Localizacao SD

7/24/2019 Localizacao SD

1/85

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

Localizao BrasilProcessos de Vendas e Distribuio


2/85


Objetivo

Apresentar os processos e customizaes necessrias em SDpara o ne!cio no Brasil"


3/85


Aenda

#" Processo de Vendas $ Viso %eral

&" 'strutura Oranizacional

(" )ota *iscal de Sa+da

," -aracter+sticas *iscais

." Dados /estre

0" Processos de Vendas $ Localizados

1" -asos 'speciais

2" 3rans4er5ncia entre -entros


4/85


#" Processo de Vendas $ Viso %eral

Cotar

Mercadorias

Vendas

Efetuar

Venda

Vendas

Fornecer

Mercadorias

Estoques

Faturar

Mercadorias

Finanas

SAP R/3SAP R/3

Sistema de Informao GerencialSistema de Informao Gerencial

InteraoInterao


5/85


#"# Processo de Vendas $ Viso %eral

-otar/ercadorias

Vendas

'4etuarVenda

Vendas

*ornecer/ercadorias

'sto6ues

*aturar/ercadorias

*inanas

Sa+da de mercadorias 7 'misso de )ota *iscal


6/85


#"& Processo de Vendas $ Documentos

SD

Ordem

SD

Ordem

*8

Documento-ontbil

*8

Documento-ontbil

//

/ovimento/ercadoria

//

/ovimento/ercadoria

SD

9emessa

SD

9emessa

SD

)* Sa+da

SD

)* Sa+da

*8

Doc"-ontbil

*8

Doc"-ontbil

SD

*atura

SD

*atura

*8

Doc"-ontbil

*8

Doc"-ontbil

-omercial

)*

':pedio -ontas a 9eceber


7/85Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

)*

#"( Processo de Vendas $ Documentos

SD

Ordem

SD

Ordem

*8

Documento-ontbil

*8

Documento-ontbil

//

/ovimento/ercadoria

//

/ovimento/ercadoria

SD

9emessa

SD

9emessa

SD

)* Sa+da

SD

)* Sa+da

*8

Doc"-ontbil

*8

Doc"-ontbil

SD

*atura

SD

*atura

*8

Doc"-ontbil

*8

Doc"-ontbil

//

PPSD // *8Lista de

Necessidades deMaterial

Lista de

Necessidades deMaterial

Saldo de 'sto6ue Livro *iscal de Sa+da

'sto6ue

;

*8 *8

-PV

;9eceita

;8-/S Paar

;8P8 Paar

;Desp 8-/S



#", -ustomizao da Localizao

)otas *iscais

8mpostos

Documentos



&" 'strutura Oranizacional

=*otora4ia> da estrutura 4+sica da empresa dentro do sistema"

Mandante

Empresa

Centro Centro

Filial Filial

Depsito Depsito Depsito Depsito

-)P?

Domic+lio *iscal @2primeiros d+itos do

-)P?



&"# 'strutura Oranizacional *ilial

o Dados de Endereo;

o Domiclio Fiscal;

o Inscrio Estadual e Municipal;

o Categoria do Setor para Determinao do CFOP;

o Controle de Decimais para Clculo de Preos na NF;

o Controles Legais ! Li"ros Fiscais# Notas Fiscais e $elat%rios Legais



&"& 'strutura Oranizacional )o Lio S



( )ota *iscal

3ipos de )otas *iscais

oComplementarE&'( Complementar de Preo

oSadaE&'( )endas

oEntradaE&'( Importao# compras

o$emessa

E&'( NF de Simples $emessa *processos de "enda + ordem,



("# )ota *iscal Determinao

-ontrole pelo 3ipo de Documento de VendasC3ipo de Ordem de Vendas


14/85


("& )ota *iscal -on4iurao

8ntervalo de )umerao do

Documento 8nterno

*ormulrio de )*

%rupo de )*CSErie

8ntervalo de )umerao da)* 8mpressa

Atribuio da -on4iuraoa 'mpresa e *ilial

'mpresa *ilial

8mpressora

-omp" vlidos para todas as Aplicaes F *unc %erais F )ota *iscal F 8nterv" de )umerao

-omp" vlidos para todas as Aplicaes F *unc %erais F )ota *iscal F Sa+da F *ormulrio

