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Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 1
Índice
� Estrutura Acionária
� Destaques
� Desempenho Econômico
� Análise do Desempenho
� ITAÚSA no mercado de Ações
� Fluxo de Dividendos / JCP
� Demonstrações Contábeis
Apresentamos as informações e indicadores financeiros da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (Itaúsa) no padrão
internacional de reporte IFRS (International Financial Reporting Standards) e normas estabelecidas pela CVM.
Expectativas futuras decorrentes da leitura deste relatório devem considerar os riscos e incertezas que envolvem quaisquer atividades e que estão fora do controle das empresas
do conglomerado (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, pressões competitivas sobre produtos e preços e
mudanças na legislação tributária).
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Estrutura Acionária – 30/09/2015
(*) Corresponde a participação direta e indireta no Capital do Itaú Unibanco Holding.
98,23% ON94,99% PN96,49% Total
Família Egydio Souza Aranha
Free Float (**)
Free Float (**) Free Float (**) Free Float (**) Free Float (**)
ItaúUnibanco
Itautec ElekeirozDuratex
38,57% ON83,06% PN65,97% Total
61,43% ON16,94% PN34,03% Total
38,66% ON0,004% PN19,80% Total
35,53% ON35,53% Total
97,80% ON97,80% Total
39,77% ON39,77% Total
9,44% ON99,53% PN53,40% Total
1,94% ON1,94% Total
1,76% ON4,80% PN3,40% Total
IUPAR
50,00% ON100,00% PN
66,53% Total
51,00% ON0,00% PN
26,12% Total
50,00% ON0,00% PN
33,47% Total
Família Moreira Salles
Cia. E. Johnston de
Participações
100,00% Total
Cia. Ligna eFamília Seibel
20,08% ON20,08% Total
Itaúsa Empreend.
100,00% Total
0,21% PN0,11% Total
Itaúsa
37,18% (*)
(**) Excluindo as ações detidas por controladores e as ações em tesouraria.
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Destaques
A Itaúsa, juntamente com o Itaú Unibanco Holding S.A., foram selecionados para compor a carteira do Dow JonesSustainability World Index (DJSI) em sua edição 2015/2016, como resultado do compromisso com asustentabilidade corporativa direcionada para a criação de valor para os acionistas a longo prazo e disseminaçãodessa cultura junto às empresas do Conglomerado.
A Itaúsa compõe o índice pelo 12º ano e obteve maior nota do setor nos quesitos:
� Política/Medidas Anticrime;� Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico;� Inclusão Financeira;� Reporte Social; e� Retenção e Atração de Talentos.
A nova carteira é composta por 317 empresas de 26 países das Américas, Europa, Ásia, África e Oceania, dasquais apenas 6 empresas brasileiras. Além disso, a Itaúsa, o Itaú Unibanco e a Duratex S.A. foram selecionadostambém para compor a carteira Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index.
A Itaúsa foi novamente listada dentre os 200 maiores grupos brasileiros na Edição Especial da Revista Exame.
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Destaques
Em setembro de 2015, a fusão do Banco Itaú Chile com o CorpBanca foi aprovada pela Superintendência de Bancose Instituições Financeiras (SBIF), autoridade regulatória competente no Chile. Com a autorização da SBIF, somada àsdemais aprovações regulatórias obtidas no Brasil, na Colômbia e no Panamá, a fusão foi autorizada por todas asautoridades competentes. O banco resultante da fusão terá denominação de Itaú CorpBanca, operará sob a marca“Itaú” e será controlado pelo Itaú Unibanco por meio de uma participação acionária de 33,58% em seu capital social.
Em outubro de 2015, a Rede assinou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças por meio do qualcomprometeu-se a adquirir 50% do capital social da ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A., por meio dopagamento de R$ 170 milhões. Os 50% remanescentes do capital social da ConectCar são detidos pela IpirangaProdutos de Petróleo S.A., empresa controlada pela Ultrapar Participações S.A.A ConectCar é uma instituidora de arranjos de pagamento próprios e prestadora de serviços de intermediação depagamento automático de pedágios, combustível e estacionamentos, posicionando-se hoje como a segunda maiorempresa do setor. A Rede compartilhará a governança da ConectCar com o grupo Ultra.
