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Junta de Freguesia de Santa

Maria dos Olivais

Relatório de Gestão e

Prestação de Contas 2006

Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais Concelho de Tomar

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1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................................4

2 – EDIFICIO - SEDE...............................................................................................................5

3 – PASSEIO DO ISOSO ..........................................................................................................5

4 – FESTA DOS TABULEIROS ..................................................................................................5

5 - EDUCAÇÃO......................................................................................................................5

6 – ACÇÃO SOCIAL ................................................................................................................6

7 – MEIO AMBIENTE .............................................................................................................6

8 – HIGENE E LIMPEZA ..........................................................................................................6

9 – REDE VIÁRIA ...................................................................................................................7

10 - APOIO LOGISTICO ........................................................................................................9

11 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia ............................................................... 12

1. SÍNTESE ...................................................................................................................... 12

1.1 – Receita ............................................................................................................... 12

1.2. – Despesa ............................................................................................................ 12

1.3. – Poupança Corrente ............................................................................................ 12

2. – RECEITA ................................................................................................................... 13

2.1. – Receitas Correntes ............................................................................................. 13

2.2. – Receitas de Capital............................................................................................. 14

3 – DESPESA ................................................................................................................... 14

3.1 – Despesas Correntes ............................................................................................ 14

3.2 – Despesas de Capital ............................................................................................ 15

4 – Situação financeira .................................................................................................... 17

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2006 ......................................... 18

MAPAS DE LEI .................................................................................................................... 19

FLUXOS DE CAIXA ............................................................................................................... 20

FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS ..................................................................................... 21

Resumo Diário da Tesouraria .............................................................................................. 26

Controlo Orçamental – Receita ........................................................................................... 27

Controlo Orçamental – Despesa .......................................................................................... 29

Modificação Orçamental – Receita ...................................................................................... 36


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Modificação Orçamental - Despesa ..................................................................................... 37

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos.......................................................... 40

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .............................................................................................. 41

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS ............................................................................................. 42

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSAVEIS ............................................................................. 44

Encargos Assumidos e não pagos ........................................................................................ 45

Subsídios Concedidos ......................................................................................................... 46

ENCERRAMENTO................................................................................................................ 48


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1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano

de 2006, pela leitura fácil e objectiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução

quase total dos objectivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do

Plano.

Contudo, apesar de existir alguma contenção, ainda se consideraram e efectivaram

algumas obras de grande vulto, o que vão originar melhores acessibilidades e mobilidade, aos

utentes que por ali circulam.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea d) do n.º 2 do art. 34º da Lei 169/99,

de 11 de Janeiro, com a redacção final da Lei 5-A/02, de 18 de Janeiro, se sujeitam os

documentos em causa, para apreciação, discussão e aprovação dos Órgãos Executivo e

Deliberativo.

Os mesmos documentos, são também regidos pelo preceituado no disposto do ponto

2.3 do D. L. n.º 54-A/99, de 22/2 – Pocal apensando-se para o efeito no final, o mapa de

desenvolvimento da Execução do Plano Plurianual de Investimentos.


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2 – EDIFICIO - SEDE

Foram colocados dois projectores equipados com relógio, de modo a permitir a iluminação das bandeiras, cumprindo-se assim, o que está previsto na lei.

3 – PASSEIO DO ISOSO

Foi realizado o passeio do idoso no dia 17 de Julho, à zona das Praias de São Pedro de Moel, São Martinho do Porto e à Cidade das Caldas da Rainha, com a participação de 350 idosos.

4 – FESTA DOS TABULEIROS

Teve início no dia 11 de Setembro de 2006, os trabalhos de confecção de flores, tendo em vista a preparação do grande cortejo, onde esperamos participar, com 150 a 170

tabuleiros. Para a confecção das flores, foram requisitadas ao Centro de Emprego 9 senhoras, sendo de realçar a ajuda voluntária, de algumas senhoras, que nas suas horas vagas vem

aprender, e/ou ensinar na confecção das mesmas.

5 - EDUCAÇÃO

Foi atribuída uma bolsa de estudos, conforme deliberação do Executivo a um aluno do

ensino superior.

Também foi atribuído o prémio “Prof. Gomes Correia” a 3 alunos, que a Escola Infante D. Henrique quis distinguir com este prémio, que foi constituído por um livro escolar e um

diploma.


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Por ocasião das festas natalícias, das Escolas do Ensino Básico e Jardins-de-infância, o

Executivo, deliberou oferecer por cada aluno 1,50 Euros, de modo a colmatar as despesas com as referidas festas.

Também foi oferecido a cada aluno dos referidos estabelecimentos de ensino uma pequena lembrança da Junta de Freguesia.

Foram efectuadas limpezas dos recreios das escolas de Santo António, Infante D.

Henrique, Centro Escolar de Valdonas e Jardim-de-infância de Tomar.

6 – ACÇÃO SOCIAL

A Junta de Freguesia com a colaboração do Agrupamento 44 dos Escuteiros, efectivou uma recolha de alimentos, junto das 3 maiores unidades comerciais de Tomar. E ainda, com a

colaboração da Escola Sec. Jácome Ratton e do Núcleo da Cruz Vermelha de Tomar. Reunindo assim, produtos alimentícios, para cerca de 110 cabazes de Natal. Para entregar a famílias

carenciadas que previamente fizeram a sua inscrição na secretaria desta Junta, sendo a distribuição feita discretamente.

7 – MEIO AMBIENTE

No Centro Escolar de Valdonas, e na Escola de Santa Iria, foi celebrado o Dia Mundial

da Árvore, com a plantação de 6 e 10 árvores respectivamente.

No lar de São José, foram plantadas também, várias árvores e arbustos, cedidos pela

C.M.T.

No Dia Mundial da Árvore, na Escola de Santo António, foram plantadas 6 árvores.

8 – HIGENE E LIMPEZA


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Com o apoio dos Serviços de Higiene e Limpeza da C.M.T. foi levado a efeito uma grande recolha de monstros e vários lixos na Ruas Ponte de Peniche e Conchadas.

9 – REDE VIÁRIA

Em Santa Marta, na rua da Quinta de Cardais, foi efectuado o alargamento e a compactação da

plataforma da rua, sendo por fim asfaltada. Foram também aí construídas as paredes em betão para

alargamento da ponte (foto 1). Em Minjoelho, na Travessa do Pinheirinho, e

em virtude do alargamento da via, houve necessidade de fazer uma fossa. Por fim, a mesma Travessa, foi compactada e asfaltada (foto 2).

Na Rua do Pinheirinho, procedeu-se à

regularização e compactação da mesma, tendo sido ainda, feitas várias entradas em manilhas, de modo a permitir a fácil drenagem das águas pluviais. Por fim,

foi a mesma asfaltada (foto 3).

A Rua Nova de Santa Cruz a Vale Sastre foi, regularizada e compactada tendo sido por fim

asfaltada. Houve necessidade, de aplicar manilhas, nos aquedutos (foto 4 e 5).

A Rua das Hortas em Valdonas, foi regularizada compactada e asfaltada (foto 6).

