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Sispag Itaú

Manual do Software de

Instalação Versão 1.02 - Simplificado

Última revisão: 12/08/2002

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Índice

1. VISÃO GERAL ................................................................................................................ 3 2. INSTALAÇÃO.................................................................................................................. 3

2.1 Pelo CD Fornecido pelo Gerente ............................................................................. 3 2.2 Por Download .......................................................................................................... 4

3. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE FAVORECIDOS (OPCIONAL).................................. 4 4. PERSONALIZAÇÃO........................................................................................................ 6

4.1 Personalização do Ambiente ................................................................................... 6 4.2 Tipos e Formas de Pagamentos .............................................................................. 7 4.3 Limpeza de Arquivo ................................................................................................. 8

5. CADASTROS.................................................................................................................. 9 5.1 De Empresa Pagadora ............................................................................................ 9 5.2 De Favorecidos ..................................................................................................... 11 5.3 De Grupos de Favorecidos .................................................................................... 12 5.4 De Ocorrências...................................................................................................... 13 5.5 De Bancos Depositários ........................................................................................ 14

6. PAGAMENTOS............................................................................................................. 15 6.1 Agendamento ........................................................................................................ 15

6.1.1 Pagamento Individual..................................................................................... 16 6.1.2 Pagamentos por Grupo de Favorecidos......................................................... 17

6.2 Alteração e Exclusão de Pagamentos já Enviados ................................................ 17 7. GERAÇÃO DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS PARA ENVIO AO BANCO ................... 18

7.1 Geração do Arquivo............................................................................................... 18 7.2 Transmissão ao Banco .......................................................................................... 19 7.3 Recuperação de Arquivos Remessa...................................................................... 19

8. RESULTADO DO PROCESSAMENTO......................................................................... 20 9. ARQUIVO RETORNO................................................................................................... 21

9.1 Recepção .............................................................................................................. 21 10. ALTERAÇÕES, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE PAGAMENTOS .......................... 22

10.1 Pagamentos Ainda não Enviados ao Banco .......................................................... 22 10.2 Pagamentos Já Enviados ao Banco ...................................................................... 23

11. CONSULTAS ............................................................................................................ 24 11.1 Consultas Básicas ................................................................................................. 24 11.2 Relatórios .............................................................................................................. 25

12. SUPORTE AO CLIENTE........................................................................................... 25

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1. VISÃO GERAL

O Sispag Windows é o software criado pelo Itaú para permitir que você efetue o pagamento de seus compromissos pelo computador, sem ter que se deslocar até a agência. Além disso, permite que você fique sempre bem informado sobre a sua mo-vimentação financeira, por meio da disponibilização de relatórios de gestão dos pa-gamentos agendados. E tudo isso sem precisar estar conectado permanentemente à internet.

Você cadastra os seus pagamentos, o Sispag Windows prepara o arquivo para transmissão e, quando for conveniente, faz a conexão para envio do arquivo pelo Bankline ou por teleprocessamento.

Veja os pagamentos que você pode realizar: - folha de salários; - fornecedores; - tributos. Qualquer dúvida com relação a instalação ou utilização do Sispag Windows po-

derá ser esclarecida com a Cese - Central de Suporte a Empresas pelo telefone (11) 3019-4828.

2. INSTALAÇÃO Antes de iniciar a instalação do software, verifique se o seu equipamento é com-

patível com os modelos da linha PC (Pentium ou superior), com a configuração míni-ma de:

- 32Mb memória RAM (recomendado 64Mb); - monitor VGA resolução mínima de 640x480 (recomendado 800x600); - disco rígido: 30Mb livres (recomendado 40Mb); - Sistema Operacional Windows 9x; - leitor de CD. A instalação pode ser feita por meio de CD ou fazendo o download do software

via Bankline/Internet.

2.1 Pelo CD Fornecido pelo Gerente

O programa de instalação é iniciado automaticamente após inserir o CD no drive de leitura (Autorun). Em algumas versões do Windows este recurso pode não estar habilitado. Nesse caso, utilizando o Windows Explorer, acesse o drive de leitura de CD, normalmente denominado "D", e execute com um duplo clique o arquivo Se-tup.exe.

Siga as instruções do programa de instalação.

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2.2 Por Download

O Sispag Windows está disponível para download no Itaú Bankline Empresa e I-taú Bankline Empresa Plus.

3. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE FAVORECIDOS (OPCIONAL)

Após instalar o Sispag Windows é apresentada a opção de importação do arqui-vo de Favorecidos. Se você está utilizando esse software pela primeira vez, clique em "Não" e siga as instruções da próxima tela.

