AVAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR

Página: Balanço Patrimonial

CNN: 60.112.76010001-12 NIRE n° de 30112/1899 Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO ATIVO CIRCULANTE

DISPONíVEL CAIXA

Equivalente de Financ a Classificar

BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal Banco do Brasil - PNAE

APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco do Brasil Caixa Econômica Federal

CONTAS A RECEBER CLIENTES

Clientes a Receber

ADIANTAMENTOS Adiantamente a Funcionarios Adiantamento a Fornecedores Seguros a Apropriar Insuficiência de Saldo Arredondamento folha pagto

ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO Moveis e Utensilios Maquinas e Equipamentos Linhas Telefônicas Equipamentos de Informática Equipamentos de Som e Imagem Imóveis

(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA (-) Depreciacao Acumulada Apar Som Imagem (-) Depreciacao Acumulada Imóveis (-) Depreciacao Acumulada Move (-) Depreciacao Acumulada Maq e Equip (-) Depreciacao Acumulada Linha Tel

341.978,11 235.141,51 177.777,86

2.121,10 2.121,10

7.333,15 1.545,55 5.787,60

168.323,61 33,26

168.290,35

57.363,65 48.600,00 48.600,00

8.763,65 5.007,03

291,89 590,59

2.887,94 -13,80

106.836,60 106.836,60 178.123,07

16.154,53 57.124,74

67,20 990,00 180,00

103.606,60

-71.286,47 -108,00

-37.921,73 -3.963,62

-29,252,80 -40,32

TOTAL DO ATIVO 341.978,11

AVAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR

Página: Balanço Patrimonial

CNPJ: 60.112.760/0001-12 NIRE n° de 30/1211899 Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2018

PASSIVO 341.978,11 PASSIVO CIRCULANTE 36.422,06

PASSIVO CIRCULANTE 17.767,97 FORNECEDORES 11.771,33

Notas de Debito a Pagar 11.771,33

OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.996,64 FGTS a recolher 2.693,96 INSS a recolher 3.109,90 Contribuicao Sindical 192,78

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 17.945,97 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 16.514,00

Salarios a Pagar 16.514,00

PROVISÕES TRABALHISTAS 1.431,97 FGTS sobre Ferias e 13° 931,76 Pis sobre Ferias e 13° 500,21

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 667,30 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC 667,30

Pis a recolher 394,90 irrf a recolher 272,40

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 40,82 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 40,82

Irpj a recolher 9,96 Cs11 a recolher 30,86

PATRIMÔNIO LIQUIDO 305.556,05 CAPITAL SOCIAL 79.146,73

CAPITAL SOCIAL 79.146,73 Patrimonio Social 79.146,73

RESULTADO ACUMULADO 226.409,32 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 226.409,32

Superavit Acumulado 226.409,32

TOT 'L DO PASSIVO --

WILSON RAS•:1 PRESID NTE CPF 79.16 . 18-91

341.978,11

L_ RODNEI A • IVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA RODNEI • - DE OLIVEIR CRC 123358004

AVAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR Página DRE

CNPJ: 60,112.760/0001-12 Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 893.471,12

RECEITA BRUTA 820,805,49 RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR 820.805,49

Doações 79.390,69 Subvenção Municipal 732.256,20 Mensalidades 3.295,00 Subvenção Municipal - PNAE 5.863,60

RECEITAS DIVERSAS 72.665,63 RECEITAS DIVERSAS 72.665,63

Aluguel de Bens Moveis/Imoveis 72.665,63

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00

RECEITA LIQUIDA 893.471,12

CUSTOS 0,00

LUCRO BRUTO 893.471,12

DESPESAS OPERACIONAIS 821.970,24

DESPESAS OPERACIONAIS 821.970,24 DESPESAS COMERCIAIS 46.904,25

SERVIÇOS PRESTADOS PJ 46.904,25 Serviços de Terceiros PJ 46.904,25

DESPESAS COM PESSOAL 577.328.39 PROVENTOS 422.475,99

Salarios e Ordenados 413.946,95 130 Salario 323,52 Ferias 4.194,65 Indenizações 4.010,87

ENCARGOS SOCIAIS 52.682,68 Inss 2.122,52 Fgts 46.093,63 Pis sobre Salários 4.466,53

