EXMOS. SRS. DRS. PROCURADORES DA REPÚBLICA DO GRUPO DE ... · possibilitem direcionar a pesquisa...

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Bulhões & Advogados Associados S/S Eduardo Sanz Advogados Associados

EXMOS. SRS. DRS. PROCURADORES DA REPÚBLICA DO GRUPO DE TRABALHO DA LAVA JATO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

SIGILOSO

Ref.: Acordo de Colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça

com dados de qualificação já conhecidos do Grupo de Trabalho,

vem, por seus advogados signatários, e em exercício de

demonstração da efetividade de seu Acordo de Colaboração,

apresentar a mídia anexa, contendo elementos de corroboração

de seus relatos, nos termos que a seguir passa a expor:

01. Conforme já esclarecido em petições protocolizadas junto a esse Grupo de Trabalho da Lava Jato nos dias 05/02/2018,

28/02/2018 e 12/03/2018, após a progressão para o regime fechado

diferenciado ocorrida em 19/12/2017, o Colaborador teve acesso a

um HD contendo o espelhamento de seu computador apreendido, quando

passou a realizar buscas por mais elementos de corroboração e

complementação dos fatos relatados no acordo por ele celebrado -

cópia disponibilizada pela Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria

da República em Curitiba/PR1.

1 Desde as tratativas do acordo de colaboração o Colaborador manifestou a importância de acessar o conteúdo de seu notebook aprendido pela Polícia Federal em 19/06/2015, para elaboração de seus relatos e obtenção de elementos de corroboração. Posteriormente à homologação do acordo, o acesso ao computador foi possibilitado a partir da indicação, pelo Colaborador, das possíveis senhas de desbloqueio (depoimento prestado à Polícia Federal em Curitiba no dia 04/08/2017 – evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), bem como por diligências realizadas por técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht S.A. junto à Polícia Federal, que dispensaram a necessidade de token para acessar a máquina (reunião realizada com peritos criminais federais em 04/09/2017 – laudo nº 1943/2017 - evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR). A cópia do conteúdo extraído do notebook foi entregue pela Força Tarefa Lava-Jato do MPF no Paraná à defesa técnica do Colaborador em 05/12/2017.

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02. O Colaborador teve pleno acesso ao conteúdo de

referido HD mediante um programa de pesquisa/indexação e com

os e-mails em parte descriptografados, tendo verificado haver

cerca de 480 mil e-mails, 230 mil attachments e 70 mil

documentos no espelhamento disponibilizado.

03. Diante do volume de dados e visando localizar os

elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no seu

acordo de colaboração, ou mesmo evidências que possam conduzir

a novas linhas investigativas, o Colaborador tem procurado

filtrar os e-mails conforme o período em que foram trocadas as

mensagens, seus interlocutores, além de outros critérios que

possibilitem direcionar a pesquisa de forma mais efetiva.

04. Da mesma forma, a fim de melhor poder contribuir

com as apurações realizadas pelo Ministério Público Federal, o

Colaborador também solicitou e obteve, por intermédio de seus

advogados junto à empresa leniente Odebrecht S.A., “prints” de

relatórios do sistema “MyWebDay B” em que houvesse

pagamentos/lançamentos que de alguma forma pudessem ter relação

com o colaborador.

05. Como resultado das pesquisas já efetuadas para

reforçar a efetividade de sua colaboração, e em complemento aos

conjuntos de e-mails já apresentados nas petições

protocolizadas junto à PGR nos dias 05/02/2018, 28/02/2018 e

12/03/2018 e às declarações prestadas em depoimento à PGR no

dia 20/03/2018, o Colaborador encaminha para conhecimento desse

Grupo de Trabalho uma mídia CD-R contendo arquivos digitais (no

formato ‘.pdf’ - Portable Document Format) de e-mails e

anotações encontrados no espelhamento de seu computador

pessoal2 e de “prints” de relatórios do sistema “MyWebDay B”

2 Os arquivos eletrônicos originais dessas mensagens, que demonstram a sua higidez, assim como seus anexos (attachments), podem ser obtidos diretamente no computador do Colaborador que se encontra apreendido junto à Polícia Federal em Curitiba/PR (conforme evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), do qual a Força Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República no Paraná também detém cópia.

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que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa leniente

Odebrecht S.A.3, na forma a seguir relacionada (itens ‘a’-‘f’):

a. Relatórios do sistema MyWebDay B (86 “prints” que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa leniente Odebrecht S.A. e Planilha atualizada da versão entregue à PGR em 20/03/18):

Na sequência do depoimento prestado aos Exmos. Procuradores da República Raquel Branquinho P. M. Nascimento e Pedro Jorge Costa no dia 20/03/18, o Colaborador reafirma e complementa as suas declarações já prestadas naquela data com os pontos abaixo, após melhor análise das informações constantes de “prints” que teriam sido extraídos pela empresa leniente Odebrecht S.A. do sistema “MyWebDay B” e que foram por ela disponibilizados ao Colaborador:

• Com relação à planilha preenchida pelo Colaborador e entregue aos Exmos. Procuradores Raquel Branquinho P. M. Nascimento e Pedro Jorge Costa no depoimento prestado no dia 20/03/18, o Colaborador apresenta nesta oportunidade uma versão mais atualizada das informações ali contidas (em anexo).

• Segundo a compreensão do Colaborador, a Obra (ou mais provavelmente a Unidade de Acompanhamento – UA) “MOV-0602 – Movimentações – MBO” e o codinome “MBO” parecem se referir às parcelas recebidas em espécie pelo Colaborador para gastos pessoais e oriundas da conta da empresa Appsel Inc.4, mantida no Banco Pictet, na Suíça, e não declarada no Brasil, conforme relatado no Anexo 21. O Colaborador acredita que esses valores devem guardar relação com aqueles mencionados nos e-mails (referentes ao Anexo 21) anexados à Petição apresentada a essa PGR no dia 12/03/18. O Colaborador esclarece que não tinha conhecimento de que havia esse tipo de controle dos seus recebimentos pessoais em espécie no “MyWebDay B”. Por fim, o Colaborador também pôde identificar “prints” de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA referentes a esses gastos pessoais.

• Segundo a compreensão do Colaborador, o Local “DIRETOS” parece se referir aos valores entregues e “COMISSÃO” parece se referir à taxa/custo do doleiro.

• Segundo a compreensão do Colaborador, os codinomes “RV-R$” e “RV-US$” parecem se referir às parcelas das remunerações variáveis (RVs) ou bônus não declarados autorizados pelo Colaborador para alguns executivos, conforme relatado no Anexo 20 do seu Acordo de Colaboração. Segundo entende o Colaborador, esses valores devem guardar relação com aqueles mencionados em alguns dos e-mails (referentes ao Anexo 20) anexados à Petição apresentada a essa PGR no dia 12/03/2018. Pelo que o Colaborador pôde verificar nos “prints” disponibilizados pela empresa leniente Odebrecht S.A., em alguns casos de liberação de RVs não declaradas aparentemente foi utilizado como codinome a sigla pela qual o executivo era conhecido (que correspondia às iniciais de seu nome e sobrenome). O Colaborador pôde também identificar “prints”

3 Os arquivos eletrônicos originais desses relatórios, que demonstram a sua higidez, podem ser obtidos diretamente nos discos rígidos entregues pela empresa leniente Odebrecht S.A. ao Ministério Público Federal.4O Colaborador é detentor de 50% das quotas dessa empresa.

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de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA referentes a essas liberações de bônus (RV). Ao que parece, a Obra (UA) “6002 – LE CNO – Pessoal”, à época desconhecida pelo Colaborador, era usada para controlar a liberação destes bônus (RVs) e outros pagamentos não declarados aos executivos.

• Especificamente com relação ao Codinome “Campanha NAC 3” vide Anexo 4.2.5, sobre o qual se tratará em tópico próprio, mais abaixo nesta petição (item ‘b’).

Por fim, em complemento ao esclarecido na presente petição, bem como no citado depoimento à PGR do dia 20/03/2018, o Colaborador reforça que está à disposição para tentar, na medida do seu conhecimento, esclarecer eventuais outras informações sobre o “MyWebDay B” e referidos “prints.

Neste sentido, como contribuição vis a vis a busca da maior efetividade possível, pelo que o Colaborador já pôde perceber das informações/registros do “MyWebDay B” e “Drousys” a ele disponibilizadas5, acredita que será mais efetivo para a elucidação e corroboração dos fatos que os colaboradores busquem junto à empresa leniente Odebrecht S.A as informações e dados que necessitam para corroborar e elucidar os fatos por cada um relatados, ao invés de apenas se procurar quem possa esclarecer cada informação existente6. Como exemplo desta maior efetividade, o colaborador pode citar as informações/registros por ele desconhecidos, e a princípio a ele não vinculados, referentes aos pagamentos do Terreno do Instituto Lula (de codinome “Beluga”) do seu Anexo 5.1, mas que ele, juntamente com sua defesa técnica, pesquisou, de forma proativa, junto à empresa leniente Odebrecht S.A, e uma vez tendo-os identificados e selecionados, promoveu a juntada na Ação Penal nº 5063130-17.2016.404.7000. Outro exemplo encontra-se no item “b.” desta Petição.

5 Cujos registros e controles, conforme já relatado, o Colaborador desconhecia, assim como imagina que se dava o mesmo com vários executivos da Odebrecht. 6 As Notas e explicações da Planilha atualizada da versão entregue à PGR em 20/03/18, anexada a esta Petição, reforçam este ponto/contribuição por parte do Colaborador.

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b. Anexo 4.2.5 (9 “prints” de relatórios do Sistema MyWebDayB, que foram fornecidos ao Colaborador pela empresa leniente Odebrecht S.A.)

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que as explicações a respeito dos relatórios (“prints”) do Sistema “MyWebDay B” disponibilizados ao Colaborador pela empresa leniente Odebrecht S.A. e que foram prestadas no item anterior desta petição, também se aplicam a este item.

Com relação ao Codinome “Campanha NAC 3” - da Obra “Italo-Italiano-Eleição Peru”- embora o mesmo seja desconhecido pelo colaborador, este acredita ficar evidente tratar-se dos pagamentos relatados no seu Anexo 4.2.5. (“Programa OH” – Doação Para a campanha Presidencial no Peru, a Pedido do PT).

Nesse sentido, o Colaborador identificou alguns relatórios (“prints”) do MyWebDay B” dentre aqueles que lhe foram disponibilizados pela empresa leniente Odebrecht S.A. (como tendo informações ou indicações de informações que poderiam relacionar-se à sigla “MBO”) que ora apontam a Obra “Italo-Italiano-Eleição Peru” ora o Codinome “Campanha NAC 3” conforme abaixo:

• 4 “prints” de ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA, que contém informações bancárias (identificados com a numeração FDD027056399, FDD027057262, FDD027058130, FDD027058529);

• 4 “prints” de EXTRATOS POR CONTA, referentes a Caixa Livre Peru (identificados com a numeração FDD0320554811, FDD0320555261, FDD0320591221, FDD0320609131);

• 1 “print” de ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA contendo 3 lançamentos totalizando U$$ 700.000,00 para o Codinome “Campanha NAC 3” (identificado com a numeração FDD027555500).

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c. Anexo 7 (14 e-mails em 24 páginas / 61 e-mails em 164 páginas especificamente sobre as MPs 651 e 656, incluindo um anexo com troca de mensagens de WhatsApp entre Claudio Melo Filho e Romero Jucá):

O Colaborador apresenta, nesta oportunidade, um conjunto de e-mails constantes de seu notebook que contextualizam, detalham e corroboram as relações e temas tratados com os principais interlocutores do PMDB, especialmente junto ao Congresso Nacional, relatados no Anexo 7 do seu Acordo de Colaboração.

Dada a variedade de temas, a diversidade de interlocutores e o extenso período de tempo em que se deram as diversas tratativas potencialmente abrangidas por este Anexo, estes e-mails, apesar de relevantes para contextualizar e corroborar o relato, podem não abordar todos os temas nos quais o Colaborador pode ter tido envolvimento ou ciência, e que envolveram os principais interlocutores do PMDB junto à Odebrecht, especialmente no que tange à estrutura de arrecadação do PMDB. Todavia, caso seja necessário apurar algo mais específico, o Colaborador se coloca à disposição para tentar refinar sua pesquisa.

Eventuais compromissos assumidos e os respectivos pagamentos podem ser mais bem esclarecidos pelos executivos da Odebrecht identificados nos e-mails como responsáveis pelas tratativas.

Importante esclarecer que o presente conjunto de elementos de corroboração não inclui e-mails relativos a temas abordados em outros relatos específicos do Colaborador, como os dos Anexos 4.1.3 (MPs 470 e 472/2009), 6.1.1 (MP 613/2013), 22.3 e 22.5 (estes dois últimos relativos a tentativas de obstrução da ustiça), e dos anexos 8.3 (Eleições de 2014 – Acertos com Michel Temer e Eliseu Padilha) e 9 (MP 627/2013), este dois últimos inclusive com e-mails juntados nesta Petição em tópicos específicos mais abaixo.

Os e-mails ora selecionados e entregues como parte do Anexo 7 demonstram/exemplificam os interesses envolvidos e as tratativas sobre temas diversos (outras MPs, arrecadação para o PMDB, NASP, etc.) em que executivos da Odebrecht interagiram com os interlocutores mencionados neste Anexo.

O presente conjunto de elementos de corroboração também contém, em arquivo pdf. específico, os e-mails referentes às MPs 651/656, relativos à denúncia recentemente recebida pelo STF (Inquérito nº 4413), e na qual o Colaborador figura como testemunha da acusação. Estes e-mails contextualizam e demonstram a evolução, os interesses envolvidos, o acompanhamento realizado e a atuação dos executivos da Odebrecht na negociação e tramitação dessas MPs, e podem contribuir de modo relevante na elucidação dos fatos.

Os e-mails demonstram e contextualizam as interações por parte de executivos da Odebrecht e de outras empresas nacionais, tanto no âmbito técnico do Ministério da Fazenda, até a relação, por intermédio do Colaborador, com o Ministro Guido Mantega7. Os e-mails também demonstram as interlocuções ocorridas junto ao Congresso Nacional, onde fica evidente que o Senador Romero Jucá (referido por “RJ” em alguns e-mails)

7 Os e-mails contidos neste Anexo 7 também podem contribuir, no que tange à relação do Colaborador com Guido Mantega, na contextualização e corroboração do Anexo 6, e vice-versa.

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foi o principal interlocutor e defensor dos interesses da Odebrecht.

Os executivos da Braskem, empresa do Grupo mais interessada na edição da MP, juntamente com Claudio Melo Filho, estavam à frente do tema e lideravam essas interações8, principalmente em função da desoneração da Nafta, mas também por um tema envolvendo a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco)9, e pela necessidade de um ajuste no “Refis da Crise”. Dessa forma, eventuais compromissos assumidos com o Poder Legislativo, inclusive com Romero Jucá, podem ser melhor esclarecidos por esses executivos e/ou por Claudio Melo Filho.

Assim como em outras MPs, mais de uma empresa do grupo Odebrecht tinha interesse, ainda que secundário, em outros pontos/emendas das MPs 651 ou 656, tais como a utilização de prejuízos fiscais pelo mesmo grupo econômico, ou a desoneração da folha para a construção civil. Nesses casos, as demais empresas costumavam acompanhar as negociações/tramitação destas MPs através da empresa “líder” (a mais interessada em dada MP), e/ou ainda através das associações de classe e ou federações.

