山东科技大学浪潮GS7网上报销系统

操作手册

实施厂商：浪潮通用软件有限公司2018年 08月

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目录山东科技大学..........................................................................................................................1

浪潮GS7网上报销系统.........................................................................................................1

操作手册..................................................................................................................................1

1 系统简介..........................................................................................................................1

2 报销人员操作..................................................................................................................1

2.1 登陆系统...................................................................................................................1

2.2 个人信息维护...........................................................................................................1

2.2.1设置签名.................................................................................................................3

2.2.2 报销账户维护.........................................................................................................3

2.3 业务单据录入说明...................................................................................................5

2.4 名词解释...................................................................................................................5

2.5 申请单、报销单及借款单据填报............................................................................6

2.5.1 出差申请单........................................................................................................7

2.5.2 费用报销单........................................................................................................8

2.5.3 差旅费报销单..................................................................................................11

2.5.4 其他付款单......................................................................................................14

2.6.5在职人员其他收入发放单..................................................................................16

2

2.6.6其他人员劳务费报销单........................................................................................17

2.6.7借款申请单.........................................................................................................18

2.7提交审批......................................................................................................................19

2.7.1网上审批...............................................................................................................19

2.7.2线下审批...............................................................................................................20

2.7.3打印单据...................................................................................................................20

2.8员工查询......................................................................................................................21

2.8.1我的单据...............................................................................................................21

2.8.2报销单查询.........................................................................................................21

2.8.3借款查询.............................................................................................................22

3 审批用户操作................................................................................................................23

3.1 PC端业务审批........................................................................................................23

3.1.1 我的待办.........................................................................................................23

3.1.2 我的已办.........................................................................................................24

3.2移动端审批..................................................................................................................25

3.2.1下载 APP................................................................................................................25

3.2.2进入 APP................................................................................................................27

3.2.3登录.......................................................................................................................28

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3.2.4 消息通知...............................................................................................................29

3.2.5 待办任务...............................................................................................................30

3.2.6 已办任务...............................................................................................................34

3.2.7 我的请求...............................................................................................................35

4 系统退出........................................................................................................................35

5 常见问题........................................................................................................................36

5.1 填报日期不变.........................................................................................................36

5.2 单据状态意义.........................................................................................................37

5.3 如何查看审批流.....................................................................................................38

5.4 报销单保存提示.....................................................................................................39

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1 系统简介

浪潮 GS网上报销模块是财务控制整体解决方案的一部分，主要包括出差申请、借款、费用报销、差旅费报销、其他往来款项报销，其他收入报销、在职人员劳务费报销。线上线下流程的审批、财务稽核、复核；完成整个业务从申请到报销、审批、稽核、付款的一个整体业务管控流程。

2018年 8月科大浪潮项目组对原报销系统进行了升级，升级后报销业务无需安装客户端，可直接通过浏览器登录报销系统进行填报、审批、查询。审批工作也可通过手机 APP进行。

2 报销人员操作

2.1 登陆系统在浏览器上输入网报网址，点回车键出现如下页面：地址：http://192.168.111.86/cwbase/web

登录信息1

用户账号：与原系统登录账号一致，工资号或学号。密码：与原系统登录密码一致。【记住登陆信息】将保存现登陆所有信息，因此不建议记住登陆信息，

2.2 个人信息维护更新基本资料，维护手机号信息，增加用户的手机号、邮箱、个人头像或修改登陆密

码等，可在个人资料中修改。注：云+登陆账号为用户所维护的手机号

网页版：用于报销单查询客户端：用于财务人员账务处理

点击用户名称选择【个人资料】

在【个人资料】界面修改基本资料、签名、头像及密码。

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2.2.1设置签名

点击【选择文件】，在弹出的对话框中找到签名图片，点击【打开】，再点击【保存】

注：将自己的签名签署在白纸上拍照，签名图片格式为 JPG文件格式，文件大小为100K以内，图片尺寸约为 282*82像素。

2.2.2 报销账户维护注意：老系统中已维护的报销账户仍在，为了确保报销款顺利打入报销人银行账户中，

需要各位检查一下已有报销账户的账户信息并进行维护。重点是开户行具体到支行。要求从系统字典中选择对应的开户银行。位置：【首页】-【我的报销账户】

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进入后点击新增\编辑

账户别名：必填，默认显示报销账户账号：必填，填写个人报销银行账号账户名：必填，报销人姓名，系统自动带出，可修改开户行：必填，报销银行卡的开户行，点击右侧“…”选择

