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llÿBANCODOBMgÿ Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 05/01/2016

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17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

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13105

13105

13105

13105

13105

13105

14011

14011

14011

99015

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0196 - INSS ARREC.

0196 -INSS ARREC.

0196- INSS ARREC.

0196- INSS ARREC.

0196 -INSS ARREC.

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18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

4,50

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60.672,96 98.451,0837.863,14 C

21/12/2015

21/12/2015



5.169,22

5.169,22

00552925000017662 99015

0,0032.693,92 C

22/12/2015

22/12/2015

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22/12/2015

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22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0362 -E.ELETRICA

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99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

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56.286,14 47.100,0023.507,78 C

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

0310 -TAR DOC/TED-E

0393 - TED


00833570900030720

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13113

13105

7,85

334,25

342,10 0,0023.165,68 C

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

0375 - IMPOSTOS


0470 -TRANSF.ON UNE




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00552937000656565

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394,00

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315,20

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13105

99015

99015

99015

99015

0,0013.014,72 C

28/12/2015

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28/12/2015

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28/12/2015

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99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

40,00

40,00

80,00

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160,00

200,00

240,00

920,00 0,0012.094,72 C

29/12/2015 0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000017852 92,2599015

Página 30 de 130

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


Débitos SaldoCréditosLoteHistórico DocumentoData Dt. Bal.








29/12/2015

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00550758000017852

99015

99015

99015

99015

99015

99015

618,00

4.800,00

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178,46

1.073,89

682,18

6.355,12 4.800,0010.539,60 C

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

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30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

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30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

0310 - TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E

0166 -EMISSÃO DE DOC



0952 - FPE-FPM

0954 - ICMS-DESON

0953 - IPI-EXP








0470 - TRANSF.ON LINE0470 - TRANSF.ON LINE


















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00550758000026751

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00550758000004517

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00550758000026199

00550758000026199

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00550758000026199

00550758000017852

00550758000017852

00550758000026199

00550758000026751

00550758000026199

00550758000026199

00550758000026199

00550758000026199

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00550758000026199

13113

13113

13113

13105

13105

13105

14011

14011

14011

99015

99015

99015

99015

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99015

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99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

7,85

7,85

7,85

392,40

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161,96

29,26

100,00

676,50

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1.600,00

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58,11

116,22

48.370,39

118,90

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2.150,66

5.169,16

215.177,32 204.665,8028,08 C '

Página 31 de 130

701/2016 lDO.com.Drj

' •» -jr A33N04102478110512304/01/2016 12:38:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

•GOVERNO:.

Cliente

kgência

ionta/lês/ano referência

758-7

13748-0 PM MOMBACA-FUSDEZEMBRO/2015

JÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERlODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

I

X

*‘

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCÿtQQBRASIL S/A. Agência 0758-7

CORRENTE No. 13.926-2

SALDO EXTRATO BANCÁRIO R$ 0,00

( + ) CREDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 199,88

RESUMO DE CRÉDITO R$ 199,88

(-) DEBITO

T

R$ 0,00

RESUMO DE DÉBITO R$ 0,00

R$ 199,88 1|SALDO REAL

Mombaça, 31de DEZEMBRO de 2015

Tesoreiro (a)

SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA TEIXEIRA

I

abIBBafflassfc'--,-<•"* ..'Sitá?

': 'àUsuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

#/ Lançamentos Sem Transferência-Automática

Emissão: 05/01/2016

Documento DébitosHistórico CréditosData Dt Bal. Lote Saldo

Titular: PMM CIP CONTR ILUM PUBLAgência:0758-7

30/11/2015

Conta:13.926-2

Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR

0976 - TED-CRED CONTA


Saldo Conta Investimento


0362 - E.ELETRICA

0362 - E.ELETRICA


Movimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0,00 c0,00 c

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

00000000000000070 00000

00000000004066651 14175

12.868,22

12.868,22

12.868,2212.868,220,00 C0,00 c

00000000000000070 00000

00000000000121802 13105

00000000000121801 13105

00550758000004517 99015

14.354,4018/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

2.088,00

43.266,40

>

31.000,00

45.354,4045.354,400,00 C0,00 c

COdci&MCA* /o,4*i€Z<r&=rrc> ---——-

Q-J/qpliC<? C/9O J'jAMW'C.e,/'. —88/??*

0,00 cSaldo Conta InvestimentoPágina 32 de 130

[bb.com.br]

wm Extrato investimentos financeiros - mensal A33M05091236070701605/01/2016 09:21:39Mpil

mCliente

AgênciaContaMês/ano referência

758-713926-2 PMM CIP CONTR ILUM PUBLDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR16/12/2015 APLICAÇÃO18/12/2015 RESGATE

Valor Valor IR PreJ. Comp.

1-667.6412.868,22

14.354,40

Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

_____549,121378

'

4.218,807189 3,050203392 4.767,928567

4.702,636875 3,052415141 65,291692

.’

, .' ......

