CRO/PE · 2015. 7. 13. · CRO/PE Período: 01/01/2015 a 31/01/2015 Data Lanc Proc Histórico...
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SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Livro Razão
CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/01/2015 a 31/01/2015
CNPJ: 11.735.263/0001-65
26.914,38DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:
204,75Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 53449798.63/201517405/01/2015
230,83Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 96849577.63/201517505/01/2015
418,61Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 84729867.63/201517605/01/2015
418,61Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 61429868.63/201519705/01/2015
28.187,18D0,001.272,80Acumulado até o dia:
262,72Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 84249586.63/201517706/01/2015
28.449,90D0,001.535,52Acumulado até o dia:
314,97Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 7797030.62/201517108/01/2015
229,89Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 61631248.63/201517808/01/2015
722,55Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 40129923.63/201518208/01/2015
23.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 7.986.732, Extrato Bancário N.º 01/2015.
04/2015207008/01/2015
6.717,31D23.000,002.802,93Acumulado até o dia:
96,40RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 6579, REFERENTE A ISSRETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº0008 - MONSERRAT CELEBRAÇÕES E BUFE LTDA ME - REFERENTE A SERVIÇO DEBUFE DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRO-PE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014.).
240/20146309/01/2015
617,50Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 99992153713201191 - CONSORCIO DE TRANSPORTESDA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA - Vale transportes dos funcionários mêsde janeiro de 2015.
01/201512709/01/2015
2.006,07Pago a OI MÓVEL S.A, resto a pagar 1244, Cheque 6580, Nota Fiscal 14666 / 14668 /14673 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente a conta doscelulares Oi Empresa do CRO-PE fatura do mês de dezembro de 2014.
68/2014254909/01/2015
13,50Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 539, Cheque 6632,Extrato Bancário 01/2015 ref. a Valor de despesas com transferência financeira.
65/2015255209/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
3.983,84D25.733,472.802,93Acumulado até o dia:
1.006,92Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 9343414.62/201517212/01/2015
257,26Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 61649409.63/201518312/01/2015
5.248,02D25.733,474.067,11Acumulado até o dia:
281,52VR. REF. PAGAMENTO DA TERMO RESCISÓRIO Nº 01/2015 - DILANE PATRICIA DASILVA - Rescisão Contratual de Dilane Patricia da Silva.
22/201515614/01/2015
4.966,50D26.014,994.067,11Acumulado até o dia:
42,61VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 012550922217352631 - F.G.T.S - CAIXAECONOMICA FEDERAL - Guia recolhimento rescisório FGTS de Dilane Patricia da Silva.
23/201515815/01/2015
46,36VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE -Auxilio Transportes para estagiaria Rhayana Maria da silva Freire no período de 06 a 31de janeiro de 2015.
24/201516115/01/2015
46,36PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 14, CHEQUE6637, RECIBO 01/2015 REF. A VALOR EMPENHADO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA,AUXILIO TRANSPORTES PARA ESTAGIARIA CELY JENNIFER BRITO DA SILVA NOPERÍODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2015.
24/201518115/01/2015
4.831,17D26.150,324.067,11Acumulado até o dia:
46,36VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - LORENA DE OLIVEIRA AMORIMNOGUEIRA - Auxilio Transportes para estagiaria Lorena de Oliveira Amorim Nogueira noperíodo de 06 a 31 de janeiro de 2015.
24/201517016/01/2015
320,29Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 15795351.62/201517316/01/2015
92,72VR. REF. PAGAMENTO DO RECIBO Nº 01/2015 - JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA- Auxilio Transportes para estagiaria Jacqueline Paula de Araújo Silva no período de 06 a31 de janeiro de 2015.
24/201521616/01/2015
5.012,38D26.289,404.387,40Acumulado até o dia:
137,15Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 949668.63/201518419/01/2015
5.149,53D26.289,404.524,55Acumulado até o dia:
103,71Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 40749634.63/201518520/01/2015
5.253,24D26.289,404.628,26Acumulado até o dia:
190,89Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 7949270.63/201518626/01/2015
143,65Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 91049759.63/201518726/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
201,87Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 10149761.63/201518826/01/2015
5.789,65D26.289,405.164,67Acumulado até o dia:
652,64Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 91049761.63/201518927/01/2015
166,75Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 91049760.63/201519027/01/2015
134,43Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 67049968.63/201519127/01/2015
25.013,50TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 111,Extrato Bancário N.º 01/2015.
35/2015113227/01/2015
31.756,97D26.289,4031.131,99Acumulado até o dia:
208,44Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 78949133.63/201519228/01/2015
1.347,63Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 33649289.63/201519328/01/2015
2.227,89Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 33649290.63/201519428/01/2015
4.357,36Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 33649291.63/201519528/01/2015
39.898,29D26.289,4039.273,31Acumulado até o dia:
242,55Recebimento de receitas mês: 01/2015 - resumo de vendas nº 40649781.63/201519629/01/2015
22.207,58PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67,TRANSFERENCIA 024063, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2015.
33/201544529/01/2015
4.467,25PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, CHEQUE 6639,GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DEJANEIRO DE 2015,EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS.
