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GESCON PHOENIX
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GESCON PHOENIX
Sumário Índice
1. Introdução...................................................................................................................................... 6
2. Configurações Mínima para utilização do Gescon.................................................................... 6
3. Como baixar o sistema da internet............................................................................................ 7
4. Processos para Download............................................................................................................ 7
Menu Cadastro ..... ............................................................................................................................ 9
5. Usuários ........................................................................................................................................ 9
5.1. Cadastro de Grupos de Acesso................................................................................................ 9
5.2. Cadastro de usuários ................................................................................................................ 9
5.3. Alteração de Senhas ................................................................................................................ 10
6. Cadastro de Cliente ...................................................................................................................... 10
7. Cadastro de Não Clientes ............................................................................................................ 12
8. Cadastro de Fornecedores ......................................................................................................... 13
9. Cadastro de Eventos da Contmatic e do Usuário...................................................................... 14
10. Cadastro de Tipos de Serviços ................................................................................................. 14
11. Cadastro de Forma de Recebimento e Pagamento ................................................................. 15
12. Cadastro de Tipos de Documentos .......................................................................................... 15
13. Cadastro de Tipos de Guias ...................................................................................................... 16
14. Bancos ......................................................................................................................................... 16
14.1. Cadastro de Bancos ................................................................................................................ 16
14.2. Cadastro de Agências ............................................................................................................. 17
14.3. Cadastro de Conta Corrente ................................................................................................... 17
14.4. Cadastro de Carteira de Cobrança ......................................................................................... 18
14.5. Cadastro de Informações para cobrança Bancária .............................................................. 19
15. Cadastro de Grupos de Despesas e Receitas ......................................................................... 19
16. Cadastro de Feriados ................................................................................................................. 20
17. Parâmetros do Sistema .............................................................................................................. 20
18. Cadastro de Trabalhos e Tarefas .............................................................................................. 22
19. Cadastro de Setores ................................................................................................................... 22
20. Funcionários / Colaboradores ................................................................................................... 22
21. Definição de Trabalhos e Tarefas por cliente .......................................................................... 23
22. Definição de Setores e Clientes por funcionários ................................................................... 24
23. Cadastro de Time Sheet ............................................................................................................. 24
24. Obrigações .................................................................................................................................. 25
24.1 Cadastro de Obrigações ........................................................................................................... 25
24.2 Definição de Obrigações por Cliente ....................................................................................... 25
Menu Serviços ................................................................................................................................. 26
25. Lançamentos .............................................................................................................................. 26
25.1. Lançamentos de Eventos ....................................................................................................... 26
26. Programação ............................................................................................................................... 26
26.1. Programação Geral .................................................................................................................. 26
26.2. Programaçao Múltipla e Exclusão Múltipla por Clientes ..................................................... 27
27. Geração de Lançamentos .......................................................................................................... 28
28. Lançamentos de Tarefas realizadas ......................................................................................... 29
29. Horas Trabalhadas ..................................................................................................................... 29
30. Nota Fiscal .................................................................................................................................. 30
30.1. Geração de Notas Fiscais em Lote ........................................................................................ 30
30.2. Cancelamento de Nota Fiscal ................................................................................................. 30
30.3. Estorno de Cancelamento de Nota Fiscal ............................................................................. 31
31. Nota de Despesa ........................................................................................................................ 32
31.1. Geração de Nota de Despesa em Lote .................................................................................. 32
31.2. Exclusão de Notas de Despesas ............................................................................................ 32
32. Impostos ...................................................................................................................................... 33
32.1. Cadastro de Códigos de Receita ............................................................................................ 33
32.2. Taxa Selic ................................................................................................................................. 34
32.3. Vínculo de Feriados e Municípios .......................................................................................... 34
32.4. Cálculo de Impostos em Atraso ............................................................................................. 35
32.5. Gerenciamento de Impostos Calculados.............................................................................. 35
33. Protocolos .................................................................................................................................. 36
33.1. Cadastro de Documentos para Protocolos ........................................................................... 36
33.2. Lançamento de Protocolos .................................................................................................... 36
33.3. Gerenciamento de Protocolos ............................................................................................... 37
33.4. Gerenciamento de Itens Protocolados .................................................................................. 38
33.5. Recálculo de Guias Protocoladas ........................................................................................ 39
34. Reajuste de Honorários ............................................................................................................. 39
35. Orçamentos ................................................................................................................................ 40
35.1. Modelos de Orçamentos ........................................................................................................ 40
35.2. Lançamento de Orçamentos ................................................................................................. 40
36. Contratos .................................................................................................................................... 42
36.1. Modelos de Contratos ............................................................................................................ 42
36.2. Lançamento de Contratos ..................................................................................................... 43
37. Livro Caixa ................................................................................................................................ 44
37.1. Contas do Caixa ...................................................................................................................... 44
37.2. Termos do Livro Caixa ........................................................................................................... 44
37.3. Lançamentos do Caixa ........................................................................................................... 45
37.4. Renumerar Lançamentos ....................................................................................................... 45
Menu Financeiro ............................................................................................................................... 46
38. Contas a Receber ....................................................................................................................... 46
38.1 Contas a Receber ..................................................................................................................... 46
38.2. Recebimento de Contas ......................................................................................................... 47
38.3. Baixa de contas a Receber .................................................................................................... 47
39. Recibos ....................................................................................................................................... 48
39.1. Emissão de Recibos ............................................................................................................... 48
39.2. Emissão de Recibos Rápidos ................................................................................................ 49
40. Boletos ........................................................................................................................................ 50
40.1. Agrupamento de Boletos ....................................................................................................... 50
40.2. Emissão de Boletos ............................................................................................................... 50
41. Emissão de Carta de Cobrança ................................................................................................ 50
42. Contas a Pagar ........................................................................................................................... 51
42.1. Contas a Pagar ........................................................................................................................ 51
42.2. Pagamento de Contas ........................................................................................................... 52
42.3. Baixa de Contas a Pagar ........................................................................................................ 53
42.4. Emissão de Pagamentos ....................................................................................................... 54
43. Fluxo de Caixa ........................................................................................................................... 55
43.1. Contas (Movimentação) ......................................................................................................... 55
43.2. Lançamento de Transferência entre Contas ........................................................................ 56
43.3. Geração de Arquivo Remessa ............................................................................................... 56
43.4. Importação de Ocorrência ..................................................................................................... 57
43.5. Importação de Extratos .......................................................................................................... 58
43.6. Importação de Francesas ..................................................................................................... 58
43.7. Conciliação Bancária ............................................................................................................. 58
Menu Integração ............................................................................................................................. 59
44. Integração Contábil .................................................................................................................. 59
45. Integração com o G5 ................................................................................................................. 60
46. Integração de NF-e ................................................................................................................... 60
46.1. Exportação de RPS (Recibo Provisório de Serviços) ......................................................... 60
46.2. Importação de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ....................................................................... 61
47. Gerenciamento de Guias .......................................................................................................... 61
Menu Lucratividade ......................................................................................................................... 62
48. Rateio de Materiais .................................................................................................................... 62
49. Pesos por Perfil de Cliente ...................................................................................................... 63
50. Pesos por demanda de trabalho ............................................................................................. 64
Menu CRM ........................................................................................................................................ 65
51. Motivo de Atendimento ............................................................................................................. 65
52. CRM – Atendimento de Chamadas .......................................................................................... 65
Menu Relatórios .............................................................................................................................. 66
53. Relatórios de Cadastros ........................................................................................................... 66
54. Relatórios de CRM ..................................................................................................................... 66
55. Relatórios de Contas a Receber ............................................................................................... 66
56. Relatórios de Contas a Pagar ................................................................................................... 67
57. Relatórios de Fluxo de Caixa .................................................................................................... 67
58. Relatório de Tarefas Realizadas ............................................................................................... 67
59. Relatórios de Lucratividade ...................................................................................................... 67
60. Relatório de Time Sheet ............................................................................................................ 67
61. Emissão de Protocolos ............................................................................................................. 67
62. Relatórios e Emissão Notas ..................................................................................................... 67
63. Relação de Cheques ................................................................................................................. 67
64. Emissão de Darfs Sobre Serviços ........................................................................................... 67
65. Relação de Guias ....................................................................................................................... 67
66. Relação de Eventos ................................................................................................................... 67
67. Relação de Tributos Retidos a Compensar ............................................................................ 67
68. Emissão de Etiquetas para Correspondência ........................................................................ 67
69. Emissão de Guias e Relatórios de Impostos .......................................................................... 67
70. Relatórios de Livro Caixa ......................................................................................................... 67
71. Relatórios Orçamentos ............................................................................................................ 68
72. Relatório de Contratos ............................................................................................................... 68
73. Relatório de Obrigações ............................................................................................................ 68
Menu Web Phoenix ......................................................................................................................... 68
74. Sincronização ............................................................................................................................ 68
74.1. Enviar ...................................................................................................................................... 68
75. Servidor ...................................................................................................................................... 68
75.1. Configurações para Sincronização ...................................................................................... 68
75.2. Informações Gerais ................................................................................................................ 69
76. Exportar Cadastro de Clientes ................................................................................................ 69
77. Gerenciamento de Arquivos ..................................................................................................... 70
Menu Auxiliar .................................................................................................................................. 71
78. Controle de Impressão ............................................................................................................. 71
79. Configurações de E-mail .......................................................................................................... 71
80. Gerenciamento de Arquivos para envio por e-mail ............................................................... 72
81. Agenda de Compromissos ...................................................................................................... 72
82. Importação de Layout de Notas Fiscais do ENFS .................................................................. 73
83. Configuração de Notas Fiscais . .............................................................................................. 73
84. Importar Lançamentos do Caixa do ADM ............................................................................... 74
85. Dados do Escritório Contábil .................................................................................................. 74
86. Manual ...................................... ................................................................................................. 75
Menu Ajuda ...................................................................................................................................... 75
87. Suporte Interativo ..................................................................................................................... 75
88. Novidades .................................................................................................................................. 76
89. Sobre o Gescon ......................................................................................................................... 76
1. Introdução
O Sistema Gescon Phoenix tem a finalidade de Gerenciar o Escritório de Contabilidade. Esse Gerenciamento é composto por diversas rotinas que gerenciam as tarefas do dia a dia do Escritório Contábil deixando mais fácil e prática a execução das mesmas. As principais rotinas são Controle de chamadas recebidas, emissão de recibos e boletos (matricial e laser), controle de Contas a Receber, importação de francesas, controle de Contas a Pagar e Fluxo de Caixa totalmente automatizados. Emissão de Notas Fiscais e Notas de Despesas, controle e emissão dos impostos retidos na fonte (IR, PIS, COFINS, CSLL) e o melhor, tudo isso integrado com nosso sistema G5 Phoenix e Contábil Phoenix.
