Fechamento 05 06 07
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FECHAMENTO JULHO SALDO ANTERIOR 3,057,35 (+) Entradas % 9,088,00 (+) Juros banco 17,42 (+) Total entradas 12,162,77 saidas ALUGUEL 01.05.11 A 30.05.11 4000,00 SEGURO DO IMÓVEL 60 AVCB (BOMBEIRO) 50 IPTU 511,68 ELETROPAULO Julho.11 132,15 141,22 ref agosto Detetização 2\12 42,00 RECARGA EXTINTORES 3º PARC/12 10,92 SABESP (VENC. 14.07) 56,96 TELEF.3064-9352 (VENC.12.06) TELEF.3083-3544 (VENC.12.06) TELEF.3083-3970 (VENC.12.06) 427,19 CELULAR 30,00 5320,90 SECRETÁRIA 850,00 CONDUÇÃO 189,00 TANIA 803,00 CONDUÇÃO 248,00 VIGIA NOTURNO 60 2150,00 PRODS LIMPEZA 98,50 ALGODÃO/ALCOOL/LUVA 224,18 CAFÉ/ACUCAR/CHA/AGUA/copos 88,00 30+18+40 INTERNET 50 460,68 TOTAL SAIDA 7930,68 SALDO FINAL DE JULHO 4232,09
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FECHAMENTO JULHO
SALDO ANTERIOR 3,057,35 (+)
Entradas % 9,088,00 (+)
Juros banco 17,42 (+)
Total entradas 12,162,77
saidas ALUGUEL 01.05.11 A 30.05.11 4000,00 SEGURO DO IMÓVEL 60 AVCB (BOMBEIRO) 50 IPTU 511,68 ELETROPAULO Julho.11 132,15 141,22 ref agosto Detetização 2\12 42,00 RECARGA EXTINTORES 3º PARC/12
10,92
SABESP (VENC. 14.07) 56,96 TELEF.3064-9352 (VENC.12.06) TELEF.3083-3544 (VENC.12.06) TELEF.3083-3970 (VENC.12.06)
427,19
CELULAR 30,00 5320,90
SECRETÁRIA 850,00 CONDUÇÃO 189,00 TANIA 803,00 CONDUÇÃO 248,00 VIGIA NOTURNO 60 2150,00
PRODS LIMPEZA 98,50 ALGODÃO/ALCOOL/LUVA 224,18 CAFÉ/ACUCAR/CHA/AGUA/copos 88,00
30+18+40
INTERNET 50 460,68
TOTAL SAIDA 7930,68
SALDO FINAL DE JULHO 4232,09
FECHAMENTO JUNHO
SALDO ANTERIOR 1650,58 (+)
Entradas % 9261,00 (+)
Juros banco 9,90 (+)
Total entradas 10.921,48
saidas ALUGUEL 01.05.11 A 30.05.11 4000,00 SEGURO DO IMÓVEL 60 AVCB (BOMBEIRO) 50 IPTU 511,68 ELETROPAULO junho.11 90,20 90,20 RECARGA EXTINTORES 1º PARC/12
10,92
SABESP (VENC. 14.06) TELEF.3064-9352 (VENC.12.06) TELEF.3083-3544 (VENC.12.06) TELEF.3083-3970 (VENC.12.06)
404,39 5.127,19
SECRETÁRIA 850,00 CONDUÇÃO 188,60 TANIA 803,00 CONDUÇÃO 256,00 VIGIA NOTURNO 60 2.157,60 CHAVES 98 (48+40) PRODS LIMPEZA 98 ALGODÃO/ALCOOL CAFÉ/ACUCAR/CHA/AGUA/copos 49,80
(11,80+20+5+13)
Manutenção 120,00 internet 50 515,80
Cafeteira 100 7800,40 (-)
Desp banco 63,71
TOTAL SAIDA 7864,11
SALDO FINAL DE JUNHO 3.057,35
FECHAMENTO MAIO
SALDO ANTERIOR 0,00
Entradas % 10.194
Juros banco
saidas ALUGUEL 01.05.11 A 30.05.11
3500
SEGURO DO IMÓVEL 60 AVCB (BOMBEIRO) 50 IPTU 511,68 ELETROPAULO MAIO.11 117,71 RECARGA EXTINTORES 1º PARC/12
10,92
SABESP (VENC. 14.06) TELEF.3064-9352 (VENC.12.06) TELEF.3083-3544 (VENC.12.06) TELEF.3083-3970 (VENC.12.06)
373.13 4.623,44
AMBULATORIO 325.00 SECRETÁRIA 850 CONDUÇÃO 419,90 (235,90 + 184
(julho))
TANIA 1109 CONDUÇÃO 256 (julho) VIGIA NOTURNO 60 3019,90 CHAVES 332 (284+48) PRODS LIMPEZA 209 ALGODÃO/ALCOOL 169 CAFÉ/ACUCAR/CHAAGUA
38 (25 + 13)
mATERIAL ESCRITORIO 52,08 internet 100 900,08 8543,42
SALDO FINAL 1650,58