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国家：必填，默认中国省份、城市：必填，报销银行卡的开户行所在的省份、城市，选择开户行后自动带出银行类型：报销银行卡的类型，选择开户行后自动带出，建议勾选默认账户：若勾选，则在报销单填报时默认选择此账户公开：若勾选，则其他人在报销单填报时也可看到此账户

2.3 业务单据录入说明单据类型 系统单据名称 单据说明

业务申请 出差申请单 因公出差之前提交出差申请

报销

费用报销单 除差旅费以外的业务

差旅费报销单

因公出差发生的费用(包括参加会议及培训

的费用)其他付款单 质保金、专用基金等业务

在职人员其他发放单在职职工发放各类其他收入（讲课费、评

审费、监考费等）

其他人员劳务费报销单非在职人员发放的劳务费（讲课费、评审

费、助研津贴等）借款申请 借款申请单 需要借款的业务

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2.4 名词解释

【填报日期】默认系统登陆日期。【单据编号】录入单据保存后，单据编剧编号自动生成，并且唯一。【报账金额】申请报销金额。【报销组织】报销人员所属单位【报销部门】报销人员所属部门【摘要】费用发生说明【审批方式】网上审批或者线下审批

【行程明细】差旅费报销时需填出发、到达城市，往返时间等信息【费用类型】费用明细【支付信息】填写收款方式、收款信息（账户名、账号等）【借款核销】报销前如果有借款单时，需要在该页面填写归还的借款金额【附件】需要上传的文件

2.5 申请单、报销单及借款单据填报 报销单、借款单都是在我的单据中新增。位置：【首页】-【我的单据】-【新建单据】-【报销、借款、业务申请】

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点击【新建单据】单据分为报销、借款、业务申请单据报销单据：费用报销单、差旅费报销单、其他付款单、在职人员其他收入发放单、其他人员劳务费报销单借款单据：借款单业务申请：出差申请单

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2.5.1 出差申请单出差之前需填报出差申请单功能位置：【我的单据】-【新建单据】-【业务申请】-【出差申请单】

2.5.1.1 表头填报

1) 员工姓名：默认为登录人员。2) 摘要信息：必填，简要描述事由。3) 联系方式：必填，填入联系方式。4) 出差人数：必填5) 出差人员：必填

2.5.1.2 行程明细

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点击右上角‘增加’按钮进行填写，出发城市、出发日期、到达城市、返回日期，备注按照实际情况填写，如果出差到多个地方，点击右上角‘增加’按钮，分条填写，点击【提交】或【保存并提交】，如有问题可以点击【撤回】，【复制单据】针对金额相同类型的单据可以复制单据，简单便捷。选择审批环节，默认原三级审批，可点击【新增审批环节】增加。【状态变更记录】【查看审批流】【审批日志】均可查看单据状态和审批记录

2.5.2 费用报销单【审批方式】保留原来两种审批方式，网上审批和线下审批。功能位置：【我的单据】-【新建单据】-【报销】-【费用报销单】

2.5.2.1表头填报

1) 经费编号：填写经费编号后回车，会自动带出经费项目。2) 联系方式：必填项，按报销人实际联系方式填写。3) 摘要：必填项，填写该单据摘要信息。4) 审批方式：分为网上审批与线下审批。

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2.5.2.2费用类型

费用明细：单击费用项目下方文本框，文本框右侧的“…”按钮，弹出数据列表，选择具体的费用项目。

金额：选择费用项目后，输入该项目具体费用金额。新增行：点击右侧的【增加】按钮可以增加一行数据。收藏：常用的费用类型可以点费用类型后的星星，点成实心的，表示收藏成功，后续

