Softland Sistemas

ManualFiscal

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Prezado Cliente,

EsteéomaterialdeapoioaosusuárioseimplantadoresdoSOFTLAND COMERCIALoseusistemaintegradodegestãoempresarial.Obomusodestemanualohabilitaráaextrairomáximodasfuncionalidadesdisponíveis.Podeserusadocomoguiadereferênciaoupodeserlidodecapaacapa.OimportanteéquevocêuseesterecursoparacompreendercomosuaempresapodefuncionarcomoapoiodoSOFTLAND COMERCIAL

Vantagens Tecnológicas

•OSOFTLAND COMERCIAL utilizaobanco de dados relacionalchamado“Firebird”,que tem qualidade totalmente compatível com a de qualquer banco de dados relacionaldemédioegrandeporte.Acapacidadedo“Firebird”éexatamenteoqueasuaempresanecessitaparagarantira integridadeeasegurançadassuasinformações.Éumsoftwarelivredoscustosdelicença,e,mesmoassim,muitopoderoso.

•ComooSOFTLAND COMERCIAL é100%Windows,desenvolvidoemBorland Delphi,a integração com o ambiente gráfico do Windows® é total, permitindo a usuárioshabilitados gerar qualquer tipo de relatóriomesmo que eles não estejam disponíveis noSOFTLAND COMERCIAL eintegrarestesrelatórioscomferramentascomoExcel®,Word®eoutras.Alémdisso,comferramentasdeacessoaobancodedados(IBExpert,IBConsole,etc.), um usuário treinado, pode criar qualquer relatório que quiser, usando a

Módulo Fiscal

OmódulofiscaldoSoftcomsecompõedossubmódulosdeemissãodenotasfiscaisdevenda,emissãodenotasfiscaisderemessaedevoluçãodevendas,emissãodenotasfiscaisdeentrada,geração,assinatura,envioeconfirmaçãoderecebimentodanotafiscaleletrônica,geradoresdosarquivosparaoSintegraenotafiscalPaulista,consultaserelatórios(Fiscaisedeapoionaapuraçãodeimpostos).

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Sumário

0. Instruções Preliminares 0.1 Convenções usadas neste manual. 0.2 Conceitos Básicos 0.2.1 Direitos e Restrições 0.2.1.1 Rotinas 0.2.1.1.1 Tipos de RotinasMódulo Fiscal 1. Cadastros Relacionados1.1 CFOP – Código Fiscal de Operação1.1.1 Campos Relevantes:1.2 Naturezas de Operação1.3 Observações Legais1.4 Classificação Fiscal1.4.1 Campos Relevantes:1.5 Códigos de Tributação1.6 ICMS por Estado1.6.1 Campos Relevantes:1.7 Cadastro de IVA-ST por Classificação Fiscal/Produto1.8 Cadastro de Vinculação CFOP/CST/UF1.9 Cadastro de Motivos de Perda de Orçamento, Pedidos ou Notas1.9.1 Campos Relevantes:1.10 Cadastro de Municípios1.11 Séries de Notas Fiscais1.11.1 Campos relevantes:2. Módulos de Emissão de Notas Fiscais2. 1 Notas de Venda 2.1.1 Campos Relevantes:3. Notas de Simples Remessa / Devoluções3.1 Recursos Importantes:3.1.1 Importação de Itens do Pedido:3.1.2 Emissão de Nota Triangular3.1.3 Importação de Nota de Simples Faturamento3.1.4 Importação de Ordens de Transformação3.1.5 [NF-e Referenciadas]3.2 Campos Relevantes:3.3 Itens da Nota Fiscal3.4 Nota Complementar4. Cancelamento de Notas de Saída5. Consulta de Notas Fiscais de Saída6. Emissão/Registro de Nota de Entrada6.1 Campos relevantes:6.2 Recursos Importantes:6.2.1 Importação de Dados de Notas de Remessa6.2.2 Importar Dados de um Pedido de Venda6.2.3.1 Não Creditar IPI6.2.3.2 Calc. ST GNRE7. Consulta de Notas de Entrada

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7.1 Operações Importantes7.1.1 <Observações>7.1.2 <Apagar>7.1.3 <Cancelar>7.1.4 <Editar>8. Nota Fiscal Eletrônica9. Processo de Geração da NF-e9.1 Gerador de NF-e9.1.1 Campos relevantes9.2 Consultas de NF-e10. Inutilização de numeração - NF-e11. Gerador de Arquivos – Destinatário12. Relatórios de Notas Fiscais12.1 Registro de Saídas12.2 Resumo Financeiro de Saída12.2.1 Filtros relevantes:12.3 Relatório de Entrega Futura12.3.1 Informações do Relatório:12.3.2 Filtros:12.4 Relatório de Notas12.4.1 Informações do Relatório:12.4.2 Filtros relevantes:12.5 Relatório de Notas de Venda13. Registro Eletrônico (Aplicativo externo)13.1 Filtros Importantes:14. Exportação de arquivo - REDF - CAT 8514.1 Filtros importantes:15. Cálculos Fiscais15.1 ICMS15.2 ISS15.3 IPI15.4 Substituição Tributária (ST)15.5 PIS/COFINS

282828282828292929313233343435353535353535353637373738383839394040

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0. Instruções Preliminares

0.1 Convenções usadas neste manual.

-> refere-se a um item de menu, comoporexemplo-> Tabelas -> Clientes.[] refere-se a um botão, como porexemplo,[OK].<> refere-se a um hiperlink. São aslegendassublinhadasquepodemserclicadase acessam funcionalidades. Normalmente,quandosepassaoponteirodomousesobreestas legendas, o ponteiro se transformanumamãoapontando.{} refere-seanomesdecamposde teladosregistrosnas telas,comoporexemplo:{Razãosocial}.

0.2 Conceitos Básicos

0.2.1 Direitos e Restrições

Para todo usuário do sistema deve-se criaruma identificação e uma senha de acesso.Além disso pode-se atribuir a cada usuárioumasériededireitosdeusoecomportamentospormeiode rotinasque sãohabilitadas oudesabilitadas.

0.2.1.1 Rotinas

As rotinas são as unidades de acesso àsfuncionalidades do sistema. É habilitandooudesabilitando rotinas que você libera ourestringeograudeatuaçãodeumusuáriodentrodosistema.Écomela,porexemplo,que você permite ao usuário cadastrar umcliente, ou liberar limite de crédito, venderparaclientesinadimplentes,etc.

Asrotinaspodemestardisponíveisparaseusistema em função de contrato, ou seja,módulosnãocontratadosnãoestãoentreasrotinas cadastradas no seu sistema. Logo,suasfuncionalidadesnãoestarãodisponíveisanenhumusuário.

0.2.1.1.1 Tipos de RotinasAsrotinasseclassificamemdoistipos:

Restritivas são as rotinas que liberam ourestringem acesso a um módulo, relatórioou funcionalidade. Se ela não for liberadapara o usuário, sua funcionalidade ou oacessoaomóduloqueelarepresentanãoficadisponível,ouseja,botões,opçõesdemenuehiperlinksficaminvisíveisoudesabilitadosparaousuário.

Comportamentais são as rotinas que,quandohabilitadasfazemcomqueosistemaadotedeterminadocomportamento.Assim,épossívelalterarocomportamentodosistemaemalgunscasosemfunçãodousuárioqueestálogadoesuasatribuiçõescomportamentais.

Módulo Fiscal

A emissão e registro de Notas Fiscais, noSoftcom, podem ser feitos utilizando trêsmódulosdiferentesconformeasituação:

NOTASFISCAISDEVENDA(Fiscal->NotasdeSaída->Emitir)

DEVOLUÇÕESEREMESSAS(Fiscal->NotasdeSaída->DevoluçõeseRemessas)

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA (Fiscal->NotasdeEntrada->Registrar/EmitirNotadeEntrada).

Vamosdetalharostrêsmódulosnostópicosseguintes,masantesénecessárioquesejamespecificadostodososcadastrosrelacionados,osquaissãoimprescindíveisparaemissãodenotas.

1. Cadastros Relacionados

1.1 CFOP – Código Fiscal de Operação (->Tabelas -> Cadastros Fiscais ->CFOP) Esse cadastro é fundamental para qualqueroperação com notas fiscais. O CFOP definequalotipodeoperaçãoestásendorealizadacomoITEMdanotafiscal.

Rotina:

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MTblNatOpe: Cadastros Fiscais – CFOP –permite acesso ao módulo de cadastro deCFOP;

1.1.1 Campos Relevantes:

{Código}–Esteéumcódigointernodefinidopelo usuário com no máximo cinco dígitos.Não confunda com o próprio CFOP emboraseja aconselhado colocar aqui o própriocódigo do CFOP que se está cadastrandocomquatro dígitos deixando o últimodígitopara diferenciar um mesmo CFOP comconfigurações diferentes, por exemplo:51021,51022eassimpordiante.OobjetivoéfacilitaraassociaçãoentreumcódigointernocomoCFOP.

{CFOP}–ÉocódigodoCFOPpropriamentedito; Note que um pode haver “n” CFOPassociadas àmesma natureza de operação.Porexemplo:CFOP: 5102 Natureza da Operação:VendaDentrodoEstadoCFOP: 5101 Natureza da Operação:

VendaDentrodoEstado

Oquedifereumanaturezadooutro, comoreza a legislação, é o tipo de empresaqueestávendendoamercadoria,seéequiparadaàindústriaounão.Omesmopodeacontecerem função da empresa que receberá amercadoria.E tambéméem funçãodestesmesmosdetalhesqueseconfiguraaincidênciadeimpostos.

{Nat. Oper.} – É a descriçãodanaturezade operação para aquele CFOP cadastrado;UmmesmoCFOPpodeestarassociadoa“n”naturezasdaoperação,commuitasvariaçõesnoquerespeitaaincidênciadeimpostos.

{Destaca IPI} – Define se há incidênciade IPI para aquela Natureza de OperaçãonaqueleCFOP;

{Incide IPI na Base de ICMS} –Definese,havendocálculodeIPI,ovalorcalculadocalculado para IPI incidirá sobre a base decálculodeICMS;

{Gerar C.R.} – Se é uma CFOP que seráusada numa nota fiscal de vendas (Fiscal -> Notas de Saída -> Emitir), se estecampo fordefinidoem“S”,ovalordo itemirá participar do valor que gerará o contasa receber por aquela nota. Isso é utilizadomuitas vezes quando existe devolução dematerial juntamente com prestação deserviço–oitemaserdevolvidodeveráestarcomumCFOPquenãogeracontasareceber.Fiquemuitoatento.Quandovocêemitirumanotafiscaldevendaeperceberqueestanãogerou contas a receber, um dos prováveismotivoséquenoCFOPusadoemtodosositens,ocampo{Gerar C.R.}ficoudefinidocomo“N”;

{Movimenta Estoque}–Defineseoitemque usar aquele CFOP não movimentaráestoque. Um CFOP com esta configuraçãoé utilizado geralmente para se fazer notasde simples faturamento cujo estoque serámovimentado apenas posteriormente,

FIgURA1

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operação normal / (1 – (Alíquota da Operação / 100)))

{Obs. Legal} – É possível vincular umadeterminada Observação Legal, pré-cadastrada (em -> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> Observações Legais)aumCFOP.Quandoissoéfeito,aslinhasdeobservaçõeslegais poderão ser impressas nos dadosadicionais sempre que se utilizar esteCFOPnositensdanotafiscal.Énecessárioobservarque alguns clientes solicitaram personalizarseus impressos de notas fiscais ou DANFEse esta funcionalidade não foi implementadapara ocorrer automaticamente. Se estefor o seu caso, e se houver a necessidadede imprimir as OBS legais relacionadas atodososCFOPsdasnotas,soliciteaonossosuporte, que encaminhará a necessidadeao desenvolvimento. Normalmente, estescasos são tratados como manutenção depersonalizações, enquanto que, no módulopadrãodeimpressãodeDanfesdosistema,afuncionalidadeéautomática.

{Venda Fora do Estabelecimento}–Essaconfiguraçãodeveserselecionadacomo“S”nas situações em que a operação estiverrelacionadaavendasforadoestabelecimento.Acontecequandoaempresapossuioperaçõesde externas, onde é feita uma nota deremessaparamovimentaramercadorianumcarro de promoções. Quando parte daquelamercadoria é vendida para algum clienteencontradonoitinerário,entãoéemitidoumpedido de venda. Entretanto a venda nãopodemovimentaroestoquejáqueissojáfoifeito ao se emitir a nota fiscal de “remessapara venda foradoestabelecimento”.Nessecasoopedido,quandofaturado,comoCFOPequivalente a configuração citada, nãohá amovimentaçãodoestoque;

{Serviço} – Define se o CFOP é referentea um item de serviço. Quando um item denota fiscal de venda está relacionado a umCFOPcujocampo{Serviço}éiguala“S”,ovalor totaldoserviço referenteànotafiscalé somado ao total da nota. Também neste

quandoasnotasderemessaforememitidasparaotransportedamercadoria;

{Consignação}–DefineseoCFOPéparaumavendaemconsignação.Aconsignaçãoé uma operação realizada quando vocêremeteaoclienteumasériedeprodutosemconsignação. Depois, se o cliente resolveadquiriramercadoria,umanotafiscaldevendaconsignadadeveseremitidaerelacionadaànotafiscalderemessaemconsignação.Paraestecasoosistemanãocalculaosimpostosnanotadevendaporquejáfezissonasnotasde remessa em consignação. Note que háumagranderesponsabilidadedousuárioquecadastrarosCFOPsedepoisdaquelequeirausá-losemcasoscomoeste.Seoemitenteda nota fiscal de remessa em consignaçãousarumCFOPquenãocalculou impostosedepois,nanotafiscaldevendaconsignada,o faturista fizer o relacionamento entre asnotas(remessaemconsignaçãoxnotasfiscaldevendaconsignada),osistemadeixaráderegistraro impostodevidopelaoperação,oquecertamenteresultaráemmultanocasodeumafiscalização.Note-se,portanto,queacorretaconfiguraçãodesta e outras tabelas relacionadas aquestõesfiscaisedepoisacorretaaplicaçãonahoradeemitirasnotasfiscais,pressupõeanecessidadedebastanteconhecimentoporpartedosusuáriosenvolvidos.

Utilizar esta funcionalidade também estácondicionadoàhabilitaçãodarotina:

Rotina: CONSIGNOTADescrição: Faturamento - Habilita Usar Nota Consignada

{Calcular ICMS por dentro na importação}– Essa configuração é utilizada na emissãode Notas de Entrada de importação paracalcular corretamente a base de cálculo deICMSdessasnotasquepossuemumagravoprevistoemleicomaseguintefórmula:

(Base de ICMS prevista para uma

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caso, se na CST do item da nota (que porpadrãovemdeproduto)houverincidênciadeISS, e na configuração da empresa usuáriaháalíquotadeISSdefinida,osistemacalculaovalortotaldeISSrelacionadoaositensdeserviço.

