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Ficha cadastral / Proposta de abertura de conta - Pessoa Jurídica
Razão Social (sem abreviações)
Sócios / Representantes Legais / Administradores (Diretores, Gerentes, Conse-lheiros e Procuradores)
CPF / CNPJ Nome / Razão SocialCargo /
Capital Social
Data FinalMandato Estado Civil
CNPJ
Endereço Sede
Nº Complemento Bairro
Cidade UF CEP
Capital Social Patrimônio LíquidoR$
Faturamento Bruto Anual Número de EmpregadosR$
R$
Controlador (nome/razão social)Grupo Econômico
Telefone Pessoa para Contato
Site
Controle Capital Social
Nacional Estrangeiro Estatal Misto
Empresa isenta de IOF?
Cliente optou pela tributação do IR com base no:Lucro Real Lucro Presumido
Sim Não Sim
Sim Não
NãoExportador Importador
CPF / CNPJ Nome / Razão SocialCargo /
Capital Social
Data FinalMandato Estado Civil
Referências ComerciaisPrincipais Fornecedores Endereço CNPJ
Principais Clientes Endereço CNPJ
Referências de Instituições Financeiras (indicar as instituições onde mantém oumanteve operações de crédito)
Talões de chequeNão Sim, na Agência, por qualquer dos Administradores acima indicados
O CLIENTE pretende utilizar os seguintes produtos e serviços do DAYCOVAL:
Abertura e movimentação de conta corrente
Operações de câmbio de qualquer natureza
Operações de crédito e financiamentos em geral, incluindo repasse
Aplicações Financeiras em nome de PJ e/ou PF
Operações de tesouraria
Serviços de CobrançaOutros
Declaração de propósito e natureza de relacionamento
Instituição Agência Instituição Agência
Adesão ao Internet Banking
Nomeação do Usuário Administrador para Utilização do Dayconnect
O Dayconnect é o serviço de Internet Banking do Banco Daycoval. Com acesso fácil e rápido é possível realizar pagamentos de contas, enviar arquivos de cobrança, emitir segunda via de boleto, consultar extratos e retorno de cobrança, e muito mais.
O CLIENTE nomeia abaixo seu(s) USUÁRIO(S) ADMINISTRADOR (ES), legalmente constituído(s) e responsável (is) pelo acesso aos serviços Dayconnect, responsabilizando-se neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, por todos os atos praticados por tal(is) pessoa(s), bem como por sua substituição e pela veracidade das informações abaixo:
Declarações / AutorizaçõesO CLIENTE declara para todos os fins e efeitos de direito que leu e está de pleno acordo, com os seguintes documentos disponíveis no site do DAYCOVAL (www.daycoval.com.br): (a) "Cláusulas e Condições de Abertura de Conta” que regulamenta a abertura, manutenção e encerramento de Conta de Depósito, registrado no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo/SP sob o nº 01246925; (b) Termos e Condições estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços Dayconnect, registrado no 10o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-SP, sob nº 1.988.174; (c) Termo de Uso do Site DAYCOVAL; e (d) Termo de Uso do Dayconnect. O CLIENTE ao assinar a presente Proposta estará manifestando sua expressa adesão a todos os termos e condições constantes dos referidos documentos, os quais integram esta Proposta para todos os efeitos.O CLIENTE autoriza expressamente o DAYCOVAL a: (a) trocar informações cadastrais, de créditos e débitos, com sistemas positivos e negativos de crédito, em especial, com entidades que procedam a registros de informações e restrição de crédito, inclusive perante a SERASA – Centralização de Serviços de Bancos S.A. e SPC – Serviços de Proteção ao Crédito; (b) consultar todos os nossos dados e informações constantes do Sistema de Informações ao Crédito (SCR) e do Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio (PCAM 415), gerenciados pelo Banco Central do Brasil (BACEN) (e dos sistemas que venham a complementa-los e/ou substituí-los), a qualquer tempo, inclusive quando, da elaboração e/ou atualização de seu cadastro, análise de limite ou contratação de quaisquer serviços e/ou operações; e (c) fornecer ao BACEN informações sobre dívidas, coobrigações, garantias de sua responsabilidade, em especial aquelas constantes decorrentes deste Contrato, para inserção no Sistema de Informações de Crédito (SCR).O CLIENTE autoriza o DAYCOVAL a debitar de sua conta corrente as tarifas decorrentes da abertura e movimentação de sua conta, assim como do uso do Dayconnect, as quais terão seus valores e forma de cobrança, divulgadas na tabela de tarifas disponível nas agencias e no site do DAYCOVAL (www.daycoval.com.br.). O acesso ao Dayconnect e a qualquer outro canal de atendimento disponibilizado pelo DAYCOVAL poderá ser suspenso ou cancelado, a qualquer tempo, por motivos operacionais ou creditícios, sem prejuízo do direito das partes rescindirem os serviços contratados, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus ou responsabilidade.
