EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 1 de 140 EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

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CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

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RESUMO DO EDITAL I – PROCESSO ADMINISTRATIVO: PR Nº 109/2013-SEDES

II – OBJETO DA LICITAÇÃO: CONCESSÕES DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDAS DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES FIXOS DESTINADOS À OPERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS, NA ORLA MARÍTIMA, ILHAS E ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA)

III – MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA

IV – TIPO DE LICITAÇÃO: PREÇO V – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA, POR LOTE. VI – LOCAL, DATA E HORÁRIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO NA AV. VALE DOS BARRIS, 125 BARRIS, SALVADOR (BA). ÀS 10H00MIN DO DIA 26 DE MAIO DE 2014.

VII – PRAZO DA CONCESSÃO: 15 (QUINZE) ANOS, NÃO PRORROGÁVEL, A CONTAR DA DATA DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES E LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELO PODER CONCEDENTE. VIII – METAS: CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) QUIOSQUES FIXOS, A SEREM INSTALADOS EM ÁREAS PÚBLICAS, DESTINADOS À OPERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS, NA ORLA MARÍTIMA, ILHAS E ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA). IX – VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO E OUTORGA: O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTE OBJETO, INCLUINDO O VALOR DE OUTORGA MÍNIMA, É DE R$ 49.210.000,00 (QUARENTA E NOVE MILHÕES E DUZENTOS E DEZ MIL REAIS) DISTRIBUÍDOS EM 06 (SEIS) LOTES. X – REGÊNCIA LEGAL: A LICITAÇÃO E AS CONCESSÕES DE USO DE BEM PÚBLICO SERÃO REGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 8.987/1995, APLICANDO-SE, NO QUE COUBER, A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E AS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.484/1992 E Nº 8.421/2013. XI – CONDICIONANTE: AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DE QUE TRATA ESTE EDITAL ESTÃO CONDICIONADAS À EXISTÊNCIA DE ACORDO OU DE DECISÃO FAVORÁVEL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0016416-62.2006.4.01.3300 E À ANUÊNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

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ÍNDICE

1. PREÂMBULO 2. INFORMAÇÕES INICIAIS 3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 4. OBJETO E METAS 5. PUBLICIDADE, DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO 6. DEFINIÇÕES 7. VALOR DO INVESTIMENTO 8. PRAZO 9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 10. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 11. PROPOSTA COMERCIAL 12. HABILITAÇÃO 13. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 15. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 16. CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA 17. CONTRATAÇÃO 18. RECEITAS E OUTORGAS DEVIDAS 19. BENS REVERSÍVEIS 20. CONTRATO 21. FISCALIZAÇÃO 22. PENALIDADES 23. INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 24. DISPOSIÇÕES FINAIS 25. ANEXOS 26. FORO

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EDITAL

1. PREÂMBULO

1.1 O MUNICÍPIO DO SALVADOR, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES, com sede na Rua Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 40150-130, Salvador (BA), doravante designado ÓRGÃO LICITANTE, e com a aprovação do CONSELHO GESTOR DE CONCESSÕES - CGC instituído pelo Decreto Municipal nº 23.754, de 02 de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Município – DOM de 03 de janeiro de 2013, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 23.994, de 10 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial do Município – DOM de 11 de junho de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na data, horário e local indicados neste Edital, a COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO designada pelo Decreto Municipal n° 24.777/2014, alterado pelo Decreto Municipal nº 24.822/2014, receberá as Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação para a CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014, com a finalidade de outorgar, onerosamente, Concessões de Uso de Bem Público Precedidas de Execução de Obra Pública para a Construção, Exploração e Manutenção de Quiosques Fixos, a serem instalados em áreas públicas, destinados à operação das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas, na Orla Marítima, Ilhas e Áreas Turísticas do Município do Salvador (BA), conforme regras deste Edital e dos Contratos de Concessão.

1.2. Havendo qualquer disposição conflitante entre este Edital e seus Anexos, prevalecerá aquela que seja mais favorável ao PODER CONCEDENTE.

2. INFORMAÇÕES INICIAIS

2.1 Em cumprimento ao que determina o art. 5º, da Lei Federal nº 8.987/1995, a justificativa para a realização desta Licitação foi publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 6025, do dia 25 a 27 de janeiro de 2014, e no Jornal Correio da Bahia, Edição de 01 de fevereiro de 2014.

2.2 Esta Licitação será dividida em 06 (seis) Lotes, aplicando-se as regras deste Edital, integralmente, a cada um deles de forma individual.

2.3 Cada Lote contemplará 20 (vinte) Quiosques, classificados por TIPO e discriminados de acordo com o ANEXO 01 deste Edital.

2.4 É permitindo que cada Licitante arremate, no máximo, 03 (três) Lotes.

2.5 Caberá ao PODER CONCEDENTE realizar estudos necessários para determinar a localização exata de cada um dos Quiosques, em cada Lote licitado.

2.6 O PODER CONCEDENTE poderá promover modificação no projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1 Esta Licitação e os Contratos de Concessão serão regidos pelas Leis Federais nº 8.987/1995, nº 8.666/1993, nº 10.098/2000, nº 12.305/2010 e nº 9.605/1998, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelas Leis Municipais nº 4.484/1992 e nº 8.421/2013, pela Resolução nº 275/2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, e demais normas e leis que regem a matéria e as atividades a serem desenvolvidas pelas Concessionárias.

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4. OBJETO E METAS 4.1 Outorga de concessão onerosa, para a construção, exploração e manutenção de Quiosques Fixos, a serem instalados em áreas públicas, destinados à operação de atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas, na Orla Marítima, Ilhas e Áreas Turísticas do Município do Salvador (BA).

4.1.1 Os Quiosques Fixos descritos no Item 4.1 deverão seguir estritamente as especificações técnicas contidas no ANEXO 4 – PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS QUIOSQUES, sendo permitidas alterações que visem à implantação de tecnologias ambientalmente sustentáveis, desde que não comprometam a padronização e a concepção arquitetônica e que sejam previamente aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. 4.1.2 Deverá ser realizada a construção de 120 (cento e vinte) Quiosques Fixos, após Notificação pelo PODER CONCEDENTE, acompanhada do respectivo Alvará de Construção, conforme regras estabelecidas no ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital. 4.1.3 O PODER CONCEDENTE poderá, mediante justificativa, ampliar o número previsto de construções de Quiosques Fixos, desde que a justificativa esteja fundamentada em fato superveniente à publicação deste Edital e respaldado por estudo de impacto econômico no Contrato de Concessão, vedada qualquer alteração relativa ao seu objeto, hipótese em que, caso necessário, deverá ser revisto o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

5. PUBLICIDADE, DATA, HORA E LOCAL DA LICITAÇÃO 5.1 O Edital completo e todos os elementos que o integram, podem ser retirados na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, junto à Comissão Especial Mista de Licitação, localizada na Rua Humberto de Campos, 251, Graça, Salvador (BA), CEP 40150-130, das 09h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, mediante apresentação de um CD-ROM, virgem e gravável. 5.2 O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pelo texto do Edital e de seus Anexos obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto no Item 5.1 deste Edital. 5.3 Data e hora de Entrega das Propostas: 26 de maio de 2014, às 10h00min. 5.4 Local: Auditório da Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, sito à Av. Vale dos Barris, 125, Barris – Salvador (BA), CEP 40070-310. 5.5 Pedidos de Esclarecimentos e impugnações ao Edital deverão ser formulados por escrito e deverão ser entregues diretamente à Comissão Especial Mista de Licitação, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, localizada à Rua Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 41150-130, Salvador (BA), ou transmitidos via e-mail, endereçados a [email protected].

5.5.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do Edital protocolando o pedido em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura dos envelopes de propostas, em conformidade com o § 1º, do art. 41, da Lei Federal nº 8.666/1993. 5.5.2 Qualquer licitante interessado no certame poderá protocolar pedido de impugnação até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de abertura dos envelopes de propostas.

6. DEFINIÇÕES Para fins deste Edital, aplicam-se às respectivas expressões as seguintes definições: 6.1. Anexo do Quiosque Fixo: Espaço que compõe o Quiosque Fixo, com acesso exclusivo, independente dos acessos à Área Principal do Quiosque Fixo, destinado, exclusivamente, à exploração das atividades econômicas correlatas às atividades turísticas previstas no Item 6.15.2. deste Edital.

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6.2. Área da Concessão: Orla Marítima, Ilhas e áreas turísticas do Município do Salvador (BA), compreendendo todas as vias, logradouros e demais áreas públicas.

6.3. Área de publicidade Ociosa: Área disponível, no Painel Publicitário, para exploração publicitária pela Concessionária, que deverá ser disponibilizado em, no mínimo, 5% (cinco por cento), considerando espaço e tempo de exposição anual, para divulgação de mensagens institucionais, por ocasião de campanhas e conteúdo de interesse público e coletivo, oriundos dos órgãos competentes do PODER CONCEDENTE.

6.4. Área Principal do Quiosque Fixo: Espaço que compõe o Quiosque Fixo destinado à exploração das atividades econômicas de bar e restaurante.

6.5. Atualidade das Instalações: Obrigação da Concessionária de manter a estrutura e os equipamentos a serem construídos, instalados e explorados em perfeita compatibilidade com a evolução tecnológica, com diretrizes de sustentabilidade ambiental e com os padrões estéticos da Cidade de Salvador, observados os termos e condições constantes no Termo de Referência.

6.6. Coligada: Sociedade submetida à influência significativa de outra sociedade. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.

6.7. Concessão: Delegação do uso do terreno para construção, manutenção e exploração econômica de Quiosques Fixos, por meio de concorrência e pagamento de outorga.

6.8. Concessionária: Pessoa Jurídica contratada pelo PODER CONCEDENTE para construir e manter Quiosques Fixos, com pagamento pela outorga, que terá, como contrapartida, o direito de explorar, por prazo determinado, as atividades econômicas previstas no Item 6.15 e publicidade em todos os Quiosques Fixos, tudo por sua conta e risco, de forma que o seu investimento seja remunerado e amortizado mediante a exploração dos respectivos Quiosques Fixos e/ou de suas utilidades, sem aporte de recursos públicos.

6.9. Controlada: Sociedade na qual a Controladora, diretamente ou por meio de outras controladas ou coligadas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria de votos nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade, e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da sociedade.

6.10. Controladora: Pessoa Física ou Jurídica que:

a) É titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral ou reunião de sócios e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;

b) Usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da sociedade.

6.11. Exploração Publicitária: Concepção, desenvolvimento e implantação de serviços de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, com definição de público alvo, gerenciamento dos processos relacionados à definição de circuitos de exposição, bem como elaboração de materiais publicitários e de informações institucionais, com conteúdo de interesse público, para distribuição nos Quiosques Fixos, com observância do Decreto Municipal nº 12.642/2000 e demais normas pertinentes.

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6.12. Painel de Mensagens ou de Informações: Elemento do Quiosque Fixo utilizado para informação a transeuntes, com dimensões previamente fixadas pelo PODER CONCEDENTE, destinado à veiculação de informações e mensagens institucionais, por meio de imagens impressas ou eletrônicas.

6.13. Painel Publicitário: Elemento do Quiosque Fixo destinado à exploração publicitária ou veiculação de informações e mensagens institucionais, por meio de imagens impressas ou eletrônicas.

6.14. Poder Concedente: Município do Salvador.

6.15. Quiosque Fixo: Equipamento Fixo, edificado, composto de Área Principal e Anexos, que ocupa área pública fora da faixa de areia, na Orla Marítima do Município do Salvador (BA), destinado à operação das atividades econômicas de bar, restaurantes e correlatas às atividades turísticas, bem como as demais utilidades econômicas a ele vinculadas, nos termos dos Contratos de Concessão.

6.15.1. São consideradas atividades econômicas de Bar e Restaurante no Quiosque Fixo: atividades de vender e servir comida preparada e/ou industrializada, com ou sem bebidas alcoólicas, ao público em geral, com serviço completo.

6.15.2. São consideradas atividades econômicas correlatas às atividades turísticas no Quiosque Fixo:

a) venda de produtos de uso relativos à praia e ao turismo;

b) venda de sorvetes e picolés;

c) outras relacionadas ao turismo desde que prévia e expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

6.16. Reincidência: Ato repetido relativo ao descumprimento das obrigações da Concessionária que motive a aplicação de penalidades estabelecidas no Contrato. O prazo considerado para a configuração da reincidência será de 24 (vinte e quatro meses) anteriores à data da infração que se pretende enquadrar como reincidência.

6.17. Serviço Adequado: Serviço prestado pela Concessionária que apresente padrões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, dentro das condições operacionais previstas no ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA.

6.18. Subconcessionária: Pessoa Física ou Jurídica que celebre Negócio Jurídico com a Concessionária para explorar as atividades econômicas previstas no Item 6.15.

6.19. Subconcessão: Negócio Jurídico celebrado entre a Concessionária e a Subconcessionária como instrumento de racionalização da gestão, para que estes explorem as atividades econômicas previstas no Item 6.15, com as seguintes características:

a) anuência prévia do PODER CONCEDENTE, conforme critérios estabelecidos no Contrato de Concessão;

b) escolha da Subconcessionária pela Concessionária;

c) responsabilidade direta da Concessionária, perante o PODER CONCEDENTE, pelas atividades desempenhadas pela Subconcessionária;

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d) ausência de vínculo jurídico entre o PODER CONCEDENTE e a Subconcessionária.

6.20. Valor da Outorga: Valor ofertado pelo licitante vencedor para cada lote, a ser pago ao PODER CONCEDENTE em até 60 dias após notificação para construção de cada um dos quiosques e proporcionalmente a seu valor individual, conforme previsto neste Edital e no Contrato de Concessão.

7. VALOR DO INVESTIMENTO

7.1. A estimativa de custos para execução do objeto deste Edital é de R$ 49.210.000,00 (quarenta e nove milhões e duzentos e dez mil reais) distribuídos em 06 (seis) lotes, incluindo o valor de outorga mínima, conforme quadro abaixo:

LOTE CUSTO ESTIMADO DA

CONSTRUÇÃO (R$) VALOR DE OUTORGA MÍNIMA

(R$) 1 7.885.000,00 940.000,00 2 8.116.000,00 990.000,00 3 8.253.000,00 1.010.000,00

4 8.253.000,00 1.010.000,00 5 5.894.000,00 600.000,00 6 5.779.000,00 480.000,00

TOTAL 44.180.000,00 5.030.000,00 TOTAL GERAL

49.210.000,00

8. PRAZOS

8.1. A Concessão vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos, não prorrogável, a contar da data de conclusão da construção dos Quiosques e após liberação do Alvará de Funcionamento expedido pelo PODER CONCEDENTE.

8.1.1. Ainda que os Quiosques sejam objeto de um mesmo Contrato de Concessão, o prazo de 15 (quinze) anos será contado individualmente, por Quiosque, de acordo com as datas de conclusão da cada construção, de forma que o Contrato de Concessão continue a produzir efeitos até que o referido prazo se esgote em relação ao último Quiosque construído e que seja objeto do mesmo Contrato de Concessão.

8.2. A construção dos Quiosques Fixos, após a notificação do PODER CONCEDENTE, deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), conforme o quantitativo estabelecido no ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA, em caráter improrrogável, excetuadas as hipóteses seguintes, devidamente comprovadas:

8.2.1. Alteração do projeto ou especificações pelo PODER CONCEDENTE, devido a fatores variáveis, para melhor adequação técnica dos seus objetivos;

8.2.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução na construção dos Quiosques;

8.2.3. Interrupção da execução do Contrato de Concessão ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do PODER CONCEDENTE, acompanhada da correspondente motivação;

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8.2.4. Impedimento de execução do Contrato de Concessão por fato ou ato de terceiro ou força maior, reconhecido pelo PODER CONCEDENTE em documento contemporâneo à sua ocorrência, a que a Concessionária não tenha dado causa, direta ou indiretamente;

8.2.5. Omissão ou atraso de providências a cargo do PODER CONCEDENTE, que resulte no impedimento ou retardamento na execução do Contrato de Concessão, a que a Concessionária não tenha dado causa, direta ou indiretamente.

8.3. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado pelo interessado antes da data fixada para o início da execução, para a conclusão ou para a entrega, e será instruído com as razões e documentos que justifiquem a prorrogação.

8.4. A exploração comercial dos Quiosques fica condicionada à apresentação formal de todas as licenças e autorizações expedidas pelas autoridades públicas competentes, cuja obtenção, inclusive no que diz respeito aos seus custos, ficará sob a inteira responsabilidade da Concessionária.

8.4.1 No que se refere, especificamente, ao licenciamento ambiental, este ficará sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte – SEMUT.

8.5. O prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a que se refere o Item 8.2., deste Edital, terá início a partir da Notificação da CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, podendo cada Notificação ocorrer dentro do prazo máximo de 4 (quatro) anos, contado a partir da assinatura do Contrato de Concessão, conforme avaliação de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE.

8.5.1 A Notificação será efetuada para a construção de cada Quiosque individualmente, do respectivo Lote, no período determinado no Item 8.5.

8.5.2 Nos casos em que o PODER CONCEDENTE não Notificar a CONCESSIONÁRIA, não caberá qualquer indenização.

8.6. Para fins de remuneração e amortização do investimento a ser realizado, os licitantes deverão formular suas Propostas Comerciais levando em consideração que a obtenção das receitas decorrentes das Concessões está limitada, no seu início, pelos prazos previstos neste Edital, e, no seu fim, pelo termo final dos Contratos de Concessão.

8.7. O descarte dos equipamentos existentes será de inteira e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que deverá observar as condições de garantia da proteção ao meio ambiente e à saúde pública, em conformidade com o disposto na legislação aplicável.

9. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

9.1. Poderão participar desta licitação, nos termos deste Edital, pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, cuja natureza e objeto sejam compatíveis com as obrigações e atividades objeto da Concessão.

9.1.1. Empresas constituídas há menos de um ano deverão apresentar o Balanço de Constituição.

9.2. Não poderão participar da licitação, isoladamente ou em consórcio, pessoas jurídicas:

9.2.1. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

9.2.2. Suspensas temporariamente de participar em licitação ou impedidas de contratar ou transacionar com a Administração Pública;

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9.2.3. Enquadradas nas disposições da Lei Municipal nº 8.462/2013;

9.2.4. Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;

9.2.5. Em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou cuja falência tenha sido decretada;

9.2.6. Isoladamente, quando participantes de consórcio ou integrando outro consórcio na mesma licitação;

9.2.7. Interditada por crimes ambientais, nos termos da Lei Federal nº 9.605/1997.

9.3. A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições do Edital, seus Anexos e da Minuta do Contrato, bem como das demais normas que o integram.

9.4. Caso a licitante participe por meio de consórcio, as seguintes regras deverão ser adicionalmente observadas:

9.4.1. A participação de empresas em consórcio deverá atender ao disposto nos Incisos I a V e § 2º, do art. 33, da Lei Federal nº 8.666/1993, e ao disposto no art. 19, da Lei Federal nº 8.987/1995, observadas, também, as demais regras constantes deste Edital.

9.4.2. As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de compromisso de constituição do consórcio, subscrito por todas elas, regulando a participação de cada consorciado na execução das obras e serviços, estabelecendo, ainda, a duração, domicílio e foro do consórcio e empresa líder, responsável principal, perante o PODER CONCEDENTE, pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

9.4.3. É vedada a indicação de qualquer valor monetário que importe em divulgação antecipada do conteúdo da Proposta Comercial.

9.4.4. O instrumento de compromisso de constituição do consórcio não poderá ser alterado durante todo o processo licitatório, não se admitindo, desde a data de entrega dos envelopes até a assinatura do Contrato de Concessão, a inclusão, a substituição, retirada ou exclusão de consorciadas, ou ainda, a alteração nos percentuais de participação dos membros consorciados.

9.4.5. Cada consorciada deverá atender, individualmente, às exigências contidas neste Edital, relativas à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, no que couber, considerando ainda que:

9.4.5.1. Para a comprovação do Patrimônio Líquido exigido no Item 11.4.4, admitir-se-á o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido para o licitante individual, nos termos do inciso III, do art. 33, da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.4.5.2. No caso de consórcio, a compatibilidade do objeto social com as obrigações e atividades relacionadas à Concessão, expressas nos Itens 6.15.1. e 6.15.2 deverá ser comprovada por qualquer uma das empresas que compõem o consórcio.

9.4.6. Para atendimento das exigências de qualificação técnica, será admitida a soma das qualificações apresentadas pelas consorciadas, desde que respeitado o disposto no subitem 12.3.3.

9.4.7. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará a automática inabilitação do consórcio.

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9.4.8. Nenhuma licitante poderá participar de mais de um consórcio, ainda que por intermédio de suas Controladas, Coligadas ou Controladoras. 9.4.9. Caso uma licitante ou uma de suas Controladas, Coligadas ou Controladoras participe de um consórcio, ficarão elas impedidas de participar isoladamente da licitação.

9.5. As licitantes deverão credenciar representante(s) para a prática de todos os atos relativos à presente licitação, conforme ANEXO 6 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO. Uma via original da credencial deverá ser apresentada em separado, no momento de entrega dos envelopes, e a outra via original deverá ser inserida com os demais itens no Envelope Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 9.6. A empresa vencedora, isoladamente ou participante de consórcio, não poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação, até a assinatura do Contrato de Concessão, salvo prévia e expressa anuência formal do PODER CONCEDENTE. 9.7. Cada licitante, individualmente ou em consórcio, poderá participar da disputa de todos os Lotes, mas só poderá ser considerada vencedora em, no máximo, 03 (três) Lotes. 9.8. Sem prejuízo das responsabilidades assumidas junto ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços, bem como a implementação de eventuais projetos associados.

9.8.1. Os Contratos referidos no Item 9.8 serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre terceiros e o PODER CONCEDENTE. 9.8.2. A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis. 9.8.3. Uma vez extinta a CONCESSÃO, seja qual for o motivo, o PODER CONCEDENTE não assumirá e nem obrigará eventual futura CONCESSIONÁRIA a assumir responsabilidade perante os terceiros que mantinham relações com a CONCESSIONÁRIA anterior, razão pela qual esta será a exclusiva responsável por obrigações decorrentes dessas relações.

10. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 10.1. As propostas e os documentos exigidos neste Edital serão apresentados em 02 (dois) envelopes distintos, por Lote, lacrados, conforme estabelecido neste Edital, e deverão ser entregues na data e hora previstas neste Edital e no aviso de licitação, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um dos envelopes as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

LOTE Nº XX

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES FIXOS, A SEREM INSTALADOS EM ÁREAS PÚBLICAS, DESTINADOS À OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS, NA ORLA MARÍTIMA, ILHAS E ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA)

NOME DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE OU DA EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO

CNPJ DA LICITANTE OU DA EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO

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ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

LOTE Nº XX

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES FIXOS, A SEREM INSTALADOS EM ÁREAS PÚBLICAS, DESTINADOS À OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS, NA ORLA MARÍTIMA, ILHAS E ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA)

NOME DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE OU DA EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO

CNPJ DA LICITANTE OU DA EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO

10.2. O conteúdo dos envelopes da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado encadernado, separadamente, com todas as folhas numeradas sequencialmente, inclusive catálogos, desenhos ou similares, se houver, independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de forma que a numeração da última folha do último caderno reflita a quantidade total de folhas de todos os cadernos, não sendo permitidas emendas, rasuras ou ressalvas.

10.2.1. A documentação do Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação deverá ser entregue em uma única via.

10.2.2. A Proposta Comercial (Anexo 7) deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em envelope distinto, devidamente identificado como via original, preferencialmente em formato A4, fonte padrão Arial 12, espaço simples.

10.2.3. Cada caderno conterá página com termo de encerramento próprio, que não será numerada.

10.2.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada e estarem rubricados por um representante credenciado.

10.3. Para efeito de padronização, os documentos deverão ser obrigatoriamente apresentados de acordo com os modelos constantes do Edital, quando houver.

10.4. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e deverão observar as seguintes regras com relação ao idioma:

10.4.1. Todos os documentos que se relacionam à licitação deverão ser apresentados em língua portuguesa e toda a documentação será compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

10.5. Não será admitida a entrega dos documentos da licitação por via postal ou qualquer outro meio não previsto no Edital.

10.6. As licitantes arcarão com todos os custos relacionados à preparação e à apresentação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação, não sendo o PODER CONCEDENTE responsável, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou seus resultados.

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11. PROPOSTA COMERCIAL

11.1. A Proposta Comercial deverá ser elaborada considerando o disposto no ANEXO 7 – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

11.2. Havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e os valores expressos por extenso prevalecerão os por extenso, cabendo à Comissão Especial Mista de Licitação proceder à devida correção em Ata.

11.3. Os valores contidos na Proposta Comercial serão considerados em moeda corrente nacional, mesmo que não contenham o símbolo da moeda.

11.4. Na elaboração da Proposta Comercial, as licitantes não deverão considerar qualquer benefício fiscal que possa vir a ser conferido à CONCESSIONÁRIA no âmbito da União, do Estado ou do Município, durante o prazo de Concessão.

11.5. A validade das propostas será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua entrega.

12. HABILITAÇÃO

O Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação deverá conter os documentos relacionados a seguir, os quais deverão ser apresentados em 01 (uma) via original ou cópia autenticada, encadernada, sem folhas soltas, numeradas sequencialmente e devidamente rubricadas. 12.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 12.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, ainda, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores em exercício, inclusive com a última alteração registrada no registro empresarial que consolidou as suas disposições, que sejam compatíveis com as obrigações e atividades objeto da Concessão; 12.1.3. Documentos de eleição de seus administradores em exercício, devidamente registrada no registro empresarial ou órgão competente.

12.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.2.1. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 12.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante; 12.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que esteja dentro do prazo de validade nela atestado; 12.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, mediante apresentação da respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que esteja dentro do prazo de validade nela atestado; 12.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante apresentação da respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que esteja dentro do prazo de validade nela atestado;

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12.2.5.1. As licitantes com sede fora do Município do Salvador deverão apresentar, também, as Certidões de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários Mobiliários do Município do Salvador. No caso de não serem cadastradas como contribuintes deverão apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada devem à Fazenda do Município do Salvador, relativamente aos tributos relacionados com o objeto desta licitação;

12.2.6. Prova de regularidade relativa à seguridade social – INSS através de Certidão que esteja dentro do prazo de validade nela atestado;

12.2.7. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, que esteja dentro do prazo de validade nela atestado; e

12.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei Federal nº 12.440/2011)

12.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.3.1. A qualificação técnica da licitante individual será comprovada pela apresentação de seu registro, bem como a inscrição do seu representante legal, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA), com validade no presente exercício.

12.3.2. Caso a participação seja em consórcio, o registro de que trata o item 12.3.1. deverá ser referente à empresa líder.

12.3.3. Para fins de capacitação técnico-profissional, a licitante deverá demonstrar que possui vínculo, por relação de emprego, sociedade, direção, administração ou, ainda, por contrato de prestação de serviços, genérico ou específico para os fins desta Licitação, com os seguintes profissionais:

12.3.3.1. Arquiteto, escritório de arquitetura ou sociedade de arquitetos, com registro e comprovação de regularidade no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando experiência em elaboração e acompanhamento de projetos e construções semelhantes ao objeto;

12.3.3.2. Engenheiro, escritório de engenharia ou sociedade de engenheiros registrado e comprovação de regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA), possuidor de atestado, demonstrando experiência na construção de edificações;

12.3.4. Para fins de capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar por meio de atestado fornecido por entidade de direito público ou privado emitido em nome da licitante ou, em caso de consórcio, da empresa líder, que demonstre a execução de obras de edificações semelhantes ao objeto desta licitação, nas quantidades abaixo descritas:

SERVIÇO QUANTIDADE ATESTADO Construção em alvenaria de blocos tipo bar

ou restaurante com 02 pavimentos 100m² 01

Cobertura em pergolado 200m² 01 Deck em madeira ou similar 200m² 01

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OBS: Para efeito de atendimento das parcelas elencadas acima, será admitida a utilização de mais de um atestado, não sendo admitido somatório de quantidades para atendimento de cada uma das parcelas, ou seja, cada uma das parcelas deverá ser atendida por um único atestado.

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.4.1. Para qualquer tipo de sociedade empresária: Certidão Negativa de Pedido de Falência, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas, caso não conste no corpo da mesma, a sua validade.

12.4.1.1. Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda judicial; e

12.4.1.2. Ainda que conste na certidão do distribuidor a observação "Esta certidão só tem validade no seu original", a empresa poderá juntá-la em cópia autenticada, podendo a Comissão Especial Mista de Licitação, em caso de qualquer dúvida, requisitar a apresentação da via original;

12.4.2. Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, que comprove a boa situação financeira da licitante, mediante a sua comprovação por intermédio dos índices de qualificação econômico-financeira, constantes do subitem 12.4.3.1, deste item, vedada a sua substituição por balancetes ou Balanços provisórios, bem como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), obedecido ainda o seguinte:

12.4.2.1. Para as sociedades por ações: O Balanço Patrimonial e DRE já exigíveis e apresentados na forma da lei;

12.4.2.2. Para os demais tipos de sociedades: Não sendo obrigadas a publicar seu Balanço, deverão então apresentar:

12.4.2.2.1. Cópia legível e autenticada das páginas do Diário Geral onde foi transcrito o Balanço Patrimonial do exercício, com as assinaturas do representante da empresa e do contador responsável;

12.4.2.2.2. Cópia autenticada dos Termos, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro, de Abertura e Encerramento do Livro Diário onde foi transcrito o Balanço Patrimonial do exercício; e

12.4.2.2.3. Para as empresas desobrigadas a Balanços, apresentar a Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica (PJ) e a Declaração do SIMPLES do último exercício.

12.4.2.2.4. As empresas constituídas há menos de um ano poderão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados que se refiram a intervalos inferiores ao exercício social, desde que estejam estes previstos no Estatuto Social da licitante ou decorreram, diretamente, da Lei, bem como estejam formalmente aprovados por atos societários competente da licitante.

12.4.3. Demonstração de que a licitante possui capacidade econômico-financeira, de acordo com os índices a seguir, que serão calculados a partir do Balanço patrimonial apresentado:

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12.4.3.1. Para todos os licitantes:

12.4.3.1.1. ILC – Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00

ILC = AC/PC

12.4.3.1.2. ILG – Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00

ILG = [(AC+RLP) / (PC+PNC)]

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável Longo Prazo

PNC = Passivo Não Circulante

12.4.4. Comprovação de patrimônio líquido demonstrado através do Balanço Patrimonial do último exercício social, admitida a atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais, para os lotes abaixo indicados. Caso seja de interesse da licitante concorrer a 2 ou mais lotes, o patrimônio a ser comprovado não poderá ser inferior à soma dos valores exigidos para cada lote, respectivamente.

Lote 01 R$ 788.500.00 (setecentos e oitenta e oito mil e quinhentos mil reais)

Lote 02 R$ 811.600,00 (oitocentos e onze mil e seiscentos reais)

Lote 03 R$ 825.300,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e trezentos reais)

Lote 04 R$ 825.300,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e trezentos reais)

Lote 05 R$ 589.400,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais)

Lote 06 R$ 577.900,00 (quinhentos e setenta e sete mil e novecentos reais)

12.4.5. Declaração de capacidade financeira constante do ANEXO 9 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA;

12.4.6. As certidões apresentadas para fins de atendimento das exigências de qualificação, se não contiverem prazo de validade expresso, serão aceitas se emitidas em até 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega dos Envelopes.

12.5. DOCUMENTAÇÃO DO CONSÓRCIO:

12.5.1. No caso de consórcios, os subitens anteriores deverão ser atendidos por quaisquer das empresas que o integram, nos termos do disposto no Item 9.4 deste Edital, e, ainda, deverá ser apresentado o Termo de Compromisso de Intenção de Constituição de Consórcio, devidamente assinado e devendo conter:

12.5.1.1. Denominação do Consórcio; 12.5.1.2. Qualificação das consorciadas; 12.5.1.3. Composição do Consórcio, respectivas participações dos integrantes e compromisso futuro quanto à participação de cada integrante na sociedade constituída com a finalidade de prestar os serviços desta Concessão; 12.5.1.4. Organização e objetivo do Consórcio;

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12.5.1.5. Delegação à empresa líder de amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante a licitação, com exclusividade, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas;

12.5.1.6. Definição de responsabilidade solidária, das empresas consorciadas, pelos atos praticados em consórcio, durante a licitação e até a data da assinatura do Contrato pela empresa Concessionária a ser constituída pelos membros do Consórcio;

12.5.1.7. Compromisso das empresas integrantes do Consórcio em constituírem uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), nos termos do Item 16 deste Edital.

12.6. OUTROS DOCUMENTOS

12.6.1. Além dos documentos elencados, deverão, ainda, constar do Envelope Nº 02 – Documentos de Habilitação, os documentos abaixo relacionados, conforme modelo fornecido no presente Edital:

12.6.1.1 Declaração de capacidade financeira para o certame (ANEXO 9);

12.6.1.2 Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas da lei, de que atende às exigências do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, conforme disposto no Art. 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 (ANEXO 10);

12.6.1.3 Declaração de inexistência de fato superveniente (ANEXO 11);

12.6.1.4 Declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação (ANEXO 12);

12.6.1.5 Declaração de vistoria e de pleno conhecimento (ANEXO 13);

12.6.1.6 Modelo de carta de fiança Bancária para garantia do Contrato (ANEXO 14);

12.6.1.7 Declaração contendo dados para assinatura do Contrato (ANEXO 15).

13. PROCEDIMENTO

13.1 Fundamentada no art. 18-A, da Lei Federal nº 8.987/1995, assim como no art. 63, da Lei Municipal nº 8.421/2013, a Comissão Especial Mista de Licitação adotará a inversão de fases para abertura dos envelopes. Serão abertos, primeiramente, os envelopes referentes às propostas comerciais e somente será aberto o envelope de habilitação da licitante que apresentar a melhor outorga para cada Lote.

13.2 No dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão Especial Mista de Licitação procederá ao recebimento do Envelope Nº 1 – Proposta Comercial, e, dando início à sessão, com o credenciamento dos representantes do Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação das licitantes.

13.3 Caso os Envelopes nº 2 – Documentos de Habilitação não sejam abertos na sessão de abertura dos Envelopes nº 1 – Proposta Comercial, eles serão rubricados pelos membros da Comissão Especial Mista de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes, e mantidos sob a guarda da Comissão Especial Mista de Licitação até a data de abertura dos mesmos.

13.4 A licitante ou seu representante legal deverá se apresentar, perante a Comissão Especial Mista de Licitação, munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, conforme modelo constante no ANEXO 06 – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO, devendo identificar-se, exibindo documento de identificação válido no território nacional.

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13.4.1 O credenciamento de representante(s) deverá ser colocado por fora do envelope, e ser apresentado por meio de carta, com poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado dos seguintes documentos de constituição da empresa que estabelecem e caracterizam os poderes do outorgante:

13.4.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados, inclusive com a última alteração registrada no registro empresarial que consolidou as suas disposições, que encontre pertinência com o objeto da Concessão.

13.4.1.2. Documentos de eleição de seus administradores em exercício, devidamente registrada no registro empresarial ou órgão competente.

13.4.2. Caso o credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Ata de Assembleia ou qualquer outro documento equivalente, de modo a caracterizar que o credenciado detém, individualmente, poderes específicos para praticar todos os atos pertinentes ao certame.

13.4.3. Poderá ser credenciado mais de um representante para cada licitante, sendo que, em quaisquer das sessões, apenas um dos credenciados poderá se manifestar pela empresa representada.

13.4.4. Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste Item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo.

13.4.5. Recomenda-se a participação dos representantes credenciados pelas empresas em todas as sessões da presente licitação.

13.4.6. A falta ou irregularidade no credenciamento não impedirá a participação na licitação, mas impedirá a prática dos atos de representação.

13.5. Encerrada a fase de credenciamento, a Comissão Especial Mista de Licitação procederá à abertura dos Envelopes nº 1 – Proposta Comercial, cujas folhas serão rubricadas por seus membros e pelos representantes credenciados presentes à sessão pública.

13.6. As licitantes poderão concorrer a todos os lotes em que se divide o objeto desta Licitação. Só serão adjudicados até 3 (três) lotes para uma mesma licitante, isoladamente ou em consórcio.

13.6.1. A vedação referida no Item 13.6 aplica-se, igualmente, à empresa Controlada, Coligada ou Controladora.

13.7. Após a abertura do primeiro envelope, não será admitida a participação de novas proponentes para quaisquer dos Lotes e nem a desistência de participação das licitantes credenciadas.

13.8. A Comissão Especial Mista de Licitação examinará as Propostas Comerciais abertas, desclassificando aquelas apresentadas em desacordo com as exigências deste Edital.

13.8.1. O Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação das licitantes consideradas desclassificadas serão devolvidos, inviolados, após ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tendo havido renúncia expressa de interposição de recursos, ou após o julgamento destes.

13.9. As demais propostas serão classificadas, provisoriamente, em ordem decrescente, por Lote, de Valor da Outorga.

13.10. Havendo empate no Valor da Outorga, será realizado sorteio para fins de classificação provisória.

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13.11. Após a divulgação da classificação provisória e transcorrido o prazo recursal, a Comissão Especial Mista de Licitação abrirá, em sessão pública, os Envelopes nº 2 – Documentos de Habilitação da empresa que tiver ofertado o maior Valor da Outorga para o Lote.

13.11.1. O teor dos Envelopes nº 2 – Documentos de Habilitação será rubricado pelos representantes credenciados presentes.

13.12. A Comissão Especial Mista de Licitação atribuirá o primeiro lugar para a licitante que tiver ofertado o maior Valor da Outorga para o Lote e tiver sido habilitada, procedendo, de igual forma, sucessivamente, quanto aos demais Lotes, até a totalidade dos Lotes.

13.12.1. Caso um mesmo licitante apresente a melhor Proposta em mais de 03 (três) Lotes, a Comissão Especial Mista de Licitação escolherá, entre estas, as 03 (três) Propostas cujo somatório das outorgas seja o mais elevado.

Exemplo:

Proposta da Licitante

A Proposta da Licitante

B Proposta da Licitante

C Lote 01 10 5 3 Lote 02 12 7 8 Lote 03 9 7 4 Lote 04 11 5 9 Lote 05 8 9 5 Lote 06 7 9 4

SOMATÓRIO 58

Obs.: Os números são meramente ilustrativos, devendo as Licitantes observarem as regras e valores mínimos estabelecidos neste Edital.

13.12.2. Caso um mesmo licitante apresente a melhor Proposta em mais de 03 (três) Lotes e existindo mais de uma combinação de 03 (três) de suas Propostas cujo somatório das outorgas seja idêntico, a Comissão Especial Mista de Licitação excluirá a participação do licitante do(s) Lote(s) em que a combinação com as segundas melhores propostas tenha o somatório das outorgas mais elevado.

Exemplo:

Proposta da Licitante

A Proposta da Licitante

B Proposta da Licitante

C Lote 01 10 5 3 Lote 02 12 7 8 Lote 03 10 7 4 Lote 04 13 5 9 Lote 05 8 9 5 Lote 06 7 9 4

SOMATÓRIO 60

Obs.: Os números são meramente ilustrativos, devendo as Licitantes observarem as regras e valores mínimos estabelecidos neste Edital.

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13.12.3. Havendo qualquer situação não prevista nas regras estabelecidas nos Itens 13.2.1. e 13.2.2., a Comissão Especial Mista de Licitação sempre adotará a combinação de Propostas que assegure o maior somatório de outorgas a ser pago ao PODER CONCEDENTE, sempre respeitado o limite máximo de adjudicação de 03 (três) Lotes por licitante.

13.14. De cada sessão pública será lavrada Ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser assinada obrigatoriamente pelos membros da Comissão Especial Mista de Licitação e pelos representantes credenciados presentes.

13.15. Além das prerrogativas que decorrem, implicitamente, da sua função legal, a Comissão Especial Mista de Licitação poderá:

13.15.1. Solicitar às licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;

13.15.2. Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente nos documentos apresentados pela licitante;

13.15.3. Prorrogar os prazos de que trata o Edital, em caso de interesse público, caso fortuito ou força maior;

13.15.4. Alterar a data prevista para entrega da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação, caso ocorram modificações que alterem as condições de disputa, prorrogando-se ou reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, desde que tais providências aproveitem igualmente a todos os interessados;

13.15.5. A Comissão Especial Mista de Licitação, até a assinatura do Contrato de Concessão, poderá propor a exclusão do adjudicatário, por fato superveniente só conhecido após o julgamento, mediante despacho motivado.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. O prazo para interposição de recursos será de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o art. 109, da Lei Federal nº 8.666/1993.

14.2 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão impugná-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

14.3 Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsideração e impugnações interpostos através de "fac-símile" ou e-mail.

14.4. O recurso deverá ser dirigido ao Secretário Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura, por intermédio da Comissão Especial Mista de Licitação.

14.5. Os recursos deverão ser encaminhados e protocolados junto à Comissão Especial Mista de Licitação localizada na Rua Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 40150-130, Salvador (BA), das 09h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.

15. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

15.1. Decorridos os prazos para interposição de recursos e impugnações, a Comissão Especial Mista de Licitação submeterá o resultado da licitação à Autoridade Competente para homologação do certame e adjudicação do objeto à licitante vencedora.

15.2. O Despacho de homologação e adjudicação será publicado no DOM.

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15.3. O PODER CONCEDENTE, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular a licitação se verificada qualquer ilegalidade que não possa ser sanada.

15.4. A nulidade da licitação implica a nulidade do Contrato, não gerando obrigação de indenização por parte do PODER CONCEDENTE, observado o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 8.666/1993.

15.5. Na hipótese de a Comissão Especial Mista de Licitação vir a tomar conhecimento, após a fase de habilitação, de que qualquer documento de habilitação apresentado por uma licitante era falso ou inválido à época da apresentação dos documentos de habilitação e havendo a comprovação, poderá inabilitá-la, sem que a esta caiba direito a indenização ou reembolso de despesas a qualquer título.

15.6. A licitante obriga-se a comunicar ao PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo, qualquer fato ou circunstância superveniente que seja impeditivo das condições de habilitação ou qualificação, imediatamente após sua ocorrência.

16. CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA

16.1. A licitante vencedora deverá constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, com sede no Município de Salvador (BA), para assumir a Concessão.

16.2. As licitantes individuais ou membros integrantes de consórcio deverão, obrigatoriamente, participar da empresa que será constituída para assumir a Concessão.

16.3. A licitante vencedora deverá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, os documentos mencionados no Subitem 16.1, sob pena de perda seus direitos à Concessão.

16.4. Caso a licitante vencedora não apresente os documentos previstos no Item 17.1, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, revogar a licitação ou convocar as demais licitantes na ordem crescente de classificação final das propostas.

16.5. Empresas que não tenham participado do processo licitatório não serão admitidas no momento da constituição da Sociedade de Propósito Específico – SPE.

16.6. A Concessionária poderá se constituir sob a forma de sociedade anônima ou sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

16.7. O controle acionário da Sociedade de Propósito Específico – SPE é expresso por 50% (cinquenta por cento) mais uma ação ordinária nominativa ou quota, que permita o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades.

16.8. A empresa a ser constituída terá como objeto social principal a construção, exploração e manutenção de Bares e Restaurantes.

16.8.1. No objeto social da empresa a ser constituída, deverá constar, obrigatoriamente, o exercício da atividade objeto deste certame.

16.9. A denominação da Concessionária será livre, mas deverá refletir sua qualidade de Concessionária da exploração concedida, sem prejuízo da adoção, para fins de exploração comercial dos Quiosques Fixos, de Título do Estabelecimento.

16.10. A integralização do capital social mínimo da Concessionária deverá realizar-se na forma preconizada na legislação reguladora da matéria.

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16.10.1. O Capital Social inicial subscrito e integralizado da Concessionária deverá ser igual a, no mínimo, 1% (um por cento) do valor dos investimentos relativos à construção, correspondente aos desembolsos com as obras civis pela licitante.

16.10.2. O Capital Social a ser subscrito e integralizado será proporcional ao número de Quiosques que vierem a ter a sua construção autorizada pelo PODER CONCEDENTE, através da devida Notificação, alcançando o valor mínimo de 1% (um por cento) do custo total das obras civis.

16.11. Não poderão ser computadas, como aportes de capital, as despesas realizadas pela licitante vencedora até a outorga da Concessão.

16.12. Eventuais reduções do patrimônio da Concessionária, que, comprovadamente, possam comprometer a execução dos serviços concedidos, deverão ser previamente aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

17. CONTRATAÇÃO

17.1. Adjudicado o objeto da licitação, a adjudicatária será chamada para assinar o Contrato de Concessão, nos termos do ANEXO 8 – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, que integra este Edital, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da convocação, devendo para tanto apresentar os seguintes documentos:

17.1.1. Termo de constituição e registro da Sociedade de Propósito Específico - SPE na Junta Comercial competente, nos exatos termos da minuta apresentada pela licitante na fase de habilitação, acompanhada do comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

17.1.2. Descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para SPE;

17.1.3. Comprovação da subscrição do capital social da Sociedade de Propósito Específico - SPE, em moeda corrente nacional, nos termos do Item 16.10.;

17.1.4. Prova de recolhimento da garantia de execução do Contrato, em qualquer modalidade estabelecida em lei, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ofertado para o investimento, constante da proposta da licitante vencedora.

17.1.4.1. A garantia apresentada na modalidade de Carta de Fiança Bancária deverá ser emitida pelo Banco de acordo com o ANEXO 14 – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

17.1.4.2. A garantia na modalidade de seguro-garantia deverá ser fornecida por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e emitida em conformidade com a Circular Nº 477/2013, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

17.1.4.2.1. Se a licitante prestar a garantia na modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ser paga à vista e o documento comprobatório da quitação entregue juntamente com o depósito da caução.

18.1.4.3. Não será permitida caução em títulos gravados com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade ou intransferibilidade.

17.2. O prazo previsto no Item 17.1. poderá ser prorrogado, por igual período, se solicitado durante o seu transcurso pela licitante vencedora e desde que decorra de motivo justificado e aceito pelo PODER CONCEDENTE.

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17.2.1. Caso a licitante vencedora, ou qualquer de seus sócios, acionistas ou consorciadas, recusem-se a fazê-lo, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para assinar o Contrato, em igual prazo e respeitadas as condições das respectivas propostas, ou revogar a licitação, sem prejuízo de aplicação de penalidades à licitante inadimplente.

17.2.2. Além disso, a recusa em assinar o Contrato, sem justificativa aceita pelo PODER CONCEDENTE, dentro do prazo estabelecido, acarretará à adjudicatária individual, ou, no caso de consórcio, a todas as consorciadas, as sanções previstas no art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, e em seu inciso IV, bem como, a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado dos investimentos.

17.2.3. Sem prejuízo do disposto no Item 17.2.2., a licitação somente poderá ser revogada pelo PODER CONCEDENTE mediante proposta da Comissão Especial Mista de Licitação, por motivos de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal revogação.