Considerando que, em geral, o Colaborador só era atualizado da evolução das MPs em alguns momentos, e principalmente por conta da interlocução com Guido Mantega, e que praticamente todos os e-mails sobre estas MPs tiveram a participação de executivos da Braskem, responsáveis inclusive pela elaboração da maior parte das notas técnicas, é provável que se possa obter mais informações (incluindo e-mails) que possam contribuir na elucidação dos fatos em questão junto à empresa leniente Braskem (inclusive com o conteúdo dos anexos dos e-mails trocados com a assessoria do Senador Romero Jucá, como por exemplo com Mariângela Fialek em 08/10/14, constante ao final da troca de mensagens de 09/10/14 – “Redação MP 651.doc”). Essa busca diretamente pela PGR junto à empresa leniente Braskem pode se fazer conveniente não apenas pelo fato de que aquela empresa mantém preservados backups de todos os e-mails existentes em seu servidor desde meados de 200910, como também devido ao hiato de e-mails não recuperados no computador do Colaborador (entre setembro/13 e setembro/14), e ainda quando se percebe, desde os primeiros e-mails sobre estas MPs (de 09/09/14 e 10/09/14) que o tema já vinha evoluindo havia algum tempo, e que aparentemente somente a posteriori o Colaborador ficou a par das movimentações/interesses no que tange a estas MPs.

Por fim, as trocas de e-mails de 17/10/14 (sobre doação de R$ 1 milhão ao PMDB Nacional), 20/10/14, 21/10/14 (este com um histórico de mensagens do WhatsApp com Romero Jucá em anexo11) e 23/10/14, demostram o contexto em que se deu um pedido do Senador Romero Jucá de ajuda financeira para a campanha do seu

8 À exceção da relação com Guido Mantega, que se dava com o Colaborador. 9 Este de interesse de várias outras empresas do Nordeste.10 Do período de 4 a 5 anos anteriores a quando foi aprovada investigação independente naquela empresa. 11 Em função da recente denúncia envolvendo este tema, o Colaborador exportou e incluiu nesta petição as mensagens do WhatsApp entre Claudio Melo e Romero Jucá, anexas ao e-mail de 21/10/2014. Os demais anexos dos e-mails desta petição podem também ser obtidos junto à Polícia Federal, que detém a versão original dos registros do computador do Colaborador.

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filho. Pelo que pode se depreender destes e-mails, já que o Colaborador não se recorda do episódio, aparentemente, ao menos este pedido específico, não guarda relação direta com as citadas MPs, ainda que feito no mesmo período em que as mesmas tramitavam. O Colaborador acredita que maiores esclarecimentos podem ser dados eventualmente por Claudio Melo Filho, igualmente Colaborador e ex-executivo do Grupo Odebrecht.

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d. Anexo 8.3 (10 e-mails em 12 páginas):

Inclui e-mails que corroboram o relato do Colaborador sobre a doação para Paulo Skaf via Duda Mendonça na campanha para o Governo de São Paulo em 201412. Inclui também e-mail que demonstra influência dos aliados de Michel Temer, tais como Moreira Franco, no tema dos aeroportos, bem como os interesses envolvidos13, o que, segundo o Colaborador acredita, pode ter motivado a doação feita pela Odebrecht Infraestrutura para atender ao pedido de R$ 10 milhões de Michel Temer feito por intermédio de Padilha para Claudio Melo Filho, conforme lhe relatou à época este último.

Essas tratativas junto à Odebrecht Infraestrutura, pelo que o Colaborador se recorda, se deram por iniciativa e através de Claudio Melo Filho, e não guardam relação direta com as tratativas entre o Colaborador e Paulo Skaf, ainda que as doações para Paulo Skaf tenham saído deste mesmo montante acordado para o PMDB de R$ 10 milhões.

Dado que executivos da Braskem são citados em alguns e-mails sobre a doação efetuada a Paulo Skaf, o Colaborador acredita que, junto à empresa leniente Braskem, seja possível obter mais e-mails que possam contribuir na elucidação dos fatos em questão. Esta busca por maiores informações (junto à Braskem) faz-se conveniente, inclusive, devido ao hiato de e-mails não recuperados no computador do Colaborador entre setembro/13 e setembro/14, período em que devem ter ocorrido as trocas de mensagens sobre o jantar na residência oficial de Michel Temer, considerando-se, também como já mencionado anteriormente, que a Braskem, diferentemente da Odebrecht, mantém preservados backups de todos os e-mails existentes em seu servidor desde meados de 2009.

12 O Colaborador acredita que alguns destes e-mails já podem ter sido anteriormente juntados após identificados no computador do Colaborador Fernando Migliaccio. 13 Nesse sentido, atentar também para os e-mails do NASP no Anexo 7 desta Petição.

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e. Anexo 8.8 (14 e-mails em 19 páginas):

Em decorrência da operação policial denominada “Cartão Vermelho”, deflagrada em 26/02/2018 com a autorização do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Colaborador priorizou sua pesquisa e incluiu e-mails que contextualizam e corroboram o fato de que, por meio do recebimento de um antigo crédito da CNO junto à CERB solucionou-se pendência com relação a outro pleito relativo à construção da Arena Fonte Nova, conforme relatado no Anexo 8.8 em questão.

Os dois primeiros e-mails (08/10/09 e 19/10/09) ora anexados ajudam a contextualizar o antigo Crédito detido pela CNO junto à CERB.

Pelo que se deduz dos e-mails, foi em 27/02/13 que o Colaborador tomou ciência das tratativas em questão, as quais já vinham se desenvolvendo havia algum tempo.

Alguns e-mails também foram incluídos para contextualizar o acompanhamento da Odebrecht na campanha de 2014 ao governo da Bahia, assim como as relações do Grupo com o ex-governador Jacques Wagner e sua equipe.

Segundo o Colaborador pôde deduzir da planilha anexa ao e-mail de 08/10/1414, a diferença entre a 2ª e 3ª colunas (AVP Vs. AVP Líquido) consiste nos descontos referentes às parcelas que cabiam à OAS (ao que parece em valores líquidos iguais ao da Odebrecht nas duas primeiras parcelas, já que a OAS, na qualidade de consorciada da CNO, fazia jus a 50% do Pleito da Fonte Nova), às contribuições para campanha de Rui Costa ao governo da Bahia (em tese, em 2 valores nominais de R$ 5.000.000,00 vinculados as primeiras parcelas), e a outros eventuais pagamentos indevidos, cujos custos foram alocados a este Recebível (Crédito da CERB). O Colaborador acredita que os executivos da Odebrecht responsáveis por esse tema e pela relação com o governo da Bahia, identificados nos e-mails, poderão esclarecer melhor esses pontos e as tratativas específicas relacionadas a esse tema, podendo esclarecer inclusive se existiam pagamentos indevidos a ser descontados das futuras parcelas (justificando a diferença entre a 2ª e 3ª colunas).

De toda forma, o e-mail de 13/11/14 também deixa explícito que o Líquido CNO já é descontado DGI15 e OAS.

14 Em função da recente operação policial envolvendo este tema, referida planilha, anexa ao e-mail de 08/10/14, já foi impressa e anexada a esta Petição. 15 Importante destacar, conforme já explicado pelo colaborador na Petição apresentada em 12/03/2018, que: “A fim de facilitar uma melhor compreensão dos assuntos tratados nas trocas de e-mails, considerando que o termo ‘DGI’ consta em muitas das conversas selecionadas, o Colaborador esclarece que ‘DGI’ significa Despesas (ou Doações) Gerais Indiretas. Segundo o conhecimento do Colaborador, o termo ‘DGI’ era utilizado no Grupo Odebrecht há mais de 20 anos e teve sua origem quando se deixou de fazer geração e distribuição nos contratos, e os pagamentos não contabilizados passaram a ser alocados gerencialmente aos centros de resultado, em uma linha específica do demonstrativo de resultado gerencial denominada ‘DGI’. Segundo o Colaborador tem conhecimento, com o tempo essa linha deixou de ser explícita e os pagamentos não contabilizados passaram a ser inseridos em outras linhas de despesa do demonstrativo de resultado gerencial. O Colaborador ressalta, ainda, que os pagamentos não contabilizados (incluindo DGI) podem ter sua origem em despesas/pagamentos acertados e autorizados no âmbito do centro de resultado, ou mesmo acertados e autorizados em um âmbito mais geral e posteriormente alocados/rateados entre vários centros de resultado

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Nesse ponto, conforme entende o Colaborador, os executivos envolvidos nestas tratativas também poderão explicar com maior clareza como e de que forma ocorreram as doações da empresa à campanha do atual Governador Rui Costa ao Governo da Bahia, e, inclusive, se foi utilizada a “parceira” Itaipava para realização de doações (vide e-mail de 06/11/14).

O desenvolvimento deste projeto da Arena Fonte Nova se deu ao longo de um extenso período de tempo, fato que dificulta as pesquisas do Colaborador sobre o assunto. Especialmente por ser um projeto de alta exposição na mídia, existem várias citações ao mesmo nos e-mails do computador do Colaborador. Ressalta-se, porém, quanto à concessão e construção da Arena Fonte Nova, excluindo este tema CERB vis a vis a contribuição à campanha de Rui Costa ao Governo da Bahia em 2014, que o Colaborador não se recorda de ter conhecimento de nada que não fosse legitimo16.

Todavia, apesar dessas dificuldades, o Colaborador reforça estar à disposição para realizar pesquisas mais direcionadas, caso seja do interesse da PGR investigar algum fato ou período específico relacionado a este projeto.

(como por exemplo as doações de caixa 2 para as campanhas de governador, rateadas entre todos os centros de resultado que se beneficiam dessa relação)”. 16 Aliás, pelo que se recorda o colaborador, o pleito da Arena Fonte Nova em si mesmo tinha origem legítima e valores justificáveis, assim como o próprio crédito da CERB.

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f. Anexo 9 (82 e-mails em 389 páginas):

Contém e-mails que contextualizam, detalham e corroboram parte das tratativas sobre o Regime de Tributação de Lucros no Exterior. Este tema, de caráter institucional, vinha sendo intensa e legitimamente discutido e acompanhado por grande parte do setor empresarial brasileiro, notadamente pelas maiores empresas do País, pelo menos desde 2011.

Os e-mails demonstram e contextualizam como se iniciaram e evoluíram as preocupações legítimas da Odebrecht sobre o tema, bem como a atuação e interações por parte de vários executivos da Odebrecht, juntamente com as diversas empresas interessadas, associações de classe e federações (com destaque para o IEDI), tanto no âmbito do Ministério da Fazenda (do nível técnico até o Ministro Guido Mantega17), quanto no Congresso Nacional.

Considerando que praticamente todos os e-mails sobre este tema envolvem os executivos da Braskem, o Colaborador acredita que se pode obter mais informações (incluindo e-mails), que possam contribuir na elucidação dos fatos em questão, junto à Braskem. Esta busca por maiores informações (junto à Braskem) faz-se conveniente, segundo o Colaborador entende, inclusive, devido ao hiato de e-mails não recuperados no computador do Colaborador entre setembro/13 e setembro/14, período em que ocorreram parte das tratativas sobre o tema (que prossegue até o 4º trimestre/14), inclusive junto ao Congresso Nacional.

Estas tratativas, segundo entende o Colaborador, possivelmente foram coordenadas juntamente com as diversas empresas e entidades empresariais interessadas no tema (identificadas ao longo dos e-mails em anexo), sendo que no âmbito da Odebrecht foram conduzidas principalmente por Claudio Melo Filho em apoio à Braskem e à CNO18.

Os e-mails em anexo podem ajudar na identificação dos executivos da Braskem que podem ajudar a esclarecer os detalhes dos temas, cujas caixas de e-mails, acredita o Colaborador, devem conter as informações necessárias para complementar a elucidação dos fatos em questão.

17 Estes e-mails contidos neste Anexo também podem contribuir, no que tange a relação do colaborador com Guido Mantega, na contextualização e corroboração do Anexo 6, e vice-versa. 18 Devido a política de back-up dos registros digitais da CNO, porém, pelo que foi informado ao Colaborador, a CNO não dispõe mais de e-mails deste período, diferentemente da empresa leniente Braskem, que deve ter preservados os e-mails em seu servidor desde pelo menos 2009.

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g. Anexo 17 - TC 40 (189 e-mails em 374 páginas e 55 anotações “Tasks” do Outlook em 63 páginas)

Inclui os e-mails que contextualizam e corroboram o nível de conhecimento e envolvimento do Colaborador no que tange à relação da CNO com a Petrobras, conforme relatado em seu acordo de colaboração.

Algumas trocas de e-mails com comentários sobre mudanças na Petrobras deixam claro o “loteamento político” da estatal.

Inclui os e-mails de Marcio Faria, então Líder Empresarial da Odebrecht Engenharia Industrial (OEI)19, relativos à relação e aos contratos da CNO/OEI com a Petrobras20 no período entre 2003 e 2015. Importante ressaltar que o colaborador encaminha nesta Petição, com a prudente ressalva de ter havido algum erro eventual e de e-mails porventura não recuperados, TODOS os e-mails enviados por Marcio Faria identificados pelo colaborador que abordavam temas envolvendo a Petrobras. A exceção fica apenas por conta do contrato PAC-SMS, no qual o colaborador teve ciência de ilícitos específicos, conforme já relatou, os quais estão detalhados no Anexo 1821.

Cabe observar que não se incluíram os e-mails relativos aos temas da OOG e Enseada22 que são as outras empresas da Odebrecht nas quais Marcio Faria era conselheiro e que também mantinham relação com a Petrobras23.

Como corroboração adicional e consistente com os e-mails anexados, estão incluídas as anotações do Outlook (“Tasks”) - identificadas no computador do Colaborador - referentes às seguidas versões de agenda e ou temas diversos tratados/acompanhados entre o Colaborador e Marcio Faria (“MF”), incluindo temas acompanhados após o início da Lava-jato (“LJ”), quando o colaborador passou a acompanhar e se envolver mais de perto.

Ao incluir TODOS os e-mails (com as exceções descritas) e anotações acima, sobre temas lícitos e ilícitos que teve ciência ou acompanhou envolvendo a CNO e a Petrobras, o colaborador procura deixar evidente a abrangência e profundidade do conhecimento e envolvimento que tinha nos respectivos temas, corroborando não apenas seu relato, mas também demonstrando em que medida pode ser útil na elucidação dos fatos envolvendo os contratos da CNO com a Petrobras.

19 Empresa/Unidade de Negócio da CNO responsável pelas principais relações e contratos com a Petrobras. 20 Inclui também alguns e-mails de executivos da Odebrecht Infraestrutura, outra empresa/Unidade de Negócio da CNO que tinha alguns contratos com a Petrobras. 21 O colaborador está em processo de identificação e seleção dos e-mails referentes a esse Anexo 18 para na sequência apresentá-los à PGR. 22 Os e-mails relativos às sondas da Sete Brasil (Enseada e OOG) referentes ao Anexo 17 (mas ao TC 40.1, e não ao TC 40) estão em processo de identificação e seleção para inclusão em futura Petição. 23 Além da OOG e Enseada, empresas nas quais Marcio Faria era conselheiro (OOG) e Presidente do Conselho (Enseada), Marcio Faria era Presidente do Conselho da ODT (Empresa do Negócio de Defesa) responsável por parte do projeto do PROSUB em consorcio com a CNO (Odebrecht Infraestrutura). O Anexo 4.1.2 aborda os relatos envolvendo o PROSUB, que, pelo que o colaborador se recorda, não possui, de todo modo, muita relação com Marcio Faria. O colaborador não se recorda de ter tido ciência de ilícitos envolvendo a OOG, o Enseada e a ODT.

