Manual | Baixar Lançamentos Contas Receber Pagos Lote Cliente Integral Varejo

Sistema Última Atualização Autor Técnico

Integral Varejo 08/11/2019 Priscilla Bárbara Afonso Soares

Sumário :

1 - Baixando Lançamento Contas a Receber por Cliente1.1 - Baixando Lançamento Com Pagamento Igual ao Valor do Documento1.2 - Baixando Lançamento Com Pagamento Maior do que o Valor do Documento1.3 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento com Baixa Total1.4 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento sem Baixa Total1.5 - Finalizando a Baixa do Lançamento do Contas a Receber por Cliente

Baixar Lançamentos do Contas a Receber Pagos Através da Rotina de Baixa por Lote por Cliente no Integral Varejo

1 - Baixando Lançamento Contas a Receber por Cliente

Rotina: Contas a Receber

Programa: SPR203

Localização: Adminstracao Financeira / Contas a Receber / Baixar Lancamentos / por Cliente

Para baixar lançamento do contas a receber por cliente, acesse a localização citada acima.

Ao selecionar , o sistema abrirá uma " janela ", contendo as informações do quadro abaixo:por Cliente

Campos Descrição

Emissao/Vencimento:

Para acessar esse campo é necessário voltar com a seta do teclado para cima. Para filtrar a data por vencimento informe a letra (essa opção vem como padrão do sistema, no qual poderá confirmar pressionando a tecla ), ou V Enter Epara data de emissão.

Data: Informe o período desejado para filtrar os lançamentos.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla ou para confirmar e acessar a rotina.Enter S

Ao acessar a rotina, no campo , informe o código do cliente (com dígito verificador) cadastrado no sistema para buscar os Cliente lançamentos dele e, em seguida outro para prosseguir. É possível informar o CNPJ/CPF do cliente no segundo campo do , ou Enter Cliepelo nome no terceiro campo, ressaltando que para alcançá-los será necessário utilizar a tecla . Para as três opções, entretanto, é Enterpossível verificar as opções cadastradas no sistema pressionando a tecla e selecionando o desejado.F2

Após o preenchimentos dos dados acima, serão exibidos os lançamentos em aberto, de acordo com os filtros informados.

As opções situadas no rodapé do sistema, são as ações possíveis para os lançamentos, sendo elas: mostra os itens quando se trata de lançamentos oriundos de NF-e ou Cupom Fiscal ( ), permite a alteração do endereço do cliente ( ), gera relatório do tecla F2 tecla F5financeiro do cliente ( ).tecla F6

Para realizar a baixa do lançamento, selecione-o utilizando as setas do teclado e, uma vez posicionado em cima dele pressione a tecla Enter. 

Nos subtópicos a seguir, será mostrado a baixa de lançamento de quatro maneiras: 1 - valor pago igual ao valor do documento, 2 - valor pago maior do que o valor do documento, 3 - valor pago menor do que o valor do documento com baixa total, 4 - valor pago maior do que o valor do documento sem baixa total.

1.1 - Baixando Lançamento Com Pagamento Igual ao Valor do Documento

Após selecionar o lançamento para dar baixa, pressione a tecla . Em seguida, o sistema abrirá uma " janela "para preencher os Enterdados do pagamento, conforme será explicado nos exemplos abaixo.

No campo , informe a conta bancária onde será recebido o valor.Ct.Baixa

Ao alcançar o campo , informe o valor que foi pago pelo cliente e, pressione a tecla para prosseguir. Valor Pago Enter

No exemplo abaixo, o foi o do .pagamento mesmo valor documento

Pressione a tecla ou para confirmar a baixa do documento selecionado.Enter S

Abaixo segue um exemplo da consulta do lançamento baixado no Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas ). Para mais informações, consulte o documento: "  a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Dúvida | Como

".Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?

1.2 - Baixando Lançamento Com Pagamento Maior do que o Valor do Documento

Após selecionar o lançamento para dar baixa, pressione a tecla . Em seguida, o sistema abrirá uma " janela "para preencher os Enterdados do pagamento, conforme será explicado nos exemplos abaixo.

No campo , informe a conta bancária onde será recebido o valor.Ct.Baixa

Ao alcançar o campo , informe o valor que foi pago pelo cliente e, pressione a tecla para prosseguir. Valor Pago Enter

No exemplo abaixo, o foi que . Nesse caso, o valor da diferença será considerado no contas pagamento maior valor do documentoa receber como um juros.

Pressione a tecla ou para confirmar a baixa do documento selecionado.Enter S

Abaixo segue um exemplo da consulta do lançamento baixado no Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas ). Para mais informações, consulte o documento: "  a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Dúvida | Como

".Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?Observe no exemplo abaixo, que o campo o valor da diferença está positivo, ou seja, foi aplicado um juros em cima Desconto/Jurosdo valor real do documento.

