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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 126 | Julho 2018
O efeito da incerteza na atividade econômica
Página 3
Retrospectiva
Econômica Página 5
Retrospectiva dos
Mercados Financeiros Página 6
Fundos deInvestimento
34 Fundos Curto Prazo
28 Fundos de Ações
Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
13
Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | julho de 2018
Artigo O efeito da incerteza na atividade econômica
Desde o início da recente recessão na economia brasileira, muito se falou sobre o impacto negativo da incerteza sobre a atividade econômica, o que é natural, considerando a coincidência da forte queda no PIB nacional com a série de turbulências políticas, escândalos de corrupção e a crise fiscal, que ocorreram nos últimos anos e que culminarão nas eleições de 2018. Soma-se a isso, ainda, a incerteza externa, em especial no que se refere às mudanças nas políticas monetárias no mundo desenvolvido pós crise financeira de 2008, mas que também tem como fonte desenvolvimentos geopolíticos recentes, como, por exemplo, a retórica protecionista do governo Trump e a promessa de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas de que maneira a incerteza se transforma em retração econômica? A teoria sugere que essa ligação se dá em sua maior parte a partir da decisão dos empresários de adiar investimentos em momentos de maior incerteza, o que sugere uma ligação entre o fraco desempenho dos investimentos no Brasil e o agravamento da crise fiscal, assim como a aproximação das eleições deste ano. Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve (banco central americano), em influente artigo1 do início dos anos 80, chamado “Irreversibility, uncertainty and cyclical investment” (Irreversibilidade, incerteza e investimento cíclico), parte das suposições de que o investimento é, ou irreversível, ou possui um alto custo de reversão, e de que o empresário não possui todas as informações sobre as variáveis que afetarão o retorno do seu investimento no momento em que toma a decisão de fazê-lo – mas que pode obtê-la se optar por adiar o investimento. Isso implica, segundo Bernanke, que em momentos de grande incerteza as empresas muito possivelmente irão optar por adiar investimentos, pois avaliam que a decisão de esperar por novas informações lhe trará um retorno maior. Nesse sentido, em relação ao Brasil, Barbosa e Zilberman 2(2018) sugerem que os níveis de incerteza presentes no país desde as eleições de 2014 afetaram sobremaneira a recessão que veio a seguir. Como o efeito é maior sobre a decisão de investir, a incerteza acaba afetando mais fortemente a indústria, que conforme estimativas dos autores teria crescido ao menos 0,9% a mais em 2015 caso não houvesse a expansão da incerteza doméstica. Os autores estimaram que, dependendo da medida utilizada para medir a incerteza, a produção industrial se contrai entre 0,8% e 1,3% em um horizonte de seis meses após o evento causador da incerteza. Como no caso recente do Brasil não se teve exatamente um evento,
1 Bernanke, Ben S. "Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment." The Quarterly Journal of Economics 98.1 (1983): 85-106.2 Barboza, Ricardo de Menezes, & Zilberman, Eduardo. “Os Efeitos da Incerteza sobre a Atividade Econômica no Brasil” (2018). Revista Brasileira de Economia, 72(2), 144-160.
mas uma sensação de incerteza que se manteve ao longo do tempo, é de se imaginar que a atividade vem sendo afetada há muito tempo por conta disso. Dito isso, em que pesem as projeções de recuperação da economia brasileira para os próximos anos, as decisões de investimento neste momento estão sendo certamente afetadas pela incerteza que predomina no terreno político e econômico. Considerando que eventos de aumento desta afetam o investimento ao longo do tempo, não apenas a dúvida em relação a quem será o futuro presidente e a sua opinião em assuntos como crise fiscal e política econômica coloca as decisões em compasso de espera, mas também os desafios que o escolhido terá logo no início do governo, especialmente no que diz respeito ao seu relacionamento com o Congresso. Não é de surpreender, portanto, a apatia da nossa economia e a paralisação do investimento privado.
Retrospectiva Econômica No mês de junho, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu por unanimidade manter a taxa Selic em 6,5% a.a., contrariando expectativas de parte do mercado que já esperava um aumento nos juros por conta do efeito inflacionário da greve dos caminhoneiros e do fim dos incentivos monetários no mundo desenvolvido. Em ata, a autoridade monetária comunicou que, apesar de a conjuntura econômica ainda prescrever política monetária estimulativa, com a manutenção da taxa de juros abaixo da taxa estrutural, os riscos que se colocam logo à frente devem ser monitorados de perto, sem se comprometer sobre como irá agir nas próximas reuniões. A paralização nos transportes no mês de maio poluiu os últimos dados, especialmente no que se refere aos preços e atividade econômica, sendo necessário aguardar os dados de junho para se ter uma ideia mais completa dos efeitos da referida paralisação. Quanto à inflação, as prévias da inflação acabaram vindo acima do esperado, por conta da elevação do preço dos combustíveis e alimentos causada pela paralização dos caminhoneiros, que parece ter piorado as projeções para inflação e PIB em 2018. No cenário internacional, o Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) anunciou a elevação da taxa de juros referencial em 0,25%, para a faixa entre 1,75% e 2% , sinalizando ainda que poderá subir os juros em 2018 a um ritmo mais acelerado do que dava a entender até então, no sentido de manter a estabilidade monetária no país, considerando a recuperação relativamente forte que a economia americana tem mostrado, além de uma inflação que gira em torno da meta definida