Todos estes trabalhos de asfaltagem, foram

efectuados em parceria com a C.M.T., na cedência de equipamento e mão-de-obra.

Foi efectuada a regularização com tout-venant do arruamento das traseiras da Escola de Santa Iria,

procedendo-se ao mesmo tempo, a uma grande limpeza.

Ao fundo da Rua de São José, no Alvito foi efectuada a limpeza de valetas, junto das vivendas, uma vez que, as águas pluviais arrastam para ai muito material argiloso. Foram

aplicadas, 10 manilhas de 0,30 m para canalizar a água para o ribeiro.

Foto 1

Foto 2

Foto 3


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A Rua das Quartas em Valbom, foi regularizada com tout-venant.

Na Rua Armando Nunes, entre a Avª Aurélio Ribeiro e a Rua Trilho do Mestre – Palhavã, foram colocadas 4 manilhas 1 x 1,20m, de modo a

substituir um pequeno aqueduto, que não permitia a passagem de qualquer viatura, e nem sequer dava

escoamento à agua do ribeiro. Houve necessidade de aplicar várias carradas de tout-venant, na rua.

Os passeios da Ponte de Vala foram regularizados com bago de arroz (brita 0,5).

Na Rua Quinta das Gorduchas, foram

construídos 2 aquedutos, onde foram aplicadas 18 manilhas, para melhor conservação do macadame.

No Alvito, a Rua e a Travessa do Depósito, foram regularizadas com tout-venant.

Em Minjoelho, a travessa dos Fazendeiros foi regularizada com tout-venant e efectuada a limpeza das valetas.

Na Rua de acesso à barragem do Carril,

entre a estrada da Serra e o Algás e Casas de Além, foi levada a efeito, a regularização dos pavimentos e limpeza das respectivas valetas.

Em Minjoelho houve necessidade de fazer

valetas em betão, nos vários arruamentos, dado que, com a acentuada inclinação dos mesmos, as

águas pluviais arrancavam as bases do asfalto. Sendo também colocadas manilhas, em alguns locais para regularizar a profundidade das valetas.

Em Minjoelho na Rua da Choupana foi efectuada a limpeza das valetas e a

regularização da plataforma.

Na Rua de Santo António em Palaceiros, foi efectuada a regularização das bermas com tout-venant, tendo as mesmas sido bem regadas e

compactadas com o cilindro, trabalho este realizado, com o apoio da C.M.T. na cedência de equipamento e

pessoal.

Em vários arruamentos da freguesia procedeu-se à manutenção e limpeza das valetas, tendo sido aplicada herbicida, para o controlo das

ervas daninhas.

Foto 4 - Nascente

Foto 5 - Norte

Foto 6


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10 - APOIO LOGISTICO

Além da discrição dos subsídios monetários, também se insere outro tipo de apoios

prestados por esta Junta de Freguesia, no ano de 2006.

ACRESCER – Assoc. de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais de

Tomar

� Cedência do Salão no dia 19 de Novembro � Cedência de Sala Polivalente, para levar a efeito o programa “Laços e Traços”.

Rancho Folclórico “Os Camponeses de Minjoelho”

� Cedência da carrinha para o XI Feira Rural de Arcozelo no dia 6 e 7 de Maio.

CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar

� Encontro de Danças – oferta de 150 lembranças

GRUPO DE AMIGOS DO COLECCIONISMO

� VII encontro de coleccionadores dia 04 de Março – oferta de lembranças

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA - TOMAR

� 1.º Encontro de Professores de Matemática – oferta de 2 tabuleiros em miniatura.

CALMA – Clube de Actividades de Lazer e Manutenção


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� Realização do XXIII – Edição das 3 Léguas do Nabão – cedência da carrinha. � 18.º Encontro Nacional de Caminheiros dias 22 e 23 de Abril – cedência da carrinha.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO SUL E ILHAS – TOMAR

� 9.º Prémio de Atletismo no dia 14 de Maio – oferta de taças

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SANTA IRIA 2+3 – TOMAR

� Oferta de 6 bancos em cimento para colocação no pátio

CENTRO DE ESTUDO E PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO DA REGIÃO DE TOMAR

� Cedência do salão para o dia 07 de Maio, para realizar a Assembleia-geral

JOÃO ANTUNES

� Cedência do Salão para sessões gratuitas de saúde geral de Yoga – Terapia Alternativa.

ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORE DA R.T.T.

� Cedência de Salão – para o dia 08 de Maio – reunião do rancho Folclórico não

federado.

ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS DO RIBATEJO NORTE

Cedência do Salão Nobre para os dias 12 de Fevereiro, e 08 de Abril /06, para a

realização de Assembleias-gerais.

ASSOCIAÇÃO CULTRUAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DA SERRA


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� Oferta de taças para o 4.º grande Prémio de Atletismo que decorreu no dia 28 de Maio

ESCOLA SECUNDÁRIA JÁCOME RATTON DE TOMAR

� Encontro Inter-cultural 2006 em Málaga, cedência a titulo devolutivo de factos e artefactos de 27 de Maio a 02 de Junho.

NUCLEO DE DOENTES COM FIBROMIALGIA DE TOMAR

� Cedência do Salão Nobre todas as últimas quartas-feiras de cada mês.


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11 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A recei ta real cobrada em até 2006 cifrou-se em 232.504,53€, dos quais 198.832,53€ respei tam a recei tas de natureza corrente, e 33.672,00€ a despesas de capi tal.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 238.902,26€, dos quais 162.303,07€ respei tam a despesas de natureza corrente e 76.599,19€ a despesas de capital .

Tabela 1- SINTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Orçada Executada %

Receitas 260.345,76€ 232.504,53€ 89,31%

Despesas 260.345,76€ 238.902,26€ 91,76%

1.3. – Poupança Corrente

Da diferença entre as recei tas e as despesas correntes, no decurso deste ano, a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais obteve uma poupança corrente no valor de 36.529,46€, que corresponde a 18,37% da recei ta corrente arrecada.

C o r r e n te s

8 6 %

C a p i t a l1 4 %

R e c e i t a s


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2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

Orçada Executada %

Corrente 215.413,14€ 198.832,53€ 92,30%

Capital 44.932,62€ 33.672,00€ 74,94%

Total 260.345,76€ 232.504,53€ 89,31%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 92,30% apresentando assim uma boa taxa de cobrança. Para este nível de execução muito contribuíram as rubricas de Canídeos (2.583,04€ - 80,72% de execução), Atestados (7.661,00€ - 95,72% de execução), Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)(138.333,00€ - 100,00% de execução), Outras – Regime de Permanência (27.956,21 – 92,17%)(rubrica que regis ta as recei tas provenientes da Direcção Geral das Autarquias Locais para fazer face ás despesas inerentes aos vencimentos do Presidente da Junta de Freguesia) e Reembolso de Importância – Centro de Emprego (13.636,24€ - 71,79 % de execução).