Temos também no Gescon Phoenix a Rotina de Emissão de Protocolos acompanhado do gerenciamento de protocolos e gerenciamento dos itens protocolados inclusive Guias enviadas para os Clientes, bem como o Gerenciamento de Guias, ou seja, o controle das Guias enviadas para os clientes tal como o controle de guias dos Clientes pagas pelo Escritório Contábil. Nessa rotina, por exemplo, ele controla tanto a obrigatoriedade do pagamento que passa a ser do escritório contábil como também o controle do reembolso da guia.
O cálculo da lucratividade tem a finalidade de relacionar o custo com serviços prestados e despesas do Escritório com o valor dos honorários cobrados. Para chegarmos na margem de lucro por cliente, apuramos todas as Receitas, despesas e custo do Escritório Contábil a partir de um parâmetro escolhido pelo próprio gerenciador do Escritório.
É importante ressaltar também que o Gescon Phoenix, não é só um sistema que deve ser usado pelo gerenciador do Escritório Contábil, mas também pelos funcionários, pois nosso sistema também dispõe de um controle de Trabalhos e Tarefas, Time Sheet, CRM, Protocolos entre outros.
O Sistema como é direcionado tanto para o Administrador quanto para os funcionários do Escritório Contábil dispõe de um rígido controle personalizado de acesso às suas rotinas, esse controle também é configurado pelo próprio administrador do Escritório Contábil.
2. Configuração mínima para utilização do Gescon
Gescon Processador 800Mhz 128Mb de memória Win98
Gescon Processador 800Mhz 256Mb de memória 2000 / XP
Trabalhar utilizando como protocolo de comunicação o TCP/IP no caso de uma rede ponto-a-ponto com endereços fixos.
Devido ao fato do NetBeui trabalhar com Broadcasting retirar das configurações da rede de todas as máquinas este protocolo.
Verificar se existe em todas as máquinas a placa de rede modelo RTL8029, caso exista entrar na página do fabricante e fazer download do driver para atualização, pois com o driver original que vem com a placa o time out de acesso é pequeno podendo gerar erros e até mesmo corromper dados (apenas para Win98).
Em uma rede ponto-a-ponto não utilizar mais que 8 computadores na rede.
As configurações de vídeo tem que ser no mínimo 256 cores e 800 x 600 de resolução.
Deixar as fontes de vídeo como fontes pequenas.
O nome do servidor não pode conter caracteres especiais como *.- / espaço # @ pois influenciam no desempenho do sistema e na criação de arquivos.
Os terminais devem estar com as unidades mapeadas.
A pasta de instalação do sistema não pode estar mapeada diretamente, deve-se mapear o C: do Servidor ou uma pasta qualquer e fazer a instalação dentro desta pasta.
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3. Como baixar os sistemas da internet
Ao entrar na área de clientes após digitar o código e senha execute a instalação.
4. Processo para Download:
1- Entrar na área de clientes e digitar o código sem o dígito e senha.
2- Clique na opção download, execute ou salve arquivo o arquivo da instalação.
3- Ao clicar em salvar será aberta a tela para indicar o local onde será salvo o arquivo.
4- Fazer o processo de salvar para o arquivo do programa Gescon..
5- Após fazer o download será aberto uma tela com algumas instruções, onde mostra a versão do sistema e local onde será descompactado a instalação.
6- Clique em OK.
7- Após este processo será criada dentro da pasta Phoenix uma nova pasta com nome de Gescon.
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8- Nesta pasta execute a instalação direcionando o sistema para o local onde está instalado os sistemas
(exemplo: C:\Phoenix ) e conclua a operação.
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Menu Cadastro
5. Usuários
5.1. Cadastro de Grupos de Acesso
O Grupo de Acesso será definido as permissões de cada rotina do sistema. Informe o código, o nome do grupo, selecione a rotina e determine as permissões.
A criação do grupo é utilizada quando mais de um usuário irá acessar o sistema Gescon, desta forma o Escritório Contábil poderá determinar quais as rotinas que os usuários terão acesso.
5.2. Cadastro de Usuários
Serão cadastrados os usuários que terão permissão para acessar determinado grupo de rotinas no sistema. Caso queira permitir algum acesso personalizado somente para um usuário dentro do grupo, basta inserir a rotina selecionando o que este usuário terá acesso, ou ainda marcar a opção acesso total para todas as rotinas. O cadastro de usuários depois servirá para vincular aos funcionários/colaboradores como já foi explicado anteriormente.
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5.3. Alteração de Senhas
Permite alterar a senha do usuário Ativo / Logado.
6. Cadastro de Clientes
Neste item serão cadastrados todos os clientes inclusive o Escritório Contábil. No GESCON o Escritório será considerado como cliente e será identificado pela opção "Escritório Contábil" que deverá estar marcada no cadastro.
Informe um apelido que facilmente identificará o Cliente, na sequência informe a Razão Social e os demais dados. Se este Cliente deixar de ser cliente por finalização de contrato de Prestação de Serviços, basta apenas cadastrar a data de desativação para que o sistema não carregue mais as informações deste cadastro.
No cadastro de clientes na pasta Gescon deverão ser preenchidos o Endereço de Cobrança caso seja
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diferente do cadastro de Logradouro da orelhinha Geral, o Peso por Perfil de Cliente que será utilizado para o cálculo da lucratividade (vide explicação do menu Lucratividade), a Conta Contábil do cliente (para o usuário que utiliza o método de contabilização analítico) e os Dados de Cobrança de cada tipo de documento e o seu respectivo dia de vencimento. Estas informações serão de grande valia, pois o sistema a utilizará para fazer a geração de DCR, ND e NF e assim criar automaticamente o cadastro do Documento de Contas a Receber específico.
Caso tenha algum resíduo de impostos na fonte (PIS, Cofins ou CSLL) para ser acumulado nos Darfs a serem impressos pelo sistema, cadastre também os Impostos e Tributos com a data do resíduo e o valor respectivo.
Se este cliente possuir informações de cobrança e optar por realizar os pagamentos referente as cobranças dos serviços prestados pelo escritório que forem gerados em boletos através de Débito Automático, ao efetuar o cadastro dele, deverá também ser preenchida as informações de cobrança para débito automático em conta.
OBS: Esta opção será útil somente nos casos em que o Escritório Contábil realizar suas cobranças através de Boletos Bancários e fizer a geração do arquivo remessa para envio ao banco quando possuir a carteira de cobrança com registro.
A opção “Solicitação de Envio do Boleto via E-mail” será utilizado apenas pelo Banco Itaú (341) CNAB 400 cuja opção esteja definida como “Emissão pelo Banco” no cadastro de Carteira de Cobrança . A responsabilidade do envio das informações será do banco.
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7. Cadastro de Não Clientes e Clientes Esporádicos
Serão cadastrados todas as Empresas ou Pessoas Fisicas que ainda não se tornaram clientes efetivos ou aquelas que o Escritório presta serviço durante determinado período. Informe um número desejado para o Não Cliente/Esporádico, na sequência informe o Nome ou a Razão Social e os demais dados.
Estas informações serão necessárias para a execução de algumas tarefas como cadastros de atendimentos do CRM, Cálculos de Impostos em Atraso, Orçamentos e Emissão de Etiquetas para Correspondência quando estes forem realizados somente como Não cliente.
Para os cadastros realizados como Clientes Esporádicos é possivel efetuar rotinas de serviços e cobranças. Estas rotinas somente ficarão disponíveis quando a opção de Cliente Esporádico estiver marcada e as opções de Dados para Cobrança, Tipo de DARF para Tributos, Conta Contábil, Tipo de IRPJ e informações Bancárias estiverem preenchidas.
Para os Clientes Esporádicos será possível efetuar Lançamentos, Processar Notas Fiscais, Notas de Despesas, efetuar o cancelamento, estorno de cancelamento e exclusão destas notas, cadastrar documentos manuais no Contas a Receber, efetuar cálculos de impostos, emitir protocolos, emitir orçamentos, efetuar integração contábil e Fiscal, Importar Notas Fiscais eletrônicas (NF-e), Exportar Recibos Provisórios de Serviços (RPS), emitir recibos, emitir Boletos, gerar e gerenciar Guias, efetuar cadastrados no CRM, emitir relatórios e etiquetas para correspondências.
Se este Cliente Esporádico deixar de ser cliente por finalização de contrato de Prestação de Serviços, basta apenas cadastrar a data de desativação para que o sistema não carregue informações deste cadastro, ou ainda, se este cliente esporádico se tornar um cliente fixo poderá ser transportada as informações para o cadastro de Clientes sem a necessidade de digitar os dados novamente.