14

Eventuais pagamentos não contabilizados (incluindo DGI24) citados nos e-mails podem ser melhor esclarecidos pelos executivos remetentes dos e-mails, e ou os responsáveis pelas respectivas relações ou tratativas (inclusive quanto àqueles codinomes do e-mail de 04/07/08 dos quais o colaborador não se recorda).

24 Lembrando, conforme já explicado pelo colaborador na Petição de 12/03/2018 que: “A fim de facilitar uma melhor compreensão dos assuntos tratados nas trocas de e-mails, considerando que o termo ‘DGI’ consta em muitas das conversas selecionadas, o Colaborador esclarece que ‘DGI’ significa Despesas (ou Doações) Gerais Indiretas. Segundo o conhecimento do Colaborador, o termo ‘DGI’ era utilizado no Grupo Odebrecht há mais de 20 anos e teve sua origem quando se deixou de fazer geração e distribuição nos contratos, e os pagamentos não contabilizados passaram a ser alocados gerencialmente aos centros de resultado, em uma linha específica do demonstrativo de resultado gerencial denominada ‘DGI’. Segundo o Colaborador tem conhecimento, com o tempo essa linha deixou de ser explícita e os pagamentos não contabilizados passaram a ser inseridos em outras linhas de despesa do demonstrativo de resultado gerencial. O Colaborador ressalta, ainda, que os pagamentos não contabilizados (incluindo DGI) podem ter sua origem em despesas/pagamentos acertados e autorizados no âmbito do centro de resultado, ou mesmo acertados e autorizados em um âmbito mais geral e posteriormente alocados/rateados entre vários centros de resultado (como por exemplo as doações de caixa 2 para as campanhas de governador, rateadas entre todos os centros de resultado que se beneficiam dessa relação)”

15

06. Em relação aos e-mails acima relacionados,

oportuno esclarecer que, aparentemente, há alguns hiatos de

períodos sem e-mails ou registros de calendário, principalmente

entre setembro de 2013 e setembro de 2014, os quais o

Colaborador acredita não puderam ser recuperados pelos técnicos

da Polícia Federal. Da mesma forma, foi possível observar

também que alguns e-mails criptografados se encontravam

corrompidos e não puderam ser abertos pelo Colaborador.

07. De toda forma, os documentos encontrados e

apresentados nesta oportunidade não apenas contextualizam e

corroboram de forma consistente os fatos relatados nos anexos

do Colaborador, como também podem corroborar os relatos de

outros colaboradores do Grupo Odebrecht ou mesmo de

colaboradores em potencial.

08. Por fim, requer seja preservado o sigilo do

material ora apresentado, que não poderá ser compartilhado com

nenhuma autoridade estrangeira sem que sejam asseguradas as

garantias previstas na Cláusula 18 do Acordo de Colaboração25.

09. Ante o exposto, o Colaborador reitera que está à disposição de Vossas Excelências para efetuar quaisquer

pesquisas relativas a assuntos específicos que sejam

considerados prioritários. Para tanto, no intuito de otimizar

e priorizar as buscas por novas provas de corroboração, é

suficiente a requisição por e-mail ou outro meio de comunicação

formal à sua defesa técnica, com a concessão de prazo razoável

para a realização das pesquisas.

Pede deferimento.

Brasília/DF, em 02 de abril de 2018.

Eduardo Sanz OAB/PR 38.716

25 Cláusula 18. O MPF somente compartilhará os dados, depoimentos, informações e provas com autoridade estrangeira para uso em face do COLABORADOR, ou prestará cooperação jurídica internacional para tal finalidade, se a autoridade estrangeira firmar acordo de colaboração especifico com o COLABORADOR ou lhe fizer proposta formal de acordo cujas condições e o efeito exoneratório sejam, no mínimo, equivalentes aos do presente acordo.

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

Nota 11

RESPONSAVEL CODINOME NOMEMARCELO BAHIA ODEBRECHT AERONAVE EAO Pagamento de Aeronave da EAO (holding da familia) que MO, ou mesmo outro executivo, fez uso para viagens da empresaMARCELO BAHIA ODEBRECHT ALEMAO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto. Se Valdir Raupp deve ser da relação de CMFilho ou provavelmente HValadares (AHEs do madeira).MARCELO BAHIA ODEBRECHT ASSANHADA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT AVIAO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto. Se Manoela talvez Nota 1 ou 3. Acha que contato era de AAlencar, e que acertou-se doação de CX2 p/ ela.MARCELO BAHIA ODEBRECHT BABEL MO não se recorda Codinome. Se Geddel os pgtos eram em geral acertados entre CMFilho e EOdebrecht. Teve ciência de alguns pgtos. Talvez Nota 1MARCELO BAHIA ODEBRECHT BASA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT BETO CARREIRO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT BONVIILLE-BANIF Pode ser algum investimento oculto que fez-se via Banco Banif ou fundo administrado pelo mesmo. Esta na UA do RAF. Nota 2. PCesena deve saber.MARCELO BAHIA ODEBRECHT CAMPANHA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT CAMPANHA NAC 3 MO não se recorda Codinome. Pelas informações dos "prints" parece ser os pgtos da Planilha Italiano p/ OH - ex-pres. Peru (ref. Anexo 4.2.5 do colaborador)MARCELO BAHIA ODEBRECHT COMISSAO Parece ser alguma comissão financeira/custo dos doleiros. Esta em varios prints. Ubiraci ou equipe de HS devem poder explicarMARCELO BAHIA ODEBRECHT EDITORA MO não se recorda Codinome. Se for Carta Capital (Editora?) (ref. Anexo 20 do colaborador) PCesena pode confirmar.MARCELO BAHIA ODEBRECHT ESPALDA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT ESPORADICO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT GUERRILHEIRO MO conhecia Delubio Soares como Guerrilheiro. Contato era de BJ. Se for é o tipico caso de Nota 1MARCELO BAHIA ODEBRECHT GUERRILHEIRO MO conhecia Delubio Soares como Guerrilheiro. Contato era de BJ. Se for é o tipico caso de Nota 1MARCELO BAHIA ODEBRECHT HORROROSO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT IINVESTIMENTO Pode ser algum investimento oculto. Esta na UA do RAF. Nota 2. Parece ser relativo a pagamentos offshore da compra do Falcon (jato executivo). PCesena deve saberMARCELO BAHIA ODEBRECHT INTT Provavel ref. e-mail 02/05/08 (Anexo 20 - Petição 12/03/18). Deve ser a compra de uma participação oculta em uma empresa de projetos (Intertec?)MARCELO BAHIA ODEBRECHT JURACI MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT TIO MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT TOMATE MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.MARCELO BAHIA ODEBRECHT TRAIRA MO não se recorda Codinome nem de ter aprovado pgto.

Não era incomum, e o proprio MO autorizou alguns, que as empresas do Grupo Odebrecht pagassem por fora (de forma não contabilizada) complementos de remuneração legitimos (ainda que não contabilizados) para pessoas que trabalhavam em instituições ou associações de classe, setoriais ou patronais. Alguns destes Codinomes, até pela sua periodicidade e valor podem se referir a este tipo de pagamento

A planilha abaixo foi enviada pela PGR em 19/03. MO preecheu as celulas em amarelo (coluna "Nome") e entregou no depoimento dia 20/03. Abaixo segue uma versão mais atualizada:

A delegação e subdelegação para autorização de pagamentos não contabilizados variava de Lider para Lider.

MO, assim como, imagina ele, grande parte dos executivos, não tinham ideia de como funcionava o MyWebDay B e o Drousys, do que era de fato controlado e do que estava arquivado nos mesmos. Sabiam que Ubiraci tinha algum tipo de controle de informações necessárias para fazer a checagem dos saques vs caixa e realizar a alocação gerencial, mas não imaginavam que havia registros arquivados por parte da equipe de distribuição (Operações Estruturadas).

MO nunca utilizou nenhum dos dois sistemas, não tinha acesso aos mesmos, e nem se recorda de ter tido acesso a qualquer tipo de relatório dos mesmos. Somente teve conhecimento dos "prints" pouco antes do seu interrogatorio na Ação do Terreno do Instituto Lula, quando com a ajuda dos seus advogados pode pesquisar e selecionar algumas informações referentes aquele processo e que foram juntadas aos autos.

Havia doações que apesar de acertadas/aprovadas por algum DS (ou outro executivo) era de uma relação que beneficiava toda a empresa.Nestes casos ia para uma UA do LE e o custo era alocado para toda a empresa via TAC. Era o caso de algumas doações para terceiros a pedido de "caciques". O LE deveria (mas nem sempre era consultado) aprovar os pagamentos não contabilizados de sua equipe de apoio (OD) ou seja do RAF (Responsavel pelo apoio Financeiro),do RAJ (Responsavel pelo apoio juridico), RP&O (Responsavel por Pessoas e Organização), etc, que tinham UAs proprias, mas ligadas a UA do LE.

Havia também doações para politicos a pedido de (ou aprovadas) por Palocci ou Guido e descontadas da Planilha Italiano ou Pos-Italia

Nem sempre o responsável por uma UA era quem acertava/aprovava um pagamento não contabilizado à ela alocada.Exemplos: Doação majoritarias alocadas aos negocios que se beneficiavam das mesmas, a Nota 1 acima, Planilha Italiano e Cobra (Bendine) que foram pagamentos que MO autorizou e estão alocados a outras UAs, "Padrinhos" vs negocios interessados na relação, etcFora um ou outro e-mail não recuperado pela PF, os pagamentos não contabilizados aprovados por MO estão nos e-mails já encaminhados à PGR ou nos e-mails que ainda estão sendo selecionados. Sendo que fora algum esquecimento, estão refletidos nos anexos dos relatos.

Por serem pagamentos não contabilizados, os mesmos eram por natureza de dificil acompanhamento e controle. Acompanhamento era macro.Controle era na base da confiança e dos "checks & balances". Houve muita indisciplina, falhas e desalinhamento que destruiram os "checks & balances".

