Índice Módulo Empresa - Londrisoft · nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super...

Módulo Empresa.........................................

Módulo Fiscal................................................

Módulo Folha........................

Módulo Contabil............................................

Integração Contabil................................

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Índice

.........................................................................4

................................................................................8

..............................................................................

.........................................................................48

.....................................................................62

...............................4

...............................8

..............................................28

.......................48

..............................62

1. Cadastro de empresa

Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro:

- Dentro da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e administrar os dados da sua empresa.- Acesse o menu CADASTRO / EMPRESA- Clique no botão NOVO - Informe o CÓDIGO desejado e a categoria (- No campo SITUACAO selecione a opção - Após esses campos iniciais informe os dados da empresa (NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO

- Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da empresa.

- Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.

2. Cadastro de Sócios

Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sisteconsiderado como Responsável pela empresa.

- Dentro do módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas;

- Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;

- Clique sobre a aba Sócios/ Contatos

- Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;

- Para que esse sócio seja considerado necessário selecionar a opção SIM no campo de Assina pela empresa;

- Após preencher todos os campos, salve o cadastro;

3. Cadastro de Filiais

Segue abaixo as instruções para cadastrar uma Filial dentr

- Acesse o módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas

- Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa empresa filial.

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Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro:

da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e administrar os dados da sua empresa.

EMPRESA

desejado e a categoria (MATRIZ ou FILIAL) selecione a opção ATIVA

pós esses campos iniciais informe os dados da empresa (RAZAO, FANTASIABAIRRO, ETC...)

Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da

Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.

Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sisteconsiderado como Responsável pela empresa.

Dentro do módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas;

Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;

Sócios/ Contatos e clique sobre o botão Sócios;

Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;

Para que esse sócio seja considerado Responsável pela empresa e impresso nos relatórios, é necessário selecionar a opção SIM no campo de Assina pela empresa;

Após preencher todos os campos, salve o cadastro;

Segue abaixo as instruções para cadastrar uma Filial dentro do sistema Office

Acesse o módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas

Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa

Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga

da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e

FANTASIA, ENDERECO,

Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da

Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.

Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sistema office é

Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;

Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;

Responsável pela empresa e impresso nos relatórios, é

o do sistema Office

Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa

- Selecione a Categoria como FILIAL

- No campo Código Auxiliar informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa.

- As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas demais empresas.

- Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.

- Salve o cadastro alterado e inicie os trabalhos em sua Filial.

4. Cópia de segurança

4.1. Como fazer o Backup?

- Acesse o módulo Empresa, clique

- O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex: BKP31032008.ZIP).

- No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex: Pen Drive, disquete, Meus Documentos).

- Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser copiados para uma posterior restauração.

- A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados para cópia.

- Selecione abaixo as empresas que irão fazer parte do arquivo, selecionadas.

- Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em CONFIRMA para iniciar a cópia.

4.2. Como Restaurar o Backup?

- Acesse o módulo Empresa, selecione o menu Utilitários / Restaurar C

- Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o arquivo de Backup efetuado anteriormente. (Ex: BKP31032008.ZIP)

- Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho de destino a partir da unidade informada.

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Selecione a Categoria como FILIAL

informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa.

As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas

Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.

Salve o cadastro alterado e inicie os trabalhos em sua Filial.

Acesse o módulo Empresa, clique no menu Utilitários / Cópia de segurança.

O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex:

No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex: rive, disquete, Meus Documentos).

Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser copiados para uma posterior restauração.

A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados

Selecione abaixo as empresas que irão fazer parte do arquivo, caso deseje deixe todas

Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em CONFIRMA para iniciar a cópia.

Como Restaurar o Backup?

Acesse o módulo Empresa, selecione o menu Utilitários / Restaurar Cópia de Segurança.

Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o arquivo de Backup efetuado anteriormente. (Ex: BKP31032008.ZIP)

Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho de destino a partir da unidade informada.

informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa.

As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas

Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique sobre o botão Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.

no menu Utilitários / Cópia de segurança.

O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex:

No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex:

Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser

A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados

caso deseje deixe todas

Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em

ópia de Segurança.

Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o

Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois o diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho

1. Duplicação das informações de uma empresa para outra

Juntamente com a instalação do sistema Office

contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.

cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já

existente que esteja devidamente configurada.

Veja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra

- Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.

- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as

informações.(EX: 9999)

- Abaixo marque as empresas que receberão as informações

- Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)

- Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.

2. Parâmetros da empresa

Quando criada uma nova empresa

antes de realizar os cadastros ou lançamentos.

2.1 Lançamentos de entradas

Lançamento com Produto?

dentro do lançamento de

Lançamento com Duplicata? dentro do lançamento de Lançamento com ICMS? Entrada com apuração de ICMS. Lançamento com IPI? - Entrada com apuração de IPI.

2.2 Lançamentos de Saída Modelo separado de lançamento lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal) Lançamento Modelo 1? lançamentos Modelo 1 (sa

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Duplicação das informações de uma empresa para outra

Juntamente com a instalação do sistema Office encaminhamos a empresa modelo, que

contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.


existente que esteja devidamente configurada.

eja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra

Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.

No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as

Abaixo marque as empresas que receberão as informações

Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)

Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.

Quando criada uma nova empresa, é recomendado revisar os parâmetros da empresa

antes de realizar os cadastros ou lançamentos.

Lançamentos de entradas

Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba

dentro do lançamento de Entrada.

m Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Entrada.

Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de ICMS.

- Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de IPI.

Modelo separado de lançamento: Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)

Lançamento Modelo 1? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para (saída) dentro do lançamento de Saída.

encaminhamos a empresa modelo, que

contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas. Porem ao



No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as

Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)

, é recomendado revisar os parâmetros da empresa

Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produto

Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata

Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de

do ao bloqueio e liberação de lançamento de

Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)

Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para

Lançamento Venda Consumidor? lançamentos de Venda Consumidor Lançamento Cupom Fiscal? lançamentos de Cupom Fiscal Lançamento Duplicata? dentro do lançamento de Lançamento com ICMS? Saída com apuração de ICMS. Lançamento com Produto? dentro do lançamento de Lançamento com IPI? - Campo destinado ao bloqueio com apuração de IPI.

2.3. Lançamentos de Serviços Retenções - Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de Locação de Bem Móvel : Lançar detalhamento: Campo para liberação da aba detalhamento prestação de serviços e serviços recebidos. Tipo de Nota fiscal: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. Clique no botão à frente e confira o que preencher. Alíquota de ISS: Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de a ser calculada no lançamento de

2.4. Parâmetros gerais

Verificar diferença de valores nos lançamentos contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de valores.

Empresa participante do CDIConselho de Desenvolvimento Industrial (MS).

Utiliza integração contábil Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos são desabilitados.

Lançamento do Tipo 70

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Lançamento Venda Consumidor? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para Venda Consumidor dentro do lançamento de Saída.

Lançamento Cupom Fiscal? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para Cupom Fiscal dentro do lançamento de Saída.

Lançamento Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Saída.

Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de ICMS.

Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Saída.


Lançamentos de Serviços

Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de Prestação de Serviço

:

Campo para liberação da aba detalhamentoprestação de serviços e serviços recebidos.

: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. o à frente e confira o que preencher.

Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de a ser calculada no lançamento de Prestação de Serviço.

Verificar diferença de valores nos lançamentos? - Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de

Empresa participante do CDI-MS? - Campo destinado a empresas participantes do de Desenvolvimento Industrial (MS).

Utiliza integração contábil – Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos

Lançamento do Tipo 70 - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de

Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para dentro do lançamento de Saída.

Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para

Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata


Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produtos

e liberação de lançamento de Saída

Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, Prestação de Serviço.

Campo para liberação da aba detalhamento nos lançamentos de

: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão.

Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de ISS

Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de

Campo destinado a empresas participantes do

Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos

Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de

Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída.

Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)? do campo de D.N.F para lançamentos de Entrada e Saída.

Grupo de fornecedores no plano de contas modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.

Grupo de clientes no plano de contas sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.

Optante pelo Simples Santa Catarina? referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando arquivos necessários.

Utilizar movimentação física nos lançamentos? liberação do campo de Moviment

Importa informações de sistemas de terceiros no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são importadas. Participa do FunRural: Campo entrada e saída.

2.4. Aba Impostos Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos

Impostos.

2.4.1. DARF

Tipo de Formulário: Campo para seleção do tipo de formulário

Deduzir IPI na BASE: Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse

caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do

DARF.

Imprime Total - Campo destinado a opção de impressão Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão. Imprime Observação - O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento pos Deduzir Isentas - Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS dentro do DARF.

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Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída.

Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)? - Campo destinado ao bloqueio e liberação ra lançamentos de Entrada e Saída.

Grupo de fornecedores no plano de contas - Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.

Grupo de clientes no plano de contas - Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.

Optante pelo Simples Santa Catarina? - Campo destinado ao preenchimento da opção referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando à liberação para geração dos

Utilizar movimentação física nos lançamentos? - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de Movimentação Física para lançamentos de Entrada e Saída.

Importa informações de sistemas de terceiros: Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são

: Campo para liberação do campo FunRural nos lançamentos de

Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos

: Campo para seleção do tipo de formulário para impressão da DARF

Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse


Campo destinado a opção de impressão do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.

O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento positivo deste campo.

Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS

Campo destinado ao bloqueio e liberação

Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve

Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo

estinado ao preenchimento da opção liberação para geração dos

Campo destinado ao bloqueio e ação Física para lançamentos de Entrada e Saída.

Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são

para liberação do campo FunRural nos lançamentos de

Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos

para impressão da DARF

Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse


do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.

O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, itivo deste campo.

Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS

2.4.2. CSLL / PIS / COFINS / IRPJ

Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no

calculo a ser realizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido

2.5. Aba Sintegra ValidaPR / DMED

2.5.1. Geração do Sintegra / Valida PR

Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR.

Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3

2.5.2. DMED

Campo destinado a personalização da empresa com relação

informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o

campo medico no lançamento de prestação de Serviço.

2.5.3. ISS

Campo para preenchimento do código de acesso ao site.

2.6. Aba Super Simples

Os campos desta aba são destinado

referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo

de opção, porem em caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os

campos:

Optante pelo Simples - Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples dentro de todo o modulo Fiscal Indústria - Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples. Tipo - Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para Comercio e empresa prestadora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super Simples. Participação do estado no PIBnacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples. Serviço - Campo destinado ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento automático na aba de Serviços prestados

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CSLL / PIS / COFINS / IRPJ


lizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido

Aba Sintegra ValidaPR / DMED

Geração do Sintegra / Valida PR


Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3

Campo destinado a personalização da empresa com relação à geração da DMED. Quando


campo medico no lançamento de prestação de Serviço.

preenchimento do código de acesso ao site.

Os campos desta aba são destinados exclusivamente ao preenchimento de informações


m caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os

Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples

todo o modulo Fiscal

Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples.

Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para adora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super

Participação do estado no PIB - Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples.

o ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento Serviços prestados no lançamento de Prestação de Serviço



geração da DMED. Quando


exclusivamente ao preenchimento de informações


m caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os

Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples

Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma

Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para adora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super

Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB

o ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento Prestação de Serviço.

3. Cadastros

3.1. Códigos fiscais de operação

O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.

Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP, mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta tela:

Mês e Ano - Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo. CFOP - Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando t Nome: Campo destinado o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros"). Descrição e Resolução Office, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados. Alíquota para lançamento de ICMS lançamento de entrada e saída Influencia na AP. ICMS - utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamen caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período. Influencia no calculo do DARF / DAS fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calcul problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no período. Influencia no SPE PIS / COFINS fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.

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Códigos fiscais de operação

O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.

Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP, será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta

Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo.

Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando também o ponto (EX: 5.102).

: Campo destinado a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").

– Estes campos são preenchidos automaticamente pelOffice, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados.

Alíquota para lançamento de ICMS – Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos lançamento de entrada e saída quando este CFOp for utilizado.

- Campo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período.

Influencia no calculo do DARF / DAS - Campo de seleção para informar se os lançfiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculproblemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no

Influencia no SPE PIS / COFINS - Campo de seleção para informarfiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que ela não seja gerada. Em caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.

O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente os lançamentos Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.

será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta

Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar

Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que

a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").

Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema

Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos

mpo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá

tos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento

Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo. Em caso de problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no

Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é

ela não seja gerada. Em

Código Contábil: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no caso de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT ou XML. Super Simples Segregação de Receitas saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.

Lembramos que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,

podendo ser duplicados de um mês para o outro.

3.2. Clientes

Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes

passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos

este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arqu

NFE. Confira abaixo o campos:

3.3. Fornecedores

O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos

Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de

arquivos. Apenas é recomenda

arquivos sejam entregues corretamente.

3.4. Transportadora

Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba

Detalhamento das notas de Entrada e saída.

3.5. Prestadores de serviço

Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços

recebidas.

Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro

do médico deve ser realizado neste cadastro.

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: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no

o de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT

Super Simples Segregação de Receitas - Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelascontrolam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.

s que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,

podendo ser duplicados de um mês para o outro.



este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arqu



arquivos. Apenas é recomendado o preenchimento dos campos importantes para que os

arquivos sejam entregues corretamente.


Detalhamento das notas de Entrada e saída.

ores de serviço



do médico deve ser realizado neste cadastro.

: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no

o de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT

Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop

s que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,



este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arquivos como o XML da



do o preenchimento dos campos importantes para que os




3.6. Formulas e tributos

O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para

calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF

É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já

cadastrada;

3.7. Produtos e Serviços

Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal,

para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado

(Produto ou serviço) Confira abaixo os campos:

Tipo - Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.

Produto / Serviço - Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou Serviço a ser cadastrado, logo a frente informe de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto desejado.

Grupo - Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.

Código NCM - Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) deste produto.

Código do Fabricante / compra do produto, para que o sistema realize a troca do cód importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.

Medida – Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "

Alíquota de redução - Campo numérico pa de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de 33.33%.

Base Substituição: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de

Alíquota de ICMS - Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente sobre este produto.

Alíquota de IPI - Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre

17


calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF.




(Produto ou serviço) Confira abaixo os campos:

Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.

Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou a ser cadastrado, logo a frente informe o nome. Caso esteja alterando o cadastro

de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto

Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.

Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura ) deste produto.

Fornecedor – Campo destinado ao preenchimento do código de compra do produto, para que o sistema realize a troca do código do fornecedor ao importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOSCODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.

Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "LT, Cx, Pct".

Campo numérico para informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de

: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de substituição tributária.

Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente

Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre





Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os

Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou o nome. Caso esteja alterando o cadastro

de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto

Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é

Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura

Campo destinado ao preenchimento do código de igo do fornecedor ao

importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS / TROCA CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.

Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas

ra informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de

: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste

Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente

Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre

este produto.

Alíquota de PIS / CST – ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Alíquota de COFINS / CST COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Tabela Base de calculo de Crédito :

Cód. Produto DNF – Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher este campo.

3.7.1. Tabelas auxiliares

Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para Simples e outros.

Super simples - A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode de um serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.

Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, paradicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.

Informações importantes sobre produtos e serviços:

- A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.

- O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entFiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não encontrado.

- Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o preenchimento dos serviços.

- O não preenchimento dos campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.

3.8. Grupos Inventario

O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arqu

18

Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Alíquota de COFINS / CST - Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Tabela Base de calculo de Crédito :

Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher

Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para

A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode informar uma determinada tabela dentro

serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.

Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, paradicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.

Informações importantes sobre produtos e serviços:

A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.

O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entFiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não

Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o

s campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.

O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arquivos magnéticos.

Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos

o ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher

Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para apuração do Super

A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para

informar uma determinada tabela dentro serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses

Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, para

A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.

O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entrada, saída e Cupom Fiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não

Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o

s campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também

O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo

4. Lançamentos

4.1. Entrada

Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações

importantes sobre esta tela:

- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos

Fornecedor, estado, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão

da nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da

empresa e confira os campos do

- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo

outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /

Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valor

- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois

lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.

- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o m

parâmetros e confira o campo produto no quadro entrada.

- A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos

no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações

contidas no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no

sistema acesse o menu Utilitários / Troca produtos.

- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para

entrega do arquivo. Caso as notas registrad

utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações

automaticamente.

- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o

campo detalhamento no quadro entrada.

- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de

entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que

o sistema não realiza o controle financeiro de cont

- O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem

para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar

problemas na entrega do SPED.

19


Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos

, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão

da nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.

Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da

empresa e confira os campos do quadro entrada.

Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo


Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.

Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois


Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o m

parâmetros e confira o campo produto no quadro entrada.

A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos


no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no

sistema acesse o menu Utilitários / Troca produtos.

O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para

entrega do arquivo. Caso as notas registradas não contenha estas informações, acesse o menu


Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o

alhamento no quadro entrada.

A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de


o sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.

O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem




Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos

, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão




es informe SIM.

Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois


Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o menu utilitários /

A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos


no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no


as não contenha estas informações, acesse o menu







4.2. Saída

A tela de lançamento de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados

(Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre

cada uma delas:

4.2.1. Notas fiscais / modelo 1

- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da

empresa e confira o quadro saída.

- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero

da nota, espécie, serie, modelo, data d

cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.


empresa e confira os campos do quadro Saída.




- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois

lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.

- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /

parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída

- A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no

sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no

XML.

- O preenchimento do campos

entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro

do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,

para realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS

COFINS.

- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o

campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.

- A importação de XML possibil

saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o

sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.

- O preenchimento do campo chave nfe é


20

o de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados


Notas fiscais / modelo 1

Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da


Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero

da nota, espécie, serie, modelo, data d a saída, data de emissão da nota, cliente, estado do

cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.



os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo



com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois


Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /

campo produto no quadro Lançamentos de saída

A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no





calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS


campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.






o de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados



Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero

a de emissão da nota, cliente, estado do


os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo



com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois



A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no


de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para



calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS


ita o preenchimento automático das duplicatas na nota de


automático quando a nota é importada, porem



4.2.2. Venda consumidor

- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários


- Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos

campos Numero inicial e final da nota,

do cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.



Parâmetros da empresa e no campo Veri

- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /


- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COF



para realizar o calculo ou preencher a alíquota

COFINS.

4.2.3. Cupom Fiscal

- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da


- Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o

da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da

redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo

cupom emitido no dia, série, espécie, serie, m

cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.






- Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor

da substituição e a frente o cfop da subst.

- O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser

preenchidos, o primeiro e mais simples o cha

no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.

21


Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários


Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos

campos Numero inicial e final da nota, data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado

tábil e os valores de impostos ou outras.









para realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS



Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o preenchimento dos campos Numero



cupom emitido no dia, série, espécie, serie, modelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia,







Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor

da substituição e a frente o cfop da subst.

O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser

preenchidos, o primeiro e mais simples o chamado registro 60R que é a soma do que foi vendido



Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos

data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado



ficar diferença nos valores informe SIM.


INS é obrigatório para



acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS


preenchimento dos campos Numero



odelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia,






Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor

O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser

mado registro 60R que é a soma do que foi vendido


Para geração do Sintegra apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS

é obrigatório o preenchimento dos itens por cupom.

- Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office

possibilita a importação do arquivo txt do

contato com o cliente e solicite o arquivo

gerenciamento comercial instalado na empresa ou até mesmo por um software próprio da

impressora fiscal.

- O sistema de gerenciamento comercial Gestor londrisoft gera

também em txt que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o

arquivo de integração fiscal.

- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de

saída, porem o preenchimento destas informações também pode se


4.3. Prestação de serviço

A tela de prestação serviço pode ser utilizada para lançamentos de serviços prestados e

também para lançamentos dos serviços recebi

para cada um deles:

4.3.1. Lançamento de prestação de serviço

- Este lançamento deve ser realizado diretamente na tela principal.

- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâme


- Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,

Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da nota, valor

contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja

apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /

parâmetros da empresa.

- Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimen

CST e os valores de PIS e COFINS.

4.3.2. Lançamentos de ISS recebidas

- Para realização destes lançamentos, acesse o menu lançamentos / Prestação de serviços

e clique em ISS Recebidas.

22

apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS

nchimento dos itens por cupom.

Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office

possibilita a importação do arquivo txt do Sintegra que já apresenta esses registros. Entre em

contato com o cliente e solicite o arquivo Sintegra, este arquivo pode ser gerado pelo sistema de


O sistema de gerenciamento comercial Gestor londrisoft gera outro

que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o





também para lançamentos dos serviços recebidos, confira abaixo as informações importantes

Lançamento de prestação de serviço

Este lançamento deve ser realizado diretamente na tela principal.

Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâme


Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,


stos ou outras.

Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja


Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços prestados contendo a


Lançamentos de ISS recebidas

Para realização destes lançamentos, acesse o menu lançamentos / Prestação de serviços

apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS

Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office

que já apresenta esses registros. Entre em

, este arquivo pode ser gerado pelo sistema de


outro tipo de arquivo

que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o


r manual, lembrando que o


dos, confira abaixo as informações importantes






to dos serviços prestados contendo a

Para realização destes lançamentos, acesse o menu lançamentos / Prestação de serviços

- Para liberação deste tipo de l


- Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,

Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total


- Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja


parâmetros da empresa.

- Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a


4.4. Bens / CIAP

O cadastro de bens é o cadastro utilizado para apuração do crédito CIAP sobre a apuração

de ICMS. Confira abaixo algumas

- Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código,

nome, modelo, Nº serie do bem, numero do lançamento de compra de bem, data da nota,

código do fornecedor, numero da nota de c

ser considerado.

- Para baixa do crédito do bem, informe os dados do quadro baixa.

- Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação

ao valor de ICMS, em caso de pr

4.5. Inventario

Os lançamentos de inventários podem ser realizados manualmente pelo menu Inventario

ou podem ser gerados automaticamente através do menu Geração de inventario, porem para

que essa geração seja realizada

as informações de produtos.

5. Tributos

Os impostos apurados por este menu utilizam como base os dados dos lançamentos de

entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações d

parâmetros.

No caso de imposto apurado diretamente pelo menu TRIBUTOS

também utiliza as informações do cadastro de Formula e tributo.

23




Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total




a entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a



de ICMS. Confira abaixo algumas informações importantes sobre este preenchimento:

Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código,


código do fornecedor, numero da nota de compra, espécie e serie da nota e valor do crédito a

Para baixa do crédito do bem, informe os dados do quadro baixa.

Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação

ao valor de ICMS, em caso de problemas confira os valores de ICMS.



que essa geração seja realizada é necessário que os lançamentos de entrada e venda contenha


entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações d

No caso de imposto apurado diretamente pelo menu TRIBUTOS

também utiliza as informações do cadastro de Formula e tributo.

ançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da





a entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a


informações importantes sobre este preenchimento:

Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código,


ompra, espécie e serie da nota e valor do crédito a

Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação



é necessário que os lançamentos de entrada e venda contenha


entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações de CFOP e dos

No caso de imposto apurado diretamente pelo menu TRIBUTOS / DARF o sistema

6. Arquivos magnéticos

6.1. ISS

A geração do ISS é utilizada para algumas cidades e util

lançamentos de prestação de serviço.

Para Londrina o campo Tipo de Nota fiscal nos parâmetros da empresa precisam ser

preenchidos corretamente conforme o registro realizado na prefeitura.

6.2. Sintegra

A geração do Sintegra também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.

6.3. Sped Fiscal

A geração do Sped fiscal de ICMS e IPI esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo

empresa.

Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada e saída sejam

realizadas corretamente.

Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS

de geração do sped fiscal.

6.4. Sped PIS COFINS

A geração do Sped PIS COFINS também esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo

empresa.

Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de

serviços sejam realizadas corretamente.


de geração do sped fiscal.

7. Importação de dados

O módulo fiscal possui alguns importadores que possibilitam o lançamento automático,

confira abaixo quais são esses métodos de importação e as instruções de uso de cada um

24

A geração do ISS é utilizada para algumas cidades e utiliza as informações registradas nos

lançamentos de prestação de serviço.


preenchidos corretamente conforme o registro realizado na prefeitura.

também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.





a geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de

serviços sejam realizadas corretamente.




iza as informações registradas nos


também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.



Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e confira o roteiro


a geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de

Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e confira o roteiro



7.1. Importação do arquivo magnético Sintegra

A importação de arquivo txt

produtos e lançamentos das notas de entrada, saída e cupons fiscais, porem não é recomendada

para empresas que geram o sped, pois não contem todas as informações necessárias.

O layout Sintegra é padrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.

Confira abaixo como realizar esta importação:

- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.

- Localize o arquivo txt do

- No campo desfazer importaçã

importação antes e não deseje duplicar os dados.

- No campo Checar diferença nos valores informe SIM

- Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.

* Este arquivo Sintegra não cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.

7.2. Importação do arquivo txt layout Londrisoft

A importação do arquivo layout londrisoft é a mais recomendada para quem precisa gerar

o sped. Caso o cliente do escritório utilize o sistema Gestor L

Menu Utilitários / Integração fiscal no modulo empresa.

Em caso de outros sistemas é necessário repassar o layout

responsável para que seja liberada a geração.

O layout esta disponível no menu arqui


- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.

- Localize o arquivo txt no computador

- No campo desfazer importação anterior informe como SIM se


- No campo Checar diferença nos valores informe SIM

- Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.

* Este arquivo londrisoft desde que configurado corretam

e produtos automaticamente na importação;

25

Importação do arquivo magnético Sintegra

A importação de arquivo txt Sintegra pode ser a solução para o cadastro automático de



adrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.


Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.

Localize o arquivo txt do Sintegra no computador

No campo desfazer importação anterior informe como SIM se já tenha realizado esta


No campo Checar diferença nos valores informe SIM

Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.

ão cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.

Importação do arquivo txt layout Londrisoft


o sped. Caso o cliente do escritório utilize o sistema Gestor Londrisoft este arquivo é gerado pelo

Menu Utilitários / Integração fiscal no modulo empresa.

Em caso de outros sistemas é necessário repassar o layout

responsável para que seja liberada a geração.

O layout esta disponível no menu arquivos magnéticos / importar informações no fiscal


Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.

Localize o arquivo txt no computador

No campo desfazer importação anterior informe como SIM se já tenha realizado esta


No campo Checar diferença nos valores informe SIM


* Este arquivo londrisoft desde que configurado corretamente cadastra os clientes, fornecedores

e produtos automaticamente na importação;

pode ser a solução para o cadastro automático de



adrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.

o anterior informe como SIM se já tenha realizado esta


ão cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.


ondrisoft este arquivo é gerado pelo

para o programador

vos magnéticos / importar informações no fiscal

já tenha realizado esta


ente cadastra os clientes, fornecedores

7.3. Importação do XML

O XML é o arquivo magnético da Nota fiscal eletrônica. Este arquivo é gerado

automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a rec

aprovação e emissão das notas.

A importação deste arquivo é unitária, ou seja, é a um arquivo por nota.

Normalmente todos os arquivos gerados pelo sistema de emissão ficam registrados

dentro de uma pasta do computador, sendo assim, entre

que encaminhe estes arquivos para importação.

Confira abaixo como realizar esta importação

- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar XML da NFE

- Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode est

rar,zip))

- Clique em Localizar arquivo.

- Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos

representam as notas aprovadas. Caso não seja apresentada nenhuma nota na lista, entre em

contato com o cliente e solicite os arquivos com protocolo de aprovação.

- Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser

importado um tipo de nota de cada vez.

- Marque as notas que deseja importar.

- Informe o tipo de lançamento

- Clique em Confirma para iniciar a importação

Informações importantes sobre a importação de XML

- A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche

cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de

cadastros.

- O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do

XML.

- O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do

botão CONFIGURAÇÕES na tela de impo

26


automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a rec

aprovação e emissão das notas.



dentro de uma pasta do computador, sendo assim, entre em contato com seu cliente e solicite

que encaminhe estes arquivos para importação.

Confira abaixo como realizar esta importação

Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar XML da NFE

Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode est

Clique em Localizar arquivo.

Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos


e solicite os arquivos com protocolo de aprovação.

Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser

importado um tipo de nota de cada vez.

Marque as notas que deseja importar.

Informe o tipo de lançamento

Clique em Confirma para iniciar a importação

Informações importantes sobre a importação de XML

A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche

cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de

O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do

O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do

botão CONFIGURAÇÕES na tela de importação.


automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a receita realiza a



em contato com seu cliente e solicite

Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode estar compactada (EX:

Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos


Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser

A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche

cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de saída realiza estes

O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do

O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do

7.4. Consulta de NFE pela chave

A importação de notas fiscais de entrada e saída através da consulta de Chave da nfe

pode ser realizada pelo sistema, através do botão Consulta

O preenchimento da CHAVE neste campo de

leitor de código de barras.

Esta importação segue o mesmo padrão de preenchimento das notas importadas pelo

XML. Após a importação é recomenda a conferencia dos dados da nota.

8. Utilitários

8.1. Abertura e fechamento

A realização mensal de lançamentos depende da abertura dos meses, já a emissão da

apuração de ICMS depende do fechamento do mês.

8.2. Exclusão em lote

Permite a exclusão de lançamentos por data ou por numero de lançamento, sem a

necessidade de excluir manualmente lançamento por lançamento.

8.3. Trocar códigos de produtos

As notas de entradas importadas pelo XML e pelo leitor de código de barras não

cadastram automaticamente os produtos no sistema, porem preenche esses produtos na tela de

entrada, este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.

Código do fornecedor cadastrado no sistema: 15

Código do produto na nota fiscal de compra: 2020

Código do produto a ser informado pelo sistema na importação: 15F.2020

Após a importação da nota este utilitário permite que este produto importado pelo

sistema seja vinculado ao produto já cadastrado para venda, com isso, a próxima compra

realizada deste produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente

entrada.

8.4. Calculo do PIS e COFINS

Para as notas fiscais importadas através de arquivos XML ou pelo leitor o preenchimento

dos valores de PIS e COFINS é automático, porem para preenchimento manual ou importação de

outros arquivos é necessário o pree

produto por produto nas notas de entrada e saída.

Este utilitário permite o preenchimento automático dos valores nas notas.

27

Consulta de NFE pela chave


pode ser realizada pelo sistema, através do botão Consulta Nfe na tela de lançamentos.

O preenchimento da CHAVE neste campo de consulta pode ser realizado através de um


Após a importação é recomenda a conferencia dos dados da nota.

ento


apuração de ICMS depende do fechamento do mês.


uir manualmente lançamento por lançamento.

Trocar códigos de produtos



este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.

Código do fornecedor cadastrado no sistema: 15 – LONDRISOFT

Código do produto na nota fiscal de compra: 2020

Código do produto a ser informado pelo sistema na importação: 15F.2020



realizada deste produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente

Calculo do PIS e COFINS



outros arquivos é necessário o preenchimento manual das alíquotas e valores de PIS e COFINS

produto por produto nas notas de entrada e saída.



na tela de lançamentos.

consulta pode ser realizado através de um






este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.



realizada deste produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente na



nchimento manual das alíquotas e valores de PIS e COFINS


- Acesse o menu Utilitários / Calculo do PIS COFINS

- Selecione Entrada ou saída

- Informe o período desejado para calculo

- Caso deseje informe o produto, para calcular de todos deixe em branco

- O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no

campo. Para preenchimento manual da alí

- No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e

deseje alterar a alíquota informe todos.

- Informe a alíquota de PIS e COFINS

- Confirme o calculo.

8.5. Trocar CST de PIS e COFINS na entrada

Este utilitários permite a troca de CST que foram preenchidas incorretamente e o

preenchimento da CST para notas que não foram preenchidas.

- Acesse o menu UTILITARIOS / TROCAR CST NA ENTRADA

- Informe o período inicial e final

- Informe o fornecedor desejado. Para todas as notas deixe este campo em branco.

- Informe o produto desejado. Para todas as notas deixe em branco.

- Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que

será preenchida. Caso não tenha CST nas no

- Confirme a troca das CST e confira os lançamentos.

28

Acesse o menu Utilitários / Calculo do PIS COFINS

Informe o período desejado para calculo

Caso deseje informe o produto, para calcular de todos deixe em branco

O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no

campo. Para preenchimento manual da alíquota informe NÃO.

No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e

deseje alterar a alíquota informe todos.

Informe a alíquota de PIS e COFINS

Trocar CST de PIS e COFINS na entrada


preenchimento da CST para notas que não foram preenchidas.

Acesse o menu UTILITARIOS / TROCAR CST NA ENTRADA

Informe o período inicial e final

ado. Para todas as notas deixe este campo em branco.

Informe o produto desejado. Para todas as notas deixe em branco.

Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que

será preenchida. Caso não tenha CST nas notas, deixe o campo DE como 00.

Confirme a troca das CST e confira os lançamentos.

O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no

No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e


ado. Para todas as notas deixe este campo em branco.

Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que

tas, deixe o campo DE como 00.

1. Duplicação das informações da empresa modelo

Juntamente com a instalação da empresa modelo encaminhamos anexada a empresa

modelo, que contem cadastros

Veja abaixo como duplicar as informações da

- Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.

- No primeiro campo informe o numero da empresa que

(EX: 9999)

- Abaixo marque as empresa

- Ao lado marque as opções a serem duplicadas.

- Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.


Confira abaixo os principais campos dos parâmetros da empresa e qual a função de cada um

deles.

Índice para calculo de adiantamento

Adiantamento. Porem ao realizar o calculo é possível informar o índice desejado.

Fração de férias: Permite a padronização do índice a ser utilizado para calculo do Terço

constitucional de férias, recomendamos o preenchimento deste campo com o numero 3.

Dia fechamento Ponto: Permite informar o dia de fechamento do ponto, facilitando ass

controle do apontamento de cartão.

Utiliza arredondamento: Permite o arredondamento automático do valor total da folha,

apresentando um evento de desconto ou provento. Recomendado para quem utiliza remessa

bancaria.

Utiliza tomador de serviço: É o cam

unidade e setor dentro do cadastro de salários dos funcionários.

Totaliza evento no holerite (Tomador de serviço

emite no contra cheque os eventos por toma

serão totalizados na impressão deste holerite.

Imprime total de PIS no resumo

o PIS, porem a impressão deste total no resumo da folha depende do

campo. Informando como SIM o sistema emite o total do final do resumo.

Abrir pesquisa de funcionário de inicio

padrão é a de cadastro, porem informando SIM neste campo é possível abr

31

Duplicação das informações da empresa modelo


modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.

Veja abaixo como duplicar as informações da empresa modelo para as empresas:


No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copi

Abaixo marque as empresas que receberão as informações

e as opções a serem duplicadas.

Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.

principais campos dos parâmetros da empresa e qual a função de cada um

Índice para calculo de adiantamento: Cadastro do índice padrão a ser utilizado para calculo do


: Permite a padronização do índice a ser utilizado para calculo do Terço

recomendamos o preenchimento deste campo com o numero 3.

: Permite informar o dia de fechamento do ponto, facilitando ass

controle do apontamento de cartão.

: Permite o arredondamento automático do valor total da folha,


: É o campo que libera ou bloqueia o preenchimento dos campos de

unidade e setor dentro do cadastro de salários dos funcionários.

Totaliza evento no holerite (Tomador de serviço): Após utilizar unidades e setores o sistema

emite no contra cheque os eventos por tomadores, este campo questiona se esses tomadores

serão totalizados na impressão deste holerite.

Imprime total de PIS no resumo: Internamente em todos os cálculos realizados o sistema calcula

o PIS, porem a impressão deste total no resumo da folha depende do

campo. Informando como SIM o sistema emite o total do final do resumo.

Abrir pesquisa de funcionário de inicio: Ao acessar a tela de cadastro de funcionários a tela

padrão é a de cadastro, porem informando SIM neste campo é possível abr


que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.

empresa modelo para as empresas:


serão copiadas as informações.

principais campos dos parâmetros da empresa e qual a função de cada um

Cadastro do índice padrão a ser utilizado para calculo do


: Permite a padronização do índice a ser utilizado para calculo do Terço

recomendamos o preenchimento deste campo com o numero 3.

: Permite informar o dia de fechamento do ponto, facilitando assim o

: Permite o arredondamento automático do valor total da folha,


po que libera ou bloqueia o preenchimento dos campos de

): Após utilizar unidades e setores o sistema

dores, este campo questiona se esses tomadores

: Internamente em todos os cálculos realizados o sistema calcula

o PIS, porem a impressão deste total no resumo da folha depende do preenchimento deste

: Ao acessar a tela de cadastro de funcionários a tela

padrão é a de cadastro, porem informando SIM neste campo é possível abrir diretamente a tela

de pesquisa.

