MATO GROSSO IPSMGLL INSTITUTO DE … file*prefeitura municipal de guia lopes da laguna •2> cnpj...

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SULIPSMGLL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DA

LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

MAIO / 2011

m


LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

* PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNACNPJ 03.403.896/0001-48 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUI•2>

OFÍCIO N°- 0003/2011- IPSGLL Em 31 de Maio de 2011.

limo Sr.Ademar BarrosDD. Presidente da Câmara Municipal de Guia L. da Laguna - MSGuia Lopes da Laguna - MS.

r Senhor Presidente.

Estamos remetendo a esta Egrégia Casa de Leis, oBalancete Mensal do Mês de Maio de 2011, do Instituto de Previdência dosServidores de Guia Lopes da Laguna/MS, conforme determina a InstruçãoNormativa n.° 01 de 21 de fevereiro de 1995, para apreciação e aprovação de V.Exa. e demais membros desta Câmara Municipal.

Sendo o que dispomos para o presente, desejamos a V.Exa., e nobres pares votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

-jjaSDra.Roberta Alyce Katayama

Presidente do IPSGLL/MS.

*30I

End. Av. Presidente Vargas,678Guia Lopes da Laguna-MS.Cep - 79230000.CPF - 038 040 589-06

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULIPSMGLL-INST1TUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DA

LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

PORTARIA N°. 359/2010, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

"Dispõe sobre a indicação e nomeação dos Membros daDiretória Executiva do IPSMGLL - Instituto dePrevidência dos Servidores Municipais de Guia Lopesda Laguna/MS e dá outras providências."

JACOMO DAGOSTIN, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de MatoGrosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32 da LeiComplementar n°. 40/2010 de 19/10/2010;

CONSIDERANDO que está em fase de implantação do RPPS, e há a necessidadede dar andamento nos trabalhos administrativos do RPPS;

R E S O L V E:

Art. Io - Ficam nomeados para compor a Diretória Executiva do IPSMGLL -Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS,para o período de outubro de 2010 a outubro de 2014, as seguintes pessoas:

DIRETÓRIA EXECUTIVANOME CARGORoberta Alyce Katayama Diretora PresidenteSebastião de Deus Souza Diretor Contador e de TesourariaAbel Mendes Aveiro Diretor Financeiro e de Benefícios

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas asdisposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

REGISTRE-SE AFIXE-SE CUMPRA-SE.f* Em 09 de Novembro de 2010

O A OSTINefeito M ipal

ANEXO XI

ÓRGÃO

ORGÃO: IPSMGLL - INSTITUDO DE PREVIDÊNCIA DE GUIA L.DA

LAGUNA--MSTITULAR DO ORGÃO: ROBERTA MALYCE KATAYAMACARGO : DIRETORA PRESIDENTEPERÍODO DA GESTÃO : 2010 A 2014

ORDENADORES DE DESPESAS

NOME : ROBERTA ALYCE KATAYAMADIRETORA PRESIDENTE

INÍCIO DA RESPONSABILIDADE: JANEIRO DE 2011.NOME : ABEL MENDES AVEIRO - DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFÍCIOS.

INÍCIO DA GESTÃO : JANEIRO DE 2011.

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIROABEL MENDES AVEIRO

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR CONTABILSEBASTIÃO DE DEUS SOUZA - TEC.CONTABIL CRC/MS.3026

v|JVm


LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E RESPECTIVOSEXTRATOS.

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA•PSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICImpressão : 12/12/2011 - 12:28:54 Página:

Resumo Mensal de BancosMes : Maio Ano: 2011 Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual

5.01 DISPONÍVEL 114.049,47 59.177,68 173.227,15

5.01.02 BANCOS - Cl MOVIMENTO 114.049,47 59.177,68 173.227,15

5.01.02.008 IPSMGLL-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN.DE GUIA 114.049,47 59.177,68 173.227,15

5.01.02.008 0001 Bb.11.104-x Ipsmgll 105.666,30 54.870,09 160.536.39

5.01.02.008.0002 Bb. 11.115-5 Ipsmgll/ Administração 8.383,17 4.307,59 12.690,76

Totalizações (Contas Bancarias) > 114.049,47 59.177,68 0,00 173.227,15

Roberta Alyce KatayamaDiretora Presidente

/juq U(/ i ’ /li/í nt -Abel Mendes AveiroEnc.Setor Financeiro

/

SebastiãoTéc.Contabí.CRCMS

d© Deus Souza3026

Usuário:SEBASTIAO N/A Informática - http://www.neainformatica.com.br Versão [2011.11.18.1

Fundos de InvestimentosExtrato mensal para simples verificação

t§t BANCODOBRASILBBDTVM - CNPJ nS 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20 - 35 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

:i:j Nome do cliente1 P S M G L L iConta ns/dv

0 0 . 0 1 1 . 1 0 4 - X

ICPF/CNPJ

1 2 . 9 8 6 . 9 2 6 / 0 0 0 1 - 8 7p Extrato/Folha p Data emissão Mês de referência

1 0 0 1 / 0 1 I 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 I M A 1 0 / 2 0 1 1

: P , 5'."I B B H P P S A t u a r i a l C o n C N P J : 0 7 . 4 4 2 0 7 8 / 0 0 0 1 0 5

Data29/ 04 / 201111/05/ 201131/05/ 2011

H 1s 16r 1 c oSALDO ANTERIORAPLICACAOSALDO ATUAL

Valoi IR105 666,30 0,0050 318.34 0,00

157.869,29 0,00

lOF Q u a n 11dado da Colas0,00 51 946,8929100.00 24 566.7896020.00 76 513.682512

Valor da Cola2,0341216002.0482261142,063281818

Rood. L I q. ( '|0,000.000,00

( * ) r o l o r o - s o a o v a l o r d o r o n d l m o n l o a u l o r i d o d o d u i l d o s o s I m p o s t o s .

