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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 146 | Maio 2020
O Copom e os receios de deflação.
Página 2
Retrospectiva Econômica
Página 4
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
Página 6
Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | maio de 2020
Artigo
O Copom e os receios de deflação.
O Brasil é um País peculiar em muitos aspectos, na seara econômica, uma de nossas características é
que temos uma história econômica relativamente curta. Nossos indicadores econômicos relevantes
perdem sentido em comparações com décadas mais antigas devido ao período de hiperinflação, por
exemplo. Os tantos anos em que os brasileiros conviveram com o terrível “dragão” da inflação forjaram
entre os brasileiros um receio constante de que seu dinheiro pudesse perder valor, nos acostumamos
com contratos corrigidos pela variação dos preços anotada em índices oficiais e convivemos durante
muito tempo com taxas de juros surreais. Entretanto, agora nos vemos diante de temores de
surgimento de um novo adversário, talvez mais poderoso e assustador do que o tal “dragão”, é a
chamada deflação.
Eventualmente, uma queda dos preços, ainda que de forma generalizada, pode representar um alívio
nas contas do mês, porém, quando se está diante de perspectivas de uma recessão relevante,
duradoura, e se vê que o índice de inflação começa a cair de maneira constante, cresce a preocupação,
especialmente entre especialistas, de que estejamos caminhando em direção a um processo de espiral
deflacionária. Ou seja, um processo em que a cada mês, se nota que os preços de forma geral caem, o
que leva empresas e famílias a preferirem evitar ou reduzir seu consumo, à espera de preços melhores
ali na frente. Essas decisões de postergação do consumo e do investimento, quando tomadas de
maneira ampla na economia, agravam um processo de redução da produção, caem as vendas, as
empresas começam a ter dificuldades para se manterem abertas, pessoas perdem o emprego e isso
se retroalimenta em um ciclo vicioso.
Feita essa introdução, voltemos ao título deste artigo. O que tem o Comitê de Política Monetária
(Copom) a ver com os riscos de deflação? Bom, é importante lembrar que o Banco Central (BCB)
obedece a uma meta de inflação com limites superiores, mas também inferiores, justamente para
evitar que o País se aproxime demasiadamente dos riscos de uma deflação persistente. Para 2020, por
exemplo, a meta estabelece que o BCB deve manter a inflação ao consumidor entre 2,5% e 5,5% no
acumulado de todo o ano. Porém, o IPCA, nosso índice oficial de preços ao consumidor, já recuou de
4,3% em dezembro de 2019 para pouco menos de 2,5% no acumulado de 12 meses até abril deste
ano. Além disso, as projeções de mercado colhidas pelo boletim Focus do Banco Central já apontam
que o IPCA deverá encerrar o ano próximo de 2%, abaixo, portanto, do piso da meta oficial.
É sob estas condições, que o Copom decidiu, logo no começo de maio, realizar um novo corte na taxa
de juros de referência da economia brasileira – a Selic. O Copom surpreendeu o consenso do mercado
e reduziu a Selic de 3,75% ao ano para 3,00% ao ano, sinalizando no texto de divulgação da decisão
que está propenso a realizar mais um corte de até a mesma magnitude em sua próxima reunião. Neste
sentido, parece ficar claro que o Comitê, a despeito de críticas em relação ao reflexo disso sobre a
cotação da moeda brasileira ou de que isso possa aumentar os riscos de inflação no futuro, preferiu
seguir à risca o que lhe é determinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), ou seja, que se
cumpra a meta de inflação dentro de seus parâmetros mínimo e máximo.
Assim, é razoável pressupor que a autoridade monetária está tentando evitar que se eleve o risco de
uma espiral deflacionária, assunto que é absolutamente condizente com seu trabalho. Se o Copom
agiu bem ou mal, apenas o tempo irá dizer, aliás, como é típico da gestão de política monetária.
Por enquanto, para o investidor atento, o importante é manter a diversificação de seu portfólio, avaliar
cuidadosamente sua necessidade de caixa para os próximos meses e, a partir daí, decidir se é
necessário mover seus investimentos para alternativas de maior risco e rentabilidade.
Em condições “normais”, a queda da taxa Selic tende a estimular o investimento em ações e favorecer
investimentos prefixados, que se valorizam com a queda do juro no mercado. Entretanto, estes são
tempos desafiadores, em que o horizonte parece mais anuviado do que nunca e, portanto, todo o
cuidado é pouco. Se o Copom tiver “errado a mão”, poderemos ver em breve uma reviravolta, com o
BC sendo obrigado a voltar a aumentar os juros. Se ele estiver correto, o futuro será tempestuoso, pois
o investidor terá dificuldade para rentabilizar seu portfólio sem elevar o risco corrido.
Retrospectiva Econômica
No mês de abril, a disseminação do novo coronavírus, que até o mês de março atingia de maneira
mais grave o continente europeu, mudou de eixo, com os países do velho continente vendo o
número de mortes por Covid-19 diminuírem por conta das medidas de restrição, dando algum
fôlego para os sistemas de saúde e permitindo o planejamento e início, ainda que de maneira
cautelosa, da reabertura econômica em países como Itália, Espanha, França e Alemanha,
atingidos duramente pelo vírus. O novo núcleo de disseminação do vírus parece estar em boa
parte nas américas, com Estados Unidos (EUA), Brasil, Peru e México, entre outros, e somando-
se a esses países americanos a Índia e a Rússia, que vem registrando aceleração nos casos e
mortes reportadas, ainda que cada foco siga a sua própria lógica, de acordo com a estrutura
econômica do país, as medidas de restrição à movimentação, densidade populacional e
capacidade de atendimento dos doentes. Essa crise, cujo sincronismo ao redor do mundo é sem
precedentes, apenas iniciou a mostrar os seus efeitos econômicos nos dados de março e abril,
que começaram a ser divulgados, revelando um impacto ainda maior que o previsto. Apesar dos
graves efeitos da paralisação na economia, os mercados financeiros tiveram um mês de relativa
calmaria, comparando-se a março. O mercado acionário brasileiro tem sido o destaque negativo
entre os emergentes, com perda acumulada de mais de 30% no Ibovespa desde o início da crise.
No Brasil, os indicadores econômicos divulgados recentemente pintam um cenário bastante
preocupante. A queda na produção industrial em março, de 9,1%, muito maior do que as
expectativas, foi uma prova do que está por vir, com nenhum sinal de que a recuperação será
rápida, como se afirmava no início da crise. As projeções de economistas para o PIB brasileiro
estão sendo sistematicamente revisadas para baixo nas últimas semanas, já se aproximando de -
4% em 2020, conforme o boletim Focus, do Banco Central. Consequentemente, as projeções de
inflação para este e para o próximo ano também são revisadas para baixo, se afastando até
mesmo do limite inferior da meta em 2020. Nesse sentido, o Comitê de Política Monetária
(Copom), em reunião ordinária na primeira semana de maio, decidiu agir, e cortou a taxa Selic em
0,75%, acima das expectativas de mercado, causando em um primeiro momento uma disparada
na cotação do Dólar, atingindo níveis nominais recordes, próximos a 6 reais. O comunicado vem
sendo interpretado como mais permissivo do que anteriormente, sugerindo a possibilidade de
novo corte na próxima reunião, marcada para junho.
Apesar da relativa calmaria nos mercados, em abril, quanto aos efeitos econômicos da paralisia,
o cenário político nacional tem sido a grande fonte de volatilidade para os preços dos ativos. Em
meio à pandemia, o governo federal segue agindo de maneira hesitante na condução do combate
ao vírus, gerando tensão com alguns governadores e prefeitos que estão seguindo uma linha mais
restritiva quanto à movimentação de pessoas. Ao mesmo tempo, há uma crise aberta entre os
poderes, com ataques retóricos do presidente aos poderes legislativo e judiciário, somando-se a
isso as recentes crises ministeriais, com a sucessiva demissão de dois dos mais importantes
ministros do governo federal, causando forte volatilidade no mercado, que teme uma mudança
na condução econômica em meio ao caos da pandemia.
Nos Estados Unidos, a paralisação da economia vem atingindo o mercado de trabalho em uma
intensidade recorde, trazendo comparações à crise de 1929, quando se estima que cerca de 25%
da população ativa chegou a ficar desempregada. Os registros oficiais não voltam tanto assim – a
atual medição começa em 1939 – mas o resultado da pesquisa de abril, que mostra 14,7% de
desemprego, com mais de 20 milhões de empregos cortados, é facilmente o mais negativo da
série histórica, de longe. O Congresso americano tomou ações igualmente sem precedentes para
enfrentar a crise, já somando mais de 2,5 trilhões de dólares em ajuda aos cidadãos e às
empresas. Enquanto isso, o Federal Reserve, o banco central americano, após dois cortes em
reuniões extraordinárias em março, reativou o programa de compra de ativos para regularizar o
mercado de crédito, levando-o a níveis maiores até mesmo do que foi visto no pós-crise de 2008.