Se você está atualizando o software Sispag e deseja salvar arquivos de favoreci-

dos criados pelo software antigo, clique em "Sim" para salvar esses dados no Sispag Windows.

Escolhendo "Sim", o sistema importará todos os dados do cadastro existente na versão anterior, evitando a necessidade de refazê-lo.

Caso escolha "Não", essa importação poderá ser efetuada a qualquer momento, utilizando a opção "Arquivos", na pasta "Importação de Favorecidos".

Nesse caso, para que o sistema localize o arquivo de favorecidos e faça a impor-tação, preencha o campo "Caminho" da seguinte forma:

- se você utilizava o Sispag DOS, informe a localização do arquivo "dbfavore.dbt";

- se você utilizava o PagSal, informe a localização do arquivo "diversos.dbf".

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Se encontrar dificuldades ao localizar esse arquivo, você pode utilizar a opção

"Localizar" do menu “Ferramentas” do Windows Explorer. Informe o nome do arquivo na tela que será apresentada, conforme exemplo:

Em seguida, retorne ao Sispag Windows e clique no ícone "Importar Registros do

Arquivo de Favorecidos". O sistema efetuará a importação e apresentará a tela para a personalização do

Sispag Windows.

Digite o nome do arquivo aqui e cli-

que em "Localizar agora"

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4. PERSONALIZAÇÃO

Inicialmente é necessário que você defina as informações e serviços que utilizará no Sispag Windows. Essas configurações poderão ser alteradas sempre que neces-sário. Para isso, acesse o item "Personalização", na tela principal, e corrija os itens desejados.

4.1 Personalização do Ambiente

Preencha os campos apresentados, adotando os seguintes critérios: Apa

c

mpa

Aedo

cj

F

Se n

softde aele C:/N

Esc

do

ssinale esse campo ra agilizar a digitação de informações. Ao ompletar a digitação do campo, o cursor uda automaticamente ra o campo seguinte.

opção 2 é ideal para mpresas que efetuam is pagamentos de sa-

lários por mês.

Só assinalar esse ampo se a empresa á tiver contratado o inabs com o Banco.

você utiliza o Bankli-e Windows ou outro ware para intercâmbio rquivos, informe onde

se encontra. Exemplo:ome da Pasta/Nome do Arquivo.exe.

sse campo só deve er assinalado após ontato e aprovação gerente comercial.

C

C

alendário

alculadora

S

Ajuda

air

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4.2 Tipos e Formas de Pagamentos

Indique as formas de pagamento que você contratou com o seu gerente. Os i-tens aqui selecionados estarão disponíveis no cadastro da conta que você utilizará para efetuar os pagamentos (conta pagadora). Se tiver dúvidas com relação aos tipos e formas de pagamento contratados pela empresa, consulte o seu gerente.

Assinale esse ícone se quiser selecionar todos

os tipos e for-mas de paga-

mento.

Assinale esse ícone se quiser cancelar a sele-ção de todos os tipos e formas de pagamento.

Sair

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4.3 Limpeza de Arquivo

Esta opção permite que você faça, periodicamente, a limpeza da sua base de dados, otimizando a capacidade do disco rígido (winchester) do seu microcomputa-dor. Caso não especifique um prazo para limpeza, o sistema armazenará as informa-ções indefinidamente.

Para programar a limpeza periódi-ca, assinale o

primeiro campo e digite o número

de dias.

Clique aqui para executar a limpe-za de arquivo i-mediatamente.

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5. CADASTROS

5.1 De Empresa Pagadora

Na primeira utilização do Sispag Windows, é necessário cadastrar pelo menos uma empresa pagadora.

Para isso, preencha os campos da tela a seguir, até o campo "Agência/Conta Corrente":

C pa -

Clique neste ícone para incluir nova

conta de débito para este CNPJ.

lique neste íconera incluir nova empresa pagadora.

Clique nesse ícone para sair.

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Se você optou, na tela anterior, pela inclusão de outra conta pagadora, é apre-sentada a tela a seguir para que você informe os dados da nova conta.

Após pre-encher to-

dos os campos,

clique nes-se ícone

para salvar as informa-

ções.

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5.2 De Favorecidos

Esta função permite o gerenciamento de favorecidos. É possível incluir, alterar, excluir e imprimir relatórios de favorecidos.

Os favorecidos podem ser ordenados clicando-se sobre os cabeçalhos de cada coluna (filtro), bem como podem ser localizados por nome, CPF, CNPJ e outros.

C a--

C

Cex

lique aqui pra incluir favo

recido.

lique aqui para al-terar o cadastro do favorecido selecio-

nado

lique aqui para cluir o favorecido selecionado.