17.3. Na hipótese do PODER CONCEDENTE não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora deste certame, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a data da entrega das propostas, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, se de comum acordo, ser prorrogado o prazo de validade das propostas, bem como, das suas respectivas garantias.

17.4. No caso de desistência, por justo motivo superveniente à fase de habilitação, impedimento legal ou perda do direito correspondente, por parte da licitante adjudicatária, as empresas remanescentes, observada a ordem de classificação, poderão ser chamadas a firmar o Contrato.

18. RECEITAS E OUTORGAS DEVIDAS

18.1. As receitas da Concessionária serão provenientes das seguintes fontes:

18.1.1. Exploração, com exclusividade, por prazo determinado, diretamente ou através de Subconcessão, das atividades econômicas previstas no Item 6.15, e publicidade em todos os Quiosques Fixos.

18.1.2. Exploração de serviços alternativos, complementares ou acessórios, bem como de projetos associados, previamente autorizados pelo PODER CONCEDENTE.

18.2. A Concessionária pagará, ao PODER CONCEDENTE, o Valor da Outorga definido na licitação, referente ao Quiosque específico do Lote para o qual foi expedida a Notificação para construção, na forma definida no Anexo 1 – Termo de Referência, vencendo a primeira parcela em 60 dias após o recebimento da Notificação.

18.3. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboração dos estudos e projetos, execução das obras, remanejamento das interferências, operação, manutenção e exploração, obtenção de licenças, bem como os encargos financeiros, comerciais, fiscais, trabalhistas, tributários e previdenciários, decorrentes do Contrato de Concessão objeto do presente Edital, serão de responsabilidade exclusiva da Concessionária.

18.3.1 Caso o PODER CONCEDENTE tenha que pagar, previamente, qualquer licença emitida pela União, fica a Concessionária obrigada a ressarcir ao PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

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18.4. Na hipótese de retardamento na obtenção da cessão de uso onerosa, a ser expedida pela SPU – Secretaria do Patrimônio da União, sem culpa da Concessionária, o pagamento previsto no Item 18.2 ficará condicionado ao deferimento do pedido, que corresponderá ao termo inicial para adimplemento.

19. BENS REVERSÍVEIS

19.1 Todos os ativos cedidos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, na data de assinatura do Contrato de Concessão, bem como aqueles bens adquiridos e implantados pela CONCESSIONÁRIA, em razão dos investimentos por ela realizados, durante o prazo da Concessão, que sejam imprescindíveis para a continuidade da exploração dos Quiosques Fixos e suas utilidades, incluindo todas as estruturas a eles associadas, necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos, incluindo a propriedade imaterial decorrente do Contrato de Concessão, durante o período da Concessão, ao final do Contrato de Concessão reverterão ao PODER CONCEDENTE em perfeitas condições de utilização.

19.2. Quando da extinção do Contrato de Concessão, a Concessionária se obriga a ceder e transferir, ao PODER CONCEDENTE, de forma gratuita, irrevogável e irretratável, todos os direitos de propriedade relativos aos Quiosques Fixos, para utilização na Cidade de Salvador, devendo para tanto:

19.2.1. Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, mas não se limitando, a Contratos, escrituras, termos de cessão, declarações, procurações, etc.;

19.1.2. Ceder, ao PODER CONCEDENTE, todos e quaisquer Contratos de licença de direitos de uso, relativos aos Quiosques Fixos, devendo obter a anuência, para tanto, perante os respectivos titulares de tais direitos;

19.1.3. Abster-se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial e/ou administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer forma impedir que o PODER CONCEDENTE se utilize, de forma plena, de todos os direitos decorrentes da propriedade dos Quiosques Fixos.

20. CONTRATO

20.1. A Concessionária se vincula durante todo o prazo de Concessão ao disposto no Contrato, no Edital, na documentação por ela apresentada e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação e regulamentação municipal, estadual e federal, aplicável ao objeto da Concessão e ao ordenamento da publicidade na paisagem do Município do Salvador.

20.2. Será permitida a transferência do controle societário da Concessionária a terceiros, desde que previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE e em conformidade com o disposto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995.

20.3. A transferência de quotas de participação de uma das empresas integrantes da Concessionária estará sujeita à prévia autorização pelo PODER CONCEDENTE, observado o disposto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995.

20.4. O ingresso de novos sócios e/ou a substituição de um dos acionistas e/ou cotistas também estará sujeito à prévia autorização pelo PODER CONCEDENTE, observado o disposto no art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995.

20.5. A transferência de participação societária entre as pessoas físicas e/ou jurídicas integrantes da Sociedade de Propósito Específico – SPE deverá ser notificada ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar de sua ocorrência.

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20.6. É admitida a subconcessão nos termos do Item 6.19 deste Edital e do Contrato de Concessão.

21. FISCALIZAÇÃO

21.1 Conforme disposto no art. 30, da Lei Federal nº 8.987/1995, no exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária, podendo fiscalizar o serviço por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do PODER CONCEDENTE, da Concessionária e dos consumidores.

22. PENALIDADES

22.1 A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, na sua atual redação, na Lei Municipal nº 4.484/1992 e no Decreto Municipal nº 15.984/2005 no que couber, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:

I) Nos casos de retardamento imotivado no início da construção e/ou a data prevista para o pleno funcionamento dos equipamentos, aplicar-se-á:

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia sobre o valor de cada área, do respectivo Lote, em atraso;

b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor de cada área, do respectivo Lote, com atraso superior a 30 (trinta) dias.

II) Paralisar a construção dos quiosques sem justa causa e prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada área do respectivo Lote;

III) Realizar a construção dos quiosques em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada área do respectivo lote e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;

IV) Recusar-se a prestar a garantia contratual ou a assinar o Contrato: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do respectivo lote e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal por 6 (seis) meses;

V) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do Contrato, no âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade;

VI) Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter a proposta: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 12 (doze) meses.

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22.2 A operação das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas sujeitará a CONCESSIONÁRIA, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, na sua atual redação, e, no que couber, na Lei Municipal nº 4.484/1992, na Lei Federal nº 8.987/1995 e no Decreto Municipal nº 15.984/05, ainda que as infrações tenham sido cometidas por SUBCONCESSIONÁRIA.

22.3 As infrações e as respectivas penalidades de que trata o Item 22.2. ficam assim definidas:

I) prestar serviço em desacordo das atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas e que apresente insegurança ou que comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

II) Paralisar as atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas dos quiosques sem justa causa e prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

III) adulterar características físicas, químicas ou biológicas dos alimentos fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da outorga mínima e declaração de inidoneidade;

IV) Deixar de fornecer cardápio, no mínimo, Bilíngue: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

V) Deixar de realizar manutenção preventiva dentro dos parâmetros de periodicidade e qualidade estabelecidos no Termo de Referência: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

VI) Deixar de apresentar laudo técnico relativo às instalações físicas e/ou laudo técnico da vigilância sanitária: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga mínima, por evento ocorrido;

VII) Deixar de apresentar comprovação de realização de treinamento para qualificação técnica dos trabalhadores vinculados à exploração das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga mínima;

VIII) Não possuir segurança patrimonial dos equipamentos: multa de 15% (quinze por cento) do valor da outorga mínima;

IX) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos das atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas: declaração de inidoneidade.

22.4. Havendo reincidência, durante os últimos vinte e quatro meses, das infrações elencadas nos incisos VI a VIII, do item 22.3, deste Edital, a multa será de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da outorga mínima.

22.5. Havendo reincidência, durante os últimos vinte e quatro meses, das demais infrações elencadas no item 22.3, deste Edital, a multa será aplicada no dobro do valor aplicado anteriormente.

22.6. A suspensão temporária da Concessionária cujo Contrato com o PODER CONCEDENTE esteja em vigor impedirá esta de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

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22.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes pela pena aplicada.

22.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a notificação. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.

22.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

22.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação.

22.11. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

22.12. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultado o direito prévio da ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da intimação.

22.13. A aplicação das penalidades descritas no Item 22 deste edital dar-se-á sem prejuízo da aplicação das penalidades pelos órgãos públicos competentes no exercício regular do poder de polícia a eles atribuído.

22.14. As bases de cálculo das multas serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de forma cumulativa em relação aos 12 (doze) meses anteriores, em cada aniversário do Contrato.

23. INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

23.1 Obedecidas as disposições constantes do art. 32 e seguintes, da Lei Federal nº 8.987/1995, o PODER CONCEDENTE poderá intervir na Concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais e legais pertinentes.

23.2 A Concessão extinguir-se-á por:

a) Advento do termo contratual;

b) Encampação;

c) Caducidade;

d) Rescisão;

e) Anulação;

f) Falência ou extinção da Concessionária.

23.3. Extinta a Concessão, observados os termos e condições do Contrato de Concessão e a legislação aplicável, serão incorporados ao PODER CONCEDENTE todos os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração destes, transferidos à Concessionária, ou por ela implantados, no âmbito da Concessão.

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23.4. A Concessionária terá direito, aplicando-se as normas do art. 35, § 4º, e do art. 36, da Lei Federal nº 8.987/1995, à indenização correspondente ao saldo não amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos que adquirir ou executar.

23.4.1. Havendo pagamento de indenização, este será efetivado em moeda corrente e de conformidade com o estipulado na lei.

23.5. A comprovada inexecução total ou parcial do Contrato de Concessão, por meio de processo administrativo e devida observância à ampla defesa e ao contraditório, ensejará, a declaração de caducidade da Concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições dos arts. 27 e 38, da Lei Federal nº 8.987/1995, e os termos expressos na Minuta do Contrato de Concessão anexa a este Edital.

23.5.1 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE quando:

a) a Concessão estiver sendo explorada de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

b) a Concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à Concessão;

c) a Concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

d) a Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada exploração da Concessão;

e) a Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

f) a Concessionária não atender a intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do serviço; e

g) a Concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da Concessão, na forma do art. 29, da Lei Federal nº 8.666/1993.

23.6. Quando a rescisão do Contrato de Concessão ocorrer sem que haja culpa da Concessionária, esta será ressarcida pelos prejuízos comprovadamente sofridos, tendo ainda direito a:

a) devolução da Garantia do Contrato de Concessão;

b) pagamentos devidos pela execução do Contrato de Concessão até a data da rescisão;

c) indenização pelos investimentos ainda não amortizados ou depreciados, realizados pela Concessionária.

23.7. A indenização de que trata o Item 23.6 será calculada em processo administrativo, nos termos do art. 38, § 4º, da Lei Federal nº 8.987/1995.

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24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Qualquer comunicação à Comissão Especial Mista de Licitação far-se-á no seguinte endereço: Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, Rua Humberto de Campos, 251, Graça, Salvador (BA), CEP 40150-130, Salvador (BA).

24.2. Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Especial Mista de Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora prevista.

24.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Mista de Licitação.

24.4. Se as licitantes inabilitadas não retirarem os respectivos envelopes no prazo máximo de 30 (trinta) dias da comunicação feita por escrito pela Comissão Especial Mista de Licitação, estes serão destruídos, salvo se houver impedimento legal para tal procedimento.

24.5. No período do Campeonato Mundial de Futebol de 2014, a realização da exploração publicitária deverá observar as determinações estabelecidas entre os organizadores/patrocinadores do evento e a Administração Pública Municipal.

24.5.1. Por ocasião da realização de eventos internacionais, similares ao referido neste Item 24.5., a Concessionária deverá observar, rigorosamente, as determinações relativas à exploração publicitária, contidas nos compromissos, acordos e/ou Contratos firmados com o PODER CONCEDENTE.

25. ANEXOS

25.1. São os seguintes os Anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

ANEXO 01 TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO 02 FORMAÇÃO DE LOTES E MAPA DOS TRECHOS

ANEXO 03 ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

ANEXO 04 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS QUIOSQUES

ANEXO 05 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

ANEXO 06 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO 07 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO 08 MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO

ANEXO 09 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

ANEXO 10 MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

ANEXO 11 MODELO E DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

ANEXO 12 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

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ANEXO 13 MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO

ANEXO 14 MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

ANEXO 15 DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

ANEXO 16 MATRIZ DE RISCOS

26. FORO

26.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca da Cidade de Salvador, em uma das Varas da Fazenda Pública.

Salvador (BA), 16 de abril de 2014.

ANTONIO PALMA SIMAS Presidente da Comissão

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EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES FIXOS, A SEREM INSTALADOS EM ÁREAS PÚBLICAS, DESTINADOS A ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS VOLTADAS AO TURISMO E EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE NOS EQUIPAMENTOS NA ORLA MARÍTIMA, ILHAS E ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA). 1. INTRODUÇÃO O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer informações sobre a concessão de uso de bem público precedida de execução de obra pública para construção, exploração e manutenção de quiosques fixos a serem instalados na Orla Marítima de Salvador, Ilhas e pontos turísticos, conforme as especificações e condições constantes deste instrumento e seus anexos. A localização das áreas públicas onde serão construídos os quiosques será definida pelo Poder Público, apoiado por estudos técnicos, urbanístico, econômico e social, com prévia autorização da Superintendência do Patrimônio da União – SPU nos casos em que se verificar tratar-se de área de domínio da União. A licitação e os contratos de concessão devem observar os ditames legais das Leis Federais nº 8.987/1995, nº 8.666/2013, nº 10.098/00, nº 12.305/10 e nº 9.605/98, da Lei Complementar nº 123/2006, das Leis Municipais nº 4.484 /1992 e nº 8.421/2013 e da Resolução nº 275/01 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

2. CARACTERÍSTICAS DOS QUIOSQUES

TIPO ÁREA ÚTIL (m2)

ÁREA TOTAL

(inclusive deck –

m2)

FINALIDADE

CUSTO ESTIMADO DA CONSTRUÇÃO

(R$)

VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO

VALOR DE OUTORGA

MÍNIMA (R$)

VALOR TOTAL

(R$)

A

30,46

104,74

Balcão de informações turísticas; atividades econômicas de bar e correlatas ao turismo; instalação de caixa

eletrônico

294.672,16

175.327,84

30.000,00

500.000,00

B

30,46

104,74

Atividades econômicas de bar e restaurante; instalação de caixa

eletrônico

288.929,24

191.070,76

30.000,00

510.000,00

C

50,66

152,40

Atividades econômicas de bar ou restaurante; atividades econômicas correlatas ao turismo; instalação de caixa

eletrônico

426.072,23

193.927,77

50.000,00

670.000,00

D

101,16

271,46

Atividades econômicas de bar ou restaurante; atividades econômicas correlatas ao turismo; instalação de caixa

eletrônico

656.587,98

193.412,02

100.000,00

950.000,00

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3. JUSTIFICATIVA

Ao longo dos últimos anos, a Cidade do Salvador experimentou a depreciação dos equipamentos que permitiam desfrutar de toda extensão da orla marítima e suas praias, contribuindo para o deslocamento de soteropolitanos e turistas para as praias do Litoral Norte. Como em toda cidade litorânea, as praias são alternativas de lazer de baixo custo, portanto, fundamental que o Poder Público garanta as condições de uso, incluindo aspectos de segurança, higiene e conforto, além de assegurar o uso sustentável desse ambiente natural. Considerada uma das paisagens mais bonitas e apreciadas por todo Brasil, a Orla Marítima de Salvador é o roteiro turístico mais procurado durante todo o ano, em função da característica do nosso clima tropical, propiciando oportunidades de empregos e aumento de receita para o Município. Com a retirada dos antigos equipamentos das praias de Salvador e a ausência de alternativa que pudesse substituir os serviços anteriormente prestados, o Poder Público atendendo a uma necessidade coletiva, desenvolveu projeto para a orla marítima que valoriza a paisagem natural, observando as legislações pertinentes e proporcionando um novo uso desses espaços. 4. PRAZOS a) O prazo de construção de cada um dos equipamentos fixos será de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de notificação da Concessionária, pelo parte do Poder Concedente, para a implantação de cada Quiosque constante do lote arrematado; b) O prazo da concessão será de 15 (quinze) anos, improrrogável, para a exploração econômica de cada quiosque, considerado individualmente, a contar do primeiro dia após o encerramento do prazo de 120 (cento e vinte) dias descrito no Item “a” anterior; c) O não cumprimento dos prazos, tanto para a execução das obras de construção dos quiosques quanto para o início das atividades comerciais, implicará na aplicação das sanções contratuais cabíveis. d) As Notificações poderão ocorrer dentro do prazo máximo de 4 (quatro) anos, contado a partir da assinatura do Contrato de Concessão, conforme avaliação de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE. e) Não ensejará qualquer indenização à Concessionária quando não ocorrer a Notificação para realizar a construção.

5. VALOR DO INVESTIMENTO 5.1. O valor total estimado para a execução do objeto da concessão incluindo o valor de outorga mínima é de R$ 49.210.000,00 (quarenta e nove milhões, duzentos e dez mil reais) distribuídos em 06 (seis) lotes, contendo 20 (vinte) quiosques cada um, conforme quadro a seguir:

LOTE CUSTO ESTIMADO DA CONSTRUÇÃO

(R$) VALOR DE OUTORGA MÍNIMA

(R$) 1 7.885.000,00 940.000,00 2 8.116.000,00 990.000,00 3 8.253.000,00 1.010.000,00 4 8.253.000,00 1.010.000,00 5 5.894.000,00 600.000,00 6 5.779.000,00 480.000,00

TOTAL 44.180.000,00 5.030.000,00 TOTAL GERAL

49.210.000,00

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5.2. A outorga será paga em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela devida após 60 (sessenta) dias contados da notificação para construção do Quiosque. As demais parcelas serão pagas a cada 30 (trinta) dias, a contar do vencimento da parcela anterior. 6. ESCOPO DOS SERVIÇOS Os serviços e atividades a serem desenvolvidos pela Concessionária compreenderão, entre outros, os descritos a seguir: a) Construção e manutenção de 120 (cento e vinte) equipamentos fixos; b) Desenvolvimento e implantação do plano de manutenção dos equipamentos, envolvendo limpeza, manutenção e conservação; c) Desenvolvimento do plano de exploração econômica dos equipamentos. 7. DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES 7.1. A construção dos quiosques obedecerá aos Projetos Básicos e Executivos fornecidos pelo Poder Concedente, que inclui planta elétrica e de iluminação. 7.2. A Concessionária ficará responsável pela elaboração dos projetos complementares elétrico, estrutural, hidráulico e de combate a incêndio e pânico, assim como os serviços preliminares necessários a execução das obras (topografia e sondagem), de acordo com as normas técnicas, respeitando as seguintes premissas: a) Observar as normas vigentes relativas ao meio-ambiente e à sustentabilidade; b) Manter conservada e limpa a área autorizada e adjacente ao equipamento em construção; c) Cumprir as normas de postura, saúde pública, segurança e trânsito; d) Seguir estritamente os projetos de arquitetura definidos pelo Poder Concedente; e) Atender aos princípios de ergonomia e acessibilidade dos usuários, inclusive aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida; f) Considerar as infraestruturas e interferências existentes:

• Rede de drenagem pluvial. • Rede elétrica e de Iluminação Pública. • Elementos de paisagismo. • Equipamentos de Sinalização Viária. • Interferência de caráter arqueológico 7.3. Em todos os casos deverão ser atendidas as orientações, aprovações e licenças aplicáveis, emanadas dos órgãos e concessionárias competentes, conforme critérios técnicos estabelecidos na legislação e normas vigentes.

8. DIRETRIZES DO PLANO DE MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES

8.1. A Concessionária deverá apresentar um Plano de Manutenção que contemple as seguintes atividades:

a) vistorias periódicas;

b) manutenção preventiva;

c) manutenção corretiva, reparos e substituições;

d) limpeza;

e) remanejamentos, supressões e substituição de equipamentos ou suas partes (quando necessário);

f) metodologia de execução dos serviços;

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g) periodicidade de realização dos serviços;

h) recursos a serem utilizados na execução dos serviços;

i) controles e verificações pertinentes a realização dos serviços;

j) equipe técnica e equipamentos necessários;

k) prazo máximo de execução dos serviços.

8.2. A Concessionária deve dimensionar e apresentar, em detalhes, os procedimentos do seu planejamento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos a serem instalados ao longo do período de concessão. Os procedimentos deverão apresentar adequação necessária às soluções específicas propostas nos projetos desenvolvidos para os elementos dos equipamentos fixos.

8.3. O detalhamento das atividades, a periodicidade das atividades preventivas e o processo decisório quanto às intervenções corretivas e/ou de substituição de elementos deverão constar do plano de manutenção.

8.4. A manutenção corretiva deverá ser executada por equipes especializadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da constatação da ocorrência.

8.5. Os serviços deverão ser conduzidos de forma a minimizar a interferência com a movimentação de usuários e do tráfego. As áreas das obras de intervenção deverão ser isoladas com cavaletes, cones, faixas e outros recomendados, tantos quantos necessários. Os materiais utilizados nas reposições feitas pela manutenção corretiva deverão ter qualidade igual ou superior aos originais.

9. DIRETRIZES DO PLANO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA

A Concessionária se comprometerá com a prestação de serviço adequado, devendo atentar para os padrões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, dentro das condições operacionais previstas. Como garantia de prestação de um serviço adequado, é necessário:

a) que o operador de bar ou de restaurante comprove experiência igual ou superior a 2 (anos) no respectivo ramo, em estabelecimentos devidamente licenciados por órgãos públicos;

b) que o patrimônio líquido do operador de bar ou de restaurante ou de ambos, em cada quiosque, seja equivalente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do valor de construção do quiosque que ocupa.

9.1. Exploração Publicitária

9.1.1. A exploração publicitária é considerada como concepção, desenvolvimento e implantação de serviços de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, com definição de público alvo, gerenciamento dos processos relacionados à definição de circuitos de exposição, bem como elaboração de materiais publicitários e de informações institucionais, com conteúdo de interesse público, para distribuição nos Quiosques Fixos, com observância do Decreto Municipal nº 12.642/2000 e demais normas pertinentes.

9.1.2. Deverão ser identificados áreas e espaços de interesse para a veiculação de Publicidade e Propaganda, que tem por objetivo proporcionar o bem-estar visual nos ambientes por meio do equilíbrio entre os diversos engenhos e as mensagens visuais.

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9.1.3. A concepção do conjunto de pontos em quantidade e qualidade para publicidade e a definição dos elementos componentes deverão observar as Normas estabelecidas pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo – SUCOM.

9.1.4. A Área de publicidade Ociosa é a Área disponível, no Painel Publicitário, para exploração publicitária pela Concessionária, que deverá ser disponibilizado em, no mínimo, 5% (cinco por cento), considerando espaço e tempo de exposição anual, para divulgação de mensagens institucionais, por ocasião de campanhas e conteúdo de interesse público e coletivo, oriundos dos órgãos competentes do PODER CONCEDENTE.

9.1.5. É vedada qualquer matéria atentatória à moral, pessoas e instituições, de conteúdo político-partidário, além de não ser tolerada qualquer infração à Lei. É, também, vedada a divulgação de filmes e assemelhados no espaço de exploração publicitária. A eventual exibição de conteúdo com variação periódica deverá respeitar as normas e legislação vigentes.

9.1.6. O responsável pela exploração dos quiosques não poderá expor faixas, banners, cartazes ou qualquer propaganda visual sem autorização dos órgãos competentes da Prefeitura. É vedada a adoção de qualquer mecanismo de exibição publicitária que altere a padronização do equipamento.

9.1.7. Será de exclusiva responsabilidade da Concessionária responsável pela edificação dos equipamentos a locação de espaços para publicidade nos equipamentos instalados, não tendo o Município qualquer responsabilidade por indenização aos anunciantes ou a terceiros em caso de extinção da concessão. O prazo dos contratos de veiculação publicitária firmados com os anunciantes não poderá exceder ao prazo de vigência do contrato decorrente da licitação.

9.2. Atividades de bar e restaurante e atividades correlatas voltadas ao turismo

9.2.1. São consideradas atividades econômicas de bar e restaurantes aquelas caracterizadas por ser um estabelecimento comercial onde se preparam e servem iguarias, refeições, lanches, sanduíches salgados em geral, sucos, refrigerantes e outras bebidas.

9.2.2. Os bares e restaurantes deverão seguir os padrões de higiene e saúde pública no preparo dos alimentos e bebidas, bem como no acondicionamento dos perecíveis e não perecíveis.

9.2.3. O descarte dos resíduos sólidos deverá observar os horários preestabelecidos pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador – Limpurb, bem como suas regras de armazenamento e disposição.

9.2.4. Horário e condições de funcionamento: os bares e restaurantes deverão funcionar – total ou parcialmente (no caso do horário de cozinha ser diferente do horário de bar) – das 07h00min às 19h00min. A possibilidade de utilização fora destes horários dependerá de autorização expressa e motivada dos órgãos competentes do Poder Concedente.

9.2.5. Todos os funcionários e/ou prepostos alocados no equipamento devem apresentar-se trajados e calçados, em condições de higiene e asseio, sendo obrigatório aos que comercializam gêneros alimentícios o uso de uniformes e bonés. Todos os funcionários e/ou prepostos que prestarão serviços ao consumidor no equipamento deverão passar por treinamentos de atendimento ao público, bem como por cursos de manipulação de alimentos e noções de higiene.

9.2.6. As operações de carga e descarga, visando ao abastecimento do quiosque fixo, deverão obedecer às normas estabelecidas no Decreto Municipal nº 23.975/2013.

9.2.7. É permitida a sonorização por meio da utilização de aparelhagem de som ou de apresentações de artistas “ao vivo” nos equipamentos, devidamente autorizados, tipo quiosques, desde que dentro dos limites fixados na legislação específica.

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9.2.8. É proibida a confecção de alimentos que, por normas sanitárias, de obras e de postura exijam equipamento, espaços e tratamentos que não condizem com o projeto de cada quiosque.

9.2.9. É proibida a comercialização de produtos fumígeros e de bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos, conforme Lei Federal nº 8.069/1990.

9.3. Balcão de informação e venda de souvenires

9.3.1. A informação turística em si é parte inexplorável economicamente, devendo ser prestada de forma cortês a quem a demandar. Os atendentes desse tipo de quiosque deverão ser treinados e capacitados, em sua totalidade, para que possam prestar tal serviço.

9.3.2. No balcão de informações é permitida a venda, a preço justo, de peças de artesanato, lembranças e outros souvenires para turistas, expondo, por ordem de preferência, a marca de Salvador, da Bahia ou do Brasil. Os produtos vendidos devem ser produzidos, também por ordem de preferência, em Salvador, na Bahia, no Nordeste brasileiro ou no restante do Brasil.

9.3.3. Panfletos, mapas e outros materiais de livre distribuição não poderão ser vendidos. Deverão ocupar o topo do balcão e ter a indicação, em pelo menos 2 (duas) línguas (português e inglês), de que se trata material de distribuição gratuita e promocional.

10. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

10.1. A Concessionária deverá prestar os serviços, objeto do contrato de concessão, conforme os parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato de Concessão, fornecendo todos os materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas e compatíveis.

10.2. Deverá, ainda, respeitar a legislação vigente, com a observância da boa prática técnica e das normas ambientalmente recomendadas à execução dos trabalhos, sendo certo que estas atividades serão de sua inteira responsabilidade, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.

10.3. A Concessionária deverá nomear, formalmente, – via ofício dirigido à Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES – um interlocutor permanente para realizar atendimento ao Poder Concedente, o qual se constituirá em um canal alternativo, mas não exclusivo e direto, de tratamento das reivindicações advindas do Poder Concedente, exclusivamente para o tratamento dos assuntos relativos ao objeto da concessão.

10.4. A Concessionária se obrigará a fornecer toda a mão de obra, mantendo o quadro de pessoal em quantidade compatível com o objeto do contrato. Todo o pessoal alocado na prestação dos serviços deverá ser devidamente uniformizado e identificado. Os veículos a serem utilizados pela Concessionária deverão estar devidamente identificados e aptos a transportar, às suas expensas, todos os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. O transporte de materiais, equipamentos e resíduos sólidos deverão ser realizados de maneira adequada e segura, evitando-se eventuais danos a terceiros e ao meio ambiente, consoante à legislação vigente.

10.5. A Concessionária deverá refazer, às suas expensas, quaisquer serviços executados em desobediência aos padrões ou normas técnicas vigentes. O Poder Concedente se reserva ao direito de solicitar, a qualquer tempo, prova do cumprimento dessas obrigações.

10.6. Todos os serviços devem ser executados em estrita observância à legislação Federal, Estadual e Municipal, e de acordo com as condições técnicas e normas estabelecidas neste Termo de Referência e no respectivo processo licitatório.

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10.7. A Concessionária é responsável pela obtenção de todas as licenças necessárias à execução das obras e pela prestação de serviços, devendo – em sua execução – observar e cumprir as Normas Técnicas da ABNT, a legislação ambiental, o Código Civil, as leis e regulamentos pertinentes ao objeto da concessão, no que couber.

10.8. São de responsabilidade da Concessionária todas as despesas necessárias à instalação e ao regular uso e funcionamento dos equipamentos, tais como instalações elétricas e civis e as demais despesas que se mostrem necessárias à conservação e manutenção dos equipamentos em seu estado original.

10.9. São também obrigações da Concessionária:

a) Instalar o equipamento somente quando autorizado pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo - SUCOM;

b) Comercializar apenas produtos compatíveis com o Alvará de Funcionamento, bem como vender produtos em perfeito estado de conservação e higiene;

c) Manter serviço de segurança patrimonial, obedecidos os requisitos da legislação em vigor, durante 24 (vinte e quatro) horas, sobretudo durante os horários e/ou períodos em que os Quiosques permanecerem fechados ou desocupados, em quantidade e qualidade suficientes para preservar a integridade do Quiosque e dos bens nele depositados, visando reduzir os riscos de furtos, roubos, pichações ou de quaisquer outros atos que possam comprometer a estética ou o funcionamento do Quiosque;

d) Observar o horário estabelecido de funcionamento da atividade.

10.10 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar todas as providências relativas à regularização imobiliária de cada Quiosque, notadamente perante o Cartório de Registro de Imóveis competente e perante a Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, de forma que o Município do Salvador figure como proprietário ou ostente o título mais próximo possível do domínio pleno.

10.11 A CONCESSIONÁRIA deverá, durante todo o período em que o Quiosque permanecer aberto, permitir o uso gratuito de banheiros e chuveiros a todos os interessados, independentemente de estarem consumindo nos Bares e Restaurantes, devendo preservar estes espaços em perfeitas condições de higiene, garantindo a potabilidade da água utilizada conforme os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.

10.11.1. A CONCESSIONÁRIA poderá restringir o uso dos chuveiros àqueles interessados que sejam manifestamente banhistas, evitando que os chuveiros sejam utilizados com fins análogos ao uso residencial.

10.12. Nos casos em que houver a Subconcessão, as obrigações impostas à Concessionária se estenderão à Subconcessionária, continuando a Concessionária, entretanto, como única responsável pelo cumprimento das obrigações perante o Poder Concedente.

11. DAS INFRAÇÕES PUNÍVEIS COM MULTA

11.1. São infrações puníveis com multa:

a) Instalar equipamento sem autorização do órgão competente da Prefeitura do Salvador;

b) Comercializar produtos impróprios para consumo;

c) Instalar fossa na área ocupada;

d) Executar cortes e aterros modificando a morfologia e vegetação das praias;

e) Canalizar esgoto de águas servidas para a areia da praia;

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f) Alterar os padrões dos equipamentos autorizados;

g) Exercer atividade do comércio fora do horário estabelecido e/ou autorizado;

h) Não zelar pela limpeza e conservação de equipamentos e instrumentos de trabalho;

i) Acondicionar de forma inadequada os alimentos expostos à venda;

j) Comercializar produtos não autorizados;

k) Não utilizar vestuário adequado à prestação dos serviços;

l) Deixar de afixar tabela de preços com telefones e e-mail dos órgãos estaduais e municipais de Defesa do Consumidor, da SMS e da Ouvidoria Geral do Município;

m) Deixar de cumprir com as normas de defesa do consumidor;

n) Não atender às determinações da fiscalização.

11.2. Qualquer outra infração às disposições expressas deste Termo de Referência ou do Contrato de Concessão, e não definida nas alíneas elencadas no Item 11.1., será punida de acordo com as normas e posturas municipais específicas.

11.3. A infração de qualquer item ora elencado neste Termo de Referência, bem como do Regulamento do Poder de Polícia Municipal, implicará em início de processo fiscal pela SUCOM, de acordo com a natureza da infração. As penalidades serão aplicadas conforme legislação municipal vigente à época da infração.

11.4. A reincidência destas infrações implicará, de forma sucessiva, nas seguintes penalidades:

a) Aplicação das multas em dobro;

b) Suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias;

c) Cassação do alvará;

d) Demolição do equipamento, se construído irregularmente;

e) Apreensão ou Retomada do equipamento.

11.5. Caso a Concessionária acrescente qualquer elemento ao equipamento ou instale acessórios sem a devida autorização, terá um prazo máximo de 03 (três) dias, após ser notificado, para a demolição ou retirada do material.

11.6. As penalidades poderão ser cumulativas, desde que ocorra mais de uma infração.

11.7. Aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei Municipal nº 5.503/1999, relativas às infrações e penalidades, bem como ao processo fiscal administrativo e à fiscalização do poder de polícia.

12. OUTRAS INFRAÇÕES COM APLICAÇÃO DE PENALIDADES

I) Nos casos de retardamento imotivado no início da construção e/ou a data prevista para o pleno funcionamento dos equipamentos, aplicar-se-á:

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia sobre o valor de cada área, do respectivo Lote, em atraso;

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b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor de cada área, do respectivo Lote, com atraso superior a 30 (trinta) dias.

II) Paralisar a construção dos quiosques sem justa causa e prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada área do respectivo Lote;

III) Realizar a construção dos quiosques em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada área do respectivo lote e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;

IV) Recusar-se a prestar a garantia contratual ou a assinar o Contrato: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do respectivo lote e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal por 6 (seis) meses;

V) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do Contrato, no âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade;

VI) Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter a proposta: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 12 (doze) meses; VII) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade.

12.1. A operação das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas sujeitará a Concessionária, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, na sua atual redação e no que couber, na Lei Municipal nº 4.484/1992, na Lei Federal nº 8.987/1995 e no Decreto Municipal nº 15.984/05, ainda que as infrações tenham sido cometidas por Subconcessionária.

12.2. As infrações e as respectivas penalidades de que trata o Item 12.1, deste Termo de Referencia, ficam assim definidas:

I) prestar serviço em desacordo das atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas e que apresente insegurança ou que comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

II) Paralisar as atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas dos quiosques sem justa causa e prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

III) adulterar características físicas, químicas ou biológicas dos alimentos fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da outorga mínima e declaração de inidoneidade;

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IV) Deixar de fornecer cardápio, no mínimo, Bilíngues: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

V) Deixar de realizar manutenção preventiva dentro dos parâmetros de periodicidade e qualidade estabelecidos neste Termo de Referência: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima);

VI) Deixar de apresentar laudo técnico relativo às instalações físicas e/ou laudo técnico da vigilância sanitária: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga mínima, por evento ocorrido;

VII) Deixar de apresentar comprovação de realização de treinamento para qualificação técnica dos trabalhadores vinculados à exploração das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga mínima;

VIII) Não possuir segurança patrimonial dos equipamentos: multa de 15% (quinze por cento) do valor da outorga mínima;

IX) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos das atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas: declaração de inidoneidade.

12.3. Havendo reincidência, durante os últimos vinte e quatro meses, das infrações elencadas nos incisos VI a VIII do item 12.2, deste Termo de Referencia, a multa será de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da outorga mínima.

12.4. Havendo reincidência, durante os últimos vinte e quatro meses, das demais infrações elencadas no item 12.2., deste Termo de Referencia, a multa será aplicada no dobro do valor aplicado anteriormente.

12.5. A suspensão temporária da Concessionária cujo Contrato com o PODER CONCEDENTE esteja em vigor impedirá esta de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

12.6. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes pela pena aplicada.

12.7. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.

12.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a sua notificação.

12.9. A falta de pagamento no prazo determinado no item 12.8, deste Termo de Referência, implicará na suspensão das atividades até a sua regularização.

12.10. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a responsabilidade da Concessionária por perdas e danos que causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

12.11. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação.

12.12. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário;

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12.13. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultado o direito prévio da ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da intimação.

12.14. A aplicação das penalidades descritas nos Itens 11 e 12, deste Termo de Referência, dar-se-á sem prejuízo da aplicação das penalidades pelos órgãos públicos competentes no exercício regular do poder de polícia a eles atribuído.

12.15. As bases de cálculo das multas serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de forma cumulativa em relação aos 12 (doze) meses anteriores, em cada aniversário do Contrato.

13. CONDIÇÕES GERAIS

13.1. A licitante deverá apresentar na sua proposta um quadro índice contendo a localização detalhada dos conteúdos de atendimento dos quesitos de avaliação.

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ANEXO 02

FORMAÇÃO DE LOTES E MAPA DOS TRECHOS

TIPO

LOCAL SIGLA A LOCAL SIGLA B C D Total

Lagoa do Abaeté LDA 1 São Tomé de Paripe STP 3 - - 3

Itapuã ITA 2 Tubarão TUB 3 - - 3

Rio Vermelho RIV 2 Barra BAR 3 - - 3

Barra BAR 3 Rio Vermelho RIV 1 - - 1

Ondina OND 2 Jardim de Alah JdA 1 - - 1

Comércio COM 2 Piatã PIA 1 5 2 8

Centro Histórico CHI 2 Itapuã (Sereia) ITS 5 5 - 10

Bonfim BOF 1 Jardim dos Namorados JdN 4 - - 4

Largo de Roma LDR 1 Ondina OND 3 2 1 6

Dique do Tororó DDT 1 Aeroclube AER - 3 - 3

Piatã PIA 1 Corsário COR 3 - - 3

Jardim de Alah JdA 1 Patamares PAT - 5 2 7

Ribeira RIB 1 Farol de Itapuã ITF - 6 - 6

Total 20 Stella Maris STM - 7 6 13

Flamengo/Ipitanga F/I 3 6 - 9

Total 30 39 11 80

TIPOTRECHOTRECHO

QUIOSQUES - Quantitativo e tipo, por trecho

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TIPO 1 2 3 4 5 6

A - - - - 20 -

B 8 8 7 7 - 20

C 10 9 10 10 - -

D 2 3 3 3 - -

Total 20 20 20 20 20 20

TIPO 1 2 3 4 TIPO 5 TIPO 6

B BAR BAR BAR RIV A 20 B 20

B OND OND JdA OND Total 20 Total 20

B JdN JdN JdN JdN

B STP STP STP TUB

B TUB TUB F/I F/I

B F/I COR COR COR

B PIA ITS ITS ITS

B ITS ITS - -

C AER F/I AER AER

C ITS F/I OND OND

C ITS ITS F/I F/I

C PIA PIA ITS ITS

C STM PIA PIA PIA

C STM STM STM STM

C PAT PAT STM STM

C ITF PAT PAT PAT

C F/I ITF ITF ITF

C F/I - ITF ITF

D STM STM STM STM

D PIA STM STM OND

D - PAT PAT PIA

Total 20 20 20 20

QUIOSQUES - Tipos, quantitativos e respectivos trechos, por lote

LOTES

LOTES

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ANEXO 03

ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

Os estudos ora apresentados são referenciais, tendo como premissa básica a ilustração de um dentre inúmeros cenários econômico-financeiros. Este exercício teve como um dos seus objetivos a mensuração, dentro de uma das conjunturas possíveis, do volume de receita que iguala o Valor Presente Líquido do investimento a zero.

Para tanto, foram consideradas hipóteses acerca dos tipos de exploração econômica dos quiosques dentre alguns possíveis, da composição das vendas e receitas, da ocupação da capacidade instalada e dos preços de compra e venda, entre outras variáveis que compõem o fluxo de caixa.

Além destas hipóteses, tomadas de forma ilustrativa ao estudo, também foi utilizado um cenário macroeconômico informativo conservador, que serve como pano de fundo para a formulação das variáveis básicas de fundo para o presente exercício.

Dado o vasto escopo de atividades possíveis à exploração econômica dos quiosques na operação de atividades econômicas de bar, restaurante e aquelas correlatas às atividades turísticas, entendeu-se a impossibilidade de realização de um estudo econômico-financeiro exaustivo, que deverá ser realizado por cada concorrente no certame e utilizado para consumo próprio, contemplando todas as possibilidades desejadas de exploração do equipamento quiosque dentro dos limites estabelecidos no Edital de Licitação - Concorrência SEDES 001/2014 e os contratos dele decorrentes. A Administração Pública Municipal não assume qualquer compromisso com os resultados aqui expressos, sendo estes de risco de cada participante da concorrência.

O presente exercício econômico-financeiro está apresentado segundo o agrupamento dos quiosques em cada lote e seus resultados estão ilustrados individualmente, à exceção dos lotes 3 e 4 que, por terem composição bastante semelhante, estão apresentados no mesmo contexto, ou seja, os resultados se referem tanto às possibilidades de exploração do lote 3 quanto do lote 4.

Seguem os resultados do exercício econômico-financeiro referencial.