LANÇAMENTOS DE SAIDA

POR RESPONSAVEL

FDD0090 US$ US$Valores em traduzidos em14/02/2008

01/01/2007 31/12/2007Periodo até Pagina 2 de 3

58984

57005

60076

57006

60605

57004

58994

58986

59152

60092

59154

60119

60096

61640

61639

61642

62522

60094

61504

61643

62795

62798

62825

65634

64068

64069

66287

65640

66286

66537

66539

67068

66538

62523

65641

67063

67064

67072

72425

72422

72424

73414

72786

75197

76496

84932

Lanc

13-08-07

15-08-07

15-08-07

20-08-07

20-08-07

21-08-07

23-08-07

24-08-07

27-08-07

28-08-07

30-08-07

30-08-07

03-09-07

03-09-07

06-09-07

06-09-07

11-09-07

12-09-07

12-09-07

12-09-07

12-09-07

12-09-07

14-09-07

24-09-07

25-09-07

27-09-07

02-10-07

05-10-07

09-10-07

15-10-07

15-10-07

15-10-07

17-10-07

22-10-07

22-10-07

22-10-07

24-10-07

25-10-07

05-11-07

07-11-07

08-11-07

13-11-07

14-11-07

14-11-07

23-11-07

26-11-07

Data

MOV-0601 - MOVIMENTAÇÕES - EAO


MOV-0704 - MOVIMENTAÇÕES PYC

MOV-0603 - MOVIMENTAÇÕES - RB





MOV-0701 - MOVIMENTAÇÕES - GSA




MOV-0602 - MOVIMENTAÇÕES - MBO











6005A - OPERACOES ESTRUTURADAS







MOV-0702 - MOVIMENTAÇÕES - ROMI








MOV-0707 - MOVIMENTAÇÕES - LA








Obra

6.480,00

35.900,00

130.000,00

15.000,00

300,00

25.641,00

30.500,00

15.000,00

153.100,00

151.875,00

359.720,00

202.500,00

30.000,00

202.500,00

40.000,00

50.800,00

46.130,20

25.400,00

35.000,00

76.200,00

151.875,00

700,00

101.250,00

8.000,00

25.510,00

24.490,00

10.000,00

92.048,40

40.000,00

25.000,00

50.000,00

1.000,00

50.000,00

949,80

17.951,60

3.217,10

30.224,90

50.000,00

78.950,00

50.000,00

52.630,00

26.316,00

78.420,00

50.000,00

131.580,00

10.418,00

Valor Acumulado

3.753.430,60

3.789.330,60

3.919.330,60

3.934.330,60

3.934.630,60

3.960.271,60

3.990.771,60

4.005.771,60

4.158.871,60

4.310.746,60

4.670.466,60

4.872.966,60

4.902.966,60

5.105.466,60

5.145.466,60

5.196.266,60

5.242.396,80

5.267.796,80

5.302.796,80

5.378.996,80

5.530.871,80

5.531.571,80

5.632.821,80

5.640.821,80

5.666.331,80

5.690.821,80

5.700.821,80

5.792.870,20

5.832.870,20

5.857.870,20

5.907.870,20

5.908.870,20

5.958.870,20

5.959.820,00

5.977.771,60

5.980.988,70

6.011.213,60

6.061.213,60

6.140.163,60

6.190.163,60

6.242.793,60

6.269.109,60

6.347.529,60

6.397.529,60

6.529.109,60

6.539.527,60

Responsavel : HS

Codinome

EAO

EAO

PYC

RB

DESPESA Movt. nº 57006

EAO

EAO

EAO

GSA

EAO

GSA

EAO

MBO

EAO

MBO

EAO

EAO

EAO

RB

EAO

EAO


EAO

NASCIMENTO

RB

RB

MBO

EAO

MBO

EAO

ROMI


RB

EAO

EAO

EAO

EAO

RB

LA

MBO

LA

GSA

LA

RB

GSA

NASCIMENTO

Mostrar: AMBOS

72422


POR RESPONSAVEL

FDD0090 US$ US$Valores em traduzidos em14/02/2008


35149

36147

37044

37045

37068

38489

47740

47741

44004

44003

45364

47077

47598

47076

47075

48729

50395

48700

50550

50549

50399

50397

50808

50918

50919

50920

50921

51999

51609

52776

54547

55864

54548

55593

56866

264

55856

55857

56076

55862

55863

56246

57011

57010

57009

57007

Lanc

12-01-07

16-01-07

17-01-07

17-01-07

30-01-07

06-02-07

28-02-07

28-02-07

02-03-07

13-03-07

02-04-07

17-04-07

19-04-07

24-04-07

25-04-07

30-04-07

02-05-07

03-05-07

04-05-07

07-05-07

08-05-07

09-05-07

09-05-07

24-05-07

24-05-07

24-05-07

24-05-07

31-05-07

11-06-07

19-06-07

02-07-07

05-07-07

10-07-07

18-07-07

23-07-07

25-07-07

25-07-07

25-07-07

26-07-07

01-08-07

01-08-07

02-08-07

03-08-07

06-08-07

10-08-07

13-08-07

Data















































Obra

50.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

60.000,00

540.000,00

16.200,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

352.000,00

32.000,00

164.000,00

117.370,00

18.900,00

4.080,00

30.000,00

5.000,00

33.000,00

4.447,00

1.540,00

30,00

9.670,00

20.000,00

30.500,00

52.500,00

200.000,00

30.000,00

30.000,00

63.744,00

5.600,00

30.000,00

33.680,00

8.300,00

300,00

50.965,00

10.000,00

31.250,00

30.540,00

25.000,00

30.000,00

38.461,00

718.000,00

25.641,00

25.641,00

Valor Acumulado

438.591,60

478.591,60

578.591,60

678.591,60

728.591,60

788.591,60

1.328.591,60

1.344.791,60

1.394.791,60

1.434.791,60

1.484.791,60

1.836.791,60

1.868.791,60

2.032.791,60

2.150.161,60

2.169.061,60

2.173.141,60

2.203.141,60

2.208.141,60

2.241.141,60

2.245.588,60

2.247.128,60

2.247.158,60

2.256.828,60

2.276.828,60

2.307.328,60

2.359.828,60

2.559.828,60

2.589.828,60

2.619.828,60

2.683.572,60

2.689.172,60

2.719.172,60

2.752.852,60

2.761.152,60

2.761.452,60

2.812.417,60

2.822.417,60

2.853.667,60

2.884.207,60

2.909.207,60

2.939.207,60

2.977.668,60

3.695.668,60

3.721.309,60

3.746.950,60

Responsavel : HS

Codinome

RB

MBO

EAO

EAO

RB

MBO

EAO

EAO

RB

MBO

RB

EAO

MBO

EAO

EAO

COMPLIANCE

PORTADOR

MBO

MBO

MBO

PORTADOR

PORTADOR


PORTADOR

MANUTENCAO

MANUTENCAO

MANUTENCAO

EAO

MBO

MBO

EAO

EAO

MBO

EAO

PORTADOR


ROMI

ROMI

EAO

EAO

EAO

MBO

EAO

EAO

EAO

EAO

Mostrar: AMBOS

36147

LANÇAMENTOS DE SAIDA POR RESPONSAVEL

FDD0090 US$ US$Valores em traduzidos em 02/04/2009


51.412.112,78

125587

125702

125716

127070

127071

130368

130265

130266

181034

134003

134035

134031

132132

132141

132140

180871

132147

134168

135545

134032

134002

134782

134033

135231

137598

137599

137600

137601

137602

144701

144718

181035

147607

154559

156708

Lanc

01-04-08

24-04-08

29-04-08

02-05-08

02-05-08

05-05-08

28-05-08

28-05-08

31-05-08

19-06-08

20-06-08

26-06-08

27-06-08

27-06-08

30-06-08

30-06-08

01-07-08

01-07-08

01-07-08

02-07-08

03-07-08

03-07-08

08-07-08

15-07-08

25-07-08

25-07-08

25-07-08

29-07-08

30-07-08

09-09-08

07-10-08

31-10-08

03-11-08

03-12-08

29-12-08

Data

6001 - LE

6003 - LE CNO - FINANCEIRO




6001 - LE



6001 - LE

6002 - LE CNO - PESSOAL





















6001 - LE

6001 - LE




Obra

6.628.860,00

10.060,00

16.800,00

28.131.497,50

226.642,50

100.000,00

476.644,44

873.355,56

20.000,00

289.634,15

260.000,00

85.360,00

50.000,00

200.000,00

150.000,00

52.000,00

50.000,00

150.000,00

500,00

158.540,00

210.365,85

5.259,15

56.100,00

9.596,00

4.000,00

20.450,00

24.240,00

18.181,00

23.533,00

56.489,63

11.670,00

2.334,00

20.000,00

20.000,00

13.000.000,00

Valor

Total MBO

Acumulado

18.838.538,40

18.848.598,40

18.865.398,40

46.996.895,90

47.223.538,40

47.323.538,40

47.800.182,84

48.673.538,40

48.693.538,40

48.983.172,55

49.243.172,55

49.328.532,55

49.378.532,55

49.578.532,55

49.728.532,55

49.780.532,55

49.830.532,55

49.980.532,55

49.981.032,55

50.139.572,55

50.349.938,40

50.355.197,55

50.411.297,55

50.420.893,55

50.424.893,55

50.445.343,55

50.469.583,55

50.487.764,55

50.511.297,55

50.567.787,18

50.579.457,18

50.581.791,18

50.601.791,18

50.621.791,18

63.621.791,18

63.621.791,18

Responsavel : MBO

Codinome

INTT

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

EDITORA

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

COMISSAO

RV-US$/08

BONVIILLE-BANIF

RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

COMISSAO

RV-US$/08

RV-US$/08

DESPESA Mov t. nº 132147

RV-US$/08

RV-US$/08


RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

RV-US$/08

IINVESTIMENTO

EDITORA

COMISSAO

RV-US$/08

RV-US$/08

IINVESTIMENTO

Mostrar: AMBOS

132141

134003

134035

134168

156708

130265

130266

130368

144701


FDD0090 US$ R$Valores em traduzidos em 09/02/2010


2.330.178,56

189951

173603

179925

184011

192060

184523

195760

213147

223726

199561

202926

Lanc

16-01-09

28-01-09

03-02-09

16-03-09

04-06-09

16-06-09

13-07-09

31-08-09

31-08-09

13-10-09

13-10-09

Data


6001 - LE






6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

Obra

35.299,85

26.571,19

59.617,88

23.012,00

1.378.442,40

97.290,00

20.147,00

565.920,00

113.184,00

10.433,40

260,84

Valor

Total MBO

Acumulado

120.469.592,62

120.496.163,81

120.555.781,69

120.578.793,69

121.957.236,09

122.054.526,09

122.074.673,09

122.640.593,09

122.753.777,09

122.764.210,49

122.764.471,33

122.764.471,33

Responsavel : MBO

Codinome

IINVESTIMENTO

INTT

IINVESTIMENTO

RV-US$/08

IINVESTIMENTO

RV-US$/08

IINVESTIMENTO

EDITORA

COMISSAO

AVIÃO


Mostrar: AMBOS

223726


FDD0090 EUR R$Valores em traduzidos em 09/02/2010


13.384.645,50

173524

173525

224395

Lanc

13-01-09

13-01-09

31-01-09

Data

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

Obra

10.769.255,00

461.539,50

2.153.851,00

Valor

Total MBO

Acumulado

10.769.255,00

11.230.794,50

13.384.645,50

13.384.645,50

Responsavel : MBO

Codinome

ALEMÃO


COMISSAO

Mostrar: AMBOS

224395


FDD0090 EUR R$Valores em traduzidos em 09/02/2010


13.384.645,50

173524

173525

224395

Lanc

13-01-09

13-01-09

31-01-09

Data

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

Obra

10.769.255,00

461.539,50

2.153.851,00

Valor

Total MBO

Acumulado

10.769.255,00

11.230.794,50

13.384.645,50

13.384.645,50

Responsavel : MBO

Codinome

ALEMÃO


COMISSAO

Mostrar: AMBOS

173525

LANÇAMENTOS DE SAIDA POR RESPONSAVELFDD0090 US$ US$Valores em traduzidos em 14/06/2010


40.079.035,36

3422

40170

5097

6659

40701

40862

57017

169965

65635

169963

65636

66552

66553

169962

169970

169971

84927

84928

125587

125702

125716

127070

127071

130368

130265

130266

185454

135545

134782

144701

144718

200721

189951

173603

179925

192060

195760

213147

223726

199561

202926

221125

Lanc

14-07-06

31-07-06

04-09-06

06-09-06

30-09-06

30-09-06

15-08-07

31-08-07

27-09-07

30-09-07

05-10-07

10-10-07

10-10-07

31-10-07

31-10-07

31-10-07

11-12-07

14-12-07

01-04-08

24-04-08

29-04-08

02-05-08

02-05-08

05-05-08

28-05-08

28-05-08

31-05-08

01-07-08

03-07-08

09-09-08

07-10-08

31-10-08

16-01-09

28-01-09

03-02-09

04-06-09

13-07-09

31-08-09

31-08-09

13-10-09

13-10-09

22-01-10

Data







6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE





6001 - LE



6001 - LE




6001 - LE

6001 - LE


6001 - LE




6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE


Obra

7.000,00

1.400,00

7.000,00

60.000,00

1.400,00

12.000,00

17.482,00

3.496,40

1.000.000,00

200.000,00

660.000,00

59.000,00

150.000,00

132.000,00

30.000,00

11.800,00

23.682,00

4.418,00

6.628.860,00

10.060,00

16.800,00

28.131.497,50

226.642,50

100.000,00

476.644,44

873.355,56

20.000,00

500,00

5.259,15

56.489,63

11.670,00

2.334,00

14.830,00

11.498,20

25.396,33

703.286,94

10.000,00

300.000,00

60.000,00

6.000,00

150,00

7.082,71

Valor

Total MBO

Acumulado

230.000,00

231.400,00

238.400,00

298.400,00

299.800,00

311.800,00

329.282,00

332.778,40

1.332.778,40

1.532.778,40

2.192.778,40

2.251.778,40

2.401.778,40

2.533.778,40

2.563.778,40

2.575.578,40

2.599.260,40

2.603.678,40

9.232.538,40

9.242.598,40

9.259.398,40

37.390.895,90

37.617.538,40

37.717.538,40

38.194.182,84

39.067.538,40

39.087.538,40

39.088.038,40

39.093.297,55

39.149.787,18

39.161.457,18

39.163.791,18

39.178.621,18

39.190.119,38

39.215.515,71

39.918.802,65

39.928.802,65

40.228.802,65

40.288.802,65

40.294.802,65

40.294.952,65

40.302.035,36

40.302.035,36

Responsavel : MBO

Codinome

RV-US$

COMISSAO

RV-US$

RV-US$

COMISSAO

COMISSAO

EDITORA

COMISSAO

EDITORA

COMISSAO

EDITORA

AVIÃO

AVIÃO

COMISSAO

COMISSAO

COMISSAO

INTT

INTT

INTT

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

EDITORA

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

COMISSAO



IINVESTIMENTO

EDITORA

COMISSAO

IINVESTIMENTO

INTT

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

IINVESTIMENTO

EDITORA

COMISSAO

AVIÃO


IINVESTIMENTO

Mostrar: AMBOS


POR CODINOME

FDD0093 R$ R$Valores em traduzidos em 09/01/2008


8.843.000,00

50841

51616

50866

51617

50845

51248

54039

51618

54038

50885

50887

57026

52751

52478

52752

52781

53281

53353

54258

53280

54460

54259

57025

56079

56910

50995

57294

60097

63055

67065

76490

81725

Lanc

17-05-07

18-05-07

22-05-07

22-05-07

23-05-07

23-05-07

23-05-07

24-05-07

24-05-07

25-05-07

04-06-07

05-06-07

14-06-07

15-06-07

19-06-07

21-06-07

25-06-07

25-06-07

27-06-07

03-07-07

05-07-07

10-07-07

12-07-07

25-07-07

06-08-07

10-08-07

15-08-07

28-08-07

25-09-07

24-10-07

19-11-07

19-12-07

Data

6801 - ORGANIZACAO DINAMICA-ODB
































Obra

100.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

155.000,00

500.000,00

200.000,00

500.000,00

2.183.000,00

100.000,00

600.000,00

200.000,00

250.000,00

280.000,00

300.000,00

100.000,00

50.000,00

184.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

281.000,00

300.000,00

50.000,00

50.000,00

150.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

Valor

Total de RV-R$ :

Acumulado

9.280.000,00

9.780.000,00

10.780.000,00

11.280.000,00

11.435.000,00

11.935.000,00

12.135.000,00

12.635.000,00

14.818.000,00

14.918.000,00

15.518.000,00

15.718.000,00

15.968.000,00

16.248.000,00

16.548.000,00

16.648.000,00

16.698.000,00

16.882.000,00

16.982.000,00

17.032.000,00

17.082.000,00

17.363.000,00

17.663.000,00

17.713.000,00

17.763.000,00

17.913.000,00

17.933.000,00

17.963.000,00

17.983.000,00

18.003.000,00

18.013.000,00

18.023.000,00

18.023.000,00

Codinome :

Resp.

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

MBO

MBO

PN

PN

PN

PN

PN

MBO

PN

PN

MBO

MBO

PN

PN

MBO

MBO

MBO

MBO

MBO

MBO

MBO

MBO

MBO

RV-R$ Mostrar : AMBOS

50885

50887

50995


POR CODINOME



500.000,00

54549

Lanc

02-07-07

Data

6001 - LE

Obra

500.000,00

Valor

Total de JUCE :

Acumulado

500.000,00

500.000,00

Codinome :

Resp.

MBO

JUCE Mostrar : AMBOS

54549


POR CODINOME



460.000,00

38899

38898

48659

Lanc

13-03-07

13-04-07

08-05-07

Data

6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE

Obra

150.000,00

150.000,00

160.000,00

Valor

Total de TIO :

Acumulado

570.000,00

720.000,00

880.000,00

880.000,00

Codinome :

Resp.

MBO

MBO

MBO

TIO Mostrar : AMBOS

48659

38898

38899

LANÇAMENTOS DIARIO DE SAIDA

FDD0094

R$ R$traduzidos em 08/02/2011

01/01/2004 08/02/2011Periodo até

DataValores em

Mostrar: AMBOS

Pagina 51 de 788

02/06/2006

05/06/2006

06/06/2006

Data

Data

Data

994.489,20

5.301,00

848.771,00

554.438,00

HS

HS

JP

BJ

BJ

BJ

BJ

BJ

BJ

MBO

JP

DS SP-

CAP

DS SP-

CAP

DS SP-

CAP

DS SP-

CAP

BJ

DS SP-

CAP

BJ

BJ

BJ

BJ

Resp.

Resp.

Resp.

1854

1856

1955

1486

1488

1489

1493

1494

1532

1809

1956

1430

1433

1434

1435

1436

1437

1441

1442

1447

1496

Nº

Nº

Nº

TELEFONIA

TELEFONIA

PALHA

PAVAO

OLIVER &

HARDY

GANSO

CANECO

CARA DE

POCO

GREGO

ESPALDA

PALHA

BRAGANCA

BRAGANCA

ESTRELA

BRASILEIRO

CANECO

BRASILEIRO

RASPUTIM

JURISTA

PASTOR

DESPACHANT

E

Codinome

Codinome

Codinome

Obra

Obra

Obra



1818 - RECEBIVEIS MS

0216 - METRO IPANEMA



2584 - MARACANA

2584 - MARACANA

88609 - RECEBIVEIS CRONICOS-METRO RJ

6001 - LE

1818 - RECEBIVEIS MS

0243 - METRO LINHA 2 - (0243)

0244 - METRO LINHA 2 - (0244)

0244 - METRO LINHA 2 - (0244)

0244 - METRO LINHA 2 - (0244)

2584 - MARACANA

0243 - METRO LINHA 2 - (0243)





201,00

100,00

5.000,00

39.576,00

79.152,00

20.000,00

30.350,00

47.350,00

194.343,00

400.000,00

38.000,00

7.110,00

100.450,00

60.900,00

30.450,00

57.600,00

7.110,00

80.000,00

44.307,00

66.511,00

100.000,00

Valor

Valor

Valor

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Histórico

Histórico

Histórico

VL. REFERENTE A SAQUE





















A

A

B

E

D

D

H

E

F

D

F

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

Local

Local

Local

Cotc.

Cotc.

Cotc.

1809


FDD0094

US$ R$traduzidos em 08/02/2011

01/01/2004 08/02/2011Periodo até

DataValores em

Mostrar: AMBOS

Pagina 645 de 788

30/03/2009

31/03/2009

01/04/2009

Data

Data

Data

1.826.976,20

805.320,91

2.574.907,20

FF

EB

EB

EB

HST

FF

PHC

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FF

EB

HST

EA

EA

HST

EA

Resp.

Resp.

Resp.

