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    Layout PH - Verso 08/2018 PH Softwares

    Layout de Importao EFPH

    Opo permite importar lanamentos de Entradas ou de Sadas para o EFPH.Lanamentos:/Inventrio Informe se deseja importar lanamentos de Entradas ou de Sadas/Outros, ouainda Inventrio(somente formado SPED-Fiscal, onde o sistema automaticamente importar somente oBloco H. Vale ressaltar que esse bloco tambm pode ser importado juntamente com as sadas desde que oEsquema esteja configurado).Formato: Especifique o formato do arquivo a ser importado, que pode ser: PH (descrito abaixo), formatodoSINTEGRA ouSPED Fiscal.

    Exclusivo para formato de arquivo Sintegra ou SPED:- CFOP Cupom Fiscal: Informe o cdigo do CFOP para os lanamentos de Cupom Fiscal. Todos oslanamentos de Cupom Fiscal utilizaro o CFOP informado, no sendo possvel utilizar mais de umCFOP.Exclusivo para formato de arquivo Sintegra:- Valor ICMS Sintegra: Determina em qual campo ser lanado o valor do ICMS.

    Ms: Informe o ms que deseja importar do arquivo do Sintegra ou Sped Fiscal.Esquema Vnculos CFOP/Histricos: Informe qual esquema de Vnculos CFOP/Histricos deseja utilizarnesta importao do arquivo do Sintegra ou Sped Fiscal.Esquema de Importao: Informe qual esquema de Importao deseja utilizar nesta importao.Arquivo: Informe o arquivo que contm os dados para importao.Limite de Erros: Informa a quantidade de erros que o EFPH deve processar antes de cancelar a importao.Descartar Documentos com Erros: Marque esta opo se o EFPH deve importar somente os documentosque no possuem erros. Este recurso funciona somente para descarte dos registros 20 a 68. ATENO: Utilizando o layout SINTEGRA, no sero importadas todas as informaes necessrias paraatender plenamente as opes do EFPH, portanto, necessrio verificar se os dados fornecidos atendem snecessidades especficas de cada empresa. INFORMAES GERAIS SOBRE A IMPORTAO DE LANAMENTOS: -O arquivo deve seguir o Layout abaixo descrito, SINTEGRA ou do Sped Fiscal, e pode conter informaessomente de um mesmo ms/ano.-A Codificao Contbil se far conforme configurao da opo 'Interligao - Lanamentos Padro'. ATENO: Mantenha esta opo sempre ajustada, j que se algum histrico no estiver configurado olanamento do mesmo no conter nenhuma codificao contbil. A identificao do Cliente e ou Fornecedor se far pelo CNPJ/CPF ou na falta deste pela Inscrio Estadual. Osistema cadastra automaticamente aqueles no encontrados no cadastro.ATENO: Antes de iniciar o uso da importao, verifique se o cadastro de Clientes e Fornecedores est comos campos CNPJ/CPF e Inscrio Estadual corretamente informados, j que se os mesmos estiverem embranco o sistema no os reconhecer e poder inclui-los novamente. SINTEGRA: Neste caso, os Clientes e Fornecedores contm somente o CNPJ/CPF e Inscrio Estadual,faltando o restante dos dados. O sistema permite configurar previamente esquema de importao de dados,definindo layout para capturar dados de outros arquivos, e ainda, permite buscar em toda a base existente, osdados necessrios. No caso de no encontrar estes dados, ser gravado o CNPJ/CPF e Inscrio Estadual,com o nome "A ALTERAR - SINTEGRA", sendo que os mesmos devero ser alterados posteriormente parainsero dos dados corretos. SPED FISCAL: A partir de Janeiro de 2009, empresas enquadradas no SPED Fiscal para a EFD-EscrituraoFiscal Digital, devem considerar, para o detalhamento de itens dos documentos, os registros 60...6x ao invsdo registro 29, para o detalhamento da carga transportada, o registro 49 ao invs do registro 32, bem comotodos os demais novos registros que serviro especificamente para a Escriturao Fiscal Digital. Valedestacar que neste novo esquema, devero ser tambm apresentados detalhamentos de itens para Notas deConsumidor, Nota de Transporte e ECF entre outros. A identificao de Produtos/Servios se far pelo 'Cdigo Prprio', e o sistema cadastrar automaticamente

