f 14A, I - ipueiras.ce.gov.br · [bb.com.br] Page 1 of 1 ;9 Consultas - Investimentos Fundos -...
Transcript of f 14A, I - ipueiras.ce.gov.br · [bb.com.br] Page 1 of 1 ;9 Consultas - Investimentos Fundos -...
4" , f 4e ~ "14A, I
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
coNcILlrAcAo BANCARIA DEZEMBRO/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS BANCO DO BRASIL S/A CONTA N°. 11.990-3 RECURSO: CONCURSO PUBUCO 2013
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE..............................................R$ 0,00
(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO...................................R$ 7,71
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO...................................................R$ 7,71
Ip
SECRETARIO DE F1NANAS
Ibb.com.brl rage 1 01 1
Extrato conta corrente
GOvERNO
Cliente - Conta atual
A33G021 140453914048 02101/2015 12:10:35
Agência 4543-8 Conta corrente 11990-3 PM IPUEIRAS CONC P2013 Periodo do extrato 12/2014
Lançamentos
DL movimento Dt. balancete Histórlco Documento Valor R$ Saldo
13/12/2013 Saldo Anterior 000 C
02/12/2014 Transferência 10.040.594.010.100 25.69600 D
02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 25.696,00 C 0,00 C
31/12/2014 S A L D 0 0,00 C
OBSERVAcOES:
Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes aud.tti.vos 0800 729 0088
Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-z
)
https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cOa3 1 59c9bc22bO3fdad 1 b93 8abb... 02/01/2015
[bb.com.br]
Page 1 of 1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ;9
A33H021216536405052 02/01/2015 12:41:42
- GOVERNO
Cliente
Agenda 4543-8 Conta 11990-3 PM IPUEIRAS CONC P 2013 MCs/ano referCncia DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Hlstórico Valor Valor lR Prej. Comp. Valor JOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/11/2014 SALDO ANTERIOR 25.690,08 9.183,867628
02/12/2014 RESGATE 25.696,00 9.181,126987 2,798784946 2,740641
Aplicaçao 01/11/2013 742,54 265,308762
Aplicaç.ao 01/11/2013 24.953,46 8.91 5,818225
31/12/2014 SALDO ATUAL 7,71 2,740641 2,740641
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.690,08
APLICAcOES (+) 0,00 RESGATES (-) 25.696,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 13,63 SALDOATUAL 7,71
Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259
Rentabilidade
Només 0,6041 Noano 6,4619 Iiltirnos 12 meses 6,4619
Transacao efetuada corn sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
)
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=42e78745d1b147507e24d5893d6.. . 02/01/2015
PRIEFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
coNcILIAcAo BANCARIA DEZEMBRO/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA N°. 12-6 RECURSO: PMI - FOLPAG
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE .............................................. R$
(+ ) SALDO APLICAcAO FIC PRATICO CP ................................... R$
(- ) VALOR PAGO E NAO DEBITADO ........................................... R$
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO ................................................... R$
50,00
986.047,3 5
959.120,49
26.9 26,86
Ipui
to-
SECRETARIO DE FINANAS
70
GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/exirato/conta_individual/imprimi.
CA t' :: Extrato das Contas Individuals Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4368600001
Conta Referenda: 4368/006/00000012-6
Nome: MUNICIPIO DE IPUEIRAS PREFEITURA
Periodo: de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/12/2014 000001 CRED TED 56.663,29C 56.713,29C
02/12/2014 000001 CRED TED 7.250,56C 63.963,85C
02/12/2014 000001 CRED TED 3.017,48C 66.981,33C 02/12/2014 000001 CRED TED 16.172,76C 83.154,09C
02/12/2014 000001 CRED TED 7.489,84C 90.643,93C
02/12/2014 000001 CRED TED 21.364,71C 112.008,64C
02/12/2014 000001 CRED TED 40.597,51C 152.606,15C
