MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17...

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Actuarial Unidad Responsable 03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA Objetivo Estrategico 012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento. 015 - Fortalecer la gestión actuarial Estrategia Estrategia 03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA. 03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA. Objetivo Operativo Objetivo Operativo Gestión institucional. Gestión institucional. Programa Programa Leyes y reglamentos propuestos para reforma Apoyo a la gestíon eficaz Producto Producto Analizar la ley y reglamentos del ISSFA. Actualizar las valuaciones actuariales. Gestión Actuarial. Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento. Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los seguros administrados. Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046). Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046). Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046). Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016- 2026). Elaborar el Anuario Estadístico 2016. Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes. Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA. Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor de prestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales de retiro, invalidez y montepio del ISSFA. ACTIVIDADES / TAREAS ACTIVIDADES / TAREAS META META INDICADOR INDICADOR INICIO INICIO FIN FIN PRESUPUESTO PRESUPUESTO 0,00 80.000,00 01-Ene-17 01-Ene-17 01-Mar-17 01-May-17 01-Jul-17 01-Abr-17 01-Feb-17 01-Ene-17 01-Ene-17 01-Ene-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-May-17 30-Jun-17 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos atendidos de sustentación actuarial 100% de recomendaciones de las valuaciones actuariales incluidas en el Plan de acción 1 Anuario estadístico, y 100% de atención a requerimientos de cálculos de aportes equivalentes o de reserva matemática Porcentaje de estudios e informes presentados de sustentación actuarial para las reformas legales Porcentaje de recomendaciones de las valuaciones actuariales contenidas en el Plan de acción Informes presentados Número de estudios e informes presentados para reformas de normativas / Número de estudios e informes solicitados para reformas de normativas * 100 Número de recomendaciones contenidas en el Plan de acción / Número de recomendaciones de las valuaciones actuariales presentadas Número de informes presentados / Número de informes requeridos FORMULA DE CALCULO FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA RELEVANCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL : 80.000,00 SUBTOTAL: SUBTOTAL:

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

ActuarialUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.

015 - Fortalecer la gestión actuarial

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión institucional.

Gestión institucional.

Programa

Programa

Leyes y reglamentos propuestos para reforma

Apoyo a la gestíon eficaz

Producto

Producto

Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.

Actualizar las valuaciones actuariales.

Gestión Actuarial.

Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.

Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los segurosadministrados.

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).

Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).

Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).

Elaborar el Anuario Estadístico 2016.

Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.

Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.

Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor deprestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales deretiro, invalidez y montepio del ISSFA.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

0,00

80.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-May-17

01-Jul-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-May-17

30-Jun-17

30-Sep-17

31-Dic-17

30-Jun-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100% de requerimientosatendidos de sustentación

actuarial

100% de recomendacionesde las valuaciones

actuariales incluidas en elPlan de acción

1 Anuario estadístico, y100% de atención a

requerimientos de cálculosde aportes equivalentes o

de reserva matemática

Porcentaje de estudios einformes presentados desustentación actuarial

para las reformas legales

Porcentaje derecomendaciones de lasvaluaciones actuarialescontenidas en el Plan de

acción

Informes presentados

Número de estudios e informespresentados para reformas de

normativas / Número deestudios e informes solicitadospara reformas de normativas *

100

Número de recomendacionescontenidas en el Plan de

acción / Número derecomendaciones de lasvaluaciones actuariales

presentadas

Número de informespresentados / Número de

informes requeridos

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 80.000,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

ECO. FRANCISCO PEÑA J.

ASESOR ACTUARIAL

APROBADO POR:

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MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

ActuarialUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->

ECO. FRANCISCO PEÑA J.

ASESOR ACTUARIAL

Aprobado por:

Actualizar lasvaluacionesactuariales.

5.3.0601

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría parala valuación actuarial delSeguro de Enfermedad yMaternidad (2016-2026).

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 80.000,00

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

AgenciasUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar las agencias del ISSFA.

Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.

Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.

Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.

Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.

Adquirir televisores para socializar información institucional.

Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.

Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.

Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.

Gestionar el arrendamiento de locales.

Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.

Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.

Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

180.141,00

01-Mar-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

30-Nov-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

19.420,00

5.440,00

1.500,00

12.990,00

25.500,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

42.351,00

1.500,00

1.920,00

28.020,00

80% de cumplimiento delas recomendaciones

propuestas en los informesde inspección de las

Agencias

Porcentaje decumplimiento de lasrecomendacionespropuestas en los

informes de inspección delas Agencias

Número de recomendacionesimplementadas / Número de

recomendaciones propuestasen los informes de inspección

de las Agencias * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 180.141,00

SUBTOTAL:

JUAN F. VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE

MAYO.DE INFO.

APROBADO POR:

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

JUAN VARELA N.

LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

MAYO.DE INFO.

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

AgenciasUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

Estrategia

Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.

Atención personalizada al cliente.

Programa

Programa

Servicios en linea y call center mejorado

Servicios en linea y call center mejorado

Producto

Producto

Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.

Mejorar los servicios brindados a través del call center.

Mejorar los servicios en línea.

Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.

Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos ybanner electrónico.Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.

Adquirir software para contact center.

Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (faseinicial).Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.

Adquirir mobiliario.

Adquirir un sistema de turnos.

Adquirir un televisor led de 42".

Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores.

Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

31.600,00

151.093,00

Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.

Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.

01-Feb-17

01-Jun-17

01-Abr-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Jul-17

01-Jul-17

01-Jul-17

01-Jul-17

01-Jul-17

31-Dic-17

30-Jun-17

30-Abr-17

30-Abr-17

31-Dic-17

31-Jul-17

31-Jul-17

31-Jul-17

31-Jul-17

31-Jul-17

3.000,00

3.600,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

88.573,00

18.685,00

8.750,00

8.742,00

26.343,00

5% de disminución deatenciones en ventanillas

80% de incremento dellamadas que generan

transacción

5% de incremento deservicios en línea

56,25% de agenciasremodeladas

Porcentaje de disminuciónde atenciones en

ventanillas

Porcentaje de incrementode llamadas

transaccionales

Porcentaje de incrementode servicios en línea

Porcentaje de agenciasremodeladas

(Número de atenciones enventanillas en el 2017 / Númerode atenciones en ventanillas en

el 2016) - 1 * 100%

(Número de llamadastransaccionales en el 2017 /

Número de llamadastransaccionales en el 2016) - 1

* 100%(Número de servicios en línea

en el 2017 / Número deservicios en línea en el 2016) -

1 * 100%

Número de agenciasremodeladas / Número total deagencias administradas por el

ISSFA matriz * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 182.693,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

Proyecto

Proyecto

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

JUAN F. VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE

MAYO.DE INFO.

APROBADO POR:

Page 8: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

JUAN VARELA N.

LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

MAYO.DE INFO.

Page 9: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar lasagencias delISSFA.

5.3.0301

5.3.0303

5.3.0303

5.3.0404

5.3.0402

8.4.0104

5.3.0402

8.4.0104

5.3.0402

5.3.0502

5.3.0804

5.3.0805

5.3.0101

5.3.0104

5.3.0502

5.3.0805

5.3.0105

5.3.0402

5.3.0813

5.3.0104

5.3.0301

5.3.0811

5.3.0804

Pasajes al Interior

Viáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesMaquinarias y Equipos

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Maquinarias y Equipos

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Arrendamiento deEdificios y LocalesMateriales de Oficina

Materiales de Aseo

Agua Potable

Energía Eléctrica

Arrendamiento deEdificios y Locales

Materiales de Aseo

Telecomunicaciones

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Repuestos yAccesorios

Energía Eléctrica

Pasajes al Interior

Materiales deConstrucción yEléctricos

Materiales de Oficina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

600,00

300,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

2.100,00

3.280,00

480,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

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0,00

640,00

500,00

2.165,00

25.500,00

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3.532,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

300,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

840,00

0,00

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480,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

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40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

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75,00

300,00

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385,00

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3.529,00

0,00

200,00

40,00

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385,00

300,00

150,00

0,00

2.100,00

3.280,00

1.160,00

500,00

2.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

400,00

0,00

40,00

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600,00

300,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

840,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

0,00

0,0

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2.165,0

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3.529,0

0,0

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40,0

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0,0

75,0

300,0

150,0

385,0

300,0

150,0

0,0

2.100,00

6.560,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

3.529,00

0,00

0,00

40,00

120,00

600,00

0,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

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500,00

2.165,00

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3.529,00

0,00

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40,00

120,00

600,00

300,00

75,00

300,00

150,00

385,00

300,00

150,00

840,00

6.300,00

13.120,00

5.440,00

1.500,00

12.990,00

25.500,00

12.500,00

4.000,00

25.000,00

42.351,00

1.000,00

500,00

480,00

1.440,00

7.200,00

900,00

900,00

3.600,00

1.800,00

4.620,00

3.600,00

1.800,00

2.520,00

Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Realizar revista de inspecciónde Agencias a nivel nacional.

Gestionar el mantenimiento y lareparación de equipos deoficina.Gestionar el mantenimiento y lareparación de instalaciones.Adquirir televisores parasocializar informacióninstitucional.Gestionar la reparación y laadecuación de lasinstalaciones de la AgenciaEsmeraldas.Adquirir equipos de aireacondicionado para lasAgencias Esmeraldas y Puyo.Adquirir e instalar rotulacióninterna y externa en lasAgencias.Gestionar el arrendamiento delocales.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 10: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

9.644,00 53.099,00 35.687,00 6.219,00 8.904,00 6.779,00 16.484,00 5.739,00 7.904,00 5.739,00 180.141,00 9.544,00 14.399,00CALENDARIO DE GASTOS -->

JUAN F. VARELA N.

JUAN VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

MAYO.DE INFO.

MAYO.DE INFO.

Aprobado por:

5.3.0101

5.7.0203

Agua Potable

Bancarios yComisiones

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,00

15,00

75,0

15,0

75,00

15,00

75,00

15,00

900,00

180,00

Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 180.141,00

Page 11: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

AgenciasUNIDAD RESPONSABLE

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.

Estrategia

Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.

Atención personalizada al cliente.

Programa

Programa

Servicios en linea y call center mejorado

Servicios en linea y call center mejorado

Producto

Producto

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

151.093,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.600,00

151.093,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

CALENDARIO DE GASTOS -->

CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Mejorar losserviciosbrindados através deventanillas.

Mejorar losserviciosbrindados através del callcenter.Mejorar losservicios enlínea.

Mejorar yestandarizar laimagencorporativa delas Agenciasdel ISSFA.

5.3.0704

8.4.0107

8.4.0107

8.4.0107

8.4.0103

8.4.0103

8.4.0107

8.4.0104

8.4.0104

7.3.0402

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)

Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

Mobiliario

Mobiliario

Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMaquinarias y Equipos

Maquinarias y Equipos

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.573,00

18.685,00

8.750,00

8.742,00

26.343,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.600,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

88.573,00

18.685,00

8.750,00

8.742,00

26.343,00

Contratar la realización de unmantenimiento preventivo y/ocorrectivo para el sistema deturnos y banner electrónico. Modernizar el counter deinformación y la entrega deturnos.Adquirir software para contactcenter.

Adquirir totem de servicios enlínea para la obtención deconfidenciales y hojasfamiliares (fase inicial).Facilitar y asesorar en elacceso a servicios en línea, através de un balcón deservicios.

Adquirir mobiliario.

Adquirir un sistema de turnos.

Adquirir un televisor led de 42".

Adquirir equipos de aireacondicionado y calefactores.Contratar el mantenimiento y lareparación de lasinstalaciones.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.

Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.

Proyecto

Proyecto

TOTAL : 182.693,00

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MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

JUAN F. VARELA N.

JUAN VARELA N.

COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE

LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE

MAYO.DE INFO.

MAYO.DE INFO.

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Comunicación SocialUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.Programa

Imagen corporativa posicionadaProducto

Mejorar la comunicación organizacional.

Mejorar la imagen institucional.

Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío decampañas informativas (boletines, videos, etc.).Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañasinformativas masivas y personalizadas.Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.

Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de lasáreas de servicio al cliente y agencias.

Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico.

Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe degestión institucional.Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botonesinstitucionales).Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Ejecutar visitas para coberturas informativas.

Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen delISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesiónsolemne y eventos institucionales.Contratar la elaboración de calendarios institucionales.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

151.073,00

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Jun-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-May-17

01-Oct-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Dic-17

28-Feb-17

31-Dic-17

28-Feb-17

31-Ago-17

31-Ene-17

31-Ene-17

31-Dic-17

28-Feb-17

31-May-17

31-Oct-17

17.100,00

9.120,00

9.120,00

5.700,00

5.700,00

9.120,00

22.800,00

6.840,00

45.600,00

0,00

1.140,00

11.400,00

7.433,00

75% cobertura informativasobre el ISSFA.

75% cobertura informativasobre el ISSFA.

Porcentaje de aseguradosque recibieroncapacitación y/o

información de lasprestaciones y serviciosque otorga el ISSFA.

Porcentaje de aseguradosque conocen los

procedimientos paraacceso a prestaciones yservicios que otorga elISSFA, y se expresanpositivamente de la

Institución.

Número de publicacionesinformativas realizadas / 60 mil

afiliados en servicio activo ypasivo.

Número de informacionesdifundidas en los diferentescanales informativos sobre

prestaciones y servicios queotorga el ISSFA / 60 mil

afiliados en servicio activo ypasivo.

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 151.073,00

SUBTOTAL:

EDMUNDO SANCHEZ

JEFE DE COMUNICACION SOCIALCAPT.

APROBADO POR:

Page 18: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Comunicación SocialUNIDAD RESPONSABLE

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

Atención personalizada al cliente.Programa

Imagen corporativa posicionadaProducto

25.080,00 22.800,00 9.120,00 11.400,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 7.433,00 52.440,00 151.073,00 0,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Mejorar lacomunicaciónorganizacional.

Mejorar laimageninstitucional.

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0204

5.3.0204

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0822

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0217

5.3.0204

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

Condecoraciones yHomenajes en ActosProtocolarios

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION

Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación

0,00

0,00

0,00

0,00

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6.840,00

45.600,00

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9.120,00

0,00

5.700,00

0,00

9.120,00

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0,00

1.140,00

0,00

0,00

17.100,00

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0,00

0,00

5.700,00

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9.120,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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11.400,00

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22.800,00

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7.433,0

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17.100,00

9.120,00

9.120,00

5.700,00

5.700,00

9.120,00

22.800,00

6.840,00

45.600,00

1.140,00

11.400,00

7.433,00

Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS enriquecido, para elenvío de campañasinformativas (boletines, videos,etc.).Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS, para el envío decampañas informativasmasivas y personalizadas.Contratar una empresaespecializada en videos conanimaciones en 3D, para laelaboración de 5 videostutoriales sobre prestaciones yservicios. Elaborar la cartilla informativapara pensionistas de retiro ymontepio. Elaborar informativos sobrerequisitos para lasprestaciones y servicios segúnrequerimientos de las áreas deservicio al cliente y agencias. Contratar la impresión yreproducción del informe degestión institucional y elanuario estadístico. Contratar el servicio de unaempresa especializada eneventos para la presentacióndel informe de gestióninstitucional.Contratar la elaboración dereconocimientosinstitucionales(condecoraciones, pergaminos,botones institucionales).Contratar una productora parala elaboración de 6 edicionesdel TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Contratar la elaboración de 10dumis de personajesinstitucionales, para fortalecerla imagen del ISSFA en lamatriz y las agencias. Contratar la elaboración deproductos publicitariosinstitucionales, para serentregados en sesión solemney eventos institucionales.Contratar la elaboración decalendarios institucionales.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 151.073,00

Page 19: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

EDMUNDO SANCHEZ

JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

CAPT.

Page 20: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Dirección GeneralUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Gestión Ejecutiva.

Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo delISSFA.Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.

Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos ySeguros.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

14.048,00

01-Ene-17

01-Mar-17

01-Abr-17

31-Dic-17

30-Nov-17

30-Nov-17

12.840,00

708,00

500,00

100% cumplimiento de lasResoluciones del Consejo

Directivo

Porcentaje decumplimiento de las

Resoluciones del ConsejoDirectivo

Número de resolucionescumplidas / Número de

Resoluciones del ConsejoDirectivo emitidas en el 2016

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

TOTAL : 14.048,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:

Page 21: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Dirección GeneralUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

1.070,00 1.306,00 1.240,00 1.070,00 1.350,00 1.026,00 1.240,00 1.070,00 1.230,00 1.070,00 14.048,00 1.070,00 1.306,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

GestiónEjecutiva.

5.3.0801

5.7.0301

5.7.0301

5.7.0206

Alimentos y Bebidas

DIETAS

DIETAS

Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización

280,00

790,00

0,00

0,00

280,00

790,00

0,00

0,00

280,00

790,00

236,00

0,00

280,00

790,00

0,00

170,00

280,00

790,00

0,00

0,00

560,00

790,00

0,00

0,00

0,00

790,00

236,00

0,00

280,00

790,00

0,00

170,00

280,00

790,00

0,00

0,00

280,0

790,0

0,0

160,0

280,00

790,00

236,00

0,00

280,00

790,00

0,00

0,00

3.360,00

9.480,00

708,00

500,00

Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietaspara los señores miembros dela Comisión de Apelacionesdel ISSFA.Gestionar trámites de nivelsuperior y ejecutivo, dispuestospor la Superintendencia deBancos y Seguros.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 14.048,00

Page 22: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Dirección FinancieraUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Gestión contable.

Gestión del flujo de caja.

Gestión presupuestaria.

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas.

Generar estados financieros.

Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz.

Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional.

Entregar mensualmente información financiera para la página web.

Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto.

Registrar y verificar los ingresos.

Registrar, controlar y custodiar valores.

Pagar obligaciones.

Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria.

Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria.

Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.

Mejorar la gestión de cobranza administrativa.

Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

698.603,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Oct-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Oct-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.900,00

19.200,00

598.503,00

0,00

0,00

200,00

0,00

1.800,00

100% de conciliaciones desaldos ejecutadas

85% de cumplimiento delflujo de caja

100% de informes deevaluación presupuestaria

aprobados

80% de recuperación portipos de carteras

Porcentaje deconciliaciones de saldos

ejecutadas

Porcentaje decumplimiento del flujo de

caja

Porcentaje de informes deevaluación presupuestaria

aprobados

Porcentaje derecuperación por tipos de

carteras

Número de conciliaciones desaldos ejecutadas / Número de

conciliaciones de saldosplanificadas * 100

Valor del flujo de caja deingresos ejecutados / Valor del

flujo de caja de egresosejecutados * 100

Número de informes deevaluación presupuestaria

aprobados / 11 * 100

Montos recuperados por tiposde carteras (cartera delMinisterio de Finanzas,cartera etapa preventiva,

cartera etapa persuasiva -prejudicial) / Montos totales a

recuperarse por tipos decarteras * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 698.603,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:

Page 23: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Dirección FinancieraUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.650,00 58.730,00 58.650,00 58.050,00 698.603,00 58.053,00 58.090,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Gestión delflujo de caja.

Incrementar laeficiencia yeficacia en lagestión decobranzas.

5.7.0203

5.3.0606

5.7.0104

5.3.0204

5.3.0204

Bancarios yComisionesHONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSContribucionesEspeciales y deMejoraServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

40,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

40,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

0,00

600,00

6.575,00

1.600,00

49.875,00

80,00

600,00

6.575,0

1.600,0

49.875,0

0,0

600,0

6.575,00

1.600,00

49.875,00

40,00

0,00

6.575,00

1.600,00

49.878,00

0,00

0,00

78.900,00

19.200,00

598.503,00

200,00

1.800,00

Registrar y verificar losingresos.Registrar, controlar y custodiarvalores.

Pagar obligaciones.

Gestionar la recuperación de lacartera del Ministerio deFinanzas.Mejorar la gestión de cobranzapersuasiva / prejudicial.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 698.603,00

Page 24: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Fondo de ReservaUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

Objetivo Estrategico

Objetivo Estrategico

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva.

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Realizar abonos a créditos.

Liquidar saldos de Fondos de Reserva.

Realizar devoluciones a los afiliados.

Realizar devoluciones a los afiliados anticipos.

Realizar abonos a créditos quirografarios.

Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios.

Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

61.693.443,00

30.000.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

23.081.476,25

2.728.350,12

25.127.018,19

872.500,00

9.884.098,44

0,00

30.000.000,00

100% liquidacionespagadas

Porcentaje deliquidaciones pagadas

Número de liquidacionespagadas / Número de

liquidaciones ingresadas parapago * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

2

2

2

2

2

2

2

TOTAL : 91.693.443,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

FERNANDO PAREDES AYORA

DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

APROBADO POR:

Page 25: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

6.134.324,25

3.500.000,00

2.974.493,63

4.000.000,00

4.874.926,34

2.500.000,00

4.244.101,25

3.500.000,00

3.631.274,94

2.500.000,00

3.900.671,68

2.500.000,00

10.269.133,74

2.500.000,00

4.191.068,92

2.500.000,00

5.272.125,57

0,00

3.392.484,50

2.500.000,00

61.693.443,00

30.000.000,00

7.231.920,61

1.500.000,00

5.576.917,57

2.500.000,00

CALENDARIO DE GASTOS -->

CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Reserva.

Otorgarpréstamosquirografarios.

5.2.0109.3

5.2.0109.2

5.2.0109.1

5.2.0109.1

5.2.0109.2

5.2.0109.3

5.2.0109.3

5.2.0109.1

5.2.0109.2

5.2.0109.1

5.2.0109.2

5.2.0109.3

5.2.0109.3

5.2.0109.2

5.2.0109.1

8.7.0207.22

Aviación - F. Reserva

Marina - F. Reserva

Ejército - F. Reserva

Ejército - F. Reserva

Marina - F. Reserva

Aviación - F. Reserva

Aviación - F. Reserva

Ejército - F. Reserva

Marina - F. Reserva

Ejército - F. Reserva

Marina - F. Reserva

Aviación - F. Reserva

Aviación - F. Reserva

Marina - F. Reserva

Ejército - F. Reserva

PréstamosQuirografarios Fondosde Reserva

353.304,08

360.272,50

1.209.881,00

139.638,47

50.777,63

36.946,41

60.733,90

148.451,28

196.304,36

5.000,00

7.500,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,66

139.638,47

50.777,63

36.946,41

800.142,59

722.045,26

1.520.142,85

27.500,00

60.000,00

30.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

3.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

4.000.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

61.307,13

1.590.946,04

160.679,54

82.500,00

5.000,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

578.505,36

530.526,97

105.575,29

22.500,00

2.500,00

30.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

3.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

132.102,71

221.138,45

273.540,15

10.000,00

15.000,00

5.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

135.540,97

608.126,45

140.010,63

32.500,00

5.000,00

5.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

206.715,43

6.495.243,88

130.180,80

447.500,00

5.000,00

10.000,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

71.272,20

917.469,24

162.833,85

55.000,00

7.500,00

2.500,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,9

360.270,6

1.209.881,7

139.638,5

50.777,6

36.946,4

494.581,0

1.678.437,1

124.613,9

0,0

0,0

0,0

123.887,2

329.028,1

370.759,5

0,0

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

2.216.826,01

247.240,61

138.357,32

0,00

0,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

2.500.000,00

353.303,87

360.270,64

1.209.881,74

139.638,47

50.777,63

36.946,41

307.544,37

1.734.927,95

2.214.954,66

0,00

0,00

0,00

123.887,23

329.028,13

370.759,51

1.500.000,00

4.239.646,65

4.323.249,54

14.518.580,06

1.675.661,64

609.331,56

443.356,92

5.065.271,67

14.894.553,18

5.167.193,34

682.500,00

107.500,00

82.500,00

1.486.646,76

3.948.337,56

4.449.114,12

30.000.000,00

Realizar abonos a créditos.

Realizar abonos a créditos.

Realizar abonos a créditos.

Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.

Recursos del FONDO DERESERVA para otorgarpréstamos quirografarios.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

TOTAL : 91.693.443,00

Page 26: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONESINGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS

INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)

1.02.01

4.99.07

1.04.02

1.02

1.99.02.01

1.99.02.02

3.99.02.01

3.99.02.02

2.07.02.01

2.07.02.02

2.07.02.03

2.07.02.04

1.02.02

1.07.02

1.98.02

Aportes Fondos deReserva

Otros noespecificados -Fondo de Reserva

Vta. Acciones -Fondo de Reserva

DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DERESERVA

Int. P FReserva -PréstamosQuirografarios

Int. P FReserva -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P FReserva -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P FReserva -PréstamosHipotecarios

Recup. P FReserva -PréstamosQuirografarios

Recup. P FReserva -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Fondo de Reserva

Dividendos - Fondode Reserva

Intereses Inv-Fin -Fondo de Reserva

4.989.700,00

50,00

50,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

2.188,00

1.272,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

50,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

2.188,00

1.272,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

50,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

2.188,00

1.272,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,0

50,0

0,0

1.335.701,0

571.758,0

77.936,0

686,0

12,0

1.528.443,0

43.422,0

0,0

0,0

2.190,0

1.271,0

15.382,0

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.701,00

571.758,00

77.936,00

686,00

12,00

1.528.443,00

43.422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.382,00

4.989.700,00

0,00

0,00

1.335.711,00

571.753,00

77.939,00

689,00

15,00

1.528.441,00

43.424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.388,00

59.876.400,00

200,00

50,00

16.028.422,00

6.861.091,00

935.235,00

8.235,00

147,00

18.341.314,00

521.066,00

0,00

0,00

8.754,00

5.087,00

184.590,00

APORTE PATRONAL ALFONDO DE RESERVA

INGRESOS A LOS FONDOSDE RESERVA DE NOESPECIFICADOS

INGRESOS PORRECUPERACION DE LASINVERSIONES EN VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONES

DE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 27: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.551,00 8.566.600,00 102.770.591,00 8.563.060,00 8.563.040,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

TOTAL : 102.770.591,00

Page 28: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Fondo de ViviendaUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

Objetivo Estrategico

Objetivo Estrategico

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda.

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Liquidar saldos de pensiones (F.T).

Liquidar saldos de pensiones (F.N).

Liquidar saldos de pensiones (F.A).

Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios.

Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

1.212.600,00

25.000.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

744.738,00

270.814,00

197.048,00

10.000.000,00

15.000.000,00

100% liquidacionespagadas

Porcentaje deliquidaciones pagadas

Número de liquidacionespagadas / Número de

liquidaciones ingresadas parapago * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

2

2

2

2

2

TOTAL : 26.212.600,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

FERNANDO PAREDES AYORA

DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

APROBADO POR:

Page 29: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

101.050,00

3.250.000,00

101.050,00

5.250.000,00

101.050,00

1.250.000,00

101.050,00

2.600.000,00

101.050,00

1.950.000,00

101.050,00

1.950.000,00

101.050,00

2.550.000,00

101.050,00

1.600.000,00

101.050,00

1.600.000,00

101.050,00

0,00

1.212.600,00

25.000.000,00

101.050,00

400.000,00

101.050,00

2.600.000,00

CALENDARIO DE GASTOS -->

CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Vivienda.

Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.

5.2.0107.1

5.2.0107.2

5.2.0107.3

8.7.0207.21

8.7.0207.20

Ejército - F. Vivienda

Marina - F. Vivienda

Aviación - F. Vivienda

PréstamosHipotecarios Fondosde ViviendaPréstamosQuirografarios Fondosde Vivienda

62.061,06

22.567,87

16.421,07

0,00

0,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

250.000,00

3.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

250.000,00

5.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

250.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

600.000,00

2.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

950.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

950.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

1.550.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

1.600.000,00

0,00

62.061,5

22.567,8

16.420,6

1.600.000,0

0,0

62.061,54

22.567,83

16.420,63

1.600.000,00

1.000.000,00

62.061,54

22.567,83

16.420,63

400.000,00

0,00

744.738,00

270.814,00

197.048,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Liquidar saldos de pensiones(F.T).Liquidar saldos de pensiones(F.N).Liquidar saldos de pensiones(F.A).

Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos hipotecarios.Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos quirografarios.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

TOTAL : 26.212.600,00

Page 30: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

INGRESOSPORAPORTESPERSONALMILITAR ENSERVICIOACTIVO

INGRESOSPORINTERESESDE LASINVERSIONESFINANCIERAS

INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS

1.11.02

1.11.01

1.02.11

1.07.11

1.98.11

4.99.09

1.02.11

1.04.11

1.99.11

1.11

1.99.11.01

1.99.11.02

3.99.11.01

3.99.11.02

2.07.11.01

2.07.11.02

2.07.11.03

2.07.11.04

Aportes PatronalesFondo de Vivienda

Aportes IndividualesFondo de Vivienda

Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda

Dividendos - Fondode Vivienda

Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda

Otros noespecificados - Fondode Vivienda

Recup. Bonos -Fondo de Vivienda

Vta. Acciones -Fondo de Vivienda

Recup. Inv-RF - Fondode Vivienda

DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DEVIVIENDA

Int. P FVivienda -PréstamosQuirografarios

Int. P FVivienda -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P FVivienda -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P FVivienda -PréstamosHipotecarios

Recup. P FVivienda -PréstamosQuirografarios

Recup. P FVivienda -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSFVIVIENDA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOS

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

350.000,00

1.720,00

101.836,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

350.000,00

0,00

101.836,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

350.000,00

0,00

101.836,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,0

389.400,0

25.606,0

14.880,0

74.693,0

8.333,0

350.000,0

0,0

101.837,0

283.593,0

103.887,0

443.418,0

8,0

234,0

242.048,0

966.104,0

0,0

0,0

239.600,00

389.400,00

25.606,00

14.880,00

74.693,00

8.333,00

0,00

0,00

0,00

283.593,00

103.887,00

443.418,00

8,00

234,00

242.048,00

966.104,00

0,00

0,00

239.600,00

389.400,00

25.609,00

14.886,00

74.693,00

8.337,00

0,00

0,00

0,00

283.604,00

103.888,00

443.425,00

3,00

231,00

242.058,00

966.112,00

0,00

0,00

2.875.200,00

4.672.800,00

307.275,00

178.566,00

896.316,00

100.000,00

1.400.000,00

1.720,00

407.345,00

3.403.127,00

1.246.645,00

5.321.023,00

91,00

2.805,00

2.904.586,00

11.593.256,00

0,00

0,00

APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVOAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVORENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS TITULOS YVALORESRENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS DIVIDENDOSRENTA VARIABLERENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADO6

RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES OTRASINVERSIONES DE RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITAL

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 31: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.641,00 3.245.360,00 35.310.755,00 2.791.846,00 2.791.804,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

FVIVIENDA -PRESTAMOSHIPOTECARIOS

DE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOS

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 35.310.755,00

Page 32: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

FONIFAUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA).

Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios.

Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

130.321.405,00

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

98.000.000,00

32.321.405,00

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

2

2

TOTAL : 130.321.405,00

SUBTOTAL:

ECO. DUDLEY MORALES

JEFE DE CREDITO

APROBADO POR:

Page 33: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

FONIFAUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 6.800.000,00 130.321.405,00 10.721.405,00 11.700.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->

ECO. DUDLEY MORALES

JEFE DE CREDITO

Aprobado por:

Otorgarpréstamoshipotecarios(FONIFA).

