Diário Oficial - São Carlos · 2013. 4. 2. · Milho 2013 de representantes da Prefeitura. O...
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Diário OficialSÃO CARLOS
Terça-feira, 02 de abril de 2013 • Ano 5 • Nº 554
Diário Oficial de São Carlos
Dentro da programação da 11ª Festa do Milho de Água Vermelha, foi realizada no sábado (30), no Centro Comunitário do distrito, a eleição da 2ª. Rainha do Milho. Concorreram ao título oito candidatas entre 16 e 18 anos, pertencentes à comunidade: Bianca Bueno, Joyce Aparecida Xavier Camarim, Letícia Cristina Rabello, Gabriele Daniela Mendonça, Jessica Priscila Romão, Kellen Gonçalves dos Santos Aragão, Maisa de
Menezes Aquino e Jéssica da Cruz.A vencedora do título de Rainha foi Kellen Gonçalves dos Santos Aragão, de 16 anos, aluna do segundo ano do Ensino Médio na EE Professor Adail Malmegrim Gonçalves. Primeira vez participando de um concurso de beleza, a estudante relatou que não esperava vencer. “Participei por participar. Foi muita surpresa e emoção ter vencido. Aprendi que é importante tentar sempre. Eu tentei e consegui”.
Kellen recebeu a faixa de Rainha do Milho 2013 de representantes da Prefeitura. O manto e a coroa foram entregues pela rainha anterior Bruna Mayerme Yabuki Casarin. Jéssica da Cruz recebeu dois títulos, o de Primeira Princesa e de Miss Simpatia. Gabriele Daniela Mendonça ficou com o título de Segunda Princesa. A Festa do Milho de Água Vermelha terá sua versão 2013 no próximo fim de semana, 6 e 7 de abril, sempre a partir das 16h.
■■ FESTA■DO■MILHO
Eleita■a■Rainha■do■Milho■de■Água■VermelhaAssessoria de Imprensa /PMSC
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
ATOS DAS SECRETARIAS
(*) Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à
31/01/2013 – Pág 5.
ADm. DE mulTAS DE TRânSITO RElAçãO DE nOTIfICAçãO DE AuTuAçãO
RATIfICAnDO O quE ESTAbElECE O ART. 282 DO CóDIgO DE TRânSITO bRASIlEIRO
PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO
AAW1444 N490138483 ACH5911 Z480187721 ACY1817 N490138481
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AJV7859 Z480187923 AKW6720 N490138438 ALC8602 N490138692
AMD3643 N490138729 AOS5300 N490138303 AQQ6763 N490138408
ATM1025 N490138714 ATW0460 N490138657 ATX1756 N490138760
AUB3733 N490138763 AVT4000 N490138422 BDE1141 N490138642
BFE8594 N490138358 BGS5164 N490138610 BIC9446 N490138443
BIK0003 N490138701 BIK8942 N490138741 BJQ4180 N490138321
BKK8586 Z480187811 BKM0026 N490138777 BKM4968 N490138703
BKM8859 N490138715 BKN5187 N490138676 BKN8312 Z480187915
BKP4779 N490138637 BKV3257 Z480188010 BLF3342 N490138441
BOV5710 N490138407 BOZ1883 N490138323 BPM1422 N490138566
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BQV4529 Z480187812 BQW9043 N490138359 BRD2618 N490138369
BTM6386 Z480187912 BTM8050 N490138688 BTR3069 Z480187718
BUG9813 N490138464 BUI2291 N490138419 BUJ5370 N490138494
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CQT7737 N490138664 CQT9090 N490138568 CQZ2324 N490138558
CQZ2324 N490138427 CRF9472 Z480187399 CRL3243 N490138324
CRR1411 N490138448 CRT4338 N490138435 CRW6481 Z480187807
CRZ1460 Z480187925 CRZ4008 N490138663 CTA6621 N490138391
PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO
CTA7896 N490138415 CTJ7863 N490138618 CUB7207 N490138300
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CYF2283 N490138779 CYF2796 N490138752 CYF4041 Z480187724
CYF4488 Z480187687 CYF4488 Z480188003 CYF5942 N490138292
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CYH3824 N490138383 CYI1377 Z480187951 CYW0895 Z480187810
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CZI9074 N490138423 CZI9508 N490138709 CZN8887 N490138329
CZN9495 N490138535 DAI5613 N490138320 DAY6019 Z480187860
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DCC6172 Z480187842 DCE7380 N490138414 DEN3299 N490138516
DFK3559 N490138754 DFP0276 N490138619 DFP2711 Z480188052
DFX9042 N490138349 DFZ7342 N490138735 DGA1541 N490138680
DGC4256 N490138302 DGC9111 N490138684 DGI2537 Z480187424
DGI4120 N490138289 DGK6382 N490138781 DGL5422 N490138337
DGP8849 N490138469 DGV0005 N490138442 DGW8993 Z480187910
DHH9891 Z480187808 DHJ8485 Z480187839 DHS5695 N490138617
DHZ5527 Z480187688 DIE0186 N490138140 DIF1257 N490138635
DIG0781 Z480187909 DIL0982 N490138385 DIW3514 Z480187919
DIW3572 N490138776 DIW3658 N490138650 DIW3943 N490138570
DIW3947 N490138668 DIW4837 N490138529 DIW4919 N490138318
DIW4993 N490138372 DIW5286 Z480187881 DIW6379 Z480187735
DIW6810 Z480187934 DIW7510 N490138685 DJH2020 N490138330
DJP3187 N490138640 DKD6542 N490138360 DKE8535 Z480188051
DKE8645 N490138368 DKF4058 N490138561 DKI5911 N490138288
DKT8714 N490138550 DKW7384 Z480187953 DKX0235 Z480187398
DLM9828 N490138485 DLP5586 N490138767 DLP5727 N490138733
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DNQ4007 N490138727 DNS7564 Z480188005 DNS9372 N490138366
DNW8886 N490138371 DOM6068 N490138382 DOO5729 N490138350
DOR3241 N490138492 DPJ0390 N490138475 DQC4686 N490138728
DQL1061 Z480187913 DQR2610 Z480187525 DQS1420 N490138384
DQX9939 N490138463 DRO0345 N490138479 DSE4586 N490138559
DSE4662 N490138574 DSE4959 N490138677 DSE5098 N490138726
DSF1401 N490138555 DTP7087 N490138745 DTW1103 N490138542
DTW8308 N490138719 DUD4323 N490138770 DUK0038 N490138748
DUK0238 N490138744 DUK0816 N490138623 DUK1299 N490138345
DUK1299 N490138557 DUK1415 N490138295 DUK2041 N490138417
DUK2127 N490138458 DUK2367 N490138514 DUL7128 N490138585
DUQ5326 N490138270 DUS3703 N490138538 DVA3333 N490138628
DWB8351 N490138629 DWB8351 N490138621 DWG9829 N490138304
DWH2342 N490138606 DWH2387 N490138488 DWI4293 N490138556
DWJ7298 N490138381 DXA3003 N490138736 DXC9139 N490138437
DXF5203 N490138242 DXF5272 Z480187814 DXF5345 N490138477
DXF5925 N490138505 DXF6601 N490138710 DXF6693 Z480187882
PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO
DXF6951 N490138421 DXF6980 N490138587 DXR7455 N490138354
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EAR7463 N490138632 EAR7656 N490138592 EAR7960 N490138543
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EDD9797 N490138301 EDN8881 N490138444 EDT6192 N490138338
EDU2960 N490138532 EDV0385 N490138336 EDX0511 N490138470
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EDX1064 Z480187225 EDX1684 N490138695 EDX1792 N490138773
EDX1861 N490138313 EDX2288 N490138499 EDX2304 Z480187933
EDX2459 N490138133 EEP4984 N490138613 EEQ2020 N490138782
EEQ2334 Z480187779 EEV2073 N490138454 EFZ3764 N490138291
EGH0598 N490138545 EGH5458 Z480186175 EGU8238 N490138665
EGU8544 N490138771 EHE4553 Z480187783 EHR1221 N490138451
EIF7240 N490138686 EIG9390 N490138389 EIJ1185 N490138653
EIK6596 N490138593 EIK6765 N490138520 EIK7436 N490138697
EIK7461 N490138753 EIK7576 N490138375 EIK7706 N490138305
EIK7818 Z480187887 EIK7928 N490138699 EIK8371 Z480187932
EIK8386 N490138607 EIK8907 N490138757 EIK9045 N490138533
EIK9111 N490138713 EIK9389 N490138591 EIL9467 N490138751
EIS2452 N490138670 EIX6928 N490138332 EJA3636 N490138594
EJE0903 Z480187911 EJT0547 Z480188053 EKK2595 N490138425
EKO2251 N490138361 EKW8730 N490138588 EKX1574 Z480187719
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ENP1132 N490138363 ENP1402 N490138669 ENP1404 Z480187936
ENP1409 N490138453 ENP1435 N490138661 ENP1804 N490138759
ENP1853 N490138743 ENP2156 Z480187928 ENP2192 N490138774
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ENP2952 N490138647 ENY7622 N490138696 EPC7916 N490138517
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EPF4498 Z480187805 EPF4845 N490138299 EPF5517 N490138465
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ERS9566 N490138376 ERS9827 Z480187885 ERS9860 N490138775
ERS9903 N490138656 ERU3044 N490138534 ERU4564 N490138401
ERV8134 Z480187922 ETB3619 N490138294 ETH3668 N490138569
ETK8599 Z480188002 ETL5806 N490138519 ETL7146 N490138654
ETS0833 N490138398 ETU6760 N490138396 EUG2475 N490138598
EUR0311 N490138589 EUS3343 N490138445 EUV1160 N490138576
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PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO
EVC4321 Z480187781 EVG3005 N490138449 EVG3046 N490138379
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EVG3852 N490138705 EVG4287 N490138571 EVG4596 N490138478
EVG4724 N490138343 EVG4960 Z480187935 EVG5962 N490138659
EVG5966 N490138679 EVI3995 N490138527 EVX4235 N490138762
EVX4501 N490138474 EVX4510 Z480185379 EWK3664 N490138655
EWK7520 N490138732 EWQ7329 Z480187732 EWQ7329 Z480187725
EWQ7577 N490138609 EWQ7778 N490138565 EWQ8069 N490138584
EWQ8199 N490138409 EWQ8745 N490138495 EWQ8773 N490138602
EWQ8818 N490138306 EWQ8997 N490138386 EWQ9515 N490138734
EWQ9532 N490138468 EWQ9550 Z480186174 EWQ9862 N490138493
EWQ9863 N490138749 EWS3919 N490138326 EWS7832 N490138551
EXI7550 N490138447 EYA9033 N490138439 EYI6935 N490138504
EYL5200 N490138641 EYO7856 N490138652 EYR3348 N490138312
EYR3681 Z480187931 EYR3886 N490138721 EYR4403 N490138694
EYR4509 N490138311 EYR4586 Z480187927 EYR4700 N490138412
EYR4725 N490138355 EYR4851 N490138689 EYR4974 N490138724
EZK4266 N490138540 FAA9908 N490138420 FAF4141 Z480187978
FAZ1621 N490138501 FBP3221 N490138547 FBS4359 N490138620
FDO1518 Z480187838 FDO1706 N490138597 FDO1823 N490138400
FDO2116 N490138325 FDO2619 N490138472 FDO3012 N490138615
FDO3020 N490138455 FDO3023 N490138341 FDO3025 N490138352
FDO3066 N490138624 FDO3260 N490138544 FDU7253 N490138467
FEA9986 N490138482 FEP0307 N490138290 FES0960 N490138378
FES4136 N490138643 FES4381 Z480187884 FES4506 N490138309
FES4538 N490138599 FFU3512 N490138690 FFU6766 N490138622
FFU6969 N490138573 FFX1112 N490138577 FGF8137 N490138737
FGO3357 N490138648 FGO3427 N490138580 FGO3583 N490138446
FGO4540 N490138351 FGO4589 N490138373 FGO4602 N490138671
FGO4694 N490138498 FGO4695 N490138430 FGO5067 N490138541
FGO5074 N490138508 FGO5230 N490138582 FGO5338 N490138460
FGO5597 N490138536 FGO6826 N490138413 FGO6911 N490138380
FGZ2073 N490138740 FHB4397 N490138636 FIB4804 N490138411
FIQ0829 N490138466 FOX0433 N490138698 FOX8580 N490138362
FOX8580 N490138560 FSD0505 N490138252 FTG0003 N490138742
GCD7000 N490138524 GLK8088 N490138778 GNA3201 N490138567
GNB3717 N490138394 GND4888 Z480187804 GPB0904 N490138403
GQR8948 N490138563 GSK1077 N490138348 GUB9033 N490138307
GUE2438 N490138730 GUO9081 N490138522 GZE2068 Z480187722
GZH0445 N490138702 HAE3941 N490138766 HAT9730 N490138328
HBD5131 N490138552 HEW3320 N490138651 HGI4236 N490138387
HKE3867 N490138370 HMQ9229 N490138564 HOJ2339 N490138537
HUW5124 N490138298 JCN0304 N490138764 JKO0100 N490138416
JNM0801 N490138755 JPG3151 N490138392 JSP6270 N490138531
JTZ3971 Z480187609 KAK1215 N490138596 KOW5308 N490138429
KVH3371 N490138491 KWD2372 N490138747 KXP4689 N490138586
LPN8473 Z480188057 LPN8473 Z480187981 LZV7985 N490138525
MNF0030 N490138707 MWK6562 Z480187869 NBF9609 N490138549
NGV4553 N490138502 NJH7611 Z480187806 NJK0483 N490138156
NKB1741 Z480187879 NOW0760 Z480187954 NSN1578 N490138614
NWR5598 N490138402 NYA8793 N490138706 NYF3647 N490138331
PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO PLACA AUTUAÇÃO
NZD2830 N490138418 OFR2631 N490138456
AbAnDOnO DE EmPREgOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o senhor Cleber André de Oliveira, RG: 25.833.932-9, portador da CPTS n.º 43969 – Série 100,ocupante do emprego de Guarda Municipal, servidor público desta municipalidade, não compareceu após convoca-ção para reassumir suas funções nesta Prefeitura Municipal de São Car-los, caracterizando Abandono de Emprego, nos termos do artigo 482, Letra i da CLT, e sua conseqüente demissão por justa causa a partir desta data.São Carlos, 01 de abril de 2013.HELENA M. C. DO CARMO ANTUNESSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COnCuRSOS PÚblICOS E PROCESSOS SElETIVOS
COmunICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas dispo-níveis, para contratação por tempo determinado de Professor I, confor-me prevê a Lei 13.889/06.A atribuição ocorrerá no Auditório da Biblioteca Municipal, localizado à Rua Treze de Maio, nº 2000 – Centro - São Carlos, no dia 04/04/13, (quin-ta-feira), às 15h00.PROFESSOR I
UnidAde númerO PeríOdO
CEMEI Maria Lucia Aparecida Marrara 1 Manhã
CEMEI Maria Consuelo B. Tolentino 1 Manhã
PROFESSOR II
UnidAde númerO PeríOdO
EMEB Maria Ermantina II (Zavaglia) 1 Tarde
São Carlos, 01 de abril de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COnVOCAçãO DE COnCuRSO PÚblICOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal convoca os candidatos abaixo, a comparecerem a Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio) – Centro - São Carlos, no dia 05/04/2013, às 09h00, para contratação em caráter efetivo.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que não comparecer na data estipulada.NÚMERO DO CONCURSO: 309FUNÇÃO: PROFESSOR II
nOme CLASSiFiCAÇÃO
LUCIANA DE CASSIA MAZZA CORREIA 116
ROSANA IZABEL CERINO DE ALMEIDA 117
Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será admitido caso haja vagas por motivo de desistência ou não compa-recimento de candidatos anteriormente convocados.
