Manual Recupera Cupom a partir da 2.3.8 · emissão de cupons após a alteração dos dados ou...

Manual Megasul

Recupera Cupom

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Atualizado até a versão 2.4.7.1

05/2013

SUMÁRIO

SUMÁRIO .................................................................................................................................. III

1 RECUPERACUPOM.EXE........................................................................................................ 4

2 DIGITAÇÃO MANUAL .......................................................................................................... 5

2.1 CADASTRO DE CUPOM .................................................................................................... 5

2.2 ALTERAÇÃO DE CUPOM .................................................................................................. 9

2.2.1 Cancelar Cupom ............................................................................................................ 11

2.2.2 Alterar Cupom ............................................................................................................... 13

3 IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS MFD .................................................................................. 18

3.1 PREMISSAS / RESTRIÇÕES / CONSIDERAÇÕES ..................................................................... 19

3.2 PROCEDIMENTOS – IMPORTAÇÃO DE MFD ...................................................................... 26

3.2.1 Importação de mfd ....................................................................................................... 27

3.2.1.1 Consistências para a Importação de MFD ..............................................................................................28

3.2.2 Visualização .................................................................................................................. 30

3.2.3 Seleção e preenchimento das informações .................................................................. 32

3.2.3.1 Status: Não consta na base ....................................................................................................................32 3.2.3.2 Status: Cancelado apenas Base ..............................................................................................................41 3.2.3.3 Status: Cancelado apenas MFD ..............................................................................................................44 3.2.3.4 Status: Valor Errado Base .......................................................................................................................50 3.2.3.5 Status: Data Errada Base ........................................................................................................................51 3.2.3.6 Status: Re-Importar arquivo para validação ...........................................................................................55 3.2.3.7 Status: OK ...............................................................................................................................................56

CONVENÇÕES ........................................................................................................................... 57

4 SOBRE O MENU ................................................................................................................ 59

GLOSSÁRIO .............................................................................................................................. 62

4

1 RECUPERACUPOM.EXE

O aplicativo RECUPERACUPOM.EXE é destinado a realizar o cancelamento ou alteração de

cupom fiscal.

Este manual descreve também os procedimentos necessários para realizar a importação

das vendas a partir do arquivo MFD que não estão na base de dados. Este processo era realizado

manualmente a fim de possibilitar a geração do SPED, porém demandava um tempo considerável

para identificar possíveis inconsistências.

Com o objetivo de realizar a recuperação de dados em tempo hábil e de forma mais segura,

será possível importar ou corrigir vendas através da comparação do arquivo MFD que não estão

na base de dados.

No CAIXA, ao efetuar uma venda, um número de cupom fiscal é gerado. Observe a figura

abaixo que representa um cupom fiscal:

Data de Emissão do Cupom

Número do Cupom

5

Por meio do aplicativo RECUPERACUPOM.EXE é possível cancelar dados do cupom ou

então alterar informações desde que não estejam relacionadas a produtos e totais da venda, ou

seja, apenas permitirá realizar a manutenção de dados como [Vendedor], [Convênio], [Cliente],

[Condição de Pagamento], [Finalizadora], [Valor], sendo que este último apenas implicará no

campo [Troco] para a coluna de valores.

Ao executar o aplicativo RECUPERACUPOM.EXE serão solicitados usuário e senha para

acesso:

2 DIGITAÇÃO MANUAL

2.1 CADASTRO DE CUPOM

Com as informações de acesso corretamente informadas, será apresentada a tela abaixo,

solicitando as informações do cupom a ser recuperado:

6

• Data: deverá ser informada a data de emissão do cupom.

• ECF: indique o número do ECF.

• Cupom: informe o número do Cupom Fiscal.

7

Clique no botão <Confirmar>. Caso o cupom informado não exista na base de dados, será

apresentada a mensagem, questionando se deseja cadastrar um novo cupom:

Ao clicar em <Não>, voltará para a tela de dados do cupom a recuperar.

Ao clicar em <Sim>, irá solicitar os dados do cabeçalho da venda: [Vendedor], [Convênio],

[Cliente] que estão na guia Início.

