EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA...

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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL, FAZENDA

PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CONTAGEM/MG

PROCESSO N.º 5008811-51.2018.8.13.0079

ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., por

seus procuradores infra-assinados, nos autos do seu pedido de RECUPERAÇÃO

JUDICIAL, vem, respeitosamente, nos termos do artigo 53 da Lei de Recuperação e

Falências - LRF, requerer a juntada do seu PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Roga, outrossim, seja determinada a publicação do Edital

previsto no parágrafo único do art. 53 da LRF, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para

manifestação dos credores e, acaso não haja objeções, seja o referido PRJ

devidamente homologado, conforme determinação do art. 56 do mesmo Diploma Legal.

Nestes termos, pede deferimento.

De Belo Horizonte/MG para Contagem/MG, 8 de junho de

2018.

GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES

OAB/MG – 31.817

ALEXANDRE FIGUEIREDO DE A. URBANO OAB/MG – 55.283

MARCOS CAMPOS DE PINHO RESENDE OAB/MG – 75.387

LEONARDO DE ALMEIDA SANDES OAB/MG – 85.190

DINARTE MOREIRA DOS SANTOS

OAB/MG – 110.694

Num. 45062700 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DINARTE MOREIRA DOS SANTOS - 08/06/2018 18:56:34https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18060818563471200000043808106Número do documento: 18060818563471200000043808106

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ALUMIPACK INDÚSTRIA DE

EMBALAGENS LTDA

Contagem, 16 de Maio de 2018


Plano de Recuperação Judicial – Alumipack Indústria de Embalagens Ltda.

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ÍNDICE

I. SUMÁRIO I.1. Considerações Iniciais I.2. Resumo das Medidas e Objetivos Básicos I.3. Histórico da Alumipack (BOREDA) e principais Causas da Crise

II. DA REESTRUTURAÇÃO DAS EMPRESAS (LRF, Art. 53, I)

II.1. Premissas Básicas II.2. Medidas Comerciais II.3. Medidas Administrativas Operacionais e Financeiras III. VIABILIDADE ECONÔMICA (LRF, Art. 53, II) III.1. Setor de Aluminio

IV. SITUAÇÃO PATRIMONIAL E DE LIQUIDEZ

V. PAGAMENTO AOS CREDORES V.1. Condições Gerais de Pagamento V.2. Credores Trabalhistas V.3. Credores com Garantia Real V.4. Credores Quirografários V.5. Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte V.6. Credores Essenciais/ Estratégicos V.7. Credores Parceiros V.8. Eventos De Liquidez x Bônus de Antecipação

VI. CLÁUSULAS GERAIS

VI.1. Garantias VI.2. Restrições Creditícias VI.3. Ações VI.4. Créditos Ilíquidos e/ou Decorrentes de Condenações Judiciais VI.5. Início Cumprimento Plano e Data de Pagamento VI.6. Alteração do Plano Aprovado VI.7. Modificação da Titularidade e do Valor do Crédito VI.8. Convocação de Nova Assembleia VI.9. Rentabilização de Ativos Imobilizados VI.10. Compensação

VII. CONCLUSÃO

ANEXO I – PLANILHA DE DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PLANO

ANEXO II – REPORTAGEM DA REVISTA ABRAS – MARKET SHARE



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I. SUMÁRIO

I.1. Comentários Iniciais

ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., empresa com sede na Rua

João Penedo Alves 180, Distrito Industrial Dr. Hélio Pentagna Guimarães, na Cidade de

Contagem, no Estado de Minas Gerais, CEP 32.113-487, inscrita no CNPJ sob n°

07.770.721/0001-20, de acordo com os artigos 50 e 53 da Lei n. 11.101/2005, vem,

respeitosamente, apresentar a este douto Juízo e aos credores cujos créditos

estsubmetidos ao presente procedimento, o seu PLANO DE RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

Com o intuito de facilitar a leitura, utilizar-se-á BOREDA para se referir a Alumipack.

Indústria de Embalagens Ltda.

O presente Plano foi desenvolvido pela Empresa Soares Capital Ltda, Consultoria

contratada pela BOREDA para gestão da empresa após o pedido da RJ, e revisado pelos

advogados que patrocinam a recuperação judicial. É subdividido nos tópicos listados no

Índice, além da Planilha Demonstração de Resultados Projetados e de Pagamento.

I.2. Resumo das Medidas e Objetivos Básicos

Este Plano de Recuperação Judicial tem por objetivo superar a atual dificuldade

econômica e financeira da BOREDA, através do resultado de suas operações, da venda

de ativos e do tratamento razoável e equilibrado aos credores.

Para o desenvolvimento de uma estratégia recuperacional, o Plano levou em conta o

histórico econômico, financeiro, administrativo, operacional e mercadológico da

BOREDA, considerando os cinco últimos anos, o faturamento real no momento de sua

elaboração, com crescimento projetado de 12,5% (doze e meio por cento) no primeiro

ano, devido ao aumento do preço do aluminio no mercado nacional e internacional, e

menos de 5 % nos anos seguintes, de forma bem conservadora, e ainda as expectativas

futuras do mercado onde está inserida, apresentando soluções para a continuidade das

suas operações e equalização dos débitos.



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Em resumo, o Plano de Recuperação da BOREDA tem por esteio sua capacidade

operacional, econômica e financeira de atendimento dos interesses priorizados pela Lei

de Recuperação de Empresas – LRE (Lei nº 11.101/05), postos em seu artigo 47, e, pela

Constituição Federal, contemplados nos artigos 1º, IV, e 170, notadamente os interesses

do trabalhador, dos credores, e da própria coletividade.

A BOREDA se utilizará de alguns dos meios de recuperação eleitos pelo artigo 50 da

LRE, que não traz um rol taxativo, mas exemplificativo, e de outras medidas que

considera essenciais para a consecução dos objetivos aqui perseguidos, tendo como

ponto de partida a imediata intervenção no ciclo do caixa, o gerenciamento das margens

operacionais, a reorganização administrativa, a desmobilização e redirecionamento de

ativos, e a busca pela reconquista da confiança do mercado financeiro e de negócios.

Acredita-se que a concretização da estratégia eleita neste Plano de Recuperação Judicial,

aliada ao esforço dos sócios/acionistas e colaboradores, conduzirá a reestruturação da

BOREDA, mediante o pagamento do passivo, a manutenção da fonte produtora, a

geração de empregos, de recolhimento de tributos, privilegiando-se o espírito norteador

da LRE.

I.3. Histórico da BOREDA e Causas da Crise

Com 13 anos de história, a BOREDA é a segunda maior fabricante nacional dos produtos

dos quais fabrica ( informação de 2017 da Revista Abras, seguindo a matéria em anexo a

este plano), sendo que em MG, é líder em vendas, e com atuação em praticamente todo o

território brasileiro, através de representantes e algumas filiais, mantendo um estreito e

continuo relacionamento de formecimento para os principais atacadistas e supermercadistas

brasileiros. Fundada em Dezembro de 2005, a empresa inicia suas atividades no mercado

brasileiro com uma forte estrutura de produção e atendimento aos seus distribuidores e

clientes. Com as metas definidas dentro do seu planejamento estratégico, aprimorou sua

estrutura ao longo dos anos, investiu no desenvolvimento de processos e produtos,

atualizando e integrando-os à proteção do meio-ambiente e às diretrizes ecológicas,

firmando-se como uma das principais empresas no segmento de embalagens de alumínio

do país.

Possuindo um cadastro com cerca de 6.500 clientes ativos, divididos entre atacadista,



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distribuidores, grandes redes, cozinhas industriais e pequenos varejos,dentre os quais

destacamos:

CARREFOUR, WALLMART, MEGAFORTT ATACADISTA, MAKRO,

ALIANÇA ATACADISTA, APOIO ,ARMAZEM SÃOATEUS(MA), SUPERMECADOS

EPA,SUPERMECADOS BH, VILLEFORT, entre outros.

MARKET SHARE :



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INSTALAÇÕES :

Atualmente encontra-se instalada na cidade de Contagem em uma área de aproximadamente

20.000 m2, sendo 15000 m2 de área construída. Onde encontra se toda a sua área

administrativa, comercial, produção e logística. Possui ainda uma filial no estado de São

Paulo instalada dentro de um operador logística para atender melhor as grandes redes.

ESCRITÓRIOS DE PRODUÇÃO

CHÃO DE FÁBRICA



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LOGISTÍCA

ADMINISTRATIVO

MIX DE PRODUTOS :

O mix de produtos é composto por: Rolo de papel alumínio, Forro de fogão, Bandejas

retangulares, Forma de pizzas, Papel manteiga, Saco para freezer e Marmitex. Sendo o

último o principal produto em escala de produção e responsável pelo sucesso de vendas da

empresa. Seguindo as orientações do planejamento estratégico, toda linha da marca

BOREDA foi reformulada, apresentando sua nova imagem e tratamento mercadológico.



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CAPACIDADE DE PRODUÇÃO / INSTALADA:

A capacidade instalada atual é de 800 toneladas de alumínio, utilizando-se os 3 turnos, e

atualmente está operando com 50% da capacidade, devido a situação financeira que se

encontrava, o que espera-se ser ajustado em razão do deferimento do processamento da

Recuperação Judicial, mediante o alongamento do endividamento total, dentre outros

beneficios, e ainda o ingresso de investidores com o foco de aquisição de insumos a vista,



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o qual já nos proporcionou a retomada da produção.

É importante ressaltar que, após o pagamento dos insumos, esses são enviados pelos

fornecedores no prazo de 24horas (no máximo 48 horas) e, somados às 4o horas de

produção, já estão aptos a serem faturados e enviados aos clientes, de forma que todo o ciclo

é muito rápido, o que favorece em muito a BOREDA na sua recuperação financeira, pelo

seu acelero e curto ciclo de produção.

POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS:

Em sua política de gestão de pessoas, a BOREDA estabelece uma nova cultura empresarial,

qualificando seus colaboradores e integrando toda a cadeia produtiva de maneira a suprir as

necessidades do mercado em que atua.

Atualmente a BOREDA conta com uma equipe de aproximadamente 285 empregados

diretos e mais 130 indiretos.

A empresa oferece a seus colaboradores plano de saúde, cesta básica, ticket de refeição,

transporte, auxílio-farmácia, empréstimo consignado, seguro de vida e outros. Investe na

qualificação e no desenvolvimento dos empregados oferecendo convênio com instituições

de ensino superior, escolas técnicas e de idiomas. Oferece ainda serviço de medicina e

segurança do trabalho, apoio psicológico, ginástica laboral diária, circuito da saúde, SIPAT,

com o objetivo de assegurar a qualidade de vida e bem estar de seus empregados. Oferece

também estágios e visitas técnicas.