Imprime 2 vias de holerite p/ pró

labore.

Holerites c/ período de referencia

referencia no holerite.

Projetar calculo de 13º ate Novembro/proporcional

parcela este campo determina se o calculo deve ou não utilizar o mês de novembro como base

para calculo dos meses proporcionais. Caso preenchido como NÃO o calcul

um dia a menos.

CONFIGURAÇÔES PARA RAIS: Campos que determinam as configurações a serem realizadas para

geração do arquivo RAIS. Mais informações sobre a geração da RAIS, acesse o modulo Folha,

clique em AJUDA / ROTEIROS e siga as inst

CONFIGURAÇÕES PARA A DIRF

todas as empresas sejam preenchidas como SIM, para que ao menos a geração de manutenção

seja realizada e a emissão do informe de rendi

CONFIGURAÇÕES PARA A SEFIP

recomendado o preenchimento dos campos Empresa optante pelo simples e Categoria da

empresa, pois a correta geração do arquivo depende destes campos.

INFORMAÇÕES PARA REMESSA BANCARIA

de remessa bancaria para vários bancos, facilitando assim o pagamento mensal dos funcionários,

porem para que essa remessa seja realizada é necessário a configuração dos dad

Para preenchimento destes campos

responsável pela conta.

Para saber quais são os bancos atendidos pelo Office, acesse o menu arquivos magnéticos /

Remessa bancaria e confira.

CONFIGURAÇÕES PARA GPS: Tela gerencial de informações correspondentes a emissão da GPS,

informações que podem ser impressas nas G.P.S como o código de Recolhimento ou influenciar

diretamente na geração da SEFIP como por exemplo o campo

e Código de FPAS.

% para emissão da GPS: A emissão da GPS utiliza como base valores calculados na folha de pagamento da data desejada, porem contem outras informações fora do calculo. Essa tela de configuração corresponde a percentuais que são adicionados ao Valor Total da GPS, como percentual da empresa, terceiros. Caso tenha problemas com relação ao calculo da GPS recomendamos a conferencia destes campos Informações para contabilização da GPSdiferente das demais informações, sendo essa a tela resPreencha normalmente as contas DEVEDORA e CREDORA e o Histórico padrão para

32

pró-labore: Permite o controle de vias a serem impressas para

Holerites c/ período de referencia: Controla a impressão ou não do campo de Inf. Do período de

Projetar calculo de 13º ate Novembro/proporcional: Ao realizar o calculo de 13º da primeira

campo determina se o calculo deve ou não utilizar o mês de novembro como base

para calculo dos meses proporcionais. Caso preenchido como NÃO o calcul

: Campos que determinam as configurações a serem realizadas para


clique em AJUDA / ROTEIROS e siga as instruções do Roteiro de geração da RAIS.

CONFIGURAÇÕES PARA A DIRF: Campos que determinam a geração da DIRF, recomendado que


seja realizada e a emissão do informe de rendimento seja realizado.

CONFIGURAÇÕES PARA A SEFIP: Campos para controle da geração do arquivo SEFIP,


empresa, pois a correta geração do arquivo depende destes campos.

ÇÕES PARA REMESSA BANCARIA: Hoje o sistema Office possibilita a geração do arquivo


porem para que essa remessa seja realizada é necessário a configuração dos dad

Para preenchimento destes campos, recomendamos que entre em contato com o gerente


Tela gerencial de informações correspondentes a emissão da GPS,


diretamente na geração da SEFIP como por exemplo o campo Associação ao Salário Maternidade

A emissão da GPS utiliza como base valores calculados na folha de pagamento da data desejada, porem contem outras informações fora do calculo. Essa tela de configuração corresponde a percentuais que são adicionados ao Valor Total da GPS, como

a empresa, terceiros. Caso tenha problemas com relação ao calculo da GPS recomendamos a conferencia destes campos

Informações para contabilização da GPS: A contabilização da GPS é controlada de forma diferente das demais informações, sendo essa a tela responsável por toda a configuração. Preencha normalmente as contas DEVEDORA e CREDORA e o Histórico padrão para

Permite o controle de vias a serem impressas para pró-

Controla a impressão ou não do campo de Inf. Do período de

: Ao realizar o calculo de 13º da primeira

campo determina se o calculo deve ou não utilizar o mês de novembro como base

para calculo dos meses proporcionais. Caso preenchido como NÃO o calculo Será realizado com

: Campos que determinam as configurações a serem realizadas para


ruções do Roteiro de geração da RAIS.

: Campos que determinam a geração da DIRF, recomendado que


Campos para controle da geração do arquivo SEFIP,


Hoje o sistema Office possibilita a geração do arquivo


porem para que essa remessa seja realizada é necessário a configuração dos dados do banco.

recomendamos que entre em contato com o gerente


Tela gerencial de informações correspondentes a emissão da GPS,


Associação ao Salário Maternidade

A emissão da GPS utiliza como base valores calculados na folha de pagamento da data desejada, porem contem outras informações fora do calculo. Essa tela de configuração corresponde a percentuais que são adicionados ao Valor Total da GPS, como

a empresa, terceiros. Caso tenha problemas com relação ao calculo da GPS

: A contabilização da GPS é controlada de forma ponsável por toda a configuração.

Preencha normalmente as contas DEVEDORA e CREDORA e o Histórico padrão para

transferência. Dentro da própria geração de Contabilização do sistema, as informações de G.P.S são adicionadas e transferidas. Configurações para o CAGED:Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.Ao acessar a tela de geração, o sistema rastreia os Parâmetros de todas as empresas, identificando quais geram o CAGED, isso permite que essasmarcadas para geração. Não é possível gerar o arquivo sem que o campo de geração esteja como SIM.Os demais campos correspondem Endereço que gera um arquivo de forma Aba Integrações contábeis: Permite a contabilização de outros valores que não apurados diretamente do calculo de folha e rescisão como Multa de FGTS (10% e

3. Cadastros Diversos Os cadastros realizados no menu CADASTRO / DIVERSOS utiliz

todas as empresas, ou seja, o cadastro ou alteração realizada em uma empresa terá efeito direto

nas demais empresas.

Os principais cadastros desta tela são a Tabela de parâmetros e a configuração de

eventos, pois interferem diret

cadastros que podem ser editados para todas as empresas ao mesmo tempo, como CBOS,

categorias e outras opções utilizadas no cadastro de funcionários.

3.1. Tabela de parâmetros

A tabela de parâmetros é o cadastro dos valores e alíquotas para calculo do IRRF, INSS,

Salário família e DSR.

Esta tabela é controlada mês a mês, pois as mudanças realizadas pelos órgão de governo

ocorrem de um mês para outro. Neste caso antes de realizar um calculo

tabela de parâmetros.

Os valores desta tabela não são atualizados automaticamente quando a lei é alterada,

sendo assim, é recomendado uma analise mensal a fim de identificar se os valores estão corretos

e dentro da lei.

3.2. Configuração de Eventos

Tela para configuração dos códigos a serem calculados automaticamente na

pagamento, Rescisão e Férias.

Ao instalar o sistema, já à no banco de dados da empresa modelo os códigos de operação,

sendo assim, há também uma configur

33

Dentro da própria geração de Contabilização do sistema, as informações de G.P.S são

: Quadro destinado à configuração de geração do arquivo de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao acessar a tela de geração, o sistema rastreia os Parâmetros de todas as empresas,

geram o CAGED, isso permite que essas empresas já sejam automaticamente

Não é possível gerar o arquivo sem que o campo de geração esteja como SIM.Os demais campos correspondem à configuração padrão de Tipo de geração e mudança de Endereço que gera um arquivo de forma diferente.

: Permite a contabilização de outros valores que não apurados diretamente do calculo de folha e rescisão como Multa de FGTS (10% e 40%).

Os cadastros realizados no menu CADASTRO / DIVERSOS utilizam uma única tabela para



eventos, pois interferem diretamente nos cálculos realizados, as demais opções representam


categorias e outras opções utilizadas no cadastro de funcionários.

parâmetros é o cadastro dos valores e alíquotas para calculo do IRRF, INSS,


ocorrem de um mês para outro. Neste caso antes de realizar um calculo é necessário duplicar a



guração de Eventos

Tela para configuração dos códigos a serem calculados automaticamente na


sendo assim, há também uma configuração completa dessa tabela.

Dentro da própria geração de Contabilização do sistema, as informações de G.P.S são

configuração de geração do arquivo de

Ao acessar a tela de geração, o sistema rastreia os Parâmetros de todas as empresas, empresas já sejam automaticamente

Não é possível gerar o arquivo sem que o campo de geração esteja como SIM. configuração padrão de Tipo de geração e mudança de

: Permite a contabilização de outros valores que não apurados 40%).

am uma única tabela para



amente nos cálculos realizados, as demais opções representam


parâmetros é o cadastro dos valores e alíquotas para calculo do IRRF, INSS,


é necessário duplicar a



Tela para configuração dos códigos a serem calculados automaticamente na Folha de


Vale lembrar que esta tabela de configurações é única para todas as empresas, ou seja,

qualquer alteração realizada em uma empresa será valida para as demais.

4. Departamentos e Sub-departamentos

Os departamentos e sub

funcionários, aonde é possível vincular cada funcionário a ser departamento, facilitando

posteriormente a impressão de relatórios.

O cadastro de departamento pode ser utilizado também para geração da Contabilização,

sendo possível, informar a conta por departamento. Mais informações acesse a opção roteiros

no menu Ajuda e confira as instruções

5. Sindicatos

Cadastro dos sindicatos que representam os funcionários, permitindo uma vinculação ao

cadastro de cada funcionário e o desconto automático de valores referente a mensalidades,

contribuições e outros.

Campos importantes no cadastro do sindicato:

Mensalidade: Informe o percentual a se descontado mensalmente de cada funcionário associado ao

sindicato.

Meses para calculo de média: Determina a quantidade de meses utilizados para calculo de média na

rescisão, férias e 13º. É recomendado o preenchimento deste campo com

Código Sindical: Informe o código sindical a ser impresso no campo 31 da rescisão.

Calcula férias proporcionais para funcionários com menos de 1 ano de trabalho

como será realizado o calculo de férias proporcionais na

ser realizado para todos os funcionários, independente do sindicato.

Reversão nos meses: Campos numéricos para cada um dos meses, informe as porcentagens de reversão

nos meses desejados para os Associados e N

Reajustes salariais: Para efetuar esse reajuste, informe a data desejada, o percentual a ser aplicado

e caso deseje adicione um complemento e observação adicional. Clique no botão Salvar para

confirmar o reajuste.

Operações fixas: Tela para controle dos códigos que irão sofrer o

6. Códigos de operação

Cadastros dos eventos a serem utilizados para calculo da folha. È recomendada

utilização dos cadastros da empresa modelo, porem posteriormente o cadastro pode ser

alterado.

Este cadastro é uma tabela para cada empresa.

34


qualquer alteração realizada em uma empresa será valida para as demais.

departamentos

Os departamentos e sub-departamentos são utilizados principalmente para cadastro dos


posteriormente a impressão de relatórios.



instruções para contabilização.

tro dos sindicatos que representam os funcionários, permitindo uma vinculação ao


Campos importantes no cadastro do sindicato:

orme o percentual a se descontado mensalmente de cada funcionário associado ao

: Determina a quantidade de meses utilizados para calculo de média na

rescisão, férias e 13º. É recomendado o preenchimento deste campo com 12 meses.

: Informe o código sindical a ser impresso no campo 31 da rescisão.

Calcula férias proporcionais para funcionários com menos de 1 ano de trabalho: Este campo determina

como será realizado o calculo de férias proporcionais na rescisão. Atualmente o pagamento de férias deve

ser realizado para todos os funcionários, independente do sindicato.

Campos numéricos para cada um dos meses, informe as porcentagens de reversão

nos meses desejados para os Associados e Não Associados

Para efetuar esse reajuste, informe a data desejada, o percentual a ser aplicado


ontrole dos códigos que irão sofrer o Reajuste sindical

Cadastros dos eventos a serem utilizados para calculo da folha. È recomendada


tabela para cada empresa.


mentos são utilizados principalmente para cadastro dos




tro dos sindicatos que representam os funcionários, permitindo uma vinculação ao


orme o percentual a se descontado mensalmente de cada funcionário associado ao

: Determina a quantidade de meses utilizados para calculo de média na

12 meses.

: Informe o código sindical a ser impresso no campo 31 da rescisão.

: Este campo determina

rescisão. Atualmente o pagamento de férias deve

Campos numéricos para cada um dos meses, informe as porcentagens de reversão

Para efetuar esse reajuste, informe a data desejada, o percentual a ser aplicado


eajuste sindical informado.

Cadastros dos eventos a serem utilizados para calculo da folha. È recomendada à


Campos importantes:

Operação a realizar: Opção para informar se o código é desconto, provento ou não. A seleção

como Não faz com que o código seja calculado porem não afete o valor liquido, é o caso do FGTS.

Ocorrência: Opção para selecionar se o evento é Mensal ou Fixo. No momento de realizar o

calculo o sistema questiona se utiliza os eventos fixos de calculo antigo, informando como sim e

a data de calculo o sistema vai utilizar os eventos que estão cadastrados como SIM.

Correção: Permite informar se o evento deve sofrer correção em caso de reajuste salarial. Se

informado como Não, ao realizar o reajuste o valor permanece o mesmo.

Calcula média: Campo de seleção para informar se o código de operação cadastrado poderá

calcular Media dentro dos cálculos de férias, 13º e Rescisão.

Processa média por: Campo de seleção para informar qual será o calculo de media realizado pelo

código de operação cadastrado (Calculo ou valor).

Compõe salário fixo: Campo de seleção para informar se o

correspondente ao salário Fixo, influenciando diretamente nos cálculos.

Propriedades de Influencia: Campos de seleção para informar quais serão as influencias de cada

código cadastrado com relação a IRRF, INSS, FGTS, Salário Família,

Integração contabil: Campo para informar o código Contábil a ser utilizado para integração

contabil e a natureza da operação dentro da integração.

Integração Homolognet: Campo

homolognet possui um controle próprio de eventos que deve ser vinculado com os eventos

cadastrados em cada empresa.

Rubrica nova rescisão: Campo para seleção do código de rubrica a ser impressa na rescisão. O

modelo novo de rescisão utilizado

como a homolognet esta nova rescisão possui eventos próprios para rescisão, facilitando a

interpretação de quem vai analisar a rescisão (EX: Sindicato, CINE, CEF)

6.1. Formulas

Tela para cadastro de formula para calculo de Folha.

Alguns códigos devem conter um formula para que possa ser calculado automaticamente o valor desejado, sendo assim, é necessário o cadastro dessa formula ou a duplicação de uma formula já cadastrada anteriormente.

Formula para calculo: Campo para informar a formula para o valor.

Formula para quantidade

Base de calculo para formula

35

: Opção para informar se o código é desconto, provento ou não. A seleção


para selecionar se o evento é Mensal ou Fixo. No momento de realizar o



: Permite informar se o evento deve sofrer correção em caso de reajuste salarial. Se

informado como Não, ao realizar o reajuste o valor permanece o mesmo.

Campo de seleção para informar se o código de operação cadastrado poderá

Media dentro dos cálculos de férias, 13º e Rescisão.

: Campo de seleção para informar qual será o calculo de media realizado pelo

código de operação cadastrado (Calculo ou valor).

: Campo de seleção para informar se o código cadastrado será

correspondente ao salário Fixo, influenciando diretamente nos cálculos.

Campos de seleção para informar quais serão as influencias de cada

código cadastrado com relação a IRRF, INSS, FGTS, Salário Família, Desconto Sindical, RAIS e PIS.

: Campo para informar o código Contábil a ser utilizado para integração

contabil e a natureza da operação dentro da integração.

Campo para seleção do evento de homolognet vinculado a


Campo para seleção do código de rubrica a ser impressa na rescisão. O

modelo novo de rescisão utilizado desde 2011 obriga o preenchimento destas rubricas, pois


interpretação de quem vai analisar a rescisão (EX: Sindicato, CINE, CEF)

formula para calculo de Folha.

Alguns códigos devem conter um formula para que possa ser calculado automaticamente o valor desejado, sendo assim, é necessário o cadastro dessa formula ou a duplicação de uma formula já cadastrada anteriormente.

Campo para informar a formula para o valor.

Formula para quantidade: Campo alfanumérico para informar a formula para quantidade

Base de calculo para formula: Os campos dessa opção devem conter os códigos que iram

: Opção para informar se o código é desconto, provento ou não. A seleção


para selecionar se o evento é Mensal ou Fixo. No momento de realizar o



: Permite informar se o evento deve sofrer correção em caso de reajuste salarial. Se

Campo de seleção para informar se o código de operação cadastrado poderá

: Campo de seleção para informar qual será o calculo de media realizado pelo

código cadastrado será

Campos de seleção para informar quais serão as influencias de cada

Desconto Sindical, RAIS e PIS.

: Campo para informar o código Contábil a ser utilizado para integração

para seleção do evento de homolognet vinculado ao evento. A


Campo para seleção do código de rubrica a ser impressa na rescisão. O

desde 2011 obriga o preenchimento destas rubricas, pois


Alguns códigos devem conter um formula para que possa ser calculado automaticamente o valor desejado, sendo assim, é necessário o cadastro dessa formula ou a duplicação de uma

Campo alfanumérico para informar a formula para quantidade

: Os campos dessa opção devem conter os códigos que iram

fazer parte da base de calculo da formula.

Exemplos de formulas:

Vale transporte: iif(not empty(nvlrbase),(nvlrbase* 0.06),0

Hora extra 50%: iif(not empty(nvlrbase),(((nvlrbase / funciona.hormes) * quant) * 1.5),0)

DSR: iif(not empty(nvlrbase),((nvlrbase /tabela.diasuteis)*tabela

Não recomendamos o cadastro manual de formulas, pois é possível realizar a copia de formula de outro evento, veja abaixo:

- Cadastre o novo evento que vai conter a formula.

- Clique em Formulas

- Clique em Copiar formula de outro event

- Informe o código do evento que já contem a formula desejada.