Com os dados do cabeçalho da venda informados:

8

Clique no botão <Confirmar> para o cadastro de novo cupom.

A guia Venda será apresentada:

Preencha os campos referentes a venda e clique sobre o botão <Gravar> que irá efetuar o

cadastro do novo Cupom.

9

Ao clicar no botão <Sair>, sempre irá apresentar a mensagem para que execute a

atualização de movimento SPDV ver módulo Vendas\Atualização Movimento SPDVs para a data de

emissão de cupons após a alteração dos dados ou exclusão do cupom:

2.2 ALTERAÇÃO DE CUPOM

Informe os dados do cupom a ser recuperado:

10




Clique no botão <Confirmar>. Caso o cupom informado exista na base de dados, será

apresentada a mensagem, questionando se deseja cancelar o cupom informado:

11

Ao clicar no botão <Não>, o sistema apresentará a tela abaixo:

Permitirá cancelar ou alterar os dados do cupom.

Uma verificação será realizada ao tentar editar um cupom já existente no banco de dados.

Se o cupom já tiver sido integrado, não permitirá a edição e será apresentada a mensagem: “Não é

permitido realizar alteração em cupons já exportados”. A alteração destes cupons deverá ocorrer

diretamente no banco de dados servidor caso necessário.

2.2.1 CANCELAR CUPOM

Ao selecionar a opção [Cancelar Cupom]:

O sistema emitirá a mensagem:

12

Ao clicar em <Não>, irá retornar para a tela de registros importados.

Ao clicar em <Sim>, abrirá uma tela para informar o número do cupom de cancelamento:

Se clicado em <Cancel>, será apresentada a mensagem:

Para obter o número do cupom de cancelamento, consulte o Espelho MFD gerado na guia

Menu Fiscal do Caixa através da função Espelho MFD. No Espelho MFD, localize o cupom 4531.

Normalmente o próximo cupom no Espelho MFD é o de cancelamento (veja figura abaixo), no

caso o 4532:

13

Este 4532 é o número do cupom de cancelamento neste exemplo:

Pressione o botão <OK>. E o cupom será cancelado.





2.2.2 ALTERAR CUPOM

14

Informe os dados do cupom a ser recuperado:




Clique no botão <Confirmar>. Caso o cupom informado exista na base de dados, será

apresentada a mensagem, questionando se deseja cancelar o cupom informado:

15

Ao clicar no botão <Não>, o sistema apresentará a tela abaixo:

Pressione a opção [Alterar Cupom].

16

Pressione <OK>, permitirá modificar as informações de [Vendedor], [Convênio], [Cliente]

na Guia Início.

Pressione o botão <Confirmar>.

Possibilita alterar [Vendedor] em nível de item, [Condição de Pagamento], [Finalizadora],

[Valor] na Guia Venda, sendo que este último apenas implicará no campo [Troco] para a coluna de

Totalização.

17

Somente permitirá aplicar o desconto do item (na grid) e desconto e acréscimo, número de

série da venda, quando o cupom que está sendo feito não existir na base. Se estiver alterando um

cupom já existente na base, não será permitido alterar essas informações da venda.

O botão <Gravar> irá efetuar as alterações no Cupom.

O botão <Sair>, caso não tenha efetuado as alterações pelo botão <Gravar>, irá

questionar:

E sempre irá apresentar a mensagem para que execute a atualização de movimento SPDV

ver módulo Vendas\Atualização Movimento SPDVs para a data de emissão de cupons após a

alteração dos dados ou exclusão do cupom:





18

3 IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS MFD

Será utilizado o programa RecuperaCupom.exe para realizar as importações dos arquivos

MFD. Estes arquivos podem ser obtidos a partir do aplicativo Caixa do Sistema Megasul ou a partir

do software do fabricante da ECF.

Como já foi mencionado, este tópico descreve os procedimentos necessários para realizar a

importação das vendas a partir do arquivo MFD que não estão na base de dados. Este processo

era realizado manualmente a fim de possibilitar a geração do SPED, porém demandava um tempo

considerável para identificar possíveis inconsistências.