Tabela 3 – Resumo das Receitas Correntes Receitas Correntes

Rubrica Orçada Executada %

04.01.23.04 Canídeos 3.200,00€ 2.583,04€ 80,72%

04.01.23.99 Outras – Emolumentos

8.000,00€ 7.661,00€ 95,72%

Correntes

86%

Capital14%

Receitas


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06.03.01.04 FFF 138.333,00€ 138.333,00€ 100,00%

06.03.01.99 Outras – Regime de Permanência

30.328,00€ 27.956,21€ 92,17%

08.01.01 Reembolso de Importância – Centro de Emprego

18.993,00 13.636,24€ 71,79 %

2.2. – Receitas de Capital

Relativamente ás recei tas de capi tal que obtiveram uma taxa de execução de 74,94%, devem-se totalmente á rubrica de Fundo Geral Municipal (33.672,00€ - 100,00% de execução), em vi rtude de a rubrica de saldo orçamental do ano anterior nunca têm valor de execução, uma vez que a exis tência desta rubrica apenas se destina a fazer reflecti r no orçamento corrente o resul tado do exercício anterior.

3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

Orçada Executada %

Corrente 170.616,74€ 162.303,07€ 95,13%

Capital 89.729,02€ 76.599,19€ 85,37%

Total 260.345,76€ 238.902,26€ 91,76%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 238.902,26€, dos quais 162.303,07€ respei tam a despesas de natureza corrente e 76.599,19€ a despesas de capi tal

3.1 – Despesas Correntes

A despesa corrente foi orçamentada em 170.616,74€ e foi realizada uma despesa no valor de 162.303,07€, o que representa uma taxa de execução de 95,13%. A despesa corrente, si tuando-se nos

155.000,00

160.000,00

165.000,00

170.000,00

175.000,00

Orçada Realizada

Despesa Corrente

Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais

Concelho de Tomar

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162.303,07€, é claramente inferior à recei ta corrente de 198.832,53€, gerando, por esse efei to, uma poupança no valor de 36.529,46€,o que nos permitiu realizar investimento.

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas Correntes por classificação Orgânica

Órgãos Orçada Executada %

01.03 Administração Autárquica 118.262,34€ 110.425,74€ 93,37%

02 Secretaria 52.354,40€ 51.877,33€ 99,09%

Total 170.616,74€ 162.303,07€ 95,13%

Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica veri fi camos que o órgão da Administração Autárquica , é aquele que absorve a maioria das verbas (110.425,74€ - 93,37% de execução), em vi rtude de ser neste que se classifi cam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações , etc. As despesas de Secretaria , ou seja o custo com funcionários , ascendem a 51.877,33€ (99,09% de execução).

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 89.729,02€, tendo sido executadas despesas no valor de 76.599,19€ (85,37% de execução)

Administ

ração Autárqui

ca68%

Secretari

a 32%

Desagregação

Orgânica


Concelho de Tomar

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70.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

90.000,00

95.000,00

Orçadas Real izadas

Despesas Capital

Orçadas

Real izadas


Concelho de Tomar

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4 – Situação financeira

Tabela 5 – Sintese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos Pagamentos Saldo da Gêrencia Anterior Despesas Orçamentais

Execução Orçamental 11.260,62€ Correntes 162.303,07€

Operações Tesouraria 1.200,76€ 12.461,38€ Capital 76.599,19€ 238.902,26€

Receitas Orçamentais Operações Tesouraria 16787,67€

Correntes 198.832,53€

Capital 33.672,00€ 232.504,53€ Saldo

Execução Orçamental 4.862,89€

Operações Tesouraria 16.716,89€ Operações Tesouraria 1.132,98€ 5.995,87€

Total 261.685,80€ Total 261.685,80€

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa 0€

Banco – CGD – n.º 3189830 5.985,49€

Banco – CGD – n.º 4819730 10,38€

Total 5.995,87€

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de

5.995,87€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e

despesa da actividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de

impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Imposto

de Selo)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de

4.862,89€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior

(11.260,62€) mais as receitas orçamentais (232.504,53€) subtraindo-se as despesas

orçamentais (238.902,26€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos –

entrega de impostos) é de 1.132,98€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da

gerência anterior (1.200,76€) mais o total de impostos retidos (16.716,89€) subtraindo-se os

impostos entregues ao estado (16787,67€), na pratica estes 1.132,98€ são resultantes da

cobrança de imposto de selo das licenças de canídeos, do mês de Dezembro, mais a totalidade

dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do referido mês.


Concelho de Tomar

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5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2006

Meses Receita Despesa

Janeiro 37471,37 37.032,51

Fevereiro 9.537,17 9.884,99

Março 3.965,16 10.733,09

Abril 37.123,75 12.631,90

Maio 9.486,01 16.120,48

Junho 10.356,89 14.859,99

Julho 37.646,72 24.499,03

Agosto 14.416,30 14.680,22

Setembro 5.262,48 27.589,17

Outubro 44.342,61 26.914,22

Novembro 12.410,04 28.996,59

Dezembro 10.486,03 14.960,07

Total 232504,53 238.902,26

Como se pode constatar

pelo quadro acima, a

realização de despesa

tem um comportamento

mais linear do que a

arrecadação de receitas,

isto porque á semelhança

de quase todas as

restantes Juntas de

Freguesia, o grande

financiador destas

entidades é o Estado,

através dos Fundos de

Financiamento de

Freguesias. Assim temos

picos de receita nos

meses de Janeiro, Abril,

Julho e Outubro, que é quando são efectuadas estas transferências. Na componente da

despesa vemos um pico em Janeiro, que deve-se ao cumprimento de obrigações assumidas no

ano de 2005 e posteriormente em Julho, Setembro, Outubro e Novembro que se deveu ao

pagamento dos materiais para as obras que estavam em curso.

0

10000

20000

30000

40000

50000

Receita

Despesa


Concelho de Tomar

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MAPAS DE LEI


Concelho de Tomar

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FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de Caixa

Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior Despesas Orçamentais

Execução Orçamental 11.260,62€ Correntes 162.303,07€

Operações Tesouraria 1.200,76€ 12.461,38€ Capital 76.599,19€ 238.902,26€

Receitas Orçamentais Operações Tesouraria 16787,67€

Correntes 198.832,53€

Capital 33.672,00€ 232.504,53€ Saldo

Execução Orçamental 4.862,89€

Operações Tesouraria 16.716,89€ Operações Tesouraria 1.132,98€ 5.995,87€

Total 261.685,80€ Total 261.685,80€

(unidade: euros)


Concelho de Tomar

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FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 11.260,62

Operações de Tesouraria: 1.200,76

12.461,38

Receitas

Código Designação Montante

04 Taxas, multas e outras penalidades 10.241,04

04.01 Taxas 10.241,04

04.01.23 Taxas especificas das Autarquias Locais 10.241,04

04.01.23.04 Canídeos 2.583,04

04.01.23.99 Outras – Emolumentos 7.658,00

04.02 Multas e outras penalidades 0,00

04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0,00

05 Rendimentos da propriedade 0,00

05.02 Juros – Sociedades financeiras 0,00

05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 0,00

06 Transferências correntes 173172,92

06.03 Administração central 173172,92

06.03.01 Estado 171.433,35

06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 138.333,00

06.03.01.05 Actos Eleitorais 850,54

06.03.01.06 Bolsas Eleitorais 4293,60

06.03.01.99 Outras - Regime de Permanência 27.956,21

06.03.06 Estado - Participação comunitária em projectos co-

financiados

1.739,57

06.03.06.01 Protocolo com CCRLVT 1.739,57

07 Venda de bens e serviços correntes 1.400,00

07.02 Serviços 1.400,00

07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 1.400,00

08 Outras receitas correntes 14.018,57

08.01 Outras 14.018,57

08.01.01 Reembolso de Importâncias - Centro de Emprego 13.636,24

08.01.99 Outras 382,33

08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

270,00

08.01.99.99 Diversas 112,33

08.01.99.99.01 Donativos 0,00

(unidade: euros)