VARIAÇÃO OA COTAEM 29/04/ 2011: 2,034121600EM 31/ 05/ 2011: 2,063281818

rRENTABILIDADES (’/»)Mês : 1,4335 ’/o

Ano 3,9138 %Últimos 12 meses 14,8221 ’/o

RESUUO 00 UÊS

HISTÓRICO VALORES] SALDO ANTERIOR i 105 666.30![ APLICAÇÕES (+ ) l 50 318.34 [[RESGATES ( - ) ! 0.00 [! IMPOSTO DE RENDA ( - ) ! 0.00 [[ I0F ( - ) 1 o,oo[[ RENDIMENTO BRUTO (O ! 1 884 ,65![ SALDO ATUAL

1157 869.29 ]

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iMod. V09043 - SISBB - 07075 - dab

Endereço para devolução.I Mudou-se

CSL Brasília - SBS - Qd.1 BI. A Lt. 31- Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)Reintegrado ao serviço postai em

| Desconhecido

| Informação do porteiro / síndico|

Recusado

Ausente

Não existe o número indicado

Falecido

Endereço

Não procurado Responsável

0 BANCO DO BRASIL0543 507714401

SAC 0800 729 0722 - Poflcionlos Audilivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678

BANCO D0 BRASIL BANCO D0 BRASIL BANCO D0 BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO 00 BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI0 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL

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BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANL DO

FAC99ti2S)!SK« ORBS&SPU ,

Banco do Brasil

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I P S M G L LRUA ADALBERTO DE MENEZES 208 CASA PACO MUNICIPALPLANALTO79230 - 000 GUIA LOPES DA LAGUNA MS

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI0 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL

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BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASILANCO DO BRASIL BANCO DO BRASILNCO DO BRASIL BANCO DO BRASILCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL B0 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL

DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL

1016901338141

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GFI734A7 00338141 ANNGSR 110602 007160

[bb.com.br] Page 1 of 1

I Consultas

GOVERNO

Investimentos Fundos - Mensal A33 joei043240009004mvcoumv.iivo 06/06/2011 10:46.28

ClienteAgência 543-6Conta 11104-X IPS MG LLMês/ano referência MAIO/2011

BB RPPS Atuarial Con - CNPJBB RPPS ATUARIAL CONData Histórico

29/04/2011 SALDO ANTERIOR11/05/2011 APLICAÇÃO31/05/2011 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas105.666,30 51.946,892910

50.318,34 24.566,789602 2,048226114 76.513,682512157.869,29 76.513,682512 76.513,682512

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LlQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

105.666,3050.318,340,001.884,650,000,001.884,65157.869,29

29/04/2011 2,03412160031/05/2011 2,063281818

RentabilidadeNo mês 1,4335No ano 3,9138Últimos 12 meses 14,8221

Transação efetuada com sucesso por: J6674402 SEBASTIAO DE DEUS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1d1e28146418e8bd6f98cfa71c23a9... 6/6/2011


GOVERNO

Extrato conta corrente A33J06104324008900706/06/2011 10:49:48

Cliente - Conta atualAgência 543-6Conta corrente 11104-X INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAPeríodo do extrato 01/05/2011 até 31/05/2011

LançamentosDL movimento DL balancete Histórico Documento Valor RS Saldo

25/04/2011 Saldo Anterior 0.00 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.540 463,69 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.542 3 838,56 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.544 2 969.31 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.545 15 782.75 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.547 12.208,76 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.548 6 409.17 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.549 8 287.43 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.551 358.67 C 50.318,34 C11/05/2011 Apl.BB Fundos Exclusivos 1.200.192 50.318.34 D o o o c13/05/2011 Depósito em Dinheiro 5.431.293.900.484 1 503.24 C13/05/2011 Depósito em Dinheiro 5.431.293.900.487 1 162,86 C 2.666.10 C27/05/2011 Depósito em Dinheiro 5.431.293.900.445 1,00 C 2.667.10 C31/05/2011 S A L D O 2.667.10 C

OBSERVACOES:

DE A PARTIDA NO SEU CARRO NOVO. FALE COM SEUGERENTE E CONTRATE O BB CREDITO VEICULO.