No período de janeiro a setembro de 2015, o Itaú Unibanco adquiriu 86,7 milhões de ações preferenciais de emissãoprópria, no montante total de R$ 2,5 bilhões, ao preço médio de R$ 29,07 por ação (*).
(*) Todos os valores foram ajustados pela bonificação de 10% em ações aprovada em Assembleia Geral realizada em 29 de abril de 2015.
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No acumulado do ano, os investimentos da Companhia totalizaram R$ 335,9 milhões. A previsão é que sejaminvestidos R$ 440 milhões durante o ano de 2015 (desconsiderando o valor de aquisição da Duchacorona),destinados somente à sustentação das operações. Desse total, um montante aproximado de R$ 177 milhõesrefere-se ao plantio e manutenção das áreas florestais.
O processo de integração da Duchacorona, que teve sua aquisição assinada em 1º de julho está em andamento.Após essa operação, a Duratex assumiu a vice-liderança no setor de chuveiros e torneiras elétricas, com 30% dacapacidade do mercado.
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Destaques
Em continuidade ao processo de desativação paulatina da Unidade de Computação, foram entregues, de janeiro asetembro de 2015, 9,6 mil equipamentos entre desktops, notebooks e servidores.
Os investimentos da Companhia até setembro alcançaram R$ 79,2 milhões, com destaque para a conclusão doprojeto de interligação e adaptação da planta de gases industriais (PGE) ao complexo da empresa em Camaçari.
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Principais Indicadores de Resultado da Itaúsa - jan eiro a setembro
Controladora Não Controladores Consolidado
30/09/15 30/09/14 30/09/15 30/09/14 30/09/15 30/09/14
Lucro Líquido 7.125 5.593 90 193 7.215 5.786
Lucro Líquido Recorrente 6.500 5.467 94 175 6.594 5.642
Patrimônio Líquido 43.744 37.271 3.116 3.012 46.860 40.283 Rentabilidade Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%)
23,1% 21,4% 3,9% 8,8% 21,8% 20,4%
Rentabilidade Recorrente Anualizada sobre o Patrimônio Líquido Médio (%)
21,1% 20,9% 4,1% 7,9% 19,9% 19,9%
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(1) Com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período.(2) Calculado com base na cotação média das ações preferenciais no último dia do período (cotação da ação PN média multiplicada pela quantidade de ações em circulação no final
do período).Obs.: O número de ações em circulação e a cotação da ação foram ajustados para refletir a bonificação de 10% ocorrida em 30 de abril de 2015..