É esperado que os juros permanecerão baixos por um longo período, com a utilização de outros
instrumentos monetários para a reativação da economia, com um programa de empréstimos
direto a empresas e governos sendo planejado pela autoridade monetária, em parceria com o
tesouro americano.
Já no continente europeu, a diminuição no ritmo de contágio e no número de mortes por Covid-
19 permitiu às autoridades iniciar o relaxamento das medidas de isolamento nos países onde o
vírus atacou de maneira mais forte. De qualquer maneira, não será uma volta à realidade de 2019,
mas um “novo normal”, com a manutenção do distanciamento social e a necessidade de atenção
a novas regras de convívio no transporte público, ambientes de trabalho e instituições de ensino.
A reabertura tende a ser lenta e gradual, se estendendo pelos próximos meses, ao menos até o
fim do verão europeu, com a checagem diária do ritmo de contaminação e ocupação de hospitais
pelas autoridades de cada país, e eventuais retornos a regras mais restritivas caso necessário. A
tentativa de reabertura vem após o resultado do PIB da zona do euro, que mostrou uma queda
de 3,8% no primeiro trimestre, ritmo que tende a se agravar no segundo trimestre, que irá
contabilizar o período mais forte de isolamento.
A China, após sofrer a primeira contração trimestral na atividade econômica desde os anos 70,
parece ter controlado totalmente o espalhamento do vírus, com pouquíssimos novos casos
divulgados em abril. Após forte queda no consumo em março, alguns sinais de rebote na
economia são vistos em alguns setores, notadamente em relação à venda de automóveis, com
substancial reação no mês de abril. O governo chinês, ao contrário da Europa e dos Estados
Unidos, até o momento evitou grandes programas fiscais de ajuda, focando mais na normalização
do mercado de crédito.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
No que se refere ao desempenho dos ativos financeiros de renda fixa no mês
de abril, após um mês de elevadíssima volatilidade com ampla repercussão
negativa sobre os referencias deste segmento de mercado, viu-se uma
moderação da aversão ao risco e, com isso, as taxas de juros de praticamente
todos os vencimentos apresentaram recuo no período. Entretanto, na segunda
quinzena do mês, o que chama a atenção é um retorno da tendência de maior
inclinação positiva das curvas a termo, o que costuma estar ligado a um
aumento da percepção de risco. Mesmo assim, todos os índices referenciais de
renda fixa da Anbima acompanhados pelos fundos do Banrisul registraram um
desempenho positivo, com destaque para IMA-B, cuja variação foi de 1,31% em
abril. Já os fundos referenciados em CDI apresentaram, em sua maioria,
desempenho de acordo com o esperado para este segmento em um ambiente
de taxa Selic excepcionalmente baixa, considerando a taxa de administração e
demais despesas operacionais. A rentabilidade nominal desta categoria de
fundos tende a ser moderada quando a taxa Selic permanece em patamar mais
baixo, ainda que a rentabilidade real, sempre que houver um processo de
desinflação no ano, mantenha-se estável ou aumente.
Já no mercado acionário, depois de dois meses dominados pela aversão ao
risco, em abril o principal índice acionário do País – o Ibovespa – empreendeu
uma recuperação importante e subiu 10,25% no mês. Mesmo com isso, porém,
o Ibovespa ainda registra perdas de 30,4% no acumulado do ano. Os
desempenhos dos papéis de forma individual foram os mais variados. Entre as
maiores perdas estiveram Embraer ON (-9,3%), Cielo ON (-8,6%), Telefônica PN
(-7,5%), Ambev ON (-4,9%) e Carrefour ON (-3,0%). Do lado positivo, as ações
da Viavarejo subiram impressionantes 73,9%, acompanhadas no topo do
ranking por Minerva ON (+54,2%), B2W Digital ON (+52,6%), Marfrig ON
(+45,1%) e Yduqs ON (+39,5%).
Este relatório foi elaborado em 08/05/2020 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00
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Taxa de Juros - DI Futuro
31/03/2020
15/04/2020
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65000
67000
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Índice Ibovespa (em pontos)
IBOV
Ibov Abertura
1,001,251,501,752,002,252,502,753,003,253,503,754,004,254,504,755,00
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Curva de Juros - NTN-B
31/03/2020
15/04/2020
30/04/2020
FundosReferenciados
Fundos deInvestimento
5
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IMA B FI RF REF. LP - CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 01/10/2012
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 1,83 1,86 3,27 3,40 4,11 4,36 0,14 0,26
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 3,79 3,84 0,54 0,54 0,46 0,54 0,27 0,44
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar 0,96 1,04 0,89 0,93 0,50 0,57 (8,09) (6,97)
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr (0,41) (0,32) (0,21) (0,14) 1,39 1,50 1,41 1,31
Liquidação Financeira: D+1 Mai (1,28) (1,18) (3,25) (3,15) 3,40 3,66
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,10 0,16 (0,42) (0,32) 3,68 3,73
Jul 3,84 3,99 2,23 2,31 1,20 1,28
Ago 1,32 1,34 (0,39) (0,44) (0,56) (0,40)
Informações de Risco: Set 1,76 1,81 (0,16) (0,14) 2,76 2,86
VAR*: Out (0,47) (0,38) 6,78 7,13 3,40 3,36
Nov (0,77) (0,76) 0,80 0,90 (2,73) (2,45)
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Dez 0,73 0,82 1,62 1,64 2,07 2,00
Acum 11,86 12,79 12,01 13,05 21,33 22,95 (6,40) (5,07)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA IMA-B
IMA-B é um Índice de Mercado Anbima.
Classificação de Risco:
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 145.882
Média dos últimos 12 meses: 162.913
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
126,23
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2020
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
92,73 92,03 92,94
10,832% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2017 2018 2019
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo
alavancagem.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seus
cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos
em carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro
e de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,
assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice de
Mercado ANBIMA - IMA–B.
abril/2020
95,58%
4,42%
NTN-B
LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
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r-20
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP - CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Jan 1,66 0,78 1,75 1,79 0,81 1,91 0,48 0,70 0,55
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,77 0,81 0,71 0,38 0,92 0,48 0,41 0,74 0,45
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,94 0,58 0,96 0,52 1,24 0,56 (2,19) 0,56 (1,97)
Abr 0,22 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85 0,85 0,85
Informações de Risco Mai (1,36) 0,89 (1,42) 1,72 0,62 1,84
VAR*: Jun 0,16 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00
Jul 1,33 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago (0,18) 0,40 (0,21) 0,11 0,60 0,16
Set 0,60 0,97 0,63 1,39 0,45 1,46
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 3,28 0,94 3,46 1,70 0,59 1,71
Nov 0,73 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Classificação de Risco: Dez 1,17 0,64 1,16 0,93 1,64 0,89
Acum. 9,70 9,96 10,03 12,03 10,56 12,82 (0,46) 2,00 (0,14)
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 213.297
Média dos últimos 12 meses: 224.621
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
4,8432% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
abril/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo alavancagem.