-ada %rupo corresponde a uma sErie

Atribuio de 8ntervalos de )umerao e8mpresso


15/85


("( )ota *iscal 8mpresso

oImpresso em On-Line ou em Lotesao gra"ar a .atura# manualmente pela transao /012N# "ia /o3

oCriao de La4outs espec.icos "ia programaoS5PScript

oEn"io de c%pias "ia Fa&6EDI# etc'Programas espec.icos desen"ol"idos

)*


16/85


(", )ota *iscal Split

Gsurio

-otao

OV

9emessa

*aturamento

)* Split

Ltos" -ontbeis

-ritErios para Split

oN7mero de itens na NF;o8e&tos da NF;oPor .ilial;oDesen"ol"idos "ia F%rmulas'


17/85


(". -on4iurao de )* em SD

Es9uema de Mensagem*NF:::0,

8ipo deCondio

S5P ScriptPrograma e Formulrio

Se9uncia de5cesso

*:::0,

8a3ela 0ora( 0 ! En"iar com $SN5S8::Idioma( PDisp' Sada( S5O0Nr Mensagens( 0

-ondition 3ecHni6ueDeterminao de /ensaens =Output Determination>

Int' Numerao Interno*:0 ! 0 ! ???????,

8ipo deOrdem

8ipo deNF

Formulrio*NF:0,

Empresa*@:::,

Filial*@:::,

Int' Numerao E&terno*:0 ! 0 ! ???????,Arupo *SBrie, NF*SP0==,

#

&

(

,

. 0 1

2 I

#@ /ens" -abe" #&LinH" 8tens 1

##

#&

#(

#,

#.


18/85


("0 )ota *iscal $ -ontrole de 3ela

o5ti"ao de telas para criao# modi.icao e e&i3io de NFs;

oPossi3ilidade de controlar campos para alterao# e&i3io e campos ocultos;

oEntradas da S5P ! alteraes direto em ta3elas;

o/012N'


19/85


("1 )ota *iscal $ 3e:to

3e:tos em Documentos de Vendas

oPor tipo de documento de vendasJ3e:to de cabealHoK com nmero limitado de arumentos CSP9O

oSubstMncia PeriosaJ3e:to de item

o/anuais no Pedido de Vendas"3e:to de cabealHo para )* C)*N3e:to de item para )* C)*LDeterminao de te:tos no 8/%

Direitos *iscais

)ota *iscal8-/S suspenso pelo art"""

8P8 isento pelo art""""

O produto sair de"""

Sem valor para acomp"""


20/85


," -aracter+sticas *iscais

'0 ! CFOP

'< ! C%digo de Imposto

'2 ! Direitos Fiscais

' ! ICMS

' ! IPI

'G ! Su3stituio 8ri3utria

'@ ! ISS

'H ! Es9uema de Impostos


21/85


,"# -*OP De4inio

-!dio *iscal de Operaes e Prestaes

osado para identi.icar a natureJa de cada operao de circulao demercadoria ou prestao de ser"ios de transportes e comunicao'

oNatureJa da Operao B o moti"o real 9ue gerou uma sada ou entrada demercadorias nas empresas contri3uintes do ICMS'

o5parece na emisso das notas e dos li"ros .iscais;


22/85


,"# -*OP Determinao

-*OP

-ate" Destino

-ate" -*OP -liente -asos 'speciais

Produo 8nternaGtilizao do /aterial

-ate" -*OP /aterialDireo do /ovimentoCadastro Filial

Cadastro Material

Categoria de Item

Cadastro MaterialCadastro Material

Cadastro Cliente

8ipo de Nota Fiscal


23/85


,"& -!dio de 8mposto SD

-ontroles

oSe o c%digo B de industrialiJao ouconsumo;

oKuais impostos de"em ser calculados;

oSe e&iste iseno'


24/85


,"( Direitos *iscais Determinao

3ipo Doc"V 7 -t" 8tem 7 -t" 9e -!dio 8mposto e Direitos *iscais"