C

l

lique aqui paraaplicar filtro na ista de favoreci-

dos.

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5.3 De Grupos de Favorecidos

Esta opção deve ser utilizada, caso você pretenda organizar os seus favoreci-dos em grupos, para seu controle.

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5.4 De Ocorrências

As ocorrências servem para você interpretar as informações resultantes do pro-cessamento do arquivo-remessa pelo Banco. Estas informações estão contidas no arquivo-retorno.

É possível inserir, alterar e excluir as ocorrências, de acordo com a utilização destas pelo Banco. Qualquer alteração dos dados aqui digitados deve ser realizada por funcionários devidamente preparados.

A inserção ou exclusão de informações de um dado inconsistente pode resultar na má compreensão do status dos pagamentos.

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5.5 De Bancos Depositários

Se você utiliza pagamentos por meio de DOC - Documento de Crédito ou TED - Transferência Eletrônica Disponível, o Sispag Windows permite selecionar o banco destinatário, utilizando os dados dessa tabela para que você não tenha que digitá-lo.

Quando um banco é liquidado ou quando um novo banco passa a participar do serviço de compensação, pode-se excluir ou incluir seus respectivos códigos nesta tabela.

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6. PAGAMENTOS

6.1 Agendamento Nesta função você inclui os pagamentos que irá efetuar. Após especificar a conta de dé-

bito, o tipo e a forma do pagamento a ser incluído, os ícones estarão disponíveis. Você poderá incluir o favorecido de forma individual ou por grupos que estejam pré-cadastrados. O sistema busca as informações previamente cadastradas, bastando que você indique a data e o valor do pagamento.

Clique aqui para incluir favorecido de forma indivi-

dual.

C --

lique aqui para incluir favo

recidos por grupo.

Lembre-se de que, para cada conta de débito, estarão disponíveis apenas os ti-pos e as formas especificados no cadastro da empresa pagadora.

Nesta tela também é possível visualizar os pagamentos já cadastrados mas a-inda não armazenados em um arquivo remessa, de acordo com o tipo e forma de pa-gamento especificados.

Caso necessite alterar as informações do cadastro da empresa pagadora, siga as orientações do item 5 deste manual.

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6.1.1 Pagamento Individual Selecione o favorecido, caso você já o tenha cadastrado anteriormente, caso

contrário preencha os campos que estiverem em branco, lembrando que o campo "Seu Número/Ref.Empresa" é opcional, para o seu controle.

O -p -

--

j

p

sistema disonibiliza a re

lação de favorecidos já ca

dastrados.

çá

cc

P

cdeaN

Após a sele-ão, o sistema preenche es-tes campos om os dados adastrados.

-

reencha estes campos

com as infor-mações do pagamento.

Ua

tilize este mpo para i-ntificação do gamento. Ex: úmero Fun-

cional.

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6.1.2 Pagamentos por Grupo de Favorecidos Nesta tela é possível realizar a inclusão do pagamento de um grupo de

favorecidos.

Selecione o grupo, escolha qual valor cadastrado será utilizado para o paga-mento (disponível apenas para pagamento de salários, caso tenha especificado duas entradas de valor na personalização), digite a data do pagamento e selecione quais favorecidos deste grupo receberão o pagamento.

Para cada grupo selecionado, serão apresentados os favorecidos que foram cadastrados para o tipo e a forma de pagamento especificados na tela anterior ou aqueles que foram cadastrados com o tipo e forma "Todos".

EGr -

v

Selorse op

das

Infdo

C

do

scolha o upo de Faorecidos.

lique aqui pa-ra selecionar todos os fun-cionários ca-astrados para turno da Noi-

te

6.2 Alteração e Exclusão de Pagamentos já Enviados

Nesta opção é possível alterar ou excluir os pagamentos agendados e ainda não debitados, de acordo com os prazos estabelecidos pelo Itaú.

São visualizados os pagamentos que foram cadastrados no Sispag Windows en-viados ao Itaú em um arquivo remessa e importados em um arquivo retorno.

lecione o va- a ser pago, utilizou essa ção no ca-tramento da empresa.

orme a data pagamento.

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7. GERAÇÃO DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS PARA ENVIO AO BANCO

7.1 Geração do Arquivo Gera arquivo remessa para envio ao Itaú. Os pagamentos incluídos na opção “Pagamentos/Agendamentos” e ainda não

gravados em arquivo são apresentados na tela.

Clique aqui pa-ra gerar o ar-

quivo remessa.

C -

L

Rd

tra -

lique aqui para iniciar o software de transmissão.

ocalização e nome do ar-quivo remes-

sa.

esumo dos ados cadas-dos para pagamento.