R$ milhões
Desempenho Econômico
Indicadores por ação - em R$ 30/09/15 30/09/14 Var. A bs. Var. %
Lucro Líquido da Controladora 1,06 0,84 0,22 26,3
Lucro Líquido Recorrente da Controladora 0,96 0,82 0,14 17,9
Valor Patrimonial da Controladora 6,48 5,55 0,93 16,6
Dividendos/JCP Líquido 0,25 0,20 0,05 26,6
Preço da Ação PN (1) 7,14 8,41 (1,27) (15,1)
Capitalização de Mercado (2) - em R$ milhões 48.233 56.457 (8.224) (14,6)
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Reconciliação do Lucro Líquido Recorrente R$ milhões
Controladora Não Controladores Consolidado
jan-set/15 jan-set/14 jan-set/15 jan-set/14 jan-set/15 j an-set/14
Lucro Líquido 7.125 5.593 90 193 7.215 5.786
Inclusão/(Exclusão) dos Efeitos não Recorrentes (625 ) (126) 4 (18) (621) (144)
Próprio 142 3 - - 142 3
Amortização de Ágios 142 - - - 142 -
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos - 3 - - - 3
Decorrentes de Participação Acionária no Itaú Uniba nco (752) (15) - - (752) (15) Movimentação de Ações em Tesouraria 352 (57) - - 352 (57)
Amortização de Ágios 14 - - - 14 -
Cofins/ Provisão para Perdas sobre Prejuízo Fiscal - Porto Seguro - 21 - - - 21
Fundo Previdenciário 48 - - - 48 - Ganho Fiscal na Tese de Alargamento da Base de Cálculo de PIS e Cofins - IRB
- (12) - - - (12)
Majoração da Alíquota da CSLL (1.468) - - - (1.468) -
Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos (15) (14) - - (15) (14)
Provisão de Crédito para Liquidação Duvidosa - Credicard - 15 - - - 15
Provisão para Contingências Cíveis - Planos Econômicos 40 32 - - 40 32
Provisão para Contingências Fiscais e Previdenciárias 208 - - - 208 -
Redução ao Valor Recuperável 16 - - 16 -
Outros 53 - - 53 -
Decorrentes de Participação Acionária nas demais em presas (15) (114) 4 (18) (11) (132) Duratex 3 (9) 5 (16) 8 (25)
Elekeiroz (18) - (1) - (19) -
Itautec - (105) - (2) - (107)
Lucro Líquido Recorrente 6.500 5.467 94 175 6.594 5.642
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Desempenho Econômico
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015
Principais Indicadores das Empresas do Conglomerado Itaúsa
2015 1.241.933 9.232 786 216 53.663
2014 1.077.711 8.700 687 340 46.115
2015 133.325 3.008 665 25 10.998
2014 113.096 2.944 696 90 9.317
2015 20.720 137 0 (24) 7.215
2014 15.210 303 (12) (19) 5.786
2015 17.752 146 (19) (24) 6.594
2014 15.324 273 (12) (27) 5.642
2015 109.743 4.759 466 85 46.860
2014 93.457 4.602 486 128 40.283
2015 26,9% 3,9% 0,1% -34,1% 21,8%
2014 23,4% 9,0% -3,2% -18,0% 20,4%
2015 23,1% 4,1% -5,6% -34,1% 19,9%
2014 23,6% 8,1% -3,2% -25,6% 19,9%
2015 35.127 720 25 (26) 504
2014 44.118 791 13 (48) 593
Lucro Líquido
Área de Serviços
Financeiros Área Industrial
janeiro a setembro
Ativos Totais
Receitas Operacionais (2)
Lucro Líquido Recorrente
Rentabilidade Recorrente Anualizada sobre o PL Médio (%)
Patrimônio Líquido (PL)
Rentabilidade Anualizada sobre o PL Médio (%)
Geração Interna de Recursos (3)
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Desempenho Econômico
R$ milhões
(1)
(1) O Consolidado Itaúsa inclui a consolidação de 100% das empresas controladas. Os valores do Itaú Unibanco estão sendo avaliados pelo método de equivalência patrimonial.(2) Consolidado Itaúsa: Vendas de Produtos e Serviços e Resultado de Participação de Empresas Não Consolidadas. (3) Refere-se aos recursos provenientes das operações conforme divulgado nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa.
