Fundo de Previdência Municipal Umuarama -...
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-------.------- ------------ -------Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMll
ATA N° 13/2016REUNlÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00hs (dez horas), na sede do FPMU -
Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o n° 09.122.645.0001.71, localizado à
Av. Rio Branco n° 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de
Investimentos, conforme Portaria MPS W 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS W 519 de 24/08/2011,
que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a
reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade),
Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva
(Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência
apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 640 inativos referente à
Competência de outubro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R$ 1.688.212,81(Um milhão
seiscentos e oitenta e oito mil duzentos e doze reais oitenta e um centavos.). O valor dos consignados é de R$
279.628.91 ( duzentos e setenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais noventa e um reais) está sendo repassado
para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor liquido da folha é de R$ 1.405.994.06 ( um milhão
quatrocentos e cinco milhões novecentos e noventa e quarto reais seis centavos).Está sendo pago mensalmente
conforme determinação judicial com cheque em depósito judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco
referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Municipio, o valor de R$ 2.589.77 (Dois mil
e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) conforme determinação judicial. A administradora do
FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor total da folha de pagamento dos
Fundos de investimentos CNPJ 14.386.926/0001-71 no valor de R$ 708.583,00 e CNPJ 11.060.913/0001-10 no
valor de R$ 700.000,00 ambos da Caixa Econômica Federal, aplicar no mês de novembro/2016 no seguinte Fundo
de Investimento: BB PREVID. RF FLUXO - Banco do Brasil, Fundos da Caixa Econômica CNPJ
10.577.503/0001-88 - CNPJ 10.577.519/0001.90 e CNPJ 03.737.206.0001-97. A administradora do FPMU
'- informou que o Fundo de Previdência tem como patrimônio financeiro R$ 37.614.077.66 (Trinta e sete milhões
seiscentos e quatorze mil setenta e sete reais sessenta e seis centavos) e Rendimentos Positivos no valor de R$
317.657,70 ( Trezentos e dezessete mil seiscentos e cinqüenta e sete reais setenta centavos) no mês de outubro de
2016. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será
agendada posteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais
membros presentes.
Anderson Martins Rocha
André Cristiano Duarte
Claudecir Luis de Oliveira
Denise Constante da SiIV~. itas ~Edney Panagio Pires _
Francielle Cristina dos sant:zan: AOf1:ttJ~~~7(~~~-~ _Gilvan Luz da Silva pVS~é:_'~NTf~~-------------------------
CAIXA - Extrato de Fundos
CA'~IANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
https:/Is idmfextrato.ca ixa.gov. br/sidm fextrato/Controller/ extrato_c- ...
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Emissão23/02/2017
undoX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo11.060.913/0001-10
Inicio das Atividades do Fundo29/06/2010
No Mês(%)0,3776 II
No Ano('%)13,6250
Nos Últímos 12 Meses(%)
11 15,9471 II
Cota em: 31/10/20162,117217 11
Cota em: 30/11/20162,125212
Administradora
Nomeaixa Econômica Federal
Cliente
EndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
c
NomeF P M UMUARAMAnálíse do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito"(') Valor sujeito à tribulação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico )~/03 /11 RESGATEIRRF
')6/IOF29/11 RESGATE
IRRFIOF
CPFICNPJ09.122.645/0001-71
Conta Corrente006.00000070-9
Data da Avaliação
Valor em R$2.362.513,73C
0,00850.648,180
6.689,63C0,000,000,00
1.518.555,18C0,00
Valor R$
708.583,8300,000,00
142.064,3500,000,00
Folha01/01
Qtde de Cotas
1.115.858,0965350,000000
401.315,179320
714.542,917214
Qtde de Cotas
334.398,072093
66.917,107227
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
1de 2
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA~ de formaprática e segura~ e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos~ você contribui para preservação do meio-ambiente!
23/0212017 09:22
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
https:llsidmfextrato.caixa.gov.brlsidm fextrato/ColllfO llerlextrato_e ...
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Emissão23/02/2017
FundoAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo14.386.926/0001-71
Inicio das Atividades do Fundo16/08/2012
No Mês(%)0.5708
Administradora
11
No Ano(%)13,5479
Nos Últimos 12 Meses(%)11 15,7772 11
Cota em: 31/10/20161,596400 11
Cota em: 30/11/20161,605512
orneaixa Econômica Federal
Cliente
EndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360305/0001-04
orneF P M UMUARAMAná/ise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ09.122.645/0001-71
Conta Corrente006.00000070-9
Data da Avaliação
olha01/01
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto'"Resgate Bruto em Trânsito'"(0) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico f04/11 RESGATE y;IRRFIOF 31-29/11 RESGATEIRRFIOF
Dados de Tributação
Valor em R$3.004.036,56C
0,00842.064.35D14.321,81C
0,000,000,00
2.176.294,02C0,00
ValorR$
700.000,00D0,000,00
142.064,35D0,000,00
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
1.881.756,8005320,000000
526.242,779571
1.355.514,020961
Qtde de Cotas
437.672,607369
88.570,172202
/RRF
0,00
, de 2
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporCl.onam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
23/02/201709: 15
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
https:l/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfcxtraloICont ro ller/ext,rato _c.