183923

183981

183982

184564

184640

257815

258003

258128

258129

258130

258133

258595

258596

258597

258600

258601

183907

184431

184479

184505

184621

187624

Nº

Nº

Nº

SUPERNOVOS

PUREZA

MSC

KIBE

GSA

BONITO

GASTOSLOCAIS

BONITO

DUVIDOSO

BRANCOS

ILUMINADO

BONITO

NOVATOS

DUVIDOSO

SUPERNOVOS

RIO GRANDE

PSA

EAO

ESPALDA

CASACONEGRO

MBO

DESPESA

Codinome

Codinome

Codinome

Obra

Obra

Obra

3403 - DUTOS ARGENTINA

20311 - DS EB

20311 - DS EB

MONTE - COND. MONTE BELO



6211 - FINANCAS










VEVE - VIAS EXPRESSAS


20180 - EL DILUVIO PALMAR




682.350,00

101.215,25

31.258,45

1.012.152,50

80.680,09

21.405,60

877,70

20.710,80

118.920,00

144.726,00

99.232,22

20.137,50

45.010,00

67.701,00

136.470,00

49.450,00

463.040,00

200.000,00

92.608,00

1.666.944,00

150.000,00

2.315,20

Valor

Valor

Valor

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Histórico

Histórico

Histórico






VL. REFERENTE RATEIO C.FATURAS
















Despesa Bancária

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

D

A

A

B

A

DIRETOS

NO LOCAL

NO LOCAL

NO LOCAL

DIRETOS

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

Mov t. nº 184479

Local

Local

Local

Cotc.

Cotc.

Cotc.

184621


FDD0094


01/01/2004 08/02/2011Periodo até

DataValores em

Mostrar: AMBOS

Pagina 566 de 788

25/10/2007

26/10/2007

29/10/2007

30/10/2007

31/10/2007

Data

Data

Data

Data

Data

118.781,56

357.920,00

35.504,00

78.632,06

510.340,24

HST

EB

MC

LM

EB

EB

AJ

PHC

AR

AR

AR

MBO

MBO

MBO

FF

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

67072

67075

67079

110009

69418

72061

77616

255432

255483

255484

255485

255492

255500

255501

255600

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

RB

GENTLEMAN

ATUAL

PINTÃO

RFFU

DESPESA

ESTRUTURAS

GASTOSLOCAIS

AMIGO DAONCA

CAPITAO

SALARIO

EDITORA

AVIÃO

AVIÃO

NOVATOS

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra


20420 - CAPANDA

CCCC - CAMPANHA DS - MC

YYYY - CARRIZAL CHONE 2A ETAPA

20311 - DS EB

20311 - DS EB

6311 - JURIDICO

6211 - FINANCAS

7515 - IRRIGACAO REMIGIO ROJAS



6001 - LE

6001 - LE

6001 - LE


96.500,00

22.281,56

357.920,00

35.504,00

16.715,25

334,31

61.582,50

578,50

108.798,00

16.455,60

10.970,40

241.348,80

54.324,00

21.367,44

56.497,50

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico






Despesa Bancária










C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

NO LOCAL

DIRETOS

Mov t. nº 69418

DIRETOS

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

Local

Local

Local

Local

Local

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

255492


FDD0094


01/01/2004 08/02/2011Periodo até

DataValores em

Mostrar: AMBOS

Pagina 562 de 788

30/09/2007

02/10/2007

03/10/2007

04/10/2007

Data

Data

Data

Data

459.450,49

538.412,50

29.176,00

36.548,00

PHC

AR

HS

MBO

AR

AR

EA

EA

FF

HST

JB

JB

JB

JB

JB

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

255431

255439

255491

255493

255593

255599

62899

62900

63039

66287

65629

66036

65630

65631

66030

Nº

Nº

Nº

Nº

GASTOSLOCAIS

CACHAÇA

NASCIMENTO

EDITORA

SALARIO

SALARIO

FOGUETE

ASSESSORIA

NOVATOS

MBO

CHOQUE

HOLANDA

RIO

RESERVA

ALMOFADINHA

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Obra

Obra

Obra

Obra

6211 - FINANCAS

4459 C - AUTOPISTA MADEN-COLON


6001 - LE



2590 - 3A PONTE ORINOCO

2590 - 3A PONTE ORINOCO



P006 - INTEROCEANICA VIAL SUR


0000 - SANEAMENTO IQUITOS

3333 - DS JB


596,45

7.819,56

2.978,88

369.860,00

22.341,60

55.854,00

91.125,00

145.800,00

282.487,50

19.000,00

27.352,50

1.823,50

9.137,00

9.137,00

18.274,00

Valor

Valor

Valor

Valor

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico
















A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

COMISSÂO

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

NO LOCAL

NO LOCAL

NO LOCAL

NO LOCAL

NO LOCAL

Local

Local

Local

Local

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

255493


FDD0094


01/01/2004 08/02/2011Periodo até

DataValores em

Mostrar: AMBOS

Pagina 497 de 788

02/01/2006

04/01/2006

06/01/2006

11/01/2006

15/01/2006

16/01/2006

18/01/2006

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

342.912,55

26.988,08

264.770,00

878.807,16

40.912,20

143.874,78

1.144.960,30

HS

JB

EB

EB

JB

MBO

MBO

MC

HS

BJ

MC

BG

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

Resp.

716

720

732

733

740

743

744

746

747

752

760

1908

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

PEP

PP

SAPINHO

JORNAL/REVI

STA

PP

RV

RV

TRACTOR

PEP

SHARK 1

TRACTOR

GASTOS

LOCAIS

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Codinome

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra


6222 - INTERCEPTOR NORTE

20311 - DS EB

20311 - DS EB

6222 - INTERCEPTOR NORTE



ACV3 L - ACUEDUCTO 2 ETAPA - LOCAL



ACV3 L - ACUEDUCTO 2 ETAPA - LOCAL

6802 - BRASKEM

71.391,35

271.521,20

4.498,01

22.490,07

264.770,00

86.024,40

113.642,76

679.140,00

40.912,20

143.874,78

228.000,30

916.960,00

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Total do Dia

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico













A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

DIRETOS

NO LOCAL

DIRETOS

DIRETOS

NO LOCAL

DIRETOS

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

Cotc.

743

744

PROGRAMAÇÃO SEMANALDe 30/06/2008 Até 04/07/2008

FDD0193 30/06/2008

(ST) A = Atendida S = Sinalizada E = Falta Endereço C = Cancelada D = Devolvida N = Falta Nome F = Falta Conta P = Pendente

Pagina 3 de 3

O.08.26-130305

C.08.1286-134040

C.08.1323-134111

C.08.1126-130284

C.08.1306-134079

C.08.1298-134080

C.08.1299-134061

C.08.1300-134081

L.08.116-132140

NR

NR

PN

AR

EA

EB

EB

MC

MC

MC

MBO

RESP.

RESP.

ORGANIZACAO DINAMICA-ODB

IRRIGACAO REMIGIO ROJAS

EL DILUVIO PALMAR

DS EB

INFRA ZANGO

PALOMINO

PALOMINO

PALOMINO

LE CNO - PESSOAL

OBRA

OBRA

GAST OS GERAIS

CAPITAO

IMPRENSA INT ERN

FEIRA

PSA

CP

SAMMY DAVIES JR

VEIO

RV-US$/08

CODINOME

CODINOME

SP

EXT

EXT

SP

RJ

EXT

EXT

EXT

EXT

Cid.

Cid.

CRÉDIT O EM C/C.

CRÉDIT O EM C/C.

PAGAR R$ 700.000

JARBAS SANTANA INFORMARÁCONTAS P/DEPÓSIT O.

CRÉDIT O EM C/C.

CRÉDIT O EM C/C.

CRÉDIT O EM C/C.

HS VAI DAR AS ORIENTAÇÕES

OBS

OBS

0

0

0

393,546

0

0

0

0

150,000

16,700

0

0

0

50,000

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

0

0

740,000

350,000

56,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

S

S

S

S

S

S

S

S

(ST)

(ST)

TOTAL DA MOEDA EM R$

TOTAL DA MOEDA EM US$

30/06

30/06

01/07

01/07

02/07

02/07

03/07

03/07

04/07

04/07

1,600,500

543,546

752,728

50,000

1,927,150

100,000

1,153,000

1,156,000

0

0

TOTAL GERAL DA MOEDA EM US$ 1,546,870 521,890 1,308,169 2,036,449 0

0

0

0

393,546

0

150,000

16,700

0

0

50,000

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

10,000

0

0

1,146,000

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL DE

TOTAL DE

PN

AR

EA

GLC

EB

EB

EB

EB

MBO

DC

DC

CTA BCO.

CTA BCO.

BAMBIR

BAMBIR

GIGOLINO

GIGOLINO

GIGOLINO

PN

AR

EA

EB

MC

MBO

16,700

10,000

100,000

393,546

50,000

740,000

350,000

56,000

150,000

5,433,378

1,849,546

5,413,378

16,700

10,000

100,000

443,546

1,146,000

150,000

TOT.SEMANA

TOT.SEMANA

Loc.

Loc.

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OS

DIRET OSL.08.116-132140

ORDEM DE PAGAMENTO POR CONTA

FDD0270 20/06/2008Período : 20/06/2008 Até 20/06/2008

Pagina 1 de 2

L.08.118 - 134031

L.08.118 - 134032

US$ 85,360.00

US$ 158,540.00

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3429-0

C/C: 2206-3

CNPJ: 06.206.132/0005-84

FAVORECIDA: ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA

JORGE HENRIQUE SIMÕES BARATA

BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 4231-5 (BARREIRINHA-BAHIA/BRASIL)

CONTA CORRENTE NR. 12505-9

CPF/MF NR. 328.045.555-34

CÓDIGO SWIFT: BRASBRRJSDR

OP. Nr. :

OP. Nr. :

Amount :

Amount :

Bank :

Bank :

CARIOCA - REALTERCEIRO :

Codinome:

Codinome:

RV-US$/08

RV-US$/08

20/06/2008

20/06/2008

Data:

Data:

US$ 243,900.00

R E S U M O T O T A L

L.08.118 - 134031

L.08.118 - 134032


FDD0270 17/10/2008Período : 18/10/2008 Até 21/10/2008

Pagina 1 de 1

T.08.72 - 147660

US$ 38,100.00

CORRESPONDENT BANK : JP MORGAN CHASE BANKSWIFT CODE : CHASUS33ABA NR. 021.000.021ACCOUNT NR. 544.7.45879BENEFICIARY BANK : BANQUE AUDI SUISSE S.AADDRESS : 2 RUE FIRMIN MISSOT, 1211 - GENEVE 12SWIFT CODE : AUDSCHGGACCOUNT NR. 455.080BENEFICIARY : GRUPO BAZZI S.A.

OP. Nr. :

Amount :

Bank :

GIGOLINOTERCEIRO :

20/10/2008Data:

US$ 38,100.00R E S U M O T O T A L


FDD0270 03/12/2009Período : 01/12/2009 Até 31/12/2009

Pagina 1 de 1

T.09.127 - 204660

US$ 54,530.00

CORRESPONDENT BANK : JP MORGAN CHASE BANKSWIFT CODE : CHASUS33ABA NR. 021.000.021ACCOUNT NR. 544.7.45879BENEFICIARY BANK : BANQUE AUDI SUISSE S.AADDRESS : 2 RUE FIRMIN MASSOT, 1211 - GENEVE 12PHONE NR. 41 22 704 11 11SWIFT CODE : AUDSCHGGACCOUNT NR. 455.080BENEFICIARY : GRUPO BAZZI S.A.

OP. Nr. :

Amount :

Bank :

GIGOLINOTERCEIRO :

Codinome: MBO 03/12/2009Data:

US$ 54,530.00R E S U M O T O T A L


FDD0270 22/07/2011Período : 01/07/2011 Até 31/07/2011

Pagina 1 de 1

C.11.1508 - 290771

US$ 310,880.83

BANK : CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMA SWIFT : CRLDPAPABENEFICIARY NAME : CONSTRUMAQ S.A.C.ACCOUNT NR. 4010206154ADDRESS : CAL ELIAS AGUIRRE, Nº 126 - DPTO 904 - MIRAFLORES - LIMA

ATIVIDADE : CONSTRUÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS

OP. Nr. :

Amount :

Bank :

GIGOLINO - INNOVATIONS BCP (USD)TERCEIRO :

Codinome: CAMPANHA NAC 3 18/07/2011Data:

US$ 310,880.83R E S U M O T O T A L


FDD0270 16/08/2011Período : 01/08/2011 Até 31/08/2011

Pagina 1 de 1

C.11.1687 - 292238

US$ 310,880.33



OP. Nr. :

Amount :

Bank :

GIGOLINO-INNOVATIONS MEINL (USD)TERCEIRO :


US$ 310,880.33R E S U M O T O T A L


FDD0270 20/09/2011Período : 01/09/2011 Até 30/09/2011

Pagina 1 de 1

C.11.1915 - 293100

C.11.1839 - 292703

US$ 207,253.89

US$ 100,000.00



CORRESPONDENT BANK : WACHOVIA BANK NASWIFT : PNBPUS3NNYCABA NR. 026.005.092BANK : FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK ( CURACAO), N.V.NETHERLAND ANTILLES, CURACAOSWIFT : CFMBANCUIN FAVOUR OF : ACCOUNT NR. 550004661BENEFICIARY : WHEATON CORPORATION S.AADDRESS : ED PH PLAZA 2000, CALLE 50 APARTADO 081601098 - PANAMÁ

OP. Nr. :

OP. Nr. :

Amount :

Amount :

Bank :

Bank :

GIGOLINO - KLIENFELD MEINL (USD)TERCEIRO :

Codinome:

Codinome:

CAMPANHA NAC 3

SUPER NOVOS

23/09/2011

19/09/2011

Data:

Data:

US$ 307,253.89R E S U M O T O T A L


FDD0270 06/10/2011Período : 01/09/2011 Até 10/10/2011

Pagina 1 de 1

C.11.2005 - 293317

US$ 310,880.83



OP. Nr. :

Amount :

Bank :

GIGOLINO - KLIENFELD MEINL (USD)TERCEIRO :


US$ 310,880.83R E S U M O T O T A L

ORDEM DE PAGAMENTO POR SENHA

FDD0275

07/01/2008

Período : 27/12/2007 Até 27/12/2007 Pagina1 de1

27/12/2007 SSA 104,796.00 PRESENTE - L.07.209 86108NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

R$ 104,796.00

SEVEN - R$ - MESMA PRAÇAPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEAERONAVE EAO R$

MOEDA


FDD0275

30/04/2008


30/04/2008 SP 50,000.00 DR. FRANCISCO - ENTREGAR R$85MIL - TX 1,70 NAAV.NAÇOES UNIDAS,4777-VILA LOBOS, 7. ANDAR-SP. ADARCIR NARDEU.