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A opção “Solicitação de Envio do Boleto via E-mail” será utilizado apenas pelo Banco Itaú ( 341 ) CNAB 400 cuja opção esteja definida como “Emissão pelo Banco” no cadastro de Carteira de Cobrança. A responsabilidade do envio das informações será do banco.
8. Cadastro de Fornecedores
Neste item serão cadastrados todos os Fornecedores do escritório.
O código será fornecido automaticamente pelo sistema, logo na sequência informe a Razão Social e os demais dados do Fornecedor. Este cadastro será utilizado para os lançamentos das contas a pagar para posterior contabilização, caso se opte por isso, e o rateio dos materiais constantes da nota fiscal. Para ser feita a contabilização deverá ser informada a conta contábil do fornecedor.
Exemplo: Fornecedor de materiais de escritório, faremos rateio de todos materiais (formulários, canetas, etc) que constarem nas notas fiscais para cálculo da lucratividade da empresa.
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9. Cadastro de Eventos da Contmatic e do Usuário
Os eventos são os serviços que serão cobrados, reembolsados ou até mesmo descontados nas cobranças para os clientes. Existem dois tipos de eventos, os Eventos Contmatic e os Eventos do Usuário.
Os eventos da Contmatic não serão cadastrados ou alterados, somente os eventos do usuário permitirão estas ações.
Nos eventos são configurados alguns parâmetros, como o perfil do evento, se será tributável (IRRF, ISS, PIS, Cofins e CSLL) e sua obtenção de custos que são itens que entrarão para o cálculo da lucratividade.
OBS: Para as empresas que são optantes por Nota Fiscal Eletrônica, todos os eventos lançados para os clientes deverão ser criados na tela de eventos do usuário marcando a opção Tributável e informando o Tipo de Serviço do Escritório para posterior emissão das notas.
Os eventos do Usuário sempre terão como código inicial 1000 e seguirão esta seqüência conforme a quantidade de eventos criados.
10. Cadastro de Tipos de Serviços
Serão cadastrados os códigos de serviços vinculados a inscrição do Escritório Contábil na prefeitura do município em que se localiza.
Este cadastro será utilizado para exportação para o G5 dos lançamentos das Notas Fiscais de Serviço e também para exportação das RPSs (Recibo Provisório de Serviços) para o sistema NF-e eletrônica.
Os campos Código de Atividade (CNAB) e % ISS desta tela serão utilizados quando a inscrição do escritório contábil e sua localização for de Campinas. Para os demais, serão utilizados os campos da tela Parâmetros do Sistema.
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11. Cadastro de Formas de Recebimento e Pagamento
Serão cadastradas as formas de Recebimento e Pagamento dos documentos do Escritório.
Exemplos: Forma de Recebimento e Pagamento - Cheque, dinheiro e boleto. Esta forma de recebimento e pagamento será utilizada para definição do tipo de emissão, recibos ou boletos. Nos casos de recebimento, ou mesmo, quanto a emissão de pagamentos (cheques) se selecionada a opção Recibo/cheque ou Recibo/dinheiro, no campo espécie de recebimento / pagamento, será possível fazer a emissão de um recibo do respectivo documento de contas a receber (criados a partir da geração de DCR, ND ou NF), se selecionada a opção boleto será emitido boleto. A marcada a opção cheque poderá ser emitido o cheque pelo sistema para pagamentos do Contas a Pagar.
No casos de recebimento ou pagamento em boleto, o aconselhável é que se deixe a opção de Baixa Automática marcada para que os documentos que sejam importados via Integração Bancária, sejam baixados automáticamente.
Nos casos em que o recebimento for realizado através de Cheque, aconselha-se a não marcar que a Baixa será automática, uma vez que recebimento em cheque não quer dizer que o valor foi realmente recebido, pois ainda não foi compensado.
12. Cadastro de Tipos de Documentos
Serão cadastrados os tipos de documentos que originaram o recebimento ou pagamento do documento.
Exemplo: Guias, Recibo, duplicata, nota fiscal, nota de despesa, entre outros.
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13. Cadastro de Tipos de Guias
Neste item serão cadastrados os tipos de guias não existentes no sistema, para posteriormente serem cadastradas as guias / impostos correspondentes. Deve-se iniciar o cadastro a partir do código 1000.
Lembrando que todas as Guias e Darfs geradas pelos sistemas da linha Phoenix já constam nesta relação, por es e esta já não está cadastrada.
mo
Deverá ser cadastrado o Caixa da Empresa (código 999) para recebimentos e/ou pagamentos em dinheiro através do caixa.
te motivo antes de realizar a criação de alguma Guia o correto é averiguar s
14. Bancos
14.1. Cadastro de Bancos
Serão cadastrados todos os Bancos na qual a empresa mantém conta e realiza movimentações coemissão de cheques para pagamentos, depósitos e/ou transferências .
O Banco deverá ser cadastrado com o seu devido código de compensação pois é através deste que será determinado o layout de impressão dos boletos.
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14.2. Cadastro de Agências
Serão cadastradas as agências de cada banco cadastrado anteriormente em que a empresa possui conta corrente.
14.3. Cadastro de Conta Corrente
Serão cadastradas as contas correntes de acordo com as agências e bancos cadastrados anteriormente. Caso o Escritório opte em realizar a Integração Contábil através do método analítico deverá também ser informada a conta contábil.
OBS: A opção de Posto Bancário será utilizada somente pelo Banco 748 – Banco Sicredi.
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14.4. Cadastro de Carteira de Cobrança
Neste item serão cadastradas as carteiras de cobrança vinculadas aos Bancos em que o Escritório Contábil possui conta e esta informação será utilizada para emissão de boletos e geração do Arquivo Remessa. Esta informação é fornecida pelo próprio Banco.
OBS: Ao cadastrar a Carteira de Cobrança certifique-se que as informações que estão sendo inseridas estejam corretas e se o responsável pela emissão dos boletos esta correto, visto que uma vez cadastrado estas informações não poderão ser alteradas.
Esta opção ficará disponivel somente quando marcado o item de Carteira com Registro. Existe ainda a opção de Protesto e Devolução que segue com dias úteis ou corridos para que o usuário informe as opções de acordo com as especificações do Banco.
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14.5. Cadastro de Informações para Cobrança Bancária
As informações de cobrança referem-se ao código de cedente vinculado a conta corrente e a carteira de cobrança, o sistema já trará o próprio número da conta como código cedente, porém o mesmo poderá ser alterado de acordo com instruções do banco, o próximo nosso número será o número do boleto e o próximo seu número não é utilizado por todos os bancos, mas serve para controle e o banco fornecerá.
15. Cadastro de Grupos de Despesas e Receitas
Neste item serão cadastrados os grupos de Despesas e Receitas definindo se estes entrarão para o cálculo da lucratividade, ou para o rateio da despesa ou mesmo se será feita contabilização (provisionamento), estes grupos serão informados no Contas a Receber, tanto da geração de DCR, ND e NF quanto do cadastro manual e no Contas a Pagar.
Exemplo: 01.000 Despesas Administrativas (Título do Grupo)
01.001 Aluguel (Titulo do Sub-Grupo)
02.000 Receitas com Serviços (Título do Grupo)
02.001 Honorários (Título do Sub-Grupo)
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Variáveis (Macros) podem ser utilizadas no Complemento do Histórico para Integração com Contábil Phoenix:
“FORNECEDOR” – Razão Social do Fornecedor dos documentos de Contas a Pagar
“CLIENTE” – Razão Social do Cliente dos documentos de Contas a Receber
“NRDOC” – Número do Documento dos documentos de Contas a Receber ou a Pagar
“DD/MM/AAAA” – Data dos documentos de Contas a Receber ou a Pagar
Na integração com a contabilidade o sistema irá levar as Macros correspondentes que identificarão os lançamentos.
16. Cadastro de Feriados
Serão cadastrados somente os feriados móveis, regionais e bancários. Este cadastro será utilizado na ocasião em que a data de vencimento de um documento recair em dia não útil, dessa forma ao efetuar o pagamento ou recebimento no próximo dia útil não serão cobrados multa e juros.
Obs.: Não será necessário cadastrar os feriados fixos bem como os sabádos e domingos, pois o sistema efetuará o controle internamente. Exemplo: 1º de Janeiro, 25 de Dezembro, etc.
17. Parâmetros do Sistema
Os Parâmetros do Sistema servem para configurar os dados padrões do Escritório, facilitando a utilização do sistema e permitindo processamentos e emissões de notas fiscais, notas de despesas, etc. Os Parâmetros do Sistema são divididos por duas páginas, sendo a primeira composta de informações de Parâmetros para Pagamento de Guias de Cliente pelo Escritório, de Parâmetros para Cálculo da Lucratividade, o método de contabilização do Escritório Contábil, a definição se deseja Integrar lançamentos manuais e as contas contábeis de Contas a Pagar e a Receber e de Cliente e Fornecedor, essas duas últimas deverão ser informadas caso o método selecionado seja o sintético.
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Na Página 2 serão definidas as informações para Geração de DCR, ND e NF, tudo que for informado nesta tela irá aparecer no cadastro de Contas a Receber dos documentos gerados a partir de DCR, ND e NF. Também serão cadastradas as alíquotas dos Impostos e Retenções, assim como Multa e Juros da Geração dos Doctos. de Contas a Receber. A opção de reter impostos nas notas de despesas deverá ser marcada para que nela e no respectivo boleto ou recibo apareçam as retenções na fonte de IR, PIS, Cofins e CSLL.