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice
de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
2018 2019 2020
25,05%
21,85%
20,57%
16,19%
14,77%
1,66%
NTN-B
LFT
LFT-O
LTN
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
0%5%10%15%20%25%30%
90%
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ab
r-17
jul-
17
ou
t-17
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jul-
19
ou
t-19
jan
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ab
r-20
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP - CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 29/08/2008
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Jan 1,63 0,78 1,75 1,79 0,81 1,91 0,47 0,70 0,55
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,75 0,81 0,71 0,38 0,92 0,48 0,40 0,74 0,45
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,94 0,58 0,96 0,51 1,24 0,56 (2,21) 0,56 (1,97)
Abr 0,25 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85 0,85 0,85
Informações de Risco Mai (1,36) 0,89 (1,42) 1,73 0,62 1,84
VAR*: Jun 0,12 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00
Jul 1,31 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago (0,18) 0,40 (0,21) 0,11 0,60 0,16
Set 0,61 0,97 0,63 1,38 0,45 1,46
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 3,25 0,94 3,46 1,70 0,59 1,71
Nov 0,74 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Classificação de Risco: Dez 1,15 0,64 1,16 0,93 1,64 0,89
Acum. 9,57 9,96 10,03 12,02 10,56 12,82 (0,50) 2,00 (0,14)
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 193.704
Média dos últimos 12 meses: 238.954
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2018 2019 2020
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e
privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados
via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices
de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-
índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo
alavancagem.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
4,9056% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
23,89%
22,85%
21,87%
16,02%
13,51%
1,83%
NTN-B
LFT-O
LFT
NTN-F
LTN
DEBÊNTURES SIMPLES
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
ab
r-17
jul-
17
ou
t-17
jan
-18
ab
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jul-
18
ou
t-18
jan
-19
ab
r-19
jul-
19
ou
t-19
jan
-20
ab
r-20
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP - CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,35% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 3,31 0,78 3,40 4,09 0,81 4,36 0,20 0,70 0,26
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,59 0,81 0,54 0,50 0,92 0,54 0,34 0,74 0,44
Mar 0,89 0,58 0,93 0,52 1,24 0,57 (7,77) 0,56 (6,97)
Informações de Risco Abr (0,15) 0,71 (0,14) 1,44 1,06 1,50 1,36 1,31
VAR*: Mai (3,05) 0,89 (3,15) 3,52 0,62 3,66
Jun (0,31) 1,75 (0,32) 3,70 0,50 3,73
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,18 0,82 2,31 1,20 0,68 1,28
Ago (0,33) 0,40 (0,44) (0,53) 0,60 (0,40)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Set (0,09) 0,97 (0,14) 2,77 0,45 2,86
Out 6,81 0,94 7,13 3,47 0,59 3,36
Classificação de Risco: Nov 0,86 0,28 0,90 (2,71) 1,00 (2,45)
Dez 1,55 0,64 1,64 2,07 1,64 2,00
Acum. 12,63 9,96 13,05 21,77 10,56 22,95 (5,99) 2,00 (5,07)
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
IMA-B é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 516.994
Média dos últimos 12 meses: 596.585
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursos
em carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)
relacionados diretamente, ou sintetizados via
derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de
preços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retorno
do índice IMA- B.
2018 2019 2020
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de
categorias de investidores, clientes do administrador.
Tipo Anbima: Renda Fixa Indexados - Fundos que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa, não admitindo
alavancagem.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
10,877% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
95,07%
4,57%
1,29%
NTN-B
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
ab
r-17
jul-
17
ou
t-17
jan
-18
ab
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jul-
18
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t-18
jan
-19
ab
r-19
jul-
19
ou
t-19
jan
-20
ab
r-20
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MASTER FI RF REF. DI LP - CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 16/05/1997
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,04 1,08 0,54 0,58 0,50 0,54 0,32 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,86 0,42 0,46 0,45 0,49 0,24 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,01 1,05 0,49 0,53 0,43 0,46 0,28 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Referenciado Abr 0,75 0,78 0,48 0,51 0,48 0,51 0,23 0,28
Mai 0,89 0,92 0,47 0,51 0,49 0,54
Informações de Risco Jun 0,81 0,81 0,47 0,51 0,43 0,46
VAR*: Jul 0,77 0,80 0,50 0,54 0,52 0,56
Ago 0,75 0,80 0,52 0,56 0,46 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,61 0,64 0,43 0,46 0,43 0,46
Out 0,61 0,64 0,49 0,54 0,43 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,53 0,56 0,45 0,49 0,34 0,38
Dez 0,51 0,53 0,45 0,49 0,33 0,37
Classificação de Risco: Acum. 9,55 9,95 5,92 6,42 5,47 5,96 1,09 1,30
%CDI
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 2.431.156
Média dos últimos 12 meses: 2.332.403
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos
devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros
futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em
renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.
Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico
ou externo.
abril/2020
2020
0,0273% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação do
CDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionados
a este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% da
carteira.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
busquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificado
de Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos e
as estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto à
variação da taxa de juros.
95,98 92,21 91,78 83,85
2017 2018 2019
64,36%
18,79%
16,88%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
ab
r-19
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
ab
r-20
Master CDI
FundosRendaFixa
Fundos deInvestimento
8
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 09/02/2015
Taxa de administração: 0,15% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 500 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500 mil Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Liquidação Financeira: D+0 Jan 1,06 1,08 0,56 0,53 0,52 0,54 0,36 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,85 0,86 0,44 0,46 0,47 0,49 0,25 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 1,03 1,05 0,51 0,57 0,45 0,46 0,31 0,34
Abr 0,77 0,79 0,50 0,51 0,50 0,51 0,24 0,28
Informações de Risco Mai 0,91 0,92 0,49 0,51 0,52 0,54
VAR*: Jun 0,82 0,81 0,50 0,51 0,45 0,46
Jul 0,79 0,80 0,52 0,54 0,55 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,78 0,80 0,55 0,56 0,49 0,50
Set 0,63 0,64 0,45 0,46 0,45 0,46
Principal Fator de Risco: Selic Out 0,63 0,64 0,52 0,54 0,46 0,48
Nov 0,55 0,56 0,47 0,49 0,36 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,52 0,54 0,47 0,49 0,36 0,37
Acum 9,83 9,96 6,23 6,42 5,78 5,96 1,18 1,30
%Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Absoluto x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 528.939
Média dos últimos 12 meses: 557.497
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
96,98 90,77
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem
possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros
futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em
renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic.
Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
2017 2018 2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
0,0104% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
98,69 97,04
74,48%
25,53%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Absoluto Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI RF LP - CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,09 1,08 0,62 0,58 0,53 0,54 0,34 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 1,08 0,86 0,46 0,46 0,49 0,49 0,25 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,04 1,05 0,57 0,53 0,46 0,46 0,23 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,68 0,78 0,42 0,51 0,52 0,51 0,24 0,28
Mai 0,79 0,92 0,39 0,51 0,53 0,54
Informações de Risco Jun 0,83 0,81 0,54 0,51 0,51 0,46
VAR*: Jul 0,94 0,80 0,62 0,54 0,56 0,56
Ago 0,82 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,68 0,64 0,47 0,46 0,45 0,46
Out 0,60 0,64 0,63 0,54 0,47 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,55 0,56 0,45 0,49 0,34 0,38
Dez 0,53 0,53 0,47 0,49 0,38 0,37
Acum. 10,12 9,95 6,37 6,42 5,89 5,96 1,08 1,30
Classificação de Risco: %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 286.340
Média dos últimos 12 meses: 311.182
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2018 2019 2020
98,83 83,08
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulos
públicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionados
diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de
juros doméstica e/ou índice de preços.
2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientes
da concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
101,71 99,22
0,0674% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
48,07%
24,77%
22,18%
2,37%
2,27%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
CRI
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
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Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI RF LP - CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 01/10/2012
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Jan 1,08 1,08 0,55 0,58 0,51 0,54 0,35 0,37
Liquidação Financeira: D+3 Fev 0,92 0,86 0,43 0,46 0,46 0,49 0,23 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,05 1,05 0,52 0,53 0,44 0,46 0,27 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,74 0,78 0,47 0,51 0,50 0,51 0,22 0,28
Mai 0,87 0,92 0,42 0,51 0,45 0,54
Informações de Risco Jun 0,82 0,81 0,47 0,51 0,45 0,46
VAR*: Jul 0,89 0,80 0,55 0,54 0,52 0,56
Ago 0,79 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,66 0,64 0,44 0,46 0,42 0,46
Out 0,64 0,64 0,53 0,54 0,43 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,51 0,56 0,44 0,49 0,33 0,38
Dez 0,52 0,53 0,46 0,49 0,34 0,37
Acum 9,96 9,95 5,99 6,42 5,50 5,96 1,09 1,30
Classificação de Risco: %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 31.108
Média dos últimos 12 meses: 36.927
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
0,0228% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
100,10 93,30 92,28 83,85
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2019 20202017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulos
públicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionados
diretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de
juros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientes
da concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo está
sujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias de
investimento do Fundo.