T.08.26 125757NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

US$ 50,000.00

BAMBI - REALPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

29/05/2008


30/05/2008 RJ 150,000.00 Limonada - ENTREGAR A CARIOCA PARA CREDITO DELIMONADA

L.08.106 130306NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

R$ 150,000.00

CARIOCA - REALPROGRAMAÇÃO :


CODINOMERV-R$/08 R$

MOEDA


FDD0275

25/06/2008


24/06/200826/06/200826/06/2008

SPSPSP

8,000.00 1,250,000.00

250,000.00

Mosquito - Dengue - Navio -

C.08.1254 134009C.08.1253 134010C.08.1281 134049

NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

R$ 1,508,000.00



CODINOMECABINE DUPLAAÇAIESPORÁDICO

R$R$R$

MOEDA


FDD0275

26/06/2008


20/06/2008 REC 210,365.85 Especial - PAGAR O VALOR DE R$345,000 L.08.115 134002NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

US$ 210,365.85

MADEIRAPROGRAMAÇÃO :


CODINOMERV-US$/08 US$

MOEDA


FDD0275

24/07/2008


29/07/2008 SP 250,000.00 Festa - C.08.1484 135927NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

R$ 250,000.00



CODINOMEGUERRILHEIRO R$

MOEDA


FDD0275

29/08/2008


02/09/2008 SP 87,500.00 Dr. Creso - EM REAIS - AV.NAÇÕES UNIDAS,4777-EDF.VILA LOBOS, 7.ANDAR- SRA. DARCI RAMAL 8013


US$ 87,500.00

TUTA - REALPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

22/09/2008


23/09/2008

23/09/2008

23/09/200823/09/200823/09/2008

25/09/200823/09/2008

23/09/2008

SP

SP

SPSPSP

SPSP

SP

100,000.00

40,000.00

150,000.00 40,000.00 20,000.00

100,000.00 20,000.00

70,000.00

PIRIQUITO - ENTREGAR NA ALAMEDA CASABRANCA,799 , APT.23G-SP AO SR. NICOLAUPiranha - ENTREGAR NA AV. NAÇÕES UNIDAS,8.501-EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER-27. ANDAR-JOÃOLOVERA-RAMAL 8511Alpiste - (EVE.08) JPMolejo - Folha - ENTREGAR NA AV. NAÇOES UNIDAS,4777-ED.VILA LOBOS-ALTO PINHEIRO, 11. ANDAR A CESARROCHA-RAMAL 8363Fera - (EVE.08) BJ/CFBahia - DEPOSITAR EM REAIS:BANCO REAL - AG. 0670C/C NR.5728523-9 HILBERTO M.A. SILVA FILHODr. Deraldo - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,4777-EDF.VILA LOBOS-ALTO PINHEIRO,7. ANDAR A DARCINADEU - RAMAL 8013

P.08.349 144485

C.08.1965 144531

P.08.296 138642C.08.1960 144522C.08.1945 144484

P.08.321 138625T.08.60 144539

T.08.57 144514


US$R$

90,000.00 450,000.00



CODINOMEBRIGÃO

LIBERAÇÃO

POMBOSPVINHO

OPOSITORHS

MBO

R$

R$

R$R$R$

R$US$

US$

MOEDA


FDD0275

01/10/2008


02/10/2008 SP 50,000.00 Dr. Bomfim - ENTREGA NA AV.NAÇOES UNIDAS,4777-EDF. VILA LOBOS,7. ANDAR, A SRA. DARCI NADEU (TX1,72 - R$ 86.000,)


US$ 50,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

14/10/2008


16/10/200816/10/200816/10/2008

SPSPSP

20,000.00 224,390.00 40,000.00

Primavera - EVE.08 - CAPlaneta - DEPOSITAR O VALOR DE R$ 460 MILDr. Wanderlei - ENTREGAR R$82.000 A DARCINADEU.NA AV.NAÇOES UNIDAS,4777-EDF.VILALOBOS,7. ANDAR RAMAL 8013

P.08.473 147582T.08.68 147584T.08.67 147583


US$R$

264,390.00 20,000.00



CODINOMETAUNAGSAMBO

R$US$US$

MOEDA


FDD0275

15/10/2008


15/10/2008 SP 40,000.00 DR. JÔ - ENTREGAR A LUIZ EDUARDO - R$ 82.000,00(TAXA 2,05)


US$ 40,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

29/10/2008


31/10/2008 SP 80,000.00 Dr. Cicilio - ENTREGA NA AV.NAÇOES UNIDAS,4777-EDF.VILA LOBOS,7.ANDAR SRA.DARCI NADEU-RAMAL8013(TX-2,05R$164MIL)


US$ 80,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

14/11/2008


18/11/2008

25/11/2008

02/12/2008

SP

SP

SP

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Dr. Marcos - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,32.ANDAR -DARCI NADEU(R$100MIL-TX2,0Dr. Marlon - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,32.ANDAR -DARCI NADEU(R$100MIL-TX2,0Dr. Americo - ENTREGAR NA AV. NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,32.ANDAR-DARCINADEU (R$100MIL-TX2,0)

T.08.80 150851

T.08.81 150850

T.08.82 150846


US$ 150,000.00



CODINOMEMBO

MBO

MBO

US$

US$

US$

MOEDA


FDD0275

02/12/2008


04/12/2008 SP 57,145.00 Dr. Macedo - ENTREGAR R$ 120 MIL TX 2,10 NAAV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESSTOWER,32.ANDAR A DARCI


US$ 57,145.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

10/12/2008


04/12/2008

11/12/2008

SP

SP

57,145.00

71,430.00

Dr. Macedo - ENTREGAR R$ 120 MIL TX 2,10 NAAV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESSTOWER,32.ANDAR A DARCIDr. Noel - ENTREGAR A DARCI EM SP R$ 150 MIL

T.08.86 154180

T.08.91 156261


US$ 128,575.00



CODINOMEMBO

MBO

US$

US$

MOEDA


FDD0275

10/12/2008


04/12/200811/12/2008

SPSP

47,620.00 71,430.00

Dr. Azevedo - ENTREGAR A DARCI R$ 100 MILDr. Noel - ENTREGAR A DARCI EM SP R$ 150 MIL

T.08.90 156262T.08.91 156261


US$ 119,050.00



CODINOMEMBOMBO

US$US$

MOEDA


FDD0275

11/12/2008


11/12/2008 SP 47,620.00 Dr. Azevedo 1 - JÁ FOI ENTREGUE NA AV.NAÇÕESUNIDAS,8501-EDF.ELDORADO BUSINESS TOWER,DARCI NADEUR$100MIL


US$ 47,620.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

14/01/2009


13/01/2009 SP 36,400.00 Dr. Portugal - ENTREGAR A DARCI NADEU R$80.080MIL, A TAXA DE 2,20 ENTREGAR NO ESC. SP


US$ 36,400.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

20/01/2009


20/01/200921/01/200921/01/2009

21/01/200922/01/200922/01/2009

SPSPSP

SPSPSP

200,000.00 15,000.00 99,534.00

200,000.00 200,000.00 200,000.00

Cebola - Cigarro - Acerto - MANDAR PARA ESC. SP E CONTACTAR COMJORGE AZEVEDO PARA PEGARAutorama - Tomate - Chuva -

C.09.101 166161C.09.116 166218L.09.20 163880

C.09.115 166217C.09.104 166160C.09.76 157109


R$ 914,534.00



CODINOMECHARADAABOBORAACERTO JA

TILAPIA 1OPERACIONALTELEFONE

R$R$R$

R$R$R$

MOEDA


FDD0275

09/02/2009


04/02/2009 SP 45,500.00 Coelho - ENTREGAR R$ 100.000,00 NA AV.NAÇÕESUNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, A DARCI NADEU


US$ 45,500.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

13/02/2009


16/02/2009

16/02/2009

SP

SP

22,750.00

45,500.00

Dr. Alfredo - ENTREGAR R$ 50 MIL A FERNANDOMIGLIACCI NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO 28. ANDARDr . Evaristo - ENTREGAR R$ 100 MIL A DARCI NADEU,NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. ELDORADO, 32.ANDAR - RAMAL 8013

T.09.14 180281

T.09.13 180280


US$ 68,250.00



CODINOMEMBO

MBO

US$

US$

MOEDA


FDD0275

02/03/2009


04/03/2009 SP 68,182.00 DR. GASTÃO - ENTREGA R$150.000 NA AV.NAÇÕESUNIDAS,8501-ED.ELDORADO BUSINESS,32. ANDAR, ADARCI NADEU- RAMAL 8013


US$ 68,182.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

06/04/2009


06/04/2009 SP 100,000.00 Dr. Providencia - ENTREGAR A DARCI NO EEDF.ELDORADO, 32. ANDAR.


US$ 100,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

29/04/2009


30/04/2009 SP 45,400.00 Dr. CACHOEIRA - ENTREGAR NA AV,.NAÇÕESUNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32. ANDAR A SRA.DARCI NADEU, RAMAL 8013


US$ 45,400.00

PAULISTINHA - REALPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

11/05/2009


11/05/200908/05/2009

11/05/2009

SPSP

SP

150,000.00 45,400.00

11,364.00

Presente - Dr. João - ENTREGAR A DARCI R$ 100 MIL, NO EDF.ELDORA, 32. ANDARArtista - DEPOSITO R$ 25 MIL NO BANCO ITÁU - AG.7043 C/C NR.02 446-7(ITAMAR MUSSE JUNIOR)

C.09.816 189237T.09.36 189236

T.09.35 189235


US$R$

56,764.00 150,000.00



CODINOMEFEIRAMBO

GSA

R$US$

US$

MOEDA


FDD0275

19/05/2009


18/05/2009 SP 45,400.00 Dr Tanajura - ENTREGAR R$ 100MIL A DARCI NADEU -EDF. ELDORADO


US$ 45,400.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

28/05/2009


27/05/2009 SP 50,000.00 Flores - ENTREGAR R$100MIL A DARCI NADEU-AV.NAÇÕES UNIDAS, EDF. ELDORADO


US$ 50,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

04/06/2009


03/06/200904/06/200904/06/2009

SPSPSP

150,000.00 150,000.00 75,000.00

Musica - Musica - Forró - ENTREGAR R$ 150 MIL PARA DARCI NOELDORADO - TX 2,10

T.09.44 190902T.09.45 190901T.09.43 190900


US$R$

75,000.00 300,000.00



CODINOMENSNSMBO

R$R$US$

MOEDA


FDD0275

16/06/2009


17/06/2009 SP 90,000.00 Catalão - ENTREGAR A DARCI NSDEU,R$180MIL,AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32.ANDAR,RAMAL 8013


US$ 90,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

30/06/2009


30/06/2009

25/06/2009

29/06/2009

SP

SP

SP

19,000.00

65,000.00

30,000.00

Nariz - ENTREGAR NA AV. NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 28. ANDAR, FERNANDO MIGLIACCISR. BATISTA - ENTREGAR R$ 130MIL A DARCI LUZ, NAAV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. ELDORADOSr. Pedro - ENTREGAR R$ 60MIL A DARCI LUZ, NAAV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF. ELDORADO

L.09.95 192073

T.09.49 192075

T.09.50 192074


R$US$

19,000.00 95,000.00



CODINOMEPORTADOR

MBO

MBO

R$

US$

US$

MOEDA


FDD0275

06/07/2009


06/07/2009

06/07/2009

SP

SP

25,000.00

80,000.00

SR. SANTIAGO - ENTREGAR A FERNANDO MIGLIACCI -R$ 50MIL, NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501- 28. ANDAR -EDF. ELDORADOSR. PAULO - ENTREGAR A DARCI NADEU,R$160MIL, NAAV.NAÇÕES UNIDAS,8501- 32. ANDAR - EDF.ELDORADO

T.09.52 192978

T.09.51 192977


US$ 105,000.00



CODINOMEMBO

MBO

US$

US$

MOEDA


FDD0275

03/08/2009


05/08/2009 SP 90,000.00 Dr. Gastão - ENTREGAR R$ 180.000,NA AV.NAÇÕESUNIDAS,8501-EDF.ELDORADO,32.ANDAR, A DARCINADEU


US$ 90,000.00

TUTA - REALPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

26/08/2009


26/08/2009 SP 50,000.00 Dr. Vadinho - ENTREGAR 100MILR$, NA AV. NAÇÕESUNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32.ANDAR, A DARCINADEU,RAMAL 8013


US$ 50,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

03/09/2009


04/09/2009 SP 60,000.00 DR. SALVADOR - ENTREGAR R$ 120.000 A DARCINADEU, NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501,EDF. ELDORADO,32. ANDAR RAMAL 8013


US$ 60,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

29/09/2009


29/09/2009 SP 54,054.00 LÍRIO - ENTREGAR 100MI, A DARCI NADEU,AV.NAÇÕESUNDIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32. ANDAR,RAMAL8013


US$ 54,054.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

22/10/2009


17/09/2009 SP 55,000.00 PEIXINHO - T.09.94 202940NR. OP.SENHAVALORCIDADEDATA

US$ 55,000.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

18/11/2009


18/11/2009 SP 57,142.00 Dr. Coelho - ENTREGUE NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO,27.ANDAR A FERNANDO MIGLIACCIP/ENTREGAR DARCI NADEU


US$ 57,142.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

20/11/2009


13/11/2009

13/11/2009

SP

SP

57,142.00

28,571.00

Dr. Roque - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, A FERNANDO MIGLIACCI, 27. ANDARDr. Roque - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, A FERNANDO MIGLIACCI, 27. ANDAR

T.09.118 204283

T.09.117 204282


US$ 85,713.00



CODINOMEMBO

MBO

US$

US$

MOEDA


FDD0275

01/12/2009


02/12/2009 SP 85,715.00 Panetone - ENTREGAR A FERNANDO MIGLIACCI, NAAV. NAÇÕES UNIDAS.8501-EDF. ELDORADO, 27.ANDAR, R$ 150.000,00


US$ 85,715.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

07/12/2009


07/12/2009

08/12/2009

SP

SP

85,715.00

34,286.00

Ralo - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO,27. ANDAR A FERNANDO MIGLIACCI -R$ 150.000,00Cano - ENTREGAR NA AV.NAÇÕES UNIDAS,8501-EDF.ELDORADO,27. ANDAR A FERNANDO MIGLIACCI -R$ 50.000,00

T.09.129 204924

T.09.130 204923


US$ 120,001.00



CODINOMEMBO

MBO

US$

US$

MOEDA


FDD0275

15/12/2009


18/12/2009 SP 57,143.00 NATAL - ENTREGAR A DARCI NADEU, NA AV. NAÇÕESUNIDAS,8501-EDF.ELDORADO, 32. ANDAR


US$ 57,143.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

18/09/2010


14/09/2010 SP 140,000.00 LINGUIÇA - PARA ENTREGAR A OSVALDO CORTEZ VIAFM


R$ 140,000.00



CODINOMESERVIÇOS R$

MOEDA


FDD0275

23/09/2010


15/09/2010 SSA 123,645.00 Passaro - FERRAZ VAI PEGAR NA DINIZ VIDIGAL(27.09)


R$ 123,645.00

SEVEN - R$ - MESMA PRAÇAPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEAERONAVE EAO R$

MOEDA


FDD0275

30/11/2010


30/11/2010 SP 53,667.00 DR. SANTIAGO - ENTREGAR A DARCI OU A FM R$ 100MIL


US$ 53,667.00



CODINOMEMBO US$

MOEDA


FDD0275

30/06/2011


09/05/201109/05/2011

09/05/2011

SPSP

SP

233,334.00 233,333.00

233,333.00

SURURÚ - ENTREGOU EM REAIS R$ 364.000 (TX - 1,53)SURURÚ - ENTREGOU EM R$ 420.000,00 A TX -1,80000257143 NA AL.CAMOINAS,540-HOTELQUALITY,SR.WILLIAM AS 14:30HSURURÚ - ENTREGOU EM R$ 420.000,00 A TX -1,80000257143 NA AL.CAMOINAS,540-HOTELQUALITY,SR.WILLIAM AS 14:30H