.7:........549,121378

4.153,515497................65,291692

Aplicação 18/11/2015Aplicação 16/12/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL

1.676,15

12.678,25199,88 65,291692

Resumo do mês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES {+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

1.667,64

12.868,2214.354,4018,42

0,00

0,00

18,42

199,88

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

0,8047

8,78258,7825

No mês

No anoÚltimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SiLVANIA MARIA DA SILVA SOUSA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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isfr

f

m


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIABANCO DO BRASIL S/A. Agência 0758-7



{ + ) CREDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 80.068,00

RESUMO DE CRÉDITO R$ 80.068,00

( - ) DEBITO1

R$ 0,00


R$ 80.068,00]|SALDO REAL

!


Tesoreiro (a)


m M WÊÈIÉS Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015i

Lançamentos Sem Transferência.AutomáticaEmissão: 05/01/2016

Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência:0758-7

30/11/2015

Conta:16.084-9


Titular: PM MOMBACA-QSE

248,30 C0,00 c

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

0345 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077 000000632 - ORDEM BANCARIA 00006062194000022 14056


79.660,69

79.412,39

79.412,3979.660,690,00 C0,00 c

CMC/1/4-CqO / afÇxr&qro-- t

06$, oeJ 60.

0,00 cSaldo Conta Investimento

Página 33 de 130

Extrato investimentos financeiros - mensa! A33N04102478110508904/01/2016 12:03:06SI

x’

Clientear Agência

Conta

Mês/ano referência

758-716084-9 PM MOMBACA-QSE

DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Saldo cotasData Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR

15/12/2015 APLICAÇÃO


Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota0,00

79.660,69

80.068,00

43.280,162979 1,840581174 43.280,182979

43.280,182979 43.280,182979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

0,00

79.660,690,00407,310,00

0,00

407,3180.068,00

Valor da Cota

1,8312385271,849992141

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade1,0240

11,519511,5195

No mêsNo anoÚltimos 12 meses


Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1/1httpsú/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia-44285

4

1

Y

&




BANCO DO BRASILiS/A. Agência 0758-7



( + ) CREDITO

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 171,29


(-) DEBITO

1

R$ 0,00


R$ 171,29 1[SALDO REAL


Tesoreiro (a)


:ÍafSÍ Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência.Automáticar Emissão: 05/01/2016Data HistóricoDt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta:16.166-7


0345 -BB CPADM SUPR

0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-C

Movimento do diaSaidoSaldo Conta Investimento

Titular: PM MOMBACA -CEX

0,00 Co.coc

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

00000000000000070 00000

00000000000000850 13011

00000000000000350 14011

17,20

0,17

17,37

17,3717,370,00 c0,00 c

C OJC/4/4C>9(2 /JÇ# °7°°\

lòCTKArro--ÿ—--—,&)/qPLÍC#049O ri/Jfy A/C(£V-e/í


Página 34 de 130

jr [bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros - mensai A33M05091236070701705/01/2016 09:22:02m&m-.

sPCliente

758-716166-7 PM MOMBACA -CEXDEZEMBRO/2015

AgênciaConta

Mês/ano referência:!

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR30/12/2015 APLICAÇÃO


Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF152,85

17.20171,29

Quantidade cotas50,330409

5,620464

55,950873

Valor cota Saldo cotas

3,060245071 55,950873’

55,950873- S'*-' — "

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUfO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

152,85

17,20

0.001,24

0,00

0,00

1,24171,29

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

0,80478,78258,7825





:

1/1httDS-i/aaDi.bb.com.br/aaDi/noticia.bb?tokenSessao=342cd49aad0639a3c62cS25d080dad8cAccdM9™js=R21R63fifi14fifi9ArnrlNntiria=442SS

I




BANCO DO BRASIL S/A. Agência 0758-7



( + ) CREDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 52,65


(-) DEBITO

R$ 0,00


R$ 52,65 1[SALDO REAL


Tesoreiro (a)


Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


HistóricoData Ot Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência:0758-7

30/11/2015

Conta:16.363-5 Titular: PM MOMBACA-PNAT


0,00 c0,00 c

0855 -BB CPADM SUPR



04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

00000000000000070 00000

00553646000041667 99015

5.100,00

5.100,00

5.100,00 5.100,000,00 C0,00 c

c íwe////+c-?o:/ 0r&CTJÇ4TO •--

&MPLÍCS9C4O P/,M*ÒCJ£Í#4/

o,oo cSaldo Conta InvestimentoPágina 35 de 130

1

”’" ffi”*

Extrato investimentos financeiros - mensal

*&! ffl»IÉ..i

| A33N04102478110509004/01/2016 12:03:31

IpÉ«ei

758-716363-5 PM MOMBACA-PNATDEZEMBRO/2015



Valor Valor IR Prej. Comp.5.144,78 _____5.100,00

~ •ÿ' : _.....5.100,0052,85 ___

Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR04/12/2015 RESGATE

0ÿ11/2015

31/12/2015.....SALDO ATUAL'