Concelho de Tomar

Pagina | 22

08.01.99.99.02 Festa dos Tabuleiros 0,00

08.01.99.99.03 Reembolsos Diversos 112,33

Total das Receitas Correntes 198.832,53

Receitas de capital

10 Transferências de capital 33.672,00

10.03 Administração central 33.672,00

10.03.01 Estado 33.672,00

10.03.01.01 Fundo Geral Municipal 33.672,00

16 Saldo da gerência anterior 0,00

16.01 Saldo orçamental 0,00

16.01.01 Na posse do serviço 0,00

Total das Receitas de Capital 33.672,00

Total Geral 232.504,53

Operações de Tesouraria 16.719,89

Total 261.685,80

DESPESAS Código Designação Montante

01 Administração Local 186.954,43

01.03 Órgãos da Autarquia 186.954,43

Despesas Correntes

01 Despesas com o pessoal 40.077,37

01.01 Remunerações certas e permanentes 34.474,89

01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

18.890,40

01.01.10 Gratificações 5.496,96

01.01.10.01 Membros dos órgãos autárquicos 5.496,96

01.01.11 Representação 5.583,36

01.01.12 Suplementos e prémios 459,12

01.01.13 Subsidio de refeição 896,65

01.01.14 Subsídio de férias e de Natal 3.148,40

01.02 Abonos variáveis ou eventuais 0,00

01.02.04 Ajudas de custo 0,00

01.03 Segurança social 5.602,48

01.03.01 Encargos com a saúde 10,00

01.03.02 Outros encargos com a saúde 0,00

01.03.05 Contribuições para a segurança social 5.250,11

01.03.09 Seguros 342,37

01.03.09.01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 342,37

02 Aquisição de bens e serviços 29.154,14

(unidade: euros)


Concelho de Tomar

Pagina | 23

02.01 Aquisição de bens 10.107,69

02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 18,99

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 2.645,11

02.01.02.01 Gasolina 122,42

02.01.02.02 Gasóleo 2.425,15

02.01.02.99 Outros 97,54

02.01.04 Limpeza e higiene 524,59

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 0,00

02.01.08 Material de escritório 1.685,65

02.01.11 Material de consumo clínico 0,00

02.01.14 Outro material - Peças 108,90

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 2.016,34

02.01.17 Ferramentas e utensílios - Reparações 81,83

02.01.18 Livros e documentação técnica 183,64

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 589,57

02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 838,46

02.01.21 Outros bens 1.414,61

02.02 Aquisição de serviços 19.046,45

02.02.01 Encargos das instalações 1.872,90

02.02.03 Conservação de bens 5.639,11

02.02.09 Comunicações 4.077,30

02.02.10 Transportes 375,05

02.02.11 Representação dos serviços 47,05

02.02.12 Seguros 3.510,92

02.02.13 Deslocações e estadas 78,85

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.178,00

02.02.15 Formação 0,00

02.02.17 Publicidade 441,65

02.02.18 Vigilância e segurança 302,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 482,82

02.02.25 Outros serviços (Emolumentos T.C.) 40,80

03 Juros e outros encargos 0,00

03.06 Outros encargos financeiros 0,00

03.06.01 Outros encargos financeiros 0,00

05 Subsídios 6.470,00

05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 6.470,00

05.01.01 Públicas 6.470,00

05.01.01.02 Outras - Instituições 6.470,00

06 Outras despesas correntes 34.442,53

06.02 Diversas 34.442,53

06.02.03 Outras 34.442,53

06.02.03.05 Outras 34.442,53

06.02.03.05.01 Festas e Outros Eventos 7.560,86

06.02.03.05.03 Pagamento ao Pessoal do Centro de Emprego 14.857,17

06.02.03.05.04 Bolsas Eleitorais 8523,60


Concelho de Tomar

Pagina | 24

06.02.03.05.05 Quotizações 1678,25

06.02.03.05.06 Protocolo com CCRLVT 1627,20

06.02.03.05.99 Outras Despesas Correntes 477,15

Total despesas correntes 110.425,74

Despesas de Capital

07 Aquisição de bens de capital 76.599,19

07.01 Investimentos 76.599,19

07.01.03 Edifícios 1.187,79

07.01.03.05 Escolas 1.187,79

07.01.04 Construções diversas 75.252,58

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 47.644,90

07.01.04.08 Viação rural 26.227,17

07.01.04.09 Sinalização e trânsito 1.380,51

07.01.06 Material de transporte 0,00

07.01.06.02 Outro 0,00

07.01.07 Equipamento de informática 0,00

07.01.08 Software informático 0,00

07.01.09 Equipamento administrativo 0,00

07.01.10 Equipamento básico 0,00

07.01.10.02 Outro 0,00

07.01.11 Ferramentas e utensílios 158,82

Total Despesas de Capital 76.599,19

02 Serviços Administrativos e Financeiros 51.877,33

Despesas Correntes

01 Despesas com o pessoal 51.169,21

01.01 Remunerações certas e permanentes 43.202,68

01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 26.868,38

01.01.06 Pessoal contratado a termo 3.960,70

01.01.13 Subsidio de refeição 7.486,86

01.01.14 Subsídio de férias e de Natal 4.886,74

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0,00

01.02 Abonos variáveis ou eventuais 196,84

01.02.02 Horas extraordinárias 196,84

01.02.04 Ajudas de custo 0,00

01.03 Segurança social 7.769,69

01.03.01 Encargos com a saúde 0,00

01.03.02 Outros encargos com a saúde 1.376,35

01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens 250,80

01.03.04 Outras prestações familiares - Doenças Crónicas 937,54

01.03.05 Contribuições para a segurança social 5.205,00


Concelho de Tomar

Pagina | 25

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 0,00

02 Aquisição de bens e serviços 708,12

02.02 Aquisição de serviços 708,12

02.02.12 Seguros 708,12

06 Outras despesas correntes 0,00

06.02 Diversas 0,00

06.02.03 Outras 0,00

06.02.03.05 Outras 0,00

06.02.03.05.03 Pagamento ao Pessoal do Centro de Emprego 0,00

06.02.03.05.99 Outras Despesas Correntes 0,00

Total das despesas correntes 51.877,33

Total das despesas correntes 162.303,07

Total das despesas de capital 76.599,19

Total Geral 238.902,26


Saldo para a gerência seguinte

Execução Orçamental 4.862,89


5.995,87

Total 261.685,80


Pagina | 26

Resumo Diário da Tesouraria

Saldo do Dia Anterior

Entrada do Dia Soma Saída do Di a Saldo para o Dia Seguinte

Disponibilidades Caixa Dinheiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheques e Vales Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.G.D. n.º 3189830 5.985,49 0,00 0,00 0,00 5.985,49