Com o objetivo de realizar a recuperação de dados em tempo hábil e de forma mais segura,

será possível importar ou corrigir vendas através da comparação dos arquivos MFD que não estão

na base de dados.

Importante: este processo visa, em um primeiro momento, resgatar os itens dos cupons a

partir do arquivo de MFD. Existem restrições e considerações acerca do processo de importação

que estão descritos nos tópicos seguintes.

Favor tomar atenção antes de prosseguir com o procedimento de importação.

As informações importadas e apresentadas terão como objetivo auxiliar na importação ou

correção do cupom fiscal para a base de dados, porém é de critério do operador alterar ou

adicionar as informações corretamente.

19

3.1 PREMISSAS / RESTRIÇÕES / CONSIDERAÇÕES

a. A recuperação dos dados é focada, neste momento, para recompor os dados de

itens de cupons fiscais para a geração do SPED fiscal.

b. Deve estar configurado no Param.exe a filial e estação corretas da ECF que se

deseja recuperar as informações, caso contrário, as informações serão importadas e

alteradas de forma incorreta.

A filial e estação utilizadas serão definidas no momento do login do sistema. A

recuperação do cupom pela MFD deve ser realizada acessando a mesma

estação/ECF que emitiu o arquivo a ser importado pela rotina.

c. A operação deverá ser feita na estação do Caixa, verificando se o alias OnLine é

igual ao alias Server.

d. O procedimento não poderá ser feito no Caixa local.

e. Será verificado também se há pendências de descargas a serem realizadas. Será

possível prosseguir somente quando não houver nenhuma pendência de descarga.

Não será possível verificar pendências de descargas quando a base OffLine não

estiver configurada. Também será verificada pendência de descarga somente da

base configurada, se houver outras bases, não serão verificadas.

f. A finalizadora utilizada pela ECF poderá não ser a mesma utilizada na venda.

− Nestes casos, será necessário o ajuste manual pelo operador. Por exemplo, no

arquivo poderá estar definido que a venda foi finalizada com “C. Crédito”,

porém no sistema a finalizadora cadastrada e utilizada possui a descrição

“Cartão” que possui uma parametrização que indica que na ECF deve ser

utilizada a “C. Crédito”.

− Pode, ainda, haver mais de uma finalizadora indicando a “C. Crédito” na ECF, por

exemplo, “Cartão 1x”, “Cartão 2x” ou “Cartão 3x” que, neste caso,

impossibilitaria concluir exatamente qual finalizadora foi utilizada no sistema.

20

− Para as finalizações que utilizam cartão, não serão recompostas as informações

de recebimento de cartão, parcelas ou custos administrativos, será registrado

apenas a totalização da finalizadora utilizada.

− Demais informações não encontradas (finalizadora, por exemplo) não deverão

abortar o processo, ficará a cargo de o operador selecionar o registro

adequando na finalização do processo.

g. Ao importar cupom com produtos cancelados na venda, estes não serão

considerados na recuperação da venda, ou seja, não serão importados.

Para realizar a correção de diferença de valores entre base e ECF, será necessário

remover o cupom existente na base e realizar novamente a importação do mesmo,

pois a inconsistência poderá ser devido aos produtos do cupom, exigindo uma

análise do operador.

h. A alíquota de ICMS do produto será obtida da base de dados, portanto, o produto

deve estar configurado com a mesma alíquota que foi realizada a venda que consta

na MFD. Não serão realizadas mais validações neste sentido pelo aplicativo.

i. Não serão validadas as totalizações da ECF como redução Z e mapas fiscais, apenas

cupons e os itens correspondentes.

j. No aplicativo não é possível selecionar outro tipo de documento que não seja o

cupom fiscal de venda para recuperar, ou seja, não será possível recuperar registros

de redução Z, pagamentos, recebimentos, relatórios gerenciais ou comprovantes de

crédito ou débito, neste momento.

k. Se optado realizar a geração do arquivo MFD pelo sistema Megasul, ele poderá ser

gerado pelo aplicativo Caixa do Sistema Megasul por meio do Menu Fiscal -> botão

<Arq. MFD>.