可以在我的收藏里直接选择收藏的费用类型。

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2.5.2.3支付信息

对方性质：分为“内部员工”与“往来单位”可用选择。收款方户名：单击费用项目下方文本框，文本框右侧的“…”按钮，弹出数据列表，

选择一条数据，后方的开户银行，对方账号等字段会自动带出。“内部员工”本人已维护的账户“往来单位”本人未维护的账户

2.5.2.4借款核销系统默认一次性全部核销，也可根据报销人选择部分报销

【新增】：点击右侧的【增加】按钮，选择一条数据；用于报销人还款，将显示未还清借款。核销金额：在此处填写要核销的金额

2.5.2.5附件

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如果有附件需要上传，点击【增加】选择附件上传即可；附件单次上传个数不得超过20，单个文件大小不超过 12m

2.5.3 差旅费报销单功能位置：【我的单据】-【新建单据】-【报销】-【差旅费报销单】出差过程中产生的费用需选择差旅费报销单。在填写差旅费报销单之前，必须保证出

差申请单已经填报提交并且审批通过，否则不允许填写差旅费报销单。注：OA是用于所有正处级以上出差事前申请的出差申请单，出差申请单通过之后方可

报销出差；申请单号及是否OA申请暂不启用，详情见后续说明。【款项类别】可点击费用项目帮助，可收藏常用款项。

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2.5.3.1 表头填报

1) 经费编号：填写经费编号后回车，会自动带出经费项目。2) 联系方式：必填项，按报销人实际联系方式填写。3) 是否补助：必选。4) 报账金额、稽核金额、实报金额、核销借款、实付金额：只读，下方明细金额之

和。5) 摘要信息：必填项，填写该单据摘要信息。6) 审批方式：分为网上审批与线下审批。7) 核销借款金额：只读，由表体核销借款金额进行汇总合计。8) 是否OA申请：选填。OA申请指正处级及以上人员通过办公系统审批的出差审批

单。

2.5.3.2 行程明细点击右侧【增加】可增加多条明细信息。

1) 出发时间、到达时间：必填13

2) 出发城市、到达城市：必填3) 出差人数：必填，一起出差的总人数。4) 出差人：出差人员。5) 交通费：交通费、住宿费等。6) 其他费：参会的会务费、培训费等。7) 出差天数：出差天数8) 报账金额：只读，由明细金额合计得出。

2.5.3.3 费用类型【费用类型】-【费用项目】中的费用说明选择行政差旅费和教学差旅费即可

费用项目：单击费用项目下方文本框，文本框右侧的“…”按钮，弹出数据列表，选择具体的费用项目。

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2.5.3.4 支付信息

对方性质：分为“内部员工”与“往来单位”可用选择。收款方户名：单击费用项目下方文本框，文本框右侧的“…”按钮，弹出数据列表，选择一条数据，后方的开户银行，对方账号等字段会自动带出。付款金额：自动取费用类型页中金额字段的值。

2.5.3.5 附件

如需上传附件，在【附件】中点击增加按钮，上传附件

2.5.4 其他付款单功能位置：【我的单据】-【新建单据】-【报销】-【其他付款单】

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款项类别中的具体分类款项明细。

2.5.4.1 表头填报

1) 单据编号、填报日期、报销组织、报销部门、制单人：只读，系统自动带出，无需填写。

2) 联系方式：必填项，按报销人实际联系方式填写。3) 付款金额：只读，取支付信息中的付款金额。4) 款项类别：必选，点击款项类别右侧的“…”按钮，在打开的列表中选择具体项

目。5) 摘要：必填项，填写该单据摘要信息。

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6) 审批方式：分为网上审批与线下审批。7) 核销借款金额：只读，由表体核销借款金额进行汇总合计。8) 附件张数：由表体明细进行汇总合计。

