Mapeamento Processos de Pagamentos

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Pág. 1 / 8 Eventos de Pagamentos Fonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN Contas a Pagar Recebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de DébitoEspécie Ação: Para registrar um documento no Sistema, se haver ao menos uma incidências "SIM", esta ação deverá ser realizada através do módulo de recebimento. Legenda: CC = Módulo de Compras - Baixa Pedidos; OF = Integra com Livros Fiscais; CE = Integra com Estoques; PT = Integra com Módulo de Patrimônio; IN = Integra com Módulo de Investimentos; Dev.= Devolução de clientes para Integração com Módulo de Contas a Receber; Rec.Impostos = Há tratativa de impostos - Recuperação, Tributação (ICMS/IPI). 1 ICMS / GNRE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0270.0000 IJ 2 IRPJ Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0310.0000 IA 3 IPI Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0140.0000 IK 4 PIS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0500.0000 IF 5 CSLL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0320.0000 IB 6 COFINS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6723.0200.0000 IG 7 FGTS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IO 8 GPS - FOLHA (DESC. FUNCIONÁRIO) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN 9 GPS - EMPRESA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN 10 GPS - TERCEIROS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN 11 IRRF - FOLHA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP 12 IRRF- PRÓ LABORE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP 13 ISSQN / IBAMA / CETESB / Taxa Lixo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0700.0000 IH 6210.1600.0100 6210.1600.0200 6210.1600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6210.1500.0100 6210.1500.0200 6210.1500.0300 6260.0600.0100 6260.0600.0200 6260.0600.0300 6210.0100.0100 6210.0100.0200 6210.0100.0300 6240.0100.0100 6240.0100.0200 6240.0100.0300

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Planilha com relação dos principais pagamentos e respectivos parametros.

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Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

Ação: Para registrar um documento no Sistema, se haver ao menos uma incidências "SIM",esta ação deverá ser realizada através do módulo de recebimento.

Legenda:

CC = Módulo de Compras - Baixa Pedidos;OF = Integra com Livros Fiscais;CE = Integra com Estoques;PT = Integra com Módulo de Patrimônio;IN = Integra com Módulo de Investimentos;Dev.= Devolução de clientes para Integração com Módulo de Contas a Receber;Rec.Impostos = Há tratativa de impostos - Recuperação, Tributação (ICMS/IPI).

1 ICMS / GNRE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0270.0000 IJ -2 IRPJ Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0310.0000 IA -3 IPI Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0140.0000 IK -4 PIS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3230.0500.0000 IF -5 CSLL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0320.0000 IB -6 COFINS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6723.0200.0000 IG -

7 FGTS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IO-

8 GPS - FOLHA (DESC. FUNCIONÁRIO) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN -

9 GPS - EMPRESA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN -

10 GPS - TERCEIROS Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IN -

11 IRRF - FOLHA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP-

12 IRRF- PRÓ LABORE Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO IP-

13 ISSQN / IBAMA / CETESB / Taxa Lixo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0700.0000 IH -

6210.1600.01006210.1600.02006210.1600.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

6210.1500.01006210.1500.02006210.1500.0300

6260.0600.01006260.0600.02006260.0600.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

6240.0100.01006240.0100.02006240.0100.0300

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Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

14 Contribuição Sindical / CRQ Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO CD-

15 Contribuição Sindical (Patronal) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0400.0100 CC -

16 IPVA / Seguro Obrig. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO OI-

17 Licenciamentos Veículos Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO OI-

18 Folha de Pagto (Salários) Caixa & Bancos - - - - - -

19 PLR Caixa & Bancos - - - - - -

20 13o. Caixa & Bancos - - - - - -

21 Férias Caixa & Bancos - - - - - -

22 IBAMA Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0100.0000 IW -23 CETESB Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0200.0000 IW -24 POLÍCIA FEDERAL Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6280.0300.0000 IW -25 Assinaturas em Geral Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 5250.1300.0000 DP -