Valor IOF Quantidade cotas___ 1.634,077460

'1.....1.676,877615 3,041366856 _ 17,199845.................i.676,877615

11 17.199845

Data Valor cota Saido cotas

17,199845

Resumo do mês

5.144,78SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)


0,00

5.100,00

7.870,000,007,8752,65

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade0,8047

8,78258,7825

No mêsNo ano

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1httDSÿ/aapi.bb.com,br/aaoi/noticÍa.bb?tokenSessao=795c26c22252c©e249bOd01d6e011b55&codMenu£=6218.638814S89Âr.odNcitiria=44285

: vÿ.

m Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015wwimmm'mm. tmÊ-

§

-í sá®PI•Sr


HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

i Conta: 16.464-X

Saldo anteriorSaldo anfericr Conta Investimento

Titular. PM MOMBACA -CIDE

0,00 C0,00 c

i

Q (?rJC'/J-ZA C/J° '__C_____ a r

/s,s*:7T75*

:Q>crK#ro rr(+Jpfpiícÿcÿo Pt /J/ÿ/VcC/ÿ/O - /S

>

V


Página 35 cie 130

[bb.com.br]

m Extrato investimentos financeiros - mensal«s A33M05091236070701805/01/2016 09:22:243

Wm‘WM

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

758-716464-X PM MOMBACA-CiDEDEZEMBRO/2015


Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR


Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF15,45

Quantidade cotas Valor cota5,087088

5,087088

Saldo cotas

15,57 5,087088

Resumo domês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO {+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

15,450,000,00

0,120,000,000,1215,57

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

0,80478,78258,7825



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

;

1/1https://aapj.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=342cd49aad0639a3c62c925d080dad8c&axiMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

A-




BANCfiJJÿ) BRASIL S/A. Agência 0758-7

CORRENTE No. 16.464-x


( + ) CREDITO



(-) DEBITO

R$ 0,00


|SALDO REAL R$ 15,571


Tesoreiro (a)""'"ÿ""SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA TEIXEIRA

i

m r ' * -C--

Usuário: adminWk Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015/

i-i

Lançamentos Sem Transferência.ÂutomáticaEmissão: 05/01/2016

Dt. Bal. Histórico DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo

Titular: PMM ACAO SOCIAL MOVIMENTOConta:16.954-4Agência:0758-7

30/11/2015 Saldo anterior 1.855,52 C

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

0310 - TAR DOC/TED-E 00883351200524234 13113

0310 - TAR DOC/TED-E 00883351200524235 13113

0310 -TAR DOC/TED-E 00883351200524236 13113

00000000000120103 13105

00000000000120102 13105

7,85

7,85

7,85

0393 - TED

0393 -TED

0393 - TED



Movimento do diaSaldo ;

828,00

464,98

465,8600000000000120101 13105

.00550758000020328 99015

00550758000027548 99015

400,00

420,00

2.202,39 400,0053,13 C

0310 - TAR DOC/TED-E 008533712001157550166 -EMISSÃO DE DOC 000000000001203010870 - TRANSF.ON LINE 00550758000017852


03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

13113

13105

99015

7,85

343,80

400,00

400,00351,65 /101,48 C

0361 - PGTO CONTA AGUA 00000000000120701 13105


07/12/2015

07/12/2015

16,53

16,53 0,00 y84,95 C

0470 -TRANSF.ON LINE 00550758000024835

0470- TRANSF.ON UNE




99015

00550758000024868 99015

00550758000026287 99015

00550758000024892 99015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015 •

08/12/2015

7,85

7,85

15,70

23,55

54,95 0,0030,00 C

:«v ;.