33/201544829/01/2015
13.466,01D52.964,2339.515,86Acumulado até o dia:
740,59DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR - CFO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITOAUTOMÁTICO N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
64/201519831/01/2015
210,00Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 540, DébitoAutomático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015 ref. a Valor as despesas com serviçobancários mês 01/2015.
65/2015255531/01/2015
12.515,42D53.914,8239.515,86Acumulado até o dia:
24.046,88DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
30,93RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 1228, CHEQUE 853898, GFIP 12/2014, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 12/2014, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS. ).
37/20146706/01/2015
411,35RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 1228, CHEQUE 853899, GFIP 12/2014, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 12/2014, CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES. ).
37/20146806/01/2015
30,93RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 1228, CHEQUE 853898, GFIP 12/2014, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 12/2014, BERTA LUIZAGABRIELA MORENO. ).
37/20146906/01/2015
32,80RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853902, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 1228, CHEQUE 853901, GFIP 12/2014, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 12/2014, MARIA DOSOCORRO DE VASCONCELOS PORTELA CHAGAS. ).
37/20147006/01/2015
11,16RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853926, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 1010 - EDNALDO COUTO DE LIMA ME - LOCAÇÃO DE 02 TOLDOS TAMANHO 5 X 4PARA SEREM USADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTE CONSELHO COMFUNCIONÁRIOS DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014.).
234/20147206/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853866.236/201487206/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853867.236/201487306/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853868.236/201487406/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853869.236/201487506/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853870.236/201487606/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853871.236/201487706/01/2015
1.332,17Cheque Compensado n° 853872.236/201487806/01/2015
8.948,88Cheque Compensado n° 853923.05/201488606/01/2015
1.288,37Cheque Compensado n° 853927.40/201488706/01/2015
388,84Cheque Compensado n° 853925.234/201488806/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
3.578,43D20.468,450,00Acumulado até o dia:
237,50Cheque Compensado n° 853826.180/201486907/01/2015
28,50Cheque Compensado n° 853828.215/201487007/01/2015
25.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.324, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105107/01/2015
28.312,43D20.734,4525.000,00Acumulado até o dia:
23.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 7.986.732, Extrato Bancário N.º 01/2015.
04/2015207008/01/2015
51.312,43D20.734,4548.000,00Acumulado até o dia:
12,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853827, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 0018 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO REFERENTE ENVIO DE NEWS LETTERS PARA O CRO-PE MÊS DEDEZEMBRO DE 2014.).
180/20146409/01/2015
1,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853829, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 0020 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).
215/20146509/01/2015
3.507,09RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853858,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA FATURA Nº 53167 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS - SERVIÇO DE MALOTES, SEDEX, CARTA COMERCIAL DO CRO-PE.).
12/20147109/01/2015
33.604,99Cheque Compensado n° 853857.12/201487109/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853903.126/201487909/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853904.126/201488009/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853905.126/201488109/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853906.126/201488209/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853907.126/201488309/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853908.126/201488409/01/2015
1.324,19Cheque Compensado n° 853909.126/201488509/01/2015
4.917,02D67.129,8648.000,00Acumulado até o dia:
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
8,80RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853931,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169947 - UNIMED ODONTO S/A - REFERENTE AOPLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE2014: ROGERO PESSOA E MARX GRADIM E DEPENDENTES.).
13/20147315/01/2015
10.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.325, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105215/01/2015
3,52Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 853931, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, resto apagar 1247, Cheque 853930, Nota Fiscal 183478, referente ao plano odontológico dofuncionário competência mês janeiro de 2014: Marx Gradim e Dependente.).
13/2014213315/01/2015
14.904,70D67.142,1858.000,00Acumulado até o dia:
132,00Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0151 - EDVALDOANASTÁCIO - Serviço prestado de manobrista durante eleição do CRO-PE na sede a ABO-PE no dia 28 de novembro de 2014.).
227/20147716/01/2015
264,00Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 1172 doempenho 1139, CHEQUE 853787, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado mêsde dezembro de 2014 - correções e revisões textual da revista científica do CRO-PE,edições de janeiro/março e abril/junho de 2014.).
187/20147816/01/2015
16,50Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 12/2014 - GILEADE BEZERRA DELIMA - referente ao serviço prestado mês de dezembro de 2014 - Jardinagem sede doCRO-PE.).
82/20147916/01/2015
19,80Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 12/2014 - GEANE LIRA ARAUJO -Referente ap serviço prestado mês de dezembro de 2014 - faxineira da delegacia doregional Caruaru.).
39/20148016/01/2015
169,95Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA, liquidação 1215 doempenho 1182, CHEQUE 853844, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado debuffet durante a eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014.).
231/20148116/01/2015
38,50Recolhido a Prestador de Serviços, Cheque: 853921, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Pago a ALMIR CANDIDO BARBOSA, liquidação 1169 do empenho1136, CHEQUE 853783, RPA Nº 12/2014, Referente a serviço prestado de eletricistapara instalação das urnas eletrônicas onde foram usadas durante a eleição do CRO-PEna sede da ABO-PE dia 28 de novembro de 2014.).
