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DEMONSTRATIVO DE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO 2012

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

ORÇAMENTO FUERN 2012

FONTE DOS

RECURSOS

RECURSOS

AUTORIZADOS

EM MARÇO/2012

DESPESAS

100 - GOV. DO ESTADO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 188.000.000,00

100 - GOV. DO ESTADO CUSTEIO R$ 7.213.000,00

100 - GOV. DO ESTADO


INVESTIMENTOS

CONTRAPARTIDAS

R$ 4.000.000,00

R$ 654.000,00

250 - ARRECAD. PRÓPRIA

281 - REC. DE CONVÊNIOS


CUSTEIO

CUSTEIO

R$ 7.797.000,00

R$ 5.608.000,00

R$ 213.272.000,00


FONTE DO

RECURSOS

RECURSOS

AUTORIZADOS

EM MARÇO/212

DESPESAS

R$ 188.000.000,00 100 - GOV. DO ESTADO

CUSTEIO R$ 7.213.000,00 100 - GOV. DO ESTADO

INVESTIMENTOS - OBRAS R$ 2.262.000,00


(AUTORIZADO SEPLAN/RN – MARÇO 2012) R$ 199.213.000,00

AUTORIZADO PARA EXECUÇÃO – FUERN 2012

FOLHA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTOS – EQUIP. R$ 1.738.000,00



RECURSOS

AUTORIZADOS

MARÇO/2012 DESPESAS

R$ 188.000.000,00

CUSTEIO R$ 7.213.000,00

INV. - OBRAS R$ 2.262.000,00

ORÇAMENTO

AUTORIZADO

R$ 199.213.000,00

DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO – FUERN 2012

FOLHA

INV. – EQUIP. R$ 1.738.000,00

CONTIGENC.

RECURSOS

DISPONÍVEIS

MARÇO/2012

R$ 0,00

R$ 893.100,00 R$ 6.319.900,00

R$ 1.014.600,00 R$ 1.247.400,00

R$ 621.400,00 R$ 1.116.600,00

R$ 196.683.900,00

ORÇAMENTO

DISPONÍVEL

TOTAL

CONTIGENC.

TOTAL

R$ 188.000.000,00

R$ 2.529.100,00


ORÇAMENTO

SOLICITADO DESPESAS

R$ 188.000.000,00

CUSTEIO R$ 7.213.000,00

INV. - OBRAS R$ 2.262.000,00

R$ 199.213.000,00

SOLICITADO x DISPONIBILIZADO – FUERN 2012

FOLHA

INV. – EQUIP. R$ 1.738.000,00

CONTIGENC. ORÇAMENTO

DISPONIBILIZADO

EM MARÇO/2012

R$ 0,00

R$ 1.014.600,00 R$ 1.247.400,00

R$ 621.400,00 R$ 1.116.600,00

R$ 196.683.900,00 TOTAL

R$ 188.000.000,00

R$ 2.529.100,00

ORÇAMENTO

AUTORIZADO

R$ 192.902.807,30

R$ 22.479.000,00

R$ 34.636.206,00

R$ 7.791.000,00

R$ 257.809.013,30

R$ 893.100,00 R$ 6.319.900,00

EMENDAS PARLAMENTARES


ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

EMENDA

EMENDAS PARLAMENTARES – OGE 2012

79

AUTOR VALOR

R$ 60.000,00

R$ 130.000,00

R$ 40.000,00

R$ 30.000,00

OBJETIVO

183

183

Realização do CONEUERN

Manutenção do Campus do Assu

Melhorias do Aparelhamento da

Biblioteca do Campus do Assu

Dep. Larissa Rosado

TOTAL DAS EMENDAS – OGE 2012

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RN

CARÁTER AUTORIZATIVO

(Depende da solicitação dos interessados e de liberação por parte do Governo do Estado)

Dep. George Soares

Dep. George Soares

ORÇAMENTO

AUTOR

VALOR R$ 100.000,00

OBJETIVO

TOTAL DA EMENDA

BANCADA FEDERAL DO RN

Dep. Sandra Rosado

Repasse Gov. Federal

Contrapartida UERN

Aquisição de equip.

de informática para

a FACS

OGU 2011

R$ 11.111,11

R$ 111.111,11

PROCESSO DE LIBERAÇÃO

1. ( X ) Indicação pela Bancada

2. ( X ) Liberação pelo Ministério

3. ( X ) Cadastro do PTA (SIMEC)