nOme CLASSiFiCAÇÃO
ECLAIR CARDOSO CANOSSA 118
São Carlos, 01 de abril de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmunICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado desistiu de assumir a vaga temporária a ele oferecida na atribuição de aula do dia 28/02/13, ficando, portanto, desclassificado da lista de habilitados do Processo Seletivo.PROCESSO SELETIVO 04/13PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
nOme CLASSiFiCAÇÃO
LUIZ FERNANDO SOLER BRISOLAR 18
São Carlos, 01 de abril de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
ERRATAA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica em relação a convocação de candidato de estágio remunerado, publica-da no Diário Oficial no Município de 29/03/13, que:onde se lê:Curso: Direito
nOme CLASSiFiCAÇÃO
JULIANA SAUER DE ARAUJO 10º
leia-se:Curso:Ciências Sociais
nOme CLASSiFiCAÇÃO
JULIANA SAUER DE ARAUJO 10º
São Carlos, 01 de abril de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
lICITAçãO
TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 46200/2012 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor PREÇO, tendo como objeto a contratação de em-presa de engenharia para execução de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Osmar Stanley Martini, no Município de São Carlos, conforme anexos do edital. O edital na íntegra poderá ser ob-tido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 03 de abril de 2013 até o dia 22 de abril de 2013, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.br. Os enve-lopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Co-missão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 22 de abril de 2013, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 01 de abril de 2013. Júlio Cesar de Barros Soldado - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
EXTRATOS
SECRETARIA munICIPAl DE SAÚDEEXTRATO DO 1° TERmO DE ADITAmEnTO
AO COnTRATO fmS nº 010/2012Contratante – Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de Saúde.Contratada – Matheus Fontana São Carlos EPPVigência - fica prorrogada a vigência do contrato por mais 3 (três) meses a partir de 26 de fevereiro de 2013, expirando em 25 de maio de 2013.Valor - fica acrescida ao contrato a quantia de R$ 128.750,00Modalidade – Tomada de Preços n° 003/2012 – Processo SMS nº 2903/2011.Responsável Contratante – Edilson Seraphim AbrantesResponsável Contratada – Matheus Fontana
SECRETARIA munICIPAl DE SAÚDEEXTRATO DO 2° TERmO DE ADITAmEnTO
AO COnTRATO fmS nº 004/2012Contratante – Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de Saúde.Contratada – Agrindus S/A Empresa Agrícola PastorilVigência - fica prorrogada a vigência do contrato por mais 3 (três) meses a partir de 27 de janeiro de 2013, expirando em 26 de abril de 2013.Valor - fica acrescida ao contrato a quantia de R$ 130.184,97Modalidade – Pregão Eletrônico n° 004/2012 – Processo SMS nº 3354/2011.Responsável Contratante – Edilson Seraphim AbrantesResponsável Contratada – José Sawaya Jank
SECRETARIA munICIPAl DE SAÚDEEXTRATO DO 4° TERmO DE ADITAmEnTO
AO COnTRATO fmS nº 013/2011Contratante – Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de Saúde.Contratada – Attender Serviços de Informática e Telecomunicações LTDA.Vigência - fica prorrogada a vigência do contrato por mais 2 (dois) meses a partir de 02 de fevereiro de 2013, expirando em 01 de abril de 2013.Valor - fica acrescida ao contrato a quantia de R$ 84.724,86.Recursos financeiros - os recursos para atendimento da presente decor-rerão à conta dos elementos 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.0310000 ficha 715 e 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.0310000 ficha 717
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Modalidade – Pregão Eletrônico FMS n° 024/2011 – Processo SMS nº 1294/2009.Responsável Contratante – Edilson Seraphim AbrantesResponsável Contratada – Isidoro Plinio Bassani
SECRETARIA munICIPAl DE SAÚDEEXTRATO DO 6° TERmO DE ADITAmEnTO
AO COnTRATO fmS nº 013/2007Contratante – Prefeitura Municipal de São Carlos/Secretaria Municipal de Saúde.Contratada – Neurimar José Viviane e Leila Palmegiani Viviani.Vigência - fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) me-ses a partir de 15 de março de 2013, expirando em 14 de março de 2014.Valor – o valor do aluguel será de R$ 2.382,29 e sem reajuste até 14 de março de 2014.Responsável Contratante – Edilson Seraphim AbrantesResponsável Contratada – Neurimar José Viviani
EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATuAl1º TERmO ADITIVO AO COnTRATO nº 8/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Micheloni & Campos Ltda.Objeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento do combus-tível óleo diesel para os veículos da frota municipal para 01/05/2013 e acresce a quantia de R$ 180.822,64Data da assinatura: 31/01/13Processo nº 29.308/11
EXTRATO DO COnVênIO nº 10/13Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Associação de Artes de São Carlos – AASCObjeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para manutenção e o desenvolvimento das atividades realizadas pela Escola Livre de Música “Maestro João Sepe”Valor: R$ 292.151,56Data da assinatura: 28/03/13Vigência: 31/12/13Fundamento: Lei Municipal nº 16.511/13Processo nº 54.275/12
EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATuAl1º TERmO ADITIVO AO COnTRATO nº 148/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: K2 Construções e Serviços Ltda - ME.Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução da construção da Praça de esportes e da Cultura, no Loteamento Social Dom Constantino Amstalden – São Carlos VIII, para 20/09/2013Data da assinatura: 15/03/13Processo nº 19.319/12
EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATuAl4º TERmO ADITIVO AO COnTRATO nº 39/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: JL de Souza Transportes – EPP.Objeto: prorroga a vigência do contrato de prestação de serviços conti-nuados de limpeza, asseio e conservação predial em locais a serem in-dicados pela Prefeitura Municipal para 28/06/2013, e acresce a quantia de R$ 538.418,80Data da assinatura: 26/03/13Processo nº 449/12
EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATuAl1º TERmO ADITIVO AO COnTRATO nº 172/12
Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: A A Romeiro Engenharia e Construção Ltda.Objeto: execução da conclusão do Centro Municipal de Educação Infan-til Professor Bento Prado de Almeida Ferraz Junior, Bairro Douradinho, para 03/07/2013Data da assinatura: 01/03/13Processo nº 25.252/12
EXTRATO DO COnVênIO nº 8/13COnVEnEnTE: PREfEITuRA munICIPAl DE SãO CARlOS
Conveniada: APM da Escola Estadual Professor Adail Malmegrim Gon-çalvesObjeto: repasse financeiro para aquisição de bens, objetivando contri-buir para o fomento das atividades escolaresValor: R$ 3.000,00Data da assinatura: 27/02/13Vigência: 31/12/13Fundamento: Lei Municipal nº 16.466/12Processo nº 48.095/12
EXTRATO DO COnTRATO nº 8/13-ACOnTRATAnTE: PREfEITuRA munICIPAl DE SãO CARlOS
Contratada: CS Terceirização e Trabalho Temporário LtdaObjeto: fornecimento de mão de obra para o processamento de horti-frutículas a fim de atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-tecimento
Valor: R$ 267.000,00Data da assinatura: 21/02/13Vigência: 12 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 17/12Processo nº 1.546/12
EXTRATO DO COnTRATO nº 9/13-ACOnTRATAnTE: PREfEITuRA munICIPAl DE SãO CARlOS
Contratada: Maria Glória Rotolo - EPP.Objeto: prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeições a serem servidas aos alunos das escolas estaduaisValor: R$ 1.609.999,92Data da assinatura: 22/02/13Vigência: 12 mesesModalidade: Pregão Eletrônico nº 82/12Processo nº 25.568/12
EXTRATO DE COnTRATO nº 12/13lOCATáRIO: PREfEITuRA munICIPAl DE SãO CARlOS
Locador: Palmyra Perez MartinsObjeto: locação de um imóvel localizado na Rua Geminiano Costa, nº 1.763, Jardim BrasilValor mensal: R$ 1.556,00.Data da assinatura: 06/03/13Vigência: 12 mesesModalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93)Processo nº 15.887/12
EXTRATO DO TERmO nº 7/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Padaria Guanabara Ltda – EPP.Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de cons-truirMatrícula no CRI: 122.710Valor: R$ 31.259,29Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07Data da assinatura: 07/03/13Processo nº 32.664/10
PORTARIA
PORTARIA nº.49/2013DE 28 DE mARçO DE 2013
EDISON BELLO BELLO, Diretor-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º, III da Lei Municipal nº 15.158, de 23 de dezembro de 2009, resolve:Autorizar a contratação por tempo determinado do candidato JULIO CALDAS TANURI RODRIGUES, aprovado e classificado em 9º lugar no concurso público nº. 25 de Educador Físico, no período de 02 de abril de 2013 a 31 de dezembro de 2013, em jornada de 30 (trinta) horas se-manais de trabalho.São Carlos, 28 de março de 2013.EDISON BELLO BELLODiretor-Presidente da FESC
COnCuRSOS PÚblICOS E PROCESSOS SElETIVOS
DESClASSIfICAçãO DE CAnDIDATO DE PROCESSO SElETIVOO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, faz saber que o candidato abaixo discriminado, foi convocado em 25/03/2013, compareceu em 27/03/2013 e não mais retornou para assu-mir a vaga a ele destinada, ficando, portanto desclassificado:NÚMERO DO CONCURSO – 001/2011EMPREGO:- AFERIDOR DE HIDRÔMETRO
nOme CLASSiFiCAÇÃO
RAPHAEL LEITE DE ALMEIDA 2º
São Carlos, 01 de abril de 2013Sergio PepinoPresidente do SAAE
COnVOCAçãO DE COnCuRSO PÚblICOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, por meio do Setor de Pessoal e Treinamento - Gerência de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo, a comparecer à Avenida Getúlio Vargas, nº. 1500, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO – 001/2011EMPREGO:- AFERIDOR DE HIDRÔMETRO
nOme CLASSiFiCAÇÃO
GERALDO MAGELA ROCHA 3º
São Carlos, 01 de abril de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
EXTRATO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAçãO TÉCnICAPROC. Nº: 2603/2004NOME DAS PARTES:AUTARTQUIA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAEBANCO: BANCO DO BRASIL S/A.OBJETO: O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as con-dições de utilização pelo S.A.A.E. do sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios ele-trônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. RESSARCIMENTO: O S.A.A.E. ressarcirá mensalmente o BANCO das des-pesas e custos pela disponibilização da tecnologia da informação, os seguintes valores: R$ 58,12 (cinquenta e oito reais e doze centavos) por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 5,24 (cinco reais e vinte e quatro centavos) por lote disputado em sala virtual. O res-sarcimento dos valores será efetuado pelo S.A.A.E. até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, e englobará todas as licitações e lotes disputa-dos no mês anterior, por meio de débito em conta corrente nº 74.500-6. PRAZO: O presente acordo vigorará, pelo período de 01 de abril de 2013 até 31 de dezembro 2013.São Carlos, 28 de março de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE
CONSELHOSMUNICIPAIS
COnSElHO munICIPAl DE DEfESA DO PATRImÔnIO HISTóRICO, ARTÍSTICO E AmbIEnTAl DE SãO CARlOS
COnVOCATóRIA DA 35ª REunIãO ORDInáRIAConvocamos os membros do Conselho Municipal de Defesa do Patri-mônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos para a 35ª Reunião Ordinária, agendada para o próximo dia 10/04, quarta-feira, às 16:00h, no Auditório Octavio Damiano, na Estação Cultura.Informes:a) Palavra aberta aos conselheiros;b) 6° Matsuri São Carlos;c) Feira da Estação Cultura;d) Museu de São Carlos;e) Edital de Seleção de Projetos Culturais.Pauta:1. Eleição da Presidência e Secretaria Executiva do COMDEPHAASC;2. Agendamento das reuniões ordinárias do primeiro semestre;3. Apresentação dos descontos de IPTU para imóveis históricos do exer-cício de 2013;4. Análise de solicitação de revisão de IPTU referente ao imóvel de inscri-ção imobiliária 02.071.012.001;5. Solicitação de demolição de imóvel declarado de interesse histórico e cultural (Leis n° 13.692/2005, 15.276/2010 e 16.237/2012).Caso o membro titular não possa comparecer à reunião, solicitamos que entre em contato com seu suplente.São Carlos, 01 de abril de 2013.Luís Carlos TriquesDiretor-Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
39.600,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0013 01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 39.600,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
8.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0014 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0015 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
9.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0016 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0017 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0018 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
245.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0019 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
12.616,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0020 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.616,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
30.369,00 0,00
0,00
0,00 300,00 300,00 0,0021 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.069,00 300,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
195.000,00 0,00
0,00
0,00 5.209,20 5.209,20 269,2022 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 269,20 269,20 269,20 189.790,80 4.940,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.200.000,00 0,00
0,00
0,00 49.184,67 49.184,67 49.184,6723 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.0110000 49.184,67 49.184,67 49.184,67 1.150.815,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
359.802,00 0,00
0,00
0,00 14.213,84 14.213,84 0,0024 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.0110000 14.213,84 14.213,84 0,00 345.588,16 14.213,84
2/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
39.677,00 0,00
0,00
0,00 7.959,90 7.959,90 0,0025 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 31.717,10 7.959,90
Valorização DoFuncionalismo Público
39.960,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0026 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 39.960,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.547,00 0,00
0,00
0,00 957,81 957,81 957,8127 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.49.01.0110000 957,81 957,81 957,81 3.589,19 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
9.414,00 0,00
0,00
0,00 2.900,86 2.900,86 0,0028 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.513,14 2.900,86
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
75.708,00 0,00
0,00
0,00 36.448,16 36.448,16 0,0029 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 39.259,84 36.448,16
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
28.690,00 0,00
0,00
0,00 14.916,00 14.916,00 643,0030 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.0110000 643,00 643,00 643,00 13.774,00 14.273,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
436.513,00 0,00
0,00
0,00 321.593,09 321.593,09 20.675,1131 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.0110000 40.685,59 40.685,59 20.675,11 114.919,91 300.917,98
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0032 02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
1.606,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0033 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.606,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
29.424,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0034 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 29.424,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
91.264,00 0,00
0,00
0,00 2.500,00 2.500,00 0,0035 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 88.764,00 2.500,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
36.748,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0036 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 36.748,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
63.709,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0037 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 63.709,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0038 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
581.923,00 0,00
0,00
0,00 9.095,00 9.095,00 0,0039 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 572.828,00 9.095,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0040 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0041 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0042 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
33.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0043 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00
Elaboração EDivulgação De EventosCulturais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0044 02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
900.000,00 0,00
0,00
0,00 44.520,08 44.520,08 44.520,0845 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.0110000 44.520,08 44.520,08 44.520,08 855.479,92 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
275.822,00 0,00
0,00
0,00 12.721,52 12.721,52 0,0046 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.721,52 12.721,52 0,00 263.100,48 12.721,52
Valorização DoFuncionalismo Público
26.451,00 0,00
0,00
0,00 5.755,62 5.755,62 0,0047 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 20.695,38 5.755,62
Valorização DoFuncionalismo Público
31.320,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0048 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 31.320,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.968,00 0,00
0,00
0,00 894,07 894,07 894,0749 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.49.01.0110000 894,07 894,07 894,07 14.073,93 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
23.170,00 0,00
0,00
0,00 513,04 513,04 0,0050 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 22.656,96 513,04
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.385,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0051 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.385,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
71.423,00 0,00
0,00
0,00 45.618,90 45.618,90 10.481,4252 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.0110000 13.378,71 13.378,71 10.481,42 25.804,10 35.137,48
4/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.370,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
154.118,00 0,00
0,00
0,00 92.022,67 92.022,67 0,0055 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 62.095,33 92.022,67
Gestão Ambiental DoMunicípio
16.411,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.411,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
121.839,00 0,00
0,00
0,00 56.183,96 56.183,96 0,0057 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 65.655,04 56.183,96
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.317,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
7.456,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.231,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
6.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0062 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.040,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
15.892,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0064 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.892,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.474,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.454,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.454,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0068 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0069 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
398.482,00 0,00
0,00
0,00 8.510,64 8.510,64 8.510,6470 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.0110000 8.510,64 8.510,64 8.510,64 389.971,36 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
91.261,00 0,00
0,00
0,00 2.293,95 2.293,95 0,0071 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.0110000 2.293,95 2.293,95 0,00 88.967,05 2.293,95
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,00 0,00
0,00
0,00 612,30 612,30 0,0072 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.0110000 28,36 28,36 0,00 5.265,70 612,30
Valorização DoFuncionalismo Público
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0073 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.469,60 0,00
0,00
0,00 160,00 160,00 160,0074 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.49.01.0110000 160,00 160,00 160,00 5.309,60 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
4.064,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0075 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.064,00 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
15.195,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0076 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.195,00 0,00
Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo
18.866,00 0,00
0,00
0,00 18.866,00 18.866,00 0,0077 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 18.866,00
Casa Dos Conselhos 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0078 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Casa Dos Conselhos 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0079 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Casa Dos Conselhos 2.039,00 0,00
0,00
0,00 2.039,00 2.039,00 613,5580 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.0110000 1.185,42 1.185,42 613,55 0,00 1.425,45
Op Educa 500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0081 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Op Educa 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0082 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Op Educa 695,86 0,00
0,00
0,00 611,90 611,90 0,0083 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 83,96 611,90