8.7.0207.1

8.7.0199

PréstamosHipotecarios FONIFA

Otras Inversiones deRenta Fija

4.200.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

8.400.000,00

2.600.000,00

9.100.000,00

2.600.000,00

9.100.000,00

2.600.000,00

9.100.000,0

2.600.000,0

9.100.000,00

2.600.000,00

7.000.000,00

3.721.405,00

98.000.000,00

32.321.405,00

Recursos del FONIFA paraotorgar PréstamosHipotecarios.Recursos para ejecucion deInversiones Financieras

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 130.321.405,00

Page 34: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

FONIFAUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 12.694.904,00 130.321.405,00 9.943.361,00 9.943.314,00CALENDARIO DE GASTOS -->

INGRESOSPOR AHORROAL FONIFAPERSONALSERVICIOACTIVO YPASIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENLASINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION ENPRESTAMOSDEL FONIFA

INGRESOSPORUTILIDADESENINVERSIONES(UTILIDADES)

1.15.01

4.99.08

1.02.15

1.04.15

1.15

1.99.15.01

1.99.15.02

3.99.15.01

3.99.15.02

2.07.15.01

2.07.15.02

2.07.15.03

2.07.15.04

1.02.15

1.07.15

1.98.15

Aportes FONIFA

Otros noespecificados -FONIFA

Recup. Bonos -FONIFA

Vta. Acciones -FONIFA

DE CUENTAS PORCOBRAR FONIFA

Int. P FONIFA -PréstamosHipotecarios

Int. P FONIFA - OtrosHipotecarios

Int. Mora P FONIFA -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P FONIFA -Otros Hipotecarios

Recup. P FONIFA -PréstamosHipotecarios

Recup. P FONIFA -Otros Hipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA - OTROSHIPOTECARIOS

Intereses Inv-Fin -FONIFA

Dividendos - FONIFA

Intereses Inv-Fin -FONIFA

3.361.000,00

1.250,00

2.750.000,00

1.590,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

2.750.000,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

2.750.000,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,0

1.250,0

2.750.000,0

0,0

2.447.056,0

1.808.426,0

347.745,0

8.277,0

152,0

1.526.812,0

368.109,0

0,0

0,0

23.656,0

13.747,0

37.084,0

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.056,00

1.808.426,00

347.745,00

8.277,00

152,00

1.526.812,00

368.109,00

0,00

0,00

23.656,00

13.747,00

37.084,00

3.361.000,00

1.250,00

0,00

0,00

2.447.066,00

1.808.435,00

347.748,00

8.287,00

150,00

1.526.820,00

368.110,00

0,00

0,00

23.656,00

13.749,00

37.090,00

40.332.000,00

15.000,00

11.000.000,00

1.590,00

29.364.682,00

21.701.121,00

4.172.943,00

99.334,00

1.822,00

18.321.752,00

4.417.309,00

0,00

0,00

283.872,00

164.966,00

445.014,00

INGRESOS POR EL AHORROAL FONIFA PERSONALACTIVO Y PASIVO

INGRESOS NOESPECIFICADOS AL FONDOINMOBILIARIO

INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENBONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESDE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEOTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE OTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES EN TITULOSVALORESINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL :

Page 35: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

ECO. DUDLEY MORALES

JEFE DE CREDITO

Aprobado por: 130.321.405,00

Page 36: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Gestión InmobiliariaUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Analizar potenciales terrenos para la compra.

Contratar el diseño arquitectónico definitivo y las ingenierías para el proyectoinmobiliario "Quitumbe"

Optimizar la gestión de bienes inmuebles.

Supervisar el fideicomiso de administración de bienes inmuebles.

Gestionar la adquisición de terrenos, siempre que exista disponibilidad.

Tramitar la obtención de avalúos comerciales, levantamientos planimétricos y estudios, previos a laadquisición de bienes inmuebles.Realizar trámites administrativos y legales en distintas instituciones, previso a la adquisición debienes inmuebles.

Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos e ingenierias para la contrucción del proyectoinmobiliario.Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.

Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.

Gestionar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.

Gestionar la valoración de los bienes del portafolio de inversiones, a través de peritos avaluadorescalificados por la SBS.Gestionar la venta de los proyectos forestales.

Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones (pago de impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).

Dar seguimiento al fideicomiso de administración.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

17.301.834,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

10.000.000,00

5.000,00

3.000,00

350.000,00

23.340,00

6.364.386,00

8.400,00

2.000,00

65.000,00

2.000,00

242.500,00

236.208,00

100% acciones realizadaspara la compra de terrenos

100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

inmobiliario

8,63% de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias

80% de cumplimiento delas acciones planificadaspara cada bien inmueble

que pertenece alfideicomiso deadministración

Porcentaje de accionesrealizadas para la compra

de terrenos

Porcentaje decumplimiento del

seguimiento al fideicomisoinmobiliario

Tasa de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias

Porcentaje decumplimiento de las

acciones planificadas paracada bien inmueble quepertenece al fideicomiso

de administración

Número de accionesrealizadas para la compra de

terrenos / Número de accionesplanificadas para la compra de

terrenos * 100

Número de informespresentados sobre el

seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

(1+(Ingresos netosacumulados por ventas y

arriendos /Avalúos promediodel período))^(12/mes)-1

Número de accionescumplidas para cada bieninmueble que pertenece al

fideicomiso de administración /Número de acciones

planificadas * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL : 17.301.834,00

SUBTOTAL:

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

PATRICIO MANZANO PESANTEZ

JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.

APROBADO POR:

Page 38: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Gestión InmobiliariaUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

Gestionar y supervisar el proyecto inmobiliario "Albeniz Plaza".

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.

Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

8.800.099,00

4.049.182,00

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Mar-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Mar-17

136.752,00

8.493.367,00

169.980,00

74.656,00

3.937.156,00

37.370,00

100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

inmobiliario

100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

inmobiliario

Porcentaje decumplimiento del

seguimiento al fideicomisoinmobiliario

Porcentaje decumplimiento del

seguimiento al fideicomisoinmobiliario

Número de informespresentados sobre el

seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

Número de informespresentados sobre el

seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

TOTAL :

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

Proyecto

Proyecto

Page 39: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Gestión InmobiliariaUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.

Dar seguimiento a la construccion, comercializacion, fiscalizacion y gerencia del proyecto, por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

4.552.054,00

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

82.656,00

4.429.231,00

40.167,00

100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso

inmobiliario

Porcentaje decumplimiento del

seguimiento al fideicomisoinmobiliario

Número de informespresentados sobre el

seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

17.401.335,00

SUBTOTAL:

PATRICIO MANZANO PESANTEZ

JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.

APROBADO POR:

Proyecto

Page 40: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Analizarpotencialesterrenos para lacompra.

Contratar eldiseñoarquitectónicodefinitivo y lasingenieríaspara elproyectoinmobiliario"Quitumbe"

Optimizar lagestión debienesinmuebles.

8.4.0201

7.3.0604

7.3.0606

7.3.0601

7.3.0606

7.5.0107

7.3.0804

7.3.0204

7.3.0204

7.3.0604

7.3.0204

7.3.0402

7.3.0208

7.3.0604

7.3.0104

7.3.0401

7.3.0606

7.3.0101

Terrenos

Fiscalización eInspeccionesTécnicas

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIO

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones

Materiales de Oficina

Impresión,Reproducción yPublicaciónImpresión,Reproducción yPublicaciónFiscalización eInspeccionesTécnicas

Impresión,Reproducción yPublicaciónMantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Servicio de Vigilancia

Fiscalización eInspeccionesTécnicas

Energía Eléctrica

Mantenimiento deTerrenos yPlantaciones

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIO

Agua Potable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.000,00

0,00

1.140,00

0,00

800,00

2.000,00

0,00

15.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

1.140,00

6.364.386,00

800,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

10.000,00

100,00

15.000,00

20.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

1.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

15.000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

5.500,0

0,0

800,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

10.000,0

10.000,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

35.000,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

5.000,00

3.000,00

350.000,00

23.340,00

6.364.386,00

2.400,00

6.000,00

2.000,00

65.000,00

2.000,00

40.000,00

120.000,00

10.000,00

1.200,00

30.000,00

20.000,00

500,00

Gestionar la adquisición deterrenos, siempre que existadisponibilidad.Tramitar la obtención deavalúos comerciales,levantamientos planimétricos yestudios, previos a laadquisición de bienesinmuebles.Realizar trámitesadministrativos y legales endistintas instituciones, previsoa la adquisición de bienesinmuebles.Contratar la elaboración de losdiseños arquitectónicos eingenierias para la contruccióndel proyecto inmobiliario.Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.

Dar seguimiento a laconstrucción,comercialización, fiscalizacióny gerencia del proyecto pormedio del fideicomisoinmobiliario.Gestionar la venta de losbienes inmuebles del portafoliode inversiones.Gestionar la venta de losbienes inmuebles del portafoliode inversiones.Gestionar el arrendamiento delos bienes inmuebles delportafolio de inversiones.Gestionar la valoración de losbienes del portafolio deinversiones, a través de peritosavaluadores calificados por laSBS.Gestionar la venta de losproyectos forestales.

Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago de

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 41: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

236.517,00 187.881,00 52.321,00 64.021,00 6.508.207,00 10.024.021,00 14.021,00 99.021,00 31.181,00 12.881,00 17.301.834,00 18.381,00 53.381,00CALENDARIO DE GASTOS -->

PATRICIO MANZANO PESANTEZ

JEFE DE GESTION INMOBILIARIA

TCRN. ESP.AVC.

Aprobado por:

Supervisar elfideicomiso deadministraciónde bienesinmuebles.

7.7.0102

7.3.0502

7.3.0606

TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESArrendamiento deEdificios y Locales

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIO

0,00

900,00

1.881,00

10.000,00

900,00

215.517,00

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

0,0

900,0

1.881,0

0,00

900,00

1.881,00

0,00

900,00

1.881,00

10.000,00

10.800,00

236.208,00

impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).

Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Dar seguimiento al fideicomisode administración.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 17.301.834,00

Page 42: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

Producto

6.156,00

3.648,00

8.669.503,00

3.978.174,00

6.156,00

3.648,00

14.016,00

7.508,00

14.016,00

7.508,00

14.016,00

7.508,00

14.016,00

7.508,00

14.016,00

7.508,00

14.016,00

7.508,00

6.156,00

3.648,00

8.800.099,00

4.049.182,00

14.016,00

7.508,00

14.016,00

7.508,00

CALENDARIO DE GASTOS -->

CALENDARIO DE GASTOS -->

Gestionar ysupervisar elproyectoinmobiliario"Albeniz Plaza".

Gestionar ysupervisar elProyectoInmobiliario"BeloHorizonte".

Gestionar ysupervisar elProyectoInmobiliario"Pontevedra".

7.3.0606

7.5.0107

7.3.0601

7.3.0606

7.5.0107

7.3.0601

7.3.0606

7.5.0107

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones

6.156,00

0,00

0,00

3.648,00

0,00

0,00

3.648,00

0,00

6.156,00

0,00

0,00

3.648,00

0,00

0,00

3.648,00

0,00

6.156,00

8.493.367,00

169.980,00

3.648,00

3.937.156,00

37.370,00

3.648,00

4.429.231,00

6.156,00

0,00

0,00

3.648,00

0,00

0,00

3.648,00

0,00

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

14.016,0

0,0

0,0

7.508,0

0,0

0,0

8.508,0

0,0

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

14.016,00

0,00

0,00

7.508,00

0,00

0,00

8.508,00

0,00

136.752,00

8.493.367,00

169.980,00

74.656,00

3.937.156,00

37.370,00

82.656,00

4.429.231,00

Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.

Dar seguimiento a laconstrucción,comercialización, fiscalizacióny gerencia del proyecto pormedio del fideicomisoinmobiliario.Disponer de los diseñosarquitectónicos e ingenieríaspara la construcción delproyecto inmobiliario.

Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.

Dar seguimiento a laconstrucción,comercialización, fiscalizacióny gerencia del proyecto pormedio del fideicomisoinmobiliario.Disponer de los diseñosarquitectónicos e ingenieríaspara la construcción delproyecto inmobiliario.

Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.

Dar seguimiento a laconstruccion,comercializacion, fiscalizaciony gerencia del proyecto, pormedio del fideicomiso

Actividad

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Partida

Ene

Ene

Ene

Feb

Feb

Feb

Mar

Mar

Mar

Abr

Abr

Abr

May

May

May

Jun

Jun

Jun

Jul

Jul

Jul

Ago

Ago

Ago

Sep

Sep

Sep

Oct

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

Dic

Dic

Dic

Total:

Total:

Total:

Tarea

Tarea

Tarea

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Page 43: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

3.648,00 4.473.046,00 3.648,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 3.648,00 4.552.054,00 8.508,00 8.508,00CALENDARIO DE GASTOS -->

PATRICIO MANZANO PESANTEZ

JEFE DE GESTION INMOBILIARIA

TCRN. ESP.AVC.

Aprobado por:

7.3.0601

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

0,00 0,00 40.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 40.167,00

inmobiliario.

Disponer de los diseñosarquitectónicos e ingenieríaspara la construcción delproyecto inmobiliario.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".

TOTAL : 17.401.335,00

Page 44: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Gestión de Renta VariableUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

010 - Mejorar el modelo de gestión de las empresas del ISSFAEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Realizar seguimiento y control empresarial a través de un sistemaautomatizado.Automatizar e implementar una plataforma informática que facilite la gestión de las inversiones.

Analizar POAs, FORECAST y planes de inversión, por parte de personal técnico contratado.

Supervisar y controlar a las empresas del ISSFA.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

113.829,00

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

28-Feb-17

31-Dic-17

31-Dic-17

70.000,00

40.829,00

3.000,00

12% de rentabilidadpromedio ponderada de las

Empresas

Tasa de rentabilidadpromedio ponderada de

las empresas

Utilidad neta del accionista /Patrimonio neto del accionista

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

TOTAL : 113.829,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:

Page 45: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Gestión de Renta VariableUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

010 - Mejorar el modelo de gestión de las empresas del ISSFAEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

73.402,00 3.402,00 4.402,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 4.402,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 113.829,00 4.407,00 3.402,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Realizarseguimiento ycontrolempresarial através de unsistemaautomatizado.

7.3.0601

7.3.0606

7.3.0603

Asesoría eInvestigaciónEspecializada

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSERVICIO DECAPACITACION

0,00

3.402,00

0,00

70.000,00

3.402,00

0,00

0,00

3.402,00

0,00

0,00

3.402,00

1.000,00

0,00

3.402,00

0,00

0,00

3.402,00

0,00

0,00

3.402,00

0,00

0,00

3.402,00

1.000,00

0,00

3.402,00

0,00

0,0

3.402,0

0,0

0,00

3.402,00

0,00

0,00

3.407,00

1.000,00

70.000,00

40.829,00

3.000,00

Automatizar e implementar unaplataforma informática quefacilite la gestión de lasinversiones.Analizar POAs, FORECAST yplanes de inversión, por partede personal técnico contratado.

Supervisar y controlar a lasempresas del ISSFA.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 113.829,00

Page 46: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Asesoría JurídicaUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos

Objetivo Estrategico

Objetivo Estrategico

012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión institucional.

Gestión institucional.

Programa

Programa

Leyes y reglamentos propuestos para reforma

Apoyo a la gestíon eficaz

Producto

Producto

Recomendar reformas a la ley y reglamentos del ISSFA.

Brindar asesoramiento legal.

Asesorar y emitir criterios jurídicos en materia de reformas a la ley y reglamentos del ISSFA.

Validar los proyectos de reforma a los reglamentos para el otorgamiento de prestaciones.

Contratar servicios legales de patrocinio de juicios y control de acciones judiciales.

Ejecutar trámites para citación a los demandados del inicio de procesos coactivos, juicios deinsolvencia, y otros que se requiera publicar por la prensa. Ejecutar trámites de poderes especiales, y otros de índole notarial y registros públicos.

Dictar medidas cautelares y de ejecución: embargos, prohibiciones de enajenar, secuestros yretención de fondos dentro del sistema financiero nacional.Realizar publicaciones por la prensa de los avisos de remate, avisos de insolvencia, y otros.