196/20148216/01/2015
57,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853894, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Dilane Patricia da Silva. ).
36/20148616/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
97,80Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853895, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Gabriela Avelino de Lima.).
36/20148716/01/2015
57,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853896, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Laudiceia Maria Carneiro.).
36/20148816/01/2015
57,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1261 do empenho 1227, CHEQUE 853897, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 12/2014. Yasmim Camila de Almeida..).
36/20148916/01/2015
36,26Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1231 do empenho 1197, CHEQUE 853862, OFICIO Nº 891/2014, pelaconcessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de2015, Dilane Patricia da Silva.).
235/20149016/01/2015
41,68Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1232 do empenho 1198, CHEQUE 853863, OFICIO Nº 891/2014, pelaconcessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de2015,Gabriela Avelino de Lima.).
235/20149116/01/2015
36,26Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1233 do empenho 1199, CHEQUE 853864, OFICIO Nº 891/2014, pelaconcessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de2015,Laudiceia Maria Carneiro.).
235/20149216/01/2015
36,26Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853919, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1234 do empenho 1200, CHEQUE 853865, OFICIO Nº 891/2014, pelaconcessão de ferias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de2015,Yasmim Camila de Almeida.).
235/20149316/01/2015
310,00VR. REF. PAGAMENTO DA DEPÓSITO Nº 0188 - SERVIÇO NACIONAL DEAPRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - Curso de Licitação e contratos autorizado em ata28 º reunião da Diretoria de 02 dezembro de 2014.
21/201514916/01/2015
1.803,99Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, resto a pagar 1245, Cheque 853932,Nota Fiscal 126850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago àITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, compra de materiais para reparo do veiculoFiat Uno placa PEN 4869 da delegacia do regional de Caruaru.
230/2014206716/01/2015
729,00Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA, resto a pagar 1246, Cheque 853932,Nota Fiscal 50180, serviço de montagem, mecânica, alinhamento e limpeza do veiculoFiat Uno placa PEN 4869 da delegacia do regional de Caruaru.
230/2014206816/01/2015
Página:7/28
-
CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
215,84Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, resto a pagar1248, Cheque 853933, Boleto 183478, referente a contribuição institucional dosestagiários mês de dezembro de 2014.
13/2014206916/01/2015
10.785,50D71.261,3858.000,00Acumulado até o dia:
271,92Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853918, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação1262 do empenho 1228, CHEQUE 853898, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno. ).
37/20148319/01/2015
271,92Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853918, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação1262 do empenho 1228, CHEQUE 853898, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Igor Gabriel de Morais Santos. ).
37/20148419/01/2015
275,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853918, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação1262 do empenho 1228, CHEQUE 853901, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - cargos comissionados mês: 12/2014, Maria do Socorro de VasconcelosPortela Chagas. ).
37/20148519/01/2015
2.461,95Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1269do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA 0174, GFIP 12/2014, referente a folha depagamento - cargos efetivos mês 12/2014.).
17/20149419/01/2015
627,27Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1229do empenho 1195, TRANSFERÊNCIA 0173, OFICIO Nº 891/2014, referente a concessãode férias coletivas no período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015 aosfuncionários do CRO-PE.).
124/20149519/01/2015
7,76Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 12/2014 -MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO - rescisão contratual - Cargo Comissionado.).
62/20149619/01/2015
482,92Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 4481- ADEIL BEZERRA LEITE - Pela concessão de ferias no período de 01 a 30 de dezembrode 2014. 2013/2014.).
124/20149719/01/2015
417,11Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853922, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº4927/2014 - ADINETE ELIEZER DO PRADO - Pela concessão de ferias no periodo de 11a 30 de dezembro de 2014 - 2013/ 2014.).
124/20149819/01/2015
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, liquidação 1263 do empenho 1229, CHEQUE 853903, GFIP 12/2014 ,referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês dedezembro de 2014, Andreia Moreira de Souza Barros.).
126/20149919/01/2015
Página:8/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, liquidação 1263 do empenho 1229, CHEQUE 853904, GFIP 12/2014 ,referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês dedezembro de 2014, Carlos Antonio de Souza.).
126/201410019/01/2015
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, liquidação 1263 do empenho 1229, CHEQUE 853905, GFIP 12/2014 ,referente a folha de pagamento- contrato temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês dedezembro de 2014, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos.).
126/201410119/01/2015
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853906, GFIP 12/2014,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).
126/201410219/01/2015
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853907, GFIP 12/2014,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).
126/201410319/01/2015
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853908, GFIP 12/2014,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).
126/201410419/01/2015
196,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 1229, CHEQUE 853909, GFIP 12/2014REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CRO-PE001/2014 MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).
126/201410519/01/2015
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 1201, CHEQUE 853866, OFICIO 891/2014 ,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.).
236/201411419/01/2015
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 1202, CHEQUE 853867, OFICIO 891/2014PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).