2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
51,04%
28,51%
17,6%
2,48%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
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Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI RF - CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 15/09/2014
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 10 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1
Liquidação Financeira: D+1 Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,08 1,08 0,95 0,76 1,27 1,26 0,53 0,53
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 1,37 1,35 0,56 0,62 0,54 0,52 0,64 0,68
Mar 1,43 1,62 1,46 1,59 0,67 0,67 (1,46) (1,21)
Informações de Risco Abr 0,80 0,92 0,68 0,82 1,03 1,03 0,49 0,57
VAR*: Mai 0,37 0,44 (0,88) (1,01) 1,14 1,36
Jun 0,63 0,79 0,26 0,16 1,24 1,23
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,40 2,52 1,21 1,59 0,90 1,01
Ago 0,95 0,96 (0,02) 0,09 0,11 0,08
Set 0,91 0,91 1,08 1,35 1,46 1,59
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 0,72 0,80 2,13 1,94 1,30 1,23
Nov 0,18 0,25 0,15 0,17 (0,07) 0,01
Dez 0,91 1,16 1,15 1,25 1,05 1,20
Classificação de Risco: Acum 12,43 13,61 9,07 9,75 11,21 11,82 0,19 0,56
%IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IDKA é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 677.432
Média dos últimos 12 meses: 692.373
Prestadores de Serviços
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
abril/2020
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicos
de emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso de
buscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de Duração
Constante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
2,7499% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,33 93,03 94,84 33,93
2017 2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
89,73%
10,3%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
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Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP - CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 01/10/2012
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+1
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Classificação CVM: Renda Fixa Jan 2,26 2,28 1,25 1,29 1,28 1,38 0,84 0,87
Fev 1,93 2,01 1,06 1,10 0,25 0,29 0,60 0,65
Informações de Risco Mar 1,43 1,50 1,28 1,32 0,54 0,58 (0,40) (0,10)
VAR*: Abr 0,45 0,53 0,43 0,46 0,55 0,60 1,16 1,14
Mai 0,18 0,30 (1,88) (1,85) 1,69 1,76
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun 1,29 1,35 0,01 0,04 2,11 2,15
Jul 2,24 2,30 1,41 1,47 1,03 1,08
Ago 0,99 1,05 (0,97) (0,93) 0,19 0,25
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 1,42 1,47 1,22 1,29 1,33 1,44
Out 0,04 0,10 3,46 3,59 1,64 1,69
Nov 0,03 0,08 0,92 0,98 (0,56) (0,45)
Classificação de Risco: Dez 1,23 1,24 1,44 1,53 0,60 0,62
Acum 14,39 15,19 9,98 10,73 11,19 12,03 2,22 2,59
%IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IRFM é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 388.867
Média dos últimos 12 meses: 432.145
Prestadores de Serviços
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categorias
e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos de emissão do
Tesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retorno
do Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
85,71
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2017 2018 2019 2020
6,1043% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
94,73 93,01 93,02
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
45,44%
45,16%
9,42%
NTN-F
LTN
LFT-O
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
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-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
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-20
fev-2
0
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20
ab
r-20
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 16/07/2013
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 300 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1
Liquidação Financeira: D+1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Jan 1,26 1,28 0,57 0,59 0,58 0,57 0,42 0,44
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,99 1,00 0,52 0,54 0,45 0,46 0,36 0,37
Mar 1,10 1,12 0,64 0,65 0,45 0,47 0,59 0,60
Informações de Risco Abr 0,85 0,87 0,48 0,50 0,48 0,50 0,41 0,44
VAR*: Mai 0,87 0,91 0,16 0,19 0,65 0,67
Jun 0,87 0,88 0,52 0,54 0,56 0,58
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 1,04 1,04 0,64 0,66 0,68 0,71
Ago 0,88 0,90 0,41 0,43 0,52 0,54
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,73 0,74 0,59 0,60 0,62 0,64
Out 0,60 0,62 0,90 0,91 0,61 0,62
Classificação de Risco: Nov 0,60 0,62 0,52 0,54 0,31 0,33
Dez 0,54 0,56 0,54 0,55 0,40 0,41
Acum 10,90 11,11 6,74 6,97 6,54 6,75 1,81 1,88%IRFM-
1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IRFM-1 é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 1.648.377
Média dos últimos 12 meses: 1.542.351
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos
federais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,
assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice de
mercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
0,5410% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2017 2018 2019 2020
98,11 96,70 96,89 96,28
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Média Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem
possuir duration média ponderada da carteira inferior ou igual à apurada no IRF-M do último dia útil do mês de junho. Estes Fundos buscam limitar oscilação nos retornos
decorrentes das alterações nas taxas de juros futuros. Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela. Excluem-se estratégias que
impliquem exposição em moeda estrangeira. Fundos que devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
60,79%
25,92%
13,5%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
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9
ou
t-19
no
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9
de
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9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MIX FIC de FI RF LP- CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/04/2020
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 0,50% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 50 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 1mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,04 1,08 0,53 0,58 0,48 0,54 0,30 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,82 0,86 0,41 0,46 0,44 0,49 0,22 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,00 1,05 0,47 0,53 0,41 0,46 0,26 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,73 0,78 0,47 0,51 0,46 0,51 0,20 0,28
Mai 0,88 0,92 0,45 0,51 0,47 0,54
Informações de Risco Jun 0,81 0,81 0,45 0,51 0,41 0,46
VAR*: Jul 0,76 0,80 0,48 0,54 0,50 0,56
Ago 0,74 0,80 0,51 0,56 0,44 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,59 0,64 0,41 0,46 0,40 0,46
Out 0,60 0,64 0,48 0,54 0,41 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,52 0,56 0,43 0,49 0,32 0,38
Dez 0,49 0,53 0,44 0,49 0,31 0,37
Classificação de Risco: Acum 9,42 9,95 5,73 6,42 5,23 5,96 1,01 1,30
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 24.535
Média dos últimos 12 meses: 24.672
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0291% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
94,67 89,25 87,75 77,69
2017 2018
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
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mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
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9
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no
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9
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9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Mix CDI
67,76%
20,85%
11,01%
0,36%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP - CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 25/07/2002
Taxa de administração: 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 15h.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,67 0,78 1,75 1,82 0,81 1,91 0,48 0,70 0,55
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,71 0,81 0,71 0,42 0,92 0,48 0,41 0,74 0,45
Mar 0,94 0,58 0,96 0,50 1,24 0,56 (2,22) 0,56 (1,97)
Informações de Risco Abr 0,30 0,71 0,31 0,80 1,06 0,85 0,87 0,85
VAR*: Mai (1,50) 0,89 (1,42) 1,73 0,62 1,84
Jun 0,08 1,75 0,11 1,92 0,50 2,00
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 1,35 0,82 1,41 0,92 0,68 0,96
Ago (0,23) 0,40 (0,21) 0,10 0,60 0,16
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Set 0,58 0,97 0,63 1,39 0,45 1,46
Out 3,36 0,94 3,46 1,71 0,59 1,71
Classificação de Risco: Nov 0,76 0,28 0,75 (0,78) 1,00 (0,71)
Dez 1,14 0,64 1,16 0,92 1,64 0,89
Acum. 9,51 9,96 10,03 12,08 10,56 12,82 (0,48) 2,00 (0,14)
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
IMA Geral é um Índice de Mercado Anbima.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 449.876
Média dos últimos 12 meses: 456.273
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
4,8787% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos
recursos em carteira composta por títulos públicos federais e tem
como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Andima
Geral – IMA Geral.
