Localização Brasil SD

Preface

Localização Brasil 4.6C

Vendas e Distribuição

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Copyright

Este curso permitirá que você:

Entenda e configure as necessidades Brasil para Gerenciamento de Vendas e Distribuição.

Objetivos

Conteúdo do Curso

1. INTRODUÇÃO

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

3. NOTA FISCAL DE SAÍDA

4. CARACTERÍSTICAS FISCAIS

5. DADOS MESTRE

6. UM PROCESSO DE VENDAS

7. OUTROS PROCESSOS DE

VENDAS

8. UM NOVO DOCUMENTO DE

VENDAS

9. DIVERGÊNCIAS FISCAIS

10. DEVOLUÇÕES

11. CASOS ESPECIAIS

12. TRANSFERÊNCIA ENTRE

CENTROS

Objetivos e Pré-requisito

Objetivos do curso

apresentar novas funções do R/3 - localizado apresentar customizações necessárias para o negócio no Brasil

Pré-requisito LO151 - Processos de Vendas (localizado) familiarização com as funcionalidades do R/3 standard desejável conhecimento sobre configuração de preços

1. Introdução

1. O Processo de Vendas

O vendedor registraO vendedor registraa necessidade de a necessidade de compra do cliente.compra do cliente.

O usuário da área deO usuário da área deexpedição determinaexpedição determinaa mercadoria que a mercadoria que será fornecida ao será fornecida ao cliente com base nacliente com base nadisponibilidade.disponibilidade.

A confirmação física e A confirmação física e separação da mercadoriaseparação da mercadoriasão realizados com base nasão realizados com base nasolicitação da área de solicitação da área de expedição.expedição.

Após confirmada aApós confirmada apossibilidade de possibilidade de entrega, o usuárioentrega, o usuárioda área de expediçãoda área de expediçãoregistra a baixa de registra a baixa de estoque e efetua oestoque e efetua ofaturamento.faturamento.

Nesse momento,Nesse momento,a Nota Fiscala Nota Fiscalserá impressaserá impressapara acompanharpara acompanhara mercadoria.a mercadoria.

NFNF

Com a mercadoria separada,Com a mercadoria separada,embalada e respectiva NFembalada e respectiva NFimpressa, a entrega é efetuada.impressa, a entrega é efetuada.

A venda é informada aoA venda é informada aoo setor financeiro, contas ao setor financeiro, contas areceber, que efetuará areceber, que efetuará acobrança e posteriorcobrança e posteriorrecebimento do dinheiro.recebimento do dinheiro.

1. Documentos de Vendas no R/3

Ordem de Ordem de VendasVendas

SDSD

A área comercialA área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.

DocumentoDocumentoContábilContábil

FIFIMovimento deMovimento de

MercadoriaMercadoria

MMMM

RemessaRemessa

SDSD

A área deA área deexpedição.expedição.

A administraçãoA administraçãode estoques.de estoques.

NF NF impressaimpressa

NF de SaídaNF de Saída

SDSDDocumentoDocumento

ContábilContábil

FIFI

FaturaFatura

SDSD



ref. ref. RecebimentoRecebimento

FIFI

O contas a receber.O contas a receber.



SDSD




MMMM

RemessaRemessa

SDSD



ContábilContábil

FIFI

FaturaFatura


ContábilContábilref. ref.

RecebimentoRecebimento

FIFI

1. Integração dos Módulos

CC

Lista de Necessidadede Materiais

Entradas ATPSaídas

DisponibilidadeDisponibilidade

MMMMPPPPSDSD

CPVCPV

XXEstoqueEstoque

XX

FIFI

ICMS a pagarICMS a pagar

XX

ClienteCliente

XXXX

ReceitaReceita

XX

BancoBanco

XX

IPI a pagarIPI a pagar

XX

Despesa Despesa c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS

XX

FIFI

Livro Fiscal de SaídaLivro Fiscal de Saída

FIFIMMMM

Saldo de EstoqueSaldo de Estoque

1. Os três caminhos de customização

Notas Fiscais

Impostos

Documentos

2. Estrutura Organizacional

Empresa

Centro

Depósito

Filial

2. Estrutura Organizacional

Mandante

CNPJ

Empresa

Filial

CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole

2. Estrutura Organizacional: Empresa

Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)

Empresa Filial

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

criar

fazer lançamentos

exibir

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJRazão SocialLocalização Física/Domicílio FiscalInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

