MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo Estrategico · 30-Sep-17 31-Dic-17 30-Jun-17 31-Dic-17...
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ActuarialUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.
015 - Fortalecer la gestión actuarial
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Gestión institucional.
Programa
Programa
Leyes y reglamentos propuestos para reforma
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Producto
Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.
Actualizar las valuaciones actuariales.
Gestión Actuarial.
Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.
Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los segurosadministrados.
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).
Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).
Elaborar el Anuario Estadístico 2016.
Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.
Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.
Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor deprestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales deretiro, invalidez y montepio del ISSFA.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
0,00
80.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-May-17
01-Jul-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-May-17
30-Jun-17
30-Sep-17
31-Dic-17
30-Jun-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100% de requerimientosatendidos de sustentación
actuarial
100% de recomendacionesde las valuaciones
actuariales incluidas en elPlan de acción
1 Anuario estadístico, y100% de atención a
requerimientos de cálculosde aportes equivalentes o
de reserva matemática
Porcentaje de estudios einformes presentados desustentación actuarial
para las reformas legales
Porcentaje derecomendaciones de lasvaluaciones actuarialescontenidas en el Plan de
acción
Informes presentados
Número de estudios e informespresentados para reformas de
normativas / Número deestudios e informes solicitadospara reformas de normativas *
100
Número de recomendacionescontenidas en el Plan de
acción / Número derecomendaciones de lasvaluaciones actuariales
presentadas
Número de informespresentados / Número de
informes requeridos
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 80.000,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
ActuarialUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
Aprobado por:
Actualizar lasvaluacionesactuariales.
5.3.0601
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría parala valuación actuarial delSeguro de Enfermedad yMaternidad (2016-2026).
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 80.000,00
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MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
AgenciasUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar las agencias del ISSFA.
Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.
Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.
Adquirir televisores para socializar información institucional.
Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.
Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.
Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.
Gestionar el arrendamiento de locales.
Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.
Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
180.141,00
01-Mar-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
30-Nov-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
19.420,00
5.440,00
1.500,00
12.990,00
25.500,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
42.351,00
1.500,00
1.920,00
28.020,00
80% de cumplimiento delas recomendaciones
propuestas en los informesde inspección de las
Agencias
Porcentaje decumplimiento de lasrecomendacionespropuestas en los
informes de inspección delas Agencias
Número de recomendacionesimplementadas / Número de
recomendaciones propuestasen los informes de inspección
de las Agencias * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 180.141,00
SUBTOTAL:
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE
MAYO.DE INFO.
APROBADO POR:
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
AgenciasUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.
Mejorar los servicios brindados a través del call center.
Mejorar los servicios en línea.
Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.
Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos ybanner electrónico.Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.
Adquirir software para contact center.
Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (faseinicial).Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.
Adquirir mobiliario.
Adquirir un sistema de turnos.
Adquirir un televisor led de 42".
Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores.
Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
31.600,00
151.093,00
Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.
Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Abr-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
31-Dic-17
30-Jun-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
3.000,00
3.600,00
15.000,00
8.000,00
2.000,00
88.573,00
18.685,00
8.750,00
8.742,00
26.343,00
5% de disminución deatenciones en ventanillas
80% de incremento dellamadas que generan
transacción
5% de incremento deservicios en línea
56,25% de agenciasremodeladas
Porcentaje de disminuciónde atenciones en
ventanillas
Porcentaje de incrementode llamadas
transaccionales
Porcentaje de incrementode servicios en línea
Porcentaje de agenciasremodeladas
(Número de atenciones enventanillas en el 2017 / Númerode atenciones en ventanillas en
el 2016) - 1 * 100%
(Número de llamadastransaccionales en el 2017 /
Número de llamadastransaccionales en el 2016) - 1
* 100%(Número de servicios en línea
en el 2017 / Número deservicios en línea en el 2016) -
1 * 100%
Número de agenciasremodeladas / Número total deagencias administradas por el
ISSFA matriz * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 182.693,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
Proyecto
Proyecto
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE
MAYO.DE INFO.