236/201411519/01/2015
Página:9/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 1203, CHEQUE 853868, OFICIO 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).
236/201411619/01/2015
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1204, CHEQUE 853869, OFICIO 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULIANA RAFAELE COUTO SILVA.).
236/201411719/01/2015
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 1205, CHEQUE 853870, OFICIO 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).
236/201411819/01/2015
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1206, CHEQUE 853871, OFICIO 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).
236/201411919/01/2015
77,22Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 853920, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE -001/2014, LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 1207, CHEQUE 853872, OFICIO 891/2014,PELA CONCESSÃO DE FERIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014A 05 DE JANEIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).
236/201412019/01/2015
10.690,07TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 110.191.000.015.692, Extrato Bancário N.º 01/2015.
16/2015202319/01/2015
14.745,71D77.991,2468.690,07Acumulado até o dia:
728,09Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 27964 - TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOSLTDA - ME - Repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado no período de27 de novembro a 31 de dezembro de 2014.
30/201512620/01/2015
1.641,52VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149046 / 68091 / 85535 - TELEMARNORTE LESTE S/A - Contas de telefone OI fixo da sede e regionais do CRO-PE mês dedezembro de 2014.
29/201513020/01/2015
470,27VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 459 - CLARO S.A - Net virtua 60 mega e Netfone empresa mês de dezembro de 2014.
31/201513320/01/2015
532,35VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 194 - POSTO PIATÃ LTDA - Abastecimentosdos veículos CRO-PE Doblo Placa KLK 2093, Fiat Uno PEN 4889 e Motocicleta Placa PGC1806 mês de dezembro de 2014.
32/201514320/01/2015
18.316,62Cheque Compensado n° 853924.10/201488920/01/2015
3.697,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105320/01/2015
Página:10/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
25.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107220/01/2015
21.753,86D99.680,0997.387,07Acumulado até o dia:
2.094,97VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 54390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS - Serviço de malotes, sedex e cartas comerciais mês dezembro de 2014.
27/201513621/01/2015
602,15VR. REF. PAGAMENTO DA PROTOCOLO CRO/PE Nº 2831/2015 - ACM SUPRIMENTOS ESERVIÇOS LTDA - Locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês dedezembro de 2014.
26/201514021/01/2015
265,43VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 974 - N J A ALVES LTDA - Abastecimentosdo veículo CRO-PE Fiat Uno PEN 4869 delegacia do regional de Caruaru mês dedezembro de 2014.
28/201514621/01/2015
104,50PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 141, CHEQUE853939, NOTA FISCAL 3529, PLANO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTOELETRÔNICO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
25/201574021/01/2015
5,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853940, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MB COMERCIAL LTDA ME,LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 141, CHEQUE 853939, NOTA FISCAL 3529, PLANO DESUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA PONTO ELETRÔNICO MÊS DE JANEIRO DE2015.).
25/201574121/01/2015
33,72Cheque Compensado Nº. 853930.13/2014213221/01/2015
218,64Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 853943, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº54390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Serviço de malotes,sedex e cartas comerciais mês dezembro de 2014.).
27/2015247221/01/2015
18.428,95D103.005,0097.387,07Acumulado até o dia:
423,28VR. REF. PAGAMENTO DA CUPOM FISCAL Nº 22359 - JOSÉ EQUINALDO DANTAS EIRELI- ME - Despesas com Almoços para Diretoria e Comissões do CRO-PE depois da reuniãode plano de estrategia para exercício de 2015.
36/201522626/01/2015
18.005,67D103.428,2897.387,07Acumulado até o dia:
133,78VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281903 - COMPANHIA ENERGÉTICA DEPERNAMBUCO - Conta de energia elétrica da delegacia do regional de Petrolina mês dejaneiro de 2015.
34/201522328/01/2015
17.871,89D103.562,0697.387,07Acumulado até o dia:
1.302,00VR. REF. PAGAMENTO DA RPA Nº 01/2015 - FABIO FERNANDO MORAES MOÇO -Serviço prestado de serralheiro na sede do CR O-PE mês de janeiro de 2015.
38/201525729/01/2015
363,49PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 39, CHEQUE 853982,NOTA FISCAL 234 REF.ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CRO-PE DE PLACAS KLK2093, DOBLO, PEN 4889, FIAT UNO E PGC 1806, MOTO. ENTRE 06 E 15/01/2015.
32/201530229/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
254,52PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 42, CHEQUE853986, NOTA FISCAL 389 REF COMPRA DE PASSAGEM AÉREAPETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA DR. ANTONIO RENATO PARTICIPAR DAREUNIÃO PLENÁRIA DE ESTRATÉGIA DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2015 NA SEDE DOCRO-PE.
49/201531229/01/2015
263,64PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 43,CHEQUE 853991, PROTOCOLO CRO/PE 338/2015,REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPODOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.
52/201531629/01/2015
912,56PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO47, CHEQUE 853990, FATURA 01/2015, REF. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDEDO CRO-PE MÊS DE JANEIRO DE 2015.