6/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0084 04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.200.000,00 0,00
0,00
0,00 154.636,91 154.636,91 154.636,9185 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.0110000 154.636,91 154.636,91 154.636,91 2.045.363,09 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
613.823,00 0,00
0,00
0,00 41.655,71 41.655,71 0,0086 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.0110000 41.655,71 41.655,71 0,00 572.167,29 41.655,71
Valorização DoFuncionalismo Público
4.408,00 0,00
0,00
0,00 2.449,20 2.449,20 0,0087 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.958,80 2.449,20
Valorização DoFuncionalismo Público
25.920,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0088 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 25.920,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.300,00 0,00
0,00
0,00 310,41 310,41 310,4189 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.49.01.0110000 310,41 310,41 310,41 7.989,59 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
5.682,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0090 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.682,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0091 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0092 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio
87.692,00 0,00
0,00
0,00 58.504,72 58.504,72 5.192,9193 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.0110000 12.206,22 12.206,22 5.192,91 29.187,28 53.311,81
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
14.400,00 0,00
0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0094 05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.0110000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.400,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.082.187,00 0,00
0,00
0,00 35.675,41 35.675,41 35.675,4195 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.0110000 35.675,41 35.675,41 35.675,41 1.046.511,59 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
211.941,00 0,00
0,00
0,00 5.213,77 5.213,77 0,0096 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.0110000 5.213,77 5.213,77 0,00 206.727,23 5.213,77
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 3.061,50 3.061,50 0,0097 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.511,50 3.061,50
Valorização DoFuncionalismo Público
25.920,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0098 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 25.920,00 0,00
7/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
9.921,60 0,00
0,00
0,00 647,61 647,61 647,6199 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.49.01.0110000 647,61 647,61 647,61 9.273,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
12.428,00 0,00
0,00
0,00 3.034,18 3.034,18 299,29100 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.0110000 299,29 299,29 299,29 9.393,82 2.734,89
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
5.000,00 0,00
0,00
0,00 830,60 830,60 0,00101 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.169,40 830,60
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
30.572,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00102 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.572,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij
71.072,00 0,00
0,00
0,00 44.221,29 44.221,29 2.435,67103 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.0110000 7.472,27 7.472,27 2.435,67 26.850,71 41.785,62
Apoio Aos Conselhos 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00104 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Apoio Aos Conselhos 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00105 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Apoio Aos Conselhos 2.029,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00106 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.029,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00107 06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
133.890,00 0,00
0,00
0,00 7.253,35 7.253,35 0,00108 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.0110000 828,86 828,86 0,00 126.636,65 7.253,35
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
7.878,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00109 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.878,00 0,00
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00110 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00111 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Programas De InfânciaE Juventude
18.762,00 0,00
0,00
0,00 978,64 978,64 0,00112 06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.783,36 978,64
Manutenção DosCentros Da Juventude
13.753,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00113 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.753,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00114 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
66.595,00 0,00
0,00
0,00 24.732,66 24.732,66 0,00115 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 41.862,34 24.732,66
Manutenção DosCentros Da Juventude
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00116 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosCentros Da Juventude
206.369,00 0,00
0,00
0,00 144.822,27 144.822,27 8.168,26117 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.0110000 18.049,95 18.049,95 8.168,26 61.546,73 136.654,01
Fumcad 350.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00118 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00
Fumcad 4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00119 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fumcad 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00120 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumcad 2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00121 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Fumcad 12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00122 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Fumcad 26.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00123 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00
Fumcad 3.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00124 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
Fumcad 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00125 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.48.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Fumcad 3.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00126 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
9/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
2.370,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
154.118,00 0,00
0,00
0,00 92.022,67 92.022,67 0,0055 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 62.095,33 92.022,67
Gestão Ambiental DoMunicípio
16.411,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.411,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
121.839,00 0,00
0,00
0,00 56.183,96 56.183,96 0,0057 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 65.655,04 56.183,96
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.317,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
7.456,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.231,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
6.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0062 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.040,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
15.892,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0064 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.892,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.474,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
1.454,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.454,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Gestão Ambiental DoMunicípio
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0068 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
5/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Recriad 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00127 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Recriad 15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00128 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Recriad 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00129 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Recriad 20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00130 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Recriad 40.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00131 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00
Recriad 7.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00132 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Recriad 3.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00133 06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.176.888,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00134 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.176.888,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.270.820,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00135 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.270.820,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.496.913,00 0,00
0,00
0,00 509.921,68 509.921,68 509.921,68136 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.0110000 509.921,68 509.921,68 509.921,68 986.991,32 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
520.039,00 0,00
0,00
0,00 33.664,37 33.664,37 1.738,04137 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.0110000 33.664,37 33.664,37 1.738,04 486.374,63 31.926,33
Valorização DoFuncionalismo Público
76.415,00 0,00
0,00
0,00 19.471,14 19.471,14 0,00138 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 56.943,86 19.471,14
Valorização DoFuncionalismo Público
174.960,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00139 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 174.960,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
20.793,00 0,00
0,00
0,00 2.566,31 2.566,31 2.221,31140 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.49.01.0110000 2.566,31 2.566,31 2.221,31 18.226,69 345,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
206.594,00 0,00
0,00
0,00 95.836,20 95.836,20 0,00141 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.0110000 12.298,55 12.298,55 0,00 110.757,80 95.836,20
10/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
10.307,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00142 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.307,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
3.520,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00143 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
80.725,00 0,00
0,00
0,00 14.664,14 14.664,14 0,00144 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 66.060,86 14.664,14
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
16.281,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00145 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.281,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal
156.541,00 0,00
0,00
0,00 103.141,28 103.141,28 5.755,49146 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.0110000 13.549,96 13.549,96 5.755,49 53.399,72 97.385,79
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00147 07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
451.481,00 0,00
0,00
0,00 16.425,06 16.425,06 16.425,06148 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 16.425,06 16.425,06 16.425,06 435.055,94 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
98.059,00 0,00
0,00
0,00 4.212,70 4.212,70 0,00149 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 4.212,70 4.212,70 0,00 93.846,30 4.212,70
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 2.449,20 2.449,20 0,00150 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.367,80 2.449,20
Valorização DoFuncionalismo Público
12.960,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00151 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.960,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.316,00 0,00
0,00
0,00 410,31 410,31 368,91152 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 410,31 410,31 368,91 1.905,69 41,40
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
50.000,00 0,00
0,00
0,00 1.153,03 1.153,03 0,00153 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 48.846,97 1.153,03
11/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
97.085,00 0,00
0,00
0,00 10.849,78 10.849,78 0,00154 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.0110000 152,99 152,99 0,00 86.235,22 10.849,78
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00155 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa
145.442,00 0,00
0,00
0,00 139.712,01 139.712,01 6.048,79156 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.0110000 11.623,84 11.623,84 6.048,79 5.729,99 133.663,22
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00157 08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
534.457,00 0,00
0,00
0,00 27.176,21 27.176,21 27.176,21158 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.0110000 27.176,21 27.176,21 27.176,21 507.280,79 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
159.050,00 0,00
0,00
0,00 8.481,97 8.481,97 0,00159 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.0110000 8.481,97 8.481,97 0,00 150.568,03 8.481,97
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 4.653,48 4.653,48 0,00160 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 15.919,52 4.653,48
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00161 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.826,00 0,00
0,00
0,00 920,25 920,25 920,25162 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.49.01.0110000 920,25 920,25 920,25 8.905,75 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00163 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00164 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar
26.287,00 0,00
0,00
0,00 3.312,00 3.312,00 0,00165 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.0110000 185,00 185,00 0,00 22.975,00 3.312,00
Alimentação Escolar 10.964,00 0,00
0,00
0,00 5.325,09 5.325,09 0,00166 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.638,91 5.325,09
12/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Alimentação Escolar 1.346.133,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00167 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.346.133,00 0,00
Alimentação Escolar 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00168 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Alimentação Escolar 50.223,00 0,00
0,00
0,00 44.760,45 44.760,45 1.927,03169 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.0110000 4.300,56 4.300,56 1.927,03 5.462,55 42.833,42
Alimentação Escolar 321.775,00 0,00
0,00
0,00 180.801,93 180.801,93 0,00170 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 140.973,07 180.801,93
Alimentação Escolar 1.216.420,00 0,00
0,00
0,00 813.733,83 813.733,83 0,00171 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 402.686,17 813.733,83
Alimentação Escolar 3.032.314,89 0,00
0,00
0,00 1.562.928,32 1.562.928,32 0,00172 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.469.386,57 1.562.928,32
Compra Direta Local 80.047,00 0,00
0,00
0,00 7.855,20 7.855,20 0,00173 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 72.191,80 7.855,20
Compra Direta Local 4.550,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00174 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00
Compra Direta Local 976.177,80 0,00
0,00
0,00 86.876,84 86.876,84 0,00175 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.0100000 0,00 0,00 0,00 889.300,96 86.876,84
Compra Direta Local 61.747,00 0,00
0,00
0,00 2.480,00 2.480,00 0,00176 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 59.267,00 2.480,00
Compra Direta Local 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00177 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
522.613,00 0,00
0,00
0,00 33.973,28 33.973,28 33.973,28178 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 33.973,28 33.973,28 33.973,28 488.639,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
155.101,00 0,00
0,00
0,00 10.138,06 10.138,06 0,00179 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 10.138,06 10.138,06 0,00 144.962,94 10.138,06
Valorização DoFuncionalismo Público
20.573,00 0,00
0,00
0,00 4.286,10 4.286,10 0,00180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.286,90 4.286,10
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.880,00 0,00
0,00
0,00 191,35 191,35 191,35182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 191,35 191,35 191,35 3.688,65 0,00
13/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DoRestaurante Popular
751.194,00 0,00
0,00
0,00 298.667,27 298.667,27 0,00183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 452.526,73 298.667,27
Manutenção DoRestaurante Popular
856.972,00 0,00
0,00
0,00 304.331,81 304.331,81 0,00184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 552.640,19 304.331,81
Manutenção DoRestaurante Popular
12.389,00 0,00
0,00
0,00 12.389,00 12.389,00 0,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.389,00
Manutenção DoRestaurante Popular
200.000,00 0,00
0,00
0,00 88.168,50 88.168,50 2.833,57186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 7.225,57 7.225,57 2.833,57 111.831,50 85.334,93
Valorização DoFuncionalismo Público
4.026.000,00 0,00
0,00
0,00 242.670,11 242.670,11 242.670,11187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 242.670,11 242.670,11 242.670,11 3.783.329,89 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.089.822,00 0,00
0,00
0,00 68.750,05 68.750,05 0,00188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 68.750,05 68.750,05 0,00 1.021.071,95 68.750,05
Valorização DoFuncionalismo Público
107.274,00 0,00
0,00
0,00 25.716,60 25.716,60 0,00189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 81.557,40 25.716,60
Valorização DoFuncionalismo Público
123.120,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 123.120,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
56.413,20 0,00
0,00
0,00 4.954,96 4.954,96 4.954,96191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 4.954,96 4.954,96 4.954,96 51.458,24 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
74.056,00 0,00
0,00
0,00 6.966,14 6.966,14 0,00192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 67.089,86 6.966,14
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
1.692.040,00 0,00
0,00
0,00 771.033,60 771.033,60 90.837,86193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 91.459,86 91.459,86 90.837,86 921.006,40 680.195,74
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
218.532,00 0,00
0,00
0,00 70.084,08 70.084,08 0,00194 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 148.447,92 70.084,08
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
148.098,00 0,00
0,00
0,00 102.668,84 102.668,84 1.286,00195 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.0110000 1.286,00 1.286,00 1.286,00 45.429,16 101.382,84
14/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
481.124,00 0,00
0,00
0,00 227.359,54 227.359,54 16.802,39196 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.0110000 34.917,97 34.917,97 16.802,39 253.764,46 210.557,15
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00197 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.48.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00198 09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional
88.100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00199 09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 88.100,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
1.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00200 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00201 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00202 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00203 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00204 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00205 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
15/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00206 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
104.622,00 0,00
0,00
0,00 52.911,02 52.911,02 0,00207 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 51.710,98 52.911,02
Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua
38.188,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00208 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 38.188,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
479.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00209 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 479.900,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
132.225,60 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00210 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.0110000 0,00 0,00 0,00 132.225,60 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00211 09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Piso Básico Fixo 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00212 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Piso Básico Fixo 98.000,00 0,00
0,00
0,00 15.891,37 15.891,37 0,00213 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 82.108,63 15.891,37
Piso Básico Fixo 98.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00214 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00
Piso Básico Fixo 124.305,59 0,00
0,00
0,00 3.040,50 3.040,50 0,00215 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 121.265,09 3.040,50
Piso Básico Variável 146.690,46 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00216 09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 146.690,46 0,00
Igd - Suas 13.505,28 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00217 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 13.505,28 0,00
16/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Igd - Suas 10.584,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00218 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 10.584,00 0,00
