Demonstrativo Financeiro - 08-2014 - Spazio Chardonnay
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1. DESPESAS ORDINÁRIASR$ 18.013,22
R$ 15.999,10
R$ 2.014,12
R$ 900,00R$ 900,00
R$ 7.071,62R$ 932,57
R$ 1.635,95
R$ 2.023,10
R$ 2.480,00
R$ 23.915,40R$ 4.137,78
R$ 1.528,25
R$ 2.134,56
R$ 426,18
R$ 48,79
R$ 16.936,98
Serviços de limpeza - Ribeiro do Brasil Ltda R$ 5.944,67
Serviços de portaria - Ribeiro do Brasil Ltda R$ 10.992,31
R$ 2.840,64
FGTS ref. 07/2014 R$ 134,35
INSS ref. 07/2014 R$ 596,18
PIS ref. 07/2014 R$ 16,79
INSS retido sobre notas fiscais de terceiros ref. 06/2014 R$ 2.093,32
R$ 2.690,03R$ 600,00
R$ 1.448,00
R$ 402,03
R$ 240,00
R$ 1.848,34R$ 759,05
R$ 79,90
R$ 84,04
R$ 919,00
R$ 6,35
R$ 2.290,24R$ 2.290,24
R$ 61,30R$ 61,30
R$ 56.790,15
2. DESPESAS EXTRAORDINÁRIASR$ 16.522,55
R$ 940,00
R$ 2.030,00
R$ 19.492,55
3. RECEITAS
R$ 58.021,94
R$ 2.765,76
R$ 10.320,00
R$ 3.749,60
R$ 900,00
R$ 964,20
(R$ 2.951,44)
R$ 600,00
R$ 74.370,06
-R$ 1.912,64
CONTA CORRENTE
Saldo Anterior R$ 11.241,89
R$ 74.732,06
(R$ 79.704,42)
R$ 6.269,53
FUNDO DE RESERVA
R$ 30.280,24
R$ 2.945,11
R$ 0,00
R$ 33.225,35
FUNDO PARA BENFEITORIAS
R$ 10.791,99
R$ 665,26
R$ 0,00
R$ 11.457,25
Créditos
Débitos
Saldo Final
Saldo Final
Saldo Anterior
Créditos
Débitos
Saldo Final
Saldo Anterior
SALDOS
Créditos
Débitos
Locação de espaço gourmet e salão de festas
Dedução comissão de cobrança administrativa Pró-condômino
Aluguel GVT Ltda
TOTAL DAS RECEITAS
DÉFICIT DO MÊS
Taxa de condomínio
Fundo de reserva
Fundo para benfeitorias
Fundo Controle Acesso de Pedestres
Taxa de manutenção de elevadores (Blocos 2,3 e 4)
TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS
2.1. Benfeitorias2.2. Compra de mesa de bilhar - parcela 2/32.3. Compra de portão de pedestres , portas de correr e equipamentos - parcela 2/2TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Aquisição de impressora
Despesas com taxas administrativas - Ticket S/A
1.7. Despesas com seguros
Seguro para o condomínio - parcela 2/6
1.8. Despesas financeiras
Tarifas bancárias
Telefone e internet ref. 07/2014
Sites e sistemas de gestão
1.6. Despesas diversas
Despesas com material de expediente
Despesas com copa e cozinha
Despesas de cartório
Secovimed ref. 07/2014
1.4.2. Serviços de terceiros
1.4.3. Encargos sociais
1.5. Despesas administrativasHonorários contábeis ref. 07/2014
Remuneração do síndico ref. 07/2014
Manutenção de caixas d'água - parcela 2/2
1.4. Despesas com pessoal1.4.1. Serviços de zeladoria
Salário ref. 07/2014
Férias Adenilço Alves dos Santos
Cesta básica ref. 08/2014
1.2. Manutenção e conservação de equipamentosManutenção elevadores
1.3. Manutenção e conservação predialCompra de material de limpeza
Despesas de manutenção e pequenos reparos
Jardinagem
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO CHARDONNAY
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 08/2014
1.1. Despesas de consumoÁgua e esgoto ref. 07/2014
Energia elétrica ref.07/2014