pela autoridade monetária. Assim como nos EUA, o Banco Central Europeu (BCE) também tomou decisões no sentido de restringir o estímulo monetário na região do Euro, anunciando o término do programa de compras de ativos para o fim deste ano, apesar de manter a taxa de juros a um nível baixo. Essas movimentações, que já eram esperadas há algum tempo, e cujo efeito de diminuição na liquidez global e menor fluxo de recursos para os países emergentes já vem afetando as moedas desses países nos últimos meses, segue pressionando o preço dos ativos, ainda que em menor intensidade. Outro destaque no cenário internacional no último mês foi o prosseguimento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, com a imposição de um pacote tarifário dos americanos aos produtos importados da China, em especial eletrônicos, por conta de “práticas anticompetitivas”, segundo o governo estadunidense. À ação, que faz parte de uma estratégia protecionista de Trump, autoridades chinesas reagiram com a ameaça de retaliar cobrando sobretaxas a produtos americanos vendidos na China. Caso avancem, tais ações podem causar um grande baque no crescimento do PIB mundial para os próximos anos e um efeito negativo no preço das commodities, trazendo prejuízos ao Brasil e a outros países produtores de matérias primas.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
Em junho a estrutura a termo de juros futuros sofreu de grande volatilidade, encerrando o mês com uma razoável abertura em todos os vértices do DI futuro, assim como na curva de juros dos ativos indexados a preço. Este movimento resultou em rentabilidade negativa para o benchmark IMA-B, enquanto que no caso dos fundos IMA-G, IRF-M e IDkA 2 anos, a rentabilidade, apesar de positiva, ficou bem abaixo do CDI. O índice IRF-M1 teve uma rentabilidade bastante forte no mês, influenciado pela marcação dos títulos pré-fixados de curto prazo. Já os fundos referenciados em DI tiveram desempenho de acordo com o esperado para este segmento em um ambiente de taxa Selic excepcionalmente baixa, considerando a taxa de administração e demais despesas operacionais. A rentabilidade nominal desta categoria de fundos tende a ser moderada quando a taxa Selic permanece em patamar mais baixo.
O Ibovespa manteve no mês de maio a trajetória de queda iniciada em abril e encerrou o mês com baixa de 5,2%, no ano o índice reverteu uma pequena alta acumulada até o final de abril e agora registra queda acumulada de 4,8% no ano. Dentre as ações com maior queda tivemos Gol (GOLL4 -22,8%), Via Varejo (VVAR3 -20,3%) e Eletrobrás (ELET6 -19,1%), já em termos de contribuição para o desempenho do índice destacamos as baixas de Itaú Unibanco (ITUB4 -6,1%),Bradesco (BBDC4 -7,72%), Petrobras (PETR4 -9,4%) e Ambev (ABEV3 -7,9%). Dealtas relevantes tivemos Magazine Luiza (MGLU3 +18%), Braskem (BRKM5 +11,8)e Embraer (EMBR3 +7,9%)
Este relatório foi elaborado em 06/07/2018 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50
10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00
jan/
19
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Taxa de Juros - DI Futuro
30/05/201815/06/201829/06/2018
68000
70000
72000
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76000
78000
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n
27/ju
n
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n
Índice Ibovespa (em pontos)
Ibovespa
Ibov Abertura
1,902,152,402,652,903,153,403,653,904,154,404,654,905,155,405,655,906,15
Mai
/19
Ago/
20
Mai
/21
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22
Mai
/23
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24
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26
Ago/
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Mai
/35
Ago/
40
Mai
/45
Ago/
50
Mai
/55
Curva de Juros - NTN-B
31/05/2018
15/06/2018
29/06/2018
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI RF REFERENCIADO LP CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86 3,27 3,40
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84 0,54 0,54
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04 0,89 0,93
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32) (0,21) (0,14)
Liquidação Financeira: D+1 Mai 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18) (3,25) (3,15)
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,17 (0,26) 1,82 1,92 0,10 0,16 (0,42) (0,32)
Jul (0,77) (0,72) 2,42 2,50 3,84 3,99
Ago (3,14) (3,11) 0,89 0,88 1,32 1,34
Principais Indicadores Set (0,71) (0,68) 1,47 1,57 1,76 1,81
Out 2,33 2,57 0,60 0,64 (0,47) (0,38)
VAR: Nov 0,99 1,03 (1,29) (1,22) (0,77) (0,76)
Dez 1,44 1,52 2,93 2,90 0,73 0,82
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 8,32 8,88 24,07 24,81 11,86 12,79 0,72 1,15
IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 31.766Em 29/06/2018: 23.490
Prestadores de Serviços
junho/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
93,69 97,02 92,73
2,4602% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
62,61
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2018
86,98%
5,37%
4,52%
3,18%
NTN-B
LF SUBORDINADA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80 1,66 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26 0,77 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28 0,22 0,71 0,31
Mai 0,36 1,27 0,42 0,07 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)
Jun 1,73 0,84 1,81 0,74 0,26 0,81 0,16 0,11
Principais Indicadores Jul 1,60 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33
Ago 1,08 0,93 1,02 1,04 0,68 1,07
VAR: Set 1,44 0,57 1,53 1,31 0,65 1,33
Out 0,89 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,03 0,67 0,00 0,77
Dez 1,78 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,30 12,66 20,99 11,94 9,12 11,83 2,40 3,81 2,44
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 159.608Em 29/06/2018: 153.065
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índicede Mercado Andima Geral – IMA Geral.