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ANEXO 03 - ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA – LOTE 01

Total máximo de quiosques (quantitativos): Tipo A = 00 Tipo B = 08 Tipo C = 10 Tipo D = 02

Premissas do Modelo Econômico-Financeiro

(valores expressos em reais)

Indicadores Valores

Empreendimentos em Operação 3

(Quiosque/Publicidade/Caixa Eletrônico)Total de Quiosques do Lote: 8 "B", 10 "C", 2 "D"

VPL Total (R$) 0

1 - Negócio Quiosque 0

Ganho por mês 0

0

TIR do Projeto 9,000%

TIR do Acionista 9,000%

Taxa de desconto do Projeto 9,0%

Payback Simples (anos) 10,27

Payback Descontado (anos) 10,29

VPL Alavancado 0

VPL Perpetuidade 0

Valor da Outorga 940.000

DSCR Mínimo n/a

DSCR Médio n/a

Tributação Presumido

Moeda Real

-

(13.059.660)

1.201.024 897.505

1.065.506

1.198.904 1.337.106

1.478.438 1.622.887

1.770.425

1.921.014

2.074.602

2.231.130

2.390.523

2.544.190

2.698.658

1.536.739

(19.000.000)

(14.000.000)

(9.000.000)

(4.000.000)

1.000.000

6.000.000

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista

Composição

(-) Obra Quiosque - R$ 7.885.332

(-) Imobilizado - R$ 3.754.206

(-) Outorga - R$ 940.000

(+/-) Variação no Capital de Giro/CAPEX - R$ 480.122

(=) Total - (13.046.708)

Volta do Capital de Giro

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Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

(valores expressos em reais)

Demonstração dos Resultados Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Receita Operacional Bruta R$ mil - 3.933.253 12.509.275 13.095.082 13.709.140 14.352.813 15.027.530 15.734.788 16.476.156 17.253.281 18.067.886 18.921.781 19.816.860 20.755.110 21.724.359 22.738.953 15.788.379 -

Receita QuiosqueReceita com Alimentação R$ mil - 2.007.774 6.317.974 6.623.230 6.943.234 7.278.700 7.630.374 7.999.040 8.385.517 8.790.668 9.215.393 9.660.640 10.127.398 10.616.708 11.129.660 11.667.395 8.154.074 - Receita com Bebidas R$ mil - 1.477.419 4.649.075 4.873.697 5.109.173 5.356.025 5.614.804 5.886.086 6.170.475 6.468.605 6.781.138 7.108.773 7.452.236 7.812.295 8.189.750 8.585.442 6.000.168 - Receita com Snacks R$ mil - 189.413 596.035 624.833 655.022 686.670 719.847 754.626 791.087 829.308 869.377 911.381 955.415 1.001.576 1.049.968 1.100.698 769.252 - Receita com Outros R$ mil - 113.648 357.621 374.900 393.013 412.002 431.908 452.776 474.652 497.585 521.626 546.829 573.249 600.946 629.981 660.419 461.551 - Total R$ mil - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 -

Receita com Publicidade R$ mil - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 - Receita com Aluguel e Caixa Eletrônico - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 -

Deduções R$ mil - (243.247) (776.882) (812.810) (850.469) (889.943) (931.320) (974.690) (1.020.151) (1.067.803) (1.117.751) (1.170.107) (1.224.986) (1.282.510) (1.341.573) (1.403.362) (971.838) -

PIS R$ mil - (25.566) (81.310) (85.118) (89.109) (93.293) (97.679) (102.276) (107.095) (112.146) (117.441) (122.992) (128.810) (134.908) (141.208) (147.803) (102.624) - COFINS R$ mil - (117.998) (375.278) (392.852) (411.274) (430.584) (450.826) (472.044) (494.285) (517.598) (542.037) (567.653) (594.506) (622.653) (651.731) (682.169) (473.651) - ISS R$ mil - (7.250) (29.429) (29.921) (30.435) (30.971) (31.530) (32.113) (32.721) (33.356) (34.018) (34.708) (35.428) (36.179) (36.250) (36.250) (20.167) - ICMS R$ mil - (92.433) (290.865) (304.919) (319.651) (335.095) (351.285) (368.258) (386.050) (404.702) (424.256) (444.754) (466.242) (488.769) (512.384) (537.140) (375.395) -

Receita Operacional Líquida R$ mil - 3.690.006 11.732.393 12.282.272 12.858.671 13.462.870 14.096.210 14.760.097 15.456.005 16.185.478 16.950.135 17.751.674 18.591.874 19.472.600 20.382.785 21.335.591 14.816.541 -

Custos R$ mil - (1.520.707) (4.785.179) (5.016.258) (5.258.496) (5.512.434) (5.778.634) (6.057.691) (6.350.224) (6.656.885) (6.978.355) (7.315.351) (7.668.621) (8.038.953) (8.425.744) (8.831.074) (6.170.659) -

Custos com Alimentos R$ mil - (702.721) (2.211.291) (2.318.130) (2.430.132) (2.547.545) (2.670.631) (2.799.664) (2.934.931) (3.076.734) (3.225.388) (3.381.224) (3.544.589) (3.715.848) (3.895.381) (4.083.588) (2.853.926) - Custos com Bebidas R$ mil - (738.709) (2.324.537) (2.436.849) (2.554.586) (2.678.012) (2.807.402) (2.943.043) (3.085.237) (3.234.302) (3.390.569) (3.554.386) (3.726.118) (3.906.147) (4.094.875) (4.292.721) (3.000.084) - Custos com Snacks R$ mil - (37.883) (119.207) (124.967) (131.004) (137.334) (143.969) (150.925) (158.217) (165.862) (173.875) (182.276) (191.083) (200.315) (209.994) (220.140) (153.850) - Custos com Outros R$ mil - (34.094) (107.286) (112.470) (117.904) (123.601) (129.572) (135.833) (142.396) (149.275) (156.488) (164.049) (171.975) (180.284) (188.994) (198.126) (138.465) - Custos com Publicidade R$ mil - (7.300) (22.857) (23.842) (24.870) (25.942) (27.060) (28.226) (29.443) (30.712) (32.035) (33.416) (34.856) (36.358) (36.500) (36.500) (24.333) - Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucro Bruto R$ mil - 2.169.299 6.947.214 7.266.014 7.600.174 7.950.436 8.317.576 8.702.407 9.105.781 9.528.593 9.971.780 10.436.323 10.923.253 11.433.647 11.957.041 12.504.517 8.645.882 -

Despesas R$ mil - (1.694.056) (5.200.593) (5.319.706) (5.446.618) (5.609.019) (5.782.581) (5.968.004) (6.166.029) (6.377.439) (6.603.068) (6.843.794) (7.100.551) (7.374.325) (7.665.307) (7.975.331) (5.460.177) -

Despesa com Seguros R$ mil - (15.153) (47.683) (49.987) (52.402) (54.934) (57.588) (60.370) (63.287) (66.345) (69.550) (72.910) (76.433) (80.126) (83.997) (88.056) (61.540) - Despesa com Cartão de Débito R$ mil - (13.259) (41.722) (43.738) (45.852) (48.067) (50.389) (52.824) (55.376) (58.052) (60.856) (63.797) (66.879) (70.110) (73.498) (77.049) (53.848) - Despesa com Cartão de Crédito R$ mil - (115.163) (362.389) (379.898) (398.253) (417.495) (437.667) (458.813) (480.981) (504.219) (528.581) (554.120) (580.892) (608.958) (638.381) (669.224) (467.705) - Despesa com Água e Energia Elétrica R$ mil - (125.012) (393.383) (412.390) (432.315) (453.202) (475.099) (498.053) (522.117) (547.343) (573.789) (601.512) (630.574) (661.040) (692.979) (726.460) (507.707) - Despesa com Back-office R$ mil - (206.800) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (620.400) (413.600) - Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ mil - (189.413) (596.035) (624.833) (655.022) (686.670) (719.847) (754.626) (791.087) (829.308) (869.377) (911.381) (955.415) (1.001.576) (1.049.968) (1.100.698) (769.252) - Despesa com Mão-de-Obra R$ mil - (960.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (1.920.000) - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ mil - (57.581) (181.195) (189.949) (199.127) (208.748) (218.833) (229.406) (240.490) (252.110) (264.291) (277.060) (290.446) (304.479) (319.190) (334.612) (233.853) - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ mil - (1.940) (11.688) (12.029) (12.622) (13.238) (13.884) (14.562) (15.274) (16.020) (16.802) (17.622) (18.483) (19.386) (20.332) (21.325) (14.911) - Despesa com IPTU R$ mil - (1.567) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (4.700) (3.133) - Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ mil - (3.650) (11.429) (11.921) (12.435) (12.971) (13.530) (14.113) (14.721) (15.356) (16.018) (16.708) (17.428) (18.179) (18.250) (18.250) (12.167) - Despesa com Outros - Publicidade R$ mil - (730) (2.286) (2.384) (2.487) (2.594) (2.706) (2.823) (2.944) (3.071) (3.204) (3.342) (3.486) (3.636) (3.650) (3.650) (2.433) - Despesa com Outras despesas Op R$ mil - (3.788) (47.683) (87.477) (131.004) (206.001) (287.939) (377.313) (474.652) (580.516) (695.501) (820.243) (955.415) (1.101.734) (1.259.962) (1.430.907) (1.000.028) -

EBITDA R$ mil - 475.243 1.746.621 1.946.308 2.153.556 2.341.417 2.534.994 2.734.402 2.939.752 3.151.154 3.368.712 3.592.529 3.822.701 4.059.322 4.291.735 4.529.185 3.185.705 -

Depreciação R$ mil - (96.996) (584.402) (601.437) (631.083) (661.896) (694.220) (728.123) (763.682) (800.977) (840.093) (881.120) (924.150) (969.282) (1.016.618) (1.066.265) (745.558) - EBIT R$ mil - 378.246 1.162.220 1.344.871 1.522.473 1.679.521 1.840.774 2.006.279 2.176.071 2.350.177 2.528.619 2.711.409 2.898.551 3.090.040 3.275.117 3.462.920 2.440.147 -

IR & CS R$ mil - (122.471) (396.680) (415.534) (435.294) (456.003) (477.705) (500.450) (524.286) (549.267) (575.448) (602.886) (631.641) (661.777) (691.746) (722.996) (497.693) - Lucro Líquido R$ mil - 255.775 765.540 929.336 1.087.179 1.223.519 1.363.069 1.505.829 1.651.784 1.800.910 1.953.171 2.108.523 2.266.910 2.428.263 2.583.371 2.739.924 1.942.454 -

Page 48: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 48 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Cálculo de Margens Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margem Bruta % 0% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 0%Margem EBITDA % 0% 13% 15% 16% 17% 17% 18% 19% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 22% 0%Margem EBIT % 0% 10% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 0%Margem EBT % 0% 10% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 0%Margem Líquida % 0% 7% 7% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 0%

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Fluxo de Caixa Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fluxo de Caixa Operacional R$ - (480.122) 1.298.020 1.481.907 1.666.943 1.829.987 1.999.002 2.172.658 2.351.011 2.534.107 2.721.990 2.914.696 3.112.250 3.314.674 3.513.472 3.715.276 2.603.004 1.862.585 (+) Lucro Líquido R$ - 255.775 765.540 929.336 1.087.179 1.223.519 1.363.069 1.505.829 1.651.784 1.800.910 1.953.171 2.108.523 2.266.910 2.428.263 2.583.371 2.739.924 1.942.454 - (+) Depreciação e Amortização R$ - 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265 745.558 - (+/-) Variação no Capital de Giro R$ - (832.893) (51.921) (48.866) (51.319) (55.428) (58.287) (61.294) (64.456) (67.779) (71.274) (74.948) (78.810) (82.871) (86.517) (90.914) (85.008) 1.862.585

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R$ - (12.579.538) (96.996) (584.402) (601.437) (631.083) (661.896) (694.220) (728.123) (763.682) (800.977) (840.093) (881.120) (924.150) (969.282) (1.016.618) (1.066.265) - (-) Investimentos R$ - (12.579.538) (96.996) (584.402) (601.437) (631.083) (661.896) (694.220) (728.123) (763.682) (800.977) (840.093) (881.120) (924.150) (969.282) (1.016.618) (1.066.265) -

Fluxo de Caixa Livre para a Empresa R$ 9% - (13.059.660) 1.201.024 897.505 1.065.506 1.198.904 1.337.106 1.478.438 1.622.887 1.770.425 1.921.014 2.074.602 2.231.130 2.390.523 2.544.190 2.698.658 1.536.739 1.862.585 Fluxo de Caixa Livre para o Acionista R$ - (13.059.660) 1.201.024 897.505 1.065.506 1.198.904 1.337.106 1.478.438 1.622.887 1.770.425 1.921.014 2.074.602 2.231.130 2.390.523 2.544.190 2.698.658 1.536.739 1.862.585 Fluxo de Caixa Acumulado R$ - (13.059.660) (11.858.636) (10.961.131) (9.895.624) (8.696.720) (7.359.614) (5.881.176) (4.258.288) (2.487.863) (566.849) 1.507.753 3.738.883 6.129.407 8.673.596 11.372.254 12.908.993 14.771.578

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Balanço Patrimonial Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AtivoCirculante R$ mil - 1.344.943 2.611.234 3.568.583 4.696.934 5.963.348 7.371.406 8.924.415 10.625.674 12.478.467 14.486.046 16.651.625 18.978.369 21.469.377 24.118.320 26.926.986 28.566.843 -

Caixa R$ mil - 535.794 1.755.789 2.672.750 3.758.765 4.980.799 6.342.336 7.846.579 9.496.719 11.295.927 13.247.335 15.354.033 17.619.053 20.045.360 22.627.204 25.365.604 26.937.890 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 615.001 651.800 682.348 714.371 747.937 783.123 820.005 858.667 899.193 941.674 986.204 1.032.882 1.081.811 1.132.377 1.185.311 1.234.712 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 194.148 203.645 213.485 223.799 234.612 245.948 257.831 270.288 283.347 297.037 311.389 326.433 342.205 358.739 376.072 394.242 -

Não-Circulante R$ mil - 12.482.542 11.995.137 11.978.102 11.948.456 11.917.643 11.885.318 11.851.415 11.815.857 11.778.562 11.739.445 11.698.418 11.655.388 11.610.256 11.562.921 11.513.273 11.833.980 - Imobilizado R$ mil - 11.639.538 11.736.535 12.320.936 12.922.373 13.553.456 14.215.352 14.909.572 15.637.695 16.401.377 17.202.353 18.042.447 18.923.567 19.847.717 20.816.999 21.833.617 22.899.882 - Intangível R$ mil - 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 - Depreciação Acumulada R$ mil - (96.996) (681.398) (1.282.835) (1.913.917) (2.575.813) (3.270.033) (3.998.157) (4.761.838) (5.562.815) (6.402.908) (7.284.028) (8.208.179) (9.177.461) (10.194.079) (11.260.344) (12.005.902) -

Total do Ativo R$ mil - 13.827.485 14.606.371 15.546.685 16.645.390 17.880.991 19.256.725 20.775.830 22.441.531 24.257.028 26.225.491 28.350.044 30.633.757 33.079.633 35.681.240 38.440.259 40.400.823 - Passivo

Circulante R$ mil - 512.050 525.396 536.373 547.899 559.981 572.646 585.922 599.838 614.426 629.718 645.747 662.550 680.163 698.400 717.494 735.605 - Impostos R$ mil - 91.218 97.110 101.601 106.309 111.243 116.415 121.836 127.519 133.475 139.719 146.263 153.123 160.314 167.697 175.420 182.220 - Antecipações de Clientes R$ mil - 61.500 65.180 68.235 71.437 74.794 78.312 82.001 85.867 89.919 94.167 98.620 103.288 108.181 113.238 118.531 123.471 - Folha de Pagamentos R$ mil - 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 303.832 306.955 310.190 313.581 317.136 320.863 324.770 328.865 333.159 337.660 342.378 347.325 352.510 357.946 363.645 369.619 - IPTU R$ mil - 485 974 1.002 1.052 1.103 1.157 1.214 1.273 1.335 1.400 1.469 1.540 1.615 1.694 1.777 1.864 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 3.315 3.477 3.645 3.821 4.006 4.199 4.402 4.615 4.838 5.071 5.316 5.573 5.843 6.125 6.421 6.731 - Necessidade de Caixa R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Curto Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Não-Circulante R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Longo Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido R$ mil - 13.315.436 14.080.975 15.010.312 16.097.491 17.321.010 18.684.079 20.189.908 21.841.693 23.642.602 25.595.773 27.704.296 29.971.207 32.399.470 34.982.841 37.722.765 39.665.219 - Capital Social R$ mil - 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 13.059.660 - Lucros (Prejuízos) Acumulados R$ mil - 255.775 1.021.315 1.950.651 3.037.830 4.261.349 5.624.418 7.130.248 8.782.032 10.582.942 12.536.113 14.644.636 16.911.546 19.339.809 21.923.180 24.663.104 26.605.558 - Receitas extraordinárias (patrocínio, etc) R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total do Passivo R$ mil - 13.827.485 14.606.371 15.546.685 16.645.390 17.880.991 19.256.725 20.775.830 22.441.531 24.257.028 26.225.491 28.350.044 30.633.757 33.079.633 35.681.240 38.440.259 40.400.823 -

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Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Premissas Unidade Valores

Término da Concessão data 31/08/2029Usos

Caixa dias de custos + despesas 20 Clientes Pós Pagos dias da ROL 20 Estoque de Materiais Diversos dias de alimentos + bebidas 30

FontesImpostos dias de deduções 45 Antecipações de Clientes dias da ROL 2 Folha de Pagamentos dias de mão-de-obra 30 Aluguel dias de arrendamento 30 Fornecedores dias de Seg, Back, Pub, Aud, Man 30 IPTU dias de IPTU 30 Água e Energia Elétrica dias de Água e Energia Elétrica 30

Capital de Giro Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meses de Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 -

Dias no de dias - 120 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 240 -

Usos R$ mil - 1.344.943 1.410.210 1.470.053 1.532.898 1.600.408 1.671.360 1.745.930 1.824.302 1.906.669 1.993.235 2.084.212 2.179.825 2.280.310 2.385.063 2.495.072 2.598.190 - Caixa R$ mil - 535.794 554.765 574.220 594.729 617.858 642.290 668.094 695.347 724.129 754.523 786.619 820.510 856.293 893.947 933.689 969.236 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 615.001 651.800 682.348 714.371 747.937 783.123 820.005 858.667 899.193 941.674 986.204 1.032.882 1.081.811 1.132.377 1.185.311 1.234.712 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 194.148 203.645 213.485 223.799 234.612 245.948 257.831 270.288 283.347 297.037 311.389 326.433 342.205 358.739 376.072 394.242 -

Fontes R$ mil - 512.050 525.396 536.373 547.899 559.981 572.646 585.922 599.838 614.426 629.718 645.747 662.550 680.163 698.400 717.494 735.605 - Impostos R$ mil - 91.218 97.110 101.601 106.309 111.243 116.415 121.836 127.519 133.475 139.719 146.263 153.123 160.314 167.697 175.420 182.220 - Antecipações de Clientes R$ mil - 61.500 65.180 68.235 71.437 74.794 78.312 82.001 85.867 89.919 94.167 98.620 103.288 108.181 113.238 118.531 123.471 - Folha de Pagamentos R$ mil - 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 303.832 306.955 310.190 313.581 317.136 320.863 324.770 328.865 333.159 337.660 342.378 347.325 352.510 357.946 363.645 369.619 - IPTU R$ mil - 485 974 1.002 1.052 1.103 1.157 1.214 1.273 1.335 1.400 1.469 1.540 1.615 1.694 1.777 1.864 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 3.315 3.477 3.645 3.821 4.006 4.199 4.402 4.615 4.838 5.071 5.316 5.573 5.843 6.125 6.421 6.731 -

Capital de Giro R$ mil - (832.893) (884.814) (933.680) (984.999) (1.040.427) (1.098.714) (1.160.008) (1.224.464) (1.292.243) (1.363.517) (1.438.465) (1.517.275) (1.600.146) (1.686.663) (1.777.577) (1.862.585) -

Necessidade de Capital de Giro R$ mil - (832.893) (51.921) (48.866) (51.319) (55.428) (58.287) (61.294) (64.456) (67.779) (71.274) (74.948) (78.810) (82.871) (86.517) (90.914) (85.008) 1.862.585

(valores expressos em reais)

1 Fluxo de Caixa Descontado

Premissas Unidade Valores

Participação Acionária % -Data Base Data 30/04/2014Ano de Perpetuidade Ano 19Crescimento Perpetuidade % 0%WACC % 9,00%Período de Desconto - Perpetuidade Meses 0Fluxo de Caixa descontado do ano da Perpetuidade R$ 0Fluxo de Caixa da perpetuidade R$ 0

1Valor Presente FCFEValor Presente FCFE R$ 0 1Valor Presente PerpetuidadeValor Presente Perpetuidade R$ -

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Período de Desconto 0 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200Fluxo de Caixa Livre para o Acionista - (13.059.660) 1.201.024 897.505 1.065.506 1.198.904 1.337.106 1.478.438 1.622.887 1.770.425 1.921.014 2.074.602 2.231.130 2.390.523 2.544.190 2.698.658 1.536.739 1.862.585 WACC 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%Valor Presente FCFE - (12.330.475) 1.040.331 713.229 776.818 801.899 820.490 832.305 838.184 838.881 835.074 827.373 816.325 802.423 783.487 762.433 398.314 442.908

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Projeção da Receita Operacional Bruta do Quiosque

(valores expressos em milhares de reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício da Operação data 31/08/2014Término da Operação data 31/08/2029Dias de Operação no Ano no de dias 365

Quiosque

No de Mesas no 652

Taxa Ocupação Inicial % 39,8%Ticket Médio R$ / Mesa 52,34 Rotatividade Nº rotação Mesas dia 2 Alimentação % da rec. 53%Bebidas % da rec. 39%Snacks % da rec. 5%Outros % da rec. 3%

PublicidadeTaxa Ocupação Inicial % 60,0%Taxa Publicidade média R$ / Dia 1.000,00

Aluguel Espaço e Caixa EletrônicoReceita Aluguel R$ / Mês 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês 10.000,00 Taxa Ocupação Inicial % 40,0%

Formas de pagamento QuiosqueEspécie % Rec 10,0%Cartão Débito % Rec 14,0%Cartão Crédito % Rec 76,0%

Formas Publicidade e propagandaEspécie 100,0%

Formas Aluguel e Caixa EletrônicoEspécie 100,0%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Ano de Operação no do ano - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Crescimento Real & Taxa inflação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PIB Serviços 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%Adicional de Crescimento 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%Taxa de Crescimento Real Quiosque & Publicidade 4,7% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%Taxa Inflação efetiva % a.a. 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taxa de OcupaçãoAuxiliar para Taxa de Ocupação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Taxa de Ocupação Mesas Quiosque % a.a. 40% 42% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 74% 77% 81% 85%Taxa de Ocupação Publicidade & Propaganda % a.a. 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100% 100%Taxa de Ocupação Aluguel e Caixa Eletrônico % a.a. 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Vendas - Negócio QuiosqueVendas

No de mesas n

o - 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652

Ticket Médio R$ / Mesa - 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Rotatividade Mesa Dia Nº rotação Mesas dia - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Dias de Operação no Ano n

o de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Taxa de Ocupação % a.a. 0% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 74% 77% 81%Inflação (acumulada) % a.a. 100% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104%Receita Mensal do Quiosque R$ / mês - 947.063 993.392 1.041.388 1.091.704 1.144.450 1.199.744 1.257.711 1.318.478 1.382.180 1.448.961 1.518.968 1.592.358 1.669.294 1.749.947 1.834.496 1.923.131 Receita Total com Quiosque R$ - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Crescimento 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mix VendasAlimentação

Driver para Receita com Alimentação % da rec. com alim. 0% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Receita com Alimentação R$ mil - 2.007.774 6.317.974 6.623.230 6.943.234 7.278.700 7.630.374 7.999.040 8.385.517 8.790.668 9.215.393 9.660.640 10.127.398 10.616.708 11.129.660 11.667.395 8.154.074

BebidasDriver para Receita com Bebidas % da rec. com bebidas 0% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Receita com Bebidas R$ mil - 1.477.419 4.649.075 4.873.697 5.109.173 5.356.025 5.614.804 5.886.086 6.170.475 6.468.605 6.781.138 7.108.773 7.452.236 7.812.295 8.189.750 8.585.442 6.000.168

SnacksDriver para Receita com Snacks % da rec. com snacks 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Receita com Snacks R$ mil - 189.413 596.035 624.833 655.022 686.670 719.847 754.626 791.087 829.308 869.377 911.381 955.415 1.001.576 1.049.968 1.100.698 769.252

OutrosDriver para Receita com Outros % da rec. com outros 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Receita com Outros R$ mil - 113.648 357.621 374.900 393.013 412.002 431.908 452.776 474.652 497.585 521.626 546.829 573.249 600.946 629.981 660.419 461.551

Receita com PublicidadeTaxa Ocupação Publicidade % a.a. 0% 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100%Taxa Publicidade média R$ / Dia - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Receita Mensal com Publicidade R$ / mês - 18.250 19.048 19.868 20.725 21.618 22.550 23.522 24.535 25.593 26.696 27.847 29.047 30.299 30.417 30.417 30.417 Receita Anual com Publicidade R$ / Ano - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333

Receita com Aluguel e Caixa EletrônicoTaxa Ocupação Publicidade Nº rotação Mesas dia 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Receita Aluguel R$ / Mês - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Meses Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Mensal com Aluguel e CX Elet R$ / mês - 18.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 Receita Anual com Aluguel e CX Elet R$ / Ano - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Formas de pagamentoEspécie

Quiosque R$ - 378.825 1.192.071 1.249.666 1.310.044 1.373.340 1.439.693 1.509.253 1.582.173 1.658.617 1.738.753 1.822.762 1.910.830 2.003.153 2.099.936 2.201.395 1.538.505 Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Total - 523.825 1.780.641 1.848.088 1.918.742 1.992.756 2.070.291 2.151.513 2.236.599 2.325.732 2.419.105 2.516.921 2.619.391 2.726.737 2.824.936 2.926.395 1.941.838 Cartão débito R$ - 530.355 1.668.899 1.749.532 1.834.062 1.922.676 2.015.571 2.112.954 2.215.042 2.322.063 2.434.255 2.551.867 2.675.162 2.804.414 2.939.910 3.081.953 2.153.906 Cartão Crédito R$ - 2.879.072 9.059.736 9.497.462 9.956.336 10.437.382 10.941.669 11.470.321 12.024.515 12.605.486 13.214.526 13.852.993 14.522.307 15.223.959 15.959.513 16.730.604 11.692.635

Page 52: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 52 de 140

(valores expressos em milhares de reais)

Projeção dos Custos Operacionais do Quiosque

Premissas Unidade Valores

Bebidas % Receita com Bebidas 50,00%Alimentos % Receita com Alimentos 35,00%Snacks % Receita com Snacks 20,00%Outros % Receita com Outros 30,00%Publicidade e Propaganda % da rec. com Publicidade 10,00%Aluguel e Caixa Eletrônica % da rec. com Aluguel e CX 0,00%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Alimentos R$ - 2.007.774 6.317.974 6.623.230 6.943.234 7.278.700 7.630.374 7.999.040 8.385.517 8.790.668 9.215.393 9.660.640 10.127.398 10.616.708 11.129.660 11.667.395 8.154.074 Receita com Bebidas R$ - 1.477.419 4.649.075 4.873.697 5.109.173 5.356.025 5.614.804 5.886.086 6.170.475 6.468.605 6.781.138 7.108.773 7.452.236 7.812.295 8.189.750 8.585.442 6.000.168 Receita com Snacks R$ - 189.413 596.035 624.833 655.022 686.670 719.847 754.626 791.087 829.308 869.377 911.381 955.415 1.001.576 1.049.968 1.100.698 769.252 Receita com Outros R$ - 113.648 357.621 374.900 393.013 412.002 431.908 452.776 474.652 497.585 521.626 546.829 573.249 600.946 629.981 660.419 461.551 Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Custos com AlimentosDriver % Receita com Alimentos 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%Receita com Alimentos R$ mil - 2.007.774 6.317.974 6.623.230 6.943.234 7.278.700 7.630.374 7.999.040 8.385.517 8.790.668 9.215.393 9.660.640 10.127.398 10.616.708 11.129.660 11.667.395 8.154.074 Custos com Bebidas R$ mil - 702.721 2.211.291 2.318.130 2.430.132 2.547.545 2.670.631 2.799.664 2.934.931 3.076.734 3.225.388 3.381.224 3.544.589 3.715.848 3.895.381 4.083.588 2.853.926

Custos com BebidasDriver % Receita com Bebidas 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Receita com Bebidas R$ mil - 1.477.419 4.649.075 4.873.697 5.109.173 5.356.025 5.614.804 5.886.086 6.170.475 6.468.605 6.781.138 7.108.773 7.452.236 7.812.295 8.189.750 8.585.442 6.000.168 Custos com Bebidas R$ mil - 738.709 2.324.537 2.436.849 2.554.586 2.678.012 2.807.402 2.943.043 3.085.237 3.234.302 3.390.569 3.554.386 3.726.118 3.906.147 4.094.875 4.292.721 3.000.084

Custos com SnacksDriver % Receita com Snacks 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%Receita com Snacks R$ - 189.413 596.035 624.833 655.022 686.670 719.847 754.626 791.087 829.308 869.377 911.381 955.415 1.001.576 1.049.968 1.100.698 769.252 Custos com Snacks R$ - 37.883 119.207 124.967 131.004 137.334 143.969 150.925 158.217 165.862 173.875 182.276 191.083 200.315 209.994 220.140 153.850

Custos com OutrosDriver % Receita com Outros 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%Receita com Outros R$ - 113.648 357.621 374.900 393.013 412.002 431.908 452.776 474.652 497.585 521.626 546.829 573.249 600.946 629.981 660.419 461.551 Custos com Outros R$ - 34.094 107.286 112.470 117.904 123.601 129.572 135.833 142.396 149.275 156.488 164.049 171.975 180.284 188.994 198.126 138.465

Custos com Publicidade & PropagandaDriver % da rec. com Publicidade 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Receita com Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Custos com Publicidade e Propaganda R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333

Custos com Aluguel e Caixa EleteônicoDriver % da rec. com diárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Receita com Aluguel e caixa Eletronico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Custos com Aluguel e caixa Eletronico R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Custos (resumo)Custos com Alimentos R$ - 702.721 2.211.291 2.318.130 2.430.132 2.547.545 2.670.631 2.799.664 2.934.931 3.076.734 3.225.388 3.381.224 3.544.589 3.715.848 3.895.381 4.083.588 2.853.926 Custos com Bebidas R$ - 738.709 2.324.537 2.436.849 2.554.586 2.678.012 2.807.402 2.943.043 3.085.237 3.234.302 3.390.569 3.554.386 3.726.118 3.906.147 4.094.875 4.292.721 3.000.084 Custos com Snacks R$ - 37.883 119.207 124.967 131.004 137.334 143.969 150.925 158.217 165.862 173.875 182.276 191.083 200.315 209.994 220.140 153.850 Custos com Outros R$ - 34.094 107.286 112.470 117.904 123.601 129.572 135.833 142.396 149.275 156.488 164.049 171.975 180.284 188.994 198.126 138.465 Custos com Publicidade R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333 Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Total dos Custos R$ - 1.520.707 4.785.179 5.016.258 5.258.496 5.512.434 5.778.634 6.057.691 6.350.224 6.656.885 6.978.355 7.315.351 7.668.621 8.038.953 8.425.744 8.831.074 6.170.659

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Projeção das Despesas Operacionais do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

QUIOSQUE

Seguros % da ROB 0,40%Máquina de Cartão Débito % da ROB 2,50%Máquina de Cartão Crédito % da ROB 4,00%Água e Energia Elétrica % da ROB 3,30%Back-Office (Func Adm, Contador, Material Limpeza) R$ / m2 / mês 55,0Publicidade e Vendas - Quiosque % da ROB 5,00%Mão-de-Obra

Número de Funcionários no 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês 1.200,00 Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 2,0%Reserva p/ Reposição de Ativos % da Depreciação 2,0%IPTU % do valor do imóvel 0,5%Área do Imóvel m2 940

Área Construída m2 1.034

Outorga R$ 940.000 PUBLICIDADE

Publicidade e Vendas - Publicidade % da ROB 5%Outros - Publicidade % da ROB 1%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Operacional Bruta - Quiosque - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Receita Operacional Bruta - Vendas em espécie R$ - 378.825 1.192.071 1.249.666 1.310.044 1.373.340 1.439.693 1.509.253 1.582.173 1.658.617 1.738.753 1.822.762 1.910.830 2.003.153 2.099.936 2.201.395 1.538.505 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 530.355 1.668.899 1.749.532 1.834.062 1.922.676 2.015.571 2.112.954 2.215.042 2.322.063 2.434.255 2.551.867 2.675.162 2.804.414 2.939.910 3.081.953 2.153.906 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.879.072 9.059.736 9.497.462 9.956.336 10.437.382 10.941.669 11.470.321 12.024.515 12.605.486 13.214.526 13.852.993 14.522.307 15.223.959 15.959.513 16.730.604 11.692.635

Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Receita Operacional Bruta - Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Depreciação R$ - 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265 745.558 Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Despesas (resumo)Despesa com Seguros R$ - 15.153 47.683 49.987 52.402 54.934 57.588 60.370 63.287 66.345 69.550 72.910 76.433 80.126 83.997 88.056 61.540 Despesa com Cartão de Débito R$ - 13.259 41.722 43.738 45.852 48.067 50.389 52.824 55.376 58.052 60.856 63.797 66.879 70.110 73.498 77.049 53.848 Despesa com Cartão de Crédito R$ - 115.163 362.389 379.898 398.253 417.495 437.667 458.813 480.981 504.219 528.581 554.120 580.892 608.958 638.381 669.224 467.705 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 125.012 393.383 412.390 432.315 453.202 475.099 498.053 522.117 547.343 573.789 601.512 630.574 661.040 692.979 726.460 507.707 Despesa com Back-office R$ - 206.800 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 413.600 Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ - 189.413 596.035 624.833 655.022 686.670 719.847 754.626 791.087 829.308 869.377 911.381 955.415 1.001.576 1.049.968 1.100.698 769.252 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 57.581 181.195 189.949 199.127 208.748 218.833 229.406 240.490 252.110 264.291 277.060 290.446 304.479 319.190 334.612 233.853 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.940 11.688 12.029 12.622 13.238 13.884 14.562 15.274 16.020 16.802 17.622 18.483 19.386 20.332 21.325 14.911 Despesa com IPTU R$ - 1.567 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 3.133 Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167 Despesa com Outros - Publicidade R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433 Total de Despesas R$ - 1.690.268 5.152.910 5.232.229 5.315.614 5.403.018 5.494.643 5.590.691 5.691.377 5.796.924 5.907.566 6.023.551 6.145.136 6.272.591 6.405.345 6.544.424 4.460.149

Outras Despesas Operacionais (resumo)Despesa com Taxa de Incentivo R$ mil - 3.788 47.683 87.477 131.004 206.001 287.939 377.313 474.652 580.516 695.501 820.243 955.415 1.101.734 1.259.962 1.430.907 1.000.028 Total de Outras Despesas Operacionais R$ mil - 3.788 47.683 87.477 131.004 206.001 287.939 377.313 474.652 580.516 695.501 820.243 955.415 1.101.734 1.259.962 1.430.907 1.000.028

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Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SegurosDriver para Despesas com Seguros % da ROB 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%Receita Operacional Bruta R$ - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Despesa com Seguros R$ - 15.153 47.683 49.987 52.402 54.934 57.588 60.370 63.287 66.345 69.550 72.910 76.433 80.126 83.997 88.056 61.540

Máquina de Cartão de DébitoDriver para Despesas com Cartão Débito % da ROB 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 530.355 1.668.899 1.749.532 1.834.062 1.922.676 2.015.571 2.112.954 2.215.042 2.322.063 2.434.255 2.551.867 2.675.162 2.804.414 2.939.910 3.081.953 2.153.906 Despesa com Cartão Débito R$ - 13.259 41.722 43.738 45.852 48.067 50.389 52.824 55.376 58.052 60.856 63.797 66.879 70.110 73.498 77.049 53.848

Máquina de Cartão de CréditoDriver para Despesas com Cartão Crédito % da ROB 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.879.072 9.059.736 9.497.462 9.956.336 10.437.382 10.941.669 11.470.321 12.024.515 12.605.486 13.214.526 13.852.993 14.522.307 15.223.959 15.959.513 16.730.604 11.692.635 Despesa com Cartão Crédito R$ - 115.163 362.389 379.898 398.253 417.495 437.667 458.813 480.981 504.219 528.581 554.120 580.892 608.958 638.381 669.224 467.705

Água e Energia ElétricaDriver para Despesas com Água e Energia Elétrica R$ / m2 / mês 0,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%Receita Operacional Bruta R$ - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 125.012 393.383 412.390 432.315 453.202 475.099 498.053 522.117 547.343 573.789 601.512 630.574 661.040 692.979 726.460 507.707

Back-officeDriver para Despesas com Back-office R$ / m2 / mês - 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tamanho da Loja R$ - 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 Despesa com Back-office R$ - 206.800 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 413.600

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta R$ - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 189.413 596.035 624.833 655.022 686.670 719.847 754.626 791.087 829.308 869.377 911.381 955.415 1.001.576 1.049.968 1.100.698 769.252

Mão-de-Obra

Número de Funcionários no - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000

Manutenção e Outras DespesasDriver para Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta Descontada do Estac. R$ - 2.879.072 9.059.736 9.497.462 9.956.336 10.437.382 10.941.669 11.470.321 12.024.515 12.605.486 13.214.526 13.852.993 14.522.307 15.223.959 15.959.513 16.730.604 11.692.635 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 57.581 181.195 189.949 199.127 208.748 218.833 229.406 240.490 252.110 264.291 277.060 290.446 304.479 319.190 334.612 233.853

Reserva para Reposição de AtivosDriver para Despesas com Reserva para Reposição de Ativos % da ROB 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta R$ - 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265 745.558 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.940 11.688 12.029 12.622 13.238 13.884 14.562 15.274 16.020 16.802 17.622 18.483 19.386 20.332 21.325 14.911

IPTUDriver para Despesa com IPTU % do valor do imóvel 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%Valor do Imóvel R$ - 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 Despesa com IPTU R$ - 1.567 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 3.133

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167

OutrosDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB Publicidade 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433

Outras Despesas OperacionaisOutras Despesas 12,08% 13,96% 14,86% 15,71% 16,31% 16,87% 17,38% 17,84% 18,26% 18,64% 18,99% 19,29% 19,56% 19,76% 19,92% 20,18%

Driver para Outras Despesas % ROB Aqui modelado 0,00% 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50%ROB R$ - 3.788.253 11.920.705 12.496.660 13.100.442 13.733.397 14.396.933 15.092.528 15.821.731 16.586.166 17.387.534 18.227.622 19.108.298 20.031.525 20.999.359 22.013.953 15.385.046 Outras Despesas R$ - 3.788 47.683 87.477 131.004 206.001 287.939 377.313 474.652 580.516 695.501 820.243 955.415 1.101.734 1.259.962 1.430.907 1.000.028

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 55 de 140

Projeção do Capex

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício das Obras data 30/04/2014

Prazo das Obras no de meses 4

Início da Operação data 31/08/2014Termino Concessão data 31/08/2029

Construção Civil

Área Construída m2 940

Custo por Área R$ mil / m2 8.388,651

Capex com ImobilizadoEquipamentos R$ 1.567.051 Moveis e Utensílios R$ 1.977.156 Software R$ 210.000 Outorga(Concessão) R$ 940.000

Início do Capex com Imobilizado no de meses após início das obras 2

Capex com IntagívelCapex com Outorga R$ 940.000

Início do Capex no de meses após início das obras 1

Qtde de Outorgas no 1

Capex ReenvestimentoIndice de reenvestimento % 100%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capex (resumo)

Capex com Construção Civil R$ - 7.885.332 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Imobilizado R$ - 3.754.206 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Intangível(Outorga) R$ - 940.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Capex Planejado - 12.579.538 - - - - - - - - - - - - - - - Capex Reenvestimento - - 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265 Capex Total R$ - 12.579.538 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265

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Projeção da Depreciação

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Taxa Média de Depreciação dos Investimentos % a.a. 5%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Capex

Capex Total (Sem outorga) R$ Mil - 11.639.538 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265

Novos Investimentos

Taxa Média de Depreciação % a.a. 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Investimentos - 11.639.538 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265 2013 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 2014 5% (96.996) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (581.977) (387.985) 2015 5% (2.425) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (4.850) (3.233) 2016 5% (14.610) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (29.220) (19.480) 2017 5% (15.036) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (30.072) (20.048) 2018 5% (15.777) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (31.554) (21.036) 2019 5% (16.547) (33.095) (33.095) (33.095) (33.095) (33.095) (33.095) (33.095) (33.095) (33.095) (22.063) 2020 5% (17.356) (34.711) (34.711) (34.711) (34.711) (34.711) (34.711) (34.711) (34.711) (23.141) 2021 5% (18.203) (36.406) (36.406) (36.406) (36.406) (36.406) (36.406) (36.406) (24.271) 2022 5% (19.092) (38.184) (38.184) (38.184) (38.184) (38.184) (38.184) (25.456) 2023 5% (20.024) (40.049) (40.049) (40.049) (40.049) (40.049) (26.699) 2024 5% (21.002) (42.005) (42.005) (42.005) (42.005) (28.003) 2025 5% (22.028) (44.056) (44.056) (44.056) (29.371) 2026 5% (23.104) (46.208) (46.208) (30.805) 2027 5% (24.232) (48.464) (32.309) 2028 5% (25.415) (33.887)

Despesas com Depreciação dos Novos Investimentos R$ Mil - 96.996 584.402 601.437 631.083 661.896 694.220 728.123 763.682 800.977 840.093 881.120 924.150 969.282 1.016.618 1.066.265 745.558 Imobilizado Bruto dos Novos Investimentos R$ Mil - 11.639.538 11.736.535 12.320.936 12.922.373 13.553.456 14.215.352 14.909.572 15.637.695 16.401.377 17.202.353 18.042.447 18.923.567 19.847.717 20.816.999 21.833.617 22.899.882 Depreciação Acumulada dos Novos Investimentos R$ Mil - 96.996 681.398 1.282.835 1.913.917 2.575.813 3.270.033 3.998.157 4.761.838 5.562.815 6.402.908 7.284.028 8.208.179 9.177.461 10.194.079 11.260.344 12.005.902 Imobilizado Líquido dos Novos Investimentos R$ Mil - 11.542.542 11.055.137 11.038.102 11.008.456 10.977.643 10.945.318 10.911.415 10.875.857 10.838.562 10.799.445 10.758.418 10.715.388 10.670.256 10.622.921 10.573.273 10.893.980

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EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 03 - ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA – LOTE 02

Total máximo de quiosques (quantitativos): Tipo A = 00 Tipo B = 08 Tipo C = 09 Tipo D = 03

Premissas do Modelo Econômico-Financeiro

(valores expressos em reais)

Indicadores Valores

Empreendimentos em Operação 3

(Quiosque/Publicidade/Caixa Eletrônico)Total de Quiosques do Lote: 8 "B", 9 "C", 3 "D"VPL Total (R$) 0

1 - Negócio Quiosque 0

Ganho por mês 0

0

TIR do Projeto 9,000%

TIR do Acionista 9,000%

Taxa de desconto do Projeto 9,0%

Payback Simples (anos) 10,26

Payback Descontado (anos) 10,28

VPL Alavancado 0

VPL Perpetuidade 0

Valor da Outorga 990.000

DSCR Mínimo n/a

DSCR Médio n/a

Tributação Presumido

Moeda Real

-

(13.379.797)

1.238.203 926.343

1.096.941

1.232.272 1.372.474

1.515.845 1.662.369

1.812.018

1.964.751

2.120.517

2.279.254

2.440.883

2.596.812

2.753.567

1.567.556

1.894.134

(19.000.000)

(14.000.000)

(9.000.000)

(4.000.000)

1.000.000

6.000.000

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista

Composição

(-) Obra Quiosque - R$ 8.115.847

(-) Imobilizado - R$ 3.791.910

(-) Outorga - R$ 990.000

(+/-) Variação no Capital de Giro/CAPEX - R$ 482.040

(=) Total - (13.394.216)

Volta do Capital de Giro

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 58 de 140

(valores expressos em milhares de reais)

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Demonstração dos Resultados Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita Operacional Bruta R$ mil - 3.996.786 12.709.198 13.304.664 13.928.848 14.583.137 15.268.982 15.987.906 16.741.504 17.531.449 18.359.494 19.227.478 20.137.326 21.091.060 22.076.540 23.108.151 16.046.403

Receita Quiosque R$ milReceita com Alimentação R$ mil - 2.041.446 6.423.933 6.734.308 7.059.680 7.400.772 7.758.344 8.133.192 8.526.151 8.938.097 9.369.945 9.822.659 10.297.245 10.794.762 11.316.316 11.863.070 8.290.827 Receita com Bebidas R$ mil - 1.502.196 4.727.045 4.955.434 5.194.859 5.445.851 5.708.970 5.984.802 6.273.960 6.577.090 6.894.865 7.227.994 7.577.218 7.943.315 8.327.101 8.729.429 6.100.797 Receita com Snacks R$ mil - 192.589 606.031 635.312 666.008 698.186 731.919 767.282 804.354 843.217 883.957 926.666 971.438 1.018.374 1.067.577 1.119.158 782.153 Receita com Outros R$ mil - 115.554 363.619 381.187 399.605 418.912 439.152 460.369 482.612 505.930 530.374 556.000 582.863 611.024 640.546 671.495 469.292 Total R$ mil - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069

Receita com Publicidade R$ mil - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Receita com Aluguel e Caixa Eletrônico - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Deduções R$ mil - (247.116) (789.058) (825.574) (863.850) (903.970) (946.024) (990.105) (1.036.311) (1.084.743) (1.135.510) (1.188.724) (1.244.502) (1.302.969) (1.363.021) (1.425.846) (987.551)

PIS R$ mil - (25.979) (82.610) (86.480) (90.538) (94.790) (99.248) (103.921) (108.820) (113.954) (119.337) (124.979) (130.893) (137.092) (143.498) (150.203) (104.302) COFINS R$ mil - (119.904) (381.276) (399.140) (417.865) (437.494) (458.069) (479.637) (502.245) (525.943) (550.785) (576.824) (604.120) (632.732) (662.296) (693.245) (481.392) ISS R$ mil - (7.250) (29.429) (29.921) (30.435) (30.971) (31.530) (32.113) (32.721) (33.356) (34.018) (34.708) (35.428) (36.179) (36.250) (36.250) (20.167) ICMS R$ mil - (93.984) (295.743) (310.032) (325.012) (340.715) (357.177) (374.434) (392.525) (411.490) (431.371) (452.213) (474.062) (496.966) (520.978) (546.149) (381.691)

Receita Operacional Líquida R$ mil - 3.749.670 11.920.141 12.479.090 13.064.999 13.679.167 14.322.958 14.997.800 15.705.193 16.446.705 17.223.984 18.038.754 18.892.824 19.788.091 20.713.519 21.682.304 15.058.851

Custos R$ mil - (1.546.088) (4.865.048) (5.099.986) (5.346.270) (5.604.448) (5.875.094) (6.158.811) (6.456.230) (6.768.013) (7.094.852) (7.437.477) (7.796.648) (8.173.165) (8.566.440) (8.978.569) (6.273.739)

Custos com Alimentos R$ mil - (714.506) (2.248.377) (2.357.008) (2.470.888) (2.590.270) (2.715.420) (2.846.617) (2.984.153) (3.128.334) (3.279.481) (3.437.931) (3.604.036) (3.778.167) (3.960.711) (4.152.074) (2.901.789) Custos com Bebidas R$ mil - (751.098) (2.363.522) (2.477.717) (2.597.429) (2.722.925) (2.854.485) (2.992.401) (3.136.980) (3.288.545) (3.447.433) (3.613.997) (3.788.609) (3.971.658) (4.163.550) (4.364.714) (3.050.398) Custos com Snacks R$ mil - (38.518) (121.206) (127.062) (133.202) (139.637) (146.384) (153.456) (160.871) (168.643) (176.791) (185.333) (194.288) (203.675) (213.515) (223.832) (156.431) Custos com Outros R$ mil - (34.666) (109.086) (114.356) (119.881) (125.673) (131.745) (138.111) (144.784) (151.779) (159.112) (166.800) (174.859) (183.307) (192.164) (201.448) (140.788) Custos com Publicidade R$ mil - (7.300) (22.857) (23.842) (24.870) (25.942) (27.060) (28.226) (29.443) (30.712) (32.035) (33.416) (34.856) (36.358) (36.500) (36.500) (24.333) Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucro Bruto R$ mil - 2.203.581 7.055.093 7.379.104 7.718.729 8.074.719 8.447.863 8.838.989 9.248.962 9.678.692 10.129.131 10.601.277 11.096.176 11.614.926 12.147.079 12.703.736 8.785.112

Despesas R$ mil - (1.713.894) (5.262.122) (5.383.224) (5.512.258) (5.677.376) (5.853.842) (6.042.367) (6.243.705) (6.458.653) (6.688.057) (6.932.812) (7.193.866) (7.472.222) (7.768.088) (8.083.318) (5.534.576)

Despesa com Arrendamento Fixo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Arrendamento Variável R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Seguros R$ mil - (15.407) (48.483) (50.825) (53.281) (55.855) (58.554) (61.383) (64.348) (67.457) (70.717) (74.133) (77.715) (81.470) (85.406) (89.533) (62.572) Despesa com Cartão de Débito R$ mil - (13.481) (42.422) (44.472) (46.621) (48.873) (51.234) (53.710) (56.305) (59.025) (61.877) (64.867) (68.001) (71.286) (74.730) (78.341) (54.751) Despesa com Cartão de Crédito R$ mil - (117.094) (368.467) (386.270) (404.933) (424.497) (445.007) (466.508) (489.047) (512.676) (537.446) (563.413) (590.634) (619.171) (649.087) (680.448) (475.549) Despesa com Água e Energia Elétrica R$ mil - (127.109) (399.981) (419.306) (439.565) (460.803) (483.067) (506.406) (530.874) (556.523) (583.412) (611.600) (641.149) (672.127) (704.601) (738.644) (516.221) Despesa com Back-office R$ mil - (217.800) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (653.400) (435.600) Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ mil - (192.589) (606.031) (635.312) (666.008) (698.186) (731.919) (767.282) (804.354) (843.217) (883.957) (926.666) (971.438) (1.018.374) (1.067.577) (1.119.158) (782.153) Despesa com Mão-de-Obra R$ mil - (960.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (1.920.000) Despesa com Inadimplência R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Auditoria R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ mil - (58.547) (184.234) (193.135) (202.466) (212.249) (222.503) (233.254) (244.524) (256.338) (268.723) (281.706) (295.317) (309.586) (324.543) (340.224) (237.775) Despesa com Manutenção do Estacionamento R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ mil - (1.985) (11.957) (12.306) (12.913) (13.543) (14.204) (14.898) (15.626) (16.389) (17.189) (18.028) (18.909) (19.832) (20.801) (21.817) (15.255) Despesa com IPTU R$ mil - (1.650) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (4.950) (3.300) Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ mil - (3.650) (11.429) (11.921) (12.435) (12.971) (13.530) (14.113) (14.721) (15.356) (16.018) (16.708) (17.428) (18.179) (18.250) (18.250) (12.167) Despesa com Outros - Publicidade R$ mil - (730) (2.286) (2.384) (2.487) (2.594) (2.706) (2.823) (2.944) (3.071) (3.204) (3.342) (3.486) (3.636) (3.650) (3.650) (2.433) Despesa com Condomínio de Vacância R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Outras despesas Op R$ mil - (3.852) (48.483) (88.944) (133.202) (209.456) (292.768) (383.641) (482.612) (590.252) (707.166) (833.999) (971.438) (1.120.211) (1.281.092) (1.454.905) (1.016.799)

EBITDA R$ mil - 489.687 1.792.971 1.995.880 2.206.470 2.397.343 2.594.021 2.796.622 3.005.258 3.220.039 3.441.074 3.668.465 3.902.311 4.142.704 4.378.991 4.620.417 3.250.536

Depreciação R$ mil - (99.231) (597.869) (615.296) (645.625) (677.148) (710.218) (744.902) (781.280) (819.434) (859.452) (901.424) (945.446) (991.618) (1.040.045) (1.090.836) (762.739) EBIT R$ mil - 390.455 1.195.103 1.380.584 1.560.845 1.720.194 1.883.804 2.051.720 2.223.978 2.400.605 2.581.622 2.767.041 2.956.864 3.151.086 3.338.946 3.529.581 2.487.797