- Confira a formula do evento e confirme.

- Caso deseje, altere o percentual da formula.

- Adicione os eventos que serão base de calculo para formula.

- Salve o cadastro.

7. Centro de Custos (Unidades e setores)

Telas para cadastros e/ou manutenção dos tomadores de serviços, para controle de pagamentos da folha de pagamento.

Este cadastro deve ser utilizado para empresas prestadoras de mão de Obra (Construtoras)

Obs: Para Utilização do Tomador nos

campo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.

Para mais informações sobre como utilizar os tomadores, acesse o menu AJUDA /

ROTEIROS e clique sobre o roteiro para calc

8. Funcionários

Tela para cadastro e manutenção dos funcionários, confira abaixo os principais campos

deste cadastro e as informações importantes para realização correta dos cálculos.

8.1 Aba Funcionários: Contem os campos básicos para

endereço, datas) e as informações importantes para geração dos arquivos magnéticos de CAGED

e RAIS (Nacionalidade, raça/cor, indicador de deficiência) que são campos obrigatórios.

36

da formula.

iif(not empty(nvlrbase),(nvlrbase* 0.06),0

iif(not empty(nvlrbase),(((nvlrbase / funciona.hormes) * quant) * 1.5),0)

: iif(not empty(nvlrbase),((nvlrbase /tabela.diasuteis)*tabela.diasdescan),0)

Não recomendamos o cadastro manual de formulas, pois é possível realizar a copia de formula

Cadastre o novo evento que vai conter a formula.

Clique em Copiar formula de outro evento

Informe o código do evento que já contem a formula desejada.

Confira a formula do evento e confirme.

Caso deseje, altere o percentual da formula.

Adicione os eventos que serão base de calculo para formula.

(Unidades e setores)

Telas para cadastros e/ou manutenção dos tomadores de serviços, para controle de pagamentos da folha de pagamento.

Este cadastro deve ser utilizado para empresas prestadoras de mão de Obra

Obs: Para Utilização do Tomador nos cálculos, acesse os Parâmetros da Empresa

campo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.

Para mais informações sobre como utilizar os tomadores, acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e clique sobre o roteiro para calculo com tomadores.



: Contem os campos básicos para o cadastro de um funcionários (Nome,



iif(not empty(nvlrbase),(((nvlrbase / funciona.hormes) * quant) * 1.5),0)

.diasdescan),0)

Não recomendamos o cadastro manual de formulas, pois é possível realizar a copia de formula

Telas para cadastros e/ou manutenção dos tomadores de serviços, para controle de

Este cadastro deve ser utilizado para empresas prestadoras de mão de Obra

Parâmetros da Empresa e no

Para mais informações sobre como utilizar os tomadores, acesse o menu AJUDA /



o cadastro de um funcionários (Nome,



8.2. Aba Documentos: Contem os campos

(CPF, PIS, CTPS, CNH)

8.3. Aba informações obrigatórias

pagamento e outros cálculos. Confira abaixo os principais e suas funções:

Data de admissão: Controla a data inicial de calculo da folha. Situação: O campo Situação permite o controle interno dos funcionários cadastrados na empresa, informando se o mesmo esta Trabalhando, Auxílio Doença, Acidente de Trabalho, Auxílio Maternidade, Serviço Militar,Enfermidade, Demitido, Aposentado, Falecido e Transferido. Divide pelo mês: Campo de seleção para informar qual a divisão a ser realizada no calculo do funcionário, podendo optar por (Mês Referente: Sempre a quantidade de referente ao mês; Mês Comercial: Divisão realizada por 30 dias em todos os meses) Tipo de pagamento: Campo de seleção do Tipo de Pagamento do funcionário, com as seguintes opções: Mensalista, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa / Doméstica, Outros (comissionado), Pró Cont. Sindical: O campo Cont. Sindical, se refere contribuição sindical, A Contribuir, Já Contribuiu ou Não Contribui. F.G.T.S: O campo FGTS, se refere àOptante ou Não Optante. Ao informar como não optante o calculo de folha não ira apresentar o valor de FGTS.

Salário contratual: Campo numérico para preenchimento do salário contratual do funcionário cadastrado. Horas mensais: Campo numérico para ser informado funcionário trabalha no mês. Utilizado para calculo do DSR. Horas semanais: Campo numérico para ser informado que o funcionário trabalha no mês. CBOS: Campo para seleção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do funcionário cadastrado Categoria: Campo para seleção da categoria para o funcionário cadastrado. Ocorrência: Campo para seleção da Ocorrência referente ao funcionário cadastrado. Caso o funcionário possua outros vínculos e seu calculo não deve ser descontado o INSS, selecione a opção 5 neste campo e posteriormente informe o vinculo e seu valor no menu Cálculos / Retenção vários vínculos Tipo de contrato: Campo para seleção do tipo de contrato do funcionário. Informação a ser impresso no campo 21 do termo de rescisão

37

Contem os campos para preenchimento das numerações de documentos

8.3. Aba informações obrigatórias: Contem os campos importantes para calculo da folha de

pagamento e outros cálculos. Confira abaixo os principais e suas funções:

Controla a data inicial de calculo da folha.

O campo Situação permite o controle interno dos funcionários cadastrados na empresa, informando se o mesmo esta Trabalhando, Auxílio Doença, Acidente de Trabalho, Auxílio Maternidade, Serviço Militar, Licença não remunerada, Licença Enfermidade, Demitido, Aposentado, Falecido e Transferido.

: Campo de seleção para informar qual a divisão a ser realizada no calculo do funcionário, podendo optar por (Mês Referente: Sempre a quantidade de referente ao mês; Mês Comercial: Divisão realizada por 30 dias em todos os meses)

: Campo de seleção do Tipo de Pagamento do funcionário, com as seguintes opções: Mensalista, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa / Doméstica,

utros (comissionado), Pró-Labore, Autônomo e Menor Aprendiz.

O campo Cont. Sindical, se refere à situação do funcionário em relação à contribuição sindical, A Contribuir, Já Contribuiu ou Não Contribui.

: O campo FGTS, se refere à situação do funcionário em relação ao FGTS, se é Optante ou Não Optante. Ao informar como não optante o calculo de folha não ira apresentar o valor de FGTS.

: Campo numérico para preenchimento do salário contratual do

: Campo numérico para ser informado à quantidade de horas que o funcionário trabalha no mês. Utilizado para calculo do DSR.

: Campo numérico para ser informado à quantidade de horas semanais que o funcionário trabalha no mês.

: Campo para seleção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do funcionário

: Campo para seleção da categoria para o funcionário cadastrado.

o para seleção da Ocorrência referente ao funcionário cadastrado. Caso o funcionário possua outros vínculos e seu calculo não deve ser descontado o INSS, selecione a opção 5 neste campo e posteriormente informe o vinculo e seu valor no menu

nção vários vínculos

: Campo para seleção do tipo de contrato do funcionário. Informação a ser impresso no campo 21 do termo de rescisão

para preenchimento das numerações de documentos

: Contem os campos importantes para calculo da folha de

O campo Situação permite o controle interno dos funcionários cadastrados na empresa, informando se o mesmo esta Trabalhando, Auxílio Doença, Acidente de

Licença não remunerada, Licença

: Campo de seleção para informar qual a divisão a ser realizada no calculo do funcionário, podendo optar por (Mês Referente: Sempre a quantidade de dias referente ao mês; Mês Comercial: Divisão realizada por 30 dias em todos os meses)

: Campo de seleção do Tipo de Pagamento do funcionário, com as seguintes opções: Mensalista, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa / Doméstica,

situação do funcionário em relação à

situação do funcionário em relação ao FGTS, se é Optante ou Não Optante. Ao informar como não optante o calculo de folha não ira

: Campo numérico para preenchimento do salário contratual do

quantidade de horas que o

quantidade de horas semanais

: Campo para seleção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do funcionário

: Campo para seleção da categoria para o funcionário cadastrado.

o para seleção da Ocorrência referente ao funcionário cadastrado. Caso o funcionário possua outros vínculos e seu calculo não deve ser descontado o INSS, selecione a opção 5 neste campo e posteriormente informe o vinculo e seu valor no menu

: Campo para seleção do tipo de contrato do funcionário. Informação a

Causa de demissão: Campo para seleção da causa da demissão do funcionário cadastrado, (quando demitido). C.A.D Inicial: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão do funcionário, podendo selecionar as opções: Admissão 1º Emprego, Admissão com emprego anterior, Admissão de empregado por prazo determinado, reintegração e transferência de Entrada. C.A.D. Final: Campo de seleção para o controle do tipo de demissão do funcionário, caso não saiba o código para o tipo de demissão, clique no botão pesquisa e selecione a opção desejada. Vinculo da RAIS: Campo de seleção para o controle do vinculo da racadastrado Tipo de Admissão / Transferênciaou transferência do funcionário cadastrado. Participa do PAT: Campo para informar se o funcionário participa ou não do Programa de Alimentação do Trabalhador.

8.4. Aba Informações Complementares

Esta aba possui também campos importantes para realização dos Demissão: Campo numérico para controle da data de demissão do funcionário cadastrado, preenchido automaticame Data do exame: Campo numérico para controle da data de exame funcionário cadastrado. Data da transferência: Campo numérico para informar a data de entrada, caso o funcionário cadastro esteja sendo transfe Ultimas férias: Campo numérico para controle da data de últimas férias do funcionário cadastrado, no caso de um novo cadastro preencha com a mesma data de Admissão, após novos cálculos de Ferias este campo será automaticamente preeuma rescisão e verificar que os dados de férias proporcionais estão incorretos verifique o preenchimento deste campo. Dias Gozados: Campo numérico que será informado automaticamente dias gozados que o funcionário teve ediretamente a quantidade de meses pagos em férias proporcionais na rescisão, pois quando preenchido com menos que trinta o sistema o reconhece os dias restantes como saldo para férias. Opção pelo FGTS: Campo nufuncionário cadastrado. Contrato de experiência

38

: Campo para seleção da causa da demissão do funcionário cadastrado,

: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão do funcionário, podendo selecionar as opções: Admissão 1º Emprego, Admissão com emprego anterior, Admissão de empregado por prazo determinado, reintegração e transferência de Entrada.

Campo de seleção para o controle do tipo de demissão do funcionário, caso não saiba o código para o tipo de demissão, clique no botão pesquisa e selecione a opção

: Campo de seleção para o controle do vinculo da ra

Tipo de Admissão / Transferência: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão ou transferência do funcionário cadastrado.

: Campo para informar se o funcionário participa ou não do Programa de Alimentação do Trabalhador.

Aba Informações Complementares Esta aba possui também campos importantes para realização dos cálculos

: Campo numérico para controle da data de demissão do funcionário cadastrado, preenchido automaticamente após o cálculo de Rescisão.

: Campo numérico para controle da data de exame

: Campo numérico para informar a data de entrada, caso o funcionário cadastro esteja sendo transferido de outra empresa.

: Campo numérico para controle da data de últimas férias do funcionário cadastrado, no caso de um novo cadastro preencha com a mesma data de Admissão, após novos cálculos de Ferias este campo será automaticamente preeuma rescisão e verificar que os dados de férias proporcionais estão incorretos verifique o preenchimento deste campo.

: Campo numérico que será informado automaticamente dias gozados que o funcionário teve em sua última férias. Este campo também afeta diretamente a quantidade de meses pagos em férias proporcionais na rescisão, pois quando preenchido com menos que trinta o sistema o reconhece os dias restantes como

: Campo numérico para informar a data de opção pelo FGTS do funcionário cadastrado.

Contrato de experiência: Campo numérico para controle da quantidade de dias que o

: Campo para seleção da causa da demissão do funcionário cadastrado,

: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão do funcionário, podendo selecionar as opções: Admissão 1º Emprego, Admissão com emprego anterior, Admissão de empregado por prazo determinado, reintegração e transferência de Entrada.

Campo de seleção para o controle do tipo de demissão do funcionário, caso não saiba o código para o tipo de demissão, clique no botão pesquisa e selecione a opção

: Campo de seleção para o controle do vinculo da rais do funcionário

: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão

: Campo para informar se o funcionário participa ou não do Programa de

cálculos. Confira.

: Campo numérico para controle da data de demissão do funcionário nte após o cálculo de Rescisão.

: Campo numérico para controle da data de exame adimensional do

: Campo numérico para informar a data de entrada, caso o

: Campo numérico para controle da data de últimas férias do funcionário cadastrado, no caso de um novo cadastro preencha com a mesma data de Admissão, após novos cálculos de Ferias este campo será automaticamente preenchido. Ao calcular uma rescisão e verificar que os dados de férias proporcionais estão incorretos verifique o

: Campo numérico que será informado automaticamente à quantidade de m sua última férias. Este campo também afeta

diretamente a quantidade de meses pagos em férias proporcionais na rescisão, pois quando preenchido com menos que trinta o sistema o reconhece os dias restantes como

mérico para informar a data de opção pelo FGTS do

: Campo numérico para controle da quantidade de dias que o

funcionário cadastrado estará em período de experiência. Prorrogação do contrato de experiênciade dias que o funcionário cadastrado terá de prorrogação do contrato de experiência. Função: Campo Alfanumérico para controle da função do funcionário cadastrado. Departamento: Campo para ser informado o cadastrado esta alocado na empresa. Sub-departamento: Campo alfanumérico para ser informado o subo funcionário cadastrado esta alocado na empresa. Assoc. Sindicato: Campo de seleção para ser associado ao sindicato, ou não, no caso se ele contribuí ou não com a mensalidade do sindicato. Em caso de funcionário filiado que não paga mensalidade informar como NÃO.Sindicato: Campo alfanumérico para ser informcadastrado é filiado. Mesmo que o funcionário não seja associado é recomendado o preenchimento deste campo. Entrada / Intervalo de / Saída / Repousoentrada e saída. Não tem Nº do Relógio ponto: Campo numérico para preenchimento do numero de relógio ponto utilizado. Ex: 1 Vale transporte: Campo para seleção da opção ao desconto de Vale transporte. Importante para cálculos. Indicador de alvará: Campo para seleção do alvará de permissão de trabalho.

8.5. Aba Outros dados Cadastro de informações importantes para controle do cadastro, emissão de

relatórios e geração da remessa bancaria Pai: Campo alfanumérico destinado ao

Mãe: Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI. Nacionalidades: Destinado a seleção de nacionalidade do panteriormente. Cônjuge: Nome do (a) esposo ( Brasileira (o): Corresponde a situação legal do cônjuge com relação Banco / Agencia / Contabancarias para geração da remessa.

39

funcionário cadastrado estará em período de experiência.

Prorrogação do contrato de experiência: Campo numérico para controle da quantidade de dias que o funcionário cadastrado terá de prorrogação do contrato de experiência.

: Campo Alfanumérico para controle da função do funcionário cadastrado.

: Campo para ser informado o departamento em que o funcionário cadastrado esta alocado na empresa.

: Campo alfanumérico para ser informado o sub-departamento em que o funcionário cadastrado esta alocado na empresa.

: Campo de seleção para ser informado se o funcionário cadastrado é associado ao sindicato, ou não, no caso se ele contribuí ou não com a mensalidade do sindicato. Em caso de funcionário filiado que não paga mensalidade informar como NÃO.

: Campo alfanumérico para ser informado o sindicato no qual o funcionário cadastrado é filiado. Mesmo que o funcionário não seja associado é recomendado o preenchimento deste campo.

Entrada / Intervalo de / Saída / Repouso: Campos para preenchimento dos horários de entrada e saída. Não tem ligação direta com o módulo Apontamento de cartão.

: Campo numérico para preenchimento do numero de relógio ponto

: Campo para seleção da opção ao desconto de Vale transporte. Importante para cálculos.

: Campo para seleção do alvará de permissão de trabalho.

Cadastro de informações importantes para controle do cadastro, emissão de relatórios e geração da remessa bancaria

Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI.

: Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI.

: Destinado a seleção de nacionalidade do p

esposo (a) do funcionário a ser cadastrado.

Corresponde a situação legal do cônjuge com relação à

Banco / Agencia / Conta: Campo para seleção e preenchimento das informações bancarias para geração da remessa.

Campo numérico para controle da quantidade de dias que o funcionário cadastrado terá de prorrogação do contrato de experiência.

: Campo Alfanumérico para controle da função do funcionário cadastrado.

departamento em que o funcionário

departamento em que

informado se o funcionário cadastrado é associado ao sindicato, ou não, no caso se ele contribuí ou não com a mensalidade do sindicato. Em caso de funcionário filiado que não paga mensalidade informar como NÃO.

ado o sindicato no qual o funcionário cadastrado é filiado. Mesmo que o funcionário não seja associado é recomendado o

: Campos para preenchimento dos horários de ligação direta com o módulo Apontamento de cartão.

: Campo numérico para preenchimento do numero de relógio ponto

: Campo para seleção da opção ao desconto de Vale transporte.

: Campo para seleção do alvará de permissão de trabalho.

Cadastro de informações importantes para controle do cadastro, emissão de

preenchimento completo do nome do PAI.

: Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI.

: Destinado a seleção de nacionalidade do pai/mãe cadastrado

à nacionalidade.

: Campo para seleção e preenchimento das informações

Cesta básica: Campo para o preenchimenposterior controle interno. Recolheu FGTS na rescisãoutilidade o controle posterior da Sefip e GRRF. Processa vale adiantamentofuncionário. Índice para calculo do adiantamentoadiantamento a ser aplicado no calculo do Vale. Ao preencher este campo o sistema ignora a informação preenchida no calculo e utiliz

8.6. Botão Dependentes Cadastro dos dependentes para calculo do salário família e para dedução do valor de IR

Para iniciar o cadastro, selecione o Funcionário desejado, clique sobre o botão dependentes na tela de cadastro e preenchacadastrado.

Campos importantes: Data de nascimento: A data de nascimento é importante para que os cálculos de Salário família possam ser realizados corretamente. Caso tenha problemas com o calculo, confira o preenchimento deste campo. Baixa: Campo que só deve ser preenchido com a baixa do dependente. Salário família: Para que seja apurado salário família sobre o dependente a primeira analise é realizada sobre esse campo, sendo assim, em caso de calculo de saláSIM. Imposto de renda: A dedução do Imposto de Renda é realizada a partir dos dependentes que tem influência sobre esse calculo isso é determinado por esse campo.