Ordenar archivo de juicios coactivos y procesos judiciales, revocatoria de las medidas cautelares enlos procesos en los que se requieran tales acciones.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

0,00

33.500,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

0,00

23.000,00

5.500,00

0,00

1.500,00

2.500,00

1.000,00

80% de informes jurídicosentregados en el plazo

establecido

63% de procesosjudiciales tramitados

Porcentaje de informesjurídicos entregados en el

plazo establecido

Porcentaje de procesosjudiciales tramitados

Número de informes jurídicosentregados en el plazo de 20días / Número de solicitudes

de criterios jurídicos

Número de procesos judicialestramitados / Número de

procesos judiciales en trámite* 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

3

3

2

2

2

2

2

2

TOTAL : 33.500,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

DRA. M.FERNANDA RODRIGUEZ

DIRECTOR JURIDICO DEL ISSFA(E)

APROBADO POR:

Page 47: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Asesoría JurídicaUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

0,00 6.050,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.050,00 0,00 33.500,00 2.050,00 1.050,00CALENDARIO DE GASTOS -->

DRA. M.FERNANDA RODRIGUEZ

DIRECTOR JURIDICO DEL ISSFA(E)

Aprobado por:

Brindarasesoramientolegal.

5.3.0606

5.3.0204

5.7.0206

5.7.0206

5.3.0204

5.7.0206

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSServicio de Impresión,Reproducción yPublicación

Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalizaciónCostas Judiciales,Támites Notariales ylegalización

Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación

Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.500,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.500,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.500,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.500,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.500,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.500,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

2.000,0

550,0

0,0

150,0

250,0

100,0

0,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

1.000,00

550,00

0,00

150,00

250,00

100,00

23.000,00

5.500,00

0,00

1.500,00

2.500,00

1.000,00

Contratar servicios legales depatrocinio de juicios y controlde acciones judiciales.

Ejecutar trámites para citacióna los demandados del inicio deprocesos coactivos, juicios deinsolvencia, y otros que serequiera publicar por la prensa. Ejecutar trámites de poderesespeciales, y otros de índolenotarial y registros públicos.Dictar medidas cautelares y deejecución: embargos,prohibiciones de enajenar,secuestros y retención defondos dentro del sistemafinanciero nacional.Realizar publicaciones por laprensa de los avisos deremate, avisos de insolvencia,y otros.Ordenar archivo de juicioscoactivos y procesosjudiciales, revocatoria de lasmedidas cautelares en losprocesos en los que serequieran tales acciones.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 33.500,00

Page 48: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

LogísticaUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Adquirir activos fijos para uso institucional.

Cancelar los consumos de los servicios básicos.

Ejecutar el Plan de abastecimiento de bienes y servicios.

Ejecutar el Plan de mantenimiento de instalaciones.

Adquirir mobiliario.

Adquirir maquinarias y equipos.

Adquirir herramientas.

Cancelar los consumos de agua potable del edificio matriz, agencias, archivo central y funerarias.

Cancelar los consumos de energía eléctrica del edificio matriz, agencias, archivo central y funerarias.

Cancelar los consumos de teefonía fija, móvil e internet.

Adquirir materiales de aseo para la limpieza de las instalaciones y los vehículos.

Adquirir materiales de oficina.

Adquirir alimentos y bebidas para el personal que asiste a las diferentes capacitaciones organizadaspor el ISSFA.Adquirir vestuario y prendas de protección para los funcionarios del ISSFA.

Contratar la elaboración y colocación de señalética en las instalaciones del ISSFA.

Adquirir insumos, materiales, suministros de construcción, electricidad, plomería, carpintería,señalización para instlaciones. Adquirir herramientas y equipos menores para el Instituto.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de los ascensores del edificio del ISSFA.

Contratar el mantenimiento y reparación del edificio, aplicado a pintura.

Contratar el mantenimiento de las áreas verdes y el arreglo de vías internas en los jardines deledificio del ISSFA y el archivo central.Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las puertas anti fuego.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las puertas automáticas de ingreso.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema de ozonización.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitario.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las ventanas, aluminio y vidrio.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de la ventilación mecánica.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de la calefacción y el aire acondicionado.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

01-Mar-17

01-May-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Mar-17

01-Abr-17

01-Mar-17

01-Jul-17

01-Feb-17

01-Jun-17

01-Feb-17

01-Jun-17

01-Mar-17

01-Jul-17

01-Feb-17

01-Sep-17

01-Mar-17

01-Abr-17

31-Jul-17

31-Ago-17

30-Nov-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

30-Nov-17

30-Sep-17

31-Ago-17

31-Oct-17

31-Jul-17

31-Oct-17

30-Jun-17

30-Nov-17

31-Oct-17

30-Sep-17

31-Jul-17

31-Ago-17

30-Sep-17

31-Mar-17

30-Abr-17

35.000,00

15.000,00

3.000,00

5.160,00

39.000,00

37.200,00

8.000,00

40.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

4.500,00

1.000,00

9.100,00

8.000,00

6.000,00

1.800,00

800,00

900,00

1.000,00

500,00

1.100,00

4.000,00

100% de ejecución de losrequerimientos de activosinstitucionales planificados

100% de consumos deservicios básicos

cancelados

100% de ejecución de losrequerimientos deabastecimientos

planificados

100% de ejecución delmantenimiento de las

instalaciones de acuerdo alo planificado

Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos de

activos institucionalesplanificados

Porcentaje de consumosde servicios básicos

cancelados

Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos de

abastecimientosplanificados

Porcentaje de ejecucióndel mantenimiento de las

instalaciones de acuerdo alo planificado

Número de requerimientos deactivos institucionales

adquiridos / Número derequerimientos de activos

institucionales planificados *100

Número de facturas deservicios básicos canceladas

sin recargos / Número defacturas de servicios básicos

recibidas * 100

Número de requerimientos deabastecimientos atendidos /

Número de requerimientos deabastecimientos planificados *

100

Número de mantenimientos delas instalaciones realizados /Número de mantenimientos delas instalaciones planificados *

100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 49: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

LogísticaUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Ejecutar el Plan de mantenimiento de instalaciones.

Ejecutar el Plan de servicio de transporte.

Ejecutar el Plan de servicios generales.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las cámaras y los sistemas de circuitocerrado de tv.Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las máquinas y equipos del gimnasio.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema de seguridad electrónica.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y generadores.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema hidroneumático y bombas.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema UPS.

Contratar el mantenimiento y reparación de activos fijos.

Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de mobiliario.

Contratar el mantenimiento y reparación de herramientas.

Contratar el almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores.

Adquirir combustibles, lubricantes y gas licuado de petróleo, para los vehículos de dotación y loscalefones.Gestionar el mantenimiento y la reparación de los vehículos de dotación.

Adquirir pasajes al interior terrestres y aéreos para los funcionarios del ISSFA.

Adquirir pasajes al exterior para los funcionarios del ISSFA.

Realizar pagos correspondientes a tasas generales, impuestos, peajes, permisos para locales,revisión y matriculación vehicular.Realizar pagos correspondientes a impuestos prediales de los bienes inmuebles del Instituto.

Contratar el servicio para copiado, escaneo e impresión.

Contratar el servicio de correo para el envío documental, y cadena de frio para el envío demedicinas.Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio ISSFA matriz, archivo central yfunerarias.Contratar el servicio de aseo y limpieza para el edificio ISSFA matriz, archivo central, agencias QuitoSur, Valle de los Chillos y HG-1.Pagar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones, que están siendoutilizados en gestiones administrativas.Pagar el alquiler de vehículos para el traslado de materiales, mobiliario y medicinas.

Contratar el servicio de rastreo satelital y monitoreo para los vehículos del ISSFA.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

01-Oct-17

01-Abr-17

01-Jun-17

01-May-17

01-Jun-17

01-Jul-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-May-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Abr-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Jun-17

31-Oct-17

31-Oct-17

30-Sep-17

30-Sep-17

30-Jun-17

31-Jul-17

30-Sep-17

31-Oct-17

30-Sep-17

30-Abr-17

31-Dic-17

30-Nov-17

30-Nov-17

30-Sep-17

30-Jun-17

31-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Ago-17

31-Ene-17

30-Jun-17

2.000,00

600,00

2.000,00

1.900,00

2.000,00

1.500,00

12.000,00

12.000,00

1.300,00

6.000,00

15.300,00

24.000,00

66.000,00

22.400,00

3.500,00

3.500,00

108.000,00

72.000,00

126.600,00

112.200,00

167.000,00

800,00

5.000,00

800,00

100% de ejecución delmantenimiento de las

instalaciones de acuerdo alo planificado

100% de ejecución de losrequerimientos del Plan de

servicio de transporteplanificados

100% de ejecución de losrequerimientos del Plan de

servicios generalesplanificados

Porcentaje de ejecucióndel mantenimiento de las

instalaciones de acuerdo alo planificado

Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos del

Plan de servicio detransporte planificados

Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos del

Plan de serviciosgenerales planificados

Número de mantenimientos delas instalaciones realizados /Número de mantenimientos delas instalaciones planificados *

100

Número de requerimientos delPlan de servicio de transporte

atendidos / Número derequerimientos del Plan de

servicio de transporteplanificados * 100

Número de requerimientos delPlan de servicios generales

atendidos / Número derequerimientos del Plan de

servicios generalesplanificados * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

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1

1

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

LogísticaUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Ejecutar el Plan de servicios generales.

Contratar el servicio de incineración de documentos públicos y medicinas.

Contratar seguros mediante pólizas para bienes y medicinas.

Contratar personal sin relación de dependencia para la elaboración de avalúos.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

1.158.460,00

01-Abr-17

01-Ene-17

30-Sep-17

31-Ene-17

153.000,00

5.000,00

100% de ejecución de losrequerimientos del Plan de

servicios generalesplanificados

Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos del

Plan de serviciosgenerales planificados

Número de requerimientos delPlan de servicios generales

atendidos / Número derequerimientos del Plan de

servicios generalesplanificados * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

TOTAL : 1.158.460,00

SUBTOTAL:

MAURO P. GRANDES H.

JEFE DEL DPTO. LOGISTICAMAYO.DE.INT.

APROBADO POR:

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MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

LogísticaUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Adquirir activosfijos para usoinstitucional.

Cancelar losconsumos delos serviciosbásicos.

Ejecutar elPlan deabastecimientode bienes yservicios.

Ejecutar elPlan demantenimientodeinstalaciones.

8.4.0103

8.4.0104

8.4.0106

5.3.0101

5.3.0104

5.3.0105

5.3.0805

5.3.0804

5.3.0801

5.3.0802

5.3.0204

5.3.0811

5.3.0806

5.3.0402

5.3.0402

5.3.0402

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

Mobiliario

Maquinarias y Equipos

HERRAMIENTAS

Agua Potable

Energía Eléctrica

Telecomunicaciones

Materiales de Aseo

Materiales de Oficina

Alimentos y Bebidas

Vestuario y Prendasde Protección

Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónMateriales deConstrucción yEléctricos

Herramientas

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

0,00

0,00

0,00

430,00

3.200,00

3.100,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

430,00

3.400,00

3.100,00

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1.300,00

0,00

600,00

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500,00

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0,00

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10.000,00

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430,00

3.200,00

3.100,00

4.000,00

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800,00

1.500,00

0,00

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1.500,00

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3.200,00

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2.000,00

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430,00

3.200,00

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25.000,00

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430,00

3.200,00

3.100,00

0,00

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1.000,00

1.000,00

1.300,00

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430,00

3.200,00

3.100,00

4.000,00

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400,00

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2.000,00

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1.300,00

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600,00

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430,00

3.400,00

3.100,00

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600,00

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500,00

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3.200,0

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5.000,0

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1.500,0

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2.000,0

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1.500,00

430,00

3.200,00

3.100,00

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3.200,00

3.100,00

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35.000,00

15.000,00

3.000,00

5.160,00

39.000,00

37.200,00

8.000,00

40.000,00

4.000,00

3.000,00

4.000,00

4.500,00

1.000,00

9.100,00

8.000,00

6.000,00

1.800,00

800,00

900,00

1.000,00

500,00

1.100,00

4.000,00

2.000,00

Adquirir mobiliario.

Adquirir maquinarias y equipos.

Adquirir herramientas.

Cancelar los consumos deagua potable del edificiomatriz, agencias, archivocentral y funerarias.Cancelar los consumos deenergía eléctrica del edificiomatriz, agencias, archivocentral y funerarias.Cancelar los consumos deteefonía fija, móvil e internet.Adquirir materiales de aseopara la limpieza de lasinstalaciones y los vehículos.Adquirir materiales de oficina.

Adquirir alimentos y bebidaspara el personal que asiste alas diferentes capacitacionesorganizadas por el ISSFA.Adquirir vestuario y prendas deprotección para losfuncionarios del ISSFA.Contratar la elaboración ycolocación de señalética enlas instalaciones del ISSFA.Adquirir insumos, materiales,suministros de construcción,electricidad, plomería,carpintería, señalización parainstlaciones. Adquirir herramientas y equiposmenores para el Instituto.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delos ascensores del edificio delISSFA.Contratar el mantenimiento yreparación del edificio,aplicado a pintura. Contratar el mantenimiento delas áreas verdes y el arreglo devías internas en los jardinesdel edificio del ISSFA y elarchivo central.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas puertas anti fuego. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas puertas automáticas deingreso. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema de ozonización.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema hidrosanitario. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas ventanas, aluminio y vidrio. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación dela ventilación mecánica.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación dela calefacción y el aireacondicionado.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas cámaras y los sistemas decircuito cerrado de tv.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 52: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

LogísticaUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Ejecutar elPlan deservicio detransporte.

Ejecutar elPlan deserviciosgenerales.

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0404

5.3.0403

5.3.0406

5.3.0203

5.3.0803

5.3.0405

5.3.0301

5.3.0302

5.7.0102

5.7.0102

5.3.0204

5.3.0106

5.3.0208

5.3.0209

5.3.0502

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo

Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación deMobiliarioMANTENIMIENTO YREPARACION DEHERRAMIENTASALMACENAMIENTO,EMBALAJE, ENVASEY RECARGA DEEXTINTORESCombustibles yLubricantes

Mantenimiento yReparación deVehículosPasajes al Interior

Pasajes al Exterior

TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESTASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Correo

Servicio de Vigilancia

Servicio de Aseo

Arrendamiento deEdificios y Locales

0,00

0,00

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9.350,00

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0,00

0,00

1.200,00

3.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

6.000,00

10.550,00

9.350,00

0,00

0,00

1.000,00

900,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

800,00

0,00

1.400,00

2.000,00

6.000,00

8.200,00

0,00

0,00

9.000,00

6.000,00

10.550,00

9.350,00

0,00

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.000,0

0,0

0,0

1.500,0

3.000,0

8.000,0

0,0

0,0

0,0

9.000,0

6.000,0

10.550,0

9.350,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

6.000,00

10.550,00

9.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

6.000,00

10.550,00

9.350,00

0,00

600,00

2.000,00

1.900,00

2.000,00

1.500,00

12.000,00

12.000,00

1.300,00

6.000,00

15.300,00

24.000,00

66.000,00

22.400,00

3.500,00

3.500,00

108.000,00

72.000,00

126.600,00

112.200,00

167.000,00

Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas máquinas y equipos delgimnasio.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema de seguridadelectrónica. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema eléctrico ygeneradores. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema hidroneumático ybombas. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema UPS.Contratar el mantenimiento yreparación de activos fijos.

Contratar la instalación,mantenimiento y reparación demobiliario.Contratar el mantenimiento yreparación de herramientas.

Contratar el almacenamiento,embalaje, envase y recarga deextintores.

Adquirir combustibles,lubricantes y gas licuado depetróleo, para los vehículos dedotación y los calefones.Gestionar el mantenimiento y lareparación de los vehículos dedotación.Adquirir pasajes al interiorterrestres y aéreos para losfuncionarios del ISSFA.Adquirir pasajes al exterior paralos funcionarios del ISSFA.Realizar pagoscorrespondientes a tasasgenerales, impuestos, peajes,permisos para locales, revisióny matriculación vehicular.

Realizar pagoscorrespondientes a impuestosprediales de los bienesinmuebles del Instituto.

Contratar el servicio paracopiado, escaneo e impresión.