Na página 3 será definida apenas o modelo a ser utilizado de impressão de Recibos, Notas de Despesas, tipo do papel a ser impresso, bem como definir se o Escritório é optante pela geração de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e informação de numeração inicial de Nota de Despesa e Protocolos quando o sistema ainda não possuir nenhum documento gerado. A opção Imprimir logotipo será marcada quando o usuário quiser personalizar os recibos, boletos, contratos, orçamentos, notas de despesas e carta de cobrança com o logotipo do seu escritório. A imagem não deverá exceder o tamanho máximo de 151 X 76 pixels.
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Ainda nesta tela será realizado a configuração para a Agenda de Compromissos para que o sistema avise quanto ao vencimento das obrigações, quando está opção estiver marcada o sistema fará a verificação de quantos dias antecedentes ao vencimento o usuário deverá se avisado deixando semrpe no sistema uma mensagem de Aviso destacada na Agenda, além de ocultar a agenda de compromissos no sistema.
18. Cadastro de Trabalhos e Tarefas
Será cadastrado neste item os Trabalhos (Ex. Departamento Pessoal) e as Tarefas realizadas em cada um destes trabalhos (Ex. Registro de Funcionário) pelo Escritório Contábil.
19. Cadastro de Setores
Serão cadastrados Setores / Departamentos em que os funcionários / colaboradores do escritório trabalham. Exemplo: Departamento Contábil, Departamento Fiscal
20. Funcionários / Colaboradores
Nesta tela serão cadastrados todos os Funcionários / Colaboradores que trabalham no Escritório Contábil. Informe um número e um apelido no qual identificará o funcionário facilmente. Na seqüência informe o nome e os demais dados. Será cadastrado um usuário para este funcionário para depois ser utilizado no cadastro do time sheet.
Para este funcionário ou colaborador poderá ser feito cadastro de histórico de movimentações visto
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que em um escritório contábil é normal contratar colaboradores por tempo determinado, periodos em que o escritório precisa de pessoas além dos colaboradores fixos para atender a demanda de serviços.
Exemplo: entrega de DIPJ dos clientes, Rais, entre outros.
A informação de horas mensais trabalhadas poderá ser modificada caso esta varie mensalmente na tela de lançamentos de horas trabalhadas. Após efetuado o cadastro, clique no botão “Valor do Custo Hora “ para inserir o valor do Custo Hora e a quantidade de horas mensais do Funcionário.
*O valor custo hora será essencial para apurar o custo do funcionário no cálculo da lucratividade.
21. Definição de Trabalhos e Tarefas por cliente
Serão definidos os tipos de Trabalhos e as Tarefas correspondentes que serão executados para cada cliente, permitindo um controle das tarefas que foram concluídas ou não.
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22. Definição de Setores e Clientes por Funcionário
Neste cadastro serão definidos os clientes que cada funcionário trabalha e os setores respectivos, nesta tela o sistema representa através da legenda quais os clientes ativos, desativados e o escritório contábil. Também é permitido emitir a relação das definições cadastradas.
23. Cadastro de Time Sheet
Com base no usuário que acessou o sistema, sendo que este usuário já está vinculado a um funcionário/colaborador, o mesmo fará o cadastro de todas as tarefas que executou e a duração das mesmas.
Este apontamento tem a finalidade de auxiliar a apuração dos custos de cada cliente e o cálculo da lucratividade.
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24.Obrigações
24.1. Cadastro de Obrigações
Nesta tela será incluído o cadastro das obrigações para controle de tudo o que o Escritório envia para o cliente.
24.2 Definição de Obrigações por Cliente
Nesta tela será vinculada as obrigações cadastradas anteriormente para os clientes a fim de controlar todas as obrigações que o escritório tem que enviar mês a mês.
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Menu Serviços
25. Lançamentos
25.1. Lançamentos de Eventos
Permite digitar os eventos que serão cobrados, reembolsados e descontos de cobranças dos Clientes e Clientes Esporádicos. Nesta tela também aparecerão os eventos automáticos gerados através da tela de Geração de Lançamentos de acordo com a Programação Geral e Por Cliente.
OBS: Para os clientes esporádicos todos os lançamentos deverão ser efetuados apenas nesta tela. Exemplo: Reembolso de Pagamento de Guias
26. Programação
6.1. Programação Geral
ntes, como
data finOs eventos lançados nesta tela serão cobrados para todos os Clientes cadastrados e ativos.
2 Serão cadastrados os Eventos Gerais que serão cobrados mensalmente para todos os Cliepor exemplo o evento "Honorários" (o valor do honorário é informado no próprio cadastro do cliente). Caso o evento seja cobrado somente em determinado período, informe a data inicial e data final. Caso a al não seja preenchida, o evento será lançado todos os meses a partir do seu lançamento.
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26.2 Programação Múltipla e Exclusão Múltipla por clientes
is mais clientes a lançar.
OBS: Nesta tela só poderão ser programados eventos para Clientes.
vez, ou seja, aso o evento tenha sido lançado errado, basta selecionar os clientes, fazer a exclusão e cancelar.
que indica exclusão. Selecione os eventos utilizando os filtros, e solicite a xclusão de uma única vez.
Serão cadastrados eventos que serão cobrados ou reembolsados para determinados clientes. Este cadastro permite informar o valor e o período em que será lançado. Caso o evento seja cobrado somente durante um período, informe a data inicial e data final. Após informar a data, selecione os clientes nos quaserão lançados o evento em questão, nesta tela você terá a opção de selecionar um ou
Existe ainda a possibilidade de excluir diversos lançamentos para os clientes de uma única
c
ara isso clique sobre a lixeira P
e
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27. Geração de Lançamentos
Através da Geração de Lançamentos será possível processar os eventos de serviços que estão programados para cobrança mensalmente. Este processamento gerará os lançamentos de eventos programados, de recebimentos e de pagamentos programados. Para a cobrança de serviços gerar automaticamente um recebimento no Contas a Receber será necessário gerar uma Nota Fiscal ou uma Nota de Despesa, portanto, em Parâmetros do Sistema deverá estar marcada a opção de gerar documento de contas a receber após geração da nota fiscal ou nota de despesa. OBS: Esta geração é válida somente para clientes.
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28. Lançamento de Tarefas Realizadas
Permite controlar o fluxo de tarefas que foram concluídas dentro do mês ou mesmo emitir o relatório para fazer o controle manualmente na medida em que as tarefas são realizadas. Para definir uma tarefa como finalizada, basta selecionar a competência e marcar a tarefa, feito isso clicar do lado direito na opção para informar a Data de Realização da Tarefa (Ctrl+R).
29. HorasTrabalhadas
Através da quantidade de horas trabalhadas será possível calcular a lucratividade e apurar os custos dos funcionários / colaboradores. Quando a carga horária for variável, ou seja, cada mês o funcionário / colaborador trabalhar quantidade de horas mensais diferenciada, o horário deverá ser informado mensalmente neste cadastro, caso não seja feita esta informação o sistema adotará a quantidade de horas mês informada no cadastro do custo do funcionário para o cálculo da lucratividade e para apuração do custo do mesmo.
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30. Nota Fiscal 30.1. Geração de Nota Fiscal em Lote Após efetuado os lançamentos dos serviços será possivel gerar as notas fiscais em lote e ainda gerar um documento no Contar a Receber, porém a geração do contas a receber será automática somente se em Parâmetros do Sistema estiver selecionado a opção "gerar documento de contas a receber automaticamente após a geração das notas fiscais ou notas de despesas". Caso contrário o documento de contas a receber deverá ser gerado somente se na tela de lançamentos de eventos o usuário selecionar o serviço desejado e na sequência clicar no botão "DCR". Para efetuar a geração de Notas Fiscais selecionar o Mês / Ano clicar na opção Atualizar (F5), caso queira efetuar a seleção de Clientes/ Clientes Esporádicos clicar na opção Clientes/Clientes Esporádicos e selecioná-los antes de clicar no Atualizar. Feito o processo de Atualização clicar no ícone NF para ser feita a geração. Obs: As informações padrões e o modelo do layout utilizado para emissão da Nota Fiscal deverão estar configurados em Parâmetros do Sistema. Caso já exista notas fiscais emitidas manualmente ou através de outro sistema, informe o número da última nota gerada, assim o sistema continuará a sequência de numeração.
30.2. Cancelamento de Notas Fiscais
Uma Nota Fiscal gerada não poderá ser excluída, somente será permitido cancelá-la se ainda não houver recebimento para a mesma. Para cancelar uma nota digite o número da nota, clique no ícone Buscar Notas (F5), informe o motivo e a data do cancelamento e confirme a operação.
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30.3. Estorno de Cancelamento de Notas Fiscais
O estorno de cancelamento serve para estornar o cancelamento indevido de uma nota fiscal.
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31. Nota de Despesa 31.1. Geração de Nota de Despesa em Lote A Nota de Despesa geralmente é mais utilizada nos casos em que não é utilizado nota fiscal. Após lançados os serviços será possivel gerar as notas de despesas e ainda gerar um documento no Contar a Receber, porém a geração do contas a receber será automático, somente se em Parâmetros do Sistema estiver selecionado a opção "gerar documento de contas a receber automaticamente após a geração das notas fiscais ou notas de despesas".
Caso contrário o documento de contas a receber deverá ser gerado somente se na tela de lançamentos de eventos, o usuário deverá selecionar o serviço desejado e na sequência clicar no botão "DCR". O processo para Geração de ND em lote é idêntico ao da Geração de NF em lote. A nota de despesa é utilizada por Clientes e Clientes Esporádicos quando o escritório não é optante em realizar a impressão de Nota Fiscal, lembrando ainda que a Nota de Despesa não tenha obrigatoriedade fiscal e por este motivo não poderá ser substituída por uma NF (Nota Fiscal ).
