Estrategias mini indice slides (1)
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Marcelo Pedrina
Formao em Publicidade e Propaganda
pela Unimep
H 9 anos, quando vendi uma empresa
lucrativa, vivia estressado
2004 - Conheci mercado de aes/Estudos
2005 Ia ficar Milionrio2005 Ia ficar Milionrio
2006 Frustrao e duro treinamento
2007 Setup Pedrina 1 (swing)
2008 Setup Pedrina 2 (swing)
2009 Setup Pedrina Opes (day-trade)
2010 Parceria L&S
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Ser livre vivendo do mercadoA vida de um trader parece
fcil, mas no . Como qualquer
outra profisso, a de trader exige
conhecimento, disciplina e
dedicao.
A distncia entre o sonho e a realidade chama-se Disciplina
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Disciplina
Ns nos auto-sabotamos agindo como crianas impulsivas em
vez de agir como adultos vez de agir como adultos inteligentes
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Disciplina
O ser humano normalmente no tem chances na Bolsa. O que
traz prejuzo a sua traz prejuzo a sua humanidade. Voc tem que acabar com ela para ter
chances (Bastter)
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Commodities Agrcolas
Boi Gordo (cheio e mini)
Caf Arbica (cheio e mini)
Milho (cheio)
Soja (cheio)
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Derivativos Financeiros
ndice Futuro do Bovespa (cheio e mini)
DlarDlar(cheio e mini)
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Alavancagem
A BM&F trabalha com margem de garantia nos Contratos Futuros, no necessrio ter todo o capital para necessrio ter todo o capital para comprar ou vender o contrato.
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Garantias Aceitas
- Ttulos pblicos federais nacionais; - Ttulos privados nacionais; - Ouro ativo financeiro; - Cotas de ETFs e aes de empresas listadas na BM&FBOVESPA e custodiadas na Central Depositria da BM&FBOVESPA. BM&FBOVESPA. - Cotas de fundos de investimento selecionados; - Cartas de fiana bancria; - Ttulos de emisso do Tesouro norte americano; - Outros ativos ou instrumentos financeiros.
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Preo de Ajuste
o preo que a Bolsa apurar os ajustes dirios ao final do dia.
Cada contrato tem uma caracterstica particular de apurao, nocaso do Dlar e do Ibovespa Futuro, o preo apurado pela mdia ponderada dos ltimos 15 minutos de negociao, nos agrcolas
existe um call de fechamento onde em um determinado horrio os compradores e vendedores fecham negcios prevalecendo como ajuste o preo do ltimo negcio, salvo alguns critrios especiais.
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ndice Futuro Cheio
Cdigo: IND Margem: R$ 13,000,00Posio: R$ 67.000,00Negociao mnima:
5 contratos 5 contratos Horrios de Negociao:
09hs / 17:30hs
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ndice Futuro Mini-Contrato
Cdigo: WiNMargem: R$ 2.800,00Posio: R$ 13.500,00Negociao mnima:
1 contrato 1 contrato Horrios de Negociao:
09hs / 17:30hs
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ndice Futuro Vencimentos
Meses ParesTerceira quarta-feira do ms de vencimento
Fevereiro GAbril JAbril J
Junho MAgosto QOutubro VDezembro - Z
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Setup Pedrina
Setup Pedrina para ndice Futuropara ndice Futuro
Prazo Swing
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Setup Pedrina Swing
-Hilo Activator 6 perodos
- Mdias Mveis de 5, 10 e 21 perodos exponenciais- Mdias Mveis de 5, 10 e 21 perodos exponenciais
- True Range 1 perodo aritmtico, com mdia mvel 21
perodos aritmtica
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Regra para Compra
Hilo modo compra
- Fechamento Preo acima MM21- Fechamento Preo acima MM21
- MM5 acima da MM10
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Exemplo Compra
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Regra para Venda
- Hilo modo venda
- Fechamento preos abaixo MM21- Fechamento preos abaixo MM21
- MM5 abaixo da MM10
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Exemplo Venda
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Uso do ATR
Somente quando o filtro 2 ou 3 geram alguma dvida
(ex. Filtro 2)
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Uso do ATR
Somente quando o filtro 2 ou 3 geram alguma dvida
(ex. Filtro 3)
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Sada da Posio
- Target 2.000 a 3.000 pontos
(atualmente 2.500 pontos)
- Virada do Hilo
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Rentabilidade ltimos anos
VER PLANILHAS
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VER PLANILHAS
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Setup Pedrina
Setup Pedrina para ndice Futuropara ndice FuturoPrazo Day-trade
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Setup Pedrina Day-trade
Rompimento dos Extremos da
Primeira Hora
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Gatilho
Assim que formado o primeiro candle de 1 hora:
- configurar ordens start de compra 5 pontos
acima da mximaacima da mxima
- configuar ordem stop de venda 5 pontos
abaixo da minima
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Regra de Entrada no Mercado
Gatilho e Entrada
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Regra Stop Loss
Asssim que ordem for executada,
programar stop loss:
Outro Extremo ou 400 pontos
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Stop Gain
Depois de programada ordem stop loss,
programar ordem stop gainprogramar ordem stop gain
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Regra Stop Gain
Target A: 200 pontos
Target B: 400 pontosTarget B: 400 pontos
Target C: 1.000 pontos
Target D: Fechamento
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Regra
Executada orden loss ou gain, cancelar a
outra e aguardar novo trade, caso nooutra e aguardar novo trade, caso no
tenha entrado ainda.