APROBADO POR:
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
AgenciasUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar lasagencias delISSFA.
5.3.0301
5.3.0303
5.3.0303
5.3.0404
5.3.0402
8.4.0104
5.3.0402
8.4.0104
5.3.0402
5.3.0502
5.3.0804
5.3.0805
5.3.0101
5.3.0104
5.3.0502
5.3.0805
5.3.0105
5.3.0402
5.3.0813
5.3.0104
5.3.0301
5.3.0811
5.3.0804
Pasajes al Interior
Viáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesMaquinarias y Equipos
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Maquinarias y Equipos
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Arrendamiento deEdificios y LocalesMateriales de Oficina
Materiales de Aseo
Agua Potable
Energía Eléctrica
Arrendamiento deEdificios y Locales
Materiales de Aseo
Telecomunicaciones
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Repuestos yAccesorios
Energía Eléctrica
Pasajes al Interior
Materiales deConstrucción yEléctricos
Materiales de Oficina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
600,00
300,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
2.100,00
3.280,00
480,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
640,00
500,00
2.165,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
3.532,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
300,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
840,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
200,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
2.100,00
3.280,00
1.160,00
500,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
400,00
0,00
40,00
120,00
600,00
300,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2.165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.529,0
0,0
0,0
40,0
120,0
600,0
0,0
75,0
300,0
150,0
385,0
300,0
150,0
0,0
2.100,00
6.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
300,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
840,00
6.300,00
13.120,00
5.440,00
1.500,00
12.990,00
25.500,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
42.351,00
1.000,00
500,00
480,00
1.440,00
7.200,00
900,00
900,00
3.600,00
1.800,00
4.620,00
3.600,00
1.800,00
2.520,00
Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Realizar revista de inspecciónde Agencias a nivel nacional.
Gestionar el mantenimiento y lareparación de equipos deoficina.Gestionar el mantenimiento y lareparación de instalaciones.Adquirir televisores parasocializar informacióninstitucional.Gestionar la reparación y laadecuación de lasinstalaciones de la AgenciaEsmeraldas.Adquirir equipos de aireacondicionado para lasAgencias Esmeraldas y Puyo.Adquirir e instalar rotulacióninterna y externa en lasAgencias.Gestionar el arrendamiento delocales.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
AgenciasUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
9.644,00 53.099,00 35.687,00 6.219,00 8.904,00 6.779,00 16.484,00 5.739,00 7.904,00 5.739,00 180.141,00 9.544,00 14.399,00CALENDARIO DE GASTOS -->
JUAN F. VARELA N.
JUAN VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MAYO.DE INFO.
Aprobado por:
5.3.0101
5.7.0203
Agua Potable
Bancarios yComisiones
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,0
15,0
75,00
15,00
75,00
15,00
900,00
180,00
Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 180.141,00
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
AgenciasUNIDAD RESPONSABLE
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
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26.000,00
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151.093,00
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CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Mejorar losserviciosbrindados através deventanillas.
Mejorar losserviciosbrindados através del callcenter.Mejorar losservicios enlínea.
Mejorar yestandarizar laimagencorporativa delas Agenciasdel ISSFA.
5.3.0704
8.4.0107
8.4.0107
8.4.0107
8.4.0103
8.4.0103
8.4.0107
8.4.0104
8.4.0104
7.3.0402
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Mobiliario
Mobiliario
Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMaquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
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15.000,00
8.000,00
2.000,00
88.573,00
18.685,00
8.750,00
8.742,00
26.343,00
Contratar la realización de unmantenimiento preventivo y/ocorrectivo para el sistema deturnos y banner electrónico. Modernizar el counter deinformación y la entrega deturnos.Adquirir software para contactcenter.
Adquirir totem de servicios enlínea para la obtención deconfidenciales y hojasfamiliares (fase inicial).Facilitar y asesorar en elacceso a servicios en línea, através de un balcón deservicios.
Adquirir mobiliario.
Adquirir un sistema de turnos.
Adquirir un televisor led de 42".