2.5.4.2 借款核销借款核销：如果之前报销人员存在借款的情况，借款可以以费用冲抵借支，选择借款

核销界面下的增加，勾选相应的借支单号进行归还。一张报销单可以归还多张借支单的借支，一张借款单也可以通过多张报销单进行归还，

新增：点击右侧的【增加】按钮，选择一条数据。核销金额：在此处填写要核销的金额在核销金额列输入此次核销的金额。

2.5.4.3 支付信息

1）对方性质：分为“内部员工”与“往来单位”可用选择。2）收款方户名：单击费用项目下方文本框，文本框右侧的“…”按钮，弹出数据列表，

选择一条数据，后方的开户银行，对方账号等字段会自动带出。3）付款金额：自动取费用类型页中金额字段的值。

2.6.4.4 附件

如大批量数据，可上传附件，在【附件】中点击增加按钮，上传附件17

2.6.5在职人员其他收入发放单功能位置：【我的单据】-【新建单据】-【报销】-【在职人员其他收入发放单】

2.6.5.1表头填报

1) 单据编号、填报日期、报销组织、报销部门、制单人：只读，系统自动带出，无需填写。

2) 经费编号：填写经费编号后，会自动带出经费项目。3) 联系方式：必填项，按报销人实际联系方式填写。4) 发放金额：只读，取发放明细中的发放金额。5) 摘要：必填项，填写该单据摘要信息。6) 审批方式：分为网上审批与线下审批。7) 附件张数：只读，由表体明细进行汇总合计。

2.6.5.2发放明细

部门：点击可以选择部门。职工姓名、工资号：需要手工输入。

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发放金额：输入发放金额。

2.6.5.3附件

如需上传附件，在【附件】中点击增加按钮，上传附件

2.6.6其他人员劳务费报销单功能位置：【我的单据】-【新建单据】-【报销】-【其他人员劳务费报销单】

2.6.6.1表头填报

1) 单据编号、填报日期、报销组织、报销部门、制单人：只读，系统自动带出，无需填写。

2) 经费编号：填写经费编号后，会自动带出经费项目。3) 联系方式：必填项，按报销人实际联系方式填写。4) 报账金额、税金、付款金额：只读，取支付明细中相应字段的值。5) 摘要：必填项，填写该单据摘要信息。6) 审批方式：分为网上审批与线下审批。

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7) 附件张数：只读，由表体明细进行汇总合计。

2.6.6.2支付信息

1）对方性质：分为“内部员工”与“往来单位”可用选择。2）收款方户名：单击费用项目下方文本框，文本框右侧的“…”按钮，弹出数据列表，选择一条数据，后方的开户银行，对方账号等字段会自动带出。3）税前金额 - 税额 = 付款金额

2.6.6.3附件

如需上传附件，在【附件】中点击增加按钮，上传附件

2.6.7借款申请单【摘要信息】必填项【附件】上传附件；不限格式，单个文件不得超过 12M，个数不得超过 20。

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2.6.7.1表头填报1) 单据编号、填报日期、报销组织、报销部门、制单人：只读，系统自动带出，无

需填写。2) 申请金额：只读，由下方支付账户信息付款金额带出。3) 借款金额：只读，默认和申请金额相同。4) 摘要信息：必填，填写借款事由。5) 经费编号：必填，根据实际情况填写后回车，自动带出经费项目。6) 是否出差、出差人数、出差地点、出发日期、返回日期，按照实际情况填写。7) 稽核说明，只读，稽核人员填写。

2.6.7.2表体填报系统默认带出借款人员的收款信息，根据性质，支付信息可以支付给内部员工，也可

以支付给外部单位。可增加多条明细信息。

1) 对方性质：必填，选择内部员工或外部单位2) 对方名称：必填。如有报销账户，系统默认带出，可选择受托人员。如没有，手

工填写报销人员姓名3) 支付方式：必填，默认网银4) 付款金额：必填，填报借款金额。5) 银行账号：根据收款方户名带出。6) 开户银行：根据收款方户名带出。7) 备注：选填。

2.7提交审批审批方式分为网上审批和线下审批

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2.7.1网上审批若选择网上审批，填报完成后点击‘保存’按钮，然后点击‘提交’；或者直接点击