C.G.D. n.º 4819730 10,38 0,00 0,00 0,00 10,38

Subtotal 5.995,87 0,00 0,00 0,00 5.995,87

Aplicações de

Tesouraria

Títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Disponibilidades 5.995,87 0,00 0,00 0,00 5.995,87

Documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Movimentos de Tesouraria 5.995,87 0,00 0,00 0,00 5.995,87

Operações Orçamentais 4.862,89 0,00 0,00 0,00 4.862,89

Operações de Tesouraria 1.132,98 0,00 0,00 0,00 1.132,98

Ano:

Número:

Data:

Pág:

2006

83

31-12-2006

1

(unidade: euros)


Pagina | 27

Controlo Orçamental – Receita

Classificação económica Previsões Corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquidadas

Receitas anuladas

Receitas Cobradas

brutas

Reembolsos e restituições

Receita cobrada

liquidada

Receita por

cobrar no final do

ano

Grau de Execução

orçamental das receitas

Código Descrição Emitidos Pagos

04 Taxas, multas e outras penalidades

04.01 Taxas

04.01.23 Taxas especificas das Autarquias Locais

04.01.23.04 Canídeos 3.200,00 2.583,04 2.583,04 2.583,04 80,72 %

04.01.23.99 Outras – Emolumentos 8.000,00 7.661,00 3,00 7.658,00 7.658,00 95,72 %

04.02 Multas e outras penalidades

04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações

100,00

05 Rendimentos da propriedade

05.02 Juros – Sociedades financeiras

05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 150,00

06 Transferências correntes

06.03 Administração central

06.03.01 Estado

06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias

138.333,00 138.333,00 138.333,00 138.333,00 100,00 %

06.03.01.05 Actos Eleitorais 250,00 850,54 850,54 850,54 340,21 %

06.03.01.06 Bolsas Eleitorais 8.460,00 4293,60 4293,60 4293,60 50,75 %

06.03.01.99 Outras - Regime de Permanência 30.328,00 27.956,21 27.956,21 27.956,21 92,17 %

06.03.06 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados

06.03.06.01 Protocolo com CCRLVT 3.479,14 1.739,57 1.739,57 1.739,57 50,00 %

07 Venda de bens e serviços correntes

07.02 Serviços


Pagina | 28

Classificação económica Previsões Corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquidadas

Receitas anuladas

Receitas Cobradas

brutas

Reembolsos e restituições

Receita cobrada liquidada

Receita por cobrar

no final do ano

Grau de Execução

orçamental das receitas

Código Descrição Emitidos Pagos

07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 2.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 56,00 %