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos0800 729 0088



I

I'

https.V/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ldle28146418e8bd6f98cfa71c23a9... 6/6/2011

Fundos de InvestimentosExtrato mensal para simples verificação0BANCODOBRASIL

BBDTVM - CNPJ n2 30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro, 20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

|Nome do ellento ConianWdv| INSTITUTO P S M GLL:S

1 0 0 . 0 1 1 . 1 1 5 - 5:-í

|CPF/CNPJ

1 2 . 9 8 6 . 9 2 6 / 0 0 0 1 - 8 7% Extrato/Folha

| 0 0 1 / 0 1 js

Data omissào

0 1 / 0 6 / 2 0 1 1Mês do referência

M A I O / 2 0 1 1

BBflPRS LIQ FIC PI CNPJ: 11 3 2 8,8 8 2 / 0 0 0 1 - 3 5

Dala Hisl órlco Valor IR IOF Quanlidade de Colas Valor da Cola Rend. Llq. ( ' )

29/04/ 2011 SALDO ANTERIOR 8 383,17 0,00 0,00 7 240,346336 1,157841184 0,0011/05/ 2011 APLICACAO 3 990,35 0,00 0,00 3 433,708086 1,162111018 0,0031/05/ 2011 SALDO ATUAL 12 479,33 0,00 0,00 10 674,054422 1,169127844 0,00

( * ) relerose ao valor do rondlmenlo auferido deduzidos os Inposlos.

RESUUO 00 KÊS

VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORESEM 29/04/ 2011: 1,157841184 ] SALDO ANTERIOR 1

1 8.383 ,17!EM 31/05/ 2011: 1,169127844 J APLICAÇÕES C) 1 3 990.35!

|RESGATES ( - ) : 0.00|RENTABILIDADES ('/«) J IMPOSTO DE RENDA < - ) i 0,00|

Mês 0,9748 Zo | IOF ( - ) i 0,00|Ano 4,4209 */. |REM5IMENTO BRUTO ( > i 105,81!Últimos 12 meses 11,4049 ’/o |SALDO ATUAL 12 479,33!

Mod. V09043 - SISBB - 07075 - dab Q

Endereço para devolução:I Mudou-se

CSL Brasília - SBS - Qd.1 BI. A Lt. 31- Ed. SEDE I - 2°.ss - CEP 70073-900 - Brasília (DF)Reintegrado ao serviço postal em( t

Recusado | | Falecido

| | Desconhecido | | Ausente j J Endereço

| Informação do porteiro / sindico| | Nâo existe o número indicado | | Nâo procurado Responsável

M BANCO DO BRASIL0543 507714401

SAC 0800 729 0722 - Deficientes Auditivos 0800 729 0088 - Ouvidoria BB 0800 729 5678BANCO D0 BRASIL BANCO D0 BRASIL BANCO D0 BRASIL BANCO D0 BRASIL BANCO D0 BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI0 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL

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FACWf7jot»oi -«a$as*v i

Banco do Brasil

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7208043140101690000033814230I30C 11INST ITUTO P S M GLLRUA ADALBERTO DE MENEZES 208 CASA PACO MUNICIPALPLANALTO79230 - 000 GUIA LOPES DA LAGUNA MS

BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASI0 DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL

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BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DOBANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL BANCO DO B

GFI734A7 00338142 ANNG9R 110602 007161


GOVERNO

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

543-611115-5 INSTITUTO P S M GLLMAIO/2011

BB RPPS LIQ FIC FI - CNPJBB RPPS LIQ FIC FlData Histórico

29/04/2011 SALDO ANTERIOR11/05/2011 APUCAÇAO31/05/2011 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej. Comp.8.383,173.990,35

12.479,33

Valor IOF

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 8.383,17APLICAÇÕES (+) 3.990,35RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 105,81IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 105,81SALDO ATUAL = 12.479,33

Valor da Cota29/04/2011 1,15784118431/05/2011 1,169127844

RentabilidadeNo mês 0,9748No ano 4,4209Últimos 12 meses 11,4049

A33J06104324008900506/06/2011 10:47:40

Quantidade cotas Valor cota7.240,3463363.433,708086 1,162111018

10.674,054422

Saldo cotas

10.674 ,05442210.674,054422

Transação efetuada com sucesso por: J6674402 SEBASTIAO DE DEUS SOUZA.Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao= l d1e28146418e8bd6P98cfa71c23a9... 6/6/2011


* |GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atualAgência 543-6Conta corrente 11115-5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAPeríodo do extrato 01/05/2011 até 31/05/2011

A33J06104324008900606/06/2011 10:48:44

LançamentosDL movimento Dt. balancete

25/04/2011HistóricoSaldo Anterior

Documento Valor R$ Saldo0.00 c

10/05/201110/05/2011

Dep Cheque BB LiquidadoDep Cheque BB Liquidado

5.431.293.900.5415.431.293.900.543

65.19 C539.74 C

2.219.49 C10/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.54610/05/2011 Dep Cheque BB Liquidado 5.431.293.900.550 1 165,93 C 3 990.35 C11/05/2011 Apl.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 3.990,35 D 0,00 C13/05/2011 Depósito em Dinheiro 5.431.293.900.483 211,43 C 211,43 C31/05/2011 S A L D O 211,43 C

OBSERVACOES:

DE A PARTIDA NO SEU CARRO NOVO. FALE COM SEUGERENTE E CONTRATE O BB CREDITO VEICULO.