21

Este botão <Arq. MFD> é destinado a gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita

Detalhe conforme layout estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04.

O arquivo Ato Cotepe 17/04 é padrão para qualquer ECF utilizada no mercado,

portanto, a melhoria aqui descrita atenderá qualquer ECF que gerar o arquivo neste

padrão.

Importante: Deverá possuir o arquivo MFD gerado, respeitando o layout

ATOCOTEPE 17/04, conforme Confaz, válido a partir de 29/06/2007.

22

Ao informar o período e o cupom (COO - Contador de Ordem de Operação) e clicar

no botão <Confirmar>, será gerado o arquivo MFD.

Observação: dependendo do intervalo solicitado, o processo de geração do arquivo

MFD pode ter sua performance comprometida, demandando um tempo

considerável na sua geração.

23

Após a geração do arquivo MFD, este poderá, então, ser importado através do

RecuperaCupom.exe. Este processo será descrito na sequência.

O arquivo pode ser gerado a partir de aplicativos do próprio fabricante do ECF, não

sendo necessária a utilização dos sistemas Megasul para a geração do mesmo,

desde que observe o layout do arquivo importado deve estar de acordo com o

apresentado pelo Ato Cotepe 17/04, caso contrário, a importação pode apresentar

valores não condizentes ou até mesmo impossibilitar a operação.

Exemplo de geração a partir de aplicativos do próprio fabricante:

Layout do arquivo:

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2004/ac017_04.htm

l. Nas situações em que as informações de venda não forem obtidas do arquivo MFD,

porém estão impressas no cupom, então poderá ser contornado utilizando o

Espelho MFD, observando, assim, as informações que foram impressas no cupom.

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2004/ac017_04.htm

24

O Espelho MFD poderá ser gerado pelo aplicativo Caixa do Sistema Megasul por

meio do Menu Fiscal -> botão <Espelho MFD>.

Este botão <Espelho MFD> é destinado a gerar arquivo eletrônico da Memória de

Fita Detalhe, no formato de “espelho” dos documentos nela contidos, com

possibilidade de seleção por período de data e por intervalo de cupom (COO -

Contador de Ordem de Operação).

Exemplo de conteúdo do arquivo de Espelho MFD:

25

m. Será necessário definir manualmente as seguintes informações no momento da

importação:

− Convênio utilizado. Convênios utilizados e seus repasses, possíveis

comissões de vendedores e outras informações não vinculadas diretamente

a venda, não serão recuperadas por não haver registro destas informações

no arquivo gerado pela ECF.

− Emitente de cartão*.

− Quantidade de parcelas da finalização.

− Geração de títulos.

− Número de série dos produtos*.

− Identificação do consumidor quando este não constar no arquivo e utilizado

na venda.

− DAV utilizado na venda – Faturamento*. DAVs emitidos não serão fechados

ou faturados parcialmente pelos cupons recuperados, mesmo que estejam

26

impressos no cupom. Esta operação deve ser realizada manualmente e

externamente quando necessário.

− Identificação do vendedor.

− Registros de trocas*.

− Autorizações de convênios ePharma e Farmácia Popular*.

* Os itens destacados acima serão possíveis de configurar somente diretamente

via Scripter.

3.2 PROCEDIMENTOS – IMPORTAÇÃO DE MFD

Observadas todas as premissas, restrições e considerações descritas no tópico anterior, na

tela inicial do aplicativo RecuperaCupom.exe está disponibilizada, além da opção [Digitação

Manual], a opção chamada [Importação de MFD].

A opção de [Digitação Manual] está descrita no tópico chamado Digitação Manual deste

documento e possibilita inserir todas as informações do cupom manualmente.

27

Tela inicial sistema

A opção [Importação de MFD] será descrita na sequência.

Importação e comparação dos registros

3.2.1 IMPORTAÇÃO DE MFD

No RecuperaCupom.exe, ao clicar na opção [Importação de MFD], será visualizado pelo

operador o botão <Abrir> onde será buscado o arquivo MFD para realizar a importação.

