Material de divulgação Fevereiro de 2021 C A P I T A L Legacy … · 2021. 3. 1. · C A P I T A...
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Fundo - - - - - - -0.41% 0.59% 3.22% 0.79% 0.79% 5.17% - - % CDI - - - - - - - 126% 593% 160% 160% 164% - - Fundo 4.61% -0.06% -0.20% 1.05% 0.32% 3.33% 0.58% 0.69% 1.45% -2.28% 3.37% 15.00% - - % CDI 848% - - 202% 58% 710% 115% 147% 302% - 895% 251% - - Fundo -0.39% -0.44% -3.97% 3.28% 3.43% 0.91% -0.45% -1.52% 0.68% 4.57% 3.06% 13.74% - - % CDI - - - 1151% 1435% 422% - - 431% 3056% 1861% 496% - - Fundo -2.25% 0.25% -1.45% 1.01% 0.57% 0.50% - - - - - -2.34% 4.04% 34.34% % CDI - 183% - 486% 215% 165% - - - - - - 165% 243% Valor da Cota¹ PL do fundo¹ PL Médio (12 meses)² Retorno Médio Mensal³ % CDI acumulado³ Retorno Acumulado³ Meses Positivos Meses Negativos Índice de Sharpe Volatilidade Anualizada PL do Fundo Master¹ Benchmark Liquidação de Resgate 12 0.76 D+31 d.c Horário limite Movimentações Investimento inicial mínimo Movimentação adicional mínima D+30 d.c Cotização de aplicação D+1 d.u Fechamento R$ 10 Mil Cotização de Resgate R$ 5 Mil Cota R$ 25 Mil Saldo Mínimo de Permanência - R$ 669,930,664.78 1.02% 1.3434401 * Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de administração e performance e bruta de taxa de saída e impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. 242.57% 25 2021 -0.95% 7.11% R$ 565,734,094.96 ¹ Valores calculados no fechamento de 30/07/2021 ² Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ³Desde o início do fundo 29/06/2018 1,90 % a.a. 29-Jun-18 Multimercado Macro 46889-4 CDI Buscar, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do CDI. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 29.236.556/0001-63 (“Fundo Master”). Investidores em geral. 0.12% 23% 2019 1.40% 247% Data de Início 2018 2020 R$ 18,167,572,756.37 Até às 14:30 34.34% 4.17% 2146% ² Conversão de cotas em D+0 e liquidação em D+1 subsequente à solicitação do resgate. Administrador Auditoria Gestão KPMG Auditores Independentes Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. 30.586.677/0001-14 ¹Computando-se eventuais investimentos em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,50% a.a. sobre o PL do Fundo. CNPJ Fundo Classificação Anbima Código Anbima Tributação Custodiante Taxa de performance Taxa de saída antecipada² Taxa de administração¹ 10% sobre o valor resgatado 20% do que exceder CDI Longo Prazo BNY Mellon Banco S.A. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A -5.0% -1.0% 3.0% 7.0% 11.0% 15.0% 19.0% 23.0% 27.0% 31.0% 35.0% 39.0% 43.0% jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 Legacy Capital FIC CDI A Legacy Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Legacy Capital. A Legacy Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61). Endereço; Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-905. www.bnymellon.com.br/sf . SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010. Ouvidoria: [email protected] ou 0800-725-3219.
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Fundo - - - - - - -0.41% 0.59% 3.22% 0.79% 0.79% 5.17% - -% CDI - - - - - - - 126% 593% 160% 160% 164% - -Fundo 4.61% -0.06% -0.20% 1.05% 0.32% 3.33% 0.58% 0.69% 1.45% -2.28% 3.37% 15.00% - -% CDI 848% - - 202% 58% 710% 115% 147% 302% - 895% 251% - -Fundo -0.39% -0.44% -3.97% 3.28% 3.43% 0.91% -0.45% -1.52% 0.68% 4.57% 3.06% 13.74% - -% CDI - - - 1151% 1435% 422% - - 431% 3056% 1861% 496% - -Fundo -2.25% 0.25% -1.45% 1.01% 0.57% 0.50% - - - - - -2.34% 4.04% 34.34%% CDI - 183% - 486% 215% 165% - - - - - - 165% 243%
Valor da Cota¹PL do fundo¹PL Médio (12 meses)² Retorno Médio Mensal³% CDI acumulado³Retorno Acumulado³Meses PositivosMeses NegativosÍndice de SharpeVolatilidade AnualizadaPL do Fundo Master¹
Benchmark
Liquidação de Resgate
120.76
D+31 d.c
Horário limite Movimentações Investimento inicial mínimoMovimentação adicional mínima
D+30 d.cCotização de aplicação D+1 d.u
FechamentoR$ 10 Mil
Cotização de Resgate
R$ 5 Mil
Cota
R$ 25 Mil
Saldo Mínimo de Permanência
-
R$ 669,930,664.781.02%
1.3434401
* Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de administração e performance e bruta de taxa de saída e impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
242.57%
25
2021-0.95%
7.11%
R$ 565,734,094.96
¹ Valores calculados no fechamento de 30/07/2021
² Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores. ³Desde o início do fundo 29/06/2018
1,90 % a.a.
29-Jun-18Multimercado Macro
46889-4 CDI
Buscar, através de estratégias de investimento baseadas em cenáriosmacroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do CDI. A políticade investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seupatrimônio líquido em cotas do LEGACY CAPITAL MASTER FIM, inscrito no CNPJ sobo nº 29.236.556/0001-63 (“Fundo Master”).
Investidores em geral.
0.12%23%
20191.40%247%
Data de Início
2018
2020
R$ 18,167,572,756.37
Até às 14:30
34.34%
4.17%2146%
² Conversão de cotas em D+0 e liquidação em D+1 subsequente à solicitação do resgate.
Administrador Auditoria Gestão
KPMG Auditores IndependentesLegacy Capital Gestora de Recursos Ltda.
30.586.677/0001-14¹Computando-se eventuais investimentos em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,50% a.a. sobre o PL do Fundo.
CNPJ Fundo
Classificação AnbimaCódigo Anbima
Tributação Custodiante
Taxa de performance Taxa de saída antecipada² Taxa de administração¹
10% sobre o valor resgatado20% do que exceder CDI
Longo Prazo BNY Mellon Banco S.A.
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
-5.0%-1.0%3.0%7.0%
11.0%15.0%19.0%23.0%27.0%31.0%35.0%39.0%43.0%
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ar-20abr-20m
ai-20jun-20jul-20ago-20set-20out-20nov-20dez-20jan-21fev-21m
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Legacy Capital FIC CDI
A Legacy Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nemdevem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Legacy Capital. A Legacy Capital não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. Oinvestidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, gestor dacarteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma comosão adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízodo fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos nãomencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa doFormulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NOFORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR.Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:02.201.501/0001-61). Endereço; Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-905. www.bnymellon.com.br/sf . SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010. Ouvidoria:[email protected] ou 0800-725-3219.
