Financeiro Financeiro - Tenha maior controle e gestão de sua clínica INICIO.
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Financeiro
Financeiro - Tenha maior controle e gestão de
sua clínica
INICIO
Financeiro
Objetivos do Treinamento
• O objetivo desse treinamento é apresentar diversas funcionalidades durante a utilização do módulo Financeiro, afim de programar e planejar melhor as despesas de sua clínica.
• O treinamento é voltado para os responsáveis pela gestão financeira, e auxiliares administrativos da clínica, abrangendo temas como o cadastros do financeiro, perfil, movimentos recorrentes, fluxo de caixa, conferir e autorizar, conciliação de contas.
• O que se espera com a implantação do X-Clinic no módulo Financeiro é ter o controle de todas as finanças da clinica, gerenciadas no sistema. Permitindo ao usuário realizar consultas em qualquer período, realizar previsões financeiras e gerenciar a saúde financeira da empresa
INTRODUÇÃO PROCESSO CADASTROS PAGAR E RECEBER CAIXAS E BANCOS CONFIGURAÇÕES
Financeiro
Introdução
• No Financeiro do X-Clinic existem dois estatus macro para os movimentos, os movimentos à Pagar e Receber, e os movimentos Liquidados (Caixas e Bancos). É essa a divisão em dois módulos na tela inicial.
• Movimentos com vencimentos futuros, que ainda não foram pagos ou recebidos, devem ser cadastrados no módulo Pagar e Receber. É a partir desse módulo que podemos planejar financeiramente os próximos passos de nossa empresa.
• Movimentos já liquidados, ou seja, que já foram pagos ou recebidos, devem ser transferidos para o módulo Caixas e Bancos, que indica a saúde financeira da nossa empresa. Esse módulo deve ser reflexo de nossas contas bancárias.
INTRODUÇÃO PROCESSO CADASTROS PAGAR E RECEBER CAIXAS E BANCOS CONFIGURAÇÕES
Financeiro
INTRODUÇÃO PROCESSO CADASTROS PAGAR E RECEBER CAIXAS E BANCOS CONFIGURAÇÕES
Exporta registro Exporta registro
Usuário altera ou cadastra contas
Usuário liquida contas destinando
para o banco
Faturamento
Recepção
Estoque
Caixas e Bancos
A Receber
A Pagar
Processo
Cadastro de Movimento
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INTRODUÇÃO PROCESSO CADASTROS PAGAR E RECEBER CAIXAS E BANCOS CONFIGURAÇÕES
Favorecidos
• Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, de transações financeiras de despesa ou receita.
• Ferramenta de importação de outros cadastros do sistema (Fornecedores, Convênios ou Médicos Assinantes).
• Definição de dados padrão para os favorecidos.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Favorecidos
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INTRODUÇÃO PROCESSO CADASTROS PAGAR E RECEBER CAIXAS E BANCOS CONFIGURAÇÕES
Plano de Contas
• Cadastro de planos de contas, divididos por receitas e despesas.
• Categorizar os tipos de despesas e receitas da empresa (clínica ou laboratório).
• Criação de subcontas.
• Criação de conta que indica uma pendência a ser regularizada.
• Criação de template para impressão de fluxo de caixa.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Plano de Contas
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Tipos de Pagamento
• Cadastro das formas de acerto financeiro entre os favorecidos e a nossa empresa.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Tipos de Pagamento
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Tipos de Documento
• Cadastro da identificação dos documentos que serão incluídos nos movimentos financeiros.
• Possibilidade de digitalizar documentos como Nota Fiscal, Recibos ou Boletos.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Tipos de Documento
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Cheques
• Cadastro do layout do cheque para cada instituição financeira.
• Possibilidade de impressão do cheque já preenchido pelo X-Clinic.
• Relatório com a discriminação dos pagamentos efetuados com cada um dos cheques emitidos ou recebidos.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Cheques
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Bancos
• Cadastro das instituições financeiras a serem trabalhadas no X-Clinic.
• Cadastro das agências com contas criadas.
• Vinculo do layout de cheque.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Bancos
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Contas
• Cadastro das contas bancárias abertas em nome da empresa.
• Identificação do tipo de conta (Corrente, Poupança, Investimento ou Dinheiro).
• Limitação de acesso de usuários por senha.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Contas
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Cadastro de Perfil
• Cadastrar perfil, para limitar acesso às contas.
• Vinculo de contas ao perfil.
• Indicação de usuários com permissão de acesso a cada uma das contas cadastradas.
• Limitação de transferência de valores entre contas do mesmo perfil.
Acessar: Caixa e Bancos / Cadastros / Perfil
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Cadastro de Movimentos
• Com o Pagar e Receber, podemos cadastrar contas futuras, contas recorrentes, visualizar os vencimentos futuros e liquidar uma conta, caso estejamos pagando ou recebendo.