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Análise do Desempenho
Demonstração de Resultado Gerencial R$ milhões
3º Trim 2º Trim 3º Trim jan-set jan-set 3ºT15 / 3ºT15 / jan-set 15 /2015 2015 2014 2015 2014 2ºT15 3ºT14 jan-set 14
ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS 2.264 99,6% 2.194 100,4% 2.158 99,2% 6.548 99,9% 5.591 98,9% 70 3,2% 106 4,9% 957 17,1%
ÁREA INDUSTRIAL 7 0,3% (5) -0,2% 16 0,7% 8 0,1% 60 1,1% 12 -240,0% (9) -56,3% (52) -86,7%
DURATEX 13 0,6% 13 0,6% 29 1,3% 50 0,8% 97 1,7% - 0,0% (16) -55,2% (47) -48,5%
ELEKEIROZ (3) -0,1% (8) -0,4% (8) -0,4% (18) -0,3% (11) -0,2% 5 -62,5% 5 -62,5% (7) 63,6%
ITAUTEC (3) -0,1% (10) -0,5% (5) -0,2% (24) -0,4% (26) -0,5% 7 -70,0% 2 -40,0% 2 -7,7%
OUTRAS ÁREAS 2 0,1% (3) -0,1% 1 0,0% (1) 0,0% 2 0,0% 5 -166,7% 1 100,0% (3) -150,0%
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECORRENTE
2.273 100% 2.186 100% 2.175 100% 6.555 100% 5.653 100% 87 4,0% 98 4,5% 902 16,0%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS 25 26 19 75 48 (1) -3,8% 6 31,6% 27 56,3%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (7) (6) (6) (20) (16) (1) 16,7% (1) 16,7% (4) 25,0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (37) (38) (10) (217) (154) 1 -2,6% (27) 270,0% (63) 40,9%
DESPESAS HONORÁRIOS / PART. DIRETORIA (1) (2) (3) (6) (9) 1 -50,0% 2 -66,7% 3 -33,3%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERAC. 3 3 3 9 9 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
RESULTADO PRÓPRIO DA ITAÚSA (17) (17) 3 (159) (122) - 0,0% (20) -666,7% (37) 30,3%
LUCRO ANTES DO IR/CS 2.256 2.169 2.178 6.396 5.531 87 4,0% 78 3,6% 865 15,6%
IR / CS 75 (2) (45) 104 (64) 77 -3850,0% 120 -266,7% 168 -262,5%
LUCRO LÍQUIDO INDIVIDUAL RECORRENTE 2.331 2.167 2.133 6.500 5.467 164 7,6% 198 9,3% 1.033 18,9%
RESULTADO NÃO RECORRENTE 998 (301) 22 625 126 - - - - - -
PRÓPRIO - (142) (3) (142) (3) - - - - - -
ÁREA DE SERVIÇOS FINANCEIROS 986 (159) 25 752 15 - - - - - -
ÁREA INDUSTRIAL 12 - - 15 114 - - - - - -
DURATEX (3) - - (3) 9 - - - - - -
ELEKEIROZ 15 - - 18 - - - - - - -
ITAUTEC - - - - 105 - - - - - -
LUCRO LÍQUIDO INDIVIDUAL 3.329 1.866 2.155 7.125 5.593 1.463 78,4% 1.174 54,5% 1.532 27,4%
LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES
21 25 53 90 193 (4) -16,0% (32) -60,4% (103) -53,4%
LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO 3.350 1.891 2.208 7.215 5.786 1.459 77,2% 1.142 51,7% 1.429 24,7%
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 10
Análise do Desempenho
Como holding pura a Itaúsa tem seu resultado composto basicamente pelo Resultado de Equivalência Patrimonial
(REP), apurado a partir do resultado de suas controladas. Abaixo apresentamos o cálculo da REP por empresa.
No terceiro trimestre de 2015, o Resultado de Equivalência Patrimonial Recorrente foi de R$ 2.273 milhões,
apresentando aumento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2014, decorrente basicamente da elevação de
4,9% no resultado proveniente da Área de Serviços Financeiros.