Neste esteio, mantém também iniciativas voltadas para educação e cultura, realizando

projetos que beneficiam os seus colaboradores, os familiares e a comunidade, dentre os

quais, destacam-se:

• Páscoa (Distribuição de chocolates para os funcionários);

• Dia das Mulheres (Distribuição de presentes para todas as mulheres da empresa);

• Dia do Trabalhador (Homenagem aos colaboradores e entrega de presentes) ;

• Dia das mães (Homenagem e entrega de presentes, para todas as mães da empresa)

• Arraiá BOREDA (Realização de festa com a participação dos funcionários e

familiares, com a arrecadação);

• Dia dos Pais (Homenagem e distribuição de presentes para todos os pais da empresa)



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• SIPAT (Palestras com circuito de saúde aberta a comunidade);

• Festa da Família dia das Crianças (Comemoração onde as famílias são levadas ao

parque e recebem presentes e lanche) ;

• Confraternização de Fim de Ano (Festa para os funcionários e familiares, com

sorteios de prêmios);

• Culto Ecumênico (Celebração natalina e realização de sonhos dos funcionários,

através das cartas ao papai Noel) ;

• Cesta de Natal (Distribuição de cesta para todos os funcionários, juntamente com

um chester);

RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE:

A empresa mantém investimentos em tecnologia ambientalmente limpa, que oferece

proteção real ao meio ambiente e que obedecem às mais modernas diretrizes ecológicas, ou

seja, todas as sobras do seu processo produtivo são 100% recicladas, através de venda das

sucatas ou doação destas para associações como ASMARE. Promove palestras aos seus

empregados sobre os resíduos sólidos e preservação do meio ambiente.

PRINCIPAIS FERRAMENTAS E CONTROLES GERENCIAIS UTILIZADOS:

Para o gerenciamento e controle das suas atividades a empresa conta com as seguintes

ferramentas:

Uso de sistema integrado de gestão MRP da TOTVS – Datasul. O que permite que

todos os processos da empresa sejam informatizados e integrados;

Orçamento com execução orçamentária;

Ferramenta de BI – SADIG (Ferramenta de Inteligência que auxilia as decisões

estratégicas)

Planilha de análise de vendas, desenvolvida pela área de custos;

Planejamento anual da produção e vendas;

Acompanhamento diário do previsto e realizado;

Revisão anual do planejamento estratégico da empresa;

Acompanhamento mensal dos indicadores de resultados das áreas conforme

definido no planejamento estratégico;



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Apuração mensal de resultado;

Auditorias externas de processos, fiscal e tributária;

Pesquisa de satisfação dos canais de distribuição;

ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO:

As estratégias e o plano de ação foram definidos na revisão do Planejamento

Estratégico da BOREDA. Segue abaixo a metodologia utilizada:

Gráfico da metodologia

ESTRATÉGIAS COMERCIAIS:

- Aumentar a distribuição da base de clientes, por meio de medidas de:

1. Adoção de Portfólio de Material Promocional por Segmento (expositores, displays -

ponta de gôndola; gôndola de caixa);

2. Revisão de Embalagens para o Mercado Interno (de acordo com as necessidades de

cada Segmento de Mercado).

- Aumentar o faturamento com novos produtos, através de:

1. Planejamento do lançamento de novos produtos no mercado.



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- Aumentar o faturamento no mercado externo, por meio de:

1. Revisão da Marca e das Embalagens (design / idioma) de acordo com as

características do País (Mercado Externo);

2. Elaboração de Catálogo de Produtos para Mercado Externo (incluindo informações

de Referências de Clientes do mercado externo);

3. Elaboração e Implementação do Plano de Participação em Campanhas e Eventos

dos Importadores / Distribuidores do Mercado Externo;

4. Planejamento de participação em Feiras e Participação em Câmaras de Comércio no

Mercado Externo.

- Ampliar os serviços comerciais, com a:

1. Implementação de Serviços Comerciais por Segmento (Ex.: Repositor, Promotor);

2. Estruturação da Venda Direta (telemarketing);

3. Revisão dos Folders / Flyers Balcão;

4. Elaboração de Expositores (cartazes, banners) específicos (ex. "prato do dia") para

Segmento Food Services;

5. Elaboração e implementação de Plano de Participação em Campanhas e Eventos dos

Distribuidores;

6. Distribuição de Brindes e investimento de patrocínios para o Segmento de

Distribuidores;

7. Implementação de uma estrutura centralizada (equipe, processo, política) para venda

e desenvolvimento de Marcas Próprias.

- Implantar a base de dados, por meio de:

1. Apuração da margem por Linha de Produtos;

2. Implementação do Sistema de Informação de Marketing (Revisão da Base de Dados

de Clientes e Estruturação de Relatórios).

- Ampliar os serviços via internet, com:

1. Implementação de serviços pela Internet (Catálogos on line; automação da entrada

de Pedidos pelos Representantes).



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- Garantir os níveis de serviço, por meio de:

1. Melhorias no desempenho dos produtos para Segmento Food Services (aba, tampa,

fissuras, cheiro); Embalagem / caixa (ex.: cor branca);

2. Revisão dos Folders e Catálogos para utilização pelos Representantes dos

Distribuidores (catálogo);

3. Elaboração de Catálogo específico para Segmento Food Services;

4. Execução de Plano de Visitação a Clientes do Segmento Food Services, para

acompanhamento do desempenho dos produtos e levantamento de sugestões e para

ações promocionais (ex. Atuação junto a cozinheiras; brindes);

5. Avaliação da oferta de Serviços para garantir a produtividade dos Clientes do

Segmento Food Services (ex.: manutenção do robot de fechamento da embalagem);

6. Reestruturação da Área Comercial (Equipe Interna e Externa).

CAUSAS DA CRISE:

Por razões diversas e alheias a seu controle, nos últimos 2 anos a BOREDA passou a

enfrentar uma crise econômico-financeira, que interrompeu o ciclo de lucratividade

verificado nos anos anteriores, notadamente com uma forte restrição ao crédito e o

encarecimento do custo financeiro, somadas a alta no preço do alumínio no mercado

nacional. Assim, por razões eminentemente conjunturais, verificou-se a impossibilidade do

repasse nos preços de seus produtos em percentuais suficientes para garantir a margem de

lucro necessária, o que obrigou a BOREDA a ingressar com um pedido de recuperação

judicial, como forma de proteger seus ativos e reestruturar seu passivo de maneira ordenada

e planejada.

Mesmo com os desligamentos e cortes de custos realizados nos últimos anos, medidas

inevitáveis diante da crise atual, a BOREDA manteve seus elevados graus de eficiência

administrativa, produtividade, confiabilidade e excelência comercial, que marcaram sua

evolução organizacional desde o começo.

Uma vez resolvido o repasse dos custos de insumos para os clientes, com a força da marca

BOREDA, 2ª no Ranking Nacional e principal marca em MG, a Recuperanda se coloca

novamente em condições de retomar a lucratividade, viabilizando assim sua operação.

Trata-se, como restará demonstrado neste Plano e no laudo de viabilidade econômico-



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financeira que integra o Anexo 1, de uma empresa plenamente viável, que apesar da crise

ainda gera aproximadamente 285 empregos diretos e centenas de empregos indiretos, sendo

ainda responsável pelo recolhimento de tributos relevantes.

Apesar da momentânea crise econômico-financeira, que atinge tantas outras empresas no

Brasil atualmente, a BOREDA desempenha, inquestionavelmente, uma atividade

empresarial viável, que deve ser preservada em prol da manutenção destes postos de

trabalho diretos e indiretos, da geração e circulação de riqueza e do recolhimento de tributos.

Por isso se pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a preservação da empresa atende

integralmente aos objetivos maiores da Lei de Recuperação Judicial.

Porém, esses esforços sem a colaboração dos credores não são suficientes para a empresa

equalizar seu passivo, de forma que a BOREDA não teve outro caminho a não ser buscar

o amparo da Lei n. 11.101/2005 como alternativa legal para recompor seu caixa e para o

desenvolvimento sadio e equilibrado de suas atividades operacionais, o que se faz possível

por meio da implementação deste Plano de Recuperação.

II. DA REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA (LRF, Art. 53, I)

II.1. Premissas Básicas / Razões da Crise

Os eventos que culminaram na crise experimentada pela BOREDA impactaram

diretamente seu fluxo de caixa. Tais eventos têm origem tanto externa quanto interna,

conforme pormenorizadamente exposto no laudo de viabilidade econômico-financeira que

integra o Anexo 1 deste Plano.

Ao longo da última década, o Brasil vinha desenvolvendo uma política de inserção social

que permitiu que milhões de famílias fossem integradas ao mercado de consumo, em

especial no que diz respeito ao mercado de atuação da BOREDA, por meio (i) de sucessivos

aumentos do salário mínimo em patamares superiores à inflação e (ii) de uma política de

crédito expansionista, com juros menores e prazos de pagamento elevados.

Todavia, visando a controlar a escalada da inflação nos últimos anos, o Governo Federal

optou por alterar a diretriz de baixa da taxa real de juros, elevando a meta da Taxa Selic de

7,25%, no final de 2012, para 14,15%, em setembro de 2015.



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Com isso, empresas como a BOREDA, que até então haviam se alavancado com dinheiro

“barato” – atrelado ao CDI – passaram a ter que suportar crescentes parcelas de juros e, por

consequência, um fluxo de caixa cada vez mais comprometido.

Não bastasse o aumento das taxas de juros, a crise política e econômica brasileira impactou

fortemente o mercado brasileiro como um todo (não somente no consumo dos produtos da

BOREDA), devido às incertezas quanto ao futuro.

O alto custo financeiro ao qual a BOREDA teve que se submeter nestes últimos 2 (dois)

anos - uma vez que os prazos dados aos seus clientes são muito superiores ao prazo de

aquisição dos insumos -, fez com que a BOREDA financiasse seus clientes e se tornasse

uma empresa que demanda de forma intensiva a utilização de capital de terceiros, o que,

somado a alta nos custos deste capital e, ainda, o aumento de preços do aluminio já citados

neste plano, fez com a BOREDA aferisse resultado negativo nos seus balanços de 2016 e

2017.

É relevante esclarecer que os problemas enfrentados pela BOREDA não refletem apenas

particularidades do seu mercado de atuação, mas sim decorrem de uma crise que afeta toda

a economia brasileira. A alta da inflação, as sucessivas elevações das taxas de juros, o

vertiginoso aumento do dólar, o aumento do desemprego, o recuo dos níveis de confiança

de consumidores e empresários e as turbulências do cenário político atingiram em cheio a

economia brasileira nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Em síntese, devido às políticas macroeconômicas heterodoxas que o Brasil realizou ao

longo dos últimos anos e da incerteza no campo político, o País passou nos últimos anos

por um período de (i) queda do PIB; (ii) incerteza política e econômica; (iii) retração e

encarecimento do crédito; (iv) piora do nível de liquidez das empresas; e (v) redução

generalizada dos investimentos públicos e privados.

Para que seja capaz de atravessar pelo momento de crise ao qual enfrenta e melhore em

muito sua eficiência operacional, financeira, comercial, administrativa, tornando

novamente viável o negócio e gerando caixa suficiente para fazer frente aos seus débitos, a

BOREDA pretende se utilizar dos seguintes meios de recuperação:



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Prazo para pagamento das obrigações;

Desconto nos valores dos créditos;

Carência para início de pagamento;

Equalização dos encargos;

Novação de dívidas;

Compensação de créditos;

Parcerias comerciais;

Redução de custos operacionais;

Reestruturação operacional;

Venda, dação e/ou outras formas de rentabilização de bens do ativo;

A execução dos mecanismos eleitos pela BOREDA tratados acima e absorvidos na

exposição das Medidas Comerciais, Administrativas Operacionais e Financeiras

permitirá que a BOREDA potencialize a exploração de seu negócio e resgate a sua

credibilidade, equilibrando suas relações de forma a garantir que continue colaborando

para o fortalecimento da economia.

II.2. Medidas Comerciais

Diante de um cenário de recuperação da economia brasileira de curto e médio prazo, e

de grande demanda reprimida, a BOREDA está adequando seu foco de atuação

comercial através de aumento de preços de seus produtos, adequando seu EBITIDA e

seu lucro líquido de forma a viabilizar financeiramente a empresa.