2. Estrutura Organizacional: Filial

Filial

2. Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial

rua rua

CentroCentro

CentroCentro

mesmo endereço

endereços diferentes

Filial Filial

Empresa7000

Filial 7000(SP)

Centro 7000

Depósito 0001

Filial 7100(RJ)

Centro 7100

Depósito 0001

Org. Vendas7000

Canal de Distribuição

10

Setor deAtividade

00

Local de Expedição

7000

Local deExpedição

7100

Matriz

Área de Venda

2. Estrutura organizacional IDES Brasil

3. NOTA FISCAL DE SAÍDA

Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor

3. Tipos de Nota Fiscal

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar


Entrada Fatura Manual (J1B1)

Saída

Atualiza Livro Fiscal de Saída

Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

Entrada


Manual (J1B1) Ex.:Importação

Tipos:

tabela IMG

3. Nota Fiscal: Determinação

Tipo de Ordem Tipo de NF

ORB

DRB

N1

N2

Filial

Empresa

Série

1Série UN

Série

2Numeração

3. Nota Fiscal - Numeração / Série

CNPJ

3. Nota Fiscal - Configuração

Formulário de NFFormulário de NF

EmpresaEmpresa

Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Interno do Documento Interno

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa

ImpressoraImpressora

Atribuição da Configuração

a

Empresa e Filial

FilialFilial

Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por

SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc.

Modelo 1Modelo 1-A

3. Nota Fiscal - Impressão

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal - Multipágina

Remessa

FaturamentoCotação

de Vendas

Notas Fiscais -Números distintos

SPLIT

CRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Ítens na Nota Fiscal- Textos na Nota Fiscal- Definido por filial

LançamentosContabeis Lançamento Contábil

3. SPLIT de Nota Fiscal

3. Diagrama de Configuração de NF em SD

Tipo de Ordemde Vendasex: ORB 02

Tipo de NFex: N1

Entradax Saída

Tipo: x NF Compl. Correção

03

Formulárioex: NF01

05

04

Intervalo NumeraçãoInterno

ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01

Empresaex: 7000

06

Filialex: 7000

07

Mensag. Cab: 12Linh. Itens: 7

10

Grupo ( Série ) de NFex: SP1XX

08

Intervalo Numeração Externo

ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

Form NF Filial Empresa

NF01 SPXX ACME

Tabela Ex: 120

Tipo de Condição( Output type )

ex: NF01 12Sequência

Acessoex: 0001 14

Programa ex: J_1BNFPRFormulário ex: J_1BNOTA_FISCAL

13

SAPSCRIPT

Esquema de Mensagens( Output Determination Procedure)

ex: NF0001 11

Meio: 1 - ImpressãoHora: 1 - Enviar com RSNAST00Idioma: PDisp. Saída: SAO1N. mensagens: 1

Condition Technique:Determinação de Mensagens “Output Determination”

15

3. Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela para Ativação de tela para Criação, Modificação e Criação, Modificação e Exibição da Nota Fiscal Exibição da Nota Fiscal

gerada no Sistemagerada no Sistema

tabela IMG

3. Nota Fiscal: Texto

cabeçalho item

Nota Fiscal de

Ordem de Vendas

10

20

30

Cadastro Material

cliente

Fatura

Textos no Doc. de Vendas

Texto por tipo de Docum. De Venda

Texto de cabeçalho, com número limitado de argumentos

Texto de substância perigosa

Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário interno)

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Nota Fiscal

ICMS Suspenso pelo Art..

IPI Isento pelo Art...

O produto sairá de...

Sem valor para acomp...

3. Nota Fiscal: Texto

Direitos Fiscais

4. Características Fiscais

4.1. CFOP

4.2. CÓDIGO DE IMPOSTO

4.3. DIREITOS FISCAIS

4.4. ICMS

4.5. IPI

4.6. SUBST. TRIBUTÁRIA

4.7. ISS

4.8. ESQUEMA DE IMPOSTOS

4.1. CFOP: definição

CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação

Fiscal

Código

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transação

usado para emitir a Nota Fiscal

Produção internaCadastro material

4.1. CFOP: determinação

código CFOP

Direção do movimentoTipo de NF

Casos especiais Categoria de item

Utilização do materialCadastro material

Categoria CFOP materialCadastro Material

Categoria CFOP clienteCadastro cliente

categoria de destinoFilial - Cliente

4.1. CFOP: determinação

4.2. Código de Imposto - SD

4.3. Direitos Fiscais: Definição

Nota Fiscal

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF

“ICMS suspenso”

Seqüenciade acesso

categoria de item

cadastro cliente

material (IMG)

categoria de item

? ??