31.2. Exclusão de Notas de Despesas Serve para excluir uma Nota de Despesas gerada indevidamente. Esta exclusão poderá ser feita desde que a nota ainda não tenha sido impressa.
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Por não existir obrigatoriedade fiscal não existirá o cancelamento para esta nota, somente a exclusão que a partir do momento em que for feita habilita os lançamentos para o Cliente ou Clientes Esporádico no qual a nota foi excluída.
32. Impostos
32.1 Cadastro de Códigos de Receita
Neste item poderão ser cadastrados códigos de receita para que se efetue cálculo de impostos federais, estaduais e trabalhistas manualmente com índices de multa e juros fornecidos pelo usuário e não calculados automaticamente pelo sistema. Nesta rotina será definido também o tipo de guia da receita informada para futuro gerenciamento da guia.
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32.2. Taxa Selic Nesta rotina deverão ser cadastradas as taxas Selic a partir de 09/2007 mensalmente e que serão utilizadas para o cálculo dos impostos em atraso. Na tela tem disponível também a opção para impressão da Relação de Taxa Selic disponível em Matricial e Jato de Tinta / Laser.
32.3. Vínculo de Feriados e Municípios Nesta rotina serão vinculados os municípios dos clientes aos feriados cadastrados pelo usuário para que o sistema considere apenas os dias úteis para o início da contagem da multa para os impostos federais e também para verificação da data de recolhimento para que ela seja informada somente num dia útil. Nesta rotina será possível efetuar a cópia de todos os feriados e municípios vinculados de um ano para o outro, assim como a cópia de todos os municípios vinculados de um feriado para outro, através dos ícones disponíveis no menu superior desta tela.
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32.4. Cálculo de Impostos em Atraso Neste item serão calculados os impostos federais, estaduais e trabalhistas em atraso para Clientes/Clientes Esporádicos e Não-clientes cadastrados no sistema. Para os impostos federais foi criada ainda a opção de efetuar o cálculo em quotas para os códigos de receita que possibilitam esta forma de pagamento. O preenchimento e cálculo dos impostos poderá também ser feito manualmente pelo usuário, para isso deverão ser utilizados códigos de receita cadastrados pelo próprio usuário ficando sob sua responsabilidade a informação dos percentuais de multa e juros.
32.5. Gerenciamento de Impostos Calculados
Nesta rotina será feito o gerenciamento dos impostos calculados efetuando tanto a alteração da data de recolhimento para recálculo automático quanto a exclusão de um ou mais impostos.
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33. Protocolos 33.1. Cadastro de Documentos para Protocolos Nesta tela serão cadastrados todos os documentos considerados usuais ou frequentes nos protocolos, ou seja, aqueles que todo mês são enviados ou anexados em protocolos.
Exemplo: Folha de Pagamento, Carteira de Trabalho, entre outros.
33.2. Lançamento de Protocolos Permite adicionar documentos já cadastrados como guias e documentos avulsos a serem protocolados e enviados aos clientes e Clientes Esporádicos. Estas guias ou documentos podem ser adicionados manualmente (adicionar avulsos), ou ainda, adicionar as guias disponíveis no "Gerenciamento de Guias". Estas guias disponíveis no gerenciamento podem estar sendo pagas pelo escritório ou podem apenas estar sendo enviadas para o próprio Cliente ou Cliente Esporádico efetuar o pagamento. Caso a situação da guia esteja como pendente a mesma não poderá ser adicionada a um protocolo, e para que isso ocorra, a mesma deverá antes ser enviada para pagamento pelo escritório ou para o cliente/esporádico. Esta definição pode ser feita pelo atalho da tela de Gerenciamento de Guias existente no ícone Adicionar Guias desta tela.
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Poderá ser cadastrado também um complemento e data de retorno dos itens protocolados, para isso tem que ser dado um duplo clique sobre o item selecionado ou clicar no ícone definir complemento e informações de retorno do item ativo (Alt+T).
33.3. Gerenciamento de Protocolos
Neste item serão gerenciados os protocolos emitidos, ou seja, será feito os dados de baixa do protocolo com data de recebimento e retorno e por quem o mesmo foi recebido, nesta tela também poderão ser alterados os dados da entrega, como data e responsável.
Para baixar o protocolo, deve-se primeiro clicar na opção Atualizar (F5) e clicar duas vezes no protocolo desejado, após clique na opção Baixar protocolo marcado (Ctrl+R). Preencher os Dados da Baixa e Confirmar.
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Nos Dados da Baixa, informar a Data de Recebimento e quem fez o recebimento do Protocolo, e a Data de Retorno para o Escritório Contábil e qual o Funcionário Responsável pela Baixa.
33.4. Gerenciamento de Itens Protocolados
Nesta tela serão gerenciados os itens que no lançamento de protocolos foram cadastrados com data de retorno, ou seja, para quais deverão ser efetuadas as baixas.
Na tela de baixa dos itens protocolados será cadastrado o motivo do retorno e a data respectiva, assim
omo o funcionário responsável pela baixa do item. c
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33.5 Recálculo de Guias Protocoladas
Nest para recálculo pelo não paga a, na rotina de Gerenciament untará para o usuário se el Lembra Impostos, será solicitado ape e for uma guia proveniente d o novo cálculo desta guia.
34. Reajuste de Honorários Neste item poderão se os “CLIENTES” de uma única vez, ou mesmo respeitando uma pré- ito por percentual ou valor, assim como poderá ser aplicado um reajus ão de honorários manuais.
a rotina é possível efetuar o recálculo de uma guia que retornou para o escritóriomento na data para a qual estava calculada, ou seja, no momento da baixa desta guio de Itens Protocolados, ao selecionar o motivo ‘Recálculo’ e confirmar, o sistema perge deseja fazer o recálculo desta guia abrindo a tela que possibilitará este processo.
ndo que se for uma guia que já tenha cálculo feito pela rotina de Cálculo denas a nova data de recolhimento do imposto para o usuário, caso contrário so Gerenciamento de Guias, serão solicitadas todas as informações necessárias para
r feitos reajustes nos honorários de todosseleção de clientes. O reajuste poderá ser fete negativo ou também optar pela eliminaç
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35. Orç
5.1 Modelos de Orçamentos
Não cliente e Cliente Esporádico. O alor dos itens que consta
Nest s os serviços que o Escritório Co
Os itens do orçamento poderão ser lançados com valor zerado e no seu lançamento o sistema irá olicitar
5.2. Lançamento de Orçamentos
Nesta tela serão lançados todos os Orçamentos dos Serviços prestados pelo Escritório Contábil.
Esta opção esta disponível para Clientes, Não Clientes e Clientes Esporádicos, poderão ser lançadas formações com observações aos orçamentos efetuados e responsáveis pelas informações. O sistema rmazena todos os lançados pelo usuário.
amentos 3
Cadastro de Modelos de orçamento a serem utilizados para envio de Cliente, modelo de orçamento deverá ser cadastrado com Descrição do orçamento, itens e v
m no Modelo.
a tela poderão ser criados vários modelos de orçamento. Geralmente são incluídontábil mais presta.
s as informações de valores.
O usuário poderá também imprimir a relação de modelos de orçamento para facilitar o serviço ao efetuar algum lançamento de orçamento.
3
ina
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O orçamento será impresso de acordo com as informações cadastradas.
Escritório Contábil Sucesso Rua Padre Estevão Pernet, 215 – Tatuapé, São Paulo – SP – 03315-000 Fone: (11) 2942-6710 – Fax: (11) 2942-6700 –
Orçamento Ref.: Abertura de Empresa Orçamento nº: 1 Emissão: 15/05/2008 Cliente: Empresa Simples Nacional Telefone: (11) 2942-6700 Item Valor
Processos junto a JUCESP 100,00 Procedimentos de Cartório 100,00 Processos Administrativos e Asses. de ordens de Receb. de Documentos 100,00 Abertura de Empresa 50,00 Junta Comercial e Receita da Fazenda 50,00
Total R$: 400,00
Nome para Contato: Funcionário do Escritório Observações: Orçamento válido até 90 dias a contar da data de emissão do mesmo.
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36. Contratos 36.1. Modelos de Contratos Nesta tela poderão ser criados diversos Modelos diferentes de Contratos e armazenados dentro do sistema para que o usuário possa de forma simples, lançar contratos aos seus clientes e clientes esporádicos. Ao acessar a tela de Modelos de Contratos ficará disponível a opção de Copia de Modelos de Contratos, que desta forma o usuário consegue copiar um Modelo existe e alterar as informações necessárias para este novo modelo.
Ao inserir as informações no campo Descritivo do Modelo, clicando com o botão direito do mouse sobre o campo, o sistema permite que sejam informadas Macros fazendo com que em seu lançamento o sistema gerencie as informações pré-fixadas do cadastro de Clientes e Clientes Esporádicos. Desta forma, é possível criar diversos Modelos diferentes de acordo com a necessidade de cada usuário.
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36.2. Lançamento de Contratos Nesta tela poderão ser lançados diversos Contratos aos Clientes e Clientes Esporádicos onde o sistema armazenará as informações permitindo que seja impresso posteriormente a relação de Modelos emitidos controlando via sistema os Contratos Lançados, emitidos e/ou alterados. Ao efetuar o lançamento selecionando o Modelo do Contrato e Cliente ou Cliente Esporádico, o sistema já emitirá a informação do Honorário do Cliente, a Cidade sede do Escritório Contábil e permitirá ainda que o usuário coloque a informações de Juros e Multa sobre atraso de pagamentos, bem como informe a quantidade de Funcionários, Notas Fiscais e Lançamentos Contábeis que serão lançados no Mês. Ainda nesta mesma tela é permitido que o usuário informe a quantidade de dias para Aviso de Rescisão por parte do Contratante estabelecido em dias corridos para que a informação seja impressa nos termos do contrato lançado.