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçiJo
orne da AgénciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
missE1023/02/2017
FundoAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
03.737.206/0001 '97Início das Atividades do Fundo
04/07/2006
No Mês(%)1,0494
Administradora
11
No Ano(%)12,7465
Nos Últimos 12 Meses(%)
11 14,0503 II
Cota em: 31/10/20162,894539
Cota em: 30/11/20162,924917
orneaixa Econômica Federal
Cliente
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
ornePM UMUARAMAnafise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ09.122.645/0001-71
Conta Corrente006.00000070-9
ata da Avaliação
FolhaDl/Dl
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto'"Resgate Bruto em Trânsito'"{.} Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$1.807.074,42C357.565,00C
871,96D21,440,38C
0,000,000,00
2.185.207,84C0,00
Qtde de Cotas624,304,743305123.094,990467
298,928775
747.100,804997
Data
07 /1109/1111 /1116 /1117/1122/1123/11
::~~~CAO hS~APLlCACAO b8/APLlCACAO :;\Ç./"APLlCACAO 6\"\ /":APLlCACAO ~'%~APLlCACAO S/' J
RESGATE ')IRRFIOF
Valor R$
172.000,00C31,435,00C6,000,00C
118.000,00C27.300,00C2.830,00C871,96D0,000,00
Qtde de Cotas
59.299,30288810.826,5102952.064,29806840.556,1136799.378,075570970,689965298,928775
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
/RRF
0,00
I de 2
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!
23/02/201709: 13
C A\XA - Extrato de Fundos
CAIXA
https:I/5idmfextrato.caixa.gov.br/sidmfexlrato/Con tro Iler!extrato_e ...
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
undoFI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo10.577 .503/0001-88
Emissão23/02/2017
Início das Atividades do Fundo18/04/2012
No Mês(%)2,0510-
Administradora
No Ano(%)25,8924
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 27,0979 IICota em: 31/10/2016
1,568393 11
Cota em: 30/11/20161,536226
NomeCaixa Econômica Federal
Cliente
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360 305/0001-04
NomeF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trànsito*(0) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
CPF/CNPJ09.122645/0001-71
Conta Corrente006.00000070-9
Data da Avaliaçao
Valor em R$49301,10C
357.565,00C0,00
3.945,16D0,000,000,00
402.920,94C0,00
Folha01/01
Qtdede Cotas31.434,146560
230,845,5799200,000000
262.279,726481
c
Data
07 /1109/1111 /1116 / 1117/1122/11
~~~~;CAO ",,(, ~APLlCACAOb ~ ./
APLlCACA[R~fo /' .......--APLlCACAO //APLlCACAO /' /'APLlCACAO fK, /"
Valor R$
172.000,00C31.435,00C
6.000,00C118.000,00C27.300,00C
2.830,00C
Qtdede Cotas
109.102,30370720.105,815368
3.947,99178877.851,56082417.994,419752
1.843,488479
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
I de 2
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
23/02/201709:14
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI.lfA
https:l/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Contro Iler/extrato _e...
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
ome da AgénciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA. PR
misslJo23/02/2017
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M t + TP RF LP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo10.577.519/0001-90
Infcío das Atividades do Fundo30/04/2012
No Mês{%)0,0458-
Administradora
11
No Ano(%) .26,9080
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 27,0696 IICota em: 31/10/2016
1,578497 11
Cota em: 30/11/20161,577774
orneaixa Econômica Federal
Cliente
ndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
orneF P M UMUARAMAnáfise do Perfil do Investidor
CPFICNPJ09.122.645/0001-71
Conta Corrente006.00000070-9
ata da Avaliação
FolhaOI/OI
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto.Resgate Bruto em Transito.(') Valor sujeito à tributação, conforme legislaçao em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$4.594.009,51C357.565,OOC
0,00784,1000,000,000,00
4.950.790,41C0,00
Qtde de Cotas2.910.369,488184227.462,932161
0,000000
3.137.832,420346
Data
07 /1109/1111 / 1116/1117/1122/11
Histórico /'
APLlCACAO b*"""",-APLlCACA0"l? ./'APLlCACAO +¥"'"APLlCACAO 61::"-:::--APLlCACAO 811"./APLlCACAO 81-/
Valor R$
172.000,OOC31.435,OOC6000,OOC
118.000,OOC27.300,OOC2.830,OOC
Qtde de Cotas
108.645,87445719.917,4031273.844,613536
75.708,19239617.545,8666951.800,981948
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
I de 2
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçao do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
23/02/201709: 17
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
hups:/Is idm fex trato .cai xa.gov. brlsi dlll fextrato/C antro I[cr/extrato _e .... .