junho/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,3374% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
26,29%
23,02%
16,76%
11,43%
11,34%
8,2%
2,96%
LFT
LTN
NTN-B
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
mai
-13
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
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15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 29/08/2008Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,63 0,78 1,75
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26 0,75 0,81 0,71
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,10 0,92 3,41 1,22 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,25 0,71 0,31
Mai 0,38 1,27 0,42 0,11 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)
Jun 1,67 0,84 1,81 0,77 0,26 0,81 0,12 0,11
Principais Indicadores Jul 1,59 1,01 1,66 2,22 0,73 2,33
Ago 1,07 0,93 1,02 1,03 0,68 1,07
VAR: Set 1,41 0,57 1,53 1,30 0,65 1,33
Out 0,90 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,04 0,67 0,00 0,77
Dez 1,67 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,26 12,66 20,99 12,25 9,12 11,83 2,34 3,81 2,44
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 192.738Em 29/06/2018: 182.131
Prestadores de Serviços
junho/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,3295% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
26,83%
23,42%
17,88%
11,25%
11,25%
6,89%
2,49%
LFT
LTN
NTN-B
NTN-F
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
mai
-13
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86 3,31 0,78 3,40
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84 0,59 0,81 0,54
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 4,78 0,92 5,31 0,97 0,74 1,04 0,89 0,58 0,93
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32) (0,15) 0,71 (0,14)
Mai 0,05 1,27 (0,09) (1,29) 0,80 (1,18) (3,05) 0,89 (3,15)
Jun 1,86 0,84 1,92 0,26 0,26 0,16 (0,31) (0,32)
Principais Indicadores Jul 2,52 1,01 2,50 3,78 0,73 3,99
Ago 0,91 0,93 0,88 1,24 0,68 1,34
VAR: Set 1,49 0,57 1,57 1,75 0,65 1,81
Out 0,65 0,75 0,64 (0,45) 0,91 (0,38)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov (1,31) 0,67 (1,22) (0,69) 0,77 (0,76)
Dez 2,82 0,79 2,90 0,80 0,93 0,82
Acum. 23,38 12,66 24,81 12,30 9,12 12,79 1,17 3,81 1,15
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 314.934Em 29/06/2018: 289.956
Prestadores de Serviços
junho/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2,3947% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
79,97%
11,1%
4,74%
4,22%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LFT-O
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
mai
-13
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda Fixa ReferenciadoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08 0,54 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05 0,49 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78 0,48 0,51
Mai 0,97 0,98 1,08 1,10 0,89 0,92 0,47 0,51
Principais Indicadores Jun 1,05 1,06 1,13 1,16 0,81 0,81 0,47 0,51
Jul 1,14 1,17 1,08 1,10 0,77 0,80
VAR: Ago 1,10 1,10 1,18 1,21 0,75 0,80
Set 1,11 1,10 1,07 1,10 0,61 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,61 0,64
Nov 1,01 1,05 1,00 1,03 0,53 0,56
Dez 1,13 1,16 1,07 1,12 0,51 0,53
Classificação de Risco Acum. 12,99 13,22 13,51 14,00 9,55 9,95 2,93 3,17
%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.266.566Em 29/06/2018: 2.258.686
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação doCDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionadosa este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% dacarteira.
98,26 96,50 95,98 92,43
2015 2016 2017 2018
0,0093% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quebusquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificadode Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos eas estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto àvariação da taxa de juros.
67,86%
20,61%
11,39%
0,17%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
jun-
17
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
jun-
18
Master CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015Taxa de administração: 0,15% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - 1,04 1,05 1,06 1,08 0,56 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86 0,44 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05 0,51 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78 0,50 0,51
Mai 0,96 0,98 1,08 1,10 0,91 0,92 0,49 0,51
Jun 1,04 1,06 1,14 1,16 0,82 0,81 0,50 0,51
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,09 1,10 0,79 0,80
Ago 1,09 1,10 1,19 1,21 0,78 0,80
VAR: Set 1,09 1,10 1,07 1,10 0,63 0,64
Out 1,09 1,10 1,03 1,04 0,63 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,04 1,05 1,02 1,03 0,55 0,56
Dez 1,14 1,16 1,09 1,12 0,52 0,53
Acum 10,45 11,92 13,71 14,00 9,83 9,95 3,07 3,17
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x CDI* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 483.670Em 29/06/2018: 539.023
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2018
0,0098% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
87,67 97,93 98,79 96,85
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
82,64%
17,37%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Absoluto CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de Administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08 0,62 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86 0,46 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05 0,57 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78 0,42 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,01 0,98 1,10 1,10 0,79 0,92 0,39 0,51
Jun 1,09 1,06 1,17 1,16 0,83 0,81 0,54 0,51
Principais Indicadores Jul 1,18 1,17 1,14 1,10 0,94 0,80
Ago 1,01 1,10 1,23 1,21 0,82 0,80
VAR: Set 1,06 1,10 1,06 1,10 0,68 0,64
Out 1,14 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 0,97 1,03 0,55 0,56
Dez 1,16 1,16 1,10 1,12 0,53 0,53
Acum. 12,45 13,22 13,99 14,00 10,12 9,95 3,06 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 386.992Em 29/06/2018: 377.753
Prestadores de Serviços
94,18 99,93 101,71 96,53
0,1299% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2016 2017 2018
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
58,18%
12,91%
10,7%
9,3%
6,04%
2,1%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
CRI