4. ( X ) Dir. de Tecn. de Informação

6. ( X ) Liberação da Casa Civil –

Presidência da República

7. ( X ) Empenho do Recurso

8. ( X ) Celebração do Convênio

9. ( ) Análise Jurídica do FNDE

10. ( ) Liberação/Repasse dos

Recursos

EMENDAS PARLAMENTARES – OGU 2011

5. ( X ) Análise de Mérito/Técnica

ORÇAMENTO

AUTOR

VALOR R$ 18.000.000,00

OBJETIVO

TOTAL DA EMENDA


Bancada Federal


Contrapartida UERN

Construção do

Campus do Apodi

OGU 2011

R$ 2.000.000,00

R$ 20.000.000,00






6. ( ) Liberação da Casa Civil –


7. ( ) Empenho do Recurso

8. ( ) Celebração do Convênio

9. ( ) Análise do FNDE


Recursos


5. ( X ) Análise de Mérito/Técnica

ORÇAMENTO

AUTOR

VALOR R$ 100.000,00

OBJETIVO

TOTAL DA EMENDA


Dep. Sandra Rosado


Contrapartida UERN

Aquisição de

Equipamentos

OGU 2012

R$ 1.100,00

R$ 101.100,00






5. ( ) Análise de Mérito/Técnica





9. ( ) Análise Jurídica do FNDE


Recursos


ORÇAMENTO

AUTOR

VALOR R$ 8.500.000,00

OBJETIVO

TOTAL DA EMENDA


Bancada Federal


Contrapartida UERN

Const. do Campus

do Apodi / Obras

diversas na UERN

OGU 2012

R$ 86.000,00

R$ 8.586.000,00










9. ( ) Análise do FNDE


Recursos


5. ( ) Análise de Mérito/Técnica

ANEXO 1

FOLHA DE PAGAMENTO


ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

RESUMO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADA (PESSOAL) – FUERN 2012

R$ 188.000.000,00

R$ 188.000.000,00

RECURSOS

NECESSÁRIOS

APROVADO

ASSEMBLÉIA

R$ 188.000.000,00

SALDO DESP.

C/ PESSOAL

R$ 0,00

DESPESAS COM PESSOAL

(CRESC. VEGETATIVO)

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

VALOR NECESSÁRIO

P/ PESSOAL

VALOR DISPONIB.

P/ PESSOAL

R$ 188.000.000,00

• INCLUSOS:

3,5% em 06/2012

5,0% em 09/2012

ANEXO 3

INVESTIMENTOS


ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

INVESTIMENTOS FUERN 2012

OBRA

R$ 500.000,00

CA CAICÓ R$ 300.000,00

R$ 1.000,00

R$ 802.000,00

EXECUÇÃO DE OBRAS

CA NATAL

R$ 1.000,00

PERCENTUAL

EXECUTADO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL

0 %

CA APODI

CA PARNAMIRIM

0 %

0 %

0 %

R$ 0,00 0 %

RECURSOS

AUTORIZADOS EXECUTADO


RECURSOS

AUTORIZADOS UNIDADE

R$ 60.000,00

CA´S PATU/PAU DOS

FERROS R$ 120.000,00

R$ 1.220.000,00

R$ 1.460.000,00

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES/MANUTENÇÃO

CA NATAL

R$ 864.991,96

PERCENTUAL

EXECUTADO

R$ 54.942,40

R$ 74.498,50

R$ 0,00

TOTAL

92 %

EXECUTADO

0 %

71 %

62 %

68 %

CAMPUS

CENTRAL/MOSSORÓ

CA ASSU R$ 60.000,00

R$ 994.432,86


DESPESA

APARELHAMENTO

DAS UNIDADES

ACADÊMICAS E

ADMINISTRATIVAS

R$ 300.000,00

R$ 1.738.000,00

AQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

R$ 33.500,00

PERCENTUAL

EXECUTADO

R$ 0,00

TOTAL

0 %

11 %

83 %

63 %

RENOVAÇÃO DA

FROTA DE VEÍCULOS

R$ 158.000,00

R$ 1.100.652,83

AMPLIAÇÃO DO ACERVO

DAS BIBLIOTECAS

R$ 1.280.000,00 R$ 1.067.152,63

EXECUTADO RECURSOS

AUTORIZADOS

EM MARÇO/2012

ANEXO 2

CUSTEIO


ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

CUSTEIO FUERN 2012 DETALHAMENTO CUSTEIO – DESPESAS ESSENCIAIS

14.100,00 Aquisição de pneus/câmaras

DESPESAS MENSAL VALOR MÊS

R$

Pequenos serviços pessoas

jurídicas 9.000,00

Material elétrico e hidráulico

Cartuchos e toners (aquis. e

recarga)