34/201533229/01/2015
174,15PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 49,CHEQUE 853996, PROTOCOLO CRO/PE 826/2015, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOSDO IMÓVEL DO CRO-PE, DELEGACIA DO REGIONAL CARUARU EXERCÍCIO DE 2015.
55/201533829/01/2015
788,00PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 50,CHEQUE 853998, RECIBO 01/2015 , REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA MÊS DEJANEIRO DE 2015.
24/201534629/01/2015
788,00PAGO A JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 51,CHEQUE 853999, RECIBO 01/2015 REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA NO MÊS DEJANEIRO DE 2015.
24/201535629/01/2015
788,00PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 52,CHEQUE 854000, RECIBO 01/2015 , REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA NO MÊS DEJANEIRO DE 2015.
24/201535929/01/2015
788,00PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 53, CHEQUE854001, RECIBO 01/2015 , REF. BOLSA AUXÍLIO DA ESTAGIÁRIA NO MÊS DE JANEIRODE 2015.
24/201536229/01/2015
839,60PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63,CHEQUE 853950, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOTEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. GABRIELA AVELINO DELIMA.
40/201542529/01/2015
768,42PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63,CHEQUE 853951, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOTEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. LAUDICEIA MARIACARNEIRO.
40/201542629/01/2015
803,78PAGO A CONTRATO TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63,CHEQUE 853952, GFIP 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOTEMPO DETERMINADO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015. YASMIM CAMILA DEALMEIDA.
40/201542729/01/2015
810,90VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO Nº 99992153713201193 - CONSORCIO DETRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA - REFERENTEAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.
01/201543629/01/2015
Página:12/28
-
CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
449,89PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, CHEQUE853948, GFIP Nº 01/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOSMÊS DE JANEIRO DE 2015, PENSÃO ALIMENTICIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ.
33/201544929/01/2015
1.106,53RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853949, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 67, TRANSFERENCIA 024063, GFIP Nº 01/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE2015.).
33/201545229/01/2015
6.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.327, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105429/01/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 112,Extrato Bancário N.º 01/2015.
35/2015113329/01/2015
2,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 853987, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 42, CHEQUE 853986, NOTA FISCAL 389 REF COMPRADE PASSAGEM AÉREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA PARA DR. ANTONIO RENATOPARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ESTRATÉGIA DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE2015 NA SEDE DO CRO-PE.).
49/2015247729/01/2015
42.668,41D114.765,54133.387,07Acumulado até o dia:
150,00VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS- Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.
42/201522930/01/2015
150,00VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA -Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.
42/201523830/01/2015
150,00VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - JULYANNA JACINTO DE ARRUDA -Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês de janeiro de 2015.
42/201524130/01/2015
150,00VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 01/2015 - PAULO HENRIQUE PEREIRACAVALCANTI - Ajuda de custo Contrato Temporário Edital CRO-PE 001/2014 mês dejaneiro de 2015.
42/201524730/01/2015
300,00VR. REF. PAGAMENTO DO MEMORANDO Nº 01/2015 - ANTONIO RENATO E LYRA LEITE- Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico deste ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.
44/201526230/01/2015
300,00VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 01/2015 - JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO -Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico deste ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.
44/201526830/01/2015
119,93VR. REF. PAGAMENTO DA PROTOCOLO CRO/PE Nº 776/2015 - MARIA LUCIA PARENTEDE ANDRADE - Restituição despesa com combustível usado para participar da ReuniãoPlanejamento Estratégico deste Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nodia 23 de janeiro de 2015.
46/201527430/01/2015
1.200,00VR. REF. PAGAMENTO DA PORTARIA CRO/PE Nº 24/2014 - REGINA CELIA AGUIARROCHA - Suprimento de fundo para despesas miúdas de pronto pagamento e paraposterior prestação de contas.
57/201527730/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
336,00PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 40, CHEQUE 853983, NOTA FISCAL 1983, REF. COMPRADE CAFE EM GRÃO, LEITE E CHOCOLATE PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA LOCADAPARA SEDE DO CRO-PE.
47/201530530/01/2015
617,50PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 41, CHEQUE 853984,NOTA FISCAL 1063, REF. SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDEDO CRO-PE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015..
48/201530830/01/2015
32,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853985, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA,LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 41, CHEQUE 853984, NOTA FISCAL 1063, REF.SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DEJANEIRO DE 2015..).
48/201530930/01/2015
490,00Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 311 - MARCELO JOSÉ RAMOS DE ANDRADE -Referente ao serviço prestado de manutenção preventiva dos ar condicionado do CRO-PE mês de janeiro de 2015.
58/201540130/01/2015
320,00Vr. Ref. Pagamento da RECIBO Nº 01/2015 - RANGNER S R DE SOUZA MAQUINASEQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME - Referente a locação de máquina de café expressosprint grão mês de janeiro de 2015.
47/201540630/01/2015
300,00VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 01/2015 - FRANCISCO WALBER LINSPINHEIRO - Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico desteConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.