2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2019 2020
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual e
municipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes do
Administrador.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem
compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que devem
manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
26,42%
21,56%
21,42%
15,89%
14,7%
NTN-B
LFT-O
LFT
LTN
NTN-F
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
ab
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jul-
17
ou
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-18
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18
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jul-
19
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t-19
jan
-20
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Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFIL FIC de FI RF LP - CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 30/04/2020
Início das Atividades: 03.09.2007
Taxa de administração: 1,00% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 1,00 1,08 0,48 0,58 0,44 0,54 0,26 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,78 0,86 0,38 0,46 0,40 0,49 0,18 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,95 1,05 0,43 0,53 0,38 0,46 0,22 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,69 0,78 0,43 0,51 0,42 0,51 0,16 0,28
Mai 0,84 0,92 0,42 0,51 0,43 0,54
Informações de Risco Jun 0,77 0,81 0,41 0,51 0,37 0,46
VAR*: Jul 0,72 0,80 0,44 0,54 0,46 0,56
Ago 0,70 0,80 0,46 0,56 0,40 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,56 0,64 0,38 0,46 0,37 0,46
Out 0,56 0,64 0,44 0,54 0,37 0,48
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,48 0,56 0,40 0,49 0,28 0,38
Dez 0,45 0,53 0,40 0,49 0,28 0,37
Classificação de Risco: Acum 8,90 9,95 5,24 6,42 4,77 5,96 0,85 1,30
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Perfil x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 45.141
Média dos últimos 12 meses: 47.971
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
89,45 81,62 80,03 65,38
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas
do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os
recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da
carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à
variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2017 2018
0,0292% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
abril/2020
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores
qualificados e investidores profissionais, sem restrição de
categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do
Administrador.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Perfil CDI
67,76%
20,85%
11,01%
0,36%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREMIUM FI RF LP - CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 03/09/2007
Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 300 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50 mil
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jan 1,07 1,08 0,57 0,58 0,53 0,54 0,35 0,37
Classificação CVM: Renda Fixa Fev 0,86 0,86 0,44 0,46 0,48 0,49 0,26 0,29
Mar 1,04 1,05 0,53 0,53 0,46 0,46 0,30 0,34
Informações de Risco Abr 0,76 0,78 0,49 0,51 0,51 0,51 0,26 0,28
VAR*: Mai 0,91 0,92 0,47 0,51 0,53 0,54
Jun 0,87 0,81 0,51 0,51 0,47 0,46
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 0,83 0,80 0,55 0,54 0,55 0,56
Ago 0,79 0,80 0,55 0,56 0,48 0,50
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,65 0,64 0,47 0,46 0,45 0,46
Out 0,64 0,64 0,56 0,54 0,47 0,48
Classificação de Risco: Nov 0,55 0,56 0,47 0,49 0,36 0,38
Dez 0,53 0,53 0,48 0,49 0,38 0,37
Acum 9,99 9,95 6,31 6,42 5,88 5,96 1,19 1,30
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 384.607
Média dos últimos 12 meses: 697.815
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
100,40 98,29 98,66 91,54
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas avalorização dos recursos por meio de carteira composta
por títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2017 2018
0,0585% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
abril/2020
2019 2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo.
55,09%
37,5%
6,2%
1,18%
0,06%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
CRI
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL RF SIMPLES FIC de FI - CNPJ: 23.863.573/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Absoluto FI RF em 30/04/2020
Início das Atividades: 25/02/2016Taxa de administração: Mín. 1,35% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16:30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Jan 0,91 1,08 0,39 0,53 0,38 0,54 0,21 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,70 0,86 0,29 0,46 0,35 0,49 0,16 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,85 1,05 0,35 0,57 0,33 0,46 0,18 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Simples Abr 0,63 0,79 0,34 0,51 0,37 0,51 0,13 0,28
Mai 0,76 0,92 0,33 0,51 0,39 0,54
Informações de Risco Jun 0,65 0,81 0,34 0,51 0,33 0,46
VAR*: Jul 0,64 0,80 0,35 0,54 0,40 0,56
Ago 0,61 0,80 0,39 0,56 0,35 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,47 0,64 0,43 0,46 0,32 0,46
Out 0,47 0,64 0,38 0,54 0,32 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,39 0,56 0,34 0,49 0,23 0,38
Dez 0,36 0,54 0,34 0,49 0,22 0,37
Classificação de Risco: Acum 7,77 - 4,42 6,42 4,12 5,96 0,70 1,30
%Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Simples x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 18.190Média dos últimos 12 meses: 16.585
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor deCréditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Arentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento temcaráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para oinvestidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.Tipo Anbima: Renda Fixa Simples – Fundos que devem observar a regulamentação da CVM e adotam o sufixo “Simples” em sua denominação, devendo possuir: a. 95%(noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: i. Títulos da dívida pública federal; ii. Títulos de renda fixa deemissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívidapública federal; iii. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituiçõesautorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeiracontraparte do fundo na operação possua classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal; b. Operaçõescom derivativos exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge); c. Estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade.
2019 2020
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
69,13 53,85- 68,85
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo deinvestimento de renda fixa que adote estratégias de investimentoem títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
0,0104% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
74,48%
25,53%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
abr-
19
mai
-19
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
set-
19
out-
19
nov-
19
dez-
19
jan-
20
fev-
20
mar
-20
abr-
20
Simples CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SOBERANO FI RF Simples LP - CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 1 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Liquidação Financeira: D+0 Jan 1,03 1,08 0,53 0,53 0,49 0,54 0,32 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Fev 0,82 0,86 0,42 0,46 0,44 0,49 0,23 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Simples Mar 1,00 1,05 0,48 0,57 0,42 0,46 0,28 0,34
Abr 0,75 0,79 0,47 0,51 0,47 0,51 0,22 0,28
Informações de Risco Mai 0,89 0,92 0,46 0,51 0,49 0,54
VAR*: Jun 0,81 0,81 0,46 0,51 0,42 0,46
Jul 0,76 0,80 0,49 0,54 0,51 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,75 0,80 0,51 0,56 0,45 0,50
Set 0,60 0,64 0,43 0,46 0,42 0,46
Principal Fator de Risco: Selic Out 0,61 0,64 0,49 0,54 0,43 0,48
Nov 0,52 0,56 0,45 0,49 0,33 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,49 0,54 0,45 0,49 0,33 0,37
Acum 9,47 9,96 5,84 6,42 5,39 5,96 1,07 1,30
%Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Selic é a Taxa Básica de Juros do Brasil estabelecida pelo Copom.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 228.219
Média dos últimos 12 meses: 198.193
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0091% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
95,08 90,97 90,44 82,31
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Tipo Anbima: Renda Fixa Simples – Fundos que devem observar a regulamentação da CVM e adotam o sufixo “Simples” em sua denominação, devendo possuir: a. 95%
(noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: i. Títulos da dívida pública federal; ii. Títulos de renda fixa de
emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida
pública federal; iii. Operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeira
contraparte do fundo na operação possua classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal; b. Operações
com derivativos exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge); c. Estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de
investimento.
abril/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2017 2018 2019 2020
52,91%
47,12% LFT
LFT-O
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SUPER FI RF - CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 11/05/1998
Taxa de administração: 3,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0
Liquidação Financeira: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Jan 0,69 1,08 0,18 0,58 0,14 0,54 0,11 0,37
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Fev 0,54 0,86 0,14 0,46 0,13 0,49 0,07 0,29
Classificação CVM: Renda Fixa Mar 0,63 1,05 0,15 0,53 0,12 0,46 0,07 0,34
*Taxa de administração foi reduzida de 4,50% a.a. para 3,00% a.a. desde 31/10/2019. Abr 0,46 0,78 0,14 0,51 0,13 0,51 0,04 0,28
Informações de Risco Mai 0,53 0,92 0,14 0,51 0,14 0,54
VAR*: Jun 0,43 0,81 0,14 0,51 0,12 0,46
Jul 0,42 0,80 0,14 0,54 0,15 0,56
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Ago 0,38 0,80 0,15 0,56 0,10 0,50
Set 0,28 0,64 0,12 0,46 0,08 0,46
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,26 0,64 0,14 0,54 0,07 0,48
Nov 0,20 0,56 0,13 0,49 0,13 0,38
Classificação de Risco: Dez 0,18 0,53 0,13 0,49 0,12 0,37
Acum. 5,17 9,95 1,76 6,42 1,51 5,96 0,30 1,30
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 514.425
Média dos últimos 12 meses: 454.387
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2017 2018 2019 2020
0,0079% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses
Fundos devem possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas
de juros futuros. Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda
estrangeira ou em renda variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em
CDI ou Selic. Fundos que devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do
mercado doméstico ou externo.
51,96 27,41 25,34 23,08
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistas
a valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de
80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ou
sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica
ou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estão
limitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
79,63%
20,6%
LFT-O
LFT
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-19
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
ab
r-20
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL VIP FI RF LP - CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 03.08.1995
Taxa de administração: 2,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,90 1,08 0,40 0,58 0,36 0,54 0,19 0,37
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,72 0,86 0,31 0,46 0,32 0,49 0,11 0,29
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,86 1,05 0,36 0,53 0,31 0,46 0,15 0,34
Classificação CVM: Renda Fixa Abr 0,64 0,78 0,34 0,51 0,34 0,51 0,09 0,28
Mai 0,75 0,92 0,34 0,51 0,36 0,54
Informações de Risco Jun 0,67 0,81 0,34 0,51 0,31 0,46
VAR*: Jul 0,64 0,80 0,36 0,54 0,38 0,56
Ago 0,61 0,80 0,38 0,56 0,32 0,50
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Set 0,48 0,64 0,31 0,46 0,29 0,46
Out 0,48 0,64 0,36 0,54 0,29 0,48
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,40 0,56 0,32 0,49 0,21 0,38
Dez 0,37 0,53 0,32 0,49 0,20 0,37
Classificação de Risco: Acum 7,84 9,95 4,28 6,42 3,81 5,96 0,55 1,30
%CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 110.670
Média dos últimos 12 meses: 119.352
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2020
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimo
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,
à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. As
aplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
0,0110% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
78,79 66,67 63,93 42,31
2017 2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau De Investimento - Fundos que têm como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa,
sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos que
devem manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo.