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçlJo
ame da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA. PR
undoCAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
03.737.20610001-97
Emissão
23/02/2017
Inicio das Atividades do Fundo
04/07/2006
No Mês(%)1,0494 II
No Ano(%)12,7465
Nos Últimos 12 Meses(%)
11 14,0503 11
Cota em: 31/10/20162,894539 11
Cota em: 30/11/20162,924917
Administradora
NomeCaixa Econômica Federal
Cliente
Endereço
SBS. Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00360.305/0001-04
Data
09111
orne
F P M UMUARAMA COMPENSACOESnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto"Resgate Bruto em Transito"(*) Valor sujeito à tributaçao, conforme legislaçao em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico /'
APLlCACAO "1'\ ./'
CPF/CNPJ
09122.64510001-71Conta Corrente
006.00000072-5Data da Avaliação
Valor em R$476.997,02C
18.827,37C0,00
5.144,79C0,000,000,00
500.969,18C0,00
Valor R$
18.827,37C
Folha
01/01
O/de de Cotas164.792,052779
6.484,3236880,000000
171.276,376467
Qtde de Cotas
6.484,323688
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00Informações ao Cotista
Consul te seu extra to de fundos excl usi vamente pelo Interne t Banking CAIXA, de formaprática ~ segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
1de 2 23/02/2017 09:08
CAIXA - ExtraiO de Fundos
CAIXA
ht1ps:l15idmfextrato.cai xa.gov. brls idmfextrato/Conl ro llerl exlral o_e ...
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
missão23/02/2017
FundoFI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo10.577 .503/0001,88
Infcio das Atividades do Fundo18/04/2012
No Mês(%)2,0510-
Administradora
No Ano(%)25,8924
Nos Últimos 12 Meses(%)
11 27,0979Cota em: 31/10/2016
1,568393Cota em: 30/11/2016
11 1,536226
omeaixa Econômica Federal
Cliente
ndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasilialDF
CNPJ da Administradora00360.305/0001-04
c
omeP M UMUARAMA COMPENSACOESnâ/ise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*(.) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
~:t~11 ;:~~:CAO 11/
CPF/CNPJ09.122.645/0001-71
Conta Corrente006.00000072-5
ata da AvaJiaçlio
Vaiarem R$517.950,91C18.827,36C
0,0010.951,10D
0,000,000,00
525.827,17C0,00
Valor R$
18.827,36C
Folha
OI/OI
Qtde de Cotas330.243,06462212.041,973088
0,000000
342.285,037711
Qtde de Cotas
12.041,973088
Dados de Tríbutaçáo Rendimento Base
0,00
/RRF
0,00
I de 2
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçao do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagemdos extratos, você contribui para preservaçao do meio-ambiente!
23102/20 \709:30
CAIXA - E,trato de Fundos
CAIXANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Contra Iler/ extrato _ e'1
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçlio
Emissão23/02/2017
FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
CNPJ do Fundo .10.577.519/0001 :90
I'
Início das Atividades do Fundo30/04/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)0,0458-
Administradora
No Ano(%)26,9080
Nos Últimos 12 Meses(%)
\I 27,0696 I1
IICota em: 31/10/2016, 1,578497 \I
Cota em: 30/11/20161,577774
NomeCaixa Econômica Federal
Endereço .BS - Quadra 04 - L6tes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
NomeF P M UMUARAMA COMPENSACOESnálíse do Perfil do Investidor
"CPF/CNPJ :109.122.645/0001-7~
Conta Corrente00600000072-5
Data da Avaliação
Folha01/01
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo 8ruto*Resgate Bruto em Trânsito*(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$807.524,49C18.827,36C
0,00375,75D0,000,000,00
825976,10C0,00
Qtde de Cotas
511.578,09834311.929,127372
0,000000
523.507,225716
Data
09/11Histórico
APLlCACAO -=1-") /"Valor R$
18.827,36C
Qtde de Cotas
11.929,127372
Dados de Tributação
!:Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
I de 2
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23/02/2017 09:30
Banco do Brasil Pánilla 1 de 2"
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
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645-929975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUNDVEMBRD/2016
23/02/201710:04:28
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2Data Histórico Valor Valor IRPrej. Campo
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.338.861,06
30/11/2016 SALDO ATUAL 1.346.027,01
Valor IOF Quantidadecotas Valor cota Saldocotas694.435,096322
694.435,096322 694.435,096322
1,9279858731,938304993
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPlICAÇOES (+)RESGATES l-IRENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL;::
Valor da Cota31/10/201630/11/2016
1.338.861,060,000,007,165,950,000,007.165,951.346.027,01
RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses
0,535213,475315,7239
1.885.705,541.049.328,500,0024.925,690,000,0024.925,692.959.959,73
BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXOData Histórico Valor Valor IRPrej. Campo
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.885,705,54 ./
09/11/2016 APLICAÇÃO 332.232,73 --=\jr /"11111/2016 APLICAÇÃO 717.095,77 ~~ /'
30/11/2016 SALDO ATUAL 2.959.959,73
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES l-IRENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-IRENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL:::