0%10%20%30%40%50%60%70%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08 0,55 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86 0,43 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05 0,52 0,53
Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,06 0,98 1,11 1,10 0,87 0,92 0,42 0,51
Jun 1,14 1,06 1,20 1,16 0,82 0,81 0,47 0,51
Principais Indicadores Jul 1,28 1,17 1,13 1,10 0,89 0,80
Ago 1,00 1,10 1,25 1,21 0,79 0,80
VAR: Set 0,97 1,10 1,11 1,10 0,66 0,64
Out 1,22 1,10 1,00 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,51 0,56
Dez 1,18 1,16 1,17 1,12 0,52 0,53
Acum 12,83 13,22 14,74 14,00 9,96 9,95 2,91 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 68.041Em 29/06/2018: 57.926
Prestadores de Serviços
2017 2018
junho/2018
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2016
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,0497% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,05 105,29 100,10 91,80
64,45%
14,36%
10,93%
5,48%
4,26%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 2,02 - 3,01 3,75 1,08 1,08 0,95 0,76
Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,12 - 1,44 1,19 1,37 1,35 0,56 0,62
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,87 1,13 0,64 0,15 1,43 1,62 1,46 1,59
Abr 0,23 0,36 1,66 1,65 0,80 0,92 0,68 0,82
Mai 1,85 2,28 0,81 0,62 0,37 0,44 (0,88) (1,01)
Jun 0,77 0,84 0,83 0,93 0,63 0,79 0,26 0,16
Principais Indicadores Jul 1,72 1,86 1,06 0,90 2,40 2,52
Ago (0,40) (0,26) 1,19 1,28 0,95 0,96
VAR: Set 0,96 0,87 1,47 1,50 0,91 0,91
Out 2,63 2,97 0,41 0,41 0,72 0,80
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,35 0,19 0,52 0,57 0,18 0,25
Dez 1,96 1,89 1,24 1,28 0,91 1,16
Acum 15,02 16,38 15,30 15,21 12,43 13,61 3,06 2,97
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 352.018Em 29/06/2018: 392.182
Prestadores de Serviços
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
0,8728% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,70 100,59 91,33 103,03
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
90,81%
9,2%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28 1,25 1,29
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01 1,06 1,10
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50 1,28 1,32
Abr 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53 0,43 0,46
Mai 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30 (1,88) (1,85)
Principais Indicadores Jun 0,16 0,32 2,01 2,13 1,29 1,35 0,01 0,04
Jul 1,21 1,23 1,29 1,32 2,24 2,30
VAR: Ago (1,02) (0,84) 0,92 0,97 0,99 1,05
Set (1,19) (0,93) 1,92 1,95 1,42 1,47
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,75 0,91 1,17 1,21 0,04 0,10
Nov 0,84 0,92 0,26 0,32 0,03 0,08
Dez 0,45 0,56 1,79 1,84 1,23 1,24
Acum 5,86 7,12 22,63 23,37 14,39 15,19 2,14 2,36
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 271.615Em 29/06/2018: 284.293
Prestadores de Serviços
junho/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
90,68
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
1,7904% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
82,30 96,83 94,73
59,19%
30,47%
10,34%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
-2,50%-2,00%-1,50%-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28 0,57 0,59
Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00 0,52 0,54
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12 0,64 0,65
Abr 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87 0,48 0,50
Mai 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91 0,16 0,19
Principais Indicadores Jun 0,89 0,93 1,05 1,08 0,87 0,88 0,52 0,54
Jul 1,26 1,28 1,02 1,03 1,04 1,04
VAR: Ago 0,99 1,02 1,17 1,19 0,88 0,90
Set 0,93 0,96 1,17 1,19 0,73 0,74
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,25 1,30 0,93 0,94 0,60 0,62
Nov 1,04 1,06 1,03 1,04 0,60 0,62
Dez 1,16 1,18 1,17 1,19 0,54 0,56
Acum 12,66 13,01 14,46 14,71 10,90 11,11 2,95 3,07
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.603.042Em 29/06/2018: 1.626.747
Prestadores de Serviços
junho/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,3072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
97,31 98,30 98,11 96,09
85,83%
14,18%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 0,50% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08 0,53 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86 0,41 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05 0,47 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78 0,47 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92 0,45 0,51
Jun 1,04 1,06 1,12 1,16 0,81 0,81 0,45 0,51
Jul 1,13 1,17 1,07 1,10 0,76 0,80
Principais Indicadores Ago 1,08 1,10 1,18 1,21 0,74 0,80
Set 1,08 1,10 1,07 1,10 0,59 0,64
VAR: Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,52 0,56
Principal Fator de Risco: SELIC Dez 1,12 1,16 1,13 1,12 0,49 0,53
Acum 12,87 13,22 13,56 14,00 9,42 9,95 2,84 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 43.765Em 29/06/2018: 37.139
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
junho/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0100% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,35 96,86 94,67 89,59
2015 2016
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Mix CDI
85,36%
10,42%
2,88%
1,32%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,67 0,78 1,75
Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26 0,71 0,81 0,71
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Abr 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,30 0,71 0,31
Mai 0,41 1,27 0,42 0,04 0,80 0,01 (1,50) 0,89 (1,42)
Principais Indicadores Jun 1,70 0,84 1,81 0,79 0,26 0,81 0,08 0,11
Jul 1,65 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33
VAR: Ago 1,04 0,93 1,02 1,05 0,68 1,07
Set 1,55 0,57 1,53 1,28 0,65 1,33
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,96 0,75 0,90 0,09 0,91 0,12
Nov 0,04 0,67 0,00 (0,02) 0,77 0,00
Dez 1,94 0,79 1,88 0,89 0,93 0,88
Classificação de Risco Acum. 21,11 12,66 20,99 12,52 9,12 12,81 2,21 3,81 2,44
IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.
Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 305.713Em 29/06/2018: 286.165
Prestadores de Serviços
1,3706% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais e temcomo parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado AndimaGeral – IMA Geral.
2016 2017 2018
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual emunicipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes doAdministrador.