Contratar el servicio de correopara el envío documental, ycadena de frio para el envío demedicinas.Contratar el servicio deseguridad y vigilancia para eledificio ISSFA matriz, archivocentral y funerarias.Contratar el servicio de aseo ylimpieza para el edificio ISSFAmatriz, archivo central,agencias Quito Sur, Valle delos Chillos y HG-1.Pagar el arrendamiento de losbienes inmuebles del portafoliode inversiones, que estánsiendo utilizados en gestionesadministrativas.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 53: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

LogísticaUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

62.930,00 87.530,00 406.130,00 58.530,00 77.430,00 87.130,00 81.030,00 72.930,00 67.730,00 56.530,00 1.158.460,00 47.830,00 52.730,00CALENDARIO DE GASTOS -->

MAURO P. GRANDES H.

JEFE DEL DPTO. LOGISTICA

MAYO.DE.INT.

Aprobado por:

5.3.0505

5.3.0246

5.3.0225

5.7.0201

5.3.0221

ARRENDAMIENTODE VEHICULOS

SERVICIOS DEIDENTIFICACION,MARCACION,AUTENTIFICACION,RASTREO,MONITOREO.SERVICIO DEINCINERACIONDOCUMENTOSPUBLICOS, ETC.Seguros

SERVICIOSPERSONALESEVENTUALES SINRELACION DEDEPENDENCIA

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

5.000,00

800,00

153.000,00

5.000,00

Pagar el alquiler de vehículospara el traslado de materiales,mobiliario y medicinas.Contratar el servicio de rastreosatelital y monitoreo para losvehículos del ISSFA.

Contratar el servicio deincineración de documentospúblicos y medicinas.

Contratar seguros mediantepólizas para bienes ymedicinas.Contratar personal sin relaciónde dependencia para laelaboración de avalúos.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 1.158.460,00

Page 54: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

LogísticaUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->

MAURO P. GRANDES H.

JEFE DEL DPTO. LOGISTICA

MAYO.DE.INT.

Aprobado por:

INGRESOSPOR ACTIVOS

1.03.01

1.05.01

1.04.01

Venta Mobiliario

Venta de Vehículos

Venta Maquinaria yEquipos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

INGRESOS POR VENTA DEBIENES MUEBLESINGRESOS POR VENTA DEBIENES MUEBLESINGRESOS POR VENTA DEBIENES MUEBLES

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 5.000,00

Page 55: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

PlanificaciónUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

001 - Implementar un plan de modernización de los servicios.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Excelencia de la gestión institucional.Programa

Modelo de ordenamiento Institucional implementado Producto

Estructurar y evaluar la Planificación Operativa del ISSFA.

Evaluar la Planificación Estratégica del ISSFA.

Implementar buenas prácticas del Sistema de Gestión de Calidad delServicio.

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad.

Implementar mejora continua en los procesos agregadores de valor.

Implementar mejora continua en los procesos habilitantes de apoyo.

Evaluar el cumplimiento de la Planificación Operativa del año 2017.

Estructurar la Planificación Operativa para el año 2018.

Elaborar resoluciones de modificaciones a la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria,en base al análisis de información.Estructurar la información para la presentación de los resultados del Instituto al CGCS.

Evaluar el cumplimiento de la Planificación Estratégica.

Estructurar la Planificación Estratégica 2017 - 2021.

Contratar el servicio de medición de satisfacción del cliente.

Contratar un Analista de procesos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Contratar el acompañamiento externo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Contratar el servcio de certificación del ISSFA bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.

Capacitar a auditores internos y auditor lider.

Implementar una herramienta para el manejo del Sistema de Gestión de Calidad.

Evaluar los procesos comatosos.

Diseñar procesos TO-BE.

Implementar accciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.

Evaluar los procesos mejorados.

Evaluar los procesos comatosos.

Diseñar procesos TO-BE.

Implementar accciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.

Evaluar los procesos mejorados.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

01-Ene-17

01-Jul-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Nov-17

01-Feb-17

01-Mar-17

01-Ene-17

01-Feb-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-Abr-17

01-Ene-17

01-May-17

01-Sep-17

01-Nov-17

01-Ene-17

01-May-17

01-Ago-17

01-Nov-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-May-17

30-Nov-17

31-Oct-17

30-Jun-17

31-Oct-17

30-May-17

30-Oct-17

30-Abr-17

31-Ago-17

31-Oct-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Jul-17

31-Oct-17

31-Dic-17

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

15.000,00

17.000,00

12.120,00

7.700,00

14.000,00

7.680,00

11.400,00

0,00

0,00

645,00

0,00

0,00

0,00

645,00

0,00

91%

90%

100%

100%

85%

80%

Porcentaje decumplimiento del POA

Porcentaje de cumlimientodel PEI

Porcentaje decumplimiento de las tareas

programadas

Porcentaje decumplimiento de las tareas

programadas

Porcentaje de procesosactualizados

Porcentaje de procesosactualizados

Promedio de las evaluacionesmensuales de las

planificaciones operativas delas Unidades del ISSFA

Número de accionesestratégicas implementadas /

Total de acciones estratégicasplanificadas para el periodo

*100Tareas implementadas/ Tareas

programadas

Tareas implementadas/ Tareasprogramadas

Número de procedimientosaprobados / Total de

procedimientos (por levantar,en revisión, por actualizar)

Número de procedimientosaprobados / Total de

procedimientos (por levantar,en revisión, por actualizar)

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

PlanificaciónUnidad Responsable

01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico

001 - Implementar un plan de modernización de los servicios.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Excelencia de la gestión institucional.Programa

Modelo de ordenamiento Institucional implementado Producto

Implementar mejora continua en los procesos habilitantes de asesoría.

Evaluar los procesos comatosos.

Diseñar procesos TO-BE.

Implementar accciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.

Evaluar los procesos mejorados.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

87.735,00

01-Ene-17

01-May-17

01-Jul-17

01-Nov-17

30-Abr-17

30-Jun-17

31-Oct-17

31-Dic-17

0,00

0,00

645,00

0,00

90% Porcentaje de procesosactualizados

Número de procedimientosaprobados / Total de

procedimientos (por levantar,en revisión, por actualizar)

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

TOTAL : 87.735,00

SUBTOTAL:

ING .MA. BELEN ÑACATO MBA.

JEFE DE PLANIFICACION (E)

APROBADO POR:

Page 57: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos
Page 58: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Seguro de CesantíaUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

Objetivo Estrategico

Objetivo Estrategico

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

Generar órdenes de gasto para pagar las prestaciones del Seguro deCesantía.

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Generar órdenes de gasto para pagar el Seguro de Cesantía (F.T).

Generar órdenes de gasto para pagar el Seguro de Cesantía (F.A).

Generar órdenes de gasto para pagar el Seguro de Cesantía (F.N).

Recursos de CESANTIA para otorgar préstamos hipotecarios.

Recursos de CESANTIA para otorgar préstamos quirografarios.

ACTIVIDADES / TAREAS

ACTIVIDADES / TAREAS

META

META

INDICADOR

INDICADOR

INICIO

INICIO

FIN

FIN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

90.670.370,00

82.000.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

52.501.070,00

16.442.496,00

21.726.804,00

2.000.000,00

80.000.000,00

100% de prestacionespagadas

Porcentaje deprestaciones pagadas

Número de prestacionespagadas / Número de

prestaciones ingresadas parapago * 100

FORMULA DE CALCULO

FORMULA DE CALCULO

RELEVANCIA

RELEVANCIA

2

2

2

2

2

TOTAL : 172.670.370,00

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

FERNANDO PAREDES AYORA

DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

APROBADO POR:

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MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de CesantíaUNIDAD RESPONSABLE

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

5.777.079,25

7.250.000,00

10.998.201,75

6.250.000,00

17.395.117,50

7.250.000,00

16.494.781,75

1.150.000,00

7.742.346,55

6.150.000,00

7.321.992,00

12.150.000,00

6.519.350,66

7.150.000,00

7.133.690,35

11.100.000,00

5.111.576,53

10.100.000,00

2.053.834,62

7.250.000,00

90.670.370,00

82.000.000,00

1.580.298,67

4.100.000,00

2.542.100,37

2.100.000,00

CALENDARIO DE GASTOS -->

CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Generarórdenes degasto parapagar lasprestacionesdel Seguro deCesantía.

Otorgarpréstamoshipotecarios. Otorgarpréstamosquirografarios.

5.2.0105.1

5.2.0105.3

5.2.0105.2

8.7.0207.13

8.7.0207.12

Ejército - Cesantía

Aviación - Cesantía

Marina - Cesantía

PréstamosHipotecarios Cesantía

PréstamosQuirografariosCesantía

1.201.386,76

692.517,00

159.930,86

250.000,00

7.000.000,00

1.957.091,00

2.916.134,50

903.853,75

250.000,00

7.000.000,00

8.225.999,50

1.869.748,50

902.453,75

250.000,00

6.000.000,00

15.809.512,50

876.262,50

709.342,50

250.000,00

7.000.000,00

9.870.373,75

3.886.376,75

2.738.031,25

150.000,00

1.000.000,00

3.452.696,05

1.914.033,00

2.375.617,50

150.000,00

6.000.000,00

2.770.741,00

816.575,00

3.734.676,00

150.000,00

12.000.000,00

1.639.350,00

916.476,16

3.963.524,50

150.000,00

7.000.000,00

2.850.675,85

655.450,00

3.627.564,50

100.000,00

11.000.000,00

2.954.468,3

617.437,5

1.539.670,8

100.000,0

10.000.000,0

1.220.356,55

541.316,40

780.427,42

100.000,00

2.000.000,00

548.418,71

740.168,74

291.711,22

100.000,00

4.000.000,00

52.501.070,00

16.442.496,00

21.726.804,00

2.000.000,00

80.000.000,00

Generar órdenes de gasto parapagar el Seguro de Cesantía(F.T).Generar órdenes de gasto parapagar el Seguro de Cesantía(F.A).Generar órdenes de gasto parapagar el Seguro de Cesantía(F.N).

Recursos de CESANTIA paraotorgar préstamos hipotecarios.

Recursos de CESANTIA paraotorgar préstamosquirografarios.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

TOTAL : 172.670.370,00

Page 60: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de CesantíaUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

16.265.193,00 16.265.193,00 16.265.573,00 16.265.190,00 16.265.193,00 16.265.573,00 16.265.193,00 16.265.193,00 16.265.573,00 16.265.573,00 195.183.873,00 16.265.233,00 16.265.193,00CALENDARIO DE GASTOS -->

INGRESOSPORAPORTESPATRONALESYPERSONALES

INGRESOSPOR OTROSNOESPECIFICADOSINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEPRESTAMOS

INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)

1.03.02

1.03.01

4.99.04

1.04.03

1.99.03

1.03

1.99.03.01

1.99.03.02

3.99.03.01

3.99.03.02

2.07.03.01

2.07.03.02

2.07.03.03

2.07.03.04

1.02.03

1.07.03

Aportes PatronalesSeguro de Cesantia

Aportes IndividualesSeguro de Cesantia

Ingresos por otros noespecificados -Seguro de Cesantía

Vta. Acciones -Seguro de Cesantia

Recup. Inv-RF -Seguro de Cesantia

DE CUENTAS PORCOBRAR SEGURODE CESANTIA

Int. P Cesantía -PréstamosQuirografarios

Int. P Cesantía -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P Cesantía -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P Cesantía -PréstamosHipotecarios

Recup. P Cesantía -PréstamosQuirografarios

Recup. P Cesantía -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSCESANTIA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSCESANTIA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Seguro de Cesantia

Dividendos - Segurode Cesantia

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

380,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

380,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.666,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

380,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,0

3.743.800,0

18.750,0

380,0

149.892,0

2.293.285,0

1.394.571,0

495.604,0

896,0

140,0

3.852.669,0

536.031,0

0,0

0,0

22.614,0

13.141,0

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.892,00

2.293.285,00

1.394.571,00

495.604,00

896,00

140,00

3.852.669,00

536.031,00

0,00

0,00

22.614,00

13.141,00

3.743.800,00

3.743.800,00

18.750,00

0,00

149.898,00

2.293.296,00

1.394.578,00

495.603,00

900,00

144,00

3.852.669,00

536.034,00

0,00

0,00

22.613,00

13.148,00

44.925.600,00

44.925.600,00

225.000,00

1.520,00

1.798.710,00

27.519.431,00

16.734.859,00

5.947.247,00

10.756,00

1.684,00

46.232.025,00

6.432.375,00

0,00

0,00

271.367,00

157.699,00

INGRESOS POR APORTESPERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVOINGRESOS POR APORTESPERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVOOTROS INGRESOS NOESPECIFICADOS AL SEGURODE CESANTIA

INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES PORVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENOTRAS INVERSIONES ENRENTA FIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES EN TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES EN DIVIDENDOSRENTA VARIABLE

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 61: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Aprobado por: TOTAL : 195.183.873,00

Page 62: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesObjetivo Estrategico

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestacionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medicaProducto

Generar órdenes de gasto para pagar las prestaciones del Seguro de Retiro,Invalidez y Muerte (RIM).Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones ISSFA (retiro y décimos).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones ISSFA (montepío).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Estado (retiro y décimos).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Estado (montepío).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Excombatientes 41 (retiro y décimos).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Excombatientes 41 (montepío).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Ley 83 (retiro y décimos).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Ley 83 (montepío).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Discapacitados (retiro y décimos).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Discapacitados (montepío).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Decreto 35 (retiro y décimos).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Héroes y Heroínas (retiro).

Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Héroes y Heroínas (montepío).

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

622.238.129,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

544.404.860,00

53.750.845,00

3.279.657,00

7.676.400,00

2.269.044,00

4.758.170,00

202.583,00

477.823,00

0,00

0,00

609.687,00

3.796.160,00

1.012.900,00

100% de pensionespagadas

Porcentaje de pensionespagadas

Número de pensiones pagadas/ Número de pensiones

ingresadas para pago * 100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SUBTOTAL:

Page 63: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Recursos del RIM para otorgar préstamos hipotecarios.

Pagar el seguro de desgravamen por préstamos vigentes 2017.

Recursos del RIM para otorgar préstamos quirografarios.

Pagar el seguro de saldos por préstamos vigentes 2017.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

158.680.869,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30.000.000,00

2.592.553,00

123.206.889,00

2.881.427,00

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

2

2

2

2

TOTAL : 780.918.998,00

SUBTOTAL:

FERNANDO PAREDES AYORA

DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.

APROBADO POR:

Page 64: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesOBJETIVO ESTRATEGICO

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestacionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medicaProducto

44.637.857,00 48.996.705,00 45.309.953,00 45.809.121,00 46.268.793,00 46.767.141,00 58.179.515,00 47.677.418,00 48.098.677,00 44.653.722,00 622.238.129,00 97.321.182,00 48.518.045,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Generarórdenes degasto parapagar lasprestacionesdel Seguro deRetiro,Invalidez yMuerte (RIM).