IR & CS R$ mil - (124.428) (402.838) (421.990) (442.061) (463.097) (485.142) (508.246) (532.459) (557.835) (584.429) (612.301) (641.511) (672.124) (702.593) (734.367) (505.640) Lucro Líquido R$ mil - 266.027 792.265 958.594 1.118.784 1.257.098 1.398.662 1.543.474 1.691.519 1.842.770 1.997.193 2.154.740 2.315.353 2.478.962 2.636.353 2.795.214 1.982.157

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 59 de 140

Negócio - Quiosque

Cálculo de Margens Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margem Bruta % 0% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 0%Margem EBITDA % 0% 13% 15% 16% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 22% 0%Margem EBIT % 0% 10% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 0%Margem EBT % 0% 10% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 0%Margem Líquida % 0% 7% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 0%

Negócio - Quiosque

Fluxo de Caixa Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fluxo de Caixa Operacional R$ - (482.039) 1.337.434 1.524.212 1.712.237 1.877.897 2.049.623 2.226.063 2.407.271 2.593.298 2.784.186 2.979.970 3.180.678 3.386.330 3.588.431 3.793.612 2.658.392 1.894.134 (+) Lucro Líquido R$ - 266.027 792.265 958.594 1.118.784 1.257.098 1.398.662 1.543.474 1.691.519 1.842.770 1.997.193 2.154.740 2.315.353 2.478.962 2.636.353 2.795.214 1.982.157 - (+) Depreciação e Amortização R$ - 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836 762.739 - (+/-) Variação no Capital de Giro R$ - (847.297) (52.700) (49.678) (52.172) (56.349) (59.257) (62.314) (65.527) (68.907) (72.459) (76.194) (80.121) (84.250) (87.967) (92.439) (86.504) 1.894.134 (+) Despesas Financeiras R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - (-) Benefício Fiscal Despesas Financeiras R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R$ - (12.897.759) (99.231) (597.869) (615.296) (645.625) (677.148) (710.218) (744.902) (781.280) (819.434) (859.452) (901.424) (945.446) (991.618) (1.040.045) (1.090.836) - (-) Investimentos R$ - (12.897.759) (99.231) (597.869) (615.296) (645.625) (677.148) (710.218) (744.902) (781.280) (819.434) (859.452) (901.424) (945.446) (991.618) (1.040.045) (1.090.836) - (+) Receitas extraordinárias (patrocínio, etc) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fluxo de Caixa Livre para a Empresa R$ - (13.379.797) 1.238.203 926.343 1.096.941 1.232.272 1.372.474 1.515.845 1.662.369 1.812.018 1.964.751 2.120.517 2.279.254 2.440.883 2.596.812 2.753.567 1.567.556 1.894.134 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fluxo de Caixa Livre para o Acionista R$ - (13.379.797) 1.238.203 926.343 1.096.941 1.232.272 1.372.474 1.515.845 1.662.369 1.812.018 1.964.751 2.120.517 2.279.254 2.440.883 2.596.812 2.753.567 1.567.556 1.894.134 Fluxo de Caixa Acumulado R$ - (13.379.797) (12.141.595) (11.215.251) (10.118.310) (8.886.038) (7.513.564) (5.997.719) (4.335.350) (2.523.331) (558.580) 1.561.937 3.841.191 6.282.074 8.878.886 11.632.453 13.200.009 15.094.144

Negócio - Quiosque

Balanço Patrimonial Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AtivoCirculante R$ mil - 1.365.679 2.670.114 3.657.294 4.818.125 6.119.028 7.563.633 9.155.288 10.897.331 12.793.086 14.845.841 17.058.848 19.435.304 21.978.342 24.681.664 27.547.085 29.219.591 -

Caixa R$ mil - 543.330 1.800.823 2.746.947 3.864.739 5.120.527 6.517.841 8.059.922 9.750.000 11.591.281 13.586.934 15.740.084 18.053.794 20.531.060 23.166.158 25.960.133 27.563.833 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 624.945 662.230 693.283 725.833 759.954 795.720 833.211 872.511 913.706 956.888 1.002.153 1.049.601 1.099.338 1.150.751 1.204.572 1.254.904 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 197.404 207.061 217.065 227.553 238.547 250.072 262.155 274.821 288.099 302.019 316.611 331.908 347.944 364.755 382.379 400.854 -

Não-Circulante R$ mil - 12.798.527 12.299.890 12.282.462 12.252.133 12.220.610 12.187.541 12.152.857 12.116.479 12.078.324 12.038.306 11.996.334 11.952.312 11.906.140 11.857.714 11.806.922 12.135.020 - Imobilizado R$ mil - 11.907.759 12.006.990 12.604.859 13.220.155 13.865.780 14.542.928 15.253.146 15.998.048 16.779.328 17.598.762 18.458.215 19.359.639 20.305.085 21.296.703 22.336.748 23.427.584 - Intangível R$ mil - 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 - Depreciação Acumulada R$ mil - (99.231) (697.100) (1.312.396) (1.958.022) (2.635.170) (3.345.388) (4.090.290) (4.871.569) (5.691.004) (6.550.456) (7.451.880) (8.397.327) (9.388.945) (10.428.990) (11.519.826) (12.282.565) -

Total do Ativo R$ mil - 14.164.207 14.970.004 15.939.757 17.070.258 18.339.638 19.751.174 21.308.144 23.013.810 24.871.410 26.884.147 29.055.182 31.387.616 33.884.483 36.539.378 39.354.007 41.354.611 - Passivo

Circulante R$ mil - 518.382 531.914 543.073 554.790 567.073 579.947 593.443 607.590 622.419 637.964 654.259 671.340 689.246 707.788 727.203 745.650 - Impostos R$ mil - 92.669 98.632 103.197 107.981 112.996 118.253 123.763 129.539 135.593 141.939 148.590 155.563 162.871 170.378 178.231 185.166 - Antecipações de Clientes R$ mil - 62.494 66.223 69.328 72.583 75.995 79.572 83.321 87.251 91.371 95.689 100.215 104.960 109.934 115.075 120.457 125.490 - Folha de Pagamentos R$ mil - 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 304.903 308.078 311.367 314.815 318.430 322.219 326.191 330.356 334.721 339.298 344.095 349.125 354.397 359.924 365.719 371.793 - IPTU R$ mil - 496 996 1.025 1.076 1.129 1.184 1.242 1.302 1.366 1.432 1.502 1.576 1.653 1.733 1.818 1.907 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 3.370 3.535 3.706 3.885 4.073 4.270 4.476 4.692 4.919 5.156 5.406 5.667 5.941 6.228 6.528 6.844 - Necessidade de Caixa R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Curto Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Não-Circulante R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Longo Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido R$ mil - 13.645.824 14.438.090 15.396.684 16.515.468 17.772.565 19.171.227 20.714.701 22.406.220 24.248.990 26.246.183 28.400.923 30.716.276 33.195.237 35.831.590 38.626.804 40.608.961 - Capital Social R$ mil - 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 13.379.797 - Lucros (Prejuízos) Acumulados R$ mil - 266.027 1.058.292 2.016.886 3.135.670 4.392.768 5.791.430 7.334.904 9.026.423 10.869.193 12.866.386 15.021.125 17.336.478 19.815.440 22.451.792 25.247.006 27.229.163 - Receitas extraordinárias (patrocínio, etc) R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total do Passivo R$ mil - 14.164.207 14.970.004 15.939.757 17.070.258 18.339.638 19.751.174 21.308.144 23.013.810 24.871.410 26.884.147 29.055.182 31.387.616 33.884.483 36.539.378 39.354.007 41.354.611 -

Page 60: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 60 de 140

Negócio - Quiosque

Premissas Unidade Valores

Término da Concessão data 31/08/2029Usos

Caixa dias de custos + despesas 20 Clientes Pós Pagos dias da ROL 20 Estoque de Materiais Diversos dias de alimentos + bebidas 30

FontesImpostos dias de deduções 45 Antecipações de Clientes dias da ROL 2 Folha de Pagamentos dias de mão-de-obra 30 Aluguel dias de arrendamento 30 Fornecedores dias de Seg, Back, Pub, Aud, Man 30 IPTU dias de IPTU 30 Água e Energia Elétrica dias de Água e Energia Elétrica 30

Capital de Giro Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meses de Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 -

Dias no de dias - 120 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 240 -

Usos R$ mil - 1.365.679 1.431.911 1.492.748 1.556.637 1.625.269 1.697.400 1.773.209 1.852.884 1.936.620 2.024.624 2.117.113 2.214.316 2.316.471 2.422.980 2.534.834 2.639.784 - Caixa R$ mil - 543.330 562.621 582.401 603.252 626.768 651.608 677.843 705.552 734.815 765.717 798.349 832.806 869.188 907.474 947.883 984.026 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 624.945 662.230 693.283 725.833 759.954 795.720 833.211 872.511 913.706 956.888 1.002.153 1.049.601 1.099.338 1.150.751 1.204.572 1.254.904 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 197.404 207.061 217.065 227.553 238.547 250.072 262.155 274.821 288.099 302.019 316.611 331.908 347.944 364.755 382.379 400.854 -

Fontes R$ mil - 518.382 531.914 543.073 554.790 567.073 579.947 593.443 607.590 622.419 637.964 654.259 671.340 689.246 707.788 727.203 745.650 - Impostos R$ mil - 92.669 98.632 103.197 107.981 112.996 118.253 123.763 129.539 135.593 141.939 148.590 155.563 162.871 170.378 178.231 185.166 - Antecipações de Clientes R$ mil - 62.494 66.223 69.328 72.583 75.995 79.572 83.321 87.251 91.371 95.689 100.215 104.960 109.934 115.075 120.457 125.490 - Folha de Pagamentos R$ mil - 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 54.450 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 304.903 308.078 311.367 314.815 318.430 322.219 326.191 330.356 334.721 339.298 344.095 349.125 354.397 359.924 365.719 371.793 - IPTU R$ mil - 496 996 1.025 1.076 1.129 1.184 1.242 1.302 1.366 1.432 1.502 1.576 1.653 1.733 1.818 1.907 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 3.370 3.535 3.706 3.885 4.073 4.270 4.476 4.692 4.919 5.156 5.406 5.667 5.941 6.228 6.528 6.844 -

Capital de Giro R$ mil - (847.297) (899.997) (949.675) (1.001.847) (1.058.196) (1.117.453) (1.179.766) (1.245.294) (1.314.200) (1.386.660) (1.462.854) (1.542.975) (1.627.225) (1.715.192) (1.807.631) (1.894.134) -

Necessidade de Capital de Giro R$ mil - (847.297) (52.700) (49.678) (52.172) (56.349) (59.257) (62.314) (65.527) (68.907) (72.459) (76.194) (80.121) (84.250) (87.967) (92.439) (86.504) 1.894.134

(valores expressos em reais)

1 Fluxo de Caixa Descontado

Premissas Unidade Valores

Participação Acionária % -Data Base Data 30/04/2014Ano de Perpetuidade Ano 19Crescimento Perpetuidade % 0%WACC % 9,00%Período de Desconto - Perpetuidade Meses 0Fluxo de Caixa descontado do ano da Perpetuidade R$ 0Fluxo de Caixa da perpetuidade R$ 0

1Valor Presente FCFEValor Presente FCFE R$ 0 1Valor Presente PerpetuidadeValor Presente Perpetuidade R$ -

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Período de Desconto 0 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200Fluxo de Caixa Livre para o Acionista - (13.379.797) 1.238.203 926.343 1.096.941 1.232.272 1.372.474 1.515.845 1.662.369 1.812.018 1.964.751 2.120.517 2.279.254 2.440.883 2.596.812 2.753.567 1.567.556 1.894.134 WACC 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%Valor Presente FCFE - (12.632.737) 1.072.535 736.145 799.736 824.218 842.193 853.363 858.575 858.589 854.087 845.684 833.933 819.327 799.692 777.946 406.302 450.410

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Projeção da Receita Operacional Bruta do Quiosque

(valores expressos em milhares de reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício da Operação data 31/08/2014Término da Operação data 31/08/2029

Dias de Operação no Ano no de dias 365

Quiosque

No de Mesas no 664

Taxa Ocupação Inicial % 39,8%Ticket Médio R$ / Mesa 52,25 Rotatividade Nº rotação Mesas dia 2 Alimentação % da rec. 53%Bebidas % da rec. 39%Snacks % da rec. 5%Outros % da rec. 3%

PublicidadeTaxa Ocupação Inicial % 60,0%Taxa Publicidade média R$ / Dia 1.000,00

Aluguel Espaço e Caixa EletrônicoReceita Aluguel R$ / Mês 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês 10.000,00 Taxa Ocupação Inicial % 60,0%

Formas de pagamento QuiosqueEspécie % Rec 10,0%Cartão Débito % Rec 14,0%Cartão Crédito % Rec 76,0%

Formas Publicidade e propagandaEspécie 100,0%

Formas Aluguel e Caixa EletrônicoEspécie 100,0%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Ano de Operação no do ano - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Crescimento Real & Taxa inflação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PIB Serviços 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%Adicional de Crescimento 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%Taxa de Crescimento Real Quiosque & Publicidade 4,7% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%Taxa Inflação efetiva % a.a. 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taxa de OcupaçãoAuxiliar para Taxa de Ocupação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Taxa de Ocupação Mesas Quiosque % a.a. 40% 42% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 74% 77% 81% 85%Taxa de Ocupação Publicidade & Propaganda % a.a. 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100% 100%Taxa de Ocupação Aluguel e Caixa Eletrônico % a.a. 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Vendas - Negócio QuiosqueVendas

No de mesas n

o - 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664

Ticket Médio R$ / Mesa - 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Rotatividade Mesa Dia Nº rotação Mesas dia - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Taxa de Ocupação % a.a. 0% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 74% 77% 81%Inflação (acumulada) % a.a. 100% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104%Receita Mensal do Quiosque R$ / mês - 962.946 1.010.052 1.058.854 1.110.013 1.163.643 1.219.865 1.278.804 1.340.590 1.405.361 1.473.262 1.544.443 1.619.064 1.697.290 1.779.295 1.865.263 1.955.384 Receita Total com Quiosque R$ - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Crescimento 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mix VendasAlimentação

Driver para Receita com Alimentação % da rec. com hosped. 0% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Receita com Alimentação R$ mil - 2.041.446 6.423.933 6.734.308 7.059.680 7.400.772 7.758.344 8.133.192 8.526.151 8.938.097 9.369.945 9.822.659 10.297.245 10.794.762 11.316.316 11.863.070 8.290.827

BebidasDriver para Receita com Bebidas % da rec. com hosped. 0% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Receita com Bebidas R$ mil - 1.502.196 4.727.045 4.955.434 5.194.859 5.445.851 5.708.970 5.984.802 6.273.960 6.577.090 6.894.865 7.227.994 7.577.218 7.943.315 8.327.101 8.729.429 6.100.797

SnacksDriver para Receita com Snacks % da rec. com hosped. 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Receita com Snacks R$ mil - 192.589 606.031 635.312 666.008 698.186 731.919 767.282 804.354 843.217 883.957 926.666 971.438 1.018.374 1.067.577 1.119.158 782.153

OutrosDriver para Receita com Outros % da rec. com hosped. 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Receita com Outros R$ mil - 115.554 363.619 381.187 399.605 418.912 439.152 460.369 482.612 505.930 530.374 556.000 582.863 611.024 640.546 671.495 469.292

Receita com PublicidadeTaxa Ocupação Publicidade % a.a. 0% 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100%Taxa Publicidade média R$ / Dia - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Receita Mensal com Publicidade R$ / mês - 18.250 19.048 19.868 20.725 21.618 22.550 23.522 24.535 25.593 26.696 27.847 29.047 30.299 30.417 30.417 30.417 Receita Anual com Publicidade R$ / Ano - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333

Receita com Aluguel e Caixa EletrônicoTaxa Ocupação Publicidade Nº rotação Mesas dia 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Receita Aluguel R$ / Mês - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Meses Operação no Ano n

o de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Mensal com Aluguel e CX Elet R$ / mês - 18.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 Receita Anual com Aluguel e CX Elet R$ / Ano - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Formas de pagamentoEspécie

Quiosque R$ - 385.179 1.212.063 1.270.624 1.332.015 1.396.372 1.463.838 1.534.565 1.608.708 1.686.433 1.767.914 1.853.332 1.942.877 2.036.748 2.135.154 2.238.315 1.564.307 Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Total - 530.179 1.800.633 1.869.046 1.940.713 2.015.789 2.094.436 2.176.825 2.263.133 2.353.549 2.448.266 2.547.491 2.651.438 2.760.332 2.860.154 2.963.315 1.967.640 Cartão débito R$ - 539.250 1.696.888 1.778.874 1.864.821 1.954.921 2.049.374 2.148.390 2.252.191 2.361.007 2.475.080 2.594.665 2.720.027 2.851.447 2.989.216 3.133.641 2.190.030 Cartão Crédito R$ - 2.927.357 9.211.677 9.656.744 10.123.315 10.612.428 11.125.172 11.662.691 12.226.179 12.816.893 13.436.148 14.085.322 14.765.861 15.479.281 16.227.171 17.011.195 11.888.733

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Projeção dos Custos Operacionais do Quiosque

(valores expressos em milhares de reais)

Premissas Unidade Valores

Bebidas % Receita com Bebidas 50,00%Alimentos % Receita com Alimentos 35,00%Snacks % Receita com Snacks 20,00%Outros % Receita com Outros 30,00%Publicidade e Propaganda % da rec. com Publicidade 10,00%Aluguel e Caixa Eletrônica % da rec. com Aluguel e CX 0,00%Outros Custos de A&B % de outras rec. com hosp. 0,00%Custos Diversos % da receita total 0,00%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Alimentos R$ - 2.041.446 6.423.933 6.734.308 7.059.680 7.400.772 7.758.344 8.133.192 8.526.151 8.938.097 9.369.945 9.822.659 10.297.245 10.794.762 11.316.316 11.863.070 8.290.827 Receita com Bebidas R$ - 1.502.196 4.727.045 4.955.434 5.194.859 5.445.851 5.708.970 5.984.802 6.273.960 6.577.090 6.894.865 7.227.994 7.577.218 7.943.315 8.327.101 8.729.429 6.100.797 Receita com Snacks R$ - 192.589 606.031 635.312 666.008 698.186 731.919 767.282 804.354 843.217 883.957 926.666 971.438 1.018.374 1.067.577 1.119.158 782.153 Receita com Outros R$ - 115.554 363.619 381.187 399.605 418.912 439.152 460.369 482.612 505.930 530.374 556.000 582.863 611.024 640.546 671.495 469.292 Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Custos com AlimentosDriver % Receita com Alimentos 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%Receita com Alimentos R$ mil - 2.041.446 6.423.933 6.734.308 7.059.680 7.400.772 7.758.344 8.133.192 8.526.151 8.938.097 9.369.945 9.822.659 10.297.245 10.794.762 11.316.316 11.863.070 8.290.827 Custos com Bebidas R$ mil - 714.506 2.248.377 2.357.008 2.470.888 2.590.270 2.715.420 2.846.617 2.984.153 3.128.334 3.279.481 3.437.931 3.604.036 3.778.167 3.960.711 4.152.074 2.901.789

Custos com BebidasDriver % Receita com Bebidas 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Receita com Bebidas R$ mil - 1.502.196 4.727.045 4.955.434 5.194.859 5.445.851 5.708.970 5.984.802 6.273.960 6.577.090 6.894.865 7.227.994 7.577.218 7.943.315 8.327.101 8.729.429 6.100.797 Custos com Bebidas R$ mil - 751.098 2.363.522 2.477.717 2.597.429 2.722.925 2.854.485 2.992.401 3.136.980 3.288.545 3.447.433 3.613.997 3.788.609 3.971.658 4.163.550 4.364.714 3.050.398

Custos com SnacksDriver % Receita com Snacks 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%Receita com Snacks R$ - 192.589 606.031 635.312 666.008 698.186 731.919 767.282 804.354 843.217 883.957 926.666 971.438 1.018.374 1.067.577 1.119.158 782.153 Custos com Snacks R$ - 38.518 121.206 127.062 133.202 139.637 146.384 153.456 160.871 168.643 176.791 185.333 194.288 203.675 213.515 223.832 156.431

Custos com OutrosDriver % Receita com Outros 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%Receita com Outros R$ - 115.554 363.619 381.187 399.605 418.912 439.152 460.369 482.612 505.930 530.374 556.000 582.863 611.024 640.546 671.495 469.292 Custos com Outros R$ - 34.666 109.086 114.356 119.881 125.673 131.745 138.111 144.784 151.779 159.112 166.800 174.859 183.307 192.164 201.448 140.788

Custos com Publicidade & PropagandaDriver % da rec. com Publicidade 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Receita com Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Custos com Publicidade e Propaganda R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333

Custos com Aluguel e Caixa EleteônicoDriver % da rec. com diárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Receita com Aluguel e caixa Eletronico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Custos com Aluguel e caixa Eletronico R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Custos (resumo)Custos com Alimentos R$ - 714.506 2.248.377 2.357.008 2.470.888 2.590.270 2.715.420 2.846.617 2.984.153 3.128.334 3.279.481 3.437.931 3.604.036 3.778.167 3.960.711 4.152.074 2.901.789 Custos com Bebidas R$ - 751.098 2.363.522 2.477.717 2.597.429 2.722.925 2.854.485 2.992.401 3.136.980 3.288.545 3.447.433 3.613.997 3.788.609 3.971.658 4.163.550 4.364.714 3.050.398 Custos com Snacks R$ - 38.518 121.206 127.062 133.202 139.637 146.384 153.456 160.871 168.643 176.791 185.333 194.288 203.675 213.515 223.832 156.431 Custos com Outros R$ - 34.666 109.086 114.356 119.881 125.673 131.745 138.111 144.784 151.779 159.112 166.800 174.859 183.307 192.164 201.448 140.788 Custos com Publicidade R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333 Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Total dos Custos R$ - 1.546.088 4.865.048 5.099.986 5.346.270 5.604.448 5.875.094 6.158.811 6.456.230 6.768.013 7.094.852 7.437.477 7.796.648 8.173.165 8.566.440 8.978.569 6.273.739

Page 64: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 64 de 140

Projeção das Despesas Operacionais do Quiosque

(valores expressos em milhares de reais)

Premissas Unidade Valores

QUIOSQUE

Seguros % da ROB 0,40%Máquina de Cartão Débito % da ROB 2,50%Máquina de Cartão Crédito % da ROB 4,00%Água e Energia Elétrica % da ROB 3%Back-Office (Func Adm, Contador, Material Limpeza) R$ / m2 / mês 55,00 Publicidade e Vendas - Quiosque % da ROB 5%Mão-de-Obra

Número de Funcionários no 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês 1.200,00 Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 2%Reserva p/ Reposição de Ativos % da Depreciação 2%IPTU % do valor do imóvel 0,5%Área do Imóvel m

2 990,00

Área Construída m2 1.089,00

Outorga R$ 990.000,00 PUBLICIDADE

Publicidade e Vendas - Publicidade % da ROB 5%Outros - Publicidade % da ROB 1%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação n

o de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Operacional Bruta - Quiosque - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Receita Operacional Bruta - Vendas em espécie R$ - 385.179 1.212.063 1.270.624 1.332.015 1.396.372 1.463.838 1.534.565 1.608.708 1.686.433 1.767.914 1.853.332 1.942.877 2.036.748 2.135.154 2.238.315 1.564.307 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 539.250 1.696.888 1.778.874 1.864.821 1.954.921 2.049.374 2.148.390 2.252.191 2.361.007 2.475.080 2.594.665 2.720.027 2.851.447 2.989.216 3.133.641 2.190.030 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.927.357 9.211.677 9.656.744 10.123.315 10.612.428 11.125.172 11.662.691 12.226.179 12.816.893 13.436.148 14.085.322 14.765.861 15.479.281 16.227.171 17.011.195 11.888.733

Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Receita Operacional Bruta - Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Depreciação R$ - 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836 762.739

Despesas (resumo)Despesa com Arrendamento Fixo R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Arrendamento Variável R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Seguros R$ - 15.407 48.483 50.825 53.281 55.855 58.554 61.383 64.348 67.457 70.717 74.133 77.715 81.470 85.406 89.533 62.572 Despesa com Cartão de Débito R$ - 13.481 42.422 44.472 46.621 48.873 51.234 53.710 56.305 59.025 61.877 64.867 68.001 71.286 74.730 78.341 54.751 Despesa com Cartão de Crédito R$ - 117.094 368.467 386.270 404.933 424.497 445.007 466.508 489.047 512.676 537.446 563.413 590.634 619.171 649.087 680.448 475.549 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 127.109 399.981 419.306 439.565 460.803 483.067 506.406 530.874 556.523 583.412 611.600 641.149 672.127 704.601 738.644 516.221 Despesa com Back-office R$ - 217.800 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 435.600 Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ - 192.589 606.031 635.312 666.008 698.186 731.919 767.282 804.354 843.217 883.957 926.666 971.438 1.018.374 1.067.577 1.119.158 782.153 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000 Despesa com Inadimplência R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Auditoria R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 58.547 184.234 193.135 202.466 212.249 222.503 233.254 244.524 256.338 268.723 281.706 295.317 309.586 324.543 340.224 237.775 Despesa com Manutenção do Estacionamento R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.985 11.957 12.306 12.913 13.543 14.204 14.898 15.626 16.389 17.189 18.028 18.909 19.832 20.801 21.817 15.255 Despesa com IPTU R$ - 1.650 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 3.300 Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167 Despesa com Outros - Publicidade R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433 Despesa com Condomínio de Vacância R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Total de Despesas R$ - 1.710.043 5.213.639 5.294.281 5.379.057 5.467.920 5.561.074 5.658.726 5.761.092 5.868.401 5.980.891 6.098.813 6.222.428 6.352.011 6.486.996 6.628.414 4.517.776

Outras Despesas Operacionais (resumo)Despesa com Taxa de Incentivo R$ mil - 3.852 48.483 88.944 133.202 209.456 292.768 383.641 482.612 590.252 707.166 833.999 971.438 1.120.211 1.281.092 1.454.905 1.016.799 Total de Outras Despesas Operacionais R$ mil - 3.852 48.483 88.944 133.202 209.456 292.768 383.641 482.612 590.252 707.166 833.999 971.438 1.120.211 1.281.092 1.454.905 1.016.799

Page 65: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 65 de 140

Projeção das Despesas Operacionais do Quiosque

(valores expressos em milhares de reais)

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SegurosDriver para Despesas com Seguros % da ROB 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%Receita Operacional Bruta R$ - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Despesa com Seguros R$ - 15.407 48.483 50.825 53.281 55.855 58.554 61.383 64.348 67.457 70.717 74.133 77.715 81.470 85.406 89.533 62.572

Máquina de Cartão de DébitoDriver para Despesas com Cartão Débito % da ROB 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 539.250 1.696.888 1.778.874 1.864.821 1.954.921 2.049.374 2.148.390 2.252.191 2.361.007 2.475.080 2.594.665 2.720.027 2.851.447 2.989.216 3.133.641 2.190.030 Despesa com Cartão Débito R$ - 13.481 42.422 44.472 46.621 48.873 51.234 53.710 56.305 59.025 61.877 64.867 68.001 71.286 74.730 78.341 54.751

Máquina de Cartão de CréditoDriver para Despesas com Cartão Crédito % da ROB 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.927.357 9.211.677 9.656.744 10.123.315 10.612.428 11.125.172 11.662.691 12.226.179 12.816.893 13.436.148 14.085.322 14.765.861 15.479.281 16.227.171 17.011.195 11.888.733 Despesa com Cartão Crédito R$ - 117.094 368.467 386.270 404.933 424.497 445.007 466.508 489.047 512.676 537.446 563.413 590.634 619.171 649.087 680.448 475.549

Água e Energia ElétricaDriver para Despesas com Água e Energia Elétrica R$ / m2 / mês 0,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%Receita Operacional Bruta R$ - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 127.109 399.981 419.306 439.565 460.803 483.067 506.406 530.874 556.523 583.412 611.600 641.149 672.127 704.601 738.644 516.221

Back-officeDriver para Despesas com Back-office R$ / m2 / mês - 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tamanho da Loja R$ - 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 Despesa com Back-office R$ - 217.800 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 653.400 435.600

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta R$ - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 192.589 606.031 635.312 666.008 698.186 731.919 767.282 804.354 843.217 883.957 926.666 971.438 1.018.374 1.067.577 1.119.158 782.153

Mão-de-ObraNúmero de Funcionários n

o - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000

Manutenção e Outras DespesasDriver para Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta Descontada do Estac. R$ - 2.927.357 9.211.677 9.656.744 10.123.315 10.612.428 11.125.172 11.662.691 12.226.179 12.816.893 13.436.148 14.085.322 14.765.861 15.479.281 16.227.171 17.011.195 11.888.733 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 58.547 184.234 193.135 202.466 212.249 222.503 233.254 244.524 256.338 268.723 281.706 295.317 309.586 324.543 340.224 237.775

Reserva para Reposição de AtivosDriver para Despesas com Reserva para Reposição de Ativos % da ROB 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta R$ - 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836 762.739 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.985 11.957 12.306 12.913 13.543 14.204 14.898 15.626 16.389 17.189 18.028 18.909 19.832 20.801 21.817 15.255

IPTUDriver para Despesa com IPTU % do valor do imóvel 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%Valor do Imóvel R$ - 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 Despesa com IPTU R$ - 1.650 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 3.300

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167

OutrosDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB Publicidade 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433

Outras Despesas OperacionaisOutras Despesas 12,25% 14,11% 15,00% 15,84% 16,44% 16,99% 17,49% 17,95% 18,37% 18,74% 19,08% 19,38% 19,64% 19,84% 19,99% 20,26%

Driver para Taxa de Incentivo % ROB Aqui modelado 0,00% 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50%ROB R$ - 3.851.786 12.120.628 12.706.242 13.320.151 13.963.720 14.638.385 15.345.645 16.087.078 16.864.333 17.679.142 18.533.319 19.428.765 20.367.476 21.351.540 22.383.151 15.643.069 Despesas com Taxa de Incentivo R$ - 3.852 48.483 88.944 133.202 209.456 292.768 383.641 482.612 590.252 707.166 833.999 971.438 1.120.211 1.281.092 1.454.905 1.016.799

Publ

icida

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uios

que

Qui

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dos

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 66 de 140

Projeção do Capex

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício das Obras data 30/04/2014Prazo das Obras no de meses 4

Início da Operação data 31/08/2014Termino Concessão data 31/08/2029

Construção CivilÁrea Construída m2 990

Custo por Área R$ mil / m2 8.197,826

Capex com ImobilizadoEquipamentos R$ 1.583.721 Moveis e Utensílios R$ 1.998.189 Software R$ 210.000 Outorga(Concessão) R$ 990.000 Início do Capex com Imobilizado no de meses após início das obras 2

Capex com IntagívelCapex com Outorga R$ 990.000 Início do Capex no de meses após início das obras 1

Qtde de Outorgas no 1

Capex ReenvestimentoIndice de reenvestimento % 100%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capex (resumo)

Capex com Construção Civil R$ - 8.115.848 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Imobilizado R$ - 3.791.911 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Intangível(Outorga) R$ - 990.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Capex Planejado - 12.897.759 - - - - - - - - - - - - - - - Capex Reenvestimento - - 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836 Capex Total R$ - 12.897.759 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 67 de 140

Projeção da Depreciação

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Taxa Média de Depreciação dos Investimentos % a.a. 5%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Capex

Capex Total (Sem outorga) R$ Mil - 11.907.759 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836

Novos Investimentos

Taxa Média de Depreciação % a.a. 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Investimentos - 11.907.759 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836 2013 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 2014 5% (99.231) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (595.388) (396.925) 2015 5% (2.481) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (4.962) (3.308) 2016 5% (14.947) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (29.893) (19.929) 2017 5% (15.382) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (30.765) (20.510) 2018 5% (16.141) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (32.281) (21.521) 2019 5% (16.929) (33.857) (33.857) (33.857) (33.857) (33.857) (33.857) (33.857) (33.857) (33.857) (22.572) 2020 5% (17.755) (35.511) (35.511) (35.511) (35.511) (35.511) (35.511) (35.511) (35.511) (23.674) 2021 5% (18.623) (37.245) (37.245) (37.245) (37.245) (37.245) (37.245) (37.245) (24.830) 2022 5% (19.532) (39.064) (39.064) (39.064) (39.064) (39.064) (39.064) (26.043) 2023 5% (20.486) (40.972) (40.972) (40.972) (40.972) (40.972) (27.314) 2024 5% (21.486) (42.973) (42.973) (42.973) (42.973) (28.648) 2025 5% (22.536) (45.071) (45.071) (45.071) (30.047) 2026 5% (23.636) (47.272) (47.272) (31.515) 2027 5% (24.790) (49.581) (33.054) 2028 5% (26.001) (34.668) 2029 5% (18.181)

Despesas com Depreciação dos Novos Investimentos R$ Mil - 99.231 597.869 615.296 645.625 677.148 710.218 744.902 781.280 819.434 859.452 901.424 945.446 991.618 1.040.045 1.090.836 762.739 Imobilizado Bruto dos Novos Investimentos R$ Mil - 11.907.759 12.006.990 12.604.859 13.220.155 13.865.780 14.542.928 15.253.146 15.998.048 16.779.328 17.598.762 18.458.215 19.359.639 20.305.085 21.296.703 22.336.748 23.427.584 Depreciação Acumulada dos Novos Investimentos R$ Mil - 99.231 697.100 1.312.396 1.958.022 2.635.170 3.345.388 4.090.290 4.871.569 5.691.004 6.550.456 7.451.880 8.397.327 9.388.945 10.428.990 11.519.826 12.282.565 Imobilizado Líquido dos Novos Investimentos R$ Mil - 11.808.527 11.309.890 11.292.462 11.262.133 11.230.610 11.197.541 11.162.857 11.126.479 11.088.324 11.048.306 11.006.334 10.962.312 10.916.140 10.867.714 10.816.922 11.145.020

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EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 03 - ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA – LOTES 03 E 04

Total máximo de quiosques (quantitativos): Tipo A = 00 Tipo B = 07 Tipo C = 10 Tipo D = 03

Premissas do Modelo Econômico-Financeiro

(valores expressos em reais)

Indicadores Valores

Empreendimentos em Operação 3

(Quiosque/Publicidade/Caixa Eletrônico)Total de Quiosques do Lote: 7 "B", 10 "C", 3 "D"VPL Total (R$) 0

1 - Negócio Quiosque 0

Ganho por mês 0

0

TIR do Projeto 9,000%

TIR do Acionista 9,000%

Taxa de desconto do Projeto 9,0%

Payback Simples (anos) 10,26

Payback Descontado (anos) 10,27

VPL Alavancado 0

VPL Perpetuidade 0

Valor da Outorga 1.010.000

DSCR Mínimo n/a

DSCR Médio n/a

Tributação Presumido

Moeda Real

-

(13.572.458)

1.261.767 944.183

1.116.183 1.252.593

1.393.918 1.538.440

1.686.148

1.837.009

1.990.986

2.148.027 2.308.069

2.471.035

2.628.331

2.786.483

1.585.473 1.906.766

(19.000.000)

(14.000.000)

(9.000.000)

(4.000.000)

1.000.000

6.000.000

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista

Volta do Capital de Giro

Composição

(-) Obra Qui osque - R$ 8.252.990

(-) Imobilizado - R$ 3.829.614

(-) Outorga - R$ 1.010.000

(+/-) Variação no Capital de Giro/CAPEX - R$ 469.216

(=) Tota l - (13.588.820)

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Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

(valores expressos em reais)

Demonstração dos Resultados Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Receita Operacional Bruta R$ mil - 4.022.873 12.791.287 13.390.719 14.019.061 14.677.708 15.368.123 16.091.836 16.850.456 17.645.665 18.479.228 19.352.997 20.268.911 21.229.002 22.221.147 23.259.744 16.152.347 -

Receita Quiosque R$ milReceita com Alimentação R$ mil - 2.055.272 6.467.440 6.779.917 7.107.493 7.450.895 7.810.888 8.188.275 8.583.896 8.998.631 9.433.405 9.889.184 10.366.985 10.867.871 11.392.958 11.943.414 8.346.977 - Receita com Bebidas R$ mil - 1.512.370 4.759.060 4.988.996 5.230.042 5.482.734 5.747.635 6.025.335 6.316.452 6.621.634 6.941.562 7.276.947 7.628.536 7.997.113 8.383.497 8.788.550 6.142.116 - Receita com Snacks R$ mil - 193.894 610.136 639.615 670.518 702.915 736.876 772.479 809.802 848.927 889.944 932.942 978.017 1.025.271 1.074.807 1.126.737 787.451 - Receita com Outros R$ mil - 116.336 366.082 383.769 402.311 421.749 442.126 463.487 485.881 509.356 533.966 559.765 586.810 615.163 644.884 676.042 472.470 - Total R$ mil - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 -

Receita com Publicidade R$ mil - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 - Receita com Aluguel e Caixa Eletrônico - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 -

Deduções R$ mil - (248.705) (794.057) (830.814) (869.343) (909.729) (952.062) (996.435) (1.042.946) (1.091.699) (1.142.802) (1.196.368) (1.252.516) (1.311.370) (1.371.828) (1.435.078) (994.003) -

PIS R$ mil - (26.149) (83.143) (87.040) (91.124) (95.405) (99.893) (104.597) (109.528) (114.697) (120.115) (125.794) (131.748) (137.989) (144.437) (151.188) (104.990) - COFINS R$ mil - (120.686) (383.739) (401.722) (420.572) (440.331) (461.044) (482.755) (505.514) (529.370) (554.377) (580.590) (608.067) (636.870) (666.634) (697.792) (484.570) - ISS R$ mil - (7.250) (29.429) (29.921) (30.435) (30.971) (31.530) (32.113) (32.721) (33.356) (34.018) (34.708) (35.428) (36.179) (36.250) (36.250) (20.167) - ICMS R$ mil - (94.620) (297.746) (312.132) (327.213) (343.022) (359.596) (376.970) (395.183) (414.277) (434.293) (455.276) (477.273) (500.332) (524.506) (549.848) (384.276) -

Receita Operacional Líquida R$ mil - 3.774.168 11.997.230 12.559.904 13.149.718 13.767.979 14.416.061 15.095.402 15.807.510 16.553.965 17.336.426 18.156.629 19.016.395 19.917.632 20.849.319 21.824.665 15.158.344 -

Custos R$ mil - (1.556.510) (4.897.842) (5.134.365) (5.382.310) (5.642.229) (5.914.701) (6.200.332) (6.499.757) (6.813.642) (7.142.686) (7.487.622) (7.849.216) (8.228.273) (8.624.211) (9.039.130) (6.316.064) -

Custos com Alimentos R$ mil - (719.345) (2.263.604) (2.372.971) (2.487.622) (2.607.813) (2.733.811) (2.865.896) (3.004.364) (3.149.521) (3.301.692) (3.461.214) (3.628.445) (3.803.755) (3.987.535) (4.180.195) (2.921.442) - Custos com Bebidas R$ mil - (756.185) (2.379.530) (2.494.498) (2.615.021) (2.741.367) (2.873.817) (3.012.667) (3.158.226) (3.310.817) (3.470.781) (3.638.473) (3.814.268) (3.998.556) (4.191.749) (4.394.275) (3.071.058) - Custos com Snacks R$ mil - (38.779) (122.027) (127.923) (134.104) (140.583) (147.375) (154.496) (161.960) (169.785) (177.989) (186.588) (195.603) (205.054) (214.961) (225.347) (157.490) - Custos com Outros R$ mil - (34.901) (109.824) (115.131) (120.693) (126.525) (132.638) (139.046) (145.764) (152.807) (160.190) (167.930) (176.043) (184.549) (193.465) (202.813) (141.741) - Custos com Publicidade R$ mil - (7.300) (22.857) (23.842) (24.870) (25.942) (27.060) (28.226) (29.443) (30.712) (32.035) (33.416) (34.856) (36.358) (36.500) (36.500) (24.333) - Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucro Bruto R$ mil - 2.217.658 7.099.388 7.425.540 7.767.408 8.125.750 8.501.360 8.895.070 9.307.753 9.740.324 10.193.740 10.669.007 11.167.179 11.689.359 12.225.108 12.785.535 8.842.280 -

Despesas R$ mil - (1.719.219) (5.278.556) (5.400.065) (5.529.541) (5.695.324) (5.872.510) (6.061.814) (6.263.994) (6.479.851) (6.710.235) (6.956.047) (7.218.239) (7.497.820) (7.795.003) (8.111.650) (5.553.948) -

Despesa com Arrendamento Fixo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Arrendamento Variável R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Seguros R$ mil - (15.511) (48.811) (51.169) (53.641) (56.233) (58.950) (61.798) (64.784) (67.914) (71.196) (74.635) (78.241) (82.022) (85.985) (90.139) (62.996) - Despesa com Cartão de Débito R$ mil - (15.511) (48.811) (51.169) (53.641) (56.233) (58.950) (61.798) (64.784) (67.914) (71.196) (74.635) (78.241) (82.022) (85.985) (90.139) (62.996) - Despesa com Cartão de Crédito R$ mil - (114.785) (361.200) (378.652) (396.947) (416.125) (436.231) (457.307) (479.402) (502.565) (526.847) (552.302) (578.986) (606.960) (636.286) (667.028) (466.171) - Despesa com Água e Energia Elétrica R$ mil - (127.970) (402.690) (422.146) (442.542) (463.924) (486.338) (509.836) (534.469) (560.292) (587.363) (615.742) (645.492) (676.679) (709.373) (743.647) (519.717) - Despesa com Back-office R$ mil - (222.200) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (666.600) (444.400) - Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ mil - (193.894) (610.136) (639.615) (670.518) (702.915) (736.876) (772.479) (809.802) (848.927) (889.944) (932.942) (978.017) (1.025.271) (1.074.807) (1.126.737) (787.451) - Despesa com Mão-de-Obra R$ mil - (960.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (1.920.000) - Despesa com Inadimplência R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Auditoria R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ mil - (57.393) (180.600) (189.326) (198.473) (208.063) (218.115) (228.654) (239.701) (251.283) (263.423) (276.151) (289.493) (303.480) (318.143) (333.514) (233.085) - Despesa com Manutenção do Estacionamento R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ mil - (2.014) (12.133) (12.487) (13.102) (13.742) (14.413) (15.117) (15.855) (16.629) (17.441) (18.293) (19.187) (20.124) (21.106) (22.137) (15.479) - Despesa com IPTU R$ mil - (1.683) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (5.050) (3.367) - Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ mil - (3.650) (11.429) (11.921) (12.435) (12.971) (13.530) (14.113) (14.721) (15.356) (16.018) (16.708) (17.428) (18.179) (18.250) (18.250) (12.167) - Despesa com Outros - Publicidade R$ mil - (730) (2.286) (2.384) (2.487) (2.594) (2.706) (2.823) (2.944) (3.071) (3.204) (3.342) (3.486) (3.636) (3.650) (3.650) (2.433) - Despesa com Condomínio de Vacância R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Outras despesas Op R$ mil - (3.878) (48.811) (89.546) (134.104) (210.874) (294.751) (386.239) (485.881) (594.249) (711.955) (839.648) (978.017) (1.127.798) (1.289.769) (1.464.758) (1.023.686) -

EBITDA R$ mil - 498.439 1.820.832 2.025.475 2.237.867 2.430.426 2.628.849 2.833.255 3.043.759 3.260.472 3.483.505 3.712.960 3.948.940 4.191.539 4.430.105 4.673.886 3.288.332 -

Depreciação R$ mil - (100.688) (606.648) (624.331) (655.105) (687.091) (720.646) (755.840) (792.752) (831.467) (872.072) (914.660) (959.329) (1.006.179) (1.055.316) (1.106.854) (773.939) - EBIT R$ mil - 397.750 1.214.185 1.401.144 1.582.761 1.743.334 1.908.203 2.077.416 2.251.007 2.429.006 2.611.433 2.798.300 2.989.611 3.185.360 3.374.789 3.567.032 2.514.393 -

IR & CS R$ mil - (125.232) (405.366) (424.640) (444.840) (466.009) (488.195) (511.447) (535.815) (561.353) (588.117) (616.167) (645.564) (676.373) (707.047) (739.036) (508.903) - Lucro Líquido R$ mil - 272.519 808.819 976.504 1.137.922 1.277.325 1.420.008 1.565.969 1.715.193 1.867.653 2.023.315 2.182.133 2.344.047 2.508.988 2.667.741 2.827.996 2.005.490 -

Page 70: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 70 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Cálculo de Margens Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margem Bruta % 0% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 0%Margem EBITDA % 0% 13% 15% 16% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 22% 0%Margem EBIT % 0% 11% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 0%Margem EBT % 0% 11% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 0%Margem Líquida % 0% 7% 7% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 0%

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Fluxo de Caixa Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fluxo de Caixa Operacional R$ - (479.852) 1.362.456 1.550.831 1.740.514 1.907.698 2.081.009 2.259.087 2.441.987 2.629.761 2.822.453 3.020.099 3.222.729 3.430.364 3.634.509 3.841.799 2.692.326 1.906.766 (+) Lucro Líquido R$ - 272.519 808.819 976.504 1.137.922 1.277.325 1.420.008 1.565.969 1.715.193 1.867.653 2.023.315 2.182.133 2.344.047 2.508.988 2.667.741 2.827.996 2.005.490 - (+) Depreciação e Amortização R$ - 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854 773.939 - (+/-) Variação no Capital de Giro R$ - (853.059) (53.011) (50.003) (52.513) (56.718) (59.645) (62.722) (65.957) (69.358) (72.935) (76.694) (80.647) (84.803) (88.548) (93.050) (87.103) 1.906.766

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R$ - (13.092.606) (100.688) (606.648) (624.331) (655.105) (687.091) (720.646) (755.840) (792.752) (831.467) (872.072) (914.660) (959.329) (1.006.179) (1.055.316) (1.106.854) - (-) Investimentos R$ - (13.092.606) (100.688) (606.648) (624.331) (655.105) (687.091) (720.646) (755.840) (792.752) (831.467) (872.072) (914.660) (959.329) (1.006.179) (1.055.316) (1.106.854) -

Fluxo de Caixa Livre para a Empresa R$ 9% - (13.572.458) 1.261.767 944.183 1.116.183 1.252.593 1.393.918 1.538.440 1.686.148 1.837.009 1.990.986 2.148.027 2.308.069 2.471.035 2.628.331 2.786.483 1.585.473 1.906.766 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fluxo de Caixa Livre para o Acionista R$ - (13.572.458) 1.261.767 944.183 1.116.183 1.252.593 1.393.918 1.538.440 1.686.148 1.837.009 1.990.986 2.148.027 2.308.069 2.471.035 2.628.331 2.786.483 1.585.473 1.906.766 Fluxo de Caixa Acumulado R$ - (13.572.458) (12.310.690) (11.366.507) (10.250.324) (8.997.732) (7.603.814) (6.065.373) (4.379.226) (2.542.216) (551.230) 1.596.797 3.904.866 6.375.900 9.004.231 11.790.714 13.376.187 15.282.954