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos0800 729 0088



*

4https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1d1e28146418e8bd6f98cfa71c23a9... 6/6/2011

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICACOMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES:MAIO de 2011

Página: 1

CONTA VALOR DAS RECEITAS RESULTADO DAS RECEITASFonte Natureza da Receita Orçadas Arrecad. Mês Arrecad. Ano Para mais Para menos

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 25.100,23 71.774,24 71.774,24 0,001.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 23.109,77 68.802,28 68.802,28 0,001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 23.109,77 68.802,28 68.802,28 0,001.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 0,00 23.109,77 68.802,28 68.802,28 0,001.2.1.0.29.07 0 Contribuição de Servidor Ativo Civil 0,00 23.109.77 68.802,28 68.802,28 0,001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.990,46 2.943,17 2.943,17 0,001.3.2.0.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.990,46 2.943,17 2.943,17 0,001.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-IPSMGLL 0,00 1.990,46 2.943,17 2.943,17 0,001.3.2 8 10.00 0 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa 0,00 1.990,46 2.943,17 2.943,17 0,001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 28,79 28,79 0,001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 0,00 28,79 28,79 0,001.9.1.2.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 28,79 28,79 0,001.9.1.2.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 0,00 0,00 28,79 28,79 0,001.9.1.2.29.01 0 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patronal Para O Rpps 0,00 0,00 17,16 17,16 0.001.9.1.2.29.02 0 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Servidor Para O Rpps 0,00 0,00 11,63 11,63 0.007.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 34.077,45 101.452,91 101.452,91 0,007.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 34.077,45 101.452,91 101.452,91 0,007.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 34.077,45 101.452,91 101.452,91 0,007.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO IP INTRA- 0,00 34.077,45 101.452,91 101.452,91 0,007.2.1.0.29 01 0 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil Intra-orçament 0,00 34.077,45 101.452,91 101.452,91 0.00TOTAL GERAL 0,00 59.177,68 173.227,15 173.227,15 0,00

Roberta Alyce KatayamaPresidente -IPPS GLL

/(u^t/fiilvll /í/4“I ! Z ^ IAbel Mendes Aveiro

Encarregado do Setor Financeiro

\

Sebastião de/Oeus SouzaTéc.em Contabilidade-CRCMS 3026

http://www.neainforrnatica.com.brVersão [2011.11.18.1]

v£;


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

COMPROVANTES DE RECEITAS DO MES

v tásaâ9 -

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORESMUNICIPAISDE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS

C.N.P.J. 12.986.926/0001-87

GUIA DE PAGAMENTO

IPSMGLL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-FUNDO (ART.22 LC 40/2010)

LOCAL DE PAGAMENTO :BANCO DO BRASIL S/A

CIDADE:GUIA LOPES DALAGUNA - MS

c/c AG.11.104-X 0543-6

DATA VENCIMENTOisMAIO 20111

CEDENTE/CNPJIPSMGLL - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA- MS - 12.986.926/0001-87

VALOR DA BASE DE CÁLCULO:

INFORMAÇÕES :

Prefeitura Municipal de GuiaLopes da laguna - MS{CNPJ 03.403.896/0001-48)

N.° DO DOC.14,22% PATRONAL

COMPETÊNCIA: MES/ANO

ABRIL/2011

N.° SEGURADOS

mRAZÃO SOCIAL:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA - MS

OUTROS

ENDEREÇO:R. Adalberto de Menezes, n°. 208, b. Planalto,Guia Lopes da Laquna - MS

DEDUÇÕES:

INSTRUÇÕES:IPSMGLL - 12.986.926/0001-87

JUROS0,00

COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE CORREÇÃOMONETARIA PELO IPCA-E (art. 22, § 1°. LC 40/20101

CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E)0,00

AUTENTICAÇÃOMECÂNICA OU RECIBO DE QUITAÇÃO TOTAL: 58,372.43

<3 63IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORESMUNICIPAISDE GUIA LOPESDA LAGUNA/MSC.N.P.J. 12.986.926/0001-87

GUIA DE PAGAMENTO

IPSMGLL - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO- ART. 18 LC 40/2010



c/c11.104-X

AG.0543-6

DATA VENCIMENTOT5MÀ.IO 20U

CEDENTE/CNPJIPSMGLL - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA-MS - 12.986.926/0001-87

VALOR DA BASE DE CÁLCULO:fc$«17l$7

INFORMAÇÕES :

Prefeitura Municipal de GulaLopes da Laguna - MS(CNPJ 03.403.896/0001-48)

N.° DO DOC.11,00% SEGURADO

COMPETÊNCIA:MES/ANO

ABRIL/2011

N.° SEGURADOS

w

RAZÃO SOCIAL:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA - MS

OUTROS

ENDEREÇO:R. Adalberto de Menezes, n°. 208,b. Planalto, Guia Lopes da Laguna - MS

DEDUÇÕES:


JUROS0,00

COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE CORREÇÃO

MONETARIA PELO IPCA-E (art. 22, § 1°. LC 40/2010)CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E)0,00

AUTENTICAÇÃOMECÂNICA OU RECIBO DE QUITAÇÃO TOTAL: R$21.;946;?.l

sá

$35? 0IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORESMUNICIPAISDE GUIA LOPESDA LAGUNA/MSC.N.P.J. 12.986.926/0001-87

GUIA DE PAGAMENTO

IPSMGLL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ADMINISTRAÇÃO ( ART.22 LC 40/2010)


CIDADE:GUIA LOPES DALAGUNA -MS

c/c11.115-5

AG.0543-6

DATA VENCIMENTO

CEDENTE/CNPJIPSMGLL - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA- MS - 12.986.926/0001-87

VALOR DA BASE DE CÁLCULO:

INFORMAÇÕES :

Prefeitura Municipal de GuiaLopes da Laguna - MS(CNPJ 03.403.896/0001-48)