{Inc. PIS/COFINS}–Defineseháincidênciade PIS/COFINS sobre o item relacionado.Essecálculoéfeitotantoparanotasdesaídacomo entrada. O cálculo é feito com basenas alíquotas definidas nas configuraçõesdaempresa.Oenquadramentonaapuraçãode impostos influencia o cálculo no registrode notas de entrada – quando a empresaé optante pelo Lucro Presumido o impostonão é calculadomesmo que o CFOP estejaconfiguradocomo“S”jáquenessecasooPIS/COFINSénão-cumulativoenãogeradireitoacrédito,casocontrário,oimpostoécalculado;

1.2 Naturezas de Operação (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> Naturezas de Operação) Natureza de Operação e CFOP(CódigoFiscaldeOperação)nãosãoentidadesiguais, mas existe uma relação. Todo CFOPestávinculadoaumaNaturezadeOperação,masaNaturezadeOperaçãodanotafiscalnãoénecessariamenteamesmadoCFOP,porissoaexistênciadessecadastro.Essainformaçãoé muito importante para a composição daNF-eeconsequentementedoSPED.

Rotina:

NAT_OPERACAO - Cadastros Fiscais -Naturezas de Operação - Permite cadastrarnaturezasdeoperaçãodemovimentaçõesdevenda,compra,remessa,etc.

Campos:{Natureza de Operação} – Descrição daNaturezadeOperação.

1.3 Observações Legais (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> Observações Legais) cadastre aqui as observações legais quedeverãoserdestacadasnosdadosadicionaisdas notas fiscais. É possível vincular essas

observaçõesaoCFOP,Produtos,aClassificaçãoFiscal,Clienteseatémesmoselecioná-lanomomento da emissão daNota fiscal. Todasassituaçõesdevemseranalisadasdeacordocomanecessidadeimpostapelaregrafiscalqueregeaoperaçãoemquestão.

Rotina:

MTblObsLeg: Cadastros Fiscais -Observações Legais – permite acesso aomódulodecadastrodasObservaçõesLegais.

1.4 Classificação Fiscal (-> Tabelas ->Cadastros Fiscais ->Classificação Fiscal) esse é o cadastro NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).Esse código é o identificador principal doprodutojuntoaosórgãosreguladores.

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1.4.1 Campos Relevantes:

{Classificação Fiscal} – É o código NCM(Nomenclatura Comum Mercosul). Seutamanho padrão é de oito caracteres,entretantoissonãoestátravadopodendoousuárioadicionarmaiscaracteres;

{Taxa de IPI} – Percentual de IPI queincide sobre o produto relacionado àquelaClassificação Fiscal. Note que mesmoque você coloque uma taxa de IPI numaclassificaçãofiscal,masaoemitirnotafiscalusarumCFOP sobreoqual não incide IPI,nãohaverácalculodesteimposto.Omesmoocorrerá se você usar um CFOP que prevêIPI,masprodutoscomclassificaçõesfiscaissemalíquotadeIPI;alémdisso,háocampode código de tributação que tem um flagdeterminando se produtos com aquele CSTtem incidência de IPI. Assim, mesmo quea classificação fiscal preveja IPI, e o CFOPtambém,masaCSTnão,nãohaverácálculodeIPInanota.

{Observações Legais}–Observaçãolegalquedeveráserimpressanosdadosadicionaisquando o produto estiver vinculado àquelaClassificaçãoFiscal;

Rotina:

MTblClasFi:CadastrosFiscais-ClassificaçãoFiscal(NCM)–permiteacessoaomódulodecadastrodeClassificaçãoFiscal(NCM).

1.5 Códigos de Tributação (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> CS&T do ICMS) esse é o cadastro de Códigos de Situação Tributária do ICMS (CST do ICMS).OCSTdoICMSéformadosempreportrêsdígitos.Oprimeirorepresentaaorigemdamercadoria(nacionalouimportada)eosoutrosoregimedetributação(Redução,Isenção,SubstituiçãoTributária,etc).AlémdaincidênciadeICMS,noSOFTCOM,essecadastroservedeapoiopara identificar a incidência de ISS e IPI.Portanto,seousuárioestivercadastrandooCST010,porexemplo,deverádeixarocampo

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ISScomo“N”eICMSeSubst.Tributáriacomo“S”.

Rotina:

MtblCodTri-CadastrosFiscais-CódigosdeSituaçãoTributária(CST)–permiteacessoaomódulodecadastrodeCódigosdeSituaçãoTributáriadoICMS.

1.6 ICMS por Estado (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> Icms Por Estado)Além de ser um cadastro dos estados daFederação utilizado em várias partes dosistema, esse cadastro possui as alíquotasereduçõesdeimpostosmaisgenéricasparaasoperaçõesrealizadasdoestadodeorigemda empresa cadastrada no sistema com osdemais estados da federação. Por exemplo:umaempresaemSãoPaulorealizandoumavendaparaumcontribuintedeICMSnaBahiatemaincidênciade7%deICMSnaoperação.Note que a alíquota a não contribuinte levaemcontaopontodevistadaUFdaempresausuária.SeaalíquotaparanãocontribuintesdentrodoestadodeSãoPauloé18%,será18%paratodasasvendasanãocontribuintesforadoestadodeSãoPaulo.(Figura5)

1.6.1 Campos Relevantes:

{Sigla}–éasiglarepresentativadoestado(SP,Mg,BA,RJ,etc);Paravendasaoexterior,crieumaUFchamadaEX(de EXterior)

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{IBGE} –esteéocódigodoestadocadastradonoIBgE.Édefundamentalimportânciaparaclientes que efetuam a emissão de NF-e;UMdosmotivosde rejeiçãodenotasfiscaiseletrônicaséocódigodoIBgEestarincorretonocadastrodeICMSporEstado.

{Alíq. Contribuinte}–éaalíquotadeICMSaplicadaemoperaçõesdevendacomoestadoquandoocliente,adquirentedamercadoriaécontribuintedeICMS;

{Alíq. não Contribuinte} –éaalíquotadeICMS aplicada emoperações de venda como estado destinatário quando o cliente NÃOécontribuintedeICMS.Notequenestecasovale a alíquota definida para vendas a nãocontribuintedentrodaunidadefederativaondeestásediadaaempresausuária(emitentedanota).Pordefinição,alíquotaanãocontribuintee alíquota interna são amesma coisa. MasnoSoftcomhádoiscamposparasereferiraelasporumaquestãodepontodevista.Nocasodocampo{Alíq. não Contribuinte} oobjetivoédefiniraalíquotainternadoestadoondesesediaaempresausuáriaemtodososestadosdestinatários.

{Alíquota Interna} – é a alíquota emvigor para operações interestaduais dentro

do estado destinatário da mercadoria emoperações que envolvem substituiçãotributária.Éamesmaalíquotaparavendasanãocontribuintes,porémsobopontodevista da empresa destinatária. Essa é umainformação importante para a realizaçãocorretadoscálculosemcasosqueaempresacomercializaprodutosquetemoutiveramaincidênciadeSubstituiçãoTributária.Aquelesquenãosãosubstitutos,mascomercializamprodutos que sofreram substituição devemestar atentos a essa informações porquemesmo sendo substitutos em operaçõesinterestaduaisháaincidênciaesubstituiçãotributáriasobreoprodutoemdeterminadassituações(consultealegislaçãosobreestassituações);

{Fator}–éumfatordeagravooudesagravodocustodoproduto.Emoperaçõesemqueo ICMS émenor o custo da venda diminuiaumentandoamargem.Essefatorcorrigeocustoparaqueemoperaçõesinterestaduais,principalmente,amargemdevendasejaareal em função do benefício relacionado àdiminuiçãodacargatributária;

{Reduções}–tratamdasreduçõesdebasedecálculo.Existeofatordereduçãoagrícolae industrial.O tipo de redução de base decálculo do produto é definido no própriocadastrodoproduto.Quandoéfeitaavendaeoprodutosofrereduçãoagrícola,osistemaverifica o estado de destino damercadoriae calcula a redução em função do fatorcadastradoparaoestadoaplicando-asobreabasedecálculodoprodutoparachegaraovalor da base reduzida. Existem situaçõesemqueépossível,paraummesmoestado,haverpercentuaisdiferenciadosde reduçãoemvendasparacontribuintesevendasparaconsumoenãocontribuinte,daíaexistênciadois tipos de redução Agrícola e Industrialparaummesmoestado;

Rotina:

MTblIcmsEs: Cadastros Fiscais - IcmsPorEstado–permiteacessoaomódulode

FIgURA5

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para aqueles casos em que, em operaçõesinterestaduais,háaincidênciadeSubstituiçãoTributáriamesmoemvendasparaconsumo,porém aplicando apenas o diferencial dealíquota,ouseja,desconsiderandooIVA-ST.(Figura6)

Rotina:

IVA_PRODUTO_CLASSFISC: CadastrosFiscais-IVAporProduto/ClassificaçãoFiscal–permiteacessoaomódulodecadastrodeIVAporProduto/ClassificaçãoFiscal.

1.8 Cadastro de Vinculação CFOP/CST/UF (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> Vinculação CFOP/CST/UF) este cadastrodeve ser utilizado de modo que o sistema,no momento do faturamento, traga suadevida natureza de operação e classificaçãofiscal de acordo com a finalidade da vendae o estado de destino da mercadoria. Porexemplo: em uma operação estadual, comum produto com substituição tributária,a CST deveria ser 010 e sua natureza deoperação5401.Mas issosódeveacontecerpara certos produtos enquadrados em umadeterminada Classificação Fiscal. Para quenãosejanecessárioqueousuáriolembre,nomomentodavenda(principalmenteemcasosque na venda existemprodutos come semsubstituição tributária), qual o CFOP deveráaplicaraoitem,eledeveráutilizaraVinculaçãode CFOP/CST/UF. Omesmo pode acontecerparaumaoperação interestadual,emqueaCSTcontinua010,masoCFOPpassaaser

6401. Mas atenção, a ação dessavinculaçãodeveacontecerdeacordocomanaturezadavendadefinidanomomentodocadastrodavinculação:Consumo, Industrialização ou Revenda. Portanto, se a vendafor feita para Industrialização e avinculação estiver configurada paracausarefeitoemRevendas,osistemairá respeitar as configurações deimpostos do Produto, ignorando avinculação.Esserecursoserámuitoimportanteparaclientessubstituídos

cadastrodeICMSporEstado

1.7 Cadastro de IVA-ST por Classificação Fiscal/Produto (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> IVA-ST por Classificação Fiscal/Produto)OIVA-STéumíndiceestipuladoporÓrgãosReguladoresqueéutilizadoparacalcularabasedecálculoda Substituição Tributária. Normalmente édefinidoemfunçãodeumaclassificaçãofiscal,podendovariarentredoisprodutos,mesmoque estes tenham a mesma Classificação(rarasexceções).DaíanecessidadedeexistiraopçãodousuárioselecionarentreProdutoou Classificação Fiscal para o cadastro doIVA-STsendoesteúltimomaisgenéricoeoprimeiro omais particular possível. O IVA-ST é definido por órgãos estaduais e porisso,ummesmoproduto,emumaoperaçãoestadual, certamente terá um IVA-STdiferente em uma operação interestadual.Por isso o usuário deve cadastrar o IVA-ST considerando o estado de destino damercadoria, o que explica a existência docampo“Estado”natela.NãosedeveesquecerquecomooSoftcomémulti-empresa,essecadastro deve ser feito em cada empresaque estiver cadastrada no sistema, poispodehaverdiferençaentreasnecessidadesde configuração de uma empresa e outra(elas podemestar emunidades federativasdiferentes,porexemplo).

Aopção“Aplicar Diferencial de Alíquota em Vendas para Consumo” é utilizada

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principalmenteemoperaçõesinterestaduais.

Mas atenção, essas configurações não podem ser utilizadas sem a devida compreensão daquele que emite as notas, caso contrário poderá causar transtornos nas emissões de Notas Fiscais, cálculos de impostos errados, o que mais tarde pode trazer multas e outros dissabores de erros encontrados em uma fiscalização. Aconselha-se que esta configuração seja utilizada apenas para as exceções que ocorrem nas respectivas operações, os padrões devem ser definidos no cadastro do produto e nas outras configurações do sistema;

Rotina:

MTblVinc: Cadastros Fiscais - VinculaçãoCFOP/CST/UF–permiteacessoaomódulodeVinculaçãoCFOP/CST/UF.

1.9 Cadastro de Motivos de Perda de Orçamento, Pedidos ou Notas (-> Tabelas -> Motivos de Cancelamentos) estecadastro é utilizado para, que nomomentodo cancelamento de umOrçamento, Pedidoou nota fiscal, o usuário possa classificar omotivodocancelamento.

1.9.1 Campos Relevantes:

{Motivo} – é a descrição do motivo docancelamento.

{Tipo}–éutilizadoparadefinirseomotivoé atribuído a um Orçamento, Pedido, notafiscalouaTodoseles.Seousuáriodefinirqueumdeterminadomotivoédeorçamentoeleseráexibidoapenasnomomentodecancelarum Orçamento e assim consequentementeparatodososoutrostipos.

Rotina:

MOTIVOS1:MotivosdePerdadeOrçamentos–permiteacessoaocadastrodeMotivosdePerdadeOrçamentos.

1.10 Cadastro de Municípios (-> Tabelas -> Municípios) O principal objetivo dessecadastroéobterocódigode IBgEdecadaum dos municípios da União. O código doIBgE é utilizado na emissão de NF-e, porisso a sua importância. Todos os clientes,fornecedores,transportadorasdevemseguirumpadrãocomrelaçãoàformadedescrevero nome do município. Quando se efetuaumdestescadastrosénecessárioconsultara tabela de municípios para verificar omunicípioreferenteaoregistroemcadastrose encontra cadastrado com seu códigoIBgE correspondente.Seo código IBgEdeummunicípio estiver ausente ou incorreto,a SEFAZ não aceita a nota fiscal eletrônicaparaaquelemunicípio,oqueconstituiráumdosmotivosderejeição.(Figura9)

Rotina:CAD_MUNICIPIOS: Municípios – Menu –permiteoacessoaocadastrodeMunicípios.

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1.11 Séries de Notas Fiscais (-> Tabelas -> Cadastros Fiscais -> Séries de Notas Fiscais) a configuração desse módulo éimportante para identificar os tipos sériesfiscalqueaempresapossuiparaemissãodeuma nota fiscal. O campo {Série Interna}relacionadonessecadastrodeveestartambémrelacionado nas configurações de empresasem (-> Utilitários -> Configurações -> Aba Configurações -> Aba Fiscal -> Item Série Interna).