BENEFICIOS 36.506,63 Vale Transporte 6.821,82 Vale alimentação 21.467,15 Assistência Médica 8.217,66

PROVISÕES TRABALHISTAS 65.663,09 Provisao de Ferias 30.963,73 Provisao de 13° Selado 34.699,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 161.187,22 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 161.187,22

Despesas Administrativas 4.179,51

Despesas com Seguros 4.615,61

Despesa Agua 15.338,41 Despesas com Telefone 5.702,65 Despesas com Copa e Cozinha 52.267,92 Despesas com Energia Eletrica 13.388,46 Despesas com Manutenção 46.070,69 Despesas com Material Escritorio 67,65 Despesas com Festas e Eventos 19.556,32

DESPESAS TRIBUTARIAS 418,91 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 418,91

Tributos e Contribuições 418,91 DESPESAS FINANCEIRAS 20.670,48

DESPESAS FINANCEIRAS 20.670,48 Despesas Bancarias 2.855,50 Juros e Multas 5.490,94 Descontos Concedidos 11.805,95 10F/IR 518,09

UTILIDADES E SERVIÇOS 15.460,99 UTILIDADES E SERVIÇOS 15.460,99

Despesa Combustiveis 804,40 Serviços Tomados 14,656,59

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 71.500,88

RECEITAS FINANCEIRAS 109.435,78 RECEITAS FINANCEIRAS 109.435,78

JUROS E RENDIMENTOS 109.435,78

PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com o artigo 30 do Estatuto Social em vigor, registro no. 58.334, averbado

conforme resgistro no. 40.736 de 05 de Março de 1.995 e averbado o registro no. 8.035 de 03

de fevereiro de 2.004 no 1 2 . Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, procedemos

a verificação das Contas econômicas e financeiras da AVAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE

DE AMPARO AO MENOR, referente ao exercício findo de 31/12/2.018, e tendo tudo em

perfeita ordem, somos de parecer favorável a sua aprovação.

Votorantim, 31 de Dezembro de 2.018

c?„ José Lazaro Paes de Oliveira

CPF: 070.067.138-20

(

Carlos Violino Junior

CPF: 164.445.458-03

j Marcos Batista Trinca

CPF: 051.546.028-11

AVAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR Página: 1

Balancete de Verificação

CNPJ: 60.112.760/0001-12 Consolidação: Empresa Grau: 5

Conta Reduzida Nome

1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 1101 DISPONÍVEL 110101 CAIXA 1101010001 1-9 Equivalente de Financ a Classificar

110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO

1101020001 2-0 Banco do Brasil

1101020002 2-1 Caixa Econõmica Federal

1101020005 436-7 Banco do Brasil - PNAE

110103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1101030001 2-4 Banco do Brasil 1101030002 407-3 Caixa Económica Federal

1102 CONTAS A RECEBER 110201 CLIENTES 1102010001 2-5 Clientes a Receber

110202 ADIANTAMENTOS 1102020001 2-6 Adiantamente de Ferias

1102020002 2-7 Adiantamente a Funcionados

11.02020004 405-7 Adiantamento a Fornecedores

l020005 406-5 Seguros a Apropriar

. _2020006 423-5 Insuficiência de Saldo 1102020007 432-4 Adiantamento de Rescisão