Igd - Suas 13.399,39 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00219 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 13.399,39 0,00
Índice De GestãoDescentralizada
35.500,00 0,00
0,00
0,00 1.547,20 1.547,20 0,00220 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 33.952,80 1.547,20
Índice De GestãoDescentralizada
35.500,00 0,00
0,00
0,00 26.690,50 26.690,50 2.474,00221 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.0100000 2.474,00 2.474,00 2.474,00 8.809,50 24.216,50
Índice De GestãoDescentralizada
50.276,60 0,00
0,00
0,00 10.782,80 10.782,80 7.247,50222 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.0100000 7.583,50 7.583,50 7.247,50 39.493,80 3.535,30
Índice De GestãoDescentralizada
75.500,00 0,00
0,00
0,00 3.229,43 3.229,43 0,00223 09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 72.270,57 3.229,43
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.889,20 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00224 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 78.889,20 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00225 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00
Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso
78.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00226 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.02.0110000 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00227 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00228 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 2.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00229 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
Cmas 950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00230 09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
684.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00231 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 684.900,00 0,00
17/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas
265.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00232 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.0110000 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade 1
99.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00233 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade 1
7.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00234 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
Piso De AltaComplexidade 1
10.268,53 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00235 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 10.268,53 0,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
21.895,19 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00236 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 21.895,19 0,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00237 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Piso De Transição DeMédia Complexidade
5.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00238 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
172.000,00 0,00
0,00
0,00 1.243,55 1.243,55 0,00239 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 170.756,45 1.243,55
Piso Fixo De MédiaComplexidade
100.000,00 0,00
0,00
0,00 190,00 190,00 0,00240 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 99.810,00 190,00
Piso Fixo De MédiaComplexidade
187.289,55 0,00
0,00
0,00 100,00 100,00 0,00241 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 187.189,55 100,00
Piso Variável De MédaComplexidade
5.974,28 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00242 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 5.974,28 0,00
Piso Variável De MédaComplexidade
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00243 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Piso Variável De MédaComplexidade
6.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00244 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00245 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00246 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
Creas 45.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00247 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00
18/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DoRestaurante Popular
751.194,00 0,00
0,00
0,00 298.667,27 298.667,27 0,00183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 452.526,73 298.667,27
Manutenção DoRestaurante Popular
856.972,00 0,00
0,00
0,00 304.331,81 304.331,81 0,00184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 552.640,19 304.331,81
Manutenção DoRestaurante Popular
12.389,00 0,00
0,00
0,00 12.389,00 12.389,00 0,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.389,00
Manutenção DoRestaurante Popular
200.000,00 0,00
0,00
0,00 88.168,50 88.168,50 2.833,57186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 7.225,57 7.225,57 2.833,57 111.831,50 85.334,93
Valorização DoFuncionalismo Público
4.026.000,00 0,00
0,00
0,00 242.670,11 242.670,11 242.670,11187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 242.670,11 242.670,11 242.670,11 3.783.329,89 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.089.822,00 0,00
0,00
0,00 68.750,05 68.750,05 0,00188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 68.750,05 68.750,05 0,00 1.021.071,95 68.750,05
Valorização DoFuncionalismo Público
107.274,00 0,00
0,00
0,00 25.716,60 25.716,60 0,00189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 81.557,40 25.716,60
Valorização DoFuncionalismo Público
123.120,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 123.120,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
56.413,20 0,00
0,00
0,00 4.954,96 4.954,96 4.954,96191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 4.954,96 4.954,96 4.954,96 51.458,24 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
74.056,00 0,00
0,00
0,00 6.966,14 6.966,14 0,00192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 67.089,86 6.966,14
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
1.692.040,00 0,00
0,00
0,00 771.033,60 771.033,60 90.837,86193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 91.459,86 91.459,86 90.837,86 921.006,40 680.195,74
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
218.532,00 0,00
0,00
0,00 70.084,08 70.084,08 0,00194 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 148.447,92 70.084,08
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial
148.098,00 0,00
0,00
0,00 102.668,84 102.668,84 1.286,00195 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.0110000 1.286,00 1.286,00 1.286,00 45.429,16 101.382,84
14/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Acessuas/Trabalho 1.808,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00248 09.02.08.244.0021.2.125.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.808,00 0,00
Acessuas/Trabalho 110.444,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00249 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 110.444,31 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00250 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00251 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
32.332,83 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00252 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 32.332,83 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00253 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
Piso De AltaComplexidade Ii
26.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00254 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.100.872,00 0,00
0,00
0,00 13.393,87 13.393,87 13.393,87255 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.0110000 13.393,87 13.393,87 13.393,87 1.087.478,13 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
259.656,00 0,00
0,00
0,00 3.753,70 3.753,70 0,00256 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.0110000 3.753,70 3.753,70 0,00 255.902,30 3.753,70
Valorização DoFuncionalismo Público
15.573,00 0,00
0,00
0,00 2.081,82 2.081,82 0,00257 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.491,18 2.081,82
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00258 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 29.160,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.890,00 0,00
0,00
0,00 253,55 253,55 253,55259 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.49.01.0110000 253,55 253,55 253,55 2.636,45 0,00
Comunicação Social 26.419,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00260 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.419,00 0,00
Comunicação Social 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00261 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Comunicação Social 450.000,00 0,00
0,00
0,00 199.724,68 199.724,68 15.988,27262 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.0110000 23.034,58 23.034,58 15.988,27 250.275,32 183.736,41
Publicidade 750.000,00 0,00
0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00263 10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 600.000,00
19/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00264 10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
547.639,00 0,00
0,00
0,00 5.063,04 5.063,04 5.063,04265 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 5.063,04 5.063,04 5.063,04 542.575,96 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
125.333,00 0,00
0,00
0,00 1.501,42 1.501,42 0,00266 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 1.501,42 1.501,42 0,00 123.831,58 1.501,42
Valorização DoFuncionalismo Público
11.756,00 0,00
0,00
0,00 1.224,60 1.224,60 0,00267 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.531,40 1.224,60
Valorização DoFuncionalismo Público
14.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00268 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.040,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.390,00 0,00
0,00
0,00 285,05 285,05 285,05269 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 285,05 285,05 285,05 4.104,95 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00270 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
40.734,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00271 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 40.734,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
109.913,00 0,00
0,00
0,00 89.210,28 89.210,28 2.338,55272 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 4.250,26 4.250,26 2.338,55 20.702,72 86.871,73
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00273 11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
77.646,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00274 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 0,00 0,00 77.646,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
18.175,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00275 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 0,00 0,00 18.175,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00276 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00277 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
20/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00278 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00279 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
12.026,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00280 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.026,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00281 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
DesenvolvimentoEconômico ETecnológico
13.100,00 0,00
0,00
0,00 6.856,00 6.856,00 0,00282 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.0110000 580,79 580,79 0,00 6.244,00 6.856,00
Valorização DoFuncionalismo Público
77.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00283 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 0,00 0,00 77.640,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
16.799,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00284 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.799,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.469,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00285 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.469,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.160,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00286 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
890,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00287 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.523,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00288 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.523,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
16.895,00 0,00
0,00
0,00 4.784,00 4.784,00 0,00289 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.111,00 4.784,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
82.107,00 0,00
0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00290 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 81.107,00 1.000,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
280.600,00 0,00
0,00
0,00 19.037,07 19.037,07 1.924,11291 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 3.333,75 3.333,75 1.924,11 261.562,93 17.112,96
Valorização DoFuncionalismo Público
85.997,00 0,00
0,00
0,00 1.498,99 1.498,99 1.498,99292 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 1.498,99 1.498,99 1.498,99 84.498,01 0,00
21/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
49.667,00 0,00
0,00
0,00 456,06 456,06 0,00293 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 456,06 456,06 0,00 49.210,94 456,06
Valorização DoFuncionalismo Público
1.469,00 0,00
0,00
0,00 857,22 857,22 0,00294 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 611,78 857,22
Valorização DoFuncionalismo Público
2.160,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00295 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
230,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00296 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
4.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00297 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
100,00 0,00
0,00
0,00 80,38 80,38 80,38298 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.0110000 80,38 80,38 80,38 19,62 0,00
Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia
13.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00299 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00300 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00301 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação
9.500,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Promoção Do TurismoSustentável Local
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
22/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.110.065,76 0,00
0,00
0,00 362.611,76 362.611,76 362.611,76311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 362.611,76 362.611,76 362.611,76 3.747.454,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.682.868,73 0,00
0,00
0,00 25.518,25 25.518,25 0,00312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 25.518,25 25.518,25 0,00 1.657.350,48 25.518,25
Valorização DoFuncionalismo Público
115.142,00 0,00
0,00
0,00 52.780,26 52.780,26 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 62.361,74 52.780,26
Valorização DoFuncionalismo Público
186.840,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 0,00 0,00 0,00 186.840,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
63.520,00 0,00
0,00
0,00 30.782,50 30.782,50 8.117,00315 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.49.01.0220000 30.782,50 30.782,50 8.117,00 32.737,50 22.665,50
Publicidade 200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00316 12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Gestão Educacional 250.000,00 0,00
0,00
0,00 42.695,89 42.695,89 0,00317 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 207.304,11 42.695,89
Gestão Educacional 90.000,00 0,00
0,00
0,00 2.753,27 2.753,27 0,00318 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 87.246,73 2.753,27
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00319 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
23/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Gestão Educacional 450.000,00 0,00
0,00
0,00 212.430,14 212.430,14 47.856,76320 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.0220000 57.246,16 57.246,16 47.856,76 237.569,86 164.573,38
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00321 12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
21.600,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00322 12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00323 12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
47.500,00 0,00
0,00
0,00 39,80 39,80 0,00324 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 47.460,20 39,80
Funcionamento DoEnsino Fundamental
37.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00325 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
20.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00326 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.640,00 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
50.127,00 0,00
0,00
0,00 39.319,11 39.319,11 8.411,16327 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.0220000 19.648,89 19.648,89 8.411,16 10.807,89 30.907,95
Funcionamento DoEnsino Fundamental
9.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00328 12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.0220000 0,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00329 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00330 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.0220000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares
250.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00331 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.0220000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.774.257,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00332 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.0220000 0,00 0,00 0,00 1.774.257,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.205.776,12 0,00
0,00
0,00 310.457,59 310.457,59 310.457,59333 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.0220000 310.457,59 310.457,59 310.457,59 4.895.318,53 0,00
24/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.649.824,85 0,00
0,00
0,00 13.792,53 13.792,53 0,00334 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.0220000 13.792,53 13.792,53 0,00 1.636.032,32 13.792,53
Valorização DoFuncionalismo Público
676.478,00 0,00
0,00
0,00 137.522,58 137.522,58 0,00335 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 538.955,42 137.522,58
Valorização DoFuncionalismo Público
578.880,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00336 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.46.01.0220000 0,00 0,00 0,00 578.880,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
108.950,00 0,00
0,00
0,00 335,40 335,40 172,80337 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.01.0220000 335,40 335,40 172,80 108.614,60 162,60
Funcionamento DoEnsino Fundamental
819.380,91 0,00
0,00
0,00 377.055,52 377.055,52 4.410,00338 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.0220000 4.410,00 4.410,00 4.410,00 442.325,39 372.645,52
Funcionamento DoEnsino Fundamental
730.000,00 0,00
0,00
0,00 24.045,25 24.045,25 0,00339 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 705.954,75 24.045,25
Funcionamento DoEnsino Fundamental
680.456,46 0,00
0,00
0,00 21.905,27 21.905,27 0,00340 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 658.551,19 21.905,27
Funcionamento DoEnsino Fundamental
82.436,23 0,00
0,00
0,00 82.436,23 82.436,23 4.773,50341 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.0220000 4.773,50 4.773,50 4.773,50 0,00 77.662,73
Funcionamento DoEnsino Fundamental
1.182.893,00 0,00
0,00
0,00 194.620,00 194.620,00 0,00342 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 988.273,00 194.620,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
300.000,00 0,00
0,00
0,00 45.405,17 45.405,17 45.405,17343 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.0220000 45.405,17 45.405,17 45.405,17 254.594,83 0,00
Funcionamento DoEnsino Fundamental
80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00344 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.0220000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
8.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00345 12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
692.997,63 0,00
0,00
0,00 17.590,74 17.590,74 17.590,74346 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.0220000 17.590,74 17.590,74 17.590,74 675.406,89 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
167.746,56 0,00
0,00
0,00 3.276,41 3.276,41 0,00347 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.0220000 3.276,41 3.276,41 0,00 164.470,15 3.276,41
Valorização DoFuncionalismo Público
14.700,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,00348 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 12.985,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00349 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.46.01.0220000 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00
25/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
86.950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00350 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.0220000 0,00 0,00 0,00 86.950,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
15.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00351 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
48.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00352 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.0220000 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.250,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00353 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.250,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
39.477,00 0,00
0,00