26,63%
25,34%
24,7%
11,76%
11,59%
LTN
LFT
NTN-B
NTN-F
LFT-O
0%5%10%15%20%25%30%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
180%
190%
mai
-13
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 1,00% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 5 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08 0,48 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86 0,38 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05 0,43 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78 0,43 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,91 0,98 1,03 1,10 0,84 0,92 0,42 0,51
Jun 1,00 1,06 1,08 1,16 0,77 0,81 0,41 0,51
Principais Indicadores Jul 1,09 1,17 1,03 1,10 0,72 0,80
Ago 1,04 1,10 1,14 1,21 0,70 0,80
VAR: Set 1,03 1,10 1,03 1,10 0,56 0,64
Out 1,04 1,10 0,97 1,04 0,56 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,97 1,05 0,97 1,03 0,48 0,56
Dez 1,07 1,16 1,09 1,12 0,45 0,53
Acum 12,30 13,22 12,99 14,00 8,90 9,95 2,61 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Peril x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 59.420Em 29/06/2018: 54.207
Prestadores de Serviços
0,0100% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
93,04 92,79 89,45 82,33
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2015 2016
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Perfil CDI
85,36%
10,42%
2,88%
1,32%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08 0,57 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86 0,44 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05 0,53 0,53
Abr 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78 0,49 0,51
Mai 0,99 0,98 1,09 1,10 0,91 0,92 0,47 0,51
Jun 1,06 1,06 1,15 1,16 0,87 0,81 0,51 0,51
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,11 1,10 0,83 0,80
Ago 1,07 1,10 1,20 1,21 0,79 0,80
VAR: Set 1,10 1,10 1,08 1,10 0,65 0,64
Out 1,12 1,10 1,03 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 1,01 1,03 0,55 0,56
Dez 1,17 1,16 1,11 1,12 0,53 0,53
Acum 13,28 13,22 13,89 14,00 9,99 9,95 3,08 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 828.876Em 29/06/2018: 732.690
Prestadores de Serviços
0,0287% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
100,45 99,21 100,40 97,16
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas avalorização dos recursos por meio de carteira compostapor títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2015 2016
75,27%
13,23%
9,56%
0,75%
0,72%
0,51%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL Renda Fixa SIMPLES FIC FI CNPJ: 23.863.573/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Absoluto FI RF em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 25/02/2016Taxa de administração: Mín. 1,35% a.a. e Máx. 1,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan - - 0,18 1,05 0,91 1,12 0,39 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev - - 0,87 1,05 0,70 0,88 0,29 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Mar - - 1,00 1,10 0,85 1,10 0,35 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr - - 0,92 1,05 0,63 0,91 0,34 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai - - 0,93 1,10 0,76 0,87 0,33 0,51
Jun - - 1,00 1,10 0,65 0,92 0,34 0,51
Jul - - 0,95 1,10 0,64 0,77
Principais Indicadores Ago - - 1,04 1,21 0,61 0,86
Set - - 0,94 1,16 0,47 0,73
VAR: Out - - 0,90 1,05 0,47 0,66
Nov - - 0,89 1,10 0,39 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Dez - - 0,95 1,03 0,36 0,53
Acum - - 11,16 14,00 7,77 10,52 2,07 3,19
Classificação de Risco %Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Simples x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 7.312Em 29/06/2018: 8.517
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorizaçãode suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo deinvestimento de renda fixa que adote estratégias de investimentoem títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
2015 2016
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
73,86 64,89- 79,71
junho/2018
2017 2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,0098% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
82,64%
17,37%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
1,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Simples CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,88 0,87 1,01 1,05 1,03 1,12 0,53 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,78 0,88 0,95 1,05 0,82 0,88 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,99 0,91 1,09 1,10 1,00 1,10 0,48 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,90 1,04 1,01 1,05 0,75 0,91 0,47 0,53
Mai 0,94 0,90 1,06 1,10 0,89 0,87 0,46 0,51
Jun 1,01 1,03 1,11 1,10 0,81 0,92 0,46 0,51
Principais Indicadores Jul 1,12 1,11 1,06 1,10 0,76 0,77
Ago 1,06 1,07 1,16 1,21 0,75 0,86
VAR: Set 1,06 1,16 1,05 1,16 0,60 0,73
Out 1,06 1,10 1,00 1,05 0,61 0,66
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,01 1,05 0,99 1,10 0,52 0,64
Dez 1,11 1,16 1,06 1,03 0,49 0,53
Acum 12,65 13,06 13,32 14,00 9,47 10,52 2,88 3,19
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 179.382Em 29/06/2018: 192.745
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
junho/2018
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0101% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
96,86 95,14 90,02 90,28
2015 2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
87,94%
12,1%
LFT
LFT-O
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração: 4,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08 0,18 0,58
Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86 0,14 0,46
Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05 0,15 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78 0,14 0,51
Mai 0,62 0,98 0,73 1,10 0,53 0,92 0,14 0,51
Jun 0,68 1,06 0,76 1,16 0,43 0,81 0,14 0,51
Principais Indicadores Jul 0,75 1,17 0,73 1,10 0,42 0,80
Ago 0,72 1,10 0,80 1,21 0,38 0,80
VAR: Set 0,72 1,10 0,73 1,10 0,28 0,64
Out 0,72 1,10 0,68 1,04 0,26 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,69 1,05 0,67 1,03 0,20 0,56
Dez 0,76 1,16 0,72 1,12 0,18 0,53
Acum. 8,29 13,22 9,01 14,00 5,17 9,95 0,90 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 473.986Em 29/06/2018: 503.051
Prestadores de Serviços
62,71 64,36 51,96 28,39
2015
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2016 2017 2018
junho/2018
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
100,39% LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
jun-
18