1.11.1 Campos relevantes:

{Série Interna} - a numeração da notaserá controlada concatenando o númerocalculado com essa letra. Deve-se colocarumaletradeAaZemletramaiúscula;Estaletra é acrescentada ao número interno danotafiscal.Então,seumanotafiscalinternareceberonúmero012345,sendoletradasérieinternaaletraA,onúmerofica012345A.Porconsequência,onúmerodostítulosemcontaa receber seriam 012345A01, 012345A02,012345A....

{Modelo Fiscal}–omodelofiscaléodefinidonoRICMS.ANF-enessecampo,porexemplo,seria55.Se fossemodelo impressopoderiaser1,1A,B,etc.Logo,aconfiguraçãodestecampodependededefiniçãolegalparaotipodenotaqueseestáemitindo.Omodelofiscaléusadoemalgunsregistrosfiscaiseletrônicos

{Série Fiscal} - essa é a série previstano RICMS. A nota fiscal emitida peloestabelecimentopodenãoternenhumasérie,assimocampoédeixadoembranco.Nocasoda NF-e esse número vai de 1 a 899 paranotas normais e de 900 a 999 para notasemitidas em contingência (SCAN –SistemadeContingênciadoAmbienteNacional)

Rotina:

SERIES:SériesdeNotasFiscais–Cadastro–permiteoacessoaocadastrodeSériesdeNotasFiscais.

2. Módulos de Emissão de Notas Fiscais

2. 1 Notas de Venda (-> Fiscal -> Notas de Saída -> Emitir) umanotadevendaésempreemitidaapartirdeumpedidodevendacadastradono sistemaepor issoépossívelacessaraemissãoapartirdateladePedidosdeVenda,clicandoemOperações,digitandoonúmerodopedidoeselecionandoaopção<Emitir [N]ota>, ou pressionando a tecla <N>.

Outra possibilidade é entrar em Vendas ->NotasFiscais->Emitire,digitarumnúmerodepedidoválido (pendentee liberado)paraprosseguir com a emissão da nota fiscal.(Figura11)

2.1.1 Campos Relevantes na tela de emissão de notas fiscais de vendas:

{CFOP}–PermiteselecionaroCFOPprincipalqueseráusadonanota.MasparacadaitemdanotafiscalépossívelselecionarseupróprioCFOP.

FIgURA9

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• SeexisteumCFOPdefinidocomopadrãonoCadastrodeEmpresasnaabaFiscal,essavirácomopadrão;• Pelo CFOP definido no cadastro docliente para quem está se está emitindo anotafiscal;• Não existindo nenhuma dasconfigurações anteriores preenchidas osistema assume automaticamente o CFOP5.102para vendas estaduais ou6.102paravendasinterestaduais;

{Copia p/ Itens} –CopiaparatodosositensdagradedeitensoCFOPdocabeçalhodanota.Cuidadoaoutilizaressaopçãoquandoexistemdiversositensnanotafiscalcompossibilidadede vários CFOP’s; Na verdade, o CFOP docabeçalhodanotasóestásendomantidoporquestõesderetrocompatibilidade(legislaçãoantiga), uma vez que a CFOP importante éaquelaqueusamosnoitemdanota.MasseousuáriotrocaraCFOPdocabeçalhodanotacom esta checkbox selecionada, o CFOP docabeçalhoserácopiadoparatodosositensdanota.

{Natureza de Operação} – permiteselecionarqualseráanaturezadaoperação

danotafiscal.

{P. Bruto e P. Líquido}–representamo peso bruto e líquido dos produtoscalculados automaticamente pelosistema com base no cadastro dosprodutos. Multiplica-se a quantidadeem unidade de estoque de cadaprodutopelosseus respectivospesos,encontrando os pesos totais da Nota.Mesmoqueocálculosejaautomático,épossívelalterarospesosdiretamentenoscampos;

{Código da Obs} – nesse campoo usuário poderá digitar o código daObservaçãoLegalcadastradanosistemaeestaserácopiadaparaosrespectivoscampos podendo ser alterada oucompletada.OusuáriopoderátambémselecionaraObservaçãoLegalutilizandoasteclasF3(mostrandoasopçõespor

código) ou F4 (com as Observações sendoexibidaspordescrição);

{Movimenta Estoque} –permiteescolherse a venda movimentará estoque ou não,ignorandoasconfiguraçõespredefinidasnosCFOPsassociadosaositensdanota.Porémocamposóficadisponívelausuárioshabilitadosà rotina PMOVES. Note, porém que, se oproduto do item da nota está configuradopara não movimentar estoque, selecionarestecheckboxnão forçaráamovimentaçãodeestoquedoproduto.

{Retenção} – este recurso é para casosemqueháaretençãodeimpostos.UtilizadoprincipalmentepararetençãodeISSemqueodestinatárioéresponsávelpelopagamentodoimposto.Emvendasnormaisopercentualé descontado o total da nota fiscal e paraNotasreferentesàprestaçãodeserviçosessepercentualédescontadodovalordoserviço.Paraseteracessoaessecampoénecessárioaliberaçãoderotinadeacesso:RETCSLL;

{Nota de Simples Faturamento} – estaopçãoéutilizadaparaqueanotaaseremitida

FIgURA11

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sejadesimplesfaturamento.Nessecaso,ofaturamento e a geração do financeiro sãorealizados, entretanto o estoque não devesermovimentado(É PRIMORDIAL QUE SE UTILIZE UM CFOP QUE NÃO MOVIMENTE O ESTOQUE). O estoque é movimentadonomomentoemqueousuárioemitirnotasde remessa referente à nota de simplesfaturamento (Esse procedimento serádetalhado nomódulo de simples remessa).Paraseteracessoaessecampoénecessárioaliberaçãoderotinadeacesso:EMITE_NF_SIMPLESFAT;

{Pedido do Cliente} – esse campo éutilizadoparaarmazenaronúmerodopedidodoclientereferenteaopedidoqueestásendofaturado,paraquandooclienteexigequeoseu número interno de pedido seja exibidona nota fiscal. Note que este é carregadoautomaticamentesefoiinformadonopedidodevenda;

{Remessa Consignada} –quandoousuárioestáfazendoumvendareferenteaitensquejáforamenviadosparaoclienteemconsignaçãoo usuário deverá selecionar esta opção. Osistema não movimentará o estoque, vistoqueeste já foimovimentadoanteriormenteao fazer a remessa da mercadoria. ParateracessoaestecampoénecessárioestarhabilitadoàrotinaCONSIGNOTA;

{Nota de Entrada} – em determinadassituações uma empresa pode realizarserviços (beneficiamento) em determinadomaterial. Na nota fiscal de faturamentodo serviço é necessário fazer o retornosimbólico domaterial. Assim, nomomentodofaturamento,ousuáriodigitaonúmerodanotafiscaldeentradaparaqueo(s)item(s)aser(em)devolvido(s)participe(m)danotafiscal;Paraqueestecampofiquedisponívelparadigitaçãoénecessárioqueopedidoafaturarsejadotipo“S”eterdireitosàrotinaUSASERVNF.

{IPI} – em Notas de Venda referente auma consignação o IPI deve ser cobrado

doCliente.Comonanotafiscalde remessanãohouveageraçãodofinanceiro,ousuáriodevecolocarovalorIPInessecampoparasercobradodoCliente;

{Aplica ICMS}–comestaopçãodefinidacomovalor“N”osistemanãoirácalcularnenhumvalordeICMS.Ovalorpadrãoésempre“S”.Mas este campo sófica visível se o usuáriotiver direito à rotina APLICIMS. Note queaoselecionarestaopçãoousuáriosobrepõetodas as regras definidas nas tabelas defaturamento.Por isso,apenashabiliteousodestarotinasetivercertezadequegostariade poder escolher arbitrariamente sobre aaplicaçãoounãodeICMS.

Grade dos Itens – quase todas asinformações sobre itens já foram definidasno pedido de venda, entretanto, em algunscamposousuáriopoderárealizaralterações.Nessagradeousuáriopoderárealizaralgunsajustes fiscais caso a operação em questãonão obedeça aos padrões estabelecidos nosistema podendo alterar do produto o CST,CFOP,ClassificaçãoFiscaleaCSTdoIPI.Umiteméconsideradopararealizarofaturamentosesuaquantidadeabaixarestiverpreenchida.Ousuáriopoderealizarofaturamentoparcialdanotafiscal.

{A Baixar UME e A Baixar UM2}–estescamposdeverãoserutilizadosparaousuáriodefiniraquantidadequepretendefaturardoproduto.Com isso é possível que se realizefaturamentos parciais do pedido de venda,deixandoocontroledossaldosporcontadomódulo de vendas. É possível preencher ouzeraressescamposutilizandoteclasdeatalhoquesão:

• <F5 – Seleciona Todos> - Faz comquetodosositenstenhamasquantidadesaBaixar preenchidas com o saldo restante abaixar;

• <F6 - Desfaz Seleciona Todos>- Fazemcomque todosos itens tenhamasquantidadesaBaixarzeradas;

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• <F7- Seleciona item>-Fazcomqueasquantidadesabaixardoitemselecionadosejam preenchidas com o saldo restante abaixar.

{Qt. Baixa Estoque} – esse campo deveserpreenchidocomaquantidadequedeveráserrealmentebaixadadoestoque.Seestiverpreenchido o sistema ignora os campos A Baixar UME e A Baixar UM2utilizandoessecampoparafazeramovimentaçãodeestoque,masobservaráoseguintecomportamento.

1) Parausaresterecurso,vocêprecisaráter configurado dois almoxarifados para ocontroledeestoque.2) Imaginandoqueocampo{Qt. Baixa Estoque} tenha sido preenchido com aquantidade 80, ao passo que o campo {A Baixar UME} tenha sido preenchido coma quantidade 100, o sistemamostrará 100na nota, baixará 100 do almoxarifado 1 ecreditará80noalmoxarifado2.

O controle sobre os saldos nestes dois almoxarifados e sua consistência, quando é adotada esta prática, fica totalmente por conta do usuário.

Depois de preenchidas as informaçõesrelevantes para a emissão da nota fiscalbastaclicarsobreobotão[OK].Osistemafará uma série de validações referente àsinformações da nota fiscal para garantira consistência dos dados, mesmo algunsdadosqueseriamvalidadospelaSEFAZnoenviodanotafiscaleletrônica.Emseguida,éexibidoparaousuárioonúmerointernodanotafiscal.Estenúmeroéautomaticamentepelo sistema, mas pode ser alterado peloo usuário, porém deve-se atentar para asequêncianuméricacorreta.

Opróximopassodoprocessodeemissãodanotafiscalseráexibido,sendoqueseavendanãoforÀVista,ateladeediçãodasparcelaséexibidaparaatençãodousuário.Asparcelassão geradas automaticamente pelo sistema

conformeacondiçãodepagamentodefinidano pedido de venda, mas, em função dealgumas rotinas comportamentais, algumasexceçõespodemseraplicadas:

Rotina: REDEFINEPARCELASDescrição Vendas - Permite Definir nºParcelasnaEmissãodaNota

Rotina: BLOQEDICAOPARCELASDescrição Vendas – Bloqueia Edição dasParcelasnaEmissãodaNota

Rotina: CRALTCOBDescrição Contas a Receber – PermiteAlterarTipodeCobrançaComootipodecobrançajávemdefinidoemfunçãodocadastrodoclienteodacondiçãodepagamentousadanopedidodevenda,ousuário que estiver habilitado a esta rotinapoderáredefinirotipodecobrançaaoeditarasparcelas.

Cadaparcelapoderásereditadaconformeanecessidade: Valor, Vencimento Descrição,etc.. As principais informações alteráveiscommaisrelevânciasão:

{Valor}–ovalordasduplicadaspodeseralteradodesdequeasomatotalsejasempreigual ao total faturado. Portanto, sempre

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queumtítuloéalterado,ovalorrestanteérateadoparaasparcelasrestantes;

{Vencimento}–ovencimentodasparcelasécalculadoautomaticamentedeacordocomoprazodefinidonocadastrodeCondiçõesdePagamento. A data usada como base paracalcularovencimentodasparcelaspodeseraDatadeEntregadopedido,aDatadeEmissãodaNota(quepodeseralteradanomomentodaemissãodanotafiscal)ouapartirdadatado computador (que normalmente deveriaseradatadeemissãodanota).ParaasdatasdeEntregaouEmissãodaNotaénecessárioteracessoasrotinas“DTENTRLANCACR”ou“DTEMISSLANCACR”, respectivamente. Naausênciadessasrotinasopadrãoéadatadocomputador(queporpadrãotambémdeveriaseradatadeemissãodanotafiscal);

{Plano de Contas}–éoPlanodeContasgerencial. Apenas contas analíticas decrédito podem classificar lançamentosfinanceiros.Eé importantequeosgestorestenham definido como é que os usuáriosclassificarãooslançamentos,emfunçãodasanálisesquedesejarãofazermaistarde.Umplanodecontasprecisa serbemdefinidoebem utilizado, caso contrário, um conjuntoimportante de informações gerenciais éperdido.

{Tipo de Cobrança}–otipodecobrançatambém pode ser definido título a título.Supondoqueoclienteiráfazeropagamentoem duas parcelas sendo uma com boletodoBradesco e outra com cartão de créditoo usuário deve definir para cada parcelaseus respectivos tipos de cobrança. Seo tipo de cobrança for uma carteira comas configurações definidas para realizar atransferênciaeletrônicadecobrança(CNAB),osistemairáquestionarousuáriosedesejaimprimiroboletobancárioapósageraçãodanotafiscal;

Rotinas

Comportamentais:

1) APLICASIMPLES: Faturamento –ForçaaalíquotadeICMSa3,1008%Quando habilitada e a empresa for optantepelosimples,aalíquotadetodososprodutosserá3,1008%;

2) CONFERENCIA: Vendas – HabilitaLançarConferênciadeBalançaQuando habilitada, o sistema preencheautomaticamente a coluna “Qt. BaixaEstoque”dositensdanotafiscalcomovalorpreenchido na coluna “Qtd. Real” do itemdoPedidodeVenda.Sóéimportantecasoovendedortenhaoptadoporcolocarsobrepesoaovalorapuradopelaconferência.

3) DTEMISSLANCACR: Faturamento –DefineoVencimentoaPartirdaDataEmissãoQuando habilitada, faz com que o sistemautilizecomobaseadatadeemissãodanotafiscal para definir o vencimento dos títulos.Essarotinasóéverificadanaemissãodanotafiscal;

4) DTENTRLANCACR: Faturamento –DefineoVencimentoaPartirdadataEntregadoPedidodeVenda-quandohabilitada,fazcomqueosistemautilizecomobaseadatade entregadoPedidodeVendaparadefiniro vencimento dos títulos. Essa rotina só éverificadanaemissãodanotafiscal;

5) FISCAL:Fiscal-FiscalMenu-HabilitaomenureferenteaosMódulosFiscais;

6) FORCACHAPA:Faturamento–ForçanaespéciedaNotaadesc.Chapa–essarotinadeve ser habilitada para todos que vendemapenasChapas.