0,00 39.477,00 39.477,00 0,00354 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 39.477,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00355 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00356 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00357 12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Projovem Urbano 380.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00358 12.02.12.366.0031.2.219.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 380.260,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
643.474,11 0,00
0,00
0,00 35.365,89 35.365,89 35.365,89359 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.0240000 35.365,89 35.365,89 35.365,89 608.108,22 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
250.959,42 0,00
0,00
0,00 2.777,42 2.777,42 0,00360 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.0240000 2.777,42 2.777,42 0,00 248.182,00 2.777,42
Valorização DoFuncionalismo Público
19.000,00 0,00
0,00
0,00 3.551,34 3.551,34 0,00361 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.0240000 0,00 0,00 0,00 15.448,66 3.551,34
Valorização DoFuncionalismo Público
19.440,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00362 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.46.01.0240000 0,00 0,00 0,00 19.440,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00363 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.49.01.0240000 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00
26/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
980.188,03 0,00
0,00
0,00 980.188,03 980.188,03 19.863,87364 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.0240000 19.863,87 19.863,87 19.863,87 0,00 960.324,16
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
6.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00365 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.0240000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
5.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00366 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.0240000 0,00 0,00 0,00 5.280,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00367 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.0240000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00368 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.0240000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
12.738,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00369 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.0240000 0,00 0,00 0,00 12.738,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
67.850,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00370 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.0240000 0,00 0,00 0,00 67.850,00 0,00
Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00371 12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.0240000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00372 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.0210000 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
7.111.391,49 0,00
0,00
0,00 1.305.375,66 1.305.375,66 0,00373 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.0210000 0,00 0,00 0,00 5.806.015,83 1.305.375,66
Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00374 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.0210000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
27/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Promoção Do TurismoSustentável Local
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.110.065,76 0,00
0,00
0,00 362.611,76 362.611,76 362.611,76311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 362.611,76 362.611,76 362.611,76 3.747.454,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.682.868,73 0,00
0,00
0,00 25.518,25 25.518,25 0,00312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 25.518,25 25.518,25 0,00 1.657.350,48 25.518,25
Valorização DoFuncionalismo Público
115.142,00 0,00
0,00
0,00 52.780,26 52.780,26 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 62.361,74 52.780,26
Valorização DoFuncionalismo Público
186.840,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 0,00 0,00 0,00 186.840,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
63.520,00 0,00
0,00
0,00 30.782,50 30.782,50 8.117,00315 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.49.01.0220000 30.782,50 30.782,50 8.117,00 32.737,50 22.665,50
Publicidade 200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00316 12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Gestão Educacional 250.000,00 0,00
0,00
0,00 42.695,89 42.695,89 0,00317 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 207.304,11 42.695,89
Gestão Educacional 90.000,00 0,00
0,00
0,00 2.753,27 2.753,27 0,00318 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 87.246,73 2.753,27
Gestão Educacional 20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00319 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
23/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Demandas DoOrçamento Participativo
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00375 12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.0210000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
10.178.131,83 0,00
0,00
0,00 224.909,96 224.909,96 224.909,96376 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.0210000 224.909,96 224.909,96 224.909,96 9.953.221,87 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.783.027,07 0,00
0,00
0,00 17.692,61 17.692,61 0,00377 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.0210000 17.692,61 17.692,61 0,00 1.765.334,46 17.692,61
Valorização DoFuncionalismo Público
1.297.586,00 0,00
0,00
0,00 313.252,68 313.252,68 0,00378 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.0210000 0,00 0,00 0,00 984.333,32 313.252,68
Valorização DoFuncionalismo Público
1.177.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00379 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.46.01.0210000 0,00 0,00 0,00 1.177.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
168.870,00 0,00
0,00
0,00 5.599,70 5.599,70 4.941,30380 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.01.0210000 5.599,70 5.599,70 4.941,30 163.270,30 658,40
Funcionamento DasCemeis
2.451.332,04 0,00
0,00
0,00 2.437.364,36 2.437.364,36 0,00381 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.0210000 915,30 915,30 0,00 13.967,68 2.437.364,36
Funcionamento DasCemeis
915.000,00 0,00
0,00
0,00 46.709,42 46.709,42 0,00382 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.0210000 0,00 0,00 0,00 868.290,58 46.709,42
Funcionamento DasCemeis
1.102.953,00 0,00
0,00
0,00 249.418,31 249.418,31 0,00383 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.0210000 0,00 0,00 0,00 853.534,69 249.418,31
Funcionamento DasCemeis
72.981,00 0,00
0,00
0,00 63.316,83 63.316,83 0,00384 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.0210000 0,00 0,00 0,00 9.664,17 63.316,83
Funcionamento DasCemeis
1.020.024,00 0,00
0,00
0,00 535.898,57 535.898,57 22.514,67385 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.0210000 68.012,79 68.012,79 22.514,67 484.125,43 513.383,90
Funcionamento DasCemeis
600.000,00 0,00
0,00
0,00 30.270,11 30.270,11 30.270,11386 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.0210000 30.270,11 30.270,11 30.270,11 569.729,89 0,00
Funcionamento DasCemeis
300.000,00 0,00
0,00
0,00 24.439,54 24.439,54 0,00387 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.0210000 0,00 0,00 0,00 275.560,46 24.439,54
Funcionamento DasCemeis
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 56.016,99 56.016,99 0,00388 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.0210000 0,00 0,00 0,00 943.983,01 56.016,99
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
44.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00389 12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.0210000 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.550.600,00 0,00
0,00
0,00 757.871,28 757.871,28 757.871,28390 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.0261000 757.871,28 757.871,28 757.871,28 8.792.728,72 0,00
28/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
3.228.220,00 0,00
0,00
0,00 58.324,64 58.324,64 0,00391 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.0261000 58.324,64 58.324,64 0,00 3.169.895,36 58.324,64
Valorização DoFuncionalismo Público
100.700,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00392 12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.02.0262000 0,00 0,00 0,00 100.700,00 0,00
Manutenção DasAtividades ReferentesAo Fundeb
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00393 12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.0262000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
27.123.850,00 0,00
0,00
0,00 2.076.182,08 2.076.182,08 2.076.182,08394 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.0261000 2.076.182,08 2.076.182,08 2.076.182,08 25.047.667,92 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.482.544,00 0,00
0,00
0,00 166.269,82 166.269,82 0,00395 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.0261000 166.269,82 166.269,82 0,00 8.316.274,18 166.269,82
Valorização DoFuncionalismo Público
186.586,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00396 12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.02.0262000 0,00 0,00 0,00 186.586,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.063.269,00 0,00
0,00
0,00 129.886,67 129.886,67 129.886,67397 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.0110000 129.886,67 129.886,67 129.886,67 1.933.382,33 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
624.222,00 0,00
0,00
0,00 30.978,62 30.978,62 0,00398 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.0110000 30.978,62 30.978,62 0,00 593.243,38 30.978,62
Valorização DoFuncionalismo Público
35.000,00 0,00
0,00
0,00 8.694,66 8.694,66 0,00399 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.305,34 8.694,66
Valorização DoFuncionalismo Público
61.560,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00400 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 61.560,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
33.400,00 0,00
0,00
0,00 1.948,81 1.948,81 1.948,81401 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.49.01.0110000 1.948,81 1.948,81 1.948,81 31.451,19 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
310.000,00 0,00
0,00
0,00 11.092,76 11.092,76 238,00402 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.0110000 238,00 238,00 238,00 298.907,24 10.854,76
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
106.975,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00403 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 106.975,00 0,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
277.348,00 0,00
0,00
0,00 162.360,32 162.360,32 0,00404 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 114.987,68 162.360,32
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
52.672,00 0,00
0,00
0,00 12.880,00 12.880,00 0,00405 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 39.792,00 12.880,00
Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer
1.750.000,00 0,00
0,00
0,00 1.085.096,09 1.085.096,09 39.598,93406 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.0110000 66.939,82 66.939,82 39.598,93 664.903,91 1.045.497,16
29/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
28.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00407 13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
80.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00408 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.0110000 0,00 0,00 0,00 80.900,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
500.000,00 0,00
0,00
0,00 1.377,74 1.377,74 0,00409 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.0110000 241,03 241,03 0,00 498.622,26 1.377,74
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00410 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00411 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00412 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.174.707,00 0,00
0,00
0,00 267.409,64 267.409,64 267.409,64413 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.0110000 267.409,64 267.409,64 267.409,64 3.907.297,36 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.179.475,00 0,00
0,00
0,00 73.645,55 73.645,55 0,00414 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.0110000 73.645,55 73.645,55 0,00 1.105.829,45 73.645,55
Valorização DoFuncionalismo Público
100.000,00 0,00
0,00
0,00 21.675,42 21.675,42 0,00415 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 78.324,58 21.675,42
Valorização DoFuncionalismo Público
116.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00416 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 116.640,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
47.744,00 0,00
0,00
0,00 4.267,02 4.267,02 3.498,82417 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.49.01.0110000 4.267,02 4.267,02 3.498,82 43.476,98 768,20
Manutenção DosServiços Financeiros
40.000,00 0,00
0,00
0,00 6.813,97 6.813,97 0,00418 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.186,03 6.813,97
Manutenção DosServiços Financeiros
68.747,00 0,00
0,00
0,00 9.568,00 9.568,00 0,00419 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 59.179,00 9.568,00
Manutenção DosServiços Financeiros
60.511,00 0,00
0,00
0,00 60.511,00 60.511,00 1.286,00420 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.0110000 1.286,00 1.286,00 1.286,00 0,00 59.225,00
Manutenção DosServiços Financeiros
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 974.058,69 974.058,69 17.319,33421 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.0110000 38.092,70 38.092,70 17.319,33 25.941,31 956.739,36
30/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
28.800,00 0,00
0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00422 14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.0110000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 27.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.038.023,00 0,00
0,00
0,00 44.128,28 44.128,28 44.128,28423 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.0110000 44.128,28 44.128,28 44.128,28 993.894,72 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
226.547,00 0,00
0,00
0,00 11.397,70 11.397,70 0,00424 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.0110000 11.397,70 11.397,70 0,00 215.149,30 11.397,70
Valorização DoFuncionalismo Público
20.000,00 0,00
0,00
0,00 3.918,72 3.918,72 0,00425 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.081,28 3.918,72
Valorização DoFuncionalismo Público
29.160,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00426 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 29.160,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
14.270,00 0,00
0,00
0,00 9.600,67 9.600,67 9.389,07427 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.49.01.0110000 9.600,67 9.600,67 9.389,07 4.669,33 211,60
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
3.150.099,97 0,00
0,00
0,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00428 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.0110000 9.750,00 9.750,00 9.750,00 3.140.349,97 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
0,03 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
35.000,00 0,00
0,00
0,00 8.101,04 8.101,04 0,00430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.898,96 8.101,04
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
1.908,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.908,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais
219.108,00 0,00
0,00
0,00 102.765,28 102.765,28 24.528,90433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 39.889,16 39.889,16 24.528,90 116.342,72 78.236,38
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.200,00 0,00
31/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
332.676,00 0,00
0,00
0,00 26.078,88 26.078,88 26.078,88435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 26.078,88 26.078,88 26.078,88 306.597,12 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.410,00 0,00
0,00
0,00 7.488,18 7.488,18 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 7.488,18 7.488,18 0,00 92.921,82 7.488,18
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,08 0,00
0,00
0,00 2.204,28 2.204,28 0,00437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.673,80 2.204,28
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
13.714,00 0,00
0,00
0,00 426,75 426,75 0,00440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.287,25 426,75
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
35.743,00 0,00
0,00
0,00 29.476,00 29.476,00 6.540,56442 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.0110000 8.895,21 8.895,21 6.540,56 6.267,00 22.935,44
Valorização DoFuncionalismo Público
7.021.034,00 0,00
0,00
0,00 526.642,08 526.642,08 495.474,40443 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.0110000 526.642,08 526.642,08 495.474,40 6.494.391,92 31.167,68
Valorização DoFuncionalismo Público
2.073.481,00 0,00
0,00
0,00 109.177,41 109.177,41 0,00444 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.0110000 109.177,41 109.177,41 0,00 1.964.303,59 109.177,41
Valorização DoFuncionalismo Público
220.000,00 0,00
0,00
0,00 72.251,40 72.251,40 0,00445 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 147.748,60 72.251,40
Valorização DoFuncionalismo Público
208.440,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00446 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 208.440,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
24.660,00 0,00
0,00
0,00 475,70 475,70 83,70447 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.49.01.0110000 475,70 475,70 83,70 24.184,30 392,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
110.000,00 0,00
0,00
0,00 640,00 640,00 0,00448 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 109.360,00 640,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00449 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
32/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção Da GuardaMunicipal
70.131,00 0,00
0,00
0,00 67.517,80 67.517,80 2.134,10450 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.0110000 10.269,40 10.269,40 2.134,10 2.613,20 65.383,70
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00451 15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
526.025,00 0,00
0,00
0,00 36.521,11 36.521,11 36.521,11452 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.0110000 36.521,11 36.521,11 36.521,11 489.503,89 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
138.675,00 0,00
0,00
0,00 10.512,32 10.512,32 0,00453 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.0110000 10.512,32 10.512,32 0,00 128.162,68 10.512,32
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
16.164,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00454 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.164,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
42.347,00 0,00
0,00
0,00 42.347,00 42.347,00 1.689,22455 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.0110000 1.689,22 1.689,22 1.689,22 0,00 40.657,78
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
7.030,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00456 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.030,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União
16.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00457 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
25.506,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00458 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.0110000 0,00 0,00 0,00 25.506,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
8.763,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00459 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.0110000 0,00 0,00 0,00 8.763,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
40.000,00 0,00
0,00
0,00 252,00 252,00 0,00460 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 39.748,00 252,00
33/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00461 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
176.725,00 0,00
0,00
0,00 43.586,00 43.586,00 30,00462 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.0110000 3.830,15 3.830,15 30,00 133.139,00 43.556,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00463 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00464 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
13.286,00 0,00
0,00
0,00 3.120,72 3.120,72 0,00465 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.165,28 3.120,72
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
118.162,00 0,00
0,00
0,00 66.462,82 66.462,82 0,00466 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 51.699,18 66.462,82
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar
186.592,00 0,00
0,00
0,00 134.342,16 134.342,16 0,00467 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.0110000 14.605,94 14.605,94 0,00 52.249,84 134.342,16
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
14.942,00 0,00
0,00
0,00 1.387,95 1.387,95 1.387,95468 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.0110000 1.387,95 1.387,95 1.387,95 13.554,05 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
6.143,00 0,00
0,00
0,00 491,44 491,44 0,00469 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.0110000 491,44 491,44 0,00 5.651,56 491,44
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
8.663,00 0,00
0,00
0,00 8.663,00 8.663,00 3.403,20470 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.0110000 3.403,20 3.403,20 3.403,20 0,00 5.259,80
34/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
25.491,00 0,00
0,00
0,00 25.491,00 25.491,00 0,00471 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.491,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
14.335,00 0,00
0,00
0,00 13.720,00 13.720,00 4.588,01472 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.0110000 6.266,62 6.266,62 4.588,01 615,00 9.131,99
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00473 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