N.° DO DOC.2,00% CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

RS3Í990.35

COMPETÊNCIA: MES/ANO

ABRIL/2011

N.° SEGURADOS

196


OUTROS

ENDEREÇO:R. Adalberto de Menezes.n°. 208,b.Planalto, Gula Lopes da Laguna - MS

DEDUÇÕES:


JUROS0,00

COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE CORREÇÃOMONETARIA PELO IPCA-E (art. 22, § 1°. LC 40/2010)

CORREÇÃO MONETÁRIA0,00

AUTENTICAÇÃOMECÂNICA OU RECIBO DE QUITAÇÃO TOTAL: 3,"9?.Q;35

1'Secí ueADOS - ji

10/05/2011 •• BANDO DO BRASIL - 15:36:00054312939 0551

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

SCG o £ *11)0

10/05/2011 - BANCO 00 BRASIL - 15:35:24054312939 0547


COMPROVANTE DE OEPOSllO EH CONTA CORRENTEEM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104- X

DATANR. DOCUMENTOVALOR CHEQUE BB LIQUID.VALOR TOTAL

10/05/20115.431.293.900.551

358.67358.67

NR.AUTENT1CACA0 D.07C.FC0.841.172.6DE

COMPROVANTE OE DEPOSITO EM CONTA CORRENTEEM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104 X

nATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431.293.900.547VALOR CHEQUE BB LIQUID. 12.208.76VALOR TOTAL 12.208,76

NR.AUTENTICACAQ D.77E.40F.AF4.E86.1A0

i/ Íl-A D 0 S ^ ^ ^ pA -TlOw f tL = JCI 22 ^0543129391 ’ BANC0 D0 DRASIL '


15:35:370548

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:47054312939 0549


COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTEEM DINHEIRO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONIA CORRENTEEM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-XDATANR. DOCUMENTOVALOR CHEQUE BB LIQUID.VALOR TOTAL

10/05/20115.431.293.900.548

6.409.176.409.17

NR,AUTENT1CACA0 , 4.CCD.5DE.170.E4AJC6

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

DATA 10/05/2011'

NR. DOCUMENTO 5.431.293.900.549VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.287,43VALOR TOTAL _ 8.287,43

NR.AUTENTICACAO 8.512.26C.20A.4C8.1DD

(>

ffíTtoML * ^ '

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25054312939 0542




DATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5,431.293.900.542VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.838,56VALOR TOTAL 3.838,56

NR.AUTENTICACAO 7.329.590.E4E.C58.821

'pA'Tfo) iUA C FA5 -10/05/2011054312939

- BANCO DO BRASIL -


15:33:530540



DATANR. DOCUMENTOVALOR CHEQUE BB LIQUID.VALOR TOTAL

10/05/20115.431.293.900.540

463.69463.69

NR*

AUTENT1CACAO 8.781.F79.63D.B49.F28

<5u R ft íOJ °10/05/2011 - BANCO DO BRASIL -054312939


15:34:510544


SyglJE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-XDATANR. DOCUMENTOVALOR CHEQUE BB LIQUID.VALOR TOTAL

10/05/20115.431.293.900.544

2.969,312.969,31

NR.AUTENTICACAD 5.3F3.B27.AB8~

86C~

B08

pATtO*L - >'VrJ út6 - ,LI 11 *

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:02054312939 0545




DATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431,293.900.545VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15,782,75VALOR TOTAL 15.782,75

NR.AUTENTICACAO 3.B2E.290.4D6.6C7.1F2

r> °h^-P/IA . - -

10/05/2011 * BANCO DO BRASIL - 15:34:35054312939 0543



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.115-5DATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431.293.900.543VALOR CHEQUE BB LIQUID. 539,74VALOR TOTAL 539,74

NR.AUTENTICACAO 4.744.3B0.638.B38.8A2

2f\Vi\A . rWlKV -10/05/2011 - BANCO DO BRASTL - 15:35:12054312939 0546



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.115-5

DATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431.293.900.546VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.219,49VALOR TOTAL 2.219,49

NR.AUTENTICACAO C.913.C10.230.909.072

(\ yiA -10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:14054312939 0541 •



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.115-5

DATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431.293.900.541VALOR CHEQUE BB LIQUID. 65,19VALOR TOTAL 65.19

NR.AUTENTICACAO 2.EC7.ECA.7BA.BD1.D9C

(UM - ^ - 210/05/2011 - BANCO DO BRASTL - 15:35:56054312939 0550



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.115-5DATA 10/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431.293.900 550VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.165,93VALOR TOTAL 1.165,93

NR.AUTENTICACAO 4.54F.148.8CE.BA9.B41

(•

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23054312939 0445



CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIACAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11,104-X

DATA 27/05/2011NR. DOCUMENTO 5.431.293.900.445VALOR DINHEIRO 1,00VALOR TOTAL 1,00

NR.AUTENTICACAO 1.4CA.E2E.669.843.B10

r

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORESMUNICIPAISDE GUIA LOPESDA LAGUNA/MS

C.N.P.J. 12.986.926/0001-87

GUIA DE PAGAMENTO

IPSMGLL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- FUNDO (ART.22 LC 40/2010)

