Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior...Banco de Portugal 74 Dezembro de 2012 1....

Apresentação do novo sistema de reporte

Dezembro 2012

Estatísticas de

Operações e Posições

com o Exterior

Banco de Portugal Dezembro de 2012

Esquema da

Apresentação

Novo sistema de reporte

Área de Empresa

Aplicação de Recolha

Questões específicas da rubrica Viagens e Turismo

2



3


Fontes

administrati

vas

Informação

estatística

Informação

estatística Inquéritos Inquéritos

Reporte

direto

(contas

externas)

Reporte

direto

(contas

externas)

Sistema de

liquidações

bancárias

Sistema de

liqui-

dações

bancárias

Informação

s/ cartões

de crédito e

de débito

Informação

s/ cartões

de crédito e

de débito

Sistema das estatísticas externas

Fontes de informação heterogéneas

• Disseminalção estatística • Reporte a organismos nacionais e internacionai • Púbico em geral

Balança de Pagamentos

Posição de Investimento Internacional

Sistema de compilação complexo e iterativo

Utilizadores com diferentes perfis

http://www.ecb.int/index.html�

http://europa.eu.int/comm/eurostat�

http://www.oecd.org/home/0,2605,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html�


Sistema das estatísticas externas e necessidade de reformulação

Empresas com operações com o exterior

42 000

700

Bancos residentes

70

pagamentos

recebimentos

Operações por conta própria

Operações por conta de clientes

Operações por conta própria

Operações sem intermediação de bancos residentes


Reportantes

42 700

70

Operações com o exterior

Posições face ao exterior

Operações em nome de clientes (sem classificação estatística)

Sistema das estatísticas externas e necessidade de reformulação


• Todas as entidades residentes que desenvolvam operações com o exterior

Entidades abrangidas

• Operações com o exterior (importações, exportações, prestação de serviços, aquisição de títulos, …)

• Posições face ao exterior (depósitos, empréstimos e créditos comerciais)

Informação a reportar

• Área de Empresa ou BPnet • Utilizando aplicação disponibilizada na Área de

Empresa ou por upload do ficheiro xml Como reportar

• Mensalmente: • Bancos: ao 5º dia útil (COL) e ao 10º dia útil (COPE) • Empresas: ao 15º dia útil (COPE)

Quando reportar

• Definidos por Instrução nº 27/2012 do Banco de Portugal

• Manual de Procedimentos com as especificações técnicas

Requisitos de reporte



3º trim 2012

• Área da Empresa no sítio do Banco de Portugal

• Nova Instrução das Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior

• Manual de Procedimentos

4º trim. 2012

• Aplicação de Reporte das Operações e Posições com o Exterior

• Fase de testes

• Ações de formação sobre o reporte no âmbito do novo sistema

1º trim. 2013

• Início do reporte das empresas no âmbito do novo sistema (informação referente a

Dezembro de 2012)

Julho 2013

• Início do reporte dos bancos no âmbito do novo sistema (informação referente a Junho

de 2013)



Área de Empresa

9


Área de Empresa

10

Acesso

Área de empresa como meio privilegiado de comunicação

Presenter

Presentation Notes

Área reservada à semelhança por exemplo do portal do cliente bancário. Específica para as empresas não financeiras, designadamente porque para os bancos já existe um canal privilegiado = BPnet.


11

Área de Empresa

Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial

Serviços de consulta


12

Área de Empresa




13

Área de Empresa




14

Área de Empresa

Disponibilização de documentação e de ferramentas para apoio ao reporte Diversas formas de comunicação entre o reportante e o Banco de Portugal

Serviços de entrega


15

Área de Empresa

Acesso a conteúdos

reservados / registo


16

Área de Empresa

Acesso a conteúdos

reservados / registo


O utilizadora utentica-se a partir do ecrã inicial (canto superior direito), em “Iniciar

Sessão”, ou através dos links existentes nas diversas páginas.

Área de Empresa


Área de Empresa


O utilizador deve preencher os seus dados quando entrar em sessão pela primeira vez ou sempre que haja alterações dos mesmos.