II.3. Medidas Administrativas Operacionais e Financeiras

As medidas administrativas importam num grande esforço da BOREDA na redução dos

custos, através de colaboradores qualificados, controle rígido das despesas gerais,

administrativas, do estoque e gestão pela qualidade.

Após o deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial, várias medidas

administrativas já foram implementadas pela BOREDA para melhorar a sua eficácia, e

seus resultados já estão refletindo positivamente na margem bruta operacional. Essas

medidas, juntamente como outras que estão em processo de implantação, traduzem-se

na:



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reestruturação operacional, com fusão e eliminação de áreas na busca de sinergias,

quarteirização para atividades que não necessitem de atestado de capacidade técnica,

com consequente redução do quadro de pessoal e de gastos fixos;

contração dos custos fixos através da renegociação dos serviços contratados e

terceirizados, buscando redução de escopo, de valores e outras oportunidades de

ganho;

renegociação do valor dos contratos de diversos prestadores de serviços através de

ampla negociação;

busca por ganhos logísticos com custos de fretes mais competitivos;

busca por linhas de créditos voltadas diretamente à produção e venda, com prazos e

custos mais adequados ao retorno do investimento;

adesão ao parcelamento especial tributário para empresas em recuperação judicial;

negociações diferenciadas de pagamento com os credores essenciaise estratégicos

que mantiverem parceria comercial com a BOREDA para continuidade dos

negócios, contribuindo para o aumento das margens de lucros.

A unificação das estratégias comerciais, administrativas operacionais e financeiras,

fundamentadas em princípios conservadores de projeção, apontam para a retomada de

uma operação econômica e financeiramente equilibrada, com geração de Caixa e

Resultado Operacional, Lucro Líquido e retomada do crescimento, conforme anexo

apresentado junto a este Plano de Recuperação.

III. VIABILIDADE ECONÔMICA (LRF, Art. 53, II)

Diante do cenário nacional de recuperação da economia brasileira, notadamente após o

terceiro trimestre de 2017, o consumidores finais têm aumentado o consumo dos

produtos da marca BOREDA, e somados ainda a escassez da matéria-prima a nível

mundial - o que tem levado uma grande procura pelos produtos da marca, tanto de

consumidores finais, quanto por parte dos clientes -, foi possível a BOREDA repassar

o aumento de preço para todos os produtos por ela produzidos, possibilitando uma

melhora em seu EBITDA e no lucro liquido, razão pela qual a equalização do passivo

da dívida da BOREDA possibilitará que a Recuperanda continue atuando no mercado

em que está inserida, gerando um lucro suficiente para liquidar as dívidas submetidas à

sua recuperação judicial e, ainda, obter lucro para continuar crescendo, investindo e

modernizando a empresa.



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III.1. Setor de Alumínio

Segue abaixo na íntegra matéria jornalística originalmente do Financial Times,

reproduzida e publicada no Brasil no Jornal Valor Econômico de 15 de Maio de 2018,

que traduz a realidade do setor e os fatos já citado neste Plano de Recuperação

Judicial.

Ressalta-se novamente que a possibilidade da BOREDA repassar, agora em Maio de 2018,

todos os aumentos repressados no passado para os produtos por ela produzidos,

contribuindo com o aumento do EBITDA e do lucro liquido da BOREDA, somente ocorreu

em razão do cenário abaixo exposto, caracterizado pela escassez da mercadoria (insumo) e

os constantes aumentos, bem como a constatação de recuperação da economia do Brasil

atualmente:

Reportagem VALOR ECONÔMICO – 15/05/2018

Sanções e tarifas de Trump afetam alumínio:

A combinação das tarifas sobre o alumínio aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos,

Donald Trump, e das sanções americanas contra a Rússia, maior produtora fora da China,

criou mais agitação no mercado do metal do que em qualquer outra época desde o fim da

União Soviética, segundo um dos principais executivos do setor.

“Houve poucas vezes na indústria do alumínio nos tempos modernos em que aconteceram

mudanças tão grandes”, disse o presidente da Novelis North America, Marco Palmieri, em

entrevista para o “Financial Times”.

A Novelis North América é uma das maiores fornecedoras de produtos de alumínio

laminado para as indústrias autônomas e de bebidas. Palmieri, é membro da Associação de

Alumínio da América do Norte.

“No ano passado vimos o preço de alumínio mais altos do que estão hoje”, afirmou. “Mas

do que não gostamos é a volatilidade, da incerteza”, completou.

Nos EUA, os usuário do metal, que é usado por industrias como as latas de cerveja, carros

e aeronaves, passaram a encontrar dificuldade para obter o fornecimento do produto depois

que o governo impôs as tarifas de importação com base na Seção 232 da Lei de Expansão

do Comércio Exterior de 1962, elaborada para proteger a segurança nacional.

Os Estados Unidos começaram a cobrar a tarifa de 10% sobre a importações de alumínio

em 23 de março, enquanto as sanções contra a produtora russa Russal foram anunciadas

duas semanas depois, provocando a maior instabilidade do mercado desde o inicio dos anos

90, de acordo com Palmieri. “O fato de que as duas coisas aconteceram simultaneamente

[...] exacerbou o impacto.

As cotações estavam em alta mesmo antes das imposições das tarifas. Os preços



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internacionais do alumínio subiram 63% de US$1.434 para US$2.331 por tonelada, entre o

fim de 2015 e a semana passada, o que exerce pressão sobre os lucros das montadoras de

carros e outros grandes usuários do metal.

O anuncio das tarifas provocou forte alto no ágio sobre os preços internacionais do alumínio

entregue na região meio oeste dos EUA, segundo a S&P Global Patts. O ágio, que começou

no ano a US$0.095 por libra-peso, na semana passada estava em US$0.22.

Acredita-se que os Estados Unidos deverão continuar deverão continuar sendo um grande

importador de alumínio, embora tais tarifas tenha levado a reativação de algumas operações

no país – objetivo da Casa Branca de Trump – como a anunciada pela produtora americana

Century Aluminum.

“Mesmo se toda capacidade de metal primários nos EUA, for reativada, a produção máxima

seria de 2 milhões de toneladas por ano”, disse Palmieri. “E precisamos de mais de 5

milhões de toneladas por ano”, afirmou.

Palmieri criticou a abordagem tarifária da Casa Branca. “ O problema da indústria do

alumínio é o excesso de capacidade da China”, afirmou. Qualquer coisa que se faça para

estimular a indústria de alumínio nos EUA deve ser direcionado a China e [...] não a países

que jogam dentro das regras.

O preço da sucata de alumínio nos EUA poderia diminuir se as exportações americanas

desse material a China fosse impactadas pela tarifa imposta por Pequim, disse Palmieri.

A Novelis North America estuda ampliar o uso de sucata de alumínio em suas instalações

produtivas nos EUA, mas Palmieri ressaltou que a maioria das exportações americanas são

de qualidade muito baixa para que a empresa aproveite.

IV. SITUAÇÃO PATRIMONIAL E DE LIQUIDEZ

A BOREDA, após o ingresso do pedido e o deferimento do processamento de sua

Recuperação Judicial, teve um aporte de R$3.000.000,00 (três milhões de reais)

realizados por investidores, por meio de empréstimos e fomento, o qual proporcionou a

aquisição de insumos à vista, com preço diferenciado devido a modalidade de

pagamento antecipado, e possibilitou restabelecer a produção da empresa. Ressalte-se,

pela relevância, que a chegada dos insumos ocorre com no máximo 48 (quarenta e oito

horas) horas após a aquisição, e a produção do Mix de produtos da empresa também tem

um prazo médio de 48 (quarenta e oito) horas, o que demonstra ser o giro dos produtos

muito rápido, resultando em uma otimização destes recursos de forma exponencial.

Novos aportes de recursos ainda estão previstos para os próximos meses, de forma a

garantir o aumento de faturamento da empresa de forma gradual.



20

Com relação a parte patrimonial da BOREDA, seus ativos imobilizados atuais são mais

do que adequados para a sua produção, permitindo a empresa a obter um aumento das

atuais 400 (quatrocentas) Toneladas/mês,para até 800 (oitocentas) Toneladas/mês.

V. PAGAMENTO AOS CREDORES

V.1. Condições Gerais de Pagamento

Para fins de pagamento, os credores estão divididos em quatro classes, a saber: (i) a

classe dos credores trabalhistas e derivados da legislação do trabalho; (ii) a classe dos

credores com garantia real; (iii) a classe dos credores quirografários; e (iv) a classe dos

credores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte (Lei n.º

11.101/2005, artigo 41).

Diante das variadas espécies de relações existentes entre os credores e a BOREDA, o

Plano de Recuperação Judicial ora proposto prevê a forma de pagamento considerando

determinados elementos que aproximam os credores, observando, contudo, os limites

legais, como os estabelecidos no caput e parágrafo único do artigo 54 da Lei n.

11.101/2005.

Dentre essas peculiaridades estão: a origem dos créditos (financeiros, fornecedores), as

condições econômico financeiras dos credores, a capacidade de suportarem deságios,

prazos, a relação de parceria futura com a BOREDA (fornecimento de bens vitais para

a atividade) e outras.

Ressalta-se que subdividir em grupos os credores de uma mesma classe levando em

consideração aspectos que os aproximam não contraria a LRE e vai ao encontro do

entendimento exposto no Enunciado n.º 57 da Jornada de Estudos de Direito

Empresarial do Conselho da Justiça Federal, in verbis:

“O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros

da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes

delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro

critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo

magistrado”.



21

Nessa linha, a BOREDA procurou elaborar um plano justo e equitativo em relação à

partilha dos custos e benefícios de reorganização, dentro de um sistema distributivo.

As condições de pagamento dos credores que receberão por meio do caixa estão

aplicadas na Planilha de Pagamento que acompanha o Plano, que foram eleitas pela

BOREDA como forma de possibilitar a reestruturação de seu passivo, respeitando a

classe de credores e as subclasses dentro da classe dos credores quirografários, que foi

dividida em financeiros e fornecedores, justificando essa subdivisão na identidade dos

serviços e insumos que fornecem e na capacidade economica financeira.

As condições de pagamento contemplam:

Carência – que terá início no dia 25 do mês subsequente ao da publicação da decisão

que homologar o Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores;

Correção Monetária – as Parcelas Trimestrais serão atualizadas monetariamente

através do índice de correção do IPCA divulgado pela FGV, calculado a partir da

publicação da decisão que homologar o plano aprovado pelos credores;

Desconto – que será aplicado sobre o valor total do crédito sujeito à recuperação;

Evento de Liquidez x Bônus de Antecipação – receitas provenientes de

acontecimentos pecuniários futuros que serão parcialmente revertidas para antecipação

de pagamentos das Parcelas Trimestrais, proporcionalmente.

Juros – os juros que irão corrigir as parcelas do Plano de Recuperação Judiciais serão

adimplidos anualmente pela Recuperanda;

Parcela Única – os créditos que, após a aplicação do desconto, forem menores ou igual

a R$ 500,00 (quinhentos reais), serão pagos em única parcela, com vencimento no dia

25 do mês subsequente ao da publicação da decisão que homologar o Plano de

Recuperação Judicial;

Prazo – que será no máximo de 192 (cento e noventa e dois) meses, compreendendo o



22

período de Carência e as Parcelas Trimestrais;

V.2. Credores Trabalhistas

Os créditos trabalhistas com natureza salarial e os decorrentes de rescisão contratual

serão pagos sem Carência e sem Desconto, ou seja, em 100% (cem por cento) de seu

valor, entendendo a BOREDA serem justas essas condições em decorrência do

privilégio que esse tipo de crédito merece, contribuindo os trabalhadores com a

recuperação judicial através da concessão de Prazo, mediante Pagamento em 12 (doze)

Parcelas Mensais.