08 Outras receitas correntes

08.01 Outras

08.01.01 Reembolso de Importâncias - Centro de Emprego

18.993,00 13.636,24 13.636,24 13.636,24 71,79 %

08.01.99 Outras

08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

220,00 270,00 270,00 270,00 122,72 %

08.01.99.99 Diversas

08.01.99.99.01 Donativos 700,00

08.01.99.99.02 Festa dos Tabuleiros 400,00

08.01.99.99.03 Reembolsos Diversos 300,00 112,33 112,33 112,33 37,44 %

Receitas de capital

10 Transferências de capital

10.03 Administração central 10.03.01 Estado

10.03.01.01 Fundo Geral Municipal 33.672,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 100,00 %

16 Saldo da gerência anterior

16.01 Saldo orçamental

16.01.01 Na posse do serviço 11.260,62

Total 260.345,76 232.507,53 232.504,53 232.504,53 89,30 %


Pagina | 29

Controlo Orçamental – Despesa

Classificação económica Dotações corrigidas

Compromissos assumidos Despesas Pagas

Diferenças Grau de execução

orçamental das despesas

Códig o Descrição Exercício Exercícios

futuros

Total Dotação não comprometida

Saldo Compromissos por pagar

01 Administração Local

01.03 Órgãos da Autarquia

01 Despesas com o pessoal

01.01 Remunerações certas e

permanentes

01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

18.926,52 18.890,40 18.890,40 18.890,40 36,12 36,12 99,80 %

01.01.10 Gratif icações

01.01.10.01 Membros dos órgãos autárquicos

5.549,52 5.496,96 5.496,96 5.496,96 52,56 52,56 99,05 %

01.01.11 Representação 5.597,00 5.583,36 5.583,36 5.583,36 13,64 13,64 99,75 %

01.01.12 Suplementos e prémios 490,00 459,12 459,12 459,12 30,88 30,88 93,69 %

01.01.13 Subsidio de refe ição 906,00 896,65 896,65 896,65 9,35 9,35 98,96 %

01.01.14 Subsídio de férias e de Natal

3.179,42 3.148,40 3.148,40 3.148,40 31,02 31,02 99,02 %

01.02 Abonos variáveis ou eventuais

01.02.04 Ajudas de custo 10,00 10,00 10,00

01.03 Segurança social

01.03.01 Encargos com a saúde 100,00 10,00 10,00 10,00 90,00 90,00 10,00 %


Pagina | 30






futuros



01.03.02 Outros encargos com a saúde

50,00 50,00 50,00

01.03.05 Contribuições para a segurança social

5.372,00 5.250,11 5.250,11 5.250,11 121,89 121,89 97,73 %

01.03.09 Seguros

01.03.09.01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais

350,00 342,37 342,37 342,37 7,63 7,63 97,82 %

02 Aquisição de bens e serviços

02.01 Aquisição de bens

02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias

25,00 18,99 18,99 18,99 6,01 6,01 75,96 %

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes

02.01.02.01 Gasolina 150,00 122,42 122,42 122,42 27,58 27,58 81,61 %

02.01.02.02 Gasóleo 2.700,00 2.425,15 2.425,15 2.425,15 274,58 274,58 89,82 %

02.01.02.99 Outros 100,00 97,54 97,54 97,54 2,46 2,46 97,54 %

02.01.04 Limpeza e higiene 600,00 524,59 524,59 524,59 75,41 75,41 87,43 %

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais

30,00 30,00 30,00

02.01.08 Material de escritório 1.900,00 1.685,65 1.685,65 1.685,65 214,35 214,35 88,71 %

02.01.11 Material de consumo clínico

20,00 20,00 20,00

02.01.14 Outro material - Peças 200,00 108,90 108,90 108,90 91,10 91,10 54,45 %

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas

2.300,00 2.016,34 2.016,34 2.016,34 283,66 283,66 87,66 %


Pagina | 31






futuros



02.01.17 Ferramentas e utensílios - Reparações

200,00 81,83 81,83 81,83 118,17 118,17 40,91 %

02.01.18 Livros e documentação técnica

200,00 183,64 183,64 183,64 16,36 16,36 91,82%

02.01.19 Artigos honoríficos e de

decoração

650,00 589,57 589,57 589,57 60,43 60,43 90,70 %

02.01.20 Material de educação, cultura e recre io

1.500,00 838,46 838,46 838,46 661,54 661,54 55,89 %

02.01.21 Outros bens 1.600,00 1.414,61 1.414,61 1.414,61 185,39 185,39 88,41 %

02.02 Aquisição de serviços

02.02.01 Encargos das instalações 2.500,00 1.872,90 1.872,90 1.872,90 627,10 627,10 74,91 %

02.02.03 Conservação de bens 5.700,00 5.639,11 5.639,11 5.639,11 60,89 60,89 98,93 %

02.02.09 Comunicações 5.000,00 4.077,30 4.077,30 4.077,30 922,70 922,70 81,54 %

02.02.10 Transportes 475,00 375,05 375,05 375,05 99,95 99,95 78,95 %

02.02.11 Representação dos

serviços

50,00 47,05 47,05 47,05 2,95 2,95 94,10 %

02.02.12 Seguros 3.800,00 3.723,22 3.723,22 3.510,92 76,78 289,08 212,30 92,39 %

02.02.13 Deslocações e estadas 100,00 78,85 78,85 78,85 21,15 21,15 78,85 %

02.02.14 Estudos, pareceres,

projectos e consultadoria

2.250,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 72,00 72,00 96,80 %

02.02.15 Formação 10,00 10,00 10,00

02.02.17 Publicidade 500,00 441,65 441,65 441,65 58,35 58,35 88,33 %

02.02.18 Vigilância e segurança 310,00 302,00 302,00 302,00 8,00 8,00 97,41 %

02.02.20 Outros trabalhos

especializados

500,00 482,82 482,82 482,82 17,18 17,18 96,56 %

02.02.25 Outros serviços (Emolumentos T.C.)

100,00 40,80 40,80 40,80 59,20 59,20 40,80 %


Pagina | 32






futuros



03 Juros e outros encargos

03.06 Outros encargos financeiros

03.06.01 Outros encargos financeiros

10,00 10,00

05 Subsídios

05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

05.01.01 Públicas

05.01.01.02 Outras - Instituições 8.000,00 6.920,00 6.920,00 6.470,00 1.080,00 1.530,00 450,00 80,87 %

06 Outras despesas correntes

06.02 Diversas

06.02.03 Outras

06.02.03.05 Outras

06.02.03.05.01 Festas e Outros Eventos 9.000,00 7.560,86 7.560,86 7.560,86 1.439,14 1.439,14 84,00 %

06.02.03.05.03 Pagamento ao Pessoal do Centro de Emprego

14.900,00 14.857,17 14.857,17 14.857,17 42,83 42,83 99,71 %

06.02.03.05.04 Bolsas Eleitora is 8.523,60 8.523,60 8.523,60 8.523,60 100,00 %

06.02.03.05.05 Quotizações 1.700,00 1678,25 1678,25 1678,25 21,75 21,75 98,72 %

06.02.03.05.06 Protocolo com CCRLVT 1.628,28 1627,20 1627,20 1627,20 1,08 1,08 99,93 %

06.02.03.05.99 Outras Despesas Correntes

500,00 477,15 477,15 477,15 22,85 22,85 95,43 %

Despesas de Capital

07 Aquisição de bens de capital


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futuros



07.01 Investimentos

07.01.03 Edifícios

07.01.03.05 Escolas 1.200,00 1.187,79 1.187,79 1.187,79 12,21 98,98 %

07.01.04 Construções diversas

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e

obras complementares

52.461,40 48.492,76 48.492,76 47.644,90 3.968,64 4.816,50 847,86 90,81 %

07.01.04.08 Viação rural 34.417,62 32.946,71 32.946,71 26.227,17 1.470,91 8190,45 6719,54 76,20 %

07.01.04.09 Sinalização e trânsito 1.400,00 1.380,51 1.380,51 1.380,51 19,49 98,60 %

07.01.06 Material de transporte

07.01.06.02 Outro 10,00 10,00 10,00

07.01.07 Equipamento de informática

10,00 10,00 10,00

07.01.08 Software informático 10,00 10,00 10,00

07.01.09 Equipamento administrativo

10,00 10,00 10,00

07.01.10 Equipamento básico

07.01.10.02 Outro 10,00 10,00 10,00

07.01.11 Ferramentas e utensílios 200,00 158,82 158,82 158,82 41,18 41,18 79,41 %

02 Serviços Administrativos

e Financeiros

Despesas Correntes

01 Despesas com o pessoal

01.01 Remunerações certas e permanentes

01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública

26.912,44 26.868,38 26.868,38 26.868,38 44,06 44,06 99,83 %


Pagina | 34






futuros



01.01.06 Pessoal contratado a termo

3.995,00 3.960,70 3.960,70 3.960,70 34,30 34,30 99,14 %

01.01.13 Subsidio de refe ição 7.492,00 7.486,86 7.486,86 7.486,86 5,14 5,14 99,93 %

01.01.14 Subsídio de férias e de Natal

4.900,96 4.886,74 4.886,74 4.886,74 14,22 14,22 99,70 %

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

50,00 50,00 50,00

01.02 Abonos variáveis ou eventuais

01.02.02 Horas extraordiná rias 200,00 196,84 196,84 196,84 3,16 3,16 98,42 %

01.02.04 Ajudas de custo 25,00 25,00 25,00

01.03 Segurança social

01.03.01 Encargos com a saúde 10,00 10,00 10,00

01.03.02 Outros encargos com a

saúde

1.500,00 1.376,35 1.376,35 1.376,35 123,65 123,65 91,75 %

01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens

260,00 250,80 250,80 250,80 9,20 9,20 96,46 %

01.03.04 Outras prestações

familiares - Doenças Crónicas

960,00 937,54 937,54 937,54 22,46 22,46 97,66 %

01.03.05 Contribuições para a segurança social

5.209,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 4,00 4,00 99,92 %

01.03.06 Acidentes em serviço e

doenças profissionais

10,00 10,00 10,00

02 Aquisição de bens e serviços


Pagina | 35






futuros



02.02 Aquisição de serviços

02.02.12 Seguros 810,00 803,34 803,34 708,12 6,66 101,88 95,22 87,42 %

06 Outras despesas correntes

06.02 Diversas

06.02.03 Outras

06.02.03.05 Outras

06.02.03.05.03 Pagamento ao Pessoal do Centro de Emprego

10,00 10,00 10,00

06.02.03.05.99 Outras Despesas

Correntes

10,00 10,00 10,00

Total Geral 260.345,76 247.227,18 247.227,18 238.902,26 13.118,58 21.443,50 8.324,92 91,76 %


Pagina | 36

Modificação Orçamental – Receita

Classificação Económica Receita Observações

Código Descrição Previsões Inicias

Modificações Orçamentais Previsões Corrigidas

Inscrições / Reforços

Diminuições / anulações

06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 135.223,00 3.110,00 138.333,00

10.03.01.01 Fundo Geral Municipal 30.000,00 3.672,00 33.672,00

16.01.01 Na posse do serviço 11.260,62 11.260,62

Total….. 165.223,00 18.042,62 183.265,62


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Modificação Orçamental - Despesa