Adquirir equipos de aireacondicionado y calefactores.Contratar el mantenimiento y lareparación de lasinstalaciones.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.
Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.
Proyecto
Proyecto
TOTAL : 182.693,00
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
JUAN F. VARELA N.
JUAN VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MAYO.DE INFO.
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Comunicación SocialUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.Programa
Imagen corporativa posicionadaProducto
Mejorar la comunicación organizacional.
Mejorar la imagen institucional.
Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío decampañas informativas (boletines, videos, etc.).Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañasinformativas masivas y personalizadas.Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.
Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de lasáreas de servicio al cliente y agencias.
Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico.
Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe degestión institucional.Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botonesinstitucionales).Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Ejecutar visitas para coberturas informativas.
Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen delISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesiónsolemne y eventos institucionales.Contratar la elaboración de calendarios institucionales.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
151.073,00
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-May-17
01-Oct-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-Ago-17
31-Ene-17
31-Ene-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-May-17
31-Oct-17
17.100,00
9.120,00
9.120,00
5.700,00
5.700,00
9.120,00
22.800,00
6.840,00
45.600,00
0,00
1.140,00
11.400,00
7.433,00
75% cobertura informativasobre el ISSFA.
75% cobertura informativasobre el ISSFA.
Porcentaje de aseguradosque recibieroncapacitación y/o
información de lasprestaciones y serviciosque otorga el ISSFA.
Porcentaje de aseguradosque conocen los
procedimientos paraacceso a prestaciones yservicios que otorga elISSFA, y se expresanpositivamente de la
Institución.
Número de publicacionesinformativas realizadas / 60 mil
afiliados en servicio activo ypasivo.
Número de informacionesdifundidas en los diferentescanales informativos sobre
prestaciones y servicios queotorga el ISSFA / 60 mil
afiliados en servicio activo ypasivo.
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 151.073,00
SUBTOTAL:
EDMUNDO SANCHEZ
JEFE DE COMUNICACION SOCIALCAPT.
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Comunicación SocialUNIDAD RESPONSABLE
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.Programa
Imagen corporativa posicionadaProducto
25.080,00 22.800,00 9.120,00 11.400,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 7.433,00 52.440,00 151.073,00 0,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Mejorar lacomunicaciónorganizacional.
Mejorar laimageninstitucional.
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0204
5.3.0204
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0822
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0204
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
Condecoraciones yHomenajes en ActosProtocolarios
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.840,00
45.600,00
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0,00
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9.120,00
0,00
5.700,00
0,00
9.120,00
0,00
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1.140,00
0,00
0,00
17.100,00
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0,00
5.700,00
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9.120,00
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11.400,00
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22.800,00
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7.433,0
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0,00
17.100,00
9.120,00
9.120,00
5.700,00
5.700,00
9.120,00
22.800,00
6.840,00
45.600,00
1.140,00
11.400,00
7.433,00
Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS enriquecido, para elenvío de campañasinformativas (boletines, videos,etc.).Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS, para el envío decampañas informativasmasivas y personalizadas.Contratar una empresaespecializada en videos conanimaciones en 3D, para laelaboración de 5 videostutoriales sobre prestaciones yservicios. Elaborar la cartilla informativapara pensionistas de retiro ymontepio. Elaborar informativos sobrerequisitos para lasprestaciones y servicios segúnrequerimientos de las áreas deservicio al cliente y agencias. Contratar la impresión yreproducción del informe degestión institucional y elanuario estadístico. Contratar el servicio de unaempresa especializada eneventos para la presentacióndel informe de gestióninstitucional.Contratar la elaboración dereconocimientosinstitucionales(condecoraciones, pergaminos,botones institucionales).Contratar una productora parala elaboración de 6 edicionesdel TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Contratar la elaboración de 10dumis de personajesinstitucionales, para fortalecerla imagen del ISSFA en lamatriz y las agencias. Contratar la elaboración deproductos publicitariosinstitucionales, para serentregados en sesión solemney eventos institucionales.Contratar la elaboración decalendarios institucionales.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 151.073,00
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
EDMUNDO SANCHEZ
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL
CAPT.