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração: 2,00% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 500,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08 0,40 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86 0,31 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05 0,36 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78 0,34 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,82 0,98 0,93 1,10 0,75 0,92 0,34 0,51
Jun 0,89 1,06 0,97 1,16 0,67 0,81 0,34 0,51
Principais Indicadores Jul 0,98 1,17 0,93 1,10 0,64 0,80
Ago 0,94 1,10 1,03 1,21 0,61 0,80
VAR: Set 0,93 1,10 0,93 1,10 0,48 0,64
Out 0,93 1,10 0,88 1,04 0,48 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,89 1,05 0,87 1,03 0,40 0,56
Dez 0,98 1,16 0,93 1,12 0,37 0,53
Acum 11,00 13,22 11,64 14,00 7,84 9,95 2,14 3,17
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 151.621Em 29/06/2018: 144.649
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
junho/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0102% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
83,21 83,14 78,79 67,51
2015 2016
86,26%
13,89%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
set-
17
out-
17
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-
18
mai
-18
jun-
18
Vip CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 27.10.1971
Taxa de administração: 5,0% a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42 8,08 4,33
Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73 5,54 (0,34)
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45) 0,60 0,05
Abr 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40 0,54 2,37
Principais Indicadores Mai 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04) (6,42) (11,31)
Jun (1,78) (1,17) 4,32 9,12 3,90 0,37 (4,99) (3,63)
VAR: Jul (6,10) (3,75) 6,03 14,60 10,91 8,14
Ago (10,86) (9,12) 13,26 0,17 7,23 8,57
Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 3,62 3,65
(BAUH4) Out (6,12) 5,45 4,85 7,01 1,86 (1,48)
Classificação de Risco Nov 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) (4,12) (2,45)
Dez 7,77 (5,27) 7,59 (0,53) (4,35) 7,02
Acum (14,98) (22,35) 31,09 31,75 37,72 49,28 2,58 (8,97)
%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 40.856
Em 29/06/2018: 37.245
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
97,92 76,54 -
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade
divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos
de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como
uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador
mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o
investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
2016
-
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a
rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em
carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e
média capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os
preços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de
gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise
técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.
2017 2018
7,5832% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21
dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
20,33%
12,86%
11,57%
8,84%
8,73%
7,70%
7,02%
6,78%
18,38%
Alimentos Processados
Comércio
Máquinas e Equipamentos
Químicos
Comércio e Distribuição
Programas e Serviços
Tecidos, Vestuário e Calçados
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.
Início das Atividades: 29.08.2008
Taxa de administração: 1,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58 8,30 9,87
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99 0,77 (0,60)
Mar (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85) (1,18) 1,05
Principais Indicadores Abr 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91 (1,42) (1,42)
Mai (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69) (7,72) (10,54)
VAR: Jun (1,02) (2,49) 6,61 7,68 (1,16) (1,21) (5,10) (4,31)
Jul (2,07) (3,46) 11,36 12,71 5,05 4,82
Principal Fator de Risco: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Ago (9,46) (11,07) 0,70 1,87 5,18 6,95
(ITSA4) Set (3,47) (6,18) 0,43 (0,27) 4,80 6,11
Classificação de Risco Out 3,53 6,45 13,09 14,86 0,83 0,28
Nov (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) (5,71) (6,66)
Dez (4,09) (3,75) (1,28) (0,88) 4,96 4,94
Acum (22,60) (27,44) 54,00 60,49 31,65 25,29 (6,89) (6,87)
%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 9.029
Em 29/06/2018: 10.238
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
2016 2017 2018
junho/2018
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
9,2234% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
-
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 89,27 125,15
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade
de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,
preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico
de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –
Índice Dividendos.
30,93%
14,89%
11,59%
6,70%
6,70%
5,25%
4,34%
4,32%
14,45%
Intermediários Financeiros
Energia Elétrica
Químicos
Tecidos, Vestuário e Calçados
Telecomunicações
Transporte
Mineração
Previdência e Seguros
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997
Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37 11,87 11,13
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08 0,80 0,51
Mar (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51) 0,67 0,01
Principais Indicadores Abr 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64 1,78 0,87
Mai (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11) (9,84) (10,87)
VAR: Jun 0,19 0,60 4,77 6,30 (0,61) 0,29 (5,58) (5,19)
Jul (3,00) (4,17) 10,44 11,22 3,36 4,80
Principal Fator de Risco: VALE S.A. Ago (8,05) (8,33) 0,42 1,03 8,61 7,45
(VALE3) Set (2,65) (3,35) 0,57 0,80 4,56 4,88
Out 1,40 1,79 11,25 11,23 0,52 0,02
Classificação de Risco Nov (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) (3,33) (3,14)
Dez (4,46) (3,92) (1,96) (2,71) 5,24 6,15
Acum (13,33) (13,31) 39,54 38,93 22,37 26,85 (1,63) (4,76)
%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.784
Em 29/06/2018: 10.403
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
83,31 -
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2018
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- 101,57
junho/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em
Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São
Paulo.