2019
86,11%
14,04%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-19
mai-1
9
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
se
t-1
9
ou
t-19
no
v-1
9
de
z-1
9
jan
-20
fev-2
0
mar-
20
ab
r-20
Vip CDI
Fundo Multimercado
Fundos deInvestimento
22
MATERIAL DE DIVULGAÇÃOBANRISUL MULTIMERCADO LIVRE Fundo de Investimento - CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 02/12/2019Taxa de administração: Mín. 1,00% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 1 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+3 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo
Classificação CVM: Fundo Multimercado
Informações de Risco Mar (0,43) (1,85) (1,18) 1,05 (2,09) (1,78) (25,36) (25,53)
VAR*: Abr 0,98 0,91 (1,42) (1,42) 1,87 3,09 3,08 3,75
Mai (1,76) (5,69) (7,72) (10,54) 3,65 3,13
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun (1,16) (1,21) (5,10) (4,31) 3,02 3,12
Jul 5,05 4,82 7,18 7,27 2,82 2,76
Principal Fator de Risco: (JBSS3) JBS S.A. Ago 5,18 6,95 (3,04) (3,71) 1,01 2,22
Set 4,80 6,11 (1,06) 0,17 1,56 1,88
Out 0,83 0,28 10,96 11,44 1,03 1,51
Nov (5,71) (6,66) 5,42 7,27 2,39 2,34
Dez 4,96 4,94 0,33 0,63 11,10 9,99
Acum 31,65 25,29 12,35 15,93 42,85 45,18 (29,02) (28,65)
%IDIV
Desempenho Multimercado Livre x CDI (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 26.995Média dos últimos 12 meses: 22.440
Prestadores de Serviços
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquermeio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão decotas. (Art. 50. Instrução CVM nº 555)
Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquermeio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão decotas. (Art. 50. Instrução CVM nº 555)
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e CâmbioCustodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos –FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidadedivulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto asignificativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administradormantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina deInformações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Multimercado Livre - Fundos com políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.O hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos sem compromisso de concentração em alguma estratégia específica.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
125,15 77,53 94,84 -*IDIV é um indicador da Bolsa de Valores (B³) utilizado como mera referência econômica, e não parâmetroobjetivo do Fundo.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
abril/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, através de carteira diversificada de ativosfinanceiros e derivativos, buscando retorno superior à variação doCDI.
Público Alvo:O Fundo destina-se a acolher investimentos de investidores em geral, clientes do ADMINISTRADOR, inclusive regimes próprios de previdência social (RPPS).
1,3024% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
63,94%
27,44%
2,42%
6,27%
2,96%
LFT-O
LFT
Ações
NTNF
Cotas de Fundo de Investimento
0%10%20%30%40%50%60%70%
FundosdeAções
Fundos deInvestimento
22
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Público Alvo: Investidores em geral.
Início das Atividades: 27.10.1971
Taxa de administração: 5,0% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou Canais Digitais.
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 2017 2018 2019 2020
Liquidação Financeira: D+4 Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Tratamento Tributário: I.R. de 15% no resgate, IOF não há Jan 10,92 11,42 8,08 4,33 12,42 9,41 2,81 0,45
Classificação CVM: Fundo de Ações Fev (1,66) 5,73 5,54 (0,34) (1,80) (1,78) (6,43) (8,27)
Mar 4,91 (1,45) 0,60 0,05 (0,03) 0,10 (32,10) (35,07)
Abr 1,04 3,40 0,54 2,37 0,59 1,65 12,93 10,24
Informações de Risco Mai (0,42) (1,04) (6,42) (11,31) 2,52 1,93
VAR*: Jun 3,90 0,37 (4,99) (3,63) 3,64 6,99
Jul 10,91 8,14 2,48 5,09 6,52 6,77
Ago 7,23 8,57 (4,64) (4,28) 2,15 0,48
Set 3,62 3,65 (3,40) (1,97) 1,89 2,04
Principal Fator de Risco: (VVAR3) Out 1,86 (1,48) 8,67 12,61 3,07 2,30
Nov (4,12) (2,45) 4,45 4,76 8,37 5,12
Dez (4,35) 7,02 6,18 2,10 12,37 12,65
Acum 37,72 49,28 16,72 8,13 64,19 58,21 (26,23) (34,04)
%SMLL
Desempenho Ações x SMLL (%)Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 135.836
Média dos últimos 12 meses: 111.716
Prestadores de Serviços
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança.
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de
depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹ cambial da parcela de ativos no
exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 (vinte e cinco)
maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% (quinze por cento) remanescentes podem ser investidos
em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
abril/2020
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a
rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em
carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e média
capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os preços
subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de gerar lucros
futuros crescentes, selecionadas com base em análise técnica e
fundamentalista efetuada pelo Gestor.
23,041% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias
úteis, em condições normais de mercado.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em
ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de
investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos.
Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em
Classificação de Risco:
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A.
76,54 205,66 110,27 -
VIA VAREJO S.A.
10,53%
9,35%
8,94%
8,63%
8,06%
5,51%
5,33%
5,04%
4,77%
4,09%
3,80%
3,68%
3,08%
2,92%
17,04%
Programas e Serviços
Energia Elétrica
Comércio
Alimentos Processados
Comércio e Distribuição
Tecidos, Vestuário e Calçados
Transporte
Máquinas e Equipamentos
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Material de Transporte
Madeira e Papel
Mineração
Telecomunicações
Químicos
OUTROS
0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%
-40,00%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
ab
r-1
9
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
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0
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 9,47 8,58 8,30 9,87 12,58 12,49 (0,87) (1,59)
Fev 6,57 6,99 0,77 (0,60) (1,76) (2,03) (6,94) (6,16)
Informações de Risco Mar (0,43) (1,85) (1,18) 1,05 (2,09) (1,78) (25,36) (25,53)
VAR*: Abr 0,98 0,91 (1,42) (1,42) 1,87 3,09 3,08 3,75
Mai (1,76) (5,69) (7,72) (10,54) 3,65 3,13
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jun (1,16) (1,21) (5,10) (4,31) 3,02 3,12
Jul 5,05 4,82 7,18 7,27 2,82 2,76
Principal Fator de Risco: (ITUB4) ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago 5,18 6,95 (3,04) (3,71) 1,01 2,22
Set 4,80 6,11 (1,06) 0,17 1,56 1,88
Out 0,83 0,28 10,96 11,44 1,03 1,51
Nov (5,71) (6,66) 5,42 7,27 2,39 2,34
Dez 4,96 4,94 0,33 0,63 11,10 9,99
Acum 31,65 25,29 12,35 15,93 42,85 45,18 (29,02) (28,65)
%IDIV
Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 38.892
Média dos últimos 12 meses: 38.674
Prestadores de Serviços
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que
o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por
dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas.
abril/2020
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
19,435% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
Classificação de Risco:
-94,8477,53125,15
37,28%
17,88%
7,14%
5,37%
5,26%
5,15%
3,03%
2,02%
16,34%
Energia Elétrica
Intermediários Financeiros
Telecomunicações
Água e Saneamento
Mineração
Madeira e Papel
Previdência e Seguros
Material de Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
abr-
20
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 6,85 7,37 11,87 11,13 10,10 10,81 (0,57) (1,62)
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo Fev 2,96 3,08 0,80 0,51 (1,64) (1,85) (8,33) (8,42)
Mar (3,11) (2,51) 0,67 0,01 (0,51) (0,17) (28,85) (29,90)
Informações de Risco Abr 0,54 0,64 1,78 0,87 0,72 0,98 9,74 10,25
VAR*: Mai (4,32) (4,11) (9,84) (10,87) 0,33 0,70
Jun (0,61) 0,29 (5,58) (5,19) 4,51 4,05
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 3,36 4,80 8,81 8,87 0,83 0,83
Ago 8,61 7,45 (2,83) (3,21) (0,26) (0,66)
Principal Fator de Risco: (BBDC4) BCO BRADESCO S.A. Set 4,56 4,88 3,20 3,47 4,22 3,57
Out 0,52 0,02 9,32 10,18 1,38 2,36
Nov (3,33) (3,14) 1,16 2,38 1,34 0,94
Dez 5,24 6,15 (1,77) (1,80) 6,71 6,84
Acum 22,37 26,85 16,59 15,03 30,76 31,58 (28,83) (30,38)
%Ibov.
Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Em 30/04/2020: 22.095
Média dos últimos 12 meses: 21.896
Prestadores de Serviços
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
97,40 -
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que
o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo superar um índice de referência ou que não fazem referência a nenhum índice. A
seleção dos ativos para compor a carteira deve ser suportada por um processo de investimento que busca atingir os objetivos e executar a política de investimento definida para o
fundo. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em cotas de Fundos Renda Fixa – Duração Baixa – Grau de Investimento – Soberano ou em ativos permitidos
a estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo ANBIMA, exceção feita aos Fundos classificados como Livre (nível 3).
2020
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A.
83,31 110,38
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
Classificação de Risco:
23,210% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
2018 2019
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
abr-
20
Índice Ibovespa
19,46%
11,41%
10,08%
8,63%
5,43%
5,41%
4,40%
3,58%
3,32%
2,85%
2,56%
2,14%
2,08%
15,93%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Comércio
Comércio e Distribuição
Alimentos Processados
Serviços Financeiros Diversos
Madeira e Papel
Energia Elétrica
Máquinas e Equipamentos
Telecomunicações
Bebidas
Análises e Diagnósticos
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Rentabilidade Mensal (%)Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1
Liquidação Financeira: D+4 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Jan 4,26 7,20 7,15 10,74 8,65 10,71 0,43 (1,25)
Classificação CVM: Fundo de Ações Fev 3,65 3,30 3,64 0,41 0,11 (1,76) (9,13) (8,22)
Mar (2,40) (2,35) 0,84 0,07 0,15 (0,11) (24,17) (30,08)
Informações de Risco Abr (1,88) 0,87 4,01 0,81 (0,98) 1,05 9,24 10,26
VAR*: Mai (1,59) (3,65) (1,61) (10,90) 0,29 1,14
Jun 3,17 0,29 (4,70) (5,19) 4,89 4,09
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 6,22 4,91 6,08 8,83 2,33 1,16
Ago 4,30 7,34 (0,51) (3,12) (2,35) (0,16)
Principal Fator de Risco: (VALE3) VALE S.A. Set 4,13 4,69 (1,17) 3,22 2,41 3,21
Out 2,57 (0,12) 7,58 10,41 1,55 2,20
Nov (3,39) (3,37) (0,14) 2,66 5,35 0,96
Dez 4,30 6,34 (1,30) (1,28) 10,86 7,27
Acum 25,27 27,54 20,79 15,41 37,76 33,38 (24,39) (30,13)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)Em 30/04/2020: 24.200
Média dos últimos 12 meses: 25.660
Prestadores de Serviços
2020
20,396% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2017 2018 2019
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
abril/2020
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
-113,12134,9191,76
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda
que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição,
certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que têm como objetivo investir em empresas pertencentes a um mesmo setor ou conjunto de setores afins
da economia. Estes Fundos devem explicitar em suas políticas de investimento os critérios utilizados para definição dos setores, subsetores ou segmentos elegíveis para
aplicação.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
19,10%
17,61%
12,48%
8,84%
7,16%
7,02%
4,30%
3,97%
3,68%
15,63%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Madeira e Papel
Energia Elétrica
Químicos
Telecomunicações
Máquinas e Equipamentos
Transporte
Material de Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
abr-
20
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+4 2017 2018 2019 2020
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há. Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Classificação CVM: Fundo de Ações Jan 6,61 7,20 10,32 10,74 8,95 10,71 (1,01) (1,25)
Fev 2,69 3,30 (0,30) 0,41 0,13 (1,76) (9,27) (8,22)
Mar (3,81) (2,35) (0,89) 0,07 0,28 (0,11) (30,88) (30,08)
Informações de Risco Abr 0,65 0,87 1,37 0,81 0,90 1,05 10,48 10,26
VAR*: Mai (3,85) (3,65) (11,28) (10,90) 0,04 1,14
Jun (1,45) 0,29 (6,11) (5,19) 3,76 4,09
*Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 2,32 4,91 9,37 8,83 (0,55) 1,16
Ago 8,89 7,34 (3,16) (3,12) (0,34) (0,16)
Principal Fator de Risco: (VALE3) VALE S.A. Set 5,35 4,69 1,82 3,22 4,45 3,21
Out 1,07 (0,12) 11,59 10,41 1,62 2,20
Nov (5,29) (3,37) 2,55 2,66 1,99 0,96
Dez 4,40 6,34 (0,30) (1,28) 6,48 7,27
Acum 17,83 27,54 13,25 15,41 30,93 33,38 (31,42) (30,13)
%IBrX
Desempenho Performance x IBrX (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 9.611
Em 30/04/2020: 8.942
Prestadores de Serviços
Tipo ANBIMA: Ações Livre - Fundos que devem possuir, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de
depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e Brazilian Depositary Receipts, classificados como nível I, II e III. O hedge¹ cambial da parcela de
ativos no exterior é facultativo ao gestor. Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser
investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento.
abril/2020BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 97.261.093/0001-40
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
23,875% do patrimônio líquido, com 95% de confiança,
para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais.
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Classificação de Risco:
64,74 85,98 92,66 -
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar
exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação,
não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o
administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A
Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
19,17%
14,95%
12,79%
9,42%
6,31%
5,10%
4,39%
4,08%
3,17%
3,00%
2,20%
15,26%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Comércio
Alimentos Processados
Máquinas e Equipamentos
Comércio e Distribuição
Serviços Financeiros Diversos
Energia Elétrica
Madeira e Papel
Transporte
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
-35,00%
-30,00%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
out-
19
dez-1
9
fev-2
0
abr-
20
Performance IBrX
FundosCurtoPrazo
Fundos deInvestimento
34
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RF CP - CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 30/04/2020
Início das Atividades: 14/08/1996
Taxa de administração*: 3,00% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul.
Investimento Mínimo: R$ 20,00
Movimentação Mínima: R$ 20,00
Saldo Mínimo: R$ 20,00
Regime de Cotas: Cota de Abertura
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Rentabilidade Mensal (%)Liquidação Financeira: D+0
Cadastramento de Aplicação/Resgate automáticos Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Jan 0,60 1,08 0,10 0,58 0,06 0,54 0,11 0,37
Classificação CVM: Renda Fixa Curto Prazo Fev 0,47 0,86 0,07 0,46 0,05 0,49 0,07 0,29
*Taxa de administração foi reduzida de 4,75% a.a. para 3,00% a.a. desde 31/10/2019. Mar 0,54 1,05 0,07 0,53 0,05 0,46 0,07 0,34
Informações de Risco Abr 0,39 0,78 0,05 0,51 0,05 0,51 0,04 0,28
VAR**: Mai 0,44 0,92 0,05 0,51 0,06 0,54
Jun 0,35 0,81 0,05 0,51 0,05 0,46
**Sintetiza a maior perda esperada dentro de um período de tempo e intervalo de confiança. Jul 0,34 0,80 0,05 0,54 0,06 0,56
Ago 0,29 0,80 0,06 0,56 0,02 0,50
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,20 0,64 0,05 0,46 0,04 0,46
Out 0,18 0,64 0,05 0,54 0,05 0,48
Classificação de Risco: Nov 0,12 0,56 0,05 0,49 0,13 0,38
Dez 0,10 0,53 0,05 0,49 0,12 0,37
Acum. 4,14 9,95 0,76 6,42 0,78 5,96 0,30 1,30
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
CDI - Certificado de Depósito Interbancário fornecido pelo Bacen.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Automático x CDI (%)Em 30/04/2020: 551.995
Média dos últimos 12 meses: 465.754
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
www.banrisul.com.br | E-mail: [email protected] | Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 | OUVIDORIA 08006442200 | SAC 08006461515
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 - Porto Alegre – RS
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano - Fundos que têm como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa. Esses Fundos devem
possuir duration média ponderada da carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis e buscam minimizar a oscilação nos retornos promovida por alterações nas taxas de juros futuros.
Os Fundos que possuírem ativos no exterior deverão realizar o hedge cambial desta parcela, excluindo estratégias que impliquem exposição em moeda estrangeira ou em renda
variável (ações etc.). Estão nesta categoria também os Fundos que buscam retorno investindo em ativos de renda fixa remunerados à taxa flutuante em CDI ou Selic. Fundos que
devem manter 100% (cem por cento) em títulos públicos federais.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC. Leia a lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem
caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o
investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
2020
abril/2020
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da
aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,
com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2017 2018 2019
Público Alvo: Administração pública direta e indireta, autarquias,
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como
investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições
federais.