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Até então, no aplicativo RecuperaCupom.exe, na função Importação MFD, era realizada a

comparação dos dados entre os cupons da base e os cupons da MFD utilizando como chave de

comparação os números do ECF e o COO. Porém, quando do reinício de operação da ECF por meio

de intervenção técnica, o número do COO poderia se repetir, invalidando a chave de comparação

utilizada pelo aplicativo.

Desta forma, para obter o cupom a ser comparado com a MFD, será considerada também a

informação de data de lançamento, ou seja, a data MFD deve ser a mesma da data Base.

A data de lançamento será considerada apenas se o registro na base com número do ECF e

COO for encontrado. Caso encontre este registro, então, passará a verificar a data de lançamento

e o registro somente será apresentado caso as datas forem iguais, caso contrário o registro não

será apresentado.

Serão realizadas algumas consistências para o arquivo selecionado para a importação.

3.2.1.1 Consistências para a Importação de MFD

a. Consistência de Configuração de Bases:

Ao realizar a importação do arquivo será verificado se o sistema está parametrizado

com a base OnLine igual à base do servidor (Server).

29

Quando não estiver nestas condições será apresentada a mensagem: “Sistema deve

estar configurado para trabalhar a base OnLine igual a base do Servidor para esta

operação. Verifique o Param.exe.”, abortando a operação.

b. Consistência de Pendências de Descargas:

Será verificado também se há pendências de descargas a serem realizadas, caso houver

será apresentada a mensagem: “Existem pendências de descargas a serem realizadas.

Realize a descarga e tente novamente.”, abortando também a operação. Será possível

prosseguir somente quando não houver nenhuma pendência de descarga.

c. Consistência de Formato do Arquivo MFD

Quando o arquivo importado não estiver no layout esperado, ou seja, não encontra os

identificadores de registros, será apresentada a mensagem: “Arquivo selecionado não

está no formato Ato Cotepe 17/04 esperado. Ação cancelada!”.

d. Quando a ECF indicada no arquivo não coincidir com a ECF da base, será apresentada a

mensagem: “ECF do arquivo não configurada na filial logada. Ação cancelada! [OK]”. O

sistema apresentará novamente a listagem de cupons inconsistentes encontrados no

arquivo ao pressionar o botão <OK>.

30

Solução: nestes casos, deverá verificar as instruções descritas no tópico Premissas /

Restrições / Considerações deste manual.

3.2.2 VISUALIZAÇÃO

Com todas as validações para o arquivo MFD (descritas no tópico anterior), ao importá-lo,

será apresentada uma nova tela com os registros do arquivo, agrupados por cupons.

Serão apresentadas as seguintes informações: ECF, COO, Dt. MFD, Dt. Base, Tipo, Vlr. MFD,

Vlr. Base, Consta, Canc. MFD, Canc. Base, Dif. Valor e Status.

31

Serão apresentados apenas os registros para os quais tenha sido detectada alguma

inconsistência nas vendas. Demais cupons de venda serão suprimidos na visualização da listagem.

Esta listagem será apresentada na ordem de data de emissão registrada.

Nesta tela, será possível visualizar as possíveis inconsistências (cupom faltante, não

cancelado, diferença de datas ou diferença de valor) apenas em nível de cupom. Neste momento,

não será validado e mostrado em nível de itens. Isto será apresentado no próximo tópico.

Os campos terão os seguintes objetivos de acordo com as definições do layout formato Ato

Cotepe 17/04:

• ECF: Nº de ordem seqüencial do ECF no estabelecimento usuário (E1.10).

• COO: Número do cupom de operação (E14.07).

• Dt. MFD: Data de início de operação da ECF (E14.08).

• Dt. Base: Data de movimentação que consta na base.

• Tipo: CF (Cupom Fiscal) ou conforme tabela de símbolos para demais documentos.

• Vlr. MFD: Valor total do documento emitido pelo ECF. (E14.14).

• Vlr. Base: Valor total da transação que consta na base.