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Dirección GeneralUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Gestión Ejecutiva.
Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo delISSFA.Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.
Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos ySeguros.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
14.048,00
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Abr-17
31-Dic-17
30-Nov-17
30-Nov-17
12.840,00
708,00
500,00
100% cumplimiento de lasResoluciones del Consejo
Directivo
Porcentaje decumplimiento de las
Resoluciones del ConsejoDirectivo
Número de resolucionescumplidas / Número de
Resoluciones del ConsejoDirectivo emitidas en el 2016
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
TOTAL : 14.048,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Dirección GeneralUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
1.070,00 1.306,00 1.240,00 1.070,00 1.350,00 1.026,00 1.240,00 1.070,00 1.230,00 1.070,00 14.048,00 1.070,00 1.306,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
GestiónEjecutiva.
5.3.0801
5.7.0301
5.7.0301
5.7.0206
Alimentos y Bebidas
DIETAS
DIETAS
Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización
280,00
790,00
0,00
0,00
280,00
790,00
0,00
0,00
280,00
790,00
236,00
0,00
280,00
790,00
0,00
170,00
280,00
790,00
0,00
0,00
560,00
790,00
0,00
0,00
0,00
790,00
236,00
0,00
280,00
790,00
0,00
170,00
280,00
790,00
0,00
0,00
280,0
790,0
0,0
160,0
280,00
790,00
236,00
0,00
280,00
790,00
0,00
0,00
3.360,00
9.480,00
708,00
500,00
Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietaspara los señores miembros dela Comisión de Apelacionesdel ISSFA.Gestionar trámites de nivelsuperior y ejecutivo, dispuestospor la Superintendencia deBancos y Seguros.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 14.048,00
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Dirección FinancieraUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Gestión contable.
Gestión del flujo de caja.
Gestión presupuestaria.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas.
Generar estados financieros.
Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz.
Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional.
Entregar mensualmente información financiera para la página web.
Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto.
Registrar y verificar los ingresos.
Registrar, controlar y custodiar valores.
Pagar obligaciones.
Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria.
Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria.
Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.
Mejorar la gestión de cobranza administrativa.
Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
698.603,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Oct-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Oct-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.900,00
19.200,00
598.503,00
0,00
0,00
200,00
0,00
1.800,00
100% de conciliaciones desaldos ejecutadas
85% de cumplimiento delflujo de caja
100% de informes deevaluación presupuestaria
aprobados
80% de recuperación portipos de carteras
Porcentaje deconciliaciones de saldos
ejecutadas
Porcentaje decumplimiento del flujo de
caja
Porcentaje de informes deevaluación presupuestaria
aprobados
Porcentaje derecuperación por tipos de
carteras
Número de conciliaciones desaldos ejecutadas / Número de
conciliaciones de saldosplanificadas * 100
Valor del flujo de caja deingresos ejecutados / Valor del
flujo de caja de egresosejecutados * 100
Número de informes deevaluación presupuestaria
aprobados / 11 * 100
Montos recuperados por tiposde carteras (cartera delMinisterio de Finanzas,cartera etapa preventiva,
cartera etapa persuasiva -prejudicial) / Montos totales a
recuperarse por tipos decarteras * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 698.603,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Dirección FinancieraUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.650,00 58.730,00 58.650,00 58.050,00 698.603,00 58.053,00 58.090,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Gestión delflujo de caja.
Incrementar laeficiencia yeficacia en lagestión decobranzas.
5.7.0203
5.3.0606
5.7.0104
5.3.0204
5.3.0204
Bancarios yComisionesHONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSContribucionesEspeciales y deMejoraServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
40,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
40,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
600,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
80,00
600,00
6.575,0
1.600,0
49.875,0
0,0
600,0
6.575,00
1.600,00
49.875,00
40,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.878,00
0,00
0,00
78.900,00
19.200,00
598.503,00
200,00
1.800,00
Registrar y verificar losingresos.Registrar, controlar y custodiarvalores.