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Balanço Patrimonial Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AtivoCirculante R$ mil - 1.373.724 2.702.099 3.707.504 4.887.981 6.209.640 7.676.147 9.290.878 11.057.206 12.978.484 15.058.033 17.299.137 19.705.026 22.278.866 25.014.389 27.913.443 29.604.576 -

Caixa R$ mil - 545.955 1.827.123 2.791.197 3.928.347 5.204.590 6.623.489 8.188.315 9.902.329 11.768.769 13.790.834 15.971.680 18.314.404 20.822.030 23.488.867 26.315.993 27.937.813 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 629.028 666.513 697.772 730.540 764.888 800.892 838.633 878.195 919.665 963.135 1.008.702 1.056.466 1.106.535 1.158.295 1.212.481 1.263.195 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 198.741 208.463 218.535 229.094 240.162 251.766 263.930 276.682 290.050 304.064 318.755 334.156 350.301 367.226 384.969 403.568 -

Não-Circulante R$ mil - 12.991.917 12.485.958 12.468.275 12.437.500 12.405.515 12.371.960 12.336.766 12.299.854 12.261.139 12.220.534 12.177.945 12.133.277 12.086.427 12.037.290 11.985.752 12.318.667 - Imobilizado R$ mil - 12.082.606 12.183.294 12.789.942 13.414.273 14.069.378 14.756.469 15.477.115 16.232.955 17.025.707 17.857.173 18.729.245 19.643.906 20.603.235 21.609.413 22.664.729 23.771.583 - Intangível R$ mil - 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 - Depreciação Acumulada R$ mil - (100.688) (707.336) (1.331.667) (1.986.772) (2.673.863) (3.394.510) (4.150.349) (4.943.101) (5.774.568) (6.646.640) (7.561.300) (8.520.629) (9.526.807) (10.582.123) (11.688.977) (12.462.916) -

Total do Ativo R$ mil - 14.365.641 15.188.057 16.175.779 17.325.481 18.615.155 20.048.107 21.627.644 23.357.060 25.239.623 27.278.567 29.477.083 31.838.303 34.365.293 37.051.678 39.899.195 41.923.244 - Passivo

Circulante R$ mil - 520.665 534.262 545.481 557.261 569.610 582.554 596.122 610.346 625.255 640.884 657.267 674.440 692.442 711.086 730.607 749.165 - Impostos R$ mil - 93.264 99.257 103.852 108.668 113.716 119.008 124.554 130.368 136.462 142.850 149.546 156.564 163.921 171.478 179.385 186.376 - Antecipações de Clientes R$ mil - 62.903 66.651 69.777 73.054 76.489 80.089 83.863 87.819 91.966 96.313 100.870 105.647 110.654 115.830 121.248 126.320 - Folha de Pagamentos R$ mil - 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 304.567 307.725 310.997 314.428 318.024 321.793 325.745 329.888 334.231 338.784 343.557 348.560 353.805 359.304 365.068 371.111 - IPTU R$ mil - 503 1.011 1.041 1.092 1.145 1.201 1.260 1.321 1.386 1.453 1.524 1.599 1.677 1.759 1.845 1.935 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 3.878 4.068 4.264 4.470 4.686 4.913 5.150 5.399 5.660 5.933 6.220 6.520 6.835 7.165 7.512 7.875 - Necessidade de Caixa R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Curto Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Não-Circulante R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Longo Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido R$ mil - 13.844.976 14.653.795 15.630.298 16.768.220 18.045.545 19.465.553 21.031.522 22.746.715 24.614.368 26.637.683 28.819.816 31.163.863 33.672.851 36.340.592 39.168.588 41.174.079 - Capital Social R$ mil - 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 13.572.458 - Lucros (Prejuízos) Acumulados R$ mil - 272.519 1.081.337 2.057.841 3.195.762 4.473.088 5.893.095 7.459.064 9.174.257 11.041.910 13.065.225 15.247.358 17.591.406 20.100.393 22.768.135 25.596.131 27.601.621 - Receitas extraordinárias (patrocínio, etc) R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total do Passivo R$ mil - 14.365.641 15.188.057 16.175.779 17.325.481 18.615.155 20.048.107 21.627.644 23.357.060 25.239.623 27.278.567 29.477.083 31.838.303 34.365.293 37.051.678 39.899.195 41.923.244 -

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Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Premissas Unidade Valores

Término da Concessão data 31/08/2029Usos

Caixa dias de custos + despesas 20 Clientes Pós Pagos dias da ROL 20 Estoque de Materiais Diversos dias de alimentos + bebidas 30

FontesImpostos dias de deduções 45 Antecipações de Clientes dias da ROL 2 Folha de Pagamentos dias de mão-de-obra 30 Aluguel dias de arrendamento 30 Fornecedores dias de Seg, Back, Pub, Aud, Man 30 IPTU dias de IPTU 30 Água e Energia Elétrica dias de Água e Energia Elétrica 30

Capital de Giro Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meses de Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 -

Dias no de dias - 120 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 240 -

Usos R$ mil - 1.373.724 1.440.331 1.501.554 1.565.848 1.634.914 1.707.503 1.783.794 1.863.974 1.948.242 2.036.806 2.129.883 2.227.703 2.330.508 2.437.700 2.550.271 2.655.932 - Caixa R$ mil - 545.955 565.355 585.246 606.214 629.864 654.845 681.230 709.097 738.527 769.607 802.426 837.081 873.672 912.179 952.821 989.168 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 629.028 666.513 697.772 730.540 764.888 800.892 838.633 878.195 919.665 963.135 1.008.702 1.056.466 1.106.535 1.158.295 1.212.481 1.263.195 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 198.741 208.463 218.535 229.094 240.162 251.766 263.930 276.682 290.050 304.064 318.755 334.156 350.301 367.226 384.969 403.568 -

Fontes R$ mil - 520.665 534.262 545.481 557.261 569.610 582.554 596.122 610.346 625.255 640.884 657.267 674.440 692.442 711.086 730.607 749.165 - Impostos R$ mil - 93.264 99.257 103.852 108.668 113.716 119.008 124.554 130.368 136.462 142.850 149.546 156.564 163.921 171.478 179.385 186.376 - Antecipações de Clientes R$ mil - 62.903 66.651 69.777 73.054 76.489 80.089 83.863 87.819 91.966 96.313 100.870 105.647 110.654 115.830 121.248 126.320 - Folha de Pagamentos R$ mil - 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 55.550 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 304.567 307.725 310.997 314.428 318.024 321.793 325.745 329.888 334.231 338.784 343.557 348.560 353.805 359.304 365.068 371.111 - IPTU R$ mil - 503 1.011 1.041 1.092 1.145 1.201 1.260 1.321 1.386 1.453 1.524 1.599 1.677 1.759 1.845 1.935 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 3.878 4.068 4.264 4.470 4.686 4.913 5.150 5.399 5.660 5.933 6.220 6.520 6.835 7.165 7.512 7.875 -

Capital de Giro R$ mil - (853.059) (906.069) (956.073) (1.008.586) (1.065.305) (1.124.950) (1.187.672) (1.253.629) (1.322.987) (1.395.922) (1.472.616) (1.553.263) (1.638.066) (1.726.614) (1.819.664) (1.906.766) -

Necessidade de Capital de Giro R$ mil - (853.059) (53.011) (50.003) (52.513) (56.718) (59.645) (62.722) (65.957) (69.358) (72.935) (76.694) (80.647) (84.803) (88.548) (93.050) (87.103) 1.906.766

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(valores expressos em reais)

1 Fluxo de Caixa Descontado

Premissas Unidade Valores

Participação Acionária % -Data Base Data 30/04/2014Ano de Perpetuidade Ano 19Crescimento Perpetuidade % 0%WACC % 9,00%Período de Desconto - Perpetuidade Meses 0Fluxo de Caixa descontado do ano da Perpetuidade R$ 0Fluxo de Caixa da perpetuidade R$ 0

1Valor Presente FCFEValor Presente FCFE R$ 0 1Valor Presente PerpetuidadeValor Presente Perpetuidade R$ -

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Período de Desconto 0 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista - (13.572.458) 1.261.767 944.183 1.116.183 1.252.593 1.393.918 1.538.440 1.686.148 1.837.009 1.990.986 2.148.027 2.308.069 2.471.035 2.628.331 2.786.483 1.585.473 1.906.766 WACC 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Valor Presente FCFE - (12.814.640) 1.092.947 750.323 813.765 837.809 855.351 866.084 870.856 870.431 865.492 856.656 844.476 829.448 809.398 787.246 410.946 453.414

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Projeção da Receita Operacional Bruta do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício da Operação data 31/08/2014Término da Operação data 31/08/2029Dias de Operação no Ano no de dias 365

Quiosque

No de Mesas no 668

Taxa Ocupação Inicial % 39,8%Ticket Médio R$ / Mesa 52 Rotatividade Nº rotação Mesas dia 2 Alimentação % da rec. 53%Bebidas % da rec. 39%Snacks % da rec. 5%Outros % da rec. 3%

PublicidadeTaxa Ocupação Inicial % 60,0%Taxa Publicidade média R$ / Dia 1.000,00

Aluguel Espaço e Caixa EletrônicoReceita Aluguel R$ / Mês 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês 10.000,00 Taxa Ocupação Inicial % 60,0%

Formas de pagamento QuiosqueEspécie % Rec 10,0%Cartão Débito % Rec 16,0%Cartão Crédito % Rec 74,0%

Formas Publicidade e propagandaEspécie 100,0%

Formas Aluguel e Caixa EletrônicoEspécie 100,0%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Ano de Operação no do ano - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Crescimento Real & Taxa inflação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PIB Serviços 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%Adicional de Crescimento 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%Taxa de Crescimento Real Quiosque & Publicidade 4,7% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%Taxa Inflação efetiva % a.a. 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taxa de Ocupação

Auxiliar para Taxa de Ocupação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Taxa de Ocupação Mesas Quiosque % a.a. 40% 42% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 74% 77% 81% 85%Taxa de Ocupação Publicidade & Propaganda % a.a. 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100% 100%Taxa de Ocupação Aluguel e Caixa Eletrônico % a.a. 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 74 de 140

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Vendas - Negócio QuiosqueVendas

No de mesas no - 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668

Ticket Médio R$ / Mesa - 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Rotatividade Mesa Dia Nº rotação Mesas dia - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Taxa de Ocupação % a.a. 0% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 53% 55% 58% 61% 64% 67% 70% 74% 77% 81%Inflação (acumulada) % a.a. 100% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104%Receita Mensal do Quiosque R$ / mês - 969.468 1.016.893 1.066.025 1.117.530 1.171.524 1.228.127 1.287.465 1.349.669 1.414.879 1.483.240 1.554.903 1.630.029 1.708.785 1.791.346 1.877.895 1.968.627 Receita Total com Quiosque R$ - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Crescimento 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mix VendasAlimentação

Driver para Receita com Alimentação % da rec. com item 0% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Receita com Alimentação R$ mil - 2.055.272 6.467.440 6.779.917 7.107.493 7.450.895 7.810.888 8.188.275 8.583.896 8.998.631 9.433.405 9.889.184 10.366.985 10.867.871 11.392.958 11.943.414 8.346.977

BebidasDriver para Receita com Bebidas % da rec. com item 0% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Receita com Bebidas R$ mil - 1.512.370 4.759.060 4.988.996 5.230.042 5.482.734 5.747.635 6.025.335 6.316.452 6.621.634 6.941.562 7.276.947 7.628.536 7.997.113 8.383.497 8.788.550 6.142.116

SnacksDriver para Receita com Snacks % da rec. com item 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Receita com Snacks R$ mil - 193.894 610.136 639.615 670.518 702.915 736.876 772.479 809.802 848.927 889.944 932.942 978.017 1.025.271 1.074.807 1.126.737 787.451

OutrosDriver para Receita com Outros % da rec. com item 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Receita com Outros R$ mil - 116.336 366.082 383.769 402.311 421.749 442.126 463.487 485.881 509.356 533.966 559.765 586.810 615.163 644.884 676.042 472.470

Receita com PublicidadeTaxa Ocupação Publicidade % a.a. 0% 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100%Taxa Publicidade média R$ / Dia - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Receita Mensal com Publicidade R$ / mês - 18.250 19.048 19.868 20.725 21.618 22.550 23.522 24.535 25.593 26.696 27.847 29.047 30.299 30.417 30.417 30.417 Receita Anual com Publicidade R$ / Ano - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333

Receita com Aluguel e Caixa EletrônicoTaxa Ocupação Publicidade Nº rotação Mesas dia 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Receita Aluguel R$ / Mês - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Meses Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Mensal com Aluguel e CX Elet R$ / mês - 18.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 Receita Anual com Aluguel e CX Elet R$ / Ano - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Formas de pagamentoEspécie

Quiosque R$ - 387.787 1.220.272 1.279.230 1.341.036 1.405.829 1.473.753 1.544.958 1.619.603 1.697.855 1.779.888 1.865.884 1.956.035 2.050.542 2.149.615 2.253.474 1.574.901 Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Total - 532.787 1.808.842 1.877.651 1.949.734 2.025.246 2.104.350 2.187.218 2.274.029 2.364.970 2.460.240 2.560.043 2.664.596 2.774.126 2.874.615 2.978.474 1.978.235 Cartão débito R$ - 620.460 1.952.435 2.046.768 2.145.658 2.249.327 2.358.004 2.471.932 2.591.365 2.716.568 2.847.820 2.985.414 3.129.656 3.280.867 3.439.383 3.605.559 2.519.842 Cartão Crédito R$ - 2.869.626 9.030.010 9.466.300 9.923.669 10.403.136 10.905.769 11.432.686 11.985.062 12.564.127 13.171.169 13.807.540 14.474.658 15.174.009 15.907.149 16.675.710 11.654.270

Page 75: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 75 de 140

Projeção dos Custos Operacionais do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Bebidas % Receita com Bebidas 50,00%Alimentos % Receita com Alimentos 35,00%Snacks % Receita com Snacks 20,00%Outros % Receita com Outros 30,00%Publicidade e Propaganda % da rec. com Publicidade 10,00%Aluguel e Caixa Eletrônica % da rec. com Aluguel e CX 0,00%Outros Custos de A&B % de outras rec. com hosp. 0,00%Custos Diversos % da receita total 0,00%Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Alimentos R$ - 2.055.272 6.467.440 6.779.917 7.107.493 7.450.895 7.810.888 8.188.275 8.583.896 8.998.631 9.433.405 9.889.184 10.366.985 10.867.871 11.392.958 11.943.414 8.346.977 Receita com Bebidas R$ - 1.512.370 4.759.060 4.988.996 5.230.042 5.482.734 5.747.635 6.025.335 6.316.452 6.621.634 6.941.562 7.276.947 7.628.536 7.997.113 8.383.497 8.788.550 6.142.116 Receita com Snacks R$ - 193.894 610.136 639.615 670.518 702.915 736.876 772.479 809.802 848.927 889.944 932.942 978.017 1.025.271 1.074.807 1.126.737 787.451 Receita com Outros R$ - 116.336 366.082 383.769 402.311 421.749 442.126 463.487 485.881 509.356 533.966 559.765 586.810 615.163 644.884 676.042 472.470 Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Custos com AlimentosDriver % Receita com Alimentos 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%Receita com Alimentos R$ mil - 2.055.272 6.467.440 6.779.917 7.107.493 7.450.895 7.810.888 8.188.275 8.583.896 8.998.631 9.433.405 9.889.184 10.366.985 10.867.871 11.392.958 11.943.414 8.346.977 Custos com Bebidas R$ mil - 719.345 2.263.604 2.372.971 2.487.622 2.607.813 2.733.811 2.865.896 3.004.364 3.149.521 3.301.692 3.461.214 3.628.445 3.803.755 3.987.535 4.180.195 2.921.442

Custos com BebidasDriver % Receita com Bebidas 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Receita com Bebidas R$ mil - 1.512.370 4.759.060 4.988.996 5.230.042 5.482.734 5.747.635 6.025.335 6.316.452 6.621.634 6.941.562 7.276.947 7.628.536 7.997.113 8.383.497 8.788.550 6.142.116 Custos com Bebidas R$ mil - 756.185 2.379.530 2.494.498 2.615.021 2.741.367 2.873.817 3.012.667 3.158.226 3.310.817 3.470.781 3.638.473 3.814.268 3.998.556 4.191.749 4.394.275 3.071.058

Custos com SnacksDriver % Receita com Snacks 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%Receita com Snacks R$ - 193.894 610.136 639.615 670.518 702.915 736.876 772.479 809.802 848.927 889.944 932.942 978.017 1.025.271 1.074.807 1.126.737 787.451 Custos com Snacks R$ - 38.779 122.027 127.923 134.104 140.583 147.375 154.496 161.960 169.785 177.989 186.588 195.603 205.054 214.961 225.347 157.490

Custos com OutrosDriver % Receita com Outros 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%Receita com Outros R$ - 116.336 366.082 383.769 402.311 421.749 442.126 463.487 485.881 509.356 533.966 559.765 586.810 615.163 644.884 676.042 472.470 Custos com Outros R$ - 34.901 109.824 115.131 120.693 126.525 132.638 139.046 145.764 152.807 160.190 167.930 176.043 184.549 193.465 202.813 141.741

Custos com Publicidade & PropagandaDriver % da rec. com Publicidade 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Receita com Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Custos com Publicidade e Propaganda R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333

Custos com Aluguel e Caixa EleteônicoDriver % da rec. com diárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Receita com Aluguel e caixa Eletronico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Custos com Aluguel e caixa Eletronico R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Custos (resumo)Custos com Alimentos R$ - 719.345 2.263.604 2.372.971 2.487.622 2.607.813 2.733.811 2.865.896 3.004.364 3.149.521 3.301.692 3.461.214 3.628.445 3.803.755 3.987.535 4.180.195 2.921.442 Custos com Bebidas R$ - 756.185 2.379.530 2.494.498 2.615.021 2.741.367 2.873.817 3.012.667 3.158.226 3.310.817 3.470.781 3.638.473 3.814.268 3.998.556 4.191.749 4.394.275 3.071.058 Custos com Snacks R$ - 38.779 122.027 127.923 134.104 140.583 147.375 154.496 161.960 169.785 177.989 186.588 195.603 205.054 214.961 225.347 157.490 Custos com Outros R$ - 34.901 109.824 115.131 120.693 126.525 132.638 139.046 145.764 152.807 160.190 167.930 176.043 184.549 193.465 202.813 141.741 Custos com Publicidade R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333 Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Total dos Custos R$ - 1.556.510 4.897.842 5.134.365 5.382.310 5.642.229 5.914.701 6.200.332 6.499.757 6.813.642 7.142.686 7.487.622 7.849.216 8.228.273 8.624.211 9.039.130 6.316.064

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Projeção das Despesas Operacionais do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

QUIOSQUE

Seguros % da ROB 0,40%Máquina de Cartão Débito % da ROB 2,50%Máquina de Cartão Crédito % da ROB 4,00%Água e Energia Elétrica % da ROB 3%Back-Office (Func Adm, Contador, Material Limpeza) R$ / m2 / mês 55,00 Publicidade e Vendas - Quiosque % da ROB 5%Mão-de-Obra

Número de Funcionários no 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês 1.200,00 Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 2%Reserva p/ Reposição de Ativos % da Depreciação 2%IPTU % do valor do imóvel 0,5%Área do Imóvel m2 1.010,00

Área Construída m2 1.111,00

Outorga R$ 1.010.000,00 PUBLICIDADE

Publicidade e Vendas - Publicidade % da ROB 5%Outros - Publicidade % da ROB 1%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último Ano

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Operacional Bruta - Quiosque - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Receita Operacional Bruta - Vendas em espécie R$ - 387.787 1.220.272 1.279.230 1.341.036 1.405.829 1.473.753 1.544.958 1.619.603 1.697.855 1.779.888 1.865.884 1.956.035 2.050.542 2.149.615 2.253.474 1.574.901 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 620.460 1.952.435 2.046.768 2.145.658 2.249.327 2.358.004 2.471.932 2.591.365 2.716.568 2.847.820 2.985.414 3.129.656 3.280.867 3.439.383 3.605.559 2.519.842 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.869.626 9.030.010 9.466.300 9.923.669 10.403.136 10.905.769 11.432.686 11.985.062 12.564.127 13.171.169 13.807.540 14.474.658 15.174.009 15.907.149 16.675.710 11.654.270

Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Receita Operacional Bruta - Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Depreciação R$ - 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854 773.939

Despesas (resumo)Despesa com Seguros R$ - 15.511 48.811 51.169 53.641 56.233 58.950 61.798 64.784 67.914 71.196 74.635 78.241 82.022 85.985 90.139 62.996 Despesa com Cartão de Débito R$ - 15.511 48.811 51.169 53.641 56.233 58.950 61.798 64.784 67.914 71.196 74.635 78.241 82.022 85.985 90.139 62.996 Despesa com Cartão de Crédito R$ - 114.785 361.200 378.652 396.947 416.125 436.231 457.307 479.402 502.565 526.847 552.302 578.986 606.960 636.286 667.028 466.171 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 127.970 402.690 422.146 442.542 463.924 486.338 509.836 534.469 560.292 587.363 615.742 645.492 676.679 709.373 743.647 519.717 Despesa com Back-office R$ - 222.200 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 444.400 Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ - 193.894 610.136 639.615 670.518 702.915 736.876 772.479 809.802 848.927 889.944 932.942 978.017 1.025.271 1.074.807 1.126.737 787.451 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 57.393 180.600 189.326 198.473 208.063 218.115 228.654 239.701 251.283 263.423 276.151 289.493 303.480 318.143 333.514 233.085 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 2.014 12.133 12.487 13.102 13.742 14.413 15.117 15.855 16.629 17.441 18.293 19.187 20.124 21.106 22.137 15.479 Despesa com IPTU R$ - 1.683 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 3.367 Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167 Despesa com Outros - Publicidade R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433 Total de Despesas R$ - 1.715.341 5.229.745 5.310.519 5.395.437 5.484.450 5.577.760 5.675.575 5.778.113 5.885.602 5.998.280 6.116.399 6.240.222 6.370.022 6.505.235 6.646.891 4.530.262

Outras Despesas Operacionais (resumo)Despesa com Taxa de Incentivo R$ mil - 3.878 48.811 89.546 134.104 210.874 294.751 386.239 485.881 594.249 711.955 839.648 978.017 1.127.798 1.289.769 1.464.758 1.023.686 Total de Outras Despesas Operacionais R$ mil - 3.878 48.811 89.546 134.104 210.874 294.751 386.239 485.881 594.249 711.955 839.648 978.017 1.127.798 1.289.769 1.464.758 1.023.686

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Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SegurosDriver para Despesas com Seguros % da ROB 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%Receita Operacional Bruta R$ - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Despesa com Seguros R$ - 15.511 48.811 51.169 53.641 56.233 58.950 61.798 64.784 67.914 71.196 74.635 78.241 82.022 85.985 90.139 62.996

Máquina de Cartão de DébitoDriver para Despesas com Cartão Débito % da ROB 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 620.460 1.952.435 2.046.768 2.145.658 2.249.327 2.358.004 2.471.932 2.591.365 2.716.568 2.847.820 2.985.414 3.129.656 3.280.867 3.439.383 3.605.559 2.519.842 Despesa com Cartão Débito R$ - 15.511 48.811 51.169 53.641 56.233 58.950 61.798 64.784 67.914 71.196 74.635 78.241 82.022 85.985 90.139 62.996

Máquina de Cartão de CréditoDriver para Despesas com Cartão Crédito % da ROB 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.869.626 9.030.010 9.466.300 9.923.669 10.403.136 10.905.769 11.432.686 11.985.062 12.564.127 13.171.169 13.807.540 14.474.658 15.174.009 15.907.149 16.675.710 11.654.270 Despesa com Cartão Crédito R$ - 114.785 361.200 378.652 396.947 416.125 436.231 457.307 479.402 502.565 526.847 552.302 578.986 606.960 636.286 667.028 466.171

Água e Energia ElétricaDriver para Despesas com Água e Energia Elétrica R$ / m2 / mês 0,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%Receita Operacional Bruta R$ - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 127.970 402.690 422.146 442.542 463.924 486.338 509.836 534.469 560.292 587.363 615.742 645.492 676.679 709.373 743.647 519.717

Back-officeDriver para Despesas com Back-office R$ / m2 / mês - 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tamanho da Loja R$ - 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 Despesa com Back-office R$ - 222.200 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 666.600 444.400

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta R$ - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 193.894 610.136 639.615 670.518 702.915 736.876 772.479 809.802 848.927 889.944 932.942 978.017 1.025.271 1.074.807 1.126.737 787.451

Mão-de-Obra

Número de Funcionários no - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000

Manutenção e Outras DespesasDriver para Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta Descontada do Estac. R$ - 2.869.626 9.030.010 9.466.300 9.923.669 10.403.136 10.905.769 11.432.686 11.985.062 12.564.127 13.171.169 13.807.540 14.474.658 15.174.009 15.907.149 16.675.710 11.654.270 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 57.393 180.600 189.326 198.473 208.063 218.115 228.654 239.701 251.283 263.423 276.151 289.493 303.480 318.143 333.514 233.085

Reserva para Reposição de AtivosDriver para Despesas com Reserva para Reposição de Ativos % da ROB 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta R$ - 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854 773.939 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 2.014 12.133 12.487 13.102 13.742 14.413 15.117 15.855 16.629 17.441 18.293 19.187 20.124 21.106 22.137 15.479

IPTUDriver para Despesa com IPTU % do valor do imóvel 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%Valor do Imóvel R$ - 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 Despesa com IPTU R$ - 1.683 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 5.050 3.367

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167

OutrosDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB Publicidade 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433

Outras Despesas OperacionaisOutras Despesas 12,39% 14,23% 15,13% 15,96% 16,56% 17,11% 17,61% 18,06% 18,48% 18,85% 19,19% 19,48% 19,74% 19,94% 20,09% 20,36%

Driver para Outras Despesas % ROB Aqui modelado 0,00% 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50%ROB R$ - 3.877.873 12.202.717 12.792.297 13.410.363 14.058.292 14.737.525 15.449.576 16.196.030 16.978.549 17.798.876 18.658.838 19.560.349 20.505.417 21.496.147 22.534.744 15.749.014 Outras Despesas R$ - 3.878 48.811 89.546 134.104 210.874 294.751 386.239 485.881 594.249 711.955 839.648 978.017 1.127.798 1.289.769 1.464.758 1.023.686

Todo

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Qui

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Page 78: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 78 de 140

Projeção do Capex

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício das Obras data 30/04/2014

Prazo das Obras no de meses 4

Início da Operação data 31/08/2014Termino Concessão data 31/08/2029

Construção Civil

Área Construída m2 1.010

Custo por Área R$ mil / m2 8.171,278

Capex com ImobilizadoEquipamentos R$ 1.600.392 Moveis e Utensílios R$ 2.019.223 Software R$ 210.000 Outorga(Concessão) R$ 1.010.000

Início do Capex com Imobilizado no de meses após início das obras 2

Capex com IntagívelCapex com Outorga R$ 1.010.000

Início do Capex com Estacionamento no de meses após início das obras 1

Qtde de Outorgas no 1

Capex ReenvestimentoIndice de reenvestimento % 100%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capex (resumo)

Capex com Construção Civil R$ - 8.252.991 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Imobilizado R$ - 3.829.615 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Intangível(Outorga) R$ - 1.010.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Capex Planejado - 13.092.606 - - - - - - - - - - - - - - - Capex Reenvestimento - - 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854 Capex Total R$ - 13.092.606 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 79 de 140

Projeção da Depreciação

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Taxa Média de Depreciação dos Investimentos % a.a. 5%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Capex

Capex Total (Sem outorga) R$ Mil - 12.082.606 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854

Novos Investimentos

Taxa Média de Depreciação % a.a. 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Investimentos - 12.082.606 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854 2013 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 2014 5% (100.688) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (604.130) (402.754) 2015 5% (2.517) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (5.034) (3.356) 2016 5% (15.166) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (30.332) (20.222) 2017 5% (15.608) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (31.217) (20.811) 2018 5% (16.378) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (32.755) (21.837) 2019 5% (17.177) (34.355) (34.355) (34.355) (34.355) (34.355) (34.355) (34.355) (34.355) (34.355) (22.903) 2020 5% (18.016) (36.032) (36.032) (36.032) (36.032) (36.032) (36.032) (36.032) (36.032) (24.022) 2021 5% (18.896) (37.792) (37.792) (37.792) (37.792) (37.792) (37.792) (37.792) (25.195) 2022 5% (19.819) (39.638) (39.638) (39.638) (39.638) (39.638) (39.638) (26.425) 2023 5% (20.787) (41.573) (41.573) (41.573) (41.573) (41.573) (27.716) 2024 5% (21.802) (43.604) (43.604) (43.604) (43.604) (29.069) 2025 5% (22.867) (45.733) (45.733) (45.733) (30.489) 2026 5% (23.983) (47.966) (47.966) (31.978) 2027 5% (25.154) (50.309) (33.539) 2028 5% (26.383) (35.177) 2029 5% (18.448)

Despesas com Depreciação dos Novos Investimentos R$ Mil - 100.688 606.648 624.331 655.105 687.091 720.646 755.840 792.752 831.467 872.072 914.660 959.329 1.006.179 1.055.316 1.106.854 773.939 Imobilizado Bruto dos Novos Investimentos R$ Mil - 12.082.606 12.183.294 12.789.942 13.414.273 14.069.378 14.756.469 15.477.115 16.232.955 17.025.707 17.857.173 18.729.245 19.643.906 20.603.235 21.609.413 22.664.729 23.771.583 Depreciação Acumulada dos Novos Investimentos R$ Mil - 100.688 707.336 1.331.667 1.986.772 2.673.863 3.394.510 4.150.349 4.943.101 5.774.568 6.646.640 7.561.300 8.520.629 9.526.807 10.582.123 11.688.977 12.462.916 Imobilizado Líquido dos Novos Investimentos R$ Mil - 11.981.917 11.475.958 11.458.275 11.427.500 11.395.515 11.361.960 11.326.766 11.289.854 11.251.139 11.210.534 11.167.945 11.123.277 11.076.427 11.027.290 10.975.752 11.308.667

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 80 de 140

EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 03 - ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA – LOTE 05

Total máximo de quiosques (quantitativos): Tipo A = 20 Tipo B = 00 Tipo C = 00 Tipo D = 00

Premissas do Modelo Econômico-Financeiro

(valores expressos em reais)

Indicadores Valores

Empreendimentos em Operação 3

(Quiosque/Publicidade/Caixa Eletrônico)Total de Quiosques do Lote: 20 "A"VPL Total (R$) 0

1 - Negócio Quiosque 0

Ganho por mês 0

0

TIR do Projeto 9,000%

TIR do Acionista 9,000%

Taxa de desconto do Projeto 9,0%

Payback Simples (anos) 10,39

Payback Descontado (anos) 10,41

VPL Alavancado 0

VPL Perpetuidade 0

Valor da Outorga 600.000

DSCR Mínimo n/a

DSCR Médio n/a

Tributação Presumido

Moeda Real

-

(9.754.412)

835.306 619.565

754.848 863.592

976.422 1.091.932

1.210.123

1.330.984 1.454.498

1.580.639 1.709.373

1.840.656 1.966.844

2.093.724

1.198.950

1.608.447

(12.000.000)

(10.000.000)

(8.000.000)

(6.000.000)

(4.000.000)

(2.000.000)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista

Composição Investimento

(-) Obra Quiosque - R$ 5.893.443

(-) Imobilizado - R$ 2.773.894

(-) Outorga - R$ 600.000

(+/-) Variação no Capital de Giro/CAPEX - R$ 487.075

(=) Tota l - (9.754.412)

Volta do Capital de Giro

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 81 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

(valores expressos em reais)

Demonstração dos Resultados Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Receita Operacional Bruta R$ mil - 3.430.111 10.926.011 11.435.321 11.969.187 12.528.794 13.115.382 13.730.253 14.374.772 15.050.367 15.758.538 16.500.855 17.278.966 18.094.596 18.935.301 19.815.140 13.744.993 -

Receita Quiosque R$ milReceita com Alimentação R$ mil - 1.412.598 4.445.099 4.659.867 4.885.010 5.121.032 5.368.457 5.627.837 5.899.749 6.184.798 6.483.620 6.796.879 7.125.274 7.469.535 7.830.429 8.208.760 5.736.914 - Receita com Bebidas R$ mil - 1.314.044 4.134.976 4.334.760 4.544.196 4.763.751 4.993.914 5.235.197 5.488.139 5.753.301 6.031.274 6.322.678 6.628.162 6.948.405 7.284.120 7.636.056 5.336.664 - Receita com Snacks R$ mil - 32.851 103.374 108.369 113.605 119.094 124.848 130.880 137.203 143.833 150.782 158.067 165.704 173.710 182.103 190.901 133.417 - Receita com Outros R$ mil - 525.618 1.653.991 1.733.904 1.817.678 1.905.500 1.997.566 2.094.079 2.195.255 2.301.320 2.412.510 2.529.071 2.651.265 2.779.362 2.913.648 3.054.422 2.134.666 - Total R$ mil - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 -

Receita com Publicidade R$ mil - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 - Receita com Aluguel e Caixa Eletrônico - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 -

Deduções R$ mil - (211.292) (676.326) (707.396) (739.962) (774.097) (809.876) (847.379) (886.689) (927.892) (971.081) (1.016.350) (1.063.800) (1.113.536) (1.164.436) (1.217.666) (842.059) -

PIS R$ mil - (22.296) (71.019) (74.330) (77.800) (81.437) (85.250) (89.247) (93.436) (97.827) (102.430) (107.256) (112.313) (117.615) (123.079) (128.798) (89.342) - COFINS R$ mil - (102.903) (327.780) (343.060) (359.076) (375.864) (393.461) (411.908) (431.243) (451.511) (472.756) (495.026) (518.369) (542.838) (568.059) (594.454) (412.350) - ISS R$ mil - (7.250) (29.429) (29.921) (30.435) (30.971) (31.530) (32.113) (32.721) (33.356) (34.018) (34.708) (35.428) (36.179) (36.250) (36.250) (20.167) - ICMS R$ mil - (78.843) (248.099) (260.086) (272.652) (285.825) (299.635) (314.112) (329.288) (345.198) (361.876) (379.361) (397.690) (416.904) (437.047) (458.163) (320.200) -

Receita Operacional Líquida R$ mil - 3.218.819 10.249.684 10.727.925 11.229.225 11.754.697 12.305.506 12.882.874 13.488.083 14.122.475 14.787.457 15.484.505 16.215.166 16.981.060 17.770.865 18.597.474 12.902.935 -

Custos R$ mil - (1.322.987) (4.163.002) (4.364.020) (4.574.746) (4.795.647) (5.027.216) (5.269.967) (5.524.441) (5.791.204) (6.070.849) (6.363.998) (6.671.303) (6.993.449) (7.329.725) (7.682.101) (5.367.668) -

Custos com Alimentos R$ mil - (494.409) (1.555.785) (1.630.953) (1.709.754) (1.792.361) (1.878.960) (1.969.743) (2.064.912) (2.164.679) (2.269.267) (2.378.908) (2.493.846) (2.614.337) (2.740.650) (2.873.066) (2.007.920) - Custos com Bebidas R$ mil - (657.022) (2.067.488) (2.167.380) (2.272.098) (2.381.875) (2.496.957) (2.617.599) (2.744.069) (2.876.650) (3.015.637) (3.161.339) (3.314.081) (3.474.202) (3.642.060) (3.818.028) (2.668.332) - Custos com Snacks R$ mil - (6.570) (20.675) (21.674) (22.721) (23.819) (24.970) (26.176) (27.441) (28.767) (30.156) (31.613) (33.141) (34.742) (36.421) (38.180) (26.683) - Custos com Outros R$ mil - (157.685) (496.197) (520.171) (545.303) (571.650) (599.270) (628.224) (658.577) (690.396) (723.753) (758.721) (795.379) (833.809) (874.094) (916.327) (640.400) - Custos com Publicidade R$ mil - (7.300) (22.857) (23.842) (24.870) (25.942) (27.060) (28.226) (29.443) (30.712) (32.035) (33.416) (34.856) (36.358) (36.500) (36.500) (24.333) - Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucro Bruto R$ mil - 1.895.832 6.086.682 6.363.905 6.654.479 6.959.050 7.278.290 7.612.907 7.963.642 8.331.271 8.716.608 9.120.507 9.543.863 9.987.611 10.441.140 10.915.373 7.535.266 -

Despesas R$ mil - (1.542.315) (4.727.984) (4.830.265) (4.939.231) (5.078.920) (5.228.232) (5.387.770) (5.558.176) (5.740.125) (5.934.337) (6.141.571) (6.362.631) (6.598.372) (6.848.839) (7.115.718) (4.866.694) -

Despesa com Seguros R$ mil - (13.140) (41.350) (43.348) (45.442) (47.638) (49.939) (52.352) (54.881) (57.533) (60.313) (63.227) (66.282) (69.484) (72.841) (76.361) (53.367) - Despesa com Cartão de Débito R$ mil - (16.426) (51.687) (54.184) (56.802) (59.547) (62.424) (65.440) (68.602) (71.916) (75.391) (79.033) (82.852) (86.855) (91.052) (95.451) (66.708) - Despesa com Cartão de Crédito R$ mil - (91.983) (289.448) (303.433) (318.094) (333.463) (349.574) (366.464) (384.170) (402.731) (422.189) (442.587) (463.971) (486.388) (509.888) (534.524) (373.566) - Despesa com Água e Energia Elétrica R$ mil - (108.409) (341.136) (357.618) (374.896) (393.009) (411.998) (431.904) (452.771) (474.647) (497.580) (521.621) (546.823) (573.243) (600.940) (629.975) (440.275) - Despesa com Back-office R$ mil - (132.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (264.000) - Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ mil - (164.256) (516.872) (541.845) (568.024) (595.469) (624.239) (654.400) (686.017) (719.163) (753.909) (790.335) (828.520) (868.551) (910.515) (954.507) (667.083) - Despesa com Mão-de-Obra R$ mil - (960.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (1.920.000) - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ mil - (45.992) (144.724) (151.717) (159.047) (166.731) (174.787) (183.232) (192.085) (201.366) (211.095) (221.294) (231.986) (243.194) (254.944) (267.262) (186.783) - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ mil - (1.445) (8.703) (8.957) (9.399) (9.858) (10.339) (10.844) (11.373) (11.929) (12.511) (13.122) (13.763) (14.435) (15.140) (15.880) (11.104) - Despesa com IPTU R$ mil - (1.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (2.000) - Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ mil - (3.650) (11.429) (11.921) (12.435) (12.971) (13.530) (14.113) (14.721) (15.356) (16.018) (16.708) (17.428) (18.179) (18.250) (18.250) (12.167) - Despesa com Outros - Publicidade R$ mil - (730) (2.286) (2.384) (2.487) (2.594) (2.706) (2.823) (2.944) (3.071) (3.204) (3.342) (3.486) (3.636) (3.650) (3.650) (2.433) - Despesa com Outras despesas Op R$ mil - (3.285) (41.350) (75.858) (113.605) (178.641) (249.696) (327.200) (411.610) (503.414) (603.127) (711.301) (828.520) (955.406) (1.092.618) (1.240.859) (867.208) -

EBITDA R$ mil - 353.518 1.358.698 1.533.639 1.715.248 1.880.130 2.050.058 2.225.137 2.405.466 2.591.146 2.782.272 2.978.937 3.181.231 3.389.239 3.592.301 3.799.655 2.668.573 -

Depreciação R$ mil - (72.228) (435.173) (447.858) (469.933) (492.878) (516.948) (542.194) (568.673) (596.444) (625.572) (656.123) (688.165) (721.772) (757.021) (793.990) (555.177) - EBIT R$ mil - 281.290 923.525 1.085.782 1.245.315 1.387.252 1.533.110 1.682.943 1.836.793 1.994.701 2.156.699 2.322.814 2.493.066 2.667.467 2.835.280 3.005.665 2.113.395 -

IR & CS R$ mil - (106.975) (347.915) (364.414) (381.704) (399.823) (418.811) (438.710) (459.564) (481.418) (504.320) (528.321) (553.474) (579.833) (605.843) (632.942) (434.756) - Lucro líquido 174.315 575.610 721.368 863.611 987.429 1.114.299 1.244.233 1.377.230 1.513.284 1.652.379 1.794.493 1.939.593 2.087.634 2.229.437 2.372.723 1.678.639 Lucro Líquido com ajuste operação souveniers (25 R$ mil 10% - 156.884 518.049 649.231 777.250 888.686 1.002.869 1.119.809 1.239.507 1.361.955 1.487.141 1.615.044 1.745.633 1.878.871 2.006.493 2.135.450 1.510.775 -

Page 82: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 82 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Cálculo de Margens Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margem Bruta % 0% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 0%Margem EBITDA % 0% 11% 13% 14% 15% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21% 0%Margem EBIT % 0% 9% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 0%Margem EBT % 0% 9% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 0%Margem Líquida % 0% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 12% 0%

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Fluxo de Caixa Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fluxo de Caixa Operacional R$ - (487.075) 907.534 1.054.738 1.202.706 1.333.525 1.469.300 1.608.880 1.752.317 1.899.656 2.050.942 2.206.211 2.365.495 2.528.821 2.688.616 2.850.744 1.992.940 1.608.447 (+) Lucro Líquido R$ - 156.884 518.049 649.231 777.250 888.686 1.002.869 1.119.809 1.239.507 1.361.955 1.487.141 1.615.044 1.745.633 1.878.871 2.006.493 2.135.450 1.510.775 - (+) Depreciação e Amortização R$ - 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990 555.177 - (+/-) Variação no Capital de Giro R$ - (716.186) (45.687) (42.351) (44.478) (48.039) (50.517) (53.123) (55.863) (58.743) (61.772) (64.955) (68.303) (71.822) (74.898) (78.696) (73.012) 1.608.447

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R$ - (9.267.337) (72.228) (435.173) (447.858) (469.933) (492.878) (516.948) (542.194) (568.673) (596.444) (625.572) (656.123) (688.165) (721.772) (757.021) (793.990) - (-) Investimentos R$ - (9.267.337) (72.228) (435.173) (447.858) (469.933) (492.878) (516.948) (542.194) (568.673) (596.444) (625.572) (656.123) (688.165) (721.772) (757.021) (793.990) -

Fluxo de Caixa Livre para a Empresa R$ 9% - (9.754.412) 835.306 619.565 754.848 863.592 976.422 1.091.932 1.210.123 1.330.984 1.454.498 1.580.639 1.709.373 1.840.656 1.966.844 2.093.724 1.198.950 1.608.447 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fluxo de Caixa Livre para o Acionista R$ - (9.754.412) 835.306 619.565 754.848 863.592 976.422 1.091.932 1.210.123 1.330.984 1.454.498 1.580.639 1.709.373 1.840.656 1.966.844 2.093.724 1.198.950 1.608.447 Fluxo de Caixa Acumulado R$ - (9.754.412) (8.919.105) (8.299.540) (7.544.692) (6.681.100) (5.704.678) (4.612.746) (3.402.624) (2.071.640) (617.142) 963.497 2.672.870 4.513.526 6.480.369 8.574.093 9.773.043 11.381.490

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Balanço Patrimonial Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AtivoCirculante R$ mil - 1.179.918 2.072.691 2.744.082 3.553.355 4.475.412 5.513.281 6.669.792 7.947.786 9.350.101 10.879.566 12.538.992 14.331.166 16.258.843 18.316.289 20.505.150 21.792.439 -

Caixa R$ mil - 477.550 1.329.250 1.965.665 2.738.274 3.621.899 4.619.481 5.733.762 6.967.489 8.323.401 9.804.224 11.412.662 13.151.389 15.023.038 17.022.479 19.150.606 20.380.318 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 536.470 569.427 595.996 623.846 653.039 683.639 715.715 749.338 784.582 821.525 860.250 900.843 943.392 987.270 1.033.193 1.075.245 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 165.898 174.014 182.421 191.235 200.475 210.161 220.315 230.959 242.118 253.816 266.079 278.935 292.412 306.540 321.351 336.877 -

Não-Circulante R$ mil - 9.195.109 8.832.164 8.819.479 8.797.404 8.774.459 8.750.389 8.725.143 8.698.664 8.670.893 8.641.765 8.611.214 8.579.172 8.545.565 8.510.316 8.473.347 8.712.160 - Imobilizado R$ mil - 8.667.337 8.739.565 9.174.737 9.622.595 10.092.528 10.585.406 11.102.355 11.644.549 12.213.221 12.809.666 13.435.238 14.091.360 14.779.525 15.501.297 16.258.318 17.052.308 - Intangível R$ mil - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - Depreciação Acumulada R$ mil - (72.228) (507.400) (955.258) (1.425.191) (1.918.069) (2.435.018) (2.977.212) (3.545.884) (4.142.329) (4.767.901) (5.424.023) (6.112.188) (6.833.960) (7.590.981) (8.384.971) (8.940.148) -

Total do Ativo R$ mil - 10.375.027 10.904.855 11.563.562 12.350.759 13.249.871 14.263.669 15.394.935 16.646.450 18.020.994 19.521.331 21.150.206 22.910.338 24.804.408 26.826.606 28.978.496 30.504.599 - Passivo

Circulante R$ mil - 463.732 475.511 484.986 494.933 505.359 516.288 527.744 539.753 552.341 565.536 579.368 593.867 609.065 624.770 641.210 656.538 - Impostos R$ mil - 79.234 84.541 88.424 92.495 96.762 101.235 105.922 110.836 115.987 121.385 127.044 132.975 139.192 145.554 152.208 157.886 - Antecipações de Clientes R$ mil - 53.647 56.943 59.600 62.385 65.304 68.364 71.572 74.934 78.458 82.153 86.025 90.084 94.339 98.727 103.319 107.524 - Folha de Pagamentos R$ mil - 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 293.383 295.994 298.700 301.536 304.509 307.626 310.893 314.319 317.909 321.674 325.620 329.756 334.093 338.639 343.405 348.401 - IPTU R$ mil - 361 725 746 783 821 862 904 948 994 1.043 1.094 1.147 1.203 1.262 1.323 1.388 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 4.106 4.307 4.515 4.734 4.962 5.202 5.453 5.717 5.993 6.283 6.586 6.904 7.238 7.588 7.954 8.339 - Necessidade de Caixa R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Curto Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Não-Circulante R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Longo Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido R$ mil - 9.911.295 10.429.345 11.078.576 11.855.826 12.744.512 13.747.381 14.867.191 16.106.697 17.468.653 18.955.794 20.570.838 22.316.472 24.195.342 26.201.836 28.337.286 29.848.061 - Capital Social R$ mil - 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 9.754.412 - Lucros (Prejuízos) Acumulados R$ mil - 156.884 674.933 1.324.164 2.101.414 2.990.101 3.992.970 5.112.779 6.352.286 7.714.241 9.201.383 10.816.427 12.562.060 14.440.931 16.447.424 18.582.875 20.093.650 - Receitas extraordinárias (patrocínio, etc) R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total do Passivo R$ mil - 10.375.027 10.904.855 11.563.562 12.350.759 13.249.871 14.263.669 15.394.935 16.646.450 18.020.994 19.521.331 21.150.206 22.910.338 24.804.408 26.826.606 28.978.496 30.504.599 -