0870 - TRANSF.ON LINE 00550758000004517 99015

0870 - TRANSF.ON UNE 00550758000004517 99015

0470 - TRANSF.ON UNE 00550758000017852 99015

0470 -TRANSF.ON LINE 00550758000026860 99015

0470 -TRANSF.ON LINE 00550758000017852 99015

0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000017852 99015

0470 -TRANSF.ON LINE 00550758000017852 99015

0470 - TRANSF.ON LINE 00550756000026860 99015


1.000,00

28.500,00

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

4.289,27

448,17

5.211,47

946,03

18.036,21

522,18

29.453,33 29.500,00/76,67 C

0310 -TAR DOC/TED-E 00873450900028710 13113

00873450900028711 13113

00873450900028712 13113

00873450900028709 13113

0166 - EMISSÃO DE DOC C0000000000121102 13105

0166 - EMISSÃO DE DOC 00000000000121104 13105

13105

13105

99015

00550758000026053 99015

00554657000009814 99015

00554657000009814 99015

0470 - TRANSF.ON LINE 00554657000009814 99015

0470 - TRANSF.ON LINE 00553515000006436 99015

0870 -TRANSF.ON LINE 00550758000004517 99015

7,8511/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

•11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

0310 -TAR DOC/TED-E


0310 -TAR DOC/TED-E

7,85

7,85

7,85

911,44

911,44

855,03

855,03

450,00

1.548,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

5.319,00

0166 -EMISSÃO DE DOC 00000000000121101

0166- EMISSÃO DE DOC 00000000000121103

0120 -TRANSF POUPANÇA 00550300510163098

0470 - TRANSF.ON LINE0470 - TRANSF.ON LINE


9.400,00

Página 37 da 130

re'.Ty-'f*

mmmmUsuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015Imm

t;'r-i,

Lançamentos Sem Transferência Automática&Emissão: 05/01/2016

HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos SaldoI

0870 - TRANSF.ON LINE 00550758000017852 99015

0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000016373 99015

00550758000026199 99015

00554377000009432 99015

00554377000009432 99015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

42.400,00

1 23,64

2.938,02

2.427,36

2.427,36

2.282,03

6.164,06

1.139,82

113,64

78,20

361,80

1.927,62

1.927,62

2.456,74

46.849,25



0470 -TRANSF.ON UNE

0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000017002 99015



í->%

<

í1

00550758000026199 9901500550758000017002 9901500550758000017852 99015

00550758000026199 99015

00550758000017852 99015

00550758000025943 99015

99015

99015

í

5 0470 -TRANSF.ON UNE0470 - TRANSF.ON LINE



: 0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000025943•0470 -TRANSF.ONLINE: 00550758000017002


!

!I

j

?ÿ

51.800,00 /5.027,42 C

0375 - IMPOSTOS

0362- E.ELETRICA



Movimento do diaSaldo vK:,

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

00000000000121402 13105

00000000000121401 13105

00550758000004517 99015

00550758000017852 99015

1.289,21

13.528,29

1.200,00

8.600,00

9.800,0014.817,50 /9,92 C

0109 -PAG TITULO


Movimento do diaSaldo .

'

00000000000121501 13105

00550758000017852 99015

379,0315/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

1.200,00

1.200,00379,03 /830,89 C

544,19

46,65

46,65

46,65

46,65

47,63

00000000000121605 13105

13105

13105

0361 - PGTO CONTA AGUA 00000000000121603 13105

0361 - PGTO CONTA AGUA 00000000000121604 13105

. 0361 - PGTO CONTA AGUA . 00000000000121606 13105

0870 - TRANSF.ON LINE 00550758000017852 99015

0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000027548 99015

0470 -TRANSF.ON UNE 00553647000027028 99015

0870 - TRANSF.ON UNE 00550758000004517 99015


0363 - TELEFONE

0361 - PGTO CONTA AGUA 00000000000121601

0361 - PGTO CONTA AGUA 00000000000121602

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

400,00

420,00

2.150,00

2.150,00

2.550,003.348,4232,47 C

7,850310 - TAR DOC/TED-E 00873510900026217 13113

0166 -EMISSÃO DE DOC 00000000000121701 13105

00550758000017852 99015

00550758000004517 99015

00550758000026860 99015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

334,25

300,00

500,00





457,82

799,92 800,0032,55 C

0362 - E.ELETRICA 00000000000i21801 13105

0196- INSS ARREC.



0870- TRANSF.ON UNE

0870 - TRANSF.ON LINE 00550753000004517

280,44

15.331,58

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

00000000000121802 13105

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99015

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350,00

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15.000,00

Página 33 de 130

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ifcaMSgiasr

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22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

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7,85

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15,70

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23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

7,85

7,85

0393 -TED 534,80

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1.100,00

1.100,001.117,161,32 C

0375 - IMPOSTOS

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5

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900,00830,6670,66 C

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28/12/2015

28/12/2015

X15,70

23,55 0,00 /47,11 C

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99015





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0470 -TRANSF.ON UNE


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29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

600,00

600,00

1.200,00

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5,85

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0310 -TAR DOC/TED-E

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13105

13105

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99015

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7,8530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

7,85

7,85

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465,86

164,00

200,00

200,00

41.300,00

Página 39 de 130

S':gglpiUsuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015•ss

m •< •

Lançamentos Sem Transferência- Automáticam

Emissão: 05/01/2016

HistóricoData DocumentoDt Bal. Lote Débitos Créditos Saldo

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30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

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00550758000026199 99015

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7,85

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210,80

10.324,53

41.698,18 41.700,0046,83 C

A

V

*

Página 40 .1e 130

I1 [bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros - mensai

-mr§Ê :£?i

A33N04102478110506504/01/2015 11:39:25WÊ

ICliente


758-716954-4 PMM ACAO SOCIAL MOVIMENTODEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



t

1/1httne-y/aani hrbnni/nntirJft hh7tnk«rf5BRsari=795c26c22S2d0a249b0d01d6e011b55&codMenus=6216.6388.14589&codNoticia=44285

*

I






SALDO EXTRATO BANCÁRIO R$0,00

( + ) CREDITO

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 56.059,291


(-) DEBITO

I

R$ 0,00


R$ 56.059,29]ISALDO REAL

Mombaça, 31 de DEZEMBRO de 2015

Tesoreiro(a)


!