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Regra
Entrar no trade at 1 hora antes do final
das negociaes.das negociaes.
Sair do trade s 17hs.
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Regra
Realizar apenas trades alternados.
(compra, venda, compra, venda)(compra, venda, compra, venda)
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Regra
Manejo de RiscoManejo de Risco
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Regra Manejo de Risco
Dois stop seguidos no dia, parar
de operar.
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Regra Manejo de Risco
Iniciar operaes com posies
pequenas e ir aumentando
gradativamente.
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Definies antes de operar
-Target dirio
- Stop loss mensal- Stop loss mensal
- Stop Gain mensal
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Regra Manejo de Risco
No operar dias aleatrios e no
mudar definies pr-mudar definies pr-
estabelecidas.
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Rentabilidades
Ver Planilhas
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Ver Planilhas
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Dicas Operacionais
Planilha Back-Testing
Planilha Trades Real
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Dlar Contrato Cheio
Cdigo: DOL Margem: R$ 13.500,00Posio: US$ 50,000,00Negociao mnima:
5 contratos Horrios de Negociao:
9hs / 18hs
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Dlar Mini-Contrato
Cdigo: WDL Margem: R$ 1.300,00Posio: US$ 5000,00
Negociao mnima: 1 Negociao mnima: 1 contrato
Horrios de Negociao:9hs / 18hs
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Commodities Agrcolas
Boi Gordo (cheio e mini)
Caf Arbica (cheio e mini)
Milho (cheio)
Soja (cheio)
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Para que serve?
A funo principal dos contratos de commodities agrcolas o hedge para produtores, cerealistas,
frigorficos, torrefadores, exportadores, etc.Porm, cada vez mais esto sendo utilizados por fundos e pessoas fsicas como instrumentos de fundos e pessoas fsicas como instrumentos de investimento, principalmente pelo alto poder de
alavancagem.
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Commodities Agrcolas
Horrios negociao: 9hs s 18hs
Intervalo entre horrio normal e after-marketBoi Gordo16hs / 17hs
Caf ArbicaCaf Arbica16:35hs / 17:15hs
Milho15:30hs / 16:20hs
Soja 15hs / 15:35hs
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Boi Gordo
Cdigo: BGIMargem: R$ 2.400,00
Posio: R$ x 330 arrobas (1 arroba: 15 kilos) (1 arroba: 15 kilos)
Oscilao Mxima: 3,8%
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Boi Gordo - Vencimentos
Todos os meses do anoltimo dia til do ms de vencimento
Janeiro FFevereiro GMaro HAbril JMaio KMaio KJunho MJulho NAgosto Q
Setembro UOutubro V
Novembro XDezembro - Z
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Soja
Cdigo: SOJMargem: R$ 1.800,00
Posio: US$ x 450 sacas(1 saca: 60 kilos)
Oscilao Mxima: 5%Oscilao Mxima: 5%
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Soja - Vencimentos
Nono dia til anterior ao primeiro dia do ms de vencimento
Maro HAbril JMaio KMaio KJunho MJulho N
Agosto QSetembro UNovembro X
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Caf Arbica
Cdigo: ICFMargem: R$ 3.600,00
Posio: US$ x 100 sacas (1 saca: 60 kilos)(1 saca: 60 kilos)% Margem: 8,6%
Oscilao Mxima: 10%
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Caf Arbica - Vencimentos
Sexto dia til anteriorao ltimo dia do ms
de vencimento Maro HMaro HMaio KJulho N
Setembro UDezembro - Z
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Milho
Cdigo: CCM Margem: R$ 950,00
Posio: $ x 450 sacas (1 saca: 60 kilos)(1 saca: 60 kilos)% Margem: 8%
Oscilao Mxima: 5%
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Milho - Vencimentos
Stimo dia til anterior ao ltimodia til do ms de vencimento
Janeiro FMaro HMaro HMaio KJulho N
Setembro UNovembro X
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Final
Bons Trades,
Sucesso,
Sade,
Paz.
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