O utilizado é redirecionado para um formulário onde deve inserir um conjunto de informações (nome, e-mail e outros contactos).

Área de Empresa


O utilizador master deve preencher os dados da empresa quando entrar em sessão pela primeira vez ou sempre que haja alterações dos mesmos.

É uma obrigação exclusiva do utilizador master.

O utilizador é redirecionado para um formulário onde deve inserir um conjunto de informações (nome, e-mail e outros contactos).

Área de Empresa


Apenas o utilizador master pode gerir subscrições, ou seja: conceder, consultar, alterar ou remover os acessos de outros utilizadores aos serviços disponibilizados na Área de Empresa.

Área de Empresa


Área de Empresa


Via Aplicação de Recolha

Área de Empresa – Comunicação de operações com o exterior


Via transferência de ficheiro

Área de Empresa – Comunicação de operações com o exterior


Aplicação de Recolha

27


Acesso à Aplicação de Recolha


Entrada na Aplicação de Recolha

29

Utilizador com acesso ao serviço COPE em nome de várias empresas


Ecrã principal da Aplicação de Recolha

30

Acesso antes da disponibilização das COL


31

Acesso após a data de disponibilização das COL

Ecrã principal da Aplicação de Recolha


32

Valor (em unidades),

expresso na divisa

indicada no campo

anterior

País de

origem/destino da

liquidação

Entrada / Saída

da conta do

cliente

Informação das COL


33

Código de identificação unívoca do

registo

Informação das COPE


34

Data de referência da

operação/posição



35

Entrada / Saída / Posição



36

Código de classificação estatística da




37

I – conta interna E – conta bancária externa O – outra conta externa C – conta de compensação X – sem movimentação de conta



38

Identificação da entidade associada à conta interna movimentada


39

Identificação do país onde se encontra domiciliada a conta externa


40

Divisa que se encontra expresso o montante da operação/posição


41

Montante da operação/posição, expresso em unidades


42

Identificação do país de residência da entidade de contraparte


43

Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro

subjacente à operação


44

Identificação da entidade em nome da qual está a ser reportada a



45

Data de vencimento da posição


46

Identificação da entidade da contraparte/do ativo financeiro

subjacente


47

Campo livre para introdução de informação adicional sobre a



48

Utilização da COL para criação de COPE


49


Ecrã da COPE parcialmente preenchido


50


Após a criação da COPE


51

Entrada / Saída / Posição

I – conta interna E – conta bancária externa O – outra conta externa C – conta de compensação X – sem movimentação de conta

Criação e edição de COPE

Criar COPE de raiz

Presenter

Presentation Notes

Outros tipos de conta e posições


52


Criar COPE de raiz


53


Criar COPE de raiz: Ecrã para preenchimento da COPE


54


Criar COPE de raiz: Após a criação da COPE


55


Editar COPE



56

Editar COPE: Ecrã para edição da COPE



57

Editar COPE: Após a edição da COPE


58

Duplicação de COPE


59

Duplicação de COPE

Após a duplicação da COPE


60

Remoção de COPE


61

Remoção de COPE

Após a remoção da COPE


Replicação de posições do mês anterior

62


Gravação de ficheiro xml

63


Importação do ficheiro xml

64


65

Feedback automático após receção do ficheiro

1. Notificação por e-mail


66


2. Ficheiro de resposta automática disponível na Área de Empresa


67


2. Ficheiro de resposta automática disponível na Área de Empresa


Questões específicas da

rubrica Viagens e

Turismo

68

Âmbito da rubrica Viagens e Turismo

Indicações específicas de reporte para hotéis e outros empreendimentos turísticos



69


70

• Recebimentos e pagamentos associados a serviços adquiridos por viajantes que

visitam uma determinada economia onde são não residentes durante a sua

estadia.