Apuração do Resultado da Equivalência Patrimonial - 3º trim 2015 R$ milhões
ITAÚ UNIBANCO
DURATEX ELEKEIROZ ITAUTECOutras Áreas
TOTAL
Lucro Líquido Recorrente 6.067 36 (3) (3) 1 (x) Participação Direta / Indireta 37,18% 35,53% 96,60% 97,80% 100,00%(=) Participação no Lucro Líquido Recorrente 2.287 13 (3) (3) 1 2.295 (+/-) Resultado da Equivalência não Decorrente do Lucro Líquido (23) - - - 1 (22)
Resultado da Equivalência Patrimonial Recorrente 2.264 13 (3) (3) 2 2.273 Resultado não Recorrente 986 (3) 15 - - 998
Movimentação de Ações em Tesouraria (180) - - - - (180) Fundo Previdenciário (48) - - - - (48) Majoração da Alíquota da CSLL 1.468 - - - - 1.468 Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos (1) - - - - (1) Provisão para Contingências Cíveis - Planos Econômicos (9) - - - - (9) Provisão para Contingências Fiscais e Previdenciárias (191) - - - - (191) Outros (53) (3) 15 - - (41)
Resultado de Equivalência Patrimonial 3.250 10 12 (3) 2 3.271 99,4% 0,3% 0,4% -0,1% 0,1% 100,0%
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 11
Análise do Desempenho
Em setembro de 2015, a alíquota de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das instituições financeiras, seguradorase administradoras de cartão, foi elevada de 15% para 20%.
Como o Itaú Unibanco tinha montante de créditos tributários, fiscalmente originados por diferenças temporais entre opagamento e a dedutibilidade posterior de despesa, estes créditos foram ajustados pela nova alíquota com base naexpectativa de sua realização, originando receita de R$ 3.988 milhões.
Ainda em setembro, o Itaú Unibanco fez um acréscimo de provisões no valor de R$ 3.333 milhões, basicamente deprovisão complementar para créditos de liquidação duvidosa, em razão de um cenário econômico mais desafiador, novalor de R$ 2.793 milhões.
A contabilidade das instituições financeiras, seguradoras e administradoras de cartão, é apresentada de acordo com oBRGAAP e as provisões para créditos de liquidação duvidosa são feitas pela expectativa de perdas, enquanto que noIFRS pelas perdas incorridas.
Assim para efeito da Itaúsa, IFRS, o impacto no resultado dos itens descritos acima foi de R$ 1.268 milhões.Considerando-se ainda o efeito negativo de R$ 180 milhões (referente as compras de ações para tesouraria, realizadaspelo Itaú Unibanco ao longo do terceiro trimestre) e adicionado aos outros efeitos, o resultado não recorrente da Itaúsano terceiro trimestre de 2015 totalizou R$ 998 milhões.
Itaú Unibanco - Eventos não recorrentes BRGAAP (1) x IFRSR$ milhões
(1) O BRGAAP representa as práticas contábeis vigentes no Brasil para as instituições financeiras, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.
BRGAAP IFRS Variação BRGAAP IFRS VariaçãoResultado - atribuível aos acionistas controladores 5.945 9.202 3.257 17.662 20.720 3.058
Exclusão dos eventos não recorrentes 172 (3.135) (3.307) 397 (2.969) (3.366)Majoração da Alíquota da CSLL (3.988) (3.948) 40 (3.988) (3.948) 40 Provisão Complementar para Créditos de Liquidação Duvidosa (*) 2.793 - (2.793) 2.793 - (2.793)Provisão para Contingências - Fiscais e Previdenciárias 514 514 - 560 560 - Provisão para Contingências - Ações Cíveis - Planos Econômicos 26 26 - 108 108 - Demais eventos não recorrentes 827 273 (554) 924 312 (613)
Resultado Recorrente - atribuível aos acionistas co ntroladores 6.117 6.067 (50) 18.059 17.752 (307)
jan-set 2015
(*) Constituição de provisão complementar à mínima requerida pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional.
3ºTrim 2015
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Análise do Desempenho
No acumulado de janeiro a setembro de 2015, o Resultado de Equivalência Patrimonial Recorrente foi de R$ 6.555
milhões, apresentando aumento de 16,0% em relação ao mesmo período de 2014, decorrente basicamente da
elevação de 17,1% no resultado proveniente da Área de Serviços Financeiros.