Como o sistema determina o texto?

“Redução de base”

tabela dinâmica

4.3. Situação Tributária - IPI / ICMS

Situação Tributária - ICMS - primeira posição (cad. de materiais)

SituaçãoTributária - ICMS - segunda posição

0 - Tributado

1 - ICMS + Substituição Tributária

2- Redução de Base

3 - Isento + Substituição Tributária

4 - Isento

5- Suspenso

6 - Pago anteriormente por ST

7 - Redução de Base com Substituição Tributária

9 - Outros

Situação Tributária - IPI

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

IPI

ICM

S

Imposto sobreProdutos Industrializados

Imposto sobre Circulação de Mercadoriase Serviços

Federal Estadual

Contas do razão

4.4. Impostos Brasil : ICMS & IPI

IPI

ICM

S

Venda de material para industrialização

100,00 100,00

Estoque Custo produto vendido

256,10

cliente

243,90 12,20

Receita vendas IPI a pagar

43,90

ICMS a pagar

FI

43,90

Despesas ICMS

4.4. ICMS

Alíquota por origem / destino Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceção por tabela dinâmica Exceção por material

Redução de base de cálculo por material Sequência de busca

específico

geral

4.4. Impostos Brasil: ICMS - determinação

Ordem de Vendas

Ordem de Vendas

Ordem de Vendasr

10

20

30

Cadastro Material

Planta+FilialEndereço

RS SP

IMG table

17

emissor receb. alíq. imposto

SP RJ 12SP SP 18

Estadual

Utilização mat.

Base de cálculo * - preço liq.ICMS =

ICMS =

243,90 -200 =

= 43,90

*determina o(s) códigos de impostos permitidos

CadastroCliente

Endereço cliente Domicílio fiscal

cliente

cliente/mat

material

4.4. Impostos Brasil : ICMS - fórmula

Base de Cálculo

utiliz. do mat.

industrialização

consumo

fórmula

CB = base de cálculoNP = preço líquido

TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI

Legenda:

NP 200CB =

1- ( TX1/100)=

1- ( 18/100)= 243,90

CB =NP

1- ( TX1/100)(1+=

TX2/100)

100

1- ( 18/100)(1+5/100)=

= 246,60

4.5. IPI

Alíquota por código NBM

Exceções por tabela dinâmica

Exceções por Material

Alíq.(%) Base imp.

NCM001NCM002NCM003

1075

Tabela IMG

100100100

NCM**

4.5. Imposto Brasil: IPI - determinação

Cadastro Material Com. Exterior:

Exportação

visão

Code controle: NCM003

Federal

IPI = 12,20

xIPI = 5 100100

x 243,90100

IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo

4.6. Substituição Tributária

Fornecedor ClienteClientes do

cliente

ICMSSubstituiçãoTributária doICMS

% adicional

Valor adicional

4.6. Substituição Tributária

Substituição Tributária Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Por material e por grupo de clientes Alíquota : ICMS interno do estado destino

ou tabelas de exceção Sobretaxa

Red. Base Federal e Estadual Red. da alíquota

Fator fixo Por número de unidades de medida

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condições à base

Doc. Venda

Código do Imposto

4.7. ISS

Por Material (Serviço) Se o mesmo serviço é faturado por dois municípios distintos,

deve-se criar dois materias

4.7. ISS : Exemplo

Ordem de vendas

1

@ $ 1000

Cadastro Material

tabela IMG

alíq(%)

matxxmatyymatyy

435

materialNPISS =

1- ( TXISS/100)

1) - 1 )( (

11000=ISS (

1- (3/100)) - 1 )(

30,93=ISS

fatura

$ 1030,93

4.8. PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integração Social

COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

0,65 %

2 %

Receita de vendasliq

Alíq. imposto

4.8. PIS / COFINS

Condições adicionais no esquema de cálculo de preços

Preço sem impostos (PR00)( - Descontos sem impostos) (K004)+ ICMS-------------------------------------------------- + Preço Bruto *( - Descontos ) * (SKTO)( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) *----------------------------------------------------+

Base de CálculoIPIICMSICMS Subst. Trib.ISS

----------------------------------------------------+Base PIS/COFINSPISCOFINS

4.8. Determinação de Impostos

1 1

class. imp.1 - IPI/ICMS Subst. Trib.2 - ISS

class. imp.0 - s/ imp.1 - imp.2 - z.f.

dados mestrecliente

dados mestrematerial

cod. IVASDI

impostos ativos

info. clientematl.

cat. item vendas ( )

cod. imposto ICMS IPI ST

IIo que calcular

= I4

TAXBRJIPI1ICM1ICMF . . .IPI3ICM3ICS3

fórm

ula

s em

AB

AP

/4

MWST

MWST

MWST

access seq.

