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SGI – Sistema de Gestão Integrada do INMETRO – Padr ões – 08/2013

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SGI

Manual

Desdobramentos Contábeis

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Sumário

1 Introdução ................................................................................................................................. 3

2 Cadastros Básicos ...................................................................................................................... 3

2.1 Rastreabilidade Contábeis ................................................................................................. 3

2.2 Rotinas Contábeis .............................................................................................................. 5

2.3 Eventos/Desdobramentos Contábeis ................................................................................ 8

2.4 Lançamentos Contábeis ................................................................................................... 13

2.5 Dotação Orçamentária .................................................................................................... 13

4 Relatório .................................................................................................................................. 20

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Manual de Desdobramentos Contábeis

1 Introdução

O desenvolvimento do módulo de desdobramentos contábeis tem como obje-tivo criar os lançamentos contábeis para os estados que não utilizam sistemas contábeis dos governos estaduais(SIAFEM).

Desta forma, através do correto cadastro dos desdobramentos contábeis e sua vincu-lação aos processos, evitará a digitação incorreta das contas contábeis para lançamentos de despesas, etc. O SGI poderá controlar a rastreabilidade dos lançamentos, além de emitir rela-tórios.

2 Cadastros Básicos

2.1 Rastreabilidades Contábeis

Este cadastro contém todas os códigos de rastreabilidades contábeis.

Seu acesso está disponível em “Aplicações/16 – Adm. Financ. Orçamentária/16.2 – Prestação de Contas/16.2.1.1 – Básicos/16.2.1.1.7 – Rotinas Contábeis”.

O objetivo deste é cadastrar os códigos de origem do lançamento.

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Origem: informe o código da origem da informação. Colocar o aliás da tabela + ID;

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Descrição: informe a descrição da origem da informação, ou seja, colocar o nome da

tabela que vem a informação;

2.2 Rotinas Contábeis

Este cadastro contém todas as rotinas contábeis.

Seu acesso está disponível em “Aplicações/16 – Adm. Financ. Orçamentária/16.2 – Prestação de Contas/16.2.1.1 – Básicos/16.2.1.1.7 – Rotinas Contábeis”.

O objetivo deste cadastro é cadastrar as rotinas contábeis.

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Cadastro das rotinas contábeis que irão ser vinculadas ao evento contábil.

Campos:

Rotina: irá conter o número da rotina contábil.

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Descrição: irá conter a descrição da rotina contábil

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2.3 Eventos/Desdobramentos e Eventos Complementares

O cadastro de eventos/desdobramentos e eventos complementares está disponível na opção “Aplicações/16 – Adm. Financ. Orçamentária/16.2 – Prestação de Contas/16.2.1.1 – Básicos/16.2.1.1.8 – Eventos/Desdobramentos Contábeis”.

O objetivo deste cadastro é cadastrar os eventos e as suas respectivas contas que irá compor o evento para o correto lançamento contábil.

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Na aba Eventos e Desdobramentos, contém o cadastro dos eventos com seus respectivos desdobramentos contábeis e se houver os eventos complementares vinculadas ao evento.

Campos:

Eventos Contábeis

Rotina: o número da rotina contábil, que pode ser digitado ou escolhida pelo botão Finalidade: escolha a finalidade do evento atrás da lista

Evento: número do evento contábil;

Título: descrição do evento contábil;

Tipo de Evento: o tipo de evento deve ser “Principal” ou “Complementar”;

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Gera Despesa: indicador de que este evento gera despesa contábil;

Conta Contábil: conta contábil do evento, escolha pelo botão

Tipo de Dotação: no caso de evento de dotação, informar qual o tipo de dotação que irá ser utilizado;

Situação do Evento: informar a situação do evento, através da lista:

Gera Receita: indicador de que este evento gera despesa contábil;

Função: descreve o qual será a função deste evento.

Histórico: este histórico será vinculado no lançamento contábil, quando esse evento for utilizado.

Botão GERA NOVO EVENTO

, este botão ao ser clicado, dá a opção do usuário criar um novo evento a partir do atual;

Após clicar o botão irá aparecer na tela o seguinte questionamento:

Se a opção escolhida for , irá criar o novo evento igual ao anterior. Mas a única diferença que terá será os campos EVENTO que irá trazer a último evento + 1 dentro da rotina e o campo Titulo conterá A DEFINIR;

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Se a opção for irá retornar para o evento atual;

Desdobramento Contábeis

Ordenação: campo numérico que irá definir qual a ordenação das contas contábeis dentro do desdobramento contábil. Valor digitado pelo usuário.

Conta Contábil: conta contábil que vai fazer parte do desdobramento, pode ser digitada ou escolha no botão de lista ao lado.

Des: número do desdobramento da conta contábil. Campo desabilitado para digitação, traz quando for escolhido ou digitado a conta contábil.

Natureza de Lançamento: indica se a conta contábil digitada anteriormente dentro do desdobramento contábil será de “Crédito” ou “Débito”.

Título: título da conta contábil. Campo desabilitado para digitação, traz quando for escolhido ou digitado a conta contábil.

Função: função da conta contábil. Campo desabilitado para digitação, traz quando for

escolhido ou digitado a conta contábil.

Data Início: data que vai começar a valer esta conta dentro do desdobramento.

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Data Fim: data de término da conta dentro do desdobramento.

Eventos Complementares

Evento: evento complementar do evento que está sendo cadastrado, pode ser digitada

ou escolha no botão de lista ao lado.

Rotina: número da rotina contábil do evento que será o complementar escolhido anteriormente. Campo desabilitado para digitação, traz quando for escolhido ou digitado o evento.

O botão acima irá fazer a emissão do relatório de eventos da rotina.

Figura 5: Leiaute do relatório de eventos

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2.4 Lançamentos Contábeis

2.5 Dotação Orçamentária

A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito

orçamentário, que poderá ser inicial ou adicional. Por crédito inicial, entende-se aquele

aprovado pela lei orçamentária anual, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade

social e de investimento das empresas estatais não dependentes. O orçamento anual

consignará importância para atender determinada despesa a fim de executar ações que

lhe caiba realizar. Tal importância é denominada de dotação orçamentária. Por crédito

adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou

insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária, que são classificadas em

suplementares, especiais ou extraordinárias. Digitar as dotações orçamentárias por

ano com suas respectivas contas contábeis.

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Preencha os campos:

• Ano de Vigência: informar o ano de vigência da dotação.

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• Data Lancto: informar a data de lançamento da dotação, ou seja, quando

começará vigorar;

• Tipo Dotação: escolha o tipo da dotação orçamentária (Inicial, Especial,

Extraordinária ou Anulação);

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• Evento: digite ou escolha no ícone . Este campo só vai aceitar eventos que

sejam de finalidade ORÇAMENTÁRIA;

• Valor: valor da dotação.

• Detalhamento: detalhamento da dotação. Texto livre;

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• Aba Contabilização: é o detalhamento do evento da dotação com suas respectivas

contas contábeis

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