Apuração do Resultado da Equivalência Patrimonial - jan a set 2015 R$ milhões
ITAÚ UNIBANCO
DURATEX ELEKEIROZ ITAUTECOutras Áreas
TOTAL
Lucro Líquido Recorrente 17.752 140 (19) (24) (2) (x) Participação Direta / Indireta 37,18% 35,53% 96,60% 97,80% 100,00%(=) Participação no Lucro Líquido Recorrente 6.599 50 (18) (24) (2) 6.605 (+/-) Resultado da Equivalência não Decorrente do Lucro Líquido (51) - - - 1 (50)
Resultado da Equivalência Patrimonial Recorrente 6.548 50 (18) (24) (1) 6.555 Resultado não Recorrente 752 (3) 18 - - 767
Movimentação de Ações em Tesouraria (352) - - - - (352) Amortização de Ágios (14) - - - - (14) Fundo Previdenciário (48) - - - - (48) Majoração da Alíquota da CSLL 1.468 - - - - 1.468 Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos 15 - - - - 15 Provisão para Contingências Cíveis - Planos Econômicos (40) - - - - (40) Provisão para Contingências Fiscais e Previdenciárias (208) - - - - (208) Redução ao Valor Recuperável (16) - - - - (16) Outros (53) (3) 18 - - (38)
Resultado de Equivalência Patrimonial 7.300 47 - (24) (1) 7.322 99,7% 0,6% 0,0% -0,3% 0,0% 100,0%
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 13
ITAÚSA no Mercado de Ações
Histórico do Desconto
(*) Cotação média da ação mais líquida no último dia do período.
(F) Valor líquido de demais ativos e passivos (balanço individual).
Valor de Mercado das Partes x Desconto no Preço da ItaúsaEm 30 de setembro de 2015
Total de Ações (mil)
Cotação Média* da Ação mais
Líquida (R$)
Valor de Mercado das
Empresas (R$ Milhões)
Participação da Itaúsa nas empresas (%)
Valor de Mercado das Participações (R$ Milhões)
(A) (B) (C) = (A) x (B) (D) (E) = (C) x (D)Itaú Unibanco Holding S.A. 5.950.089 26,21 155.952 37,18% 57.980
Duratex S.A. 663.080 5,77 3.826 35,53% 1.360
Itautec S.A. 11.199 13,00 146 97,80% 142
Elekeiroz S.A. 31.485 7,10 224 96,60% 216
Demais Ativos e Passivos Líquidos (F) 1.005
Valor de Mercado da Soma das Partes da Itaúsa (G) 60.703
Valor de Mercado da Itaúsa (H) 6.755.262 7,14 48.233 48.233
Desconto (%) (I) = (H)/(G)-1 -20,54%
Empresas de Capital Aberto
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 14
ITAÚSA no Mercado de Ações
Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA – Base 30/09/2014
Fonte: EconomáticaPeríodo: 30/09/2014 a 30/09/2015Cotações médias ajustadas por eventos como grupamento, desdobramento e bonificação de ações.
-30%
-10%
10%
30%Evolução das Cotações Itaúsa
ITSA3 ITSA4 IBOVESPA
203
148165 167
188
154167
145159 149
201 195
out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15
Volume Financeiro Médio Diário - Itaúsa PN R$ Milhões
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 15
ITAÚSA no Mercado de Ações
Evolução da Cotação das Ações na BM&FBOVESPA – Base 30/09/2014
Fonte: EconomáticaPeríodo: 30/09/2014 a 30/09/2015Cotações médias ajustadas por eventos como grupamento, desdobramento e bonificação de ações.
