MANUAL COB CAIXA

ndice

Acesso ao sistema ................................................................................................................................. 2

Sacados (Cadastro, alterao e excluso) ............................................................................................. 2

Ttulos.................................................................................................................................................... 4

Cadastro de ttulos ............................................................................................................................ 4

Para alterao/excluso de ttulos ................................................................................................... 5

Movimentaes de ttulos ................................................................................................................ 5

Impresso de boletos ............................................................................................................................ 6

Gerao da remessa.............................................................................................................................. 7

Retornos ................................................................................................................................................ 8

Espelho de Remessa/Retorno ............................................................................................................. 10

Movimentao Manual (Sem Registro) .............................................................................................. 11

Relatrios ............................................................................................................................................ 13

Fluxo de Caixa ................................................................................................................................. 13

Resumo de Carteira ........................................................................................................................ 14

Relatrios de Ttulos ....................................................................................................................... 16

Impressoras e Emisso em PDF .......................................................................................................... 17

Backups da base de dados ................................................................................................................ 18

Acesso ao sistema Para o acesso ao sistema, as configuraes padro so as seguintes Usurio: MASTER Senha: MASTER Cedende: Selecione a opo referente ao se cedente / sua empresa Aps isto, clique em Acesso ao Sistema.

*Caso no possua cedente cadastrado, ser necessrio acionar o helpdesk Caixa (11) 3004 1104 opo 4 para efetuar a configurao

Sacados (Cadastro, alterao e excluso) Para efetuar o cadastro dos sacados, clique no Menu Principal em CADASTROS, e selecione a opo SACADOS. Nos campos: - Cdigo: Insira um nmero para controle interno, podendo ou no seguir uma sequncia. Sugerimos um segmento do CPF ou outro registro que facilite a identificao do cliente. - Grupo: Escolha o grupo em que deseja inserir este sacado, ou deixe em branco para no inserir em nenhum grupo.

- Tipo de Pessoa: Selecione o CPF (Fis.) ou CNPJ (Jur.) - CPF/CNPJ: Insira o CPF ou CNPJ do cliente. - Nome/Razo Social: Insira a razo social do cliente em questo. - Nome Fantasia: Geralmente o nome fantasia preenchido no mesmo momento que a razo social, porm voc poder alter-lo se preferir. - Endereo: Preencha o Endereo do cliente, juntamente com o Bairro, Cidade, Estado, CEP e telefone do Cliente. * importante preencher corretamente o CEP, pois o banco utilizar para efetuar as cobranas que forem da modalidade registrada. - Dados da Emisso seriada: Caso a cobrana do cliente tenha um valor ou uma data padro, como uma mensalidade de uma escola, pode-se preencher o valor e a data de vencimento, assim como um cdigo para que se possa buscar as informaes cadastradas.

Aps completar o preenchimento, confira novamente se est tudo correto em relao aos dados do cliente e clique em GRAVAR.

Ttulos

Cadastro de ttulos *Para gerar um ttulo, necessrio ter sacados cadastrados. 1 - Selecione no Menu Principal Cadastros, a opo TTULOS o tipo do boleto, se NICO ou CARN, por exemplo. 2 - Em SACADO, selecione o boto SACADO e busque o sacado que voc cadastrou, vinculando-o ao boleto o devido sacado que voc deseja cobrar. 3 - No NMERO DO DOCUMENTO voc pode incluir o nmero da nota fiscal ou um nmero de sua preferncia contanto que no haja duplicidade dessa identificao. 4 - Insira o valor do boleto no campo VALOR. * Para ttulos em forma de carn, o valor informado referente a parcela. Exemplo: Valor informado no ttulo R$500 em 3 parcelas, o total da cobrana ser R$1500. 5 - Indique o VENCIMENTO DO BOLETO. O sistema calcular os juros, descontos e valor da multa automaticamente para voc caso tenha sido informado ao tcnico no momento da configurao do cedente, porm voc tambm poder alterar as informaes manualmente se preferir, basta acessar a aba DADOS COMPLEMENTARES. Por ltimo, clique em GRAVAR para salvar o ttulo.

Para alterao/excluso de ttulos Na mesma tela mostrada acima, clique em Pesquisar: *menu Cadastros / Ttulos / (nico/Carns) / Clique em Pesquisar

-Selecione o tipo de pesquisa (Seu Nmero, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar.

-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Se for alterao clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir

OBS: Somente ser liberado alterao/Excluso caso o ttulo ainda no tenha sido impresso (carteira rpida ou sem registro) ou se no foi gerado remessa (carteira simples), ou quando retornado a confirmao de entrada na Caixa.

Movimentaes de ttulos (Baixa, Liquidao, desconto, protesto, prorrogao, etc.)