Valor IOF Quantidadecotas1.111.430,696838
195.239,352208
420.996,191757
1.727.666,240803
Valor cota
1,701668881
1,703330776
Saldocotas
1.306.670,049046
1.727.666,240803
1.727.666,240803
Valor da Cota31110/201630/11/2016
RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses
1,6966469811,713270571
0,979711,933813,1475
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFILData Histórico Valor Valor IRPrej.Campo
31110/2016 SALDO ANTERIOR 1,397.611,90
30/11/2016 SALDO ATUAL 1,412.269,14
Valor IOF Quantidadecotas Valor cota Saldocotas786.463,904023
786.463,904023 786.463,904023
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-IRENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO lÍQUIDOSALDO ATUAL :::
Valor da Cota31110/2016 1,77708334430f11/2016 1,795720223
1.397.611,900,000,0014.657,240,000,0014.657,241.412.269,14
RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses
1,048712,603013,9324
https://aapj.bb.com. br/aapj/home V2.bb?tokeIlSessao=67fd005da5fec8c28dfuf482d6b... 23/02/20 J 7I~.
Banco do Brasil
BB Pro. IMA Gorai Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EXData Histórico Valor ValorIRPrej.Campo
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 590.745,96
30/11/2016 SALDO ATUAL 590.755,78
Página 2 de 2
Valor IOF Quantidadecotas Valorcota Saldocotas377.764,336534
377.764,336534 377.764,336534
590,745,960,000,009,820,000,009,82590.755,78
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA H10F(-)RENDIMENTO liQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota31/10/2016 1,56379495230/11f2016 1,563820941
RentabilidadeNo mês 0,0016No ano 18,6190Últimos 12 meses 19,7453
BB PREVIO RF IOKA 20 - CNPJBB PREVIO RF IOKA 20Data Histórico Valor Valor IRPrej.Campo Valor IOF Quantidadecotas Valorcota Saldocotas
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 263.513,64 190.272,971469
30/11/2016 SALDO ATUAL 254.115,04 190.272,971469 190.272,971469
1,3849241931,335528826
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (-)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL :o
Valor da Cota31/10/201630/11/2016
263.513,640,000,00-9.398,600,000,00-9.398,60254.115,04
1.009.115,350,000,00-2.430,640,000,00-2.430,641.006.684,71
RentabilidadeNo mês -3,5666No ano 31,7191Ultimas 12 meses 31,2332
BB Pro. RF Aloe - CNPJBB PREV RF ALOCData Histórico Valor Valor IRPrej. Campo
31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.009.115,35
30/11/2016 SALDO ATUAL 1.006.684,71
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO HIMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL =
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
984.581,863510
984.581,863510
Saldo cotas
984.581,863510
Valor da Cota31/10/201630/11/2016
RentabilidadeNo mêsNo anoUltimas 12 meses
1,0249176691,022448964
-0,24082,24482,2448
Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor ~ SAC 0800 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com_br/aapj/home V2_bb?tokenSessao=67fd005da5fec8c28dfbf482d6b_.. 23/02/2017
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 34/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 03/11/2016
VALOR (R$): 708.583,83 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
J4STÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:\
'-r<és9ate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ .1106Q,91}10Q01,10
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
. ",PJ Administrador: 00.360.305/0001.04" ~Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: iMA.B 5
Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,46% no mês 10/2016
Data de inicio do fundo: 09/07/2010
CPF: 835.260.649.20
Patrimônio liquido: 6.009.040.311,
,'d~
NS ANT~ILVA
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
GestorDENISE CFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°-8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71
N° I ANO: 35/2016
DATA: 04/11/2016
VALOR (R$): 700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
~STÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14386926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
'"""\jPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 0,43% no mês 10/2016
Patrimônio líquido: 4.341.718.367,00 em 31/10/2016
Dala de inicio do fundo: 16/08/2012
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Gestor/ADENISE CFREITAS
CPF: 517.695659-49
Certificação:APIMEC
Valídade:07/11/2018
"Valor da cola: 1,5964 em 31/101 16
Responsável pela li
CPF: 835.260.649-20
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 36/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 23/11/2016
VALOR (R$): 871,96 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:-,esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONé'lMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
--lo,IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04,Gestão: CAIXA ECONé'lMICA FEDERAL
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,05% no mês 10/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
MARIA APARECIDA DE O
CPF: 835.260.649-20
Patrimônio liquido: 4.741.170.779,55 em 31/10/2016
Valor da cota:
Certificação:APIMEC
Validade:07/11/2018
Gestor/Aut~ IZ!JcJUDENISE CO STANTÉ ~ILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