•mammSfmarw

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência.AutomáticaEmissão: 05/01/2016

HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta:17.793-8

Saldo anteriorSaldo anteriorConta Investimento

Titular: PM MOMBACA COTA PART ICMS

0,00 Co.oo c











Movimento do diaSaldoSaído Conta Investimento


0196 -INSS ARREC.




0240 - ENTIDADE CLASSE


0612 - ISS

0612 -ISS



0855 -BB CP ADM SUPR

0310 -TAR DOC/TED-E

0393 - TED




0196 -INSS ARREC.






. 0470 - TRANSF.ON LINE



01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

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1.700,00

1.700,00

1.700,00 1.700,000,00 C0,00 C

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

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00000

99015

99015

1.000,00

55.000,00

56.000,00

56.000,00

r

56.000,000,00 C0,00 c

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2Ò15

03/12/2015

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00550758000013748

00550758000013748

99015

99015

99015

2.400,00

17.600,00

20.000,00

20.000,00 20.000,000,00 C

o.oo c00000000000000070

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08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

00000

13105

99015

323,20

1.676,80

2.000,00

2.000,002.000,000,00 C0,00 c

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10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

00000

13013

14175

14349

14349

99015

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788,00

80.000,00

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5.709,02

80.000,00

90.030,61 90.030,610,00 C

o.oo c

00000000000000070

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8.007,8500000

13113

13105

99015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

7,85

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52.000,00

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00000

13105

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

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2.392,31 2.392,310,00 C0,00 c

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00000

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16/12/2015

16/12/2015

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00000

99015

17/12/2015

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17/12/2015

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65.000,00 65.000,000,00 C0,00 c

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Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

H


HistóricoData Dt. Bai. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015






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0393 - TED



Saldo Conta Investimento



0120 - TRANSF POUPANÇA






0120 - TRANSF POUPANÇA













Movimente do diaSaldoSaldo Conta Investimento


0310 -TAR DOC/TED-E

0166 - EMISSÃO DE DOC






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0870 -TRANSF.ON UNE



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99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

11.000,00

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719,85

11.000,00 11.000,000,00 C

0,00 c21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

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13Í13

13105

99015

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7,85

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5.000,00

5.000,005.000,00•0,00C

0,00 c22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015.22/12/2015

22/12/201522/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

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99015

99015

9901599015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

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0,00 c

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13113

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14175

99015

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99015

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23/12/2015

23/12/2015

. 23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

7,85

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7.500,00

35.000,00

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30.000,00

37.200,00

37.200,00

81.100,0081.100,000,00 C

0,00 c

351,6400000000000000070 0000024/12/2015


Página 42 de 130

i|.

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015mmmm Lançamentos Sem Transferência.Automática

Emissão: 05/01/2016

Data Dt Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

24/12/2015

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24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

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13105

13105

14175

99015

99015

99015

7,85

529,86

410,65

4.300,00

900,00

2.900,00

5.000,00

7.200,00 7.200,000,00 C.0,00 c

í-

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

88,80

68,80

68,80 68,800,00 C0,00 c

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

48.500,00

66.000,00

7.500,00

10.000,00

66.000,00 66.000,000,00 Co,oo c

or 00

0,00 CSaldo Conta Investimento

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IExtrato investimentos financeiros - mensaln A33M05091Z360707019

05/01/2016 09:23:19

ClienteAgênciaConta

Mês/ano referência

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Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE

Valor Valor IR Prej. Comp.1.724,85

1.700,00

32,17

492,87

1.174,96

1.000,00

323,20

9.242,61

8.007,85

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1.002,54

323,55

6.656,20

2.392,31

2.392,31

65.000,00

65.000,00

198,48

64,801,52

1.603,57

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745,02

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351,64

68,80

68,80

48.500,00

56.059,29

Valor (OF Quantidade cotas Valor cota567,959817

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329,039351

106,190095

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72,722221

243,896630

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22,490127

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18.311,875796

Saldo cotas

8,388521Aplicação 17/11/2015Aplicação 25/11/2015Aplicação 30/11/2015




11/12/2015 RESGATE

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Aplicação 08/12/2015

Aplicação 10/12/201514/12/2015 RESGATE 65,048024



17/12/2015 RESGATE21.375,102353

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Aplicação 16/12/201518/12/2015 APLICAÇÃO


22/12/2015 RESGATE

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29/12/2015 RESGATE

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18.311,875796

Resumo do mês

1.724,85

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78.136,1264,65

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

0,00

0,0064,65

56.059,29

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade0,80478,78258,7825

No mêsNo ano

Últimos 12 meses




-

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BANCODOBRASIL j Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta:17.852-7

Saldo anterior

Titular: PREF M MOMBACA - TRIBUTOS

30,28 C

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

0789 - CORREIOS


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14134

99015

99015

99015

99015

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5,85

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5,40

4,95

0,00 9.960,939.991,21 C

02/12/2015

02/12/2015



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4.974,390,0014.965,60 C

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

0196 - INSS ARREC.