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 83 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Premissas Unidade Valores

Término da Concessão data 31/08/2029Usos

Caixa dias de custos + despesas 20 Clientes Pós Pagos dias da ROL 20 Estoque de Materiais Diversos dias de alimentos + bebidas 30

FontesImpostos dias de deduções 45 Antecipações de Clientes dias da ROL 2 Folha de Pagamentos dias de mão-de-obra 30 Aluguel dias de arrendamento 30 Fornecedores dias de Seg, Back, Pub, Aud, Man 30 IPTU dias de IPTU 30 Água e Energia Elétrica dias de Água e Energia Elétrica 30

Capital de Giro Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meses de Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 -

Dias no de dias - 120 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 240 -

Usos R$ mil - 1.179.918 1.237.384 1.289.211 1.343.635 1.402.100 1.463.547 1.528.126 1.595.998 1.667.329 1.742.296 1.821.083 1.903.885 1.990.905 2.081.508 2.176.645 2.264.985 - Caixa R$ mil - 477.550 493.944 510.794 528.554 548.587 569.747 592.097 615.701 640.629 666.955 694.754 724.107 755.101 787.698 822.101 852.864 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 536.470 569.427 595.996 623.846 653.039 683.639 715.715 749.338 784.582 821.525 860.250 900.843 943.392 987.270 1.033.193 1.075.245 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 165.898 174.014 182.421 191.235 200.475 210.161 220.315 230.959 242.118 253.816 266.079 278.935 292.412 306.540 321.351 336.877 -

Fontes R$ mil - 463.732 475.511 484.986 494.933 505.359 516.288 527.744 539.753 552.341 565.536 579.368 593.867 609.065 624.770 641.210 656.538 - Impostos R$ mil - 79.234 84.541 88.424 92.495 96.762 101.235 105.922 110.836 115.987 121.385 127.044 132.975 139.192 145.554 152.208 157.886 - Antecipações de Clientes R$ mil - 53.647 56.943 59.600 62.385 65.304 68.364 71.572 74.934 78.458 82.153 86.025 90.084 94.339 98.727 103.319 107.524 - Folha de Pagamentos R$ mil - 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 293.383 295.994 298.700 301.536 304.509 307.626 310.893 314.319 317.909 321.674 325.620 329.756 334.093 338.639 343.405 348.401 - IPTU R$ mil - 361 725 746 783 821 862 904 948 994 1.043 1.094 1.147 1.203 1.262 1.323 1.388 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 4.106 4.307 4.515 4.734 4.962 5.202 5.453 5.717 5.993 6.283 6.586 6.904 7.238 7.588 7.954 8.339 -

Capital de Giro R$ mil - (716.186) (761.874) (804.225) (848.702) (896.741) (947.259) (1.000.382) (1.056.245) (1.114.988) (1.176.760) (1.241.715) (1.310.018) (1.381.840) (1.456.738) (1.535.435) (1.608.447) -

Necessidade de Capital de Giro R$ mil - (716.186) (45.687) (42.351) (44.478) (48.039) (50.517) (53.123) (55.863) (58.743) (61.772) (64.955) (68.303) (71.822) (74.898) (78.696) (73.012) 1.608.447

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(valores expressos em reais)

1 Fluxo de Caixa Descontado

Premissas Unidade Valores

Participação Acionária % -Data Base Data 30/04/2014Ano de Perpetuidade Ano 19Crescimento Perpetuidade % 0%WACC % 9,00%Período de Desconto - Perpetuidade Meses 0Fluxo de Caixa descontado do ano da Perpetuidade R$ 0Fluxo de Caixa da perpetuidade R$ 0

1Valor Presente FCFEValor Presente FCFE R$ 0 1Valor Presente PerpetuidadeValor Presente Perpetuidade R$ -

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Período de Desconto 0 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista - (9.754.412) 835.306 619.565 754.848 863.592 976.422 1.091.932 1.210.123 1.330.984 1.454.498 1.580.639 1.709.373 1.840.656 1.966.844 2.093.724 1.198.950 1.608.447 WACC 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Valor Presente FCFE - (9.209.774) 723.545 492.355 550.330 577.622 599.163 614.716 625.000 630.660 632.277 630.375 625.425 617.850 605.692 591.525 310.761 382.476

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Projeção da Receita Operacional Bruta do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício da Operação data 31/08/2014Término da Operação data 31/08/2029Dias de Operação no Ano n

o de dias 365

Quiosque

No de Mesas no 580

Taxa Ocupação Inicial % 37,6%Ticket Médio R$ / Mesa 54 Rotatividade Nº rotação Mesas dia 2 Alimentação % da rec. 43%Bebidas % da rec. 40%Snacks % da rec. 1%Outros % da rec. 16%

PublicidadeTaxa Ocupação Inicial % 60,0%Taxa Publicidade média R$ / Dia 1.000,00

Aluguel Espaço e Caixa EletrônicoReceita Aluguel R$ / Mês 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês 10.000,00 Taxa Ocupação Inicial % 60,0%

Formas de pagamento QuiosqueEspécie % Rec 10,0%Cartão Débito % Rec 20,0%Cartão Crédito % Rec 70,0%

Formas Publicidade e propagandaEspécie 100,0%

Formas Aluguel e Caixa EletrônicoEspécie 100,0%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Ano de Operação no do ano - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Crescimento Real & Taxa inflação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PIB Serviços 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%Adicional de Crescimento 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%Taxa de Crescimento Real Quiosque & Publicidade 4,7% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%Taxa Inflação efetiva % a.a. 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taxa de OcupaçãoAuxiliar para Taxa de Ocupação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Taxa de Ocupação Mesas Quiosque % a.a. 38% 39% 41% 43% 45% 48% 50% 52% 55% 58% 60% 63% 66% 70% 73% 76% 80%Taxa de Ocupação Publicidade & Propaganda % a.a. 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100% 100%Taxa de Ocupação Aluguel e Caixa Eletrônico % a.a. 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Vendas - Negócio QuiosqueVendas

No de mesas no - 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

Ticket Médio R$ / Mesa - 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Rotatividade Mesa Dia Nº rotação Mesas dia - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Taxa de Ocupação % a.a. 0% 38% 39% 41% 43% 45% 48% 50% 52% 55% 58% 60% 63% 66% 70% 73% 76%Inflação (acumulada) % a.a. 100% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104%Receita Mensal do Quiosque R$ / mês - 821.278 861.453 903.075 946.707 992.448 1.040.399 1.090.666 1.143.362 1.198.604 1.256.515 1.317.225 1.380.867 1.447.584 1.517.525 1.590.845 1.667.708 Receita Total com Quiosque R$ - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Crescimento 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mix VendasAlimentação

Driver para Receita com Alimentação % da rec. com hosped. 0% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Receita com Alimentação R$ mil - 1.412.598 4.445.099 4.659.867 4.885.010 5.121.032 5.368.457 5.627.837 5.899.749 6.184.798 6.483.620 6.796.879 7.125.274 7.469.535 7.830.429 8.208.760 5.736.914

BebidasDriver para Receita com Bebidas % da rec. com hosped. 0% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Receita com Bebidas R$ mil - 1.314.044 4.134.976 4.334.760 4.544.196 4.763.751 4.993.914 5.235.197 5.488.139 5.753.301 6.031.274 6.322.678 6.628.162 6.948.405 7.284.120 7.636.056 5.336.664

SnacksDriver para Receita com Snacks % da rec. com hosped. 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Receita com Snacks R$ mil - 32.851 103.374 108.369 113.605 119.094 124.848 130.880 137.203 143.833 150.782 158.067 165.704 173.710 182.103 190.901 133.417

OutrosDriver para Receita com Outros % da rec. com hosped. 0% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Receita com Outros R$ mil - 525.618 1.653.991 1.733.904 1.817.678 1.905.500 1.997.566 2.094.079 2.195.255 2.301.320 2.412.510 2.529.071 2.651.265 2.779.362 2.913.648 3.054.422 2.134.666

Receita com PublicidadeTaxa Ocupação Publicidade % a.a. 0% 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100%Taxa Publicidade média R$ / Dia - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Receita Mensal com Publicidade R$ / mês - 18.250 19.048 19.868 20.725 21.618 22.550 23.522 24.535 25.593 26.696 27.847 29.047 30.299 30.417 30.417 30.417 Receita Anual com Publicidade R$ / Ano - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333

Receita com Aluguel e Caixa EletrônicoTaxa Ocupação Publicidade Nº rotação Mesas dia 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Receita Aluguel R$ / Mês - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Meses Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Mensal com Aluguel e CX Elet R$ / mês - 18.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 Receita Anual com Aluguel e CX Elet R$ / Ano - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Formas de pagamentoEspécie

Quiosque R$ - 328.511 1.033.744 1.083.690 1.136.049 1.190.938 1.248.478 1.308.799 1.372.035 1.438.325 1.507.819 1.580.670 1.657.040 1.737.101 1.821.030 1.909.014 1.334.166 Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Total - 473.511 1.622.314 1.682.112 1.744.747 1.810.354 1.879.076 1.951.059 2.026.460 2.105.440 2.188.171 2.274.829 2.365.602 2.460.686 2.546.030 2.634.014 1.737.499 Cartão débito R$ - 657.022 2.067.488 2.167.380 2.272.098 2.381.875 2.496.957 2.617.599 2.744.069 2.876.650 3.015.637 3.161.339 3.314.081 3.474.202 3.642.060 3.818.028 2.668.332 Cartão Crédito R$ - 2.299.578 7.236.208 7.585.829 7.952.343 8.336.564 8.739.349 9.161.595 9.604.242 10.068.276 10.554.730 11.064.687 11.599.283 12.159.708 12.747.210 13.363.098 9.339.162

Page 87: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 87 de 140

Projeção dos Custos Operacionais do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Bebidas % Receita com Bebidas 50,00%Alimentos % Receita com Alimentos 35,00%Snacks % Receita com Snacks 20,00%Outros % Receita com Outros 30,00%Publicidade e Propaganda % da rec. com Publicidade 10,00%Aluguel e Caixa Eletrônica % da rec. com Aluguel e CX 0,00%Outros Custos de A&B % de outras rec. com hosp. 0,00%Custos Diversos % da receita total 0,00%Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Alimentos R$ - 1.412.598 4.445.099 4.659.867 4.885.010 5.121.032 5.368.457 5.627.837 5.899.749 6.184.798 6.483.620 6.796.879 7.125.274 7.469.535 7.830.429 8.208.760 5.736.914 Receita com Bebidas R$ - 1.314.044 4.134.976 4.334.760 4.544.196 4.763.751 4.993.914 5.235.197 5.488.139 5.753.301 6.031.274 6.322.678 6.628.162 6.948.405 7.284.120 7.636.056 5.336.664 Receita com Snacks R$ - 32.851 103.374 108.369 113.605 119.094 124.848 130.880 137.203 143.833 150.782 158.067 165.704 173.710 182.103 190.901 133.417 Receita com Outros R$ - 525.618 1.653.991 1.733.904 1.817.678 1.905.500 1.997.566 2.094.079 2.195.255 2.301.320 2.412.510 2.529.071 2.651.265 2.779.362 2.913.648 3.054.422 2.134.666 Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Custos com AlimentosDriver % Receita com Alimentos 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%Receita com Alimentos R$ mil - 1.412.598 4.445.099 4.659.867 4.885.010 5.121.032 5.368.457 5.627.837 5.899.749 6.184.798 6.483.620 6.796.879 7.125.274 7.469.535 7.830.429 8.208.760 5.736.914 Custos com Bebidas R$ mil - 494.409 1.555.785 1.630.953 1.709.754 1.792.361 1.878.960 1.969.743 2.064.912 2.164.679 2.269.267 2.378.908 2.493.846 2.614.337 2.740.650 2.873.066 2.007.920

Custos com BebidasDriver % Receita com Bebidas 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Receita com Bebidas R$ mil - 1.314.044 4.134.976 4.334.760 4.544.196 4.763.751 4.993.914 5.235.197 5.488.139 5.753.301 6.031.274 6.322.678 6.628.162 6.948.405 7.284.120 7.636.056 5.336.664 Custos com Bebidas R$ mil - 657.022 2.067.488 2.167.380 2.272.098 2.381.875 2.496.957 2.617.599 2.744.069 2.876.650 3.015.637 3.161.339 3.314.081 3.474.202 3.642.060 3.818.028 2.668.332

Custos com SnacksDriver % Receita com Snacks 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%Receita com Snacks R$ - 32.851 103.374 108.369 113.605 119.094 124.848 130.880 137.203 143.833 150.782 158.067 165.704 173.710 182.103 190.901 133.417 Custos com Snacks R$ - 6.570 20.675 21.674 22.721 23.819 24.970 26.176 27.441 28.767 30.156 31.613 33.141 34.742 36.421 38.180 26.683

Custos com OutrosDriver % Receita com Outros 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%Receita com Outros R$ - 525.618 1.653.991 1.733.904 1.817.678 1.905.500 1.997.566 2.094.079 2.195.255 2.301.320 2.412.510 2.529.071 2.651.265 2.779.362 2.913.648 3.054.422 2.134.666 Custos com Outros R$ - 157.685 496.197 520.171 545.303 571.650 599.270 628.224 658.577 690.396 723.753 758.721 795.379 833.809 874.094 916.327 640.400

Custos com Publicidade & PropagandaDriver % da rec. com Publicidade 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Receita com Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Custos com Publicidade e Propaganda R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333

Custos com Aluguel e Caixa EleteônicoDriver % da rec. com diárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Receita com Aluguel e caixa Eletronico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Custos com Aluguel e caixa Eletronico R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Custos (resumo)Custos com Alimentos R$ - 494.409 1.555.785 1.630.953 1.709.754 1.792.361 1.878.960 1.969.743 2.064.912 2.164.679 2.269.267 2.378.908 2.493.846 2.614.337 2.740.650 2.873.066 2.007.920 Custos com Bebidas R$ - 657.022 2.067.488 2.167.380 2.272.098 2.381.875 2.496.957 2.617.599 2.744.069 2.876.650 3.015.637 3.161.339 3.314.081 3.474.202 3.642.060 3.818.028 2.668.332 Custos com Snacks R$ - 6.570 20.675 21.674 22.721 23.819 24.970 26.176 27.441 28.767 30.156 31.613 33.141 34.742 36.421 38.180 26.683 Custos com Outros R$ - 157.685 496.197 520.171 545.303 571.650 599.270 628.224 658.577 690.396 723.753 758.721 795.379 833.809 874.094 916.327 640.400 Custos com Publicidade R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333 Total dos Custos R$ - 1.322.987 4.163.002 4.364.020 4.574.746 4.795.647 5.027.216 5.269.967 5.524.441 5.791.204 6.070.849 6.363.998 6.671.303 6.993.449 7.329.725 7.682.101 5.367.668

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Projeção das Despesas Operacionais do Quiosque

(valores expressos em milhares de reais)

Premissas Unidade Valores

QUIOSQUE

Seguros % da ROB 0,40%Máquina de Cartão Débito % da ROB 2,50%Máquina de Cartão Crédito % da ROB 4,00%Água e Energia Elétrica % da ROB 3%Back-Office (Func Adm, Contador, Material Limpeza) R$ / m2 / mês 55,00 Publicidade e Vendas - Quiosque % da ROB 5%Mão-de-Obra

Número de Funcionários no 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês 1.200,00 Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 2%Reserva p/ Reposição de Ativos % da Depreciação 2%IPTU % do valor do imóvel 0,5%Área do Imóvel m2 600,00

Área Construída m2 660,00

Outorga R$ 600.000,00 PUBLICIDADE

Publicidade e Vendas - Publicidade % da ROB 5%Outros - Publicidade % da ROB 1%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último Ano

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Operacional Bruta - Quiosque - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Receita Operacional Bruta - Vendas em espécie R$ - 328.511 1.033.744 1.083.690 1.136.049 1.190.938 1.248.478 1.308.799 1.372.035 1.438.325 1.507.819 1.580.670 1.657.040 1.737.101 1.821.030 1.909.014 1.334.166 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 657.022 2.067.488 2.167.380 2.272.098 2.381.875 2.496.957 2.617.599 2.744.069 2.876.650 3.015.637 3.161.339 3.314.081 3.474.202 3.642.060 3.818.028 2.668.332 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.299.578 7.236.208 7.585.829 7.952.343 8.336.564 8.739.349 9.161.595 9.604.242 10.068.276 10.554.730 11.064.687 11.599.283 12.159.708 12.747.210 13.363.098 9.339.162

Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Receita Operacional Bruta - Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Depreciação R$ - 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990 555.177

Despesas (resumo)Despesa com Arrendamento Fixo R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Arrendamento Variável R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Seguros R$ - 13.140 41.350 43.348 45.442 47.638 49.939 52.352 54.881 57.533 60.313 63.227 66.282 69.484 72.841 76.361 53.367 Despesa com Cartão de Débito R$ - 16.426 51.687 54.184 56.802 59.547 62.424 65.440 68.602 71.916 75.391 79.033 82.852 86.855 91.052 95.451 66.708 Despesa com Cartão de Crédito R$ - 91.983 289.448 303.433 318.094 333.463 349.574 366.464 384.170 402.731 422.189 442.587 463.971 486.388 509.888 534.524 373.566 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 108.409 341.136 357.618 374.896 393.009 411.998 431.904 452.771 474.647 497.580 521.621 546.823 573.243 600.940 629.975 440.275 Despesa com Back-office R$ - 132.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 264.000 Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ - 164.256 516.872 541.845 568.024 595.469 624.239 654.400 686.017 719.163 753.909 790.335 828.520 868.551 910.515 954.507 667.083 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000 Despesa com Inadimplência R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Auditoria R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 45.992 144.724 151.717 159.047 166.731 174.787 183.232 192.085 201.366 211.095 221.294 231.986 243.194 254.944 267.262 186.783 Despesa com Manutenção do Estacionamento R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.445 8.703 8.957 9.399 9.858 10.339 10.844 11.373 11.929 12.511 13.122 13.763 14.435 15.140 15.880 11.104 Despesa com IPTU R$ - 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167 Despesa com Outros - Publicidade R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433 Despesa com Condomínio de Vacância R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Total de Despesas R$ - 1.539.029 4.686.635 4.754.407 4.825.626 4.900.279 4.978.536 5.060.571 5.146.565 5.236.712 5.331.209 5.430.269 5.534.111 5.642.966 5.756.221 5.874.859 3.999.486

Outras Despesas Operacionais (resumo)Despesa com Taxa de Incentivo R$ mil - 3.285 41.350 75.858 113.605 178.641 249.696 327.200 411.610 503.414 603.127 711.301 828.520 955.406 1.092.618 1.240.859 867.208 Despesa com Corretagem R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - Total de Outras Despesas Operacionais R$ mil - 3.285 41.350 75.858 113.605 178.641 249.696 327.200 411.610 503.414 603.127 711.301 828.520 955.406 1.092.618 1.240.859 867.208

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Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SegurosDriver para Despesas com Seguros % da ROB 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%Receita Operacional Bruta R$ - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Despesa com Seguros R$ - 13.140 41.350 43.348 45.442 47.638 49.939 52.352 54.881 57.533 60.313 63.227 66.282 69.484 72.841 76.361 53.367

Máquina de Cartão de DébitoDriver para Despesas com Cartão Débito % da ROB 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 657.022 2.067.488 2.167.380 2.272.098 2.381.875 2.496.957 2.617.599 2.744.069 2.876.650 3.015.637 3.161.339 3.314.081 3.474.202 3.642.060 3.818.028 2.668.332 Despesa com Cartão Débito R$ - 16.426 51.687 54.184 56.802 59.547 62.424 65.440 68.602 71.916 75.391 79.033 82.852 86.855 91.052 95.451 66.708

Máquina de Cartão de CréditoDriver para Despesas com Cartão Crédito % da ROB 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.299.578 7.236.208 7.585.829 7.952.343 8.336.564 8.739.349 9.161.595 9.604.242 10.068.276 10.554.730 11.064.687 11.599.283 12.159.708 12.747.210 13.363.098 9.339.162 Despesa com Cartão Crédito R$ - 91.983 289.448 303.433 318.094 333.463 349.574 366.464 384.170 402.731 422.189 442.587 463.971 486.388 509.888 534.524 373.566

Água e Energia ElétricaDriver para Despesas com Água e Energia Elétrica R$ / m2 / mês 0,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%Receita Operacional Bruta R$ - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 108.409 341.136 357.618 374.896 393.009 411.998 431.904 452.771 474.647 497.580 521.621 546.823 573.243 600.940 629.975 440.275

Back-officeDriver para Despesas com Back-office R$ / m2 / mês - 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tamanho da Loja R$ - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Despesa com Back-office R$ - 132.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 264.000

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta R$ - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 164.256 516.872 541.845 568.024 595.469 624.239 654.400 686.017 719.163 753.909 790.335 828.520 868.551 910.515 954.507 667.083

Mão-de-Obra

Número de Funcionários no - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000

Manutenção e Outras DespesasDriver para Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta Descontada do Estac. R$ - 2.299.578 7.236.208 7.585.829 7.952.343 8.336.564 8.739.349 9.161.595 9.604.242 10.068.276 10.554.730 11.064.687 11.599.283 12.159.708 12.747.210 13.363.098 9.339.162 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 45.992 144.724 151.717 159.047 166.731 174.787 183.232 192.085 201.366 211.095 221.294 231.986 243.194 254.944 267.262 186.783

Reserva para Reposição de AtivosDriver para Despesas com Reserva para Reposição de Ativos % da ROB 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta R$ - 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990 555.177 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.445 8.703 8.957 9.399 9.858 10.339 10.844 11.373 11.929 12.511 13.122 13.763 14.435 15.140 15.880 11.104

IPTUDriver para Despesa com IPTU % do valor do imóvel 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%Valor do Imóvel R$ - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Despesa com IPTU R$ - 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167

OutrosDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB Publicidade 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433

Outras Despesas OperacionaisOutras Despesas 10,31% 12,44% 13,41% 14,33% 15,01% 15,63% 16,21% 16,73% 17,22% 17,66% 18,05% 18,41% 18,73% 18,97% 19,18% 19,41%

Driver para Outras Despesas % ROB Aqui modelado 0,00% 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50%ROB R$ - 3.285.111 10.337.441 10.836.899 11.360.489 11.909.377 12.484.785 13.087.993 13.720.346 14.383.252 15.078.186 15.806.696 16.570.404 17.371.012 18.210.301 19.090.140 13.341.660 Outras Despesas R$ - 3.285 41.350 75.858 113.605 178.641 249.696 327.200 411.610 503.414 603.127 711.301 828.520 955.406 1.092.618 1.240.859 867.208

Todo

sQ

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Qui

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dade

Qui

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Todo

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 90 de 140

Projeção do Capex

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício das Obras data 30/04/2014

Prazo das Obras no de meses 4

Início da Operação data 31/08/2014Termino Concessão data 31/08/2029

Construção Civil

Área Construída m2 600

Custo por Área R$ mil / m2 9.822,405

Capex com ImobilizadoEquipamentos R$ 1.133.611 Moveis e Utensílios R$ 1.430.283 Software R$ 210.000 Outorga(Concessão) R$ 600.000 Início do Capex com Imobilizado no de meses após início das obras 2

Capex com IntagívelCapex com Outorga R$ 600.000

Início do Capex com Estacionamento no de meses após início das obras 1

Qtde de Outorgas no 1

Capex ReenvestimentoIndice de reenvestimento % 100%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capex (resumo)

Capex com Construção Civil R$ - 5.893.443 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Imobilizado R$ - 2.773.894 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Intangível(Outorga) R$ - 600.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Capex Planejado - 9.267.337 - - - - - - - - - - - - - - - Capex Reenvestimento - - 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990 Capex Total R$ - 9.267.337 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 91 de 140

Projeção da Depreciação

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Taxa Média de Depreciação dos Investimentos % a.a. 5%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Capex

Capex Total (Sem outorga) R$ Mil - 8.667.337 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990

Novos Investimentos

Taxa Média de Depreciação % a.a. 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Investimentos - 8.667.337 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990 2013 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 2014 5% (72.228) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (433.367) (288.911) 2015 5% (1.806) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (3.611) (2.408) 2016 5% (10.879) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (21.759) (14.506) 2017 5% (11.196) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (22.393) (14.929) 2018 5% (11.748) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (23.497) (15.664) 2019 5% (12.322) (24.644) (24.644) (24.644) (24.644) (24.644) (24.644) (24.644) (24.644) (24.644) (16.429) 2020 5% (12.924) (25.847) (25.847) (25.847) (25.847) (25.847) (25.847) (25.847) (25.847) (17.232) 2021 5% (13.555) (27.110) (27.110) (27.110) (27.110) (27.110) (27.110) (27.110) (18.073) 2022 5% (14.217) (28.434) (28.434) (28.434) (28.434) (28.434) (28.434) (18.956) 2023 5% (14.911) (29.822) (29.822) (29.822) (29.822) (29.822) (19.881) 2024 5% (15.639) (31.279) (31.279) (31.279) (31.279) (20.852) 2025 5% (16.403) (32.806) (32.806) (32.806) (21.871) 2026 5% (17.204) (34.408) (34.408) (22.939) 2027 5% (18.044) (36.089) (24.059) 2028 5% (18.926) (25.234) 2029 5% (13.233)

Despesas com Depreciação dos Novos Investimentos R$ Mil - 72.228 435.173 447.858 469.933 492.878 516.948 542.194 568.673 596.444 625.572 656.123 688.165 721.772 757.021 793.990 555.177 Imobilizado Bruto dos Novos Investimentos R$ Mil - 8.667.337 8.739.565 9.174.737 9.622.595 10.092.528 10.585.406 11.102.355 11.644.549 12.213.221 12.809.666 13.435.238 14.091.360 14.779.525 15.501.297 16.258.318 17.052.308 Depreciação Acumulada dos Novos Investimentos R$ Mil - 72.228 507.400 955.258 1.425.191 1.918.069 2.435.018 2.977.212 3.545.884 4.142.329 4.767.901 5.424.023 6.112.188 6.833.960 7.590.981 8.384.971 8.940.148 Imobilizado Líquido dos Novos Investimentos R$ Mil - 8.595.109 8.232.164 8.219.479 8.197.404 8.174.459 8.150.389 8.125.143 8.098.664 8.070.893 8.041.765 8.011.214 7.979.172 7.945.565 7.910.316 7.873.347 8.112.160

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 92 de 140

EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 03 - ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA – LOTE 06

Total máximo de quiosques (quantitativos): Tipo A = 00 Tipo B = 20 Tipo C = 00 Tipo D = 00

Premissas do Modelo Econômico-Financeiro

(valores expressos em reais)

Indicadores Valores

Empreendimentos em Operação 3

(Quiosque/Publicidade/Caixa Eletrônico) 0

Total de Quiosques do Lote: 20 "B"VPL Total (R$) 0

1 - Negócio Quiosque 0

Ganho por mês 0

0

TIR do Projeto 9,000%

TIR do Acionista 9,000%

Taxa de desconto do Projeto 9,0%

Payback Simples (anos) 10,42

Payback Descontado (anos) 10,45

VPL Alavancado 0

VPL Perpetuidade 0

Valor da Outorga 480.000

DSCR Mínimo n/a

DSCR Médio n/a

Tributação Presumido

Moeda Real

-

(9.967.055)

822.625 604.507

750.593

868.156 989.968

1.114.627 1.242.132

1.372.464

1.505.601

1.641.509 1.780.146

1.921.457

2.056.875

2.192.954

1.260.273

1.588.823

(12.000.000)

(10.000.000)

(8.000.000)

(6.000.000)

(4.000.000)

(2.000.000)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista

Composição Investimento

(-) Obra Quiosque - R$ 5.778.584

(-) Imobilizado - R$ 3.226.345

(-) Outorga - R$ 480.000

(+/-) Va riação no Capital de Giro/CAPEX - R$ 494.256

(=) Tota l - (9.979.185)

Variação de Capital de Giro

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 93 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

(valores expressos em reais)

Demonstração dos Resultados Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Receita Operacional Bruta R$ mil - 3.385.239 10.784.810 11.287.298 11.814.013 12.366.122 12.944.851 13.551.483 14.187.364 14.853.904 15.552.583 16.284.949 17.052.628 17.857.323 18.686.564 19.554.386 13.562.758 -

Receita Quiosque R$ milReceita com Alimentação R$ mil - 1.717.327 5.404.007 5.665.105 5.938.817 6.225.754 6.526.554 6.841.888 7.172.457 7.518.998 7.882.282 8.263.119 8.662.355 9.080.881 9.519.629 9.979.574 6.974.495 - Receita com Bebidas R$ mil - 1.263.693 3.976.534 4.168.662 4.370.073 4.581.215 4.802.559 5.034.597 5.277.846 5.532.848 5.800.170 6.080.408 6.374.186 6.682.158 7.005.010 7.343.460 5.132.176 - Receita com Snacks R$ mil - 162.012 509.812 534.444 560.266 587.335 615.713 645.461 676.647 709.339 743.612 779.539 817.203 856.687 898.078 941.469 657.971 - Receita com Outros R$ mil - 97.207 305.887 320.666 336.159 352.401 369.428 387.277 405.988 425.604 446.167 467.724 490.322 514.012 538.847 564.882 394.783 - Total R$ mil - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 -

Receita com Publicidade R$ mil - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 - Receita com Aluguel e Caixa Eletrônico - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 -

Deduções R$ mil - (209.873) (671.862) (702.716) (735.056) (768.954) (804.485) (841.727) (880.764) (921.681) (964.569) (1.009.524) (1.056.644) (1.106.035) (1.156.572) (1.209.422) (836.297) -

PIS R$ mil - (22.004) (70.101) (73.367) (76.791) (80.380) (84.142) (88.085) (92.218) (96.550) (101.092) (105.852) (110.842) (116.073) (121.463) (127.104) (88.158) - COFINS R$ mil - (101.557) (323.544) (338.619) (354.420) (370.984) (388.346) (406.544) (425.621) (445.617) (466.577) (488.548) (511.579) (535.720) (560.597) (586.632) (406.883) - ISS R$ mil - (7.250) (29.429) (29.921) (30.435) (30.971) (31.530) (32.113) (32.721) (33.356) (34.018) (34.708) (35.428) (36.179) (36.250) (36.250) (20.167) - ICMS R$ mil - (79.062) (248.788) (260.809) (273.410) (286.620) (300.468) (314.985) (330.204) (346.158) (362.882) (380.415) (398.795) (418.063) (438.262) (459.437) (321.090) -

Receita Operacional Líquida R$ mil - 3.175.366 10.112.948 10.584.582 11.078.957 11.597.168 12.140.366 12.709.756 13.306.600 13.932.223 14.588.013 15.275.425 15.995.984 16.751.288 17.529.992 18.344.963 12.726.461 -

Custos R$ mil - (1.301.776) (4.096.255) (4.294.048) (4.501.393) (4.718.750) (4.946.604) (5.185.460) (5.435.851) (5.698.334) (5.973.491) (6.261.936) (6.564.311) (6.881.287) (7.212.145) (7.558.840) (5.281.523) -

Custos com Alimentos R$ mil - (601.064) (1.891.403) (1.982.787) (2.078.586) (2.179.014) (2.284.294) (2.394.661) (2.510.360) (2.631.649) (2.758.799) (2.892.092) (3.031.824) (3.178.308) (3.331.870) (3.492.851) (2.441.073) - Custos com Bebidas R$ mil - (631.847) (1.988.267) (2.084.331) (2.185.036) (2.290.608) (2.401.279) (2.517.298) (2.638.923) (2.766.424) (2.900.085) (3.040.204) (3.187.093) (3.341.079) (3.502.505) (3.671.730) (2.566.088) - Custos com Snacks R$ mil - (32.402) (101.962) (106.889) (112.053) (117.467) (123.143) (129.092) (135.329) (141.868) (148.722) (155.908) (163.441) (171.337) (179.616) (188.294) (131.594) - Custos com Outros R$ mil - (29.162) (91.766) (96.200) (100.848) (105.720) (110.828) (116.183) (121.796) (127.681) (133.850) (140.317) (147.097) (154.204) (161.654) (169.464) (118.435) - Custos com Publicidade R$ mil - (7.300) (22.857) (23.842) (24.870) (25.942) (27.060) (28.226) (29.443) (30.712) (32.035) (33.416) (34.856) (36.358) (36.500) (36.500) (24.333) - Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lucro Bruto R$ mil - 1.873.591 6.016.693 6.290.534 6.577.564 6.878.418 7.193.762 7.524.295 7.870.749 8.233.890 8.614.522 9.013.489 9.431.673 9.870.001 10.317.847 10.786.124 7.444.937 -

Despesas R$ mil - (1.543.118) (4.730.250) (4.832.190) (4.940.783) (5.079.734) (5.228.232) (5.386.878) (5.556.303) (5.737.180) (5.930.220) (6.136.175) (6.355.844) (6.590.070) (6.838.893) (7.103.988) (4.858.496) -

Despesa com Seguros R$ mil - (12.961) (40.785) (42.756) (44.821) (46.987) (49.257) (51.637) (54.132) (56.747) (59.489) (62.363) (65.376) (68.535) (71.846) (75.318) (52.638) - Despesa com Cartão de Débito R$ mil - (11.341) (35.687) (37.411) (39.219) (41.113) (43.100) (45.182) (47.365) (49.654) (52.053) (54.568) (57.204) (59.968) (62.865) (65.903) (46.058) - Despesa com Cartão de Crédito R$ mil - (98.503) (309.966) (324.942) (340.642) (357.100) (374.353) (392.440) (411.401) (431.278) (452.116) (473.960) (496.860) (520.866) (546.032) (572.413) (400.047) - Despesa com Água e Energia Elétrica R$ mil - (106.928) (336.476) (352.733) (369.775) (387.641) (406.370) (426.004) (446.587) (468.164) (490.784) (514.496) (539.354) (565.413) (592.732) (621.370) (434.261) - Despesa com Back-office R$ mil - (132.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (396.000) (264.000) - Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ mil - (162.012) (509.812) (534.444) (560.266) (587.335) (615.713) (645.461) (676.647) (709.339) (743.612) (779.539) (817.203) (856.687) (898.078) (941.469) (657.971) - Despesa com Mão-de-Obra R$ mil - (960.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (2.880.000) (1.920.000) - Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ mil - (49.252) (154.983) (162.471) (170.321) (178.550) (187.177) (196.220) (205.701) (215.639) (226.058) (236.980) (248.430) (260.433) (273.016) (286.207) (200.023) - Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ mil - (1.501) (9.042) (9.306) (9.765) (10.242) (10.742) (11.266) (11.816) (12.394) (12.999) (13.634) (14.299) (14.998) (15.730) (16.498) (11.536) - Despesa com IPTU R$ mil - (1.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (2.000) - Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ mil - (3.650) (11.429) (11.921) (12.435) (12.971) (13.530) (14.113) (14.721) (15.356) (16.018) (16.708) (17.428) (18.179) (18.250) (18.250) (12.167) - Despesa com Outros - Publicidade R$ mil - (730) (2.286) (2.384) (2.487) (2.594) (2.706) (2.823) (2.944) (3.071) (3.204) (3.342) (3.486) (3.636) (3.650) (3.650) (2.433) - Despesa com Outras despesas Op R$ mil - (3.240) (40.785) (74.822) (112.053) (176.201) (246.285) (322.731) (405.988) (496.538) (594.889) (701.586) (817.203) (942.356) (1.077.694) (1.223.910) (855.363) -

EBITDA R$ mil - 330.473 1.286.443 1.458.344 1.636.780 1.798.684 1.965.530 2.137.418 2.314.446 2.496.710 2.684.302 2.877.313 3.075.829 3.279.931 3.478.954 3.682.136 2.586.441 -

Depreciação R$ mil - (75.041) (452.123) (465.302) (488.237) (512.076) (537.084) (563.313) (590.822) (619.676) (649.938) (681.679) (714.969) (749.885) (786.507) (824.916) (576.801) - EBIT R$ mil - 255.432 834.321 993.043 1.148.543 1.286.608 1.428.446 1.574.105 1.723.623 1.877.034 2.034.364 2.195.635 2.360.860 2.530.046 2.692.448 2.857.220 2.009.640 -

IR & CS R$ mil - (105.593) (343.566) (359.855) (376.924) (394.812) (413.559) (433.204) (453.791) (475.367) (497.977) (521.671) (546.502) (572.525) (598.182) (624.911) (429.144) - Lucro Líquido R$ mil - 149.839 490.754 633.188 771.619 891.796 1.014.887 1.140.901 1.269.832 1.401.667 1.536.387 1.673.964 1.814.358 1.957.521 2.094.266 2.232.309 1.580.496 -

Page 94: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 94 de 140

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Cálculo de Margens Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Margem Bruta % 0% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 0%Margem EBITDA % 0% 10% 13% 14% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 0%Margem EBIT % 0% 8% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 0%Margem EBT % 0% 8% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 0%Margem Líquida % 0% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 0%

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Fluxo de Caixa Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fluxo de Caixa Operacional R$ - (482.125) 897.667 1.056.629 1.215.895 1.356.393 1.502.043 1.651.711 1.805.444 1.963.287 2.125.277 2.291.447 2.461.824 2.636.426 2.806.760 2.979.461 2.085.189 1.588.823 (+) Lucro Líquido R$ - 149.839 490.754 633.188 771.619 891.796 1.014.887 1.140.901 1.269.832 1.401.667 1.536.387 1.673.964 1.814.358 1.957.521 2.094.266 2.232.309 1.580.496 - (+) Depreciação e Amortização R$ - 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916 576.801 - (+/-) Variação no Capital de Giro R$ - (707.005) (45.210) (41.860) (43.961) (47.479) (49.928) (52.503) (55.210) (58.056) (61.049) (64.195) (67.503) (70.980) (74.012) (77.765) (72.108) 1.588.823

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R$ - (9.484.931) (75.041) (452.123) (465.302) (488.237) (512.076) (537.084) (563.313) (590.822) (619.676) (649.938) (681.679) (714.969) (749.885) (786.507) (824.916) - (-) Investimentos R$ - (9.484.931) (75.041) (452.123) (465.302) (488.237) (512.076) (537.084) (563.313) (590.822) (619.676) (649.938) (681.679) (714.969) (749.885) (786.507) (824.916) -

Fluxo de Caixa Livre para a Empresa R$ 9% - (9.967.055) 822.625 604.507 750.593 868.156 989.968 1.114.627 1.242.132 1.372.464 1.505.601 1.641.509 1.780.146 1.921.457 2.056.875 2.192.954 1.260.273 1.588.823 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fluxo de Caixa Livre para o Acionista R$ - (9.967.055) 822.625 604.507 750.593 868.156 989.968 1.114.627 1.242.132 1.372.464 1.505.601 1.641.509 1.780.146 1.921.457 2.056.875 2.192.954 1.260.273 1.588.823 Fluxo de Caixa Acumulado R$ - (9.967.055) (9.144.430) (8.539.923) (7.789.330) (6.921.174) (5.931.207) (4.816.579) (3.574.448) (2.201.983) (696.382) 945.127 2.725.272 4.646.729 6.703.604 8.896.558 10.156.831 11.745.654

Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Balanço Patrimonial Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

AtivoCirculante R$ mil - 1.169.439 2.049.003 2.704.780 3.509.213 4.435.201 5.485.951 6.664.458 7.973.726 9.416.748 10.996.503 12.715.944 14.577.991 16.585.522 18.732.004 21.019.048 22.366.637 -

Caixa R$ mil - 474.149 1.312.987 1.934.146 2.702.291 3.590.241 4.601.117 5.737.828 7.003.283 8.400.378 9.931.990 11.600.966 13.410.114 15.362.193 17.451.273 19.678.215 20.968.888 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 529.228 561.830 588.032 615.498 644.287 674.465 706.098 739.256 774.012 810.445 848.635 888.666 930.627 973.888 1.019.165 1.060.538 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 166.062 174.186 182.602 191.424 200.673 210.368 220.533 231.188 242.358 254.067 266.343 279.211 292.701 306.843 321.669 337.210 -

Não-Circulante R$ mil - 9.409.889 9.032.808 9.019.629 8.996.693 8.972.855 8.947.847 8.921.618 8.894.108 8.865.255 8.834.992 8.803.252 8.769.961 8.735.045 8.698.424 8.660.014 8.908.129 - Imobilizado R$ mil - 9.004.931 9.079.972 9.532.094 9.997.396 10.485.633 10.997.709 11.534.792 12.098.105 12.688.927 13.308.603 13.958.541 14.640.220 15.355.189 16.105.074 16.891.581 17.716.497 - Intangível R$ mil - 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 - Depreciação Acumulada R$ mil - (75.041) (527.164) (992.465) (1.480.703) (1.992.778) (2.529.862) (3.093.174) (3.683.997) (4.303.673) (4.953.611) (5.635.289) (6.350.258) (7.100.144) (7.886.650) (8.711.567) (9.288.368) -

Total do Ativo R$ mil - 10.579.328 11.081.811 11.724.408 12.505.906 13.408.056 14.433.798 15.586.076 16.867.834 18.282.003 19.831.495 21.519.196 23.347.953 25.320.567 27.430.428 29.679.062 31.274.766 - Passivo

Circulante R$ mil - 462.434 474.162 483.572 493.450 503.805 514.659 526.036 537.963 550.464 563.569 577.306 591.705 606.799 622.394 638.719 653.927 - Impostos R$ mil - 78.702 83.983 87.840 91.882 96.119 100.561 105.216 110.095 115.210 120.571 126.190 132.081 138.254 144.571 151.178 156.806 - Antecipações de Clientes R$ mil - 52.923 56.183 58.803 61.550 64.429 67.446 70.610 73.926 77.401 81.045 84.863 88.867 93.063 97.389 101.916 106.054 - Folha de Pagamentos R$ mil - 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 294.598 297.269 300.036 302.937 305.977 309.165 312.507 316.010 319.682 323.532 327.568 331.799 336.234 340.884 345.758 350.868 - IPTU R$ mil - 375 754 776 814 853 895 939 985 1.033 1.083 1.136 1.192 1.250 1.311 1.375 1.442 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 2.835 2.974 3.118 3.268 3.426 3.592 3.765 3.947 4.138 4.338 4.547 4.767 4.997 5.239 5.492 5.757 - Necessidade de Caixa R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Curto Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Não-Circulante R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Empréstimos de Longo Prazo R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patrimônio Líquido R$ mil - 10.116.895 10.607.649 11.240.837 12.012.456 12.904.251 13.919.139 15.060.040 16.329.872 17.731.539 19.267.926 20.941.890 22.756.248 24.713.768 26.808.034 29.040.343 30.620.839 - Capital Social R$ mil - 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 9.967.055 - Lucros (Prejuízos) Acumulados R$ mil - 149.839 640.594 1.273.781 2.045.400 2.937.196 3.952.083 5.092.984 6.362.816 7.764.483 9.300.871 10.974.835 12.789.192 14.746.713 16.840.979 19.073.288 20.653.784 - Receitas extraordinárias (patrocínio, etc) R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total do Passivo R$ mil - 10.579.328 11.081.811 11.724.408 12.505.906 13.408.056 14.433.798 15.586.076 16.867.834 18.282.003 19.831.495 21.519.196 23.347.953 25.320.567 27.430.428 29.679.062 31.274.766 -

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Projeção da Demonstração dos Resultados, Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial e Capital de Giro

Premissas Unidade Valores

Término da Concessão data 31/08/2029Usos

Caixa dias de custos + despesas 20 Clientes Pós Pagos dias da ROL 20 Estoque de Materiais Diversos dias de alimentos + bebidas 30

FontesImpostos dias de deduções 45 Antecipações de Clientes dias da ROL 2 Folha de Pagamentos dias de mão-de-obra 30 Aluguel dias de arrendamento 30 Fornecedores dias de Seg, Back, Pub, Aud, Man 30 IPTU dias de IPTU 30 Água e Energia Elétrica dias de Água e Energia Elétrica 30

Capital de Giro Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Meses de Operação no Ano no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 -

Dias no de dias - 120 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 240 -

Usos R$ mil - 1.169.439 1.226.378 1.277.647 1.331.487 1.389.320 1.450.102 1.513.982 1.581.118 1.651.676 1.725.830 1.803.761 1.885.663 1.971.737 2.061.345 2.155.435 2.242.750 - Caixa R$ mil - 474.149 490.361 507.013 524.565 544.360 565.269 587.352 610.675 635.306 661.317 688.784 717.786 748.409 780.613 814.602 845.002 - Clientes Pós Pagos R$ mil - 529.228 561.830 588.032 615.498 644.287 674.465 706.098 739.256 774.012 810.445 848.635 888.666 930.627 973.888 1.019.165 1.060.538 - Estoque de Materiais Diversos R$ mil - 166.062 174.186 182.602 191.424 200.673 210.368 220.533 231.188 242.358 254.067 266.343 279.211 292.701 306.843 321.669 337.210 -

Fontes R$ mil - 462.434 474.162 483.572 493.450 503.805 514.659 526.036 537.963 550.464 563.569 577.306 591.705 606.799 622.394 638.719 653.927 - Impostos R$ mil - 78.702 83.983 87.840 91.882 96.119 100.561 105.216 110.095 115.210 120.571 126.190 132.081 138.254 144.571 151.178 156.806 - Antecipações de Clientes R$ mil - 52.923 56.183 58.803 61.550 64.429 67.446 70.610 73.926 77.401 81.045 84.863 88.867 93.063 97.389 101.916 106.054 - Folha de Pagamentos R$ mil - 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - Aluguel R$ mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fornecedores R$ mil - 294.598 297.269 300.036 302.937 305.977 309.165 312.507 316.010 319.682 323.532 327.568 331.799 336.234 340.884 345.758 350.868 - IPTU R$ mil - 375 754 776 814 853 895 939 985 1.033 1.083 1.136 1.192 1.250 1.311 1.375 1.442 - Água e Energia Elétrica R$ mil - 2.835 2.974 3.118 3.268 3.426 3.592 3.765 3.947 4.138 4.338 4.547 4.767 4.997 5.239 5.492 5.757 -

Capital de Giro R$ mil - (707.005) (752.215) (794.076) (838.037) (885.515) (935.443) (987.946) (1.043.156) (1.101.212) (1.162.261) (1.226.456) (1.293.958) (1.364.939) (1.438.951) (1.516.715) (1.588.823) -

Necessidade de Capital de Giro R$ mil - (707.005) (45.210) (41.860) (43.961) (47.479) (49.928) (52.503) (55.210) (58.056) (61.049) (64.195) (67.503) (70.980) (74.012) (77.765) (72.108) 1.588.823

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(valores expressos em reais)

