Layout Cobranca 400bytes Cnab Itau Mensagem

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COBRANA BANCRIA COM MENSAGEMIntercmbio Eletrnico de ArquivosLayout de Arquivos - CNAB400

ndice1. Noes Bsicas.............................................................................................................................31.1 Apresentao ........................................................................................................................3 1.2 Cobrana Ita ........................................................................................................................3 1.3 Cobrana Mensagem ............................................................................................................3 Informaes Tcnicas ................................................................................................................5 2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................5 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo.......................................................................................5 Layout do Arquivo .......................................................................................................................7 3.1 Arquivo Remessa ..................................................................................................................7 3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio) .......................................................................9 3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional) .............................................................................9 3.2 Arquivo Retorno ...................................................................................................................10 Notas ................................................................................................................................................14 Condies Personalizadas .....................................................................................................33 Testes e Operaes ...................................................................................................................36 Anexo A - Cobrana sem Registro-Emisso Integral .....................................................................37 7.1 Explicaes gerais sobre o arquivo .....................................................................................37 7.2 Layout do Arquivo ................................................................................................................38 Anexo C ..........................................................................................................................................42 9.1 Modelos de cobrana mensagem .......................................................................................43

2. 3.

4. 5. 6. 7. 9.

ATENO Para utilizar as carteiras 103, 173 e 195 (BOLETOS impressos pelo banco, sem que os ttulos fiquem registrados no Ita) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2 Arquivo Retorno. TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validao On-line). Acesse no Ita 30 horas Empresa Plus no menu Transmisso de arquivos > Validao. Para maiores detalhes consulte o item 6. Testes e Operaes. Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575

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1. Noes Bsicas1.1 ApresentaoO Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

1.2 Cobrana ItaO Banco Ita possui a cobrana adequada necessidade de sua empresa. Existem vrias modalidades de cobrana, cujas caractersticas so identificadas pelo cdigo e nmero da carteira de cobrana. As principais caractersticas so: os ttulos podem ou no permanecer registrados no Banco Ita; os BOLETOs podem ser emitidos integralmente pelo Banco Ita e encaminhados tanto para o sacado do ttulo como para o cedente; Banco Ita pode fornecer BOLETOs pr-impressos para sua empresa terminar de preench-los e enviar ao sacado; em impressora laser ou jato de tinta, sua empresa tambm poder emitir integralmente o BOLETO de cobrana, desde que respeitadas especificaes definidas pelo Banco Ita; vrios indexadores. Sua empresa pode encaminhar ou receber os arquivos do Banco Ita por teleprocessamento. Converse com seu gerente do Banco Ita para verificar a carteira e o meio de envio de informaes mais adequado.

1.3 Cobrana MensagemA Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu ramo de atividade aos sacados. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

1.3.1 BoletoO boleto possui reas livres e rea de constantes com layout especfico.

1.3.1.1 FrenteComposto de 2 partes separadas por serrilha: a) rea Livre / Recibo do Sacado Composta de no mximo 81 linhas de 128 posies cada. Dever ser utilizada para impresso de informaes/recibos de pagamentos personalizados. Poder conter o logotipo da empresa. O Recibo do sacado deve conter informaes do Cedente e/ou do Sacador Avalista: nome, endereo e nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ do fornecedor do produto ou servio. Sacador Avalista nos casos que se aplicaFevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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b)

Ficha de Compensao

1.3.1.2 VersoComposto de 3 partes separadas pelo dobramento carta: a) rea Livre Composta de 27 linhas de 140 posies cada. Podero ser utilizadas para impresso de demonstrativo, mensagens, etc. b) Endereamento Remetente - poder conter o logotipo da empresa e dever conter o nome e endereo do remetente. Destinatrio - dever conter o nome e endereo do destinatrio. c) Uso do correio/constantes Uso do correio.

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2. Informaes Tcnicas2.1 Meios de intercmbioRecomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana. O Banco Ita disponibiliza vrios meios de comunicao para o envio e a recepo de arquivos, tais como Internet Banking, EDI, Host-to-Host entre outros. Consulte o Ita ao Telefone, para informaes dos meios de intercmbio disponveis. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Banco Ita disponibiliza arquivos retorno com as informaes referentes s remessas enviadas. O Banco Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivoO layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), com algumas adaptaes s necessidades do Ita. Cada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Registro de Detalhe; Um registro Trailer de Arquivo. Representando graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo Arquivo => { Reg. = 0 } { Reg. = 1 } { Reg. = 7 } { Reg. = 8 } { Reg. = 9 }

| Registro de Detalhe (Obrig.) => | Registro de Detalhe Frente (Obrig.) => | Registro de Detalhe Verso (Opc.) => Registro Trailer do Arquivo =>

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos: Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc) e os campos no utilizados devero ser preenchidos com brancos. Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no utilizados devero ser preenchidos com zeros. - Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.

2.2.1 Operacionalizao 2.2.1.1 Condies MnimasCobrana por meios magnticos (teleprocessamento) - Padro CNAB.

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2.2.1.2 FlashA empresa dever enviar layout especificando as reas livres e o contedo da rea de constantes para ser elaborado o flash do boleto, ao qual ser atribudo um cdigo especfico que constar do cadastro de troca de arquivos magnticos.

2.2.1.3 Arquivo RemessaAs informaes das reas livres devero ser enviadas junto com as entradas em registros especficos, no formato imagem de impresso. Para os clientes com FLASH cadastrado, ser exigido pelo menos um registro de mensagem, caso contrrio a entrada ser rejeitada.

2.2.1.4 SUBCARTEIRACobrana com impresso e entrega pelo Banco. um arquivo enviado pelo cliente ao Ita para: Dar entrada em ttulos; Comandar instrues sobre os ttulos j em carteira; Comandar a impresso de boletos em carteiras especficas da modalidade sem registro (neste caso, o layout dos arquivos dever ser conforme o anexo A. Nos demais casos, o layout segue padro do item 3.1). Podem ser enviados vrios arquivos por dia, que todos sero tratados.

2.2.1.5 Arquivo retorno 2.2.1.5.1 Dirio um arquivo enviado pelo Ita ao cliente para: Informar as liquidaes ocorridas; Confirmar o recebimento dos ttulos e das instrues comandadas pelo cliente; Informar a execuo de comandos previamente agendados (por exemplo, informar a baixa de um ttulo quando completa 120 dias em carteira); Informar alegaes dos sacados; Informar erros cometidos no arquivo remessa, rejeitando entradas ou instrues. O arquivo retorno gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno no gerado. O layout do arquivo retorno obedece mesma padronizao independente da carteira utilizada. Se os ttulos no permanecerem registrados no Ita, apenas as liquidaes e as rejeies de comando para impresso sero informadas no arquivo retorno.

2.2.1.5.2 MensalAdicionalmente, tambm pode ser gerado, mediante cadastro prvio, um arquivo mensal contendo a posio de todos os ttulos em carteira no Ita. Basta solicitar prvio cadastramento.

2.2.1.5.3 Ordenao dos registros no arquivo retornoOs registros esto listados em ordem crescente de agncia / conta corrente / carteira de cobrana e cdigo de ocorrncia.

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3. Layout do Arquivo3.1 Arquivo RemessaARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO OPERAO LITERAL DE REMESSA CDIGO DO SERVIO LITERAL DE SERVIO AGNCIA ZEROS CONTA DAC BRANCOS NOME DA EMPRESA CDIGO DO BANCO NOME DO BANCO DATA DE GERAO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER TIPO DE OPERAO - REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA COMPLEMENTO DO REGISTRO NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR DATA DE GERAO DO ARQUIVO COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes POSIO 001 001 002 002 003 009 010 011 012 026 027 030 031 032 033 037 038 038 039 046 047 076 077 079 080 094 095 100 101 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(01) X(07) 9(02) X(15) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(30) 9(03) X(15) 9(06) X(294) 9(06) 000001 341 BANCO ITAU SA DDMMAA 00 0 1 REMESSA 01 COBRANCA CONTEDO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO REMESSA

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

(OBRIGATRIO)NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO CDIGO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO AGNCIA ZEROS CONTA DAC BRANCOS INSTRUO/ALEGAO USO DA EMPRESA NOSSO NMERO QTDE DE MOEDA N DA CARTEIRA USO DO BANCO CARTEIRA CD. DE OCORRNCIA N DO DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR DO TTULO CDIGO DO BANCO AGNCIA COBRADORA ESPCIE ACEITE DATA DE EMISSO INSTRUO 1 INSTRUO 2 JUROS DE 1 DIA DESCONTO AT VALOR DO DESCONTO VALOR DO I.O.F. ABATIMENTO CDIGO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO NOME BRANCOS LOGRADOURO BAIRRO CEP CIDADE ESTADO SACADOR/AVALISTA BRANCOS DATA DE MORA PRAZO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO CD.INSTRUO/ALEGAO A SER CANCELADA IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL NMERO DA CARTEIRA NO BANCO IDENTIFICAO DA OPERAO NO BANCO CDIGO DA CARTEIRA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL.,NP ETC.) DATA DE VENCIMENTO DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO ESPCIE DO TTULO IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO DATA DA EMISSO DO TTULO 1 INSTRUO DE COBRANA 2 INSTRUO DE COBRANA VALOR DE MORA POR DIA DE ATRASO DATA LIMITE PARA CONCESSO DE DESCONTO VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO VALOR DO I.O.F. RECOLHIDO P/ NOTAS SEGURO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/SACADO N DE INSCRIO DO SACADO (CPF/CNPJ) NOME DO SACADO COMPLEMENTO DE REGISTRO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO BAIRRO DO SACADO CEP DO SACADO CIDADE DO SACADO UF DO SACADO NOME DO SACADOR OU AVALISTA COMPLEMENTO DO REGISTRO DATA DE MORA QUANTIDADE DE DIAS COMPLEMENTO DO REGISTRO N SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO POSIO 001 001 002 003 004 017 018 021 022 023 024 028 029 029 030 033 034 037 038 062 063 070 071 083 084 086 087 107 108 108 109 110 111 120 121 126 127 139 140 142 143 147 148 149 150 150 151 156 157 158 159 160 161 173 174 179 180 192 193 205 206 218 219 220 221 234 235 264 265 274 275 314 315 326 327 334 335 349 350 351 352 381 382 385 386 391 392 393 394 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(02) 9(14) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(04) 9(04) X(25) 9(08) 9(08)V9(5) 9(03) X(21) X(01) 9(02) X(10) 9(06) 9(11)V9(2) 9(03) 9(05) X(02) X(01) 9(06) X(02) X(02) 9(11)V9(2) 9(06) 9(11)V9(2) 9(11)V((2) 9(11)V9(2) 9(02) 9(14) X(30) X(10) X(40) X(12) 9(08) X(15) X(02) X(30) X(04) 9(06) 9(02) X(01) 9(06) DDMMAA NOTA 11 (A) NOTA 16 NOTA 15 NOTA 15 NOTA 5 NOTA 6 NOTA 18 NOTA 7 NOTA 8 341 NOTA 9 NOTA 10 A=ACEITE N=NO ACEITE NOTA 31 NOTA 11 NOTA 11 NOTA 12 DDMMAA NOTA 13 NOTA 14 NOTA 13 01=CPF 02=CNPJ NOTA 27 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 00 1 NOTA 1 NOTA 1 CONTEDO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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3.1.1 - Registro mensagem FRENTE (Obrigatrio)Devero ser enviado at 12 registros para imprimir a parte da frente do boleto. S devero ser enviadas as linhas com contedo, j no formato impresso, inclusive com espaos em branco.ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO CDIGO DO REGISTRO FLASH N DA LINHA 1 TEXTO 1 N DA LINHA 2 TEXTO 2 N DA LINHA 3 TEXTO 3 DESTINO BOLETO NMERO SEQUENCIAL X = ALFANUMRICO REGISTRO DETALHE FRENTE (OBRIGATRIO) SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO MENSAGEM (FRENTE) CDIGO DO FLASH NMERO DA 1 LINHA A SER IMPRESSA CONTEDO DA LINHA 1 NMERO DA 2 LINHA A SER IMPRESSA CONTEDO DA LINHA 2 NMERO DA 3 LINHA A SER IMPRESSA CONTEDO DA LINHA 3 IDENTIFICA O DESTINO DO BOLETO NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 004 005 006 007 134 135 136 137 264 265 266 267 393 394 394 395 400 PICTURE 9(001) X(003) 9(002) X(128) 9(002) X(128) 9(002) X(127) X(001) 9(006) V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA NOTA 36 CONTEDO 7 NOTA 35