• Consta: Sim ou Não, indicando se o documento consta ou não base de dados.

• Canc. MFD: Sim ou Não, conforme indicador de cancelamento (E14.15).

• Canc. Base: Sim ou Não, indicando se o cupom correspondente na base de dados está

cancelado.

• Dif. Valor: Indica a diferença entre o valor do cupom na ECF e o valor do cupom

registrado na base.

• Status: Indica qual tipo de inconsistência na comparação dos cupons que consta no

arquivo e na base, as opções são: “Não consta na base”, “Cancelado apenas Base”,

“Cancelado apenas MFD”, “Valor Errado Base”, “Data Errada Base”, “Re-Importar

arquivo para validação” ou “OK”.

32

Cada status indica um tipo de inconsistência. Acompanhe abaixo o tratamento para

cada caso identificado.

3.2.3 SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES

Para os registros importados, deverá ser efetuada uma análise criteriosa a partir do Status

reportado.

3.2.3.1 Status: Não consta na base

Para o Status “Não consta na base”, observe o exemplo do cupom 4493. Dê duplo clique

sobre o registro de cupom (COO). Como o cupom não consta na base, será apresentada a

mensagem:

33


Ao clicar em <Sim>, irá abrir a guia Venda. Será realizada verificação dos itens de cupom

para avaliar se o produto está cadastrado. Caso não esteja, apresentará a mensagem abaixo:

Para verificação e inserção manual destes dados é necessário ter o Espelho MFD gerado na

guia Menu Fiscal do Caixa através da função Espelho MFD. No Espelho MFD, localize o cupom

4993:

Observe que o produto 604 não está na base de dados. Será necessário, primeiramente

(antes de criar o cupom), cadastrar o referido produto.

34

Após cadastrar o produto, observe o Status para o cupom 4993 na guia MFD que antes era

“Não consta na base” e que foi alterado para “Re-importar arquivo para validação”.

Volte a importar o arquivo e observe o Status “Não consta na base” – o cupom ainda não

foi importado, apenas foi cadastrado o produto.

35

Dê duplo clique sobre o registro de cupom 4993. Como o cupom ainda não consta na base,

será apresentada novamente a mensagem:


Ao clicar em <Sim>, com os produtos do cupom devidamente cadastrados, irá listar os itens

na guia Venda. Observe que o produto recém cadastrado está lá após a re-importação:

36

Na guia Início, será possível consultar e alterar as informações do cabeçalho do cupom:

[Vendedor], [Convênio] e [Cliente].

As informações que serão preenchidas ao selecionar os registros serão: [Cliente] (quando

encontrado no arquivo) na guia Início. As informações de vendedor e convênio utilizados não

constam no arquivo MFD, portanto, estes registros sempre deverão ser definidos manualmente

pelo operador. A identificação do consumidor nem sempre é identificada no arquivo, nestes casos,

será igualmente necessário a digitação manual desta informação.

A identificação do consumidor é definida por CPF/CNPJ no arquivo MFD, caso este

identificador não seja encontrado no cadastro de clientes, apresentará a mensagem “O CPF/CNPJ

‘<CPF/CNPJ>’ que consta no arquivo não foi encontrado no cadastro de clientes”. A mensagem

não abortará o processo, porém o cliente não será incluso na venda. Neste caso, o operador

poderá realizar o cadastro deste cliente e incluí-lo na venda manualmente.

37

Além destas informações da guia Início, serão preenchidas na guia Venda os dados dos

produtos (quantidade, unidade, preço, desconto e valor), totalização, desconto da venda,

acréscimo da venda, valor pago e troco.

As informações de Condição de Pagamento, Parcelas, Número de Série do produto e

Vendedor do produto poderão ser identificadas manualmente.

Será realizada a validação por número de série como ocorre atualmente.

Efetue o cadastro das demais informações como [Condição de Pagamento], [Finalizadora] e

[Valor] de acordo com o Espelho MFD, exemplo:

Finalizadora Dinheiro: 6,26.

38

Pressione Enter após informar o [Valor].