Os créditos estritamente salariais vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de

recuperação judicial serão quitados na primeira parcela, que será adimplida dentro do

prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da decisão que homologar o Plano de

Recuperação aprovado pelos credores, em observância ao parágrafo único do artigo 54

da Lei n. 11.101/2005.

Caso sejam habilitados créditos trabalhistas não considerados na Planilha de

Pagamento que instrui este Plano de Recuperação Judicial, os mesmos serão exigidos

a partir do mês subsequente à sua habilitação e serão liquidados da mesma forma

contemplada acima, e em até 12 (doze) Parcelas Mensais, com exceção de eventuais

verbas relativas a condenações por danos, quando então serão quitadas com deságio de

40% (quarenta por cento) e em até 60 (sessenta) parcelas, vez que não sofrem a limitação

do artigo 54 da LRE, e desde que a parcela não seja inferior a R$ 1.000,00 (um mil

reais).

V.3. Credores com Garantia Real

Para os credores com garantia real, o Plano de Recuperação prevê, observando as

Condições Gerais de Pagamento:

- Desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o crédito total;

- 12 (doze) meses de Carência;

- Pagamento de 100% (cem por cento) do valor do crédito, após a aplicação do

Desconto, em Parcelas Trimestrais, dentro do Prazo de até 180 (cento e oitenta meses)

meses, conforme Planilha de Pagamento.



23

V.4. Credores Quirografários

Pelos motivos já expostos, a BOREDA subdividiu os credores quirografários em

financeiros e fornecedores.

a) Para os credores quirografários financeiros (Fundos de Investimento, Instituições

Financeiras, Fundos de Direitos Creditórios e etc), o Plano de Recuperação prevê,

observando as Condições Gerais de Pagamento:

- Desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o crédito total;


- Pagamento em parcelas trimestrais e consecutivas, no prazo total de 180 meses após

a carência.

b) Para os credores quirografários fornecedores, o Plano de Recuperação prevê,

observando as Condições Gerais de Pagamento:

- Desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o crédito total;


- Pagamento em parcelas trimestrais e consecutivas, no prazo total de 180 meses após

a carência.

V.5. Credores Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

Para os credores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, o

Plano de Recuperação Judicial prevê, observando as Condições Gerais de Pagamento:

- Desconto de 30% (trinta por cento) sobre o crédito total;


- Pagamento em parcelas trimestrais e consecutivas, no prazo total de 96 meses após a

carência.

V.6. Credores Fornecedores Essenciais/Estratégicos

- Desconto de 20% (vinte por cento) sobre o crédito total;

- 6 (seis) meses de Carência;



24

- Pagamento Trimestral, no prazo total de 36 (trinta e seis ) meses.

Obs: Esses credores serãos especificados nominalmente pela Recuperanda.

V.7. Credores Parceiros

O presente Plano de Recuperação Judicial prevê a possibilidade, dentro dos interesses

da BOREDA, de serem concedidas condições mais benéficas de pagamento aos

credores fornecedores submetidos à Recuperação Judicial que se propuserem a

auxiliar a BOREDA em sua reestruturação, por meio da continuidade no fornecimento

de mercadorias ou da prestação de serviços, sem a exigência de garantias e com prazo

de pagamento não inferior a 30 (trinta) dias, mediante formalização entre as partes de

Protocolo de Entendimentos de Apoio Estratégico.

Prevê igualmente a possibilidade de condições mais benéficas de pagamento aos

credores financeiros que também se propuserem a auxiliar a BOREDA em sua

reestruturação, através da concessão de novos créditos, sem a exigência de garantias e

com prazo de pagamento parcelado não inferior a 36 (trinta e seis) meses.

Credores parceiros que se enquadrarem nas condições acima receberão – dentro das

características da classe e subclasse em que estão inseridos –, com os benefícios

descritos no V.6 acima, desde que atendam aos requisitos acima citados e, ainda, que

seja do interesse da BOREDA.

O credor estratégico fornecedor perderá a condição de credor estratégico ainda que tenha

assinado o Protocolo de Entendimentos caso deixe de realizar transações comerciais nas

condições aqui contempladas por sua ou pela vontade da BOREDA.

V.8. Eventos De Liquidez x Bônus de Antecipação

A BOREDA acredita que alguns Eventos de Liquidez poderão ocorrer durante o

cumprimento do Plano e, por isso, prevê a destinação de 50% (cinquenta por cento) da

receita auferida com tais acontecimentos para pagamento antecipado e proporcional das

Parcelas Mensais, mediante Bônus de Antecipação, representados por 0,5% (cinco

décimos por cento) ao mês, aplicados sobre a parcela antecipada, multiplicado pela

quantidade de meses de adiantamento.



25

São classificados como Eventos de Liquidez:

- Venda de ativos imobilizados, marcas e outros intangíveis da BOREDA.

VI. CLÁUSULAS GERAIS

A Lei n. 11.101/2005, em diversos momentos, revela a natureza contratual da

recuperação judicial, pois ela não se efetiva sem o consentimento dos credores, que se

dá da forma prevista em seu artigo 45, ressalvando a possibilidade de o Judiciário impor

o consentimento da maioria de duas classes às demais, conforme § 1º do artigo 58 do

Diploma em questão.

A manifestação da natureza contratual da recuperação se opera por meio de negociações

entre os credores e devedores através do plano de recuperação judicial, que, justamente

em decorrência dessa realidade, pode prever cláusulas comumente existentes em

contratos individuais, além de outras necessárias para que a crise seja efetivamente

superada.

Diante disso, o presente Plano de Recuperação Judicial contempla as seguintes Cláusulas,

que, uma vez aprovadas, seja da forma prevista no caput ou do modo posto no §1º do artigo

58, da Lei n. 11.101/2005, aplica-se a todos os credores cuja relação creditícia comporte

sua incidência, sendo elas essenciais para a reestruturação do passivo e para o cumprimento

integral do Plano apresentado, anuindo credores e a BOREDA que:

VI.1. Garantias

Com a novação, as garantias pessoais/fidejussórias prestadas pelos sócios da BOREDA

e por terceiros que recaem sobre os créditos sujeitos a esta recuperação serão extintas,

sendo substituídas pelas novas condições de cumprimento constante deste Plano.

VI.2. Restrições Creditícias

Com a novação operada com a aprovação do Plano de Recuperação serão cancelados

todos os apontamentos creditícios que têm origem em créditos sujeitos a este plano e,

consequentemente, excluídos dos Órgãos de restrição ao crédito o nome da BOREDA

e dos coobrigados/fiadores/avalistas, sócios ou terceiros, inscritos em razão de tais



26

créditos, tais como Serasa, SPC, SCPC, Cartórios de Protestos, CADIN, CCF etc.

VI.3. Ações

Após a aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias,

execuções, cautelares, antecipatórias e etc., enfim, todas as medidas judiciais ajuizadas

contra a BOREDA e/ou coobrigados a qualquer título, sócios e/ou terceiros, por dívidas

sujeitas a este Plano.

VI.4. Créditos Ilíquidos e/ou Decorrentes de Condenações Judiciais

Os créditos que tiverem origem em fatos geradores anteriores ou que foram constituídos

antes do ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial que por quaisquer motivos não

foram incluídos na Planilha de Pagamento que instrui este Plano, e que se submetam

ao processo de recuperação judicial, serão pagos nas condições aprovadas para sua

classificação/subclassificação, com exigibilidade iniciada a partir do mês subsequente

ao da homologação de sua habilitação.

VI.5. Início do Cumprimento Plano e Data de Pagamento

O cumprimento do presente Plano de Recuperação Judicial se iniciará no dia 25 do mês

subsequente ao que publicar a decisão que homologou o Plano e concedeu a recuperação

judicial à BOREDA, e os pagamentos (desembolsos) serão feitos também no dia 25 do

mês, após o período de Carência, quando existente.

VI.6. Alteração do Plano Aprovado

Uma vez aprovado e homologado, o Plano de Recuperação Judicial poderá ser alterado

por deliberação da Assembleia Geral de Credores convocada para tal finalidade,

dispensando-se a realização de Assembleia para tanto quando a alteração for pontual,

trouxer benefícios a BOREDA, não prejudicar os demais credores e se realizar através

consenso das partes, contudo, neste caso, dependerá da anuência do Juízo da

Recuperação.

VI.7. Modificação da Titularidade e do Valor do Crédito

Estão sujeitos às mesmas condições os sucessores e cessionários e respectivos créditos

abarcados por este Plano, cabendo ao sucessor ou cessionário comunicar a BOREDA

da alteração da titularidade do crédito.



27

Diante da incomunicabilidade da natureza do crédito trabalhista, os credores que vierem

a substituir os credores trabalhistas, seja em decorrência da sucessão hereditária, seja

através da cessão de crédito ou da sub rogação legal ou convencional, serão enquadrados

como credores quirografários e se submeterão as regras de pagamento dessa classe, na

subclasse dos credores financeiros.

Os créditos constantes da Planilha de Pagamento que eventualmente sofrerem

quaisquer alterações, seja com relação a seus valores, classificação, titularidade, serão

liquidados da mesma forma prevista no Plano de Pagamento para a respectiva classe e

sub classe, observando-se o acima exposto, com abatimento dos valores eventualmente

pagos.

VI.8. Convocação de Nova Assembleia

O descumprimento de quaisquer obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial

pela BOREDA levará a convocação de nova Assembleia para deliberação de

alternativas que atendam aos interesses dos credores, não podendo ser convolada a

recuperação judicial em falência sem a prévia deliberação sobre o assunto pelos

credores.

VI.09. Rentabilização de Ativos Imobilizados

A BOREDA pretende ainda realizar um estudo detalhado para venda de Ativos

Imobilizados e Intangíveis (Marca) , sendo que os valores serão revertidos para os

CREDORES na proporção já citada neste Plano.

Nesse sentido, para alcançar tal objetivo, o legislador previu no artigo 60 da LRE a

possibilidade de venda de “unidades produtivas isoladas” (“UPI”) na recuperação

judicial como uma das medidas a serem adotadas para o soerguimento da empresa,

quando o plano de recuperação assim o prever:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de

filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização,

observado o disposto no art. 142 desta lei.”

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá

sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária,

observado o disposto no §1º do art. 141 desta lei”.



28

Dessa forma, por meio do referido dispositivo legal o legislador buscou criar mais uma

forma de as empresas em difícil situação econômico-financeira captarem recursos e,

assim, terem fluxo de caixa para desenvolver sua atividade econômica e recuperarem-

se nos planos fático e jurídico.

VI.10. Compensação

Os credores que também são devedores da BOREDA terão seus créditos pagos, após a

aplicação do Desconto, mediante ‘compensação’ até onde os valores se compensarem,

subsistindo o saldo devido pelo credor em caso de o seu crédito ser inferior ao devido a

BOREDA, e o saldo devido pela BOREDA em caso de seu débito ser superior ao crédito,

quando então a compensação recairá sobre as parcelas de pagamento previstas no plano

de forma crescente.

