Localização FI
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1
Preface
FILocalização Brasileira
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 2
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.
As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente identificáveis pela capa colorida e símbolo azul da SAP estampados em cada folha. Este material é de propriedade intelectual da SAP e a reprodução total ou parcial, sem prévia autorização é terminantemente proibida.
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 3
R/3R/3Cliente / Servidor
ABAPCliente / Servidor
ABAP
COControladoria
COControladoria
AAAtivoFixo
AAAtivoFixo
PSProjetos
PSProjetos
WFWorkflow
WFWorkflow
ISSoluçãoSetorial
ISSoluçãoSetorial
MMCompras e Materiais
MMCompras e Materiais
HRRecursosHumanos
HRRecursosHumanos
SDVendas e
Distribuição
SDVendas e
Distribuição
PPPlanej. De Produção
PPPlanej. De Produção
QMGerenc. de Qualidade
QMGerenc. de Qualidade
FIContabilidade
Financeira
FIContabilidade
Financeira
PMManutenção
PMManutenção
O modelo de integração R/3
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 4
Este Treinamento é direcionado aos usuários da área Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a Receber.
O Objetivo do Curso é entender as necessidades Brasileiras em Finanças e como o SAP R/3 poderá atendê-las.
Objetivos e Público Alvo
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 5
Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
Processo de Pagamento Bancário
Processo de Cobrança Bancária
Impostos retidos na Fonte
Relatórios Legais Brasileiros
Índice
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 6
Capítulo 1
Introdução
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 7
Brasil: Processo de Contas a Pagar
Pedido de Compra
Pedido de Compra
Pedido de Compra
FaturaFatura
Fatura
Contas a Pagar
Receb. Físico
. Contabilidade
Tesouraria
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8
Brasil: Processo de Contas a Receber
Pedido de Venda
Pedido de Venda
Pedido de Venda
FaturaFatura
Fatura
Contas a Receber
Remessa
. Contabilidade
Tesouraria
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 9
Capítulo 2
Estrutura Organizacional
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 10
Brasil: Elementos Organizacionais
Empresa
Centro
Local deNegócio
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 11
Filial
Empresa
Local deNegócio
8 primeiros números do CNPJ
4 últimos números do CNPJ
CNPJ: número legal que representa a Empresa e suas filiais
exemplo: 12345678/0001-12Dígito de controle
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 12
Capítulo 3
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 13
Dados Mestre
Fornecedor
Banco
Cliente
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 14
Dados Mestre: Fornecedor
Campos Brasileiros
Código Fiscal 1 - (CNPJ)Código Fiscal 2 - (CPF)
Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição EstadualNúmero Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal
Domicílio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.Naturezas do Imposto
Campos IRF
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 15
Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros
Fornecedor
Os dados Bancários doFornecedores são obrigatórios quando asfaturas são pagas viaTransferência Bancária.
visão
Dados Gerais: Pagamentos
Chave do BancoConta Bancária
Meio PagamentoBloqueio de Pagamento
visão
DadosEmpresa:Pagamentos
O Meio de Pagamento e o Bloqueio de Pagamentoserão usados como default durante a entradada Fatura (em MM ou emFI).
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 16
Dados Mestre Fornecedor: Visão Pagamentos
Chave do Banco (8)ex: 23721234
Número do Banco (3)ex: 237
Dígito do Banco (1)ex: 2
Número da Agência (4)ex: 1234
Conta Bancária (8)ex: 878787-9
Dígito da Agência doBanco (2) ex: 5
Chave do BancoConta Bancária
Meio pagamentoBloqueio de Pagamento
Meio Pagamento = CUBloqueio Pagamento = X
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 17
Dados Mestre: Cliente
Campos Brasileiros
Código Fiscal 1 - (CNPJ)Código Fiscal 2 - (CPF)
Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição EstadualNúmero Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal
Domicílio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.Naturezas do Imposto
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 18
Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros
Os dados Bancários doCliente são obrigatóriosquando as faturas sãocobradas via DébitoAutomático em ContaCorrente.