5.2.0101.4

5.2.0101.7

5.2.0101.1

5.2.0101.8

5.2.0101.3

5.2.0101.6

5.2.0101.2

5.2.0101.12

5.2.0101.9

5.2.0101.11

5.2.0101.10

5.2.0101.15

5.2.0101.13

5.2.0101.16

5.2.0101.14

5.2.0101.17

5.2.0101.19

5.2.0101.20

5.2.0101.18

5.2.0101.21

5.2.0101.23

5.2.0101.22

5.2.0101.24

5.2.0101.24

DecimocuartaPensión ISSFA

Indemnización Global- Marina

Retiro ISSFA

Indemnización Global- Aviación

DecimoterceraPensión ISSFA

Indemnización Global- Ejército

Montepío ISSFA

DecimocuartaPensión Estado

Retiro Estado

DecimoterceraPensión Estado

Montepío Estado

DecimoterceraPensión Ex-41

Retiro Ex-41

DecimocuartaPensión Ex-41

Montepío Ex-41

Retiro Ex-Cenepa

DecimoterceraPensión Ex-Cenepa

DecimocuartaPensión Ex-Cenepa

Montepío Ex-Cenepa

Retiro Decreto 35

DecimocuartaPensión Decreto 35

DecimoterceraPensión Decreto 35

Pensiones Héroes yHeroínas Nacionales

Pensiones Héroes yHeroínas Nacionales

0,00

34.660,00

38.115.360,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.563.027,00

0,00

144.265,00

0,00

640.876,00

0,00

111.100,00

0,00

402.074,00

10.616,00

50.434,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,00

34.660,00

38.305.937,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.409.466,00

0,00

144.270,00

0,00

640.446,00

0,00

110.089,00

0,00

401.063,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

4.071.040,00

34.660,00

38.497.466,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.420.466,00

36.683,00

144.270,00

0,00

640.767,00

0,00

109.078,00

35.984,00

400.052,00

10.616,00

0,00

1.835,00

39.819,00

44.245,00

12.478,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,00

34.660,00

38.959.436,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.431.466,00

0,00

144.270,00

0,00

641.087,00

0,00

108.067,00

0,00

399.041,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,00

34.660,00

39.426.949,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.465.572,00

0,00

144.270,00

0,00

640.658,00

0,00

107.056,00

0,00

398.030,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,00

34.660,00

39.900.073,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.454.572,00

0,00

144.270,00

0,00

640.228,00

0,00

106.045,00

0,00

397.019,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,00

34.660,00

40.378.873,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.476.572,00

0,00

144.270,00

0,00

639.798,00

0,00

105.034,00

0,00

396.008,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

9.694.238,00

34.660,00

40.863.420,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.487.572,00

729.393,00

144.270,00

0,00

639.368,00

0,00

104.023,00

473.628,00

394.997,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

22.020,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,00

34.660,00

41.272.054,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.498.572,00

0,00

144.270,00

0,00

638.938,00

0,00

103.012,00

0,00

393.986,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.245,00

0,00

0,00

316.347,00

84.408,00

0,0

34.660,0

41.684.775,0

40.060,0

0,0

56.431,0

4.509.572,0

0,0

144.270,0

0,0

638.507,0

0,0

102.001,0

0,0

392.975,0

10.616,0

0,0

0,0

39.819,0

44.246,0

0,0

0,0

316.337,0

84.408,0

0,00

34.660,00

42.101.622,00

40.060,00

0,00

56.431,00

4.514.519,00

0,00

144.270,00

0,00

638.076,00

0,00

100.990,00

0,00

391.964,00

10.616,00

0,00

0,00

39.819,00

44.246,00

0,00

0,00

316.364,00

84.408,00

0,00

34.664,00

42.522.645,00

40.058,00

47.037.158,00

56.431,00

4.519.469,00

0,00

144.270,00

782.346,00

637.651,00

492.955,00

99.982,00

0,00

390.961,00

10.614,00

0,00

22.924,00

39.814,00

44.246,00

0,00

44.246,00

316.336,00

84.412,00

13.765.278,00

415.924,00

482.028.610,00

480.718,00

47.037.158,00

677.172,00

53.750.845,00

766.076,00

1.731.235,00

782.346,00

7.676.400,00

492.955,00

1.266.477,00

509.612,00

4.758.170,00

127.390,00

50.434,00

24.759,00

477.823,00

530.943,00

34.498,00

44.246,00

3.796.160,00

1.012.900,00

Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (retiro ydécimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (retiro ydécimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (retiro ydécimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Decreto35 (retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Decreto35 (retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Decreto35 (retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Héroes yHeroínas (retiro).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Héroes yHeroínas (montepío).

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 65: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

10.956.165,00 9.956.165,00 17.956.165,00 18.306.165,00 17.956.165,00 10.956.165,00 12.956.165,00 13.956.165,00 13.956.165,00 5.606.165,00 158.680.869,00 11.163.054,00 14.956.165,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Otorgarpréstamoshipotecarios.

Otorgarpréstamosquirografarios.

8.7.0207.11

5.2.0202.1

8.7.0207.10

5.2.0202.2

PréstamosHipotecarios RIMSeguro deDesgravamen - RIM

PréstamosQuirografarios RIMSeguro de Saldos -RIM

2.150.000,00

216.046,00

3.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

8.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

7.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

15.000.000,00

240.119,00

2.850.000,00

216.046,00

15.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

15.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

8.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

10.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.046,00

11.000.000,00

240.119,00

2.500.000,0

216.046,0

11.000.000,0

240.119,0

2.500.000,00

216.046,00

12.000.000,00

240.119,00

2.500.000,00

216.047,00

8.206.889,00

240.118,00

30.000.000,00

2.592.553,00

123.206.889,00

2.881.427,00

Recursos del RIM para otorgarpréstamos hipotecarios.Pagar el seguro dedesgravamen por préstamosvigentes 2017.Recursos del RIM para otorgarpréstamos quirografarios. Pagar el seguro de saldos porpréstamos vigentes 2017.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 780.918.998,00

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MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALES

INGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEPRESTAMOS

INGRESOSPOR RENTAS

1.01.01

1.01.02

4.99.01

4.99.02

4.99.03

1.11.01.01

1.11.02.01

1.02.01

1.04.01

1.99.01

1.01

1.99.01.01

1.99.01.02

3.99.01.01

3.99.01.02

2.07.01.01

2.07.01.02

2.07.01.03

2.07.01.04

1.02.01

Aportes IndividualesRetiro, Invalidez yMuerte (RIM)

Aportes PatronalesRetiro, Invalidez yMuerte (RIM)

Reingreso pensionesperiodos anteriores -RIMREGALÍAS POR ELUSO DE LA MARCA -RIMOtros noespecificados - RIMSeguro Desgravamen -PréstamosHipotecariosSeguro Saldos -PréstamosQuirografariosRecup. Bonos -Retiro, Invalidez yMuerte (RIM)Vta. Acciones - Retiro,Invalidez y Muerte(RIM)

Recup. Inv-RF - Retiro,Invalidez y Muerte(RIM)

DE CUENTAS PORCOBRAR RIM

Int. P RIM - PréstamosQuirografarios

Int. P RIM - PréstamosHipotecarios

Int. Mora P RIM -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P RIM -PréstamosHipotecarios

Recup. P RIM -PréstamosQuirografarios

Recup. P RIM -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOS RIM- PRESTAMOSQUIROGRAFARIOS

RECUP. P.REFINANCIADOS RIM- PRESTAMOSHIPOTECARIOS

Intereses Inv-Fin -Retiro, Invalidez y

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

6.750.000,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,0

8.012.100,0

56.250,0

0,0

269.000,0

216.046,0

240.119,0

206.250,0

354,0

537.182,0

13.811.627,0

1.585.987,0

56.361,0

1.527,0

7,0

4.537.762,0

31.334,0

0,0

0,0

62.928,0

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

0,00

269.000,00

216.046,00

240.119,00

206.250,00

354,00

537.182,00

13.811.627,00

1.585.987,00

56.361,00

1.527,00

7,00

4.537.762,00

31.334,00

0,00

0,00

62.928,00

7.427.700,00

8.012.100,00

56.250,00

6.750.000,00

271.000,00

216.052,00

240.118,00

206.250,00

356,00

537.191,00

13.811.637,00

1.585.987,00

56.365,00

1.527,00

16,00

4.537.763,00

31.334,00

0,00

0,00

62.939,00

89.132.400,00

96.145.200,00

675.000,00

13.500.000,00

3.230.000,00

2.592.558,00

2.881.427,00

2.475.000,00

4.250,00

6.446.193,00

165.739.534,00

19.031.844,00

676.336,00

18.324,00

93,00

54.453.145,00

376.008,00

0,00

0,00

755.147,00

APORTES PERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVOAPORTES PERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVO

INGRESOS AL RIM NOESPECIFICADOS

INGRESOS AL RIM NOESPECIFICADOS

INGRESOS AL RIM NOESPECIFICADOSINGRESOS POR SEGURO DEDESGRAVAMEN Y SALDOS

INGRESOS POR SEGURO DEDESGRAVAMEN Y SALDOS

INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALEN BONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALEN VENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALEN OTRAS INVERSIONES ENRENTA FIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 67: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

66.367.728,00 69.024.855,00 66.769.624,00 67.061.545,00 74.099.567,00 67.640.995,00 75.009.187,00 68.185.200,00 68.436.979,00 66.347.970,00 862.951.429,00************** 68.687.603,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

DEINVERSIONES(UTILIDADES)

INGRESOSPORTRANSFERENCIAS DELESTADOPARA ELPAGO DEPENSIONES

1.07.01

1.98.01

0.11.01

0.12.01

0.12.02

0.12.03

0.12.04

0.12.05

Muerte (RIM)

Dividendos - Retiro,Invalidez y Muerte(RIM)

Intereses Inv-Fin -Retiro, Invalidez yMuerte (RIM)

Contribución de hastael 60% PensionesISSFAPensiones a cargo delEstado 100% Estado

Pensiones a cargo delEstado 100% ExCombatientes del 41

Pensiones a cargo delEstado 100% ExCombatientes delCenepa

Pensiones a cargo delEstado 100% ExComandos de Taura

Pensiones Héroes yHeroínas Nacionales

1.703.236,00

156.321,00

25.642.124,00

785.146,00

513.174,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

25.664.334,00

784.716,00

511.152,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

28.236.182,00

821.720,00

545.114,00

52.270,00

56.723,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

26.069.633,00

785.357,00

507.108,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

26.364.005,00

784.928,00

505.086,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

26.654.479,00

784.498,00

503.064,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

26.948.359,00

784.068,00

501.042,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

33.071.038,00

1.513.031,00

972.648,00

73.359,00

66.265,00

400.755,00

1.703.236,00

156.321,00

27.497.468,00

783.208,00

496.998,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.236,0

156.321,0

27.751.700,0

782.777,0

494.976,0

50.435,0

44.245,0

400.755,0

1.703.236,00

156.321,00

28.004.777,00

782.346,00

492.954,00

50.435,00

44.245,00

400.755,00

1.703.241,00

156.332,00

56.517.747,00

1.564.262,00

983.898,00

100.862,00

88.494,00

400.755,00

20.438.837,00

1.875.863,00

358.421.846,00

10.956.057,00

7.027.214,00

680.406,00

609.687,00

4.809.060,00

UTILIDADES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES DE DIVIDENDOSRENTA VARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES DE RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR EL 60%APORTE ESTADO PAGOPENSIONES ISSFAINGRESOS POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PAGOPENSIONES DEL ESTADOINGRESOS POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PAGOPENSIONES EXCOMBATIENTES 41INGRESO POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PAGOPENSIONES EXCOMBATIENTES DELCENEPANGRESO POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PARAPENSIONES DE LOS EXCOMANDOS DE TAURAPensiones a cargo del Estado100% Héroes y HeroínasNacionales

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 862.951.429,00

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesObjetivo Estrategico

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestacionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medicaProducto

Generar órdenes de gasto para pagar las prestaciones del Seguro deEnfermedad y Maternidad.

Realizar el abastecimiento de medicinas y ayudas técnicas.

Generar órdenes de gasto para pagar las asistencias odontológicas básicas.

Generar órdenes de gasto para pagar las atenciones médicas por consulta externa.

Generar órdenes de gasto para pagar las emergencias.

Generar órdenes de gasto para pagar los exámenes y procedimientos por consulta externa.

Generar órdenes de gasto para pagar las hospitalizaciones.

Generar órdenes de gasto para pagar las atenciones médicas a aspirantes a oficiales y conscriptos.

Generar órdenes de gasto para pagar las rehabilitaciones especiales (personas con discapacidad).

Gestionar la adquisición de medicinas ambulatorias para primer nivel.

Gestionar la adquisición de medicinas y tratamientos para pacientes crónicos y terminales.

Gestionar la adquisición de dispositivos médicos y otros para pacientes crónicos y terminales.

Gestionar la prestación del servicio de órtesis y prótesis.

Gestionar la prestación del servicio de concentradores de oxígeno.

Manejar y almacenar medicinas.

Realizar inspecciones para verificación de medicinas.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

66.291.340,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Mar-17

01-Mar-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Oct-17

31-Oct-17

600.000,00

1.052.549,00

2.520.000,00

10.800.000,00

35.900.000,00

732.000,00

92.880,00

500.000,00

12.000.000,00

0,00

1.351.911,00

742.000,00

0,00

0,00

100% de cumplimiento enlos tiempos de pago de las

prestaciones del SEM

25 días prestación órtesis yprótesis, y 10 días

prestación concentradoresde oxígeno

Porcentaje decumplimiento en los

tiempos de pago de lasprestaciones del SEM

Tiempo de entrega para elabastecimiento y

distribución de ayudastécnicas

Número de días establecidospara el pago de las

prestaciones del SEM /Número de días desde la fechade recepción de las solicitudeshasta la fecha de pago de lasprestaciones del SEM * 100

No. de días desde la fecha derecepción hasta la fecha de

pago / No. de díasestablecidos para cada

prestación

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SUBTOTAL:

Page 69: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUnidad Responsable

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico

011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto

Otorgar préstamos hipotecarios.

Otorgar préstamos quirografarios.

Recursos del SEM para otorgar préstamos hipotecarios.

Recursos del SEM para otorgar préstamos quirografarios.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

25.000.000,00

01-Ene-17

01-Ene-17

31-Dic-17

31-Dic-17

0,00

25.000.000,00

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

2

2

TOTAL : 91.291.340,00

SUBTOTAL:

GALO JACOME PORRAS

DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)TCRN. IC.

APROBADO POR:

Page 70: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUnidad Responsable

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesObjetivo Estrategico

008 - Fortalecer la atención primaria en saludEstrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

Promoción, prevención y fomento de la salud.Programa

Programas de promocion y prevencion de la salud implementadosProducto

Proyectos de salud.

Proyectos de salud.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

464.660,00

Proyectos de salud.

01-Ene-17 31-Dic-17 464.660,00

. . .

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

2

TOTAL : 464.660,00

SUBTOTAL:

GALO JACOME PORRAS

DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)TCRN. IC.

APROBADO POR:

Proyecto

Page 71: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones

03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones

011 - Optimizar el portafolio de inversiones

Estrategia

Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.

Objetivo Operativo

Objetivo Operativo

Gestión de las prestaciones.

Fortalecer el portafolio de inversiones.

Programa

Programa

Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica

Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada

Producto

Producto

5.490.944,00

5.000.000,00

5.490.944,00

3.000.000,00

5.490.945,00

2.000.000,00

5.490.945,00

3.000.000,00

5.490.945,00

3.000.000,00

5.490.945,00

1.000.000,00

5.590.944,00

1.000.000,00

5.565.944,00

0,00

5.565.944,00

1.000.000,00

5.490.945,00

4.000.000,00

66.291.340,00

25.000.000,00

5.565.951,00

0,00

5.565.944,00

2.000.000,00

CALENDARIO DE GASTOS -->

CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Generarórdenes degasto parapagar lasprestacionesdel Seguro deEnfermedad yMaternidad.

Realizar elabastecimientode medicinas yayudastécnicas.

Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.

5.2.0103.6

5.2.0103.12

5.2.0103.11

5.2.0103.13

5.2.0103.10

5.2.0103.7

5.2.0103.4

5.2.0103.8

5.2.0103.3

5.2.0103.16

5.2.0103.5

5.2.0103.15

8.7.0207.15

8.7.0207.14

AsistenciaOdontológica Básica

Atención Médica porConsulta Externa

Emergencia

Examenes yProcedimientos porConsulta Externa

Hospitalización

Atenciones MédicasAspirantes a Ofic,Tropa y Conscrip.