C.11.1377 289716C.11.1377 289725

C.11.1377 289724


US$ 700,000.00



CODINOMECAMPANHA NAC 3CAMPANHA NAC 3

CAMPANHA NAC 3

US$US$

US$

MOEDA


FDD0275

18/07/2011


20/07/201120/07/201120/07/201120/07/201120/07/201120/07/2011

20/07/2011

18/07/2011

SPSPSPSPSPSP

SP

SP

300,000.00 17,000.00 40,000.00 50,000.00 9,000.00

441,000.00

250,000.00

54,720.00

Presunto - Azeitona - Algodão - Fusil - Vinho - PAISAGEM - ENTREGAR NA RUA JURITI,455-CJ.57-MOEMA,PROCURAR SR. ORLANDO E SEIDENTIFICANDO COM NOME DE GILBERTODr. Romeu - ENTREGAR AO DR. MARCOS WILSON -EDF.ELDORADO, ....ANDAR,RAMAL ....Dr. Abelardo - ENTREGAR A LUIZ EDUARDO -ED.ELDORADO, 27. ANDAR - RAMAL 8810 - R$ 87.500,00

C.11.1500 290713C.11.1498 290712C.11.1502 290760C.11.1497 290711C.11.1499 290714C.11.1496 290708

R.11.7 290740

T.11.35 290620


US$R$

54,720.00 1,107,000.00



CODINOMECACHORRO LOU. 1CAÇAMBA 5LIXEIROMARGINALMAROCA 2MONK

MW

MBO

R$R$R$R$R$R$

R$

US$

MOEDA


FDD0275

19/03/2012


20/03/201222/03/2012

SSASSA

115,469.60 10,000.00

Viajante - ENTREGAR A FERRAZFunil -

L.12.44 306450C.12.536 306460


R$ 125,469.60

CAIXA LIVRE SALVADOR - REALPROGRAMAÇÃO :


CODINOMEAERONAVE EAOMAGRELA

R$R$

MOEDA

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 25/01/2008

Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007

Na Moeda: US$

Pagina 3 de 4

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

46,130.20

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

92,048.40

0.00

228,500.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,118.50

Saque

2,000.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

900.00

84,000.00

31,039.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,130.20

0.00

0.00

660,000.00

92,048.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

228,500.00

949.80

17,951.60

3,217.10

1,000,000.00

0.00

Saldo

150,939.00

135,939.00

120,939.00

115,939.00

115,039.00

31,039.00

0.00

-15,000.00

0.00

0.00

46,130.20

46,130.20

0.00

660,000.00

660,000.00

0.00

-92,048.40

0.00

0.00

228,500.00

228,500.00

1,228,500.00

1,228,500.00

1,000,000.00

999,050.20

981,098.60

977,881.50

-22,118.50

0.00

Obs

SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº C.07.1094 DOMOVIMENTO Nº 51282







SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.07.138 DOMOVIMENTO Nº 58986

PAGTO 24 / AVN AIR - DEUTSCHE BANK - NY - COMPRAHELICÓPTERO KISA

COMISSÃO REFERENTE AO INGRESSO Nº 891

PAGTO 25 / ELITICINO-CREDIT SUISSE (CH) - PAGTOKISA VALOR EM CHF54,918



referente ao progrmama ALAMEDA - EDITORA




PAGTO 70 / ALFA AVIATION - LANDESBANK ( REFERENTEHELICÓPTERO KISA)


PAGTO 27 (INTERNO) - REF MOV. VG


PAGTO RV EA - TRANSF CAIXA DDD


SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº T.07.57 DOMOVIMENTO Nº 66584





PAGTO 71 - NINO PAOLINI - UBS SUISSE - REF PAGTOHELICÓPTERO KISA (EUR 15.500)

21331 - SANEAMENTO

20450 - SDM

20440 - CATOCA

LM0001 - ZANGO

LCVL - LINHA CAPANDA-VIANA

CNRIO - RIOS CCC

7777 - C. CAJUEIRO



6001 - LE


MOV-0706 - MOVIMENTAÇÕES - VG





24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

05/09/2007

05/09/2007

11/09/2007

27/09/2007

27/09/2007

05/10/2007

05/10/2007

05/10/2007

05/10/2007

09/10/2007

09/10/2007

11/10/2007

11/10/2007

19/10/2007

22/10/2007

22/10/2007

22/10/2007

22/10/2007

25/10/2007

CXDDD - CAIXA PAGTOS DDDConta:

MOVIMENTO Nº 65636

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 13/02/2008

Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007

Na Moeda: US$

Pagina 5 de 7

Data Obra Ingresso

0.00

14,981.00

0.00

0.00

0.00

969,995.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

565,000.00

0.00

0.00

3,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,665,820.65

0.00

0.00

21.21

0.00

0.00

0.00

583,358.00

0.00

Saque

223,684.21

0.00

299.62

9,456.00

30,500.00

0.00

19,399.90

314,461.54

445,000.00

450,000.00

797,517.00

702,483.00

0.00

11,300.00

310,000.00

0.00

63,000.00

1,717,689.33

926,270.34

235,190.03

0.00

33,316.41

1,060.65

0.00

412,169.31

385,000.00

1,000,000.00

0.00

11,667.16

Saldo

1,536,238.41

1,551,219.41

1,550,919.79

1,541,463.79

1,510,963.79

2,480,958.79

2,461,558.89

2,147,097.35

1,702,097.35

1,252,097.35

454,580.35

-247,902.65

317,097.35

305,797.35

-4,202.65

3,145,797.35

3,082,797.35

1,365,108.02

438,837.68

203,647.65

1,869,468.30

1,836,151.89

1,835,091.24

1,835,112.45

1,422,943.14

1,037,943.14

37,943.14

621,301.14

609,633.98

Obs

Transferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,90

INGRESSO REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº DOMOVIMENTO Nº 60103






Tranferencia Interna para BAMBIR - a taxa de 1,9748













PAGTO 15 / BACHE FINANCIAL (TB) - JP MORGAN CHASE(LONDON)


ACERTO TAXA DE CONVERSÃO VENDA EUR 1,200,000

Estorno comissão






P005 - IIRSA NORTE

P005 - IIRSA NORTE

20311 - DS LM


P005 - IIRSA NORTE

P005 - IIRSA NORTE



TTTT - TOCOMA

TTTT - TOCOMA

P005 - IIRSA NORTE

P005 - IIRSA NORTE


TTTT - TOCOMA

TTTT - TOCOMA

TTTT - TOCOMA


6001 - LE

P005 - IIRSA NORTE

P005 - IIRSA NORTE

15/08/2007

21/08/2007

21/08/2007

21/08/2007

23/08/2007

24/08/2007

24/08/2007

27/08/2007

28/08/2007

30/08/2007

31/08/2007

04/09/2007

04/09/2007

04/09/2007

10/09/2007

11/09/2007

11/09/2007

14/09/2007

14/09/2007

14/09/2007

14/09/2007

14/09/2007

14/09/2007

14/09/2007

20/09/2007

25/09/2007

27/09/2007

05/10/2007

05/10/2007

BAMBI - BAMBIConta:

MOVIMENTO Nº 65635

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 13/02/2008

Periodo 01/01/2007 à 31/12/2007

Na Moeda: US$

Pagina 1 de 7

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

0.00

2,592,000.00

0.00

1,706,995.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,233,993.67

Saque

392,129.63

436,321.76

462,962.00

0.00

51,840.00

0.00

34,139.90

456,279.07

60,000.00

1,147,182.46

125,000.00

563,000.00

80,000.00

100,000.00

30,000.00

100,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

95,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

8,375.00

100,000.00

110,000.00

275,000.00

250,000.00

0.00

Saldo

674,869.54

238,547.78

-224,414.22

2,367,585.78

2,315,745.78

4,022,740.78

3,988,600.88

3,532,321.81

3,472,321.81

2,325,139.35

2,200,139.35

1,637,139.35

1,557,139.35

1,457,139.35

1,427,139.35

1,327,139.35

927,139.35

627,139.35

427,139.35

332,139.35

232,139.35

132,139.35

32,139.35

23,764.35

-76,235.65

-186,235.65

-461,235.65

-711,235.65

2,522,758.02

Obs

Transferência interna - Taxa 2,16

TRANNSFERENCIA INTERNA - TAXA 2,16

TRANSFERENCIA INTERNA (COMPRA DE REAL) - TAXA2,16

TRANSFERENCIA DE CONTA EUROS PARA CONTA US$ -TAXA 1,2960




Transferencia interna - Taxa 2,15


Transferencia Interna - Taxa 2,11



















Transferencia recebida de TUTAEURO - á taxa de 1,3160

BP1111 - DS CA

BP1111 - DS CA


ACV-03 - ACUEDUCTO 2A ETAPA

2560 - PONTE ORINOCO

2560 - PONTE ORINOCO

VE001 - METRO LINHA 3-CARACAS

2550 - METRO CARACAS - LINHA IV


SSSS - SAMANA

SSSS - SAMANA

SSSS - SAMANA

5373-I - UHE BABA

2650 - METRO CARACAS - LINHA 5

2600 - METRO LOS TEQUES

2640 - METRO GUARENAS GUATIRE

20311 - DS LM

SSSS - SAMANA

5373-6 - CARRIZAL-CHONE



10/01/2007

16/01/2007

17/01/2007

30/01/2007

30/01/2007

31/01/2007

31/01/2007

02/02/2007

06/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

14/02/2007

27/02/2007

27/02/2007

27/02/2007

27/02/2007

01/03/2007

01/03/2007

01/03/2007

01/03/2007

01/03/2007

01/03/2007

BAMBI - BAMBIConta: 1,066,999.17Saldo Anterior :

MOVIMENTO Nº 38489

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 18/04/2008

Periodo 01/01/2008 à 30/04/2008

Na Moeda: US$

Pagina 1 de 1

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

1,726,583.37

0.00

407,700.00

0.00

0.00

9,021.00

0.00

0.00

6,628,849.12

0.00

0.00

Saque

1,714,772.73

11,810.64

0.00

0.00

0.00

0.00

407,700.00

0.00

0.00

9,021.00

0.00

0.00

6,628,860.00

Saldo

-1,948,405.17

-1,960,215.81

-233,632.44

-233,632.44

174,067.56

174,067.56

-233,632.44

-224,611.44

-224,611.44

-233,632.44

6,395,216.68

6,395,216.68

-233,643.32

Obs



Transferencia Interna (SNEC x CXDD) - Pagto Petshop


Transf. Interna Valais x CX DDD ( pagto.B.08.6)


SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº B.08.6 DOMOVIMENTO Nº 89027

Pagto Proucrador BH - debitar Juridico



Transferecia para pagto de compra INTT



0001 - DS-BJ

0001 - DS-BJ

6802 - BRASKEM

6311 - JURIDICO

6001 - LE

22/01/2008

22/01/2008

22/01/2008

22/01/2008

24/01/2008

24/01/2008

24/01/2008

12/03/2008

12/03/2008

12/03/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008


8,772,153.49Total: 8,772,164.37 -233,643.32

-233,632.44Saldo Anterior :

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 29/05/2008

Periodo 01/05/2008 à 31/05/2008

Na Moeda: US$

Pagina 7 de 30

Data Obra Ingresso

28,358,140.01

0.00

0.00

0.00

4,365,000.00

0.00

61,569.50

0.00

0.00

0.00

Saque

0.00

0.00

28,131,497.50

226,642.50

0.00

0.00

0.00

0.00

4,365,000.00

61,569.50

Saldo

28,358,129.13

28,358,129.13

226,631.63

-10.87

4,364,989.13

4,364,989.13

4,426,558.63

4,426,558.63

61,558.63

-10.87

Obs

Aporte e despesa Fundo Ibero




Pagto 15 % Downpayment Falcon para Dassault


Pagto GE Capital - Good Faith Deposit - financiamento Falcon






6211 - FINANCAS

6211 - FINANCAS

02/05/2008

02/05/2008

02/05/2008

02/05/2008

15/05/2008

15/05/2008

15/05/2008

15/05/2008

15/05/2008

15/05/2008


32,784,709.51Total: 32,784,709.50 -10.87

-10.88Saldo Anterior :

MOVIMENTO Nº 127070


EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 30/06/2009

Periodo 01/06/2009 à 30/06/2009

Na Moeda:

Pagina 1 de 1

Data Obra Ingresso

703,286.94

0.00

2,144,414.00

0.00

0.00

3,200,000.00

0.00

0.00

27,679.00

0.00

0.00

Saque

0.00

0.00

0.00

0.00

703,286.94

0.00

0.00

3,200,000.00

0.00

0.00

27,679.00

Saldo

703,286.93

703,286.93

2,847,700.93

2,847,700.93

2,144,413.99

5,344,413.99

5,344,413.99

2,144,413.99

2,172,092.99

2,172,092.99

2,144,413.99

Obs

Pagto Adm. Fee BANIF - Fip Amazonia


Aporte de Capital Fundo BANIF - Metro



Pagto RV 2009 - Final - Warren


SAQUE REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº O.09.32 DOMOVIMENTO Nº 192061

Pagto Amicorp - MAnutenção estruturas






04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

04/06/2009

05/06/2009

05/06/2009

05/06/2009

17/06/2009

17/06/2009

17/06/2009


6,075,379.94Total: 3,930,965.94 2,144,413.99

-0.01Saldo Anterior :

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 31/07/2009

Periodo 01/07/2009 à 31/07/2009

Na Moeda:

Pagina 1 de 2

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

350,000.00

0.00

300,000.00

0.00

800,000.00

0.00

350,000.00

0.00

Saque

19,000.00

30,000.00

11,000.00

9,000.00

100,000.00

400,000.00

1,100,000.00

600,000.00

160,000.00

50,000.00

0.00

7,500.00

500,000.00

250,000.00

500,000.00

100,000.00

0.00

8,750.00

160,000.00

0.00

10,000.00

0.00

8,750.00

0.00

7,500.00

0.00

20,000.00

0.00

8,750.00

Saldo

406,268.50

376,268.50

365,268.50

356,268.50

256,268.50

-143,731.50

-1,243,731.50

-1,843,731.50

-2,003,731.50

-2,053,731.50

-1,753,731.50

-1,761,231.50

-2,261,231.50

-2,511,231.50

-3,011,231.50

-3,111,231.50

-2,761,231.50

-2,769,981.50

-2,929,981.50

-2,529,981.50

-2,539,981.50

-2,189,981.50

-2,198,731.50

-1,898,731.50

-1,906,231.50

-1,106,231.50

-1,126,231.50

-776,231.50

-784,981.50

Obs











Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-A






Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-B



Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-C


Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-D


Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-E


Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-F


Tranferencia Interna ( TutaPnSPR$ x Paulistinha) - Op. 1609-G



MOV-0913 - MOVIMENTAÇÕES - ARA

MAUA - CONCESSÃO MAUA

MAUA - CONCESSÃO MAUA

0001 - VP I BR



UA77222 - PROJETO MADEIRA




20311 - DS EB

BLU - BLUMENAU

BLU - BLUMENAU


01/07/2009

01/07/2009

02/07/2009

02/07/2009

02/07/2009

02/07/2009

03/07/2009

03/07/2009

06/07/2009

06/07/2009

06/07/2009

06/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

10/07/2009

14/07/2009

14/07/2009

14/07/2009

14/07/2009

14/07/2009

14/07/2009

14/07/2009

16/07/2009

16/07/2009

16/07/2009

16/07/2009

PAULISTINH -PAULISTINHA - REALConta: 425,268.50Saldo Anterior :


EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 06/08/2009

Periodo 01/07/2009 à 31/08/2009

Na Moeda:

Pagina 3 de 4

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saque

100,000.00

200,000.00

302,401.05

1,500,000.00

480,000.00

325,125.00

1,500,000.00

0.00

128,000.00

393,000.00

56,000.00

65,000.00

20,000.00

35,000.00

147.00

1,500,000.00

315,000.00

202,250.00

75,000.00

125,000.00

1,500,000.00

50,000.00

43,000.00

100,000.00

190,476.19

238,095.00

47,857.00

250,000.00

267,000.00

Saldo

3,601,917.06

3,401,917.06

3,099,516.01

1,599,516.01

1,119,516.01

794,391.01

-705,608.99

5,694,391.01

5,566,391.01

5,173,391.01

5,117,391.01

5,052,391.01

5,032,391.01

4,997,391.01

4,997,244.01

3,497,244.01

3,182,244.01

2,979,994.01

2,904,994.01

2,779,994.01

1,279,994.01

1,229,994.01

1,186,994.01

1,086,994.01

896,517.82

658,422.82

610,565.82

360,565.82

93,565.82

Obs




Transferencia bancária ( Gigocorp x TutaPN ????)