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    aqueles no encontrados no cadastro de 'Produtos/Servios'.ATENO: Antes de iniciar o uso da importao, verifique se o cadastro de 'Produtos/Servios' est com ocampo 'Cdigo Prprio' corretamente informado, pois se o mesmo estiver em branco o sistema no oreconhecer e poder inclui-lo novamente.SINTEGRA: No ser importado o detalhamento por produto. TIPOS DE REGISTROS: - INICIO DE ARQUIVO 10-Dados Iniciais - Registro inicial nico. (Obrigatrio) - GRUPO DOCUMENTOS 20-Dados do Documento - Sadas - n Registros,um para cada documento a ser importado.(Obrigatrio)20-Dados do Documento - Entradas - n Registros,um para cada documento a ser importado.(Obrigatrio) 20C-Observaes do Lanamento - n Registros para cada documento.(Opcional) 21-Valores do Documento - Sadas - Um registro para cada registro tipo 20.(Obrigatrio)21-Valores do Documento - Entradas - Um registro para cada registro tipo 20.(Obrigatrio) 21C-Desmembramento do Valor Contbil - n Registros para cada documento. 22-Dados do Remetente/Destinatrio - Um registro para cada registro tipo 20.(Obrigatrio) Quando nassadas no for necessrio, devido ao modelo do documento, gravar um registro com o campo tipo, e os demaisem branco. 23-Valores de ICMS - Sadas - Um registro para cada registro tipo 20. (Obrigatrio)23-Valores de ICMS - Entradas - Um registro para cada registro tipo 20. (Obrigatrio) 24-Informaes CUPOM FISCAL/PDV/ECF - Um registro para cada registro tipo 20. (Opcional)(Somente Sadas) 25-Valores de IPI - Um registro para cada registro tipo 20 (Opcional) 26-Valores de ISS - Um registro para cada registro tipo 20 (Opcional - Somente Sadas) 27-Valores de ICMS Substituto - Um registro para cada registro tipo 20 (Opcional) 28-Excluso DIEF/DIME - SC - At 20 registros para cada registro tipo 20 (Opcionais) 29-Detalhamento por Item - At 990 registros para cada registro tipo 20 (Opcionais)ATENO: Os itens devem ser gravados na mesma ordem do documento fiscal.NOTA: Para empresas enquadradas no SPED-Fiscal, utilizar registros 60...6x. 30-Informaes Registro Magntico SRF - Um registro para cada registro tipo 20 (Obrigatrio se aempresa no estiver enquadrada no Simples Federal, e tiver a indicao para gerar o registro no cadastro deempresas). 31-Ajustes para PIS/COFINS - Um registro para cada registro tipo 20 (Opcional). 32-Detalhamento de Transportes de Cargas (Registro 71 Convnio ICMS 57/95) - At 990 registrospara cada registro tipo 20 (Opcionais)

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    NOTA: Para empresas enquadradas no SPED-Fiscal, utilizar registros 49. 33-Detalhamento de Servios - No mnimo um registro para cada registro tipo 20 com modelo 10 parasadas e 11 para entradas. (Obrigatrio somente para os modelos 10 e 11). 34-Detalhamento de Base CSLL - Deve ser informado quando o campo 9 do Registro tipo 20 estiverconfigurado para detalhamento de CSLL. 35-Retenes- Deve ser informado quando existir Reteno de IRF, INSS, ISS, CSLL, COFINS e/ou PIS/PASEP. 36-Valores PIS/COFINS No Cumulativos - Sadas - Um registro para cada registro tipo 20 (Opcional);36-Valores PIS/COFINS No Cumulativos - Entradas - Um registro para cada registro tipo 20 (Opcional); 37-Desmembramento de Valores do SIMPLES NACIONAL - Um registro para cada registro tipo 20(Opcional - Dependente Conf.Histrico); 38-Informaes de Faturamento - Um ou mais registros para cada registro tipo 20. 41-Bilhetes de Passagem-Resumo Mov.Dirio - Um ou mais registros para cada registro 20 (SomenteSaidas para SPED 2009). 42-Resumo Movimento Dirio - Um ou mais registros para cada registro 20 (Somente Sadas para SPED2009). 44-Demais Participantes - Um ou mais registros para cada registro 20 (Somente para SPED 2009). 45-Energia/Comunicaes/TeleComunicaes/gua e Gs Canalizados - Um registro para cadaregistro tipo 20 (Somente para SPED 2009) 46-Terminal Faturado - Comunicaes/Telecomunicaes - Um ou mais registros para cada registrotipo 20 (Somente Sadas para SPED 2009) 47-Transporte de Cargas - Sadas - Um registro para cada registro 20 (Para SPED 2009)

    47-Transporte de Cargas - Entradas - Um registro para cada registro 20 (Para SPED 2018) 48-Modais - Um ou mais registros para cada registro 47. (Somente Sadas para SPED 2009) 49-Carga Transportada - Um ou mais registros para cada registro 47. (Somente Sadas para SPED 2009) - INFORMAES COMPLEMENTARES DO DOCUMENTO - IMPORTAO - OPERAES COMCOMBUSTVEIS (50..) - Somente para empresas enquadradas no SPED a partir de 2009. 50-Informaes Complementares - Informaes que complementam cada documento, (normalmente nocampo de mesma nomenclatura no documento). Deve ser gerado um registro 50 para cada informaocomplementar vinculada ao documento identificado no registro 20. Os registros 51 a 55 complementam asinformaes e so vinculados a cada registro 50.ATENO: Os registros devem seguir uma hierarquia de subordinao. Os registros de 51 a 55 sosubordinados ao registro 50. Por Exemplo:- Gravar o Primeiro Registro 50 (De um documento identificado no registro 20)- Gravar o(s) registro(s) de 51 a 55 (que existirem).- Gravar um Segundo Registro 50 (Do mesmo documento ide