8.7. Botão Salários Tela destinada ao preenchimento do salá

e demais cálculos realizados, sem informar esse salário mensalmente, não ha possibilidade de realizar nenhum tipo de calculo.

Recomendamos que informe dentro dessa tela, apenas códigos que são considerados

fixos, ou seja, códigos que serão calculados todos os meses e sem variação de valores.

Esse controle é realizado mensalmente, sendo assim, ha possibilidade de duplicação entros meses, porem é necessário informar em um mês para poder duplicar para os demais.

40

: Campo para o preenchimento da opção de cesta básica, utilizado para posterior controle interno.

Recolheu FGTS na rescisão: Campo preenchido automaticamente na rescisão, tendo como utilidade o controle posterior da Sefip e GRRF.

Processa vale adiantamento: Campo para liberação ou não do calculo de vale para o

Índice para calculo do adiantamento: Campo para preenchimento do índice de adiantamento a ser aplicado no calculo do Vale. Ao preencher este campo o sistema ignora a informação preenchida no calculo e utiliza esta do cadastro.

Cadastro dos dependentes para calculo do salário família e para dedução do valor de IR

Para iniciar o cadastro, selecione o Funcionário desejado, clique sobre o botão ependentes na tela de cadastro e preencha as informações conforme o dependente a ser

A data de nascimento é importante para que os cálculos de Salário família possam ser realizados corretamente. Caso tenha problemas com o calculo, confira o

: Campo que só deve ser preenchido com a baixa do dependente.

: Para que seja apurado salário família sobre o dependente a primeira analise é realizada sobre esse campo, sendo assim, em caso de calculo de salário família selecione a opção

: A dedução do Imposto de Renda é realizada a partir dos dependentes que tem influência sobre esse calculo isso é determinado por esse campo.

Tela destinada ao preenchimento do salário base a ser calculado mensalmente nas folhas e demais cálculos realizados, sem informar esse salário mensalmente, não ha possibilidade de realizar nenhum tipo de calculo.

Recomendamos que informe dentro dessa tela, apenas códigos que são considerados fixos, ou seja, códigos que serão calculados todos os meses e sem variação de valores.

Esse controle é realizado mensalmente, sendo assim, ha possibilidade de duplicação entros meses, porem é necessário informar em um mês para poder duplicar para os demais.

to da opção de cesta básica, utilizado para

: Campo preenchido automaticamente na rescisão, tendo como

ou não do calculo de vale para o

: Campo para preenchimento do índice de adiantamento a ser aplicado no calculo do Vale. Ao preencher este campo o sistema

a esta do cadastro.

Cadastro dos dependentes para calculo do salário família e para dedução do valor de IR

Para iniciar o cadastro, selecione o Funcionário desejado, clique sobre o botão as informações conforme o dependente a ser

A data de nascimento é importante para que os cálculos de Salário família possam ser realizados corretamente. Caso tenha problemas com o calculo, confira o

: Para que seja apurado salário família sobre o dependente a primeira analise é rio família selecione a opção

: A dedução do Imposto de Renda é realizada a partir dos dependentes que

rio base a ser calculado mensalmente nas folhas e demais cálculos realizados, sem informar esse salário mensalmente, não ha possibilidade de

Recomendamos que informe dentro dessa tela, apenas códigos que são considerados fixos, ou seja, códigos que serão calculados todos os meses e sem variação de valores.

Esse controle é realizado mensalmente, sendo assim, ha possibilidade de duplicação entre os meses, porem é necessário informar em um mês para poder duplicar para os demais.

Para cadastrar o salário mensal, clique no botão salários e informe os campos conforme a explicação abaixo:

Obs: Para Utilização do Tomador nos campo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.

8.8. Botão Históricos A tela de lançamento de Históricos é destinada ao preenchimento de movimentações de

afastamento, reajustes, Férias, desligamento, entre outros.

Cada histórico nessa tela lançado tem sua função dentro do sistema, em alguns casos com na rescisão esse movimento será realizado automaticamente, já em outros como o Auxílio Doença, o cadastro deverá ser realizado manualmente, para isso, basta acessar a tela ecada campo conforme a explicação abaixo.

O preenchimento da data de retorno deve ocorrer somente após o retorno. Para saber como cadastrar afastamentos como Auxilio doença, acidente de trabalho e

auxilio maternidade clique no menu AJUDA / ROTEI

8.9. Botão Atestados Tela para registro de atestados com relação

sendo abonado diretamente na folha os dias registrados nela.

Para realizar o registro de um atestado, informe a data de registro, selecione atipo de abono a ser realizado, informe motivo da falta no campo observações, posteriormente clique em SALVAR para confirma r registro desse atestado.

8.10. Botão advertência Tela para registro e emissão de advertências, acesse essa tela, preencocorrência relacionada, caso tenha alguma observações, informe diretamente no campo correspondente a ela, preenchendo os campos, clique sobre o botão Salvar para registrar o movimento.

Para imprimir o registro, selecione o movimento

8.11. Botão PPP Tela para registro de informações ligadas ao Perfil profissiografico Previdenciario do funcionário, possibilitando o registro de informações como exposição de fatores de risco, exames médicos,entre outros.

8.12. Botão CAT Tela para registro e impressão da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho).Para registrar a CAT, acesse essa janela, clique sobre o botão NOVO e preencha os

campos conforme o registro de acidente realizado. Todos os campos são importanteposteriormente serão utilizados na impressão da CAT para registro na previdência Social.

41

Para cadastrar o salário mensal, clique no botão salários e informe os campos conforme a

Obs: Para Utilização do Tomador nos cálculos, acesse os Parâmetroscampo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.

A tela de lançamento de Históricos é destinada ao preenchimento de movimentações de afastamento, reajustes, Férias, desligamento, entre outros.

histórico nessa tela lançado tem sua função dentro do sistema, em alguns casos com na rescisão esse movimento será realizado automaticamente, já em outros como o Auxílio Doença, o cadastro deverá ser realizado manualmente, para isso, basta acessar a tela ecada campo conforme a explicação abaixo.

O preenchimento da data de retorno deve ocorrer somente após o retorno.

Para saber como cadastrar afastamentos como Auxilio doença, acidente de trabalho e no menu AJUDA / ROTEIROS.

Tela para registro de atestados com relação à falta, permitindo apenas o registro, não sendo abonado diretamente na folha os dias registrados nela.

Para realizar o registro de um atestado, informe a data de registro, selecione atipo de abono a ser realizado, informe motivo da falta no campo observações, posteriormente clique em SALVAR para confirma r registro desse atestado.

Tela para registro e emissão de advertências, acesse essa tela, preencocorrência relacionada, caso tenha alguma observações, informe diretamente no campo correspondente a ela, preenchendo os campos, clique sobre o botão Salvar para registrar o

Para imprimir o registro, selecione o movimento salvo e clique sobre a impressora.

Tela para registro de informações ligadas ao Perfil profissiografico Previdenciario do funcionário, possibilitando o registro de informações como exposição de fatores de risco, exames

Tela para registro e impressão da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho).Para registrar a CAT, acesse essa janela, clique sobre o botão NOVO e preencha os

campos conforme o registro de acidente realizado. Todos os campos são importanteposteriormente serão utilizados na impressão da CAT para registro na previdência Social.

Para cadastrar o salário mensal, clique no botão salários e informe os campos conforme a

metros da Empresa e no

A tela de lançamento de Históricos é destinada ao preenchimento de movimentações de

histórico nessa tela lançado tem sua função dentro do sistema, em alguns casos com na rescisão esse movimento será realizado automaticamente, já em outros como o Auxílio Doença, o cadastro deverá ser realizado manualmente, para isso, basta acessar a tela e informar

O preenchimento da data de retorno deve ocorrer somente após o retorno.

Para saber como cadastrar afastamentos como Auxilio doença, acidente de trabalho e

falta, permitindo apenas o registro, não

Para realizar o registro de um atestado, informe a data de registro, selecione a opção do tipo de abono a ser realizado, informe motivo da falta no campo observações, posteriormente

Tela para registro e emissão de advertências, acesse essa tela, preencha a data do fato e a ocorrência relacionada, caso tenha alguma observações, informe diretamente no campo correspondente a ela, preenchendo os campos, clique sobre o botão Salvar para registrar o

salvo e clique sobre a impressora.

Tela para registro de informações ligadas ao Perfil profissiografico Previdenciario do funcionário, possibilitando o registro de informações como exposição de fatores de risco, exames

Tela para registro e impressão da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho). Para registrar a CAT, acesse essa janela, clique sobre o botão NOVO e preencha os

campos conforme o registro de acidente realizado. Todos os campos são importantes, pois posteriormente serão utilizados na impressão da CAT para registro na previdência Social.

A impressão só poderá ser realizada após todos os campos serem preenchidos e o registro estiver devidamente salvo, para isso, selecione a CAT a ser impressa eimpressora na barra de botões.

8.13.Botão Impressões Tela de atalho para relatórios utilizados no registro do funcionário.

8.14. Botão Vale transporteA janela de configuração do Vale

gerenciamento das linhas a serem utilizadas pelo anteriormente pelo menu Cadastrotela de configurações elas devem ser selecionadas, para que possa ser preenchido a quantidade de passes a ser utilizada diariamente.

8.15. Botão Observações Tela destinada ao registro e impressão de observações importantes para o fu

questão.

Cadastre o Tipo de Observaçãoobservação.

8.16. Botão Qualificações Tela para o registro das qualificações profissionais realizadas pelo funcionário.

Utilizando o Botão CURS

pelo funcionários, pois em qualquer registro acessado esses cursos estarão Após cadastrar os cursos, retorne a essa tela e registre a qualificação preenchendo a data, o curso e caso deseje uma observação detalhando essa qualificação.

9. Calculo do Vale (Adiantamento

Tela para cálculo do Adiantamento salarial, siga as instruções abaixo para efetuar

corretamente o cálculo.

Todo cálculo de adiantamento depende de uma base de

Composição, sendo assim, antes de calcular, clique nesse botão e repasse da primeira para a

segunda janela apenas aqueles códigos que serão bases para cálculo do Adiantamento. (Ex:

Salário base)

Após confirmar as bases é necess

para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Confirmadas todas as configurações, clique no botão CALCULAR TODOS, informe o mês/ano e a porcentagem a ser aplica

42

A impressão só poderá ser realizada após todos os campos serem preenchidos e o registro estiver devidamente salvo, para isso, selecione a CAT a ser impressa eimpressora na barra de botões.

Tela de atalho para relatórios utilizados no registro do funcionário.

Vale transporte A janela de configuração do Vale transporte é disponibilizada exclusivamente para o

gerenciamento das linhas a serem utilizadas pelo funcionário. Essas linhas devem ser cadastradas Cadastro / Diversos / Linhas para Vale Transporte

tela de configurações elas devem ser selecionadas, para que possa ser preenchido a quantidade de passes a ser utilizada diariamente.

Tela destinada ao registro e impressão de observações importantes para o fu

Tipo de Observação pelo botão de atalho e posterior efetue o registro dessa

Tela para o registro das qualificações profissionais realizadas pelo funcionário.

Utilizando o Botão CURSOS no rodapé da pagina cadastre os cursos a serem realizado pelo funcionários, pois em qualquer registro acessado esses cursos estarão

Após cadastrar os cursos, retorne a essa tela e registre a qualificação preenchendo a data, deseje uma observação detalhando essa qualificação.

Calculo do Vale (Adiantamento Salarial)


Todo cálculo de adiantamento depende de uma base de calculo que é composta pela



Após confirmar as bases é necessário verificar o salário, clique nesse botão e verifique se


Confirmadas todas as configurações, clique no botão CALCULAR TODOS, informe o mês/ano e a porcentagem a ser aplicada e confirme o calculo.

A impressão só poderá ser realizada após todos os campos serem preenchidos e o registro estiver devidamente salvo, para isso, selecione a CAT a ser impressa e clique na

é disponibilizada exclusivamente para o . Essas linhas devem ser cadastradas

Transporte, depois dentro dessa tela de configurações elas devem ser selecionadas, para que possa ser preenchido a quantidade

Tela destinada ao registro e impressão de observações importantes para o funcionário em

pelo botão de atalho e posterior efetue o registro dessa

Tela para o registro das qualificações profissionais realizadas pelo funcionário.

OS no rodapé da pagina cadastre os cursos a serem realizado pelo funcionários, pois em qualquer registro acessado esses cursos estarão à disposição.

Após cadastrar os cursos, retorne a essa tela e registre a qualificação preenchendo a data, deseje uma observação detalhando essa qualificação.


calculo que é composta pela



ário verificar o salário, clique nesse botão e verifique se


Confirmadas todas as configurações, clique no botão CALCULAR TODOS, informe o

10. Folha de pagamento

Para iniciar os cálculos de folha de pagamento é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo de Folha.

Tabela de Parâmetros: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.

Salários: Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e vermês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado, em seguida clique no botão Calcular, selecione a opção desejada:

Calcular Todos: Calculo automático de todos os funcionários

Funcionário Selecionado: Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.

Verifique as demais informações da tela e confirme o cálculo.

Novos cálculos

- Após concluir o calculo do mês, clique no botão FECHAR informe a data de calculo.

- Clique no botão Duplicar informações, selecione SALÁRIOS e TABELA DE PARÂMETROS.

- Informe os meses pedidos e confirme o inicio da duplicação.

- Confirmada a duplicação

11. Décimo Terceiro salário

Para iniciar os cálculos é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo do décimo Terceiro. Tabela de Parâmetros: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.

Salários: Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁmês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado, em seguida clique no botão Calcular, selecione a opção

Calcular Todos: Calculo automático de todos os funcionários

Funcionário Selecionado:

Confirme as datas, selecione o tipo de cálculo (1º Parcela / 2º parcela), avence sobre os campos e confirme o calculo.

- Médias: O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular o 13º, calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.

43


Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.

Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e vermês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.


Calculo automático de todos os funcionários

Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.

Verifique as demais informações da tela e confirme o cálculo.

Após concluir o calculo do mês, clique no botão FECHAR informe a data de calculo.

Clique no botão Duplicar informações, selecione SALÁRIOS e TABELA DE PARÂMETROS.

Informe os meses pedidos e confirme o inicio da duplicação.

Confirmada a duplicação realize normalmente o calculo seguinte.

Décimo Terceiro salário

Para iniciar os cálculos é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo do décimo Terceiro.

: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.

Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.


Calculo automático de todos os funcionários

: Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.

Confirme as datas, selecione o tipo de cálculo (1º Parcela / 2º parcela), avence sobre os campos e

O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular o 13º, calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.


Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão

Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado,


Após concluir o calculo do mês, clique no botão FECHAR informe a data de calculo.

Clique no botão Duplicar informações, selecione SALÁRIOS e TABELA DE PARÂMETROS.

Para iniciar os cálculos é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo do décimo Terceiro.

: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão

RIO e verifique se para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejada:


Confirme as datas, selecione o tipo de cálculo (1º Parcela / 2º parcela), avence sobre os campos e

O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular o 13º, depois de calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.

- Atualizar Salários: Caso o salário seja duplicado de clique sobre esse botão e informe o mês de cálculo.Mais informações sobre o calculo de décimo terceiro, acesse o menu Ajuda / Roteiros;

12. Férias

Assim como nos demais cálculos disponíveis no sistema, o calculo

uma configuração básica dos cadastros:

Tabela de Parâmetros: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS,

atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas

conforme a legislação vigente.

Salários: Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês

desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Depois de confirmadas as configurações, retorne a tela de calculo, informe a data calculo, o funcionário, Período de Gozo e avance sobre os demais campos para preenchimento automático. Em seguida clique no botão Calcular e confirme o calculo.

Para calculo de férias com abono pecuniário, informe o período de gozo das férias (EX: 01/01 a 20/01) e no campo Tipo informe Abono pecuniário.

- Médias: O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular as Férias,

calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.

- Impressões de Aviso e Recibo de Férias:

clique sobre o símbolo de impressora ao lado da tela, confirme as datas e a impressão desejada.

13. Rescisão

Tela para calculo e controle das rescisões. Para realizar o calculo, infocalculo, o funcionário, Ação do Aviso Prévio, Tipo de Rescisão, Saque, código do homolognet, porcentagem de Pensão e o saldo de FGTS depositado.

Clique no botão CALCULAR e confirme o calculo.

Caso os valores de férias e 13º sejam calculados incorretamente recomendamos que revise o cadastro de funcionário e as demais configurações.

Para calculo de rescisão diferente da data da rescisão, informe o funcionário,rescisão informe como Complementar

Recomendamos que confira os valores, pois serão necessários ajustes manuais.

14. Rescisão Parcial

A rescisão Parcial é utilizada apenas para calculo e emissão de relatórios, não contando

44

Caso o salário seja duplicado de outro mês será solicitada a atualização, clique sobre esse botão e informe o mês de cálculo. Mais informações sobre o calculo de décimo terceiro, acesse o menu Ajuda / Roteiros;

Assim como nos demais cálculos disponíveis no sistema, o calculo

uma configuração básica dos cadastros:

: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS,


Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês

desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.

Depois de confirmadas as configurações, retorne a tela de calculo, informe a data calculo, o funcionário, Período de Gozo e avance sobre os demais campos para preenchimento automático. Em seguida clique no botão Calcular e confirme o calculo.

Para calculo de férias com abono pecuniário, informe o período de gozo das férias (EX: 1 a 20/01) e no campo Tipo informe Abono pecuniário.

O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular as Férias,


e Aviso e Recibo de Férias: Para impressão do RECIBO e do AVISO DE FÉRIAS


Tela para calculo e controle das rescisões. Para realizar o calculo, infocalculo, o funcionário, Ação do Aviso Prévio, Tipo de Rescisão, Causa da DemissãoSaque, código do homolognet, porcentagem de Pensão e o saldo de FGTS depositado.

Clique no botão CALCULAR e confirme o calculo.

férias e 13º sejam calculados incorretamente recomendamos que revise o cadastro de funcionário e as demais configurações.

