MM02 XK01 Criar Fornecedor

GUIA PASSO A PASSOTítulo

CADASTRO DE FORNECEDORES

Revisão Data Transação Módulo Versão SAP

A 13/4/2023 XK01 – Criar Fornecedor MM 4.6C

Evento Gerador

Necessidade de cadastrar um fornecedor.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

O cadastro mestre de fornecedores (Compras) fornece informações críticas padrões a vários documentos de compras (RFQ, Ordens de Compra, etc.).

Criando/armazenando os registros mestres de fornecedor de forma centralizada, permite acesso comum e a entrar os dados somente uma vez evitando contradição/redundância. Se o endereço de um fornecedor mudou, por exemplo, você precisa fazer a alteração somente uma vez e os departamentos de contabilidade e compras terão acesso aos dados atualizados.

Um registro de mestre de fornecedor inclui dados como:

nome de fornecedor, endereço, idioma, e número de telefone

Impostos

dados de controle contábeis, como a conta de reconciliação, conta do fornecedor

meios de pagamento e condições de pagamento conforme acordo com o fornecedor dados de compras

Resultados ComentáriosNovo fornecedor.

Dicas

1º - Através das transações XK02 (Modificar) e XK03 (Exibir) é permitido fazer alterações e consultas ao cadastro de fornecedores.2º - Para obter informações sobre os campos, clique em cima dele e aperte a tecla “F1”.

document.doc Página 2 de 19





Procedimentos

1. Acessar a transação “Criar Fornecedor”:

Via Menus Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Fornecedor Compras Criar

Via Código de Transação XK01






Campo Descrição R/O/C

Ações do usuário / conteúdo

Comentários

Fornecedor Nº. conta do fornecedor

O O nº. será atribuído automaticamente.

Empresa Empresa R Informar o código da empresa

Organização de Compras

Organização de Compras

R Informar o código da organização de

comprasGrupo de Contas

Grupo de contas do fornecedor

R Selecionar no matchcode o grupo

adequado ao respectivo fornecedor.

Fornecedor Fornecedor modelo O Modelo Só utilizar esse

recurso quando for

criar um fornecedor tendo outro

como modelo.

Empresa Empresa modelo O ModeloOrganização de compras

Organização de compras Modelo

O Modelo

Legenda: R – Requerido; O – Opcional; C – Condicional.

Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter”.






1.1. Na tela “Criar Fornecedor: Endereço”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:






Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo

Comentários

Forma de tratamento

Forma de tratamento

dada ao fornecedor.

O Informe o tratamento: Empresa

Nome Nome do fornecedor

R Disponível até quatro linhas

Este formato é reproduzido em

documentos impressos (Pedidos de Compra, Ficha de cotação…).

Conc. Pesquisa

½

Nome que será utilizado para

procura

R Entre com um nome para conceito de

pesquisa, até duas linhas disponíveis.

Denominação breve que é utilizada para as ajudas

para pesquisa.

Existem dois campos deste gênero para

termos de pesquisa. É possível utilizar os dois

campos independentemente um

do outro.Rua Nome da rua e

númeroR Entre com o

endereço do fornecedor

Cd. Postal Cep / Código Postal

R Entre com CEP / Código Postal

A exigência e o formato são ditados conforme o

país informadoLocalidade Cidade, Vila ou

aldeia.R Entre com a cidade,

vila ou aldeia.Aceita qualquer nome, não checa nenhuma

tabela.País Código do país R Entre com o código

do paísVerificar conforme tabela,

digitando F4.Região Estado C Entre com o estado A exigência e o formato

são controlados pelo código do país, use o F4.

Caixa postal

Caixa postal de jurisdição

O Entre com a caixa postal

Código Postal

Código Postal O Sem preenchimento

Idioma Idioma R Entre com o idioma, use o F4 para

selecionar

O idioma é utilizado para todos os documentos

gerados para este fornecedor

Telefone Número de telefone

O Entre com o número de telefone

Fax Número de fac-símile

C Entre com o número de Fac-símile

Requisito se a forma do envio do Pedido for por

faxE-mail Endereço de e- C Entro o e-mail Requisito se a forma do







Comentários

mail envio do Pedido for por fax

Tipo comum

Standard

Tipo de comunicação (chave) (Adm.

Central de endereços).

C Defina a Forma de comunicação,

através da qual é possível trocar documentos e

mensagens com um parceiro de negócios.

Legenda: R – Requerido ; O – Opcional ; C – Condicional.