3AB'LA ?#BSD8-A


25/85


,"( Situao 3ributria $ 8P8


26/85


,", 8mpostos 8-/S $ 8mposto 'stadual

o5l9uota determinada pela origem & destino ! Centro da Ordem *origem, e Local

de Entrega *destino,;

oE&cees por ta3ela dinmica ! ca"e pode ser de.inida de acordo com anecessidade da empresa''' Le"ando-se em considerao as limitaes do sistema'

oE&cees por material;

o$eduo de 3ase de imposto por material;

oSe9uncia de 3usca ! espec.ico geral

':ceo de 8-/S

':ceo DinMmica)ormalValores Propostos


27/85


,", 8mpostos 8-/S Determinao

Ordemde

Vendas

-adastro de/aterial

Gtilizao do /aterial

9S SP #1 SP 9? #&

SP SP #2

'missor 9eceptor Al+6uota 'missor 9eceptor Al+6uota

Determina os c%digos de impostos permitidos *industrialiJao ou consumo,

Planta FilialDomiclio Fiscal

Endereo ClienteDomiclio Fiscal

ICMS Q 1ase de Clculo ! Preo L9uidoICMS Q


28/85


,", 8mpostos 8-/S *!rmula

Gtil" /aterial

IndustrialiJao

Consumo

Leenda

B- Base de -lculo 3;# Al+6uota 8-/SPL Preo L+6uido 3;& Al+6uota 8P8

*!rmula

1C Q PL60-*8=060::, Q


29/85


,". 8mpostos 8P8 $ 8mposto *ederal

o5l9uota determinada por c%digo N1M ! cadastro de materiais

oE&cees por ta3ela dinmica ! ca"e pode ser de.inida de acordo com anecessidade da empresa''' Le"ando-se em considerao as limitaes do sistema'

oE&cees por material;


30/85


,". 8mpostos 8P8 Determinao

-adastro de/aterial

Viso -omErcio ':terior':portao

-ampo -ode de -ontrole)-/@@(

)-/@@# #@ #@@ )-/@@& 1 #@@

)-/@@( . #@@

)-/ Al+6uota Base 8mposto )-/ Al+6uota Base 8mposto 3abela 8/%

IPI Q al9' = 3ase imposto & 3ase clculoIPI Q 60:: & 0::60:: &


31/85


,"0 Substituio 3ributria

*ornecedor -liente-lientes do

-liente

8-/S Subst" 3ributria do8-/S

R 5dicional

)alor 5dicional


32/85


,"0 Substituio 3ributria

oEstado( Centro *Origem, Local de Entrega *Destino,;

oPor material e por grupo de clientes;

o5l9uota( ICMS interno do estado destino ou ta3elas de e&ceo;

oSo3reta&a( $ed' 1ase Federal e Estadual ! $ed' 5l9uota;

oFator .i&o( por n7mero de unidades de medida;

oPossi3ilidade de adicionar e su3trair outros tipos de condio + 3ase'

Doc" VendaDoc" Venda

-!dio8mposto


33/85


,"1 8SS

oPor material *material do tipo ser"io ! DIEN,;

oSe o mesmo ser"io .or .aturado por dois municpios distintos# B necessriocadastrar dois materiais'


34/85


,"1 8SS ':emplo

Ordem de)endas

0:::

-adastro de/aterial

Fatura

0:2:#?2

/A3;; ,/A3QQ (

/A3RR .

/aterial Al+6uota/aterial Al+6uota

3abela 8/%

ISS Q PL T * 060-8=iss60::, -0UISS Q 0::: T * 060- *260::, , -0UISS Q 2:#?2


35/85


,"2 P8S


36/85


,"2 Determinao de 8mpostos

I ! Classi.icao de Impostos ! Dados Mestres de Cliente e de Material;

II ! Determinao dos Impostos ! /V01SDIC5 *C%digo de Imposto ! O 9uecalcular e 9uais regras de clculo;

III ! Determinao dos Impostos ! C%digo do I)5 ! Kuais impostos so

permitidos *)W00,;


37/85


." Dados /estre

'0 ! Cliente

'< ! Material

'2 ! In.o-$ecord

' ! Condies de Preos


38/85


."# -adastro de -liente Dados Brasil

-adastro de-liente

)iso( Controle

)iso( Faturamento

Domicilio FiscalId' Fiscal 0 *CNP/,Id' Fiscal < *CPF,Id' Fiscal 2 *Insc' Est',Id' Fiscal *Insc' Mun',8e&to ICMS8e&to IPI

ICMS ! IsenoIPI ! IsenoCateg' CFOPArupo Su3st' 8ri3'