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37. Livro Caixa
7.1. Contas do Caixa
stradas caso o usuário tenha ito este
omposição da conta o 3º nível, que é inclusive
7.2 Termos do Livro Caixa
vro caixa de um mês específico para que o sistema ga uma seqüência diferente da determinada pelo sistema.
3 Nesta tela poderão ser cadastradas todas as contas do 1º nível, 2º nível e 3º nível que serão utilizadas para lançamentos do caixa do Escritório Contábil. Estas contas já aparecerão cadafe cadastro pelo sistema JR Phoenix (Plano de Contas Geral) ou pelo Adm. As contas de 1º e 2º níveis servirão como contas “sintéticas” e as contas de 3º nível servirão como contas “analíticas”, ou seja, os lançamentos do Livro Caixa devem sempre ter na c
o nível em que será definido se a conta é de entrada ou de saída.
3
Nesta tela poderão ser cadastradas as informações necessárias para a emissão dos termos de abertura e encerramento do Livro caixa que poderão ser impressos em Matricial e Jato de Tinta / Laser, como também oderá ser definida o número da última folha impressa do lip
si
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37.3. Lançamentos do Caixa Nesta tela serão feitos lançamentos do livro caixa do Escritório Contábil com contas do 3º nível, podendo estas contas serem compostas apenas pelo 3º nível ou contas compostas pelo 2º e 3º nível ou, por fim, contas compostas pelos três níveis existentes.
Na tela de Pesquisa dos Lançamentos do Caixa disponíveis nesta rotina poderão ser consultados os lançamentos feitos e o saldo a cada lançamento como também conseqüentemente o saldo diário.
37.4. Renumerar Lançamentos Nesta rotina poderá será realizada a renumeração dos lançamentos feitos desordenadamente, para isto existe a opção para renumerar todos os lançamentos de um ano específico, apenas os lançamentos a partir de um determinado mês / ano e fora isso a seqüência de número dos lançamentos poderá ser reiniciada a cada mês.
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Menu Financeiro
38. Contas a Receber 38.1 Contas a Receber
O Contas a receber permite controlar todos os recebimentos e vencimentos dos documentos que o Escritório tem a receber e informações de descontos, multa e juros. Será possível também programar o recebimento de um documento e por ocasião da geração de lançamentos criar um novo documento no Contas a Receber.
Também poderá ser programada uma conta a receber frequente para não existir a necessidade de cadastrá-la todo mês, clicando na opção Programação de Contas a Receber (Ctrl+R). A cobrança de Serviços também poderá gerar automaticamente uma conta a receber desde que seja gerada uma Nota Fiscal ou uma Nota de Despesas, porém, em Parâmetros do Sistema deverá estar marcada a opção de "gerar documento de contas a receber após geração da nota fiscal ou nota de despesa".
OBS: O item programação não esta disponível para Clientes Esporádicos.
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38.2. Recebimento de Contas Através do Recebimento de contas será possível definir um documento como recebido, selecionando o documento desejado e na sequência informando os dados do recebimento. No caso de Renegociação , altere os dados do recebimento. Será possível visualizar todos os documentos que já foram Recebidos e os documentos que ainda estão em Aberto. É possível ainda fazer o recebimento através de parcelas, logo até que todas estejam quitadas a situação do documento constará como Em aberto/Recebido, ou seja, recebido parcialmente.
38.3. Baixa de contas a Receber
os a "Automática" e "Manual" conforme definido no cadastro de Formas de Recebimento / agamento.
A baixa do documento é a efetivação da compensação do recebimento. Existem duas formas de baixa de documentP
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A baixa automática geralmente é utilizada quando o recebimento do documento for em dinheiro, neste
caso, se definido a baixa como automática, o documento será baixado automaticamente após o recebimento. A baixa Manual geralmente é utilizada quando o recebimento for em cheque, pois neste caso a baixa será efetivada manualmente após a compensação do cheque.
39. Recibos 39.1. Emissão de Recibos Somente será possível emitir Recibos quando a "Forma de Recebimento" no Documento de Contas a Receber estiver definido como "Recibo". A Forma de Recebimento mais utilizada será definida em Parâmetros do Sistema, tanto para os recebimentos das Notas Fiscais quanto o recebimento das Notas de Despesas. Caso queira alterar a forma de recebimento de um determinado documento, efetue a alteração no documento de Contas a Receber.
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39.2. Emissão de Recibos Rápidos
Nesta rotina é possível efetuar a emissão do recibo avulso cadastrando na própria tela todos os dados necessários para emissão em Matricial e Jato de Tinta / Laser no mesmo layout já utilizado na rotina de Emissão de Recibos. O usuário deve preencher os campos pertinentes aos dados principais e de endereço podendo ser incluídos itens ao recibo tanto de Natureza crédito como débito. Tem ainda a opção ‘Limpar Dados Atuais’ caso o usuário queira fazer a emissão de mais de um recibo para diferentes destinatários sem ter a necessidade de sair da tela.
Para a emissão o usuário definirá a quantidade de vias a serem impressas e para os dados do
cabeçalho do recibo serão utilizadas as informações cadastradas na rotina ‘Dados do Escritório Contábil’ (Menu Auxiliar).
Os recibos feitos nesta rotina não serão armazenados para consulta no sistema e não poderão ser gerenciados como os documentos de contas a receber.
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40. Boletos
40.1. Agrupamento de Boletos
nto quando a "Forma de Recebimento" no ocumento de Contas a Receber estiver definido como "Boleto".
40.2. Emissão de Boletos
os documentos que stão sendo emitidos totalizando os eventos lançados que compõem os Boletos agrupados.
41. Emissão de Carta de Cobrança
Carta de Cobrança, porém é permitido que o usuário acrescente ou odelos padrões.
OBS: Esta opção esta disponível apenas para Clientes.
O agrupamento de Boletos será utilizado para agrupar vários documentos em um único documento (boleto) de recebimento. Somente será possível o agrupameD
Somente será possível emitir Boletos quando a "Forma de Recebimento" no Documento de Contas a Receber estiver definido como "Boleto" ou houver agrupamentos. Para esta emissão se faz necessária a seleção o layoud t do banco de acordo com o código de compensação do mesmo informado anteriormente no menu
Cadastros no item Bancos. A Emissão dos Boletos esta disponível com o Recibo do Sacado e Ficha de Compensação. No Recibo do Sacado serão emitidas as discriminações dos serviços prestados que compõem Quantidade, Descrição,
omplemento, Valor e Impostos Retidos. Para os boletos agrupados o sistema informará Ce
Quando existir documentos vencidos e ainda não quitados, será possível emitir uma carta de cobrança. Selecione o período vencido, os clientes e os documentos que deseja emitir a Carta de Cobrança.
modelos de layout de Existem dois esmo altere os mm
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42. Contas a Pagar 42.1. Contas a Pagar
O Contas a Pagar permite controlar todos os pagamentos e vencimentos dos documentos que o Escritório tem a pagar com informações de descontos, multa e juros. Será possível programar o pagamento de um documento e por ocasião da geração de lançamentos criar um documento no Contas a Pagar.
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Também poderá ser programada uma conta a pagar frequente para não existir a necessidade de cadastrá-la todo mês, clicando na opção Programação de Contas a Pagar (Ctrl+R). Exemplo: Programar o pagamento de energia elétrica.
42.2. Pagamento de Contas Através do Pagamento de Contas será possível definir um documento como pago, selecionando o ocumen ento. d to desejado e na sequência informando os dados do pagam
No caso de Renegociação altere os dados do pagamento. Será possível visualizar todos os documentos que já foram pagos e os documentos em aberto.
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Sendo que é possível fazer o pagamento através de parcelas, logo até que todas estejam quitadas a
situação do documento constará como Em aberto/Pago, ou seja, pago parcialmente.
Se o pagamento do documento estiver sendo efetuado através de cheque, ao confirmar o pagamento será efetuado uma pergunta se deseja fazer a emissão do pagamento, ou seja, a impressão do cheque.
42.3. Baixa de Contas a Pagar
A baixa do documento é a efetivação da compensação do pagamento. Existem duas formas de baixa de documentos, "Automática" e "Manual", conforme definido no cadastro de Formas de Recebimento / Pagamento. A baixa automática geralmente é utilizada quando o pagamento do documento for em dinheiro. A baixa Manual geralmente é utilizada quando o pagamento for em cheque, neste caso, a baixa será efetivada manualmente após a compensação do cheque.
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ão existe a necessidade de Baixar os Boletos pagos dos clientes, para isto, basta gerar a integração
ária.
Esta opção não necessariamente precisa ser utilizada assim que o pagamento for efetuado no sistema, ou seja, após a geração dos pagamentos em cheques s rá possivel acessar esta rotina e emitir os pagamentos normalmente.
Nde Francesas e realizar a conciliação Banc
42.4. Emissão de Pagamentos
Após ter efetuado a ordem de pagamento será possível emitir os cheques para pagamento de documentos. O sistema irá prencher a folha de cheque de acordo com a solicitação feita.
e
54
aixa
entação)
O Fluxo de Caixa permite efetuar e controlar todas as Entradas e Saídas que ocorreram tanto nas Contas Bancárias como no próprio Caixa interno da empresa. Nesta tela serão lançados todos os movimentos que foram efetivados (pagos ou recebidos) e demais despesas bancárias cobradas pelos bancos.
OBS.: Quando um documento for baixado no Contas a Receber ou no Contas a Pagar será gerado um lançamento automático.