1102020008 434-0 Adiantamento de Partici. nos Lucros

1102020009 435-9 Arredondamento folha pagto

12 ATIVO NÃO CIRCULANTE

1203 ATIVO IMOBILIZADO

120301 IMOBILIZADO

1203010001 4-3 Moveis e Utensilios

1203010002 4-4 Maquinas e Equipamentos

1203010005 408-1 Linhas Telefônicas

1203010006 409-0 Equipamentos de Informática

1203010007 410-3 Equipamentos de Som e Imagem

1203010008 411-1 Imóveis

120302 (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA

1203020001 4-7 (-) Depreciacao Acumulada Apar Som Imagem

1203020002 4-8 (-) Depreciacao Acumulada Imóveis

1203020005 5-1 (-) Depreclacao Acumulada Move

1203020006 412-0 (-) Depreciacao Acumulada Maq e Equip

1203020007 413-8 (-) Depreciacao Acumulada Linha Tel

2 PASSIVO 21 PASSIVO CIRCULANTE

2101 PASSIVO CIRCULANTE

210101 FORNECEDORES

2-0"1010003 20-3 Notas de Debito a Pagar

2 lu102 OUTRAS OBRIGAÇÕES

2101020001 20-4 FGTS a recolher

2101020002 20-5 INSS a recolher

2101020004 20-7 Contribuicao Sindical

2102 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

210201 EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACO

2102010001 21-2 Financiamento Banco Contrato

2102010002 21-3 Outros finaciamentos/EmPréstimos

2102010003 414-6 Empréstimos a funcionários

2103 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

210301 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

2103010002 21-5 Saladas a Pagar 2103010005 425-1 Férias a Pagar 2103010006 433-2 Rescisões a pagar

210303 PROVISÕES TRABALHISTAS 2103030001 21-8 Provisao de Ferias 2103030002 21-9 Provisao Encargos s/ Férias

2103030003 22-0 Provisao de 13° 2103030004 22-1 INSS sobre Ferias e 13° 2103030005 22-2 FGTS sobre Ferias e 13°

2103030006 424-3 Pis sobre Ferias e 13°

2104 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 210401 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC

2104010001 22-3 Pis a recolher 2104010006 22-8 Irrf a recolher

2106 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 210601 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 2106010001 23-4 irpj a recolher 2106010002 23-5 Cs11 a recolher

Saldo Anterior 240.230,80 133.394,20 43.857,52

121,10 121,10

214,98 0,00

214,98 0,00

43.521,44 74,78

43.446,66

89.536,68 48.600,00 48.600,00

40.936,68 32.174,82

4.991.44 291,89 590,59

2.887,94 0,00 0,00 0,00

106,836,60 106,836,60 178.123,07

16.154,53 57.124,74

67,20 990,00 180,00

103.606,60

-71.286,47

-108,00 -37.921,73

-3.963,62 -29.252,80

-40,32

240.230,80 115.611,41

8.904,44 2.805,53 2.805,53

6.098,91 2.924,63 3.065,24

109,04

35,000,00 35.000,00 25.000,00 10.000,00

0,00

70.906,77 18.004,00 18.004,00

0,00 0,00

52.902,77 46.666,55

0,00 0,00 0.00

5.373,48 862,74

759,38 759,38 417,51 341,87

40,82 40,82

9,96 30,86

Período:

Débito 3.422.118,39 3.422.118,39 3.235,739,86

8.297,17 8.297,17

2.280.237,94 1.425.424,01

848.950,33 5.863,60

947.204,75 691.568,59 255.636,16

186.378,53 0.00 0,00

186.378,53 12.325,99

157.786,00 0,00 0,00 0,00

10.555,23 5.644,96

66,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.144.654,50 1.144.654,50

87.851,18 0,00 0.00

87.851,18 38.237,28 48.542,92

1.070,98

39.655,44 39.655,44 25.000,00 10.000,00 4.655,44

1.011.448,17 396.334,95 345.779,66 48.844,67

1.710,62

615.113,22 368.732,07

19.174,68 178.980,68

7.264,18 40.119,54

842,07

5.699,71 5,699,71 4.469,59 1.230,12

0,00 0,00 0,00 0,00

0112018 a 12/2018

Crédito Saldo Atual

3.320.371,08 341,978,11

3.320.371,08 235.141,51

3.101.819,52 177.777,86

6.297,17 2.121,10

6.297,17 2.121,10

2.273 119,77 7.333,15

1.425.424,01 0,00

847.619,76 1.545,55

76,00 5.787,60

822.402,58 168.323.61

691.610,11 33,26

130.792,47 168,290,35

218.551,56 57.363,65

0,00 48.600,00

0,00 48.600,00

218.551,56 8.763,65

44.500,81 0,00

157.770,41 5.007,03

0,00 291,89

0,00 590,59

0,00 2.887,94

10.555,23 0,00

5.644,96 0,00

80,15 -13,80

0,00 106.836,60

0,00 106.836,60

0,00 178.123,07

0,00 16.154,53

0,00 57.124,74

0,00 67,20

0,00 990,00

0,00 180,00

0,00 103.606,60

0,00 -71.286,47

0,00 -108,00

0,00 -37.921,73

0,00 -3.963.62

0,00 -29.252,80

0,00 -40,32

1.246.401,81 341.978,11

1.065.465,15 36.422,06

96.714,71 17.767,97

8.965,80 11.771,33

8.965,80 11.771.33

87.748,91 5.996,64

38.006,61 2.693,96

48.587,58 3.109,90

1.154,72 192,78

4.655,44 0,00

4.655,44 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4.655,44 0,00

958.487,37 17.945,97

394.844,95 16.514,00

344.289,66 16.514,00

48.844,67 0,00

1,710,62 0,00

563.642,42 1.431,97

322.065,52 0,00

19.174,68 0,00

178.980,68 0,00

7.264,18 0,00

35.677,82 931,76

479,54 500,21

5.607,63 667,30

5.607,63 667,30

4.446,98 394,90

1.160,65 272,40

0,00 40,82

0,00 40,82

0,00 9,96

0.00 30,86

AVAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 60.112.760/0001-12 Consolidação: Empresa Grau: 5

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior

Período:

Débito Crédito

01/2018 a 12/2018

Saldo Atual 23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 124.619.39 0,00 180.936,66 305.556,05 2301 CAPITAL SOCIAL 79.146,73 0.00 0,00 79.146,73 230101 CAPITAL SOCIAL 79.146,73 0,00 0,00 79.146,73 2301010001 23-7 Patrimonio Social 79,146,73 0,00 0,00 79.146,73

2303 RESULTADO ACUMULADO 45.472,66 0,00 180,936,66 226.409,32 230301 LUCROS OU PREJU1ZOS ACUMULADOS 45.472,66 0,00 180.936,66 226.409,32 2303010001 200-1 Superavit Acumulado 45.472,66 0,00 180.936,66 226.409,32

3 RECEITA 0,00 1.002.906,90 1,002,906,90 0,00 31 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 820.805,49 820.805,49 0,00 3101 RECEITA BRUTA 0,00 820.805,49 820.805,49 0,00 310101 RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR 0,00 820.805,49 820.805,49 0,00 3101010001 30-1 Doações 0.00 79.390,69 79.390,69 0,00 3101010002 415-4 Subvenção Municipal 0,00 732.256,20° 732.256,20 0,00 3101010003 416-2 Mensalidades 0,00 3.295,00 3.295,00 0,00 3101010004 437-5 Subvenção Municipal - PNAE 0,00 5.863,60 5,863,60 0,00

32 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 182.101,41 182.101,41 0,00 3201 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 109.435,78 109.435,78 0,00 320101 JUROS E RENDIMENTOS 0,00 109.435,78 109.435,78 0,00 3201010006 31-8 Juros s/ aplicaçoes financeiras 0,00 7.469,93 7.469,93 0,00 3201010007 31-9 Recuperação de despesas 0,00 11.667,44 11 .667,44 0,00

. 1010008 32-0 Outras Receitas 0,00 28.838,70 28.838,70 0,00 .. J1010009 429-4 Receitas com festas e Eventos 0,00 61.459,71 61.459,71 0,00

3202 RECEITAS DIVERSAS 0,00 72.665,63 72.665,63 0,00 320201 RECEITAS DIVERSAS 0,00 72.665,63 72.665,63 0,00 3202010001 32-3 Aluguel de Bens Moveis/lmoveis 0,00 72.665,63 72.665,63 0,00

4 DESPESAS 0,00 2.476.401,60 2.476.401,60 0,00 41 OUTRAS DESPESAS 0,00 1.473.494,70 1.473.494,70 0,00 4101 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 46.904,25 46.904,25 0,00 410102 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 46.904,25 46.904,25 0,00 4101020003 420-0 Serviços de Terceiros PJ 0,00 46.904,25 46.904,25 0,00