39

Finalizadora Cheque :10,00

Pressione Enter após informar o [Valor].

Clique no botão <Gravar>.

Observe o Status para o cupom 4993 que antes era “Não consta na base” e que foi alterado

para “Re-importar arquivo para validação”.

40

Volte a importar o arquivo e observe que o cupom não 4993 não consta mais na listagem.

41

Para visualizá-lo, marque a opção na guia Início, chamada [Visualizar todo(s) o(s)

registro(s)] que mostrará todos os cupons de venda para análise do contexto de movimentação.

Quando marcada, irá listar inclusive os registros cujo Status, após a re-importação de um arquivo,

tenham sido identificados como OK. Assim, poderá ser verificado o Status “OK” para o cupom

4993:

3.2.3.2 Status: Cancelado apenas Base

Ao selecionar um cupom cujo Status seja “Cancelado apenas base”, observe as colunas

[Canc. MFD] e [Canc. Base] que estarão diferentes:

42



Ao clicar em <Sim>, será apagado o registro de cancelamento na base de dados e o Status

será trocado para “Re-importar arquivos para validação”.

43


44





4508:

3.2.3.3 Status: Cancelado apenas MFD

Ao selecionar um cupom cujo Status seja “Cancelado apenas MFD”, observe as colunas

[Canc. MFD] e [Canc. Base] que estarão diferentes:

45



Ao clicar em <Sim>, abrirá uma tela para informar o número do cupom de cancelamento:

Se clicado em <Cancel>, será apresentada a mensagem:

46

Para obter o número do cupom de cancelamento, consulte o Espelho MFD gerado na guia

Menu Fiscal do Caixa através da função Espelho MFD. No Espelho MFD, localize o cupom 4531.

Normalmente o próximo cupom no Espelho MFD é o de cancelamento (veja figura abaixo), no

caso o 4532:

Este 4532 é o número do cupom de cancelamento neste exemplo:

47

Pressione o botão <OK>.

O Status será trocado para “Re-importar arquivos para validação”.


48





4531:

50

3.2.3.4 Status: Valor Errado Base

Ao selecionar um cupom cujo Status seja “Valor Errado Base”, observe as colunas [Vlr.

MFD] e [Vlr. Base] que estarão diferentes:


Remova o cupom da base manualmente.

Importe novamente o arquivo.

51

O Status será “Não consta na base”. Deverá seguir com o procedimento referente ao Status

“Não consta na base”.

3.2.3.5 Status: Data Errada Base

Ao selecionar um cupom cujo Status seja “Data errada base”, observe as colunas [Dt. MFD]

e [Dt. Base] que estarão diferentes:


52


Ao clicar em <Sim>, a data da base será sincronizada com a do arquivo MFD e o Status será

trocado para “Re-importar arquivos para validação”.


53





4507:

55

3.2.3.6 Status: Re-Importar arquivo para validação

Após realizar qualquer alteração no cupom selecionado, o Status será alterado para “Re-

importar arquivos para validação”.

O arquivo deverá ser novamente importado até que todos os ajustes resultem no Status

“OK”.

56

3.2.3.7 Status: OK

Para visualizar os registros já importados e devidamente ajustados, marque a opção na

guia Início, chamada [Visualizar todo(s) o(s) registro(s)] que mostrará todos os cupons de venda

para análise do contexto de movimentação. Quando marcada, irá listar inclusive os registros cujo

Status, após a re-importação de um arquivo, tenham sido identificados como OK.

Após a finalização da recuperação do cupom, será apresentada novamente a tela Início,

porém o caminho do arquivo selecionado permanecerá o último.

57

CONVENÇÕES

Para facilitar a assimilação das informações pelo leitor, foram adotadas neste Manual

algumas Convenções, que nada mais são do que formas padronizadas de exibir determinadas

informações, como NOMES DE PROGRAMAS ou Telas do Sistema.

As Convenções adotadas foram:

• Programas: os nomes de programas (executáveis) são exibidos em letras maiúsculas e na

fonte ARIAL, como por exemplo CAIXA e RETAGUARDA.

Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar

Shift-F12 abrirá a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos utilizados,

estes dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso de

eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Clicando no botão <Copiar> e depois

utilizando o botão direito do mouse escolha a opção Colar- você copia estes dados para

qualquer editor de texto, e-mail e encaminha estes dados para a Megasul se necessário.

• Funções do sistema: os nomes das funções e telas do sistema são exibidos em Negrito,

como por exemplo Cadastro de Clientes.

• Guias: os nomes das diferentes guias, as pequenas abas no canto superior esquerdo das

telas do sistema que subdividem as mesmas, são exibidos em Itálico, como por exemplo Início

da Venda e Venda.

• Campos: os nomes dos vários campos das telas do sistema são exibidos entre colchetes ,

como por exemplo [Código] e [Descrição].

• Menus e Sub-Menus: as descrições dos menus do sistema são exibidas entre chaves, como

por exemplo {Estoque} e {Financeiro}.

58

• Botões e Teclas: os nomes dos botões das telas do sistema e as teclas à serem pressionadas

são exibidos entre os sinais < e >, como <Gravar> e <Limpar> no caso de botões, e <Esc> ou

<Enter> no caso das teclas.

• Mouse: os cliques do mouse sempre serão considerados como sendo com o botão seu

esquerdo. Quando o clique do mouse for com o botão direito, este estará indicado no manual.

• Outras funções relacionadas: as demais funções do sistema que possuem algum tipo de

relação com o item que está sendo analisado são exibidos Sublinhados, como por exemplo

Convenções.

• Palavras-Chave e Destaques: palavras, termos e expressões que mereçam algum destaque

no Manual são exibidos em Negrito Itálico.

• Listas: as informações breves e inter-relacionadas são exibidas em listas com marcadores,

como esta que você está lendo agora, cujos tópicos por merecerem destaque também são

exibidos em Negrito Itálico.

• Dicas: dicas do sistema também possuem um destaque especial, aparecendo em linha

separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo , conforme o exemplo a

seguir.

Caso você precise sair do CAIXA de forma rápida, sem acessar a guia Utilitários, pressione simultaneamente as

teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>

• FAQ: as questões que envolvem as dúvidas mais básicas e freqüentes do usuário possuem

um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas

pelo símbolo ?, conforme o exemplo a seguir.

?- Como cadastrar um novo produto? Ver Cadastro de Produtos.

59

4 SOBRE O MENU

O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela

conforme figura baixo:

A partir da versão 2.3.8.35 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e

navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a visualização

e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item do menu um

estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela.

Veja como está o menu atual:

60

Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do

RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o

parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".

Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito

do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de

"Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta

configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da

maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.

Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do

RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:

Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela.

Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de

forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma

original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo

com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da

tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR".

61

Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar

ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:

Onde:

Definição do Menu

Formulário

Relatórios

Consultas

Executáveis

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GLOSSÁRIO

Alias Nome interno do sistema que indica a localização do banco de dados.

Banco de

dados ou Base

de Dados

Local onde são guardadas todas as informações inerentes ao sistema.

BDE

Administrator

Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais

configurações do banco de dados, bem como seu tipo.

Combo box Campo encontrado em várias funções do sistema que possibilita a

seleção de itens dentro dele mesmo, através da seta que se encontra a

sua direita.

Driver Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas funções.

No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll) construídas

para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e demais

plugins. Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou

disquete.

ECF Emissor de cupom fiscal.

Estação Numeração interna do sistema que indica o número do computador

conectado.

Finalizadora Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro, cheque,

cartão.

Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação.

Hyperlink No sistema existirão campos onde, clicando-se em seu nome, aparecerá

uma função específica.

ODBC 32 bits Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais

configurações do banco de dados, bem como seu tipo.

Parâmetros Configurações do sistema.

Sintegra Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas

computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente

63

pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação.

Saiba mais em http://www.sintegra.gov.br/.

Transação Número seqüencial interno que indica ao sistema todas as operações

realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.

Manual Recupera Cupom a partir da 2.3.8 · emissão de cupons após a alteração dos dados ou...

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