Tax Procedure

TAXBRJIPI3ICM3ICS3

RVXBRAPR00 . .K004K007K005 . .IPI3ICM3ICS3 . .

PriceProcedurealíquotas

ICMS IPI ST ISS

5. DADOS MESTRE

5.1. CLIENTE

5.2. MATERIAL

5.3. INFO-RECORD

5.4. CONDIÇÕES (PREÇOS)

5. Ordem de Vendas - Overview

Cadastro Cliente

Cadastro Material

???

CO-CO-PCPC

Material 200,00Material 200,00ICMS 43,90ICMS 43,90IPIIPI 12,20 12,20----------------------------------------------------------------------Preço total 256,10Preço total 256,10

Preço total

Ordem de Vendas

Quantidade = 10 pc

Ordem de Vendas

Ordem de Vendas

Ordem de Vendas

10

20

30

5. Cadastros: Geral

Cadastro Material

Cadastro Cliente

Cliente /

Material

Informação

5.1. Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro Cliente domicílio fiscal

Id. Fiscal 1Id. Fiscal 2Id. Fiscal 3Id. Fiscal 4texto ICMS

classificação fiscal

visão

controle

visão

Fatur.

texto IPIICMS- isençãoIPI- isenção

Categoria CFOPGrupo Sub Trib

5.1. Cadastro Cliente: visão controle

visão

controle

Para determinar ICMS

Inscrição Estadual

Número do CNPJempresa

Número do CPFPessoa física

Inscrição municipal

Determ. direitos fiscais

Determinação CFOP

Determ. Isenção ICMS/IPI

Det. Substit. Tributária ICMS

domicílio fiscalId. Fiscal 1Id. Fiscal 2Id. Fiscal 3Id. Fiscal 4texto ICMStexto IPI

ICMS- isençãoIPI- isenção

Categoria CFOPGrupo Sub Trib

5.1. Cadastro Cliente: visão de faturamento

visão

Fatur.

Para determinação dos impostos


5.2. Cadastro Material: Dados Brasil

código controle

categoria CFOP material

visãoComércio

exterior exportação

visão

Contabil.

Cadastro Material

utilização material

origem do material

produção interna


visão

Vendas

5.2. Cadastro Material: Vendas


visão

VendasPara determinação do esquema de cálculo

IPI/ICMS/Sub.Trib.

ISS

5.2. Comércio Exterior Exportação

código controle

categoria CFOP material

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

visãoComércio

exterior exportação

5.2. Cadastro material: visão Contabilidade

determinação CFOP

utilização material

origem do material

produção interna

Determinação da situaçãotributária ICMS

visão

Contabil.

5.3. Cliente - Info Record : Dados Brasil

Info

Record

determinação dealíquotas e fórmulas

CódigoImposto

6. Um processo de vendas

6.1. ORDEM DE VENDA

6.2. REMESSA / TRANSFERÊNCIA / ESTOQUES

6.3. FATURAMENTO

6.4. NOTAS FISCAIS

6.5. LIVROS FISCAIS

6.6. MOVIMENTO FINANCEIRO

6. Documentos de Vendas no R/3


SDSD

A área comercialA área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.




MMMM

RemessaRemessa

SDSD


A administraçãoA administraçãode estoques.de estoques.




ContábilContábil

FIFI

FaturaFatura

SDSD



ref. ref. RecebimentoRecebimento

FIFI

O contas a receber.O contas a receber.

Lançamento Contábil

Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

6. Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)

Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)

6. Livros Fiscais

7. Outros processos de vendas

7.1. ZONA FRANCA DE MANAUS

7.2. CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI

7.3. VENDA DE SERVIÇO

7.4. TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO

7.5. TABELA DE EXCEÇÃO

7.1. Zona Franca de Manaus


Ordem de Venda

Usuário

Nota FiscalVenda para a Zona Franca

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Cliente na Zona FrancaDesconto = Valor ICMS

Cliente na Zona FrancaDesconto = Valor ICMS

7.1. Zona Franca de Manaus

Preço sem impostos( - Descontos sem impostos )+ ICMS-------------------------------------------------- + Preço Bruto *( - Descontos ) *( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) *----------------------------------------------------+

Base de Cálculo

IPIICMSICMS Subst. Trib.ISSDesconto ZF = ICMS

----------------------------------------------------+Valor Total

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...