4102 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.228.852,85 1.228.852,85 0,00 410201 PROVENTOS 0,00 540.579,93 540.579,93 0,00 4102010001 40-5 Salarios e Ordenados 0,00 433.398,17 433.398,17 0,00 4102010002 40-6 13° Salario 0,00 27.428,37 27.428,37 0,00 4102010003 40-7 Ferias 0,00 75.742,52 75.742,52 0,00 4102010004 421-9 Indenizações 0,00 4.010,87 4.010,87 0,00

410202 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 150.720,09 150.720,09 0,00

4102020001 40-8 Inas 0,00 65.248,51 65.248,51 0,00

4102020002 40-9 Fgts 0,00 81.005,05 81.005,05 0,00

4102020003 417-0 Pis sobre Salários 0,00 4.466,53 4,466,53 0,00

410203 BENEFiCIOS 0,00 36.506,63 36.506,63 0,00

4102030001 41-0 Vale Transporte 0,00 6.821,82 6.821,82 0,00

4102030002 41-1 Vale alimentação 0,00 21.467.15 21.467,15 0,00

4-m12030004 428-6 Assistência Médica 0,00 8.217,66 8.217,66 0,00

4w204 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 501.046,20 501.046,20 0.00

4102040001 41-3 Provisao de Ferias 0,00 322.065,52 322.065,52 0.00

4102040002 41-4 Provisao de 13° Salario 0,00 178.980,68 178.980,68 0,00

4103 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 161.187,22 161.187,22 0,00

410301 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 161.187,22 161.187,22 0,00 4103010001 41-6 Despesas Administrativas 0,00 4.179,51 4.179,51 0,00

4103010003 41-8 Despesas com Seguros 0,00 4.615,61 4.615,61 0,00

4103010004 41-9 Despesa Agua 0,00 15.338,41 15.338,41 0,00

4103010005 418-9 Despesas com Telefone 0,00 5.702,65 5.702,65 0,00

4103010006 419-7 Despesas com Copa e Cozinha 0,00 52.267,92 52.267,92 0,00

4103010007 426-0 Despesas com Energia Eletrica 0,00 13,388,46 13.388,46 0,00 4103010008 427-8 Despesas com Manutenção 0,00 46.070,69 46.070,69 0,00 4103010009 430-8 Despesas com Material Escritorio 0,00 67,65 67,65 0,00 4103010010 431-6 Despesas com Festas e Eventos 0,00 19.556.32 19.556,32 0,00

4105 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 418,91 418,91 0,00

410501 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00 418,91 418,91 0,00 4105010001 42-6 Tributos e Contribuições 0,00 418,91 418,91 0,00

4106 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 20.670,48 20.670,48 0,00 410601 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 20.670,48 20.670.48 0,00 4106010001 42-7 Despesas Bancarias 0,00 2.855,50 2.855,50 0,00 4106010002 42-8 Juros e Multas 0,00 5.490,94 5.490,94 0,00 4106010003 42-9 Descontos Concedidos 0,00 11.805,95 11.805,95 0,00 4106010004 422-7 10F/IR 0,00 518,09 518,09 0,00

4107 UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 15.460,99 15.460,99 0,00 410701 UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 15.460,99 15.460,99 0,00 4107010003 43-2 Despesa Combustiveis 0,00 804,40 804,40 0,00 4107010005 43-4 Serviços Tomados 0,00 14.656,59 14.656,59 0,00

43 ENCERRAMENTO DO EXERC1C10 0,00 1.002.906,90 1.002.906,90 0,00 4301 APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 1.002.906,90 1.002.906,90 0,00 430101 APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 1.002.906,90 1.002.906,90 0,00

A.VAM ASSOCIAÇÃO VOTORANTINENSE DE AMPARO AO MENOR

Página Balancete de Verificação

CNPJ: 60.112.760/0001-12 Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 1212018

Conta 4301010001

Reduzida Nome 400-1 Apuracão do Resultado

TOTAL GERAL

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO PASSIVO

LUCRO DO •ERIODO

Saldo Anterior 0,00 0,00

341.978,11 341.978,11

0,00

Débito 1.002.906,90 8.046.081,39

Crédito 1.002.906,90 8.046.081,39

Saldo Atual 0,00 0,00

t2e2/077/9

IFF GRASSI RODNEI A0LIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA >IDENTE RODNEI AP DE OLIVEIR 795.163. 8-91 CRC 123358004