Pagar obligaciones.
Gestionar la recuperación de lacartera del Ministerio deFinanzas.Mejorar la gestión de cobranzapersuasiva / prejudicial.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 698.603,00
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Fondo de ReservaUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Realizar abonos a créditos.
Liquidar saldos de Fondos de Reserva.
Realizar devoluciones a los afiliados.
Realizar devoluciones a los afiliados anticipos.
Realizar abonos a créditos quirografarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
61.693.443,00
30.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
23.081.476,25
2.728.350,12
25.127.018,19
872.500,00
9.884.098,44
0,00
30.000.000,00
100% liquidacionespagadas
Porcentaje deliquidaciones pagadas
Número de liquidacionespagadas / Número de
liquidaciones ingresadas parapago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL : 91.693.443,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
6.134.324,25
3.500.000,00
2.974.493,63
4.000.000,00
4.874.926,34
2.500.000,00
4.244.101,25
3.500.000,00
3.631.274,94
2.500.000,00
3.900.671,68
2.500.000,00
10.269.133,74
2.500.000,00
4.191.068,92
2.500.000,00
5.272.125,57
0,00
3.392.484,50
2.500.000,00
61.693.443,00
30.000.000,00
7.231.920,61
1.500.000,00
5.576.917,57
2.500.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Reserva.
Otorgarpréstamosquirografarios.
5.2.0109.3
5.2.0109.2
5.2.0109.1
5.2.0109.1
5.2.0109.2
5.2.0109.3
5.2.0109.3
5.2.0109.1
5.2.0109.2
5.2.0109.1
5.2.0109.2
5.2.0109.3
5.2.0109.3
5.2.0109.2
5.2.0109.1
8.7.0207.22
Aviación - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
PréstamosQuirografarios Fondosde Reserva
353.304,08
360.272,50
1.209.881,00
139.638,47
50.777,63
36.946,41
60.733,90
148.451,28
196.304,36
5.000,00
7.500,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,66
139.638,47
50.777,63
36.946,41
800.142,59
722.045,26
1.520.142,85
27.500,00
60.000,00
30.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
3.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
4.000.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
61.307,13
1.590.946,04
160.679,54
82.500,00
5.000,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
578.505,36
530.526,97
105.575,29
22.500,00
2.500,00
30.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
3.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
132.102,71
221.138,45
273.540,15
10.000,00
15.000,00
5.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
135.540,97
608.126,45
140.010,63
32.500,00
5.000,00
5.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
206.715,43
6.495.243,88
130.180,80
447.500,00
5.000,00
10.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
71.272,20
917.469,24
162.833,85
55.000,00
7.500,00
2.500,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,9
360.270,6
1.209.881,7
139.638,5
50.777,6
36.946,4
494.581,0
1.678.437,1
124.613,9
0,0
0,0
0,0
123.887,2
329.028,1
370.759,5
0,0
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
2.216.826,01
247.240,61
138.357,32
0,00
0,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
307.544,37
1.734.927,95
2.214.954,66
0,00
0,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
1.500.000,00
4.239.646,65
4.323.249,54
14.518.580,06
1.675.661,64
609.331,56
443.356,92
5.065.271,67
14.894.553,18
5.167.193,34
682.500,00
107.500,00
82.500,00
1.486.646,76
3.948.337,56
4.449.114,12
30.000.000,00
Realizar abonos a créditos.
Realizar abonos a créditos.
Realizar abonos a créditos.
Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.