0310 -TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E







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13105

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

13113

13113

13113

13113

13113

13105

13105

13105

13105

13105

2.104,55

200,00

250,00

300,00

400.00400,00

2.000,00

181,62

453,15

137,91

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

286,50

334,25

267,40

362,90

152,80

7.097,65 772,688.640,63 C

189,82

1.200,00

1.300,00

1.600,00

00000000000120401

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00550758000013748

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00550758000025795

13105

99015

99015

99015

99015

99015

0361 - PGTO CONTA AGUA



0470 -TRANSF.ON UNE



Movimento do dia

Saldo

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

2.594,13

5.188,28

7.782,414.289,8212.133,22 C

46,65

200,00

246,65

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00550758000012458

13105

99015



Movimento do dia

Saldo

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015 0,0011.886,57 C

7,8513113

13113

13105

13105

13105

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00000000000120803

0310 -TAR DOC/TED-E

0310 -TAR DOC/TED-E

0362 - E.ELETRICA



08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

7,85

62,61

152,80

152,80

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fFSEEFlT:-------‘—:T— T]

i BANCODOBRASIL | Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



08/12/2015

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08/12/2015

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08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

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08/12/2015

08/12/2015


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0870 -TRANSF.ON UNE








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00550758000024835

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

64,50

200,00

500,00

2.000,00

3.100,00

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7,85

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1.762,886.216,367.433,09 C
















Movimento do dia

Saldo

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09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

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99015

13105

13105

13105

14175

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

46,65

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891,82

891,82

891,82

891,82

891,82

891,82

891,82

891,82

10.693,83 152.531,51149.270,77 C

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00550758000026622

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00550758000013748

00550758000013748

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14134

99015

99015

99015

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0870 -TRANSF.ON UNE









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37.000,00

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99015

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0612 - RECEB FORNEC

0632 - ORDEM BANCARIA


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11/12/2015 9.600,00

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J

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Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



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11/12/2015


0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON UNE






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99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

42.400,00

24,20

278,88

961,72

113,64

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1.602,87

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14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015





Movimento do dia

Saldo

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00550758000024868

99015

99015

99015

99015

8.600,00

15.500,00

18,40

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150,8524.100,00123.858,51 C

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015





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99015

99015

99015

1.200,00

3.000,00

51.000,00

55.200,00 0,0068.658,51 C

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015


0789 - CORREIOS




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14134

99015

99015

157,04

400,00

600,00

1.410,72 157,0467.404,83 C

7,850310 -TAR DOC/TED-E

0310 - TAR DOCrTED-E















Movimento do dia

Saldo

00873510900026220

00873510900026218

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00550758000029001

00550758000029000

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00550758000026287

13113

13113

13113

13105

13105

13105

14175

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

17/12/2015

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17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

7.857,85

429,75

467,95

200,55

4.974.39300,00

600,00

72.600,00

235,35

403,20

470,70

806,40

122,85

245,70

7.258,5974.621,8041,62 C

165,07

6.183,83

14175

14175

99015

99015

99015

99015

99015

99015

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00550758000012458

00550758000026622

00550758000026622

00550758000012458









18/12/2015

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18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

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18/12/2015

18/12/2015

1.800.005.677,50

878,65

961,72

961,72

916,87

Página 46 de 130

J

[0BANCODOBRASIL Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015



Movimento do dia

Saldo

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00550758000026622

99015

99015

1.602,87

1.602,87

16.386,514.364,5912.063,54 C

21/12/2015

21/12/2015

0196 - 1NSS ARREC.


00000000000122101 13105 8.667,58

8.667,58 0,003.395,96 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0870 -TRANSF.ON UNE






0196 -INSS ARREC.
















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00550758000026643

00550758000026643

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00550758000026643

99015

99015

99015

99015

99015

99015

13105

14056

14056

14056

14056

14056

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

17.400,00

894,73

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241,14

241,14

12.300,00

17.400,00

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357,58

946,33

1.182,91

53.012,9056.366,0642,80 C

5.000,0099015

99015

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00550758000008313




23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

5.000,00

5.000,005.000,0042,80 C

24,20

2.724,20

278,88

3.027,28

99015

99015

99015

00550758000023811

00550758000012458

00550758000023811





24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015 0,003.070,08 C

7,8513113

13105

99015

99015

00823620900021945

00000000000122801

0310 -TAR DOC/TED-E

0393 - TED

0120 - TRANSF POUPANÇA 00550758510012639

0120 - TRANSF POUPANÇA 00550758510024737

Movimento do dia

Saldo

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

534,80

1.462,00

181,34

2.185,99 0,00884.09 C

869,36

11,55

92,25

177,00

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10257

14056

99015

99015

99015

99015

99015

0830 - DEPOS.ONLINE







29/12/2015

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29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

200,00

1.106,50

4.800,00

Página 47 de 130

«pf

.0BANCODOBRASIL! Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


Data HistóricoDt. Bai. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

29/12/2015

29/12/2015

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29/12/2015

29/12/2015





0870 -TRANSF.ON UNE

0870 - TRANSF.ON LINE0870 -TRANSF.ON UNE





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00550758000024283

3.710,34

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99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

5,85

52.3017,46

41,20

715,95

682,18

391,33

9.032,455.000,004.916,54 C

00000000000123001

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00550758000013748

1.788,8430/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

0196 -INSS ARREC.