1.3 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento com Baixa Total

Após selecionar o lançamento para dar baixa, pressione a tecla . Em seguida, o sistema abrirá uma " janela "para preencher os Enterdados do pagamento, conforme será explicado nos exemplos abaixo.

No campo , informe a conta bancária onde será recebido o valor.Ct.Baixa

Ao alcançar o campo , informe o valor que foi pago pelo cliente e, pressione a tecla para prosseguir. Valor Pago Enter

No exemplo abaixo, o foi que o do . Nesse caso, o valor da diferença será considerado no pagamento menor valor documentocontas a receber como  um desconto.

Quando o pagamento realizado pelo cliente é menor o campo é habilitado. Para esse exemplo, informe ou pressione a Baixa Total Stecla para considerar a baixa total, sendo que no contas a receber será considerado um desconto.Enter

Se o usuário que acessou o sistema não estiver liberado para conceder desconto ou aplicar juros num OBSERVAÇÃO:lançamento do contas a receber, o sistema abrirá a tela solicitando o usuário e senha que consiga autorizar a Libera Baixa Totaloperação. Para mais informações da liberação (campo do cadastro de usuário), consulte o documento: " Lib.Juros Manual |

".Cadastrar Usuário Integral

Em seguida, pressione a tecla ou para confirmar a baixa para o documento selecionado.Enter S

Abaixo segue um exemplo da consulta do lançamento baixado no Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas ). Para mais informações, consulte o documento: " a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Dúvida | Como

".Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?Observe no exemplo abaixo, que o campo o valor da diferença está negativo, ou seja, foi concedido um desconto Desconto/Jurosem cima do valor real do documento.

1.4 - Baixando Lançamento Com Pagamento Menor do que o Valor do Documento sem Baixa Total

Após selecionar o lançamento para dar baixa, pressione a tecla . Em seguida, o sistema abrirá uma " janela "para preencher os Enterdados do pagamento, conforme será explicado nos exemplos abaixo.

No campo , informe a conta bancária onde será recebido o valor.Ct.Baixa

Ao alcançar o campo , informe o valor que foi pago pelo cliente e, pressione a tecla para prosseguir. Valor Pago Enter

No exemplo abaixo, o foi que o do . Nesse caso, o valor da diferença será considerado no pagamento menor valor documentocontas a receber como uma diferença, no qual será incluso automaticamente no sistema um lançamento secundário com o valor restante a ser pago.

Quando o pagamento realizado pelo cliente é menor o campo é habilitado. Para esse exemplo, informe para Baixa Total N não , sendo que no contas a receber será considerado  . Pressione a tecla ou para confirmar a baixa considerar a baixa total Enter S

para o documento selecionado.

Abaixo segue um exemplo da consulta do lançamento baixado no Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas ). Para mais informações, consulte o documento: "  a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Dúvida | Como

".Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?Observe no exemplo abaixo, que o campo o valor da diferença está negativo, porém, não é considerado um juros, Desconto/Jurospois foi incluso um lançamento secundário com o valor restante a ser pago.

Abaixo segue o exemplo do lançamento secundário com o valor restante a ser pago.

1.5 - Finalizando a Baixa do Lançamento do Contas a Receber por Cliente

Após ter definido os valores dos pagamentos de cada lançamento, pressione a tecla . Em seguida, será aberto uma tela para Esc improu do , no qual para sair da rotina sem emitir basta pressionar a tecla Se desejar imprimir ou essão visualização recibo Esc.

visualizar o recibo, abaixo segue as especificações de preenchimento dos campos:

Campos Descrição

Dinh./Cheq./Cart:

Informe a letra correspondente ao tipo de pagamento, sendo: - , - , - , - D dinheiro C cheque T cartão de crédito I c, - .artão de débito O outros

Valor Pago:

Informe o valor pago pelo cliente para " quitar " o valor de todos os lançamentos.

Troco: Esse campo é preenchido automaticamente se o valor do campo for maior que o valor total dos Valor Pagolançamentos.

Emitir Rec:

Informe se desejar o recibo, ou para .S emitir N não emitir

Colunas: Informe se desejar emitir com 40 colunas, ou para não.S N

Matr/Tern: Informe para imprimir o recibo em uma impressora , ou para .M matricial T térmica

Arq/Impres:

Informe a letra ou para imprimir direto na impressora ou para gerar arquivo. I A

Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior , caso contrário irá Acarregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

e

Em sequência, pressione a tecla para confirmar. No exemplo deste documento foi utilizado a opção para visualizar o Enterdocumento.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla , informe o nome dado ao e pressione a tecla para visualizá-F8 Spool Enterlo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla e a até confirmar para gerar na pasta P Enter /u/rede

, conforme o exemplo abaixo./rel-pdf