1.2. Na tela “Criar Fornecedor: Controle”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:







Comentários

Cliente Nº. cliente O Nº. de Cadastro do Cliente

CNPJ Nº. do CNPJ R Informe o nº. do CNPJ do Fornecedor

Insc. Estadual

Nº. da Inscrição Estadual

R Informe o nº. da I.E. do fornecedor

Insc. Municipal

Nº. da Inscrição Municipal

O Informe o nº. da Insc. Munic. do fornecedor

IVA Código através do qual é possível obter uma

apresentação separada no relatório

fiscal.

R Código através do qual é possível obter uma

apresentação separada no relatório fiscal.

Nº. informação

Número externo O Só para a informação

Setor Industrial

Código do Setor Industrial

O O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com o grupo de atividade que ele está

alocadoLegenda: R – Requerido ; O – Opcional ; C – Condicional.







1.3. Na tela “Criar Fornecedor: Pagamentos”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosPaís Código do país do

bancoO Código do País

Chave do banco

Chave do banco O Nº. do Banco + dígito e Nº. da Agencia + Dígito

Conta bancária

Nº. conta bancária

O Nº. da Conta Corrente sem dígito

Titular cta. Nome do titular da conta

O Nome da Empresa

CC Chave de controle de bancos

O Nº. do dígito da agência e Nº. do dígito da Conta Corrente


Pressione o botão para confirmar ou aperte “enter” . Aparecerá esta tabela para que seja preenchido o nome dobanco, e depois pressione para confirmar.






1.4. Na tela “Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:


Comentários

Cta. concil. Cta. de reconciliação na contabilidade geral

R Informar ou escolher o código

Grupo Adm. Tesouraria

Código do Grupo R Informar ou escolher o código

Código de Juros

Código de Juros O Preencher o Código dos Juros

Nº. antigo conta Nº. antigo de registro mestre

O Nº. da conta da versão anterior








1.5. Na tela “Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:






Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosCond. pgto.

Chave de condições de pagamento

O

Verif. Fatur Dupl

Nota de verificação p/fatura ou nota de

crédito em duplicado

R Tem que ser flegado para passar para a próxima tela

Meios de Pgto.

Lista de meios de pagamentos a

considerar

R Flegar as quatro opções, Borderô,

Receb. dif. pgto

Nº. conta do recebedor diferente de

pagamento

O Preenchido no caso de ser outro Fornecedor, por ex.

uma filial.Bloqueio -

PgtoChave de bloqueio para pagamento

O O fornecedor fica bloqueado para o

pagamento, ainda assim conseguirão lançar a nota

de entrada.Banco

empresaChave do banco que a empresa utiliza para

processar os pagamentos

R








1.6. Na tela “Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade”, não contém campos obrigatórios, preencher somente se algum campo for necessário.







1.7. Na tela “Criar Fornecedor: IRF Contabilidade”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:


Comentários

País IRF

Código do País O Default “Quando houver”

Ctg. IRF

Ctg. IRF O

Cod. IRF

Cod. IRF C

Sujeito Flag para dizer se o F está sujeito ou não a retenção do imposto.

C








1.8. Na tela “Criar Fornecedor: Dados de Compras”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:






Campo Descrição R/O/C

Ações do usuário / conteúdo

Comentários

Moeda do pedido

Moeda do pedido R

Condições de pgto.

Condições de pgto. O Condição de pagamento para o

fornecedor na Organização de

ComprasRev. Fatur.

baseado EMVer. Fatur. baseado

EMR Indica se há verificação

do pedido com base na entrada de mercadoria

e faturaRev.fat.bas.

em serv.Especifica que uma revisão de faturas

com base no serviço está prevista para um

item de pedido.

R Indica se há verificação do pedido com base na

entrada de serviço e fatura

Ciclo fatura Chave que identifica um ciclo de

faturamento.

O

Prazo prev. p/ fornec.

Número de dias de calendário

necessários para adquirir o material ou a prestação através

do suprimento externo.

O








1.9. Na tela “Criar Fornecedor: Funções dos Parceiros”, entrar com as informações nos campos segundo exemplo na figura abaixo:


Comentários

Função do parceiro

Indica o relacionamento entre o fornecedor e outros

existentes

O Selecionar o tipo de relacionamento entre fornecedores para a

Organização e Compras.

Denominação Denominação ONº. Numero do

fornecedorO Informar o numero de

outro fornecedor que se relaciona com o que

esta sendo criadoLegenda: R – Requerido ; O – Opcional ; C – Condicional.







2. Na tela “Última tela de dados”, salvar dados:

3. O número do fornecedor será gerado automaticamente:

Saia pressionando o botão .

Para modificar Fornecedores cadastrados, acesse a transação XK02 e para visualizar acesse a transação XK03.


MM02 XK01 Criar Fornecedor

Documents

Transcript of MM02 XK01 Criar Fornecedor