43/201548330/01/2015
300,00VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO Nº 01/2015 - MARIA LUCIA PARENTE DEANDRADE - Uma diária para participar da Reunião do Planejamento Estratégico desteConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015.
43/201548630/01/2015
232,00PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 87 DOEMPENHO 61, CHEQUE 854008, RECIBO 47600 REF, REFERENTE A LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CROPE MÊS DE JANEIRO DE 2015.
56/201556230/01/2015
55,10PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 88 DOEMPENHO 88, CHEQUE 854008, NOTA FISCAL 78122, REFERENTE A PRONTOATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO CRO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
56/201556530/01/2015
2,90RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854009, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SEG ELETRONIC SISTEMA DEALARME EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 88, CHEQUE 854008, NOTAFISCAL 78122, REFERENTE A PRONTO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DOCRO MÊS DE JANEIRO DE 2015.).
56/201556630/01/2015
37.462,48D119.971,47133.387,07Acumulado até o dia:
11,80Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 458 do empenho 451, Débito Automático01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - Banco do Brasil -C.C.:47147-X - mês Janeiro/2015.
05/2015213631/01/2015
37.450,68D119.983,27133.387,07Acumulado até o dia:
24.957,02DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
862,13TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101205/01/2015
268,90TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103205/01/2015
26.088,05D0,001.131,03Acumulado até o dia:
1.838,16TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101306/01/2015
761,73TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103306/01/2015
28.687,94D0,003.730,92Acumulado até o dia:
555,30TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101407/01/2015
274,87TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103407/01/2015
25.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.324, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105107/01/2015
4.518,11D25.000,004.561,09Acumulado até o dia:
397,14TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101508/01/2015
395,13TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103508/01/2015
5.310,38D25.000,005.353,36Acumulado até o dia:
485,06TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101609/01/2015
2.909,07TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103609/01/2015
8.704,51D25.000,008.747,49Acumulado até o dia:
337,83TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101712/01/2015
538,29TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103712/01/2015
9.580,63D25.000,009.623,61Acumulado até o dia:
932,18TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101813/01/2015
406,58TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103813/01/2015
Página:15/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
10.919,39D25.000,0010.962,37Acumulado até o dia:
262,67TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101914/01/2015
561,19TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103914/01/2015
11.743,25D25.000,0011.786,23Acumulado até o dia:
442,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102015/01/2015
611,76TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104015/01/2015
10.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.325, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105215/01/2015
2.797,25D35.000,0012.840,23Acumulado até o dia:
311,29TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102116/01/2015
764,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104116/01/2015
3.872,78D35.000,0013.915,76Acumulado até o dia:
198,92TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102219/01/2015
22,90TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104219/01/2015
4.094,60D35.000,0014.137,58Acumulado até o dia:
337,06TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102320/01/2015
584,09TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104320/01/2015
3.697,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.326, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105320/01/2015
1.318,75D38.697,0015.058,73Acumulado até o dia:
898,33TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102421/01/2015
22,90TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104421/01/2015
2.239,98D38.697,0015.979,96Acumulado até o dia:
Página:16/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
471,34TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102522/01/2015
2.711,32D38.697,0016.451,30Acumulado até o dia:
254,44TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102623/01/2015
1.065,31TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104523/01/2015
4.031,07D38.697,0017.771,05Acumulado até o dia:
306,69TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102726/01/2015
221,98TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104626/01/2015
4.559,74D38.697,0018.299,72Acumulado até o dia:
1.209,96TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102827/01/2015
897,96TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104727/01/2015
6.667,66D38.697,0020.407,64Acumulado até o dia:
350,25TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102928/01/2015
258,91TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104828/01/2015
7.276,82D38.697,0021.016,80Acumulado até o dia:
873,50TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015103029/01/2015
162,10TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104929/01/2015
6.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,CHEQUE N.º 850.327, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
3/2015105429/01/2015
2.312,42D44.697,0022.052,40Acumulado até o dia:
587,77TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015103130/01/2015
1.091,53TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015105030/01/2015
3.991,72D44.697,0023.731,70Acumulado até o dia:
Página:17/28
-
CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
175,20Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 410 do empenho 405, Débito Automático01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - Banco do Brasil -C.C.:20302-5 - mês Janeiro/2015.
05/2015202231/01/2015
3.816,52D44.872,2023.731,70Acumulado até o dia:
98,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:
17,00Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 409, DébitoAutomático 01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - CEF -C.C:502-4 - mês Janeiro/2015.