7) FORCAMARCA: Faturamento – Fixaaespécieeamarcadanotafiscal–quandohabilitadafixaaespéciecomo“VOLUMES”eamarcacomonomecurtodaempresa;

8) FORCAREMDEST: Faturamento –Força Campo Emitente/Destinatário comoRemetente.

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9) IMPRIMEBOLLASER:ContasaReceber- Habilita impressão de boletos em laser -Quando habilitada, o sistema irá questionarousuárioaofinaldaemissãodanotafiscalse deseja emitir os boletos vinculados casoo título tenhasidogerado relacionadoaumTipo de Cobrança que tenha o boleto laserconfigurado;

10) LIMPAQUANTIDADE: Faturamento –Limpaocálculodaquantidadecalculadapelosistema;

11) MANTEM_OBS_PED: Faturamento-Mantém observações vindas do Pedido deVenda-Sehabilitada,nateladefaturamento,mesmoqueousuárioescolhaumaobservaçãolegaldatabeladeobservaçõeslegais,mantématé as três primeiras linhas de observaçãovindasdopedidodevenda;

12) MOSTRAALERTA:Vendas-Exibealertaaoselecionar cliente–Quandohabilitada,osistemaexibiráoalertadefinidonocadastrodo cliente no campo “Alerta especial parateladevendas”aoselecionaroPedidoparaofaturamento;

13) RECADONF: Notas Fiscais - Permitereceber recado de faturamento - Quandohabilitada, o usuário receberá um recadosempre que for feito o faturamento de umPedidodeVenda;

14) USASERV:Vendas-HabilitaousodeServiços–naemissãodanotafiscalinterferenocálculodabasedecálculodeICMS(zeraabasedecálculoseopedidofordeserviço)e na geração do título no contas a receberquandooPedidoédeServiço(considera-seovalordoserviçoenãoovalortotaldaNota);

15) USASERVNF: Faturamento – Ativaimportar produtos em Notas de Serviço –quandoanotafiscaléreferenteaumpedidodo tipo serviço habilita o campo “Nota deEntrada”quepermite informarumaNotadeEntradaeimportarseusitensparaoretorno

domaterial;

16) VENDA_RAPIDA: Venda Rápida -Acessoaomódulo-Habilitausuárioaentrarno módulo externo de venda rápida. NaemissãodeNotasFiscaissuafunçãoérealizaro teste se o Pedido que se está tentandofaturar já não tem um pedido e uma notafiscal vinculado (casos em que mesmo seimprimindoocupomtira-seumanotafiscalvinculada).

Restritivas:

1) MNFEmi: Faturamento - Emissãode Notas de Venda – Habilita o acesso aomódulo de emissão de Notas Fiscais pelomenuprincipalepeloPedidodeVenda;

2) APLICIMS: Faturamento - Permitealterar aplicação de ICMS - Se habilitada,permiteaousuárioescolhersedeveounãoaplicarICMSnanotaadespeitodequalqueroutraregra;

3) BENEF_BLOQFAT: Beneficiamento -Bloqueiaofaturamentoirregular–Bloqueiaofaturamentodeitensquesejambeneficiados,masquenãopossuemquantidadesapontadassuficientesparaatenderabaixa.

4) B L O Q _ C F O P _ N G E R A C R :Faturamento – Bloqueio de emissão semgerar contas a receber – se habilitada,bloqueiaousuáriodefazerumavendacomCFOPquenãogeraContasareceber;

5) BLOQ_LOTES:Faturamento-Permitefaturarsemrastreabilidade–seuefeitoéaocontrário;aohabilitarpermiteofaturamentodoitemsemopreenchimentodocampoLotenoitemmesmosendorastreável;

6) CLI_DEVENF:Faturamento-Permitefaturar clientes devedores - permite aofaturistaemitiranotadevendamesmoqueo cliente esteja com títulos atrasados nocontasareceber;

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7) CLICREDNF: Faturamento - Permitefaturar cliente com crédito estourado –permiteaofaturistaemitiranotadevendamesmoqueoclienteestejacomolimitedecréditoexcedido;

8) CONSIGNOTA:Faturamento-Habilitaemitir nota em consignação - Esta rotinahabilitausuárioaemitirnotasemconsignaçãopermitindo o acesso ao campo “RemessaConsignada”.

9) E M I T E _ N F _ S I M P L E S F A T :Faturamento-Permiteemitirnotadesimplesfaturamento-Permiteconfigurarumanotade venda como simples faturamento paracontroledeentregafutura;

10) F A T B E N E F V A L I D A S T A T U S :Faturamento - Validar status dobeneficiamento - Ao faturar um item depedidovinculadoabeneficiamento,validaofaturamentopelostatusdobeneficiamentoenãopelaquantidadeproduzida.

11) FORCA_DEST_SUBS:ForçaDestaquedeSubst.Tributária.Força o destaque da substituição tributáriasimplesmente por estar habilitada,independentedequalqueroutraconfiguração.Sóexisteporquestãoderetro-compatibilidade,uma vez que o sistema possui atualmenteumasériedeconfiguraçõesquenãoapenasdestacam a substituição tributária, comofazemtodososcálculosautomaticamente.

12) FORCAFATREAL: Pedidos - Força oFaturamentoPelaQuant.RealQuandohabilitada,forçaousuárioainformara quantidade real do item a ser faturado;Se esta não for informada, o sistema nãodeixa faturar o pedido. Isso ocorre porqueháempresasquetrabalhamcomconferênciadepesoeduasunidadedemedida,precisaminformaropesodabalançaantesdefaturarum pedido que obviamente foi preenchidocomospesosteóricos.Seesteaindanãofoipreenchido e esta rotina estiver habilitadapara o usuário, o sistema não libera o

faturamento.

13) ITENSDIVERGENTES:Pedidos–Travaitens em caso de diferença de quantidadeepeso–Seadiferençaentrequantidadeepesodaspeçasqueumitemgerouqueestejaacimaouabaixodatolerânciaosistematravaabaixadopedido;

14) PMOVEST:Faturamento-Habilitaoptarpor usar ou não a integração de Estoque –quandohabilitadaousuáriopoderáselecionarseofaturamentoemquestãoirámovimentaroestoqueounão;

15) RETCSLL: Faturamento - Retençãode impostos – quando habilitada o usuáriopoderá inserirumpercentualpara retenção.Habitualmente isso acontece quando seráretidoo ISS,maspodemocorreremoutrassituações.

3. Notas de Simples Remessa / Devoluções (-> Fiscal -> Notas de Saída -> Devoluções e Remessas)essemóduloéutilizadoparaemitirnotasquenãotenhamumavendaassociadasendoestaumaremessasimples de mercadoria sem movimentaçãode estoque ou outra operação incluindodevolução, remessa para beneficiamento,etc.. Este tipo de nota fiscal não geralançamentosemcontasareceber.Asúnicasexceções em que há geração de títulos emcontas a receber com notas emitidas nestemódulosedáquandootipodenotaemitidaédotipocomplementardeIPI,complementarde substituição tributária ou complementardepreço.

Notas de remessa ou devolução podem seremitidasparafornecedoroucliente,porissoexiste uma opção para selecionar o tipo dedestinatário.

Para se remeter uma mercadoria paraconserto,beneficiamento,transferênciaentrefiliais, triangulação, complementar (IPI,ICMS,Subst.TributáriaePreço),etc.éesseomóduloquedeveráserutilizado.

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3.1 Recursos Importantes:

3.1.1 Importação de Itens do Pedido:OcampoPedido,napartesuperiordomódulo,éumrecursoutilizadoparaimportaritensdeumpedidodevenda.Éapenasumfacilitadorcasoousuárionecessite fazerumaNotadeRemessacomosmesmoitensdedeterminadopedidodevenda.AoseutilizaresserecursonãoédefinidaNENHUMArelaçãoentreoPedidodeVendaeaNotadeSimplesRemessa;

3.1.2 Emissão de Nota Triangular (->Operações -> Triangular) Essa opçãoé utilizada quando no Pedido de Venda ousuário definiu que o produto vendido seriaenviado para um terceiro (Fornecedor),geralmenteparaexecutarumbeneficiamentonomaterial.Assim,ousuárioselecionaessaopção e digita o número da nota fiscal quedeseja Triangular. O sistema preenche anota fiscal de remessa com todos os dadospertinentes advindos da nota fiscal deVenda já completando automaticamente osdados adicionais com as informações sobreo objetivo da remessa. Após a importaçãoousuárionãopoderáalterarosvaloresdositens nem tão pouco adicionar ou excluí-loscomointuitodegarantiraintegridadeentreaNotadeFaturamentoeaNotadeRemessaparabeneficiamento;

3.1.3 Importação de Nota de Simples Faturamento (-> Operações -> Importar NF de Simples Faturamento)Esserecursoé utilizado para controlar a quantidade dematerial que será remetidoparao cliente apartir de uma NF de Simples Faturamentodemateriais que são vendidos, faturados eposteriormente entregues sob demanda. Aorealizar o faturamento do Pedido de Vendao usuário identifica que a Nota será deSimples Faturamento, assim o sistema nãomovimenta o estoque porque ele será feitoà medida que as remessas forem sendoefetuadas (sempre que o cliente requisitardo material). Esse recurso foi criado paraque o usuário possa acompanhar o quanto

já foi entregue de determinada venda quefoi faturada para entrega futura. Ao clicarsobreessaopçãoousuáriodeveráforneceronúmerodanotafiscaldesimplesfaturamentoe preencher as quantidades a entregar deacordo como saldo restante.Ao selecionaraopção[Importar]osistematrarátodasasinformações pertinentes para o módulo deSimplesRemessa;

3.1.4 Importação de Ordens de Transformação (-> Operações -> Importar O.T.)Esseérecursoutilizadoemsituações que é necessário enviar materialparabeneficiamentoexterno.

3.1.5 [NF-e Referenciadas] Quando aempresaemiteNF-eexistemsituaçõesqueseaemissãodeumadeterminadanotaéparacorrigirfalhasemoutrasnotas.EsseéocasodeNotasFiscaisdeComplementodeICMS,porexemplo.Notasdecomplemento,paraaNF-e, possuem um tratamento específico eexigemqueseespecifiquequalnotafiscalaqueestásendoemitidaestácomplementando.Porissocriou-seesserecurso;ousuárioclicasobreessaopçãoenomóduloqueseabreelerelacionatantasquantoforemnecessáriasasnotasoqualanotaqueestásendoemitidaestáreferenciandobastandoparaissoeledigitaronúmerodaNF-eeclicarnobotão[+](Figura13).EssanotadeveserespecificamenteumaNF-eemitidapeloestabelecimento,ouseja,nãoépossívelreferenciarnotascommodelodiferentede55(NF-e).

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3.2 Campos Relevantes:

{Nota} – É o número da nota fiscal.Esse número é gerado automaticamentepelo sistema no momento da abertura domódulo,entretantoousuáriopoderáalterá-lo atentando para a sequência correta dosnúmerosdenotafiscalnosistema;

{Tipo} –essecampoéutilizadoparadefiniro tipo da nota fiscal. Se for uma nota desimples remessa, onde não é necessárioqueseja feitoamovimentaçãodeestoque,ousuáriodeverádigitara letraSsenão,sefor qualquer outro tipo de nota, em que oestoque tenha que ser movimentado comoDevolução, Remessa para Beneficiamento,etc.ousuáriodeverádigitaraletraD;

{Calcular Imp.?}–Essaopçãoéutilizadapara definir se serão feitos cálculos deimpostos na nota fiscal, isso porquegeralmente algumas operações de remessasãoisentasdaincidênciadeimpostos;

{Almoxarifado} –oalmoxarifadodeveserselecionadoapenasquandoanotaqueestásendoemitidanão fordeSimplesRemessa(Tipo S) porque nesse caso o estoque émovimentado;

{Endereço de Entrega} –quando a notafiscal está sendo feita para um cliente osistema habilita a opção para o usuárioselecionar entre os endereços de entregacadastrados do cliente bastando para issoousuário clicar sobreobotão [+]. Jáparafornecedoroendereçodeentregaéapenasumeessaopçãonãoestaráhabilitada;

3.3 Itens da Nota Fiscal

Paraincluirnovositensbastaqueousuárioutilizeatecladirecionalparabaixo.Clicandoem F3 sobre a coluna “Produto” o usuáriopoderáselecionaroprodutopara inserirnanotafiscal.Depoisdeinserido,bastaalterarosdadosconformeanecessidade.

Àmedida que o usuário inclui ou altera osdadositensnanotafiscalosistemarecalculatodosostotaisquesãoexibidosnorodapédomóduloeostotaisdositensparaquepossamserconferidos.

{Super Descrição} – para editar a SuperDescrição basta o usuário clicar em F3posicionado sobre a coluna. Utilizado paracomplementarinformaçãosobreoitem.

{1 ou 2} – é geralmente utilizado paradeterminar qual unidade irá ser impressananota fiscal, a unidadede venda ou a deestoque.

Apósdefinidostodososdadosdanotafiscal,basta o usuário clicar sobre [gravar]. Osistemafaráasverificaçõesnecessáriasparagarantir a integridade dos dados e caso aempresaestejaconfiguradaparaemitirNF-eosistemairáquestionarousuáriosedesejageraroLotedeNF-e.EmsituaçõesemqueanotafiscalécomplementardeIPI,PreçoeSubstituiçãoTributária o sistema irápedir adatadevencimentodotítuloqueserágeradonofinanceiroreferenteaocomplemento(essetipo de complemento é feito apenas paracliente,nuncaparafornecedor).

3.4 Nota Complementar

Como jádito acima,omódulode remessasedevoluçõestambéméutilizadoparaemitirnotas de complemento, que podem ser:complementodeICMS,complementodeIPI,complementodeSubstituiçãoTributáriaeatémesmocomplementodepreço.Emtodososcasosousuáriodeveincluirnanotaumitem,preferencialmenteum“.gENERICO”(como“.”(ponto)nafrentedadescriçãodeumprodutocadastradoépermitidaaediçãodadescriçãonahoraquesecarregaoitemparaagrade),alterandoadescriçãopara“.COMPLEMENTAR”(ousuáriopoderátambémdeixarumproduto“.COMPLEMENTAR” pré cadastrado nosistemaquenãomovimenteestoqueparaessafinalidade). Para cada tipo de complementodeve-seprocederdaseguintemaneira:

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• ICMS:deverázerartodasasinformaçõesdevaloresdoitem,excetoBASEDeCÁLCULOeVALORdoICMS.Apartirdaversão2.0danotafiscaleletrônicainformarbasedecálculosetornouobrigatório;

• IPI:deverázerartodasasinformaçõesdevaloresdoitemdeixandoapenasBASEevalordoIPIpreenchido.