Classi.icao Fiscal


39/85


."# -adastro de -liente Dados -ontrole

)iso( Controle

Domicilio Fiscal ! Determinao de ICMS

Id' Fiscal 0 *CNP/, - EmpresaId' Fiscal < *CPF', ! Pessoa FsicaId' Fiscal 2 *Insc' Estadual,Id' Fiscal *Insc' Municipal,8e&to ICMS ! Determinao Direitos Fiscais8e&to IPI ! Determinao Direitos FiscaisICMS ! Iseno ! Determinao Iseno ICMS

IPI ! Iseno ! Determinao Iseno IPICateg' CFOP ! Determinao CFOPArupo Su3st' 8ri3' ! Determinao Su3st' 8ri3utria

)iso( Faturamento Classi.icao Fiscal ! Determinao de Impostos


40/85


."& -adastro de /aterial Dados Brasil

-adastro de/aterial

)iso( )endas Classi.' Fiscal ! Determinao do Es9uema de Clculo

)iso( Conta3ilidadetiliJao Material ! Determinao Situao 8ri3t' ICMSOrigem Material ! Determinao Situao 8ri3t' ICMSProduo Interna ! Determinao CFOP

)iso( Com' E&teriorNCM ! Determinao de IPICtg' CFOP Material - Determinao de CFOP


41/85


."( -liente 8n4o 9ecord

8n4o 9ecord

C%digo de Imposto Determinao de al9uotas e F%rmulas


42/85


0" Processos de Vendas

)*

SD

Ordem

SD

Ordem

*8

Documento-ontbil

*8

Documento-ontbil

//

/ovimento

/ercadoria

//

/ovimento

/ercadoria

SD

9emessa

SD

9emessa

SD

)* Sa+da

SD

)* Sa+da

*8

Doc"

-ontbil

*8

Doc"

-ontbil

SD

*atura

SD

*atura

*8

Doc"-ontbil

*8

Doc"-ontbil

Trea -omercial

':pedioAdministrao de 'sto6ues

':pedio

-ontas a 9eceber


43/85


0" Venda U 8ndstria C8, < 9evenda C8#

Gsurio

-otao

OVO9B

9emessaL*

*aturamento*&B

)ota *iscal)#

Doc" -ontbilLivros *iscais

-!dios de 8mpostoC8@K 8#K 8&K 8(K 8,K 8.

-!dios de 8mpostoC8@K 8#K 8&K 8(K 8,K 8.


44/85


0" Livros *iscais


45/85


1" Outros Processos de Vendas

@'0 ! Xona Franca de Manaus

@'< ! Cliente Isento de ICMS e IPI

@'2 ! )enda de Ser"io

@' ! )enda ao Consumidor


46/85


1"# Rona *ranca de /anaus

Gsurio

-otao

OVO9B

9emessaL*

*aturamento*&B

)ota *iscal

)#


-liente na Rona *ranca

Desconto Valor 8-/S

-liente na Rona *rancaDesconto Valor 8-/S


47/85


1"# Rona *ranca de /anaus

)ota *iscal

8P8 isento pelo art""""

Desconto de ;;;K iualJJJ

Ao valor do 8-/S """

Preo sem 8mpostos

C Descontos sem 8mpostos7 8-/S7

Preo BrutoC Descontos7 *rete


48/85


1"& Venda a -liente 8sento

Gsurio

-otao

OVO9B

9emessaL*

*aturamento*&B

)ota *iscal

)#


-adastro do -liente

-8sento 8P8 e 8-/S

-%rp" Subst" *iscal

-Direitos *iscais 8-/S


49/85


1"( Venda de Servio

Gsurio

-otao

OVO9B

*aturamento

*&B

)ota *iscal

)#


-adastro do Servio

-!dio do 8mposto 8I

-adastro do Servio

-!dio do 8mposto 8I


50/85


1", Venda ao -onsumidor

Gsurio

-otao

OVO9B

9emessaL*

*aturamento*&B

)ota *iscal

)#


-!dios de 8mposto

C-@K -#K -&K -(K -,K -.

-!dios de 8mposto

C-@K -#K -&K -(K -,K -.