65/2015203231/01/2015
81,65D17,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:
10.030,10Recebimento de receita do mês: 01/2015.7/2015141001/01/2015
1.177,61Recebimento de receita do mês: 01/2015.7/2015141101/01/2015
396,31Recebimento de receita do mês: 01/2015.7/2015141201/01/2015
316,09Recebimento de receita do mês: 01/2015.7/2015141301/01/2015
107,82Recebimento de receita do mês: 01/2015.7/2015141401/01/2015
12.027,93D0,0012.027,93Acumulado até o dia:
268,90TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103205/01/2015
11.759,03D268,9012.027,93Acumulado até o dia:
761,73TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103306/01/2015
10.997,30D1.030,6312.027,93Acumulado até o dia:
274,87TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103407/01/2015
10.722,43D1.305,5012.027,93Acumulado até o dia:
395,13TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103508/01/2015
10.327,30D1.700,6312.027,93Acumulado até o dia:
2.909,07TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103609/01/2015
Página:18/28
-
CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
7.418,23D4.609,7012.027,93Acumulado até o dia:
538,29TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103712/01/2015
6.879,94D5.147,9912.027,93Acumulado até o dia:
406,58TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103813/01/2015
6.473,36D5.554,5712.027,93Acumulado até o dia:
561,19TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015103914/01/2015
5.912,17D6.115,7612.027,93Acumulado até o dia:
611,76TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104015/01/2015
5.300,41D6.727,5212.027,93Acumulado até o dia:
764,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104116/01/2015
4.536,17D7.491,7612.027,93Acumulado até o dia:
22,90TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104219/01/2015
4.513,27D7.514,6612.027,93Acumulado até o dia:
584,09TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104320/01/2015
3.929,18D8.098,7512.027,93Acumulado até o dia:
22,90TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104421/01/2015
3.906,28D8.121,6512.027,93Acumulado até o dia:
1.065,31TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104523/01/2015
2.840,97D9.186,9612.027,93Acumulado até o dia:
221,98TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104626/01/2015
2.618,99D9.408,9412.027,93Acumulado até o dia:
Página:19/28
-
CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
897,96TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104727/01/2015
1.721,03D10.306,9012.027,93Acumulado até o dia:
258,91TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104828/01/2015
1.462,12D10.565,8112.027,93Acumulado até o dia:
162,10TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015104929/01/2015
1.300,02D10.727,9112.027,93Acumulado até o dia:
1.091,53TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
12/2015105030/01/2015
208,49D11.819,4412.027,93Acumulado até o dia:
208,49Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 554 do empenho 549, Débito Automático01/2015, Processo CFO arrecadação 01/2015 ref. as despesas com serviço de cobrançamês: 01/2015.
120/2015257331/01/2015
0,0012.027,9312.027,93Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:
4.510,44Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015141501/01/2015
893,78Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015141601/01/2015
59,55Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015141701/01/2015
8.582,01Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015141801/01/2015
165,70Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015141901/01/2015
2.999,70Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015142001/01/2015
97,45Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015142101/01/2015
4,26Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015142201/01/2015
214,93Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015142301/01/2015
15,10Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015142401/01/2015
322,36Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015142501/01/2015
Página:20/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
17.865,28D0,0017.865,28Acumulado até o dia:
862,13TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101205/01/2015
17.003,15D862,1317.865,28Acumulado até o dia:
1.838,16TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101306/01/2015
15.164,99D2.700,2917.865,28Acumulado até o dia:
555,30TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101407/01/2015
14.609,69D3.255,5917.865,28Acumulado até o dia:
397,14TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101508/01/2015
14.212,55D3.652,7317.865,28Acumulado até o dia:
485,06TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101609/01/2015
13.727,49D4.137,7917.865,28Acumulado até o dia:
337,83TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101712/01/2015
13.389,66D4.475,6217.865,28Acumulado até o dia:
932,18TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101813/01/2015
12.457,48D5.407,8017.865,28Acumulado até o dia:
262,67TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015101914/01/2015
12.194,81D5.670,4717.865,28Acumulado até o dia:
442,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102015/01/2015
11.752,57D6.112,7117.865,28Acumulado até o dia:
311,29TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102116/01/2015
11.441,28D6.424,0017.865,28Acumulado até o dia:
Página:21/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
198,92TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102219/01/2015
11.242,36D6.622,9217.865,28Acumulado até o dia:
337,06TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102320/01/2015
10.905,30D6.959,9817.865,28Acumulado até o dia:
898,33TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102421/01/2015
10.006,97D7.858,3117.865,28Acumulado até o dia:
471,34TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102522/01/2015
9.535,63D8.329,6517.865,28Acumulado até o dia:
254,44TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102623/01/2015
9.281,19D8.584,0917.865,28Acumulado até o dia:
306,69TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102726/01/2015
8.974,50D8.890,7817.865,28Acumulado até o dia:
1.209,96TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102827/01/2015
7.764,54D10.100,7417.865,28Acumulado até o dia:
350,25TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015102928/01/2015
7.414,29D10.450,9917.865,28Acumulado até o dia:
873,50TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015103029/01/2015
6.540,79D11.324,4917.865,28Acumulado até o dia:
587,77TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
11/2015103130/01/2015
5.953,02D11.912,2617.865,28Acumulado até o dia:
5.953,02PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 272,TRANSFERÊNCIA 01/2015, PROCESSO CFO ARRECADAÇÃO 168/15, COTA PARTE MÊS01/2015. CONTA COBRANÇA 26018-5.