Rehabilitación

Medicina AmbulatoriaPrimer Nivel

Medicina y Tratam.Espec. (Crónicos yTerminales)

DISPOSITIVOSMEDICOS Y OTROS(CRONICOS YTERMINALES)Ortesis y Prótesis

Concentradores deOxígeno

PréstamosHipotecarios SEM

PréstamosQuirografarios SEM

50.000,00

87.717,00

210.000,00

900.000,00

2.991.663,00

61.000,00

7.740,00

8.333,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

4.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

8.333,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

5.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

8.333,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

3.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

8.334,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

2.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

8.334,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

3.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

8.334,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

3.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

8.334,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

1.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

108.333,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

1.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

83.333,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

0,00

50.000,0

87.712,0

210.000,0

900.000,0

2.991.667,0

61.000,0

7.740,0

83.333,0

1.000.000,0

0,0

112.659,0

61.833,0

0,0

1.000.000,0

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

83.333,00

1.000.000,00

0,00

112.659,00

61.833,00

0,00

2.000.000,00

50.000,00

87.712,00

210.000,00

900.000,00

2.991.667,00

61.000,00

7.740,00

83.333,00

1.000.000,00

0,00

112.662,00

61.837,00

0,00

0,00

600.000,00

1.052.549,00

2.520.000,00

10.800.000,00

35.900.000,00

732.000,00

92.880,00

500.000,00

12.000.000,00

0,00

1.351.911,00

742.000,00

0,00

25.000.000,00

Generar órdenes de gasto parapagar las asistenciasodontológicas básicas.Generar órdenes de gasto parapagar las atenciones médicaspor consulta externa.Generar órdenes de gasto parapagar las emergencias.Generar órdenes de gasto parapagar los exámenes yprocedimientos por consultaexterna.Generar órdenes de gasto parapagar las hospitalizaciones.Generar órdenes de gasto parapagar las atenciones médicasa aspirantes a oficiales yconscriptos.Generar órdenes de gasto parapagar las rehabilitacionesespeciales (personas condiscapacidad). Gestionar la adquisición demedicinas ambulatorias paraprimer nivel.Gestionar la adquisición demedicinas y tratamientos parapacientes crónicos yterminales.Gestionar la adquisición dedispositivos médicos y otrospara pacientes crónicos yterminales.Gestionar la prestación delservicio de órtesis y prótesis.Gestionar la prestación delservicio de concentradores deoxígeno.

Recursos del SEM para otorgarpréstamos hipotecarios.

Recursos del SEM para otorgarpréstamos quirografarios.

Actividad

Actividad

Partida

Partida

Ene

Ene

Feb

Feb

Mar

Mar

Abr

Abr

May

May

Jun

Jun

Jul

Jul

Ago

Ago

Sep

Sep

Oct

Oct

Nov

Nov

Dic

Dic

Total:

Total:

Tarea

Tarea

TOTAL : 91.291.340,00

Page 72: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

GALO JACOME PORRAS

DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)

TCRN. IC.

Page 73: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE

02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesOBJETIVO ESTRATEGICO

008 - Fortalecer la atención primaria en saludEstrategia

02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo

Promoción, prevención y fomento de la salud.Programa

Programas de promocion y prevencion de la salud implementadosProducto

38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 464.660,00 38.718,00 38.722,00CALENDARIO DE GASTOS -->

GALO JACOME PORRAS

DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)

TCRN. IC.

Aprobado por:

Proyectos desalud.

5.2.0103.9

Proyectos de Salud 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,0 38.722,00 38.718,00 464.660,00Proyectos de salud.Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Proyectos de salud.Proyecto

TOTAL : 464.660,00

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MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

INGRESO PORAPORTESPERSONALESYPATRONALESDEL MILITAREN SERVICIOACTIVO

INGRESO PORRENTAS DEINVERSIONES(UTILIDADES)

INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES

INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEPRESTAMOS

1.09.01

1.09.02

0.12.06

1.02.09

1.07.09

4.99.10

1.04.09

1.02.09

1.99.09

1.09

1.99.09.01

1.99.09.02

3.99.09.01

3.99.09.02

2.07.09.01

2.07.09.02

2.07.09.03

2.07.09.04

Aportes IndividualesSeguro deEnfermedad yMaternidadAportes PatronalesSeguro deEnfermedad yMaternidadAporte Salud Decreto35

Intereses Inv-Fin -Seg. de Enfermedad yMaternidadDividendos - Seg. deEnfermedad yMaternidad

Otros noespecificados - SEM

Vta. Acciones - Seg.de Enfermedad yMaternidad

Recup. Bonos - Seg.de Enfermedad yMaternidad

Recup. Inv-RF - Seg.de Enfermedad yMaternidad

DE CUENTAS PORCOBRAR SEG. DEENFERMEDAD

Int. P SEM -PréstamosQuirografarios

Int. P SEM -PréstamosHipotecarios

Int. Mora P SEM -PréstamosQuirografarios

Int. Mora P SEM -PréstamosHipotecarios

Recup. P SEM -PréstamosQuirografarios

Recup. P SEM -PréstamosHipotecarios

RECUP. P.REFINANCIADOSSEM - PRESTAMOSQUIROGRAFARIOS

RECUP. P.REFINANCIADOSSEM - PRESTAMOSHIPOTECARIOS

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

100,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,0

3.556.300,0

2.000,0

1.444,0

839,0

9.583,0

0,0

0,0

0,0

1.560.283,0

65.430,0

155.726,0

285,0

82,0

1.591.490,0

461.921,0

0,0

0,0

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.444,00

839,00

9.583,00

0,00

0,00

0,00

1.560.283,00

65.430,00

155.726,00

285,00

82,00

1.591.490,00

461.921,00

0,00

0,00

2.006.700,00

3.556.300,00

2.000,00

1.445,00

841,00

9.587,00

0,00

0,00

0,00

1.560.294,00

65.439,00

155.734,00

288,00

82,00

1.591.497,00

461.921,00

0,00

0,00

24.080.400,00

42.675.600,00

24.000,00

17.329,00

10.070,00

115.000,00

100,00

0,00

0,00

18.723.407,00

785.169,00

1.868.720,00

3.423,00

984,00

19.097.887,00

5.543.052,00

0,00

0,00

APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES AL SEGURODE ENFERMEDAD YMATERNIDADAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES AL SEGURODE ENFERMEDAD YMATERNIDADAPORTE DE RECURSOSPARA SALUD EX COMANDOSDE TAURARECUPERACION DE RENTASDE INVERSIONES DETITULOS VALORESRECUPERACION DE RENTASDE INVERSIONES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADOS

RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOSVALORES POR VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOSVALORES POR BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOSVALORES POR OTRASINVERSIONES EN RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS

INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 75: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO

Estrategia

Objetivo Operativo

Programa

Producto

9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.183,00 112.945.141,00 9.412.128,00 9.412.083,00CALENDARIO DE GASTOS -->

GALO JACOME PORRAS

DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)

TCRN. IC.

Aprobado por:

HIPOTECARIOSActividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 112.945.141,00

Page 76: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

UATHUnidad Responsable

05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico

021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia

04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar las remuneraciones del personal.

Administrar personal.

Capacitar al personal.

Pagar las remuneraciones del personal administrativo.

Pagar el aporte patronal del personal administrativo.

Pagar el décimo cuarto sueldo del personal administrativo.

Pagar el décimo tercer sueldo del personal administrativo.

Pagar los fondos de reserva del personal administrativo.

Pagar de acuerdo al código de trabajo al personal administrativo.

Pagar las remuneraciones del personal de inversiones.

Pagar el aporte patronal del personal de inversiones.

Pagar el décimo cuarto sueldo del personal de inversiones.

Pagar el décimo tercer sueldo del personal de inversiones.

Pagar los fondos de reserva al personal de inversiones.

Pagar de acuerdo al código de trabajo al personal de inversiones.

Pagar las remuneraciones por servicios profesionales.

Pagar los encargos de funciones.

Pagar las subrogaciones.

Pagar las horas extraordinarias y suplementarias.

Pagar las indemnizaciones por retiro voluntario.

Pagar las indemnizaciones por jubilación.

Tramitar pagos de viáticos al exterior.

Tramitar pagos de viáticos al interior del personal administrativo.

Tramitar pagos de viáticos al interior del personal de inversiones.

Adquirir material para impresión y reproducción de diplomas y certificados.

Renovar la póliza de fidelidad.

Tramitar y pagar eventos de capacitación.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ago-17

01-Dic-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ago-17

01-Dic-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-May-17

01-Abr-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-May-17

01-May-17

01-Feb-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Abr-17

31-Ago-17

31-Oct-17

31-Dic-17

31-Dic-17

30-Sep-17

31-May-17

31-Dic-17

2.968.812,00

353.998,00

110.871,00

262.221,00

262.221,00

115.404,00

1.062.864,00

121.115,00

30.099,00

89.715,00

89.715,00

13.716,00

49.905,00

62.436,00

5.780,00

30.000,00

70.200,00

110.000,00

20.000,00

74.096,00

30.500,00

4.250,00

2.500,00

170.000,00

95% de cumplimiento en laadministración de lasremuneraciones delpersonal del ISSFA

100% de cumplimiento enla administración delpersonal del ISSFA

90% de cumplimiento delPlan de capacitación

Porcentaje decumplimiento en la

administración de lasremuneraciones delpersonal del ISSFA

Porcentaje decumplimiento en laadministración delpersonal del ISSFA

Porcentaje decumplimiento del Plan de

capacitación

Número de actividadescumplidas / Número de

actividades planificadas * 100

Número de actividadescumplidas / Número de

actividades planificadas * 100

Número de eventos decapacitación ejecutados y con

índice de satisfacción alto /Número de eventos queconstan en el Plan de

capacitación

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

UATHUnidad Responsable

05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico

021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia

04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior y en elexterior.

Promover el bienestar del personal.

Seleccionar y contratar personal.

Dirección de Seguros Previsionales_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en elinterior. Dirección del Seguro de Salud_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dirección de Bienestar Social_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dpto. de Crédito_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dpto. de Gestión Inmobiliaria_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dpto. de Inversiones Financieras_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en elinterior.Dpto. de Renta Variable_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Coordinación de Agencias y Servicio al Cliente_Generar órdenes de pago para viáticos ysubsistencias en el interior.Prosecretaria del Consejo Directivo_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en elinterior y en el exterior.Dirección de Asesoría Jurídica_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dirección de Riesgos_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Unidad de Planificación_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Unidad de Auditoría Interna_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

UTIC_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dirección Financiera_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Dpto. de Logística_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Unidad de Comunicación Social_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

Secretaría General_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

UGSI_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.

UATH_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior y en el exterior.

Pagar guarderías.

Adquirir prendas y equipos de protección para el personal.

Contratar el servicio para la realización de pruebas técnicas y psicométricas, para la selección porconcurso de méritos y oposición.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-16

01-Ene-17

01-Oct-17

01-Oct-17

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-16

31-Dic-17

31-Oct-17

31-Oct-17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

70.000,00

10.000,00

95% de cumplimiento en elpago de viáticos y

subsistencias

90% de satisfacción delpersonal del ISSFA por losbeneficios institucionales

100% de cumplimiento enla selección y contratación

de personal

Porcentaje decumplimiento en el pago

de viáticos y subsistencias

Porcentaje de satisfaccióndel personal del ISSFA

por los beneficiosinstitucionales

Porcentaje decumplimiento en la

selección y contrataciónde personal

Presupuesto ejecutado /Presupuesto aprobado * 100

Número de servidores públicoscuyo índice de satisfacción esalto respecto a los beneficiosinstitucionales / Número de

servidores públicos del ISSFA* 100

Número de personasseleccionadas y contratadas /Número de requerimientos de

las áreas debidamente

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 78: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

UATHUnidad Responsable

05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico

021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia

04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Seleccionar y contratar personal.

Seleccionar y contratar personal idóneo en base a pruebas técnicas y psicométricas, de acuerdo a losrequerimientos de las áreas, previo análisis.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

6.215.418,00

01-Ene-17 31-Dic-17 0,00

100% de cumplimiento enla selección y contratación

de personal

Porcentaje decumplimiento en la

selección y contrataciónde personal

Número de personasseleccionadas y contratadas /Número de requerimientos de

las áreas debidamentejustificados

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

TOTAL : 6.215.418,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:

Page 79: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

UATHUnidad Responsable

05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico

021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia

04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Gestionar la vigilancia para la salud.

Adquirir instrumental médico menor para el dispensario.

Implementar medios de acción, señalización y vigilancia de emergencias.

Adquirir insumos para el dispensario.

Adquirir medicinas para el dispensario.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

49.500,00

Creación de la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, e Implementación de los Sistemas d

01-Abr-17

01-Ago-17

01-Abr-17

01-Ago-17

01-Abr-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Ago-17

30-Abr-17

29.500,00

2.000,00

9.500,00

2.000,00

6.500,00

100% de cumplimiento delos hitos del SSSOA

Porcentaje decumplimiento de los hitosdel Sistema de Gestión de

Seguridad, SaludOcupacional y Ambiente

(SSSOA)

Número de hitosimplementados del SSSOA /

Número total de hitos delSSSOA *100

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

TOTAL : 49.500,00

SUBTOTAL:

APROBADO POR:

Proyecto

Page 80: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

UATHUNIDAD RESPONSABLE

05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoOBJETIVO ESTRATEGICO

021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia

04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

473.044,00 455.044,00 500.744,00 514.669,00 470.223,00 449.865,00 651.014,00 457.169,00 537.544,00 444.080,00 6.215.418,00 806.978,00 455.044,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Administrar lasremuneraciones del personal.

Administrarpersonal.

Capacitar alpersonal.Promover elbienestar delpersonal.

Seleccionar ycontratarpersonal.

5.1.0105

5.1.0510

5.1.0601

5.1.0204

5.1.0203

5.1.0602

5.1.0106

7.1.0510

7.1.0105

7.1.0601

7.1.0204

7.1.0203

7.1.0602

7.1.0106

5.3.0606

5.1.0513

5.1.0512

5.1.0509

5.1.0709

5.1.0706

5.3.0304

5.3.0303

7.3.0303

5.3.0204

5.7.0201

5.3.0603

5.3.0210

5.3.0802

5.3.0702

RemuneraciónUnificadaServicios Personalespor ContratoAporte Patronal

Décimocuarto Sueldo

Décimotercer Sueldo

Fondo de Reserva

Salarios Unificados

Servicios Personalespor ContratoRemuneraciónUnificadaAporte Patronal

Décimocuarto Sueldo

Décimotercer Sueldo

Fondo de Reserva

Salarios Unificados

HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSEncargos deFuncionesSubrogación deFuncionesHoras Extraordinariasy SuplementariasIndemnización porRenuncia VoluntariaIndemnización porJubilaciónViáticos ySubsistencias en elExteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónSeguros

Servicio deCapacitaciónServicio de Guardería

Vestuario y Prendasde ProtecciónLicencias de Uso dePaquetes Informáticos

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

18.000,00

0,00

0,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

38.200,00

0,00

7.500,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

0,00

55.000,00

0,00

6.736,00

2.773,00

2.125,00

2.500,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

14.952,00

1.143,00

4.159,00

10.406,00

482,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

0,00

1.143,00

4.159,00

0,00

482,00

2.500,00

0,00

0,00

7.500,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

110.871,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

30.099,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

0,00

55.000,00

0,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

6.736,00

2.773,00

2.125,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.734,0

51.667,0

29.500,0

0,0

0,0

21.852,0

9.617,0

12.500,0

76.072,0

10.092,0

0,0

0,0

7.476,0

1.143,0

4.159,0

5.203,0

482,0

2.500,0

0,0

0,0

2.500,0

6.736,0

2.773,0

0,0

0,0

15.455,0

2.083,0

70.000,0

10.000,0

195.734,00

51.667,00

29.500,00

0,00

0,00

21.852,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.092,00

0,00

0,00

7.476,00

1.143,00

4.159,00

5.203,00

482,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

6.736,00

2.773,00

0,00

0,00

15.455,00

2.083,00

0,00

0,00

195.738,00

51.663,00

29.498,00

0,00

262.221,00

21.849,00

9.617,00

12.500,00

76.072,00

10.103,00

0,00

89.715,00

7.479,00

1.143,00

4.156,00

5.203,00

478,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

6.736,00

2.770,00

0,00

0,00

15.450,00

2.087,00

0,00

0,00

2.348.812,00

620.000,00

353.998,00

110.871,00

262.221,00

262.221,00

115.404,00

150.000,00

912.864,00

121.115,00

30.099,00

89.715,00

89.715,00

13.716,00

49.905,00

62.436,00

5.780,00

30.000,00

70.200,00

110.000,00

20.000,00

74.096,00

30.500,00

4.250,00

2.500,00

170.000,00

25.000,00

70.000,00

10.000,00

Pagar las remuneraciones delpersonal administrativo.Pagar las remuneraciones delpersonal administrativo.Pagar el aporte patronal delpersonal administrativo.Pagar el décimo cuarto sueldodel personal administrativo.Pagar el décimo tercer sueldodel personal administrativo.Pagar los fondos de reserva delpersonal administrativo.Pagar de acuerdo al código detrabajo al personaladministrativo.Pagar las remuneraciones delpersonal de inversiones.Pagar las remuneraciones delpersonal de inversiones.Pagar el aporte patronal delpersonal de inversiones.Pagar el décimo cuarto sueldodel personal de inversiones.Pagar el décimo tercer sueldodel personal de inversiones.Pagar los fondos de reserva alpersonal de inversiones.Pagar de acuerdo al código detrabajo al personal deinversiones.Pagar las remuneraciones porservicios profesionales.