LOCAL DE PAGAMENTO:BANCO DO BRASIL S/A


c/c11.104-X

AG.0543-6

DATA VENCIMENTO15 MAIO 2011

CEDENTE/CNPJIPSMGLL - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA -MS- 12.986.926/0001-87

VALOR DA BASE DE CÁLCULO:R$ lÒ.5Xi:29

INFORMAÇÕES :

Còmara Municipal de GulaLopes da Laguna - MS(CNPJ 15.554.108.0001/0001)

N.° DO DOC.14,22% PATRONAL

R$»i24

COMPETÊNCIA: MES/ANO N.° SEGURADOS

ABRIL/2011 05


OUTROS

ENDEREÇO:R. Adalberto de Menezes, n°. 208,b. Planalto,Guia Lopes da Laguna - MS

DEDUÇÕES:


JUROSR$0,00

COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE CORREÇÃOMONETARIA PELO IPCA-E (art. 22, § 1°. LC 40/2010)

CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E)0.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: T O T A L:- 1 . 5 0 3,2 4

t

9IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MSC.N.P.J. 12.986.926/0001-87

GUIA DE PAGAMENTO

IPSMGLL - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO ( ART.22 LC 40/2010)



c/c AG.11.115-5 0543-6

* DATA VENCIMENTO15 MAIO: 201 í

CEDENTE/CNPJIPSMGLL - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA- MS- 12.986.926/0001-87

VALOR DA BASE DE CÁLCULO:R$ TC).'57.1,29

INFORMAÇÕES :

Cômara Municipal de GuiaLopes da Laguna - MS(CNPJ 15.554.108.0001/0001)

N.° DO DOC.2,00% CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

mmCOMPETÊNCIA: MES/ANO

Abril /2011

N.° SEGURADOS


OUTROS

ENDEREÇO:R. Adalberto de Menezes. n°. 208, b. Planalto, Guia Lopes da Laguna - MS

DEDUÇÕES:


JUROSR$0,00

COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS APÓS 0 VENCIMENTO ACRESCIDO DE CORREÇÃOMONETARIA PELO IPCA-E (art. 22, Ç l °. LC 40/2010)

CORREÇÃO MONETÁ RIA0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂ NICA: TOTAL: .: 211,43

§9

«31

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS

C.N.P.J. 12.986.926/0001-87

GUIA DE PAGAMENTO

IPSMGLL - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO- ART. 18 LC 40/2010



c/c AG.11.104-X 0543-6

DATA VENCIMENTO15 MAIO 2011

CEDENTE/CNPJIPSMGLL - INST. DE PREVIDÊ NCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA- MS - 12.986.926/0001-87

VALOR DA BASE DE CÁ LCULO:ÍM6M&?

INFORMAÇÕES :

Câmara Municipal de GuiaLopes da Laguna - MS(CNPJ 15.554.108.0001/0001)

N.° DO DOC.11,00% SEGURADO

RW;Í62,86

COMPETÊ NCIA: MES/ANO

ABRIL ,/2011

N.° SEGURADOS

63RAZÃO SOCIAL:INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DALAGUNA - MS

OUTROS

ENDEREÇO:R. Adalberto de Menezes, n°. 208, b. Planalto. Guia Lopes da Lapuna - MS

DEDUÇÕES:


JUROSR$0,00

COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS APÓS 0 VENCIMENTO ACRESCIDO DE CORREÇÃOMONETARIA PELO IPCA-E (art. 22, $ 1°. LC 40/2010)

CORREÇÃO MONETÁ RIA (IPCA-E)0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂ NICA: TOTAL . 1.162,86

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNAESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA XV DE NOVEMBRO, N° 2525 - VILA PLANALTOCNPJ N° 15.554.108.0001/0001

CEP: 79230-000- TEL: (067) 3269-1481 / 3269-1749

PRESIDENTE: VER. ADEMAR BARROS- CPF N° 544.177.671-49

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA - ABRIL/2011.

Nome Vencto. Cont. Patronal(14,22%)

Adm. Fundo(2%)

Cont. Segurado(11%)

01. EUZA 1.803,31 256,43 36,06 198,37

02. JOSE 1.988,58 282,77 39,77 218,75

03. NOIZAÕ4 SEBÃSTÍAN

870,86

4~

9Õ3,49123,84697X8

17,4298,07

95,80

539,38

05. TEREZINHA^ 1.005,05 142,92 20,11 110,56

13/05/2011 - BANCO DO BRASH. - 15:05:20054312939 0483


CUMPROVANlE DE DEPOSITO HH DONIA COKRHNIEEM DINHEIRO

Cl IENTE: 1NSÍITU10 DE PREVJDENCIAAGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.116- 5DATANR. DOCUMENTOVALOR DINHEIROVALOR TOTAL

' ----13/05/20115.431.293.900.483

211.43211.43

NR.AU1ENTICACAO 6.60D.4B1 ,922.285.3BD

13/05/2011054312939

- BANCO DO BRASIL -OUVIDORIA BB 0800 729 5678

15:00:290487

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31054312939 0484


COMPROVANTE DE DEP0SI10 EM CONTA CORRENTEEM DINHEIRO


CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAftficwPTAr CONTA:AGENCIA: 0543-6DATANR. DOCUMENTOVALOR DINHEIROVALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 11.104-X