02/12/2014 000001 CRED TED 37.472,55C 190.078,70C 02/12/2014 000001 CRED TED 339.483,99C 529.562,69C 02/12/2014 000001 CRED TED 178.188,78C 707.751,47C 02/12/2014 000001 CRED TED 15.000,00C 722.751,47C 02/12/2014 195989 DB ACC ARR 190.006,13D 532.745,34C 02/12/2014 990001 APL AUTOM 532.695,34D 50,00C 03/12/2014 000001 CRED TED 29.050,82C 29.100,82C 03/12/2014 003446 CRED 1EV 300.000,00C 329.100,82C 03/12/2014 195989 DB ACC ARR 1.667.560,30D 1.338.459,48D 03/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.338.509,48C 50,00C 04/12/2014 900094 CHEQUE SAC 538,43D 488,43D 04/12/2014 900095 CHEQUE SAC 324,71D 813,140 04/12/2014 004368 DEB,AUTOR. 894,91D 1.708,05D 04/12/2014 004368 DEB,AUTOR. 555,830 2.263,88D 04/12/2014 727220 RESG AUTOM 2.313,88C 50,00C 05/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 271,04D 221,040 05/12/2014 727220 RESG AUTOM 271,04C 50,00C 09/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 162,36D 112,360 09/12/2014 195989 CRED ACC 5.412,00D 5.524,36D 09/12/2014 727220 RESG AUTOM 5.574,36C 50,00C 10/12/2014 000001 CRED TED 190.096,34C 190.146,34C 10/12/2014 000001 CRED TED 10.000,00C 200.146,34C 10/12/2014 000001 CRED TED 50.317,86C 250.464,20C 10/12/2014 000001 CRED TED 93.513,72C 343.977,92C 10/12/2014 000001 CRED TED 103.676,29C 447.654,21C 10/12/2014 000001 CRED TED 80.148,13C 527.802,34C 10/12/2014 000001 CRED TED 7.298,56C 535.100,90C 10/12/2014 195989 DB ACC ARR 552.866,87D 17.765,97D 10/12/2014 727220 RESGAUTOM 17.815,97C 50,00C 11/12/2014 900122 CHEQUE SAC 142,56D 92,56D 11/12/2014 900128 CHEQUE SAC 523,540 616,100 11/12/2014 000000 DEB.AUTOR. 799,30D 1.415,40D 11/12/2014 900127 CHEQ COMP 362,000 1.777,400 11/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.827,40C 50,00C
12/12/2014 900099 CHEQUE SAC / 395,56D 345,56D
12/12/2014 000000 DEB.AUTOR. / 458,120 803,68D
12/12/2014 900100 CHEQCOMP 100,000 903,68D
12/12/2014 900121 CHEQ COMP 181,000 1.084,68D
12/12/2014 900123 CHEQ COMP 216,630 1.301,31D
12/12/2014 900125 CHEQ COMP 221,000 1.522,31D
1 de 2 02/01/2015 12:27
GovConta Caixa htps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi
12/12/2014 900131 CHEQ COMP 181,00D 1.703,31D
12/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.753,31C 50,00C
15/12/2014 900098 CHEQ COMP 135,60D 85,60D
15/12/2014 727220 RESG AUTOM 135,60C 50,00C
16/12/2014 900129 CHEQUE SAC 231,93D 181,93D
16/12/2014 900096 CHEQ COMP 100,00D 281,93D
16/12/2014 900130 CHEQ COMP 724,00D 1.005,93D
16/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.055,93C 50,00C
17/12/2014 900124 CHEQUE SAC 197,94D 147,94D
17/12/2014 727220 RESGAUTOM 197,94C 50,00C
19/12/2014 900097 CHEQUE SAC 280,73D 230,73D
19/12/2014 727220 RESG AUTOM 280,73C 50,00C
29/12/2014 900140 CHEQ COMP 724,00D 674,00D
29/12/2014 727220 RESG AUTOM 724,00C 50,00C
29/12/2014 900140 CH DEV M35 724,00C 774,00C
30/12/2014 727220 ERES AUTOM 724,00D 50,00C
30/12/2014 242804 APLICACAO 800.000, DOD 799. 950,00D 30/12/2014 000001 CRED TED 796.949,40C 3.000,60D 30/12/2014 000001 CRED TED 362.336,78C 359.336,18C
30/12/2014 024205 ENVIO TEV 200.000, ODD 159.336,18C 30/12/2014 990001 APL AUTOM 159.286,18D 50,00C
31/12/2014 - SaldoAtualizado 50,00C
)
2de2 02/01/2015 12:27
IL Extrato Fundo de Investimento CAl 4 Para sim pies verifica cáo
INome da Agenda COdigo Operaçao Emissao
LIRAS, CE 4368 0055 06/01/2015
undo CNPJ do Fundo Inlcio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO OP 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabi!idade do Fundo
No MOs(%) No Ano(%) Nos (Jltimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014
[_ 0,5191 IL...... 5,4520 IL . 5,4520 _JI 4,752353 4,777024 I Adrninistradora
me Endereço CNPJ da Administradora t ixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Norne CPF/CNPJ Conta Corrente Mds/Ano Foiha
MUNICIPIODE _IPUEIRASPREFEITURA _07.680.846/0001-69 006.00000012-6 _12/2014 _01/02 Anáiise do Perfil do Investidor
_ Data da Avaliaçao
Resumo da Movimentaçao
HistOrico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 862.728,14C 181.537,049470 AplicacOes 1.492.705,52C 313.053,276708 Resgates 1.370.459,640 288.1 75,757627 Rendimento Bruto no Més 1.073,33C IRRF 0,00 ........ OF 0,00
Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto 986.047,35C 206.4 14,568551 Resgate Bruto em Trà ns ito * 0,00 () Valor sujeito a tributaçáo, conforme legelaçào em vigor
Movimenta cáo Detalhada
Data HistOrico Valor R$ Qtde de Cotas
02/12 APLICACAO 532.695,34C 112.041,327984 03 / 12 RESGATE 1.338.509,48D 281 .465,382210
IRRF 0,00 OF 0,00
04 / 12 RESGATE 2.313,88D 486,461522 IRRF 0,00 OF 0,00
05/12 RESGATE 271,04D 56,968736 IRRF 0,00 OF 0,00
09/12 RESGATE 5.574,360 1.171,093697 IRRF 0,00 OF 0,00
10 / 12 RESGATE 17.815,970 3.741,989198 IRRF 0,00 OF 0,00
11 / 12 RESGATE 1.827,40D 383,727620 RRF 0,00 OF 0,00
12 / 12 RESGATE 1.753,31D 368,082033 IRRF D 0,00 OF ' ,J(J. 0,00
15/12 RESGATE 135,600 28,460403
Dados de Tributaçao Rendimento Base IRRF
3,07 0,00
InformaçOes ao Cotista