Pagar los encargos defunciones.Pagar las subrogaciones.

Pagar las horas extraordinariasy suplementarias.Pagar las indemnizaciones porretiro voluntario.Pagar las indemnizaciones porjubilación.Tramitar pagos de viáticos alexterior.

Tramitar pagos de viáticos alinterior del personaladministrativo.Tramitar pagos de viáticos alinterior del personal deinversiones.Adquirir material paraimpresión y reproducción dediplomas y certificados.Renovar la póliza de fidelidad.

Tramitar y pagar eventos decapacitación.Pagar guarderías.

Adquirir prendas y equipos deprotección para el personal.Contratar el servicio para larealización de pruebastécnicas y psicométricas, parala selección por concurso deméritos y oposición.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 6.215.418,00

Page 81: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

Aprobado por:

Page 82: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

UATHUNIDAD RESPONSABLE

05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoOBJETIVO ESTRATEGICO

021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia

04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

0,00 0,00 19.833,00 0,00 0,00 0,00 17.333,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 12.334,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->

Aprobado por:

Administrar elSistema deSeguridad ySaludOcupacional.

5.3.0226

5.3.0808

5.3.0226

5.3.0809

5.3.0809

SERVICIOS MEDICOSHOSPITALARIOS YCOMPLEMENTARIOSInstrumental MédicoMenorSERVICIOS MEDICOSHOSPITALARIOS YCOMPLEMENTARIOSMedicinas y ProductosFarmacéuticosMedicinas y ProductosFarmacéuticos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.833,00

0,00

3.500,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.833,00

2.000,00

3.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.834,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

29.500,00

2.000,00

9.500,00

2.000,00

6.500,00

Gestionar la vigilancia para lasalud.

Adquirir instrumental médicomenor para el dispensario. Implementar medios de acción,señalización y vigilancia deemergencias.Adquirir insumos para eldispensario.Adquirir medicinas para eldispensario.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Creación de la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, e Implementación de los Sistemas dProyecto

TOTAL : 49.500,00

Page 83: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

UTICUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar base de datos.

Administrar comunicaciones, redes y enlaces.

Administrar data centers.

Administrar el desarrollo de software.

Administrar hardware y software de equipos informáticos para usuariofinales.

Administrar redes LAN.

Dar mantenimiento / soporte de herramienta OBI (reportería).

Dar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de base de datos, virtualización yrespaldos.Adquirir cartuchos de respaldos para base de datos.

Contratar servicio de casillero de seguridad para respaldos.

Contratar red WAN e internet, para Matriz, Regional, Agencias, sitio alterno, otros.

Dar mantenimiento UPS (2 de 20 KVA).

Dar mantenimiento AA, SCI, MDF, SDFs.

Adquirir / instalar baterias UPS data center.

Adquirir / instalar / gestionador de tickets service desk.

Adquirir / renovar pcs.

Adquirir / renovar notebooks.

Dar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de la matriz y agencias.

Dar mantenimiento correctivo a equipos de cómputo, repuestos.

Aquirir / renovar repuestos y accesorios.

Adquirir licencias de sistemas operativos de equipos de escritorio y/o portátiles.

Adquirir / renovar licencias de ofimática de equipos de escritorio y/o portátiles.

Adquirir / renovar equipos de digitalización y/o impresión.

Instalar cableado, puntos de datos.

Adquirir / renovar / instalar equipos y software de conexión inalambrica (wireless).

Dar mantenimiento / soporte de equipos de comunicación de red LAN en la matriz.

Dar soporte técnico de software de monitoreo de redes.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

01-May-17

01-Ene-17

01-May-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-May-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-May-17

01-May-17

01-Ene-17

31-Ago-17

30-Abr-17

31-Ago-17

30-Abr-17

30-Abr-17

31-Ago-17

30-Abr-17

30-Abr-17

30-Jun-17

31-Ago-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Ago-17

31-Ago-17

31-Ago-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Ago-17

30-Abr-17

2.000,00

2.500,00

2.000,00

300,00

100.000,00

3.500,00

16.560,00

3.600,00

5.000,00

29.000,00

15.000,00

3.700,00

3.000,00

4.000,00

7.000,00

9.100,00

25.500,00

9.900,00

30.000,00

20.000,00

570,00

80%

100%

80%

100%

80%

80%

Porcentaje deadministración de base de

datos

Porcentaje deadministración de

comunicaciones, redes yenlaces

Porcentaje deadministración de data

centers

Porcentaje deadministración del

desarrollo de software

Porcentaje deadministración de

hardware y software deequipos informáticos para

usuario finales

Porcentaje deadministración de redes

LAN

(Numero de tareas ejecutadas*0.25)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*1)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*0.34)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*1)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*0.13)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*0.25)*100%

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

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1

1

1

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1

1

1

1

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

UTICUnidad Responsable

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrar seguridad informática.

Administrar servidores e infraestructura.

Administrar telefonia IP.

Dar soporte y mantenimiento de software.

Adquirir / renovar / instalar licencias de antivirus, antispam y similares.

Adquirir / renovar / dar mantenimiento / soporte de licencias para equipos de seguridad lógica paradatacenter y redes LAN.Adquirir / renovar servidor de seguridad para aplicaciones web empresariales y base de datos.

Renovar / adquirir certificados de seguridad para aplicaciones y servicios de red.

Renovar / adquirir licencias para servidores y CAL.

Dar mantenimiento / soporte de servidores de correo electrónico.

Dar mantenimiento / soporte de servidores de dominio.

Dar mantenimiento preventivo / correctivo de hardware de servidores.

Dar mantenimiento / soporte central telefónica IP.

Dar soporte de terceros y/o herramientas de desarrollo de software.

Adquirir licencia de software de automatización del sistema integral de riesgos.

Dar mantenimiento al software de Riesgo de crédito HCRisck.

Dar mantenimiento al software de Valoración del portafolio, riesgo de mercado y liquidez.

Adquirir / renovar licencias del sistema de consulta legal.

Adquirir / renovar licencias del sistema de consulta del focus financiero.

Renovar licencias de acceso al sistema de negociación electrónica de la Bolsa de Valores.

Renovar licencias del GPR.

Renovar licencias del software de diseño gráfico.

Adquirir/ renovar licencias del software para edificación, diseño estructural e ingeniería.

Adquirir / renovar licencias de software ISO tools, y software de administración de proyectos.

ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO

531.330,00

01-Ene-17

01-Ene-17

01-Sep-17

01-May-17

01-Ene-17

01-Sep-17

01-Sep-17

01-Ene-17

01-Ene-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-May-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-May-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-Feb-17

01-May-17

30-Abr-17

30-Abr-17

31-Dic-17

31-Ago-17

30-Abr-17

30-Sep-17

30-Sep-17

30-Abr-17

30-Abr-17

31-Dic-17

31-Ago-17

31-Ago-17

31-Ago-17

31-Mar-17

31-Mar-17

31-Ago-17

30-Abr-17

30-Abr-17

30-Abr-17

31-Ago-17

13.000,00

60.000,00

30.000,00

3.500,00

14.000,00

1.400,00

1.400,00

12.000,00

3.100,00

33.000,00

12.000,00

5.000,00

20.000,00

1.900,00

4.500,00

7.500,00

6.000,00

5.500,00

300,00

5.000,00

80%

80%

100%

80%

Porcentaje deadministración de

seguridad informática

Porcentaje deadministración de

servidores einfraestructura

Porcentaje deadministración de telefonia

IP

Porcentaje de soporte ymantenimiento de software

(Numero de tareas ejecutadas*0.34)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*0.20)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*1)*100%

(Numero de tareas ejecutadas*0.09)*100%

FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

TOTAL : 531.330,00

SUBTOTAL:

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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017

ANTONIO ABAD

JEFE DE LA UTIC DEL ISSFAMAYOR

APROBADO POR:

Page 86: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

UTICUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

Administrarbase de datos.

Administrarcomunicaciones, redes yenlaces.Administrardata centers.

Administrar eldesarrollo desoftware.Administrarhardware ysoftware deequiposinformáticospara usuariofinales.

Administrarredes LAN.

Administrarseguridadinformática.

Administrarservidores einfraestructura.

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0813

5.7.0102

5.3.0105

5.3.0704

5.3.0704

8.4.0107

5.3.0704

8.4.0107

8.4.0107

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0813

5.3.0702

5.3.0702

8.4.0107

5.3.0402

8.4.0107

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0702

5.3.0702

8.4.0107

5.3.0702

5.3.0702

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)

Repuestos yAccesoriosTASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESTelecomunicaciones

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosEquipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Repuestos yAccesoriosLicencias de Uso dePaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesEquipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

4.140,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.375,00

1.237,50

0,00

0,00

0,00

3.250,00

15.000,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

4.140,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.375,00

1.237,50

0,00

0,00

570,00

3.250,00

15.000,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

2.000,00

0,00

300,00

30.000,00

0,00

4.140,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.375,00

1.237,50

0,00

0,00

0,00

3.250,00

15.000,00

0,00

0,00

3.500,00

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500,00

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6.375,00

1.237,50

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3.250,00

15.000,00

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3.500,00

500,00

0,00

500,00

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1.000,00

0,00

0,00

2.000,00

7.250,00

4.500,00

462,50

375,00

1.000,00

2.000,00

2.275,00

0,00

1.237,50

7.500,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

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1.000,00

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500,00

0,00

500,00

0,00

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1.000,00

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3.000,00

7.250,00

4.500,00

462,50

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1.000,00

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2.275,00

0,00

1.237,50

7.500,00

5.000,00

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0,00

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7.250,00

4.500,00

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375,00

1.000,00

1.500,00

2.275,00

0,00

1.237,50

7.500,00

5.000,00

0,00

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1.000,00

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500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

7.250,00

1.500,00

462,50

375,00

1.000,00

1.500,00

2.275,00

0,00

1.237,50

7.500,00

5.000,00

0,00

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500,00

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462,50

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462,5

375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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0,0

0,0

0,0

7.500,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462,50

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

7.500,00

0,00

0,00

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462,50

375,00

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0,00

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7.500,00

0,00

0,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

300,00

100.000,00

3.500,00

16.560,00

3.600,00

5.000,00

29.000,00

15.000,00

3.700,00

3.000,00

4.000,00

7.000,00

9.100,00

25.500,00

9.900,00

30.000,00

20.000,00

570,00

13.000,00

60.000,00

30.000,00

3.500,00

14.000,00

Dar mantenimiento / soporte deherramienta OBI (reportería).

Dar soporte técnico,mantenimiento preventivo ycorrectivo de base de datos,virtualización y respaldos.Adquirir cartuchos derespaldos para base de datos.Contratar servicio de casillerode seguridad para respaldos.

Contratar red WAN e internet,para Matriz, Regional,Agencias, sitio alterno, otros.

Dar mantenimiento UPS (2 de20 KVA).

Dar mantenimiento AA, SCI,MDF, SDFs.

Adquirir / instalar baterias UPSdata center.Adquirir / instalar / gestionadorde tickets service desk.

Adquirir / renovar pcs.

Adquirir / renovar notebooks.

Dar mantenimiento preventivo aequipos de cómputo de lamatriz y agencias.Dar mantenimiento correctivo aequipos de cómputo,repuestos.Aquirir / renovar repuestos yaccesorios.Adquirir licencias de sistemasoperativos de equipos deescritorio y/o portátiles.Adquirir / renovar licencias deofimática de equipos deescritorio y/o portátiles.Adquirir / renovar equipos dedigitalización y/o impresión.Instalar cableado, puntos dedatos.Adquirir / renovar / instalarequipos y software de conexióninalambrica (wireless).Dar mantenimiento / soporte deequipos de comunicación dered LAN en la matriz.Dar soporte técnico de softwarede monitoreo de redes.

Adquirir / renovar / instalarlicencias de antivirus,antispam y similares.Adquirir / renovar / darmantenimiento / soporte delicencias para equipos deseguridad lógica paradatacenter y redes LAN.Adquirir / renovar servidor deseguridad para aplicacionesweb empresariales y base dedatos.Renovar / adquirir certificadosde seguridad para aplicacionesy servicios de red.Renovar / adquirir licenciaspara servidores y CAL.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

Page 87: MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17 31-Dic-17 31-Dic-17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% de requerimientos

MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017

UTICUNIDAD RESPONSABLE

04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO

019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia

03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo

Gestión institucional.Programa

Apoyo a la gestíon eficazProducto

75.972,50 78.602,50 51.202,50 56.725,00 52.725,00 49.225,00 45.725,00 15.262,50 12.462,50 68.502,50 531.330,00 12.462,50 12.462,50CALENDARIO DE GASTOS -->

ANTONIO ABAD

JEFE DE LA UTIC DEL ISSFA

MAYOR

Aprobado por:

Administrartelefonia IP.

Dar soporte ymantenimientode software.

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0702

5.3.0704

5.3.0704

5.3.0702

5.3.0702

5.3.0702

5.3.0702

5.3.0702

5.3.0702

5.3.0702

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Licencias de Uso dePaquetes InformáticosLicencias de Uso dePaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes InformáticosLicencias de Uso dePaquetes InformáticosLicencias de Uso dePaquetes Informáticos

Licencias de Uso dePaquetes Informáticos

0,00

0,00

3.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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3.000,00

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2.000,00

2.000,00

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3.000,00

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1.000,00

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2.000,00

2.000,00

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0,00

0,00

3.000,00

100,00

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0,00

0,00

2.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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3.000,00

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Dar mantenimiento / soporte deservidores de correoelectrónico.Dar mantenimiento / soporte deservidores de dominio.

Dar mantenimiento preventivo /correctivo de hardware deservidores.Dar mantenimiento / soportecentral telefónica IP.

Dar soporte de terceros y/oherramientas de desarrollo desoftware.Adquirir licencia de software deautomatización del sistemaintegral de riesgos.Dar mantenimiento al softwarede Riesgo de crédito HCRisck.

Dar mantenimiento al softwarede Valoración del portafolio,riesgo de mercado y liquidez.Adquirir / renovar licencias delsistema de consulta legal.Adquirir / renovar licencias delsistema de consulta del focusfinanciero.Renovar licencias de acceso alsistema de negociaciónelectrónica de la Bolsa deValores.Renovar licencias del GPR.

Renovar licencias del softwarede diseño gráfico.Adquirir/ renovar licencias delsoftware para edificación,diseño estructural e ingeniería.Adquirir / renovar licencias desoftware ISO tools, y softwarede administración deproyectos.

Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea

TOTAL : 531.330,00