13/05/20115.431.293.900.487

1.162.861.162,86 il

C.7DB.3DC.BB7.ADF.50D


DATANR. DOCUMENTOVALOR DINHEIROVALOR TOTAL

13/05/20115.431.293.900.484

1.503.241.503.24 fofo

NR.AUTENTICACAO A.178.990.E4B.287.17E

of 2COMPROVANTE DO REPASSE E RECOLHIMENTO AO REGIME PRÓPRIO DOS VALORES DECORRENTES DAS

CONTRIBUIÇÕES, APORTES DE RECURSOS E DÉBITOS DE PARCELAMENTO

I. Indentificaçao do enteEnte da Federação: Guia Lopes da Laguna UF: MS |CNPJ: 03.403.896/0001-48Endereço: rua adalberto de menezes n°. 208 CEP: 79230-000Data e Hora do envio: 19/05/2011 10:52

COMPETÊNCIAS: DE MARÇO/2011 A ABRIL/2011

1. Bases de Cálculo relativas as folhas de pagamento de responsabilidade doEnte Federativo

Valores em R$Março Abril

Do Ente, relativa aos servidores ativos civis 207.769,37 210.088,86Do Ente, relativa aos inativos e pensionistas civis 0,00 0,00Dos servidores ativos civis 207.769,37 210.088,86Dos inativos e pensionistas civis 0,00 0,00

2. Contribuições Previdenciárias COMPETÊNCIASMarço Abril

Do Ente, relativa aos servidores ativos civis 33.700,19 34,077,45Do Ente, relativa acs inativos e pensionistas civis 0,00 0,00Dos servidores ativos civis 22.854,76 23.109,77Dos Inativos e pensionistas civis 0,00 0,00

3. Pagamentos Diretos deduzidos das contribuições COMPETÊNCIASMarço Abril

Do ente relativas aos servidores ativos civis 0,00 0,00Dos servidores ativos civis 0,00 0,00Dos inativos e pensionistas 0,00 0,00

|4. Total das contribuições repassadas à Unidade Gestora - UG 56.554,95] 57.187,22

5. Pagamento de débitos decontribuições parcelados Data

AcordoNo.da

Parcela

Competência / ValorMarçoValor

DataAcordo

No.daParcela

AbrilValor

6. Aporte de recursos (discriminar e especificar) Valor R$ 1,00Março Abril

7. Observação

P "ertificadoC.— ifico para os devidos fins, que este ente federativo repassou à Unidade Gestora abaixo o valor de (R$ 113.742,17) relativo àscontribuições previdenciárias de sua responsabilidade, bem como parcelas de acordo de parcelamento e aportes, em conformidade com odemonstrativo acima, cujos documentos probantes encontram-se arquivados neste ente.

n»,- l3 ,05-,-30)I9. Nome do representante legal pelo Ente: jacomo dagostinCarqo: Complemento do Carqo: PrefeitoCPF: 107.237.061-J& E-mail: [email protected] iTelefone: (067) 32691336Asslnaturac / /

http://wwwl.previdência.gov.br/sps/app/comrep/ExibirImpressao_vl-l.asp?visualizar=0&imprim... 19/5/2011

of 2

II. Identificação da Unidade GestoraNome da Unidade Gestora do RPPS: Instituto de previdência dos servidores municipais de guia lopes dalaguna ms

CNPj: 12.986.926/0001-87

Endereço: rua adalberto de menezes n°. 208

1. Bases de Cálculo relativas as folhas de pagamento de responsabilidade daUnidade Gestora

Valores em R$Março Abril

Da Unidade Gestora relativa aos servidores ativos civis , cedidos ou licenciados 207.769,37 210.088,86Dos servidores ativos civis, em auxilio doença ou outros afastamentos, cedidos ou licenciados 0,00 0,00Dos inativos e pensionistas 0,00 0,00

2. Contribuições Previdenciárias Retidas ou Arrecadadas pela Unidade Gestora COMPETÊNCIASMarço Abril

Da Unidade Gestora relativa aos servidores ativos civis , cedidos ou licenciados 56.554,95 57.187,22Dos servidores ativos civis, em auxilio doença ou outros afastamentos, cedidos ou licenciados 0,00 0,00Dos Inativos e pensionistas 0,00 0,00

Total 56.554,95 57.187,22

3. Observações— |

4. Certificado da Unidade GestoraCertifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias, aos parcelamentos eaportes em conformidade com as Informações do ente federativo acima, efetuou os recolhimentos das contribuições de sua responsabilidade,bem como arrecadou as contribuições devidas pelos servidores cedidos ou licenciados, cujos documentos probantes encontram-se arquivadosneste órgão.

nara: J3 f0y ,-909 l

5. Nome do representante legal pelo Unidade Gestora: roberta alyce katayamaCarqo: Presidente Complemento do Carqo: DiretorCPF: 038.040.589-06 E-mall: [email protected] [Telefone: (067) 32691336Assinatura:

fa' yrrC?̂ ~y

http://wwwl .previdencia.gov.br/sps/app/comrep/ExibirImpressao_v1- 1.asp?visualizar=0&imprim... 19/5/2011

V


LAGUNA-MS

BALANCETE MENSAL

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM AREALIZADA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAC O M P A R A T I V O D A D E S P E S A