.íl ré CristiaIUJ 1JUarte AnàersonContador. CRC-PR057471/0-0 Gont O'
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
N° 1ANO: 37/2016
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 29/11/2016
VALOR (R$): 142.064,35 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
J:lISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001.71
Administrador: CAIXA ECON6MICA FEDERAL
-''1PJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos
Gestão: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,43% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 4.341.718.367,00 em 31/10/2016
Valor da cota:Data de inicio do fundo: 16/08/2012
Responsável pela liqui
MARIA APARECIDA DE S
CPF: 835.260.649-20
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
.GestorlA' IZ ~
DENISE CO STANí1.-m\ SILVAFREITAS
CPF: 517.695659-49
~AndersonJlnáre Cmtumo Vuart"cont'do'Ceo'-yjor. CRC.PR05747110-0
CPF: 517.695.659-49
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.6 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 38/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 29/11/2016
VALOR (R$): 142.064,35 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
JjlSTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASILlMA.B 5 TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ... CNPJ 11.060.913/0001-10••• "."."",.,, •••• ,,, ••••• '" "''''''''''''":>" "~O
Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
-'1PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA.B 5
Gestão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,46% no mês 10/2016
táneyPamigCRC.PR06380 6Anallst. Contáb
941961 PMU
CPF: 835.260.649.20
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
Gestor/Aut '.DENISE CONSFREITAS
CPF: 517.695.659.49
íya~~
Jl~t:"o~eContador. CRC.PR 057471/0-0
Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: 6.009.040.311
Data de inicio do fundo: 09/07/2010
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N" 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDt:NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 65/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 07/11/2016
VALOR (R$): 172.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
.!!ISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
.Jlicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP- ._. __ ._---- -- - ------CNPJ: 03.737.206/0001-97- --------
Administrador: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
• ~~PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI,Gestão: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,05% no mês 10/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Valor da cota: 2,894539 em
Responsável pela
MARIA APARECIDA
CPF: 835.260.649-20
Patrimônio líquido: 4.741.170.779,55 em 31/10/2016
Validade:07/11/2018
,Gestor/Aut iz r: '\;Vl-VDENISE CONS ANTE D~AFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
Jt~ndl!rSOllfContador _CRC-PR05747110-0Contil o;." .p
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Proponente:
CPF: 517.695.659-49
DENISE CONSTANTE DA SiLVAFREITAS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.6 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° I ANO: 66/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 07/11/2016
VALOR (R$): 172.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b "
J::IISTÓRICOI DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.50310001-88
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0.20%
;-"lPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+
Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,70% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: 656.937.673.14 em 31/10/2016
es
Responsável pela li
CPF: 835.260.649-20
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
Gestor/AutDENISE CFREITAS
CPF: 517.695.659-49
~~Anci;so",Jtnáré Cristiano 1Juarte Con -Contador- CRC.PR057471/0-0
Proponente:
Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,568393 em 31/101
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 67/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 07/11/2016
VALOR (R$): 172.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922f2010, Artigo 7°, Inciso I, Alinea " b"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF.M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.51910001-90
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
'"'NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1+I
. estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,44% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 510.831.605,84 em 31/10/2016
Responsável pela Iiquidaç o d
MARIA APARECIDA DE O
CPF: 835.260.649-20
Roch'l ttfney 'Paruíg' 'P es47~%('.' CRC-PR06380 6
Analista Contá941961 PMU
,o~
STANTE~ILVA
Yalidade:07/11/2018
GestorlA tDENISE COFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
~~Anàrsol'Jt~~~rt£ton\.Contado, "'71/0-0
Data de inicio do fundo: 11/05/2012 Valor da cota: 1,578497 em 31/10/2016
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
- -'~AUTORIZAÇAO DE APLlCAÇAO RESGATE - APR.,
ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 68/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016
VALOR (R$): 31.435,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:1- ~ •..
licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente ~ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. -"IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
,Taxa dê administração: 0,20%
,IBenchmark: CDI
.,Taxa de performance: Não possui
'II,Retorno: 1,05% no mês 10/2016
'IResponsável pela Iiq
"CPF: 835.260.649-20,I:I
MARIA APARECIDA D.,
Patrimônio líquido: 4.741.170.779.55 em 31/10/2016'I
Valor d'a cota:II
Valídade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
,Gestor/Au fi r~DENISE CON TANTE~VAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Jl.~AndersCo . o:. ,
Contador. CRC.PR057471/0.0
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71
NOI ANO: 69/2016
DATA: 09/11/2016
VALOR (R$): 31.435,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alinea" b"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:... - ..•.
licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA.B 5+ TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ...CNPJ: ,10,577503/0001-88
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
-'lPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+,Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorn'o: 0,70% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio líquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016
Data de inicio do fundo: 18/04/2012
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Gestor/A . {jgr~DENISE CON TANTEQ'6j;ILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
Valídade:07/11/2018
Responsável pela liquida -
MARIA APARECIDA DE SO
CPF: 835.260.649-20
táney Ta . PíresCRC-PR 06380 /0-6
Analista Contâbli941961 PMU
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_BDA PORTARIA MPS N° 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° I ANO: 70/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016
VALOR (R$): 31.435,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF-M ..1+ TíTlJLº_Sj"ÚBLlCºS FI RENDA F!)("'-.LI" __ CNEJ_.1.Q,5Z7.519/0001.90
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
'~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF.M 1+
Gestão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001.04 Retorno: 1,44% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 510.831.605,84 em 31/10/2016
támy Pa . 'PíresCRC-PRO" O 10-6Analista bll
941961 PMU
Responsável pela li
CPF: 835.260.649.20
MARIA APARECIDA
Certificação:APIMEC
,Gestor/A o a o~DENISE CONSTANTE~SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659.49
Validade:07/11/2018
Data de inicio do fundo: 11/05/2012
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659.49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 71/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 0911112016
VALOR (R$): 18.827,37 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
.HISTÓRICO 1DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:- ...;,
licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.20610001-97
Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
. - "lPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.30510001-04 Retorno: 1,05% no mês 1012016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 4.741.170.779,55 em 3111012016
támy 'Pa . . 'PiresCRC-PR 0638 10-6Analista Contábil
941961 PMU
Responsável pe I
CPF: 835.260.649-20
Valor da cota: 2,894539 e
Validade:0711112018
Certificação:APIMEC
Gestor/Auto," a~,:)ILf _DENISE CONSTANTE(QA'SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
~.André Cristiano Vuarte An er
-o CooContador - CRC.pjl 05747110
Data de inicio do fundo: 0510712006
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695659-49
Proponente:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DENO/ ANO: 72/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016
VALOR (R$): 18.827,36 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo r, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.:'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ..... CNPJ ..10.57.7503/0001-88
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%'
Responsável pela li
MARIA APARECIDA
CPF: 835260.649-20
. R h tárwy 'Pa - ÚJ 'rtms De '1 CRC-PR 0638 res"'1'"1" ,-.('lnr ••, 7 Anal' t -6., -.;.' ." . - IS a Contábil
941961 PMU G'
Certificação:APIMEC
Gestor/Aut' r~DENISE CONSTANT~ SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Validade:07/11/2018
ífe tveíra~ADO _~
/0-55l lS rteContador - ÇRC-PR057471/0-0
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
'-~PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-85+
Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,70% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016i
Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,568393 em
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
N°I ANO: 73/2016
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016
VALOR (R$): 18.827,36 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
llicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP... - .- ..,~----~------ __ ., ----.------ _ .•.__ .- .- ------_._------
Administrador: CAIXA ECONêlMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
'-NPJ Administrador: 00.360.305/0001.04 Benchmark: IRF.M 1+
.Gestão: CAIXA ECONêlMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,44% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 510.831.605,84 em 31/10/2016
Data de inicio do fundo: 11/05/2012
MARIA APARECID
iResponsável pel I
Valor da cota: 1,578497 em
Certificação:APIMEC
: /fJi#.WGestorlAut IZ dOr: "-7DENISE CONSTANTE ~VAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Validade:07/11/2018
lVeíraa ./0-5 Jhufrécr~noe,s ~'~ ,C~, .
Conta<lor.CRC.PR 057471/0.0
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
Proponente:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° I ANO: 74/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016
VALOR (R$): 332.232,73 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:. ,,plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05,
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00%
• "NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
estão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 0.99% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
HA
Responsávelp
MARIA APARECI
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
Gestor/Au rDENISE CONFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Data de inicio do fundo: 28/04/2011
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
c
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 75/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 11/11/2016
VALOR (R$): 6.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:\
';""plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001.97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
'~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI
estão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,05% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 4.741.1
Responsável pela .