‘保存并提交’

点确定提交后弹出以下弹窗

若只需一个审批人，直接点击右方“…”在帮助中选择，选择需要审批的人员后点击确认，提示提交审批成功后，报销单单据状态更改为审批中。

若需要多个审批人，点击弹窗左上角新增审批环节，增加审批级，再点击右方“…”在帮助中选择审批人，再点击确认，提示提交审批成功后，报销单单据状态更改为审批中。提交一次审批后，下一次填报系统会自动记住上次选择的审批人，并且审批顺序为先

第一级审批选择的人员审批，审批完成后，再第二级审批选择的人员审批，以此类推。

2.7.2线下审批若审批方式选择线下审批，填报完成后点击‘保存’按钮，然后点击‘提交’；或者

直接点击‘保存并提交’后，报销单单据状态更改为待稽核，然后将单据打印，附在报销22

发票之上，送至审批人处审批，审批完成后送至财务稽核。

2.7.3打印单据填报的报销单，审批完成，单据状态改为待稽核后，需要将报销单打印出来，附在报

销发票之上，送到财务处，等待财务稽核。打印方法如下：勾选需要打印的单据，点击打印；或者勾选所有需要打印的单据，点击批量打印。报

销单打印方式为 A4 横向。

2.8员工查询

2.8.1我的单据可在【我的单据】页面查看未完成的单据，可查看单据状态；如果是审批过程中，可

以查看待审批人。

2.8.2报销单查询位置：【首页】-【常用功能】-【报销单查询】

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根据相关条件进行查询

2.8.3借款查询位置：【所有功能】-【报账管理】-【部门查询】-【借款单查询】

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根据相关条件进行查询

3审批用户操作

3.1 业务审批

3.1.1 我的待办功能说明：业务领导通过网报系统进行审批报销单据。操作菜单：在首页中右侧有【我的待办】或【系统公共】 -【任务中心】-【我的待

办】

选择我的待办可以进行批量审批、单项审批，对于不符合报销的单据，可以审批退回。审批前，选择相应的单据，可以查看单据相关信息，及其流程等。

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【审批单据】：勾选需要审批的单据，点击审批单据；出现如下页面，页面左侧为单据相关信息分别为单据信息、单据审批日志、审批过程中上传的附件、审批流程，右侧为审批选项。可根据情况选择审批通过或不通过，勾选审批结论，点击‘审批’按钮即可。（审批不通过时必须填写审批意见）。审批不通过时，报销单单据状态为审批退回。

【批量审批】勾选需要批量审批的单据，点击‘批量审批’，进行单据批量审批。

【回退】：单据流转过程中，点击回退按钮，单据回退到上一审批节点，如果该审批节点是第一审批节点时，单据不允许回退。

3.1.2 我的已办功能说明：业务领导通过网报系统查看已经审批的单据。操作菜单：【系统公共】-【任务中心】-【我的已办】或首页左下方【我的已办】

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点击‘我的已办’查询审批过的单据，如果审批单据审批通过后，发现有问题，并且下一个审批节点还未审批，可以通过我的已办中‘取回’功能，将审批的单据取回，重新审批:选中需要取回的审批流程，点击取回即可。

3.2移动端审批移动端审批可以通过下载浪潮云+智能化移动办公平台在手机端进行审批。

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3.2.1下载 APP

Android用户可从各大应用市场搜索关键字“云加”进行下载安装（华为应用市场需搜索关键字“浪潮”）

iOS用户可以从 App Store 搜索关键字“云+”或“云加”下载安装或者您可以从网页下载，下载地址：https://www.inspuronline.com/yjapp ,或者扫描下

边的二维码进行下载打开手机浏览器/微信/照相机扫一扫，扫描图下二维码进行下载安装。

扫描二维码之后，即弹出如下界面，点击【立即获取】或者【立即下载】 下载完成后，点击【打开应用】

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3.2.2进入 APP

打开应用之后 系统弹出浪潮云+界面，将图一界面滑至最后一步点击进入【进入应用】

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3.2.3登录用户首次登陆选择【短信登陆】登陆账号为浪潮 GS管理软件网站【个人信息】中所维