• O módulo é integrado com outros do X-Clinic, ou seja, podemos enviar contas a pagar do estoque, ou contas a receber do faturamento e recepção
• Durante o cadastro do movimento, devemos selecionar o plano de contas, onde o sistema identificará se o movimento é despesa ou receita.
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Recorrências / Incidências
Recorrências
• Cadastro de movimentos que se repetem constantemente.
• Seleciona-se a frequência da recorrência.
• Caso haja alguma diferença em um dos movimentos repetidos, basta alterar apenas o movimento em questão.
Incidências
• Cadastro de movimentos parcelados.
• Cadastra-se o valor cheio da nota, e o sistema divide de forma igual nas parcelas.
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Conferência / Autorização
• Alterar status dos movimentos para conferido e autorizado.
• Configuração no X-Clinic, para permitir liquidar movimentos apenas com status de conferido e autorizado.
• Desenvolver um processo de conferência pelo funcionário do financeiro, e autorização de pagamento pelo responsável da clínica, por exemplo, o administrador.
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Filtrar / Procurar
Filtrar
• Trazer na tela apenas movimentos com determinado valor, ou de determinada data, ou ainda com status de conferido e autorizado.
• Filtra os movimentos que serão exibidos no grid da tela principal.
Procurar
• Localiza um movimento específico no grid.
• Procura por número do movimento, favorecido ou data.
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Liquidar Movimento
• Indicar que o movimento já foi pago ou recebido.
• Será feita a transferência do movimento para o módulo Caixas e Bancos.
• Devemos selecionar qual a conta bancária em que o movimento será liquidado.
• É possível realizar liquidação em lote, para casos de pagamento de uma ou mais contas com um único cheque, por exemplo.
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Transferir Movimento / Valores da Conta
Transferir Movimento
• Transferir um movimento liquidado em uma conta bancária errada, para a conta bancária correta.
Transferir Valores da Conta
• Transfere valor de uma conta bancária para outra que está deficitária.
• Serão criados movimentos de entrada (conta destino) e saída (conta origem).
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Compensar Movimento
• Indicar o real status e data de compensação financeira de um movimento.
• O movimento pode ser liquidado com status aberto, para casos onde o valor ainda não está disponível em conta.
• No momento em que o valor estiver disponível, o status é alterado para compensado.
• O totalizador da conta bancária exibe o valor disponível na conta que ainda está em aberto, e o valor que já está compensado.
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Saldo / Informações da ContaSaldo
• Permite visualizar o saldo bancário, no dia atual ou datas retroativas.
Informações da Conta
• Visualizar informações da conta, como contato, telefone da agência, endereço.
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Ajuste de Movimento
• Possibilita cadastrar um movimento diretamente no Caixas e Bancos, para movimento que já está liquidado.
• Permite unir um movimento cadastrado em Pagar e Receber, com um movimento cadastrado em Caixas e Bancos.
• Liquida automaticamente o movimento do Pagar e Receber.
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Conciliação de Conta
• Concilia a conta do Caixas e Bancos com a conta bancária.
• Deve-se informar o saldo final e inicial no extrato bancário, para realizar a conciliação.
• A conciliação só é possível para movimentos liquidados do Pagar e Receber para o Caixas e Bancos.
• No caso de divergência do valor do sistema com o valor do extrato, é possível cadastrar um novo movimento, ou liquidar movimentos do Pagar e Receber.
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Integração com a Recepção
• Pagamentos de exames Particulares na Recepção, podem ser enviados para o Pagar e Receber.
• Pode-se criar um movimento único, com a soma de todos os valores do particular (filtrado por dia, forma de pagamento, local de pagamento), ou ainda um movimento para cada pagamento do caixa particular
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Integração com o Faturamento• Para cada filtro de faturamento gerado, pode-se incluir um movimento no Pagar
e Receber.
• O movimento do financeiro ficará vinculado ao filtro de faturamento. A cada alteração de valor no faturamento, será questionado a alteração do valor no financeiro.
• Permite configurar se o movimento do Pagar e Receber só poderá ser liquidado ao alterar o status do filtro de faturamento.
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Integração com o Estoque
• Ao comprar materiais no estoque, pode-se incluir um movimento no Pagar e Receber.
• O movimento do financeiro ficará vinculado à compra do estoque. A cada alteração de valor no estoque, será questionado a alteração do valor no financeiro.
• Permite configurar se o movimento do Pagar e Receber só poderá ser liquidado ao alterar ao receber os materiais do financeiro.
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Configurações
• Configuração da tela de resumo do Pagar e Receber.
• Limitar movimentos a liquidar com status de conferidos e/ou autorizados.
• Configurações de campos obrigatórios.
• Configuração de campos adicionais.
• Diretório para salvar imagens digitalizadas.
Acessar: Caixa e Bancos / Configurações / Configurações
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