26 UNIMED Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

6260.0400.01006260.0400.02006260.0400.0300

6260.0300.01006260.0300.02006260.0300.0300

6250.1500.01006250.1500.02006250.1500.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

707172

6210.0800.01006210.0800.02006210.0800.0300

737475

6210.1200.01006210.1200.02006210.1200.0300

767778

6210.0900.01006210.0900.02006210.0900.0300

798081

funcionários:6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

empresa:6210.2000.01006210.2000.02006210.2000.0300

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Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

27 TICKET Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

28 Seguro (Funcionários) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

29 Seguro (Patrimonial) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO UI -

30 Seguro (Veículos) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

31 Vale Transporte Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

32 Estagiários / Terceirização Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SA -

33 PCMSO (Occupmédica) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

34 Segurança do Trabalho (Roperbras) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

35 IPTU Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6260.0200.0000 IT -36 Serviço de Contabilidade (CONTEC) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2200.0000 DP -

funcionários:6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

empresa:5120.1200.01005120.1200.02005120.1200.0300

5120.1100.01005120.1100.02005120.1100.0300

6230.0800.01006230.0800.02006230.0800.0300

6230.0801.01006230.0801.02006230.0801.0300

funcionários:6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

empresa:6230.0900.01006230.0900.02006230.0900.0300

6210.0100.01006210.0100.02006210.0100.0300

6210.2001.01006210.2001.02006210.2001.0300

6210.2002.01006210.2002.02006210.2002.0300

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Eventos de PagamentosFonte de Entrada CC CE Dev. Impostos OF PT IN

Contas a PagarRecebimento: SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIMCtas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Conta Contábil de Débito Espécie Tipo Docto.

Caixa &Bancos

37 Consultoria (Datasul) Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

38 Serviços de Internet Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

39 Honorários Advocáticios Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DP -

40 Compras de Ativos Imobilizados Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - DP -41 Materias-Primas, Secund. e Aux. Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - DP -42 Serviços Contratados Recebimento: SIM NÃO NÃO NÃO NÃO - DP -43 Manutenção Industrial Recebimento: SIM NÃO NÃO NÃO NÃO - DP -44 Adto. a Despachante Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Automático - espécie AA AA -45 NF Despachante - Acerto Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2100.0200 DP -46 Comissão à Representantes Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6120.0100.0200 VC -47 Telefone Recebimento: NÃO NÃO NÃO SIM SIM - UD -48 CPFL - Energia Elétrica Recebimento: NÃO NÃO NÃO SIM SIM - UB -

49 Água - Consumo Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO UA -

50 S.C.I. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 6250.2100.0200 DP -51 Financiamentos - Pagamentos Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2111.0300.0000 FI -52 Financiamentos - Captação (Empr.) Caixa & Bancos - - - - - 2111.0300.0000 - 8553 Juros Incidentes s/Empréstimos Lancto. Contábil - - - - - 6721.0100.0000 - CR: 2111.0300.000054 C.P.M.F. Caixa & Bancos - - - - - 6721.0500.0000 - 9955 Tarifas Bancárias Caixa & Bancos - - - - - 6721.0300.0000 - 1056 Encargos Conta-Corrente Caixa & Bancos - - - - - 6721.0100.0000 - 8957 Financiamento Veículos - Pagto Bco. Ctas. Pagar: NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2111.0400.0000 FI -58 Jr's. incidentes s/financ. Veículos Lancto. Contábil - - - - - 6721.0100.0000 - CR: 2111.0400.0000

59 Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - - -

60 Transportadores (Fretes) Recebimento: SIM NÃO NÃO SIM SIM - - -

6250.2000.01006250.2000.02006250.2000.0300

6230.0500.01006230.0500.02006250.2300.01006250.2300.0200

5240.0200.01005240.0200.02005240.0200.0300

Entrada Nota Fiscal Veículoobs.: Acerto NF via transação "AVA"