Manual NetSuite Diferimento de Receita

Manual de Usurio - NetSuite Processo: Gesto de Diferimento de Receitas

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Manual do Usurio NETSUITE

GESTO DE DIFERIMENTO DE RECEITA

Data: 12 de maro de 2015


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ndice DIFERIMENTO*DE*RECEITA*....................................................................................................................................*3!RECOMENDAES!DE!MELHORES!PRTICAS!.............................................................................................................................!3!CADASTRO!DA!TEMPLATE!DE!DIFERIMENTO!.............................................................................................................................!3!CADASTRO!DE!ITENS!COM!TABELA!DE!DIFERIMENTO!..............................................................................................................!4!TRANSAO!DE!VENDA!COM!RECEITA!DIFERIDA!.......................................................................................................................!5!SOBREPOR!A!TABELA!DE!RECEITA!DIFERIDA!A!NVEL!DA!TRANSAO!..................................................................................!6!AJUSTES!S!TABELAS!DE!RECEITA!POR!TRANSAO!.................................................................................................................!7!LANAMENTO!DE!RECEITA!DIFERIDA!.........................................................................................................................................!7!VERIFICAR!O!LANAMENTO!CRIADO!...........................................................................................................................................!9!*

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Diferimento de Receita

O processo de diferimento de receitas no Netsuite consiste em fazer um lanamento de uma venda, contabiliza-la em uma conta de receita diferida e utilizar uma tabela de reconhecimento de receita para debitar a conta de receita diferida e reconhece-la creditando uma conta de receita dentro dos perodos desejados.

A configurao deste processo envolve a criao de uma tabela de diferimento que atrelada aos itens de estoque ou servio. As transaes herdam estas templates e geram uma tabela para a transao. Esta tabela utilizada para gerar os lanamentos de reconhecimento de receita no momento necessrio.

No cadastro dos itens seleciona-se a conta de receita padro e a conta de receita diferida, assim ao executar o processo de reconhecimento os lanamentos so gerados nas contas apropriadas.

Recomendaes de Melhores Prticas

Para o bom funcionamento do processo e reduo de retrabalhos, recomendamos as seguintes aes:

- Certificar-se de que as tabelas de diferimento de receitas nas transaes esto devidamente selecionadas e de acordo com as regras operacionais antes de se concluir a gerao da Nota. O sistema est configurado para bloquear a edio de Notas aps sua emisso o que dificulta a manuteno das tabelas.

- Executar o processo de diferimento de receitas (gerao das transaes mensais) ao final de cada perodo antes de se fechar o perodo contbil evitando assim que transaes sejam efetuadas nos perodos seguintes ou que obriguem a reabertura de perodos.

Cadastro da Template de Diferimento

Para acessar a funcionalidade; Transaes > Financeiro > Criar Tabela de Alocao


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As templates cadastradas nesta tela so disponveis no cadastro de itens para seleo como tabela padro bem como na transao. Para detalhes na criao de tabelas especificas acesso o help nativo do Netsuite.

Cadastro de Itens com Tabela de Diferimento

Cada item de venda ou estoque sujeito a diferimento de receita deve ter uma tabela indicada em seu cadastro bem como as contas de receita e de diferimento de receita. Este cadastro ir facilitar as operaes associando a tabela referente transao automaticamente. A seleo da tabela na transao pode ser alterada quando necessrio.

A ilustrao abaixo mostra os campos necessrios para o cadastro de um item com diferimento de receita.


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Transao de venda com receita diferida

Ao se gerar uma transao que inclua um item com receita diferida, a template correspondente carregada e uma tabela de diferimento criada automaticamente. Neste momento pode-se sobrepor a template e utilizar outra quando necessrio.

Cada tabela criada pode ser verificada clicando-se no link gerado. Os detalhes visveis incluem a tabela de diferimento que ser seguida, bem como o


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histrico das operaes realizadas no decorrer do perodo vigente da tabela de diferimento.

Sobrepor a tabela de receita diferida a nvel da transao

Para se alterar uma tabela de diferimento em uma transao (ANTES DE SE INICIAR O DIFERIMENTO) deve-se editar a transao e trocar a tabela existente pela nova. Observe que as datas de inicio e termino do diferimento devem ser ajustadas caso necessrio.


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Ajustes s tabelas de receita por transao

Caso uma transao j tenha sido registrada e seu perodo contbil encerrado, possvel se fazer pequenos ajustes na tabela de diferimento. Acesse a transao em questo e utilize a funo Gerenciar Reconhecimento de Receita.

Esta tela mostra as alteraes possveis no reconhecimento de receita j ativo de uma transao

Lanamento de Receita Diferida

Para se acessar a tela de execuo dos lanamentos de reconhecimento de receita siga a tela abaixo:


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A tela seguinte permite ao usurio filtrar as tabelas de diferimento com movimentao pendente dentro do perodo contbil desejado. Outros filtros permitem seleo adicional. Este processo deve ser realizado ao menos uma vez antes do fechando mensal para garantir que todos os diferimentos do perodo foram executados.

1 Filtro do perodo contbil

2 Filtro por cliente (no obrigatrio)

3 Lista das faturas do perodo sujeitas a diferimento

4 Valor de cada linha da fatura a ser lanamento dentro do perodo.

5 Clique em Criar Lanamentos .... para gerar o lanamento de diferimento no perodo.


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Verificar o Lanamento Criado

Acesse a tela abaixo, clique em Status.

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