Encerramento do período na contabilidade financeira

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Encerramento do período na contabilidade financeira SAP Best Practices

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Encerramento do período na contabilidade financeira. SAP Best Practices. Objetivo, benefícios e processos-chave abordados. Objetivo - PowerPoint PPT Presentation

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Encerramento do período na contabilidade financeira

SAP Best Practices

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Objetivo, benefícios e processos-chave abordados

Objetivo O componente Encerramento do Período na Contabilidade Financeira ajuda a preparar e

executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados

para gerar avaliações e análises diretas das listas e saldos das contas contábeis.

Benefícios O sistema ajuda a executar o seguinte:

o criar balanços e demonstrações de resultados e o documentar os dados contábeis.

Principais fluxos de processo abordados Encerramento do dia Encerramento do mês Encerramento do exercício

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Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa

Necessário Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0

Funções da empresa Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Gerente de contas a receber

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Descrição detalhada do process

Encerramento do dia na contabilidade financeira Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Exibir diário compacto de documentos

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Descrição detalhada do process

Encerramento do mês na contabilidade financeira (I) Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar períodos contábeis Criar lançamentos periódicos Lançar lançamentos periódicos Executar pasta batch input Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Analisar contas de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Lançar lançamentos de ajuste

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Descrição detalhada do process

Encerramento do mês na contabilidade financeira (II) Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Documentos de comparação/Movimentação no período Fechar período contábil anterior Cálculo de juros sobre o saldo Exibir diário de documentos Balanço financeiro

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Descrição detalhada do process

Encerramento do exercício na contabilidade financeira Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Reagrupar contas a receber/contas a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Confirmação de saldo de contas a pagar Encerrar e liberar prestação de contas final Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos

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Diagrama do fluxo do processoProcesso 1, encerramento do dia

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Decisão do processo

Atualizar taxas de câmbio

Atualização Avaliação Sistema de relatórios

Exibir diário compacto de documentos

Números de faturas alocados

duas vezes

Lacunas na atribuição de números de documento

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Diagrama do fluxo do processoProcesso 2, encerramento do mês (I)

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Decisão do

processo

Atualizar taxas de câmbio

Atualização Avaliação Lançamento

Decisão do

processo

Decisão do

processo

Abrir e fechar

períodos contábeis

Fechar período contábil anterior

Documentos de comparação/

Movimentação no período

Lacunas na atribuição de números de documento

Números de faturas alocados

duas vezes

Lançar lançamentos de ajuste

Reavaliação de moeda

estrangeira

Lançar imposto a

pagar

Lançar lançamentos periódicos

Entrar lançamentos periódicos

Executar pasta batch

input

4

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Diagrama do fluxo do processoProcesso 2, encerramento do mês (II)

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Compensação Sistema de relatórios

Analisar conta de compensação

EM/EF

Compensação automática de conta EM/EF

Compensação automática de

processo especial de

conta EM/EF

Exibir diário de

documentos

Balanço financeiro

4

2

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Diagrama do fluxo do processoProcesso 3, encerramento do ano

Ge

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Decisão do

processo

Reagrupar contas a

receber/contas a pagar

Atualização

GL = Razão

Transferir saldos do

Razão

Transferir saldos de contas a

pagar/contas a receber

Criar calendário de fábrica para

novo exercício

Exibir diário de

documentos

Encerrar e liberar

prestação de contas final

Confirmação de saldo de

conta a pagar

Confirmação de saldo de

contas a receber

Sistema de relatórios

Fechar período contábil anterior

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Legenda

Símbolo Descrição Comentários da utilização

Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica.

Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário.

A faixa de função contém tarefas comuns àquela função.

Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário.

Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo.

Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas

Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário

Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário

Corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui.

Corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário

Corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango.

Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa

Símbolo Descrição Comentários da utilização

Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama

O fluxograma continua na página seguinte/anterior

Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso

Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída

Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro

Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída

Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento

Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída

Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente

Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo.

Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo

Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada

Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software

Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa.

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Atividade comercial/

evento

Processo da unidade

Referência a processo

Referência a sub-

processo

Decisão do

processo

Conexão do diagrama

Impressão/documento

Dados reais financeiros

Planejamento do orçamento

Processo

manual

Versão/dados

existentes

Decisão de aprovar/reprovar do sistema

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