13105

14175

14056

99015

99015

99015

99015

99015

4.228,20

58,53

4.900,00/23,70

68,10

58,11

116,22

4.552,866.688,842.780,56 C

Página 48 de 130

uwm/ÿuib [bb.com.br]

'd A33M05091236070702005/01/2016 09:23:45

Extrato investimentos financeiros - mensal'r

GOVERNO j

Cliente


758-717852-7 PREF M MOMBACA- TRIBUTOSDEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERlODO SOLICITADO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

L_I

1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=342cd49aad0639a3c62c925d080dad8c&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia-44285

mmmmm Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 17.949-3

Saldo anterior

Titular: PM MOMBACAROYALTIES PETR

59,81 C

01/12/2015

01/12/2015

0850 - COTA DAF-C


00000000000000350 14011 924,30

924,300,00984,11 C

24/12/2015

24/12/2015

0850 - COTA DAF-C


00000000000000350 14011 967,61

967,610,001.951,72 C

Página 49 de 130

35/01/2016 lDU.com.ui j

* *i Extrato investimentos financeiros - mensal A33M050912360707021

05/01/2016 09:24:080 í

60VESN0ratiKsS

Cliente


758-717949-3 PM MOMBACAROYALTIES PETRDEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



!

1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=342cd49aad0639a3c62c925d080dad8c&codMenus-6216,6388,14589&codNoticia=44285

4

&Á ?j]


w






( + ) CREDITO



( - ) DEBITO

11

R$ 0,00


R$ 73,861[SALDO REAL'

Mombaça, 31 de DEZEMBRO de 2015

Tesoreiro (a)

SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA TEIXEIRA1

:/ [bb.com.br]

§885í*

Extrato conta correnteÊM/'\-y j|

ítiKS1

!

Cliente - Conta atualAgência

Conta correntePeríodo do extrato

758-7

17963-9 PMM MUT HAB CONV MUN SDLRde 01 / 12 / 2015 até 31 / 12 / 2015

LançamentosDt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico

0000 00000 000 Saldo Anterior

0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 0919 7954514000125 SEDUC

0000 14175 976 TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC

0000 00000 345 BB CP Admin Supremo


104 0919 7954514000125 SEDUC


0000 14175 976 TED-Crédito em Conta104 0919 7954514000125 SEDUC


0758 99015 470 Transferência oníne17/12 0758 12458:3 PMMSECR EDUC

00000 855 BB CP Admin Supremo

0000 14175 976 TED-Crédito em Conta~

104 0919 7954514000125 SEDUC0758 99015 470 Transferência Online

22/12 0758 17793-8 PM MOMBACA COT0000 00000 855 BB CP Admin Supremo

0000 14175 976 TED-Crédito em Conta .

104 0919 7954514000125 SEDUC


104 0919 7954514000125 SEDUC0000 14175 976 TED-Crédito em Conta

104 0919 7954514000125 SEDUC


0758 99015 470 Transferência on Jne

30/12 0758 12458-3 PMM SECR EDUÇ0000 00000 855 BB CP Admin Supremo

0000 00000 999 S A L D O

Valor R$ Saldo0.00 C

Documento13/11/2015

01/12/2015 156.837 320,97 C

01/12/2015 8.453.488 320.97 C

01/12/201503/12/2015

70 641.94 D 0,00 C

3.952.996 320,97 C' ’ ’

03/12/201509/12/2015

70 320,97 D 0,00 C3.208.175 625,64 C

09/12/2015

17/12/2015

70 625.64 D_ 0.00 C

550.758.000.012.458 1.000,00 D""

0000 70 1.000,00 C 0,00 c4 648.530 T.098,45 C

17/12/2015

22/12/2015

22/12/2015 550.758.000.017.793 1.700,00 D

70 601.55 C 0,00 C

9.346.437 1.251,27 C22/12/201529/12/2015

9.348.488 179,09 C29/12/2015

29/12/2015 177.78 C9.348.536

70 1.608.14 D 0.00 C

550.758.000.012.458 1.600.00 D29/12/201530/12/2015

70 1.600.00 C 0.00 C

0,00 C30/12/2015

31/12/2015

OBSERVAÇÕES:

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1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/nodcia.bb?tokenSessao=573b9071704d7144e1cb77e5Q4e23877&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

[bb.com.br]WmMExtrato investimentos financeiros - mensal A33M050912360707022

05/01/2016 09:24:29

Cliente758-717963-9 PMM MUT HAB CONV MUN SDLRDEZEMBRO/2015


S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICOSUPREMO

Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO


09/12/2015 APLICAÇÃO17/12/2015 RESGATE

Data Valor Valor IR Prej. Comp.71,59

641,94'' ’• ’