Viagens e Turismo

Serviços de alojamento

Serviços de transporte local

Outros serviços:

Serviços adquiridos pelo viajante

• Alimentação

• Culturais e de lazer

• Saúde

• Educação

• Outros



71

Códigos de Classificação Estatística

B2110 Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior

País de residência do viajante

País de destino da viagem B2120 Viagens e turismo no exterior realizadas por residentes em Portugal

Tipo de bem/ serviço prestado

B2111 / B2121 Alojamento

B2112 / B2122 Transporte local

B2113 / B2123 Outros serviços

B2114 / B2124 Pacotes turísticos (com viagem internacional incluída)

B2115 / B2125 Cruzeiros

B2116 / B2126 Time-sharing temporário (associado a direitos de habitação periódica)



72

B211*

B212*

Viagens e Turismo

Viajante residente em

Portugal

Em Portugal

No exterior

Viajante não residente em

Portugal

Em Portugal

No exterior


Residência do viajante

Destino da viagem

Operações de

viagens e turismo


Indicações específicas de reporte para hotéis e outros

empreendimentos turísticos

73


1. Reportam as operações com o exterior na ótica da residência do cliente final,

ou seja, todas as operações associadas a clientes finais não residentes.

2. A informação reportada refere-se ao momento da prestação efetiva dos

serviços aos clientes finais não residentes, isto é, são reportadas as receitas do

mês por país de residência do cliente final.

3. No campo de identificação da contraparte é identificado o segmento do cliente

final/ motivação da viagem de acordo com:

Cliente particular: zero (0);

Cliente de negócios: 999999999.

74

Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing - Hotéis e outros empreendimentos turísticos -

Indicações específicas de reporte


4. Para efeitos de simplificação, todas as operações são reportadas indicando como

tipo de conta movimentada X (sem movimentação de conta).

5. São incluídas todas as vendas realizadas independentemente do canal de

venda utilizado: estão compreendidas vendas diretas a clientes finais, assim

como vendas indiretas através de agências de viagens ou outros intermediários,

residentes ou não residentes em Portugal.

6. No país da contraparte é indicado o país de residência do cliente e no país do

ativo financeiro é identificado o país de destino da viagem/localização do

empreendimento.

75

Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing - Hotéis e outros empreendimentos turísticos -



76

Emp. Turístico Portugal

Clientes França

Serviço de alojamento: €40 000 – clientes particulares €60 000 – clientes de negócios

Exemplo 1 Empreendimento turístico recebe clientes franceses, tendo como receitas associadas €40 000 de clientes particulares e €60 000 de clientes de negócios.


COPE Código Estatístico

Tipo de Valor Montante Tipo de conta

movimentada País da

contraparte

Identificação da

contraparte

País do ativo

financeiro

Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior – Alojamento

B2111 Entrada 40 000 X – sem

movimentação de conta

França 0 Portugal

Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior – Alojamento

B2111 Entrada 60 000 X – sem


França 999999999 Portugal


77


Cliente empresarial

Espanha

Aluguer sala para congresso

Exemplo 2 Empreendimento turístico disponibiliza uma sala para congresso a uma empresa residente em Espanha.


COPE Código Estatístico Tipo de valor Tipo de conta

movimentada País da

contraparte

Identificação da

contraparte

País da entidade do

ativo financeiro

Viagens e turismo em

Portugal realizadas por residentes no

exterior – Outros serviços

B2113 Entrada X – sem


Espanha 999999999 Portugal


1. Aplicam-se os princípios gerais referidos anteriormente.

2. Reportam as receitas de alojamento de clientes finais não residentes em

imóveis situados em Portugal, independentemente da residência do seu

proprietário. As transferências entre o proprietário do imóvel e a empresa de

gestão de imóveis não são reportadas.

78

Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing - Empresa de gestão de imóveis -



79

Emp. gestão de imóveis

Portugal

Cliente particular Alemanha

Serviço alojamento

Exemplo 3 Empresa de gestão de imóveis arrenda um imóvel a um cliente particular alemão.