CPF / CNPJ Nome Data de Nascimento Email
O CLIENTE possui em seus quadros societários e/ou administrativo alguma pessoa que sejapoliticamente exposta?
Se positivo identificar a pessoa e o tipo de exposição política:
Sim Não
O CLIENTE está ciente e concorda que os termos e condições do Contrato de Prestação de Serviço Dayconnect e das Cláusulas e Condições de Abertura de Conta de Depósitos poderão ser alterados pelo DAYCOVAL, a qualquer tempo, mediante divulgação das novas condições em vigor em seu site, representando a utilização pelo CLIENTE de tais serviços como sua anuência quanto aos novos instrumentos.O CLIENTE concorda e se compromete a manter atualizadas suas informações cadastrais, devendo sempre informar, imediatamente e por escrito, qualquer alteração ao DAYCOVAL, incluindo, mas não se limitando a, informação constante desta Proposta relativa aos seus Representantes Legais.O CLIENTE declara para todos os fins, assumindo responsabilidade na esfera cível e criminal, que são verdadeiras todas as informações fornecidas para o preenchimento desta ficha-proposta.
Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas (PPE’S) os agentes públicos que desempenham ou tenhamdesempenhado, nos últimos cinco anos (retroativos a esta data), no Brasil ou no Exterior, empregos ou funções públicas relevantes, nas esferas Federais, Estaduais, Municipais, ou em empresas ou autarquias de controle sócio administrativo governamental. São considerados PPE’s também os representantes dos agentes públicos identificados como PPE’s, assim como seus familiares até o primeiro grau, o cônjuge, companheiro(a), o(a) enteado(a) e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
LOCAL ___________________________ DATA _______ DE _______ ____________DE _________.
___________________________________________________ assinatura do representante
Nome _______________________________________________________ CPF _____________________
____________________________________________________ assinatura do representante
Nome _________________________________________________________ CPF _____________________
PARA USO DO BANCO
Agência Conta Corrente Data da Abertura da Conta Data de Encerramento da Conta
Autorizo a abertura da(s) conta(s) acima.
Assinatura e Carimbo do Responsável pela Conta
____________________________________________________________________.
Nome completo do funcionário encarregado da Abertura da Conta
______________________________________________________________________________.
Observações/Ressalvas
SAC DAYCOVAL 0800 775 0500 Central de Atendimento para Deficiente Auditivo 0800 775 2005
Ouvidoria 0800 777 0900
Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais do documento deidentidade, do CPF/CNPJ e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados,sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da lei nº 8.383 de 30.12.1991.
Nós gerentes do Banco Daycoval responsabilizamo-nos por: Pela identificação e endereço do cliente à vista da Resolução 2.025/93 do C.M.N. editada pelo Banco Central do Brasil.Pela exatidão das informações prestadas na presente Ficha Cadastral, quanto ao faturamento e Patrimônio. Pela avaliação dos perfis dos sócios/representantes e a compatibilidade de suas atuações na empresa, em conformidade com a Política de "Conheça Seu Cliente" bem como a legislação em vigor, sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.