Para calculo de rescisão complementar acesse a tela de calculo, informe uma data diferente da data da rescisão, informe o funcionário, tipo de rescisão e no campo Tipo de

Complementar, confirme o calculo.



outro mês será solicitada a atualização,

Mais informações sobre o calculo de décimo terceiro, acesse o menu Ajuda / Roteiros;

Assim como nos demais cálculos disponíveis no sistema, o calculo de Férias depende de

: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS,


Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês

Depois de confirmadas as configurações, retorne a tela de calculo, informe a data de calculo, o funcionário, Período de Gozo e avance sobre os demais campos para preenchimento

Para calculo de férias com abono pecuniário, informe o período de gozo das férias (EX:

O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular as Férias, depois de


Para impressão do RECIBO e do AVISO DE FÉRIAS


Tela para calculo e controle das rescisões. Para realizar o calculo, informe a data de Causa da Demissão, Código de

Saque, código do homolognet, porcentagem de Pensão e o saldo de FGTS depositado.

férias e 13º sejam calculados incorretamente recomendamos que

acesse a tela de calculo, informe uma data tipo de rescisão e no campo Tipo de



nenhum registro dentro do cadastro do funcionário, registros que serão feitos somente após a

Rescisão completa.

É recomendada quando o funcionário deixa de cumprir n

função, devendo haver uma rescisão destes valores.

15. Vale Transporte

O controle de vale transporte corresponde

de Vale de Transporte.

Para gerar os passes dentro de cada mês, siga os

- Cadastre as Linhas de Vale Transporte

- Vincule cada Funcionário a sua linha

- Dentro dessa tela de controle, clique sobre o botão GERAR, informe mês/ano e o funcionário

desejado.

- Após a primeira geração, nos demais meses basta DUPLICAR

16. Retenção vários vínculos

Tela utilizada para lançamento de funcionários em Vários Vínculos, para que o INSS não

seja descontado na folha de pagamento devido a já ter ultrapassado o limite em outras

empresas. Siga os passos abaixo:

- Dentro do cadastro de Funcionários

selecione o código 5.

- Retornando a tela de lançamento, informe o mês/ano, selecione o funcionário, informe o

código de recebimento (Ex: 56-

- Clique em SALVAR para registrar o lançamento.

Automaticamente os cálculos de Folha serão realizadas sem o calculo de INSS.

17. Retenção Obras

Tela para lançamento de Retenções de INSS por OBRAS / COOPERATIVAS. Veja abcomo lançar essas retenções: - Cadastre as UNIDADES e SETORES para a empresa- Dentro dessa tela de lançamento, informe mês/ano, Unidade, setor, o valor de retenção a ser apurado e o valor total da fatura.-clique em Salvar para registrar o

Automaticamente na emissão da GPS e geração da SEFIP por tomadores essa valor será automaticamente descontado.

45


É recomendada quando o funcionário deixa de cumprir na empresa uma determinada

função, devendo haver uma rescisão destes valores.

O controle de vale transporte corresponde à geração de passes para emissão de Recibo

Para gerar os passes dentro de cada mês, siga os passos abaixo:

Linhas de Vale Transporte

a sua linha

Dentro dessa tela de controle, clique sobre o botão GERAR, informe mês/ano e o funcionário

Após a primeira geração, nos demais meses basta DUPLICAR as informações.

Retenção vários vínculos



empresas. Siga os passos abaixo:

Funcionários, na aba Informações Obrigatórias, no campo OCORRÊNCIA

Retornando a tela de lançamento, informe o mês/ano, selecione o funcionário, informe o

- Autônomo) e o valor total já recebido nas outras empresas.

Clique em SALVAR para registrar o lançamento.


Tela para lançamento de Retenções de INSS por OBRAS / COOPERATIVAS. Veja ab

Cadastre as UNIDADES e SETORES para a empresa. Dentro dessa tela de lançamento, informe mês/ano, Unidade, setor, o valor de retenção a ser

apurado e o valor total da fatura. clique em Salvar para registrar o lançamento.

Automaticamente na emissão da GPS e geração da SEFIP por tomadores essa valor será


a empresa uma determinada

geração de passes para emissão de Recibo

Dentro dessa tela de controle, clique sobre o botão GERAR, informe mês/ano e o funcionário

as informações.



, no campo OCORRÊNCIA

Retornando a tela de lançamento, informe o mês/ano, selecione o funcionário, informe o

já recebido nas outras empresas.


Tela para lançamento de Retenções de INSS por OBRAS / COOPERATIVAS. Veja abaixo

Dentro dessa tela de lançamento, informe mês/ano, Unidade, setor, o valor de retenção a ser

Automaticamente na emissão da GPS e geração da SEFIP por tomadores essa valor será

Obs.: Utilizando os tomadores é recomendado que os

18. Lançamento Rápido de eventos e int

Tela destinada ao registro rápido de eventos e integração de eventos para calculo

automático na Folha de pagamento.

LANÇAMENTO RÁPIDO: Preencha os campos para cada funcionário registrado e clique em Salvar.

Ao realizar o calculo, o sistema utiliza

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO: É necessária a geração desse arquivo por um sistema de registro de ponto, arquivo que deve seguir um layout repassado por nossos atendentes. Normalmente este arquivo contem as quantidades de de importado o sistema calcula os valores automaticamente.

19. GPS

A emissão da GPS possui algumas configurações que precisam ser analisadas antes da emissão: COMPOSIÇÃO G.P.S: Clique sobre esse botão e veja se todos odedução estão corretamente preenchidos (Vide Empresa modelo) PARAMETROS G.P.S: Acesse a tela de preenchida com relação à empresa. TIPO DE SELEÇÃO: Verifique a forma de contenha os valores corretos.

20. Multi- empresa

Este menu disponibiliza algumas funções que podem ser executadas em varias empresas

ao mesmo tempo, facilitando a realização de calculo e impressão de

21. Arquivos magnéticos

21.1. Sefip

A geração da SEFIP realizada pelo sistema segue o padrão estabelecido pela Caixa

Econômica federal, utilizando assim os calculo de folha de pagamento realizados.

Na há segredos para geração, porem erros no processo são comuns, veja abaixo como

evitá-los

- Confira se há calculo realizado na data informada e este calculo esta correto e contem FGTS

- Informe o código de recolhimento correto na tela de geração

46

Obs.: Utilizando os tomadores é recomendado que os cálculos também sejam vinculados a eles.

Lançamento Rápido de eventos e integrações


automático na Folha de pagamento.

: Preencha os campos para cada funcionário registrado e clique em Salvar.

Ao realizar o calculo, o sistema utiliza automaticamente os eventos desta tela.

: É necessária a geração desse arquivo por um sistema de registro de ponto, arquivo que deve seguir um layout repassado por nossos atendentes.

Normalmente este arquivo contem as quantidades de horas e faltas, sendo assim, depois de importado o sistema calcula os valores automaticamente.

A emissão da GPS possui algumas configurações que precisam ser analisadas antes da

: Clique sobre esse botão e veja se todos os códigos de recolhimento e dedução estão corretamente preenchidos (Vide Empresa modelo)

Acesse a tela de Parâmetros, clique aba G.P.S e confira cada informação empresa.

Verifique a forma de calculo (Departamento ou Setores) para que a impressão


ao mesmo tempo, facilitando a realização de calculo e impressão de relatórios




Confira se há calculo realizado na data informada e este calculo esta correto e contem FGTS

Informe o código de recolhimento correto na tela de geração

também sejam vinculados a eles.


: Preencha os campos para cada funcionário registrado e clique em Salvar.

automaticamente os eventos desta tela.

: É necessária a geração desse arquivo por um sistema de registro de ponto, arquivo que deve seguir um layout repassado por nossos atendentes.

horas e faltas, sendo assim, depois

A emissão da GPS possui algumas configurações que precisam ser analisadas antes da

s códigos de recolhimento e

e confira cada informação

) para que a impressão


relatórios




Confira se há calculo realizado na data informada e este calculo esta correto e contem FGTS

- O campo Sefip tomador de serviço só deve ser preenchido como SIM quando os cálculos de

folha forem realizados com Unidades e setores.

- Acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira as informações da aba Sefip e GPS;

21.2. Caged

Geração do arquivo magnético com os funcionários demitidos e admitidos no mês

Ao acessar a tela o sistema analisa os parâmetros da empresa e seleciona as empresas

informadas como SIM para geração, isso não significa que a empresa vai para o arquivo, pois

devem ser geradas as empresas com movimentação.

Antes de gerar confira se há realmente movimentação de admissão e demissão no

período e se esses movimentos estão corretos.

Devido a problemas no sistema ACI do MTE recomendamos que a validação e importação

do arquivo gerado pelo Office seja realizado diretamente o site

21.3. RAIS

A geração da RAIS ocorre apenas uma vez por ano, porem utilizando todos os cálculos e

cadastros realizados durante o ano, sendo assim, mai

arquivo, é ter cuidado durante o decorrer do ano, sempre conferindo os valores e cálculos.

Para saber como gerar a RAIS acesse o menu Ajuda

21.4. DIRF

A DIRF também é anual, porem diferen

ao Imposto de renda.

Também recomendamos um monitoramento mensal dos cálculos e cadastros para que a

geração do arquivo no ano seguinte não apresente falhas.

Para saber como gerar a DIRF acesse o menu

Para emitir a carta de retenção / Informe de rendimento é necessária a geração de

manutenção da DIRF, depois disso é

22. Utilitários

22.1. Copiar registro de funcioná

Possibilita a copia do funcionário de uma empresa para outra, recomendado em caso de

transferência de funcionário de uma empresa para outra.

- Acesse a empresa que contem o cadastro

47

o Sefip tomador de serviço só deve ser preenchido como SIM quando os cálculos de

folha forem realizados com Unidades e setores.

Acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira as informações da aba Sefip e GPS;

magnético com os funcionários demitidos e admitidos no mês


informadas como SIM para geração, isso não significa que a empresa vai para o arquivo, pois

as as empresas com movimentação.


período e se esses movimentos estão corretos.


seja realizado diretamente o site www.caged.gov.br


cadastros realizados durante o ano, sendo assim, mais importante do que saber como gerar o


Para saber como gerar a RAIS acesse o menu Ajuda / Roteiros no módulo Folha.

A DIRF também é anual, porem diferente da RAIS pois só possui informações referentes


geração do arquivo no ano seguinte não apresente falhas.

Para saber como gerar a DIRF acesse o menu Ajuda / Roteiros no módulo Folha.


manutenção da DIRF, depois disso é só clicar em Carta de retenção dentro da tela da DIRF.

Copiar registro de funcionário


transferência de funcionário de uma empresa para outra.

Acesse a empresa que contem o cadastro

o Sefip tomador de serviço só deve ser preenchido como SIM quando os cálculos de

Acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira as informações da aba Sefip e GPS;

magnético com os funcionários demitidos e admitidos no mês


informadas como SIM para geração, isso não significa que a empresa vai para o arquivo, pois só



www.caged.gov.br


s importante do que saber como gerar o


/ Roteiros no módulo Folha.

te da RAIS pois só possui informações referentes


/ Roteiros no módulo Folha.


clicar em Carta de retenção dentro da tela da DIRF.


- Informe o código do funcionário que deseja copia

- Informe o código da empresa para aonde será destinado o cadastro

- Informe o código que o funcionário terá na nova empresa ou clique em Sugestão para

verificar o código.

- Confirme a duplicação

22.2. Troca código dos eventos

Possibilita a troca do código dos eventos, já

realizados.

- Acesse a tela, selecione o evento que deseja trocar e informe o código novo abaixo

- Esta alteração também pode ser realizadas em varias empresas ao mesmo tempo,

porem recomendamos uma analise antes da

22.3. Duplicar Eventos

Ferramenta que possibilita a duplicação de um determinado evento de uma empresa

para outras

- Dentro desta tela de duplicação, informe o código desejado, preencha abaixo o código

que ele terá na nova empresa e marque ab

22.4. Gerador de parcelas

O gerador de parcelas possibilita ao usuário gerar automaticamente descontos ou

proventos aos funcionários. Recomendado em caso de empréstimos .

- Acesse o menu UTILITARIOS / Gerador de parcelas

- Informe o mês e ano inicial para o calculo

- Informe a quantidade de parcelas a serem geradas

- Informe o funcionário

- Selecione o evento a ser utilizado para calculo.

- No campo lançar informe Valor da parcela se deseja já informar o valor a ser desco

ou Valor total caso deseje que o sistema calcule o valor de cada parcela.

- Informe o valor

- Confirme a geração das parcelas.

48

Informe o código do funcionário que deseja copia

da empresa para aonde será destinado o cadastro

Informe o código que o funcionário terá na nova empresa ou clique em Sugestão para

Troca código dos eventos

Possibilita a troca do código dos eventos, já alterando o código em todos os cálculos

Acesse a tela, selecione o evento que deseja trocar e informe o código novo abaixo

Esta alteração também pode ser realizadas em varias empresas ao mesmo tempo,

porem recomendamos uma analise antes da realização.


Dentro desta tela de duplicação, informe o código desejado, preencha abaixo o código

que ele terá na nova empresa e marque abaixo as empresas de destino.


proventos aos funcionários. Recomendado em caso de empréstimos .

Acesse o menu UTILITARIOS / Gerador de parcelas

Informe o mês e ano inicial para o calculo

Informe a quantidade de parcelas a serem geradas

Selecione o evento a ser utilizado para calculo.

No campo lançar informe Valor da parcela se deseja já informar o valor a ser desco


Confirme a geração das parcelas.

da empresa para aonde será destinado o cadastro

Informe o código que o funcionário terá na nova empresa ou clique em Sugestão para

alterando o código em todos os cálculos

Acesse a tela, selecione o evento que deseja trocar e informe o código novo abaixo

Esta alteração também pode ser realizadas em varias empresas ao mesmo tempo,


Dentro desta tela de duplicação, informe o código desejado, preencha abaixo o código


No campo lançar informe Valor da parcela se deseja já informar o valor a ser descontado


1. Controle de exercício

Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de

exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira

sobre este controle.

1.1. Criação de novo exercício

A criação de um novo exercício pode ser realizada a qualquer momento, mesmo sem ter

encerrado o exercício anterior. Para realizar a criação siga abaixo:

- Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício

- Clique na opção Criar novo Exercício

- Para que os cadastros sejam copiados, marque o exercício ant

tela.

- Informe o ano do exercício

- Clique no botão Confirmar para criar a base.

- Automaticamente será habilitada a tela

- Retornando na tela de seleção, marque o exercício desejado e bom trabalho.

1.2. Exclusão de exercício

Da mesma forma que criado um

momento, veja a seguir como realizar este processo, porem antes realize um backup e tenha a

certeza que este exercício pode realmente ser excluído.

- Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício e selecione

- Acesse o menu Lançamentos / Partida dobrada e confira se o exercício em uso não é o

exercício a ser excluído.

- Agora para excluir, acesse o menu Utilitários / exclusão de exercício, marque o que

deseja excluir e confirme.

1.3. Encerramento de exercício

Após concluir os lançamentos do ano é necessário encerrar o saldo e transferir para o ano

seguinte.

- Acesse o menu Utilitários / Encerramento do Exercício

- Informe a data de encerramento (Ex: 31/12/2011)

- Confira a conta e o histórico de encerramento e confirme.

51


exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira

Criação de novo exercício


rior. Para realizar a criação siga abaixo:

Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício

e na opção Criar novo Exercício

Para que os cadastros sejam copiados, marque o exercício anterior ao lado esquerdo da

Informe o ano do exercício

ão Confirmar para criar a base.

Automaticamente será habilitada a tela de parâmetros, feche essa tela.

Retornando na tela de seleção, marque o exercício desejado e bom trabalho.

Da mesma forma que criado um exercício também pode ser excluído a qualquer


certeza que este exercício pode realmente ser excluído.

Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício e selecione outro exercício da empresa.

Acesse o menu Lançamentos / Partida dobrada e confira se o exercício em uso não é o

Agora para excluir, acesse o menu Utilitários / exclusão de exercício, marque o que

deseja excluir e confirme.

Encerramento de exercício


Acesse o menu Utilitários / Encerramento do Exercício

Informe a data de encerramento (Ex: 31/12/2011)

e o histórico de encerramento e confirme.


exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas


erior ao lado esquerdo da

de parâmetros, feche essa tela.

Retornando na tela de seleção, marque o exercício desejado e bom trabalho.

exercício também pode ser excluído a qualquer


outro exercício da empresa.

Acesse o menu Lançamentos / Partida dobrada e confira se o exercício em uso não é o

Agora para excluir, acesse o menu Utilitários / exclusão de exercício, marque o que


1.4. Abertura de exercício

Para realizar a abertura do próximo exercício e a transferência dos saldos, não há

necessidade de criar ou acessar o exercício a ser aberto, apenas siga os passos:

- Acesse o menu Utilitá

encerrado

- Informe a data de abertura (Ex: 01/01/2008)

- Confira a conta e o histórico de abertura e confirme.

- Realizando esse processo automaticamente o sistema vai criar o exercício abert

os cadastros do exercício anterior e transferir o saldo necessário para controle dos

exercícios.

2. Empresa modelo

Junto com o sistema Office encaminhamos em todos os módulos uma empresa modelo

que contem alguns cadastros que facilitam a utilizaç

cadastros e como utilizá-los.

2.1. Dados da empresa modelo

Nossa empresa modelo contem sempre um exercício com os cadastros atualizados,

recentemente adicionamos o exercício 2012 que contem o cadastro completo

Plano de contas, parâmetros e os

2.2. Duplicação de dados da empresa modelo

Para utilizar esses cadastros da empresa modelo:

- Acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.

- Informe o código da empresa

2012

- Marque abaixo a(s) empresa(s) para aonde deseja duplicar e a frente selecione o

exercício de cada empresa.

** Atenção: Caso a empresa já contenha lançamentos não é recomendado

do cadastro do plano de contas e parâmetros.

- Ao lado direito marque as opções de duplicação

Plano de contas

Históricos

Parâmetros gerais

52



Acesse o menu Utilitários / Abertura de exercício, dentro do mesmo exercício que foi

Informe a data de abertura (Ex: 01/01/2008)

Confira a conta e o histórico de abertura e confirme.

