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Manual Usuário FI TV
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FI-TV
Administração de Viagens / Despesas
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Índice
1. ADIANTAMENTOS.......................................................................................................................................... 3
1.1 CRIAR ADIANTAMENTO.............................................................................................................................. 31.2 APROVAR ADIANTAMENTO......................................................................................................................... 71.3 LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO................................................................................................................ 81.4 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..................................................................................10
2. LANÇAMENTO DE DESPESAS.................................................................................................................. 17
2.1 LANÇAR DESPESAS................................................................................................................................... 172.2 TRANSFERÊNCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..............................................................................23
3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM...................................................................30
3.1 SOLICITAR REEMBOLSO ............................................................................................................................ 303.2 LIQUIDAÇÃO DO REEMBOLSO ................................................................................................................... 363.3 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA..................................................................................39
4. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM OUTRO CENTRO DE CUSTO/ RATEIO .....................................45
4.1 LANÇAMENTO DE DESPESAS..................................................................................................................... 454.2 CRIAR CICLO DE LANÇAMENTOS .............................................................................................................. 514.3 Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira ...................................................................55
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1. ADIANTAMENTOS.
1.1 CRIAR ADIANTAMENTO.
Objetivo é criar um adiantamento para viagens ou despesas rotineiras.
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Código da Transação PR05
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1 - Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja criar um adiantamento.2 - Enter. PARA EXIBIR OS DADOS DO COLABORADOR.
3 - Clique em Viagem Criar (F6) .
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
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Informe os seguintes campos da pasta Dados Básicos ::
Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Adiantamento - testeLocal : Jurubatuba
Em seguida selecione a pasta Adiantamentos e informe o montante .
Enter. Para que o sistema atualize os campos, conforme tela seguinte .
Para gravar o adiantamento clique no ícone ( CTRL+S) .
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Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Pedido Registrado .Liquidação : A calcular
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1.2 APROVAR ADIANTAMENTO.
Objetivo : Aprovar o adiantamento , para pagamento do colaborador.
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Código da Transação PR05
Informar o campo : Nº pessoal e tecle << Enter >>
Em seguida selecione a viagem e clique no botão para aprovar a viagem/despesa .Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Ordem Aprovada .Liquidação : A calcular
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1.3 LIQUIDAÇÃO DO ADIANTAMENTO.
Objetivo : Liquidar o adiantamento , solicitado pelo colaborador.
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Código da Transação PR05
Em selecione a viagem e seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa .
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Status da Viagem (adiantamento) :
Autorização : Ordem Aprovada .Liquidação : Liquidado .
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1.4 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.
1.4.1Criar Ciclo de Lançamento
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Código da Transação PRFI
Informe os campos : Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 216
Em seguida clique no botão :
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Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano
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Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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1.4.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .
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Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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Selecione o item e clique no botão .
Selecione o botão .
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2. LANÇAMENTO DE DESPESAS.
2.1 LANÇAR DESPESAS.
Objetivo : Lançamento das despesas para que o sistema contabilize automáticamente no centro de custo do coloaborador que gerou a viagem /despesa .
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Código da Transação PR05
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1 - Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja lançar a despesa.2 - Enter. Para exibir os dados do colaborador.
3 - Clique em Viagem Criar (F6) .
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
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Informe os seguintes campos para Dados Básicos :
Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo :Local : Informe os campos da Pasta Documentos :
Tp.Desp : Tipo de despesa de viagem . Ex : Taxi Montante : Ex. R$ 120,00
-Tecle Enter para atualizar os dados informados .
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Clique no botão para ....
Selecione a opção Viagem efetuada/relatório regist.
Para Gravar a despesa clique no ícone ( ctrl+s) .
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Note : Status Autorização = Viagem Concluída .Liquidação = A calcular .
Em seguida clique no botão para aprovar a viagem/despesa .
Note : Status Autorização = Viagem Aprovada .
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Em seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa .
Note : Status Atorização = Viagem Concluída .Liquidação = Liquidado .
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2.2 TRANSFERÊNCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.
2.2.1Criar ciclo de Lançamentos .
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Código da Transação PRFI
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Informe os campos :
Nº de Pessoal : Nº da Viagem :
Em seguida clique no botão :
Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano
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Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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2.2.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .
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Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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Selecione o item e clique no botão
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![Page 29: Manual Usuário FI TV](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022013112/55cf8ee8550346703b96e859/html5/thumbnails/29.jpg)
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Selecione o botão .