Tipo de Valor

Tipo de conta movimentada

País da contraparte

Identificação da

contraparte

País da entidade do ativo

Viagens e turismo em Portugal

realizadas por residentes no

exterior – Alojamento

B2111 Entrada X – sem


Alemanha 0 Portugal


80

Emp. gestão de imóveis

Portugal

Proprietário Holanda

Exemplo 4 Empresa de gestão de imóveis recebe de um proprietário holandês valores relativos a despesas de manutenção e respetiva comissão e transfere para a conta do proprietário o valor das rendas do imóvel.


Transferência para despesas de manutenção +

pagamento da comissão

Transferência das rendas

Estas operações não são

reportadas.


81

G2001

B2116

B2116

Time-sharing (direito real

de habitação periódica)

Permanente

Venda do direito

Recebimento de comissões

Temporário

Venda do direito

Recebimento de comissões

Operações de time-sharing

Investimento

imobiliário

Viagens e

turismo


Natureza do direito

Operação do empreendimento


1. Reportam as operações de time-sharing temporário com o exterior na ótica da

residência do cliente final, ou seja, todas as operações associadas a clientes

finais não residentes. (1)

2. Inclui o pagamento inicial do direito de utilização e as comissões periódicas.

3. Aplicam-se os princípios gerais referidos anteriormente, exceto no que se refere ao

momento de reporte e ao tipo de conta movimentada.

4. As operações são reportadas no momento da liquidação e indicando o tipo de

conta da entidade reportante movimentada.

(1) As operações de time-sharing permanente são reportadas no âmbito das operações de investimento imobiliário.

82

Princípios Gerais – Time-sharing



83


Clientes time-sharing temporário

Holanda

Serviço de time-sharing temporário

Exemplo 5 Empreendimento turístico recebe comissões anuais de time-sharing temporário de clientes particulares residentes na Holanda.



Tipo de Valor


Identificação da contraparte

País da entidade do

ativo

Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior –

time-sharing

B2116 Entrada Holanda 0 Portugal

Pagamento


84



Tipo de Valor


Identificação da

contraparte

País da entidade do ativo

Momento de reporte Tipo de conta

Viagens e turismo, exceto time-

sharing

B2111 B2112 B2113

Entrada País de

residência do cliente final

0 (cliente

particular)

999999999 (cliente de negócios)

Portugal (país da

localização do empreendimento

ou imóvel)

Momento da prestação do

serviço (ótica da receita)

X (sem

movimentação de conta)

Time-sharing B2116 Entrada

País de residência do cliente final

0 (cliente

particular)

999999999 (cliente de negócios)

Portugal (país da

localização do empreendimento

ou imóvel)

Momento da liquidação I; E; O; C; X

Resumo das regras específicas de reporte dos códigos de viagens e

turismo para hotéis e outros empreendimentos turísticos


1. As restantes operações, não incluídas nos códigos de viagens e turismo, devem

ser reportadas na ótica da atividade individual da entidade reportante face a

entidades não residentes em Portugal.

85

Princípios Gerais – Outros códigos estatísticos



86


Operador Turístico Espanhol

Serviço de intermediação comercial

Exemplo 6

Pagamento de comissões a um operador turístico espanhol.


Pagamento

Operação COPE Código Estatístico Sentido País

Pagamento pela

aquisição de serviços de

intermediação

comercial

Serviços de intermediação

comercial D7080 Saída Espanha

Não é identificado o país do ativo financeiro e

não é preenchida a identificação da

contraparte


87


Fornecedores Reino Unido

Serviços informáticos

Exemplo 7

Aquisição de serviços de informática ao Reino Unido pelo empreendimento turístico.


Pagamento

Operação COPE Código Estatístico Sentido País

Pagamento pela

aquisição de serviços

informáticos

Serviços informáticos D2020 Saída Reino

Unido

Não é identificado o país do ativo financeiro e

não é preenchida a identificação da

contraparte

Apresentação do novo sistema de reporte

Dezembro 2012

Estatísticas de

Operações e Posições

com o Exterior

Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior...Banco de Portugal 74 Dezembro de 2012 1....

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