VII. CONCLUSÃO

O Plano de Recuperação Judicial ora proposto atende em todos os seus aspectos os

princípios da Lei n. 11.101/2005, prevendo medidas aptas a recuperação financeira,

econômica e comercial da BOREDA.

Contagem, 16 de Maio de 2018.

ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

SOARES CAPITAL LTDA.


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TERMO DE PETICIONAMENTO EM PDF

Procedo à juntada da anexa PETIÇÃO DE JUNTADA DE PLANILHAS ANEXAS AO PLANO DERECUPERAÇÃO JUDICIALem arquivo eletrônico, tipo “Portable DocumentFormat” (.pdf), de qualidade padrão “PDF-A”,em conformidade com os termos do artigo 1º, § 2º, inciso II, da Lei número 11.419, de 19 de dezembro de2006,sendo que eventuais documentos que a instruem também serão anexados.Belo Horizonte – MG, 8 de junho de 2018.

DINARTE MOREIRA DOS SANTOSOAB/MG - 110.694Assinado digitalmente


1

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL, FAZENDA

PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CONTAGEM/MG

PROCESSO N.º 5008811-51.2018.8.13.0079

ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., por

seus procuradores infra-assinados, nos autos do seu pedido de RECUPERAÇÃO

JUDICIAL, vem, respeitosamente, requerer a juntada das inclusas Planilhas de

Demonstração de Resultados Projetados, Fluxo de Caixa Projetado e de Pagamento

dos Credores na forma do PRJ apresentado em 08/06/2018, complementando, assim,

seu Plano de Recuperação Judicial.

Nestes termos, pede deferimento.

De Belo Horizonte/MG para Contagem/MG, 11 de junho de

2018.

GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES

OAB/MG – 31.817

ALEXANDRE FIGUEIREDO DE A. URBANO OAB/MG – 55.283

MARCOS CAMPOS DE PINHO RESENDE OAB/MG – 75.387

LEONARDO DE ALMEIDA SANDES OAB/MG – 85.190

DINARTE MOREIRA DOS SANTOS

OAB/MG – 110.694


Data:11/06/2018 Hora:19:31 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PROJETADO - REGIME DE COMPETÊNCIA - ALUMIPACK

EMPRESA: ANO: 2018/2019CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 7.503.196,00 917.255,24 8.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 114.420.451,24 1.01 Faturamento Bruto 7.503.196,00 917.255,24 8.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 114.420.451,24 1.20 ( - ) DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS - - - - - - - - - - - - - 1.20.01 Devoluções de Vendas - - - - - - - - - - - - - 1.20.02 Bonificações Concedidas - - - - - - - - - - - - - 2. ( = ) RECEITA LÍQUIDA 7.503.196,00 917.255,24 8.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 114.420.451,24 3. ( - ) IPI - - - - - - - - - - - - - 4. ( = ) RECEITA SEM IPI 7.503.196,00 917.255,24 8.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 114.420.451,24

1.309.246,03 254.884,33 1.840.000,00 2.070.000,00 2.300.000,00 2.530.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 2.760.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 2.300.000,00 25.944.130,36 17,45% 27,79% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 22,67%

6. ( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.193.949,97 662.370,91 6.160.000,00 6.930.000,00 7.700.000,00 8.470.000,00 9.240.000,00 9.240.000,00 9.240.000,00 8.470.000,00 8.470.000,00 7.700.000,00 88.476.320,88 4.374.067,00 549.211,00 4.240.000,00 4.770.000,00 5.300.000,00 5.830.000,00 6.360.000,00 6.360.000,00 6.360.000,00 5.830.000,00 5.830.000,00 5.300.000,00 61.103.278,00

58,296% 59,875% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,000% 53,40%8. ( - ) DESPESAS INDIRETAS DE PRODUÇÃO - - - - - - - - - - - - -

1.819.882,97 113.159,91 1.920.000,00 2.160.000,00 2.400.000,00 2.640.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 2.400.000,00 27.373.042,88 24,25% 12,34% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 23,92%

1.649.261,14 1.245.147,83 1.808.833,33 1.878.833,33 1.948.833,33 2.018.833,33 2.088.833,33 2.088.833,33 2.088.833,33 2.018.833,33 2.018.833,33 1.948.833,33 22.802.742,30 21,98% 135,75% 22,61% 20,88% 19,49% 18,35% 17,41% 17,41% 17,41% 18,35% 18,35% 19,49% 19,93%

10.01 Despesas Gerais e Administrativas 434.085,69 318.957,00 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 460.333,33 5.356.376,02 10.02 Despesas com Pessoal 635.167,87 784.211,03 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 788.500,00 9.304.378,90 10.03 Despesas Comerciais 580.007,58 141.979,80 560.000,00 630.000,00 700.000,00 770.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 770.000,00 770.000,00 700.000,00 8.141.987,38 10.04 Despesas Tributárias - - - - - - - - - - - - -

170.621,83 -1.131.987,92 111.166,67 281.166,67 451.166,67 621.166,67 791.166,67 791.166,67 791.166,67 621.166,67 621.166,67 451.166,67 4.570.300,582,27% -123,41% 1,39% 3,12% 4,51% 5,65% 6,59% 6,59% 6,59% 5,65% 5,65% 4,51% 3,99%

12. (=) RESULTADO FINANCEIRO 1.649.261,14 143.062,59 320.000,00 360.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 440.000,00 440.000,00 400.000,00 6.032.323,73 12.01 (-) Despesas Financeiras 1.649.261,14 143.062,59 320.000,00 360.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 440.000,00 440.000,00 400.000,00 6.032.323,73 12.01.01 Juros Recuperação Judicial - - - - - - - - - - - - - 12.01.02 Juros Antecipação de Recebíveis 1.649.261,14 143.062,59 320.000,00 360.000,00 400.000,00 440.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 440.000,00 440.000,00 400.000,00 6.032.323,73

-1.478.639,31 -1.275.050,51 -208.833,33 -78.833,33 51.166,67 181.166,67 311.166,67 311.166,67 311.166,67 181.166,67 181.166,67 51.166,67 -1.462.023,15 -19,71% -139,01% -2,61% -0,88% 0,51% 1,65% 2,59% 2,59% 2,59% 1,65% 1,65% 0,51% -1,28%

12. (=) IMPOSTOS SOBRE LUCRO - - - - 15.396,67 59.596,67 103.796,67 103.796,67 103.796,67 59.596,67 59.596,67 15.396,67 520.973,33 14.01 IRPJ (15%) - - - - 7.675,00 27.175,00 46.675,00 46.675,00 46.675,00 27.175,00 27.175,00 7.675,00 236.900,00 14.03 IRPJ (Adicional 10%) - - - - 3.116,67 16.116,67 29.116,67 29.116,67 29.116,67 16.116,67 16.116,67 3.116,67 141.933,33 14.04 CSLL - - - - 4.605,00 16.305,00 28.005,00 28.005,00 28.005,00 16.305,00 16.305,00 4.605,00 142.140,00

-1.478.639,31 -1.275.050,51 -208.833,33 -78.833,33 35.770,00 121.570,00 207.370,00 207.370,00 207.370,00 121.570,00 121.570,00 35.770,00 -1.982.996,49 -19,71% -139,01% -2,61% -0,88% 0,36% 1,11% 1,73% 1,73% 1,73% 1,11% 1,11% 0,36% -1,73%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2018/2019CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL00.00 (+) ENTRADA FOMENTO - - 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 500.000,00- 4.500.000,00- 19.04 (-) Impostos Entradas 1.458.022,33 183.070,33 1.413.333,33 1.590.000,00 1.766.666,67 1.943.333,33 2.120.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 1.943.333,33 1.943.333,33 1.766.666,67 20.367.759,33 19.05 (-) Impostos Correntes - - - 480.000,00 533.333,33 586.666,67 640.000,00 640.000,00 640.000,00 586.666,67 586.666,67 533.333,33 5.226.666,67 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - - - - - - - 3.409,92 3.409,92 3.409,92 3.409,92 13.639,67 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais - - - - 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 621.641,04 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 - - - - 168.989,08 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 164.772,24 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 275.000,00 19.07 (-) Despesas Advogado RJ - 46.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 296.000,00 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ - - - - 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 272.000,00 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 1.519.753,35 315.801,35 1.525.064,35 1.681.731,02 2.065.683,42 2.295.683,42 2.525.683,42 2.525.683,42 2.486.846,07 2.256.846,07 2.256.846,07 2.026.846,07 27.982.468,03

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS -1.689.146,63 -1.335.967,53 106.102,31 309.435,65 270.086,58 355.886,58 441.686,58 441.686,58 480.523,93 394.723,93 394.723,93 308.923,93 -4.021.334,15

25. SALDO INICIAL DE CAIXA 0,00 -1.689.146,63 -3.025.114,17 -2.919.011,85 -2.609.576,21 -2.339.489,63 -1.983.603,05 -1.541.916,47 -1.100.229,89 -619.705,95 -224.982,02 169.741,91 478.665,85

26. (=) GERAÇÃO DE CAIXA ACUMULADO -1.689.146,63 -3.025.114,17 -2.919.011,85 -2.609.576,21 -2.339.489,63 -1.983.603,05 -1.541.916,47 -1.100.229,89 -619.705,95 -224.982,02 169.741,91 478.665,85

13. ( = ) LAIR - LUCRO ANTES DO IRPJ

12.01.02 (=) LUCRO LÍQUIDO

9. ( = ) (MC) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

10. ( - ) DESPESAS OPERACIONAIS

11. ( = ) EBITDA

ALUMIPACK

5. ( - ) IMPOSTOS SOBRE VENDAS

7. ( - ) CUSTO PRODUTO VENDIDO



EMPRESA: ANO: 2019/2020CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 162.000.000,00 1.01 Faturamento Bruto 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 162.000.000,00 1.20 ( - ) DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS - - - - - - - - - - - - - 1.20.01 Devoluções de Vendas - - - - - - - - - - - - - 1.20.02 Bonificações Concedidas - - - - - - - - - - - - - 2. ( = ) RECEITA LÍQUIDA 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 162.000.000,00 3. ( - ) IPI - - - - - - - - - - - - - 4. ( = ) RECEITA SEM IPI 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 162.000.000,00

3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 3.105.000,00 37.260.000,00 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%

6. ( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 10.395.000,00 124.740.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 7.155.000,00 85.860.000,00


3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 38.880.000,00 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 1.731.724,20 20.780.690,36 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83%


1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 1.508.275,80 18.099.309,6411,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17%

12. (=) RESULTADO FINANCEIRO 540.000,00 540.000,00 1.065.194,97 540.000,00 540.000,00 541.166,19 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 7.006.361,16 12.01 (-) Despesas Financeiras 540.000,00 540.000,00 1.065.194,97 540.000,00 540.000,00 541.166,19 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 7.006.361,16 12.01.01 Juros Recuperação Judicial - - 525.194,97 - - 1.166,19 - - - - - - 526.361,16 12.01.02 Juros Antecipação de Recebíveis 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 6.480.000,00

968.275,80 968.275,80 443.080,83 968.275,80 968.275,80 967.109,61 968.275,80 968.275,80 968.275,80 968.275,80 968.275,80 968.275,80 11.092.948,477,17% 7,17% 3,28% 7,17% 7,17% 7,16% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 6,85%