174.116,00 0,00
0,00
0,00 15.482,14 15.482,14 15.482,14474 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.0110000 15.482,14 15.482,14 15.482,14 158.633,86 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
75.877,00 0,00
0,00
0,00 4.391,60 4.391,60 0,00475 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.0110000 4.391,60 4.391,60 0,00 71.485,40 4.391,60
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
12.480,00 0,00
0,00
0,00 1.631,78 1.631,78 0,00476 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.848,22 1.631,78
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00477 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
16.435,00 0,00
0,00
0,00 16.390,04 16.390,04 509,38478 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.0110000 1.029,23 1.029,23 509,38 44,96 15.880,66
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
1.073.539,00 0,00
0,00
0,00 75.729,51 75.729,51 75.729,51479 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.0110000 75.729,51 75.729,51 75.729,51 997.809,49 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
274.210,00 0,00
0,00
0,00 23.610,26 23.610,26 0,00480 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.0110000 23.610,26 23.610,26 0,00 250.599,74 23.610,26
35/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
40.000,00 0,00
0,00
0,00 27.803,79 27.803,79 0,00481 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.196,21 27.803,79
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
52.013,00 0,00
0,00
0,00 44.943,00 44.943,00 4.321,70482 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.0110000 4.321,70 4.321,70 4.321,70 7.070,00 40.621,30
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos
37.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00483 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fundo Municipal DeSegurança Pública
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
232.447,00 0,00
0,00
0,00 20.542,29 20.542,29 20.542,29486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 20.542,29 20.542,29 20.542,29 211.904,71 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
67.534,00 0,00
0,00
0,00 8.947,33 8.947,33 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 8.947,33 8.947,33 0,00 58.586,67 8.947,33
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
11.961,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
68.209,00 0,00
0,00
0,00 39.425,44 39.425,44 0,00489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.783,56 39.425,44
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
98.335,00 0,00
0,00
0,00 80.814,36 80.814,36 1.941,08490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 1.941,08 1.941,08 1.941,08 17.520,64 78.873,28
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
226.418,00 0,00
0,00
0,00 137.381,68 137.381,68 671,36491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 16.809,35 16.809,35 671,36 89.036,32 136.710,32
36/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
332.676,00 0,00
0,00
0,00 26.078,88 26.078,88 26.078,88435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 26.078,88 26.078,88 26.078,88 306.597,12 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100.410,00 0,00
0,00
0,00 7.488,18 7.488,18 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 7.488,18 7.488,18 0,00 92.921,82 7.488,18
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,08 0,00
0,00
0,00 2.204,28 2.204,28 0,00437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.673,80 2.204,28
Valorização DoFuncionalismo Público
6.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.040,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
13.714,00 0,00
0,00
0,00 426,75 426,75 0,00440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.287,25 426,75
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil
35.743,00 0,00
0,00
0,00 29.476,00 29.476,00 6.540,56442 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.0110000 8.895,21 8.895,21 6.540,56 6.267,00 22.935,44
Valorização DoFuncionalismo Público
7.021.034,00 0,00
0,00
0,00 526.642,08 526.642,08 495.474,40443 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.0110000 526.642,08 526.642,08 495.474,40 6.494.391,92 31.167,68
Valorização DoFuncionalismo Público
2.073.481,00 0,00
0,00
0,00 109.177,41 109.177,41 0,00444 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.0110000 109.177,41 109.177,41 0,00 1.964.303,59 109.177,41
Valorização DoFuncionalismo Público
220.000,00 0,00
0,00
0,00 72.251,40 72.251,40 0,00445 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 147.748,60 72.251,40
Valorização DoFuncionalismo Público
208.440,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00446 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 208.440,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
24.660,00 0,00
0,00
0,00 475,70 475,70 83,70447 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.49.01.0110000 475,70 475,70 83,70 24.184,30 392,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
110.000,00 0,00
0,00
0,00 640,00 640,00 0,00448 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 109.360,00 640,00
Manutenção Da GuardaMunicipal
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00449 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
32/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado
8.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 8.640,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
18.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar
4.320,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
3.136.344,00 0,00
0,00
0,00 242.128,49 242.128,49 242.128,49495 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.0110000 242.128,49 242.128,49 242.128,49 2.894.215,51 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
900.350,00 0,00
0,00
0,00 63.170,84 63.170,84 0,00496 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.0110000 63.170,84 63.170,84 0,00 837.179,16 63.170,84
Valorização DoFuncionalismo Público
47.024,00 0,00
0,00
0,00 12.246,00 12.246,00 0,00497 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 34.778,00 12.246,00
Valorização DoFuncionalismo Público
62.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00498 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 62.640,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
10.300,00 0,00
0,00
0,00 824,06 824,06 824,06499 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.49.01.0110000 824,06 824,06 824,06 9.475,94 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
44.145,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00500 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 44.145,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
14.314,00 0,00
0,00
0,00 2.889,33 2.889,33 0,00501 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.424,67 2.889,33
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00502 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00503 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
126.470,00 0,00
0,00
0,00 77.780,77 77.780,77 5.338,16504 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 8.972,39 8.972,39 5.338,16 48.689,23 72.442,61
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
630.000,00 0,00
0,00
0,00 101.590,23 101.590,23 61.244,63505 16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.0110000 101.590,23 101.590,23 61.244,63 528.409,77 40.345,60
37/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00506 16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
45.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00507 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
55.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00508 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
14.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00509 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00510 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00511 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Organização ERegularização Físico,Espacial No Município
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00512 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.413.305,00 0,00
0,00
0,00 90.345,39 90.345,39 90.345,39513 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.0110000 90.345,39 90.345,39 90.345,39 1.322.959,61 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
450.500,00 0,00
0,00
0,00 22.109,02 22.109,02 0,00514 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.0110000 22.109,02 22.109,02 0,00 428.390,98 22.109,02
Valorização DoFuncionalismo Público
30.000,00 0,00
0,00
0,00 7.592,52 7.592,52 0,00515 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 22.407,48 7.592,52
Valorização DoFuncionalismo Público
36.720,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00516 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 36.720,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
23.530,00 0,00
0,00
0,00 2.153,91 2.153,91 2.153,91517 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.49.01.0110000 2.153,91 2.153,91 2.153,91 21.376,09 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00518 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00519 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
38/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas
304.090,00 0,00
0,00
0,00 84.408,90 84.408,90 1.028,32520 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.0110000 4.008,29 4.008,29 1.028,32 219.681,10 83.380,58
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00521 17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.466.984,00 0,00
0,00
0,00 35.434,77 35.434,77 35.434,77522 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 35.434,77 35.434,77 35.434,77 1.431.549,23 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
390.616,00 0,00
0,00
0,00 10.586,57 10.586,57 0,00523 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 10.586,57 10.586,57 0,00 380.029,43 10.586,57
Valorização DoFuncionalismo Público
40.000,00 0,00
0,00
0,00 3.551,34 3.551,34 0,00524 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 36.448,66 3.551,34
Valorização DoFuncionalismo Público
34.560,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00525 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 34.560,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
11.760,00 0,00
0,00
0,00 1.423,10 1.423,10 1.423,10526 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 1.423,10 1.423,10 1.423,10 10.336,90 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
45.000,00 0,00
0,00
0,00 973,22 973,22 0,00527 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 44.026,78 973,22
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00528 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
600.000,00 0,00
0,00
0,00 98.601,49 98.601,49 12.738,07529 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.0110000 21.800,69 21.800,69 12.738,07 501.398,51 85.863,42
Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00530 18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00531 18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
155.602,00 0,00
0,00
0,00 4.385,71 4.385,71 4.385,71532 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.0110000 4.385,71 4.385,71 4.385,71 151.216,29 0,00
39/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
42.089,00 0,00
0,00
0,00 1.181,46 1.181,46 0,00533 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.0110000 1.181,46 1.181,46 0,00 40.907,54 1.181,46
Valorização DoFuncionalismo Público
2.939,00 0,00
0,00
0,00 857,22 857,22 0,00534 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.081,78 857,22
Valorização DoFuncionalismo Público
3.240,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00535 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00536 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
2.749,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00537 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.749,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00538 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios
7.312,00 0,00
0,00
0,00 38,50 38,50 38,50539 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.0110000 38,50 38,50 38,50 7.273,50 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
493.184,00 0,00
0,00
0,00 33.932,07 33.932,07 33.932,07540 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.0110000 33.932,07 33.932,07 33.932,07 459.251,93 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
131.502,00 0,00
0,00
0,00 9.751,41 9.751,41 0,00541 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.0110000 9.751,41 9.751,41 0,00 121.750,59 9.751,41
Valorização DoFuncionalismo Público
15.000,00 0,00
0,00
0,00 3.918,72 3.918,72 0,00542 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.081,28 3.918,72
Valorização DoFuncionalismo Público
16.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00543 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.830,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00544 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
4.346,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00545 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.346,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00546 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
40/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Tecnologia DaInformação
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
50.000,00 0,00
0,00
0,00 34.937,16 34.937,16 0,00547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 4.315,39 4.315,39 0,00 15.062,84 34.937,16
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
5.000.000,00 0,00
0,00
0,00 1.013.423,15 1.013.423,15 0,00549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.986.576,85 1.013.423,15
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
41.817.613,44 0,00
0,00
0,00 13.456.360,12 13.456.360,12 0,00550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 169.999,93 169.999,93 0,00 28.361.253,32 13.456.360,12
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
2.267.959,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.267.959,00 0,00
Obras Igreja SantoAntonio
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Obras Instituto AlvaroGuião
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Obras Ciclovias 400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Pista De Skate Sta.Eudoxia
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
579.570,00 0,00
0,00
0,00 21.408,88 21.408,88 21.408,88556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 21.408,88 21.408,88 21.408,88 558.161,12 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
147.112,00 0,00
0,00
0,00 6.084,95 6.084,95 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 6.084,95 6.084,95 0,00 141.027,05 6.084,95
41/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
40.000,00 0,00
0,00
0,00 5.020,86 5.020,86 0,00558 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 34.979,14 5.020,86
Valorização DoFuncionalismo Público
18.360,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00559 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 18.360,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.720,00 0,00
0,00
0,00 406,36 406,36 406,36560 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 406,36 406,36 406,36 1.313,64 0,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
67.000,00 0,00
0,00
0,00 4.228,64 4.228,64 0,00561 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 62.771,36 4.228,64
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
18.771,00 0,00
0,00
0,00 4.784,00 4.784,00 0,00562 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.987,00 4.784,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00563 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais
65.000,00 0,00
0,00
0,00 51.209,12 51.209,12 1.335,74564 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.0110000 6.034,53 6.034,53 1.335,74 13.790,88 49.873,38
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
10.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00565 18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
350.930,00 0,00
0,00
0,00 14.974,32 14.974,32 14.974,32566 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.0110000 14.974,32 14.974,32 14.974,32 335.955,68 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
116.785,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00567 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 0,00 0,00 116.785,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
17.634,00 0,00
0,00
0,00 4.408,56 4.408,56 0,00568 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.225,44 4.408,56
Valorização DoFuncionalismo Público
18.360,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00569 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 18.360,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.440,00 0,00
0,00
0,00 127,60 127,60 0,00570 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.49.01.0110000 127,60 127,60 0,00 7.312,40 127,60
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
1.000,00 0,00
0,00
0,00 142,20 142,20 0,00571 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 857,80 142,20
42/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00572 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos
160.000,00 0,00
0,00
0,00 75.408,44 75.408,44 4.191,95573 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.0110000 4.558,76 4.558,76 4.191,95 84.591,56 71.216,49
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00574 19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
276.896,00 0,00
0,00
0,00 65.459,41 65.459,41 65.459,41575 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.0110000 65.459,41 65.459,41 65.459,41 211.436,59 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
105.443,00 0,00
0,00
0,00 14.072,45 14.072,45 0,00576 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.0110000 14.072,45 14.072,45 0,00 91.370,55 14.072,45
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.959,36 1.959,36 0,00577 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.857,64 1.959,36
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00578 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
4.960,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00579 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.960,00 0,00
Proteção Animal 290.000,00 0,00
0,00
0,00 13.635,52 13.635,52 0,00580 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 276.364,48 13.635,52
Proteção Animal 14.545,00 0,00
0,00
0,00 8.829,60 8.829,60 0,00581 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.715,40 8.829,60
Proteção Animal 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00582 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Proteção Animal 50.000,00 0,00
0,00
0,00 11.685,63 11.685,63 3.709,04583 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.0110000 4.988,81 4.988,81 3.709,04 38.314,37 7.976,59
Valorização DoFuncionalismo Público
2.500.802,00 0,00
0,00
0,00 160.332,65 160.332,65 160.332,65584 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.0110000 160.332,65 160.332,65 160.332,65 2.340.469,35 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
614.543,00 0,00
0,00
0,00 47.857,78 47.857,78 0,00585 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.0110000 47.857,78 47.857,78 0,00 566.685,22 47.857,78
Valorização DoFuncionalismo Público
120.000,00 0,00
0,00
0,00 33.676,50 33.676,50 0,00586 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 86.323,50 33.676,50
43/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
101.520,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00587 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 101.520,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
87.900,00 0,00
0,00
0,00 16.128,15 16.128,15 16.128,15588 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.49.01.0110000 16.128,15 16.128,15 16.128,15 71.771,85 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
250.000,00 0,00
0,00
0,00 20.625,96 20.625,96 0,00589 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 229.374,04 20.625,96
Manutenção DeParques E Jardins
2.601.643,00 0,00
0,00
0,00 1.453.300,36 1.453.300,36 0,00590 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.148.342,64 1.453.300,36
Manutenção DeParques E Jardins
11.130,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00591 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.130,00 0,00
Manutenção DeParques E Jardins
1.500.000,00 0,00
0,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.221,65592 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.0110000 2.396,09 2.396,09 1.221,65 0,00 1.498.778,35
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
1.450.000,00 0,00
0,00
0,00 178.444,70 178.444,70 0,00593 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.271.555,30 178.444,70
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
32.599,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00594 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 32.599,00 0,00
Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais
2.850.000,00 0,00
0,00
0,00 1.221.951,60 1.221.951,60 1.370,00595 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.0110000 1.804,22 1.804,22 1.370,00 1.628.048,40 1.220.581,60
Valorização DoFuncionalismo Público
1.236.682,00 0,00
0,00
0,00 81.983,94 81.983,94 81.983,94596 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.0110000 81.983,94 81.983,94 81.983,94 1.154.698,06 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
393.044,00 0,00
0,00
0,00 6.105,78 6.105,78 0,00597 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.0110000 6.105,78 6.105,78 0,00 386.938,22 6.105,78
Valorização DoFuncionalismo Público
58.780,00 0,00
0,00
0,00 14.817,66 14.817,66 0,00598 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 43.962,34 14.817,66
Valorização DoFuncionalismo Público
7.560,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00599 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