51/85


1". )ovos Processos Dicas

No"os documentos sempre de"em ser criados com re.erncia a documentos

standard;

5 mesma regra B "lida para todos os documentos e programas e&istentes noS5P;

':emplos

8ipos de ordens de "endas;8ipos de remessas;8ipos de .aturas;Categorias de item;Controle de c%pia ! .%rmulas;Programas;Categorias de NF;8ipos de item de NF;8ipos de clientes e de materiais'


52/85


2" Diver5ncias *iscais

H'0 ! Nota Fiscal Complementar

H'< ! Notas de CrBdito

H'2 ! Outras Correes


53/85


2"# )ota *iscal -omplementar

Gsurio

Alterao de Preo9e4er5ncia U )* OriinalVia Doc" *aturamento

-omplementarD9B

*aturamentoL&B

)ota *iscal

)#


3ipo Doc" Venda D9B

-< 9e4" *aturamento

3ipo Doc" Venda D9B

-< 9e4" *aturamento


54/85


2"& )ota de -rEdito

Gsurio

Alterao de Preo9e4er5ncia U )* OriinalVia Doc" *aturamento

)ota de -rEdito-9B

*aturamento%&B

Doc" -ontbil/ensaem nos Livros *iscais

3ipo Doc" Venda -9B3ipo Doc" Venda -9B

-arta no Ar6uivo de )ota *iscal


55/85


2"( Outras -orrees

Casos onde ou"e erro nas ta3elas de con.igurao(

! 5l9uota de ICMS;

! 5l9uota de IPI;

! Isenes6Suspenses'

Nota Fiscal Manual e lanamentos cont3eis manuais "ia FI;

$e.erncia ao documento original'


56/85


I" Devolues

?'0 ! Com NF do Cliente

?'< ! Com NF Original ! $etorno

?'2 ! Cancelamento de NF

l d l


57/85


I"# Devoluo $ -om )* do -liente

)* Venda

Oriinal

)ota de -rEdito9'B

9etorno da/ercadoria

L9

*aturamento9'B

9eistro )* do

-liente

Doc" -ontbilLivros *iscaisC'ntrada

3ipo Doc" Venda 9'B

c< 9e4" *aturamento

3ipo Doc" Venda 9'B

c< 9e4" *aturamento

'st" ualidade

Sucata

'sto6ue

O i i l


58/85


I"& 9etorno $ )* Oriinal

)* Venda

Oriinal

)ota de -rEdito9'B

9etorno da/ercadoria

L9

*aturamento9'B

9eistro )* do

-liente

Doc" -ontbilLivros *iscaisC'ntrada

3ipo Doc" Venda 9OB

c< 9e4" *aturamento

3ipo Doc" Venda 9OB

c< 9e4" *aturamento

'st" ualidade

Sucata

'sto6ue

I ( - l d ) *i l


59/85


I"( -ancelamento de )ota *iscal

Somente se a mercadoria no saiu da Empresa;

Estorno do Faturamento com cancelamento da Nota Fiscal;

Nota Fiscal lanada no li"ro de sada como cancelada;

5teno ao .ato de 9ue o registro de sada de mercadoria continua "alendo'

#@ - ' i i


60/85


#@" -asos 'speciais

0:'0 ! Em3alagem $etorn"el

0:'< ! Entrega Futura

0:'2 ! Consignao

0:' ! Operaes 8riangulares

0:' ! E&portao

0:'G - Inde&ao

#@ # ' b l 9 l )* P ! i


61/85


#@"# 'mbalaem 9etornvel em )* Pr!pria

OVLB 9emessa

L**aturamento

*&B

'sto6ue emPoder de

3erceiros )ota *iscal)#

Livros *iscais

Preo da '9-usto /Edio

Preo de =Venda>

-adastro /aterial '9-ate" 8tem L'8N


#@ # ' b l 9 t l


62/85


#@"# 'mbalaem 9etornvel'mbalaem 9etornvel e 8tens )ormais na /esma )*"

OVLB 9emessa

L**aturamento

*&B

'sto6ue emPoder de

3erceiros )ota *iscal)#

Livros *iscais

Preo da '9-usto /Edio

Preo de =Venda>


Valor da 'mbalaemno ser inclu+do na )*


Valor da 'mbalaemno ser inclu+do na )*

Doc" -ontbil p

Localizacao SD

Documents

Transcript of Localizacao SD