3.1.2 - Registro mensagem VERSO (Opcional)Devero ser enviado at 12 registros para imprimir a parte do verso do boleto. S devero ser enviadas as linhas com contedo, j no formato impresso, inclusive com espaos em branco.ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO CDIGO DO REGISTRO N DA LINHA 1 TEXTO 1 BRANCOS N DA LINHA 2 TEXTO 2 BRANCOS NMERO SEQUENCIAL X = ALFANUMRICO REGISTRO DETALHE VERSO (OPICIONAL) SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO MENSAGEM (VERSO) NMERO DA 1 LINHA A SER IMPRESSA CONTEDO DA LINHA 1 COMPLEMENTAO DO REGISTRO NMERO DA 2 LINHA A SER IMPRESSA CONTEDO DA LINHA 2 COMPLEMENTAO DO REGISTRO NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 003 004 143 144 193 194 195 196 335 336 394 395 400 PICTURE 9(001) 9(002) X(140) X(050) 9(002) X(140) X(059) 9(006) CONTEDO 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPOTIPO DE REGISTRO BRANCOS NMERO SEQENCIAL

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO SIGNIFICADOIDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO001 001 002 394 395 400

PICTURE9(01) X(393) 9(06)

CONTEDO9

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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3.2 Arquivo RetornoARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO CDIGO DE RETORNO LITERAL DE RETORNO CDIGO DO SERVIO LITERAL DE SERVIO AGNCIA ZEROS CONTA DAC BRANCOS NOME DA EMPRESA CDIGO DO BANCO NOME DO BANCO DATA DE GERAO DENSIDADE UNIDADE DE DENSID. N SEQ. ARQUIVO RET. DATA DE CRDITO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER IDENTIFICAO DO ARQUIVO RETORNO IDENTIFICAO. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA COMPLEMENTO DO REGISTRO NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR DATA DE GERAO DO ARQUIVO UNIDADE DA DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO DATA DE CRDITO DOS LANAMENTOS COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 002 003 009 010 011 012 026 027 030 031 032 033 037 038 038 039 046 047 076 077 079 080 094 095 100 101 105 106 108 109 113 114 119 120 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(01) X(07) 9(02) X(15) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(30) 9(03) X(15) 9(06) 9(05) X(03) 9(05) 9(06) X(275) 9(06) 000001 DDMMAA BPI 341 BANCO ITAU SA DDMMAA 00 0 2 RETORNO 01 COBRANCA CONTEDO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO CDIGO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO AGNCIA ZEROS CONTA DAC BRANCOS USO DA EMPRESA NOSSO NMERO BRANCOS CARTEIRA NOSSO NMERO DAC NOSSO NMERO BRANCOS CARTEIRA CD. DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA N DO DOCUMENTO NOSSO NMERO BRANCOS VENCIMENTO VALOR DO TTULO CDIGO DO BANCO AGNCIA COBRADORA DAC AG. COBRADORA ESPCIE TARIFA DE COBRANA BRANCOS VALOR DO IOF VALOR ABATIMENTO DESCONTOS VALOR PRINCIPAL JUROS DE MORA/MULTA OUTROS CRDITOS BOLETO DDA BRANCOS DATA CRDITO INSTR.CANCELADA BRANCOS ZEROS NOME DO SACADO BRANCOS ERROS BRANCOS CD. DE LIQUIDAO NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

REGISTRO DETALHE DE ARQUIVO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO COMPLEMENTO DO REGISTRO NUMERO DA CARTEIRA IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO DAC DO NOSSO NMERO COMPLEMENTO DO REGISTRO CDIGO DA CARTEIRA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO COMPLEMENTO DO REGISTRO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA DAC DA AGNCIA COBRADORA ESPCIE DO TTULO VALOR DA DESPESA DE COBRANA COMPLEMENTO DO REGISTRO VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO (NOTAS SEGURO) VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO VALOR LANADO EM CONTA CORRENTE VALOR DE MORA E MULTA PAGOS PELO SACADO VALOR DE OUTROS CRDITOS INDICADOR DE BOLETO DDA COMPLEMENTO DO REGISTRO DATA DE CRDITO DESTA LIQUIDAO CDIGO DA INSTRUO CANCELADA COMPLEMENTO DE REGISTRO COMPLEMENTO DE REGISTRO NOME DO SACADO COMPLEMENTO DO REGISTRO REGISTROS REJEITADOS OU ALEGAO DO SACADO COMPLEMENTO DO REGISTRO MEIO PELO QUAL O TTULO FOI LIQUIDADO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 003 004 017 018 021 022 023 024 028 029 029 030 037 038 062 063 070 071 082 083 085 086 093 094 094 095 107 108 108 109 110 111 116 117 126 127 134 135 146 147 152 153 165 166 168 169 172 173 173 174 175 176 188 189 214 215 227 228 240 241 253 254 266 267 279 280 292 293 293 294 295 296 301 302 305 306 311 312 324 325 354 355 377 378 385 386 392 393 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(02) 9(14) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(25) 9(08) X(12) 9(03) 9(08) 9(01) X(13) X(01) 9(02) 9(06) X(10) 9(08) X(12) 9(06) 9(11)V9(2) 9(03) 9(04) 9(01) 9(02) 9(11)V9(2) X(26) 9(11)V9(2) 9(11)V((2) 9(11)V9(2) 9(11)V9(2) 9(11)V9(2) 9(11)V9(2) X(01) X(02) X(06) 9(04) X(06) 9(13) X(30) X(23) X(08) X(07) X(02) 9(06) NOTA 28 NOTA 20 DDMMAA NOTA 20 NOTA 34 BRANCOS NOTA 19 NOTA 19 NOTA 10 NOTA 9 DDMMAA NOTA 5 NOTA 17 DDMMAA NOTA 18 NOTA 5 NOTA 3 NOTA 3 NOTA 2 00 1 01=CPF 02=CNPJ CONTEDO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO CDIGO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO AGNCIA ZEROS CONTA DAC BRANCOS USO DA EMPRESA NOSSO NMERO AGNCIA CONTA DO CHEQUE CARTEIRA NOSSO NMERO DAC NOSSO NMERO BRANCOS CARTEIRA CD. DE OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA N DO DOCUMENTO NOSSO NMERO BRANCOS ZEROS VALOR DO TTULO CDIGO DO BANCO AGNCIA COBRADORA DAC AG. COBRADORA BRANCOS ZEROS VALOR DO CHEQUE ZEROS BRANCOS ZEROS BANDA MAGNTICA BRANCOS MOTIVO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

REGISTRO TRANSAO OPCIONAL (CHEQUE DEVOLVIDO / CHEQUE COMPENSADO) SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO/EMPRESA NMERO DE INSCRIO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA COMPLEMENTO DE REGISTRO IDENTIFICAO DO TTULO NA EMPRESA IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO AGNCIA CONTA E DAC DE DBITO DO CHEQUE NUMERO DA CARTEIRA IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO DAC DO NOSSO NMERO COMPLEMENTO DO REGISTRO CDIGO DA CARTEIRA IDENTIFICAO DA OCORRNCIA DATA DE OCORRNCIA NO BANCO N DO DOCUMENTO DE COBRANA (DUPL, NP ETC) CONFIRMAO DO NMERO DO TTULO NO BANCO COMPLEMENTO DO REGISTRO COMPLEMENTO DO REGISTRO VALOR NOMINAL DO TTULO NMERO DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO AG. COBRADORA, AG. DE LIQUIDAO OU BAIXA DAC DA AGNCIA COBRADORA COMPLEMENTO DO REGISTRO COMPLEMENTO DO REGISTRO VALOR DO CHEQUE COMPLEMENTO DO REGISTRO COMPLEMENTO DO REGISTRO COMPLEMENTO DO REGISTRO BANDA MAGNTICA DO CHEQUE (CMC-7) COMPLEMENTO DO REGISTRO MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes POSIO 001 001 002 003 004 017 018 021 022 023 024 028 029 029 030 037 038 062 063 070 071 082 083 085 086 093 094 094 095 107 108 108 109 110 111 116 117 126 127 134 135 146 147 152 153 165 166 168 169 172 173 173 174 175 176 253 254 266 267 292 293 301 302 324 325 354 355 377 378 379 380 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(02) 9(14) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(25) 9(08) X(12) 9(03) 9(08) 9(01) X(13) X(01) 9(02) 9(06) X(10) 9(08) X(12) 9(06) 9(11)V9(2) 9(03) 9(04) 9(01) X(02) 9(78) 9(11)V9(2) 9(26) X(09) 9(23) X(30) X(23) X(02) X(15) 9(06) NOTA 20 NOTA 9 NOTA 5 NOTA 17 DDMMAA NOTA 18 NOTA 33 NOTA 5 NOTA 3 NOTA 3 NOTA 2 00 1 01=CPF 02=CNPJ CONTEDO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes: Registro opcional que apresenta os dados do cheque devolvido e cheque compensado, utilizado para pagamento do ttulo. Este registro somente constar do arquivo retorno quando contratado o servio junto ao Banco e exclusivo para informao do cheque devolvido (Cdigo de Ocorrncia 69 Nota 17 e Nota 20 - Tabela 9) e cheque compensado (Cdigo de Ocorrncia 76 Nota 17).Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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ARQUIVO RETORNO NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO CDIGO DE RETORNO CDIGO DE SERVIO CDIGO DO BANCO BRANCOS QTDE. DE TTULOS VALOR TOTAL AVISO BANCRIO BRANCOS QTDE. DE TTULOS VALOR TOTAL AVISO BANCRIO BRANCOS QTDE. DE TTULOS VALOR TOTAL AVISO BANCRIO CONTROLE DO ARQUIVO QTDE DE DETALHES VLR TOTAL INFORMADO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

REGISTRO TRAILER SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER IDENTIFICAO DE ARQUIVO RETORNO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO IDENTIFICAO DO BANCO NA COMPENSAO COMPLEMENTO DE REGISTRO QTDE. DE TTULOS EM COBR. SIMPLES VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA SIMPLES REFERNCIA DO AVISO BANCRIO COMPLEMENTO DO REGISTRO QTDE DE TTULOS EM COBRANA/VINCULADA VR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA/VINCULADA REFERNCIA DO AVISO BANCRIO COMPLEMENTO DO REGISTRO QTDE. DE TTULOS EM COBR. DIRETA./ESCRITURAL VR TOTAL DOS TTULOS EM COBR. DIRETA/ESCRIT. REFERNCIA DO AVISO BANCRIO NMERO SEQENCIAL DO ARQUIVO RETORNO QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAO VALOR DOS TTULOS INFORMADOS NO ARQUIVO COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes POSIO 001 001 002 002 003 004 005 007 008 017 018 025 026 039 040 047 048 057 058 065 066 079 080 087 088 177 178 185 186 199 200 207 208 212 213 220 221 234 235 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(01) 9(02) 9(03) X(10) 9(08) 9(12)V9(2) X(08) X(10) 9(08) 9(12)V9(2) X(08) X(90) 9(08) 9(12)V9(2) X(08) 9(05) 9(08) 9(12)V9(2) X(160) 9(06) NOTA 21 NOTA 21 NOTA 22 NOTA 21 NOTA 21 NOTA 22 NOTA 21 NOTA 21 NOTA 22 9 2 01 341 CONTEDO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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4. Notas(1) TIPO/N DE INSCRIO DA EMPRESA/SACADORTIPO INSCRIO 01 02 03 04 NMERO DE INSCRIO N DO CPF DO CEDENTE N DO CNPJ DO CEDENTE CPF DO SACADOR CNPJ DO SACADOR

Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o nmero de inscrio do cedente. Se o ttulo for negociado, devero ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original), uma vez que os cartrios exigem essa informao para efetivao dos protestos. Para este fim, tambm poder ser utilizado o registro tipo 5. (2) USO DA EMPRESA Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Banco Ita, e no sai no aviso de cobrana, retornando ao cedente no arquivo retorno em qualquer movimento do ttulo (baixa, liquidao, confirmao de protesto, etc.) com o mesmo contedo da entrada. Para instituies financeiras (ag: 1248/Bancorp), o contedo deste campo tambm ser impresso no rodap do BOLETO. (3) NOSSO NMERO Para carteiras com registro: * Escriturais: enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Ita na confirmao de entrada, com exceo da carteira 115 cuja faixa de Nosso Nmero de livre utilizao pelo cedente; * Diretas: de livre utilizao pelo cedente, no podendo ser repetida se o nmero ainda estiver registrado no Banco Ita ou se transcorridos menos de 45 dias de sua baixa / liquidao no Banco Ita. Dependendo da carteira de cobrana utilizada a faixa de Nosso Nmero pode ser definida pelo Banco. * Para todas as movimentaes envolvendo o ttulo, o Nosso Nmero deve ser informado. Para carteiras sem registro: * Normalmente a empresa define o Nosso Nmero e responsvel pelo seu controle e pelo clculo do DAC Dgito de Auto conferncia (Vide Nota 23).