护的手机号信息，输入浪潮软件网站所绑定的手机号，点击【获取验证码】 收到浪潮软件所发验证码，并将验证码复制至验证码填入框，点击【登录】第一次使用浪潮云+，需要设置浪潮通行证密码，输入密码后点击【保存】

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移动端系统自动进入系统界面，分为待办任务、我的请求、已办任务。如下图：

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3.2.4 消息通知报销人填报完单据提交审批后，审批人的手机会自动收到一条待办通知，点击此通知，

即可看到需要审批的单据，如下图所示：

3.2.5 待办任务移动端的我的待办也可以实现进行批量审批、单项审批，对于不符合报销的单据，可

以审批退回。审批前，选择相应的单据，可以查看单据相关信息及其流程等。点击待办任务后，进入到待办任务界面，在这个界面可以看到报销人向自己提交单据

类型及数量，如下图所示：

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选择需要审批的单据类型后，进入待办任务列表，在这里可以看到报销人向自己提交的具体单据，如下图所示：

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【审批单据】：点击需要审批的单据，进入界面后，点击审批，输入审批意见并选择审批结论，点击提交即可。

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3.2.6 已办任务

点击已办任务，可以看到自己审批过的单据。

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3.2.7 我的请求

点击我的请求，可以看到自己填报的单据。

4 系统退出

填报或审批完单据后，需要及时退出系统，如下图，点击右上角人物图标，点击注销即可。

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5 常见问题

5.1 填报日期不变每次填报单据填报日期都固定在某一个日期产生问题的原因：登陆时勾选记住登陆信息，系统会将日期、用户名、密码全部保存，

导致每次登陆后，日期都是第一次勾选记住登陆日期时显示的日期。因此不建议勾选【记住登陆信息】

解决方法：注销后显示如上登陆界面，点击日期右侧按钮，选择今日日期后，将记住登陆38

信息取消勾选，点击登陆按钮即可。

5.2 单据状态意义单据提交后如何查看单据流转情况

解答：单据状态分为：制单、审批中、待稽核、待复核、待结算、完成、审批退回、稽核退回、复核回退、付款退回；

制单：指新增单据后指保存，没有提交审批中：指单据提交审批后领导们正在审批，还未全部审批完成，可在待审批人列查

看当前审批领导是谁待稽核：指全部领导已经审批通过，单据到达财务处，此时需要报销人将该单据打印

出来，并附上报销发票等送到财务处，等到财务处老师稽核单据待复核：稽核完成后到达复核环节待结算：复核完成后，等待财务处老师付款完成：单据流转完成，报销人收到报销款项审批退回：审批领导对报销单存在异议，审批不通过。此时可打开单据查看状态变更

记录 tab页查看审批不通过原因。同时可以点击编辑按钮重新编辑该报销单，保存后再提交。

稽核退回：指财务稽核不通过。也可通过状态变更记录查看稽核不通过原因。同时点击编辑按钮编辑报销单，保存后点击提交重新走报销流程。

复核退回：复核退回时，单据在稽核处，报销人无需操作付款退回：付款退回时，单据退回到稽核处，报销人也无需操作。

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5.3 如何查看审批流

勾选需要查看的报销单，点击查看流程，如上图所示：

该审批流程显示的是所有有可能出现的审批节点，并不代表这次审批要到书记节点。只要自动活动显示完成，就说明审批流已经结束

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5.4 报销单保存提示报销单保存时提示核销金额 0，待还款金额……，报账金额……，未全部核销完成，

确定保存该单据吗

如果本次不还借款，那么直接点击确定，提交审批就可以。如果此次要还借款，那么需要点取消，在借款核销界面，点击增加按钮（如果增加按钮是灰色的，说明单据已经保存，那么

在单据中点击编辑按钮即可），勾选借款单，点击确定后，在核销金额列输入核销的金额具体操作如下图：

在核销金额列输入此次核销的金额。

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