Dimed - trimestre/ quarter

37
Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional líquida 465.188 465.555 513.141 472.196 476.580 501.432 535.818 528.901 507.668

Custo dos produtos e serviços vendidos -349.110 -363.611 -406.595 -371.185 -360.564 -388.994 -413.711 -403.687 -369.725

Lucro Bruto 116.078 101.944 106.546 101.011 116.016 112.438 122.107 125.214 137.943

Margem bruta (%) 25,0% 21,9% 20,8% 21,4% 24,3% 22,4% 22,8% 23,7% 27,2%

Despesas e receitas operacionais -93.596 -83.993 -84.538 -87.940 -91.900 -89.319 -98.288 -104.388 -113.560

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 22.482 17.951 22.008 13.071 24.116 23.119 23.819 20.826 24.383

EBITDA 25.816 21.746 26.060 17.402 28.595 27.716 28.459 25.724 29.370

Margem EBITDA (%) 5,5% 4,7% 5,1% 3,7% 6,0% 5,5% 5,3% 4,9% 5,8%

Resultado financeiro -2.699 -4.243 -4.598 -4.251 -5.553 -7.163 -5.157 -5.269 -3.757

Resultado antes de impostos 19.783 13.708 17.410 8.820 18.563 15.956 18.662 15.557 20.626

Impostos sobre o lucro -1.786 -2.847 -4.188 -3.281 -5.671 -4.021 -3.760 -5.339 -7.993

Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alíquota efetiva de IR (%) 9,0% 20,8% 24,1% 37,2% 30,6% 25,2% 20,1% 34,3% 38,8%

Lucro líquido do exercício 17.997 10.861 13.222 5.539 12.892 11.935 14.902 10.218 12.633

Margem líquida (%) 3,9% 2,3% 2,6% 1,2% 2,7% 2,4% 2,8% 1,9% 2,5%

Page 4: Dimed - trimestre/ quarter

Balanço Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 437.704 466.652 508.347 462.777 487.394 491.407 539.884 519.855 559.936

Disponibilidades 7.162 13.697 24.766 13.665 12.488 12.296 17.002 11.750 31.351

Clientes 161.545 161.785 198.322 177.767 181.423 181.520 208.784 192.972 216.294

Estoques 253.475 275.300 271.575 258.949 281.115 280.701 307.840 307.675 297.246

Tributos a recuperar 13.317 14.030 12.031 12.396 12.368 16.890 6.258 7.458 15.045

Outros ativos circulantes 2.205 1.840 1.653 0 0 0 0 0 0

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 198.727 203.251 210.924 214.661 216.730 217.979 220.083 221.562 219.067

Realizável a longo prazo 17.525 16.676 15.137 15.600 16.435 16.016 14.506 15.742 16.096

Tributos diferidos 8.389 7.355 5.480 5.817 6.098 6.371 4.579 5.820 5.623

Impostos a recuperar 2.635 2.513 2.425 2.254 2.094 2.104 2.019 1.724 1.920

Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cauções e depósitos 6.438 6.745 6.173 6.470 7.317 6.692 7.110 7.452 7.855

Outros ativos não circulantes 63 63 1.059 1.059 926 849 798 746 698

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 181.202 186.575 195.787 199.061 200.295 201.963 205.577 205.820 202.971

Investimentos 341 341 341 341 341 341 284 284 284

Imobilizado 172.130 177.683 186.755 188.474 189.780 191.319 193.907 193.870 190.368

Intangível 8.731 8.551 8.691 10.246 10.174 10.303 11.386 11.666 12.319

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 636.431 669.903 719.271 677.438 704.124 709.386 759.967 741.417 779.003

Page 5: Dimed - trimestre/ quarter

Balanço Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 265.318 296.774 288.565 246.995 267.229 269.560 315.609 292.684 325.485

Fornecedores 125.684 150.382 184.292 132.734 152.414 145.504 209.763 183.593 190.720

Obrigações sociais e trabalhistas 24.308 27.664 22.124 22.785 26.052 30.391 24.703 26.563 28.966

Obrigações fiscais 25.405 25.272 19.076 21.480 26.395 32.167 21.084 23.066 30.027

Empréstimos e Financiamentos 55.257 59.306 21.235 30.971 32.380 29.201 20.938 29.005 40.831

Dividendos a pagar 739 2.256 6.373 4.364 921 2.390 5.651 3.038 1.096

Outras obrigações 33.925 31.894 35.465 34.661 29.067 29.907 33.470 27.419 33.845

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 72.010 68.431 119.404 113.602 108.591 104.834 100.216 94.373 89.774

Empréstimos e Financiamentos - LP 54.399 51.858 105.141 99.764 95.359 92.378 88.512 82.474 78.699

Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 11.585 9.965 7.884 7.844 7.672 7.335 7.033 7.688 7.335

Out. passivos não circulantes 6.026 6.608 6.379 5.994 5.560 5.121 4.671 4.211 3.740

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 299.103 304.698 311.302 316.841 328.304 334.992 344.142 354.360 363.744

Capital social 260.000 260.000 260.000 260.000 295.000 295.000 295.000 295.000 325.000

Reserva legal 4.663 4.663 7.131 7.131 4.970 4.970 7.234 7.234 3.845

Dividendo adicional proposto 0 0 1.428 1.428 0 0 3.249 3.249 0

Outros resultados abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras reservas de lucros 34.440 40.035 42.743 48.282 28.334 35.022 38.659 48.877 34.899

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO TOTAL 636.431 669.903 719.271 677.438 704.124 709.386 759.967 741.417 779.003

Page 6: Dimed - trimestre/ quarter

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são

consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou

linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com

empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados

como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para

financiar as operações da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -14.285 21.080 17.745 1.210 15.832 24.222 31.292 5.046 31.971

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -16.449 -10.724 -13.402 -9.653 -5.956 -7.573 -8.787 -5.349 -7.301

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 25.250 -3.820 6.726 -2.658 -11.053 -16.841 -17.798 -4.951 -5.067

-5.484 6.536 11.069 -11.101 -1.177 -192 4.707 -5.254 19.603

Page 7: Dimed - trimestre/ quarter

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa – R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

dez-14

-14,3

24,2

set-15 jun-15

-9,7

1,2

dez-15

-2,7

-13,4

set-14

-17,8

-7,6

-16,8

-3,8

mar-15

-11,1

31,3

-8,8 -6,0

6,7

-10,7

21,1

25,3

-16,4

jun-14

15,8 17,7

-5,1

32,0

jun-16 mar-16

-5,0 -5,3

5,0

-7,3

Atividades de investimentos Atividades operacionais Atividades de financiamento

Page 8: Dimed - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Page 9: Dimed - trimestre/ quarter

Evolução da receita operacional líquida

9

507,7528,9535,8

501,4476,6472,2

513,1

465,6465,2

set-14 dez-14 dez-15 jun-15 jun-16 jun-14 mar-16 mar-15 set-15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 10: Dimed - trimestre/ quarter

369,7

403,7413,7

389,0

360,6371,2

406,6

363,6349,1

dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

Evolução dos custos com produção

10

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 11: Dimed - trimestre/ quarter

137,9

125,2122,1

112,4116,0

101,0106,5

101,9

116,1

set-14 jun-14 jun-16 dez-14 set-15 mar-15 dez-15 mar-16 jun-15

E consequente evolução do lucro bruto

11

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 12: Dimed - trimestre/ quarter

138

125122

112116

101107

102

116

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

mar-16 set-15 dez-14 mar-15 dez-15 set-14 jun-15 jun-16 jun-14

Lucro Bruto

12

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 13: Dimed - trimestre/ quarter

mar-16 mar-15

25,7

set-14 dez-15 jun-14

27,7

set-15

26,1

28,6

17,4

dez-14 jun-15 jun-16

21,7

29,4

28,5

25,8

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

13

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 14: Dimed - trimestre/ quarter

32

5

31

24

16

1

1821

-14

2926

282829

17

26

22

26

jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 jun-15 set-14 mar-15 jun-14

EBITDA

Fluxo de caixa operacional

EBITDA não é a geração de caixa operacional

14

[R$ mil]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 15: Dimed - trimestre/ quarter

-3,8

-5,3-5,2

-7,2

-5,6

-4,3-4,6

-4,2

-2,7

jun-15 dez-15 mar-16 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-15 jun-16

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 16: Dimed - trimestre/ quarter

16,0

dez-14 jun-15

15,6

dez-15

18,7

20,6

set-15 jun-16 mar-16

18,6

mar-15

8,8

set-14

17,4

jun-14

19,8

13,7

EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 17: Dimed - trimestre/ quarter

jun-15

14,9

mar-15

10,9

jun-14

12,9

18,0

dez-14

13,2

set-14 jun-16 dez-15

12,6

set-15

11,9

10,2

5,5

mar-16

Evolução do lucro líquido

17

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 18: Dimed - trimestre/ quarter

18

17

11

5

14

15

16

12

13

10 5,54

14,90

mar-15

13,22

dez-14

12,63

10,22

dez-15

12,89

10,86

jun-14

18,00

jun-15 jun-16 mar-16

11,94

set-15 set-14

Evolução do lucro líquido ao longo do ano

18

Lucro líquido (R$ MM)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 19: Dimed - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