• Substituição Tributária: deverá zerartodas as informações de valores do itemdeixandoapenasovalordaBaseeICMSdeSubst.Tributária;

• Preço: nesse caso, o usuário deveráprocederdamaneiraquemelhorlheconvier.Poderá digitar a quantidade e o preçocomplementar chegando ao valor total oucolocandoum(1)naquantidadeecolocandonovalorunitárioovalortotaldocomplemento.Oimportanteécomplementarovalorquefoicobradoindevidamentedocliente.

Entretodosostiposdecomplemento,oúnicoquenãogeratítulonocontasareceberéoICMSque já está embutido no custo do produto.Os outros são valores a serem cobrados docliente,portantogeramfinanceiro.

Não aconselhamos emitir num mesmodocumento mais de um tipo de notacomplementar.Émelhorumdocumentoparacadatipodenota.

Rotinas

Comportamentais:

1) CALQQUANTAUTOM: Faturamento– Calcula quantidades automaticamentena Remessa – Quando habilitada preencheautomaticamenteocampoQuantidadecomototaldaquantidadenaunidadedevenda;

2) FORCA2: Faturamento–Atribui “2”acoluna“1ou2”dositensdanotafiscal;

3) MANTEMIMPORTADOS:Faturamento–MantémositensjáimportadosdeumPedidodeVenda–quandohabilitada,permitequemaisdeumpedidodevendasejaimportadoutilizando o campo “Pedido” da nota fiscalde Remessa. Em situações normais, acadapedido selecionado todosos itens sãoprimeiramenteapagados;

4) MANTEMPROD: Faturamento –Mantém a descrição do produto igual ado cadastro de produtos em qualquerimportação;

5) MANTEMSUPER: Faturamento –Mantéma“superdescrição”doprodutoiguala que foi definida no item que está sendoimportado;

6) PASSABLOB: Faturamento – Copiapara a “superdescrição” a descrição doproduto;

Restritivas:

1) ALT_TOTAIS_REM:Vendas-PermiteAlterar Impostos Calculados. Quandohabilitada, permite ao usuário, na emissãode notas fiscais de devolução, pelomódulode Simples Remessa, corrigir o valor dosimpostos calculados automaticamente pelosistema.IssosedeveaofatodequeNotasdeDevoluçãodevemseridênticasàsdeentradaeàsvezesessasnotaspossuemtratamentodearredondamentodiferenciado,oqueforçaousuárioaefetuardeterminadosajustes;

2) BLOQ_LOTES:Faturamento-Permitefaturarsemrastreabilidade–seuefeitoéaocontrário;aohabilitarpermiteofaturamentodoitemsemopreenchimentodocampoLotenoitemmesmosendorastreável;

3) E M I T E _ N F _ S I M P L E S F A T :Faturamento–Permiteemitirnotadesimplesfaturamento –Quando habilitada o usuáriopoderá importar “Importar NF de SimplesFaturamento”em[Operações];

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4) GERARNOTASOS: Faturamento –PermitegerarnotaapartirdeumaO.S.;

5) PEGAITENS: Faturamento - PermiteImportar Itens – Se habilitado, permiteimportaritensdeumpedidodevendanateladeremessasedevoluções(notasdesaída).

4. Cancelamento de Notas de Saída (-> Fiscal -> Notas de Saída -> Cancelar)UmanotafiscaldesaídapodeserCanceladaouApagada.Paraapagarumanotafiscalénecessário que o usuário esteja habilitadopara isso, já que essa é uma rotina emque o usuário precisa tomarmuito cuidadopara não apagar indevidamente uma notafiscal.Aoapagarumanotafiscalo sistemafazoestornodoestoquedosmateriaiseaexclusãodostítulosgeradosnofinanceirosenãoexistirnenhumtítulobaixado.Ousuáriopoderádefiniromotivodocancelamentodanotafiscal.Bastandopara issoselecionaromotivoe,senecessário,detalharomotivonocampo“Descreva”.

Rotinas

Comportamentais:

1) MANTEMLIBERACAO:Vendas –Mantém a liberaçãode Pedidos Alterados. Ao se cancelar umanota fiscal, um pedido deve passar pornovaaprovação.Quandoessarotinaestiverhabilitada o sistema mantém a liberaçãotornandopossívelfaturaropedidosemquesejanecessáriaumanovaliberação;

2) VENDA_RAPIDA: Venda Rápida- Acesso ao módulo - Habilita usuário aentrarnomóduloexternodevenda rápida.

No cancelamento, se essa rotina estiverhabilitada,osistemaverificaseexisteCupomassociadoànotafiscalerealizaocancelamentodeformaapropriada;

Restritivas:

1) APAGANOTA: Faturamento - Apagarnotasfiscais.Habilitaousuárioaapagarumanotafiscal;

2) MOTIVO_CANC_NF: Faturamento -Liberaaousuárioomotivodecancelamento.Quando habilitada o usuário poderá definirqualomotivodesecancelarumanotafiscal;

3) MNFCanc:Faturamento-Cancelamentodenotafiscal.HabilitanomenuaopçãodecancelarNotasFiscais.

5. Consulta de Notas Fiscais de Saída (-> Fiscal -> Notas de Saída -> Consultar)estemóduloéutilizadoparaousuáriopodervisualizartodososdadosdeNotasFiscaisdeVenda,RemessaouDevolução.Suautilizaçãoé bem simples; basta o usuário digitar onúmerodanotafiscalnocamponotafiscalepressionaratecla“Enter”.QuandoaempresautilizaraemissãodeNF-eousuáriopoderáoptar por filtrar pelo Código Interno ou oNúmerodaNF-e,bastaeleselecionaraopçãodesejadaeprosseguircomaoperação.

Rotinasrestritivas:

1) EMAILENTREGA:Faturamento–Enviare-maildeentrega–Permiteenviare-maildeentregareferenteànotafiscalselecionada(ésemprepersonalizado,nãoexistepadrãodosistema);

2) INFORMALOTEFATUR: Faturamento– Vincular Lote a item faturado – Um Lote

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deveserassociadoaum itemdeumanotafiscal antes de seu faturamento para quemovimentação seja realizada corretamente.Entretanto,oLotepodeserfornecidodepoisde faturado desde que o usuário estejacientedetodososproblemasqueissopossaacarretar.

6. Emissão/Registro de Nota de Entrada (-> Fiscal -> Notas de Entrada -> Registrar/Emitir Nota de Entrada)Estemóduloéutilizadopara registrarnotasde compra de material, energia elétrica,conhecimento de transporte, ou seja, todanotadeentradaqueprecisarsercontabilizada.Emalgumassituaçõesestemóduloétambémutilizado para emitir notas fiscais, comodevolução de mercadorias vendidas pelaempresa (situação em que o responsável

pela devolução não é um contribuinte ounão tem possibilidade de emitir uma notafiscal para devolver a mercadoria), notasimportação,etc.Oregistrodetodasasnotasfiscais emitidas em favor da empresa faz-se necessário porque a emissão de LivrosFiscais,RegistroEletrônicodoSintegra,SPEDetodasasapuraçõesdeimpostosdependemdo lançamento correto dessas informaçõesnosistema.

Neste módulo, os cálculos dos impostossão feitos automaticamente com base nasconfigurações do sistema considerando quea empresa é o destinatário na nota fiscal.Entretanto,algunscálculosnãosãopossíveis,sendo assim necessária a intervenção dousuário para determinados acertos, comoarredondamento de valores, por exemplo.Em determinadas situações são emitidas

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notasfiscaiscomdisparidadesmatemáticasentreoqueestácalculadonanotafiscaleoqueécalculadonosistema(namaioriadasvezes isso é um problema da nota fiscal enãodosistema).Enfim,pararegistrarumanota fiscal de entrada o sistema permiteque o usuário lance qualquer informaçãomanualmente.(Figura16)

6.1 Campos relevantes:

{Nota}–deve-seestaratentoaonúmerodanotafiscal.Quandoseestáregistrandoumanotafiscalomáximoquesedevecolocarnessecampo são seis (6) dígitos. Caso existammais de seis dígitos, o fisco aconselha quesepeguemosúltimos(issodevidoàgeraçãodo SINTEgRA, principalmente). Quando oemitente for à própria empresaégeradoonúmerocombasenasequênciadenotasdosistema;

{Numeração Nossa}–quandosuaempresaéaemitentedeumanotadeentradaessaopçãodeveserobrigatoriamenteselecionada.Elaé fundamentalparaageraçãodeNF-e,RegistroEletrônicoeNFP;

{Devolução}–seanotafiscaléreferentea uma devolução esse campo deve serselecionado para que a movimentaçãode estoque seja feita utilizando o Tipo deMovimentoapropriado;

{Entrada}–essadeveseradatadeentradadamercadorianoestabelecimento;

{Emissão}–éadatadeemissãodanotafiscal;

{Tipo} – o tipo é para definir se a notafiscalseráemitidacontraumClienteouumFornecedordasuaempresa;

{Movimenta Estoque}–estaopçãodeveser selecionada quando o registro da notafiscal irá movimentar estoque. O usuáriodeve utilizar essa opção com atençãoporque o estoque pode ser movimentado

errado,porexemplo:seousuáriobaixarumPedidodeComprasemqueanotafiscalsejaregistrada deixando o registro da nota paraser feito posteriormente e esquecer-se dedesmarcaressaopçãoaoregistraramesma,oestoqueficará lançadoemduplicidade,ouseja,deve-seestarsemprecertoqueaNotadeve movimentar o estoque; Para resolverisso, a empresa deve definir procedimentosbemdocumentados para lançamentos destanatureza com o fim de não deixar decisõesdestetipoacritériodousuário.

{Desmembra componente} – quando acompraqueestásendofeitaédeumprodutoque tenha uma Árvore/Receita cadastrada,ao selecionar essa opção conjugada com a{MovimentaEstoque}osistemanãocreditaoestoquedoprodutoqueestásendoregistradoesimdosseuscomponentes;

{Almoxarifado} – quando a opção{Movimenta Estoque} estiver selecionada ousuáriopoderáescolheremqualalmoxarifadoosprodutosserãocreditados.

{Pedido}–éonúmerodopedidodecomprarelacionado à nota fiscal de entrada. Nãointeragecomnada;apenasinformativo.

6.2 Recursos Importantes:

6.2.1 Importação de Dados de Notas de Remessa (-> Operações -> Importar Remessa) Essa é uma funcionalidadeutilizada para auxiliar o usuário a registrarnotas de retorno dematerial. Por exemplo:o usuário pode ter enviado uma nota fiscalde Remessa de Beneficiamento, assim queseconcluioserviçoofornecedorenviaoutranota fiscal para acompanhar a mercadoria.Obviamenteénecessárioqueseregistreessanotafiscal deentradano sistema.Comoositensderetornosãoiguaisaositensdesaídaépossívelimportá-losdanotaderemessa.

6.2.2 Importar Dados de um Pedido de Venda (-> Operações -> Importar Pedido de Venda) semelhante à importação de

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NotasdeRemessacomoobjetivosemelhante,entretantoafontedasinformaçõeséoPedidodeVendaenãoanotafiscaldeRemessa.

Itens da nota fiscal

Para incluirnovos itensbastaqueousuárioutilizeatecladirecionalparabaixo.Clicandoem F3 sobre a coluna “Produto” o usuáriopoderáselecionaroprodutoquedesejaincluirna nota fiscal. Depois de inserido, bastaalterarosdadosconformeanecessidade.Emalgumas situações pode ser que a inclusãoou alteração de itens (quantidade e preço)não seja permitida, por exemplo: quando ousuárioestábaixandoumpedidodecomprasconcomitantecomoregistrodanotafiscal–aalteraçãodositensnãoépermitidaafimdegarantiraintegridadedasinformaçõesentreopedidodecompraseanotafiscal.

À medida que o usuário inclui ou altera osdadositensnanotafiscalosistemacalculaostotaisquesãoexibidosnorodapédatelaparaquepossamserconferidoscomoqueestánodocumentofiscal.

6.2.3.1 Não Creditar IPI (-> Clicando com o botão direito sobre o Grid de Itens -> Não Creditar IPI) o usuário poderáutilizaressaopçãoseelenãoforcreditar-sedoIPI.IssoacontecequandoaempresanãoéIndústriaouEquiparadaaIndústria–nessescasos o usuário precisa registrar o valor doIPI,mas não deve creditá-lo. O sistema sóconsideraquenãodevecreditaroIPIquandoaBasedeIPIestázeradaeéissoqueesserecursofaz,zerandoaBasedeCálculoobtidaautomaticamente;

6.2.3.2 Calc. ST GNRE (-> Clicando com o botão direito sobre o Grid de Itens -> Calc. ST GNRE) essa opção é utilizadapara calcular a substituição tributária quenão está destacada na nota fiscal, mas foiobrigatoriamenterecolhidaviagNRE.Depoisderegistradostodososdadosdanotafiscalconforme ela foi emitida o usuário deveráselecionaressaopção.Eleirácalcularacoluna

STgNREezerarosvaloresdeICMSprópriocalculadopelosistemaquenessassituaçõesaempresanãotemdireitoacréditoedeveficar zerado.Maisdetalhes sobre comosãofeitos esses cálculos estãono itemsobre aSubstituiçãoTributária(Colocar item)

[Dados Adicionais] – trata-se dosdados adicionais sobre a nota fiscal(informações complementares ou qualqueroutra observação). Podem-se utilizaras observações que estão pré-definidasno cadastro de Observações Legais. Em“InformaçõesAdicionais–ICMSAntecipado”o usuário deverá adicionar as informaçõespertinentesao recolhimentodesubstituiçãotributáriarecolhidaviagNRE.

{Data Recolhimento (ST)}–éadatadevencimento/recolhimentodoimposto;

{Código Receita} – é o código utilizadopela Receita para identificar o tipo derecolhimento;

{Base de Cálculo} – é o valor da BasedeCálculoutilizadaparacalcularo impostorecolhido antecipadamente. Esse valor écalculadoautomaticamentequandoousuárioutiliza a opção “Calc. STgNRE”,mas podeserdefinidomanualmente,éumcampolivreparaedição;

{Imposto Recolhido} – é o valor doICMS recolhido antecipadamente porSubst. Tributária. Esse valor é calculadoautomaticamentequandoousuárioutilizaaopção“Calc.STgNRE”,maspodeserdefinidomanualmente,éumcampolivreparaedição;

Apósdefinidostodososdadosdanotafiscal,basta o usuário clicar sobre [gravar]. Osistemafaráasverificaçõesnecessáriasparagarantir a integridade dos dados e, caso aempresaestejaconfiguradaparaemitirNF-e,eanotafiscalsejatambémemitidapelaprópriaempresaosistemairáquestionarseousuáriodesejageraroLotedeNF-e.