CPF: 835.260.649.20
MVGestor/Aut Izad0'7DENISE CONSTANtG.GA SILVAFREITAS
CPF: 517.695659-49
Certificação:APIMEC
Data de inicio do fundo: 05/07/2006
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Validade:07/11/2018
Jl ré Cristiano 1JuarteContador.CRC-PR 057471/0-0
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 76/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 11/11/2016
VALOR (R$): 6.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação11 Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,':,licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. -IIIPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Taxa de administração: 0,20%
Benchinark: IMA-B 5+
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
Data de inicio do fundo: 18/04/2012
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Responsável pela li
CPF: 835.260.649-20
Retorno: 0,70% no mês 10/2016
Patrimônio líquido: 656.937.67
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
Valídade:07/11/2018
eíTa~
0-5 5lnáré Cristiano 'DuarteContador.CRC-PR05747110-0
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDI:::NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 77/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 11/11/2016
VALOR (R$): 6.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b 11
HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF.M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90................
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0.20%
.~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1+Iestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001.04 Retorno: 1,44% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+O
Responsável pela I
CPF: 835.260.649.20
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
Gestor/Autor a obDENISE CONSTANT'l9A SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659.49
ali eira ~~..-?
0-5 .7l~~eA àersoContador - CRC.PR 05747l/0.v::'. 1C
Data de inicio do fundo: 11/05/2012
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/201~
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71
N° / ANO: 78/2016
DATA: 11/11/2016
VALOR (R$): 717.095,77 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
~ Jlicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Administrador: SS GESTÃO OE RECURSOS DTVM
.-NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
-Gestão: BS GESTÃO DE RECURSOS DTVM
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Dala de inicio do fundo: 28/04/2011
CNPJ: 13.077 .415/0001-05
Taxa de administração: 1,00%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 0,99% no mês 10/2016
Patrimônio liquido: 1.136.422.256.79 em 31/10/2016
Valor da cola: 1,696646981 em 31/10/2016
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
\
Gestor/Aut iza~~DENISE CONSTANTl.oA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
Validade:07/11/2018
MARIA APARECIDA D
CPF: 835.260.649-20
"
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
". "
ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 79/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09,122,645/0001-71 DATA: 16/11/2016
VALOR (R$): 118,000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
i!. 3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a "
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:~~ J
plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente J Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016 .
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03,737206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
_<:NPJ Administrador: 00,360,305/0001-04
- estão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00,360,305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006
'ITaxa de administração: 0,20%
ilBenchmark: CDI
I1Taxa d~ pertormance: Não possui
"Retorno: 1,05% no mês 10/2016!!
Patrimônio líquido: 4,741,170,779,55 em 31/10/2016!]
Valor d~ cota: 2,894539 em 31/10/2016
I
Responsável pela liquid'I
!J
MARIA APARECIDA D"
.,CPF: 835.260.649-20,i
,\ artins Roch7(..:-,~ ~•.••.•r,~ ," li7,
Validade:07/11/2018
Gestor/Autorizador:DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
~5lnáré Cristiano 'DuarteContador- CRC'PR 05747110-0
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659.49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR
Unidade geslora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71
N° 1ANO: 80/2016
DATA: 16/11/2016
VALOR (R$): 118.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alinea" b"
HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:. ",.
IIcação do valor repassado pela Prefeitura MUnicipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERisTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA.B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP •................................. CNPJ: 10.577.503/0001-88
Adminislrador: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de adminislração: 0,20%
--NPJ Adminislrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+
"Gestão: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Relorno: 0,70% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+O Palrimônio líquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016
Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cola: 1,568393 em 31/10/2016
~~eContador. CRC.PR057471/0-0
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.65 -49
Geslor/Auloriz ar ~DENISE CONS ANTE D~LVAFREITAS
CPF: 517.695.659.49
Certificação:APIMEC
Validade:07/11/2018
Responsável pela liquida
MARIA APARECIDA DE
CPF: 835.260.649-20
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 81/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 16/11/2016
VALOR (R$): 118.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.~
'_ -~1icaçãodo valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF.M 1+ TíTUL,9SPÚBLlCOS FI R.E.N.º•••...FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
."NPJ Administrador: 00.360.305/0001.04 Benchmark: IRF-M 1+
-Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001.04 Retorno: 1,44% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio líquido: 510.831.605,84 em 31/10/2016
Data de inicio do fundo: 11/05/2012 Valor da cota: 1,578497 em 31/10/2016
MARIA APARECIDA DE
CPF: 835.260.649-20
AnàersoConlndo' .