12. (=) IMPOSTOS SOBRE LUCRO 327.213,77 327.213,77 148.647,48 327.213,77 327.213,77 326.817,27 327.213,77 327.213,77 327.213,77 327.213,77 327.213,77 327.213,77 3.747.602,48 14.01 IRPJ (15%) 145.241,37 145.241,37 66.462,12 145.241,37 145.241,37 145.066,44 145.241,37 145.241,37 145.241,37 145.241,37 145.241,37 145.241,37 1.663.942,27 14.03 IRPJ (Adicional 10%) 94.827,58 94.827,58 42.308,08 94.827,58 94.827,58 94.710,96 94.827,58 94.827,58 94.827,58 94.827,58 94.827,58 94.827,58 1.085.294,85 14.04 CSLL 87.144,82 87.144,82 39.877,27 87.144,82 87.144,82 87.039,87 87.144,82 87.144,82 87.144,82 87.144,82 87.144,82 87.144,82 998.365,36

641.062,03 641.062,03 294.433,35 641.062,03 641.062,03 640.292,34 641.062,03 641.062,03 641.062,03 641.062,03 641.062,03 641.062,03 7.345.345,994,75% 4,75% 2,18% 4,75% 4,75% 4,74% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,53%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2019/2020CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL00.00 (+) SAIDA FOMENTO - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2.250.000,00 19.04 (-) Impostos Entradas 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 2.385.000,00 28.620.000,00 19.05 (-) Impostos Correntes 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 8.640.000,00 19.43 (-) Amortização Passivo RJ 3.409,92 3.409,92 3.409,92 3.409,92 3.409,92 3.409,92 3.409,92 3.409,92 - 473.884,86 501.164,19 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 932.461,57 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - - - - - 9.591,87 9.591,87 9.591,87 9.591,87 38.367,48 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 164.772,24 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 19.07 (-) Despesas Advogado RJ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 408.000,00 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.331.846,07 3.331.846,07 3.331.846,07 3.581.846,07 3.581.846,07 3.581.846,07 3.581.846,07 3.581.846,07 3.588.028,02 3.588.028,02 3.588.028,02 4.061.912,88 40.480.765,49

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 414.215,96 414.215,96 67.587,28 164.215,96 164.215,96 163.446,28 164.215,96 164.215,96 158.034,01 158.034,01 158.034,01 -315.850,85 4.124.580,51

25. SALDO INICIAL DE CAIXA 478.665,85 892.881,81 1.307.097,77 1.374.685,05 1.538.901,01 1.703.116,98 1.866.563,25 2.030.779,22 2.194.995,18 2.353.029,19 2.511.063,20 2.669.097,20 2.353.246,35

26. (=) GERAÇÃO DE CAIXA ACUMULADO 892.881,81 1.307.097,77 1.374.685,05 1.538.901,01 1.703.116,98 1.866.563,25 2.030.779,22 2.194.995,18 2.353.029,19 2.511.063,20 2.669.097,20 2.353.246,35



11. ( = ) EBITDA



ALUMIPACK






3.167.100,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 3.260.250,00 39.029.850,00 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.304.800,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 3.402.000,00 40.726.800,00 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 1.818.310,41 21.819.724,88 13,20% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,86%


1.486.489,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 1.583.689,59 18.907.075,1210,80% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,14%

12. (=) RESULTADO FINANCEIRO 550.800,00 567.000,00 1.064.017,34 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 7.284.817,34 12.01 (-) Despesas Financeiras 550.800,00 567.000,00 1.064.017,34 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 7.284.817,34 12.01.01 Juros Recuperação Judicial - - 497.017,34 - - - - - - 497.017,34 12.01.02 Juros Antecipação de Recebíveis 550.800,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 6.787.800,00

935.689,59 1.016.689,59 519.672,25 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 1.016.689,59 11.622.257,776,80% 7,17% 3,67% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 6,85%

12. (=) IMPOSTOS SOBRE LUCRO 316.134,46 343.674,46 174.688,56 343.674,46 343.674,46 343.674,46 343.674,46 343.674,46 343.674,46 343.674,46 343.674,46 343.674,46 3.927.567,64 14.01 IRPJ (15%) 140.353,44 152.503,44 77.950,84 152.503,44 152.503,44 152.503,44 152.503,44 152.503,44 152.503,44 152.503,44 152.503,44 152.503,44 1.743.338,67 14.03 IRPJ (Adicional 10%) 91.568,96 99.668,96 49.967,22 99.668,96 99.668,96 99.668,96 99.668,96 99.668,96 99.668,96 99.668,96 99.668,96 99.668,96 1.138.225,78 14.04 CSLL 84.212,06 91.502,06 46.770,50 91.502,06 91.502,06 91.502,06 91.502,06 91.502,06 91.502,06 91.502,06 91.502,06 91.502,06 1.046.003,20

619.555,13 673.015,13 344.983,68 673.015,13 673.015,13 673.015,13 673.015,13 673.015,13 673.015,13 673.015,13 673.015,13 673.015,13 7.694.690,134,50% 4,75% 2,43% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,53%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2020/2021CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL00.00 (+) SAIDA FOMENTO 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 - - - 2.250.000,00 19.04 (-) Impostos Entradas 2.432.700,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 2.504.250,00 29.979.450,00 19.05 (-) Impostos Correntes 734.400,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 756.000,00 9.050.400,00 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 473.884,86 - - 473.884,86 - 473.884,86 473.884,86 1.895.539,44 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 932.461,57 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - - - - - - - - - - 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 164.772,24 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 19.07 (-) Despesas Advogado RJ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 408.000,00 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.640.536,15 3.733.686,15 4.207.571,01 3.733.686,15 3.733.686,15 4.207.571,01 3.733.686,15 3.733.686,15 4.207.571,01 3.483.686,15 3.483.686,15 3.957.571,01 43.606.623,25

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 146.118,98 199.578,98 -602.337,33 199.578,98 199.578,98 -274.305,88 199.578,98 199.578,98 -274.305,88 449.578,98 449.578,98 -24.305,88 3.117.916,88

25. SALDO INICIAL DE CAIXA 2.353.246,35 2.499.365,33 2.698.944,31 2.096.606,99 2.296.185,97 2.495.764,95 2.221.459,07 2.421.038,05 2.620.617,03 2.346.311,15 2.795.890,13 3.245.469,11 3.221.163,23

26. (=) GERAÇÃO DE CAIXA ACUMULADO 2.499.365,33 2.698.944,31 2.096.606,99 2.296.185,97 2.495.764,95 2.221.459,07 2.421.038,05 2.620.617,03 2.346.311,15 2.795.890,13 3.245.469,11 3.221.163,23



11. ( = ) EBITDA



ALUMIPACK






3.230.442,00 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 3.423.262,50 40.886.329,50 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.370.896,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 3.572.100,00 42.663.996,00 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 1.909.225,93 22.910.711,13 13,59% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,89%


1.461.670,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 1.662.874,07 19.753.284,8710,41% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,11%

12. (=) RESULTADO FINANCEIRO 561.816,00 595.350,00 1.038.344,47 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 7.553.660,47 12.01 (-) Despesas Financeiras 561.816,00 595.350,00 1.038.344,47 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 7.553.660,47 12.01.01 Juros Recuperação Judicial 442.994,47 442.994,47 12.01.02 Juros Antecipação de Recebíveis 561.816,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 595.350,00 7.110.666,00

899.854,07 1.067.524,07 624.529,60 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 1.067.524,07 12.199.624,406,41% 7,17% 4,20% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 6,86%


595.903,69 706.565,89 414.189,54 706.565,89 706.565,89 706.565,89 706.565,89 706.565,89 706.565,89 706.565,89 706.565,89 706.565,89 8.075.752,114,24% 4,75% 2,78% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,54%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2021/2022CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL19.04 (-) Impostos Entradas 2.481.354,00 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 2.629.462,50 31.405.441,50 19.05 (-) Impostos Correntes 749.088,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 793.800,00 9.480.888,00 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 473.884,86 - - 473.884,86 - 473.884,86 473.884,86 1.895.539,44 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 932.461,57 19.03 (-) *ICMS a Parcelar 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 - - - - 337.978,19 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 164.772,24 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - - - - - - - - - - - - - 19.07 (-) Despesas Advogado RJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - - - - 30.000,00 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 - - - - - - 204.000,00 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.451.125,42 3.643.945,92 4.117.830,78 3.643.945,92 3.643.945,92 4.117.830,78 3.604.945,92 3.604.945,92 4.036.583,51 3.562.698,65 3.562.698,65 4.036.583,51 45.027.080,94

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 375.220,26 485.882,46 -280.378,75 485.882,46 485.882,46 11.997,60 524.882,46 524.882,46 93.244,88 567.129,74 567.129,74 93.244,88 3.935.000,66




ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA





3.295.050,84 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 3.594.425,63 42.833.732,72 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.438.313,92 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 3.750.705,00 44.696.068,92 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 2.004.687,22 24.056.246,68 13,99% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,92%


1.433.626,70 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 1.746.017,78 20.639.822,2410,01% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,08%


860.574,38 1.120.900,28 731.928,68 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 1.120.900,28 12.801.505,826,01% 7,17% 4,68% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 6,87%


569.979,09 741.794,18 485.072,93 741.794,18 741.794,18 741.794,18 741.794,18 741.794,18 741.794,18 741.794,18 741.794,18 741.794,18 8.472.993,843,98% 4,75% 3,10% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,55%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2022/2023CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL19.04 (-) Impostos Entradas 2.530.981,08 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 2.760.935,63 32.901.272,96 19.05 (-) Impostos Correntes 764.069,76 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 833.490,00 9.932.459,76 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 473.884,86 - - 473.884,86 - 473.884,86 473.884,86 1.895.539,44 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 77.705,13 932.461,57 19.03 (-) *ICMS a Parcelar 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 42.247,27 - - - - 337.978,19 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 13.731,02 164.772,24 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - - - - - - - - - - - - - 19.07 (-) Despesas Advogado RJ - - - - - - - - - - - - - 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ - - - - - - - - - - - - - 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.476.734,26 3.776.109,05 4.249.993,91 3.776.109,05 3.776.109,05 4.249.993,91 3.776.109,05 3.776.109,05 4.207.746,64 3.733.861,78 3.733.861,78 4.207.746,64 46.740.484,16

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 388.295,66 560.110,76 -170.495,36 560.110,76 560.110,76 86.225,90 560.110,76 560.110,76 128.473,17 602.358,03 602.358,03 128.473,17 4.566.242,40




ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA





3.360.951,86 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 3.774.146,91 44.876.567,83 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.507.080,20 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 3.938.240,25 46.827.722,95 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 2.104.921,58 25.259.059,02 14,40% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,95%


1.402.158,61 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 1.833.318,67 21.568.663,939,60% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,05%


817.645,25 1.176.945,29 829.194,77 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 1.176.945,29 13.416.292,925,60% 7,17% 5,05% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 6,88%


541.645,86 778.783,89 549.268,55 778.783,89 778.783,89 778.783,89 778.783,89 778.783,89 778.783,89 778.783,89 778.783,89 778.783,89 8.878.753,323,71% 4,75% 3,35% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,55%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2023/2024CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL19.04 (-) Impostos Entradas 2.581.600,70 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 2.898.982,41 34.470.407,17 19.05 (-) Impostos Correntes 779.351,16 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 875.164,50 10.406.160,66 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 473.884,86 - - 473.884,86 - 473.884,86 281.376,54 1.703.031,12 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais - - - - - - - - - - - - - 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - - - - - - - - - - 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP - - - - - - - - - - - - - 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - - - - - - - - - - - - - 19.07 (-) Despesas Advogado RJ - - - - - - - - - - - - - 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ - - - - - - - - - - - - - 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.408.951,86 3.822.146,91 4.296.031,77 3.822.146,91 3.822.146,91 4.296.031,77 3.822.146,91 3.822.146,91 4.296.031,77 3.822.146,91 3.822.146,91 4.103.523,45 47.155.598,95