MAIO/2011

t

Página: 1

Orçamentária EspecialDotação Inicial

Suplementação/ ReduçãoDotação Atual

EmpenhosSaldo Dotação

N a t u r e z a d e D e s p e s a F R N o Mês Exercício No Mês Exercido

0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ

0302-IPSMGLL - INST.PREV. SERV. MUN.GLL

09.272.802 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL31901100-Vencimentos e Vanlagens Fixas - Pessoal Civil 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339001OO-Aposentadorias e Reformas 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

33900300-Pensões 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400-Diárias - Civil 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000-Material de Consumo 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

44905200-Equipamentos e Material Permanente 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Função Programática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 999 909 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2077 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO IPSMGLL99999900-Reserva de Contingência 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Função Programática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Roberta'Alyce KatayamaPresidente -IPPS GLL

Abel Mendes AveiroEncarregado do Setor Financeiro

Sebastião dp Deus Souza

Téc.em Contabilidade-CRCMS 3026

http://www.neainformatica.com brVersão [2011.11.18 1]

^||ÉSgg?

&


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE FINANCEIRO

)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA BALANCETE FINANCEIRO MAIO/2011

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

Página: 1i

TÍTULOS

ORÇAMENTARIARECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIALOUTRAS RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-

S O M A >

SALDO EXERCÍCIO ANTERIORBANCOS - 0/ MOVIMENTO

S O M A >

TOTAL GERAL

Roberta Alyce

RECEITAS

ANTERIOR

Roberta Alyce KatayamaPresidente -IPPS GLL

NO MÊS ACUMULADOTÍTULOS

DESPESAS

ANTERIOR NO MÊS ACUMULADO

45.692,51952,71

28,7967.375,46

114.049,47

23.109.771.990,46

34.077,4559.177,68

114.049,47114.049,47

68.802,282.943,17

28.79101.452,91173.227,15

SALDO P/ PROXIMO EXERCÍCIOBANCOS - Cl MOVIMENTO

S O M A >114.049,47114.049,47

173.227,15173.227,15

173.227,15173.227,15

114.049,47 173.227,15 173.227,15 TOTAL GERAL 114.049,47

l173.227,15

7 Abel Mendes AveiroEncarregado do Setor Financeiro

Sebastião de Deus SouzaTéc.em Contabilidade-CRCMS 3026

173.227,15

.4.00>

m m


LAGUNA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE DAS CONTAS DO RAZÃO DASOPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E

COMPENSADAS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

i

Classificação1

DescriçãoRECEITAS CORRENTES

1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME

1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor Ativo Civil

1.3 RECEITA PATRIMONIAL

1.3.2 RECEITA DE VALORES MOBILIÃRIOS

1.3.2 8 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-IP1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA

1.9.1.2 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

1.9.1.2.29 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES

1.9.1.2.29.01 Multas E Juros de Mora da Contrib.Patron

1.9.1.2.29.02 Multas E Juros de Mora da Contrib. Do Se

5 F I N A N C E I R O

5.01 DISPONÍVEL

5.01 02 BANCOS - Cl MOVIMENTO

5.01.02.008 IPSMGLL-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN DE GU

5.01.02.008.0001 Bb.n.l04-x Ipsmgll

5.01.02.008.0002 Bb. 11.115-5 Ipsmgll/ Administração

7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT

7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA

7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DO IP INTR

7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAResumo Mensal de Contas

MAIO/2011

Página 1

Saldo Anterior NAT Débitos Créditos Saldo Atual NAT46.674,01 C 25.100,23 71 774,24 C

45.692,51 C 23.109,77 68.802,28 C

45.692.51 C 23.109,77 68.802,28 C

45.692,51 C 23.109,77 68.802,28 C

45692,51 C 23.109,77 68.802.28 C

952,71 C 1.990,46 2.943,17 C

952,71 C 1.990,46 2943.17 C

952,71 C 1.990,46 2.943,17 C

952,71 C 1.990,46 2.943,17 C

28.79 C 28.79 C

28,79 C 28,79 C

28,79 C 28,79 C

28,79 C 28.79 C

17,16 C 17,16 C

11,63 C 11,63 C

114.049.47 D 59.177,68 173.227,15 D

114.049,47 D 59.177,68 173.227,15 D

114.049,47 D 59.177,68 173- 227,15 D

114.049,47 D 59.177,68 173 227,15 D

105.666,30 D 54.870,09 160.536,39 D

8.383,17 D 4.307,59 12 690,76 D

67.375,46 C 34.077,45 101.452,91 C

67.375,46 C 34.077,45 101 452,91 C

67.375,46 C 34.077,45 101.452,91 C

67.375,46 C 34.077,45 101 452,91 C

67.375,46 C 34.077,45 101.452.91 C

dhttp://www.neainformatica.com.br

Versão [2011.11.18.1]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNAIPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICAResumo Mensal de Contas

MAIO/2011

Classificação

7

Descrição

Roberta Alyce KatayamaDiretora Presidente

Saldo Anterior NAT

0,00

Débitos

59.177,68

ÁÍ'f /1̂ 4,1

Abel Mendes AveiroEncarregado do Setor Financeiro

Créditos Saldo Atual

Página. 2

NAT

59.177,68'"A

0,00

Sebastião de Deus SoizaTéc. em Contabilidade CRCMS 3026

\>

http://www.neainformatica.com.brVersão [2011.11.18.1]

MATO GROSSO IPSMGLL INSTITUTO DE … file*prefeitura municipal de guia lopes da laguna •2> cnpj...

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