Classificação económica Despesas Observações

Código Descrição Dotações Iniciais

Modificações Orçamentais

Reposições Abatidas

nos pagamentos

Dotações Corrigidas

Inscrições / reforço

Diminuições / Anulações

01.03.01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

19.076,52 -150,00 18.926,52

01.03.01.01.11 Representação 5.847,00 -250,00 5.597,00

01.03.01.01.12 Suplementos e prémios 1.690,00 -1.200,00 490,00

01.03.01.01.13 Subsidio de refeição 1.056,00 -150,00 906,00

01.03.01.02.04 Ajudas de custo 100,00 -90,00 10,00

01.03.01.03.02 Outros encargos com a saúde 150,00 -100,00 50,00

01.03.01.03.05 Contribuições para a segurança social 5.872,00 -500,00 5.372,00

01.03.01.03.09.01 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças

Profissionais

700,00 -350,00 350,00

01.03.02.01.02.02 Gasóleo 3.000,00 -300,00 2.700,00

01.03.02.01.04 Limpeza e higiene 700,00 -100,00 600,00

01.03.02.01.08 Material de escritório 2.500,00 -600,00 1.900,00

01.03.02.01.14 Outro material - Peças 1.000,00 -800,00 200,00

01.03.02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 2.000,00 300,00 2.300,00

01.03.02.01.17 Ferramentas e utensílios - Reparações 400,00 -200,00 200,00

01.03.02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 2.500,00 -1.850,00 650,00


Pagina | 38

01.03.02.01.21 Outros bens 2.000,00 -400,00 1.600,00

01.03.02.02.03 Conservação de bens 7.000,00 -1.300,00 5.700,00

01.03.02.02.10 Transportes 200,00 275,00 475,00


Código Descrição Dotações

Iniciais

Modificações

Orçamentais

Reposições

Abatidas nos

pagamentos

Dotações

Corrigidas

01.03.02.02.12 Seguros 2.500,00 1.300,00 3.800,00

01.03.02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.500,00 -250,00 2.250,00

01.03.02.02.15 Formação 300,00 -290,00 10,00

01.03.02.02.17 Publicidade 1.300,00 -800,00 500,00

01.03.02.02.20 Outros trabalhos especializados 1.000,00 -500,00 500,00

01.03.03.06.01 Outros encargos financeiros 100,00 -90,00 10,00

01.03.05.01.01.02 Outras - Instituições 7.000,00 1.000,00 250,00 8.250,00

01.03.06.02.03.05.01 Festas e Outros Eventos 8.000,00 1.000,00 9.000,00

01.03.06.02.03.05.03 Pagamento ao Pessoal do Centro de Emprego 20.600,00 -5.700,00 14.900,00

01.03.06.02.03.05.04 Bolsas Eleitorais 8.460,00 63,60 8.523,60

01.03.06.02.03.05.05 Quotizações 2.200,00 -500,00 1.700,00

01.03.06.02.03.05.06 Protocolo com CCRLVT 6.958,28 -5.330,00 1.628,28

01.03.07.01.03.05 Escolas 700,00 500,00 1.200,00

01.03.07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 25.961,40 26.500,00 52.461,40

01.03.07.01.04.08 Viação rural 21.400,60 13.017,02 34.417,62

01.03.07.01.04.09 Sinalização e trânsito 1.500,00 -100,00 1.400,00

01.03.07.01.06.02 Outro 100,00 -90,00 10,00

01.03.07.01.07 Equipamento de informática 300,00 -290,00 10,00

01.03.07.01.08 Software informático 300,00 -290,00 10,00

01.03.07.01.09 Equipamento administrativo 300,00 -290,00 10,00


Pagina | 39

01.03.07.01.10.02 Outro 800,00 -790,00 10,00

01.03.07.01.11 Ferramentas e utensílios 350,00 -150,00 200,00

02. .01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 27.112,44 -200,00 26.912,44


Código Descrição Dotações

Iniciais

Modificações

Orçamentais

Reposições

Abatidas nos

pagamentos

Dotações

Corrigidas

02. 01.01.06 Pessoal contratado a termo 4.995,00 -1.000,00 3.995,00

02. 01.01.13 Subsidio de refeição 6.900,00 592,00 7.492,00

02. 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal 5.350,96 -450,00 4.900,96

02. 01.02.02 Horas extraordinárias 450,00 -250,00 200,00

02. 01.03.01 Encargos com a saúde 100,00 -90,00 10,00

02. 01.03.05 Contribuições para a segurança social 4.364,00 845,00 5.209,00

02. 01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 100,00 -90,00 10,00

02. 02.02.12 Seguros 1.300,00 -490,00 810,00

02. 06.02.03.05.03 Pagamento ao Pessoal do Centro de Emprego 500,00 -490,00 10,00

02. 06.02.03.05.99 Outras Despesas Correntes 500,00 -490,00 10,00

Total….. 220.094,20 45.392,62 -27.350,00 250.00 238.386,82


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Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo Código Class. Econ.

N.º do Projecto / Acção

Designação Programa e Projecto / Acçã o

Forma de Realização

Fonte de Financiamento

Datas Montante Previsto Montante Executado Nível de Execução Financ. Anual

Nível de Execução Financ. Global

AC AA FC Inicio Fim Ano Anos seguintes

Total Anos Anteriores

Ano Total

Comunicações e Transportes

01.03.07.01.04.01 01.01.01.01 Viadutos, arruamentos e obras compleme ntares

A 100% 01-01-2006

31-12-2006

34.461,40 82.500,00 116.961,40 0,00 47.644,90 47.644,90

138,26%

40,74%


01.03.07.01.04.08 01.01.01.02 Viação Rural A 100% 01-01-2006

31-12-2006

25.454,62 70.200,00 95.654,62 0,00 26.159,17 26.159,17

102,77%

27,35%


01.03.07.01.04.09 01.01.01.03 Sinalização e Transito A 100% 01-01-2006

31-12-2006

1.500,00 10.500,00 12.000,00 0,00 1.380,51 1.380,15 92,03% 11,50%

Total Geral 61.416,02 163.200,00

224.616,02 0,00 75.184,58 75.184,58

122,42%

33,47%


Pagina | 41

OPERAÇÕES DE TESOURARIA Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência

Seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

99 Operações de Tesouraria

99.02 Fundos Permanentes

99.02.01 Fundo Maneio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

99.03 Cobrança para Terceiros

99.03.01 Tesouraria da Fazenda Pública

99.03.01.01 I.R.S. 0,00 € 503,00 € 4.792,00 € 4.619,00 € 0,00 € 330,00 €

99.03.01.02 A.D.S.E. 0,00 € 37,55 € 456,78 € 457,34 € 0,00 € 38,11 €

99.03.01.03 Imposto de Selo 0,00 € 2,49 € 494,69 € 493,86 € 0,00 € 1,66 €

99.03.02 Caixa Geral de Depósitos 0,00 €

99.03.02.01 Caixa Geral de Aposentações 0,00 € 530,62 € 5.485,71 € 5.336,25 € 0,00 € 381,16 €

99.03.02.02 Instituto de Gestão Financeira 0,00 € 127,10 € 1.859,87 € 2.114,82 € 0,00 € 382,05 €

99.03.03 Outras Entidades 0,00 €

99.03.03.01 Reembolso e Pagamento da Shell 0,00 € 0,00 € 428,62 € 428,62 € 0,00 € 0,00 €

99.03.03.02 Bolseiros Eleitorais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

99.04 OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 € 0,00 € 3.270,00 € 3.270,00 € 0,00 € 0,00 €

99.05 Coimas a entregar a entidades policiais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

99.99 OUTRAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 0,00 € 1.200,76 € 16.787,67

€

16.719,89

€

0,00 € 1.132,98 €


Concelho de Tomar

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RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2006 A 31 de Dezembro de 2006

