Junho 2014

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Fluxo por Natureza X Cubo 2.03 Junho 2014

Natureza Previsto 02/06

(.a classif (a classificar) 6.063,34 0,01 8,49 4.267,16 0,06 0,03 3.200,00 0,01 13,54 3.336,96 0,01 CUBO 2.03 6.063,34 8,48 4.267,16 3.200,00 13,52 3.336,96 diferença - 0,01 0,01 - 0,06 0,03 - 0,01 0,02 - 0,01

CUBO 2.03

LIQ SAÍDAS02/06/14 6063,34 02-0607/06/14 8,48 06-0608/06/14 3336,96

09-0609/06/14 0,0210/06/14 930,1814/06/14 3200 13-0619/06/14 13,52 18-0623/06/14 3336,96 23-06

Previsto 05/06

Previsto 06/06

Previsto 09/06

Previsto 11/06

Previsto 12/06

Previsto 13/06

Previsto 17/06

Previsto 18/06

Previsto 23/06

Previsto 24/06

DATA VENCIMENTO

Julho 2014

Página 2

Fluxo por Natureza X Cubo 2.03 Julho 2014

Natureza Previsto 01/07 Previsto 07/07

5.171,50 1.434,00 540,01 105,00 100,29 0,01 9.041,81 1.524,00 5.332,01 639,06 6,66 154,20 0,01 0,01 105,00 295,51 0,01 6.837,91CUBO 2.03 5.171,49 1.434,00 540,00 105,00 100,21 9.041,80 1.524,00 5.332,00 639,06 6,66 154,20 105,00 295,50 6.837,99DIFERENÇA 0,01 0,00 0,01 0,00 0,08 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 -0,08

CUBO 2.03

LIQ SAÍDAS

30/06/14 20 01-0701/07/14 5151,49 01-0702/07/14 1344,0024

02-0703/07/14 9004/07/14 540 03-0705/07/14 205,21 04-07_07-0710/07/14 9041,8 09-0711/07/14 1524 10-0712/07/14 13 09-0713/07/14 484 14-0714/07/14 4730 14-0715/07/14 105 14-0716/07/14 14-0717/07/14 639,06 16-0718/07/14 6,662345 17-0720/07/14 52,2 21-0722/07/14 102 21-0726/07/14 105 25-0727/07/14 295,5 28-0731/07/14 6837,99 31-07

Previsto 02/07

Previsto 03/07

Previsto 04/07

Previsto 08/07

Previsto 09/07

Previsto 10/07

Previsto 14/07

Previsto 16/07

Previsto 17/07

Previsto 21/07

Previsto 22/07

Previsto 24/07

Previsto 25/07

Previsto 28/07

Previsto 30/07

Previsto 31/07

(.a classif (a classificar)

DATA VENCIMENTO

Agosto 2014

Página 3

Fluxo por Natureza X Cubo 2.03 Agosto 2014

Natureza

1.117,20 123,51 64.645,94 8.932,20 540,40 4.864,55 2.710,00 6.156,30 0,01 540,28 903,84 1.755,01 1.450,00 0,02 551,47 263,37 4.151,98Cubo 2.03 1.117,21 123,50 64.645,94 8.932,20 540,40 4.864,53 2.710,00 6.156,28 540,27 903,84 1.755,00 1.450,00 551,47 263,37 4.151,96Diferença -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02

CUBO 2.03

LIQ SAÍDAS01/08/14 613,0770803/08/14 540 04-0805/08/14 577,207827 04-0806/08/14 123,5 05-0807/08/14 64627,46 07-0808/08/14 18,48 07-0809/08/14 8932,2 08-0811/08/14 540,4 11-0813/08/14 4864,53 12-0814/08/14 2710 13-0815/08/14 6156,28 14-0818/08/14 540,2666667 18-0820/08/14 903,83508 19-0821/08/14 1755 20-0822/08/14 1450 21-0823/08/14 11,2 25-0825/08/14 540,27 25-0827/08/14 263,37 26-0830/08/14 4151,96 29-08

Previsto 04/08

Previsto 05/08

Previsto 07/08

Previsto 08/08

Previsto 11/08

Previsto 12/08

Previsto 13/08

Previsto 14/08

Previsto 15/08

Previsto 18/08

Previsto 19/08

Previsto 20/08

Previsto 21/08

Previsto 22/08

Previsto 25/08

Previsto 26/08

Previsto 29/08

(.a classif (a classificar)

DATA VENCIMENTO