1 Fluxo de Caixa Descontado

Premissas Unidade Valores

Participação Acionária % -Data Base Data 30/04/2014Ano de Perpetuidade Ano 19Crescimento Perpetuidade % 0%WACC % 9,00%Período de Desconto - Perpetuidade Meses 0Fluxo de Caixa descontado do ano da Perpetuidade R$ 0Fluxo de Caixa da perpetuidade R$ 0

1Valor Presente FCFEValor Presente FCFE R$ 0 1Valor Presente PerpetuidadeValor Presente Perpetuidade R$ -

Descrição 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Período de Desconto 0 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200

Fluxo de Caixa Livre para o Acionista - (9.967.055) 822.625 604.507 750.593 868.156 989.968 1.114.627 1.242.132 1.372.464 1.505.601 1.641.509 1.780.146 1.921.457 2.056.875 2.192.954 1.260.273 1.588.823 WACC 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Valor Presente FCFE - (9.410.545) 712.561 480.389 547.228 580.675 607.475 627.493 641.532 650.315 654.492 654.651 651.319 644.972 633.417 619.560 326.656 377.810

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Projeção da Receita Operacional Bruta do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício da Operação data 31/08/2014Término da Operação data 31/08/2029

Dias de Operação no Ano no de dias 365

Quiosque

No de Mesas no 580

Taxa Ocupação Inicial % 37,6%Ticket Médio R$ / Mesa 53 Rotatividade Nº rotação Mesas dia 2 Alimentação % da rec. 53%Bebidas % da rec. 39%Snacks % da rec. 5%Outros % da rec. 3%

PublicidadeTaxa Ocupação Inicial % 60,0%Taxa Publicidade média R$ / Dia 1.000,00

Aluguel Espaço e Caixa EletrônicoReceita Aluguel R$ / Mês 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês 10.000,00 Taxa Ocupação Inicial % 60,0%

Formas de pagamento QuiosqueEspécie % Rec 10,0%Cartão Débito % Rec 14,0%Cartão Crédito % Rec 76,0%

Formas Publicidade e propagandaEspécie 100,0%

Formas Aluguel e Caixa EletrônicoEspécie 100,0%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Ano de Operação no do ano - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Crescimento Real & Taxa inflação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PIB Serviços 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%Adicional de Crescimento 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%Taxa de Crescimento Real Quiosque & Publicidade 4,7% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%Taxa Inflação efetiva % a.a. 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taxa de OcupaçãoAuxiliar para Taxa de Ocupação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Taxa de Ocupação Mesas Quiosque % a.a. 38% 39% 41% 43% 45% 48% 50% 52% 55% 58% 60% 63% 66% 70% 73% 76% 80%Taxa de Ocupação Publicidade & Propaganda % a.a. 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100% 100%Taxa de Ocupação Aluguel e Caixa Eletrônico % a.a. 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 98 de 140

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Vendas - Negócio QuiosqueVendas

No de mesas n

o - 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

Ticket Médio R$ / Mesa - 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Rotatividade Mesa Dia Nº rotação Mesas dia - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dias de Operação no Ano no de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Taxa de Ocupação % a.a. 0% 38% 39% 41% 43% 45% 48% 50% 52% 55% 58% 60% 63% 66% 70% 73% 76%Inflação (acumulada) % a.a. 100% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104% 104%Receita Mensal do Quiosque R$ / mês - 810.060 849.687 890.740 933.776 978.892 1.026.188 1.075.769 1.127.745 1.182.232 1.239.353 1.299.232 1.362.006 1.427.812 1.496.797 1.569.115 1.644.928 Receita Total com Quiosque R$ - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Crescimento 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mix VendasAlimentação

Driver para Receita com Alimentação % da rec. com o item 0% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Receita com Alimentação R$ mil - 1.717.327 5.404.007 5.665.105 5.938.817 6.225.754 6.526.554 6.841.888 7.172.457 7.518.998 7.882.282 8.263.119 8.662.355 9.080.881 9.519.629 9.979.574 6.974.495

BebidasDriver para Receita com Bebidas % da rec. com o item 0% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Receita com Bebidas R$ mil - 1.263.693 3.976.534 4.168.662 4.370.073 4.581.215 4.802.559 5.034.597 5.277.846 5.532.848 5.800.170 6.080.408 6.374.186 6.682.158 7.005.010 7.343.460 5.132.176

SnacksDriver para Receita com Snacks % da rec. com o item 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Receita com Snacks R$ mil - 162.012 509.812 534.444 560.266 587.335 615.713 645.461 676.647 709.339 743.612 779.539 817.203 856.687 898.078 941.469 657.971

OutrosDriver para Receita com Outros % da rec. com o item 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%Receita Total com Quiosque R$ mil - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Receita com Outros R$ mil - 97.207 305.887 320.666 336.159 352.401 369.428 387.277 405.988 425.604 446.167 467.724 490.322 514.012 538.847 564.882 394.783

Receita com Publicidade100

Taxa Ocupação Publicidade % a.a. 0% 60% 63% 65% 68% 71% 74% 77% 81% 84% 88% 92% 95% 100% 100% 100% 100%Taxa Publicidade média R$ / Dia - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dias de Operação no Ano n

o de dias - 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

Receita Mensal com Publicidade R$ / mês - 18.250 19.048 19.868 20.725 21.618 22.550 23.522 24.535 25.593 26.696 27.847 29.047 30.299 30.417 30.417 30.417 Receita Anual com Publicidade R$ / Ano - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333

Receita com Aluguel e Caixa Eletrônico100

Taxa Ocupação Publicidade Nº rotação Mesas dia 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Receita Aluguel R$ / Mês - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Receita Caixa Eletrônico R$ / Mês - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Meses Operação no Ano n

o de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Mensal com Aluguel e CX Elet R$ / mês - 18.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 Receita Anual com Aluguel e CX Elet R$ / Ano - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Formas de pagamentoEspécie

Quiosque R$ - 324.024 1.019.624 1.068.888 1.120.531 1.174.671 1.231.425 1.290.922 1.353.294 1.418.679 1.487.223 1.559.079 1.634.407 1.713.374 1.796.156 1.882.939 1.315.942 Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Total - 469.024 1.608.194 1.667.309 1.729.229 1.794.087 1.862.023 1.933.182 2.007.719 2.085.794 2.167.575 2.253.238 2.342.968 2.436.958 2.521.156 2.607.939 1.719.276 Cartão débito R$ - 453.633 1.427.474 1.496.443 1.568.744 1.644.539 1.723.995 1.807.291 1.894.611 1.986.150 2.082.112 2.182.711 2.288.169 2.398.723 2.514.619 2.636.114 1.842.319 Cartão Crédito R$ - 2.462.582 7.749.142 8.123.546 8.516.039 8.927.496 9.358.833 9.811.009 10.285.033 10.781.960 11.302.895 11.849.000 12.421.491 13.021.641 13.650.788 14.310.333 10.001.163

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 99 de 140

Projeção dos Custos Operacionais do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Bebidas % Receita com Bebidas 50,00%Alimentos % Receita com Alimentos 35,00%Snacks % Receita com Snacks 20,00%Outros % Receita com Outros 30,00%Publicidade e Propaganda % da rec. com Publicidade 10,00%Aluguel e Caixa Eletrônica % da rec. com Aluguel e CX 0,00%Outros Custos de A&B % de outras rec. com hosp. 0,00%Custos Diversos % da receita total 0,00%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Receita com Alimentos R$ - 1.717.327 5.404.007 5.665.105 5.938.817 6.225.754 6.526.554 6.841.888 7.172.457 7.518.998 7.882.282 8.263.119 8.662.355 9.080.881 9.519.629 9.979.574 6.974.495 Receita com Bebidas R$ - 1.263.693 3.976.534 4.168.662 4.370.073 4.581.215 4.802.559 5.034.597 5.277.846 5.532.848 5.800.170 6.080.408 6.374.186 6.682.158 7.005.010 7.343.460 5.132.176 Receita com Snacks R$ - 162.012 509.812 534.444 560.266 587.335 615.713 645.461 676.647 709.339 743.612 779.539 817.203 856.687 898.078 941.469 657.971 Receita com Outros R$ - 97.207 305.887 320.666 336.159 352.401 369.428 387.277 405.988 425.604 446.167 467.724 490.322 514.012 538.847 564.882 394.783 Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000

Custos com AlimentosDriver % Receita com Alimentos 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%Receita com Alimentos R$ mil - 1.717.327 5.404.007 5.665.105 5.938.817 6.225.754 6.526.554 6.841.888 7.172.457 7.518.998 7.882.282 8.263.119 8.662.355 9.080.881 9.519.629 9.979.574 6.974.495 Custos com Bebidas R$ mil - 601.064 1.891.403 1.982.787 2.078.586 2.179.014 2.284.294 2.394.661 2.510.360 2.631.649 2.758.799 2.892.092 3.031.824 3.178.308 3.331.870 3.492.851 2.441.073

Custos com BebidasDriver % Receita com Bebidas 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Receita com Bebidas R$ mil - 1.263.693 3.976.534 4.168.662 4.370.073 4.581.215 4.802.559 5.034.597 5.277.846 5.532.848 5.800.170 6.080.408 6.374.186 6.682.158 7.005.010 7.343.460 5.132.176 Custos com Bebidas R$ mil - 631.847 1.988.267 2.084.331 2.185.036 2.290.608 2.401.279 2.517.298 2.638.923 2.766.424 2.900.085 3.040.204 3.187.093 3.341.079 3.502.505 3.671.730 2.566.088

Custos com SnacksDriver % Receita com Snacks 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%Receita com Snacks R$ - 162.012 509.812 534.444 560.266 587.335 615.713 645.461 676.647 709.339 743.612 779.539 817.203 856.687 898.078 941.469 657.971 Custos com Snacks R$ - 32.402 101.962 106.889 112.053 117.467 123.143 129.092 135.329 141.868 148.722 155.908 163.441 171.337 179.616 188.294 131.594

Custos com OutrosDriver % Receita com Outros 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%Receita com Outros R$ - 97.207 305.887 320.666 336.159 352.401 369.428 387.277 405.988 425.604 446.167 467.724 490.322 514.012 538.847 564.882 394.783 Custos com Outros R$ - 29.162 91.766 96.200 100.848 105.720 110.828 116.183 121.796 127.681 133.850 140.317 147.097 154.204 161.654 169.464 118.435

Custos com Publicidade & PropagandaDriver % da rec. com Publicidade 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Receita com Publicidade e Propaganda R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Custos com Publicidade e Propaganda R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333

Custos com Aluguel e Caixa EleteônicoDriver % da rec. com diárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Receita com Aluguel e caixa Eletronico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Custos com Aluguel e caixa Eletronico R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Custos (resumo)Custos com Alimentos R$ - 601.064 1.891.403 1.982.787 2.078.586 2.179.014 2.284.294 2.394.661 2.510.360 2.631.649 2.758.799 2.892.092 3.031.824 3.178.308 3.331.870 3.492.851 2.441.073 Custos com Bebidas R$ - 631.847 1.988.267 2.084.331 2.185.036 2.290.608 2.401.279 2.517.298 2.638.923 2.766.424 2.900.085 3.040.204 3.187.093 3.341.079 3.502.505 3.671.730 2.566.088 Custos com Snacks R$ - 32.402 101.962 106.889 112.053 117.467 123.143 129.092 135.329 141.868 148.722 155.908 163.441 171.337 179.616 188.294 131.594 Custos com Outros R$ - 29.162 91.766 96.200 100.848 105.720 110.828 116.183 121.796 127.681 133.850 140.317 147.097 154.204 161.654 169.464 118.435 Custos com Publicidade R$ - 7.300 22.857 23.842 24.870 25.942 27.060 28.226 29.443 30.712 32.035 33.416 34.856 36.358 36.500 36.500 24.333 Custos com Aluguel e Caixa Elet R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Custos Diversos R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - Total dos Custos R$ - 1.301.776 4.096.255 4.294.048 4.501.393 4.718.750 4.946.604 5.185.460 5.435.851 5.698.334 5.973.491 6.261.936 6.564.311 6.881.287 7.212.145 7.558.840 5.281.523

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 100 de 140

Projeção das Despesas Operacionais do Quiosque

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

QUIOSQUE

Seguros % da ROB 0,40%Máquina de Cartão Débito % da ROB 2,50%Máquina de Cartão Crédito % da ROB 4,00%Água e Energia Elétrica % da ROB 3%Back-Office (Func Adm, Contador, Material Limpeza) R$ / m2 / mês 55,00 Publicidade e Vendas - Quiosque % da ROB 5%Mão-de-Obra

Número de Funcionários no 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês 1.200,00 Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 2%Reserva p/ Reposição de Ativos % da Depreciação 2%IPTU % do valor do imóvel 0,5%

Área do Imóvel m2 600,00

Área Construída m2 660,00

Outorga R$ 600.000,00 PUBLICIDADE

Publicidade e Vendas - Publicidade % da ROB 5%Outros - Publicidade % da ROB 1%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Situação da Operação status Desativada Primeiro Ano Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Operando Último AnoMeses de Operação n

o de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Receita Operacional Bruta - Quiosque - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Receita Operacional Bruta - Vendas em espécie R$ - 324.024 1.019.624 1.068.888 1.120.531 1.174.671 1.231.425 1.290.922 1.353.294 1.418.679 1.487.223 1.559.079 1.634.407 1.713.374 1.796.156 1.882.939 1.315.942 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 453.633 1.427.474 1.496.443 1.568.744 1.644.539 1.723.995 1.807.291 1.894.611 1.986.150 2.082.112 2.182.711 2.288.169 2.398.723 2.514.619 2.636.114 1.842.319 Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.462.582 7.749.142 8.123.546 8.516.039 8.927.496 9.358.833 9.811.009 10.285.033 10.781.960 11.302.895 11.849.000 12.421.491 13.021.641 13.650.788 14.310.333 10.001.163

Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Receita Operacional Bruta - Aluguel e Caixa Eletrônico R$ - 72.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 160.000 Depreciação R$ - 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916 576.801

Despesas (resumo)Despesa com Seguros R$ - 12.961 40.785 42.756 44.821 46.987 49.257 51.637 54.132 56.747 59.489 62.363 65.376 68.535 71.846 75.318 52.638 Despesa com Cartão de Débito R$ - 11.341 35.687 37.411 39.219 41.113 43.100 45.182 47.365 49.654 52.053 54.568 57.204 59.968 62.865 65.903 46.058 Despesa com Cartão de Crédito R$ - 98.503 309.966 324.942 340.642 357.100 374.353 392.440 411.401 431.278 452.116 473.960 496.860 520.866 546.032 572.413 400.047 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 106.928 336.476 352.733 369.775 387.641 406.370 426.004 446.587 468.164 490.784 514.496 539.354 565.413 592.732 621.370 434.261 Despesa com Back-office R$ - 132.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 264.000 Despesa com Publicidade e Vendas - Quiosque R$ - 162.012 509.812 534.444 560.266 587.335 615.713 645.461 676.647 709.339 743.612 779.539 817.203 856.687 898.078 941.469 657.971 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 49.252 154.983 162.471 170.321 178.550 187.177 196.220 205.701 215.639 226.058 236.980 248.430 260.433 273.016 286.207 200.023 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.501 9.042 9.306 9.765 10.242 10.742 11.266 11.816 12.394 12.999 13.634 14.299 14.998 15.730 16.498 11.536 Despesa com IPTU R$ - 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 Despesa com Publicidade e Vendas - Publicidade R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167 Despesa com Outros - Publicidade R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433 Total de Despesas R$ - 1.539.877 4.689.465 4.757.367 4.828.730 4.903.533 4.981.947 5.064.147 5.150.315 5.240.642 5.335.330 5.434.590 5.538.641 5.647.715 5.761.199 5.880.078 4.003.134

Outras Despesas Operacionais (resumo)Outras Despesas Operacionais R$ mil - 3.240 40.785 74.822 112.053 176.201 246.285 322.731 405.988 496.538 594.889 701.586 817.203 942.356 1.077.694 1.223.910 855.363 Total de Outras Despesas Operacionais R$ mil - 3.240 40.785 74.822 112.053 176.201 246.285 322.731 405.988 496.538 594.889 701.586 817.203 942.356 1.077.694 1.223.910 855.363

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 101 de 140

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

SegurosDriver para Despesas com Seguros % da ROB 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%Receita Operacional Bruta R$ - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Despesa com Seguros R$ - 12.961 40.785 42.756 44.821 46.987 49.257 51.637 54.132 56.747 59.489 62.363 65.376 68.535 71.846 75.318 52.638

Máquina de Cartão de DébitoDriver para Despesas com Cartão Débito % da ROB 0,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Débito R$ - 453.633 1.427.474 1.496.443 1.568.744 1.644.539 1.723.995 1.807.291 1.894.611 1.986.150 2.082.112 2.182.711 2.288.169 2.398.723 2.514.619 2.636.114 1.842.319 Despesa com Cartão Débito R$ - 11.341 35.687 37.411 39.219 41.113 43.100 45.182 47.365 49.654 52.053 54.568 57.204 59.968 62.865 65.903 46.058

Máquina de Cartão de CréditoDriver para Despesas com Cartão Crédito % da ROB 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%Receita Operacional Bruta - Vendas Cartão Crédito R$ - 2.462.582 7.749.142 8.123.546 8.516.039 8.927.496 9.358.833 9.811.009 10.285.033 10.781.960 11.302.895 11.849.000 12.421.491 13.021.641 13.650.788 14.310.333 10.001.163 Despesa com Cartão Crédito R$ - 98.503 309.966 324.942 340.642 357.100 374.353 392.440 411.401 431.278 452.116 473.960 496.860 520.866 546.032 572.413 400.047

Água e Energia ElétricaDriver para Despesas com Água e Energia Elétrica R$ / m2 / mês 0,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%Receita Operacional Bruta R$ - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Despesa com Água e Energia Elétrica R$ - 106.928 336.476 352.733 369.775 387.641 406.370 426.004 446.587 468.164 490.784 514.496 539.354 565.413 592.732 621.370 434.261

Back-officeDriver para Despesas com Back-office R$ / m2 / mês - 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Tamanho da Loja R$ - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Despesa com Back-office R$ - 132.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 264.000

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta R$ - 3.240.239 10.196.240 10.688.877 11.205.315 11.746.705 12.314.253 12.909.223 13.532.938 14.186.789 14.872.231 15.590.790 16.344.067 17.133.738 17.961.564 18.829.386 13.159.424 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 162.012 509.812 534.444 560.266 587.335 615.713 645.461 676.647 709.339 743.612 779.539 817.203 856.687 898.078 941.469 657.971

Mão-de-ObraNúmero de Funcionários n

o - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Salário Médio + Encargos R$ / mês - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Despesa com Mão-de-Obra R$ - 960.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 1.920.000

Manutenção e Outras DespesasDriver para Manutenção e Outras Despesas % da ROB (sem estac.) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta Descontada do Estac. R$ - 2.462.582 7.749.142 8.123.546 8.516.039 8.927.496 9.358.833 9.811.009 10.285.033 10.781.960 11.302.895 11.849.000 12.421.491 13.021.641 13.650.788 14.310.333 10.001.163 Despesa com Manutenção e Outras Despesas R$ - 49.252 154.983 162.471 170.321 178.550 187.177 196.220 205.701 215.639 226.058 236.980 248.430 260.433 273.016 286.207 200.023

Reserva para Reposição de AtivosDriver para Despesas com Reserva para Reposição de Ativos % da ROB 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%Receita Operacional Bruta R$ - 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916 576.801 Despesa com Reserva para Reposição de Ativos R$ - 1.501 9.042 9.306 9.765 10.242 10.742 11.266 11.816 12.394 12.999 13.634 14.299 14.998 15.730 16.498 11.536

IPTUDriver para Despesa com IPTU % do valor do imóvel 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%Valor do Imóvel R$ - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Despesa com IPTU R$ - 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000

Publicidade e VendasDriver para Despesas com Publicidade e Vendas % da ROB 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 3.650 11.429 11.921 12.435 12.971 13.530 14.113 14.721 15.356 16.018 16.708 17.428 18.179 18.250 18.250 12.167

OutrosDriver para Despesas com Outros % da ROB Publicidade 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Receita Operacional Bruta - Publicidade R$ - 73.000 228.570 238.422 248.698 259.417 270.597 282.260 294.426 307.115 320.352 334.159 348.561 363.584 365.000 365.000 243.333 Despesa com Publicidade e Vendas R$ - 730 2.286 2.384 2.487 2.594 2.706 2.823 2.944 3.071 3.204 3.342 3.486 3.636 3.650 3.650 2.433

Outras Despesas OperacionaisOutras Despesas 9,76% 11,93% 12,92% 13,85% 14,55% 15,18% 15,77% 16,31% 16,81% 17,26% 17,67% 18,04% 18,37% 18,62% 18,83% 19,07%

Driver para Taxa de Incentivo % ROB Aqui modelado 0,00% 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50%Despesas com Taxa de Incentivo R$ - 3.240 40.785 74.822 112.053 176.201 246.285 322.731 405.988 496.538 594.889 701.586 817.203 942.356 1.077.694 1.223.910 855.363

Todo

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Todo

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Page 102: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA SEDES N° 001/2014

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Projeção do Capex

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

PrazosInício das Obras data 30/04/2014Prazo das Obras no de meses 4

Início da Operação data 31/08/2014Termino Concessão data 31/08/2029

Construção Civil

Área Construída m2 600

Custo por Área R$ mil / m2 9.630,975

Capex com ImobilizadoEquipamentos R$ 1.333.660 Moveis e Utensílios R$ 1.682.686 Software R$ 210.000 Outorga(Concessão) R$ 480.000

Início do Capex com Imobilizado no de meses após início das obras 2

Capex com IntagívelCapex com Outorga R$ 480.000

Início do Capex com Estacionamento no de meses após início das obras 1

Qtde de Outorgas no 1

Capex ReenvestimentoIndice de reenvestimento % 100%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Capex (resumo)

Capex com Construção Civil R$ - 5.778.585 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Imobilizado R$ - 3.226.346 - - - - - - - - - - - - - - - Capex com Intangível(Outorga) R$ - 480.000 - - - - - - - - - - - - - - -

Capex Planejado - 9.484.931 - - - - - - - - - - - - - - - Capex Reenvestimento - - 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916 Capex Total R$ - 9.484.931 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 103 de 140

Projeção da Depreciação

(valores expressos em reais)

Premissas Unidade Valores

Taxa Média de Depreciação dos Investimentos % a.a. 5%

Descrição Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Meses de Operação no de meses - 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8

Capex

Capex Total (Sem outorga) R$ Mil - 9.004.931 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916

Novos Investimentos

Taxa Média de Depreciação % a.a. 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Investimentos - 9.004.931 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916 2013 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - 2014 5% (75.041) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (450.247) (300.164) 2015 5% (1.876) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (3.752) (2.501) 2016 5% (11.303) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (22.606) (15.071) 2017 5% (11.633) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (23.265) (15.510) 2018 5% (12.206) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (24.412) (16.275) 2019 5% (12.802) (25.604) (25.604) (25.604) (25.604) (25.604) (25.604) (25.604) (25.604) (25.604) (17.069) 2020 5% (13.427) (26.854) (26.854) (26.854) (26.854) (26.854) (26.854) (26.854) (26.854) (17.903) 2021 5% (14.083) (28.166) (28.166) (28.166) (28.166) (28.166) (28.166) (28.166) (18.777) 2022 5% (14.771) (29.541) (29.541) (29.541) (29.541) (29.541) (29.541) (19.694) 2023 5% (15.492) (30.984) (30.984) (30.984) (30.984) (30.984) (20.656) 2024 5% (16.248) (32.497) (32.497) (32.497) (32.497) (21.665) 2025 5% (17.042) (34.084) (34.084) (34.084) (22.723) 2026 5% (17.874) (35.748) (35.748) (23.832) 2027 5% (18.747) (37.494) (24.996) 2028 5% (19.663) (26.217) 2029 5% (13.749)

Despesas com Depreciação dos Novos Investimentos R$ Mil - 75.041 452.123 465.302 488.237 512.076 537.084 563.313 590.822 619.676 649.938 681.679 714.969 749.885 786.507 824.916 576.801 Imobilizado Bruto dos Novos Investimentos R$ Mil - 9.004.931 9.079.972 9.532.094 9.997.396 10.485.633 10.997.709 11.534.792 12.098.105 12.688.927 13.308.603 13.958.541 14.640.220 15.355.189 16.105.074 16.891.581 17.716.497 Depreciação Acumulada dos Novos Investimentos R$ Mil - 75.041 527.164 992.465 1.480.703 1.992.778 2.529.862 3.093.174 3.683.997 4.303.673 4.953.611 5.635.289 6.350.258 7.100.144 7.886.650 8.711.567 9.288.368 Imobilizado Líquido dos Novos Investimentos R$ Mil - 8.929.889 8.552.808 8.539.629 8.516.693 8.492.855 8.467.847 8.441.618 8.414.108 8.385.255 8.354.992 8.323.252 8.289.961 8.255.045 8.218.424 8.180.014 8.428.129

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EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 04

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS QUIOSQUES

Disponíveis nos Arquivos Constantes do CD-ROM

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 105 de 140

EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014 ANEXO 05

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS QUIOSQUE TIPO A

Obra: Quiosque Tipo AMunicípio: BASE: SINAPI SETEMBRO/2013Endereço: BDI: (30,00%) / ENC. SOC. 121,60%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR (R$)

1.0

1.1 74209/001Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo GovernoFederal

m² 6,00 229,53 1.377,18

1.2 74220/001 Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m m² 117,60 31,75 3.733,80

1.3 74077/003 Locação de construção com gabarito de madeira m² 149,50 3,65 545,68 1.4 73960/001 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 1.064,72 1.064,72 1.5 0058/orse Ligação provisória de água un 1,00 251,00 251,00 1.6 0058/orse Ligação provisória de esgoto un 1,00 251,00 251,00 1.7 73822/001 Capina e limpeza manual do terreno m2 149,50 2,10 313,95

1.8 73847/002Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/ isol termo-acustchassis reforc piso compens naval incl inst

mês 5,00 747,38 3.736,90

1.9 73847/003Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/ isolamtermo/acustico chassis reforc piso compens naval incl

mês 5,00 1.036,22 5.181,10

16.455,33

2.02.1 79517/001 Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m m³ 63,59 14,00 890,26 2.2 72920 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 31,80 10,95 348,16 2.3 72896 Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³ 63,59 10,92 694,40

2.4 72887Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada,dmt = 20 km

m³xkm 1.271,80 0,71 902,98

2.835,80

3.03.1 73907/003 Lastro de concreto magro traço 1:3:6, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 1,05 18,83 19,77 3.2 5651 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 64,50 27,15 1.751,18 3.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 10,05 324,27 3.258,91 3.4 74157/004 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m³ 10,05 18,61 187,03

3.5 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

kg 1.206,00 6,15 7.416,90

12.633,79

4.0

4.184214 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira

compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utiliz acoes.(fabricacao, montagem e desmontagem)

m² 134,60 38,90 5.236,10

4.2 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

m³ 2.338,51 6,15 14.381,84

4.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 21,41 324,27 6.943,76

4.4 74157/003 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m³ 21,41 18,61 398,51

26.960,21

5.05.1 4344/ORSE Estrutura metalica para apoio do WPC kg 1.275,75 14,00 17.860,50 5.2 COMPOSIÇÃO Pergolado em WPC, assentado sobre estrutura metalica, incl. acessorios m2 119,50 640,96 76.597,74 5.5 COMPOSIÇÃO Cobertura em policarbonato Aveolar Cristal de 10 mm, inclusive instalação m² 75,60 94,86 7.171,09

101.629,33

6.0

6.1 73982/001Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm

m² 117,45 30,28 3.556,51

6.2 73988/002Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento,

m 38,34 5,70 218,54

6.3 74200/001Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo combetoneira ) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.

m 32,90 13,09 430,66

4.205,71

7.0

Secretaria de Desenvolvimento, Turismos e Cultura

Planilha Orçamentária

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal item

MOVIMENTO DE TERRA

Subtotal item

FUNDAÇÃO

Subtotal item

ESTRUTURA

Subtotal item

COBERTURA

Subtotal item

ALVENARIA

Subtotal item

REVESTIMENTO INTERNO

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 106 de 140

7.0

7.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 116,27 4,07 473,22

7.2 5976Emboco traco 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manua lda argamassa

m² 41,87 16,73 700,49

7.3 5982Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media),espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa

m² 74,40 14,32 1.065,40

7.4 73912/002Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao alto,assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimentobranco

m² 41,87 25,72 1.076,91

3.316,02

8.0

8.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 160,30 4,07 652,41

8.2 73741/001Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa

m² 160,30 19,98 3.202,73

3.855,14

9.0

9.1 73920/006Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),espessura 5,0cm, preparo manual

m² 13,63 24,54 334,48

9.2 74108/001Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia)rejuntado com cimento comum

m² 13,63 36,57 498,45

9.3 COMPOSIÇÃO Deck em WPC, assentado sobre laje de conreto, incl. acessorios m² 82,50 284,54 23.474,87

9.4 73922/003Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura2,0cm, preparo manual da argamassa

m² 1,61 26,40 42,50

24.350,30

10.0

10.1 83738Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipoapp), e=4 mm - lajes

m² 36,00 51,39 1.850,04

10.3 83744Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco1:7 cm, e=3 cm

m² 36,00 16,72 601,92

2.451,96

11.011.1 COMPOSIÇÃO Rodape em WPC H = 10 CM m 32,00 20,02 640,72 11.2 7284/ORSE Peitoril granito branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 11,30 54,24 612,91 11.3 7285/ORSE Soleira de granito branco dallas m 4,20 36,08 151,54

1.405,17

12.012.1 74071/002 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao m² 20,26 409,74 8.300,51

12.2 74067/001Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor

m² 13,14 237,70 3.123,38

12.3 74073/001 Alcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens und 1,00 61,32 61,32 11.485,21

13.013.1 1957/ORSE Forro de gesso acartonado F530 Placo m² 6,90 40,00 276,00

276,00

14.0

14.173955/002 + 73750/001 + 74233/001

Pintura latex em forro de gesso duas demaos, inclusive fundo selador e

massa corrida pvam² 6,90 18,79 129,65

14.274134/002 + 73954/001 + 74233/001

Pintura acrilica externa duas demaos, inclusive fundo selador e massa

acrilicam² 70,82 24,60 1.742,24

14.3 3761/ORSEPintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demãode massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/demão

m² 119,50 52,85 6.315,79

14.4 73746/001 Pintura com tinta texturizada acrilica m² 34,95 12,68 443,17 14.5 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 1,61 7,72 12,43

8.643,28

REVESTIMENTO INTERNO

Subtotal item

REVESTIMENTO EXTERNO

Subtotal item

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal item

IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal item

ARREMATES

Subtotal item

ESQUADRIAS

Subtotal item

FORRO

Subtotal item

PINTURA

Subtotal item

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15.015.1 6079/ORSE Ligação de água ( distancia até 6 m) und 1,00 184,45 184,45 15.2 6461/ORSE Ligação de esgoto ( distancia até 6 m) und 1,00 186,56 186,56

15.4 74131/001Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento einstalacao

und 1,00 29,21 29,21

15.5 74130/001Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a240v, fornecimento e instalacao

und 3,00 9,79 29,37

15.6 642/ORSE Ponto de instalacao luz parede pt 7,00 99,27 694,89 15.8 642/ORSE Ponto de luz de embutir no teto pt 5,00 99,27 496,35 15.9 3275/ORSE Ponto de interruptor pt 1,00 90,89 90,89 15.10 3297/ORSE Ponto de tomada pt - 97,85 - 15.11 7162/ORSE Ponto sensor de presenca pt 2,00 127,83 255,66 15.12 8262/ORSE Ponto de logica pt - 89,93 - 15.13 1200/ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm pt 6,00 47,01 282,06 15.14 1679/ORSE Ponto de esgoto (lavatorios, ralos sifonados, vasos, ralos) pt 4,00 28,44 113,76 15.15 1683/ORSE Ponto de esgoto (vaso sanitario) 2,00 47,48 94,96

15.16 6021Vaso sanitario de louca branca, com caixa de descarga plastica desobrepor, completo

und 2,00 196,58 393,16

15.17 6009 Lavatorio de louca branca sem coluna, incl. torneira, sifao, engate e valvula und 2,00 126,10 252,20 15.18 72685 Ralo sifonado 10 x 10 cm, com grelha cromada und 2,00 15,60 31,20 15.19 9704/ORSE Barra de apoio deficiente em aco inox l = 80 cm und 4,00 332,48 1.329,92 15.20 6004 Papeleira de louca branca und 2,00 44,00 88,00 15.21 73947/012 Saboneteira para sabao liquido und 2,00 19,49 38,98 15.22 78598/001 Reservatorio de fibrocimento capacidade 500 l, com acessorios und 2,00 389,50 779,00 15.23 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao und 2,00 398,51 797,02

6.167,64

226.670,89 68.001,27

294.672,16

Custo Total

BDI (30,00%)

Custo Total com BDI incluso

INSTALACOES

Subtotal item

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ANEXO 05

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

QUIOSQUE TIPO B

Obra: Quiosque Tipo BMunicípio: BASE: SINAPI SETEMBRO/2013Endereço: BDI: (30,00%) / ENC. SOC. 121,60%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR (R$)

1.0

1.1 74209/001Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo GovernoFederal

m² 6,00 229,53 1.377,18

1.2 74220/001 Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m m² 117,60 31,75 3.733,80

1.3 74077/003 Locação de construção com gabarito de madeira m² 149,50 3,65 545,68 1.4 73960/001 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 1.064,72 1.064,72 1.5 0058/orse Ligação provisória de água un 1,00 251,00 251,00 1.6 0058/orse Ligação provisória de esgoto un 1,00 251,00 251,00 1.7 73822/001 Capina e limpeza manual do terreno m2 149,50 2,10 313,95

1.8 73847/002Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/ isol termo-acustchassis reforc piso compens naval incl inst

mês 5,00 747,38 3.736,90

1.9 73847/003Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/ isolamtermo/acustico chassis reforc piso compens naval incl

mês 5,00 1.036,22 5.181,10

16.455,33

2.02.1 79517/001 Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m m³ 63,59 14,00 890,26 2.2 72920 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 31,80 10,95 348,16 2.3 72896 Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³ 63,59 10,92 694,40

2.4 72887Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada,dmt = 20 km

m³xkm 1.271,80 0,71 902,98

2.835,80

3.03.1 73907/003 Lastro de concreto magro traço 1:3:6, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 1,05 18,83 19,77 3.2 5651 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 64,50 27,15 1.751,18 3.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 10,05 324,27 3.258,91 3.4 74157/004 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m³ 10,05 18,61 187,03

3.5 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

kg 1.206,00 6,15 7.416,90

12.633,79

4.0

4.184214 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira

compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utiliz acoes.(fabricacao, montagem e desmontagem)

m² 134,60 38,90 5.236,10

4.2 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

m³ 2.338,51 6,15 14.381,84

4.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 21,41 324,27 6.943,76

4.4 74157/003 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m³ 21,41 18,61 398,51

26.960,21

5.05.1 4344/ORSE Estrutura metalica para apoio do WPC kg 1.275,75 14,00 17.860,50 5.2 COMPOSIÇÃO Pergolado em WPC, assentado sobre estrutura metalica, incl. acessorios m2 119,50 640,96 76.597,74 5.5 COMPOSIÇÃO Cobertura em policarbonato Aveolar Cristal de 10 mm, inclusive instalação m² 75,60 94,86 7.171,09

101.629,33

6.0

6.1 73982/001Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm

m² 106,38 30,28 3.221,10

6.2 73988/002Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento,

m 34,34 5,70 195,74

6.3 74200/001Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo combetoneira ) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.

m 32,90 13,09 430,66

3.847,50

Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura

Planilha Orçamentária

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal item

MOVIMENTO DE TERRA

Subtotal item

FUNDAÇÃO

Subtotal item

ESTRUTURA

Subtotal item

COBERTURA

Subtotal item

ALVENARIA

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 109 de 140

7.0

7.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 116,27 4,07 473,22

7.2 5976Emboco traco 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manua lda argamassa

m² 41,87 16,73 700,49

7.3 5982Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media),espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa

m² 74,40 14,32 1.065,40

7.4 73912/002Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao alto,assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimentobranco

m² 41,87 25,72 1.076,91

3.316,02

8.0

8.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 164,62 4,07 670,00

8.2 73741/001Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa

m² 164,62 19,98 3.289,11

3.959,11

9.0

9.1 73920/006Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),espessura 5,0cm, preparo manual

m² 7,14 24,54 175,22

9.2 74108/001Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia)rejuntado com cimento comum

m² 7,14 36,57 261,11

9.3 COMPOSIÇÃO Deck em WPC, assentado sobre laje de conreto, incl. acessorios m² 82,50 284,54 23.474,87

9.4 73922/003Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura2,0cm, preparo manual da argamassa

m² 1,61 26,40 42,50

23.953,70

10.0

10.1 83738Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipoapp), e=4 mm - lajes

m² 36,00 51,39 1.850,04

10.3 83744Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco1:7 cm, e=3 cm

m² 36,00 16,72 601,92

2.451,96

11.011.1 COMPOSIÇÃO Rodape em WPC H = 10 CM m 32,00 20,02 640,72 11.2 7284/ORSE Peitoril granito branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 11,30 54,24 612,91 11.3 7285/ORSE Soleira de granito branco dallas m 4,20 36,08 151,54

1.405,17

12.012.1 74071/002 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao m² 15,89 409,74 6.510,77

12.2 74067/001Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor

m² 13,14 237,70 3.123,38

12.3 74073/001 Alcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens und 1,00 61,32 61,32 9.695,47

13.013.1 1957/ORSE Forro de gesso acartonado F530 Placo m² 1,00 40,00 40,00

40,00

14.0

14.173955/002 + 73750/001 + 74233/001

Pintura latex em forro de gesso duas demaos, inclusive fundo selador e

massa corrida pvam² 1,00 18,79 18,79

14.274134/002 + 73954/001 + 74233/001

Pintura acrilica externa duas demaos, inclusive fundo selador e massa

acrilicam² 75,15 24,60 1.848,59

14.3 3761/ORSEPintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demãode massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/demão

m² 119,50 52,85 6.315,79

14.4 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 1,61 7,72 12,43 8.195,60

REVESTIMENTO INTERNO

Subtotal item

REVESTIMENTO EXTERNO

Subtotal item

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal item

IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal item

ARREMATES

Subtotal item

ESQUADRIAS

Subtotal item

FORRO

Subtotal item

PINTURA

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 110 de 140

15.015.1 6079/ORSE Ligação de água ( distancia até 6 m) und 1,00 184,45 184,45 15.2 6461/ORSE Ligação de esgoto ( distancia até 6 m) und 1,00 186,56 186,56

15.3 74131/001Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento einstalacao

und 1,00 29,21 29,21

15.4 74130/001Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a240v, fornecimento e instalacao

und 3,00 9,79 29,37

15.5 642/ORSE Ponto de instalacao luz parede pt 5,00 99,27 496,35 15.6 642/ORSE Ponto de luz de embutir no teto pt 2,00 99,27 198,54 15.7 3275/ORSE Ponto de interruptor pt 1,00 90,89 90,89 15.8 7162/ORSE Ponto sensor de presenca pt 2,00 127,83 255,66 15.9 1200/ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm pt 6,00 47,01 282,06 15.10 1679/ORSE Ponto de esgoto (lavatorios, ralos sifonados, vasos, ralos) pt 4,00 28,44 113,76 15.11 1683/ORSE Ponto de esgoto (vaso sanitario) 2,00 47,48 94,96

15.12 6021Vaso sanitario de louca branca, com caixa de descarga plastica desobrepor, completo

und 2,00 196,58 393,16

15.13 6009 Lavatorio de louca branca sem coluna, incl. torneira, sifao, engate e valvula und 2,00 126,10 252,20 15.14 72685 Ralo sifonado 10 x 10 cm, com grelha cromada und 2,00 15,60 31,20 15.15 9704/ORSE Barra de apoio deficiente em aco inox l = 80 cm und 4,00 332,48 1.329,92 15.16 6004 Papeleira de louca branca und 2,00 44,00 88,00 15.17 73947/012 Saboneteira para sabao liquido und 2,00 19,49 38,98 15.18 78598/001 Reservatorio de fibrocimento capacidade 500 l, com acessorios und 2,00 389,50 779,00

4.874,27

222.253,26 66.675,98

288.929,24

Custo Total

BDI (30,00%)

Custo Total com BDI incluso

INSTALACOES

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 111 de 140

EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 05

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

QUIOSQUE TIPO C

Obra: Quiosque Tipo CMunicípio: BASE: SINAPI SETEMBRO/2013Endereço: BDI: (30,00%) / ENC. SOC. 121,60%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR (R$)

1.0

1.1 74209/001Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo GovernoFederal

m² 6,00 229,53 1.377,18

1.2 74220/001 Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m m² 141,60 31,75 4.495,80

1.3 74077/003 Locação de construção com gabarito de madeira m² 207,00 3,65 755,55 1.4 73960/001 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 1.064,72 1.064,72 1.5 0058/orse Ligação provisória de água un 1,00 251,00 251,00 1.6 0058/orse Ligação provisória de esgoto un 1,00 251,00 251,00 1.7 73822/001 Capina e limpeza manual do terreno m2 207,00 2,10 434,70

1.8 73847/002Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/ isol termo-acustchassis reforc piso compens naval incl inst

mês 5,00 747,38 3.736,90

1.9 73847/003Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/ isolamtermo/acustico chassis reforc piso compens naval incl

mês 5,00 1.036,22 5.181,10

17.547,95

2.0

2.1 3065Escav mec.vala escorada c/retro de 1,5 a 3m prof mat 1a com redutor

(pedras/inst prediais/outros redut produtiv) - excl. Esgotam / escorame nto.m³ 253,92 20,22 5.134,32

2.2 73904/001 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m³ 162,50 57,98 9.421,75

2.3 72896 Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³ 253,92 10,92 2.772,84

2.4 72887Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada,20 KM

m³xkm 5.078,45 0,71 3.605,70

20.934,61

3.03.1 73907/003 Lastro de concreto magro traço 1:3:6, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 1,25 18,83 23,54 3.2 5651 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 46,31 27,15 1.257,40 3.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 8,10 324,27 2.627,88 3.4 74157/004 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m³ 8,10 18,61 150,82

3.5 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

kg 1.980,80 6,15 12.181,92

3.6 73998/006Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cmassentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

m² 87,78 55,63 4.883,20

3.7 84100 Argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo manual m³ 11,70 406,05 4.752,41 25.877,17

4.0

4.184214 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira

compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utiliz acoes.(fabricacao, montagem e desmontagem)

m² 186,06 38,90 7.237,58

4.2 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

m³ 4.154,18 6,15 25.548,23

4.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 37,31 324,27 12.097,12

4.4 74157/003 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m³ 37,31 18,61 694,26

45.577,19

5.0

5.1 4344/ORSE Estrutura metalica para apoio do WPC kg 1.637,21 14,00 22.920,98 5.2 COMPOSIÇÃO Pergolado em WPC, assentado sobre estrutura metalica, incl. acessorios m2 140,70 640,96 90.183,61 5.5 COMPOSIÇÃO Cobertura em policarbonato Aveolar Cristal de 10 mm, inclusive instalação m² 88,20 94,86 8.366,27

121.470,86

Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura

Planilha Orçamentária

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal item

MOVIMENTO DE TERRA

Subtotal item

FUNDAÇÃO

Subtotal item

ESTRUTURA

Subtotal item

COBERTURA

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 112 de 140

6.0

6.1 73982/001Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm

m² 121,71 30,28 3.685,32

6.2 73988/002Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento,

m 37,29 5,70 212,55

6.3 74200/001Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo combetoneira ) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.

m 45,18 13,09 591,41

4.489,28

7.0

7.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 205,94 4,07 838,16

7.2 5976Emboco traco 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manua lda argamassa

m² 56,69 16,73 948,49

7.3 5982Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media),espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa

m² 149,24 14,32 2.137,15

7.4 73912/002Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao alto,assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimentobranco

m² 56,69 25,72 1.458,17

5.381,97

8.0

8.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 120,45 4,07 490,23

8.2 73741/001Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa

m² 120,45 19,98 2.406,59

2.896,82

9.0

9.1 73920/006Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),espessura 5,0cm, preparo manual

m² 21,57 24,54 529,33

9.2 74108/001Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia)rejuntado com cimento comum

m² 21,57 36,57 788,81

9.3 COMPOSIÇÃO Deck em WPC, assentado sobre laje de conreto, incl. acessorios m² 113,39 284,54 32.264,43

9.4 73922/003Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura2,0cm, preparo manual da argamassa

m² 7,94 26,40 209,62

33.792,19

10.0

10.1 83738Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipoapp), e=4 mm - lajes

m² 56,60 51,39 2.908,67

10.2 83738Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipoapp), e=4 mm - subsolo

m² 85,25 51,39 4.381,20

10.3 83744Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco1:7 cm, e=3 cm

m² 141,85 16,72 2.371,80

9.661,67

11.0

11.1 COMPOSIÇÃO Rodape em WPC H = 10 CM m 26,20 20,02 524,59 11.2 7284/ORSE Peitoril granito branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 16,75 54,24 908,52 11.3 7285/ORSE Soleira de granito branco dallas m 18,55 36,08 669,28

2.102,39

12.0

12.1 74071/002 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao m² 12,65 409,74 5.183,21

12.2 74067/001Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor

m² 26,46 237,70 6.290,02

12.3 72120Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,inclusive massa para vedacao - fechamento de lojas

m² 7,01 207,89 1.456,89

12.4 3731/ORSE Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor - lojas m² 12,00 246,40 2.956,80 12.5 74073/001 Alcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens und 1,00 61,32 61,32 12.6 7827/ORSE Corrimão de alumínio, quadrado, 4x4cm m 9,90 104,01 1.029,70 12.7 73737/003 Guarda corpo em alumínio h:1,20 m 5,40 297,45 1.606,23

18.584,17

ALVENARIA

Subtotal item

REVESTIMENTO INTERNO

Subtotal item

REVESTIMENTO EXTERNO

Subtotal item

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal item

IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal item

ARREMATES

Subtotal item

ESQUADRIAS

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 113 de 140

13

13.174134/002 + 73954/001 + 74233/001

Pintura acrilica externa duas demaos, inclusive fundo selador e massa

acrilicam² 149,15 24,60 3.669,09

13.2 3761/ORSEPintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demãode massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/demão

m² 140,70 52,85 7.436,00

13.3 73746/001 Pintura com tinta texturizada acrilica m² 85,73 12,68 1.087,09 13.4 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 7,94 7,72 61,30

12.253,48

1414.1 6079/ORSE Ligação de água ( distancia até 6 m) und 1,00 184,45 184,45 14.2 6461/ORSE Ligação de esgoto ( distancia até 6 m) und 1,00 186,56 186,56