9,1571% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2016 2017
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
Índice Ibovespa
27,30%
13,38%
10,98%
6,95%
5,00%
3,88%
3,51%
3,35%
3,18%
3,06%
3,00%
14,74%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Madeira e Papel
Transporte
Serviços Financeiros Diversos
Diversos
Máquinas e Equipamentos
Comércio
Alimentos Processados
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20 7,15 10,74
Liquidação Financeira: D+4 Fev 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30 3,64 0,41
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35) 0,84 0,07
Abr 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87 4,01 0,81
Principais Indicadores Mai (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65) (1,61) (10,90)
Jun 3,33 0,76 2,79 6,47 3,17 0,29 (4,70) (5,19)
VAR: Jul (5,40) (3,44) 8,34 11,31 6,22 4,91
Ago (6,91) (8,25) (0,78) 1,11 4,30 7,34
Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Set (0,32) (3,10) 0,25 0,60 4,13 4,69
(UNIP6) Out 4,60 1,35 7,81 10,75 2,57 (0,12)
Classificação de Risco Nov (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) (3,39) (3,37)
Dez (3,63) (3,79) (0,93) (2,55) 4,30 6,34
Acum 1,72 (12,40) 21,41 36,70 25,27 27,54 9,22 (5,23)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.408
Em 29/06/2018: 12.944
Prestadores de Serviços
7,1736% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que
possuem relação direta ou indireta com o setor da economia
considerado como de infraestrutura, tendo como meta de
rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo
IBrX.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
-91,7658,34-
junho/2018
2018
12,67%
11,57%
11,52%
10,67%
8,64%
7,39%
4,84%
4,81%
3,87%
3,87%
3,42%
22,24%
Transporte
Energia Elétrica
Madeira e Papel
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Químicos
Mineração
Telecomunicações
Máquinas e Equipamentos
Material de Transporte
Siderurgia e Metalurgia
Construção Civil
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Fundo de Ações
Tipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994
Taxa de administração: 2,5 % a.a
Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00
Regime de Cotas: Cota de Fechamento
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20 10,32 10,74
Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30 (0,30) 0,41
Mar (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35) (0,89) 0,07
Principais Indicadores Abr 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87 1,37 0,81
Mai (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65) (11,28) (10,90)
VAR: Jun (1,25) 0,76 3,65 6,47 (1,45) 0,29 (6,11) (5,19)
Jul (3,15) (3,44) 8,43 11,31 2,32 4,91
Principal Fator de Risco: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago (6,60) (8,25) 0,01 1,11 8,89 7,34
(ITUB4) Set 0,35 (3,10) (0,10) 0,60 5,35 4,69
Classificação de Risco Out 1,74 1,35 11,14 10,75 1,07 (0,12)
Nov 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) (5,29) (3,37)
Dez (2,61) (3,79) (2,41) (2,55) 4,40 6,34
Acum (5,00) (12,40) 25,04 36,70 17,83 27,54 (7,95) (5,23)
%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.837
Em 29/06/2018: 5.581
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas
rentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos em
companhias cujas ações encontram-se com seus preços
subavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade de
gerar lucros futuros crescentes.
9,7252% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os
profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de
divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos
para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >
Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
junho/2018
- 68,23 64,74 -
2018
27,95%
11,82%
9,37%
6,76%
6,40%
4,67%
4,26%
3,82%
3,66%
3,59%
17,50%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Madeira e Papel
Telecomunicações
Comércio
Máquinas e Equipamentos
Serviços Financeiros Diversos
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
jun-1
7
ago-1
7
out-
17
dez-1
7
fev-1
8
abr-
18
jun-1
8
Performance IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 29/06/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Curto PrazoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração: 5,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08 0,10 0,58
Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86 0,07 0,46
Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05 0,07 0,53
Abr 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78 0,05 0,51
Principais Indicadores Mai 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92 0,05 0,51
Jun 0,60 1,06 0,67 1,16 0,35 0,81 0,05 0,51
VAR: Jul 0,66 1,17 0,64 1,10 0,34 0,80
Ago 0,64 1,10 0,71 1,21 0,29 0,80
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,64 1,10 0,64 1,10 0,20 0,64
Out 0,64 1,10 0,60 1,04 0,18 0,64
Nov 0,61 1,05 0,59 1,03 0,12 0,56
Dez 0,67 1,16 0,63 1,12 0,10 0,53
Classificação de Risco Acum. 7,22 13,22 7,93 14,00 4,14 9,95 0,41 3,17
%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 385.564Em 29/06/2018: 400.459
Prestadores de Serviços
junho/2018
54,61 56,64 41,61 12,93
2018
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo:fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
jun-
17
ago-
17
out-
17
dez-
17
fev-
18
abr-
18
jun-
18
Automático CDI