Nota Fiscal


Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

7.2. Venda a Cliente Isento

Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Ordem de Venda

Usuário

Cotaçãode Vendas

ORB

Faturamento

F2B

7.3. Venda de Serviço

Cadastro do ServiçoCódigo de Imposto “I9”

Cadastro do ServiçoCódigo de Imposto “I9”

Não há processamentode remessa



Nota Fiscal

N1

Livros Fiscais

8. Um novo documento de vendas


Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

zcxx LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

8. Venda ao Consumidor (C3)

Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

9. Divergências fiscais

9.1. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

9.2. NOTAS DE CRÉDITO

9.3. OUTRAS CORREÇÕES

Complementar

Usuário

FaturamentoAlteração de Preço Referência a NF Original

(Via Documento de Faturamento)

DRB

L2B

9.1. Nota Fiscal Complementar



Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior

Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior


Nota Fiscal

N1

Livros Fiscais

Nota de Crédito

Usuário

FaturamentoAlteração de Preço.

Referência a NF Original

(Via Documento de Faturamento)

CRB

G2B

9.2. Nota de Crédito



Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito

Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito


Carta no arquivo de Nota Fiscal

Mensagem no Livro Fiscal

9.3. Outras Correções

Casos onde houve erro nas tabelas de configuração Alíquota de ICMS Alíquota de IPI Isenções/Suspensões

Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via transações de FI

Referência ao documento original

10. DEVOLUÇÕES

10.1. COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

10.2. COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)

10.3. CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Recebimento das mercadorias por

Expedição

Nota de Crédito


Nota Fiscalde Venda

( Via Documento de Faturamentos )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário de Devolução

Estoque

REB

LR

REB

Registro da NF do Cliente

10.1. Devolução - NF do Cliente

Livros Fiscais (Entrada)

Tipo de Doc. de VendaREB especifica processamento

de Devolução

Tipo de Doc. de VendaREB especifica processamento

de Devolução

Sucata

Recebimento das mercadorias por

Expedição

Nota de Crédito


Nota Fiscalde Venda

( Via Documento de Faturamento )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário de Devolução

Estoque

ROB

LR

REB

Emissão deNota Fiscal de Entrada

10.2. Retorno - NF Original

Livros Fiscais (Entrada)

Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento

de Retorno

Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento

de Retorno

Sucata

10.3. Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria não saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

11. Casos Especiais

11.1. EMBALAGEM RETORNÁVEL

11.2. ENTREGA FUTURA

11.3. CONSIGNAÇÃO

11.4. OPERAÇÕES TRIANGULARES

11.5. EXPORTAÇÃO

11.6. INDEXAÇÃO

11.1. Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria

Nota Fiscal

N1

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH


Remessa

LFOrdem de

Venda LB

Estoque empoder de terceiros

Preço da ER: Custo Médio

Preço de “Venda”

11.1. Embalagem Retornável

Nota Fiscal

N1

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Remessa

LF

Ordem de Venda

ORB

Baixa de Estoque

Lançamento Contábil somente para Item

Normal Preço da ER: Custo Médio

Preço de “Venda”


Valor das ER não será incluído no total da NF.


Valor das ER não será incluído no total da NF.

Estoque em poderde Terceiros

Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF

11.1. Retorno / Devolução

Documentos de Venda de Retorno / Devolução:

São feitos com os tipos de documentos REB (Devolução) e ROB

(Retorno)

Pode ser feito em um único pedido de devolução para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma única nota

Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

11.2. Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda

VEFFaturamento

FA

N1

ICMS

estatístic

o

Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

11.2. Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda

VEF

Faturamento

FA

Nota Fiscal de SimplesRemessa

Ordem de Venda

VEFR

Faturamento

FAR

Remessa

LF

N1N1

Referência

IPI

estatístic

o

11.3. Consignação

Envio de Mat. em consig.

KBB

Remessa


LF

Faturamento

FCR

Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)

N1

Lancamento.Contábil

Livros Fiscais

Tem IPI, ICMS

11.3. Consignação

Envio de Mat. em consig.