Banco C.G.D. Conta nº 3189830 Reconciliação bancária referente a 31/12/2006

1. Saldo do Extracto Bancário 9.224,55 €

2. Cheques em trânsito

N.º Data Descrição Valor

24866 25/10/2006 Assoc. Cultural, Desportiva e Benef. Dos

Bombeiros Tomar

211,20

24923 28/11/2006 Fermar – Ferragens Central de Tomar 161,55

24954 19/12/2006 António Lopes Rodrigues 1756,42

24955 19/12/2006 Mário Matos dos Santos 229,04

24972 19/12/2006 A.D.S.E 14,47

24974 19/12/2006 Cave Da Irene 180,00

24979 19/12/2006 Oficina Nicolau 31,29

24980 19/12/2006 Santinfor – Consultoria E Serviços 181,50

24981 19/12/2006 Templomaquinas 14,47

24984 19/12/2006 José Manuel Rodrigues Rosa 239,58

24985 19/12/2006 Carlos Conceição Carvalho 219,54

TOTAL 3239,06

3. Depósitos em Trânsito


Parcial Total

4. Outras operações a adicionarem


Parcial Total

5. Outras operações a subtraírem


Parcial Total

6 . Total (valor reconciliado) 5.985,49 €

7. Saldo Contabilístico 5.985,49 €


Concelho de Tomar

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RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2006 A 31 de Dezembro de 2006

Banco C.G.D. Conta nº 4819730

Reconciliação bancária referente a 31/12/2006

1. Saldo do Extracto Bancário 10,38 €

2. Cheques em trânsito


3. Depósitos em Trânsito


Parcial Total

4. Outras operações a adicionarem


Parcial Total

5. Outras operações a subtraírem


Parcial Total

6 . Total (valor reconciliado) 10,38 €

7. Saldo Contabilístico 10,38 €


Pagina | 44

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSAVEIS

Nome Situação na

Entidade

Remuneração

Liquida Recebida

Período de Responsabilidade Morada

António Lopes Rodrigues Presidente 22.038,80 € 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

de 2006

Alameda 1 De Março, Nº 9 ,1 Esq

Mário Matos Dos Santos Secretário 2.748,48 € 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

de 2006

Rua De Santa Iria, Nº 32 - 3º Esqº

António Joaquim Lopes Ferreirinha Tesoureiro 2.748,48 € 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006

Alvito Nº 3 B 1º


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Encargos Assumidos e não pagos

Classificação Económica Data Entidade Valor

Código Descrição

01.03.02.02.12 Seguros 21/12/2006 IMPÉRIO BONANÇA 212,30

01.03.05.01.01.02 Outras Instituições 27/10/2006 ASSOC. TOM. DE AVIAÇÃO ULTRA-LIGEIRA 300,00

01.03.05.01.01.02 Outras Instituições 27/10/2006 LIGA DOS AMIGOS DO CORPO SALV. PÚBLICA TOMAR 150,00

01.03.07.01.04.08 Viação Rural 21/12/2006 JOÃO SALVADOR, LDª 6.719,54

01.03.07.01.04.01 Viadutos Arruamentos e Obras Complementares

21/12/2006 JOÃO SALVADOR, LDª 847,86

02. .02.02.12 Seguros 21/12/2006 IMPÉRIO BONANÇA 95,22

Total … 8.324,92


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Subsídios Concedidos 01.03.05.01.01.02

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA SUB. PAGOS DESCRIÇÃO 10-01-2006 Assoc. Tom. De Aviação Ultra-Ligeira 250,00 € 3º Encontro Aéreo dos Templários

10-01-2006 Rotary Clube de Tomar 750,00 € Bolsa de Estudo

10-01-2006 Sociedade Filarmónica Gualdim Pais 250,00 € Torneio de ginástica em E indhoven – Holanda

18-01-2006 Acitofeba 150,00 € Animação de Nata l

18-01-2006 Rancho Folc. “Os Camponeses” de Minjoelho 500,00 € Festival de Folclore

21-02-2006 Associação de Professores de Matemática 60,00 € 1º Encontro de Prof. De Matemática de Tomar

27-02-2006 Sporting Clube de Toma r 50,00 € 91º Aniversário

19-04-2006 Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas 24,00 € Prova de Atletismo

21-04-2006 Tuna Templária do I.P.T. 350,00 € Festival de Tunas

21-04-2006 Escola 1º Ciclo EB Infante D. Henrique 300,00 € Festa de Natal/05

21-04-2006 Assoc. de Pais e Enc. De Educação da Escola Básica de Santo António 250,00 € Festa de Natal/05

21-04-2006 Nabância – Cooperativa de Habitação Económica 500,00 € Secção de Canoagem

21-04-2006 CIRE 250,00 € Festa de Natal/05

21-04-2006 Centro Escolar de Valdonas 200,00 € Festa de Natal/05

21-04-2006 Associação Académica de Tomar 250,00 € Festival de Tunas Femininas

21-04-2006 Calma 250,00 € 3 Léguas do Nabão

03-05-2006 União Futebol Comércio e Indústria de Tomar 50,00 € Aniversário

01-06-2006 Centro de Saúde de Tomar 100,00 € Mês do Coração

23-06-2006 Núcleo Sportinguista de Toma r 14,00 € Torneio de Snocker

27-06-2006 Núcleo Sportinguista de Toma r 50,00 € 14º Aniversário

06-07-2006 Escola EB de Santa Iria 100,00 € Festa Encerramento do fina l de ano

14-07-2006 Kromos da Bola 22,00 € Torneios Desportivos

17-07-2006 Escola de Futebol de Tomar 500,00 € Torneio de Futebol

12-09-2006 Sporting Clube de Toma r 250,00 € Actividades Várias


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DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA SUB. PAGOS DESCRIÇÃO 12-09-2006 Sociedade Filarmónica Gualdim Pais 250,00 € Festival Internacional de Música Amadora

12-09-2006 Nabância – Cooperativa de Habitação Económica 250,00 € Competição de helicópteros da rádio controlo

12-09-2006 Associação Apoio Social da Freguesia de S. Pedro 500,00 € Construção do Centro de Dia

TOTAL 6.470,00 €


Concelho de Tomar

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ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contêm 48 folhas, que antecedem,

devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por ,em

reunião da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais realizada em de

Março do ano de dois mil e sete

O Presidente

O Secretário O Tesoureiro

O 1º Vogal O 2º Vogal

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por

da Assembleia de Freguesia de Santa Maria dos Olivais em Sessão

ordinária do dia , pelo que ficam todas as suas folhas e

anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente

O 1º Secretário O 2º Secretário

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