100,47%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,34 0,29 0,20 0,18 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,41 1,68 8,66 17,34 385.564 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Simples RF FIC FI 0,64 0,61 0,47 0,47 0,39 0,36 0,39 0,29 0,35 0,34 0,33 0,34 2,07 5,15 16,44 - 7.312 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,76 0,75 0,60 0,61 0,52 0,49 0,53 0,42 0,48 0,47 0,46 0,46 2,88 6,81 19,95 36,09 179.382 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,77 0,75 0,61 0,61 0,53 0,51 0,54 0,42 0,49 0,48 0,47 0,47 2,93 6,89 20,24 36,67 2.266.566 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP ¹ 3,84 1,32 1,76 (0,47) (0,77) 0,73 3,27 0,54 0,89 (0,21) (3,25) (0,42) 0,72 7,28 20,77 39,85 31.766 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP ¹ 2,26 1,04 1,31 0,14 0,00 0,90 1,66 0,77 0,94 0,22 (1,36) 0,16 2,40 8,30 23,80 42,52 159.608 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP ¹ 2,22 1,03 1,30 0,14 0,00 0,90 1,63 0,75 0,94 0,25 (1,36) 0,12 2,34 8,22 23,93 42,68 192.738 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP ¹ 3,78 1,24 1,75 (0,45) (0,69) 0,80 3,31 0,59 0,89 (0,15) (3,05) (0,31) 1,17 7,79 21,86 40,45 314.934 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,79 0,78 0,63 0,63 0,55 0,52 0,56 0,44 0,51 0,50 0,49 0,50 3,07 7,18 20,78 37,51 483.670 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 1,04 0,88 0,73 0,60 0,60 0,54 0,57 0,52 0,64 0,48 0,16 0,52 2,95 7,59 21,81 39,64 1.603.042 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 2,24 0,99 1,42 0,04 0,03 1,23 1,25 1,06 1,28 0,43 (1,88) 0,01 2,14 8,39 25,72 44,78 271.615 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 2,40 0,95 0,91 0,72 0,18 0,91 0,95 0,56 1,46 0,68 (0,88) 0,26 3,06 9,50 22,90 43,54 352.018 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Premium FI RF LP 0,83 0,79 0,65 0,64 0,55 0,53 0,57 0,44 0,53 0,49 0,47 0,51 3,08 7,28 21,03 38,02 828.876 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,72 0,70 0,56 0,56 0,48 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 0,42 0,41 2,61 6,25 18,92 34,40 59.420 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,76 0,74 0,59 0,60 0,52 0,49 0,53 0,41 0,47 0,47 0,45 0,45 2,84 6,75 20,07 36,40 43.765 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,64 0,61 0,48 0,48 0,40 0,37 0,40 0,31 0,36 0,34 0,34 0,34 2,14 5,24 16,45 30,14 151.621 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Super FI RF 0,42 0,38 0,28 0,26 0,20 0,18 0,18 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,90 2,68 10,84 20,88 473.986 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Patrimonial FI RF LP 2,26 1,05 1,28 0,09 (0,02) 0,89 1,67 0,71 0,94 0,30 (1,50) 0,08 2,21 8,01 23,52 42,19 305.713 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,94 0,82 0,68 0,60 0,55 0,53 0,62 0,46 0,57 0,42 0,39 0,54 3,06 7,41 21,11 38,20 386.992 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,89 0,79 0,66 0,64 0,51 0,52 0,55 0,43 0,52 0,47 0,42 0,47 2,91 7,13 20,96 38,79 68.041 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,o,s
Banrisul Índice FI Ações 3,36 8,61 4,56 0,52 (3,33) 5,24 11,87 0,80 0,67 1,78 (9,84) (5,58) (1,63) 18,10 41,29 39,52 10.784 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações 5,05 5,18 4,80 0,83 (5,71) 4,96 8,30 0,77 (1,18) (1,42) (7,72) (5,10) (6,89) 7,60 50,71 49,81 9.029 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações 6,22 4,30 4,13 2,57 (3,39) 4,30 7,15 3,64 0,84 4,01 (1,61) (4,70) 9,22 30,24 52,24 46,71 10.408 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Performance FI Ações 2,32 8,89 5,35 1,07 (5,29) 4,40 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 (11,28) (6,11) (7,95) 7,98 21,63 24,27 5.837 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul FI em Ações 10,91 7,23 3,62 1,86 (4,12) (4,35) 8,08 5,54 0,60 0,54 (6,42) (4,99) 2,58 18,10 74,89 73,79 40.856 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 0,80 0,80 0,64 0,64 0,56 0,53 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 3,17 7,36 21,18 38,25
SELIC 0,80 0,80 0,64 0,64 0,56 0,54 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 3,18 7,37 21,21 38,31
IGP-M (0,72) 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 5,40 6,94 6,09 19,06
IDIV 4,82 6,95 6,11 0,28 (6,66) 4,94 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) (10,54) (4,31) (6,87) 8,84 48,76 42,77
SMLL 8,14 8,57 3,66 (1,48) (2,45) 7,02 4,33 (0,34) 0,05 2,37 (11,31) (3,63) (8,97) 13,95 52,16 49,16
IBrX 4,91 7,34 4,69 (0,12) (3,37) 6,34 10,74 0,41 0,07 0,81 (10,90) (5,19) (5,23) 14,66 40,33 36,01
IBOVESPA 4,80 7,45 4,88 0,02 (3,14) 6,15 11,13 0,51 0,01 0,87 (10,87) (5,19) (4,76) 15,68 41,21 37,07
IMA-B 3,99 1,34 1,81 (0,38) (0,76) 0,82 3,40 0,54 0,93 (0,14) (3,15) (0,32) 1,15 8,19 22,61 43,12
IMA-GERAL 2,33 1,07 1,33 0,12 0,00 0,88 1,75 0,71 0,96 0,31 (1,42) 0,11 2,44 8,46 23,89 43,55
IRF-M 2,30 1,05 1,47 0,10 0,08 1,24 1,29 1,10 1,32 0,46 (1,85) 0,04 2,36 8,94 27,21 48,17
IRF-M 1 1,04 0,90 0,74 0,62 0,62 0,56 0,59 0,54 0,65 0,50 0,19 0,54 3,07 7,80 22,32 40,61
IDkA IPCA 2A 2,52 0,96 0,91 0,80 0,25 1,16 0,76 0,62 1,59 0,82 (1,01) 0,16 2,97 9,97 24,14 45,24
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
(t) permite resgates automáticos.
(r) investidores qualificados. (u) permite aplicações automáticas.
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Junho 2018
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos,
podendo, da forma como são adotadas,
resultar em perdas patrimoniais para
seus cotistas, inclusive acarretar perdas
superiores ao capital investido e o
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades
isentas/imunes de impostos e contribuições
federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica seus
recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA RENDA FIXA
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos de
Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos
pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer mecanismo
de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados, foram
calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art.
50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de funcionamento
do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações Complementares e os Regulamentos dos
Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do
período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares.
(1) Os referidos fundos tiveram sua denominação e classificação ANBIMA alteradas em 18/06/2018.
AÇÕES
Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: [email protected]