KBB

Remessa


LF

Faturamento

FCR

Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)

N1

Consumode Mat. em consig.

KEB

Remessa

LF

Faturamento

FC

Nota Fiscal de Faturamentode Material em Consig.

N1

Baixa de EstoqueLançamento

ContábilLivros

Fiscais

ICMS e IPIEstatísticos

Calculo IPI p/cobrar do cliente

FornecedorCliente

Empresa

NF Remessa por conta e ordem

NF de SimplesFaturamento

NF de Venda

11.4. Operações Triangulares

Pedido Pedido

1. A companhiaemite NF de venda

para o cliente


para o cliente

2. O fornecedorremete a mercadoria

com um NF de simplesremessa



3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF

de simples faturamento


de simples faturamento Venda à Ordem

Venda por Conta e Ordem

Fornecedor

Cliente

Empresa


NF de Venda

Requisiçãode Compra


para o cliente

Venda à Ordem



Venda àOrdem

Usuário

Nota Fiscal Simples Fat.Mercadoria será entregue por

<Fornecedor>N1

Cotaçãode Vendas

VDORCat. Item TBS

Faturamento

F2B

Catgoria de item : TBSTexto específico para NF

Catgoria de item : TBSTexto específico para NF

Livros Fiscais

Requisiçãode Compras

Processo de Compras - MMProcesso de Compras - MM

- Venda à Ordem

Empresa

Cliente do Cliente

Cliente





de simples faturamento

NF Remessa por conta e ordem

NF de SimplesFaturamento



Simples Remessa para

Terceiros(Cliente)

RCM

Remessa

LF

Faturamento

FST


N1

Baixa de EstoqueLanc.Con

tábil

Livros Fiscais



Simples Remessa para

Terceiros(Cliente)

RCM

Remessa

LF

Faturamento

FST


N1

RCS

Faturamento

F2B

Nota Fiscal de Faturamento

N1


tábil

Livros Fiscais

Referência

Simples Faturamento(Companhia)


11.5. Exportação

Ordem de VendaStandard

(Cliente no exterior)

ORB

Remessa

LF

Faturamento

F2B

Nota Fiscal deExportação

N1


tábilLivros

Fiscais

11.5. Exportação - Complementação

Ordem de VendaStandard

(Cliente no exterior)

ORB

Remessa

LF

Faturamento

F2B

Nota Fiscal deExportação

N1

DXB

Faturamento

L2B

Nota Fiscal Complementarpor Variação Cambial

N1


tábilLivros

Fiscais

Referência

Complementopor Variação

Cambial

11.6. Indexação

Ordem de Venda

Usuário

Cotaçãode Vendas

ORB

Preço $ base xx/xx/xxindexado pelo

INXX

OBS

Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;

Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>

OBS

Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;

Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>

11.6. Indexação


Ordem de Venda

Usuário

Nota Fiscal

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB

LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Preço $ base xx/xx/xxindexado pelo

INXX

Preço $$ corrigido

IndexaçãoIndexação

12. Transferência entre Centros

12. Transferência: Configuração

SP RJ

Centro

Cliente

Fornecedorcriar um cadastro de fornecedor

para o centro

criar um cadastro de clientepara o centro

12. Transferências: Overview

SP RJ

Transferência de material entre centros*

* de duas filiais distintas

Rio de Janeiro

São Paulo

Nota Fiscal de transferência


Ordem de Transferência

Custo Médio ou Preço de Transferência

Livros Fiscais

Remessa+

Faturamento

12. Por Pedido de Transferência (4.0)

Emissor

Rio de Janeiro

São Paulo

Nota Fiscal deTransferência


Ordem de Transferência

Livros Fiscais

12. Por Pedido de Transferência (4.0)

Recebedor

Recebimento físico

Verificação da Fatura

Custo Médio ou Preço de Transferência

Material

Nota Fiscal Writer

Custo Médio

12. Por movimentação de MM (4.0)

Rio de Janeiro-RJ

São Paulo-SP

Saída de Mercadoria

833

Recebimento de Mercadoria

835


Livros Fiscais

Nota Fiscal

Material

Impostos

Material

Impostos

Centro SolicitanteNecessidade

de Material

RecebimentoTransação MB0AMov. 861

Centro Fornecedor

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria

Transação VL10B

Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída

•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais

•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD

12. Transferência entre Centros (4.6C)

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U

Pedido dePedido deComprasCompras

O material vaiO material vai

para o estoquepara o estoque..

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