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Rotinas

Comportamentais:

1) LANCALOTENABAIXA: Compras -LançaLotenaBaixadeCompras–QuandohabilitadaosistemaconsideraolançamentodosLotesnabaixadeComprasenãonanotafiscaldeEntrada;

2) LETRA_NRONOTA:NotasdeEntrada–DefineotamanhomáximodoNúmerodaNota–Sehabilitada,onúmerodanotafiscalpoderáteraté7caracteres,casocontrárioosistemadeixaráquesepreenchacomapenas6;

3) PASSABLOB: Faturamento – Copiapara a “superdescrição” a descrição doproduto;

4) VALIDAREMITENTE: Notas deEntrada–ExecutaavalidaçãodoEmitenteemimportaçãodeVendas–Quandohabilitada,o sistema não irá permitir que se importeum Pedido de Venda domesmo cliente doselecionadonoregistrodaNota.

Restritivas:

1) ATIVAR_TOTAIS: Notas de Entrada– Permite editar os totais de umaNota deEntrada – Quando habilitada o usuáriopodealterarosvalorestotaisdanotafiscal,entretanto essa ação deixa a nota fiscalfiscalmenteincorreta;

2) BLOQALTNOTAENTRADA: Notas deEntrada–BloqueiaaediçãodaNota–Quandohabilitada bloqueia qualquer alteração nanota fiscal se os dados forem importadosdeumBeneficiamentooudeumaOrdemdeServiçoouseanotafiscaléreferenteàbaixadeumPedidodeCompra;

3) BLOQEXCLITEMNOTAENT:NotasdeEntrada – Bloqueia a exclusão de itens daNota–Quandohabilitadabloqueiaaexclusãode itens da Nota de Entrada caso a nota

fiscalsejareferenteabaixadeumaPedidodeCompra;

4) BLOQINSITEMNOTAENT: Notas deEntrada – Bloqueia a inserção de itens daNota–Quandohabilitadabloqueiaainserçãode itens da Nota de Entrada caso a notafiscalsejareferenteàbaixadeumPedidodeCompra;

5) EMINF: Notas de Entrada – Cadastro– Habilita o cadastro de Notas Fiscais deEntrada;

6) FORCAALMOX1: Notas de Entrada –Forçaoalmoxarifado1paraamovimentação– Quando habilitada o sistema irá travara movimentação para o almoxarifado 1impedindo que o usuário faça qualqueralteração;

7) GERARNOTASOS: Faturamento –Permite gerar nota a partir de uma O.S. –Possuiomesmoprincípioparanotasdesaída.Quandohabilitadapermitequese façaumanotafiscalimportandodadosdeumaOrdemdeServiço;

8) OCULTACKMOVEST:NotasdeEntrada– Oculta a opção “Movimenta Estoque” –quando habilitada, impede que o usuáriovisualizeealtereovalordaopção“MovimentaEstoque”;

7. Consulta de Notas de Entrada (-> Fiscal -> Notas de Entrada -> Consultar/ Cancelar) estatelaéutilizadaparavisualizartodososdadosdeNotasFiscaisdeEntrada.Ousuáriodispõedealgunsfiltrosquepodemserutilizadosjuntosounãoparaobteroresultadonecessário. Também é possível cancelar ouapagarnotasnestatela,desdequeousuáriotenhadireitos à rotina apropriada (DELNFeCANNF,respectivamente).

{Período} – é obrigatório estabelecer umperíododefiltroparaqueNotasFiscais.EsseperíodopodesereferiràsdatasdeEmissãoouodeEntradadanotadeentrada;

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{Nº Nota} – informar o número da notafiscal éopcionalparaamontagemdefiltro,entretanto, quando o usuário quiser buscarexatamente uma dada nota, ele deverátambém escolher se a nota é de cliente oufornecedor,nãosendoobrigatóriofornecerocódigododestinatário;

{Código do Destinatário}–odestinatárioda nota fiscal pode ser um cliente oufornecedor. Caso o usuário deseje todas asnotasdeumdeterminadoCliente/Fornecedor,basta selecionar o destinatário, o período edeixaroNºdaNotaembranco.

7.1 Operações Importantes

7.1.1 <Observações> - clicando nesselinkcomanotafiscalselecionada,ousuáriopoderá visualizar as observações adicionaisdanotafiscal;

7.1.2 <Apagar>-ousuáriopodeapagarouexcluirumanotafiscaldeentrada.Deveestaratentoquandoaseanotafiscaléemitidapeloestabelecimento, porque nesse caso existeo controle sobre a numeração que é muitoimportante, fiscalmente falando. Quandoexiste NF-e associada a uma nota fiscal deentradanãoépossívelasuaexclusão,apenasocancelamento.

7.1.3 <Cancelar> - essa opção deve serutilizada apenas se a Nota foi emitida pelopróprio estabelecimento. Caso contrário, ousuáriodevesimplesmenteapagá-la.

Obs.:Atenção,oestoqueouocontasapagarpodesermovimentadoapartirdanotafiscaloupelabaixadopedidodecompras,porém,o lançamento depende de confirmação dousuário.Poressemotivo,quandosecancelaouapagarumanotafiscaldeentrada,nãoháoestornodo lançamentodoestoqueenemaintegraçãocomofinanceiro.Estaoperaçãodeve ser efetuada através do estorno dopedido de compra ou pela movimentaçãomanual do estoque. Já os lançamentos em

contas a pagar relacionados a uma notafiscaldeentradadevemserexcluídossempremanualmente.

7.1.4 <Editar> - caso o usuário precisealterardadosfiscaissobreanotafiscal,ouovalordealgumitem,bastaousuárioutilizaressaopção.Masatenção,aediçãonãolançaoestoquedeprodutosquesejamadicionadosna nota fiscal quando em edição, ou se asquantidades foremalteradas.Paraacessoaesta funcionalidade,necessárioterdireitoàrotina:EDIT_NF_ENTRADA;

Rotinasrestritivas:

1) CANNF: Notas de Entrada –Cancelamento deNota – Permite o usuárioacancelarumanotadeentrada.Noentanto,esta nota permanece registrada comocancelada;

2) DELNF: Notas de Entrada – Apaga aNotadeEntrada–Permiteaousuárioapagarumanotadeentrada;

3) EDIT_NF_ENTRADA: Notas deEntrada–EditarNotasdeEntrada–QuandohabilitadapermitealterarumanotafiscaldeEntradadesdequenãosejaemissãoprópria;

4) CONSNF:NotasdeEntrada–Consulta–HabilitaousuárioaconsultadeNotasdeEntrada.

8. Nota Fiscal Eletrônica (-> Fiscal -> nota fiscal Eletrônica)OmódulodeNF-e(notafiscalEletrônica)doSoftcomeliminaanecessidade de softwares de terceiros parageraçãoeenviodeNF-eà“WebServices”daSecretariadaFazendacorrespondente.

OprocessodeemissãodenotasfiscaiscomoenviodeumaNF-eéomesmodojádescritoacima para notas de venda, remessas edevoluções e entrada, com o aditivo que,após a geração interna dos documentoscitados,ousuáriodeverápassarpelaetapadegeraçãoeenviodosdados (em formato

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XML)paraaSEFAZ(SecretariadaFazenda)correspondente.Outraalteração importanteéqueocampodeseisdígitos,utilizadoparanumeração das notas fiscais, passa a serapenasumcontrole interno,jáqueaNF-eexigenovedígitosemsuanumeração.UmapremissanoprocessodeemissãodeNF-eéaexistênciadeumcertificadodesegurançaA1ouA3.Existemnomercadováriasentidadescertificadoras e o cliente deverá escolhera quemais lhe convier. É aconselhado quese compre um certificado específico paraNF-e–existenomercadooe-CNPJqueestásendo utilizado pelamaioria das empresas,porém, este certificado é utilizado tambémpara consulta das informações da empresano site da Secretaria da Fazenda, por issocriaram o e-NFe que é mais indicado paraesse tipo de operação, porservir apenas para emissãodenotaseletrônicas.

ParagerarNF-efoinecessárioutilizar duas plataformasde desenvolvimento parao seu funcionamento:Delphi, plataforma em queoSoftcomfoicriadoe.NETFramework 2.0, necessárioparaaValidação,AssinaturaDigital e acesso aos WebServices da SEFAZ, ouseja,paraofuncionamentocorretodaNF-eénecessárioter o .NET Framework 2.0 instalado na máquinaemquesefaráaemissãodasNF-e’s.

9. Processo de Geração da NF-e

OprocessodegeraçãodaNF-eébemsimples.Primeiramente,amáquinaqueseráutilizadapara emissão de NF-e, deverá conter umcertificadodesegurançaA1ouA3fornecidoporentidadecertificadoraespecífica(consulteseucontador).

Com o certificado devidamente instaladovamosaoprocesso:

9.1 Gerador de NF-e (-> Fiscal -> nota fiscal Eletrônica -> Gerador de Lotes) Primeiramente é necessário se ter uma NFgravadanosistema,frutodofaturamentodeumpedido,emissãodeNFdeRemessaouumaNFdeentradaemitidapeloestabelecimento.Essas notas serão listadas conforme filtrosdefinidos.Apartirdalistadenotas,ousuáriodeverá selecionar quais comporão o loteque será enviado para SEFAZ (você podeselecionarnotasdequalquer tipo-entrada,saída, vendas ou remessas - para comporummesmo lote).Feito isso,bastaclicarem[Próximo].Osistemairásolicitaraseleçãodocertificado(Figura17)eemseguida,casosejaumcertificadodotipoA3,osistemasolicitaráasenhadocartão.NocertificadodotipoA1nãoésolicitadasenha.

9.1.1 Campos relevantes

{Contingência} – essa opção deve serselecionada quando o contribuinte ficaimpossibilitado de efetuar a transmissãonormal das informações da NF-e para aSEFAZcorrespondente.Osfatoresimpeditivospodemser:

• Indisponibilidade de conexão com aInternet.• Servidores daSEFAZou seus serviços

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foradoar.• Servidores da RECEITA FEDERAL,o Sistema de Contingência do AmbienteNacional(SCAN),foradoar.

{Formulário de Segurança (FS)} – oformulário de segurança é usado quando ocontribuinteestáimpossibilitadodetransmitiro arquivo por qualquer meio eletrônico.Isso ocorre principalmente quando não háconexãocomaInternet.Nessecaso,aNF-edeverá ser gerada e o DANFE impresso noformulário de segurança. Após normalizar asituação, a NF-e deverá ser transmitida. OFormuláriodeSegurançaéumpapelA4comum timbre específico adquirido em gráficasespecializadas.O contribuinte deverá entrarem contato com o seu contador para obtermaisinformaçõessobreondeecomoobteroformuláriodesegurança.

{Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN)}-ocontribuintedeveusara Contingência SCAN quando a SEFAZ localestá com problemas, não está processandoa NF-e e o ambiente nacional está liberadopara utilização. O sistema automaticamenteirá enviar a NF-e para ambiente nacional.Nestecaso,anumeraçãodaNF-eédiferenteecomoutrasérie.AssériesfiscaisreservadasparaoSCANsãode900a999eosistemapossuiorecursoparagerenciarsuasequênciaautomaticamente, assim como na notanormal.

Paragarantiraconsistênciadasinformações,o sistema fazumapré-validaçãodoarquivogerado de acordo com o Schema XSD, queéopadrãoparaarquivoXML fornecidopelaSEFAZ. Caso exista alguma inconsistênciano leiaute o usuário é notificado e um logdos erros é gerado para informar em quaiscamposháinconsistências.Nesselogdeverávirdiscriminadoemquaistagsocorreramosproblemas. O log pode possuir informaçõesem inglês ou português dependendo dalinguagemquefoiinstaladaparaoFramawork.NET. Os erros que os usuários usualmentecometem são: não cadastrar o código do

IBgEcorrespondenteaomunicípiodoclienteouesquecer-sedeforneceraplacadoveículoque fará o transporte damercadoria. Casoocorraalgumdesteserrosologpossuiráasseguintesinformações:

The ‘http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:nro’elementhasaninvalidvalueaccordingtoitsdatatype.The ‘http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:placa’elementhasaninvalidvalueaccordingtoitsdatatype.

Masatenção:essessãooserrosmaiscomuns.Outros erros podem ocorrer na utilizaçãoe emissão das NF-e’s. Caso o usuário nãoentenda o significado da mensagem querecebeu, o arquivo deverá ser enviado pore-mailàSoftlandparaanálise.Umasugestãopara interpretação correta é a leitura doManual de Integração do Contribuintedisponívelnositedasecretariada fazenda.Nesse manual encontra-se a definição decadaumadastags(emvermelhonoexemploanterior).

Seageraçãoforbemsucedida,haveráumalistadetodasasNF-equeforamgeradaseparticipam do lote. Nesse ponto, o usuáriopoderárealizarumasériedetarefas:

1. ImprimirouapenasvisualizaroDANFEdasNF-eselecionadas;2. Transmitir as informações para aSecretariadaFazenda;3. ImprimirBoletos:essaopçãodependeda existência da configuração do Tipo deCobrança relacionado à NF. Se houver aconfiguração de impressão de boleto laserserápossívelaimpressão;4. geraro(s)XMLdosDestinatários;5. Enviar os arquivos XML e Danfe emPDFparaodestinatárioapartirdoOutlookExpress.

OusuáriopoderánãotransmitirenememitiroDANFEnessemomento.Seissoacontecer,elepoderáfazê-loapartirdeoutromódulo-ConsultasdeNF-e.

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9.2 Consultas de NF-e (-> Fiscal -> nota fiscal Eletrônica -> Consultar NF-e):A Consulta de NF-e é utilizada para que ousuáriopossaenviaroquenão foienviadopelo módulo gerador ou executar outrastarefas pertinentes a NF-e (Adicionar Figura).Amaioriadasoperaçõeséexecutadaclicandocomobotãodireitodomousesobreosgridsdeinformaçãoouatravésdeteclasdeatalhocomnotasrelacionadasdeacordocom os filtros que o usuário selecionar.Apenasas funçõesCancelarNF-e, ImprimirDANFEeImprimirBoletosestãoembotõesna tela principal visto que são as funçõesmaisexecutadas.Entresuasfuncionalidadespodemoslistar:

• ExcluirLote(F2ouBotãodireitosobreogriddeLotes):épossívelexcluirumLoteapenas,seestenãofoitransmitidoousetodasas notas que o compõe foram rejeitadas.A exclusão acontece sempre que o usuáriodetectarqueaNF-epertencenteaoloteestácomalgumerroemsuacomposiçãocomo:Impostos,clientes,produto,etc.(Figura18);

• Transmitir(F10ouBotãodireitosobre

o grid de Lotes): permite transmitir lotesque estão pendentes. Podemos encontraras pendências selecionando o filtro de Nãoenviadas(Figura18);

• Verificar Processamento do Lote (F11ou Botão direito sobre o grid de Lotes):Permite verificar o processamento do lotede NF-e. Verificar o processamento do loteé simplesmente buscar no site da SEFAZ oresultadodoprocessamento.Namaioriadasvezesoretorno,paracadaNF-eparticipantedolote,será101–Autorizadoparauso,porém,podem ocorrer situações em que a NF-e érejeitadadevidoaalgumainconsistênciadasinformações. O sistema precisa da consultado processamento para gravar os resultadoemsuabasededadosefornecerainformaçãocorreta sobre a NF-e para o contribuinte.Quando se executa a Transmissão do Loteo sistema automaticamente verifica oprocessamentonãosendonecessárioutilizaresse recurso, porém a verificação podeser cancelada pelo usuário e nesse caso aconsultadoprocessamentodo lotedevesermanual. O resultado do processamento doloteéfacilmentevisualizadoaoseconsultarumaNF-e;

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• Imprimir DANFE (Ctrl + I ou o botãolocalizado na Tela): permite imprimir oDANFE da NF-e selecionada. O DANFE é odocumentoqueacompanhaamercadoria.Elenão é o substituto da nota fiscal, é apenasum documento auxiliar. O substituto da NFmodelo1e1AéoarquivoXMLdaNF-equeéenviadoparaaSEFAZ.SemprequeumDANFEé impresso semque este seja devidamentehomologado na SEFAZ o sistema emite umalertaantesdaexibiçãodavisualizaçãoparaousuárioterciênciadoqueestáfazendo;

• Cancelar NF-e: cancela a NF-eselecionada na SEFAZ. Apenas notas queestejam com status 101 – Autorizado parausopoderãosercanceladas.