Recursos del FONDO DERESERVA para otorgarpréstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL : 91.693.443,00
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONESINGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS
INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)
1.02.01
4.99.07
1.04.02
1.02
1.99.02.01
1.99.02.02
3.99.02.01
3.99.02.02
2.07.02.01
2.07.02.02
2.07.02.03
2.07.02.04
1.02.02
1.07.02
1.98.02
Aportes Fondos deReserva
Otros noespecificados -Fondo de Reserva
Vta. Acciones -Fondo de Reserva
DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DERESERVA
Int. P FReserva -PréstamosQuirografarios
Int. P FReserva -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P FReserva -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P FReserva -PréstamosHipotecarios
Recup. P FReserva -PréstamosQuirografarios
Recup. P FReserva -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Fondo de Reserva
Dividendos - Fondode Reserva
Intereses Inv-Fin -Fondo de Reserva
4.989.700,00
50,00
50,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
2.188,00
1.272,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
50,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
2.188,00
1.272,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
50,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
2.188,00
1.272,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,0
50,0
0,0
1.335.701,0
571.758,0
77.936,0
686,0
12,0
1.528.443,0
43.422,0
0,0
0,0
2.190,0
1.271,0
15.382,0
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.711,00
571.753,00
77.939,00
689,00
15,00
1.528.441,00
43.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.388,00
59.876.400,00
200,00
50,00
16.028.422,00
6.861.091,00
935.235,00
8.235,00
147,00
18.341.314,00
521.066,00
0,00
0,00
8.754,00
5.087,00
184.590,00
APORTE PATRONAL ALFONDO DE RESERVA
INGRESOS A LOS FONDOSDE RESERVA DE NOESPECIFICADOS
INGRESOS PORRECUPERACION DE LASINVERSIONES EN VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONES
DE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.551,00 8.566.600,00 102.770.591,00 8.563.060,00 8.563.040,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
TOTAL : 102.770.591,00
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Fondo de ViviendaUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Liquidar saldos de pensiones (F.T).
Liquidar saldos de pensiones (F.N).
Liquidar saldos de pensiones (F.A).
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
1.212.600,00
25.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
744.738,00
270.814,00
197.048,00
10.000.000,00
15.000.000,00
100% liquidacionespagadas
Porcentaje deliquidaciones pagadas
Número de liquidacionespagadas / Número de
liquidaciones ingresadas parapago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
TOTAL : 26.212.600,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
101.050,00
3.250.000,00
101.050,00
5.250.000,00
101.050,00
1.250.000,00
101.050,00
2.600.000,00
101.050,00
1.950.000,00
101.050,00
1.950.000,00
101.050,00
2.550.000,00
101.050,00
1.600.000,00
101.050,00
1.600.000,00
101.050,00
0,00
1.212.600,00
25.000.000,00
101.050,00
400.000,00
101.050,00
2.600.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Vivienda.
Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.
5.2.0107.1
5.2.0107.2
5.2.0107.3
8.7.0207.21
8.7.0207.20
Ejército - F. Vivienda
Marina - F. Vivienda
Aviación - F. Vivienda
PréstamosHipotecarios Fondosde ViviendaPréstamosQuirografarios Fondosde Vivienda
62.061,06
22.567,87
16.421,07
0,00
0,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
250.000,00
3.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
250.000,00
5.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
250.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
600.000,00
2.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
950.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
950.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
1.550.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
1.600.000,00
0,00
62.061,5
22.567,8
16.420,6
1.600.000,0
0,0
62.061,54
22.567,83
16.420,63
1.600.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
400.000,00
0,00
744.738,00
270.814,00
197.048,00
10.000.000,00
15.000.000,00
Liquidar saldos de pensiones(F.T).Liquidar saldos de pensiones(F.N).Liquidar saldos de pensiones(F.A).
Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos hipotecarios.Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL : 26.212.600,00
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOSPORAPORTESPERSONALMILITAR ENSERVICIOACTIVO
INGRESOSPORINTERESESDE LASINVERSIONESFINANCIERAS
INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS
1.11.02
1.11.01
1.02.11
1.07.11
1.98.11
4.99.09
1.02.11
1.04.11
1.99.11
1.11
1.99.11.01
1.99.11.02
3.99.11.01
3.99.11.02
2.07.11.01
2.07.11.02
2.07.11.03
2.07.11.04
Aportes PatronalesFondo de Vivienda
Aportes IndividualesFondo de Vivienda
Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda
Dividendos - Fondode Vivienda
Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda
Otros noespecificados - Fondode Vivienda
Recup. Bonos -Fondo de Vivienda
Vta. Acciones -Fondo de Vivienda
Recup. Inv-RF - Fondode Vivienda
DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DEVIVIENDA
Int. P FVivienda -PréstamosQuirografarios
Int. P FVivienda -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P FVivienda -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P FVivienda -PréstamosHipotecarios
Recup. P FVivienda -PréstamosQuirografarios
Recup. P FVivienda -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSFVIVIENDA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOS
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
350.000,00
1.720,00
101.836,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
350.000,00
0,00
101.836,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
350.000,00
0,00
101.836,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,0
389.400,0
25.606,0
14.880,0
74.693,0
8.333,0
350.000,0
0,0
101.837,0
283.593,0
103.887,0
443.418,0
8,0
234,0
242.048,0
966.104,0
0,0
0,0
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.609,00
14.886,00
74.693,00
8.337,00
0,00
0,00
0,00
283.604,00
103.888,00
443.425,00
3,00
231,00
242.058,00
966.112,00
0,00
0,00
2.875.200,00
4.672.800,00
307.275,00
178.566,00
896.316,00
100.000,00
1.400.000,00
1.720,00
407.345,00
3.403.127,00
1.246.645,00
5.321.023,00
91,00
2.805,00
2.904.586,00
11.593.256,00
0,00
0,00
APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVOAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVORENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS TITULOS YVALORESRENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS DIVIDENDOSRENTA VARIABLERENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADO6
RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES OTRASINVERSIONES DE RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITAL
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.641,00 3.245.360,00 35.310.755,00 2.791.846,00 2.791.804,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
FVIVIENDA -PRESTAMOSHIPOTECARIOS
DE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOS
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 35.310.755,00
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
FONIFAUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA).
Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios.
Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
130.321.405,00
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
98.000.000,00
32.321.405,00
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
2
TOTAL : 130.321.405,00
SUBTOTAL:
ECO. DUDLEY MORALES
JEFE DE CREDITO
APROBADO POR:
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
FONIFAUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 6.800.000,00 130.321.405,00 10.721.405,00 11.700.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->
ECO. DUDLEY MORALES
JEFE DE CREDITO
Aprobado por:
Otorgarpréstamoshipotecarios(FONIFA).
8.7.0207.1
8.7.0199
PréstamosHipotecarios FONIFA
Otras Inversiones deRenta Fija
4.200.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
9.100.000,00
2.600.000,00
9.100.000,00
2.600.000,00
9.100.000,0
2.600.000,0
9.100.000,00
2.600.000,00
7.000.000,00
3.721.405,00
98.000.000,00
32.321.405,00
Recursos del FONIFA paraotorgar PréstamosHipotecarios.Recursos para ejecucion deInversiones Financieras
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 130.321.405,00
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
FONIFAUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 12.694.904,00 130.321.405,00 9.943.361,00 9.943.314,00CALENDARIO DE GASTOS -->
INGRESOSPOR AHORROAL FONIFAPERSONALSERVICIOACTIVO YPASIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENLASINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION ENPRESTAMOSDEL FONIFA
INGRESOSPORUTILIDADESENINVERSIONES(UTILIDADES)
1.15.01
4.99.08
1.02.15
1.04.15
1.15
1.99.15.01
1.99.15.02
3.99.15.01
3.99.15.02
2.07.15.01
2.07.15.02
2.07.15.03
2.07.15.04
1.02.15
1.07.15
1.98.15
Aportes FONIFA
Otros noespecificados -FONIFA
Recup. Bonos -FONIFA
Vta. Acciones -FONIFA
DE CUENTAS PORCOBRAR FONIFA
Int. P FONIFA -PréstamosHipotecarios
Int. P FONIFA - OtrosHipotecarios
Int. Mora P FONIFA -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P FONIFA -Otros Hipotecarios
Recup. P FONIFA -PréstamosHipotecarios
Recup. P FONIFA -Otros Hipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA - OTROSHIPOTECARIOS
Intereses Inv-Fin -FONIFA
Dividendos - FONIFA
Intereses Inv-Fin -FONIFA
3.361.000,00
1.250,00
2.750.000,00
1.590,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