19

Desenvolvido por Didaticativa

Page 20: Dimed - trimestre/ quarter

27,17

23,6722,7922,42

24,34

21,3920,7621,90

24,95

4,803,944,454,615,06

2,774,293,86

4,83

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

jun-15 mar-16 set-15 dez-15 jun-16 mar-15 dez-14 jun-14 set-14

Margem Operacional Margem Bruta

Margens – 1/2

20

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 21: Dimed - trimestre/ quarter

5,79

4,86

6,00

4,67

1,93

2,782,71

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2,33

5,55

jun-14

3,87

set-14

2,38

5,53

2,58 2,49

jun-15 dez-15

3,69

jun-16

1,17

5,08

set-15

5,31

mar-16 mar-15 dez-14

Margem EBITDA

Margem Líquida

Margens – 2/2

21

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 22: Dimed - trimestre/ quarter

14

15

16

12

0

7

5

10

11

9

8

13

6

9,52

set-14 jun-14

4,85

jun-15

11,58

mar-15

11,29

8,95

13,06

dez-15 jun-16 mar-16 dez-14

11,08

15,77

10,46

set-15

Evolução do lucro por ação

22

LUCRO POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 23: Dimed - trimestre/ quarter

68

0

66

72

76

70

74

78

80

75,38

79,78

77,62

mar-16 dez-15 set-15

69,40

dez-14

65,51

mar-15 jun-15

73,37

66,74

68,18

71,91

jun-16 jun-14 set-14

Evolução do valor patrimonial por ação

23

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 24: Dimed - trimestre/ quarter

0,10

0,050,050,05

0,06

0,09

0,05

0,03

0,0

0,2

0,04

dez-15 jun-16 mar-16 jun-15 set-14 set-15 jun-14 mar-15 dez-14

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que

mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

24

LIQUIDEZ IMEDIATA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 25: Dimed - trimestre/ quarter

2,0

1,8

1,6

0,0 mar-15

1,57

1,82

1,87

set-14

1,76

1,65

jun-14 set-15 jun-15

1,71

dez-15 jun-16

1,78

mar-16

1,72

dez-14

1,82

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e

passivo circulante

25

LIQUIDEZ CORRENTE

Desenvolvido por Didaticativa

Page 26: Dimed - trimestre/ quarter

0,81

0,720,740,780,77

0,830,82

0,640,69

0,0

0,5

1,0

mar-16 mar-15 jun-15 set-15 dez-14 dez-15 jun-16 jun-14 set-14

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo

circulante descontando-se o estoque

26

LIQUIDEZ SECA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 27: Dimed - trimestre/ quarter

0,0

1,4 1,39

jun-15

1,32

1,34

1,36

dez-14 set-14

1,35

set-15 mar-15 jun-14

1,28

jun-16

1,33

dez-15

1,38

mar-16

1,33

Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo

(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

27

LIQUIDEZ GERAL

Desenvolvido por Didaticativa

Page 28: Dimed - trimestre/ quarter

0,100,040,050,050,050,060,090,050,03

1,721,78

1,711,821,821,87

1,76

1,571,65

0,810,720,74

0,780,770,830,82

0,640,69

1,391,381,331,361,341,331,281,321,35

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

set-15 jun-16 dez-15 mar-16 mar-15 jun-15 set-14 dez-14 jun-14

Liquidez Geral Liquidez Corrente

Liquidez Seca Liquidez Imediata

Comparativo entre os índices de liquidez

28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Desenvolvido por Didaticativa

Page 29: Dimed - trimestre/ quarter

2,61

2,852,822,832,712,792,85

2,782,92

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

dez-14 set-15 dez-15 mar-15 jun-15 jun-16 mar-16 jun-14 set-14

Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da

receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

29

GIRO DOS ATIVOS

Desenvolvido por Didaticativa

Page 30: Dimed - trimestre/ quarter

120111109

122128131126

111110

88

10092

109115117

10297102

set-14 jun-15 jun-14 mar-15 dez-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

Dívida líquida Dívida bruta

Evolução da dívida bruta e dívida líquida

30

ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 31: Dimed - trimestre/ quarter

24,7323,9324,13

26,6328,01

29,2128,87

26,7326,83

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

dez-15 jun-16 set-15 jun-15 mar-15 dez-14 mar-16 set-14 jun-14

Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

31

DEBT/ EQUITY - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 32: Dimed - trimestre/ quarter

6,65

8,117,61

6,75

7,47

4

7

6

8

3

2

12

1

0

5

3,17

11,89

mar-15 jun-14

6,65

set-14 mar-16 jun-16 dez-15

5,44

set-15 dez-14 jun-15

Retorno sobre o ativo total

32

ROA (RETURN ON ASSETS) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 33: Dimed - trimestre/ quarter

