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Anlise Tcnica Funciona?
Apesar de ser uma ferramenta extremamentepoderosa, a AT de maneira isolada no garanteresultados positivos no mercado.
preciso integrar a AT com um Plano de Trade,que envolva os conceitos de controle de risco esetups
de entrada, stop
e sada.
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Anlise Tcnica
1)
Define as situaes (setups)potencialmente interessantes para seoperar.
2)
No trabalha com certeza, mas simcom probabilidade do movimento nofuturo.
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Controle de Risco
Aps
a definio
de uma
metodologia
tcnica, necessrio
definir
uma
regra
para
controlar
o
risco
em
cada
operao.
Vamos utilizar um mtodo que limita o risco de
cada trade a uma pequena parcela do capital
total operado no mercado.
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Regra 2% e Regra 6%
Limitar
o risco
de cada
operao
a 2% docapital operado.
No estar exposto em mais do que 6% em
qualquer momento.
No perder mais do que 6% num ms.
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Exemplo
Capital Operacional: R$ 50.000,00Risco Mximo(2%): R$ 1.000,00
Tamanho da Posio: RM/(Preo Entrada Stop)
Ex: Compra PETR4 a R$ 43,40, com Stop em R$ 41,90
Risco R$ 1,50 por ao
Posio R$ 1.000,00/R$ 1,50 = 600 aes
600 aes = R$ 26.040,00
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Regra
Adicional
Nunca colocar mais do que 1/3 do capital numa nica operaoPosio R$ 1.000,00/R$ 1,50 = 600 aes
600 aes = R$ 26.040,00
Capital Operacional: R$ 50.000,00
Posio Mxima : R$ 50.000,00/3 = R$ 16.700,00
R$ 16.700/ 43,40 = 384 aes ~ 400 aes
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Grfico
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Stop
sendo ajustado
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Stop
sendo ajustado
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Realizar ou manter?
Compra 14,40
Stop 13,80
10% em 5 dias
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Realizar ou manter?
Compra 14,40
Stop 13,80
10% em 5 dias
Em 4 dias,
ganho zerado
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Realizao Parcial
Compra 14,40
Stop 13,80
10% em 5 dias
Realizar 50% da posio no
objetivo de curto prazo
Manter o restante com stopsmais longos
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Trader
Agressivo
Compra 14,40
Stop 13,80
10% em 5 dias
Realizar 50% da posio no
primeiro objetivo
Realizar o restante no segundoobjetivo
Aguardar recuo para iniciar
novas posies
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Continuao do Movimento
Compra 14,40
Stop 13,80
10% em 5 dias
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Traando Objetivos
Suportes
e resistncias
prximas.
Extenses e retraes de Fibonacci.
Linhas de tendncia e linhas de retorno.
Padres.
Gaps
Mdias Mveis.
Bandas de Bollinger.
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Exemplo (Mtodo 1)
Compra da posio no rompimento em 35,80
Objetivo inicial em 39,70, onde 50% da posio ser encerrada.
Manter os outros 50% para o prazo mais longo, ajustando stops
ao longo do caminho.
Stop abaixo da mnima da barra que rompeu.
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Exemplo (Mtodo 1)
Chegando no primeiro objetivo, 50% da posioencerrada em 39,70, com stop do restante
permanecendo na posio original.
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Exemplo (Mtodo 1)
Assim que o mercado corrige, faz um novo patamar desuporte e rompe o topo anterior, o stop da posio
remanescente ajustado para abaixo do novo suporte.
Eventualmente possvel adicionar a posio encerrada.
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Exemplo (Mtodo 2)
Mesma entrada do mtodo 2, mas ao invspermanecer comprado, o trader encerra a
primeira parte da posio no primeiro
objetivo e o restante no segundo objetivo.
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Recomendaes
O mtodo
interessante apenas para umcapital operacional mnimo de R$50.000,00. Quanto maior o capital, melhorpara essa estratgia.
Importante ter conhecimento completodas ferramentas utilizadas para identificarobjetivos, principalmente fibos.
Disciplina para produzir entradas e sadasseguindo o plano inicial.
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Mtodo avanado de entrada
Alm das sadas,
possvel trabalhar
com entradas parceladas.
Depois de fazer o clculo do manejo derisco, dividir o capital por dois e fazer a
primeira entrada de forma maisagressiva.
A segunda entrada
produzida num
ponto mais consistente.
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Exemplo
Entrada mais agressiva no rompimento da
LTB, com metade do risco normal.
Stop abaixo da mnima da barra que gerou
a compra.
Objetivos no gap e no topo anterior.
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Exemplo
No recuou aps rompimento, o papel faz
sombras sobre o topo anterior, permitindo uma
segunda entrada, com stop mantido abaixo da
mnima da barra que gerou a compra.
O encerramento da posio (pelo menos
parcial), produzido quando o papel alcana o
objetivo inicial.
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Mltiplos Lotes
Menor risco nas entradas e sadas.
Aproveitamento de movimentos nocurtssimo prazo.
Leva em considerao a incertezado mercado.
www.leandrostormer.com.br