(4) QUANTIDADE DE MOEDA VARIVEL Este campo dever ser preenchido com zeros caso a moeda seja o Real. (5) CARTEIRAS DE COBRANAOBS CD. I I B, C A, B D D, E A, B, D I I I I I TIPO(*) E E S S E D S CARTEIRAS 112 138 196 173 104 108 103 ESCRITURAL ELETRNICA SIMPLES ESCRITURAL ELETRNICA MENSAGEM COLORIDA SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA 15 POSIES SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA ESCRITURAL ELETRNICA CARN DIRETA ELETRNICA EMISSO INTEGRAL CARN SEM REGISTRO COM EMISSO E ENTREGA CARN DESCRIO

(*) A coluna 'TIPO' define a modalidade das carteiras: E Escritural / D Direta / S Sem Registro. (A) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido. (B) Carteiras sem registro, com emisso do BOLETO pelo Banco Ita. So as nicas que utilizam arquivo remessa conforme anexo A. (C) No arquivo retorno informado somente: agncia, conta corrente, carteira, nosso nmero, data do pagamento, multa, desconto/abatimento, tarifa, valor lquido e seu nmero. (D) Para carteiras com impresso e montagem de carns pelo Banco Ita, o arquivo remessa dever ser ordenado por sacado e vencimento. A cada alterao no nome do sacado ser emitido um carn (limitadoFevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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a 99 parcelas), obedecendo a ordem do arquivo remessa. Quando a quantidade de parcelas de um carn for superior a 99, necessria a emisso de mais de um carn. (E) Somente utilizar nosso nmero dentro de faixa numrica definida pelo Banco Ita. (F) Carteira exclusiva para permitir liquidao parcial do ttulo, conforme negociao previamente cadastrada pelo cedente no Ita Bankline Empresa Plus. No permite protesto de ttulos que tiveram liquidao parcial e o cliente necessita estar operando com BOLETO digital no site da empresa (B2B).

(6) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO REMESSA)OBS CD. 01 A A,D A,D A,D A,D A,D A,C A,D A,C A,F B,D B,D A B,G A A,E A,D 02 04 05 06 07 08 09 10 11 18 30 31 34 35 37 38 47 REMESSA PEDIDO DE BAIXA CONCESSO DE ABATIMENTO (INDICADOR 12.5) CANCELAMENTO DE ABATIMENTO ALTERAO DO VENCIMENTO ALTERAO DO USO DA EMPRESA ALTERAO DO SEU NMERO PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps xx dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis) NO PROTESTAR (inibe protesto automtico, quando houver instruo permanente na conta corrente) PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES SUSTAR O PROTESTO EXCLUSO DE SACADOR AVALISTA ALTERAO DE OUTROS DADOS BAIXA POR TER SIDO PAGO DIRETAMENTE AO CEDENTE CANCELAMENTO DE INSTRUO ALTERAO DO VENCIMENTO E SUSTAR PROTESTO CEDENTE NO CONCORDA COM ALEGAO DO SACADO CEDENTE SOLICITA DISPENSA DE JUROS CDIGO DA INSTRUO VENCIMENTO CDIGO DA ALEGAO CAMPOS A ALTERAR VALOR DO ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO VENCIMENTO USO DA EMPRESA SEU NMERO OCORRNCIA CAMPOS NECESSRIOS TODOS OS CAMPOS

(A) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela: Tipo de Registro Nmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira Nosso Nmero Valor do Ttulo Os demais campos devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. (B) So obrigatrios os seguintes campos, alm dos indicados na tabela: Tipo de Registro Nmero da Carteira Agncia/Conta/Dac da Empresa Cdigo da Carteira Nosso Nmero Os campos sem alterao devem ser preenchidos com zeros ou brancos, obedecendo a sua picture. A alterao do valor do ttulo dever ser feita isoladamente, sem nenhuma outra alterao no mesmo registro. Utilizada para agendar um protesto futuro sendo que o prazo de incio de protesto dever ser indicado nas posies 392 393, a partir do vencimento. Caso seja informado '00' no campo prazo, o processo de protesto ser acionado 02 dias (teis) aps o vencimento. No caso da ocorrncia 11, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. Somente so aceitas antes de iniciar o processo de protesto. Se o protesto j estiver em andamento, deve-se primeiro sustar o protesto e em seguida comandar a instruo desejada (a sustao e a instruo podem constar no mesmo arquivo). A instruo de baixa susta automaticamente o protesto e o ttulo baixado. O cdigo da alegao do sacado dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao conforme nota 20, tabela 6, campo CD. Deve ser utilizada tambm quando se deseja cancelar uma instruo de protesto comandada no registro de entrada, mesmo que o ttulo ainda no tenha sido protestado.

(C)

(D)

(E) (F)

(G) O cdigo da instruo a ser cancelada (1156 No Protestar ou 2261 Dispensar juros/comisso de permanncia) dever ser informado nas posies 34 a 37 do registro de transao.Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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(7) VENCIMENTO Para ttulos com vencimento vista ou na apresentao, informar no campo "Data de Vencimento" o cdigo "999999". Ser impresso no BOLETO a literal "A VISTA". Nesses casos, conforme previsto em lei, o sacado ter 15 dias para pagamento sem juros, a contar da data de processamento indicada no corpo do BOLETO. (8) VALOR DO TTULO O ttulo dever ter seu valor expresso em reais na data de entrada, mesmo quando cobrado em moeda varivel. (9) AGNCIA COBRADORA No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Ita define a agncia cobradora pelo CEP do sacado. No arquivo retorno, poder conter:AGNCIA 7744 7788 SIGNIFICADO PEDIDO DE BAIXA EFETUADO PELO CEDENTE BAIXA AUTOMTICA DECORRENTE DE: INSTRUO CADASTRADA A NVEL CONTA CORRENTE, INSTRUO COMANDADA NO REGISTRO DE ENTRADA OU PELO PADRO DO BANCO ITA (120 DIAS APS O VENCIMENTO DO TTULO) BAIXA SOLICITADA VIA BANKLINE OU PELA AGNCIA VIA ESTAO ADMINISTRATIVA O BANCO ITA NO POSSUI AGNCIA PARA O CEP INDICADO N DA AGNCIA / RGO QUE EFETUAR A COBRANA OU QUE EXECUTOU A BAIXA / LIQUIDAO

7777 9999 OUTROS

(10) ESPCIECOD. 01 02 03 04 05 06 07 ESPCIE DUPLICATA MERCANTIL NOTA PROMISSRIA NOTA DE SEGURO MENSALIDADE ESCOLAR RECIBO CONTRATO COSSEGUROS COD. 08 09 13 15 16 17 99 ESPCIE DUPLICATA DE SERVIO LETRA DE CMBIO NOTA DE DBITOS DOCUMENTO DE DVIDA ENCARGOS CONDOMINIAIS CONTA DE PRESTAO DE SERVIOS DIVERSOS

(11) INSTRUES DE COBRANAOBS CD.02 03 05 06 07 08 A G 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DEVOLVER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 30 DIAS DO VENCIMENTO RECEBER CONFORME INSTRUES NO PRPRIO TTULO DEVOLVER APS 10 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 15 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 20 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR (emite aviso ao sacado aps XX dias do vencimento, e envia ao cartrio aps 5 dias teis) NO PROTESTAR (inibe protesto, quando houver instruo permanente na conta corrente) DEVOLVER APS 25 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 35 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 40 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 45 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 50 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 55 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS 90 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 05 DIAS DO VENCIMENTO

INSTRUO

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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 E 30 31 32 I A, H A, H 33 34 35 37 38 39 40 A 42 43 F 44 45 46 47 51 52 53 54 56 57 58 59 61 62 70 A 75 78 79 80 A, H A, H 81 82 83 84 86 87 88 89 90 A A B 91 92 93

NO RECEBER APS 10 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 15 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 20 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 25 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 30 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 35 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 40 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 45 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 50 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 55 DIAS DO VENCIMENTO IMPORTNCIA DE DESCONTO POR DIA NO RECEBER APS 60 DIAS DO VENCIMENTO NO RECEBER APS 90 DIAS DO VENCIMENTO CONCEDER ABATIMENTO REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APS VENCIMENTO PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO RECEBER AT O LTIMO DIA DO MS DE VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO MESMO APS VENCIMENTO NO RECEBER APS O VENCIMENTO CONCEDER DESCONTO CONFORME NOTA DE CRDITO PROTESTO PARA FINS FALIMENTARES SUJEITO A PROTESTO SE NO FOR PAGO NO VENCIMENTO IMPORTNCIA POR DIA DE ATRASO A PARTIR DE DDMMAA TEM DIA DA GRAA USO DO BANCO DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA RECEBER SOMENTE COM A PARCELA ANTERIOR QUITADA EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVS DESTE BOLETO E NA REDE BANCRIA USO DO BANCO APS VENCIMENTO PAGVEL SOMENTE NA EMPRESA USO DO BANCO SOMAR VALOR DO TTULO AO VALOR DO CAMPO MORA/MULTA CASO EXISTA DEVOLVER APS 365 DIAS DE VENCIDO COBRANA NEGOCIADA. PAGVEL SOMENTE POR ESTE BOLETO NA REDE BANCRIA TTULO ENTREGUE EM PENHOR EM FAVOR DO CEDENTE ACIMA TTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE USO DO BANCO VALOR DA IDA ENGLOBA MULTA DE 10% PRO RATA COBRAR JUROS APS 15 DIAS DA EMISSO (para ttulos com vencimento vista) PAGAMENTO EM CHEQUE: SOMENTE RECEBER COM CHEQUE DE EMISSO DO SACADO PROTESTAR APS XX DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APS XX DIAS TEIS DO VENCIMENTO OPERAO REF A VENDOR APS VENCIMENTO CONSULTAR A AGNCIA CEDENTE ANTES DO VENCIMENTO OU APS 15 DIAS, PAGVEL SOMENTE EM NOSSA SEDE USO DO BANCO NO RECEBER ANTES DO VENCIMENTO USO DO BANCO NO VENCIMENTO PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA NO RECEBER APS XX DIAS DO VENCIMENTO DEVOLVER APS XX DIAS DO VENCIMENTO MENSAGENS NOS BOLETOS COM 30 POSIES

