ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JULHO/2015 -0342.006.00000030.1

DATA HISTÓRICO DOC. DÉBITO CRÉDITO SALDO

SALDO DO MÊS ANTERIOR 108.874,26

01/07/15 Aplicação no Fundo de Aplicação Personal 98.776,26 10.098,00

01/07/15 Resgate do Fundo de Aplicação Personal 10.183,70 20.281,70

03/07/15 Resgate do Fundo de Aplicação Personal 172,88 20.454,58

03/07/15 Pgto à Kaikey Assessoria Empresarial Ltda., ref prestação de serviços conf contrato NF 54 4.920,00 15.534,58

06/07/15 Pgto à Baptista & La Terza Adv Associados, RECIBO EMITIDO EM 24/06/2015 RECIBO 07/12 3.940,00 11.594,58

06/07/15 Transf para a Pref de Salto, ref retenção de IR (1,5%) sobre recibos Baptista & La Terza TEV 60,00 11.534,58

06/07/15 Pgto à Geosig Engenharia Ltda., exec de serv de consultoria na área de topografia NF 205 9.946,53 1.588,05

06/07/15 Transf para a Pref de Salto, ref retenção de IR (1,5%) sobre recibos Baptista & La Terza 151,47 1.436,58

10/07/15 Pgto à Print Plot Usinagem e Informática Ltda., ref servicos prestados NF 2223 172,88 1.263,70

10/07/15 Pgto a Orion Internet e Multimidia S/S Ltda., - manutenção do site conforme contrato NF 1803 63,70 1.200,00

23/07/15 Pgto à Sisvetor Informática Ltda., conforme contrato NF 509 1.200,00 0,00

24/07/15 Resgate do Fundo de Aplicação Personal 343,00 343,00

27/07/15 Pgto à Rosimeire Constantino Negri, ref serviços prestados para fornecimento e-CNPJ NF 42 343,00 0,00

119.573,84 10.699,58

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE JULHO/2015 -0342.006.00647041-5

SALDO ANTERIOR 0,00

21/07/15 Transferência da conta 0342-013.020222-5 181.459,98 181.459,98

21/07/15 Pgto à ARCADIS LOGOS S.A., ref prestação de serviços de engenharia, cfe contrato NF 11662 181.459,98 0,00

6ª MEDIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CONTA MOVIMENTOSALDO ANTERIOR 604.977,05

APLICAÇÕES (+) 121.242,42

RESGATES (-) 10.699,58

RENDIMENTO BRUTO (+) 8.012,23

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO 8.012,23

SALDO ATUAL 723.532,12 -

POUPANÇA - TERMO DE COMPROMISSO N° 0353627-25/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA 0342.013-020222-5

SALDO ANTERIOR 1.532.712,74

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-) 181.459,98

RENDIMENTO (+) 9.297,09

SALDO ATUAL 1.360.549,85

TOTAL DOS RECURSOS 2.084.081,97