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3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
3.1 SOLICITAR REEMBOLSO .
Objetivo : Solicitar reembolso para colaboradores que utilizam veículo particular à serviço da empresa .
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Código da Transação PR05
1 - Clique em Viagem Criar (F6) .
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Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
Informe os seguintes campos da pasta Dados Básicos ::
Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Local :
Nº de Pessoal : Digitar a matrícula do colaborador para o qual deseja criar um reembolso.
INFORME OS SEGUINTES CAMPOS DA PASTA : REEMBOLSO TAXAS FIXAS
KM : Total de quilometros .
Enter. PARA EXIBIR OS DADOS DO COLABORADOR.
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CLIQUE NO BOTÃO
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Selecione a opção Viagem efetuada/Relat.Regist.
EM SEGUIDA CLIQUE NO ÍCONE ( ctrl+s) .
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Selecione a viagem e em seguida Clique no botão para visualizar o valor calculado .
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3.2 LIQUIDAÇÃO DO REEMBOLSO .
Objetivo : Liquidar o reembolso solicitado pelo colaborador.
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Código da Transação PR05
Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem concluída . Liquidação : A calcular
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Selecionar a viagem (reembolso) e em seguida clique no botão
Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem Aprovada LIQUIDAÇÃO : A CALCULAR
Selecionar a viagem (reembolso) e em seguida clique no botão
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Status da Viagem (adiantamento) : Autorização : Viagem Aprovada Liquidação : Liquidado
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3.3 TRANSFERÊCIA PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA.
3.3.1Criar Ciclo de Lançamento
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Informe os campos :
Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 208
Em seguida clique no botão :
Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
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Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano .
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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3.3.2Transferir os valores lançados para contabilidade Financeira .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento
Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 )
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Selecione o item e clique no botão
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4. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM OUTRO CENTRO DE CUSTO/ RATEIO .
4.1 LANÇAMENTO DE DESPESAS.
Objetivo : Lançamento das despesas em outros centros de custos diferente do centro de custo do coloaborador que gerou a viagem /despesa . Ou ratear as despesaas entre centros de custos.
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem PR05 - Gerenciador de custos de viagem
Código da Transação PR05
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1 - Clique em Viagem Criar (F6) .
Selecione o tipo de Viagem : Viagem Doméstica .
Informe os seguintes campos das pastas :
Dados Básicos : Início : Data de início da Viagem Fim :Motivo : Modelo rateioLocal : Jurubatuba
Documentos : Tdesp : RefMontante : Valor da despesa
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OBS: Para efetuar o rateio clique no ícone .
Para Informar os centros de custo com os respectivos percentuais para rateio.
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Tecle << enter >> para retornar a tela inicial .
Clique no botão para ....
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Selecione a opção Viagem efetuada/relatório regist.
Para Gravar a despesa clique no ícone ( ctrl+s) .
Status da Viagem : Atorização = Viagem Concluída . Liquidação = A calcular .
Em seguida clique no botão para aprovar a viagem/despesa .
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Status da Viagem : Autorização = Viagem Aprovada .Liquidação = A calcular .
Em seguida clique no botão para liquidar a viagem/despesa.
Note : Status Atorização = Viagem Aprovada.Liquidação = Liquidado .
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4.2 CRIAR CICLO DE LANÇAMENTOS .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRFI - Criar ciclo de lançamentos
Código da Transação PRFI
Informe os campos :
Nº de Pessoal : 206Nº da Viagem : 212
Em seguida clique no botão :
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Clicar no botão . E o sistema retornará para tela inicial.
Selecione a Opção : Outro Perído e informe o mês e o ano.
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Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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4.3 TRANSFERIR OS VALORES LANÇADOS PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA .
Menu Sap Easy Access Contabilidade Contabilidade Financeira Administração de Viagens de Negócios Cálculo das despesas de viagem Trabalhos periódicos Transferência para a contabilidade PRRW - Administrar ciclos de lançamento
Código da Transação PRRW
Clicar no botão (Executar – ou F8 ) .
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![Page 56: Manual Usuário FI TV](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022013112/55cf8ee8550346703b96e859/html5/thumbnails/56.jpg)
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Selecione com um clique ao item para visualizar os lançamentos a serem efetuados e o respectivo rateio.
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Clique no ícone para voltar a tela inicial.
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Selecione o item e clique no botão para efetuar o lançamento na contabilidade financiera .
Selecione o botão .
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