Realizando esse processo automaticamente o sistema vai criar o exercício abert



que contem alguns cadastros que facilitam a utilização do sistema. Confira abaixo quais são esses

Dados da empresa modelo


recentemente adicionamos o exercício 2012 que contem o cadastro completo

Plano de contas, parâmetros e os totalizadores da DRE, DFC e DVA.

Duplicação de dados da empresa modelo

Para utilizar esses cadastros da empresa modelo:

Acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.

Informe o código da empresa modelo e a frente no campo Ano base informe o exercício

Marque abaixo a(s) empresa(s) para aonde deseja duplicar e a frente selecione o

exercício de cada empresa.

** Atenção: Caso a empresa já contenha lançamentos não é recomendado

cadastro do plano de contas e parâmetros.

Ao lado direito marque as opções de duplicação



rios / Abertura de exercício, dentro do mesmo exercício que foi

Realizando esse processo automaticamente o sistema vai criar o exercício aberto, copiar



ão do sistema. Confira abaixo quais são esses


recentemente adicionamos o exercício 2012 que contem o cadastro completo e atualizado do

modelo e a frente no campo Ano base informe o exercício

Marque abaixo a(s) empresa(s) para aonde deseja duplicar e a frente selecione o

** Atenção: Caso a empresa já contenha lançamentos não é recomendado à duplicação

Cadastro de totalizadores

DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DVA- Demonstração do Valor adicionado

- Confirme a duplicação dos dados.


Para que o contabil funcione corretamente, seus relatórios impressos com saldo correto é

necessários que as configurações da empresa estejam correto, para i

temos a opção Parâmetros da empresa. Confira abaixo alguns campos importantes desta tela.

3.1. Mascara do plano de contas

Mascara da empresa modelo: 12334455

Conta de 1º grau: 10000000





E esta conta: 21010889 é de __________

3.2. Tipo de Fechamento

Este campo determina o saldo a ser impresso no balanço patrimonial e outros que não

possuem período, somente data de emissão.

Caso deseje emitir um balanço do 1º trimestre, não precisa encerrar ele, basta preencher

como trimestral neste campo e emitir o relatório com data de 31/03.

No final do ano, volte o campo para Anual e emita como 31/12.

Anual: Exercício de 01/01 a 31/12

Trimestral: Encerramentos a cada três meses: 01/01 a 31/03

30/09 – 01/10 a 31/12

Mensal: Encerramento todo final de mês

53

Cadastro de totalizadores – demonstrativo de resultado

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Demonstração do Valor adicionado

Confirme a duplicação dos dados.


necessários que as configurações da empresa estejam correto, para isso, no menu utilitários


Mascara do plano de contas

Mascara da empresa modelo: 12334455



11010000



E esta conta: 21010889 é de __________


possuem período, somente data de emissão.

o deseje emitir um balanço do 1º trimestre, não precisa encerrar ele, basta preencher

como trimestral neste campo e emitir o relatório com data de 31/03.

No final do ano, volte o campo para Anual e emita como 31/12.

Anual: Exercício de 01/01 a 31/12

tral: Encerramentos a cada três meses: 01/01 a 31/03 – 01/04 a 30/06

Mensal: Encerramento todo final de mês


sso, no menu utilitários



o deseje emitir um balanço do 1º trimestre, não precisa encerrar ele, basta preencher

01/04 a 30/06 – 01/07 a

3.3. Configuração para relatórios

Os campos Expressão a imprimir, Entidade Filantrópica possibilitam a alteração na

descrição dos relatórios de balanço, DRE e DLPA.

3.4. Iniciais do plano de contas

Utiliza grupo de receita e despesas: Informe como SIM somente quando o grupo de

resultado estiver separado em dois grupos, como o da empresa modelo 2012 que as contas de

receita começam com o numero 4 e as despesas começam com 3. Caso o grupo de resultado

contenha apenas um grupo (ex: 9) este campo deve ficar como NÃO.

3.5. Personalização da tela do plano de contas

Importante salientar que a tela de plano de contas pode mudar

usuário, para isso altere o campo Estilo da tela do plano de contas

3.6. Lucro e Prejuízo Acumulado

O relatório de DLPA também depende dos parâmetros para ser impresso corretamente,

acesse essa tela, clique na aba Lucro e

determinada conta, pois o saldo impresso no relatório é o saldo da conta que esta neste campo.

• A empresa modelo 2012 já esta configurada com algumas contas.

4. Cadastros

4.1. Históricos

O histórico é um cadastro não obrigatório dentro do

facilitar o lançamento, sem a necessidade de ter que digitar os dados do lançamento no campo

de complemento.

Opção disponível no menu CADASTRO / HISTORICOS.

* Cadastro presente na empresa

4.2. Centro de Custo

O centro de custo não é um cadastro muito utilizado no

trabalha com filiais e centraliza os lançamentos todos nas filiais.

54

Configuração para relatórios


descrição dos relatórios de balanço, DRE e DLPA.

Iniciais do plano de contas



ita começam com o numero 4 e as despesas começam com 3. Caso o grupo de resultado


Personalização da tela do plano de contas

Importante salientar que a tela de plano de contas pode mudar conforme o desejo do

usuário, para isso altere o campo Estilo da tela do plano de contas e confira.

Lucro e Prejuízo Acumulado


acesse essa tela, clique na aba Lucro e prejuízo acumulado e preencha cada campo com sua


A empresa modelo 2012 já esta configurada com algumas contas.

astro não obrigatório dentro do Office, porem quando utilizado pode


Opção disponível no menu CADASTRO / HISTORICOS.

* Cadastro presente na empresa modelo

O centro de custo não é um cadastro muito utilizado no Office, porem recomendado para quem

trabalha com filiais e centraliza os lançamentos todos nas filiais.




ita começam com o numero 4 e as despesas começam com 3. Caso o grupo de resultado


conforme o desejo do

e confira.


prejuízo acumulado e preencha cada campo com sua


, porem quando utilizado pode


, porem recomendado para quem

4.3. Plano de contas

Recomendamos que o plano de contas seja duplic

ser alterado.

O cadastro de novas contas deve seguir a mascara do plano que esta disponível nos parâmetros

e citada do item 3.1 deste documento.

Campos importantes do cadastro de plano de contas:

Superior: Deve ser informado sempre o código da conta de grau inferior.

Código reduzido: Campo que pode ser preenchido pelo usuário para facilitar no momento

do lançamento.

Tipo: Sintética para contas de 1º a 4º grau e analítica apenas para contas de 5º grau.As

contas sintéticas não podem ser utilizadas nos lançamentos

5. Lançamentos

O sistema possui varias formas de lançamentos, vamos destacar abaixo a Partida dobra e

a Partida simples.

5.1. Partida dobrada

Lançamento apenas para uma conta devedora e uma conta

históricos, complemento e valor.

5.2. Partida simples

O lançamento de Partida Simples é utilizado quando se tem um débito para vários

créditos ou um crédito para vários débitos, sendo assim, informe os dados pedidos

primeiramente, selecione o Tipo de Movimento (Ex: Debito

realizando um lançamento de um Debito para Vários créditos), informe a conta correspondente

ao tipo e o valor total do lançamento.

Para informar as contas inversas (Credito) cli

histórico e o valor correspondente.

5.3. Lançamento Programado

O lançamento programado permite o preenchimento automático das contas devedoras e

credoras a partir do preenchimento do histórico do lançamento, para

cadastro do histórico e preencher os campos devedora e credora do quadro programado.

55

Recomendamos que o plano de contas seja duplicado da empresa modelo, para posteriormente


e citada do item 3.1 deste documento.

Campos importantes do cadastro de plano de contas:

ser informado sempre o código da conta de grau inferior.



sintéticas não podem ser utilizadas nos lançamentos


Lançamento apenas para uma conta devedora e uma conta credora, alem das datas,

históricos, complemento e valor.



selecione o Tipo de Movimento (Ex: Debito-selecionando essa opção, você estará


ao tipo e o valor total do lançamento.

Para informar as contas inversas (Credito) clique no botão Adicionar, informe a conta, o

histórico e o valor correspondente.

Lançamento Programado


do preenchimento do histórico do lançamento, para isso, é necessário acessar o


ado da empresa modelo, para posteriormente


ser informado sempre o código da conta de grau inferior.




credora, alem das datas,



selecionando essa opção, você estará


que no botão Adicionar, informe a conta, o


isso, é necessário acessar o


5.4. Lançamento Rápido Anual

Possibilita um único lançamento de uma despesas que a empresa terá o ano todo (EX:

Aluguel, empréstimo)

Informe o dia, ano, deve

Ao salvar o sistema gera automaticamente lançamentos de partida dobrada para os

meses informados.

6. Relatórios

6.1. Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial possibilita a impressão do balanço sim

Ativo e passivo e a impressão do Balancete de verificação, que contem alem do ativo, passivo as

conta de resultado.

Um dos problemas que mais ocorre na emissão do balanço é não bater o ativo com o

passivo e na maioria das vezes a ca

acumulado que é totalizado na DRE e impresso no balanço através do patrimônio liquido no

passivo. Para que este saldo seja impresso, acesse o cadastro da conta de 1º grau do grupo de

resultado (EX: 30000000) e no campo superior informe o código da conta de resultado de

exercício do patrimônio liquido, ou seja, a mesma conta a ser utilizada nos parâmetros para

encerramento do exercício.

6.1.1. Balanço patrimonial comparativo

Alem da impressão simples o

modo comparativo, possibilitando a comparação do exercício atual com o exercício anterior.

Para realizar este processo, marque a opção COMPARATIVO disponível na tela de

impressão do balanço.

** Caso não localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.

6.2. DRE - Demonstrativo de resultado

Relatório que apresenta o saldo das contas de resultado do plano de contas, seguindo as

configurações dos parâmetros.

A emissão deste relatório também depend

documento é recomendada a duplicação destes totalizadores da empresa modelo, visando assim

facilitar o cadastro. Mesmo que o plano de contas utilizado em sua empresa não seja igual ao da

empresa modelo recomendamos a

adicionar as corretas.

56

Lançamento Rápido Anual

um único lançamento de uma despesas que a empresa terá o ano todo (EX:

Informe o dia, ano, devedora, credora,histórico e preencha o valor de cada mês.


O balanço patrimonial possibilita a impressão do balanço simples contendo apenas o



passivo e na maioria das vezes a causa do problema é a mesma, o saldo do Lucro e



00000) e no campo superior informe o código da conta de resultado de


Balanço patrimonial comparativo

Alem da impressão simples o sistema, também possibilita a impressão do balanço no



ão localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.

Demonstrativo de resultado


A emissão deste relatório também depende dos totalizadores, no item 2.2 deste



empresa modelo recomendamos a duplicação, pois fica fácil remover as contas incorretas e

um único lançamento de uma despesas que a empresa terá o ano todo (EX:

dora, credora,histórico e preencha o valor de cada mês.


ples contendo apenas o



usa do problema é a mesma, o saldo do Lucro e Prejuízo



00000) e no campo superior informe o código da conta de resultado de


sistema, também possibilita a impressão do balanço no



ão localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.


e dos totalizadores, no item 2.2 deste



duplicação, pois fica fácil remover as contas incorretas e

Realize esta duplicação e confira abaixo como funciona o cadastro.

A DRE possui dois tipos de totalizadores, o primeiro é para o plano de contas que o grupo

de resultado possui apenas um digito (EX: 9) e outro é quando o grupo de resultado é divido em

dois grupos (EX: Receita 3 e despesas 4);

Caso utilize o plano de contas com apenas um grupo (EX: 90000000), duplique da

empresa modelo seguindo o passo 2.2 deste e siga as

- Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em

TOTALIZADORES.

- Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador 1

- Dentro deste totalizador, verifique abaixo as contas adicionadas e confira se estão

corretas. Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique na lixeira ao

lado para excluir.

- Clique no botão novo ao lado direito da tela e adicione todas as contas de 4º deste

grupo (exemplo de conta de 4º grau 91101000)

- Salve este totalizador 1 e avance para o 2

- Realize o mesmo processo, a única diferença é todas as contas do totalizador 1 deverão

ser também adicionadas no totalizador 2 e posteriormente nos demais, ou seja, ao chegar

ao totalizador 6 todas as contas dos totalizadores 1, 2,

pois só assim o saldo da DRE será impresso corretamente.

Para o cadastro de totalizadores do plano de contas que o resultado é divido

grupos o cadastro é mais simples, desde que aproveitado o cadastro de totalizador

modelo. Duplique e siga as instruções abaixo:

- Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em

TOTALIZADORES.

- Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador (900000)

- Este totalizador é sintético, avance até

- Clique em Contas

- Dentro deste totalizador, verifique as contas adicionadas e confira se estão corretas.

Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique em remover todas para

excluir.

- Ao lado direito, verifique a estrutura do plano de contas, selecione a conta de 4º grau

que pertença a este grupo e clique em Adicionar.

- Adicione as contas em todos os totalizadores analíticos.

57

Realize esta duplicação e confira abaixo como funciona o cadastro.


ui apenas um digito (EX: 9) e outro é quando o grupo de resultado é divido em

dois grupos (EX: Receita 3 e despesas 4);


empresa modelo seguindo o passo 2.2 deste e siga as instruções abaixo:

Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em

Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador 1

Dentro deste totalizador, verifique abaixo as contas adicionadas e confira se estão

tas. Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique na lixeira ao

Clique no botão novo ao lado direito da tela e adicione todas as contas de 4º deste

grupo (exemplo de conta de 4º grau 91101000)

or 1 e avance para o 2

Realize o mesmo processo, a única diferença é todas as contas do totalizador 1 deverão


totalizador 6 todas as contas dos totalizadores 1, 2, 3, 4 e 5 devem estar presentes,

pois só assim o saldo da DRE será impresso corretamente.

Para o cadastro de totalizadores do plano de contas que o resultado é divido

grupos o cadastro é mais simples, desde que aproveitado o cadastro de totalizador

modelo. Duplique e siga as instruções abaixo:


Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador (900000)

Este totalizador é sintético, avance até um totalizador analítico (901001)

Dentro deste totalizador, verifique as contas adicionadas e confira se estão corretas.

aso as contas informadas não existam no plano de contas, clique em remover todas para

direito, verifique a estrutura do plano de contas, selecione a conta de 4º grau

que pertença a este grupo e clique em Adicionar.

Adicione as contas em todos os totalizadores analíticos.


ui apenas um digito (EX: 9) e outro é quando o grupo de resultado é divido em



Dentro deste totalizador, verifique abaixo as contas adicionadas e confira se estão

tas. Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique na lixeira ao

Clique no botão novo ao lado direito da tela e adicione todas as contas de 4º deste

Realize o mesmo processo, a única diferença é todas as contas do totalizador 1 deverão


3, 4 e 5 devem estar presentes,

Para o cadastro de totalizadores do plano de contas que o resultado é divido em dois

grupos o cadastro é mais simples, desde que aproveitado o cadastro de totalizadores da empresa


Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador (900000)

um totalizador analítico (901001)

Dentro deste totalizador, verifique as contas adicionadas e confira se estão corretas.

aso as contas informadas não existam no plano de contas, clique em remover todas para

direito, verifique a estrutura do plano de contas, selecione a conta de 4º grau

- Salve o cadastro e emita os relatórios.

SEM O CADASTRO DE TOTALIZA

ANTES DE EMITIR CONFIRA A ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS.

6.2.1. DRE - Demonstrativo de resultado comparativo

A DRE pode ser impressa

exercício atual com o exerc

COMPARATIVO disponível na tela de impressão do balanço.


6.3. DFC - Demonstrativo de Fluxo de caixa

A DFC também depende do cada

DRE, duplique as informações da empresa modelo.

A diferença com a DRE é que nesta não é encaminhadas as contas, apenas os

totalizadores. Depois de duplicar siga abaixo para concluir o cadastro.

- Acesse o menu RELATORIOS / DFC, clique em totalizadores.

- Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)

- Clique sobre o botão Contas

- Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e

clique em adicionar.

- Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.

- Emita novamente a DFC e confira os valores.

* Não é permitido adicionar contas aos totalizadores SINTETICOS.

IMPORTANTE

Ao adicionar, por exemplo a conta Vendas de mercadorias ao totalizado

saldo a ser impresso no relatório pode não bater com o saldo impresso no razão desta conta,

pois na DFC o saldo impresso compreende apenas as movimentações desta conta com a conta

CAIXA, ou seja, as vendas a prazo utilizando por e

não vai alimentar este saldo

58

Salve o cadastro e emita os relatórios.

SEM O CADASTRO DE TOTALIZADORES NÃO É POSSIVEL EMITIR A DRE.

ANTES DE EMITIR CONFIRA A ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS.

Demonstrativo de resultado comparativo

A DRE pode ser impressa também no modo comparativo, possibilitando a comparação do

exercício atual com o exercício anterior. Para realizar este processo, marque a opção

COMPARATIVO disponível na tela de impressão do balanço.


Demonstrativo de Fluxo de caixa

A DFC também depende do cadastro de totalizadores, porem este mais simples do que a

DRE, duplique as informações da empresa modelo.


totalizadores. Depois de duplicar siga abaixo para concluir o cadastro.

esse o menu RELATORIOS / DFC, clique em totalizadores.

Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)

Clique sobre o botão Contas

Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e

mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.

Emita novamente a DFC e confira os valores.


Ao adicionar, por exemplo a conta Vendas de mercadorias ao totalizador da receita de vendas, o



CAIXA, ou seja, as vendas a prazo utilizando por exemplo a contra partida Duplicatas a receber

no modo comparativo, possibilitando a comparação do

ício anterior. Para realizar este processo, marque a opção


stro de totalizadores, porem este mais simples do que a


Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e

mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.

r da receita de vendas, o



xemplo a contra partida Duplicatas a receber

6.4. DVA - Demonstrativo do valor adicionado

A DVA é outro relatório que também depende do cadastro de totalizadores, porem

também mais simples do que a DRE e bem parecido com a DF

Duplique as informações da empresa modelo para ter acesso ao cadastro padrão dos

totalizadores. Após duplicar:

- Acesse o menu RELATORIOS / DVA, clique em totalizadores.

- Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)

- Clique sobre o botão Contas

- Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e

clique em adicionar.

- Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.

- Emita novamente a DVA e confira os valores.


6.5. Notas Explicativas

Diferente dos demais relatórios do

seja, criamos esta opção de impressão, apenas para que seja possível adicionar manualmente ou

via CRTL+C o texto a ser impresso.