28.760,00 0,00
0,00
0,00 317,11 317,11 119,31600 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.49.01.0110000 317,11 317,11 119,31 28.442,89 197,80
44/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Instalação DeIluminação Pública
100.000,00 0,00
0,00
0,00 8.750,00 8.750,00 0,00601 19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 91.250,00 8.750,00
Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00602 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.022.343,00 0,00
0,00
0,00 62.714,26 62.714,26 62.714,26603 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.0110000 62.714,26 62.714,26 62.714,26 959.628,74 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
312.375,00 0,00
0,00
0,00 18.189,97 18.189,97 0,00604 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.0110000 18.189,97 18.189,97 0,00 294.185,03 18.189,97
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 11.511,24 11.511,24 0,00605 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 34.043,76 11.511,24
Valorização DoFuncionalismo Público
37.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00606 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00607 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.260,00 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
300.000,00 0,00
0,00
0,00 63.192,51 63.192,51 0,00608 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 236.807,49 63.192,51
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
390.850,00 0,00
0,00
0,00 31.877,87 31.877,87 0,00609 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 358.972,13 31.877,87
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00610 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
15.250.000,00 0,00
0,00
0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 955.261,77611 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.0110000 1.657.092,62 1.657.092,62 955.261,77 0,00 14.294.738,23
Valorização DoFuncionalismo Público
1.010.515,00 0,00
0,00
0,00 81.887,89 81.887,89 81.887,89612 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.0110000 81.887,89 81.887,89 81.887,89 928.627,11 0,00
45/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Tecnologia DaInformação
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
50.000,00 0,00
0,00
0,00 34.937,16 34.937,16 0,00547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 4.315,39 4.315,39 0,00 15.062,84 34.937,16
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
5.000.000,00 0,00
0,00
0,00 1.013.423,15 1.013.423,15 0,00549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.986.576,85 1.013.423,15
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
41.817.613,44 0,00
0,00
0,00 13.456.360,12 13.456.360,12 0,00550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 169.999,93 169.999,93 0,00 28.361.253,32 13.456.360,12
Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos
2.267.959,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.267.959,00 0,00
Obras Igreja SantoAntonio
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Obras Instituto AlvaroGuião
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Obras Ciclovias 400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Pista De Skate Sta.Eudoxia
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
579.570,00 0,00
0,00
0,00 21.408,88 21.408,88 21.408,88556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 21.408,88 21.408,88 21.408,88 558.161,12 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
147.112,00 0,00
0,00
0,00 6.084,95 6.084,95 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 6.084,95 6.084,95 0,00 141.027,05 6.084,95
41/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
303.255,00 0,00
0,00
0,00 23.362,53 23.362,53 0,00613 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.0110000 23.362,53 23.362,53 0,00 279.892,47 23.362,53
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 10.898,94 10.898,94 0,00614 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 34.656,06 10.898,94
Valorização DoFuncionalismo Público
33.480,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00615 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.480,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
25.030,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00616 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 25.030,00 0,00
Conservação DoParque Ecológico
425.000,00 0,00
0,00
0,00 11.998,85 11.998,85 0,00617 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 413.001,15 11.998,85
Conservação DoParque Ecológico
107.016,00 0,00
0,00
0,00 27.049,60 27.049,60 0,00618 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 79.966,40 27.049,60
Conservação DoParque Ecológico
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00619 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Conservação DoParque Ecológico
70.000,00 0,00
0,00
0,00 43.631,53 43.631,53 7.434,18620 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.0110000 18.388,96 18.388,96 7.434,18 26.368,47 36.197,35
Valorização DoFuncionalismo Público
1.035.049,00 0,00
0,00
0,00 47.265,47 47.265,47 47.265,47621 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.0110000 47.265,47 47.265,47 47.265,47 987.783,53 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
256.753,00 0,00
0,00
0,00 14.386,38 14.386,38 0,00622 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.0110000 14.386,38 14.386,38 0,00 242.366,62 14.386,38
Valorização DoFuncionalismo Público
11.756,00 0,00
0,00
0,00 2.326,74 2.326,74 0,00623 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.429,26 2.326,74
Valorização DoFuncionalismo Público
23.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00624 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
8.940,00 0,00
0,00
0,00 630,16 630,16 630,16625 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.49.01.0110000 630,16 630,16 630,16 8.309,84 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
5.293,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00626 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.293,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00627 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
46/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00628 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter
70.000,00 0,00
0,00
0,00 69.676,21 69.676,21 13.671,70629 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.0110000 17.063,89 17.063,89 13.671,70 323,79 56.004,51
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
14.400,00 0,00
0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00630 20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.0110000 1.000,00 1.000,00 0,00 13.400,00 1.000,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
2.557,31 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00631 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.557,31 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
7.884,00 0,00
0,00
0,00 318,00 318,00 0,00632 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.566,00 318,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
52.798,15 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00633 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 52.798,15 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
1.701,56 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00634 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.33.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.701,56 0,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
16.895,00 0,00
0,00
0,00 8.929,01 8.929,01 0,00635 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.965,99 8.929,01
Fomento Ao Emprego ETrabalho
52.887,00 0,00
0,00
0,00 50.555,83 50.555,83 1.895,30636 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.0110000 1.895,30 1.895,30 1.895,30 2.331,17 48.660,53
Fomento Ao Emprego ETrabalho
550.000,00 0,00
0,00
0,00 49.583,17 49.583,17 0,00637 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.0110000 7.524,83 7.524,83 0,00 500.416,83 49.583,17
Fomento Ao Emprego ETrabalho
474.857,81 0,00
0,00
0,00 257.153,64 257.153,64 0,00638 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 257.153,64 257.153,64 0,00 217.704,17 257.153,64
Fomento Ao Emprego ETrabalho
51.851,21 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00639 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 51.851,21 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00640 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00641 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
9.950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00642 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.950,00 0,00
47/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã
2.702.257,77 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00643 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.702.257,77 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
4.603,00 0,00
0,00
0,00 690,00 690,00 0,00644 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.913,00 690,00
Fomento Ao Emprego ETrabalho
483.252,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00645 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 483.252,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
83.519,00 0,00
0,00
0,00 8.920,00 8.920,00 0,00646 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 74.599,00 8.920,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
5.580,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00647 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.580,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
75.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00648 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.0100000 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
42.390,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00649 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 42.390,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
120.974,95 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00650 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 120.974,95 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
75.000,00 0,00
0,00
0,00 48.739,15 48.739,15 0,00651 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 1.325,57 1.325,57 0,00 26.260,85 48.739,15
Fomento Ao Trabalho ERenda
24.666,67 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00652 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 24.666,67 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00653 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
7.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00654 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00655 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
25.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00656 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Fomento Ao Trabalho ERenda
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00657 20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
434.492,00 0,00
0,00
0,00 50.401,96 50.401,96 47.772,03658 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.0110000 50.401,96 50.401,96 47.772,03 384.090,04 2.629,93
48/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
120.756,00 0,00
0,00
0,00 9.900,30 9.900,30 0,00659 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.0110000 9.900,30 9.900,30 0,00 110.855,70 9.900,30
Valorização DoFuncionalismo Público
32.329,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00660 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 32.329,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
9.720,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00661 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.720,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
7.280,00 0,00
0,00
0,00 4.118,91 4.118,91 4.118,91662 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.49.01.0110000 4.118,91 4.118,91 4.118,91 3.161,09 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
16.500,00 0,00
0,00
0,00 1.591,98 1.591,98 0,00663 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.908,02 1.591,98
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
1.358,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00664 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.358,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito
60.000,00 0,00
0,00
0,00 45.926,00 45.926,00 1.908,20665 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.0110000 3.358,79 3.358,79 1.908,20 14.074,00 44.017,80
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
7.200,00 0,00
0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00666 21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.0110000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.200,00 0,00
Transporte Escolar 100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00667 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Transporte Escolar 2.226.466,88 0,00
0,00
0,00 1.741.131,13 1.741.131,13 30.902,17668 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.0220000 30.902,17 30.902,17 30.902,17 485.335,75 1.710.228,96
Transporte Escolar 214.718,66 0,00
0,00
0,00 156.255,54 156.255,54 0,00669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 58.463,12 156.255,54
Transporte De Alunos -Qese
6.291.000,00 0,00
0,00
0,00 5.637.209,98 5.637.209,98 0,00670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 653.790,02 5.637.209,98
Valorização DoFuncionalismo Público
339.906,00 0,00
0,00
0,00 32.079,58 32.079,58 32.079,58671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 32.079,58 32.079,58 32.079,58 307.826,42 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
52.703,00 0,00
0,00
0,00 9.327,10 9.327,10 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 9.327,10 9.327,10 0,00 43.375,90 9.327,10
49/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
23.512,00 0,00
0,00
0,00 10.159,26 10.159,26 0,00673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.352,74 10.159,26
Valorização DoFuncionalismo Público
24.840,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 24.840,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
13.430,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 13.430,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
38.724,00 0,00
0,00
0,00 5.555,49 5.555,49 0,00676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.168,51 5.555,49
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
282.748,00 0,00
0,00
0,00 90.775,81 90.775,81 0,00677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 191.972,19 90.775,81
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota
70.000,00 0,00
0,00
0,00 51.558,25 51.558,25 1.069,62679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 4.912,84 4.912,84 1.069,62 18.441,75 50.488,63
Valorização DoFuncionalismo Público
74.574,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 0,00 0,00 74.574,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
28.593,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00681 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.593,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
5.878,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00682 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.878,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00683 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00684 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00685 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
50/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Instalação DeIluminação Pública
100.000,00 0,00
0,00
0,00 8.750,00 8.750,00 0,00601 19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 91.250,00 8.750,00
Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00602 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.022.343,00 0,00
0,00
0,00 62.714,26 62.714,26 62.714,26603 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.0110000 62.714,26 62.714,26 62.714,26 959.628,74 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
312.375,00 0,00
0,00
0,00 18.189,97 18.189,97 0,00604 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.0110000 18.189,97 18.189,97 0,00 294.185,03 18.189,97
Valorização DoFuncionalismo Público
45.555,00 0,00
0,00
0,00 11.511,24 11.511,24 0,00605 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 34.043,76 11.511,24
Valorização DoFuncionalismo Público
37.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00606 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
6.260,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00607 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 6.260,00 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
300.000,00 0,00
0,00
0,00 63.192,51 63.192,51 0,00608 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 236.807,49 63.192,51
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
390.850,00 0,00
0,00
0,00 31.877,87 31.877,87 0,00609 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 358.972,13 31.877,87
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00610 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)
15.250.000,00 0,00
0,00
0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 955.261,77611 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.0110000 1.657.092,62 1.657.092,62 955.261,77 0,00 14.294.738,23
Valorização DoFuncionalismo Público
1.010.515,00 0,00
0,00
0,00 81.887,89 81.887,89 81.887,89612 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.0110000 81.887,89 81.887,89 81.887,89 928.627,11 0,00
45/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
0,00 19.026,91 19.026,91 0,009 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.869,09 19.026,91
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
249.115,00 0,00
0,00
0,00 87.322,80 87.322,80 5.386,2311 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 10.365,22 10.365,22 5.386,23 161.792,20 81.936,57
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1/ 6227/03/2013 10.53.07OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
E Cargas Leves
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00686 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves
6.061,00 0,00
0,00
0,00 1.330,00 1.330,00 0,00687 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.731,00 1.330,00
Despesas Em RegimeDe Adiantamento
1.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00688 21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
249.670,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00689 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 0,00 0,00 249.670,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
65.282,00 0,00
0,00
0,00 1.729,58 1.729,58 0,00690 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.0110000 1.729,58 1.729,58 0,00 63.552,42 1.729,58
Valorização DoFuncionalismo Público
4.810,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00691 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.810,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
1.080,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00692 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00693 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
11.107,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00694 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.107,00 0,00
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
7.156,00 0,00
0,00
0,00 6.420,20 6.420,20 0,00695 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 735,80 6.420,20
Manutenção DoDepartamento DeTransporte
2.698.765,00 0,00
0,00
0,00 306.280,00 306.280,00 226.298,85696 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.0110000 231.267,69 231.267,69 226.298,85 2.392.485,00 79.981,15
Fiscalização DoSistema Viário
1.000,00 0,00
0,00
0,00 750,00 750,00 0,00697 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.0460000 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00
Fiscalização DoSistema Viário
4.770,00 0,00
0,00
0,00 3.400,00 3.400,00 0,00698 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.0460000 0,00 0,00 0,00 1.370,00 3.400,00
51/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Fiscalização DoSistema Viário
40.000,00 0,00
0,00
0,00 39.908,02 39.908,02 17.597,15699 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.0460000 26.700,36 26.700,36 17.597,15 91,98 22.310,87
Valorização DoFuncionalismo Público
1.864.407,00 0,00
0,00
0,00 120.944,58 120.944,58 120.944,58700 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.0400000 120.944,58 120.944,58 120.944,58 1.743.462,42 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
583.864,00 0,00
0,00
0,00 8.831,66 8.831,66 0,00701 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.0400000 8.831,66 8.831,66 0,00 575.032,34 8.831,66
Valorização DoFuncionalismo Público
64.658,00 0,00
0,00
0,00 15.919,80 15.919,80 0,00702 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.0400000 0,00 0,00 0,00 48.738,20 15.919,80
Valorização DoFuncionalismo Público
50.760,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00703 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.46.01.0400000 0,00 0,00 0,00 50.760,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
21.650,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00704 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.49.01.0400000 0,00 0,00 0,00 21.650,00 0,00
Fiscalização DoSistema Viário
400.000,00 0,00
0,00
0,00 170.537,44 170.537,44 0,00705 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.0400000 0,00 0,00 0,00 229.462,56 170.537,44
Fiscalização DoSistema Viário
49.947,00 0,00
0,00
0,00 49.947,00 49.947,00 0,00706 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.0400000 0,00 0,00 0,00 0,00 49.947,00
Fiscalização DoSistema Viário
13.316,00 0,00
0,00
0,00 6.420,00 6.420,00 0,00707 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.0400000 0,00 0,00 0,00 6.896,00 6.420,00
Fiscalização DoSistema Viário
1.400.000,00 0,00
0,00
0,00 530.189,15 530.189,15 40.565,48708 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0400000 40.589,33 40.589,33 40.565,48 869.810,85 489.623,67