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 493.645,86 730.783,89 27.383,69 730.783,89 730.783,89 256.899,03 730.783,89 730.783,89 256.899,03 730.783,89 730.783,89 449.407,35 6.599.722,20




ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA





3.428.170,89 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 3.962.854,25 47.019.567,66 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.577.221,80 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 4.135.152,26 49.063.896,69 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 2.210.167,66 26.522.011,97 14,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,97%


1.367.054,14 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 1.924.984,60 22.541.884,729,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,03%


770.850,50 1.235.792,55 921.947,79 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 1.235.792,55 14.050.723,845,17% 7,17% 5,35% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 6,87%


510.761,33 817.623,09 610.485,54 817.623,09 817.623,09 817.623,09 817.623,09 817.623,09 817.623,09 817.623,09 817.623,09 817.623,09 9.297.477,743,43% 4,75% 3,54% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,55%

SENHA: GRG






ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA





3.496.734,31 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 4.160.996,96 49.267.700,92 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.648.766,24 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 4.341.909,88 51.409.774,87 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 2.320.676,05 27.848.112,57 15,26% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 13,00%


1.328.090,19 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 2.021.233,83 23.561.662,308,74% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,00%

12. (=) RESULTADO FINANCEIRO 304.063,85 361.825,82 643.593,66 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 4.565.915,75 12.01 (-) Despesas Financeiras 304.063,85 361.825,82 643.593,66 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 4.565.915,75 12.01.01 Juros Recuperação Judicial 281.767,84 281.767,84 12.01.02 Juros Antecipação de Recebíveis 304.063,85 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 361.825,82 4.284.147,91

1.024.026,34 1.659.408,01 1.377.640,17 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 1.659.408,01 18.995.746,566,74% 9,17% 7,61% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 8,87%


677.857,38 1.097.209,28 911.242,51 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 1.097.209,28 12.561.192,734,46% 6,06% 5,04% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 5,86%

SENHA: GRG


24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 629.857,38 1.049.209,28 581.865,97 1.049.209,28 1.049.209,28 767.832,74 1.049.209,28 1.049.209,28 767.832,74 1.049.209,28 1.049.209,28 767.832,74 10.859.686,57




ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA





3.566.669,00 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 4.369.046,81 51.626.183,93 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.721.741,56 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 4.559.005,37 53.870.800,63 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 2.436.709,85 29.240.518,19 15,71% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 13,03%


1.285.031,71 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 2.122.295,52 24.630.282,438,29% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 10,97%


974.886,58 1.742.378,41 1.492.687,49 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 1.742.378,41 19.891.358,136,29% 9,17% 7,86% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 8,86%


645.425,15 1.151.969,75 987.173,74 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 1.151.969,75 13.152.296,374,16% 6,06% 5,20% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 5,86%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2026/2027CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL19.04 (-) Impostos Entradas 2.739.615,32 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 3.355.934,51 39.654.894,91 19.05 (-) Impostos Correntes 827.053,68 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 1.013.112,30 11.971.289,03 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 281.376,54 - - 281.376,54 - 281.376,54 281.376,54 1.125.506,16 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais - - - - - - - - - - - - - 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - - - - - - - - - - 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP - - - - - - - - - - - - - 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - - - - - - - - - - - - - 19.07 (-) Despesas Advogado RJ - - - - - - - - - - - - - 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ - - - - - - - - - - - - - 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.614.669,00 4.417.046,81 4.698.423,35 4.417.046,81 4.417.046,81 4.698.423,35 4.417.046,81 4.417.046,81 4.698.423,35 4.417.046,81 4.417.046,81 4.698.423,35 53.327.690,09





ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA





3.638.002,38 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 4.587.499,15 54.100.493,06 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.796.176,39 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 4.786.955,64 56.452.688,41 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 2.558.545,34 30.702.544,10 16,18% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 13,05%


1.237.631,05 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 2.228.410,30 25.750.144,317,82% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 10,95%


921.283,02 1.829.497,33 1.611.883,34 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 1.829.497,33 20.828.139,625,82% 9,17% 8,08% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 8,85%


610.046,79 1.209.468,24 1.065.843,00 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 1.209.468,24 13.770.572,153,86% 6,06% 5,34% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 5,85%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2027/2028CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL19.04 (-) Impostos Entradas 2.794.407,62 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 3.523.731,23 41.555.451,19 19.05 (-) Impostos Correntes 843.594,75 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 1.063.767,92 12.545.041,87 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 281.376,54 - - 281.376,54 - 281.376,54 252.600,93 1.096.730,55 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais - - - - - - - - - - - - - 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - - - - - - - - - - 19.04 (-) *ICMS Parcelado 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 576.000,00 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP - - - - - - - - - - - - - 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - - - - - - - - - - - - - 19.07 (-) Despesas Advogado RJ - - - - - - - - - - - - - 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ - - - - - - - - - - - - - 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.686.002,38 4.635.499,15 4.916.875,69 4.635.499,15 4.635.499,15 4.916.875,69 4.635.499,15 4.635.499,15 4.916.875,69 4.635.499,15 4.635.499,15 4.888.100,08 55.773.223,61





ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA




3.710.762,43 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 4.816.874,11 56.696.377,64 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.872.099,92 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 5.026.303,42 59.161.437,54 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 2.686.472,61 32.237.671,31 16,65% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 13,08%

10.01 Despesas Gerais e Administrativas 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 707.079,85 8.484.958,18 10.02 Despesas com Pessoal 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 1.034.621,53 12.415.458,37 10.03 Despesas Comerciais 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 944.771,23 11.337.254,77 10.04 Despesas Tributárias - - - - - - - - - - - - -

1.185.627,31 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 2.339.830,81 26.923.766,237,35% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 10,92%


862.952,32 1.920.972,19 1.733.521,55 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 1.920.972,19 21.806.195,795,35% 9,17% 8,28% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 8,85%


571.548,53 1.269.841,65 1.146.124,22 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 1.269.841,65 14.416.089,223,54% 6,06% 5,47% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 5,85%

SENHA: GRG

RESULTADO DE CAIXA ANO: 2027/2028CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA GERENCIAL Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL19.04 (-) Impostos Entradas 2.850.295,78 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 3.699.917,80 43.549.391,52 19.05 (-) Impostos Correntes 860.466,65 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 1.116.956,32 13.146.986,12 19.43 (-) Amortização Passivo RJ - - 252.600,93 - - 252.600,93 - 252.600,93 252.600,93 1.010.403,72 19.02 (-) *A Parcelar Impostos Federais - - - - - - - - - - - - - 19.03 (-) *ICMS a Parcelar - - - - - - - - - - - - - 19.04 (-) *ICMS Parcelado - - - - - - - - - - - - - 19.05 (-) *ICMS Parcelado SP - - - - - - - - - - - - - 19.06 (-) Despesas Consultoria RJ - - - - - - - - - - - - - 19.07 (-) Despesas Advogado RJ - - - - - - - - - - - - - 19.08 (-) Despesas Administrador - RJ - - - - - - - - - - - - - 23. (=) TOTAL DESEMBOLSOS DE CAIXA 3.710.762,43 4.816.874,11 5.069.475,04 4.816.874,11 4.816.874,11 5.069.475,04 4.816.874,11 4.816.874,11 5.069.475,04 4.816.874,11 4.816.874,11 5.069.475,04 57.706.781,36

24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 571.548,53 1.269.841,65 893.523,29 1.269.841,65 1.269.841,65 1.017.240,72 1.269.841,65 1.269.841,65 1.017.240,72 1.269.841,65 1.269.841,65 1.017.240,72 13.405.685,50




ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA




3.784.977,67 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 59.419.873,65 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



3.949.541,92 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 62.003.346,42 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 2.820.796,24 33.849.554,87 17,14% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 13,10%

10.01 Despesas Gerais e Administrativas 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 742.433,84 8.909.206,08 10.02 Despesas com Pessoal 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 1.086.352,61 13.036.231,28 10.03 Despesas Comerciais 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 992.009,79 11.904.117,50 10.04 Despesas Tributárias - - - - - - - - - - - - -

1.128.745,68 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 2.456.822,35 28.153.791,546,86% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 11,17% 10,90%


799.617,19 2.017.020,80 1.858.640,02 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 2.017.020,80 22.828.465,234,86% 9,17% 8,45% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 9,17% 8,84%


529.747,34 1.333.233,73 1.228.702,42 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 1.333.233,73 15.090.787,053,22% 6,06% 5,59% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 5,84%

SENHA: GRG


24. (=) GERAÇÃO DE CAIXA NO MÊS 529.747,34 1.333.233,73 976.101,49 1.333.233,73 1.333.233,73 1.080.632,80 1.333.233,73 1.333.233,73 1.080.632,80 1.333.233,73 1.333.233,73 1.080.632,80 14.080.383,33





11. ( = ) EBITDA



ALUMIPACK





3.860.677,23 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 59.495.573,21 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



4.028.532,76 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 62.082.337,26 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 2.961.836,05 35.542.032,62 17,65% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,47% 13,74%

10.01 Despesas Gerais e Administrativas 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 779.555,53 9.354.666,39 10.02 Despesas com Pessoal 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 1.140.670,24 13.688.042,85 10.03 Despesas Comerciais 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 1.041.610,28 12.499.323,38 10.04 Despesas Tributárias - - - - - - - - - - - - -

1.066.696,71 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 2.315.782,54 26.540.304,646,35% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,26%


730.985,64 1.875.980,99 1.746.396,72 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 1.875.980,99 21.237.192,264,35% 8,53% 7,94% 8,53% 8,53% 8,53% 8,53% 8,53% 8,53% 8,53% 8,53% 8,53% 8,21%


484.450,53 1.240.147,45 1.154.621,83 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 1.240.147,45 14.040.546,892,89% 5,64% 5,25% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,43%

SENHA: GRG






ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA




3.937.890,77 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 59.572.786,75 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



4.109.103,41 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 62.162.907,91 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 3.109.927,85 37.319.134,25 18,16% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,14% 14,41%


999.175,56 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 2.167.690,74 24.843.773,665,84% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,86% 9,59%


656.750,28 1.727.889,19 1.627.101,42 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 1.727.889,19 19.562.743,573,84% 7,86% 7,40% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,86% 7,55%


435.455,18 1.142.406,86 1.075.886,94 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 1.142.406,86 12.935.410,762,54% 5,20% 4,89% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 4,99%

SENHA: GRG






ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA




4.016.648,59 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 59.651.544,57 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



4.191.285,48 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 62.245.089,98 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 3.265.424,25 39.185.090,96 18,70% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 14,85% 15,11%


925.861,24 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 2.012.194,34 23.059.999,025,30% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 8,89%


576.587,45 1.572.392,79 1.500.401,53 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 1.572.392,79 17.800.916,933,30% 7,15% 6,82% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 6,86%


382.547,71 1.039.779,24 992.265,01 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 1.039.779,24 11.772.605,172,19% 4,73% 4,51% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,54%

SENHA: GRG






ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA




4.096.981,56 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 59.731.877,54 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



4.275.111,19 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 62.328.915,69 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 3.428.695,46 41.144.345,51 19,25% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,84%


846.415,73 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 1.848.923,13 21.184.570,184,75% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41% 8,16%


490.156,47 1.409.121,58 1.365.926,83 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 1.409.121,58 15.947.299,122,75% 6,41% 6,21% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,14%


325.503,27 932.020,24 903.511,71 932.020,24 932.020,24 932.020,24 932.020,24 932.020,24 932.020,24 932.020,24 932.020,24 932.020,24 10.549.217,421,83% 4,24% 4,11% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,06%

SENHA: GRG






ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA




4.178.921,19 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 5.057.717,82 59.813.817,17 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00%



4.360.613,42 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 5.277.618,59 62.414.417,91 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%

3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 3.600.130,23 43.201.562,79 19,81% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,61%


760.483,18 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 1.677.488,36 19.212.855,134,19% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,39%


397.098,73 1.237.686,81 1.220.888,86 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 1.237.686,81 13.994.855,682,19% 5,63% 5,55% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,38%


264.085,16 818.873,29 807.786,65 818.873,29 818.873,29 818.873,29 818.873,29 818.873,29 818.873,29 818.873,29 818.873,29 818.873,29 9.260.604,751,45% 3,72% 3,67% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,56%

SENHA: GRG






ALUMIPACK





11. ( = ) EBITDA



PLANO DE AMORTIZAÇÃO E JUROS DÍVIDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALUMIPACK

PERÍODO ANO

PERÍODO MÊS

MÊS ANO PRINCIPALCREDORES COM

DESÁGIOAMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR

1 Março 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 2 Abril 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 3 Maio 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 4 Junho 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 5 Julho 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 6 Agosto 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 7 Setembro 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 8 Outubro 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,40% - - 40.919,00 9 Novembro 2018 40.919,00 0,00% - 40.919,00 0,00% - 3.409,92 37.509,08

10 Dezembro 2018 37.509,08 0,00% - 37.509,08 0,00% - 3.409,92 34.099,17 11 Janeiro 2018 34.099,17 0,00% - 34.099,17 0,00% - 3.409,92 30.689,25 12 Fevereiro 2018 30.689,25 0,00% - 30.689,25 0,00% - 3.409,92 27.279,33

TOTAL --> 40.919,00 - - 13.639,67 13 Março 2019 27.279,33 0,00% - 27.279,33 0,00% - 3.409,92 23.869,42 14 Abril 2019 23.869,42 0,00% - 23.869,42 0,00% - 3.409,92 20.459,50 15 Maio 2019 20.459,50 0,00% - 20.459,50 0,00% - 3.409,92 17.049,58 16 Junho 2019 17.049,58 0,00% - 17.049,58 0,00% - 3.409,92 13.639,67 17 Julho 2019 13.639,67 0,00% - 13.639,67 0,00% - 3.409,92 10.229,75 18 Agosto 2019 10.229,75 0,00% - 10.229,75 0,00% - 3.409,92 6.819,83 19 Setembro 2019 6.819,83 0,00% - 6.819,83 0,00% - 3.409,92 3.409,92 20 Outubro 2019 3.409,92 0,00% - 3.409,92 2,85% 1.166,19 3.409,92 - 21 Novembro 2019 - 0,00% - - 1,00% - - - 22 Dezembro 2019 - 0,00% - - 1,00% - - - 23 Janeiro 2019 - 0,00% - - 1,00% - - - 24 Fevereiro 2019 - 0,00% - - 1,00% - - -

TOTAL --> 1.166,19 27.279,33 13 Março 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 14 Abril 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 15 Maio 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 16 Junho 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 17 Julho 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 18 Agosto 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 19 Setembro 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 20 Outubro 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 21 Novembro 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 22 Dezembro 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 23 Janeiro 2020 - 0,00% - - 1,00% - - - 24 Fevereiro 2020 - 0,00% - - 1,00% - - -

TOTAL --> - - 13 Março 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 14 Abril 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 15 Maio 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 16 Junho 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 17 Julho 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 18 Agosto 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 19 Setembro 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 20 Outubro 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 21 Novembro 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 22 Dezembro 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 23 Janeiro 2021 - 0,00% - - 1,00% - - - 24 Fevereiro 2021 - 0,00% - - 1,00% - - -



DESÁGIO JUROS

1

2

3

4

5

6







TOTAL --> - -

10

7

8

9



2,85 0,24



PERÍODO ANO

PERÍODO MÊS



15 Maio 2019 8.139.898,52 0,00% - 8.139.898,52 2,85% 231.987,11 - 8.139.898,52 27 Maio 2020 7.868.568,56 0,00% - 7.868.568,56 2,85% 224.254,20 45.221,66 7.823.346,90 39 Maio 2021 7.325.908,64 0,00% - 7.325.908,64 2,85% 208.788,40 45.221,66 7.280.686,98 51 Maio 2022 6.783.248,72 0,00% - 6.783.248,72 2,85% 193.322,59 45.221,66 6.738.027,06 63 Maio 2023 6.240.588,80 0,00% - 6.240.588,80 2,85% 177.856,78 45.221,66 6.195.367,14 75 Maio 2024 5.697.928,88 0,00% - 5.697.928,88 2,85% 162.390,97 45.221,66 5.652.707,22 87 Maio 2025 5.155.268,96 0,00% - 5.155.268,96 2,85% 146.925,17 45.221,66 5.110.047,30 99 Maio 2026 4.612.609,04 0,00% - 4.612.609,04 2,85% 131.459,36 45.221,66 4.567.387,38

111 Maio 2027 4.069.949,12 0,00% - 4.069.949,12 2,85% 115.993,55 45.221,66 4.024.727,46 123 Maio 2028 3.527.289,20 0,00% - 3.527.289,20 2,85% 100.527,74 45.221,66 3.482.067,54 135 Maio 2029 2.984.629,28 0,00% - 2.984.629,28 2,85% 85.061,93 45.221,66 2.939.407,62 147 Maio 2030 2.441.969,36 0,00% - 2.441.969,36 2,85% 69.596,13 45.221,66 2.396.747,70 159 Maio 2031 1.899.309,44 0,00% - 1.899.309,44 2,85% 54.130,32 45.221,66 1.854.087,78 171 Maio 2032 1.356.649,52 0,00% - 1.356.649,52 2,85% 38.664,51 45.221,66 1.311.427,86 183 Maio 2033 813.989,60 0,00% - 813.989,60 2,85% 23.198,70 45.221,66 768.767,94 195 Maio 2034 271.329,68 0,00% - 271.329,68 2,85% 7.732,90 45.221,66 226.108,02 200 Outubro 2034 45.221,38 0,00% - 45.221,38 2,85% 1.288,81 45.221,66 0,28-

10

DESÁGIO JUROS

23456789

16

17

1112131415



18012 out/2125 dez/2438 mar/2851 mai/31


PERÍODO ANO

PERÍODO MÊS




111 Maio 2027 1.520.602,83 0,00% - 1.520.602,83 2,85% 43.337,18 16.895,59 1.503.707,24 123 Maio 2028 1.317.855,75 0,00% - 1.317.855,75 2,85% 37.558,89 16.895,59 1.300.960,16 135 Maio 2029 1.115.108,67 0,00% - 1.115.108,67 2,85% 31.780,60 16.895,59 1.098.213,08 147 Maio 2030 912.361,59 0,00% - 912.361,59 2,85% 26.002,31 16.895,59 895.466,00 159 Maio 2031 709.614,51 0,00% - 709.614,51 2,85% 20.224,01 16.895,59 692.718,92 171 Maio 2032 506.867,43 0,00% - 506.867,43 2,85% 14.445,72 16.895,59 489.971,84 183 Maio 2033 304.120,35 0,00% - 304.120,35 2,85% 8.667,43 16.895,59 287.224,76 195 Maio 2034 101.373,27 0,00% - 101.373,27 2,85% 2.889,14 16.895,59 84.477,68 200 Outubro 2034 16.895,32 0,00% - 16.895,32 2,85% 481,52 16.895,59 0,27-

10

DESÁGIO JUROS

23456789

17

111213141516



PERÍODO ANO

PERÍODO MÊS




111 Maio 2027 1.987.475,78 0,00% - 1.987.475,78 2,85% 56.643,06 22.083,06 1.965.392,72 123 Maio 2028 1.722.479,06 0,00% - 1.722.479,06 2,85% 49.090,65 22.083,06 1.700.396,00 135 Maio 2029 1.457.482,34 0,00% - 1.457.482,34 2,85% 41.538,25 22.083,06 1.435.399,28 147 Maio 2030 1.192.485,62 0,00% - 1.192.485,62 2,85% 33.985,84 22.083,06 1.170.402,56 159 Maio 2031 927.488,90 0,00% - 927.488,90 2,85% 26.433,43 22.083,06 905.405,84 171 Maio 2032 662.492,18 0,00% - 662.492,18 2,85% 18.881,03 22.083,06 640.409,12 183 Maio 2033 397.495,46 0,00% - 397.495,46 2,85% 11.328,62 22.083,06 375.412,40 195 Maio 2034 132.498,74 0,00% - 132.498,74 2,85% 3.776,21 22.083,06 110.415,68 200 Outubro 2034 22.083,44 0,00% - 22.083,44 2,85% 629,38 22.083,06 0,38

10

DESÁGIO JUROS

23456789

16

17

1112131415


PERÍODO ANO

PERÍODO MÊS



15 Maio 2019 2.310.099,98 0,00% - 2.310.099,98 2,85% 65.837,85 - 2.310.099,98 27 Maio 2020 1.925.083,34 0,00% - 1.925.083,34 2,85% 54.864,88 64.169,44 1.860.913,90 39 Maio 2021 1.155.050,06 0,00% - 1.155.050,06 2,85% 32.918,93 64.169,44 1.090.880,62 51 Maio 2022 385.016,78 0,00% - 385.016,78 2,85% 10.972,98 64.169,44 320.847,34 56 Outubro 2022 64.169,58 0,00% - 64.169,58 2,85% 1.828,83 64.169,44 0,14

DESÁGIO JUROS

234

5



PERÍODO ANO

PERÍODO MÊS



15 Maio 2019 920.819,14 0,00% - 920.819,14 2,85% 26.243,35 - 920.819,14 27 Maio 2020 863.267,92 0,00% - 863.267,92 2,85% 24.603,14 9.591,87 853.676,05 39 Maio 2021 748.165,48 0,00% - 748.165,48 2,85% 21.322,72 9.591,87 738.573,61 51 Maio 2022 633.063,04 0,00% - 633.063,04 2,85% 18.042,30 9.591,87 623.471,17 63 Maio 2023 517.960,60 0,00% - 517.960,60 2,85% 14.761,88 9.591,87 508.368,73 75 Maio 2024 402.858,16 0,00% - 402.858,16 2,85% 11.481,46 9.591,87 393.266,29 87 Maio 2025 287.755,72 0,00% - 287.755,72 2,85% 8.201,04 9.591,87 278.163,85 99 Maio 2026 172.653,28 0,00% - 172.653,28 2,85% 4.920,62 9.591,87 163.061,41

111 Maio 2027 57.550,84 0,00% - 57.550,84 2,85% 1.640,20 9.591,87 47.958,97 116 Outubro 2027 9.591,49 0,00% - 9.591,49 2,85% 273,36 9.591,87 0,38-

10

DESÁGIO JUROS

23456789



28.775,61 32 1 fev/19 9014 abr/2227 jun/25


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