14

0

8

22

16

20

18

24

26

12

10

14,26

set-14

24,07

dez-14 jun-15

16,99 15,71

14,25

mar-15

17,32

mar-16

13,89

jun-14 set-15 dez-15

11,53

jun-16

6,99

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

33

ROE (RETURN ON EQUITY) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 34: Dimed - trimestre/ quarter

0

12

14

16

8

18

20

22

10

jun-16

13,26

16,25

mar-16 dez-15 dez-14 jun-15 mar-15

12,26

15,26

set-14

14,10

jun-14

17,24

15,64

7,68

21,71

set-15

ROIC – Retorno sobre o capital investido

34

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 35: Dimed - trimestre/ quarter

450

390

440

460

400

430

380

0

410

420

441,27

450,64

dez-15 jun-15

446,36

mar-16

376,87

mar-15 jun-14

411,36

dez-14

403,37

427,46

set-14

438,89

set-15 jun-16

442,19

ROIC – (Capital investido)

35

CAPITAL INVESTIDO

Desenvolvido por Didaticativa

Page 36: Dimed - trimestre/ quarter

Resumo dos indicadores

36 Desenvolvido por Didaticativa

RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 1.860.752 1.862.220 2.052.564 1.888.784 1.906.320 2.005.728 2.143.272 2.115.604 2.030.672

Ativo total 636.431 669.903 719.271 677.438 704.124 709.386 759.967 741.417 779.003

Giro dos Ativos 2,92 2,78 2,85 2,79 2,71 2,83 2,82 2,85 2,61

Margem Bruta (%) 25,0% 21,9% 20,8% 21,4% 24,3% 22,4% 22,8% 23,7% 27,2%

Margem EBITDA (%) 5,5% 4,7% 5,1% 3,7% 6,0% 5,5% 5,3% 4,9% 5,8%

Margem EBIT (%) 4,8% 3,9% 4,3% 2,8% 5,1% 4,6% 4,4% 3,9% 4,8%

Margem Líquida (%) 3,9% 2,3% 2,6% 1,2% 2,7% 2,4% 2,8% 1,9% 2,5%

EBIT/ Ativo 14,1% 10,7% 12,2% 7,7% 13,7% 13,0% 12,5% 11,2% 12,5%

ROE 24,1% 14,3% 17,0% 7,0% 15,7% 14,3% 17,3% 11,5% 13,9%

ROA 11,9% 6,7% 7,6% 3,2% 7,5% 6,8% 8,1% 5,4% 6,6%

Liquidez imediata 0,03 0,05 0,09 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,10

Liquidez corrente 1,65 1,57 1,76 1,87 1,82 1,82 1,71 1,78 1,72

Liquidez seca 0,69 0,64 0,82 0,83 0,77 0,78 0,74 0,72 0,81

Liquidez geral 1,35 1,32 1,28 1,33 1,34 1,36 1,33 1,38 1,39

Dívida bruta 109.656 111.164 126.376 130.735 127.739 121.579 109.450 111.479 119.530

Dívida Bruta/ EBITDA 1,06 1,28 1,21 1,88 1,12 1,10 0,96 1,08 1,02

Dívida líquida 102.494 97.467 101.610 117.070 115.251 109.283 92.448 99.729 88.179

Dívida líquida/ EBITDA 0,99 1,12 0,97 1,68 1,01 0,99 0,81 0,97 0,75

Dívida/ Patrimônio 26,8% 26,7% 28,9% 29,2% 28,0% 26,6% 24,1% 23,9% 24,7%

Fluxo de caixa operacional 14.285- 21.080 17.745 1.210 15.832 24.222 31.292 5.046 31.971

Lucro por ação 15,77 9,52 11,58 4,85 11,29 10,46 13,06 8,95 11,08

Valor patrimonial por ação 65,51 66,74 68,18 69,40 71,91 73,37 75,38 77,62 79,78

Composição do ROIC

EBIT anualizado 89.928 71.804 88.032 52.284 96.464 92.476 95.276 83.304 97.532

alíquota efetiva de IR 9,0% 20,8% 24,1% 37,2% 30,6% 25,2% 20,1% 34,3% 38,8%

Capital investido 376.868 403.370 411.365 427.462 438.893 442.189 441.272 446.362 450.641

ROIC 21,7% 14,1% 16,3% 7,7% 15,3% 15,6% 17,2% 12,3% 13,3%

QTDE DE AÇÕES 4.566 4.566 4.566 4.566 4.566 4.566 4.566 4.566 4.559

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -14.285 21.080 17.745 1.210 15.832 24.222 31.292 5.046 31.971

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -16.449 -10.724 -13.402 -9.653 -5.956 -7.573 -8.787 -5.349 -7.301

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 25.250 -3.820 6.726 -2.658 -11.053 -16.841 -17.798 -4.951 -5.067

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