Acesse o menu RELATORIOS / NOTAS EXPLICATIVAS, adicione o texto desejado e para

não perder, clique no botão adicionar texto disponível no cabeçalho da pagina.

Após salvar realize a impressão.

6.6. Encadernar livros

Esta opção possibilita a impressão das demonstrações contábeis de uma única vez,

controlando automaticamente a numeração das paginas.

- Acesse o menu RELATORIOS / ENCARDENAR LIVROS

- Informe as datas desejadas.

- Marque cada opção que deseja imprimir e informe a frente de cada um a ordem a ser

impressa.

- Antes de emitir, coloque em vídeo e confira se esta ok.

59

Demonstrativo do valor adicionado


também mais simples do que a DRE e bem parecido com a DFC.


Acesse o menu RELATORIOS / DVA, clique em totalizadores.

Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)

Clique sobre o botão Contas

ecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e

Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.

Emita novamente a DVA e confira os valores.

ontas aos totalizadores SINTETICOS.

Diferente dos demais relatórios do Office, este não utiliza informações do sistema, ou


exto a ser impresso.



Após salvar realize a impressão.

bilita a impressão das demonstrações contábeis de uma única vez,

controlando automaticamente a numeração das paginas.

Acesse o menu RELATORIOS / ENCARDENAR LIVROS

Informe as datas desejadas.

Marque cada opção que deseja imprimir e informe a frente de cada um a ordem a ser

Antes de emitir, coloque em vídeo e confira se esta ok.



ecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e

Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.

, este não utiliza informações do sistema, ou




bilita a impressão das demonstrações contábeis de uma única vez,

Marque cada opção que deseja imprimir e informe a frente de cada um a ordem a ser

7. Utilitários

7.1. Travar e destravar lançamentos

Após concluir os lançamentos de um determinado

travar alterações, novos lançamentos, exclusão dentro deste período. Acesse esta opção,

informe o período e confirme.

7.2. Manutenção do plano de contas

O plano de contas disponível hoje na empresa modelo, segue a mascar

isso, possibilita apenas o cadastro de 99 contas de 5º grau em cada grupo de 4º.

Grupo de 4º grau: 2201010

Contas que poderão ser cadastradas: 22010101, 22010102, 22010103 ....... 22010199

Esta opção de manutenção de plano de contas poss

do plano de forma a cadastrar mais contas no plano de contas. Veja abaixo como cadastrar:

Na instrução abaixo a mascara vai ser alterada de 12334455 para 123344

possui numero 11010199 vai ser alte

110101100

- Antes de fazer o processo, faça um backup completo da empresa.

- Acesse o menu UTILITÁRIOS / MODIFICAR ESTRUTURA, o sistema apresenta a tela com a

seguinte apresentação:

Aumentar o digito ____ na _____

- Informe no primeiro campo qual digito deseja acrescentar a mascara. Se deseja

adicionar mais um digito de 5º grau informe

- No campo seguinte qual casa será alterada. Conte na mascara atual aonde vai ficar

novo digito (EX: 7)

- Informe o numero que será adicionado no

contas neste novo digito. (EX: 0)

A nova estrutura deve ficar: 12344555

- Confirme a alteração e confira como ficou o plano de contas.

Em caso de problemas recomendamos a restauração do backup.

7.3. Troca de contas nos lançamentos

60

Travar e destravar lançamentos

Após concluir os lançamentos de um determinado período, por este menu é possível


Manutenção do plano de contas

O plano de contas disponível hoje na empresa modelo, segue a mascar


Grupo de 4º grau: 2201010


Esta opção de manutenção de plano de contas possibilita exatamente alterar a mascara


Na instrução abaixo a mascara vai ser alterada de 12334455 para 123344555, aonde a conta que

possui numero 11010199 vai ser alterada para 110101099 possibilitando o cadastro da conta

Antes de fazer o processo, faça um backup completo da empresa.

Acesse o menu UTILITÁRIOS / MODIFICAR ESTRUTURA, o sistema apresenta a tela com a

seguinte apresentação:

____ na _____ casa e preencher com numero ____

Informe no primeiro campo qual digito deseja acrescentar a mascara. Se deseja

adicionar mais um digito de 5º grau informe 5

No campo seguinte qual casa será alterada. Conte na mascara atual aonde vai ficar

Informe o numero que será adicionado no código das contas já cadastradas no plano de

contas neste novo digito. (EX: 0)

A nova estrutura deve ficar: 12344555

Confirme a alteração e confira como ficou o plano de contas.

e problemas recomendamos a restauração do backup.

Troca de contas nos lançamentos

período, por este menu é possível


O plano de contas disponível hoje na empresa modelo, segue a mascara 12334455 e com



ibilita exatamente alterar a mascara


55, aonde a conta que

99 possibilitando o cadastro da conta

Acesse o menu UTILITÁRIOS / MODIFICAR ESTRUTURA, o sistema apresenta a tela com a

preencher com numero ____

Informe no primeiro campo qual digito deseja acrescentar a mascara. Se deseja

No campo seguinte qual casa será alterada. Conte na mascara atual aonde vai ficar o

das contas já cadastradas no plano de

e problemas recomendamos a restauração do backup.

Com as freqüentes alterações de plano de contas é comum que uma determinada conta

seja utilizada no lançamento e posteriormente devido

por outra. Para alterar os lançamentos que possuem esta conta é que foi disponibilizado este

menu, veja como utilizá-lo

- Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.

- Acesse o menu UTILITARIOS /TROCA DE CONTAS NOS LANÇAME

- Informe se a seleção será realizada por lançamento ou por data

- Informe abaixo os dados de pesquisa (EX: DATA: 01/01 a 31/01)

- Caso todos os lançamentos seja apenas de um histórico, informe o código.

- Informe o tipo de conta a ser alterado

- Preencha o código da conta que esta no momento nos lançamentos.

- Informe abaixo o código da nova conta que será preenchida nos lançamentos

- Confirme a troca.

7.4. Copiar contas entre empresas

Opção de duplicação de contas de

plano de contas. Veja a seguir.

- Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.

- Acesse o menu UTILITARIOS / DUPLICAR CONTAS ENTRE EMPRESAS

- Selecione as contas que deseja duplica

- No rodapé da tela informe a empresa

- Confirme a duplicação.

Nas ultimas versões foram realizadas algumas melhorias no sistema Office visando

aperfeiçoar a utilização e facilitar alguns processos do dia

e em cada módulo e como utilizar essas ferramentas:

61

alterações de plano de contas é comum que uma determinada conta

seja utilizada no lançamento e posteriormente devido à troca do cadastro ela tenha sid


Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.

Acesse o menu UTILITARIOS /TROCA DE CONTAS NOS LANÇAMENTOS

Informe se a seleção será realizada por lançamento ou por data

Informe abaixo os dados de pesquisa (EX: DATA: 01/01 a 31/01)

Caso todos os lançamentos seja apenas de um histórico, informe o código.

Informe o tipo de conta a ser alterado (Devedora ou Credora)

Preencha o código da conta que esta no momento nos lançamentos.

Informe abaixo o código da nova conta que será preenchida nos lançamentos

Copiar contas entre empresas

Opção de duplicação de contas de uma empresa para outra, sem ter que duplicar todo o


Acesse o menu UTILITARIOS / DUPLICAR CONTAS ENTRE EMPRESAS

Selecione as contas que deseja duplicar

No rodapé da tela informe a empresa e o exercício de destino.

Confirme a duplicação.


a utilização e facilitar alguns processos do dia-a-dia. Confira abaixo

e em cada módulo e como utilizar essas ferramentas:

alterações de plano de contas é comum que uma determinada conta

troca do cadastro ela tenha sido trocada



NTOS

Caso todos os lançamentos seja apenas de um histórico, informe o código.

Preencha o código da conta que esta no momento nos lançamentos.

Informe abaixo o código da nova conta que será preenchida nos lançamentos

uma empresa para outra, sem ter que duplicar todo o


Acesse o menu UTILITARIOS / DUPLICAR CONTAS ENTRE EMPRESAS


dia. Confira abaixo o que foi alterado

1. Contabilização dos Lançamentos Fiscais

1.1. Cadastro de Códigos Contábeis

Para que os lançamentos sejam integralizados é necessário o preenchimento do código

contabil de integração. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro.

- Acesse o modulo Empresa

- Clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS

- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Fiscal.

- Na linha VALOR CONTABIL selecione primeiramente a conta Devedora do plano de contas

- No campo de Conta Credora selecione a conta referente ao cliente (Venda)

Caso possua vários clientes cadastrados dentro do sistema Fiscal e dentro do contábil

cada um tenha sua conta no p

Conta Credora, pois o sistema ira utilizar nesse campo a conta que estará informada dentro do

cadastro do cliente no modulo fiscal, ou seja, você informa a devedora normalmente e no

momento que lançar esse código dentro de uma saída o sistema ira substituir o asterisco pela

conta que esta dentro do cadastro do cliente informado no ato do lançamento.

Para contabilização de Entrada, há possibilidade de realizar o mesmo processo com relação

contas para os fornecedores

1.2. Preenchimento do código contabil nos lançamentos

Dentro das telas de lançamentos informe o código Contábil referente ao lançamento e salve.

Outra possibilidade é adicionar o código contabil no cadastro do CFOP para que os códigos

preenchidos automaticamente.

1.3. Preenchimento automático do código contabil para notas

Ao realizar a importação da nota, seja por código de barra, XML ou TXT o sistema

preenche todos os campos do registro e tem condições também de preencher o có

confira abaixo:

- Acesse o menu Cadastro / Código de operação;

- Informe o mês, ano e o cfop a ser utilizado nas notas;

- No campo Código contabil informe o código que deverá ser preenchido automaticamente;

* Caso este campo não seja liberad

65

Contabilização dos Lançamentos Fiscais

Cadastro de Códigos Contábeis



Clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS

Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Fiscal.

TABIL selecione primeiramente a conta Devedora do plano de contas

No campo de Conta Credora selecione a conta referente ao cliente (Venda)


cada um tenha sua conta no plano de contas, informe apenas um asterisco dentro do campo



nçar esse código dentro de uma saída o sistema ira substituir o asterisco pela


Para contabilização de Entrada, há possibilidade de realizar o mesmo processo com relação

Preenchimento do código contabil nos lançamentos


Outra possibilidade é adicionar o código contabil no cadastro do CFOP para que os códigos

preenchidos automaticamente.

Preenchimento automático do código contabil para notas


preenche todos os campos do registro e tem condições também de preencher o có

Acesse o menu Cadastro / Código de operação;

Informe o mês, ano e o cfop a ser utilizado nas notas;

No campo Código contabil informe o código que deverá ser preenchido automaticamente;

* Caso este campo não seja liberado, atualize o sistema;



Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Fiscal.

TABIL selecione primeiramente a conta Devedora do plano de contas

No campo de Conta Credora selecione a conta referente ao cliente (Venda)


lano de contas, informe apenas um asterisco dentro do campo



nçar esse código dentro de uma saída o sistema ira substituir o asterisco pela


Para contabilização de Entrada, há possibilidade de realizar o mesmo processo com relação às


Outra possibilidade é adicionar o código contabil no cadastro do CFOP para que os códigos sejam


preenche todos os campos do registro e tem condições também de preencher o código contabil,

No campo Código contabil informe o código que deverá ser preenchido automaticamente;

1.4. Contabilização automática dos lançamentos fiscais

A partir das ultimas versões o sistema Office possibilita a integração automática dos

lançamentos fiscais com a contabilidade, confira abaixo como utilizar esta ferramenta:

- Acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA

- Nos campos Contabilização automática nos quadros de entrada e saída informe SIM.

- Ao salvar cada lançamento, o valor já será transferido automaticamente para a contabilidade.

Só não serão transmitidos aut

importação de XML ou importação de TXT;

1.5. Geração de Contabilização

- Acesse o menu ARQUIVO MAGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO

- Informe o período desejado, selecione o livro, informe o processo NORMAL

- No campo Fazer contabilização automática é recomendado informar SIM. Somente para em

caso de contabilização da filial para matriz que é necessário informar como Não para geração do

arquivo e posteriormente importar esse arquivo no contabil da matriz.

- No campo Fazer pré-visualização desses lançamentos informe SIM.

- Confirme o inicio da contabilização

- Verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.

- Feche a tela de pré-visualização e confirme a contabilização.

2. Contabilização dos Impostos Fiscais

2.1. Cadastro de Códigos Contábeis

- Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS

- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção IMPOSTOS.

- Na linha Impostos informe a conta Credora e Devedora referente ao Imposto cadastrado.

66

Contabilização automática dos lançamentos fiscais



cesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA

Nos campos Contabilização automática nos quadros de entrada e saída informe SIM.

Ao salvar cada lançamento, o valor já será transferido automaticamente para a contabilidade.

Só não serão transmitidos automaticamente os lançamentos realizados em lote, como

importação de XML ou importação de TXT;

Geração de Contabilização

Acesse o menu ARQUIVO MAGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO

Informe o período desejado, selecione o livro, informe o processo NORMAL

No campo Fazer contabilização automática é recomendado informar SIM. Somente para em


arquivo e posteriormente importar esse arquivo no contabil da matriz.

visualização desses lançamentos informe SIM.

Confirme o inicio da contabilização

Verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.

visualização e confirme a contabilização.

Contabilização dos Impostos Fiscais

Cadastro de Códigos Contábeis

Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS

Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção IMPOSTOS.

a conta Credora e Devedora referente ao Imposto cadastrado.



Nos campos Contabilização automática nos quadros de entrada e saída informe SIM.

Ao salvar cada lançamento, o valor já será transferido automaticamente para a contabilidade.

omaticamente os lançamentos realizados em lote, como

Informe o período desejado, selecione o livro, informe o processo NORMAL

No campo Fazer contabilização automática é recomendado informar SIM. Somente para em



Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção IMPOSTOS.

a conta Credora e Devedora referente ao Imposto cadastrado.

2.2 Geração dos Impostos

2.2.1. Empresa simples

No caso de empresa Simples você somente informa esse código contábil dentro do

imposto gerado (Ex: DARF SIMPLES) e no momento de realizar a c

como base a data de Pagamento.

2.2.2. Empresa normal

Para contabiliza o Darf normal você deve acessar o modulo Fiscal, clicar no menu

CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o códig

contábil correto para cada um dos tributos.

2.3- Geração da Contabilização

- Acesse o menu ARQUIVO MAGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO

- Informe o período desejado, selecione o livro (Ex:IMPOSTOS)

- Informe o processo NORMAL e caso a empresa contenha o mesm

peça os lançamentos direto na contabilidade e a pré

- Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.

3. Contabilização da Folha de Pagamento

3.1. Cadastros de Códigos Contábeis

- Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS

- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha.

- selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.

- Selecione o Histórico para contabilização.

- Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.

A tela de cadastro do Código Contabil para integração Folha / Contabil, possui quatro campos

para preenchimento, sendo cada um utilizado

cadastrar um código de Férias Proporcionais, informe as contas dentro da linha Rescisão, em

caso de Férias Gozadas preencha os campos referente a Férias.

67


imposto gerado (Ex: DARF SIMPLES) e no momento de realizar a contabilização o sistema utilizará

como base a data de Pagamento.


CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o códig

contábil correto para cada um dos tributos.

Geração da Contabilização

AGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO

Informe o período desejado, selecione o livro (Ex:IMPOSTOS)

Informe o processo NORMAL e caso a empresa contenha o mesmo numero dentro do Office

peça os lançamentos direto na contabilidade e a pré-visualização desses lançamentos

Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.

Contabilização da Folha de Pagamento

Contábeis


Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha.

selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.

Selecione o Histórico para contabilização.

Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.


para preenchimento, sendo cada um utilizado em seu determinado cálculo. Por exemplo, ao


caso de Férias Gozadas preencha os campos referente a Férias.


ontabilização o sistema utilizará


CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o código

o numero dentro do Office

visualização desses lançamentos

Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.


Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha.

selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.

Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.


em seu determinado cálculo. Por exemplo, ao


3.2. Cadastro de Códigos de Operação

- Após cadastrar os códigos Contábeis

Códigos de operação.

- Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil

referente ao movimento.

- Selecione a Natureza de movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos

Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do

módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.

3.3. Geração de Contabilização

- Acesse o menu Arquivos magnéticos / Integração Contábil.

- Informe a data de cálculo;

- Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré

visualização dos lançamentos, para que ao confirmar o processo os

posteriormente transferidos automaticamente para o módulo Contábil.

Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é

necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que de

posteriormente pelo menu Utilitários

4. Contabilização da folha de pagamento por Departamento

A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos.

Desta forma, você pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura.

A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.

4.1. Configuração

Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cada

de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos

departamentos, você deverá preencher esta conta com o código *D*.

EX: Código Contábil - Salários e Ordenados

Conta a Creditar - 11101001 (Caixa)

Conta a Debitar - *D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada

funcionário)

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Cadastro de Códigos de Operação

Contábeis, acesse o modulo Folha, selecione o menu Cadastros /

Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil

movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos



Contabilização

Acesse o menu Arquivos magnéticos / Integração Contábil.

Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré

visualização dos lançamentos, para que ao confirmar o processo os lançamentos sejam listados e

posteriormente transferidos automaticamente para o módulo Contábil.


necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que de

Utilitários / Importar Lançamentos no módulo Contábil.

Contabilização da folha de pagamento por Departamento


ocê pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura.


Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cada


departamentos, você deverá preencher esta conta com o código *D*.

Salários e Ordenados

11101001 (Caixa)

*D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada

, acesse o modulo Folha, selecione o menu Cadastros /

Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil

movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos



Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré-

lançamentos sejam listados e


necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que deverá ser importado

/ Importar Lançamentos no módulo Contábil.


ocê pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura.


Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cadastrar as contas


*D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada

A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta

Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem

função *D* será substituído

departamentos.

4.2. Geração da Contabilização

A única diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por

Departamento, que devido à configuração utilizada deve estar como SIM.

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A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta

Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem

substituído pelas informações correspondentes no cadastro dos

Geração da Contabilização

diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por

configuração utilizada deve estar como SIM.

A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta Devedora,

Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem preenchidos com a

pelas informações correspondentes no cadastro dos

diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por

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