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C

94 95 A 97

MENSAGENS NOS BOLETOS COM 40 POSIES USO DO BANCO DUPLICATA / FATURA N

D

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(A) Informar a quantidade de dias nas posies 392 a 393. No caso da instruo 42, o cedente passa a ter prioridade no recebimento quando o sacado estiver com falncia decretada. (B) Informar a mensagem nas posies 352 a 381; o contedo da mensagem ser informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa acima do campo "Sacador / Avalista". Utilizando-se deste campo para instruo 93, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. (C) Informar a mensagem nas posies 352 a 391; o contedo da mensagem ser informado na primeira linha disponvel no campo de instrues do BOLETO. Caso todas as linhas deste campo estejam ocupadas, a mensagem ser impressa nos campos "Sacador / Avalista" e data da mora. Utilizandose deste campo para instruo 94, para indicao do nome e dados do sacador / avalista, deve-se utilizar-se do registro tipo 1 ou do registro tipo 5. (D) Informar o nmero da Duplicata/Fatura nas posies 087 a 106. Se este campo estiver com brancos ou zeros, a mensagem no ser impressa. (E) Informar o valor do desconto por dia nas posies 180 a 192. (F) Informar o valor por dia de atraso nas posies 161 a 173 e a data nas posies 386 a 391. (G) Pode ser cancelada pela agncia, bankline ou atravs de arquivo, Cdigo de Ocorrncia 35, Nota 6, (utilizando a instruo 2196). Depois de cancelada, comandar a instruo de protesto novamente. (H) impressa mensagem no BOLETO informando prazo de protesto. (I) Informar o VALOR do abatimento (nunca em percentual) referente a PIS-PASEP/COFIN/CSSL nas posies 206 a 218. A instruo ser impressa no BOLETO com a literal: ABATIMENTO DE XXXX.XXX,XX REF. PIS-PASEP/COFIN/CSSL, MESMO APOS VCTO. (12) JUROS DE 1 DIA Se o cliente optar pelo padro do Banco Ita ou solicitar o cadastramento permanente na conta corrente, no haver a necessidade de informar esse valor. Caso seja expresso em moeda varivel, dever ser preenchido com cinco casas decimais. (13) VALOR DO DESCONTO / ABATIMENTO O sistema limita o desconto concedido a 90% do valor de entrada do ttulo. Para um mesmo ttulo podem ser concedidos mais dois descontos (Nota 16). (14) VALOR DO IOF Indica o valor do IOF a ser retido pelo Banco Ita e repassado SRF. Quando o ttulo for expresso em moeda varivel, esse campo tambm dever ser expresso em quantidades dessa moeda, com cinco casas decimais. (15) NOME DO SACADO/BRANCOS Os dois campos podem ser agrupados para registrar o nome do sacado. Se agrupados, o sistema do Banco Ita tentar abreviar o nome para 30 posies (ex.: Companhia = Cia), truncando o restante. (16) SACADOR/AVALISTA Normalmente deve ser preenchido com o nome do sacador/avalista. Alternativamente este campo poder ter dois outros usos: a) 2 e 3 descontos: para se operar com mais de um desconto (depende de cadastramento prvio do indicador 19.0 pelo Banco Ita, conforme Item 5), deve-se respeitar a seguinte disposio: Posio 352 a 353 : Brancos Posio 354 a 359 : Data do 2 desconto (DDMMAA) Posio 360 a 372 : Valor do 2 desconto Posio 373 a 378 : Data do 3 desconto (DDMMAA) Posio 379 a 391 : Valor do 3 desconto Posio 392 a 394 : BrancosFevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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b) Mensagens ao sacado: se utilizados as instrues 93 ou 94 (Nota 11), transcrever a mensagem desejada. (17) CDIGO DE OCORRNCIA (ARQUIVO RETORNO)CD.02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 ENTRADA CONFIRMADA ENTRADA REJEITADA (NOTA 20 - TABELA 1) ALTERAO DE DADOS - NOVA ENTRADA ALTERAO DE DADOS BAIXA LIQUIDAO NORMAL LIQUIDAO PARCIAL COBRANA INTELIGENTE (B2B) LIQUIDAO EM CARTRIO BAIXA SIMPLES BAIXA POR TER SIDO LIQUIDADO EM SER (S NO RETORNO MENSAL) ABATIMENTO CONCEDIDO ABATIMENTO CANCELADO VENCIMENTO ALTERADO BAIXAS REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 4) INSTRUES REJEITADAS (NOTA 20 - TABELA 3) ALTERAO DE DADOS REJEITADOS (NOTA 20 - TABELA 2) COBRANA CONTRATUAL - INSTRUES/ALTERAES REJEITADAS/PENDENTES (NOTA 20 - TABELA 5) CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE PROTESTO CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE SUSTAO DE PROTESTO /TARIFA CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO DE NO PROTESTAR TTULO ENVIADO A CARTRIO/TARIFA INSTRUO DE PROTESTO REJEITADA / SUSTADA / PENDENTE (NOTA 20 - TABELA 7) ALEGAES DO SACADO (NOTA 20 - TABELA 6) TARIFA DE AVISO DE COBRANA TARIFA DE EXTRATO POSIO (B40X) TARIFA DE RELAO DAS LIQUIDAES TARIFA DE MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS DBITO MENSAL DE TARIFAS (PARA ENTRADAS E BAIXAS) BAIXA POR TER SIDO PROTESTADO CUSTAS DE PROTESTO CUSTAS DE SUSTAO CUSTAS DE CARTRIO DISTRIBUIDOR CUSTAS DE EDITAL TARIFA DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA DE ENVIO DE DUPLICATA TARIFA DE INSTRUO TARIFA DE OCORRNCIAS TARIFA MENSAL DE EMISSO DE BOLETO/TARIFA MENSAL DE ENVIO DE DUPLICATA DBITO MENSAL DE TARIFAS EXTRATO DE POSIO (B4EP/B4OX) DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS INSTRUES DBITO MENSAL DE TARIFAS MANUTENO DE TTULOS VENCIDOS DBITO MENSAL DE TARIFAS OUTRAS OCORRNCIAS DBITO MENSAL DE TARIFAS PROTESTO DBITO MENSAL DE TARIFAS SUSTAO DE PROTESTO BAIXA COM TRANSFERNCIA PARA DESCONTO CUSTAS DE SUSTAO JUDICIAL TARIFA MENSAL REF A ENTRADAS BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA TARIFA MENSAL BAIXAS NA CARTEIRA

OCORRNCIAS

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53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 69 71 72 73 76

TARIFA MENSAL BAIXAS EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES NA CARTEIRA TARIFA MENSAL DE LIQUIDAES EM BANCOS CORRESPONDENTES NA CARTEIRA CUSTAS DE IRREGULARIDADE INSTRUO CANCELADA (NOTA 20 TABELA 8) BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG ENTRADA REJEITADA CARN (NOTA 20 TABELA 1) TARIFA EMISSO AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) DBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAO DE TTULOS (2154) TTULO SUSTADO JUDICIALMENTE ENTRADA CONFIRMADA COM RATEIO DE CRDITO CHEQUE DEVOLVIDO (NOTA 20 - TABELA 9) ENTRADA REGISTRADA, AGUARDANDO AVALIAO BAIXA POR CRDITO EM C/C ATRAVS DO SISPAG SEM TTULO CORRESPONDENTE CONFIRMAO DE ENTRADA NA COBRANA SIMPLES ENTRADA NO ACEITA NA COBRANA CONTRATUAL CHEQUE COMPENSADO

(18) N DO DOCUMENTO No arquivo remessa, sugerimos o preenchimento com o n do documento que originou a cobrana (n duplicata, Nota fiscal, etc.). No arquivo retorno, devolveremos o mesmo contedo que for enviado no arquivo remessa. Excepcionalmente, nas carteiras sem registro com 15 dgitos, conter informaes capturadas na liquidao, atravs do cdigo de barras. Para as carteiras 15 dgitos, este campo utilizado para complementar a identificao do ttulo. composto de 8 dgitos ocupando as posio 045 a 052, sendo que o 8 dgito o DAC, calculado pelo critrio do mdulo 10 (descrito abaixo). Para as demais carteiras este campo livre para a utilizao pela da Empresa. Exemplo: considerando-se os seguintes dados n da agncia : 0057 n da conta corrente sem o DAC : 72192 n da subcarteira : 198 nosso nmero : 98712345 seu nmero : 1108954 1 - Clculo do DAC do "Nosso Nmero": conforme Nota 23 o DAC 1. 2 - Montagem do campo "Seu Nmero" e multiplicao: 1 1 0 8 9 5 4 x 2 1 2 1 2 1 2 ---------------------------= 2 1 0 8 18 5 8

3 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 2+1+0 +8+1+8 +5+8 = 33

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4 - Dividir o resultado da conta por 10: 33 3 10 3 10 (mdulo) 3 (resto da diviso) = 7

Resto da diviso Portanto: a impresso do campo nosso nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1" a impresso do campo seu nmero no BOLETO deve ser "1108954-7" (19) DESCONTO/ABATIMENTO Se o desconto ou abatimento concedido na entrada do ttulo estes campos so retornados zerados (apesar de corretamente registrados no Banco Ita). Se concedidos aps a entrada, retornam com os valores do desconto ou abatimento. Na liquidao, desconto e abatimento retornam somados no campo desconto; opcionalmente, mediante cadastro prvio em nosso sistema, estes valores podero retornar separados, conforme mostra o indicador 36.4 do Item 5 - Condies Personalizadas. (20) ERROS / CANCELAMENTO DE INSTRUES / ALEGAES DO SACADO / MOTIVO DE DEVOLUO DO CHEQUE Para os registros rejeitados (cdigos de ocorrncia 03, 15, 16, 17 e 18) pode-se ler nas posies 378 a 385 at quatro cdigos de erro que explicam o motivo da rejeio. O indicador 38.0 (vide captulo 5 Condies Personalizadas) define quais desses registros sero gerados pelo Banco Ita. Para cancelamento de instrues (Ocorrncia 57) retornado na posio 302 a 305, o cdigo da instruo cancelada, conforme tabela 8. Para as alegaes do sacado (Ocorrncia 25) e para ordem de protesto sustada (ocorrncia 24), so retornados os seguintes campos adicionais, conforme tabelas 6 e 7 respectivamente: Posio 302 a 305: cdigo complementar da ocorrncia Posio 306 a 311: data complementar da ocorrncia do sacado Posio 312 a 324: valor complementar da ocorrncia do sacado TABELA 1 - Entradas Rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 03 na Posio 109 a 110)CD.03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18

CAMPO COM ERROAG. COBRADORA ESTADO DATA VENCIMENTO VALOR DO TTULO NOME DO SACADO AGENCIA/CONTA LOGRADOURO CEP SACADOR / AVALISTA ESTADO/CEP NOSSO NMERO NOSSO NMERO DATA DE ENTRADA

DESCRIO DO ERRONO FOI POSSVEL ATRIBUIR A AGNCIA PELO CEP OU CEP INVLIDO SIGLA DO ESTADO INVLIDA PRAZO DA OPERAO MENOR QUE PRAZO MNIMO OU MAIOR QUE O MXIMO VALOR DO TTULO MAIOR QUE 10.000.000,00 NO INFORMADO OU DESLOCADO AGNCIA ENCERRADA NO INFORMADO OU DESLOCADO CEP NO NUMRICO NOME NO INFORMADO OU DESLOCADO (BANCOS CORRESPONDENTES) CEP INCOMPATVEL COM A SIGLA DO ESTADO NOSSO NMERO J REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NO MESMO MOVIMENTO DATA DE ENTRADA INVLIDA PARA OPERAR COM ESTA CARTEIRA