Para movimentar ttulos da carteira registrada pelo cob caixa o processo deve ser feito de preferncia at a data de vencimento do ttulo. Aps a data do vencimento a movimentao dever ser solicitada na agncia ou se for feita pelo aplicativo fundamental tratar o retorno no dia seguinte para verificar se a instruo foi aceita pelo banco. Tambm possvel usar o site do e-cobrana (www.ecobranca.caixa.gov.br). Solicite seu usurio e senha em sua agncia da caixa. *Ateno, as alteraes de vencimento no site s podem ser feitas at 1 dia antes da data de vencimento do ttulo.

- Entre no menu Cadastros / Ttulos / Selecione Ttulo (nico / Carn) / Clique em Pesquisar - Selecione o tipo de pesquisa (Seu Nmero, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar - Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar - Clique na aba Dados Complementares - Clique em Movimentar - Selecione o Tipo de Movimentao (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alterao de Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK **No esquea de gerar a remessa e enviar a instruo ao banco (item 6)

Impresso de boletos * Impresso habilitada somente para ttulos que foram cadastrados para a emisso pelo cedente.

Gerao da remessa *Somente para ttulos que foram cadastrados para a modalidade registrada (Carteira Simples / Rpida).

- Entre no menu Conexo / Remessa

1. Nesta Tela voc ir selecionar o boleto que criou para enviar para a caixa, clique em GERAR e aps isto transmita para a Caixa, ir surgir ento a tela do SKYLINE, coloque a sua senha, se houver, e o arquivo ser transmitido.

2. A Caixa Econmica levar cerca de 8 horas para te enviar o retorno, que comprovar a remessa enviada a horas atrs.

3. Quando o cliente liquidar o boleto, a Caixa Econmica enviar um retorno para informar ao software e a voc que o cliente pagou, sendo assim, voc ter um controle de quem lhe pagou os boletos e quando lhe foram pagos, atravs do sistema.

4. Aps isto, verifique diariamente os retornos, para ver se os boletos foram pagos.

Retornos Para realizar a captura de retorno, selecione, no Menu Principal, a opo CONEXAO, RETORNO, CAPTURAR.

1. A partir da o software SKYLINE iniciado com o fim de capturar os retornos que a caixa enviar atravs da internet. Estes retornos tm a funo de mostrar ao sistema quem liquidou a fatura e quando foi liquidada, juntamente com o imposto que foi cobrado pelo banco, alm de informaes que a caixa necessite lhe enviar referente a cobrana.

2. Aps isto clique no boto SELECIONAR e ele direcionar diretamente para a pasta aonde o SKYLINE lanou os arquivos. Clique duas vezes no arquivo que deseja tratar. Observe que os arquivos normalmente tm o nome COB_ _ _ _ _ _ _ _.RET que um seqencial da data da liquidao. Por exemplo, COB10100000 quer dizer que o arquivo foi liquidado no dia 10 de Outubro. Ateno! Os retornos devem ser tratados em ordem cronolgica. Voc sempre dever tratar os arquivos MAIS ANTIGOS!

3. Veja que voc selecionou o arquivo, ento clique em TRATAR, para inserir os arquivos dentro do seu software, para que possa ter o controle de quem liquidou seus pagamentos.

Espelho de Remessa/Retorno

Aps o envio das remessas e o tratamento dos retornos, voc tem um relatrio de REMESSAS EMITIDAS e RETORNOS CAPTURADOS em CONSULTAS RELATRIOS ESPELHO DE REMESSA, ou ESPELHO DE RETORNO respectivamente. Repare que o processo o mesmo, tanto para remessa emitida quando para retorno emitido.

1 Deve-se selecionar a Remessa/Retorno atravs da numerao da mesma, ou pela data desejada, aps deve-se clicar em ABRIR.

2 Ao abrir uma nova janela com as informaes poder clicar em IMPRIMIR para fazer a impresso do relatrio.

Observao: O usurio no ver o nome do cliente que lhe pagou, mas poder ver o nmero do sacado, sendo assim, voc poder pesquisar atravs do nmero, qual foi o sacado que liquidou a fatura, em CONSULTAS/RELATRIOS, SACADOS e pesquisar pelo cdigo que aparece no espelho de retorno.

Movimentao Manual (Sem Registro) Utilize deste processo, caso voc tenha Cobrana SEM REGISTRO, caso o cliente tenha pago o boleto em mos para voc, pois a Caixa no notificada deste processo. Em caso de ttulos registrados os mesmos ficaro abertos na Caixa. Caso sua cobrana seja registrada e o cliente lhe pagou em mos, entre em contato com o Helpdesk.

Para realizar este processo, clique no menu principal UTILITRIOS, MOVIMENTAAO MANUAL, selecione a carteira utilizada.

1 Insira o SEU NMERO, a numerao do boleto, e clique em LOCALIZAR.

Caso ele informe os dados que no seja o boleto desejado, clique em NOVA PESQUISA.