CLIENTE
O Meio de Pagamentoserá usado como defaultdurante a entrada da fatura (em SD ou em FI).
visão
Dados Gerais: Pagamentos
Chave do BancoConta Bancária
Meio Pagamento
visão
DadosEmpresa:Pagamentos
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 19
Dados Mestre Cliente: Visão de Controle
Chave do Banco (8)ex: 23721234
Número do Banco (3)ex: 237
Dígito do Banco (1)ex: 2
Número da Agência (4)ex: 1234
Conta Bancária (8)ex: 878787-9
Dígito da Agência doBanco (2) ex: 5
Chave do BancoConta Bancária
Meio pagamento Meio Pagamento = AD
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 20
Dados Mestre: Bancos
BANCO
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 21
Dados Mestre: Banco
Banco
Banco Empresa: Br01Chave Banco: 23721234Id. Conta: CCConta Bancária: 555555-88Chave contr.banco: 1Conta Razão: 113100
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 22
Capítulo 4
Processo de Pagamento Bancário
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 23
Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar Fornecedor
Cheque
Todos os formulários Brasileiros são configuradosem SAP Script
CHEQUE: Meio de Pagamento C
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 24
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 25
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
BancoTodos os layouts dosBancos Brasileirosestão sendo tratados na Localização BR
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 26
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Fornecedor
Cheque
Banco
EDI(eletronic datainterchange)
Borderô(Pagamentos enviados ao bancoatravés de umrelatório)
Contas a Pagar
U
C
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 27
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Meio Pagamento:
C - Cheque
U - Transferência Bancária
Boleto
DOC
Credito em Conta
Outros meios de pagamento podem ser criados para Crédito em conta de Poupança, Ordem de Pagamento,Cheque administrativo, etc...
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 28
Contas a Pagar: Boleto
Meio Pagamento
Nosso Número
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 29
Contas a Pagar: Código de Instrução Bancária
Código de Instrução
Existe um código de Instruçãoem cada documento que vaipara o banco. Ele é usado parainformar o banco como proce-der com o pagamento.No Contas a Pagar ele é determinado automaticamenteno programa de pagamento.
01 - Credito Conta03 - DOC30 - Boleto
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30
Contas a Pagar: Programa de Pagamento
Dados Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
A Proposta seleciona todos osDocumentos a serem pagos.Neste momento as faturas podemser bloqueadas ou desbloqueadas.
O Pagamento é o momento no qualos lançamentos e compensaçõessão feitas.
Cheque
Arquivo Borderô
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 31
Contas a Pagar: Contabilização do Pagamento
1. Fatura
2. Pagamento
Estoque / Despesa Fornecedor
Razão
FI
1000,001 1000,00 11000,002
Banco Intermediário
1000,00 2
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 32
Programa de Pagamento: Meio Pagamento País
Programa Localizado
![Page 33: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/33.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 33
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa
Meio Pagamento U deveter agrupamento das partidaspor Data de vencimento.Somente o Boleto não entraráneste agrupamento.
Formulários Localizados
![Page 34: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/34.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 34
Programa de Pagamento: Variante de Impressão
Borderô - Comando col. Impressão EDI - Intercâmbiosup. magnético
![Page 35: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/35.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 35
SPB – Meios de Pagamento a partir de 22/04/02
Meios de Pagamento de Saída
C – Cheque
U – Boleto
T – Crédito em Conta
X – DOCR – CCY – TED – FEB/ITAÚ
CIP – BRAD.
W – STR – BRAD.
INSTRUÇÕESBANCÁRIAS = Forma Pagam.
03 – COMPE41 – TED07/08 – CIP/STR
ARQUIVOFEBRABAN
Caso seja necessário poderemosUtilizar o campo “Chave em
Linha Codificada”
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 36
Contas a Pagar: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entradaautomática
EntradaManual
![Page 37: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/37.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 37
Contas a Pagar: Contabilização do Retorno
Estoque/ Despesa Fornecedor
Razão
FI1000,00
1. PagamentoConfirmado
2
1000,00 2
Banco Intermediário
2. PagamentoRejeitado (reabertura da fatura) Banco
1000,00 11000,001
![Page 38: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/38.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 38
Arquivo Retorno: Categoria de Operação
![Page 39: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/39.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 39
Arquivo Retorno: Conta Bancária X Categoria de Operação
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 40
Arquivo Retorno: Regras de Contabilização
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 41
Arquivo Retorno: Operação Externa X Regras de Contabilização
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 42
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas
![Page 43: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/43.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 43
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas X Contas Contábeis
![Page 44: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/44.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 44
Arquivo Retorno: Esquema de Cálculo
![Page 45: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/45.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 45
Arquivo Retorno: Códigos de Erros
![Page 46: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/46.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 46
Capítulo 5
Processo de Cobrança Bancária
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 47
Contas a Receber
Banco
Boleto
Contas a ReceberCliente
Duplicata - Meio de Pagamento A
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 48
Contas a Receber
Banco
BoletoContas a Receber
Cliente
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
![Page 49: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/49.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 49
Contas a Receber: Código de Instrução Bancária
Código Instrução BancáriaNo Brasil existem 3 campos no documento fatura do Contas a Receber que definem a “Instrução Bancária”. Eles devem ser preenchidos manualmente. Uma Chave de Instrução default pode ser assinalada nos dados mestre de banco ou nos dados mestre do cliente.