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19 21

OCORRNCIA AG. COBRADORA

OCORRNCIA INVLIDA CARTEIRA NO ACEITA DEPOSITRIA CORRESPONDENTE ESTADO DA AGNCIA DIFERENTE DO ESTADO DO SACADO AG. COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO OU ENCERRANDO CARTEIRA NO PERMITIDA (NECESSRIO CADASTRAR FAIXA LIVRE) AGNCIA/CONTA NO LIBERADA PARA OPERAR COM COBRANA CNPJ DO CEDENTE INAPTO CATEGORIA DA CONTA INVLIDA ENTRADAS BLOQUEADAS, CONTA SUSPENSA EM COBRANA CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE) IOF MAIOR QUE 5% QUANTIDADE DE MOEDA INCOMPATVEL COM VALOR DO TTULO NO NUMRICO OU IGUAL A ZEROS NOSSO NMERO FORA DE FAIXA EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE EMPRESA NO ACEITA BANCO CORRESPONDENTE - COBRANA MENSAGEM BANCO CORRESPONDENTE - TTULO COM VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS CEP NO PERTENCE DEPOSITRIA INFORMADA VENCTO SUPERIOR A 180 DIAS DA DATA DE ENTRADA CEP S DEPOSITRIA BCO DO BRASIL COM VENCTO INFERIOR A 8 DIAS VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERMITIDO VALOR DA IMPORTNCIA POR DIA DE DESCONTO (IDD) NO PERMITIDO DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA TAXA INVLIDA (VENDOR) INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAO (MNIMO OU MXIMO) VALOR DO TTULO/QUANTIDADE DE MOEDA INVLIDO CARTEIRA INVLIDA CARTEIRA INVLIDA PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO CEDENTE NO CADASTRADO PARA FAZER RATEIO DE CRDITO DUPLICIDADE DE AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO DE CRDITO QUANTIDADE DE CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO MAIOR DO QUE O PERMITIDO (MXIMO DE 30 CONTAS POR TTULO) CONTA PARA RATEIO DE CRDITO INVLIDA / NO PERTENCE AO ITA DESCONTO/ABATIMENTO NO PERMITIDO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO VALOR DO TTULO MENOR QUE A SOMA DOS VALORES ESTIPULADOS PARA RATEIO AGNCIA/CONTA BENEFICIRIA DO RATEIO A CENTRALIZADORA DE CRDITO DO CEDENTE AGNCIA/CONTA DO CEDENTE CONTRATUAL / RATEIO DE CRDITO NO PERMITIDO CDIGO DO TIPO DE VALOR INVLIDO / NO PREVISTO PARA TTULOS COM RATEIO DE CRDITO REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMAO DE AGNCIAS/CONTAS BENEFICIRIAS DO RATEIO COBRANA MENSAGEM - NMERO DA LINHA DA MENSAGEM INVLIDO OU QUANTIDADE DE LINHAS EXCEDIDAS COBRANA MENSAGEM SEM MENSAGEM (S DE CAMPOS FIXOS), PORM COM REGISTRO DO TIPO 7 OU 8 REGISTRO MENSAGEM SEM FLASH CADASTRADO OU FLASH INFORMADO DIFERENTE DO CADASTRADO CONTA DE COBRANA COM FLASH CADASTRADO E SEM REGISTRO DE MENSAGEM CORRESPONDENTE CDIGOS DE ERROS PARA AS SUBCARTEIRAS 102, 103, 107, 172, 173, 195, 196

22 26 27 29 30 31 35 36 37 42 52 53 54 55 56 57 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 78 80 81 82 83 84 85 86 87 90 97 98 99

CARTEIRA AGNCIA/CONTA CNPJ INAPTO CDIGO EMPRESA ENTRADA BLOQUEADA AGNCIA/CONTA VALOR DO IOF QTDADE DE MOEDA CNPJ/CPF DO SACADO NOSSO NMERO AG. COBRADORA AG. COBRADORA DATA DE VENCTO DEP/BCO CORRESP DT VENCTO/BCO CORRESP DATA DE VENCTO ABATIMENTO JUROS DE MORA DESCONTO DE ANTECIPAO DATA DE EMISSO TAXA FINANCTO DATA DE VENCTO VALOR/QTIDADE CARTEIRA CARTEIRA AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA DESCONTO/ABATI-MENTO VALOR DO TTULO AGNCIA/CONTA AGNCIA/CONTA TIPO DE VALOR AGNCIA/CONTA NRO DA LINHA SEM MENSAGEM FLASH INVLIDO FLASH INVLIDO

91 92 93 94 95 96

DAC DAC ESTADO ESTADO CEP ENDEREO

DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE INVLIDO DAC AGENCIA / CONTA CORRENTE / CARTEIRA / NOSSO NMERO INVLIDO SIGLA ESTADO INVLIDA SIGLA ESTADO INCOMPATIVEL COM O CEP DO SACADO CEP DO SACADO NO NUMRICO OU INVLIDO ENDEREO / NOME / CIDADE SACADO INVLIDO

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TABELA 2 Alterao de dados rejeitada (cdigo da ocorrncia = 17 na Posio 109 a 110)CD.02 04 05 06 08 09 11 13 16 20 21 23 41 42 43 53 54 55 56 57 60 61 66 72 73 74 75 76 81 87

CAMPO COM ERROAGNCIA COBRADORA INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO SIGLA DO ESTADO INVLIDA DATA DE VENCIMENTO INVLIDA OU COM O MESMO CONTEDO VALOR DO TTULO COM OUTRA ALTERAO SIMULTNEA NOME DO SACADO COM O MESMO CONTEDO AGNCIA/CONTA INCORRETA CEP INVLIDO SEU NMERO COM O MESMO CONTEDO ABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADA ESPCIE INVLIDA AGNCIA COBRADORA NO CONSTA NO CADASTRO DE DEPOSITRIA OU EM ENCERRAMENTO DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA OU COM MESMO CONTEDO CAMPO ACEITE INVLIDO OU COM MESMO CONTEDO ALTERAO INVLIDA PARA TTULO VENCIDO ALTERAO BLOQUEADA VENCIMENTO J ALTERADO INSTRUO COM O MESMO CONTEDO DATA VENCIMENTO PARA BANCOS CORRESPONDENTES INFERIOR AO ACEITO PELO BANCO ALTERAES IGUAIS PARA O MESMO CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO) CNPJ/CPF INVLIDO NO NUMRICO OU ZERADO PRAZO DE VENCIMENTO INFERIOR A 15 DIAS VALOR DE IOF ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE N.S. MOEDA VARIVEL TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO OU NO EXISTE TTULO CORRESPONDENTE NO SISTEMA ALTERAO NO PERMITIDA PARA CARTEIRAS DE NOTAS DE SEGUROS MOEDA VARIVEL ENDEREO INVLIDO SACADOR AVALISTA BAIRRO INVLIDO SACADOR AVALISTA CIDADE INVLIDA SACADOR AVALISTA SIGLA ESTADO INVLIDO SACADOR AVALISTA CEP INVLIDO SACADOR AVALISTA ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM PROTESTO ALTERAO BLOQUEADA TTULO COM RATEIO DE CRDITO

TABELA 3 Instrues rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 16 na posio 109 a 110)CD.01 03 06 09 10 11 14 15 INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE CONTA NO TEM PERMISSO PARA PROTESTAR (CONTATE SEU GERENTE) NOSSO NMERO IGUAL A ZEROS CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA INVLIDO VALOR DO ABATIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR DO TTULO SEGUNDA INSTRUO/OCORRNCIA NO EXISTENTE REGISTRO EM DUPLICIDADE CNPJ/CPF INFORMADO SEM NOME DO SACADOR/AVALISTA

CAMPO COM ERRO

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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

VALOR DO ABATIMENTO MAIOR QUE 90% DO VALOR DO TTULO EXISTE SUSTACAO DE PROTESTO PENDENTE PARA O TITULO TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA TTULO BAIXADO OU LIQUIDADO INSTRUO NO ACEITA POR TER SIDO EMITIDO LTIMO AVISO AO SACADO INSTRUO INCOMPATVEL - EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO INSTRUO INCOMPATVEL NO EXISTE INSTRUO DE PROTESTO PARA O TTULO INSTRUO NO ACEITA POR J TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO INSTRUO NO ACEITA POR NO TER SIDO EMITIDA A ORDEM DE PROTESTO AO CARTRIO J EXISTE UMA MESMA INSTRUO CADASTRADA ANTERIORMENTE PARA O TTULO VALOR LQUIDO + VALOR DO ABATIMENTO DIFERENTE DO VALOR DO TTULO REGISTRADO EXISTE UMA INSTRUO DE NO PROTESTAR ATIVA PARA O TTULO EXISTE UMA OCORRNCIA DO SACADO QUE BLOQUEIA A INSTRUO DEPOSITRIA DO TTULO = 9999 OU CARTEIRA NO ACEITA PROTESTO ALTERAO DE VENCIMENTO IGUAL REGISTRADA NO SISTEMA OU QUE TORNA O TTULO VENCIDO INSTRUO DE EMISSO DE AVISO DE COBRANA PARA TTULO VENCIDO ANTES DO VENCIMENTO SOLICITAO DE CANCELAMENTO DE INSTRUO INEXISTENTE TTULO SOFRENDO ALTERAO DE CONTROLE (AGNCIA/CONTA/CARTEIRA/NOSSO NMERO) INSTRUO NO PERMITIDA PARA A CARTEIRA INSTRUO NO PERMITIDA PARA TTULO COM RATEIO DE CRDITO

TABELA 4 - Baixas rejeitadas (cdigo da ocorrncia = 15 na Posio 109 a 110)CD.01 04 05 06 07 08 10 11 CARTEIRA/N NMERO NO NUMRICO NOSSO NMERO EM DUPLICIDADE NUM MESMO MOVIMENTO SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO J BAIXADO OU LIQUIDADO SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA COBRANA PRAZO CURTO SOLICITAO DE BAIXA P/ TTULO NO REGISTRADO NO SISTEMA SOLICITAO DE BAIXA PARA TTULO EM FLOATING VALOR DO TITULO FAZ PARTE DE GARANTIA DE EMPRESTIMO PAGO ATRAVS DO SISPAG POR CRDITO EM C/C E NO BAIXADO

CAMPO COM ERRO

TABELA 5 - Alterao dados cobrana contratual rejeitada/pendente (cdigo da ocorrncia = 18 na Posio 109 a 110)OBS CD.16 A A A 40 41 42

CAMPO COM ERROABATIMENTO/ALTERAO DO VALOR DO TTULO OU SOLICITAO DE BAIXA BLOQUEADOS NO APROVADA DEVIDO AO IMPACTO NA ELEGIBILIDADE DE GARANTIAS AUTOMATICAMENTE REJEITADA CONFIRMA RECEBIMENTO DE INSTRUO PENDENTE DE ANLISE

(A) Cdigos opcionais, podem retornar desde que acordado sua utilizao junto ao Banco.

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TABELA 6 - Alegaes do sacado (cdigo ocorrncia = 25 na Posio 109 a 110)COMPLEMENTO CD.1313 1321 1339 1347 1354 1362 1370 1388 1396 1404 1412 1420 1438 1446 1453 1461 1479 1487 1495 1503 1719 1727 1735 1750 1768 1776 1784 1792 1800 1818

DATADATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DATA DATA DATA DATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMPO COM ERROSOLICITA A PRORROGAO DO VENCIMENTO PARA: SOLICITA A DISPENSA DOS JUROS DE MORA NO RECEBEU A MERCADORIA A MERCADORIA CHEGOU ATRASADA A MERCADORIA CHEGOU AVARIADA A MERCADORIA CHEGOU INCOMPLETA A MERCADORIA NO CONFERE COM O PEDIDO A MERCADORIA EST DISPOSIO DEVOLVEU A MERCADORIA NO RECEBEU A FATURA A FATURA EST EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL O PEDIDO DE COMPRA FOI CANCELADO A DUPLICATA FOI CANCELADA QUE NADA DEVE OU COMPROU QUE MANTM ENTENDIMENTOS COM O SACADOR QUE PAGAR O TTULO EM: QUE PAGOU O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM: QUE PAGAR O TTULO DIRETAMENTE AO CEDENTE EM: QUE O VENCIMENTO CORRETO : QUE TEM DESCONTO OU ABATIMENTO DE: SACADO NO FOI LOCALIZADO; CONFIRMAR ENDEREO SACADO EST EM REGIME DE CONCORDATA SACADO EST EM REGIME DE FALNCIA SACADO SE RECUSA A PAGAR JUROS BANCRIOS SACADO SE RECUSA A PAGAR COMISSO DE PERMANNCIA NO FOI POSSVEL A ENTREGA DO BOLETO AO SACADO BOLETO NO ENTREGUE, MUDOU-SE / DESCONHECIDO BOLETO NO ENTREGUE, CEP ERRADO / INCOMPLETO BOLETO NO ENTREGUE, NMERO NO EXISTE/ENDEREO INCOMPLETO BOLETO NO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO PARA CARTEIRAS COM EMISSO PELO BANCO ENDEREO DE E-MAIL INVLIDO/COBRANA MENSAGEM. BOLETO ENVIADO PELO CORREIO BOLETO DDA, DIVIDA RECONHECIDA PELO SACADO BOLETO DDA, DIVIDA NO RECONHECIDA PELO SACADO

1826 1834 1842

0 0 0

0 0 0

TABELA 7 - Ordem de protesto sustada, motivo (cdigo de ocorrncia = 24 na Posio 109 a 110)COMPLEMENTO CD.1610 3103 3111 3129 3137