2.750.000,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
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0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
2.750.000,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
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152,00
1.526.812,00
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0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,0
1.250,0
2.750.000,0
0,0
2.447.056,0
1.808.426,0
347.745,0
8.277,0
152,0
1.526.812,0
368.109,0
0,0
0,0
23.656,0
13.747,0
37.084,0
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.066,00
1.808.435,00
347.748,00
8.287,00
150,00
1.526.820,00
368.110,00
0,00
0,00
23.656,00
13.749,00
37.090,00
40.332.000,00
15.000,00
11.000.000,00
1.590,00
29.364.682,00
21.701.121,00
4.172.943,00
99.334,00
1.822,00
18.321.752,00
4.417.309,00
0,00
0,00
283.872,00
164.966,00
445.014,00
INGRESOS POR EL AHORROAL FONIFA PERSONALACTIVO Y PASIVO
INGRESOS NOESPECIFICADOS AL FONDOINMOBILIARIO
INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENBONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESDE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEOTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE OTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES EN TITULOSVALORESINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL :
-
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
ECO. DUDLEY MORALES
JEFE DE CREDITO
Aprobado por: 130.321.405,00
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión InmobiliariaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Analizar potenciales terrenos para la compra.
Contratar el diseño arquitectónico definitivo y las ingenierías para el proyectoinmobiliario "Quitumbe"
Optimizar la gestión de bienes inmuebles.
Supervisar el fideicomiso de administración de bienes inmuebles.
Gestionar la adquisición de terrenos, siempre que exista disponibilidad.
Tramitar la obtención de avalúos comerciales, levantamientos planimétricos y estudios, previos a laadquisición de bienes inmuebles.Realizar trámites administrativos y legales en distintas instituciones, previso a la adquisición debienes inmuebles.
Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos e ingenierias para la contrucción del proyectoinmobiliario.Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.
Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.
Gestionar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.
Gestionar la valoración de los bienes del portafolio de inversiones, a través de peritos avaluadorescalificados por la SBS.Gestionar la venta de los proyectos forestales.
Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones (pago de impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).
Dar seguimiento al fideicomiso de administración.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
17.301.834,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
10.000.000,00
5.000,00
3.000,00
350.000,00
23.340,00
6.364.386,00
8.400,00
2.000,00
65.000,00
2.000,00
242.500,00
236.208,00
100% acciones realizadaspara la compra de terrenos
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
8,63% de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias
80% de cumplimiento delas acciones planificadaspara cada bien inmueble
que pertenece alfideicomiso deadministración
Porcentaje de accionesrealizadas para la compra
de terrenos
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Tasa de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias
Porcentaje decumplimiento de las
acciones planificadas paracada bien inmueble quepertenece al fideicomiso
de administración
Número de accionesrealizadas para la compra de
terrenos / Número de accionesplanificadas para la compra de
terrenos * 100
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
(1+(Ingresos netosacumulados por ventas y
arriendos /Avalúos promediodel período))^(12/mes)-1
Número de accionescumplidas para cada bieninmueble que pertenece al
fideicomiso de administración /Número de acciones
planificadas * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 17.301.834,00
SUBTOTAL:
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
PATRICIO MANZANO PESANTEZ
JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.
APROBADO POR:
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión InmobiliariaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Gestionar y supervisar el proyecto inmobiliario "Albeniz Plaza".
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".
Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.
Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
8.800.099,00
4.049.182,00
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Mar-17
136.752,00
8.493.367,00
169.980,00
74.656,00
3.937.156,00
37.370,00
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
TOTAL :
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
Proyecto
Proyecto
-
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión InmobiliariaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".
Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construccion, comercializacion, fiscalizacion y gerencia del proyecto, por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
4.552.054,00
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
82.656,00
4.429.231,00
40.167,00
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
Porcentaje decumplimiento del