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
Gestor/Aut I df.;UDENISE CONSTANTE~ILVAFREITAS
CPF: 517.695.659.49
fiVeíra~/o-5Jl~~~
Contador.CRC.PR057471/0-0
Proponente:
CPF: 517.695.659-49
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART ..2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/20~2
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 82/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 17/11/2016
VALOR (R$): 27.300,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alinea" a"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,;.~
. ~_ -licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXARi:FERENCIADODI LP CNPJ 03737206/009J:97
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
".NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04c
Benchmark: CDI
estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,05% no mês 10/2016
ração:
MARIA APARECIDA DE SO
Responsável pela liquida
CPF: 835.260.649-20
Patrimônio liquido: 4.741.170.779,55 em 31/10/2016
Valor da cota: 2.894539 em 31/10/201
Rochatámy anág' 'FI es~95:C.7 CRC-PR 063807
Analista Contáb941961 P U
Validade:07/11/2018
Gestor/Auto izar"1~sDENISE CONSTANTE ILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 83/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 17/11/2016
VALOR (R$): 27.300,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alinea" b"
HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:';. '"
'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referentea Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA.B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP .... . 10.577.503/00º.1.:ª.8..
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0.20%
~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+
Gestão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0.70% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016
CPF: 835.260.649-20
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
~Jl ré Crístiano VuarteContador.CRC.PR057471/0-0
Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,568393 em 31/10/2016
Proponente: I Responsável pela liquida ã
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS MARIA APARECIDA DE S
CPF: 517.695.659-49
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
N° I ANO: 8412016
CNPJ: 09.122.64510001-71 DATA: 1711112016
VALOR (R$): 27.300,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO 1DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:; ~~ .'licaÇão do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.51910001-90
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
. ~.NPJ Administrador: 00.360.30510001-04
Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: IRF-M 1+j!
Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.30510001-04 Retorno: 1,44% no mês 1012016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio líquido: 510.831.605,84 em 3111012016
MARIA APARECIDA DE SO
CPF: 835.260.649-20
Valor da cota: 1,578497 em 31110120
Gestor/Auto za 0761DENISE CONSTANT~SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Validade:0711112018
Certificação:APIMEC
'ndi~A' .j\ re Cnstzano 1Juarte nae 50n 1Contador - CRC.PR 05747110-0 Conin -. r .,
Data de inicio do fundo: 1110512012
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART) 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 85/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.64510001-71 DATA: 2211112016
VALOR (R$): 2.830,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"
HISTÓRICO 1DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,; ~
'licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL FI RENDA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.20610001.97
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
''''NPJ Administrador: 00.360.30510001-04, Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de periormance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.30510001.04 Retorno: 1,05% no mês 1012016
táney'Panág'CRC.PR 063807 '6Analista Contábil
941961 PMU
Responsável pela liquidaçã
MARIA APARECIDA DE SOU
CPF: 835.260.649-20
Patril11ônio liquido: 4.741.170.779.55 em 3111012016
Valor da cota: 2,894539 em 3111012016
Validade:0711112018
GestorlAutori alrW-DENISE CON ANT~LVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Certificação:APIMEC
Ji ré Cristiano Vúilrte Anàerson MContador.CRC.PR057471/0-0 Conlnd '. c
Data de inicio do fundo: 0510712006
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0
Proponente:
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ARTho DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° 1 ANO: 86/2016
UMUARAMA
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 22/11/2016
VALOR (R$): 2.830,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
;":NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,70% no mês 10/2016
Responsável pela liquidação
CPF: 835.260.649-20
MARIA APARECIDA DE SOUZA
Validade:07/11/2018
Certificação:APIMEC
Gestor/Autori d~ ~DENISE CONSTANTE 'éJ;ILVAFREITAS
CPF: 517.695.659-49
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016
Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor'da cota: 1,568393 em 31/10/2016
Proponente:
CPF: 517.695.659-49
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDIôNCIA MUNICIPAL DE
UMUARAMA
N° / ANO: 87/2016
CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 22/11/2016
VALOR (R$): 2.830,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"
HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:
'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016
CARACTERíSTICAS DO ATIVO:
: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP-,.~.---------. - - - -- ---------- _._- ..CNPJ. 10:.~n5.19/000_1,90
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração': 0,20%
~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1+
Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1.44% no mês 10/2016
Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio líquido: 510.831.605.84 em 31/10/2016
Data de inicio do fundo: 11/05/2012
CPF: 835260649-20
Valor da cota: 1,578497 em 31/10/2
Validade:07/11/2018
. ,Gestor/Autoriz dt:O U-e-DENISE CONSTANTE ~ILVAFREITAS
CPF: 517.695659-49
Certificação:APIMEC
áe rrveí1<~DO5/0-5 5l re Cris zano' rte
Contador- CRC-PR057471/0-0
DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS
Proponente:
CPF: 517.695.659-49