Após gerar o arquivo remessa, o Sispag Windows pergunta se deseja iniciar o software de transmissão. O caminho para o software de transmissão do arquivo re-messa pode ser especificado no item Personalização do menu principal.

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7.2 Transmissão ao Banco

Se você utiliza o Bankline (recomendável), acesse o Bankline Empresa ou Ban-kline Empresa Plus e acesse a opção "Transferência de Arquivos". O sistema efetua-rá a transmissão do arquivo e posteriormente indicará a disponibilização do arquivo retorno, informando as condições do processamento (registros processados, recusa-dos, ocorrências, etc.)

Se você utiliza outro meio de transmissão, adote os procedimentos do manual

do respectivo software. Deve ser feito o download do arquivo retorno com o software de recepção e

salvá-lo com 8 caracteres no nome e mais 3 caracteres na extensão. Uma vez que o arquivo retorno esteja em seu computador, basta selecioná-lo e clicar no ícone “Im-portar”.

Um resumo do conteúdo do arquivo será mostrado na tela. Para analisá-lo me-lhor, acesse a tela “Relatórios de Arquivos Remessa/Retorno” do menu “Consultas”.

7.3 Recuperação de Arquivos Remessa

Se desejar alterar um arquivo remessa antes de enviá-lo ao Itaú, é possível re-cuperar os registros já salvos e editá-los novamente por meio da função “Recupera-ção de Movimento”.

Acesse esta opção para i-niciar a re-

messa do ar-quivo.

Clique aqui para verificar o resultado do

processamen-to.

Clique aqui para recepcio-nar o arquivo

retorno.

Acesse a opção "Transferência de Arquivo" para ini-ciar a transmis-

são.

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Para evitar que os pagamentos de vários arquivos remessa sejam misturados uns com os outros ou com os registros ainda não salvos, esta função só estará dis-ponível quando todos os registros de pagamentos incluídos no menu “Pagamen-tos>Agendamentos” forem convertidos em arquivos remessa.

8. RESULTADO DO PROCESSAMENTO

O resultado do processamento é disponibilizado por meio de arquivo retorno que apresentará todas as ocorrências, por registro, facilitando eventuais correções.

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9. ARQUIVO RETORNO

9.1 Recepção

Possibilita a importação do arquivo retorno a partir do Bankline Empre-sa/Empresa Plus ou do seu software de intercâmbio de arquivos.

Cni

C

p

lique aqui para i-iciar o software de ntercâmbio de ar-

quivos.

im

lique aqui para procu-rar o arquivo retorno caso o sistema não ossa localizá-lo auto-

maticamente.

Clique aqui paraportar os regis-

tros do arquivo retorno.

É apresentado o resumo do arquivo retorno e se houve registros não gerados pe-lo sistema.

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10. ALTERAÇÕES, INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE PAGAMENTOS

10.1 Pagamentos Ainda não Enviados ao Banco Utilize a opção “Pagamentos>Agendamentos”, que permite alterar e excluir pa-

gamentos já cadastrados, ainda não incluídos no arquivo remessa.

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10.2 Pagamentos Já Enviados ao Banco Utilize a opção Pagamentos>Alteração/Exclusão, que permite alterar e excluir

pagamentos já cadastrados e incluídos no arquivo remessa.

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11. CONSULTAS

11.1 Consultas Básicas

É possível realizar diversas consultas sobre a situação dos pagamentos. Selecione o tipo de consulta na barra de rolagem, o tipo de relatório (completo

ou sintético) e o período que compreende os pagamentos de seu interesse. As consultas referentes a pagamentos agendados, cancelados, efetivados e re-

jeitados só apresentarão resultados coerentes se o arquivo remessa correspondente aos pagamentos enviados for importado.

Após clicar no ícone de visualização do relatório, é possível imprimi-lo ou expor-tá-lo para um arquivo.

C

c

C

lique aqui ver os tipos de

onsulta dispo-níveis.

a--

-

lique aqui pra definir o período de con

sulta.

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11.2 Relatórios

Selecione o arquivo e o tipo de relatório (completo ou sintético), e será possível realizar diversas consultas de arquivos remessa e retorno.

Pode-se também visualizar os arquivos retorno com layout de arquivos anterio-res ao padrão CNAB 050.

Após clicar no ícone de visualização do relatório, é possível imprimi-lo ou expor-tá-lo para um arquivo.

12. SUPORTE AO CLIENTE

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Cese - Central de Suporte a Em-presas, telefone (11) 3019-4828.

Clique aqui pa-ra procurar os arquivos de re-latório disponí-

veis..