Atenção: Cancelar umaNF-e na SEFAZ nãocancela a NF do sistema. Ou seja, ao secancelar uma NF-e na secretaria o usuáriodeve cancelar a NF no sistema e fazê-loutilizandoomódulodecancelamentocomoodecostume.Notasquejáforamtransmitidase processadas, independentemente doresultado,sópoderãosercanceladasenuncaapagadas. Outra restrição existente é queo usuário não conseguirá apagar uma NFinterna que esteja associada a uma NF-e.Esserecursoexisteparaimpedirqueocorraminconsistênciasdasinformações;

• Imprimir Boletos: permite imprimirboletos da NF-e selecionada. Essa opçãodepende da existência da configuração doTipodeCobrançarelacionadoànotafiscal.Sehouveraconfiguraçãodeimpressãodeboletolaserserápossívelaimpressão;

• Consultar Situação NF-e (F3 ou botãodireito do mouse sobre o grid de NotasFiscais): executa a verificação do Status daNF-enaSEFAZ;

• Consultar e Atualizar Situação daNF-e(F5oubotãodireitodomousesobreogrid de Notas Fiscais): além de executar averificação força a atualização do status da

NF-eselecionada.Esserecursoéhabilitadoatravés da rotina NFE_FORCAR_STATUS.Deveserusadocomcritérioapenasquandose envia o Lote para a SEFAZ e o sistemanãoconsegueatualizarseustatusnobancodedadosdoSoftcom,ouseja,aNF-eestáprocessadanaSEFAZenosistemaestácomopendente;

• XML Lote (Ctrl+L ou botão direitodo mouse sobre o grid de Notas Fiscais):permitevisualizaroarquivoXMLdoLotedeNF-eenviadoàSEFAZ;

• XML NF-e (Ctrl+N ou botão direitodo mouse sobre o grid de Notas Fiscais):permite visualizar o arquivo XML da NF-eselecionada;

• gerarArquivosdoDestinatário(Ctrl+DoubotãodireitodomousesobreogriddeNotas Fiscais): executa omódulo de enviode NF-e para o Destinatário com a NF-eselecionada já preparada para a geração eenvio;

• CopiarArquivos(Ctrl+Alt+Coubotãodireito do mouse sobre o grid de NotasFiscais):utilizadoparacopiarosarquivosdeNF-e (XML) do diretório padrão para outroespecificadopelousuário.

CadaumadascomunicaçõesefetuadasentreosistemaeaSEFAZrecebeumretorno.Asdefinições de todos os possíveis retornospodem ser encontradas no site da SEFAZconsultandoomanualdocontribuinte.

10. Inutilização de numeração - NF-e (-> Fiscal -> nota fiscal Eletrônica ->Inutilizar Numeração) É sempre bomressaltar que as informações fornecidasà SEFAZ são de responsabilidade docontribuinte,inclusiveanumeraçãodesuasNF-e.Portanto,sehouveralgumproblema,umaNF-eforrejeitada,porexemplo,eseunúmero não puder ser reaproveitado, épossívelquesuanumeraçãosejainutilizada.Isso é feito a partir deste módulo (Inserir

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Figura).Essemódulodeveserutilizadocomcritério porque uma vez inutilizado umanumeraçãoestanãomaispoderáserusada.

OusuáriopoderátambémlistartodasasNF-eque foram inutilizadas em um determinado

períodoatravésdaopção“ListagemdeNF-eInutilizadas”.

Considerações: No Softcom não é possívelreutilizar a numeração de NF-e depois queelaforgeradaeporissoousuáriodeveestaratentoasnecessidadesde “INUTILIZAÇÃO”denumerações.

Exemplos:

Situação A: Supondo que o usuário tenhafeitoaNFnúmero000040A,geradoaNF-enúmero000000045(observequeonúmerodecontroleinternoeonúmerodaNF-enãoprecisamsernecessariamenteiguais)eaindanãotenhatransmitidoolote.Ousuárioentãodescobre que o imposto de determinadoprodutoestáerrado–eletemquecancelara NF. O melhor a fazer é cancelar o lote,apagaroucancelaraNF(interna),fazerumanovanota(correta)egerarumanovanotaeletrônica.QuandoforgeradaanovaNF-eelanãomaisserá000000045esim000000046.ANF-e000000045nãofoi transmitidaparaa SEFAZ, portanto seu número deverá serinutilizado.

Situação B:Ousuáriofazomesmoprocesso

acima,porémelefezatransmissãodoloteeaNF-efoirejeitada.Issopodeserocasionadopordiversosfatoresqueestarãobemexplicadosnarespostadoprocessamento.SeaNF-efoirejeitadaelanãofoigravadanaSEFAZe,comojásabemos,nãoserápossívelaproveitaressenúmeropeloSoftcom.Conformeasituação,seaNF-efoirejeitadaapenasporproblemascadastraisépossívelapenasgeraroutrolotee transmiti-lo,porém,se forem informaçõesdaprópriaNF,amesmadeverásercanceladaeoutraseráemitidacorrigindooerro.

Nos dois casos, a numeração da NF-e000000045foiperdidaedeveráserinutilizada.

ATENÇÃO:Nodecorrerdoprocessopoderãosurgir várias situações em que o númeroda NF-e deva ser inutilizado e isso deveser controlado única e exclusivamente pelocontribuinte – ele é o responsável pelasinformaçõesquesãoenviadasaoSEFAZ.

OcontribuintedeveconhecermuitobemtodaasistemáticadoprocessodeemissãodeNF-eparaquefaçaumaboautilizaçãodoemissordeNF-e doSoftcom. Esses processos estãobem definidos no Manual do Contribuinte -Lembrando que todas informações enviadasa SEFAZ são de total responsabilidade doCONTRIBUINTE.

11. Gerador de Arquivos – Destinatário (->Fiscal -> nota fiscal Eletrônica -> Gerador de Arquivos-Destinatário) OgeradordeArquivosfoicriadoparaatenderanormasestabelecidasnoManualdeIntegração,obedecendo ao layout pré-definido paradistribuiçãodaNF-eparaodestinatário.EssearquivoseráformadopelosdadosdaNF-eepelo seu protocolo de recebimento, ambosarmazenados nos diretórios determinadosnas configurações de empresas (o usuáriodeveráselecionaroDestinatárioeoperíodo).As NF-e, “Autorizadas para uso”, de acordocomosfiltrosselecionados,serãolistadas.Ousuáriodeveráselecionaraquelasqueforemnecessárias e clicar em Exportar Arquivosparagravarosarquivosemumdeterminado

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diretório ou Enviar Arquivos por E-mail.Quandoousuárioseleciona[EnviarArquivospor E-mail] é possível selecionar entre oenviodoDANFEemPDFe/ouXMLparaqueseja enviado ao destinatário anexado emume-mailpeloOutlookExpress(Figura20).Poderá também o usuário não selecionaro destinatário e trazer todas as NF-e’shomologadas dentro do período selecionado(Nessecasonãoépossívelenviarosarquivos

pore-mail).

Rotinasrestritivas:

MNFCanc: Faturamento - Cancelamentode nota fiscal. Habilita o cancelamento denotafiscaleletrônicaeconsequentementeocancelamentodenotainterna;

IMPRIMEBOLLASER: Contas a Receber -Habilitaimpressãodeboletosemlaser.SeaNF-e seleciona está vinculada a títulos queestãoemumTipodeCobrançaquetenhaoboletolaserconfiguraousuáriopoderáemitirosboletoscomessarotinahabilitada;

NFE_FORCAR_STATUS: Faturamento -Habilita a Atualização Forçada da NF-e.Quandohabilitadapermitequeousuárioforcea atualização do Status daNF-e através daconsultadoReciboque fornece informaçõessobreseuStatus;

NFE: Faturamento - Permite acessar menu

principaldaNF-e;

NFE_ARQ_DEST: Faturamento - Permitegerar NF-e para Destinatários. Permitegerar arquivos de NF-e específico para odestinatáriodamesma;

NFE_GERADOR: Faturamento - Habilita omódulogeradordeNF-e.HabilitaoacessoaomóduloquegeraasNF-eemlotesepossibilitasuatransmissãoaSEFAZcorrespondente;

NFE_CONSULTAS: Faturamento -Habilita o módulo consultas de NF-e.HabilitaoacessoaomódulodeconsultaemanutençãodeNF-e.Neleépossível,alémdeconsultaros lotes,cancelá-los,transmitirNF-eeoutrasoperações;

NFE_INUTILIZAR: Faturamento -Habilita o módulo inutilização de NF-e. Habilita o acesso ao módulo deinutilizaçãodenumeraçãodeNF-e.

12. Relatórios de Notas Fiscais

12.1 Registro de Saídas(Fiscal -> Notas de Saída -> Impressões/Relatórios -> Registro de Saídas). A impressão doRegistrodeSaídasrepresentaoLivroFiscaldeSaídas,queéumaobrigaçãoacessóriadocontribuinteparademonstrartodasassaídasdemercadoriasaqualquertítuloinclusiveatransmissãodepropriedadedemercadoriasquenãotransitarempeloestabelecimentoeprestaçãodeserviçosdetransporteestaduale interestadual. O Registro de Saídas dosistema é baseado no modelo 2, utilizadoporcontribuintessujeitos,simultaneamente,às legislaçõesdoIPIedoICMS.Parageraro relatório basta que o usuário selecione oPeríodoquedesejaeonúmerodapáginaemqueorelatórioseráiniciado(paracomporolivrodeummêsparaooutroaspáginassãocomplementares).Rotinarestritiva:

MNFIRSai: Faturamento - Impressão do

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Relatório de Saídas. Habilita a opção demenuparaimpressãodoregistrodesaída-oregistrofiscalparanotasdesaída.

12.2 Resumo Financeiro de Saída (Fiscal -> Notas de Saída -> Impressões/Relatórios -> Resumo Financeiro de Saída)este relatórioéutilizadoparagerarum resumo das operações por estadoinformandooICMSeIPIparacadaestado.Casoousuáriodeseje,épossívelmostraroresumoporCFOP.

12.2.1 Filtros relevantes:

{Período} – Intervalo de datas que orelatório será gerado baseado na data deemissãodanotafiscal;

{Expandir CFOP’s por Estado}–éutilizadopara mostrar os totalizadores por CFOPabaixodosresumosestado.CasoousuárionãoutilizeessaopçãoépossívelexpandiroresumoporCFOPclicandosobreonomedoestado;

Rotinarestritiva

MNFResSai: Faturamento - Impressão deResumoFinanceirodeSaída.Habilitaopçãopara impressão do resumo financeiro paranotasdesaída.

12.3 Relatório de Entrega Futura ( Fiscal -> Notas de Saída -> Impressões/Relatórios -> Entrega Futura)ORelatóriodeEntregaFuturaéutilizadoparaousuáriopoder visualizar quais notas de RemessaforamfeitasreferenteaumaNotadeSimplesFaturamento exibindo as quantidadespendentes, remetidas e a remeter de cadaproduto.

12.3.1 Informações do Relatório:

• DadosdaNotadeSimplesFaturamento:Número da Nota, Número do Pedidorelacionado,DatadeEmissãoeCliente;

• AsNotasdeRemessavinculadasanotade simples faturamento detalhando seusitens;

• Resumo geral dos produtos. Esseresumo é referente a um agrupamento detodos os produtos constantes nas notas noperíodo selecionado exibindo a quantidadefaturadaeaquantidadequejáfoiremetida;

12.3.2 Filtros:

{Período de Emissão}–PeríododeemissãodasNotasdeSimplesFaturamento;

{Nº da Nota} –NúmerodanotadeSimplesFaturamento;

{Mostrar itens da remessa} – quandoselecionado o relatório vai listar o númeroda Nota de Remessa relacionado e abaixodetalhadoseusitens;

{Ocultar Resumo}–nãoimprimeoresumodositensdetodasasnotasdorelatório;

RotinaRestritiva:

RELENTREGA_FUTURA: Faturamento -Relatóriodeentregafutura.Habilitanomenuousodorelatóriodeentregafutura

12.4 Relatório de Notas (Fiscal -> Notas de Saída -> Impressões/Relatórios -> Notas Emitidas) Esse relatório é utilizadoparaexibirtodasasnotasdesaídaouentradaregistradasnosistema.ElepodeserutilizadoparaousuáriovisualizaraapuraçãodeICMS,IPI,PIS/COFINSeSubstituiçãoTributária.