DATA0 0 0 0 0

VALOR0 0 0 0 0 DOCUMENTAO SOLICITADA AO CEDENTE INSUFICIENCIA DE DADOS NO MODELO 4006

SIGNIFICADO

SUSTAO SOLICITADA AG. CEDENTE TITULO NAO ENVIADO A CARTORIO AGUARDAR UM DIA UTIL APOS O VENCTO PARA PROTESTAR

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3145 3152 3160 3178 3186 3194 3202 3210 3228 3236 3244 3251 3269 3277 3285 3293 3301 3319 3327 3335 3343 3350 3368 3376 3384 3392 3400 3418 3426 3434 3442 3459 3467 3475 3483 3491 3509 3517 3525 3533 3541 3558 3566 3574 3582 3590 3608 3616

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DM/DMI SEM COMPROVANTE AUTENTICADO OU DECLARACAO FALTA CONTRATO DE SERV(AG.CED:ENVIAR) NOME DO SACADO INCOMPLETO/INCORRETO NOME DO CEDENTE INCOMPLETO/INCORRETO NOME DO SACADOR INCOMPLETO/INCORRETO TIT ACEITO: IDENTIF ASSINANTE DO CHEQ TIT ACEITO: RASURADO OU RASGADO TIT ACEITO: FALTA TIT.(AG.CED:ENVIAR) ATOS DA CORREGEDORIA ESTADUAL NAO FOI POSSIVEL EFETUAR O PROTESTO PROTESTO SUSTADO / CEDENTE NO ENTREGOU A DOCUMENTAO DOCUMENTACAO IRREGULAR DATA DE EMISSO DO TTULO INVLIDA / IRREGULAR ESPECIE INVALIDA PARA PROTESTO PRAA NO ATENDIDA PELA REDE BANCRIA CENTRALIZADORA DE PROTESTO NAO RECEBEU A DOCUMENTACAO CNPJ/CPF DO SACADO INVLIDO / INCORRETO SACADOR/AVALISTA E PESSOA FSICA CEP DO SACADO INCORRETO DEPOSITRIA INCOMPATVEL COM CEP DO SACADO CNPJ/CPF SACADOR INVALIDO / INCORRETO ENDEREO DO SACADO INSUFICIENTE PRAA PAGTO INCOMPATVEL COM ENDEREO FALTA NMERO/ESPCIE DO TTULO TTULO ACEITO S/ ASSINATURA DO SACADOR TTULO ACEITO S/ ENDOSSO CEDENTE OU IRREGULAR TTULO SEM LOCAL OU DATA DE EMISSO TTULO ACEITO COM VALOR EXTENSO DIFERENTE DO NUMRICO TTULO ACEITO DEFINIR ESPCIE DA DUPLICATA DATA EMISSO POSTERIOR AO VENCIMENTO TTULO ACEITO DOCUMENTO NO PROTESTVEL TTULO ACEITO EXTENSO VENCIMENTO IRREGULAR TTULO ACEITO FALTA NOME FAVORECIDO TTULO ACEITO FALTA PRAA DE PAGAMENTO TTULO ACEITO FALTA CPF ASSINANTE CHEQUE FALTA NMERO DO TTULO (SEU NMERO) CARTRIO DA PRAA COM ATIVIDADE SUSPENSA DATA APRESENTACAO MENOR QUE A DATA VENCIMENTO FALTA COMPROVANTE DA PRESTACAO DE SERVICO CNPJ/CPF SACADO INCOMPATIVEL C/ TIPO DE DOCUMENTO CNPJ/CPF SACADOR INCOMPATIVEL C/ ESPECIE TIT ACEITO: S/ ASSINATURA DO SACADO FALTA DATA DE EMISSAO DO TITULO SALDO MAIOR QUE O VALOR DO TITULO TIPO DE ENDOSSO INVALIDO DEVOLVIDO POR ORDEM JUDICIAL DADOS DO TITULO NAO CONFEREM COM DISQUETE SACADO E SACADOR AVALISTA SO A MESMA PESSOA

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3624 3632 3640 3657 3665 3673 3681 3699 3707 3715 3723 3731 3749 3756 3764 3772 3780 3798 3806 3814 3822 3830 3848 3855 3863 3871 3889 3897 3905 3913 3921 3939 3947 3954 3962 3970 3988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPROVANTE ILEGIVEL PARA CONFERENCIA E MICROFILMAGEM CONFIRMAR SE SAO DOIS EMITENTES ENDERECO DO SACADO IGUAL AO DO SACADOR OU DO PORTADOR ENDERECO DO CEDENTE INCOMPLETO OU NAO INFORMADO ENDERECO DO EMITENTE NO CHEQUE IGUAL AO DO BANCO SACADO FALTA MOTIVO DA DEVOLUCAO NO CHEQUE OU ILEGIVEL TITULO COM DIREITO DE REGRESSO VENCIDO TITULO APRESENTADO EM DUPLICIDADE LC EMITIDA MANUALMENTE(TITULO DO BANCO/CA) NAO PROTESTAR LC(TITULO DO BANCO/CA) ELIMINAR O PROTESTO DA LC(TITULO DO BANCO/CA) TITULO JA PROTESTADO TITULO - FALTA TRADUCAO POR TRADUTOR PUBLICO FALTA DECLARACAO DE SALDO ASSINADA NO TITULO CONTRATO DE CAMBIO - FALTA CONTA GRAFICA SACADO FALECIDO ESPECIE DE TITULO QUE O BANCO NAO PROTESTA AUSENCIA DO DOCUMENTO FISICO ORDEM DE PROTESTO SUSTADA, MOTIVO SACADO APRESENTOU QUITAO DO TTULO SACADO IR NEGOCIAR COM CEDENTE CPF INCOMPATVEL COM A ESPCIE DO TTULO TTULO DE OUTRA JURISDIO TERRITORIAL TTULO COM EMISSO ANTERIOR A CONCORDATA DO SACADO SACADO CONSTA NA LISTA DE FALNCIA APRESENTANTE NO ACEITA PUBLICAO DE EDITAL CARTRIO COM PROBLEMAS OPERACIONAIS ENVIO DE TITULOS PARA PROTESTO TEMPORARIAMENTE PARALISADO CEDENTE COM CONTA EM COBRANCA SUSPENSA CEP DO SACADO EH UMA CAIXA POSTAL ESPCIE NO PROTESTVEL NO ESTADO FALTA ENDEREO OU DOCUMENTO DO SACADOR AVALISTA CORRIGIR A ESPECIE DO TITULO ERRO DE PREENCHIMENTO DO TITULO VALOR DIVERGENTE ENTRE TITULO E COMPROVANTE CONDOMINIO NAO PODE SER PROTESTADO P/ FINS FALIMENTARES VEDADA INTIMACAO POR EDITAL PARA PROTESTO FALIMENTAR

TABELA 8 Instruo cancelada (cdigo de ocorrncia = 57 na Posio 109 a 110)CD.1156 2261 NO PROTESTAR DISPENSAR JUROS/COMISSO DE PERMANNCIA

OCORRNCIAS

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TABELA 9 Motivo de devoluo do cheque devolvido utilizado para pagamento do ttulo (cdigo de ocorrncia = 69 na Posio 109 a 110)MOT11 12 13 14 20 21

DESCRIOCHEQUE SEM FUNDOS - PRIMEIRA APRESENTAO. CHEQUE SEM FUNDOS - SEGUNDA APRESENTAO. CONTA ENCERRADA. PRTICA ESPRIA. FOLHA DE CHEQUE CANCELADA POR SOLICITAO DO CORRENTISTA. CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO PELO EMITENTE OU PELO PORTADOR. DIVERGNCIA OU INSUFICINCIA DE ASSINATURA. CHEQUES EMITIDOS POR ENTIDADES E RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL DIRETA E INDIRETA, EM DESACORDO COM OS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 74, 2, DO DECRETO-LEI N 200, DE 25.02.1967. BLOQUEIO JUDICIAL OU DETERMINAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CANCELAMENTO DE TALONRIO PELO BANCO SACADO. CONTRA-ORDEM (OU REVOGAO) OU OPOSIO (OU SUSTAO) AO PAGAMENTO OCASIONADA POR FURTO OU ROUBO. CHEQUE BLOQUEADO POR FALTA DE CONFIRMAO DO RECEBIMENTO DO TALONRIO PELO CORRENTISTA. FURTO OU ROUBO DE MALOTES. ERRO FORMAL (SEM DATA DE EMISSO, COM O MS GRAFADO NUMERICAMENTE, AUSNCIA DE ASSINATURA, NO-REGISTRO DO VALOR POR EXTENSO). AUSNCIA OU IRREGULARIDADE NA APLICAO DO CARIMBO DE COMPENSAO. DIVERGNCIA DE ENDOSSO. CHEQUE APRESENTADO POR ESTABELECIMENTO BANCRIO QUE NO O INDICADO NO CRUZAMENTO EM PRETO, SEM O ENDOSSO-MANDATO. CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRVIO CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO BANCRIO ("CHEQUE UNIVERSAL"), OU AINDA COM ADULTERAO DA PRAA SACADA. CHEQUE EMITIDO COM MAIS DE UM ENDOSSO. MOEDA INVLIDA. CHEQUE APRESENTADO A BANCO QUE NO O SACADO. CHEQUE NO-COMPENSVEL NA SESSO OU SISTEMA DE COMPENSAO EM QUE FOI APRESENTADO. CHEQUE, DEVOLVIDO ANTERIORMENTE PELOS MOTIVOS 21, 22, 23, 24, 31 OU 34, NO-PASSVEL DE REAPRESENTAO EM VIRTUDE DE PERSISTIR O MOTIVO DA DEVOLUO. CHEQUE PRESCRITO. CHEQUE EMITIDO POR ENTIDADE OBRIGADA A REALIZAR MOVIMENTAO E UTILIZAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO NACIONAL MEDIANTE ORDEM BANCRIA. CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO, EMITIDO SEM A IDENTIFICAO DO BENEFICIRIO, DEVENDO SER DEVOLVIDO A QUALQUER TEMPO. REMESSA NULA, CARACTERIZADA PELA REAPRESENTAO DE CHEQUE DEVOLVIDO PELOS MOTIVOS 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 E 45, PODENDO A SUA DEVOLUO OCORRER A QUALQUER TEMPO.

PASSVEL DE REAPRESENTAOSIM NO NO NO NO SIM

22 23

SIM SIM

24 25 28

SIM NO NO

29

SIM

30 31

NO SIM

32 33 34

SIM SIM SIM

35

NO

36 40 41 42 43

SIM NO SIM SIM NO

44 45

NO NO

48

SIM

49

NO

OBS.: Eventualmente, por determinao do Banco Central do Brasil, os motivos de devoluo de cheques podem sofrer atualizaes. Caso seja apresentado motivo de devoluo no listado nesta tabela, a respectiva descrio pode ser obtida junto ao gerente da sua conta.

(21) QUANTIDADE E VALOR TOTAL DE TTULOS Esses campos referem-se s quantidades e valores dos ttulos vencer registrados no Banco Ita, nas diversas modalidades de cobrana.