14.3 74131/001Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento einstalacao

und 2,00 29,21 58,42

14.4 74130/001Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a240v, fornecimento e instalacao

und 6,00 9,79 58,74

14.5 642/ORSE Ponto de instalacao luz parede pt 6,00 99,27 595,62 14.6 642/ORSE Ponto de luz de embutir no teto pt 4,00 99,27 397,08 14.7 3275/ORSE Ponto de interruptor pt 1,00 90,89 90,89 14.8 3297/ORSE Ponto de tomada pt 9,00 97,85 880,65 14.9 7162/ORSE Ponto sensor de presenca pt 2,00 127,83 255,66 14.10 8262/ORSE Ponto de logica pt 3,00 89,93 269,79 14.11 1200/ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm pt 6,00 47,01 282,06 14.12 1679/ORSE Ponto de esgoto (lavatorios, ralos sifonados, vasos, ralos) pt 4,00 28,44 113,76 14.13 1683/ORSE Ponto de esgoto (vaso sanitario) 2,00 47,48 94,96

14.14 6021Vaso sanitario de louca branca, com caixa de descarga plastica desobrepor, completo

und 2,00 196,58 393,16

14.15 6009 Lavatorio de louca branca sem coluna, incl. torneira, sifao, engate e valvula und 2,00 126,10 252,20 14.16 72685 Ralo sifonado 10 x 10 cm, com grelha cromada und 2,00 15,60 31,20 14.17 9704/ORSE Barra de apoio deficiente em aco inox l = 80 cm und 4,00 332,48 1.329,92 14.18 6004 Papeleira de louca branca und 2,00 44,00 88,00 14.19 73947/012 Saboneteira para sabao liquido und 2,00 19,49 38,98 14.20 78598/001 Reservatorio de fibrocimento capacidade 500 l, com acessorios und 2,00 389,50 779,00 14.21 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao und 2,00 398,51 797,02

7.178,12

327.747,87 98.324,36

426.072,23

Custo Total

BDI (30,00%)

Custo Total com BDI incluso

PINTURA

Subtotal item

INSTALACOES

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 114 de 140

EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014 ANEXO 05

ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS QUIOSQUE TIPO D

Obra: Quiosque Tipo DMunicípio: BASE: SINAPI SETEMBRO/2013Endereço: BDI: (30,00%) / ENC. SOC. 121,60%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR (R$)

1.0

1.1 74209/001Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo GovernoFederal

m² 6,00 229,53 1.377,18

1.2 74220/001 Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m m² 201,70 31,75 6.403,85

1.3 74077/003 Locação de construção com gabarito de madeira m² 368,00 3,65 1.343,20 1.4 73960/001 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 1.064,72 1.064,72 1.5 0058/orse Ligação provisória de água un 1,00 251,00 251,00 1.6 0058/orse Ligação provisória de esgoto un 1,00 251,00 251,00 1.7 73822/001 Capina e limpeza manual do terreno m2 368,00 2,10 772,80

1.8 73847/002Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/ isol termo-acustchassis reforc piso compens naval incl inst

mês 5,00 747,38 3.736,90

1.9 73847/003Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20mcompr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/ isolamtermo/acustico chassis reforc piso compens naval incl

mês 5,00 1.036,22 5.181,10

20.381,75

2.0

2.1 3065Escav mec.vala escorada c/retro de 1,5 a 3m prof mat 1a com redutor

(pedras/inst prediais/outros redut produtiv) - excl. Esgotam / escorame nto.m³ 253,92 20,22 5.134,32

2.2 73904/001 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo m³ 162,50 57,98 9.421,75

2.3 72896 Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³ 253,92 10,92 2.772,84

2.4 72887Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada,20 KM

m³xkm 5.078,45 0,71 3.605,70

20.934,61

3.03.1 73907/003 Lastro de concreto magro traço 1:3:6, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 1,25 18,83 23,54 3.2 5651 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 46,31 27,15 1.257,40 3.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 8,10 324,27 2.627,88 3.4 74157/004 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes m³ 8,10 18,61 150,82

3.5 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

kg 1.980,80 6,15 12.181,92

3.6 73998/006Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cmassentados com argamassa traco 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

m² 87,78 55,63 4.883,20

3.7 84100 Argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco 1:0,1:3:2 - preparo manual m³ 11,70 406,05 4.752,41 25.877,17

4.0

4.184214 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira

compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utiliz acoes.(fabricacao, montagem e desmontagem)

m² 373,29 38,90 14.521,11

4.2 74254/002Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) / dobra / colocação.

m³ 6.704,30 6,15 41.231,47

4.3 73972/001 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m³ 59,39 324,27 19.256,90

4.4 74157/003 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m³ 59,39 18,61 1.105,16 76.114,64

5.05.1 4344/ORSE Estrutura metalica para apoio do WPC kg 2.827,91 14,00 39.590,78 5.2 COMPOSIÇÃO Pergolado em WPC, assentado sobre estrutura metalica, incl. acessorios m2 251,17 640,96 160.993,44 5.5 COMPOSIÇÃO Cobertura em policarbonato Aveolar Cristal de 10 mm, inclusive instalação m² 151,20 94,86 14.342,17

214.926,39

Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura

Planilha Orçamentária

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal item

MOVIMENTO DE TERRA

Subtotal item

FUNDAÇÃO

Subtotal item

ESTRUTURA

Subtotal item

COBERTURA

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 115 de 140

6.0

6.1 73982/001Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado emargamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm

m² 158,29 30,28 4.793,08

6.2 73988/002Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico5,7x9x19cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento,

m 48,05 5,70 273,89

6.3 74200/001Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo combetoneira ) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.

m 40,00 13,09 523,60

5.590,57

7.0

7.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 225,36 4,07 917,22

7.2 5976Emboco traco 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manua lda argamassa

m² 56,69 16,73 948,49

7.3 5982Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media),espessura 1,5cm, preparo mecanico da argamassa

m² 168,67 14,32 2.415,30

7.4 73912/002Revestimento com ceramica esmaltada 20x20cm, 1a linha, padrao alto,assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimentobranco

m² 56,69 25,72 1.458,17

5.739,18

8.0

8.1 5975Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparomecanico da argamassa

m² 162,70 4,07 662,19

8.2 73741/001Emboco paulista (massa unica) traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa

m² 162,70 19,98 3.250,75

3.912,94

9.0

9.1 73920/006Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),espessura 5,0cm, preparo manual

m² 21,57 24,54 529,33

9.2 74108/001Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia)rejuntado com cimento comum

m² 21,57 36,57 788,81

9.3 COMPOSIÇÃO Deck em WPC, assentado sobre laje de conreto, incl. acessorios m² 233,64 284,54 66.480,83

9.4 73922/003Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura2,0cm, preparo manual da argamassa

m² 7,94 26,40 209,62

68.008,59

10.0

10.1 83738Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipoapp), e=4 mm - lajes

m² 113,80 51,39 5.848,18

10.2 83738Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipoapp), e=4 mm - subsolo

m² 85,25 51,39 4.381,20

10.3 83744Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco1:7 cm, e=3 cm

m² 199,05 16,72 3.328,18

13.557,56

11.011.1 COMPOSIÇÃO Rodape em WPC H = 10 CM m 54,40 20,02 1.089,23 11.2 7284/ORSE Peitoril granito branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 14,30 54,24 775,63 11.3 7285/ORSE Soleira de granito branco dallas m 22,75 36,08 820,82

2.685,68

12.012.1 74071/002 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao m² 12,65 409,74 5.183,21

12.2 74067/001Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor

m² 29,09 237,70 6.914,69

12.3 72120Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao,inclusive massa para vedacao - fechamento de lojas

m² 30,66 207,89 6.373,91

12.4 3731/ORSE Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor - lojas m² - 246,40 - 12.5 74073/001 Alcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens und 1,00 61,32 61,32 12.6 7827/ORSE Corrimão de alumínio, quadrado, 4x4cm m 9,90 104,01 1.029,70 12.7 73737/003 Guarda corpo em alumínio h:1,20 m 5,40 297,45 1.606,23

21.169,06

ALVENARIA

Subtotal item

REVESTIMENTO INTERNO

Subtotal item

REVESTIMENTO EXTERNO

Subtotal item

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal item

IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal item

ARREMATES

Subtotal item

ESQUADRIAS

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 116 de 140

13

13.174134/002 + 73954/001 + 74233/001

Pintura acrilica externa duas demaos, inclusive fundo selador e massa

acrilicam² 191,40 24,60 4.708,44

13.2 3761/ORSEPintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demãode massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/demão

m² 251,17 52,85 13.274,55

13.3 73746/001 Pintura com tinta texturizada acrilica m² 85,73 12,68 1.087,09 13.4 74245/001 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 7,94 7,72 61,30

19.131,38

1414.1 6079/ORSE Ligação de água ( distancia até 6 m) und 1,00 184,45 184,45 14.2 6461/ORSE Ligação de esgoto ( distancia até 6 m) und 1,00 186,56 186,56

14.3 74131/001Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento einstalacao

und 3,00 29,21 87,63

14.4 74130/001Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a240v, fornecimento e instalacao

und 9,00 9,79 88,11

14.5 642/ORSE Ponto de instalacao luz parede pt 6,00 99,27 595,62 14.6 642/ORSE Ponto de luz de embutir no teto pt 2,00 99,27 198,54 14.7 3275/ORSE Ponto de interruptor pt 1,00 90,89 90,89 14.8 3297/ORSE Ponto de tomada pt 9,00 97,85 880,65 14.9 7162/ORSE Ponto sensor de presenca pt 2,00 127,83 255,66 14.10 8262/ORSE Ponto de logica pt 3,00 89,93 269,79 14.11 1200/ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm pt 6,00 47,01 282,06 14.12 1679/ORSE Ponto de esgoto (lavatorios, ralos sifonados, vasos, ralos) pt 4,00 28,44 113,76 14.13 1683/ORSE Ponto de esgoto (vaso sanitario) 2,00 47,48 94,96

14.14 6021Vaso sanitario de louca branca, com caixa de descarga plastica desobrepor, completo

und 2,00 196,58 393,16

14.15 6009 Lavatorio de louca branca sem coluna, incl. torneira, sifao, engate e valvula und 2,00 126,10 252,20 14.16 72685 Ralo sifonado 10 x 10 cm, com grelha cromada und 2,00 15,60 31,20 14.17 9704/ORSE Barra de apoio deficiente em aco inox l = 80 cm und 4,00 332,48 1.329,92 14.18 6004 Papeleira de louca branca und 2,00 44,00 88,00 14.19 73947/012 Saboneteira para sabao liquido und 2,00 19,49 38,98 14.20 78598/001 Reservatorio de fibrocimento capacidade 500 l, com acessorios und 2,00 389,50 779,00 14.21 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao und 2,00 398,51 797,02

7.038,16

505.067,68 151.520,30 656.587,98

Custo Total

BDI (30,00%)

Custo Total com BDI incluso

PINTURA

Subtotal item

INSTALACOES

Subtotal item

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Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 117 de 140

EDITAL DE CONCORRÊNCIA – SEDES Nº 001/2014

ANEXO 06

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) NOME, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXX e inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, a participar da licitação instaurada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura - SEDES, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, bem como formular propostas, recorrer, possuindo plenos poderes para praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo e Assinatura da licitante

COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

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ANEXO 07

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LOTE Nº

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

ENDEREÇO

Nº BAIRRO

CIDADE

U.F.

CEP

TEL:

FAX: E-MAIL:

NOME/CONTATO:

VALOR ESTIMADO DO LOTE:

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR DA OUTORGA DO LOTE

EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 01)

PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES: ____________________________

PRAZO PARA CONCESSÃO DE USO DO BEM: ____________________________

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ____________________________

LICITANTE:

___________________ ______/______/2014 _______________________________________

LOCAL/UF DATA ASSINATURA/CARIMBO

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ANEXO 08

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DO SALVADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES, DORAVANTE DENOMINADO PODER CONCEDENTE, E, DO OUTRO LADO, A SOCIEDADE EMPRESÁRIA XXXXXXX, DORAVANTE DENOMINADA CONCESSIONÁRIA.

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES, com sede na Rua Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 40150-130, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.927.801/0025-16, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. XXXXXXXXXXX, nomeado por Decreto Simples de XX/XX/XXXX, publicado no DOM em XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto de XX/XX/XXXX, publicado no DOM em XX/XX/XXXX doravante denominado PODER CONCEDENTE, e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, têm entre si acordados os termos deste Contrato para CONCESSÃO À TÍTULO ONEROSO DE USO, cuja celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do Processo Administrativo nº XXXXX, sujeitando-se as partes às Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.987/1995, nº 9.605/1998, nº 10.098/2000 e nº 12.305/2010, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independentemente de transcrição, os documentos: a) Edital de Concorrência nº 001/2014 – SEDES de XX/XX/XXXX; b) Proposta apresentada pela Concessionária em XX/XX/XXXX. Havendo qualquer disposição conflitante entre este Contrato e o Edital de Concorrência nº 001/2014 – SEDES, inclusive seus Anexos, prevalecerá aquela que seja mais favorável ao Poder Concedente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a Concessão, a título oneroso, de Uso de Bem Público Precedida da Execução de Obra Pública para CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUIOSQUES FIXOS DESTINADOS À OPERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DE BAR, RESTAURANTE E CORRELATAS ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS, NA ORLA MARÍTIMA, ILHAS E ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR (BA), conforme discriminado a seguir:

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Lote nº XX

Tipo de Quiosque Trecho de Localização Quantidade TOTAL DE QUIOSQUES

1.2 A descrição dos serviços e obrigações encontra-se detalhada no Termo de Referência – ANEXO 01 do respectivo Edital, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição.

1.3 O objeto deste Contrato não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executado pela CONCESSIONÁRIA sob a sua inteira responsabilidade funcional e operacional. CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DA CONCESSÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 2.1 O prazo de concessão será de 15 (quinze) anos, não prorrogável, a contar da data de conclusão da construção dos Quiosques e após liberação do Alvará de Funcionamento expedido pelo PODER CONCEDENTE.

2.1.1. O prazo de 15 (quinze) anos será contado individualmente, por Quiosque, de acordo com as datas de conclusão da cada construção, de forma que este Contrato de Concessão continue a produzir efeitos até que o referido prazo se esgote em relação ao último Quiosque construído e que seja objeto do mesmo Contrato de Concessão.

2.2 A exploração das atividades econômicas descritas na Cláusula Primeira deverá ter início em até 120 (cento e vinte) dias após a notificação do PODER CONCEDENTE para a construção do Quiosque, desde que o Alvará de Funcionamento tenha sido expedido pelo PODER CONCEDENTE.

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CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PAGAMENTO

3.1 Pela Concessão, a CONCESSIONÁRIA pagará, a título de OUTORGA, ao PODER CONCEDENTE, o valor total de R$ XX.XXX,XX (XX), em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela devida após 60 (sessenta) dias contados da notificação para construção do Quiosque. As demais parcelas serão pagas a cada 30 (trinta) dias, a contar do vencimento da parcela anterior.

3.2 A CONCESSIONÁRIA pagará, ao PODER CONCEDENTE, o Valor da Outorga proporcional à quantidade de Quiosques em relação aos quais ela tenha sido notificada para construir, sempre à medida que for sendo notificada.

3.2.1. O valor proporcional da Outorga será calculado mediante a aplicação do percentual que o Valor de Construção de cada Quiosque representar em relação ao Valor Total de Construção para todos os quiosques do Lote, incidindo esse percentual sobre o valor total da outorga oferecida para o Lote:

Valor Proporcional da Outorga = (Valor de Construção do Quiosque/Valor Total de Construção para o Lote) X Valor Total da Outorga para o Lote

3.3 Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboração dos estudos e projetos, execução das obras, remanejamento das interferências, operação, manutenção e exploração, decorrentes do Contrato de Concessão objeto do presente Edital, serão de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA.

3.4 Os valores das outorgas serão reajustados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

4.1. São obrigações da CONCESSIONÁRIA:

4.1.1. Construir os quiosques de acordo com o projeto aprovado e estabelecido no edital de licitação, devendo, para tanto, assumir todos os riscos provenientes da construção, pagamento de taxas, licenças, impostos ou qualquer outro que porventura seja criado pelo Pode Público.

4.1.1.1. Caso o PODER CONCEDENTE tenha que pagar, previamente, qualquer licença, fica a CONCESSIONÁRIA obrigada a ressarcir ao PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

4.2 A CONCESSIONÁRIA deverá instalar o Painel de Mensagens ou de Informações e o Painel Publicitário, conforme Projeto Básico.

4.3 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar 5% (cinco por cento) da área de publicidade que estiver ociosa nos quiosques para divulgação de mensagens institucionais, por ocasião de campanhas e conteúdos de interesse público e coletivo, oriundos do PODER CONCEDENTE.

4.4 A CONCESSIONÁRIA deverá exercer a concessão de uso de acordo com as especificações e solicitações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES, ou por órgão devidamente designado pelo PODER CONCEDENTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas posteriormente.

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4.5 A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á à mais ampla e irrestrita fiscalização durante a construção dos equipamentos, bem como durante todo o prazo de duração da concessão.

4.6 A CONCESSIONÁRIA assume inteira e total responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

4.7 A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos danos decorrentes de sua culpa ou dolo, causados diretamente à Administração ou a terceiros, bem como responsável por todos os danos que causar, independentemente de culpa, desde que assim previsto na legislação vigente.

4.8 A CONCESSIONÁRIA deverá atender ao público, diariamente, pelos menos, no horário compreendido entre 07h e 19h. Para atendimento ao público após as 19h, em ocasiões especiais, tais como Réveillon ou em finais de semana, para eventos, nos dias de sextas e/ou sábados, somente com autorização expressa do PODER CONCEDENTE.

4.9 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, que satisfaça aos padrões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, a qual compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e suas instalações.

4.10 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir as normas de limpeza e higiene, bem como a separação de resíduos sólidos de acordo com a legislação vigente.

4.11 A CONCESSIONÁRIA deverá manter todos os empregados, quando em serviço, devidamente uniformizados, de acordo com as atividades de cada um e identificados por crachá, para prestar os serviços necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.

4.12 A CONCESSIONÁRIA será responsável por todas as licenças necessárias ao exercício das atividades, inclusive as sanitárias.

4.12.1. No que se refere, especificamente, ao licenciamento ambiental, este ficará sob a responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira, que definirá os procedimentos necessários junto ao órgão municipal de licenciamento ambiental.

4.13 A CONCESSIONÁRIA, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, pelos atos praticados em razão da concessão, sobretudo pelo atendimento ao público, uso, manutenção e instalação dos equipamentos e do espaço, de quaisquer reclamação e indenização, sejam estes atos praticados diretamente, através de pessoal próprio, ou através de terceiros, notadamente Subconcessionárias e Subcontratadas.

4.14 Será de inteira e total responsabilidade da CONCESSIONÁRIA todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados e/ou a terceiros.

4.15 A CONCESSIONÁRIA deverá instalar todos os equipamentos necessários, conforme projeto, ao regular e perfeito funcionamento dos quiosques.

4.16 A CONCESSIONÁRIA deverá manter o serviço de segurança patrimonial, obedecidos os requisitos da legislação em vigor, durante 24 (vinte e quatro) horas, sobretudo durante os horários e/ou períodos em que os Quiosques permanecerem fechados ou desocupados, em quantidade e qualidade suficientes para preservar a integridade do Quiosque e dos bens nele depositados, visando reduzir os riscos de furtos, roubos, pichações ou de quaisquer outros atos que possam comprometer a estética ou o funcionamento do Quiosque.

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4.17 A CONCESSIONÁRIA se obriga a ceder e transferir, ao PODER CONCEDENTE, de forma gratuita, irrevogável e irretratável, todos os direitos de propriedade relativos aos Quiosques, para utilização na Cidade de Salvador.

4.18 A CONCESSIONÁRIA acompanhará as atualizações tecnológicas, considerando-se maior funcionalidade e utilidade da infraestrutura implantada e dos bens públicos instalados, desde que relacionadas à qualidade dos equipamentos objeto da Concessão.

4.19 A CONCESSIONÁRIA deverá promover treinamento para qualificação técnica dos trabalhadores vinculados à exploração das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas, ainda que estes mantenham vínculo de trabalho com eventual SUBCONCESSIONÁRIA.

4.19.1. O treinamento para qualificação técnica dos trabalhadores deverá obedecer aos seguintes requisitos:

a) Periodicidade mínima anual, considerando como data-base a data da Notificação para construção do Quiosque;

b) Carga Horária mínima de 30 (trinta) horas por ano por trabalhador;

c) Conteúdo programático compatível com a função desempenhada pelo trabalhador;

d) Ser certificado por agente idôneo, público ou privado, e com experiência na área de qualificação de pessoas;

e) Os certificados de que trata a alínea “d” deverão ser apresentados à SEDES até o quinto dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido na alínea “a”.

4.20 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, semestralmente, laudo técnico da vigilância sanitária relativo à exploração dos quiosques bem como das instalações hidro-sanitárias.

4.21 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, semestralmente, laudo técnico de manutenção predial relativo às instalações, elétrica, hidráulica, iluminação, central de gás, de combate a incêndio, estrutura, revestimentos, cobertura, esquadrias e mobiliário elaborado por profissional devidamente registrado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

4.22 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar todas as providências relativas à regularização imobiliária de cada Quiosque, notadamente perante o Cartório de Registro de Imóveis competente e perante a Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, de forma que o Município do Salvador figure como proprietário ou ostente o título mais próximo possível do domínio pleno.

4.23 A CONCESSIONÁRIA deverá, durante todo o período em que o Quiosque permanecer aberto, permitir o uso gratuito de banheiros e chuveiros a todos os interessados, independentemente de estarem consumindo nos Bares e Restaurantes, devendo preservar estes espaços em perfeitas condições de higiene, garantindo a potabilidade da água utilizada conforme os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.

4.23.1. A CONCESSIONÁRIA poderá restringir o uso dos chuveiros àqueles interessados que sejam manifestamente banhistas, evitando que os chuveiros sejam utilizados com fins análogos ao uso residencial.

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CCLLÁÁUUSSUULLAA QQUUIINNTTAA –– DDIIRREEIITTOOSS EE OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS DDOO PPOODDEERR CCOONNCCEEDDEENNTTEE 55..11 É assegurado ao PODER CONCEDENTE o exercício, na defesa de seus interesses e em nome da vontade pública, dos atos e ações previstas na legislação eleita para o presente instrumento, na Concorrência nº 001/2014 – SEDES e aquelas em que fundamentam o interesse público, o direito de:

a) Efetuar a fiscalização da construção, implantação e uso do imóvel objeto da concessão, exigir o fiel cumprimento de todos os serviços e demais condições pactuadas neste instrumento, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES; b) No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária. c) Fazer cumprir todas as demais condições estipuladas no Edital da Concorrência nº 001/2014 – SEDES e seus Anexos, bem como as disposições das Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.987/95, nº 9.605/98, nº 10.098/00, nº 12.305/10, pela Lei Complementar nº 123/2006, pela Lei Municipal nº 4.484/1992, pela Resolução nº 275/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

55..22 São obrigações do PODER CONCEDENTE: aa)) Permitir à CONCESSIONÁRIA livre acesso a informações em relação à área do imóvel objeto desta concessão de uso; bb)) Comunicar, à CONCESSIONÁRIA, previamente, qualquer alteração no projeto, relativa à área cedida, que possa, de alguma forma, interferir na construção dos quiosques objeto desta concessão.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE CONSTRUÇÃO 6.1 O prazo máximo de construção de cada Quiosque será de 120 (cento e vinte) dias, o qual terá início a partir da Notificação da CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, podendo cada Notificação ocorrer dentro do prazo máximo de 4 (quatro) anos, contado a partir da assinatura deste Contrato, conforme avaliação de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE.

6.1.1 A Notificação será efetuada para a construção de cada Quiosque individualmente, no período determinado no Item 6.1. 6.1.2 Nos casos em que o PODER CONCEDENTE não Notificar a CONCESSIONÁRIA, não caberá qualquer indenização.

6.2 No prazo de 4 (quatro) anos fixado no Item 6.1, a CONCESSIONÁRIA, desde que tenha sido notificada, deverá garantir, no mínimo, a conclusão de 70% (setenta por cento) da totalidade dos quiosques, ou seja, 14 (quatorze) equipamentos, sendo, no mínimo, mais de 50% (cinquenta por cento) de cada área definida no Lote, objeto deste Contrato, para estar em condições de pleno funcionamento. CLÁUSULA SÉTIMA – INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 7.1 O PODER CONCEDENTE poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do Capítulo IX – Da Intervenção, da Lei Federal nº 8.987/1995, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis. 7.2 A Concessão será extinta nos casos previstos no Capítulo X – Da Extinção da Concessão, da Lei Federal nº 8.987/1995, e, no que couber, nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis.

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7.3 Caso o PODER CONCEDENTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou interditar o funcionamento dos equipamentos até que a CONCESSIONÁRIA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 7.4 A não liberação, por parte do PODER CONCEDENTE, da área para execução do objeto deste Contrato, ensejará a sua rescisão. CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 8.1 A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.987/1995, na Lei Federal nº 8.666/1993, na sua atual redação, na Lei Municipal nº 4.484/1992 e no Decreto Municipal nº 15.984/2005, no que couber, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:

I) Nos casos de: retardamento imotivado no início da construção e/ou a data prevista para o pleno funcionamento dos equipamentos, aplicar-se-á:

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia sobre o valor de cada área do respectivo lote, em atraso; b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor de cada área do respectivo lote com atraso superior a 30 (trinta) dias.

II) Paralisar a construção dos quiosques sem justa causa e prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada área do respectivo lote. III) Realizar a construção dos quiosques em desacordo com os projetos básicos, executivos e Termo de Referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada área do lote e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. IV) Recusar-se a prestar a garantia contratual ou a assinar o Contrato: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do respectivo lote e suspensão de licitar e contatar com a Administração Publica Municipal por 6 (seis) meses. V) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do Contrato, no âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade. VI) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade. VII) Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter a proposta: suspensão por um prazo de até 01 (um) ano.

8.2 A operação das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas sujeitará a CONCESSIONÁRIA, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, na sua atual redação e no que couber, na Lei Municipal nº 4.484/1992, na Lei Federal nº 8.987/1995 e no Decreto Municipal n.º 15.984/05, ainda que as infrações tenham sido cometidas por SUBCONCESSIONÁRIA. 8.3 As infrações e as respectivas penalidades de que trata o Item 8.2. ficam assim definidas:

I) prestar serviço em desacordo das atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas e que apresente insegurança ou que comprometa a segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima; II) Paralisar as atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas dos quiosques sem justa causa e prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima;

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III) adulterar características físicas, químicas ou biológicas dos alimentos fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da outorga mínima e declaração de inidoneidade. IV) Deixar de fornecer cardápio, no mínimo, Bilíngues: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima; V) Deixar de realizar manutenção preventiva dentro dos parâmetros de periodicidade e qualidade estabelecidos no Termo de Referência: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da outorga mínima); VI) Deixar de apresentar laudo técnico relativo às instalações físicas e/ou laudo técnico da vigilância sanitária: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga mínima, por evento ocorrido; VII) Deixar de apresentar comprovação de realização de treinamento para qualificação técnica dos trabalhadores vinculados à exploração das atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas: multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da outorga mínima; VIII) Não possuir segurança patrimonial dos equipamentos conforme subitem 4.16 da Clausula Quarta deste instrumento: multa de 15% (quinze por cento) do valor da outorga mínima; IX) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos das atividades de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas: declaração de inidoneidade.

8.4 Havendo reincidência, durante os últimos vinte e quatro meses, das infrações elencadas nos incisos VI a VIII, do item 8.3, desta Cláusula, a multa será de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da outorga mínima. 8.5 Havendo reincidência, durante os últimos vinte e quatro meses, das demais infrações elencadas no item 8.3, desta Cláusula, a multa será aplicada no dobro do valor aplicado anteriormente. 8.6 A suspensão temporária da CONCESSIONÁRIA cujo Contrato com o PODER CONCEDENTE esteja em vigor impedirá esta de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 8.7 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes pela pena aplicada. 8.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE. 8.9 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a sua Notificação. 8.10 A falta de pagamento no prazo determinado no item 8.9 implicará na suspensão das atividades até a sua regularização. 8.11 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por perdas e danos que causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais. 8.12 Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da Notificação. 8.13 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pela CONCESSIONÁRIA. 8.14 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultado o direito prévio da ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da intimação.

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8.15 A aplicação das penalidades descritas no Item 8.3. dar-se-á sem prejuízo da aplicação das penalidades pelos órgãos públicos competentes no exercício regular do poder de polícia a eles atribuído. 8.16 As bases de cálculo das multas praticadas nesta Cláusula Oitava serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de forma cumulativa em relação aos 12 (doze) meses anteriores, em cada aniversário do Contrato. CLÁUSULA NONA – SSUUBBCCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO EE SSUUBBCCOONNCCEESSSSÃÃOO 9.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao uso concedido, bem como a implementação de projetos associados, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE. 9.1.1. A contratação de terceiros de que trata o Item 9.1. poderá ocorrer de forma conjunta pelas CONCESSIONÁRIAS com a finalidade de racionalizar custos e otimizar a gestão, permanecendo, entretanto, cada CONCESSIONÁRIA individualmente responsável pelo cumprimento das suas obrigações perante o PODER CONCEDENTE, não podendo, sob qualquer hipótese, alegarem a falta de outra CONCESSIONÁRIA para se eximir de responsabilidade. 9.2. A CONCESSIONÁRIA poderá transferir a terceiros, mediante subconcessão, apenas o uso dos Quiosques para a operação de atividades econômicas de bar, restaurante e correlatas às atividades turísticas, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir os ônus da construção, exploração e manutenção dos Quiosques, entendidas estas duas últimas atividades (exploração e manutenção) como a gestão do uso dos bens públicos objeto da Concessão, ou seja, a administração dos bens pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, incluindo sua utilização e conservação. 9.2.1. A Subconcessão fica caracterizada como Negócio Jurídico celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e a Subconcessionária como instrumento de racionalização da gestão, para que esta última use o espaço dos Quiosques para explorar as atividades econômicas previstas no Item 6.15, do Edital, com as seguintes características:

a) anuência prévia do PODER CONCEDENTE, conforme critérios estabelecidos no Anexo 1 – Termo de Referência; b) escolha da Subconcessionária pela Concessionária; c) responsabilidade direta da Concessionária, perante o PODER CONCEDENTE, pelas atividades desempenhadas pela Subconcessionária; d) ausência de vínculo jurídico entre o PODER CONCEDENTE e a Subconcessionária.

CLÁUSULA DEZ – BBEENNSS RREEVVEERRSSÍÍVVEEIISS 10.1 Todos os ativos cedidos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, na data de assinatura deste Contrato de Concessão, bem como aqueles bens adquiridos e implantados pela CONCESSIONÁRIA, em razão dos investimentos por ela realizados, durante o prazo da Concessão, que sejam imprescindíveis para a continuidade da exploração dos Quiosques Fixos e suas utilidades, incluindo todas as estruturas a eles associadas, necessárias para o bom funcionamento dos equipamentos, incluindo a propriedade imaterial decorrente do Contrato de Concessão, durante o período da Concessão, ao final deste Contrato de Concessão reverterão ao PODER CONCEDENTE em perfeitas condições de utilização. 10.2. Quando da extinção deste Contrato de Concessão, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a ceder e transferir, ao PODER CONCEDENTE, de forma gratuita, irrevogável e irretratável, todos os direitos de propriedade relativos aos Quiosques Fixos, para utilização na Cidade de Salvador, devendo para tanto:

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10.2.1. Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, mas não se limitando, a Contratos, escrituras, termos de cessão, declarações, procurações, etc.; 10.2.2. Ceder, ao PODER CONCEDENTE, todos e quaisquer Contratos de licença de direitos de uso, relativos aos Quiosques Fixos, devendo obter a anuência, para tanto, perante os respectivos titulares de tais direitos; 10.2.3. Abster-se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, impugnação, medida judicial e/ou administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer forma impedir que o PODER CONCEDENTE se utilize, de forma plena, de todos os direitos decorrentes da propriedade dos Quiosques Fixos.

CLÁUSULA ONZE – RREECCUURRSSOOSS 11.1 Dos atos do PODER CONCEDENTE quando da aplicação de sanção ou que cause a rescisão do Contrato caberá Recurso na forma da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DOZE – PUBLICAÇÃO 12.1 OO PPOODDEERR CCOONNCCEEDDEENNTTEE fará publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do presente Contrato, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA TREZE – CASOS OMISSOS 13.1 Quaisquer dúvidas surgidas na execução deste Contrato serão dirimidas entre as partes, durante a sua vigência, passando as decisões, assim tomadas, a fazer parte integrante do mesmo.

CCLLÁÁUUSSUULLAA QQUUAATTOORRZZEE –– FFOORROO

14.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do descumprimento deste Contrato de Concessão, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 E, por se encontrarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente instrumento jurídico em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Salvador (BA), de de .

PELO PODER CONCEDENTE:

_________________________________________ Secretário/SEDES Nome CPF/MF: PELA CONCESSIONÁRIA:

_________________________________________ Representante legal Nome CPF/MF: TESTEMUNHAS:

________________________________________ Nome CPF: ________________________________________ Nome CPF:

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ANEXO 09

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O CERTAME

Razão Social, por seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da Concessão. DECLARA, também, que contratará todos os seguros necessários à consecução do objeto da Concessão.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

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ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/1999, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

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ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação na licitação promovida através do Edital de Concorrência – SEDES Nº 001/2014, a Razão Social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada endereço completo, declara, sob as pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

OBS: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do licitante.

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ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

Razão Social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede endereço completo, DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos para habilitação, constantes no Edital de Concorrência – SEDES nº 001/2014.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

OBS: Esta declaração deverá ser redigida em papel timbrado da empresa ou afixado o carimbo com o respectivo CNPJ.

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ANEXO 13

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A empresa, abaixo denominada, efetuou vistoria nos locais onde serão construídos os quiosques, objeto desta licitação, tomando ciência de todas as peculiaridades, características e exigências com relação à construção dos mesmos, visando à sua participação na Concorrência nº 001/2014 – SEDES, não cabendo questionamentos ou posteriores negativas para execução dos serviços.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaramos ter pleno conhecimento das condições físicas dos locais onde serão construídos os quiosques objeto desta licitação, não cabendo questionamentos e nem posteriores negativas para a não execução dos serviços.

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

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ANEXO 14

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

CARTA FIANÇA Nº BANCO _______________________ À Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e Cultura - SEDES Rua Humberto de Campos, 251, Graça, Salvador (BA) REF.: FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL Prezados Senhores: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Banco _________________ com domicílio na cidade de ___________, à (endereço completo), nº ____ inscrito no CNPJ/MF nº _____________________, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara-se fiador e principal pagador da empresa/do consórcio ____________________________ com domicílio ________________, nº ________ na cidade ________________ inscrita (o) no CNPJ/MF nº _______________________ até o limite de R$ ________________ (extenso), para efeito de garantir o cumprimento das obrigações do Contrato Nº _________, decorrente do processo licitatório Concorrência nº 001/2014/SEDES, cujo objeto é a concessão de obras publicas para construção, exploração e manutenção de quiosques fixos, destinados a exploração, exclusivamente das atividades econômicas de Bar, Restaurante e correlatas na orla marítima do Município do Salvador – BA. A fiança, ora concedida, assegura a garantia necessária à execução do Contrato correspondente, por parte da empresa afiançada, inclusive no prazo em que for convocada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura - sedes para a sua assinatura, e o valor da fiança presentemente concedida poderá ser recebido por essa empresa, a qualquer tempo, independentemente de autorização da afiançada, de ordem judicial ou extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia justificação, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da solicitação, feita por escrito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura – SEDES. Este Banco renuncia, expressamente, aos benefícios estatuídos no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, e declara sob as penas da Lei que:

- Está legal e estatutariamente autorizado a assinar a presente Carta de Fiança. - Esta fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da

legislação Bancária, regulamentações e determinações do Banco Central, aplicáveis à espécie.

- O Fiador e principal pagador não está ligado a nenhum grupo da empresa afiançada. - O valor da presente fiança se contém dentro dos limites permitidos por aquele órgão

federal. A presente Fiança Bancária vigorará pelo prazo de (00) (por extenso) dias corridos, contados da data de assinatura do Contrato, prorrogável automaticamente por iguais períodos, até a consecução das obrigações contratuais e desde que liberada mediante comunicação por escrito, dessa empresa. Constituirá, também, prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso assumido, a devolução da via original desta Carta de Fiança. Local e data BANCO __________________________ ASS.: ___________________________

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ANEXO 15

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:

CÉDULA DE IDENTIDADE Nº

ÓRGÃO EMISSOR:

CPF Nº

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

Município (UF), dia de mês de ano.

__________________________________ NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Cargo CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro Contrato

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ANEXO 16

MATRIZ DE RISCOS CLÁUSULA 1 – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 1.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à CONCESSÃO, salvo quanto aos riscos especificados na Subcláusula 1.1.3.. 1.1.2. A CONCESSIONÁRIA é responsável, inclusive, pelos seguintes riscos: a) volume de demanda e receita auferida em desacordo com os estudos econômico-financeiros realizados pelo PODER CONCEDENTE; b) projetos complementares inadequados para o provimento dos serviços de qualidade; c) operação ou manutenção dos quiosques licitados conduzidas de forma inadequada; d) interrupção da prestação do serviço ou comércio; e) até 7 (sete) dias corridos, comoções sociais ou protestos públicos que inviabilizem a prestação do serviço ou comércio; f) greves de trabalhadores privados que impeçam a prestação do serviço ou comércio ou acarretem atrasos ou aumento de custos; g) capital para implantar o projeto não estar disponível no mercado nos montantes e condições previstos pela CONCESSIONÁRIA; h) redução da atividade econômica que afete a receita da CONCESSIONÁRIA; i) perda dos ativos por consequência de extinção antecipada do Contrato, salvo os investimentos não amortizados; j) custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão, exceto os previstos na subcláusula 1.1.3.; k) atraso no cumprimento dos cronogramas previstos, salvo no caso de atraso causado pelo PODER CONCEDENTE; l) perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens da Concessão; m) impactos nos resultados da Concessão advindos de mudanças em variáveis macroeconômicas: inflação, taxa de juros, câmbio; n) caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos à época de sua ocorrência; o) riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos à época de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo por resultado direto ou indireto de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA; p) prejuízos causados a terceiros pela CONCESSIONÁRIA ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades da Concessão; q) condições adversas do solo em que serão implantados os Quiosques, acarretando aumento de custos ou atrasos no cronograma de execução; r) recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo ambiental relacionado à Concessão, exceto o passivo anterior à data de assinatura do Contrato; s) custo do remanejamento das interferências; t) uso de material de construção de má qualidade, gerando maior custo de manutenção ou até reconstrução dos Quiosques; u) não obtenção do retorno econômico previsto pela CONCESSIONÁRIA; v) ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho; x) prejuízos decorrentes da gestão ineficiente do objeto do Contrato;

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y) obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à Concessão, inclusive pelos custos socioambientais e demais despesas decorrentes do cumprimento dos condicionantes, elementos, exigências, compensações ou obrigações indicadas nas licenças e autorizações expedidas pelas autoridades competentes; e z) Notificação para construção de menos Quiosques do que o total previsto para o Lote. 1.1.2.1. A CONCESSIONÁRIA também é responsável pelos riscos listados na Subcláusula 1.1.2 quando a estes estiverem submetidas as eventuais subconcessionárias e subcontratadas, incluindo o risco decorrente da escolha destas subconcessionárias e subcontratadas pela CONCESSIONÁRIA. 1.1.3. São de responsabilidade do PODER CONCEDENTE os seguintes riscos: a) descobertas arqueológicas ou outras atinentes ao patrimônio cultural que acarretem custos ou atrasos à implantação dos quiosques; b) modificações das especificações da obra e serviços determinadas pelo órgão público regulador do Contrato; c) criação de novos tributos ou encargos legais, ou alteração dos existentes, de modo a aumentar os custos da CONCESSIONÁRIA, exceto o imposto sobre a renda; d) mudanças legislativas que afetem significativamente e diretamente os encargos e custos para a implantação e exploração dos Quiosques, cujo impacto seja previamente avaliado pelo PODER CONCEDENTE; e) modificação unilateral do Contrato que importe variação dos custos e ou receitas da CONCESSIONÁRIA; f) determinações judiciais decorrentes de fatos ocorridos antes da data de assinatura do Contrato; g) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicáveis, previstos no Contrato ou na legislação vigente; h) atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA causados pela ação, demora ou omissão do PODER CONCEDENTE e dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, nas providências que lhe cabem na relação contratual, exceto quando houver transferência expressa de riscos determinados à CONCESSIONÁRIA; e i) fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, ou ainda caso fortuito ou força maior que, em condições de mercado, não possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência. 1.1.4. A CONCESSIONÁRIA declara:

a) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato; e b) ter considerado estes riscos na elaboração de suas propostas técnica e econômica.

1.1.5. A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar. 1.1.6. Em caso de eventual atraso ocorrido nos termos descritos na subcláusula 1.1.3, item (h), a CONCESSIONÁRIA poderá:

1.1.6.1. Obter a extensão de prazo equivalente ao atraso incorrido pelo respectivo ente público, respeitado o limite máximo de 1 (um) ano para obtenção da respectiva licença, autorização ou permissão; e 1.1.6.2. Requerer eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e repactuação dos prazos subseqüentes, caso o atraso tenha originado prejuízos econômicos comprovados ou repercussões nos demais prazos contratuais, respectivamente.

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CLÁUSULA 2 – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 2.1. A CONCESSIONÁRIA, na medida em que suportar ônus decorrente de risco alocado ao PODER CONCEDENTE, assim como o PODER CONCEDENTE, na medida em que a efetiva materialização dos riscos a ele alocados reduzir ônus previstos para a CONCESSIONÁRIA, poderá alegar o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato e pleitear o seu reequilíbrio. 2.2. Sempre que forem atendidas as condições do Contrato e a matriz de riscos nele estabelecido na Cláusula 1, considerar-se-á mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 2.3. A estimativa das receitas e dos custos apresentados pela CONCESSIONÁRIA, na licitação, especificamente na sua PROPOSTA ECONÔMICA-FINANCEIRA, são de sua exclusiva responsabilidade. 2.4. Todas as alterações contratuais destinadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente ocorrerão mediante justificativa técnica circunstanciada das partes e termo de alteração contratual devidamente formalizado. 2.5. Não ensejarão direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, entre outras hipóteses:

2.5.1. A negligência, inépcia ou omissão na prestação dos serviços; 2.5.2. A gestão dos serviços, incluindo o pagamento de custos administrativos e operacionais superiores aos praticados no mercado; e 2.5.3. A constatação ulterior quanto à inexequibilidade de sua proposta econômica.

CLÁUSULA 3 – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 3.1. Ocorrendo um evento que autorize a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, este será implementado tomando-se como base os efeitos do evento que lhe deu causa, descritos em um relatório técnico ou laudo pericial, que demonstre o impacto da ocorrência nas atividades objeto da Concessão. 3.1.1. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE. 3.1.2. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado pela CONCESSIONÁRIA, deverão ser obedecidos os seguintes procedimentos:

(i) ser acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial que demonstre o impacto da ocorrência nas atividades objeto da Concessão; (ii) ser acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito, podendo ainda o PODER CONCEDENTE solicitar laudos econômicos específicos, elaborados por entidades independentes; (iii) conter indicação da pretensão à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, informando os impactos, os valores, as alternativas de recomposição, e, dentre estas, a alternativa que a CONCESSIONÁRIA entenda mais adequada dentre as admitidas pelo Contrato ou legislação aplicável; (iv) o PODER CONCEDENTE poderá, em um prazo de até 60 (sessenta) dias, solicitar informações adicionais à CONCESSIONÁRIA, que as deverá prestar nos 30 (trinta) dias subsequentes. Uma vez recebidas as informações adicionais, o PODER CONCEDENTE terá um prazo de 90 (noventa) dias para se pronunciar sobre a proposta da CONCESSIONÁRIA; (v) Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido correrão por conta da PARTE interessada, sendo que, em caso de procedência do pedido, os custos serão repartidos em proporções iguais, com imediato reembolso à PARTE interessada; e (vi) As medidas consideradas urgentes pelo PODER CONCEDENTE deverão ser implementadas assim que determinadas.

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3.1.3. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo PODER CONCEDENTE deverá ser notificado à CONCESSIONÁRIA, com prazo não inferior a 60 (sessenta) dias para sua manifestação, acompanhada de cópia dos laudos e estudos pertinentes. Não havendo manifestação pela CONCESSIONÁRIA no prazo consignado, a omissão será considerada como concordância em relação ao mérito da proposta do PODER CONCEDENTE para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 3.1.4. Para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de alteração unilateral do Contrato provocada pelo PODER CONCEDENTE e que importe na realização de novos investimentos, este poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA apresente, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o projeto básico dos serviços/obras, considerando que:

(i) o projeto básico deverá conter todos os elementos necessários à precificação do investimento e as estimativas do impacto dos investimentos e serviços/obras sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, segundo as melhores práticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas eventualmente estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE sobre o assunto; e (ii) o PODER CONCEDENTE estabelecerá o valor limite do custo das obras e serviços a serem considerados para efeito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, tomando como base, para tanto, os valores previstos na tabela oficial do PODER CONCEDENTE e, se for o caso, os valores praticados no mercado.

3.1.4.1. Caso, após a elaboração do projeto básico pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE decida não realizar a alteração do Contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá ser ressarcida dos custos incorridos para a elaboração do projeto. 3.1.5. O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvada a hipótese, devidamente justificada, em que seja necessária a prorrogação do prazo. 3.2 O processo de recomposição será realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal, não alavancado, projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando (i) os fluxos dos dispêndios marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição e (ii) os fluxos das receitas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Na qual se entende como: VPL: Valor Presente Líquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os efeitos dos eventos que deram causa ao pedido de recomposição o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão; t: período de referência para a instituição dos efeitos dos eventos; C: valor monetário corrente dos eventos em cada período t; e r: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), fixada pelo Banco Central do Brasil, vigente quando da recomposição do reequilíbrio, ou outra taxa que venha a substituí-la, mais 7% (sete por cento). 3.2.1 Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, serão utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao reequilíbrio. 3.3. Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato não suspendem ou alteram as obrigações das partes durante a pendência do processo de revisão.

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P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D O S A L V A D O R SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TURISMO E CULTURA – SEDES COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 001/2014-SEDES - Página 140 de 140

3.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será implementada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

(i) prorrogação ou redução do prazo da Concessão, observados os prazos previstos na legislação aplicável;

(ii) revisão do cronograma de investimentos;

(iii) pagamento, à CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, dos investimentos, custos ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos ou do valor equivalente da receita efetivamente perdida;

(iv) outras modalidades previstas em lei; e,

(v) combinação das modalidades anteriores.

3.4.1. Caberá às partes, em comum acordo, a escolha da forma pela qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, buscando sempre assegurar a prestação de serviços nos equipamentos concedidos e a preservação da capacidade de pagamento dos financiamentos.

3.5 Os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro não poderão alterar a alocação de riscos originalmente prevista no Contrato.