43. Fluxo de C
43.1. Contas (Movim
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43.2. Lançamento de Transferência entre Contas
Opção disponível para Integrar Lançamentos de uma formações de retiradas de valores e depósitos realizado pa
Conta para outra armazenando o controle de ra o Escritório Contábil.
43.3. Geração de Arquivo Remessa Esta rotina é utilizada pelos Escritórios que possuem o tipo de cobrança como Boleto. Os boletos emitidos através do Escritório ou do Banco poderão ser gerados em arquivo remessa para envio das informações ao Banco. O Banco será o responsável pela cobrança, encaminhamento para Protesto e controle dos documentos pagos.
in
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O sistema emitirá após o processamento do arquivo o relatório de Documentos Constantes em Arquivo
emessa que servirá para controle de informações dos Boletos Bancários que estão sendo enviados para o
arquivos recebidos via Retorno do Banco. Estes Arquivos poderão conter informações de Boletos nviados ao Banco, Recebidos, Recusados, com Informações divergentes e também dos Documentos que foram
dos aos clientes e pagos junto ao banco. Para isso basta selecionar o arquivo que o sistema fará a validação das informações.
RBanco. 43.4. Importação de Ocorrências
No Menu Financeiro / Fluxo de Caixa / Importação de Ocorrências encontra-se disponível a opção de importar os eenvia
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43.5. Im
Este módulo permite importar o movimento de extratos bancários através de arquivo texto disponibilizado pelo banco. O sistema permite integrações de layouts de arquivos com extensões *.ofx e *.ofc.
importado e após isso o sistema fará uma confirmação dos dados do
portação de Extratos
Deverá ser selecionado o arquivo a ser arquivo.
Após a confirmação os dados importados do arquivo constarão na tela e será permitida a consulta e a
pressão deste extrato, bem como informar um histórico para cada lançamento.
3.6. Importação de Francesas
Neste item serão importados os arquivos fornecidos pelo banco chamados de arquivos de retorno de obranças bancárias. Após entrar na tela deve-se clicar na opção Novo e selecionar o diretório onde encontra-se arquivo retorno. O sistema demonstrará na tela todos os boletos importados do arquivo e ainda poderá ser cessado o item da conciliação bancária para assim ser realizada a análise de quais boletos emitidos foram
localizados no sistema para ser feita a conciliação e baixa dos documentos recebidos. 43.7. Conciliação Bancária
Caso não tenha sido feita pelo item citado acima poderá ser realizado a conciliação após a importação do arquivo texto. Nesta tela serão demonstradas as francesas importadas assim como os boletos correspondentes tanto cadastrados no sistema como os não encontrados, e consequentemente as conciliações a serem efetuadas. O usuário poderá tanto fazer a associação dos documentos um a um ou de todos ao mesmo tempo. Caso tenha feito alguma associação incorreta, poderá cancelar tanto de apenas uma como de todas as associações feitas.
im
4
coa
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Menu Integração 44. Integração Contábil
Será gerado o arquivo com o movimento a ser contabilizado. Este arquivo será exportado para o Sistema Contábil Phoenix. Todos os Clientes e Clientes Esporádicos que possuirem informações a serem levadas para a contabilidade serão demonstrados no relatório de integração após confirmar a operação. Os lançamentos cadastrados manualmente através do Fluxo de Caixa / Contas Movimentação que estiverem habilitados para integrar com a contabilidade também serão levados desde que o item "Integrar Lançamentos Manuais" esteja marcado.
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46. Integração de NF-e 46.1. Exportação de RPS (Recibo Provisório de Serviços) Será gerado o arquivo com os Recibos Provisórios de Prestação de Serviços emitidos quando o Escritório Contábil fizer a opção pela utilização de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) na Página 3 dos Parâmetros do Sistema, fazendo assim uma posterior importação no site da Prefeitura do Município para conversão em NF-e. Para os documentos gerados de clientes esporádicos o sistema também faz a exportação das RPSs geradas. No caso dos estabelecimentos situados no município de Campinas, as RPS geradas através do sistema serão automaticamente transportadas para o sistema Web Service de Campinas e importadas em formato de Nota Fiscal.
OBS.: Não esquecendo que a RPS deve ser convertida para NF-e no prazo máximo de 10 (dez) dias a seguir da data de emissão não ultrapassando o dia 5 do mês subsequente.
45. Integração com o G5
Será gerado o arquivo com os lançamentos fiscais das notas fiscais de serviços geradas pelo sistema para ser importado depois no sistema G5 Phoenix.
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46.2. Importação de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Nesta tela será importado o arquivo retorno que foi gerado no site da prefeitura, no portal da NF-e, do Municipio sede do escritorio contábil para controle no sistema Gescon tanto para emissão do espelho de NF-e como para que o sistema crie o registro correspondente na rotina de Contas a Receber (para aquelas notas que não possuem RPS correspondentes, ou seja, foram geradas manualmente através do portal NF-e).
47. Gerenciamento de Guias O gerenciamento de guias importa as guias que foram processadas nos Sistemas linha Phoenix, permitindo o Escritório controlar o pagamento destas guias, ou ainda, o envio para o próprio cliente / cliente esporádiico efetuar o pagamento. Quando a guia de Cliente / Cliente Esporádico for enviada para pagamento pelo Escritório será gerado automaticamente um Documento no Contas a Pagar e um Lançamento de Serviços.
A configuração de envio de Guias para pagamento pelo escritório deverá estar configurada em Parâmetros do Sistema.
Exemplo: Pagamento de uma guia de GPS no valor de R$ 600,00.
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Será gerado um documento para pagamento no Contas a Pagar e lançado em Serviços o valor da guia para reembolso pelo cliente. As guias impressas em qualquer Sistema da Linha Phoenix poderá ser encaminhada para o "Gerenciamento de Guias, permitindo o escritório controlar o pagamento destas guias. Quando a guia de Cliente / Cliente Esporádico for enviada para pagamento pelo Escritório será gerado automaticamente um Documento no Contas a Pagar.
Nesta tela após ser feito o Gerenciamento das Guias, ou seja, a definição do responsável por elas,
poderão ser selecionadas as guias de cada cliente e clicando na opção Gerar Protocolo (ctrl+G) o sistema protocolará automaticamente as guias selecionadas. Também poderão ser cadastradas manualmente, caso o usuário não utilize a integração de guias com outros sistemas da linha Phoenix, para isso deve-se clicar no item Cadastro de Guias Manual e deve-se fazer o preenchimento do mesmo, após a confirmação do cadastro, deve-se retornar a tela de Gerenciamento de Guias e clicar no atualizar e o procedimento será o mesmo.
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Menu Lucratividade 48. Rateio de Materiais Através da lucratividade será possível apurar os custos de funcionários/colaboradores, despesas em geral e os custos com materiais de escritório. No rateio de materiais será definido o início e a duração em que uma determinada despesa será rateada entre os clientes. Após o cadastrado da despesa no "Contas a Pagar" será habilitado o rateio de materiais, porém este rateio somente será habilitado se no Cadastramento do "Grupo de Receitas e Despesas" estiver definido que esta é uma despesa com material de escritório.
49. Pesos por Perfil de Cliente Se foi definido em "Parâmetros do Sistema" que o rateio será realizado através do Perfil do Cliente deverá ser cadastrado o "Perfil" e definido o "Peso" (complexidade dos serviços). Este perfil deverá ser informado no cadastro do cliente. Exemplo: Optante do Simples - peso 20 Lucro Presumido - peso 30
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50. Pesos por demanda de trabalho
O rateio definido em "Parâmetros do Sistema" poderá ser utilizado juntamente com a Demanda de Trabalho, ou seja, será cadastro um peso conforme a "Demanda de Trabalho", neste caso, o rateio será maior para o cliente que possuir uma maior demanda e rotatividade de serviços.
Exemplo: Funcionários de 01 a 10 - peso 10 Funcionários de 11 a 50 - peso 40
Está opção irá apurar a lucratividade dos clientes através do rateio. O rateio será efetuado conforme definido
em "Parâmetros do Sistema", e poderá ser processado levando em consideração alguns fatores como:
Time Sheet, ou seja, conforme a quantidade de horas gastas no mês para executar os serviços realizados para o cliente
Percentual igual para todos os clientes. Por Perfil de Cliente, ou seja, o rateio será efetuado conforme a complexidade do tipo de cliente. Exemplo: Optante do Simples Lucro Presumido Lucro Real Ou ainda, poderá ser efetuado através de qualquer um dos itens acima, juntamente com a "Demanda de
Trabalho", e ainda considerar o Escritório Contábil para rateio.
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Menu CRM 51. Motivo de Atendimento Serão cadastrados todos os motivos que possam ocasionar atendimentos aos Clientes, Clientes Esporádicos e Não Clientes. Este cadastro deverá ser efetuado por nível e sub-nível: 1.000 – Falar com Departamento Pessoal 1.001 – Solicitar Férias 1.002 – Cálculo de folha de pagamento 1.003 – Solicitar Rescisão Exemplo: O cliente ligou solicitando atendimento com o departamento pessoal a fim de verificar o cálculo de Férias de um funcionário.
52. CRM – Atendimento de Chamadas Serão registrados todos os atendimentos do escritório contábil permitindo um maior controle sobre o retorno e solução destes atendimentos bem como tempo para conclusão das tarefas. Será possível controlar a transferência de atendimento de um funcionário para outro, assumir o atendimento de um funcionário ou até mesmo trocar de atendente, lembrando que esta alteração só será válida para o cadastro do CRM, logo que sair desta tela o usuário ativo continua sendo o mesmo que estava ativo no acesso ao sistema.