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(22) AVISO BANCRIO Refere-se ao cdigo do extrato de Movimentao de Ttulos (MT) associado a esse movimento. Quando se tratar de cobrana sem registro estes campos viro zerados. (23) NMERO DO TTULO/USO DO BANCO ITA (ANEXO A) Para efetuar corretamente o recebimento de um ttulo, o Banco Ita necessita que o campo "Nosso Nmero" do BOLETO de cobrana esteja preenchido com o nmero da carteira de cobrana, o nmero do ttulo e seu DAC - Dgito de Auto Conferncia (formato: CCC/NNNNNNNN-D). O prprio Banco se encarrega do clculo do DAC e sua impresso, quando se tratar de cobrana com registro ou fornecer BOLETOs parcialmente preenchidos. Quando sua empresa imprimir completamente o BOLETO ou quando solicitar sua impresso ao Banco Ita nas carteiras sem registro necessitar calcular o DAC, pelo critrio do mdulo 10. Para todas as carteiras de cobrana do Banco Ita o DAC do "Nosso Nmero" calculado a partir dos campos : Agncia, Conta do cedente (sem DAC), Nmero da carteira e "Nosso Nmero", exceto as carteiras escriturais e na modalidade direta as carteiras 126, 131, 145, 150 e 168, cujo DAC do "Nosso Nmero" e composto apenas dos campos : Carteira e Nosso Nmero, mas todos calculados atravs do Mdulo 10, cuja explicao vem a seguir. Multiplica-se cada algarismo do nmero formado pela composio dos campos acima pela seqncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total obtido dividido por 10. O DAC a diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: 10 - (RESTO DA DIVISO) = DAC. Se o resto da diviso for zero, o DAC ser zero. Exemplo, considerando-se os seguintes dados: n da agncia: 0057 n da subcarteira: 198 1 - Montagem do campo e multiplicao: Agncia C/C Cart. Nosso Nmero n da conta corrente, sem o DAC: 72192 nosso nmero: 98712345

0 0 5 7 / 7 2 1 9 2 / 1 9 8 / 9 8 7 1 2 3 4 5 x 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

------------------------------------------------------------------------------= 0 0 5 14 7 4 1 18 2 2 9 16 9 16 7 2 2 6 4 10

2 - Soma dos dgitos dos produtos (cada dgito somado individualmente), como segue: 0 + 0 + 5 + 1 + 4 + 7 + 4 + 1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 = 89 3 - Diviso e resultado: 89 | 10 9 8 ===========> 10 - 9 = 1 (DAC)

Portanto a impresso do campo Nosso Nmero no BOLETO deve ser "198/98712345-1"

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(24) LITERAL DE MOEDA (ANEXO A) Literal da moeda a ser impressa no BOLETO identificando a espcie da moeda. Se o valor vier expresso em Reais, a informao ser ignorada e ser impresso R$ no BOLETO. (25) AGNCIA COBRADORA / LOCAL DE PAGAMENTO (ANEXO A) O campo agncia cobradora deve ser preenchido com brancos. O Banco Ita definir o cdigo desta agncia mediante o CEP do sacado. Na rea do BOLETO reservada para indicar o local de pagamento, especificar: Local de pagamento 1: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU Local de pagamento 2: APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU (26) INSTRUES (ANEXO A) rea do BOLETO reservada para instrues, formada por nove linhas de 69 caracteres. Essa rea ser de livre utilizao pela Empresa, que informar o contedo de cada linha a ser impressa atravs dos registros com cdigos de layout "2 e 3". Caso no haja nenhuma instruo, no so necessrios os registros com cdigos de layout "2 e 3". Caso existam at cinco linhas de instrues, no necessrio o registro com cdigo de layout "3". Por se tratar de Cobrana Sem Registro, as instrues indicadas neste registro devem obedecer aos padres a seguir: "BANCO AUTORIZADO A RECEBER AT DD/MM/AAAA." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR MULTA DE R$ (VALOR)." "APS DD/MM/AAAA, COBRAR R$ (VALOR) POR DE DIA DE ATRASO." "AT DD/MM/AAAA, CONCEDER DESCONTO DE R$ (VALOR)." (27) INSTRUO/ALEGAO CANCELADA Deve ser preenchido na remessa somente quando utilizados, na posio 109-110, os cdigos de ocorrncia 35 Cancelamento de Instruo e 38 Cedente no concorda com alegao do sacado. Para os demais cdigos de ocorrncia este campo dever ser preenchido com zeros. Obs.: No arquivo retorno ser informado o mesmo cdigo da instruo cancelada, e para o cancelamento de alegao de sacado no h retorno da informao. (28) CDIGO DE LIQUIDAO Indica o canal utilizado pelo sacado para pagamento do BOLETO e, para clientes que possuem o crdito das liquidaes separado em funo do recurso utilizado no pagamento, indica se o crdito do valor correspondente estar disponvel ou a compensar na data do lanamento em conta corrente.CD AA AC BC BF BL B0 B1 B2 CAIXA ELETRNICO BANCO ITA PAGAMENTO EM CARTRIO AUTOMATIZADO BANCOS CORRESPONDENTES ITA BANKFONE ITA BANKLINE OUTROS BANCOS RECEBIMENTO OFF-LINE OUTROS BANCOS PELO CDIGO DE BARRAS OUTROS BANCOS PELA LINHA DIGITVEL DESCRIO RECURSO DISPONVEL A COMPENSAR DISPONVEL DISPONVEL DISPONVEL A COMPENSAR A COMPENSAR A COMPENSAR

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B3 B4 B5 B6 B7 CC CI CK CP DG LC Q0

OUTROS BANCOS PELO AUTO ATENDIMENTO OUTROS BANCOS RECEBIMENTO EM CASA LOTRICA OUTROS BANCOS CORRESPONDENTE OUTROS BANCOS TELEFONE OUTROS BANCOS ARQUIVO ELETRNICO (Pagamento Efetuado por meio de troca de arquivos) AGNCIA ITA COM CHEQUE DE OUTRO BANCO ou (CHEQUE ITA)* CORRESPONDENTE ITA SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITA AGNCIA ITA POR DBITO EM CONTA CORRENTE, CHEQUE ITA* OU DINHEIRO AGNCIA ITA CAPTURADO EM OFF-LINE PAGAMENTO EM CARTRIO DE PROTESTO COM CHEQUE AGENDAMENTO PAGAMENTO AGENDADO VIA BANKLINE OU OUTRO CANAL ELETRNICO E LIQUIDADO NA DATA INDICADA

A COMPENSAR A COMPENSAR A COMPENSAR A COMPENSAR A COMPENSAR A COMPENSAR DISPONVEL DISPONVEL DISPONVEL DISPONVEL A COMPENSAR DISPONVEL

(*) Se utiliza BLOQUEIO DE CHEQUE o retorno de CHEQUE ITA ser devolvido como CC. (30) SACADOR/AVALISTA Existindo a figura do Sacador/Avalista, muito importante informar corretamente todos os dados a ele relacionados, uma vez que isto facilitar o reconhecimento da dvida pelo Sacado e, caso venha a ser solicitado o protesto da dvida, facultado aos Cartrios de Protestos de Ttulos exigir tais dados com exatido.CD DE INSCRIO00 01 02

NMERO DE INSCRIOPREENCHER COM ZEROS NMERO DO CPF NMERO DO CNPJ

OBSERVAONO H SACADOR/AVALISTA. INFORMAR O CPF DO SACADOR/AVALISTA. INFORMAR O CNPJ DO SACADOR/AVALISTA.

(31) DATA DE EMISSO (DDMMAA) A data informada neste campo deve ser a mesma data de emisso do ttulo de crdito (Duplicata de Servio / Duplicata Mercantil / Nota Fiscal, etc), que deu origem a esta Cobrana. Existindo divergncia, na existncia de protesto, a documentao poder no ser aceita pelo Cartrio. (32) TIPO DE VALOR ARQUIVO REMESSA: O campo Tipo de Valor (posio 394 do registro Tipo 4) define se o rateio de crdito deve ser feito por percentual (%) ou em valor (R$):CONTEDO1 2 3 4

DESCRIORATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR NOMINAL DO TTULO (*) RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR NOMINAL DO TTULO (*) RATEIO DE CRDITO POR PERCENTUAL (%) VALOR LQUIDO RECEBIDO (**) RATEIO DE CRDITO EM VALOR (R$) VALOR LQUIDO RECEBIDO, RATEADO PROPORCIONALMENTE AOS VALORES DE RATEIO INFORMADOS NA REMESSA (**)

(*) Para os Tipos de Valor 1 e 2, o rateio feito sobre o valor nominal do ttulo e eventuais diferenas de pagamentos a maior (juros) ou a menor (desconto) so contabilizadas na conta de crdito do cedente. (**) Para os Tipos de Valor 3 e 4, o rateio feito sobre o valor liquido recebido em pagamento. O valor lquido recebido corresponde ao: Valor Nominal Desconto + Juros. Portanto, os campos VALOR de cada conta de crdito devem obedecer aos seguintes formatos: - Rateio por PERCENTUAL: formato 9(10)V9(3); - Rateio em VALOR: formato 9(11)V9(2).

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ARQUIVO RETORNO: Nas confirmaes das entradas, os campos VALOR so informados com o mesmo formato (percentual ou valor) definido no arquivo remessa; Na ocorrncia de liquidao, os campos VALOR apresentam o valor efetivamente creditado na conta de crdito. (33) AGNCIA CONTA DO CHEQUE Este campo ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD Onde: AAAA 00 CCCCC D - Nmero da agncia de dbito do cheque; - Dois zeros; - Nmero da conta de dbito do cheque; - Dac da agncia/conta de dbito do cheque.

(34) BOLETO DDA Este servio requer cadastramento prvio junto ao Banco. Para as ocorrncia de confirmao de entrada (cdigo de ocorrncia 02, nas posies 109 e 110 do registro de transao) o arquivo retorno de Cobrana passar a apresentar neste campo a indicao de Boleto DDA, conforme segue:CDIGO0 1

DESCRIONO BOLETO DDA (SACADO NO ADERIU AO DDA AT O MOMENTO) BOLETO DDA (SACADO ADERIU AO DDA EM AO MENOS UM BANCO DE RELACIONAMENTO)

(35) CDIGO FLASH Especfico para Cobrana Mensagem. O cdigo do flash ser fornecido pelo Banco.

(36) DESTINO BOLETO Especfico para Cobrana Mensagem. Este campo permite identificar quando o ttulo deve ser impresso e encaminhado para agncia cedente providenciar a entrega ao cliente cedente. Para que isto ocorra, todos os registros Tipo 7 de um determinado ttulo devem possuir o contedo 1 na posio 394. Caso este campo apresente contedo diferente de 1 em qualquer registro Tipo 7, o boleto ser impresso e encaminhado pelo meio habitual (via Correio).

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5. Condies PersonalizadasPara garantir um nvel de operao mais personificado, considerando-se particularidades de cada cliente, vrias caractersticas dos arquivos podem ser cadastradas de acordo com suas necessidades. Essas caractersticas so denominadas Indicadores. O cadastramento dos indicadores feito pelo Ita conforme solicitado pelo cliente. A seguir, relacionamos os indicadores mais utilizados. Aqueles marcados com (*) so o valor default (assumidos pelo Banco) caso no haja nenhum cadastramento. 04.2 - HEADER/TRAILER (*) 0 - Por Arquivo 1 - Por Conta 12.5 - CONCESSO DE ABATIMENTO Indica se, na concesso de abatimento, o cliente deseja que seja alterado o valor do ttulo ou apenas seja emitido um aviso ao sacado. 0 - Altera valor (*) 1 - Emite aviso

13.3 - BANCOS CORRESPONDENTES Indica se o cliente aceita ou no, bancos correspondentes como depositrio dos ttulos. (*) 0 - Aceita para Escritural, Sem Registro e Direta. 1 - No aceita para Escritural e aceita para Sem Registro e Direta 3 - No aceita para nenhuma modalidade 4 - Aceita para Escritural e no aceita para Sem Registro e Direta 16.6 - MOEDA VARIVEL Indica se o cliente deseja enviar quantidade de moeda no campo valor do ttulo (*) 0 - No envia 2 - Envia 19.0 - DESCONTO NO ARQUIVO REMESSA Indica se o cliente envia mais de um desconto no arquivo (o 2 e 3 desconto enviado no campo "Sacador/Avalista"). 0 - Somente um desconto 1 - Mais de um desconto 22.4 - RELATRIO DO MOVIMENTO (*) 0 - No tem 1 - Tem

(*)

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23.2 - INFORMAO DA LIQUIDAO NO ARQUIVO RETORNO Indica em que momento a liquidao informada na fita retorno. (*) 0 - No crdito (2154) 1 - No processamento (dia seguinte ao pagamento - B4EP) 2 - Informa duas vezes, no crdito e no processamento. A identificao se d pela posio 107 do registro de transao do Arquivo Retorno, que contm os seguintes cdigos: I - Informativo (Processamento) C - Contbil (No crdito) 25.7 - TIPOS DE REGISTROS NA FITA RETORNO (*) 0 - Todos os registros 1 - S os registros de liquidaes 2 - Todos os registros; exceto as confirmaes de entrada. 36.4 - SEPARAO DE DESCONTO E ABATIMENTO Indica se na liquidao do ttulo o valor do desconto dever ser separado do valor do abatimento. (*) 0 - No separa 1 - Separa Descontos/Abatimento 2 - Separa Juros/Correo Monetria 3 - Separa Desconto/Abatimento e Juros/Correo Monetria 37.2 - RETORNO DE INSTRUES/OCORRNCIAS Indica se o cliente deseja receber confirmao das instrues comandadas para os seus ttulos. 0 - No retorna 1 - Retorna s instruo do cedente 2 - Retorna s ocorrncias do sacado (*) 3 - Retorna instrues do cedente e ocorrncias do sacado

