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Município de PINHALZINHO
Competência: 06/2015
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 62.518.490,78
Receitas derivadas e originárias 11.716.198,00
Transferências correntes recebidas 35.265.175,82
Outros ingressos operacionais 15.537.116,96
Desembolsos 59.043.045,91
Pessoal e demais despesas 42.100.818,34
Juros e encargos da dívida 49.410,90
Transferências concedidas 1.347.071,73
Outros desembolsos operacionais 15.545.744,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 3.475.444,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Ingressos 514.099,97
Alienações de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 514.099,97
Outros ingressos de Investimentos
Desembolsos 6.576.962,50
Aquisição de ativo não circulante 6.534.996,99
Concessão de empréstimos e financiamentos 41.965,51
Outros desembolsos de investimentos 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -6.062.862,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 2.324.918,17
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 779.179,20
Outros ingressos de financiamentos 1.545.738,97
Desembolsos 337.133,74
Amortização/Refinanciamento da Dívida 337.133,74
Outros desembolsos de financiamentos 0,00
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Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 1.987.784,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -599.633,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) 4.095.166,40
Caixa e Equivalentes de caixa final (**) 3.495.533,17
(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazoinicial, atributo F(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final,atributo F
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Competência: 06/2015
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município de PINHALZINHO
Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 9.279.073,31
Receita de Contribuições 660.780,50
Receita Patrimonial 24.898,24
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 218.949,86
Remuneração das Disponibilidades 482.019,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.050.476,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias 11.716.198,00
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Competência: 06/2015
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município de PINHALZINHO
Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais 28.426.380,22
da União 14.893.322,16
de Estados e Distrito Federal 13.533.058,06
de Municípios
Intragovernamentais 0,00
Outras transferências recebidas 6.838.795,60
Total das Transferências Recebidas 35.265.175,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais 0,00
a União 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00
a Municípios 0,00
Intragovernamentais 0,00
Outras transferências concedidas 1.347.071,73
Total das Transferências Concedidas 1.347.071,73
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Competência: 06/2015
Município de PINHALZINHO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAISDESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício Atual
1.211.459,88 Legislativa
0,00 Judiciária
0,00 Essencial à Justiça
3.485.519,86 Administração
52.550,72 Defesa Nacional
315.013,57 Segurança Pública
0,00 Relações Exteriores
1.780.006,35 Assistência Social
27.416,49 Previdência Social
11.261.682,43 Saúde
0,00 Trabalho
12.615.648,33 Educação
665.545,62 Cultura
19.672,28 Direitos da Cidadania
3.105.034,79 Urbanismo
315.016,69 Habitação
653.822,04 Saneamento
10.000,00 Gestão Ambiental
7.054,15 Ciência e Tecnologia
1.903.260,03 Agricultura
0,00 Organização Agrária
294.237,97 Indústria
86.783,59 Comércio e Serviços
67,68 Comunicações
0,00 Energia
2.923.068,27 Transporte
989.658,95 Desporto e Lazer
378.298,65 Encargos Especiais
0,00 Outras Despesas não identificadas
42.100.818,34Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
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QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Município de PINHALZINHO
Competência: 06/2015
Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 49.410,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, nãoclassificados na Função 28
0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 49.410,90
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