Trnsferencia Interna ( Gigocorp x TutaPnSPUD$) - Op. 2109

Transferencia Interna ( Kingstall x Gigocorp)


Transferencia Interna (Gigocorp x Madeira)





Despesa bancaria s/aporte

Transferencia Interna ( Gigocorp x TutaPnSPUSD) - Op. 2109





Transferencia Interna ( Gigocorp x Bambi)

Transferencia Interna ( Gigocorp x CXANG)

Transferencia Interna ( Gigocorp x NOB)





Transferencia Interna ( Gigocorp x NOB)

Transferido de Gigocorp x Tuta



PHPH - PH MICHOACAN


UE3707 - GASDUC

ACV-02 - PINALITO

5823 - ANGRA I - GERADOR DE VAPOR



PHPH - PH MICHOACAN

5373-I - UHE BABA

UE 2616 - EDF. SEDE PETROBRAS

01273 - PIER PETROLEIRO

UE4810 - JACK UP´S (P59/60)

UA4281 - PTA - PERNANBUCO

UA4281 - PTA - PERNANBUCO


24/07/2009

24/07/2009

24/07/2009

24/07/2009

27/07/2009

27/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

28/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

30/07/2009

31/07/2009

31/07/2009

31/07/2009

03/08/2009

04/08/2009

04/08/2009

GIGOCORP - GIGOLINO - CONST I SUR CORPBANCA PANAMÁConta:


EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 09/11/2009

Periodo 01/01/2009 à 30/11/2009

Na Moeda: US$

Pagina 5 de 6

Data Obra Ingresso

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

215,476.21

0.00

0.00

10,813.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

2,005.00

0.00

797,840.00

0.00

0.00

915,947.28

0.00

356,569.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saque

0.00

0.00

1,000,000.00

350,000.00

0.00

0.00

2,005.00

0.00

0.00

10,813.00

0.00

0.00

500,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

797,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

915,947.28

356,569.50

55,000.00

263,157.90

Saldo

1,134,523.78

1,134,523.78

134,523.78

-215,476.22

-0.01

-0.01

-2,005.01

8,807.99

8,807.99

-2,005.01

497,994.99

497,994.99

-2,005.01

-152,005.01

-2,005.01

-2,005.01

-0.01

-0.01

797,839.99

797,839.99

-0.01

915,947.27

915,947.27

1,272,516.77

1,272,516.77

356,569.49

-0.01

-55,000.01

-318,157.91

Obs

Trasnf Cx DDD para Pagto Voley




Pagto F. Cañas - Sadi Noel



Pagto Mov PN ( equivalente a R$ 21.813)


Transferencia Interna ( CXDDD x CXSPR) - Taxa 2,017294

Transf CX DDD para pagto PLR LM




Pagto PLR RD


Pagto Pet Shop


pagto Voley (Via PKT)



Pagto Interest Concord - Avião Falcon


Pagto Security Depoist e Up-Front fee Concord - Avião Falcon






6802 - BRASKEM

MOV-0910 - MOVIMENTAÇÕES - MF/RV

0001 - VP I BR

MOV-0911 - MOVIMENTAÇÕES - LM/RV

MOV-0804 - MOVIMENTAÇÕES - RD

6802 - BRASKEM

6211 - FINANCAS

6211 - FINANCAS


MOV-0904 - MOVIMENTAÇÕES - PN

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

23/07/2009

23/07/2009

31/07/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

14/08/2009

14/08/2009

14/08/2009

14/08/2009

17/08/2009

17/08/2009

20/08/2009

20/08/2009

01/09/2009

01/09/2009

01/09/2009

16/09/2009

16/09/2009

16/09/2009

16/09/2009

16/09/2009

16/09/2009

24/09/2009

29/09/2009



EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 13/01/2010

Periodo 01/01/2009 à 31/12/2009

Na Moeda: US$

Pagina 5 de 6

Data Obra Ingresso

500,000.00

0.00

350,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

215,476.21

0.00

0.02

0.00

10,813.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

2,005.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

797,840.00

0.00

0.00

Saque

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2,005.00

0.00

0.00

10,813.00

0.00

0.00

500,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

797,840.00

Saldo

-215,476.22

-215,476.22

134,523.78

134,523.78

1,134,523.78

1,134,523.78

134,523.78

-215,476.22

-0.01

-0.01

0.01

-2,004.99

8,808.01

8,808.01

-2,004.99

497,995.01

497,995.01

-2,004.99

-152,004.99

-2,004.99

-2,004.99

0.01

0.01

-299,999.99

0.01

0.01

797,840.01

797,840.01

0.01

Obs

Transf Pagto PLR EA


Pagto PLR MF


Trasnf Cx DDD para Pagto Voley




Pagto F. Cañas - Sadi Noel


Ajuste financeiro


Pagto Mov PN ( equivalente a R$ 21.813)



Transf CX DDD para pagto PLR LM




Pagto PLR RD


Pagto Pet Shop



Para PAgto Editora - Cx DDD


pagto Voley (Via PKT)



6802 - BRASKEM

MOV-0910 - MOVIMENTAÇÕES - MF/RV

0001 - VP I BR

MOV-0904 - MOVIMENTAÇÕES - PN

MOV-0911 - MOVIMENTAÇÕES - LM/RV

MOV-0804 - MOVIMENTAÇÕES - RD

6001 - LE

6802 - BRASKEM

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

21/07/2009

23/07/2009

23/07/2009

30/07/2009

31/07/2009

06/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

14/08/2009

14/08/2009

14/08/2009

14/08/2009

17/08/2009

17/08/2009

20/08/2009

20/08/2009

31/08/2009

31/08/2009

31/08/2009

01/09/2009

01/09/2009

01/09/2009



EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 30/06/2011

Periodo 01/12/2010 à 31/05/2011

Na Moeda:

Pagina 3 de 3

Data Obra Ingresso

250,000.00

0.00

0.00

190,000.00

40,000.00

0.00

0.00

25,747.00

300,000.00

Saque

0.00

38,000.00

240,000.00

0.00

0.00

550,000.00

27,747.00

0.00

0.00

Saldo

500,298.00

462,298.00

222,298.00

412,298.00

452,298.00

-97,702.00

-125,449.00

-99,702.00

200,298.00

Obs










CAHU - CARHUAZ

TREM - TREM ELETRICO

3333 - DS JB

CAHU - CARHUAZ


ITALO - ITALIANO - ELEIÇÃO PERU



CAHU - CARHUAZ

18/05/2011

20/05/2011

20/05/2011

20/05/2011

20/05/2011

20/05/2011

25/05/2011

25/05/2011

30/05/2011

CXPERU - CAIXA LIVRE PERU - DOLARConta:

2,565,438.00Total: 2,586,473.00 200,298.00


EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 01/07/2011

Periodo 31/12/2010 à 30/06/2011

Na Moeda:

Pagina 3 de 3

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

210,000.00

90,000.00

Saque

52,000.00

30,000.00

0.00

40,000.00

50,000.00

0.00

130,000.00

25,000.00

10,000.00

350,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

Saldo

430,298.00

400,298.00

440,298.00

400,298.00

350,298.00

500,298.00

370,298.00

345,298.00

335,298.00

-14,702.00

-84,702.00

15,298.00

225,298.00

315,298.00

Obs















CAHU - CARHUAZ

P005 - IIRSA NORTE



PE0005 - CHIMBOTE

CAHU - CARHUAZ

CIS2 - CONCESSÃO IRSA SUR

COIO - CONCESSÃO IRRIGAÇÃO OLMOS

3333 - DS JB



CAHU - CARHUAZ

CAHU - CARHUAZ

07150001 - PROJETO CHAGLLA

03/06/2011

03/06/2011

07/06/2011

07/06/2011

08/06/2011

09/06/2011

10/06/2011

14/06/2011

17/06/2011

20/06/2011

23/06/2011

27/06/2011

27/06/2011

27/06/2011


3,279,372.00Total: 2,983,347.00 315,298.00


EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 29/09/2011

Periodo 01/01/2006 à 30/09/2011

Na Moeda: EUR

Pagina 1 de 1

Data Obra Ingresso

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,200,000.00

0.00

0.00

1,250,000.00

0.00

1,988,638.14

545,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

Saque

0.00

0.00

2,000,000.00

9,999.94

232,558.06

0.00

0.00

2,457,442.00

0.00

1,250,000.00

0.00

0.00

10,900.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

11,000.00

73.50

3,500,000.00

150,000.00

0.00

12,000.00

979,664.64

Saldo

2,500,000.00

2,500,000.00

500,000.00

490,000.06

257,442.00

2,457,442.00

2,457,442.00

0.00

1,250,000.00

0.00

1,988,638.14

2,533,638.14

2,522,738.14

3,522,738.14

3,522,738.14

3,502,738.14

4,052,738.14

4,041,738.14

4,041,664.64

541,664.64

391,664.64

991,664.64

979,664.64

0.00

Obs

REMESSA EM EUROS PARA A CONTA TB - SMITH BARNEY/ CITIBANK FRANKFURT


TRANSFERENCIA DE CONTA EUROS PARA CONTA US$ -TAXA 1,2960

COMISSAO DE 2% SOBRE APORTE DE 500.000,00


PAGTO 010 / TB - CITIBANK FRANKFURT


Transferencia Interna para BAMBI - a taxa de 1,3160

Transferencia Interna de BAMBI - Tx 1,36


Transferencia Interna ( Bambi x Bambir Eur)

Transferencia Interna ( Gigocorp x Bambi Euros)

Comissão de 2% s/aporte

Transferencia Interna ( IDCl-Meinl x BambirEur)


Comissão de 2% sobre aporte

Transferencia Interna ( Gigocorp x Bambi Eur)

Comissão s/aporte

Despesa bancaria sobre aporte


DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº L.09.23 DOMOVIMENTO Nº 173524

Transferencia Interna ( SNEC-Banif x BambiEur) aa taxa

Comissão 2% sobre aporte

Transferencia Interna ( BambiEur x Bambi)

CP-ODB-1 - ODB - CAMPANHA / 2006


6001 - LE

30/01/2007

30/01/2007

30/01/2007

30/01/2007

15/02/2007

28/02/2007

28/02/2007

01/03/2007

23/03/2007

09/04/2007

08/01/2009

09/01/2009

09/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

14/01/2009

14/01/2009

29/01/2009

BAMBEUR - BAMBI - EUROSConta:

10,633,638.14Total: 10,633,638.14 0.00

0.00Saldo Anterior :



EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 29/09/2011

Periodo 01/01/2006 à 30/09/2011

Na Moeda:

Pagina 2 de 27

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

981,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,420,554.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

727,560.02

0.00

0.00

0.00

1,268,539.98

0.00

Saque

500,000.00

500,000.00

500,000.00

15,000.00

66,000.00

0.00

0.00

383,000.00

35,000.00

3,200.00

100,000.00

30,500.00

0.00

0.00

225,000.00

400,000.00

630,000.00

1,000,000.00

600,000.00

1,400.00

342,700.00

86,000.00

500,000.00

0.00

0.00

30,000.00

200,000.00

0.00

250,000.00

Saldo

475,164.92

-24,835.08

-524,835.08

-539,835.08

-605,835.08

375,164.92

375,164.92

-7,835.08

-42,835.08

-46,035.08

-146,035.08

-176,535.08

2,244,019.91

2,244,019.91

2,019,019.91

1,619,019.91

989,019.91

-10,980.09

-610,980.09

-612,380.09

-955,080.09

-1,041,080.09

-1,541,080.09

-813,520.07

-813,520.07

-843,520.07

-1,043,520.07

225,019.91

-24,980.09

Obs






Transferencia interna - Taxa 2,15







Transferencia Interna - Taxa 2,11











Transferencia Interna - Taxa 2.10




Transferencia Interna de BAMBI - Taxa de 2.03


6802 - BRASKEM

6802 - BRASKEM

6802 - BRASKEM


2557 - AEROPORTO DE RECIFE

6802 - BRASKEM

6417 - LE - ENERGIA

MGMG - DS MG/ES

77209 - UHE SIMPLICIO

UA 1818 - RECEBÍVEIS MT

0001 - VP I BR

3397 - ROD. SP-255-ARARAQUARA


0001 - VP I BR


UA77222 - PROJETO MADEIRA

UA3210 - RODOANEL


3219 - SANEAMENTO RIO CLARO


CP-ODB-1 - ODB - CAMPANHA / 2006

6404 - DS MF

02/02/2007

02/02/2007

02/02/2007

02/02/2007

02/02/2007

02/02/2007

02/02/2007

02/02/2007

07/02/2007

08/02/2007

09/02/2007

09/02/2007

12/02/2007

12/02/2007

13/02/2007

13/02/2007

15/02/2007

15/02/2007

27/02/2007

02/03/2007

09/03/2007

13/03/2007

13/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

14/03/2007

16/03/2007

29/03/2007

02/04/2007

BAMBIR - BAMBI - REALConta:

MOVIMENTO Nº 44003

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 03/11/2011

Periodo 01/10/2011 à 31/10/2011

Na Moeda:

Pagina 1 de 1

Data Obra Ingresso

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Saque

15,000.00

50,000.00

10,000.00

0.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

13,000.00

15,000.00

100,000.00

Saldo

212,397.00

162,397.00

152,397.00

252,397.00

237,397.00

227,397.00

217,397.00

204,397.00

189,397.00

89,397.00

Obs















P008 - CONCESSAO OLMOS


3333 - DS JB

3333 - DS JB

3333 - DS JB


03/10/2011

03/10/2011

03/10/2011

07/10/2011

07/10/2011

10/10/2011

19/10/2011

19/10/2011

19/10/2011

19/10/2011


100,000.00Total: 238,000.00 89,397.00

227,397.00Saldo Anterior :

EXTRATOS POR CONTA

FDD0320 28/12/2011

Periodo 01/12/2011 à 31/12/2011

Na Moeda:

Pagina 1 de 1

Data Obra Ingresso

14,304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133,848.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

Saque

0.00

15,000.00

40,000.00

100,000.00

100,000.00

35,500.00

0.00

40,000.00

140,000.00

160,000.00

0.00

Saldo

687,701.00

672,701.00

632,701.00

532,701.00

432,701.00

397,201.00

531,049.00

491,049.00

351,049.00

191,049.00

391,049.00

Obs













P005 - IIRSA NORTE

0000 - SANEAMENTO IQUITOS

CAHU - CARHUAZ


3333 - DS JB

P005 - IIRSA NORTE


3333 - DS JB



01/12/2011

05/12/2011

06/12/2011

12/12/2011

12/12/2011

13/12/2011

13/12/2011

14/12/2011

14/12/2011

14/12/2011

20/12/2011


348,152.00Total: 630,500.00 391,049.00

673,397.00Saldo Anterior :

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