23,08
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
41,61 11,84 13,09
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ab
r-19
jun
-19
ag
o-1
9
ou
t-19
de
z-1
9
fev-2
0
ab
r-20
Automático CDI
100,23%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo* 0,06 0,05 0,06 0,02 0,04 0,05 0,13 0,12 0,11 0,07 0,07 0,04 0,30 0,87 1,56 3,97 465.754 14/08/1996 3,00 20,00 20,00 20,00 3,5,6
Banrisul Simples RF FIC FI 0,39 0,33 0,40 0,35 0,32 0,32 0,23 0,22 0,21 0,16 0,18 0,13 0,70 3,35 7,98 14,39 16.585 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,49 0,42 0,51 0,45 0,42 0,43 0,33 0,33 0,32 0,23 0,28 0,22 1,07 4,58 10,62 19,06 198.193 30/11/2009 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,49 0,43 0,52 0,46 0,43 0,43 0,34 0,33 0,32 0,24 0,28 0,23 1,09 4,65 10,78 19,32 2.332.403 16/05/1997 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP 3,40 3,68 1,20 (0,56) 2,76 3,40 (2,73) 2,07 0,14 0,27 (8,09) 1,41 (6,40) 6,53 21,66 33,89 162.913 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP 1,72 1,92 0,92 0,11 1,39 1,70 (0,78) 0,93 0,48 0,41 (2,19) 0,85 (0,46) 7,68 18,01 30,44 224.621 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP 1,73 1,92 0,92 0,11 1,38 1,70 (0,78) 0,93 0,47 0,40 (2,21) 0,85 (0,50) 7,63 17,83 30,28 238.954 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP 3,52 3,70 1,20 (0,53) 2,77 3,47 (2,71) 2,07 0,20 0,34 (7,77) 1,36 (5,99) 7,29 23,14 35,93 596.585 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,52 0,45 0,55 0,49 0,45 0,46 0,36 0,36 0,36 0,25 0,31 0,24 1,18 4,95 11,42 20,32 557.497 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 1,7
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,65 0,56 0,68 0,52 0,62 0,61 0,31 0,40 0,42 0,36 0,59 0,41 1,81 6,36 13,24 23,13 1.542.351 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 1,7
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,69 2,11 1,03 0,19 1,33 1,64 (0,56) 0,60 0,84 0,60 (0,40) 1,16 2,22 10,72 20,11 34,64 432.145 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 1,14 1,24 0,90 0,11 1,46 1,30 (0,07) 1,05 0,53 0,64 (1,46) 0,49 0,19 7,57 17,18 30,43 692.373 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 1,7
Banrisul Premium FI RF LP 0,53 0,47 0,55 0,48 0,45 0,47 0,36 0,38 0,35 0,26 0,30 0,26 1,19 5,02 11,62 20,71 697.815 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 1,7
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,43 0,37 0,46 0,40 0,37 0,37 0,28 0,28 0,26 0,18 0,22 0,16 0,85 3,93 9,30 17,03 47.971 03/09/2007 1,00 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,47 0,41 0,50 0,44 0,40 0,41 0,32 0,31 0,30 0,22 0,26 0,20 1,01 4,40 10,29 18,66 24.672 03/09/2007 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Vip FI RF LP 0,36 0,31 0,38 0,32 0,29 0,29 0,21 0,20 0,19 0,11 0,15 0,09 0,55 2,98 7,31 13,78 119.352 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Super FI RF* 0,14 0,12 0,15 0,10 0,08 0,07 0,13 0,12 0,11 0,07 0,07 0,04 0,30 1,26 2,96 6,46 454.387 11/05/1998 3,00 100,00 100,00 100,00 1,5
Banrisul Patrimonial FI RF LP 1,73 1,92 0,92 0,10 1,39 1,71 (0,78) 0,92 0,48 0,41 (2,22) 0,87 (0,48) 7,67 17,81 30,17 456.273 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 2,7
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,53 0,51 0,56 0,45 0,45 0,47 0,34 0,38 0,34 0,25 0,23 0,24 1,08 4,90 11,51 20,61 311.182 03/09/2007 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,45 0,45 0,52 0,45 0,42 0,43 0,33 0,34 0,35 0,23 0,27 0,22 1,09 4,62 10,84 19,69 36.927 01/10/2012 0,50 1.000,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Índice FI Ações 0,33 4,51 0,83 (0,26) 4,22 1,38 1,34 6,71 (0,57) (8,33) (28,85) 9,74 (28,83) (14,23) (6,11) 23,88 21.896 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Dividendos FI Ações 3,65 3,02 2,82 1,01 1,56 1,03 2,39 11,10 (0,87) (6,94) (25,36) 3,08 (29,02) (8,08) 7,14 27,83 38.674 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Infra FI Ações 0,29 4,89 2,33 (2,35) 2,41 1,55 5,35 10,86 0,43 (9,13) (24,17) 9,24 (24,39) (3,45) 7,99 52,31 25.660 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul Performance FI Ações 0,04 3,76 (0,55) (0,34) 4,45 1,62 1,99 6,48 (1,01) (9,27) (30,88) 10,48 (31,42) (18,66) (7,97) 13,04 9.611 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 1,7
Banrisul FI em Ações 2,52 3,64 6,52 2,15 1,89 3,07 8,37 12,37 2,81 (6,43) (32,10) 12,93 (26,23) 9,10 22,50 68,38 111.716 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 1,7
CDI 0,54 0,46 0,56 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 0,37 0,29 0,34 0,28 1,30 5,20 11,87 20,95
SELIC 0,54 0,46 0,56 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37 0,37 0,29 0,34 0,28 1,30 5,20 11,88 20,97
IGP-M 0,45 0,80 0,40 (0,67) (0,01) 0,68 0,30 2,09 0,48 (0,04) 1,24 0,80 2,50 6,69 15,92 18,12
IDIV 3,13 3,12 2,76 2,22 1,88 1,51 2,34 9,99 (1,59) (6,16) (25,53) 3,75 (28,65) (7,17) 10,38 30,74
SMLL 1,93 6,99 6,77 0,48 2,04 2,30 5,12 12,65 0,45 (8,27) (35,07) 10,24 (34,04) (4,58) 5,93 40,29
IBrX 1,14 4,09 1,16 (0,16) 3,21 2,20 0,96 7,27 (1,25) (8,22) (30,08) 10,26 (30,13) (15,11) (4,13) 25,75
IBOVESPA 0,70 4,05 0,83 (0,66) 3,57 2,36 0,94 6,84 (1,62) (8,42) (29,90) 10,25 (30,38) (16,44) (6,51) 23,09
IMA-B 3,66 3,73 1,28 (0,40) 2,86 3,36 (2,45) 2,00 0,26 0,44 (6,97) 1,31 (5,07) 8,93 25,91 39,68
IMA-GERAL 1,84 2,00 0,96 0,16 1,46 1,71 (0,71) 0,89 0,55 0,45 (1,97) 0,85 (0,14) 8,47 19,42 32,34
IRF-M 1,76 2,15 1,08 0,25 1,44 1,69 (0,45) 0,62 0,87 0,65 (0,10) 1,14 2,59 11,69 22,07 37,68
IRF-M 1 0,67 0,58 0,71 0,54 0,64 0,62 0,33 0,41 0,44 0,37 0,60 0,44 1,88 6,60 13,72 23,88
IDkA IPCA 2A 1,36 1,23 1,01 0,08 1,59 1,23 0,01 1,20 0,53 0,68 (1,21) 0,57 0,56 8,61 18,84 33,45
Público-Alvo Movimentação Automática
(1) investidores em geral. (5) permite resgates automáticos.
(2) fundos de previdência municipal RPPS. (6) permite aplicações automáticas.
(7) não permite movimentações automáticas.
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
(3) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e contribuições federais.
Leia o Regulamento e a Lâmina de Informações Essenciais. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia
de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da
taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia
do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos
mensais, bem como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do
mês de referência. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período
de, no mínimo, 12 meses.
OBSERVAÇÕES
Classificação de Risco:
* As taxas de administração do Fundo Super e do Fundo Automático foram reduzidas
para 3,00% a.a. em 31/10/2019.
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Abril 2020
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio.
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
AÇÕES
Serviço de Atendimento ao CotistaUnidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS - CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300 | Ouvidoria: 0800.644.2200 | SAC 0800.646.1515 | E-mail: [email protected] | www.banrisul.com.br
Muito Baixo Baixo Alto Muito AltoMédio
Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul
Fundos deInvestimento