320,97.......625,64

1.000,00......71,93

644,74

283,33

601,55

38,85"

:’

562,70"

1.608,14

1.600,00

65,10

1.534,90

73,86

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

________23,572004

211,300704’ 3,038040037 234,872708

105,573380 3.040255030 340,446088......_ 205,484725 3,044703194 545,930813

327,728925 3,051302230 218,201888'

'23,’572ÕÕ4 ]-ÿ

2lf,3007Õ4 ”

J 92,856217'

7'~

196,929225 ‘"'3,054650722' ’ ’

12,717163

184,212062

525,687105


Aplicação 03/12/201522/12/2015 RESGATE- - f. -• -........ 21,272663



30/12/2015 RESGATE’




3,059120120 546,959768

522,833944 3,060245071 _ 24,125824.......”21,272663

'7.; 7 501,561281’ " __ ___

~

24,125824 24,125824

Resumo do mês

71,593.196,69

3.201,55

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)


7,13

0,00

0,00

7,1373,86

Valor da Cota3,0369235933,061362680

30/11/2015 -31/12/2015

Rentabilidade0,80478,78258,7825


Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DA SILVÀ SOUSA.


,

1/1httpsÿ/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=342cd48aad0639a3c62c925d080dad8c&codMenUS=6216,6388,14589&codNoíicia=44285

i

*

t&igr

Ml






I


( + ) CREDITO

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 374.487,00


( - ) DEBITO

1

R$ 0,00


[SALDO REAL R$ 374.487,001


Tesoreiro (a)


S grç Usuário: admín

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015



Titular: PM MOMBACA -FEBAgência: 0758-7

30/11/2015

Conta:19.556-1


0,00 co.ooc

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

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01/12/2015

01/12/2015

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0345 - BB CP ADM DIFER

0393 - TED

0393 - TED

0393 - TED

0393 -TED

0393 - TED

0393 - TED0393 -TED

0393 - TED

0393 - TED

0393 -TED

0393 - TED

0393 -TED

0393 -TED

0393 - TED

0831 - ICMS


0855 -BB CPADM DIFER0470 - TRANSF.ON LINE




0470 -TRANSF.ON UNE



0831 - ICMS

0831 - ICMS


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0639 - IPVA

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0952 - FPE-FPM

0952 - FPE-FPM

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0639 - IPVA

0639 - IPVA

0952 - FPE-FPM






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00000

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

14011

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908,48

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882,28

882,28

882,28

882,28

882,28

882,28

882,28

882,28

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956,02

*

/ 59.768,70

59.768,70 /59.768,700.00C0.00C

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

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00000

99015

50.000,00

50.000,00

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00550758000025795

00000

99015

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04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

20.000,00

168.000,00

188.000,00/ 188.000,000,00 C

0,00 c

188.681,4100000000000000071

00000000000000350

00000000000000350

00000

14011

14011

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

24.777,10

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00000000000000350

00000000000000350

00000000000000350

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00000000000000350

00000000000000350

00000

14011

14011

14011

14011

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10/12/2015

403,98

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Períodò: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Si Lançamentos Sem Transferência Automáticamvh

Emissão: 05/01/2016irapFData HistóricoDt. Bai. Documento Lote Débitos Créditos Saldop

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11/12/2015

0470 -TRANSF.ONUNE

0470 -TRANSF.ONUNE

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0470 - TRANSF.ON LINE0855 -BB CPADM DIFER0393 - TED

0166 - EMISSÃO DE DOC

0393 - TED

0393 - TED

0393 -TED

0393 - TED

0393 -TED0470 -TRANSF.ON LINE

Movimento do diaSaldoSaldo Conta investimento


0393 - TED

0393 - TED

0393 - TED

0393 - TED

0393 -TED

0393 - TED

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0831 - ICMS


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0639 - IPVA0639 - IPVA

0639 - IPVA


0639 - IPVA








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0196 - INSS ARREC.




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99015

99015

99015

99015

99015

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13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

99015

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996,02

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37.833,64 /500.519,82 500.519,82

0,00 C• 0,00 c

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00000

13105

13105

13105

13105

13105

13105

14011

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1.719,50

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346,09

6.057,05

42.925,34/ /42.925,34

0,00 C

o.oo c198.612,8415/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

00000000000000071

00000000000000350

00000000000000350

00000

14011

14011

3.056,63

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198.612,84198.612,840,00 C0,00 c

444,42

422,90

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494,07

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00000000000000350

00000000000000350

00000000000000350

00000000000000350

1401114011

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16/12/2015

16/12/2015/0,00

1.670,77 C0,00 c

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14011

99015

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17/12/2015

2.000,00

2.000,00/3.744,68

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13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13105

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0000QQ0000C121812

00000000000121814

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. 18/12/2015

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18/12/2015

18/12/2015

808,75

808,75

808,75

808,75

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735,24

735,24

735,24

0,00 CSaldo Conta Investimento

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