Hospital Regional · Despesa Paga 28.028.890,43 28.076.675,37. Disponibilidade X Contas a Pagar...
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Hospital Regional
PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º TRIMESTRE/2019
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Pauta
• Receitas
• Despesas
• Desempenho
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Orçamento4º
TRIMESTRE/2019
4º
TRIMESTRE/2018
Receitas Orçadas 26.310.196,72 25.524.064,00
Receitas Arrecadadas 29.612.685,94 28.926.136,89
Despesas Fixadas26.310.196,72 25.524.064,00
Despesas Empenhadas27.932.034,90 27.081.406,64
Despesas Liquidadas27.916.101.01 27.137.603,41
Despesas Pagas28.028.890,43 28.076.675,37
Superávit / Déficit
Orçamentário1.680.651,04 1.844.730,25
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Receitas Arrecadadas
20.000.000,00
22.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
28.000.000,00
30.000.000,00
4º Tri/2019 4º Tri/2018
4º Trimestre/2019 29.612.685,94
4º Trimestre/2018 28.926.136,89
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Receitas x Despesas
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
22.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
28.000.000,00
30.000.000,00
4º Tri/2019 4º Tri/2018
Receita Arrecadada Despesa Empenhada
4º Trimestre/2019 4º Trimestre/2018
Receita Arrecadada 29.612.685,94 28.926.136,89
Despesa Empenhada 27.932.034,90 27.081.406,64
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Despesas
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
18.000.000,00
20.000.000,00
22.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
28.000.000,00
30.000.000,00
4º Tri/2019 4º Tri/2018
Despesa Fixada Despesa Empenhada
4º Trimestre/2019 4º Trimestre/2018
Despesa Fixada 26.310.196,72 25.524.064,00
Despesa Empenhada 27.932.034,90 27.081.406,64
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Resultado
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
4º Tri/2019 4º Tri/2018
4º Trimestre/2019 1.680.651,04
4º Trimestre/2018 1.844.730,25
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Receitas x Despesas
10.000.000,00
14.000.000,00
18.000.000,00
22.000.000,00
26.000.000,00
30.000.000,00
Receita
Orçada
Receita
Arrecadada
Despesa
Fixada
Despesa
Empenhada
Despesa
Liquidada
Despesa paga
4º Tri/2019 4º Tri/2018
4º Trimestre/2019 4º Trimestre/2018
Receita Orçada 26.310.196,72 25.524.064,00
Receita Arrecadada 29.612.685,94 28.926.136,89
Despesa Fixada 26.310.196,72 25.524.064,00
Despesa Empenhada 27.932.034,90 27.081.406,64
Despesa Liquidada 27.916.101,01 27.137.603,41
Despesa Paga 28.028.890,43 28.076.675,37
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Disponibilidade X Contas a Pagar
DESPESAS ASSUMIDAS EM 2019 31/12/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.654.732,37
( - ) SALDO DE RESTOS A PAGAR 0,00
( - ) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 2.027.186,01
( - )CONSIGNAÇÕES 281.199,71
( - )EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.505.295,12
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA -1.158.948,47
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Disponibilidades x Dívida Curto
Prazo
2.531.701,13
2.456.481,72
2.438.254,58
2.209.287,09
2.295.183,98
2.314.191,62
1.856.416,98
2.046.755,19
1.985.933,47
1.925.121,29
3.025.909,35
2.654.732,37
3.991.620,83
3.770.443,05
3.526.708,11
3.125.637,47
3.230.736,34
3.137.383,88
3.182.875,83
2.957.535,90
2.637.584,01
2.521.974,97
4.177.014,813.813.680,84
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
Disponibilidades Financeiras Dívida Curto Prazo
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DESPESAS ASSUMIDAS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2.106.396,38 2.416.727,45 2.654.732,37
( - ) EMPENHOS LIQUIDADOS A
PAGAR3.201.316,45 2.140.634,85 2.027.186,01
( - )CONSIGNAÇÕES 268.769,02 647.743,95 281.199,71
( - ) EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS1.148.678,29 1.506.131,52 1.505.295,12
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
LÍQUIDA-2.512.367,38 -1.877.782,87 -1.158.948,47
Disponibilidade X Contas a Pagar
Análise 2017 a 2019
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VALORES A RECEBER EM
31/12/2019 - HOSPITAL
CASA BRANCA
• COTA MUNICÍPIOS – Janeiro a Junho/2019 R$9.043,20/mês. Total: R$ 54.259,20
• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS – Janeiro aJunho/2019 R$ 2.258,75/mês. Total: R$ 13.552,50
• TOTAL: R$ 67.811,70
Multa 5%: R$ 71.202,28
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MOCOCA
• COTA MUNICÍPIOS – Julho a Novembro/2019 R$20.698,20/mês. Total: R$ 103.491,00
• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS – Julho aNovembro/2019 R$ 5.506,29/mês. Total: R$27.531,45
• CONFISSÃO DE DÍVIDA – Dezembro/2019 R$11.673,86/mês. Total R$ 11.673,86
• TOTAL: R$ 142.696,31
Multa 5%: R$ 149.831,12
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CACONDE
• COTA MUNICÍPIOS – Novembro/2019 R$
5.992,87/mês. Total: R$ 5.992,87
• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS –
Novembro/2019 R$ 1.624,15/mês. Total: R$
1.624,15
• TOTAL: R$ 7.617,02
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SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
• COTA MUNICÍPIOS – Outubro e
Novembro/2019 R$ 16.420,20/mês. Total: R$
32.840,40
• PRO SANTA CASA MUNICÍPIOS – Outubro
Novembro/2019 R$ 4.269,34/mês. Total: R$
8.538,68
• TOTAL: R$ 41.379,08
Multa 5%: R$ 42.413,56
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TAPIRATIBA
• COTA MUNICÍPIOS – Novembro/2019 R$
3.918,60/mês. Total: R$ 3.918,60
• TOTAL: R$ 3.918,60
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TOTAL DE VALORES A
RECEBER EM 31/12/2019
R$ 274.982,58