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Menu Relatórios Neste Menu será possível fazer a impressão de Relatórios de Cadastros, CRM, Contas a Receber e Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Tarefas, Lucratividade, Time Sheet, Protocolos, Emissão de Notas Fiscais e de Despesas, Cheques, Emissão de Darfs, Relação de Guias, Eventos e de Tributos entre outros. Segue abaixo a relação dos relatórios disponíveis: 53. Relatórios de Cadastros Clientes Não clientes / Clientes Esporádicos Fornecedores Funcionários / Colaboradores Setor Relação de Rotinas Relação de Grupos de Acesso Relação de Usuários e Acessos Histórico de Honorários Relação de Eventos Relação de Trabalhos e Tarefas Relação de Obrigações 54. Relatórios do CRM Atendimentos Motivos e Soluções de Atendimentos
55. Relatórios de Contas a Receber Relação de Contas a Receber Relação de Ordens de Recebimento Relação de Contas Recebidas a Baixar Relação de Boletos Emitidos Relação de Médias de Atraso nos Recebimentos Relação de Documentos por Grupos de Receitas
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56. Relatório de Contas a Pagar Relação de Contas a Pagar Relação de Ordens de Pagamento Relação de Contas Pagas a baixar Relatório de Médias de Atraso nos Pagamentos Relação de Documentos por Grupos de Despesas 57. Relatórios de Fluxo de Caixa Movimentação de Contas (Realizado) Movimentação de Contas (Previsto) Relatório de Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa por Grupo e Sub Grupo Relação de Despesas e Receitas por Conta Relação de Grupos de Despesas e Receitas Relação de Documentos em Arquivo Remessa 58. Relatório de Tarefas Realizadas 59. Relatórios de Lucratividade Relatório de Lucratividade Relatório de Lucratividade Auxiliar 60. Relatório de Time Sheet 61. Emissão de Protocolos 62. Relatório e Emissão de Notas Emissão de Notas Fiscais Emissão de Notas de Despesas Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas Relação de Notas Fiscais Relação de Notas de Despesas Relação de Notas Fiscais Eletrônicas Relação de RPS Exportados 63. Relação de Cheques Relação de Cheques Recebidos Relação de Cheques Emitidos 64. Emissão de Darfs Sobre Serviços 65. Relação de Guias 66. Relação de Eventos Relatório de Eventos Lançados Não Cobrados Relatório de Eventos Lançados Cobrados 67. Relação de Tributos Retidos a Compensar 68. Emissão de Etiquetas para Correspondência 69. Emissão de Guias e Relatórios de Impostos 70. Relatórios de Livro Caixa Termos do Livro Caixa Emissão do Livro Caixa Emissão do Razão do Livro Caixa Relação de Contas do Caixa
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71. Relatórios de Orçamentos Emissão de Orçamentos Relação de Modelos de Orçamentos 72. Relatórios de Contratos Relação de Modelos de Contratos Emissão de Contrato 73. Relatórios de Obrigações Relação de Obrigações por Cliente Relação de Obrigações por Funcionário
Menu Web Phoenix 74. Sincronização
74.1. Enviar
Nesta rotina será possível efetuar o envio de todos os relatórios gerados para Web Phoenix (opção disponível nas telas de seleção de impressão). São eles: Boletos Recibos Notas de Despesas RPS’s (Recibos Provisórios de Prestação de Serviços) Cartas de Cobrança DARF’s dos Impostos na Fonte (IRRF, PIS, Cofins e CSLL) Impostos Federais, Estaduais e Trabalhistas
75. Servidor
75.1. Configurações para Sincronização
Nesta tela serão cadastradas as informações do Servidor para que a sincronização seja realizada com sucesso.
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75.2. Informações Gerais Nesta rotina será possível obter as informações locais e informações do servidor, bem como o espaço contratado, o espaço utilizado e o espaço disponível para a utilização do serviço Web.
76. Exportar Cadastro de Clientes
Através desta tela serão exportados os cadastros dos clientes da linha Phoenix para o sistema CRM Web Phoenix automaticamente sem a necessidade de realizar um novo cadastro, desta forma será mantida a integridade das informações.
Para otimização do processo na autenticação do usuário haverá a opção Memorizar Senha onde o usuário informará por uma única uma vez seu usuário e senha enquanto o sistema estiver sendo utilizado.
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77. Gerenciamento de Arquivos
Neste item poderão ser excluídos um ou mais relatórios gerados, assim como visualizá-los e imprimi-los antes do envio para os clientes.
s obrigações Guias/Darfs enviadas ao CRM Web Phoenix serão direcionadas para o calendário e obrigações.
Todas ad
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Menu Auxiliar
8. Controle de Impressão
pressão poderá ser em vídeo, jato de tinta, PDF ou ainda através de editores (Edit, NotePad ou ordPad).
9. Con
stro de Clientes e Clientes Esporádicos e onfigurar as informações da Conta E-mail do Escritório Contábil.
7 O controle de impressão serve para definir como serão impressos os Relatórios. A imW
7 figurações de E-mail É possível enviar aos clientes e clientes esporádicos e-mails referente a Boletos, Recibos, Notas de
espesaD s, RPS quando o escritório por optante por Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Darfs, Carta de Cobrança e Cálculo de Impostos em Atraso (Federal, Estadual e Trabalhista).
Para executar este processo basta inserir o e-mail no cada c
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80. Gerenciamento de Arquivos para envio por e-mail
opção para Envio por e-mail que encontra-se m cada
á os documentos e isponibilizará na tela de Gerenciamento prontos para o envio ao Cliente/Cliente Esporádico.
m como visualizar os documentos e imprimir a relação dos ocumentos que serão enviados aos clientes.
1. Agenda de Compro
agar, Impostos Calculados, uias Ge
ra até 31 dias
m selecionado ou com o duplo clique sobre ele ou pelo atalho disponível no enu superior desta tela.
Esta rotina está disponível apenas para envio de e-mails em PDF, para tanto se faz necessário alterar no controle de impressão para opção PDF e toda vez que for gerado (Boletos, Recibos, Notas de Despesas, RPS quando o escritório por optante por Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Darfs, Carta de Cobrança e Cálculo de Impostos em Atraso (Federal, Estadual e Trabalhista) marcar ae tela de impressão dos documentos acima mencionados. Uma vez solicitado a impressão em PDF com Envio por e-mail o sistema processard
Ficará disponível nesta tela a opção de modificiar o e-mail de seus destinatários , alterar o e-mail do suário que está enviando os arquivos, beu
d 8 missos Nesta rotina serão visualizados todos os compromissos e obrigações em aberto do Escritório Contábil u que ele seja responsável pelo pagamento, seja Contas a Receber, Contas a Po
G renciadas, Cheques Recebidos, Cheques Emitidos (Pagos) e Protocolos. O sistema trará como padrão a data atual (do Windows) nos campos de datas do período e todas as opções de compromissos marcadas para visualização, podendo o usuário alterar este período pa(Ex.: 01/01/2008 a 31/01/2008) e marcar apenas os tipos de compromissos que deseja visualizar. OBS.: Para os compromissos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Impostos, Protocolos e Guias será possível acessar a tela de cadastro para visualizar todos os detalhes e informações
ecessárias quanto ao itenm
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82. Importação de Layout de Notas Fiscais do ENFS Serão importados todos os layout`s já configurados no ENFS basta selecionar o diretório onde está
stalado o ENFS e confirme a operação. xemplo: C:\ENFSPH
inE
ar um Layout pode-se copiar o Modelo Padrão existente no sistema e efetuar alterações omente nos campos necessários, ou ainda, alterar o modelo importado do ENFS, ou até mesmo criar um Novo odelo de Layout.
83. Configuração de Notas Fiscais Nesta rotina faremos a configuração dos campos existentes na Nota Fiscal conforme o Modelo a ser impresso. Para montsm
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84. Importar Lançamentos do Caixa do ADM
Nesta rotina poderá ser feita uma Importação dos Lançamentos do Caixa do Adm apenas da empresa definida como Escritório Contábil (no Gescon). Esta importação de lançamentos poderá ser feita a partir do ano de 2007.
85. Dados do Escritório Contábil
Neste item serão cadastrados os dados do Escritório Contábil. Estes dados serão impressos no rodapé os relatórios desde que no controle de impressão esteja selecionada a opção "rodapé". d
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86. Manual Disponível manual de ajuda ao sistema atualizado para impressão. Menu Ajuda 87. Suporte Interativo Trata-se de um modo seguro do suporte on-line que após a autorização do cliente libera o acesso aos sistemas e permite a visualização da tela do computador para os Consultores Técnicos da Contmatic. É uma tecnologia de acesso que utiliza processos seguros e interage com o usuário de forma leve e rápida, aumentando o nível de atendimento e agilizando os procedimentos do suporte.
Desta forma os Consultores Técnicos da Contmatic conseguem visualizar as informações contidas nos sistemas e interagir com o cliente no atendimento solucionando em tempo real as dúvidas e problemas ocorridos em todos os sistemas da linha Phoenix.
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omputadores da Contmatic, e desta forma, conseguem realizar procedimentos nto ao
do momento em que o cliente esconecta o acesso, este processo poderá ser efetuado a qualquer momento.
8. Novidades
istórico de ada versão, que também poderão ser impressas caso o usuário necessite destas informações.
9. Sobre o Gescon
sivel vizualizar a última versão do sistema bem como traz informações para contato aso o usuário necessite.
Com a autorização do cliente os Consultores Técnicos fornecem um Ticket de acesso onde o cliente conecta o seu computador aos cju cliente de forma rápida. O processo é interrompido ou finalizado automaticamente a partir d 8 Neste item são informadas as modificações e implementações do sistema trazendo um hc 8 Neste item é posc