-50%
-30%
-10%
10%
30%Evolução das Cotações Itaú Unibanco
ITUB3 ITUB4 IBOVESPA
-50%
-30%
-10%
10%
30%Evolução das Cotações Duratex
DTEX3 IBOVESPA
-50%
-30%
-10%
10%
30%Evolução das Cotações Itautec
ITEC3 IBOVESPA
-50%
-30%
-10%
10%
30%Evolução das Cotações Elekeiroz
ELEK3 ELEK4 IBOVESPA
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015
45 39 48 70
52
10
5 10 9 3
15 59
52 48
85
52
10
2010 2011 2012 2013 2014 jan-set/15
ELEKEIROZ
ITAUTEC
DURATEX
Dividendos e JCP Recebidos / a Receber
412 900
525 300
1.015 1.617
762 1.352 2.138
1.692
1.427 1.617 1.662
1.877
2.438
1.692
2010 2011 2012 2013 2014 jan-set/15
Dividendos e JCPPagos / a PagarLíquidos deAumento de Capital
Aumento de Capital
16
Fluxo de Dividendos / JCP (1)
(1) Juros sobre o Capital Próprio Líquidos de IRRF.
R$ milhões
1.427 1.617 1.662
1.878
2.438
1.435 1.4271.617 1.662
1.877
2.438
1.692
2010 2011 2012 2013 2014 jan-set/15
Dividendos e JCPRecebidos / aReceber Direta eIndiretamente doItaú UnibancoHolding
Dividendos e JCPPagos / a PagarPela Itaúsa
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 17
Demonstrações Contábeis
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015, 30 DE JUNHO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014
1.656 2.022 1.558 1.875 1.622 1.732 Caixa e Equivalentes de Caixa 808 848 643 Obrigações Fiscais 93 90 32
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação 274 304 290 Provisões 553 495 412
Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio a Receber 574 870 625 Dividendos / Juros sobre o Capital Próprio a Pagar 1.222 1.030 1.282
Outros Passivos Não Financeiros 7 7 6
Ativos Fiscais 786 646 759 Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar 212 193 208
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 574 453 551
Investimentos 42.589 39.943 38.039 TOTAL DO PASSIVO 1.875 1.622 1.732
Investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto 42.585 39.939 38.035
Outros Investimentos 4 4 4 Patrimônio Líquido 43.744 41.568 39.226
Imobilizado, Líquido 77 70 70 Capital Social 32.325 32.325 27.025
Ativos Intangíveis 460 460 460 Reservas 12.023 9.603 12.777
Ajustes de Avaliação Patrimonial (575) (351) (485)
Outros Ativos - Depósitos em Garantia 51 49 72 (-) Ações em Tesouraria (29) (9) (91)
TOTAL DO ATIVO 45.619 43.190 40.958 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 45.619 43.190 40.958
31/12/2014
(Em Milhões de Reais)
ATIVO 30/06/2015
Circulante e não Circulante
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/06/2015
Ativos Financeiros
30/09/2015 30/09/201531/12/2014
Informações Trimestrais Selecionadas - 3º Trimestre 2015 18
Demonstrações Contábeis
Períodos findos em 30 de Setembro de 2015 e 2014
01/07 a 01/01 a 01/07 a 01/01 a
30/09/2015 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2014
3.307 7.424 2.223 5.840
Receitas Financeiras 33 93 20 49
Resultado de Equivalência Patrimonial 3.271 7.322 2.200 5.782
Outras Receitas Operacionais 3 9 3 9
(53) (261) (22) (182)
Despesas Gerais e Administrativas (8) (26) (9) (25)
Despesas Tributárias (37) (217) (10) (154)
Despesas Financeiras (8) (18) (3) (3)
3.254 7.163 2.201 5.658
75 (38) (46) (65)
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes (45) (60) (40) (41)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 120 22 (6) (24)
3.329 7.125 2.155 5.593
LUCRO POR AÇÃO - BÁSICO / DILUÍDO
Ordinárias 0,49 1,06 0,32 0,84
Preferenciais 0,49 1,06 0,32 0,84
ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO INDIVIDUAL
(Em Milhões de Reais, exceto as informações por ação)
LUCRO LÍQUIDO
RECEITAS OPERACIONAIS ( Líquidas )
DESPESAS OPERACIONAIS
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL