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Página: 1Estado do Rio Grande do Sul

Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado

Período: Junho a Junho

Exercício 2010

Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados

Créditos Especiais

Créd. Extra-ordinários

Anulados Total Empenhos no Período

Empenhos até Período

Estornos no Período

Saldo da Verba

Liquidaçõesno Período

Pago no Período

Saldo a Pagar

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 370.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,5801

Câmara Municipal Vereadores 571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 370.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,580101

Legislativa 571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 370.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,580101.01

Acao Legislativa 571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 370.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,580101.01.031

Execução da Ação Legislativa 571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 370.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,580101.01.031.0001

Equipamento e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1001

DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

323 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

Aquisicao de Equipamentos de Informatica e Eletronicos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1002


INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Equipamento para copa e ou cozinha 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1003


INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Manutenção da Camara de Municipal 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 349.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,580101.01.031.0001.2001

DESPESAS CORRENTES 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 18.835,21 200.332,80 0,00 349.667,20 25.846,28 29.431,10 35.092,5830000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 16.858,31 100.870,37 0,00 214.129,63 16.858,31 20.138,31 3.845,1231000000000000

APLICACOES DIRETAS 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 16.858,31 100.870,37 0,00 214.129,63 16.858,31 20.138,31 3.845,1231900000000000

326 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.000,00 13.446,95 77.855,88 0,00 145.144,12 13.446,95 14.312,68 1.158,2631901100000000-0001

01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 2.210,06 12.760,24 0,00 2.210,06 2.210,06 10.550,18

01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 2.210,06 12.760,24 0,00 2.210,06 2.210,06 10.550,18

37000000 Gratificacao de tempo de servico 243,11 1.403,62 0,00 243,11 243,11 1.160,51

74000000 Subsidios 10.415,16 59.979,11 0,00 10.415,16 11.280,89 48.698,22

75000000 Representacao mensal 578,62 3.712,91 0,00 578,62 578,62 3.134,29

327 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.686,86 18.927,09 0,00 31.072,91 2.686,86 5.101,13 2.686,8631901300000000-0001

02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2.686,86 18.927,09 0,00 2.686,86 5.101,13 13.825,96

02030000 Inss - Agentes politicos 2.686,86 18.927,09 0,00 2.686,86 5.101,13 13.825,96

328 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001

329 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 101,42 489,88 0,00 1.510,12 101,42 101,42 0,0031904600000000-0001

00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 101,42 489,88 0,00 101,42 101,42 388,46

APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 623,08 3.597,52 0,00 6.402,48 623,08 623,08 0,0031910000000000

330 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 623,08 3.597,52 0,00 6.402,48 623,08 623,08 0,0031911300000000-0001

DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda




Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 269,84 1.558,00 0,00 269,84 269,84 1.288,16

14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 269,84 1.558,00 0,00 269,84 269,84 1.288,16

99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 353,24 2.039,52 0,00 353,24 353,24 1.686,28

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 1.976,90 99.462,43 0,00 135.537,57 8.987,97 9.292,79 31.247,4633000000000000


331 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 1.066,90 23.774,28 0,00 16.225,72 1.066,90 1.371,72 0,0033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 1.066,90 23.774,28 0,00 1.066,90 1.371,72 22.402,56

332 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 810,00 0,00 24.190,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001

16000000 Material de expediente 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00

333 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 2.702,00 0,00 37.298,00 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001

01000000 Passagens para o pais 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00

99000000 Outras despesas com locomocao 0,00 1.582,00 0,00 0,00 0,00 1.582,00

334 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 41.092,44 0,00 8.907,56 3.424,37 3.424,37 20.546,2233903500000000-0001

01000000 Assessoria e consultoria tecnica ou juridica 0,00 41.092,44 0,00 3.424,37 3.424,37 37.668,07

335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 910,00 31.083,71 0,00 48.916,29 4.496,70 4.496,70 10.701,2433903900000000-0001

01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 348,00 0,00 29,00 29,00 319,00

11000000 Locacao de softwares 0,00 5.535,65 0,00 1.107,13 1.107,13 4.428,52

17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 280,00 4.550,00 0,00 280,00 280,00 4.270,00

58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 1.275,06 0,00 90,57 90,57 1.184,49

92000000 Servicos de publicidade institucional 630,00 9.080,00 0,00 1.280,00 1.280,00 7.800,00

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 10.215,00 0,00 1.710,00 1.710,00 8.505,00

99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 10.215,00 0,00 1.710,00 1.710,00 8.505,00

GABINETE DO PREFEITO 427.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 427.000,00 21.072,10 188.356,33 0,24 238.643,67 30.156,35 32.288,05 37.790,5502

Gabinete do Prefeito 352.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 352.000,00 17.251,23 168.574,96 0,00 183.425,04 26.335,48 28.467,18 37.678,350201

Administração 352.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 352.000,00 17.251,23 168.574,96 0,00 183.425,04 26.335,48 28.467,18 37.678,350201.04

Administração Geral 352.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 352.000,00 17.251,23 168.574,96 0,00 183.425,04 26.335,48 28.467,18 37.678,350201.04.122

Planejamento Governamental 352.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 352.000,00 17.251,23 168.574,96 0,00 183.425,04 26.335,48 28.467,18 37.678,350201.04.122.0002

Manutencao do Gabinete do Prefeito 350.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 350.000,00 17.251,23 168.074,96 0,00 181.925,04 26.335,48 28.467,18 37.678,350201.04.122.0002.2002

DESPESAS CORRENTES 350.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 350.000,00 17.251,23 168.074,96 0,00 181.925,04 26.335,48 28.467,18 37.678,3530000000000000




100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 6.955,70 45.216,35 0,00 54.783,65 6.955,70 6.955,70 0,0031901100000000-0001

45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 2.204,36 0,00 0,00 0,00 2.204,36

74000000 Subsidios 6.955,70 43.011,99 0,00 6.955,70 6.955,70 36.056,29



02030000 Inss - Agentes politicos 1.530,25 7.738,35 0,00 1.530,25 1.530,25 6.208,10





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 220.000,00 8.765,28 115.120,26 0,00 104.879,74 17.849,53 19.981,23 36.148,1033000000000000

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,0033400000000000

365 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,0033404100000000-0001

39000000 A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

39040000 Transferencia a municipio emancipado para acerto de contas 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 216.400,00 8.765,28 111.520,26 0,00 104.879,74 17.849,53 19.981,23 32.548,1033900000000000


14000000 Diarias no pais 3.979,28 20.128,94 0,00 3.979,28 3.870,98 16.257,96


5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.500,00 6.075,32 0,00 13.924,68 3.500,00 3.500,00 0,0033903300000000-0001

01000000 Passagens para o pais 0,00 2.575,32 0,00 0,00 0,00 2.575,32

03000000 Locacao de meios de transporte 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00

6 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 19.200,00 0,00 20.800,00 1.841,71 1.841,71 9.671,4533903500000000-0001

01000000 Assessoria e consultoria tecnica ou juridica 0,00 19.200,00 0,00 1.841,71 1.841,71 17.358,29


120.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 116.400,00 1.286,00 66.116,00 0,00 50.284,00 8.528,54 10.768,54 22.047,9533903900000000-0001


05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 18.850,00 0,00 3.600,00 3.600,00 15.250,00

92000000 Servicos de publicidade institucional 620,00 29.470,00 0,00 2.860,00 5.100,00 24.370,00


99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 17.000,00 0,00 1.402,54 1.402,54 15.597,46

Recepção e Homengens a Autoridades 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,000201.04.122.0002.2003

DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0033000000000000




1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

23000000 Festividades e homenagens 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Sub Prefeitura 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.820,87 19.781,37 0,24 55.218,63 3.820,87 3.820,87 112,200202

Administração 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.820,87 19.781,37 0,24 55.218,63 3.820,87 3.820,87 112,200202.04

Administração Geral 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.820,87 19.781,37 0,24 55.218,63 3.820,87 3.820,87 112,200202.04.122

Planejamento Governamental 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.820,87 19.781,37 0,24 55.218,63 3.820,87 3.820,87 112,200202.04.122.0002

Manutenção dos Servicos da Sub-Prefeitura 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.820,87 19.781,37 0,24 55.218,63 3.820,87 3.820,87 112,200202.04.122.0002.2004

DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 3.820,87 19.781,37 0,24 55.218,63 3.820,87 3.820,87 112,2030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 3.692,11 19.556,29 0,24 32.443,71 3.692,11 3.692,11 112,2031000000000000

APLICACOES DIRETAS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 3.692,11 19.556,29 0,24 32.443,71 3.692,11 3.692,11 112,2031900000000000

10 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001


41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.694,99 14.889,61 0,00 26.110,39 2.694,99 2.694,99 0,0031901100000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 230,65 0,00 0,00 0,00 230,65

12 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 112,20 673,20 0,00 326,80 112,20 112,20 112,2031901300000000-0001

02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 112,20 673,20 0,00 112,20 112,20 561,00

02010000 Inss - Servidores 112,20 673,20 0,00 112,20 112,20 561,00



8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 884,92 3.993,48 0,24 4.006,52 884,92 884,92 0,0031910000000000








22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 128,76 225,08 0,00 128,76 128,76 96,32


12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 2.366.000,00 149.000,00 19.000,00 0,00 47.000,00 2.487.000,00 162.889,50 1.609.786,39 721,28 877.213,61 187.375,99 188.198,88 442.956,4903

Secretaria de Administracao e Fazenda 1.666.000,00 149.000,00 19.000,00 0,00 47.000,00 1.787.000,00 110.479,39 1.318.935,75 721,28 468.064,25 134.965,88 135.788,77 442.956,490301

Administração 1.441.000,00 29.000,00 19.000,00 0,00 7.000,00 1.482.000,00 74.362,56 1.033.877,08 721,28 448.122,92 98.849,05 99.671,94 394.033,790301.04

Administração Geral 280.000,00 7.000,00 19.000,00 0,00 7.000,00 299.000,00 3.900,00 296.423,97 0,00 2.576,03 3.900,00 3.900,00 267.203,650301.04.122

Planejamento Governamental 280.000,00 7.000,00 19.000,00 0,00 7.000,00 299.000,00 3.900,00 296.423,97 0,00 2.576,03 3.900,00 3.900,00 267.203,650301.04.122.0002

Pagamento de Sentenças Judiciais 280.000,00 7.000,00 19.000,00 0,00 7.000,00 299.000,00 3.900,00 296.423,97 0,00 2.576,03 3.900,00 3.900,00 267.203,650301.04.122.0002.2005

DESPESAS CORRENTES 280.000,00 7.000,00 19.000,00 0,00 7.000,00 299.000,00 3.900,00 296.423,97 0,00 2.576,03 3.900,00 3.900,00 267.203,6530000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.900,00 10.400,00 0,00 1.600,00 3.900,00 3.900,00 0,0031000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.900,00 10.400,00 0,00 1.600,00 3.900,00 3.900,00 0,0031900000000000

358 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.900,00 10.400,00 0,00 1.600,00 3.900,00 3.900,00 0,0031909100000000-0001

01000000 Precatorios - ativo civil 3.900,00 7.800,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

06000000 Sentencas judiciais de pequeno valor 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00 0,00 14.000,00 0,00 7.000,00 287.000,00 0,00 286.023,97 0,00 976,03 0,00 0,00 267.203,6533000000000000

APLICACOES DIRETAS 280.000,00 0,00 14.000,00 0,00 7.000,00 287.000,00 0,00 286.023,97 0,00 976,03 0,00 0,00 267.203,6533900000000000

17 SENTENCAS JUDICIAIS 280.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 273.000,00 0,00 272.396,22 0,00 603,78 0,00 0,00 267.203,6533909100000000-0001

01000000 Sentencas judiciais transitadas em julgado 0,00 106.155,88 0,00 0,00 0,00 106.155,88

02000000 Precatorios incluidos na lei do orcamento 0,00 161.047,77 0,00 0,00 0,00 161.047,77

03000000 Decisoes judiciais 0,00 854,57 0,00 0,00 0,00 854,57

99000000 Diversas sentencas 0,00 4.338,00 0,00 0,00 0,00 4.338,00

363 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 13.627,75 0,00 372,25 0,00 0,00 0,0033909300000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

99000000 Diversas indenizacoes e restituicoes 0,00 13.627,75 0,00 0,00 0,00 13.627,75

Administração Financeira 1.161.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 1.183.000,00 70.462,56 737.453,11 721,28 445.546,89 94.949,05 95.771,94 126.830,140301.04.123

Supervisão e Coordenação Administrativa 1.161.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 1.183.000,00 70.462,56 737.453,11 721,28 445.546,89 94.949,05 95.771,94 126.830,140301.04.123.0004

Aquisicao de Sistema de Ar Condicionado Central 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 21.160,00 0,00 840,00 3.990,00 3.990,00 0,000301.04.123.0004.1004

DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 21.160,00 0,00 840,00 3.990,00 3.990,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 21.160,00 0,00 840,00 3.990,00 3.990,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 21.160,00 0,00 840,00 3.990,00 3.990,00 0,0044900000000000

18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 21.160,00 0,00 840,00 3.990,00 3.990,00 0,0044905200000000-0001

12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 19.960,00 0,00 3.990,00 3.990,00 15.970,00

42000000 Mobiliario em geral 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

Equipamentos e Material de Informatica 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.450,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 0,000301.04.123.0004.1005

DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.450,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.450,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.450,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.450,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

Mantencao da Secretaria de Administracao e Fazenda 1.143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.000,00 70.462,56 714.843,11 721,28 428.156,89 90.959,05 91.781,94 126.830,140301.04.123.0004.2006

DESPESAS CORRENTES 1.143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.000,00 70.462,56 714.843,11 721,28 428.156,89 90.959,05 91.781,94 126.830,1430000000000000



20 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001


350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 30.583,40 198.065,26 0,00 151.934,74 30.583,40 30.583,40 0,0031901100000000-0001



07000000 Abono de Permanencia 0,00 1.288,53 0,00 0,00 0,00 1.288,53

10000000 Adicional de insalubridade 115,03 582,05 0,00 115,03 115,03 467,02

31000000 Gratificacao por exercicio de cargos 1.305,88 4.675,44 0,00 1.305,88 1.305,88 3.369,56

37000000 Gratificacao de tempo de servico 2.514,18 17.058,36 0,00 2.514,18 2.514,18 14.544,18

42000000 Ferias indenizadas 0,00 5.325,06 0,00 0,00 0,00 5.325,06

43000000 13. salario 0,00 115,03 0,00 0,00 0,00 115,03


47000000 Licenca-premio 0,00 1.725,53 0,00 0,00 0,00 1.725,53

74000000 Subsidios 3.174,63 18.328,98 0,00 3.174,63 3.174,63 15.154,35



02010000 Inss - Servidores 1.830,57 21.978,70 721,28 1.830,57 1.829,66 20.149,04

02030000 Inss - Agentes politicos 698,42 4.251,97 0,00 698,42 698,42 3.553,55


APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 24.734,08 149.883,95 0,00 100.116,05 24.734,08 24.734,08 0,0031910000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

ORCAMENTARIAS

24 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 24.734,08 149.883,95 0,00 100.116,05 24.734,08 24.734,08 0,0031911300000000-0001

14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.467,96 10.282,70 0,00 1.467,96 1.467,96 8.814,74

14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 1.467,96 10.282,70 0,00 1.467,96 1.467,96 8.814,74

99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 23.266,12 139.601,25 0,00 23.266,12 23.266,12 116.335,13



25 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 852,23 4.644,15 0,00 355,85 852,23 772,45 79,7833901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 852,23 4.644,15 0,00 852,23 772,45 3.871,70

26 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.009,89 30.436,71 0,00 19.563,29 2.009,89 4.822,35 2.619,8933903000000000-0001

04000000 Gas e outros materiais engarrafados 42,00 294,00 0,00 42,00 42,00 252,00

16000000 Material de expediente 450,00 20.712,80 0,00 450,00 1.185,35 19.527,45

17000000 Material de processamento de dados 1.237,50 1.647,50 0,00 1.237,50 120,00 1.527,50

19000000 Material de acondicionamento e embalagem 0,00 3.475,00 0,00 0,00 3.475,00 0,00

22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 280,39 1.135,45 0,00 280,39 0,00 1.135,45

24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 2.592,06 0,00 0,00 0,00 2.592,06

25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 579,90 0,00 0,00 0,00 579,90

27 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 234,90 524,55 0,00 4.475,45 234,90 234,90 0,0033903300000000-0001

01000000 Passagens para o pais 234,90 411,35 0,00 234,90 234,90 176,45

96000000 Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado 0,00 113,20 0,00 0,00 0,00 113,20


250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.704,03 167.095,46 0,00 82.904,54 14.587,81 12.554,85 79.861,7933903900000000-0001

01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 200,00 1.027,00 0,00 229,00 229,00 798,00

05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 3.171,50 0,00 0,00 0,00 3.171,50

08000000 Manutencao de software 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00

11000000 Locacao de softwares 0,00 46.000,00 0,00 3.901,20 3.744,67 42.255,33

16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 0,00 113,30 0,00 0,00 0,00 113,30


20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 5.708,00 0,00 0,00 0,00 5.708,00

22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00

43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 18.000,00 0,00 1.918,33 1.918,33 16.081,67

44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 4.000,00 0,00 251,15 251,15 3.748,85

47000000 Servicos de comunicacao em geral 12,50 10.012,50 0,00 215,30 202,80 9.809,70

48000000 Servico de selecao e treinamento 335,00 335,00 0,00 335,00 0,00 335,00

57000000 Servicos de processamento de dados 0,00 15.900,00 0,00 1.178,60 1.028,60 14.871,40

58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 30.055,36 0,00 2.633,66 2.633,66 27.421,70

63000000 Servicos graficos 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00

66000000 Servicos judiciarios 296,63 1.143,09 0,00 296,63 179,60 963,49

81000000 Servicos bancarios 0,00 680,00 0,00 2,50 62,50 617,50

82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 12.523,86 0,00 1.391,54 1.391,54 11.132,32

83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 71,40 3.320,95 0,00 71,40 84,00 3.236,95





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

92000000 Servicos de publicidade institucional 1.488,50 6.582,50 0,00 1.488,50 300,00 6.282,50

93000000 Servicos de publicidade de utilidade publica 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40

99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 3.000,00 0,00 375,00 375,00 2.625,00

99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 3.000,00 0,00 375,00 375,00 2.625,00

29 AUXILIO-ALIMENTACAO 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 6.815,04 42.962,36 0,00 35.037,64 6.815,04 6.939,12 6.810,0433904600000000-0001

01000000 Indenizacao auxilio-alimentacao 6.815,04 42.962,36 0,00 6.815,04 6.939,12 36.023,24

30 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00 8.612,71 8.612,71 34.208,3733904700000000-0001

12000000 Contribuicao para o pis/pasep 0,00 95.000,00 0,00 8.612,71 8.612,71 86.387,29

31 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033909200000000-0001

Segurança Pública 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000301.06

Policiamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181

Serviços de Trânsito 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181.0008

Seguranca Publica e Manut. do Jari 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181.0008.2007


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000



2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0001





2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Saúde 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,700301.10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,700301.10.302

Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,700301.10.302.0033

Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,700301.10.302.0033.2008

DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,7030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,7031000000000000

APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,7031900000000000

35 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 48.922,7031900800000000-0001

99000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00

99040000 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00

Encargos Especiais 140.000,00 120.000,00 0,00 0,00 40.000,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,000301.28

Serviço da Dívida Interna 140.000,00 120.000,00 0,00 0,00 40.000,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,000301.28.843

Amortização e Encargos da Dívida Interna 140.000,00 120.000,00 0,00 0,00 40.000,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,000301.28.843.0105

Amortizacao da Divida Fundada 140.000,00 120.000,00 0,00 0,00 40.000,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,000301.28.843.0105.2009

DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032000000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032900000000000

36 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032902100000000-0001

DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,0040000000000000

AMORTIZACAO DA DIVIDA 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,0046000000000000

APLICACOES DIRETAS 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,0046900000000000

37 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 36.116,83 206.058,67 0,00 13.941,33 36.116,83 36.116,83 0,0046907100000000-0001

01000000 Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras 0,00 17.557,49 0,00 0,00 0,00 17.557,49

02000000 Amortizacao da divida contratada com governos 0,00 52.996,20 0,00 0,00 0,00 52.996,20

99000000 Outras amortizacoes da divida contratada 36.116,83 135.504,98 0,00 36.116,83 36.116,83 99.388,15

FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 52.410,11 290.850,64 0,00 409.149,36 52.410,11 52.410,11 0,000302

Previdência Social 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 52.410,11 290.850,64 0,00 409.149,36 52.410,11 52.410,11 0,000302.09

Previdência do Regime Estatutário 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 52.410,11 290.850,64 0,00 409.149,36 52.410,11 52.410,11 0,000302.09.272

Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 52.410,11 290.850,64 0,00 409.149,36 52.410,11 52.410,11 0,000302.09.272.0032

Manutencao dos Trabalhos do FPSMC 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 4.946,24 0,00 25.053,76 0,00 0,00 0,000302.09.272.0032.2010

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 4.946,24 0,00 25.053,76 0,00 0,00 0,0030000000000000




2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0050

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 4.946,24 0,00 23.053,76 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 4.946,24 0,00 23.053,76 0,00 0,00 0,0033900000000000

317 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 915,04 0,00 4.084,96 0,00 0,00 0,0033901400000000-0050

14000000 Diarias no pais 0,00 915,04 0,00 0,00 0,00 915,04





19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 3.920,00 0,00 15.080,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0050


22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00

Manutencao de Inativos e Pensionistas 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 52.410,11 285.904,40 0,00 384.095,60 52.410,11 52.410,11 0,000302.09.272.0032.2011


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 52.410,11 285.904,40 0,00 384.095,60 52.410,11 52.410,11 0,0033000000000000


321 APOSENTADORIAS E REFORMAS 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 42.772,82 232.697,26 0,00 337.302,74 42.772,82 42.772,82 0,0033900100000000-0050

01000000 Proventos - pessoal civil 42.772,82 232.697,26 0,00 42.772,82 42.772,82 189.924,44

322 PENSOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 9.637,29 53.207,14 0,00 46.792,86 9.637,29 9.637,29 0,0033900300000000-0050

01000000 Civis 9.637,29 53.207,14 0,00 9.637,29 9.637,29 43.569,85

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,1004

Secretaria do Planejamento 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,100401





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Administração 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,100401.04

Administração Geral 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,100401.04.122

Planejamento Governamental 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,100401.04.122.0002

Manutencao da Secretaria de Planejamento 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,100401.04.122.0002.2012

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30.000,00 1.635,41 9.974,69 0,00 20.025,31 1.635,41 2.208,10 308,1030000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 744,12 4.530,21 0,00 13.469,79 744,12 744,12 0,0031000000000000



15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 744,12 4.530,21 0,00 10.469,79 744,12 744,12 0,0031901100000000-0001

45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 233,97 0,00 0,00 0,00 233,97

74000000 Subsidios 744,12 4.296,24 0,00 744,12 744,12 3.552,12

39 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0031901300000000-0001

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 12.000,00 891,29 5.444,48 0,00 6.555,52 891,29 1.463,98 308,1033000000000000

APLICACOES DIRETAS 12.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 12.000,00 891,29 5.444,48 0,00 6.555,52 891,29 1.463,98 308,1033900000000000

40 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 891,29 4.769,24 0,00 2.230,76 891,29 1.463,98 308,1033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 891,29 4.769,24 0,00 891,29 1.463,98 3.305,26





4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 9.225,85 117.982,85 0,00 108.017,15 13.711,32 16.942,87 51.593,8805

Secretária Municipal da Agricultura 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 9.225,85 117.982,85 0,00 108.017,15 13.711,32 16.942,87 51.593,880501

Agricultura 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 9.225,85 117.982,85 0,00 108.017,15 13.711,32 16.942,87 51.593,880501.20

Promoção da Produção Vegetal 191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 9.225,85 83.982,85 0,00 107.017,15 10.626,54 13.858,09 33.017,780501.20.601

Mecanização Agrícola 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0072

Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0072.1006


INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Sementes e Mudas 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 9.225,85 83.982,85 0,00 57.017,15 10.626,54 13.858,09 33.017,780501.20.601.0073

Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudas 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 9.225,85 83.982,85 0,00 56.017,15 10.626,54 13.858,09 33.017,780501.20.601.0073.2013




45 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001


50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 5.596,29 22.811,53 0,00 27.188,47 5.596,29 5.596,29 0,0031901100000000-0001






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


45000000 Ferias - abono constitucional 1.058,10 1.326,48 0,00 1.058,10 1.058,10 268,38

74000000 Subsidios 3.174,63 13.636,93 0,00 3.174,63 3.174,63 10.462,30

47 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.231,18 5.048,74 0,00 4.951,26 1.231,18 998,40 1.231,1831901300000000-0001

02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.231,18 5.048,74 0,00 1.231,18 998,40 4.050,34

02010000 Inss - Servidores 299,98 1.815,84 0,00 299,98 299,98 1.515,86



44000000 Servicos extraordinarios 0,00 137,29 0,00 0,00 0,00 137,29


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031910000000000





14000000 Diarias no pais 37,41 426,70 0,00 37,41 89,61 337,09

51 MATERIAL DE CONSUMO 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 442,97 46.552,72 0,00 6.447,28 1.656,92 4.487,05 28.816,9333903000000000-0001

01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 35.296,33 0,00 1.029,95 731,94 34.564,39

24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 498,24 0,00 0,00 475,20 23,04

31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 336,00 894,70 0,00 336,00 136,50 758,20

39000000 Material para manutencao de veiculos 106,97 9.659,45 0,00 290,97 3.143,41 6.516,04

96000000 Material de consumo - pagamento antecipado 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00



20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.918,00 9.005,87 0,00 10.994,13 2.104,74 2.686,74 2.969,6733903900000000-0001


19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 1.918,00 6.731,00 0,00 1.918,00 2.500,00 4.231,00

43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 1.500,00 0,00 130,77 130,77 1.369,23

44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 500,00 0,00 55,97 55,97 444,03

69000000 Seguros em geral 0,00 93,87 0,00 0,00 0,00 93,87

Manut. Fundo Desenvolvimento Rural 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0073.2014




54 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001


500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Extensão Rural 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,100501.20.606

Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,100501.20.606.0075

Convenio com a EMATER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,100501.20.606.0075.2015

DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,1030000000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,1033000000000000

APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,1033900000000000


35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.000,00 0,00 1.000,00 3.084,78 3.084,78 18.576,1033903900000000-0001

05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 34.000,00 0,00 3.084,78 3.084,78 30.915,22

SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO 2.100.000,00 10.000,00 2.055.000,00 0,00 54.500,00 4.110.500,00 1.071.268,68 2.247.167,23 47.478,66 1.863.332,77 158.469,25 154.962,69 1.356.573,7106

Comunicações 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000601

Comunicações 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000601.24

Lazer 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813

Lazer Comunitário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813.0104

Manutencao de Antenas de imagem de TV 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813.0104.2016






2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Serviços Publicos 540.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 550.000,00 17.855,92 316.695,40 0,00 233.304,60 34.365,75 33.307,05 118.750,330602

Urbanismo 540.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 550.000,00 17.855,92 316.695,40 0,00 233.304,60 34.365,75 33.307,05 118.750,330602.15

Infra-Estrutura Urbana 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 161.411,90 0,00 38.588,10 12.519,83 12.519,83 81.669,430602.15.451

Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000602.15.451.0058

Construção de canteiros e florais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000602.15.451.0058.1007


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


59 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001

Aquisição de Area Urbana 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000602.15.451.0058.1034

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

364 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044906100000000-0001

Iluminação Pública 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 161.411,90 0,00 18.588,10 12.519,83 12.519,83 81.669,430602.15.451.0067

Manutenção da Rede de Iluminacao Publica 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 161.411,90 0,00 18.588,10 12.519,83 12.519,83 81.669,430602.15.451.0067.2017



APLICACOES DIRETAS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 161.411,90 0,00 18.588,10 12.519,83 12.519,83 81.669,4333900000000000

60 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.911,90 0,00 16.088,10 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001

26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 3.911,90 0,00 0,00 0,00 3.911,90

61 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 157.500,00 0,00 2.500,00 12.519,83 12.519,83 81.669,4333903900000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

JURIDICA



79000000 Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional 0,00 1.500,00 0,00 80,64 80,64 1.419,36

Serviços Urbanos 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 17.855,92 155.283,50 0,00 194.716,50 21.845,92 20.787,22 37.080,900602.15.452

Limpeza Pública 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 17.855,92 155.283,50 0,00 194.716,50 21.845,92 20.787,22 37.080,900602.15.452.0064

Manutenção dos Servicos Publicos 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 17.855,92 155.283,50 0,00 194.716,50 21.845,92 20.787,22 37.080,900602.15.452.0064.2018




62 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 85,35 519,26 0,00 1.480,74 85,35 85,35 0,0031900900000000-0001

01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 85,35 519,26 0,00 85,35 85,35 433,91

01010000 Salario-familia dos servidores 85,35 519,26 0,00 85,35 85,35 433,91


139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 12.365,43 71.206,79 0,00 67.793,21 12.365,43 12.365,43 0,0031901100000000-0001



04000000 Adicional noturno 324,53 1.897,58 0,00 324,53 324,53 1.573,05

10000000 Adicional de insalubridade 1.610,42 8.148,70 0,00 1.610,42 1.610,42 6.538,28

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 215,68 1.307,02 0,00 215,68 215,68 1.091,34


43000000 13. salario 0,00 1.610,42 0,00 0,00 0,00 1.610,42



02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 150,90 749,30 0,00 150,90 112,20 637,10

02010000 Inss - Servidores 150,90 749,30 0,00 150,90 112,20 637,10

65 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 695,57 4.023,38 0,00 5.976,62 695,57 695,57 0,0031901600000000-0001

44000000 Servicos extraordinarios 695,57 4.023,38 0,00 695,57 695,57 3.327,81


35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 3.538,67 18.404,27 0,00 16.595,73 3.538,67 3.538,67 0,0031910000000000







67 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.020,00 1.842,50 0,00 18.157,50 1.020,00 0,00 1.020,0033903000000000-0001

31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 1.020,00 1.842,50 0,00 1.020,00 0,00 1.842,50


143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 58.538,00 0,00 84.462,00 3.990,00 3.990,00 35.910,0033903900000000-0001






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

51000000 Servicos de analises e pesquisas cientificas 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 670,00

78000000 Limpeza e conservacao 0,00 52.880,00 0,00 3.990,00 3.990,00 48.890,00

82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00

Industria, Comércio e Turismo 160.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 345.000,00 30.149,50 43.550,82 0,00 301.449,18 724,59 575,09 33.905,090603

Indústria 10.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 195.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 30.000,000603.22

Promoção Industrial 10.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 195.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 30.000,000603.22.661

Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0087

Incentivo ao Desenv. Agroindustrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0087.2019






8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Promoção a Indústria 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 30.000,000603.22.661.0098

Ampliação e Remodelação da Area do Distrito Industrial 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0098.1036


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


367 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-1039

Construção de Pavilhão em Area do Distrito Industrial 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.000,000603.22.661.0098.1037

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.000,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.000,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.000,0044900000000000

368 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 30.000,0044905100000000-0001

91000000 Obras em andamento 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Comércio e Serviços 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 149,50 13.550,82 0,00 136.449,18 724,59 575,09 3.905,090603.23

Promoção Comercial 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691

Promoção do Comércio 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096

Convenios com Senac-Senai-Sesc-Sebrae 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096.2020





10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Incentivo ao Comercio Local 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096.2021



TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033500000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

72 CONTRIBUICOES 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033504100000000-0001



74 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001

75 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Turismo 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 149,50 13.550,82 0,00 111.449,18 724,59 575,09 3.905,090603.23.695

Promoção de Turismo 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 149,50 13.550,82 0,00 111.449,18 724,59 575,09 3.905,090603.23.695.0094

Ampliaçâo do parque de Eventos 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.695.0094.1008


INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Promocao ao Turismo 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 6.860,00 0,00 73.140,00 0,00 0,00 0,000603.23.695.0094.2022




40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0033500000000000

78 CONTRIBUICOES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,0033504100000000-0001




10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.520,00 0,00 8.480,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001

99000000 Outras premiacoes 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00


10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.340,00 0,00 4.660,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

63000000 Servicos graficos 0,00 5.340,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00

Manutencao do Parque de Exposicao 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 149,50 6.690,82 0,00 13.309,18 724,59 575,09 3.905,090603.23.695.0094.2023


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 149,50 6.690,82 0,00 13.309,18 724,59 575,09 3.905,0933000000000000






15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 6.500,00 0,00 8.500,00 575,09 575,09 3.755,5933903900000000-0001






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


Secretaria Obras e Viação 1.395.000,00 10.000,00 1.860.000,00 0,00 54.500,00 3.210.500,00 1.023.263,26 1.886.921,01 47.478,66 1.323.578,99 123.378,91 121.080,55 1.203.918,290605

Transporte 1.395.000,00 10.000,00 1.860.000,00 0,00 54.500,00 3.210.500,00 1.023.263,26 1.886.921,01 47.478,66 1.323.578,99 123.378,91 121.080,55 1.203.918,290605.26

Transporte Rodoviário 1.395.000,00 10.000,00 1.860.000,00 0,00 54.500,00 3.210.500,00 1.023.263,26 1.886.921,01 47.478,66 1.323.578,99 123.378,91 121.080,55 1.203.918,290605.26.782

Serviços de Transporte Urbanos 1.395.000,00 10.000,00 760.000,00 0,00 54.500,00 2.110.500,00 93.263,26 956.921,01 47.478,66 1.153.578,99 123.378,91 121.080,55 273.918,290605.26.782.0068

Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 260,00 260,00 0,00 9.740,00 260,00 260,00 0,000605.26.782.0068.1009

DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 260,00 260,00 0,00 9.740,00 260,00 260,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 260,00 260,00 0,00 9.740,00 260,00 260,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 260,00 260,00 0,00 9.740,00 260,00 260,00 0,0044900000000000

85 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 260,00 260,00 0,00 9.740,00 260,00 260,00 0,0044905100000000-0001

99000000 Outras obras e instalacoes 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00

Programa de Infra estrutura - cide 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 7.863,90 0,00 7.136,10 0,00 3.973,42 406,070605.26.782.0068.1010

DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 406,0730000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 406,0733000000000000

APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 406,0733900000000000

86 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 406,0733904700000000-1052

12000000 Contribuicao para o pis/pasep 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 7.363,90 0,00 6.636,10 0,00 3.973,42 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 7.363,90 0,00 6.636,10 0,00 3.973,42 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 7.363,90 0,00 6.636,10 0,00 3.973,42 0,0044900000000000

87 OBRAS E INSTALACOES 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 7.363,90 0,00 6.636,10 0,00 3.973,42 0,0044905100000000-1052

99000000 Outras obras e instalacoes 0,00 7.363,90 0,00 0,00 3.973,42 3.390,48

Pavimentacao de Ruas Avenidas e Estradas 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 547,44 979,94 0,00 19.020,06 547,44 150,00 397,440605.26.782.0068.1011


INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 547,44 979,94 0,00 19.020,06 547,44 150,00 397,4444000000000000



99000000 Outras obras e instalacoes 547,44 979,94 0,00 547,44 150,00 829,94

Equipamentos, Maquinas Pesadas e Veiculos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 1.649,32 0,00 18.350,68 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1012

DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 1.649,32 0,00 18.350,68 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 1.649,32 0,00 18.350,68 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 1.649,32 0,00 18.350,68 0,00 0,00 0,0044900000000000

89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 1.649,32 0,00 18.350,68 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001

12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 199,32 0,00 0,00 0,00 199,32

34000000 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

Obras de Infra-Estrutura - Capeamento Asfaltico - FUNDOPIMES

0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1026


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



Aquisição de Veiculos - EMERGENCIA 2010 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1039


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-1036

Manutencao do Setor de Obras 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 1.285.500,00 88.871,25 910.640,41 47.478,66 374.859,59 118.986,90 112.195,56 273.114,780605.26.782.0068.2024

DESPESAS CORRENTES 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 1.285.500,00 88.871,25 910.640,41 47.478,66 374.859,59 118.986,90 112.195,56 273.114,7830000000000000



90 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 238,08 1.235,32 0,00 764,68 238,08 238,08 0,0031900900000000-0001

01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 238,08 1.235,32 0,00 238,08 238,08 997,24

01010000 Salario-familia dos servidores 238,08 1.235,32 0,00 238,08 238,08 997,24


450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 46.544,54 274.409,33 0,00 175.590,67 46.544,54 46.544,54 0,0031901100000000-0001



09000000 Adicional de periculosidade 131,08 756,80 0,00 131,08 131,08 625,72


31000000 Gratificacao por exercicio de cargos 352,94 2.037,72 0,00 352,94 352,94 1.684,78



42000000 Ferias indenizadas 0,00 660,98 0,00 0,00 0,00 660,98

43000000 13. salario 0,00 690,18 0,00 0,00 0,00 690,18




02010000 Inss - Servidores 2.655,90 14.079,70 0,00 2.655,90 2.562,86 11.516,84

93 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.173,19 16.049,35 0,00 3.950,65 2.173,19 2.173,19 0,0031901600000000-0001

44000000 Servicos extraordinarios 2.173,19 16.049,35 0,00 2.173,19 2.173,19 13.876,16


100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 7.433,47 46.890,75 0,00 53.109,25 7.433,47 7.433,47 0,0031910000000000





OUTRAS DESPESAS CORRENTES 708.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 693.500,00 29.826,07 557.975,96 47.478,66 135.524,04 59.941,72 53.243,42 270.458,8833000000000000

APLICACOES DIRETAS 708.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 693.500,00 29.826,07 557.975,96 47.478,66 135.524,04 59.941,72 53.243,42 270.458,8833900000000000

95 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.240,20 2.512,41 0,00 487,59 1.266,61 1.175,76 384,6233901400000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

14000000 Diarias no pais 1.240,20 2.512,41 0,00 1.266,61 1.175,76 1.336,65

96 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 11.756,37 469.448,33 47.478,66 30.551,67 37.833,26 33.364,57 245.948,1933903000000000-0001

01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos (34.590,44) 296.376,25 34.610,44 20.137,65 14.159,39 282.216,86


07000000 Generos de alimentacao 0,00 49,69 0,00 0,00 0,00 49,69


23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 1.461,00 1.461,00 0,00 1.461,00 0,00 1.461,00

24000000 Material para manutencao de bens imoveis 879,82 3.438,39 5,06 879,82 1.280,95 2.157,44

25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 1.225,35 0,00 0,00 0,00 1.225,35

26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 559,00 0,00 0,00 0,00 559,00

28000000 Material de protecao e seguranca 0,00 1.786,04 0,00 808,20 808,20 977,84


38000000 Suprimento de protecao ao voo 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00

39000000 Material para manutencao de veiculos 43.561,99 158.186,72 12.863,16 14.102,59 16.603,53 141.583,19

42000000 Ferramentas 0,00 994,44 0,00 0,00 68,50 925,94


08000000 Pedagios 0,00 2.000,00 0,00 421,70 373,70 1.626,30


200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 185.500,00 16.829,50 84.015,22 0,00 101.484,78 20.420,15 18.329,39 23.862,2733903900000000-0001

05000000 Servicos tecnicos profissionais 7.781,50 7.907,50 0,00 7.781,50 31,50 7.876,00



19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 9.048,00 61.921,83 0,00 12.365,00 17.447,50 44.474,33

20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00

41000000 Fornecimento de alimentacao 0,00 1.042,48 0,00 0,00 18,00 1.024,48


69000000 Seguros em geral 0,00 2.809,41 0,00 0,00 433,74 2.375,67

74000000 Fretes e transportes de encomendas 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00


Manutencao do Programa - DAER/RS - EMERGENCIA 2010 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.584,57 35.527,44 0,00 4.472,56 3.584,57 4.501,57 0,000605.26.782.0068.2090

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.584,57 35.527,44 0,00 4.472,56 3.584,57 4.501,57 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.584,57 35.527,44 0,00 4.472,56 3.584,57 4.501,57 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.584,57 35.527,44 0,00 4.472,56 3.584,57 4.501,57 0,0033900000000000

357 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.584,57 35.527,44 0,00 4.472,56 3.584,57 4.501,57 0,0033903000000000-1029

01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 3.584,57 34.610,44 0,00 3.584,57 3.584,57 31.025,87


Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 930.000,000605.26.782.0101

Pavimentacao com Calçamento Poliédrico - DAER/RS - 2010 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 930.000,000605.26.782.0101.1040

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 930.000,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 930.000,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 930.000,0044900000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

370 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 930.000,00 930.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 930.000,0044905100000000-1037

91000000 Obras em andamento 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO 2.840.000,00 7.000,00 435.000,00 0,00 32.000,00 3.250.000,00 148.307,19 1.685.082,18 0,31 1.564.917,82 198.573,44 208.748,25 443.902,3807

Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE 1.390.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00 61.895,62 779.214,88 0,16 645.785,12 100.372,23 105.742,00 237.946,710701

Educação 1.390.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 1.425.000,00 61.895,62 779.214,88 0,16 645.785,12 100.372,23 105.742,00 237.946,710701.12

Ensino Fundamental 1.170.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.175.000,00 40.992,36 623.343,23 0,16 551.656,77 73.018,96 79.116,55 233.464,260701.12.361

Ensino Regular 1.170.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.175.000,00 40.992,36 623.343,23 0,16 551.656,77 73.018,96 79.116,55 233.464,260701.12.361.0047

Ampliacao e Construção de Escolas - MDE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.361.0047.1013


INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Micro Onibus para Transporte Escolar - MDE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.361.0047.1014


INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 8.644,00 0,00 11.356,00 0,00 0,00 0,000701.12.361.0047.1015

DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 8.644,00 0,00 11.356,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 8.644,00 0,00 11.356,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 8.644,00 0,00 11.356,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0020

18000000 Colecoes e materiais bibliograficos 0,00 515,00 0,00 0,00 0,00 515,00

35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 359,00


51000000 Pecas nao incorporaveis a imoveis 0,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00 3.830,00

Manutencao do Ensino Fundamental - MDE 450.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 455.000,00 25.261,04 197.047,15 0,16 257.952,85 27.885,29 30.728,47 22.833,720701.12.361.0047.2025

DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 455.000,00 25.261,04 197.047,15 0,16 257.952,85 27.885,29 30.728,47 22.833,7230000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 342.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 347.000,00 21.123,60 118.274,50 0,16 228.725,50 21.123,60 21.123,60 445,9931000000000000

APLICACOES DIRETAS 342.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 347.000,00 21.123,60 118.274,50 0,16 228.725,50 21.123,60 21.123,60 445,9931900000000000

102 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020


300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 17.833,08 104.576,26 0,00 195.423,74 17.833,08 17.833,08 0,0031901100000000-0020






74000000 Subsidios 3.174,63 18.961,24 0,00 3.174,63 3.174,63 15.786,61





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 445,99 2.622,38 0,00 445,99 445,99 2.176,39

02010000 Inss - Servidores 445,99 2.622,38 0,00 445,99 445,99 2.176,39

359 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.300,00 2.600,00 0,00 2.400,00 1.300,00 1.300,00 0,0031909100000000-0020

01000000 Precatorios - ativo civil 1.300,00 2.600,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00


30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.544,53 8.475,86 0,16 21.524,14 1.544,53 1.544,53 0,0031910000000000






106 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 605,22 18.207,75 0,00 1.792,25 605,22 1.339,22 0,0033903000000000-0020

04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 1.003,00 0,00 0,00 274,00 729,00

14000000 Material educativo e esportivo 0,00 1.129,00 0,00 0,00 0,00 1.129,00

16000000 Material de expediente 0,00 4.949,40 0,00 0,00 170,00 4.779,40

17000000 Material de processamento de dados 237,00 584,00 0,00 237,00 237,00 347,00

20000000 Material de cama, mesa e banho 0,00 195,70 0,00 0,00 0,00 195,70

21000000 Material de copa e cozinha 0,00 46,32 0,00 0,00 0,00 46,32


23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 425,31 0,00 0,00 0,00 425,31


25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00


46000000 Material bibliografico 0,00 629,55 0,00 0,00 0,00 629,55


99000000 Outros materiais de consumo 0,00 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00


4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0020

108 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0033903200000000-0020

04000000 Material educacional e cultural 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 56,00 36.409,20 0,00 590,80 2.680,25 2.464,25 18.911,5133903900000000-0020


10000000 Locacao de imoveis 0,00 1.000,00 0,00 100,00 100,00 900,00

16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 0,00 4.003,20 0,00 0,00 0,00 4.003,20




58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 3.000,00 0,00 190,73 190,73 2.809,27

65000000 Servicos de apoio ao ensino 0,00 8.470,00 0,00 770,00 770,00 7.700,00

81000000 Servicos bancarios 0,00 500,00 0,00 52,54 52,54 447,46





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 1.920,00 0,00 320,00 160,00 1.760,00



Transporte Escolar - MDE 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 15.731,32 417.652,08 0,00 182.347,92 45.133,67 48.388,08 210.630,540701.12.361.0047.2026




111 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020


100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 9.617,08 58.382,52 0,00 41.617,48 9.617,08 9.617,08 0,0031901100000000-0020








114 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.368,69 6.034,43 0,00 8.965,57 1.368,69 1.368,69 0,0031901600000000-0020

44000000 Servicos extraordinarios 1.368,69 6.034,43 0,00 1.368,69 1.368,69 4.665,74


15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.184,70 6.934,14 0,00 8.065,86 1.184,70 1.184,70 0,0031910000000000







01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 68.234,18 0,00 6.550,90 3.937,08 64.297,10

39000000 Material para manutencao de veiculos 1.577,25 49.925,70 0,00 1.577,25 7.589,08 42.336,62


288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 1.983,60 228.141,11 0,00 59.858,89 24.835,05 24.691,45 147.016,7233903900000000-0020

19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 1.983,60 17.765,50 0,00 1.983,60 190,00 17.575,50

48000000 Servico de selecao e treinamento 0,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00

52000000 Servicos de reabilitacao profissional 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00

69000000 Seguros em geral 0,00 3.339,41 0,00 0,00 0,00 3.339,41


99030000 Transporte Escolar 0,00 204.036,20 0,00 22.851,45 22.851,45 181.184,75

Educação Infantil 200.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 230.000,00 19.387,20 150.938,70 0,00 79.061,30 25.837,21 25.109,39 4.482,450701.12.365

Educação Pré-Escolar 200.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 230.000,00 19.387,20 150.938,70 0,00 79.061,30 25.837,21 25.109,39 4.482,450701.12.365.0041

Aquisição de Area Urbana para Escola Infantil - MDE 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,000701.12.365.0041.1031

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,0040000000000000





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,0044900000000000

340 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,0044906100000000-0020

03000000 Terrenos 0,00 30.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

Manutencao da Escola Infantil - MDE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 19.387,20 120.938,70 0,00 79.061,30 19.837,21 19.109,39 4.482,450701.12.365.0041.2027




118 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0020

119 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 121,61 563,20 0,00 1.436,80 121,61 121,61 0,0031900900000000-0020




124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 16.282,02 98.768,98 0,00 25.231,02 16.282,02 16.282,02 0,0031901100000000-0020





43000000 13. salario 0,00 1.840,48 0,00 0,00 0,00 1.840,48




02010000 Inss - Servidores 635,44 2.822,54 0,00 635,44 504,54 2.318,00

122 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 250,37 375,55 0,00 624,45 250,37 250,37 0,0031901600000000-0020

44000000 Servicos extraordinarios 250,37 375,55 0,00 250,37 250,37 125,18


10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,84 9.494,71 0,00 505,29 1.500,84 1.500,84 0,0031910000000000

123 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.500,84 9.494,71 0,00 505,29 1.500,84 1.500,84 0,0031911300000000-0020



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 596,92 8.913,72 0,00 46.086,28 1.046,93 450,01 3.847,0133000000000000

APLICACOES DIRETAS 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 596,92 8.913,72 0,00 46.086,28 1.046,93 450,01 3.847,0133900000000000



14000000 Material educativo e esportivo 132,92 132,92 0,00 132,92 0,00 132,92

20000000 Material de cama, mesa e banho 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00

21000000 Material de copa e cozinha 0,00 223,10 0,00 0,00 0,00 223,10




25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 7.388,60 0,00 17.611,40 450,01 450,01 3.250,0933903900000000-0020





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 1.888,60 0,00 0,00 0,00 1.888,60

Educação Especial 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.516,06 4.932,95 0,00 15.067,05 1.516,06 1.516,06 0,000701.12.367

Assistência a Educação Especial 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.516,06 4.932,95 0,00 15.067,05 1.516,06 1.516,06 0,000701.12.367.0052

Manutencao Educacao Especial - MDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.516,06 4.932,95 0,00 15.067,05 1.516,06 1.516,06 0,000701.12.367.0052.2028




126 SALARIO-FAMILIA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020


10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.385,15 4.316,31 0,00 5.683,69 1.385,15 1.385,15 0,0031901100000000-0020

01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 975,46 3.110,42 0,00 975,46 975,46 2.134,96

01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 975,46 3.110,42 0,00 975,46 975,46 2.134,96

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 341,41 1.004,91 0,00 341,41 341,41 663,50

37000000 Gratificacao de tempo de servico 68,28 200,98 0,00 68,28 68,28 132,70

128 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0031901300000000-0020


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 130,91 411,64 0,00 588,36 130,91 130,91 0,0031910000000000


14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 130,91 411,64 0,00 130,91 130,91 280,73

14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 130,91 411,64 0,00 130,91 130,91 280,73






4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0020

Ensino Municipal - FUNDEB 900.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 82.805,35 489.554,80 0,15 415.445,20 82.805,35 82.878,21 4.537,870702

Educação 900.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 82.805,35 489.554,80 0,15 415.445,20 82.805,35 82.878,21 4.537,870702.12

Ensino Fundamental 900.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 82.805,35 489.554,80 0,15 415.445,20 82.805,35 82.878,21 4.537,870702.12.361

Ensino Regular 900.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 82.805,35 489.554,80 0,15 415.445,20 82.805,35 82.878,21 4.537,870702.12.361.0047

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 900.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 82.805,35 489.554,80 0,15 415.445,20 82.805,35 82.878,21 4.537,870702.12.361.0047.2029

DESPESAS CORRENTES 900.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 905.000,00 82.805,35 489.554,80 0,15 415.445,20 82.805,35 82.878,21 4.537,8730000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 868.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 873.000,00 79.186,77 468.114,02 0,15 404.885,98 79.186,77 79.186,73 919,2931000000000000

APLICACOES DIRETAS 868.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 873.000,00 79.186,77 468.114,02 0,15 404.885,98 79.186,77 79.186,73 919,2931900000000000


133 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0031


785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.000,00 71.190,81 421.036,52 0,00 363.963,48 71.190,81 71.190,81 0,0031901100000000-0031






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

01020000 Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60 58.395,70 330.353,29 0,00 58.395,70 58.395,70 271.957,59

07000000 Abono de Permanencia 278,84 2.420,36 0,00 278,84 278,84 2.141,52

33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 6.448,79 31.995,64 0,00 6.448,79 6.448,79 25.546,85



47000000 Licenca-premio 0,00 1.036,46 0,00 0,00 0,00 1.036,46


01000000 FGTS 245,14 1.500,24 0,00 245,14 245,10 1.255,14

01020000 Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef) 245,14 1.500,24 0,00 245,14 245,10 1.255,14


02020000 Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef) 674,15 4.125,84 0,00 674,15 674,15 3.451,69

360 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0031909100000000-0031


70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 7.076,67 41.451,42 0,15 28.548,58 7.076,67 7.076,67 0,0031910000000000








1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0031



Gastos Não Computados 550.000,00 2.000,00 400.000,00 0,00 32.000,00 920.000,00 3.606,22 416.312,50 0,00 503.687,50 15.395,86 20.128,04 201.417,800703

Administração 45.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 43.000,00 52,82 12.203,10 0,00 30.796,90 436,82 734,00 3.342,780703.04

Administração Geral 45.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 43.000,00 52,82 12.203,10 0,00 30.796,90 436,82 734,00 3.342,780703.04.122

Administração do Sistema Educacional 45.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 43.000,00 52,82 12.203,10 0,00 30.796,90 436,82 734,00 3.342,780703.04.122.0046

Reequipamento e Mat. Permanente para Secretaria de Educacao 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000703.04.122.0046.1016


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Manutenção da Secretaria da Educacao 35.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33.000,00 52,82 12.203,10 0,00 20.796,90 436,82 734,00 3.342,780703.04.122.0046.2030

DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33.000,00 52,82 12.203,10 0,00 20.796,90 436,82 734,00 3.342,7830000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33.000,00 52,82 12.203,10 0,00 20.796,90 436,82 734,00 3.342,7833000000000000

APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33.000,00 52,82 12.203,10 0,00 20.796,90 436,82 734,00 3.342,7833900000000000

141 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 52,82 3.282,79 0,00 4.717,21 52,82 0,00 52,8233901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 52,82 3.282,79 0,00 52,82 0,00 3.282,79

142 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 0,00 2.394,20 0,00 5.605,80 0,00 350,00 0,0033903000000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

16000000 Material de expediente 0,00 1.026,00 0,00 0,00 350,00 676,00

46000000 Material bibliografico 0,00 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60

99000000 Outros materiais de consumo 0,00 1.344,60 0,00 0,00 0,00 1.344,60


2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001

144 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-0001




9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 6.105,96 0,00 2.894,04 384,00 384,00 3.289,9633903900000000-0001


05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 204,96 0,00 0,00 0,00 204,96


65000000 Servicos de apoio ao ensino 0,00 4.300,00 0,00 384,00 384,00 3.916,00

92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 736,00

Educação 362.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 612.000,00 3.409,40 333.404,68 0,00 278.595,32 10.512,32 9.947,32 152.858,620703.12

Ensino Fundamental 206.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 456.000,00 3.324,40 269.673,78 0,00 186.326,22 2.427,32 1.947,32 104.773,620703.12.361

Ensino Regular 206.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 456.000,00 3.324,40 269.673,78 0,00 186.326,22 2.427,32 1.947,32 104.773,620703.12.361.0047

Construcao de Ginasio Poli-Esportivo 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 96.504,040703.12.361.0047.1024

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 96.504,0440000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 96.504,0444000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 96.504,0444900000000000

336 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 96.504,0444905100000000-1018

91000000 Obras em andamento 0,00 178.665,01 0,00 0,00 0,00 178.665,01

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FNDE - SALARIO EDUCACAO

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 18.966,00 0,00 11.034,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.1025

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 18.966,00 0,00 11.034,00 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 18.966,00 0,00 11.034,00 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 18.966,00 0,00 11.034,00 0,00 0,00 0,0044900000000000

337 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 18.966,00 0,00 11.034,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-1049


Manutenção do Ensino - SE/ESTADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2031






10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1012

Manutencao do Ensino - SE/FNDE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 685,90 31.303,25 0,00 28.696,75 685,90 685,90 0,000703.12.361.0047.2032







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



14000000 Material educativo e esportivo 685,90 1.416,90 0,00 685,90 685,90 731,00



39000000 Material para manutencao de veiculos 0,00 17.484,20 0,00 0,00 0,00 17.484,20

44000000 Material de sinalizacao visual e outros 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00

46000000 Material bibliografico 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 7.555,00 0,00 12.445,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1049


19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00



Manutencao do Ensino - PRADEN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2033





3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-1013

Merenda Escolar - FNDE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.290,50 20.755,30 0,00 9.244,70 1.741,42 1.261,42 6.921,580703.12.361.0047.2034





07000000 Generos de alimentacao 1.290,50 20.755,30 0,00 1.741,42 1.261,42 19.493,88

Merenda Escolar - LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.348,00 4.100,92 0,00 25.899,08 0,00 0,00 1.348,000703.12.361.0047.2035

DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.348,00 4.100,92 0,00 25.899,08 0,00 0,00 1.348,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.348,00 4.100,92 0,00 25.899,08 0,00 0,00 1.348,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.348,00 4.100,92 0,00 25.899,08 0,00 0,00 1.348,0033900000000000

153 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1.348,00 4.100,92 0,00 25.899,08 0,00 0,00 1.348,0033903000000000-0001

07000000 Generos de alimentacao 1.348,00 4.100,92 0,00 0,00 0,00 4.100,92

Merenda Escolar - CONT/ESTADO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2036





Transporte Escolar - FNDE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 7.532,50 0,00 22.467,50 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2037







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 7.532,50 0,00 22.467,50 0,00 0,00 0,0033903900000000-1050


99030000 Transporte Escolar 0,00 7.532,50 0,00 0,00 0,00 7.532,50

Transporte Escolar - ESTADO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 8.350,80 0,00 21.649,20 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2038





30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 8.350,80 0,00 21.649,20 0,00 0,00 0,0033903900000000-1017


99030000 Transporte Escolar 0,00 8.350,80 0,00 0,00 0,00 8.350,80

Ensino Superior 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 56.000,00 0,00 87.000,00 8.000,00 8.000,00 48.000,000703.12.364

Assistência ao Aluno de Ensino Superior 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 56.000,00 0,00 87.000,00 8.000,00 8.000,00 48.000,000703.12.364.0050

Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 56.000,00 0,00 87.000,00 8.000,00 8.000,00 48.000,000703.12.364.0050.2039




143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 56.000,00 0,00 87.000,00 8.000,00 8.000,00 48.000,0033500000000000

157 SUBVENCOES SOCIAIS 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 0,00 56.000,00 0,00 87.000,00 8.000,00 8.000,00 48.000,0033504300000000-0001

01000000 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional 0,00 56.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 48.000,00

Educação Infantil 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 85,00 7.730,90 0,00 5.269,10 85,00 0,00 85,000703.12.365

Assistência Maternal 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 85,00 7.730,90 0,00 5.269,10 85,00 0,00 85,000703.12.365.0051

Merenda Escolar - FNDE/INFANTIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 85,00 1.190,00 0,00 1.810,00 85,00 0,00 85,000703.12.365.0051.2040





07000000 Generos de alimentacao 85,00 1.190,00 0,00 85,00 0,00 1.190,00

Merenda Escolar - INFANTIL LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.540,90 0,00 3.459,10 0,00 0,00 0,000703.12.365.0051.2041






Cultura 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 55.066,00 0,00 19.934,00 4.000,00 4.000,00 39.800,000703.13

Difusão cultural 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 55.066,00 0,00 19.934,00 4.000,00 4.000,00 39.800,000703.13.392

Desenvolvimento Cultural 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 55.066,00 0,00 19.934,00 4.000,00 4.000,00 39.800,000703.13.392.0054

Promocao de Eventos Culturais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000703.13.392.0054.2042





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar






2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001


2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Manutencao da Banda e Coral Municipal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 66,00 0,00 9.934,00 0,00 0,00 0,000703.13.392.0054.2043





29000000 Material para audio, video e foto 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00


5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 39.800,000703.13.392.0054.2044

DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 39.800,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 39.800,0033000000000000


55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 39.800,0033500000000000

165 SUBVENCOES SOCIAIS 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 39.800,0033504300000000-0001

01000000 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional 0,00 55.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 51.000,00

Desporto e Lazer 68.000,00 2.000,00 150.000,00 0,00 30.000,00 190.000,00 144,00 15.638,72 0,00 174.361,28 446,72 5.446,72 5.416,400703.27

Desporto Comunitário 68.000,00 2.000,00 150.000,00 0,00 30.000,00 190.000,00 144,00 15.638,72 0,00 174.361,28 446,72 5.446,72 5.416,400703.27.812

Desporto Comunitário 68.000,00 2.000,00 150.000,00 0,00 30.000,00 190.000,00 144,00 15.638,72 0,00 174.361,28 446,72 5.446,72 5.416,400703.27.812.0103

Reforma Estadio Municipal e Campo de Futebol Vila P.Osmari 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,000703.27.812.0103.1032


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Promocao de Competicoes Esportivas 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 144,00 10.638,72 0,00 24.361,28 446,72 446,72 5.416,400703.27.812.0103.2045




166 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 129,02 0,00 870,98 0,00 0,00 0,0033901400000000-0001

14000000 Diarias no pais 0,00 129,02 0,00 0,00 0,00 129,02








Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 977,50 0,00 4.022,50 0,00 0,00 6,0033903100000000-0001

04000000 Premiacoes desportivas 0,00 977,50 0,00 0,00 0,00 977,50


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 8.861,50 0,00 15.138,50 302,72 302,72 5.410,4033903900000000-0001


10000000 Locacao de imoveis 0,00 5.000,00 0,00 250,00 250,00 4.750,00


47000000 Servicos de comunicacao em geral 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


Subvencoes para Entidades Desportivas 33.000,00 2.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000703.27.812.0103.2046

DESPESAS CORRENTES 33.000,00 2.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 2.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0033000000000000


33.000,00 2.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0033500000000000

171 SUBVENCOES SOCIAIS 33.000,00 2.000,00 0,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0033504300000000-0001

99000000 Outras Instituicoes Privadas 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 1.860.000,00 171.000,00 575.000,00 0,00 171.000,00 2.435.000,00 123.760,01 1.318.213,04 37.576,03 1.116.786,96 175.088,04 159.799,64 259.690,5908

Secretaria Municipal de Saude 1.855.000,00 171.000,00 575.000,00 0,00 171.000,00 2.430.000,00 123.760,01 1.318.213,04 37.576,03 1.111.786,96 175.088,04 159.799,64 259.690,590801

Assistência Social 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.500,00 10.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000801.08

Assistência a Criança e Adolecência 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.500,00 10.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000801.08.243

Serviço Social 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.500,00 10.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000801.08.243.0039

Programa Primeira Infancia 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.500,00 10.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000801.08.243.0039.2047




248 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 1.500,00 10.500,00 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 0,0031900400000000-4160

99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00 10.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 9.000,00

99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 1.500,00 10.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 9.000,00


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4160

Saúde 1.843.000,00 171.000,00 575.000,00 0,00 171.000,00 2.418.000,00 122.260,01 1.307.713,04 37.576,03 1.110.286,96 173.588,04 158.299,64 259.690,590801.10

Atenção Básica 1.814.500,00 171.000,00 575.000,00 0,00 171.000,00 2.389.500,00 122.002,23 1.301.450,66 37.576,03 1.088.049,34 173.330,26 156.134,60 259.690,590801.10.301

Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos 31.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 181.000,00 13,44 9.545,11 0,00 171.454,89 3.937,90 2.577,68 3.964,280801.10.301.0035

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FARM.BASICA

16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 13,44 9.545,11 0,00 6.454,89 3.937,90 2.577,68 3.964,280801.10.301.0035.2048







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS

9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 13,44 8.561,46 0,00 438,54 3.937,90 2.577,68 3.964,2833700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 13,44 8.561,46 0,00 438,54 3.937,90 2.577,68 3.964,2833710000000000

250 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 13,44 8.561,46 0,00 438,54 3.937,90 2.577,68 3.964,2833713200000000-4770




03000000 Material destinado a assistencia social 0,00 983,65 0,00 0,00 0,00 983,65

Assistencia - ESTADO - FARMACIA BASICA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0035.2049




7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0033710000000000





Medicamentos - FUNASA/CONVENIO 711866-2009 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0035.2091

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000


371 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4939

Assistência Médica a População 1.783.500,00 171.000,00 425.000,00 0,00 171.000,00 2.208.500,00 121.988,79 1.291.905,55 37.576,03 916.594,45 169.392,36 153.556,92 255.726,310801.10.301.0107

Aquisicao Equipamentos para UBS - ASPS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1017


INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Ampliação e Reforma da Unidade Sanitaria Basica - ASPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1018


INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Aquisicão de veiculo para Unidade Basica de Saude - ASPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1019


INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Equipamentos e Material Permanente - PAB FIXO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1020


INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Reforma Unidade Basica de Saude - ANTIGO HOSPITAL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 174.200,00 0,00 75.800,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1027


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 174.200,00 0,00 75.800,00 0,00 0,00 0,0044000000000000


341 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 174.200,00 0,00 75.800,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-4295

99000000 Outras obras e instalacoes 0,00 174.200,00 0,00 0,00 0,00 174.200,00

Aquisição de Gabinete Deentario - E.P. - FNS/EQUIP.ODONTOLOGICO

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.229,62 0,00 770,38 0,00 1.229,62 0,000801.10.301.0107.1035

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.229,62 0,00 770,38 0,00 1.229,62 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.229,62 0,00 770,38 0,00 1.229,62 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.229,62 0,00 770,38 0,00 1.229,62 0,0044900000000000

366 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.229,62 0,00 770,38 0,00 1.229,62 0,0044905200000000-4934

08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 0,00 1.229,62 0,00 0,00 1.229,62 0,00

Recuperacao da UBS - C.P. 2009/2010-SF/REF.UBS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 17.928,10 5.000,00 13.000,00 13.000,00 17.000,000801.10.301.0107.1038

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 17.928,10 5.000,00 13.000,00 13.000,00 17.000,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 17.928,10 5.000,00 13.000,00 13.000,00 17.000,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 17.928,10 5.000,00 13.000,00 13.000,00 17.000,0044900000000000

372 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 17.928,10 5.000,00 13.000,00 13.000,00 17.000,0044905100000000-4269

91000000 Obras em andamento 30.000,00 30.000,00 17.928,10 13.000,00 13.000,00 17.000,00

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ASPS 1.085.500,00 120.000,00 5.000,00 0,00 100.000,00 1.110.500,00 71.697,80 751.352,14 19.647,93 359.147,86 109.822,83 99.455,71 179.116,810801.10.301.0107.2050

DESPESAS CORRENTES 1.085.500,00 120.000,00 5.000,00 0,00 100.000,00 1.110.500,00 71.697,80 751.352,14 19.647,93 359.147,86 109.822,83 99.455,71 179.116,8130000000000000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 715.500,00 0,00 5.000,00 0,00 30.000,00 690.500,00 67.650,83 376.664,50 14.010,12 313.835,50 67.650,83 67.531,45 5.788,9331000000000000

APLICACOES DIRETAS 715.500,00 0,00 5.000,00 0,00 30.000,00 690.500,00 67.650,83 376.664,50 14.010,12 313.835,50 67.650,83 67.531,45 5.788,9331900000000000

260 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 8.021,53 27.306,89 14.010,00 52.693,11 8.021,53 8.021,53 0,0031900400000000-0040

99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 8.021,53 27.306,89 14.010,00 8.021,53 8.021,53 19.285,36

99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 8.021,53 27.306,89 14.010,00 8.021,53 8.021,53 19.285,36

261 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 17,07 153,63 0,00 1.846,37 17,07 17,07 0,0031900900000000-0040




503.500,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 473.500,00 48.449,66 283.068,58 0,00 190.431,42 48.449,66 48.449,66 0,0031901100000000-0040



10000000 Adicional de insalubridade 805,25 4.534,71 0,00 805,25 805,25 3.729,46






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

43000000 13. salario 0,00 345,09 0,00 0,00 0,00 345,09


74000000 Subsidios 3.174,63 19.327,19 0,00 3.174,63 3.174,63 16.152,56



02010000 Inss - Servidores 5.090,51 29.832,46 0,00 5.090,51 4.971,13 24.861,33




361 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0031909100000000-0040


70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.867,13 29.589,59 0,12 40.410,41 4.867,13 4.867,13 0,0031910000000000




OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.000,00 120.000,00 0,00 0,00 70.000,00 420.000,00 4.046,97 374.687,64 5.637,81 45.312,36 42.172,00 31.924,26 173.327,8833000000000000

APLICACOES DIRETAS 370.000,00 120.000,00 0,00 0,00 70.000,00 420.000,00 4.046,97 374.687,64 5.637,81 45.312,36 42.172,00 31.924,26 173.327,8833900000000000

266 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 453,36 12.706,02 0,00 2.293,98 1.230,44 892,19 4.098,9333901400000000-0040

14000000 Diarias no pais 453,36 12.706,02 0,00 1.230,44 892,19 11.813,83

267 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 150.000,00 2.474,33 145.061,43 419,00 4.938,57 18.729,41 19.061,62 51.473,9533903000000000-0040

01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 120,50 79.309,97 0,00 6.479,58 4.743,27 74.566,70


09000000 Material farmacologico (419,00) 20.963,84 419,00 6.187,40 9.139,85 11.823,99

10000000 Material odontologico 0,00 657,00 0,00 0,00 0,00 657,00


17000000 Material de processamento de dados 480,00 957,00 0,00 480,00 0,00 957,00

19000000 Material de acondicionamento e embalagem 8,80 8,80 0,00 8,80 0,00 8,80



26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00

39000000 Material para manutencao de veiculos 1.361,30 33.668,47 0,00 4.650,90 3.282,77 30.385,70


268 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 614,39 2.149,87 0,00 7.850,13 614,39 0,00 614,3933903200000000-0040

03000000 Material destinado a assistencia social 614,39 2.149,87 0,00 614,39 0,00 2.149,87



08000000 Pedagios 0,00 1.000,00 0,00 192,00 163,60 836,40


100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 (2.659,47) 194.288,46 5.218,81 5.711,54 18.241,40 8.701,61 113.858,0533903900000000-0040







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 623,00 11.817,61 0,00 649,80 916,30 10.901,31




48000000 Servico de selecao e treinamento 0,00 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00

50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais (4.801,81) 142.603,29 5.218,81 12.372,25 2.400,00 140.203,29

52000000 Servicos de reabilitacao profissional 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

58000000 Servicos de telecomunicacoes 589,45 15.589,45 0,00 1.992,77 1.483,62 14.105,83

69000000 Seguros em geral 929,89 2.662,01 0,00 929,89 0,00 2.662,01

78000000 Limpeza e conservacao 0,00 4.428,00 0,00 492,00 492,00 3.936,00

83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00

92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 1.900,00 0,00 250,00 250,00 1.650,00

97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 1.980,00 0,00 330,00 165,00 1.815,00



Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FIXO 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 5.418,81 25.734,26 0,00 39.265,74 5.418,81 6.268,08 200,000801.10.301.0107.2051





25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4510

01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00



15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.641,37 0,00 11.358,63 0,00 0,00 0,0033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.641,37 0,00 11.358,63 0,00 0,00 0,0033710000000000


274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.641,37 0,00 6.358,63 0,00 0,00 0,0033713900000000-4510


275 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 200,00 4.476,18 0,00 5.523,82 200,00 1.049,27 200,0033903000000000-4510


09000000 Material farmacologico 0,00 1.070,55 0,00 0,00 0,00 1.070,55

10000000 Material odontologico 0,00 1.250,89 0,00 0,00 630,27 620,62



35000000 Material laboratorial 0,00 88,30 0,00 0,00 0,00 88,30






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.218,81 7.616,71 0,00 2.383,29 5.218,81 5.218,81 0,0033903900000000-4510

50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais 5.218,81 7.616,71 0,00 5.218,81 5.218,81 2.397,90

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PSF 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 32.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2052




278 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 32.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4520

99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00


7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4520

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PACS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 6.510,00 39.060,00 0,00 30.940,00 6.510,00 6.510,00 0,000801.10.301.0107.2053





70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 6.510,00 39.060,00 0,00 30.940,00 6.510,00 6.510,00 0,0031901100000000-4530



Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CADASTRO SUS

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2054






500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4910

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO PSF 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6.000,00 16.000,00 0,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 0,000801.10.301.0107.2055




283 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.000,00 16.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 0,0031900400000000-4090

99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 16.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00

99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 6.000,00 16.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00


5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4090

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - MS-MUN.RESOLVE

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2056







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033700000000000




2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033713900000000-4010





2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4010

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO PACS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.650,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2057





10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.650,00 0,00 5.350,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4080

99000000 Outras despesas fixas - pessoal civil 0,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PREST.SERVICOS

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 4.605,00 0,00 10.395,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2058




4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033700000000000




2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033713900000000-4580





5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.605,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4580

50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais 0,00 4.605,00 0,00 0,00 0,00 4.605,00

Subvencao Social a Entidade Hospitalar 55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 8.312,46 8.312,46 37.623,510801.10.301.0107.2059

DESPESAS CORRENTES 55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 8.312,46 8.312,46 37.623,5130000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 8.312,46 8.312,46 37.623,5133000000000000


55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 8.312,46 8.312,46 37.623,5133500000000000

296 SUBVENCOES SOCIAIS 55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 8.312,46 8.312,46 37.623,5133504300000000-0040

99000000 Outras Instituicoes Privadas 0,00 55.000,00 0,00 8.312,46 8.312,46 46.687,54

Manutencao do Consorcio de Saude 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 796,50 53.879,44 0,00 26.120,56 13.725,69 9.362,86 14.358,500801.10.301.0107.2060





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 796,50 53.879,44 0,00 26.120,56 13.725,69 9.362,86 14.358,5030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 796,50 53.879,44 0,00 26.120,56 13.725,69 9.362,86 14.358,5033000000000000


100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 796,50 53.879,44 0,00 26.120,56 13.725,69 9.362,86 14.358,5033700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 796,50 53.879,44 0,00 26.120,56 13.725,69 9.362,86 14.358,5033710000000000

297 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 65.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 55.000,00 796,50 39.817,99 0,00 15.182,01 7.861,80 3.383,08 13.867,8433713200000000-0040


30.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 10.786,93 0,00 9.213,07 4.864,23 4.980,12 0,0033713900000000-0040

299 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.274,52 0,00 1.725,48 999,66 999,66 490,6633714100000000-0040

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - Inverno Gaucho 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2061






Manutencao do Programa Consulta Popular 2004/2005 - Saude da Familia

0,00 21.000,00 28.000,00 0,00 21.000,00 28.000,00 0,00 23.200,00 0,00 4.800,00 5.036,89 3.418,19 5.861,810801.10.301.0107.2087

DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 28.000,00 0,00 21.000,00 28.000,00 0,00 23.200,00 0,00 4.800,00 5.036,89 3.418,19 5.861,8130000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 21.000,00 28.000,00 0,00 21.000,00 28.000,00 0,00 23.200,00 0,00 4.800,00 5.036,89 3.418,19 5.861,8133000000000000


0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 17.400,00 0,00 3.600,00 5.036,89 3.418,19 5.861,8133700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 17.400,00 0,00 3.600,00 5.036,89 3.418,19 5.861,8133710000000000

352 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 9.280,00 0,00 1.720,00 5.036,89 3.418,19 5.861,8133713200000000-4270


0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.120,00 0,00 1.880,00 0,00 0,00 0,0033713900000000-4270

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 28.000,00 0,00 21.000,00 7.000,00 0,00 5.800,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,0033900000000000

342 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.800,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4270

09000000 Material farmacologico 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00

343 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4270


0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4270

Manutencao do Programa Consulta Popular 2005/2006 - Saude da Familia

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.275,00 3.635,48 0,00 6.364,52 1.275,00 0,00 1.275,000801.10.301.0107.2088

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.275,00 3.635,48 0,00 6.364,52 1.275,00 0,00 1.275,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.275,00 3.635,48 0,00 6.364,52 1.275,00 0,00 1.275,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.275,00 3.635,48 0,00 6.364,52 1.275,00 0,00 1.275,0033900000000000

345 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.275,00 1.775,00 0,00 1.225,00 1.275,00 0,00 1.275,0033903000000000-4270


23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 1.275,00 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00 1.275,00

346 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4270

347 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.860,48 0,00 1.139,52 0,00 0,00 0,0033903900000000-4270





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

JURIDICA

50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais 0,00 1.860,48 0,00 0,00 0,00 1.860,48

Manutencao Programa Emergencia na Saude 2010 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 290,68 71.359,61 0,00 23.640,39 290,68 0,00 290,680801.10.301.0107.2089

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 290,68 71.359,61 0,00 23.640,39 290,68 0,00 290,6830000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 290,68 71.359,61 0,00 23.640,39 290,68 0,00 290,6833000000000000


0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 290,68 14.290,66 0,00 709,34 290,68 0,00 290,6833700000000000

TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 290,68 14.290,66 0,00 709,34 290,68 0,00 290,6833710000000000

354 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 290,68 14.290,66 0,00 709,34 290,68 0,00 290,6833713200000000-4296


355 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 45.468,95 0,00 14.531,05 0,00 0,00 0,0033903000000000-4296



0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 11.600,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4296

16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

Vigilância Sanitária 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 257,78 6.262,38 0,00 18.737,62 257,78 2.165,04 0,000801.10.304

Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 257,78 6.262,38 0,00 18.737,62 257,78 2.165,04 0,000801.10.304.0036

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB - VIG.SANITARIA

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.205,34 0,00 7.794,66 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.2062








39000000 Material para manutencao de veiculos 0,00 466,43 0,00 0,00 0,00 466,43


4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 250,00 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4760

22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - TETO FINAC. VIG.SAUDE

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 257,78 4.057,04 0,00 10.942,96 257,78 2.165,04 0,000801.10.304.0036.2063

DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 257,78 4.057,04 0,00 10.942,96 257,78 2.165,04 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 257,78 4.057,04 0,00 10.942,96 257,78 2.165,04 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 257,78 4.057,04 0,00 10.942,96 257,78 2.165,04 0,0033900000000000

304 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.526,71 0,00 473,29 0,00 1.526,71 0,0033901400000000-4710

14000000 Diarias no pais 0,00 1.526,71 0,00 0,00 1.526,71 0,00


09000000 Material farmacologico 0,00 279,00 0,00 0,00 279,00 0,00







Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 130,00 412,00 0,00 4.588,00 130,00 130,00 0,0033903900000000-4710

41000000 Fornecimento de alimentacao 130,00 412,00 0,00 130,00 130,00 282,00

Vigilância Epidemiológica 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305

Vacinação 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037

Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CAMP. VACINACAO

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2064





308 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4730


250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4730

Assistencia - ESTADO - CAMPANHA VACINACAO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2065

DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000




100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4300

Assistencia - ESTADO - EPIDEMIOLOGIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2066







500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4190

Meio Ambiente 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000802

Gestão Ambiental 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000802.18

Controle Ambiental 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000802.18.542

Proteção ao Meio Ambiente 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000802.18.542.0063

Manutençao do Fundo Municipal do meio Ambiente 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000802.18.542.0063.2067






3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

SEC. DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO 470.000,00 4.500,00 626.000,00 0,00 20.000,00 1.080.500,00 20.865,02 461.300,41 0,00 619.199,59 65.121,04 108.541,65 206.660,6909

Secretaria de Ação Social Habitacao e Saneamento Basico 390.000,00 0,00 625.000,00 0,00 20.000,00 995.000,00 19.220,77 448.078,16 0,00 546.921,84 63.439,09 107.165,45 205.178,210901

Assistência Social 360.000,00 0,00 600.000,00 0,00 20.000,00 940.000,00 17.220,77 415.870,56 0,00 524.129,44 61.439,09 105.165,45 182.178,210901.08

Assistência a Criança e Adolecência 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.073,25 11.970,10 0,00 28.029,90 2.073,25 2.073,25 0,000901.08.243

Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.073,25 11.970,10 0,00 28.029,90 2.073,25 2.073,25 0,000901.08.243.0027

Fundo Mun. Crianca e do Adolescente 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 2.073,25 11.970,10 0,00 28.029,90 2.073,25 2.073,25 0,000901.08.243.0027.2068





30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.073,25 11.970,10 0,00 18.029,90 2.073,25 2.073,25 0,0031901100000000-0001

73000000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA 2.073,25 11.970,10 0,00 2.073,25 2.073,25 9.896,85

73010000 Remuneracao dos conselheiros tutelares 2.073,25 11.970,10 0,00 2.073,25 2.073,25 9.896,85






3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Assistencia Comunitária 320.000,00 0,00 600.000,00 0,00 20.000,00 900.000,00 15.147,52 403.900,46 0,00 496.099,54 59.365,84 103.092,20 182.178,210901.08.244

Assistência Social Comunitária 287.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 297.000,00 15.147,52 115.251,43 0,00 181.748,57 15.147,52 14.704,52 2.407,780901.08.244.0030

Equip. Mat. Permanente para o CRAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.1021


INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Reforma do Centro de Referencia p/Criança e Adolescente 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 24.273,55 0,00 5.726,45 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.1028


INVESTIMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 24.273,55 0,00 5.726,45 0,00 0,00 0,0044000000000000


348 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 24.273,55 0,00 5.726,45 0,00 0,00 0,0044905100000000-1024

99000000 Outras obras e instalacoes 0,00 24.273,55 0,00 0,00 0,00 24.273,55

Subvencao para Entidades Assistenciais 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.2069

DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000


22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033500000000000

180 SUBVENCOES SOCIAIS 22.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033504300000000-0001





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

Manut. dos servicos da Secretaria 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 15.147,52 90.977,88 0,00 159.022,12 15.147,52 14.704,52 2.407,780901.08.244.0030.2070





182 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 17,07 0,00 982,93 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001




120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 9.935,68 60.502,79 0,00 59.497,21 9.935,68 9.935,68 0,0031901100000000-0001





43000000 13. salario 0,00 115,03 0,00 0,00 0,00 115,03


74000000 Subsidios 3.174,63 18.328,98 0,00 3.174,63 3.174,63 15.154,35



02010000 Inss - Servidores 964,59 5.756,04 0,00 964,59 1.014,88 4.741,16




15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.090,11 6.636,92 0,00 8.363,08 1.090,11 1.090,11 0,0031910000000000








14000000 Diarias no pais 1.869,52 5.790,08 0,00 1.869,52 1.453,03 4.337,05





15000000 Material para festividades e homenagens 0,00 353,00 0,00 0,00 0,00 353,00









Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

99000000 Outros materiais de consumo 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00 492,00


3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001





5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 200,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001

15000000 Locacao de imoveis 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00


30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 252,00 3.668,00 0,00 26.332,00 252,00 252,00 0,0033903900000000-0001




59000000 Servicos de audio, video e foto 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

79000000 Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

90000000 Servicos de publicidade legal 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 2.183,00 0,00 0,00 0,00 2.183,00

Política Habitacional 30.000,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 287.349,03 0,00 312.650,97 44.169,36 88.338,72 178.768,700901.08.244.0059

Construcao de Casas Populares 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0059.1022


INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0059.1023


INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000



Construção de Modulos Sanitarios - SEHADUR 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 65.578,59 0,00 54.421,41 0,00 0,00 45.336,980901.08.244.0059.1029

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 65.578,59 0,00 54.421,41 0,00 0,00 45.336,9840000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 65.578,59 0,00 54.421,41 0,00 0,00 45.336,9844000000000000


349 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 65.578,59 0,00 54.421,41 0,00 0,00 45.336,9844905100000000-1023

93000000 Benfeitorias em propriedades de terceiros 0,00 65.578,59 0,00 0,00 0,00 65.578,59

Construção de Unidades Habitacionais - SEHADUR 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 221.770,44 0,00 228.229,56 44.169,36 88.338,72 133.431,720901.08.244.0059.1030

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 221.770,44 0,00 228.229,56 44.169,36 88.338,72 133.431,7240000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 221.770,44 0,00 228.229,56 44.169,36 88.338,72 133.431,7244000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 221.770,44 0,00 228.229,56 44.169,36 88.338,72 133.431,7244900000000000

350 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 221.770,44 0,00 228.229,56 44.169,36 88.338,72 133.431,7244905100000000-1010





Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar

93000000 Benfeitorias em propriedades de terceiros 0,00 221.770,44 0,00 44.169,36 88.338,72 133.431,72

Serviços Funerários 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.300,00 0,00 1.700,00 48,96 48,96 1.001,730901.08.244.0066

Manutencao de servicos funerarios 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.300,00 0,00 1.700,00 48,96 48,96 1.001,730901.08.244.0066.2071






2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 1.300,00 0,00 1.200,00 48,96 48,96 1.001,7333903900000000-0001

43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 800,00 0,00 32,69 32,69 767,31

44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 500,00 0,00 16,27 16,27 483,73

Habitação 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,000901.16

Assistencia Comunitária 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,000901.16.244

Política Habitacional 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,000901.16.244.0059

Plano de Habitacao de Interesse Social 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,000901.16.244.0059.2086

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,0033000000000000



0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 23.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 23.000,0033903900000000-1015


Saneamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.000,00 9.207,60 0,00 20.792,40 2.000,00 2.000,00 0,000901.17

Saneamento Básico Rural 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.000,00 9.207,60 0,00 20.792,40 2.000,00 2.000,00 0,000901.17.511

Abastecimento de Água 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.000,00 9.207,60 0,00 20.792,40 2.000,00 2.000,00 0,000901.17.511.0060

Conservacao e Manut. de redes de agua 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.000,00 9.207,60 0,00 20.792,40 2.000,00 2.000,00 0,000901.17.511.0060.2072







10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.000,00 5.200,00 0,00 4.800,00 2.000,00 2.000,00 0,0033903900000000-0001

16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00


Fundo Municipal de Assistencia Social 80.000,00 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 85.500,00 1.644,25 13.222,25 0,00 72.277,75 1.681,95 1.376,20 1.482,480902

Assistência Social 80.000,00 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 85.500,00 1.644,25 13.222,25 0,00 72.277,75 1.681,95 1.376,20 1.482,480902.08

Assistência ao Idoso 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 205,33 0,00 4.794,67 0,00 0,00 0,000902.08.241

Serviços de Assistência ao Idoso 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 205,33 0,00 4.794,67 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025

Convivencia Idosos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 205,33 0,00 4.794,67 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025.2073






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar







1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Assistência ao Portador de Deficiência 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242

Serviços de Assistência ao Deficiente 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242.0026

Convivencia PPDs 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242.0026.2074







1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Assistencia Comunitária 72.000,00 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 77.500,00 1.644,25 13.016,92 0,00 64.483,08 1.681,95 1.376,20 1.482,480902.08.244

Assistência Social Comunitária 72.000,00 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 77.500,00 1.644,25 13.016,92 0,00 64.483,08 1.681,95 1.376,20 1.482,480902.08.244.0030

Aquisição de Equipamentos - ASEMA/FEAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 88,68 0,00 911,32 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.1033

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 88,68 0,00 911,32 0,00 0,00 0,0040000000000000

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 88,68 0,00 911,32 0,00 0,00 0,0044000000000000

APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 88,68 0,00 911,32 0,00 0,00 0,0044900000000000

362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 88,68 0,00 911,32 0,00 0,00 0,0044905200000000-1063

12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 88,68 0,00 0,00 0,00 88,68

Assit.Social para Pessoas em situacao de Vulnerabilidade Social 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10,00 0,00 9.990,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2075





29000000 Material para audio, video e foto 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00




4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Manutencao da Bolsa Familia - IGDBF/CPBF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 500,00 0,00 4.500,00 37,70 37,70 273,800902.08.244.0030.2076









Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar



1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1035


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 37,70 37,70 273,8033903900000000-1035

57000000 Servicos de processamento de dados 0,00 500,00 0,00 37,70 37,70 462,30

Asema - Atend.Socio Educativo em meio Aberto 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 68,70 0,00 4.931,30 0,00 68,70 0,000902.08.244.0030.2077




214 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 68,70 0,00 931,30 0,00 68,70 0,0033903000000000-0001




1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Plantao social beneficios eventuais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2078







1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

OASF - Orientacao e Apoio Socio Familiar 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2079







1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

ASEF - Acoes Socio Educativa Familiar 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2080








Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar




1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

ASEF-Acoes Socio Educativas Familiar - FNAS - BINF 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.644,25 5.876,64 0,00 14.123,36 1.644,25 1.269,80 1.208,680902.08.244.0030.2081





07000000 Generos de alimentacao 0,00 1.123,13 0,00 0,00 834,23 288,90



23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 468,68 2.803,70 0,00 468,68 0,00 2.803,70



99000000 Outros materiais de consumo 968,00 1.004,96 0,00 968,00 228,00 776,96



1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1065


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1065

Capacitacao da Gestao Assistencial 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2082







500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

Eventos de Promocao Social 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2083






1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001






Exercício 2010


Créditos Especiais





Saldo da Verba


Pago no Período

Saldo a Pagar


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001

ASEMA - Atendimento Socio Edu.Fundo Estadual 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 6.472,90 0,00 3.027,10 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2084

DESPESAS CORRENTES 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 6.472,90 0,00 3.027,10 0,00 0,00 0,0030000000000000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 6.472,90 0,00 3.027,10 0,00 0,00 0,0033000000000000

APLICACOES DIRETAS 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 6.472,90 0,00 3.027,10 0,00 0,00 0,0033900000000000

243 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.366,69 0,00 633,31 0,00 0,00 0,0033903000000000-1063


14000000 Material educativo e esportivo 0,00 1.228,62 0,00 0,00 0,00 1.228,62





1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.106,21 0,00 393,79 0,00 0,00 0,0033903600000000-1063

32000000 Servicos de assistencia social 0,00 2.106,21 0,00 0,00 0,00 2.106,21


1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1063

RESERVA DE CONTINGENCIA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,0099

Reserva de Contingencia 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,009999

Encargos Especiais 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,009999.28

Outros Encargos Especiais 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,009999.28.846

Reserva de Contingência 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,009999.28.846.9999

Reserva de Contingencia 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,009999.28.846.9999.2085





247 RESERVA DE CONTINGENCIA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,0099999900000000-0001

Total Geral 11.000.000,00 345.500,00 3.713.600,00 0,00 374.100,00 14.685.000,00 1.577.858,97 7.838.195,92 85.776,52 6.846.804,08 901.121,23 2.834.568,97

699.832,65 5.003.626,95Estornos até Periodo Pago até Periodo

Prefeito Municipal Contador CRC nº 52.547LIRIO RIVA EDIR DESCONSI

855.977,12


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