2 Selecione o tipo de retorno, sendo respectivamente Entrada Confirmada, Baixa, Liquidao para confirmar recepo da Caixa do boleto, aplicar o cancelamento do boleto e informar o pagamento do boleto, neste ltimo informando o valor pago.

3 Aperte o boto GRAVAR, e pronto. O boleto ser atualizado com o retorno selecionado.

Relatrios

Fluxo de Caixa Para verificar o fluxo de caixa desde quando voc iniciou a emisso de boletos no programa, basta realizar os seguintes passos:

1. Clique no Menu Principal em CONSULTAS/RELATRIOS; 2. Selecione a opo FLUXO DE CAIXA; 3. Informe o perodo que voc deseja verificar o fluxo de caixa 4. Informe o tipo de Carteira que voc deseja verificar o fluxo de caixa 5. Clique em VISUALIZAR; 6. Aps este processo voc poder imprimir o relatrio ou apenas visualiz-lo.

Resumo de Carteira

Se o usurio quiser verificar um relatrio dos boletos que foram pagos vencidos, que entraram a mais de 60 dias e etc. este dever verificar o Resumo de Carteira, que informa o balano financeiro do perodo. Para isso, basta realizar os seguintes passos:

1. Clique no Menu Principal em CONSULTAS/RELATRIOS; 2. Selecione a opo RESUMO DE CARTEIRA; 3. Informe o perodo que voc deseja verificar o fluxo de caixa; 4. Informe o tipo de Carteira que voc deseja verificar o fluxo de caixa 5. Clique em VERIFICAR;

Relatrios de Ttulos

O Cob Caixa d a opo de o usurio verificar, atravs da interface de seu programa, os boletos pagos, em aberto, baixados, rejeitados (em caso de envio de remessa), e em cartrio. O usurio poder ainda filtrar os boletos de acordo com a data de emisso, nmero do boleto, nome ou cdigo do sacado, facilitando assim a busca dos boletos. Para acessar esta opo no Programa, basta realizar os seguintes passos:

1. Clique no Menu Principal em CONSULTAS/RELATRIOS; 2. Selecione a opo TITULOS; 3. Filtre as opes que voc deseja para encontrar o boleto, e em OPES, seleciona a caixa

que voc deseja verificar. Por exemplo: Pagos (referente a boletos j pagos), Aberto (referente aos boletos em aberto) e etc.;

4. Clique em ABRIR.

5. Aps este processo voc poder imprimir o relatrio ou apenas visualiz-lo.

Impressoras e Emisso em PDF

Se voc deseja emitir os boletos ou enviar por e-mail, aconselhado que voc instale o BULLZIP PDF READER ou DOPDF. Estes softwares simulam impressoras, porm salvam as impresses em PDF, permitindo que voc salve em qualquer lugar de seu computador estes boletos, tendo assim um controle de seus boletos emitidos, e podendo enviar o boleto por e-mail. Para faz-lo funcionar, basta baix-lo e instal-lo em seu computador. Em seguida coloc-lo como impressora padro no COB CAIXA, em UTILITRIOS e IMPRESSORA.

Voc tambm pode configurar as preferncias de impresso em UTILITRIOS e IMPRESSORA.

Backups da base de dados

O Backup uma cpia de segurana dos dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser, futuramente, restaurados. Ou seja, basicamente transferir seus arquivos atualizados para outro dispositivo, um pen drive por exemplo. Se por ventura, o Disco Rgido de seu computador vier a ser danificado ou de alguma maneira voc perder os dados, com o backup poderemos reinstalar o sistema com os dados do backup. Sempre importante que a cpia de segurana seja efetuada em um dispositivo externo, podendo ser um pen drive, HD Externo, CD ROM ou no servidor, sendo este a ser acessado pela rede da empresa.

Para realizar a Cpia de Segurana voc deve Sair do Sistema, clicando em CADASTROS, e aps clicar em SAIR. Assim que voc selecionar esta opo o sistema perguntar se voc deseja fazer o Backup do sistema. Ento clique SIM e escolha o destino (Seu pen drive ou Hd Externo), aps clique em GERAR e aguarde o sistema retornar a mensagem FINAL DA CPIA, por fim saia do sistema novamente.

Note que o Cob Caixa questionar se voc deseja realizar a cpia novamente, porm no ser mais necessrio depois de j feita. Ento clique em NO e saia do sistema.

Estes passos relatados acima so instrues que o Grupo Nexxera montou para esclarecimento de dvidas sobre o Sistema Cobrana Caixa, da Caixa Econmica Federal. Se por ventura, algum problema ocorrer com o seu sistema, siga as instrues abaixo. A Nexxera agradece.

EM CASO DE PROBLEMAS COM SEU SISTEMA, ENTRE EM CONTATO COM SEU GERENTE OU COM O

HELPDESK DA CAIXA PARA ABRIR UM CHAMADO NO SEGUINTE NMERO

(11) 3004 1104

Discar Opo 4

Informe Apelido ou CNPJ:____________________