12.4.1 Informações do Relatório:

• As informaçõesdeNotasdeEntradaeSaídasãoimpressasseparadamente;

• São listadas as seguintes informaçõesdecadanotafiscal:NúmerodaNota,NúmerodaNF-e(quandoaempresaemiteNF-ecasocontrário esse campo não será exibido),

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Status (Normal ou Cancelada), Data deEmissão, Razão, Peso (calculado durantea geração do relatório com na Quantidademultiplicada pelo Peso Líquido do cadastrode produtos), IPI, ICMS, ISS, Serviço (se anotafiscalpossuiritensreferenteaprestaçãodeserviçoessecamposerápreenchidocomovalordoserviço),Produto(valor totaldosprodutosdanotafiscal),Total(totalgeraldanotafiscal)eosvaloresreferenteaBasedecálculoe ICMSdeSubstituiçãoTributária seousuárioselecionaraopçãoparaqueestesvaloressejamexibidos;

• Existeemcadaregistrodorelatórioum(+).SeousuárioclicarsobreessecaractereosistemairáexibirosvaloresdanotafiscalagrupadosporCFOP;

• Os totalizadores das Notas de Saídadesprezam os valores das Notas Fiscaiscancelas. As notas canceladas só serãototalizadas se o usuário selecionar o filtroparaexibirapenasasCanceladas;

• No final do relatório é exibido umresumo com o demonstrativo débito/créditodosimpostos:ICMS,IPIePIS/COFINS(seousuárioselecionaraopçãoparatal);

Filtrosrelevantes:

{Período} – O período pode ser por DatadeEmissãoeporDatadeCancelamento.Pordatadeemissãoosistemairáconsiderarparanotas de saída a data de emissão mesmo,mas para notas de entrada considera-sea data de entrada (essa é a data relevantepara apuração de impostos). Por Data decancelamentosomenteteráfundamentoseousuárioselecionarofiltroparaexibirapenasascanceladas;

{CFOP}–Osistemapermitequeousuárioselecioneapenasnotasemitidassobapenasum CFOP. O filtro “Somente a selecionada”para os casos em que o usuário cadastraduas CFOP’s iguais,mas com configuraçõesdiferentes. Nesse caso o que diferencia as

duaséocódigoenãoopróprioCFOP,ouseja,éparatornarmaisespecíficaapesquisa;

{Destinatário} – Nesse caso o usuáriopode selecionar notas que foram emitidaspara Clientes, Fornecedores ou ambos.Caso deseje ser específico e selecionarum destinatário (cliente ou fornecedor)específico,ousuáriodeveselecionaraopção“SomenteoSeleciona”queaparecequandoseselecionarClienteouFornecedor;

{Formas de Pagamento}–Apossibilidadedediferenciarasformasdepagamentoentre“Àvista”ou“Aprazo”surgequandoousuáriodesejavisualizarapenasnotasdeVenda;

RELNOTAS: Vendas - Relatório de NotasEmitidas. Habilita no menu o Relatório deNotasEmitidas,FiltrandoporPeríodo,CFOP,Cliente.TotalizaIPI,ICMSeISS

12.5 Relatório de Notas de Venda (Fiscal -> Notas de Saída -> Movimento de Notas de Venda)EsterelatórioéutilizadoparademonstrarototaldeNotasdeVenda(apenasvenda)emitidasagrupadasdia-a-dianoperíodoselecionado.AofinaldorelatórioexisteumresumodosvaloresfaturadosporCondição de Pagamento. É possível que segere o relatório consolidando os dados dasnotasemitidasdeoutrasempresas.QuandoaempresaemiteNF-eesserelatórioexibeo

númerodaNF-evinculado.

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Rotinasrestritivas:

MVenRNVen: Vendas - Relatório deMovimento de Notas de Venda. Exibe asnotasdevendaemitidasnoperíodocomumresumoporcondiçãodepagamento;

CONSOLIDAR_EMP: Utilitários - PermiteConsolidarEmpresas.Sehabilitada,permiteaousuáriogeraralgunsrelatórioseconsultas,numambientemulti-empresa,consolidandodadosdetodasasempresasdabase.

13. Registro Eletrônico (Aplicativo externo) O Registro Eletrônico é umaplicativo responsável pela geração dosarquivos do SINTEgRA. Serão gerados osregistros:

• 10:informaçõesdoestabelecimento;• 11: dados complementares docontribuinte;• 50: nota fiscal, modelo 1 ou 1-A,nota fiscal do Produtor (modelo 4), notafiscal/Conta de Energia Elétrica (modelo6), nota fiscal de Serviço de Comunicação(modelo 21),nota fiscal de Serviços deTelecomunicações(modelo22);• 51:totaldenotafiscalquantoaoIPI;• 53: informações sobre SubstituiçãoTributária;• 54:informaçõessobreProdutos;• 60A: Identificador de cada SituaçãoTributárianofinaldodiadecadaequipamentoemissordecupomfiscal;• 60I:Itemdodocumentofiscalemitidopor Terminal Ponto de Venda (PDV) ouequipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF);• 60M: Identificador do equipamentoECF.• 70:notafiscaldeServiçodeTransporte,Conhecimento de Transporte Rodoviáriode Cargas, Conhecimento de TransporteAquaviário de Cargas, Conhecimentode Transporte Ferroviário de Cargas,Conhecimento Aéreo, Conhecimento deTransporteMultimodaldeCargas;• 74:RegistrodeInventário;

• 75: Dados sobre itens de produto ouserviço.

13.1 Filtros Importantes:

{Período} –osdadosdoSINTEgRAgeradosobedecem à data de emissão das NotasdeSaídae adatadeentradadasNotasdeEntrada;

{Filtrar UF} – em algumas situações ocontribuinteéobrigadoageraroSINTEgRAapenas para as operações efetuadas paradeterminadoestado;

{Contribuinte do IPI} – deve marcaressaopçãotodososcontribuintesqueforemsujeitosaopagamentodoIPI–serágeradooRegistro51;

{Cupom Fiscal} – se o contribuinte emiteCupomFiscalutilizandoECF(VendaRápida)ousuáriodeverámarcaressaopçãoparagerarosRegistros60Ae60M;

{Gerar Registro de Inventário}–quandoselecionadoserágeradooRegistro74;

{Data do Inventário} – data base parageraçãodoRegistro74(inventário);

{Itens do cupom fiscal (60I)}–responsávelpelageraçãodoRegistro60I;

Ao finalizar a seleção de todos os filtrosnecessáriosparaageraçãodoSINTEgRA,ousuário deverá clicar sobre [gerar RegistroEletrônico]. O sistema irá solicitar queselecione um diretório e defina o nome doarquivo para a geração. Depois disso bastaaguardarevalidaroarquivonaversãomaisrecentedoValidadorSINTEgRA.

14. Exportação de arquivo - REDF - CAT 85 (Fiscal -> nota fiscal Paulista)OREDF é a obrigação acessória, assim comoo SINTEgRA, que obriga o contribuintea enviar por meio digital e em formatoespecífico informações sobre todasasnotas

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fiscaisemitidaspeloestabelecimento.Éumaobrigatoriedade específica para o estado deSão Paulo. A geração do arquivo é simplesbastandoousuárioselecionaraempresadoqualprecisageraroarquivo,operíodo,modelodenotaseasopçõesdeenvio.Aoclicaremgerarosistemairásolicitarodestinoeonomedoarquivoa ser gerado.EssearquivodevesertransferidoparaSecretariadaFazendadeSãoPaulocomoaplicativoespecífico.

14.1 Filtros importantes:

{Tipo exportação}–o tipodeexportaçãoexisteporqueparanotascomModelo2Aháum leiaute diferente dos arquivos geradosquandoseescolheomodelo1A.

{Opções de envio}–essefiltroéimportanteparadeterminarcomoseráoenviodasnotas:

• Inclusão:sãoenviadastodasasnotasfiscaisnoarquivonoperíodoselecionado;• Retificação: também são enviadastodasasnotasfiscaisdoperíodo,entretantocomumflagespecíficoindicandoqueasnotasserão retificadas.Esse recursoépara casosem que a remessa de determinado períodopossuíaerrosqueforamcorrigidos;• Cancelamento:enviaapenasasnotascanceladasnoperíodo;• Incl – Cancel.: nesse caso, sãoenviadastodasasnotasfiscaisquenãoestãocanceladas.

Rotinarestritiva:

NF_PAULISTA: Notas Fiscais - Habilitar

emissãodenotafiscalpaulista;

15. Cálculos Fiscais

Pararealizaroscálculosdeimpostosreferentesaumaoperaçãodesaídaouentradaosistemapossui vários recursos de parametrizaçãoquefacilitamoprocessoevitandoqueacadaemissãoousuárionecessitesaberqualdeveserincidênciadeimpostos.Paracadatipodeimpostoháumconjuntodeparâmetrosquedevemserdefinidosparaocálculocorreto.

Apesardeexistiraparametrização,existemsituaçõesquenenhumaconfiguraçãoatendeasituação,portantoousuáriodeverádefiniroimpostomanualmente.

15.1 ICMS

Como já visto acima o percentual deICMS é definido no Cadastro de ICMS porEstado(Figura23)enocadastrodeprodutossendo que, para amaioria das situações oICMS do cadastro de produtos é prioritáriosobreamaioriadasoperações.

• Operaçõesestaduais

o Contribuinte:seráaalíquotadoprodutoe se não houver aplica-se a alíquota decontribuintedocadastrodeICMSporestado;

o NãocontribuinteouPessoaFísica:seráaalíquotadoprodutoesenãohouveraplica-seaalíquotadeNÃOcontribuintedocadastro

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deICMSporestado;

• Operaçõesinterestaduais

o Contribuinte:serásempreaalíquotadecontribuintedocadastrodeICMSporestado;

o NãoContribuinteouPessoaFísica:seráaalíquotadoprodutoesenãohouveraplica-seaalíquotadeNÃOcontribuintedocadastrodeICMSporestado;

OcálculodoICMSprevê,emdeterminadassituações, a redução da base de cálculo.A incidência ou não da redução é feita noCadastro de Produtos (Figura 23) e ospercentuais de redução ficam localizadostambém no cadastro de ICMS por estado(item 1.5) sendo que é possível se definirumpercentualpersonalizadoignorandoodoestadonoprópriocadastrodeprodutos.

Em qualquer operação, se a Empresa(emitente) for Optante pelo Simples epossuir a rotinaAPLICASIMPLES, o sistemairá considerar, para todas as operações deVenda,aalíquotade3.1008%

Outrodetalheimportantereferenteao ICMSéasua incidênciasobreoFRETE.Sempre que existe o destaque de freteembutidonanotafiscalénecessárioquesecadastre um item com a descrição FRETE.Esseitemnãoseráimpresso,maseseuvalorserá impresso no campo reservado paratal.Acontecequesobreo fretehá tambéma incidência de ICMS, porém de forma umpoucodiferenteporqueaincidênciadeICMSsobreofreteobedeceàproporcionalidadedaincidênciadeICMSsobreositens,ouseja,senãoexisteICMSdestacadonanotafiscalnãohaveráICMSsobreofrete.SeumapartedositenspossuiICMScomdiferentesalíquotasosistemairáaplicaramesmaproporcionalidadede ICMS ao frete considerando o peso decadaitemnanotafiscalesuaalíquota.Issojáéfeitoautomaticamentepelosistema.

Casoa incidênciado impostooua redução

da base não enquadre emnenhumadessassituações o usuário poderá corrigir nomomentodavendaoimpostoaseraplicadonodetalhedoitemnopedidodevendaseemoutros tiposdeemissãodenotanogriddeitensquesempreficaabertoparaosusuáriosrealizaremasdevidasalterações.

A incidência do ICMS no item dependeprimordialmente da configuração do Códigode Situação Tributária. Se o CST utilizadoparaumitemnaoperaçãoestiverconfiguradoparanãoincidiroICMSosistemanãodeveráaplicá-lo,salvoexceçõesemqueoCSTestáconfigurado para incidir o ICMS mas nomomento da emissão da nota fiscal diz-sequenãohá ICMS(esseéummodo forçadoexistente nas notas de saída – venda eremessa).15.2 ISS

OcálculodoISSéfeitoparaitensdeserviço.Umiteméidentificadocomodeserviçoatravésdo CFOP.Ou seja, se o CFOP é referente auma operação de serviço (configuração doCFOP– item 1.1)osistemairácalcularoISSutilizandoaalíquotadefinidaemConfiguraçãodeEmpresas(Figura24).AincidênciadeISStambém depende da configuração do CSTaplicadoaoperação.

15.3 IPI

O IPI é o imposto sobre produtosindustrializados aplicado ao produto quandoa empresa é equiparada a indústria ou éefetivamenteumaindústria.OpercentualdeIPIésempredefinidonaClassificaçãoFiscaldoproduto(NCM)(item 1.3).JáaincidênciadeIPIdependedaoperaçãoqueestásendorealizada, ou seja, configura-se o CFOPpara indicarsehaverá IPIsobreaoperação(indicar item).

ExistemalgumassituaçõesqueoIPIinfluinoICMS. Isso acontece quando na operação oIPI incide sobre a base de cálculo de ICMS– isso é definido na configuração do CFOP

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(emvendasparaconsumoessa incidênciaéautomática, ou seja, independe do CFOP).Também é necessário definir se, quandoaconteceressasituaçãoehouvera reduçãoda base de cálculo de ICMS, o IPI deve ounão ser reduzido junto – isso é definido naConfiguração de Empresas na aba Fiscal(Figura24).Assim como no ICMS, o frete pode ou nãosofrer incidência do IPI. Isso vai dependerda configuraçãodaempresa jáqueexistemclientesqueachamqueessaincidêncianãoé

obrigatóriaeoutrosjáachamquesim.

15.4 Substituição Tributária (ST)

O cálculo da ST não é tão trivial quantoos outros tipos de impostos. O primeirofator importante para sua incidência é aFinalidadedaVenda.ASubstituiçãoTributáriaédestacadaparacasosemqueafinalidadeda venda é REVENDA; quando é CONSUMOou INDUSTRIALIZAÇÃO não há necessidadedessedestaquesalvoumaexceçãoreferenteavendasparaConsumoemqueemalgumasoperações interestaduaisocorrea incidênciadodiferencialdealíquota.

O que define se o item possui ST é o CST.

Portanto, se no cadastro de CST estiverdefinido que existe a incidência de ST oimpostoserácalculado.Entretanto,paraqueo cálculo seja feito corretamente o usuáriodeveráatentaraoIVA.OIVAéumíndiceutilizadoparacalcularabasede cálculo daST.geralmente define-se umIVAparacadaclassificaçãofiscal,entretanto,emalgumassituaçõesdoisprodutos,comamesma classificação fiscal podem ter IVA’sdiferentes. Esse percentual também variaem operações interestaduais. Por isso énecessárioestaratentoao“CadastrodeIVA-ST por Classificação Fiscal/Produto” (item

1.6) onde é possível definir esseíndice.NocadastrodeIcmsporEstado(item 1.5),deve-sedefiniraalíquotainternadecadaestado.Écombasenelaquea substituição tributária é calculadaprincipalmente em uma operaçãointerestadual. A alíquota interna éo percentual de ICMS aplicado aoproduto no estado de destino damercadoria. Existem situações queessaalíquotaédiferenciadaporalgumbenefício e nesse caso o sistemapossui um cadastro de “AlíquotasinternasporEstado”nocadastrodeprodutos(Figura 23).

15.5 PIS/COFINS

QuemdefineaincidênciadePIS/COFINSnaoperação é o Cadastro de CFOP (vide item 1.1). As alíquotas de PIS/COFINS ficamdefinidasnasConfiguraçõesdeEmpresas.

A base de cálculo para o cálculo do PIS/COFINSdependedoenquadramentolegaldaempresa.SeaempresaéoptanteporLucroRealabasedecálculoéovalortotaldoitem(inclui IPI, ST). Se a empresa é optantepor Lucro Presumido a base de cálculo éapenasovalordoproduto(ValorunitárioxQuantidade).

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