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 50
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
Prioridade
Documento Fatura
Dados Mestre Banco
Dados Mestre Cliente
Chave deInstrução
Código de Instrução 1
Código de Instrução 2
Código deInstrução 3
Configuração
=+
+
Ex. Cobrança
Ex. Protesto
Ex. Após 5 dias em atraso
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 51
Contas a Receber: Instruções Bancárias
![Page 52: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/52.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 52
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
![Page 53: Localização FI](https://reader034.fdocumentos.tips/reader034/viewer/2022050719/557202144979599169a2eba8/html5/thumbnails/53.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 53
Contas a Receber: Letra de Câmbio
O que é Letra de Câmbio ?Por que a Cobrança trabalha com a Letra de Câmbio ?• Letra de Câmbio é a única ferramenta no sistema que mantem a fatura em status aberto mesmo após o processamento do programa de pagamento. Uma vez que a Letra de Câmbio utiliza a funcionalidade “Razão Especial”, os lançamentos são contabilizados apenas estatisticamente. • No Brasil ,isto é muito importante porque a Fatura de Contas a Receber somente poderá ser compensada durante a confirmação do extrato bancário.
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Contas a Receber: Documento Fatura
Letra Câmbio
Chave Instrução
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Contas a Receber Programa de Pagamento
Dados Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
A proposta seleciona todos os documentos a serem cobrados. O departamento de Contas a Receberpode bloquear ou desbloquear faturas neste momento.
O Pagamento é o passo onde aLetra de Câmbio é assinalada nodocumento.
Boleto
Arquivo Borderô
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Programa de Pagamento: Empresa Pagadora
Importante
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Programa de Pagamento: Meio Pagamento País
Programa Localizado
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Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa
Formulários Localizados
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Programa Pagamento: Variante Impressão
Meio Pagto D pode imprimir Boletos
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Programa Pagamento: Intervalo Numeração Boleto
Dois intervalos de numeração por
banco
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Contas a Receber: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada Automática
Entrada Manual
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Contas a Receber: Contabilização do Retorno
3. Documento aceito pelo banco
FI
Cliente
1000,00
Banco
1000,00
1. Pagamento Confirmado
• Reverter a Letra de Câmbio• Alterar o documento• Informar a Instrução Bancária• Reprocessar a Cobrança
“Nosso Numero” é preenchido no campo “Chave de Referência 1”na fatura do cliente. Este é o link entre o documento na empresa e o documento no banco.
2. Pagamento Rejeitado
FI
FI
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Capítulo 6
Imposto Retido na Fonte
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Imposto Retido na Fonte
Imposto Retido na Fonte
IRRF (Pessoa Jurídica)
ISSF (Services)
IRRF (Pessoa Física)
Fornecedor
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Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo
Dados MestreFornecedor
Pedido Compra
@ $ 1000
Visão do IRF
Categoria código
IR R2
IRRF = $ 20,00
IMG
Código IRF
2 %
IMG
Categoria IRF
Sem acumulação
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a “2”
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IRRF: Fatura
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 950
IRRF50
Normalmente IRRF pessoa Jurídica é retido na fatura
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IRRF: Pagamento
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 1000
PAGAM ENTO
Banco Fornecedor
IRRF50
1000950
Normalmente o IRRF PessoaFísica é retido durante o Pagamento
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IRF: Categoria do IRF
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IRF: Código do IRF
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IRF: Fórmulas de Cálculo
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IRF: Montantes Mínimos e Máximos
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IRF: IRF Ampliado
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IRF: Contabilização
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Capítulo 7
Relatórios Brasil
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 75
Relatórios Brasil
RazãoEste relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.A informação é classificada por Empresa, Conta e Data de Lançamento.
DiárioEste relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.A informação é classificada por Empresa, Data de Lançamento e Conta.A primeira página (Termo de Abertura) e a última página (Termo de Encerramento) traz informações sobre a Empresa e o Relatório.
IN68
O IN68 é um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as informações da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,clientes, ativos, etc…) e todos os documentos.
DIRF Este relatório contem todos documentos de retenção de Imposto de Renda.