Fiscalização DoSistema Viário
62.063,00 0,00
0,00
0,00 39.811,45 39.811,45 1.286,00709 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0470000 2.068,34 2.068,34 1.286,00 22.251,55 38.525,45
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
42.104.166,00 0,00
0,00
0,00 3.613.751,52 3.613.751,52 3.613.751,52710 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.0310000 3.613.751,52 3.613.751,52 3.613.751,52 38.490.414,48 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
13.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00711 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.0310000 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
810.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00712 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.0310000 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00
52/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
145.000,00 0,00
0,00
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00713 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.0310000 0,00 0,00 0,00 45.000,00 100.000,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00 781.748,29 781.748,29 596,00714 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.0310000 596,00 596,00 596,00 1.218.251,71 781.152,29
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
1.800.000,00 0,00
0,00
0,00 683.237,37 683.237,37 26.071,28715 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.0310000 26.071,28 26.071,28 26.071,28 1.116.762,63 657.166,09
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 830,00 830,00 0,00716 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.0310000 0,00 0,00 0,00 99.170,00 830,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
3.718.748,00 0,00
0,00
0,00 3.063.079,84 3.063.079,84 112.676,99717 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.0310000 124.710,69 124.710,69 112.676,99 655.668,16 2.950.402,85
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
1.221.480,00 0,00
0,00
0,00 958.861,80 958.861,80 0,00718 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 262.618,20 958.861,80
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00719 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.0310000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
400.000,00 0,00
0,00
0,00 14.757,80 14.757,80 0,00720 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.0310000 0,00 0,00 0,00 385.242,20 14.757,80
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00721 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.0310000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
53/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
260.000,00 0,00
0,00
0,00 231.526,00 231.526,00 230.000,00722 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.0310000 230.000,00 230.000,00 230.000,00 28.474,00 1.526,00
Amortização Da DívidaPública Municipal - Sms
250.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00723 22.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.0310000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00724 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00725 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
4.895.833,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00726 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.0310000 0,00 0,00 0,00 4.895.833,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00727 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 3.854,54 3.854,54 0,00728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 496.145,46 3.854,54
Programa Saúde DaFamília
650.000,00 0,00
0,00
0,00 83.152,43 83.152,43 0,00729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 566.847,57 83.152,43
Programa Saúde DaFamília
100.000,00 0,00
0,00
0,00 22.594,23 22.594,23 0,00730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 77.405,77 22.594,23
Programa Saúde DaFamília
600.000,00 0,00
0,00
0,00 325.443,37 325.443,37 18.428,52731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 18.428,52 18.428,52 18.428,52 274.556,63 307.014,85
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
150.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
54/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 02 de abril de 2013
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00735 22.02.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00736 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00737 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00738 22.02.10.301.7007.2.214.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
500.000,00 0,00
0,00
0,00 6.880,00 6.880,00 0,00739 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.0310000 0,00 0,00 0,00 493.120,00 6.880,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.500.000,00 0,00
0,00
0,00 10.988,66 10.988,66 10.647,80740 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.0310000 10.647,80 10.647,80 10.647,80 1.489.011,34 340,86
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00741 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
150.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00742 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00743 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
800.000,00 0,00
0,00
0,00 9.314,00 9.314,00 0,00744 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.0310000 0,00 0,00 0,00 790.686,00 9.314,00
Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus
1.300.000,00 0,00
0,00
0,00 4.162,00 4.162,00 1.662,00745 22.02.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.0310000 1.662,00 1.662,00 1.662,00 1.295.838,00 2.500,00
55/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
1.200.000,00 0,00
0,00
0,00 1.180.868,39 1.180.868,39 0,00746 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.0310000 0,00 0,00 0,00 19.131,61 1.180.868,39
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
1.300.000,00 0,00
0,00
0,00 249.930,35 249.930,35 0,00747 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 1.050.069,65 249.930,35
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00748 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
400.000,00 0,00
0,00
0,00 1.352,00 1.352,00 0,00749 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 398.648,00 1.352,00
Programa De SaúdeBucal
140.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00750 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00751 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De SaúdeBucal
50.000,00 0,00
0,00
0,00 9.946,68 9.946,68 8.971,68752 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.0310000 8.971,68 8.971,68 8.971,68 40.053,32 975,00
Programa De SaúdeBucal
100.000,00 0,00
0,00
0,00 6.859,00 6.859,00 0,00753 22.02.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 93.141,00 6.859,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
2.200.000,00 0,00
0,00
0,00 724.712,33 724.712,33 0,00754 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 1.475.287,67 724.712,33
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00755 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.0310000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 162.001,11 162.001,11 802,50756 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 802,50 802,50 802,50 837.998,89 161.198,61
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
2.400.000,00 0,00
0,00
0,00 170.370,00 170.370,00 170.370,00757 22.02.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.0310000 170.370,00 170.370,00 170.370,00 2.229.630,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
600.000,00 0,00
0,00
0,00 59.990,49 59.990,49 0,00758 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 540.009,51 59.990,49
56/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
300.000,00 0,00
0,00
0,00 40.779,70 40.779,70 0,00759 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.0310000 0,00 0,00 0,00 259.220,30 40.779,70
Programa DeAlimentação Saudável
100.000,00 0,00
0,00
0,00 63.358,40 63.358,40 0,00760 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 36.641,60 63.358,40
Programa DeAlimentação Saudável
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 263.185,66 263.185,66 0,00761 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 736.814,34 263.185,66
Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão
4.958.331,00 0,00
0,00
0,00 4.169.887,74 4.169.887,74 0,00762 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 788.443,26 4.169.887,74
Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão
20.000.000,00 0,00
0,00
0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 700.000,00763 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.0310000 700.000,00 700.000,00 700.000,00 13.700.000,00 5.600.000,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
1.130.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00764 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.0310000 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
1.300.000,00 0,00
0,00
0,00 396.906,87 396.906,87 0,00765 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 903.093,13 396.906,87
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00766 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00767 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00768 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
14.721.155,00 0,00
0,00
0,00 5.484.000,00 5.484.000,00 457.000,00769 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.0310000 457.000,00 457.000,00 457.000,00 9.237.155,00 5.027.000,00
57/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
44.000.000,00 0,00
0,00
0,00 32.385.265,96 32.385.265,96 2.298.421,09770 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.0310000 2.303.459,15 2.303.459,15 2.298.421,09 11.614.734,04 30.086.844,87
AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar
100.000,00 0,00
0,00
0,00 53.449,00 53.449,00 50.000,00771 22.02.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.0310000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 46.551,00 3.449,00
Material Médico-Hospitalar EOdontológico
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 310.206,27 310.206,27 0,00772 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 689.793,73 310.206,27
Material Médico-Hospitalar EOdontológico
1.400.000,00 0,00
0,00
0,00 14.738,85 14.738,85 0,00773 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 1.385.261,15 14.738,85
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
690.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00774 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.0310000 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00
Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde
6.900.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00775 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00
Programa De SaúdeMental
400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Programa De SaúdeMental
300.000,00 0,00
0,00
0,00 1.207,85 1.207,85 0,00777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 298.792,15 1.207,85
Programa De SaúdeMental
100.000,00 0,00
0,00
0,00 13.858,74 13.858,74 0,00778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 86.141,26 13.858,74
Programa De SaúdeMental
40.000,00 0,00
0,00
0,00 6.853,85 6.853,85 0,00779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 33.146,15 6.853,85
Programa De SaúdeMental
1.430.287,00 0,00
0,00
0,00 463.882,19 463.882,19 0,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 966.404,81 463.882,19
Programa De SaúdeMental
370.000,00 0,00
0,00
0,00 8.328,36 8.328,36 0,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 0,00 0,00 361.671,64 8.328,36
Programa De SaúdeMental
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa DeAssistenciaFarmaceutica
900.000,00 0,00
0,00
0,00 100.225,37 100.225,37 630,90783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 630,90 630,90 630,90 799.774,63 99.594,47
58/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
60.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 6.145,03 6.145,03 0,00786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 43.854,97 6.145,03
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
80.000,00 0,00
0,00
0,00 37.768,07 37.768,07 2.084,07788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 2.084,07 2.084,07 2.084,07 42.231,93 35.684,00
Programa De FarmáciaPopular Do Brasil
50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 10.000,00 10.000,00 0,00790 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.0310000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00791 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
150.000,00 0,00
0,00
0,00 46.364,53 46.364,53 0,00792 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 103.635,47 46.364,53
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
30.000,00 0,00
0,00
0,00 15.800,00 15.800,00 0,00793 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 14.200,00 15.800,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
100.000,00 0,00
0,00
0,00 3.768,00 3.768,00 0,00794 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 96.232,00 3.768,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
300.000,00 0,00
0,00
0,00 40.146,88 40.146,88 0,00795 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.0310000 0,00 0,00 0,00 259.853,12 40.146,88
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
20.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00796 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.0310000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
59/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00797 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids
60.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00798 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Programa De VigilânciaSanitária
200.000,00 0,00
0,00
0,00 27.930,32 27.930,32 0,00799 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 172.069,68 27.930,32
Programa De VigilânciaSanitária
80.000,00 0,00
0,00
0,00 6.145,03 6.145,03 0,00800 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 73.854,97 6.145,03
Programa De VigilânciaSanitária
120.000,00 0,00
0,00
0,00 38.347,90 38.347,90 1.061,14801 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.0310000 1.061,14 1.061,14 1.061,14 81.652,10 37.286,76
Programa De VigilânciaSanitária
100.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00802 22.02.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
120.000,00 0,00
0,00
0,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00803 22.02.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.0310000 6.650,00 6.650,00 6.650,00 113.350,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
20.000,00 0,00
0,00
0,00 5.000,00 5.000,00 0,00804 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.0310000 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 28.017,45 28.017,45 0,00805 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 171.982,55 28.017,45
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00806 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
300.000,00 0,00
0,00
0,00 6.145,03 6.145,03 0,00807 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 293.854,97 6.145,03
60/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00808 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00809 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
250.000,00 0,00
0,00
0,00 125.060,07 125.060,07 1.270,45810 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.0310000 1.270,45 1.270,45 1.270,45 124.939,93 123.789,62
Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue
100.000,00 0,00
0,00
0,00 5.039,00 5.039,00 0,00811 22.02.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 94.961,00 5.039,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
950,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00812 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
19.489,00 0,00
0,00
0,00 19.489,00 19.489,00 0,00813 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.489,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
2.220.957,00 0,00
0,00
0,00 718.976,04 718.976,04 108.185,76814 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.0110000 112.749,06 112.749,06 108.185,76 1.501.980,96 610.790,28
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
2.606.967,00 0,00
0,00
0,00 225.821,60 225.821,60 225.821,60815 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.0110000 225.821,60 225.821,60 225.821,60 2.381.145,40 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
100,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00816 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00817 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00818 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
61/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Manutenção DosServiços - EncargosGerais
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00819 23.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Aquisicao De MateriaisPara O AlmoxarifadoCentral
379.586,00 0,00
0,00
0,00 33.606,50 33.606,50 0,00820 23.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 345.979,50 33.606,50
Serviço Da DívidaPública Municipal
1.104.800,00 0,00
0,00
0,00 170.781,00 170.781,00 149.181,83821 23.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.0110000 170.781,00 170.781,00 149.181,83 934.019,00 21.599,17
Serviço Da DívidaPública Municipal
8.938.750,00 0,00
0,00
0,00 835.302,25 835.302,25 688.514,64822 23.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.0110000 767.874,31 767.874,31 688.514,64 8.103.447,75 146.787,61
Precatório - Ec 62/2009 5.760.000,00 0,00
0,00
0,00 424.065,64 424.065,64 424.065,64823 23.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.0110000 424.065,64 424.065,64 424.065,64 5.335.934,36 0,00
Precatório - PequenoValor
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 4.096,11 4.096,11 0,00824 23.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.0110000 0,00 0,00 0,00 995.903,89 4.096,11
Reserva DeContingência
800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00825 23.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.0110000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
62/OFR00002 27/03/2013 10.53.08 Versão 24/03/2013 - 10:20 62GIAP /
Total Geral: 527.554.412,09 0,02
0,00
135.905.406,80 135.905.406,80 18.504.544,540,00 21.271.610,43 21.271.610,43 18.504.544,54 391.649.005,31 117.400.862,26
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus
260.000,00 0,00
0,00
0,00 231.526,00 231.526,00 230.000,00722 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.0310000 230.000,00 230.000,00 230.000,00 28.474,00 1.526,00
Amortização Da DívidaPública Municipal - Sms
250.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00723 22.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.0310000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00724 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores
10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00725 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
4.895.833,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00726 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.0310000 0,00 0,00 0,00 4.895.833,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00727 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 3.854,54 3.854,54 0,00728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 496.145,46 3.854,54
Programa Saúde DaFamília
650.000,00 0,00
0,00
0,00 83.152,43 83.152,43 0,00729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 566.847,57 83.152,43
Programa Saúde DaFamília
100.000,00 0,00
0,00
0,00 22.594,23 22.594,23 0,00730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 77.405,77 22.594,23
Programa Saúde DaFamília
600.000,00 0,00
0,00
0,00 325.443,37 325.443,37 18.428,52731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 18.428,52 18.428,52 18.428,52 274.556,63 307.014,85
Programa Saúde DaFamília
500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Programa Saúde DaFamília
150.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq
800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
54/ 6227/03/2013 10.53.08OFR00002GIAP / Versão 19/02/2013 - 23:52
Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2013 à 31/01/2013
Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Especificação Orçado Supl.Anul.
Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado
Pago PagoPeríodo Acumulado
Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar
LiquidadoPeríodo
LiquidadoAcumulado
Valorização DoFuncionalismo Público
1.150.000,00 0,01
0,00
0,00 37.885,47 37.885,47 37.885,471 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 37.885,47 37.885,47 37.885,47 1.112.114,54 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
255.563,00 0,01
0,00
0,00 12.630,63 12.630,63 1.460,642 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 12.630,63 12.630,63 1.460,64 242.932,38 11.169,99
Valorização DoFuncionalismo Público
8.817,00 0,00
0,00
0,00 1.714,44 1.714,44 0,003 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.102,56 1.714,44
Valorização DoFuncionalismo Público
17.280,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,004 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00
Valorização DoFuncionalismo Público
2.925,60 0,00
0,00
0,00 274,61 274,61 274,615 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 274,61 274,61 274,61 2.650,99 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
28.413,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28.413,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
4.750,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00
Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
26.896,00 0,00
0,00
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Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
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Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito
100,00 0,00
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