Serviços cartoriais 750,00

863.465,00

41.142,00 Manutenção predial

20.308,00

22.600,00

TOTAL MENSAL R$

Serviços gráficos 8.000,00

Manutenção piscina FAEF 1.200,00

Contrapartidas (PROEXT,

PIBID, PRODOCÊNCIA) 10.415,00

Água potável 3.600,00

Instalação/manutenção de

condicionadores de ar 8.400,00

Esgotamento sanitário 6.400,00

Serviços de dedetização 16.000,00

Licenciamento de veículos 1.250,00

Pequenos serviços pessoas

físicas 5.000,00


R$

Passagens aéreas e terrestres 14.100,00

Preceptores FACS 5.200,00

Conservação de equipamentos 9.000,00

Hotelaria 4.500,00

Reprografia 18.000,00 Materiais

consumo/expediente/limpeza 75.000,00

Oficinas - serviços e

peças/guincho 45.850,00

Combustíveis/lubrificantes/filtros 91.000,00

Correios 2.850,00

Locação de imóveis 48.200,00

Diário Oficial 12.500,00

Bolsas

(Monitoria/PIBIC/Extensão/

Mestrados)

38.600,00

Diárias (especialmente

motoristas) 18.000,00

Telefonia fixa 41.000,00

Telefonia móvel 2.500,00

Transmissão dados

(Infovia/internet) 124.000,00


R$

Energia elétrica - COSERN 118.000,00

Água potável - CAERN 27.000,00

CUSTEIO FUERN 2012

DETALHAMENTO CUSTEIO – CONSOLIDADO

Valor dispon. custeio/2012 R$ 6.319.900,00

Despesas básicas mês R$ 863.465,00

Despesas básicas anuais R$ 10.361.580,00

R$ 526.658,33

R$ 336.806,67-

R$ 4.041.680,00-

Saldo/déficit mensal

Saldo/déficit anual

Primeira Situação - Contingenciado

Cota mensal




R$ 601.083,33

R$ 262.381,67-

R$ 3.148.580,00-

Segunda Situação - Descontingenciado

Cota mensal




R$ 2.329.000,00



R$ 795.166,67

R$ 68.298,33-

R$ 819.580,00-

* Proc nº 39074/2012-SEPLAN. Ainda não atendido.

Suplementação *

Terceira Situação - Suplementado

Cota mensal



CUSTEIO FUERN – HISTÓRICO EXECUÇÃO 2012

R$ 22.479.000,00

R$ 7.213.000,00

R$ 2.163.900,00

R$ 5.049.100,00

VALOR

SOLICITADO

APROVADO

ASSEMBLÉIA

CONTING. 30%

DISPONIBIL. EM

MARÇO/2012

SALDO

CONTINGENC.

R$ 1.270.800,00

RECURSOS

DESCONTING.

R$ 893.100,00

R$ 6.319.900,00

EXECUTADO

ATÉ

AGOSTO/2012

12,38%

CUSTEIO FUERN – HISTÓRICO EXECUÇÃO 2012

R$ 10.361.580,00

RECURSOS

NECESSÁRIOS

DESPESAS

ESSENCIAIS

R$ 6.319.900,00

SALDO JÁ

COMPROMETIDO

COM EMPENHOS

R$ 893.100,00

DÉFICIT COM

DESPESAS

ESSENCIAIS

R$ - 4.041.680,00

ESTRATÉGIAS DE COBERTURA

SALDO A

DESCONTING.

SUPLEMENTAÇÃO (PROC. 39074/2012 – SEPLAN)

R$ 2.329.000,00

Aguardando Aprovação

SUPLEMENTAÇÃO

ADICIONAL

R$ 819.580,00

Processo em Instrução

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2013


ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2012

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FUERN 2013

FONTE DO

RECURSO

RECURSO

SOLICITADO DESPESA

R$ 223.049.261,57 100 - GOV. DO ESTADO

CUSTEIO R$ 23.984.000,00 100 - GOV. DO ESTADO

INVESTIMENTOS - OBRAS R$ 32.960.000,00

TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

FUERN 2013 R$ 290.593.261,57

* Entregue a SEPLAN em 22/08/2012

FOLHA DE PAGAMENTO

INVESTIMENTOS – EQUIP. R$ 10.600.000,00


OBRIGADO !

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