38.0 - RETORNO DE REGISTROS REJEITADOS Indica se o cliente deseja receber os registros recusados pelo sistema de cobrana do Banco. 0 - No retorna 1 - Retorna somente as rejeies de entrada (*) 2 - Retorna todas as rejeies

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40.6 - DATA DE CRDITO Indica se o cliente deseja receber a data do crdito. 0 - Data do crdito no registro Header 1 - Data do crdito no registro de Transao (*) 2 - Data do crdito no registro Header e Transao 3 - No recebe informao da Data do Crdito 41.4 - BOLETO ELETRNICO DDA Indica se o cliente deseja receber a informao de Boleto DDA. (*) 0 - No retorna 1 - Retorna 42.2 - ALEGAO DO SACADO - BOLETO ELETRNICO DDA Indica se o cliente deseja receber a informao de alegao do sacado de Boletos DDA. (*) 0 - No retorna 1 - Retorna 47.1 - RETORNO DE TARIFAS 0 - No retorna (*) 1 Retorna

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6. Testes e OperaesPara se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste com dados simulados nas cobranas que possuam Arquivos Remessa, formatados conforme layout descrito neste manual e contendo no mximo 30 registros. Com base nesse arquivo, o Ita providenciar um Arquivo Retorno contendo a confirmao e /ou rejeio das entradas para que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emisso do BOLETO de cobrana pelo Banco Ita, estes sero impressos e encaminhados a agncia do cliente limitados a 30 Boletos por agncia / conta. Consideram-se concluda a fase de teste aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a deciso de passar para a fase de produo. possvel fazer teste mesmo estando em produo.

Validador de Layout de Arquivos

O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de cobrana no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita 30 horas Empresa Plus. Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout, antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.

Principais Benefcios: Agilidade no envio de arquivos de cobrana; Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas; Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line; Disponibilidade, sem limites de utilizao. Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo. a sua empresa.

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7. Anexo ACobrana sem Registro-Emisso IntegralAs carteiras de cobrana sem registro cuja impresso integral seja de responsabilidade do banco (identificadas na nota 5 com a observao B) devem seguir layout abaixo.

7.1 Explicaes gerais sobre o arquivoCada arquivo composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Quatro Registros de Detalhe, sendo trs destes opcionais; Um registro Trailer de Arquivo. Para cada BOLETO a ser emitido deve existir um registro com cdigo de layout = 1 e outro com cdigo = 2 onde constaro as instrues de recebimento. O registro com cdigo de layout=3 opcional, devendo ser utilizado quando o cedente desejar enviar mais do que cinco instrues de recebimento e / ou mensagens ao sacado. O registro com cdigo de layout=4 opcional, devendo ser utilizado quando o ttulo possuir a figura de um sacador avalista.

Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

Registro Header do Arquivo | Registro de Detalhe

=> => => => => =>

{ Reg. = 0 } { Reg. = 6 / layout = 1 obrigatrio} { Reg. = 6 / layout = 2 opcional } { Reg. = 6 / layout = 3 opcional } { Reg. = 6 / layout = 4 opcional } { Reg. = 9 }

Arquivo

Registro Trailer do Arquivo

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7.2 Layout do Arquivo

ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO OPERAO LITERAL DE REMESSA CDIGO DO SERVIO LITERAL DE SERVIO AGNCIA ZEROS CONTA DAC BRANCOS NOME DA EMPRESA CDIGO DO BANCO NOME DO BANCO DATA DE GERAO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO HEADER TIPO DE OPERAO - REMESSA IDENTIFICAO POR EXTENSO DO MOVIMENTO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO IDENTIFICAO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA COMPLEMENTO DO REGISTRO NOME POR EXTENSO DA "EMPRESA ME" N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO NOME POR EXTENSO DO BANCO COBRADOR DATA DE GERAO DO ARQUIVO COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 002 003 009 010 011 012 026 027 030 031 032 033 037 038 038 039 046 047 076 077 079 080 094 095 100 101 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(01) X(07) 9(02) X(15) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) X(08) X(30) 9(03) X(15) 9(06) X(294) 9(06) 000001 341 BANCO ITAU SA DDMMAA 00 CONTEDO 0 1 REMESSA 01 COBRANCA

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO TIPO DE REGISTRO CDIGO DE LAYOUT AGNCIA ZEROS CONTA DAC N DA CARTEIRA NOSSO NMERO DAC CDIGO DA MOEDA

REGISTRO EMISSO DE BOLETO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO TRANSAO IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA COMPLEMENTO DE REGISTRO NMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DGITO DE AUTO CONFERNCIA AG/CONTA EMPRESA N DA CARTEIRA NO BANCO IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO DAC DO NOSSO NMERO INDICA SE O VALOR DO TTULO EST SENDO INFORMADO EM REAL OU EM MOEDA VARIVEL IDENTIF. DA MOEDA A SER IMPRESSA NO BOLETO (PARA MOEDA VARIVEL) VALOR DO TTULO NMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA DATA DE VENCIMENTO DO TTULO ESPCIE DO TTULO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 002 003 006 007 008 009 013 014 014 015 017 018 025 026 026 027 027 PICTURE 9(01) 9(01) 9(04) 9(02) 9(05) 9(01) 9(03) 9(08) 9(01) 9(01) NOTA 23 0 = R$ 1 = VARIVEL NOTA 24 (*) NOTA 18 DDMMAA NOTA 10 A=SIM 00 CONTEDO 6 1

LITERAL DE MOEDA VALOR DO TTULO SEU NMERO VENCIMENTO ESPCIE

028 031 032 044 045 054 055 060 061 062

X(04) 9(11)V9(2) X(10) 9(06) X(02)

ACEITE

IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO OU NO ACEITO

063 063

X(01) N=NO

DATA DE EMISSO CD. DE INSCRIO N DE INSCRIO NOME BRANCOS LOGRADOURO BAIRRO CEP CIDADE ESTADO SACADOR/AVALISTA BRANCOS LOCAL DE PGTO 1 LOCAL DE PGTO 2 CD. DE INSCRIO. N DE INSCRIO BRANCOS NM. SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

DATA DE EMISSO DO TTULO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO NMERO DE INSCRIO DO SACADO NOME DO SACADO COMPLEMENTO DO REGISTRO RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADO BAIRRO DO SACADO CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SACADO CIDADE DO SACADO ESTADO (UF - UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADO NOME DO SACADOR/AVALISTA COMPLEMENTO DE REGISTRO LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 1 LOCAL PARA PAGAMENTO DO TTULO - LINHA 2 IDENTIF. TIPO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA NMERO DE INSCRIO DO SACADOR/AVALISTA COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

064 069 070 071 072 086 087 116 117 125 126 165 166 177 178 185 186 200 201 202 203 232 233 236 237 291 292 346 347 348 349 363 364 394 395 400

9(06) 9(02) 9(15) X(30) X(09) X(40) X(12) 9(08) X(15) X(02) X(30) X(04) X(55) X(55) 9(02) 9(15) X(31) 9(06)

DDMMAA 01=CPF 02=CNPJ CPF OU CNPJ

NOTA 25 NOTA 25 01=CPF 02=CNPJ

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*) Para ttulos em moeda varivel o valor dever ser informado na picture 9(08)V9(05).

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ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO TIPO DO REGISTRO CDIGO DO LAYOUT LINHA 1 LINHA 2 LINHA 3 LINHA 4 LINHA 5 BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

REGISTRO EMISSO DE BOLETO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO CONTEDO DA 1 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES DO BOLETO CONTEDO DA 2 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO CONTEDO DA 3 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO CONTEDO DA 4 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO CONTEDO DA 5 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 002 003 071 072 140 141 209 210 278 279 347 348 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(01) X(69) X(69) X(69) X(69) X(69) X(47) 9(06) NOTA 26 NOTA 26 NOTA 26 NOTA 26 NOTA 26 CONTEDO 6 2

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO TIPO DO REGISTRO CDIGO DO LAYOUT LINHA 6 LINHA 7 LINHA 8 LINHA 9 BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

REGISTRO EMISSO DE BOLETO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO CONTEDO DA 6 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO CONTEDO DA 7 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO CONTEDO DA 8 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO CONTEDO DA 9 LINHA DE IMPRESSO DA REA "INSTRUES" DO BOLETO COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 002 003 071 072 140 141 209 210 278 279 394 395 400 PICTURE 9(01) 9(01) X(69) X(69) X(69) X(69) X(116) 9(06) V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA 6 3 NOTA 26 NOTA 26 NOTA 26 NOTA 26 CONTEDO

ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO TIPO DO REGISTRO CDIGO DO LAYOUT CDIGO DE INSCRIO

REGISTRO EMISSO DE BOLETO SIGNIFICADO IDENTIFICAO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO LAYOUT PARA O REGISTRO IDENTIFICAO DO TIPO DE INSCRIO DO SACADO/AVALISTA

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO 001 001 002 002 003 004 PICTURE 9(01) 9(01) 9(002) 6 4 01 CPF 02 - CNPJ CONTEDO

NMERO DE INSCRIO LOGRADOURO BAIRRO CEP CIDADE ESTADO BRANCOS NMERO SEQENCIAL X = ALFANUMRICO

NMERO DE INSCRIO DO SACADOR / AVALISTA RUA, NMERO E COMPLEMENTO DO SACADOR / AVALISTA BAIRRO DO SACADOR/AVALISTA CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL DO SA CADOR/AVALISTA CIDADE DO SACADOR/AVALISTA ESTADO (UF-UNIDADE DA FEDERAO) DO SACADOR/AVALISTA COMPLEMENTAO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9 = NUMRICO

005 018 019 058 059 070 071 078 079 093 094 095 096 394 395 400

9(014) X(040) X(012) 9(008) X(015) X(002) X(299) 9(006) V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO REMESSA NOME DO CAMPO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES POSIO PICTURE CONTEDO

TIPO DE REGISTRO BRANCOS NMERO SEQENCIALX = ALFANUMRICO

IDENTIFICAO DO REGISTRO TRAILER COMPLEMENTO DO REGISTRO NMERO SEQENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO9 = NUMRICO

001 001 002 394 395 400

9(01) X(393) 9(06)

9

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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9. Anexo CA Cobrana Mensagem destina-se s empresas que necessitam enviar informaes especficas do seu ramo de atividade aos sacados. Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de cobrana e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

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9.1 Modelos de cobrana mensagem 9.1.1 Modelos de boleto 9.1.1.1 Modelo 1 Frente (Modelo livre).

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9.1.1.2 - Modelo 1 Frente com grade para desenvolvimento (Modelo livre).

Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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9.1.1.3 - Modelo 1 Verso (Modelo livre).

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9.1.2.1 - Modelo 2 Frente (Modelo com recibo do sacado).

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9.1.2.2 - Modelo 2 - Frente com grade para desenvolvimento (Modelo com recibo do sacado).

Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).Fevereiro 2011 Cobrana MENSAGEM CNAB 400

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9.1.2.3 - Modelo 2 Verso (Modelo com recibo do sacado).

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9.1.3.1 - Modelo 3 (Modelo consrcio).

Fevereiro 2011

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9.1.3.2 - Modelo 3 - Frente com grade para desenvolvimento (Modelo consrcio).

Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).

Fevereiro 2011

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9.1.3.3 - Modelo 3 Verso (Modelo consrcio).

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9.1.3.4 - Modelo 3 Verso com grade para desenvolvimento (Modelo consrcio).

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9.1.4.1 - Modelo 4 (Modelo condomnio).

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9.1.4.2 - Modelo 4 - Frente com grade para desenvolvimento (Modelo condomnio).

Os dados do recibo do sacado devero ser informados no arquivo (registro tipo 7).

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9.1.4.3 - Modelo 4 - Verso com grade para desenvolvimento (Modelo condomnio).

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