14/2015142831/01/2015
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
0,0017.865,2817.865,28Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3Conta:
434,50Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143401/01/2015
1.084,96Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143501/01/2015
51,83Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143601/01/2015
103,71Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143701/01/2015
1.056,98Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143801/01/2015
20,49Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143901/01/2015
395,20Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015144001/01/2015
12.577,63Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015144101/01/2015
15.725,30D0,0015.725,30Acumulado até o dia:
373.060,18Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143203/01/2015
19.670,75Recebimento de receita do mês: 01/2015.6/2015143303/01/2015
408.456,23D0,00408.456,23Acumulado até o dia:
9.363,01TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105507/01/2015
399.093,22D9.363,01408.456,23Acumulado até o dia:
2.501,11TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105613/01/2015
396.592,11D11.864,12408.456,23Acumulado até o dia:
1.583,88TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105714/01/2015
395.008,23D13.448,00408.456,23Acumulado até o dia:
1.505,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105815/01/2015
393.502,99D14.953,24408.456,23Acumulado até o dia:
Página:23/28
-
CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
619,93TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105916/01/2015
11.181,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106016/01/2015
381.701,82D26.754,41408.456,23Acumulado até o dia:
2.048,77TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106119/01/2015
379.653,05D28.803,18408.456,23Acumulado até o dia:
7.655,05TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106220/01/2015
371.998,00D36.458,23408.456,23Acumulado até o dia:
16.472,62TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106321/01/2015
355.525,38D52.930,85408.456,23Acumulado até o dia:
18.075,75TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106422/01/2015
337.449,63D71.006,60408.456,23Acumulado até o dia:
19.842,76TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106523/01/2015
317.606,87D90.849,36408.456,23Acumulado até o dia:
20.004,85TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106626/01/2015
297.602,02D110.854,21408.456,23Acumulado até o dia:
39.958,54TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106727/01/2015
257.643,48D150.812,75408.456,23Acumulado até o dia:
30.766,01TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106828/01/2015
226.877,47D181.578,76408.456,23Acumulado até o dia:
36.910,59TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106929/01/2015
189.966,88D218.489,35408.456,23Acumulado até o dia:
Página:24/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
47.873,79TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015107030/01/2015
142.093,09D266.363,14408.456,23Acumulado até o dia:
133.200,26Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 429 do empenho 424,Débito Automático 01/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015, Cota Parte Mês01/2015. Conta Cobrança Bradesco CC: 2206.
14/2015206631/01/2015
8.892,83D399.563,40408.456,23Acumulado até o dia:
200,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:
7,37Receitas diversas mês Janeiro/2015.06/2015203405/01/2015
207,37D0,007,37Acumulado até o dia:
9.363,01TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105507/01/2015
9.570,38D0,009.370,38Acumulado até o dia:
2.501,11TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105613/01/2015
12.071,49D0,0011.871,49Acumulado até o dia:
1.583,88TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105714/01/2015
13.655,37D0,0013.455,37Acumulado até o dia:
1.505,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105815/01/2015
15.160,61D0,0014.960,61Acumulado até o dia:
619,93TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015105916/01/2015
11.181,24TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106016/01/2015
26.961,78D0,0026.761,78Acumulado até o dia:
2.048,77TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106119/01/2015
29.010,55D0,0028.810,55Acumulado até o dia:
7.655,05TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106220/01/2015
Página:25/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
11.621,15TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107120/01/2015
25.000,00TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107220/01/2015
44,45D36.621,1536.465,60Acumulado até o dia:
16.472,62TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106321/01/2015
16.468,82TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107321/01/2015
48,25D53.089,9752.938,22Acumulado até o dia:
18.075,75TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106422/01/2015
18.075,75TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107422/01/2015
48,25D71.165,7271.013,97Acumulado até o dia:
19.842,76TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106523/01/2015
19.842,76TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107523/01/2015
48,25D91.008,4890.856,73Acumulado até o dia:
20.004,85TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106626/01/2015
20.004,85TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107626/01/2015
48,25D111.013,33110.861,58Acumulado até o dia:
39.958,54TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106727/01/2015
14.945,04TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107727/01/2015
25.013,50TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 111,Extrato Bancário N.º 01/2015.
35/2015113227/01/2015
48,25D150.971,87150.820,12Acumulado até o dia:
30.766,01TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106828/01/2015
30.766,01TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107828/01/2015
Página:26/28
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
48,25D181.737,88181.586,13Acumulado até o dia:
36.910,59TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015106929/01/2015
6.910,59TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107929/01/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 112,Extrato Bancário N.º 01/2015.
35/2015113329/01/2015
48,25D218.648,47218.496,72Acumulado até o dia:
47.873,79TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
10/2015107030/01/2015
17.846,28TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015108030/01/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 113,Extrato Bancário N.º 01/2015
35/2015282930/01/2015
75,76D266.494,75266.370,51Acumulado até o dia:
74,76Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 428 do empenho 423, Débito Automático01/2015, Extrato Bancário 01/2015, referente a despesas bancárias - Banco Bradesco -CC:441.767-4- mês Janeiro/2015.
66/2015206331/01/2015
1,00D266.569,51266.370,51Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em CobrançaConta:
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 113,Extrato Bancário N.º 01/2015
35/2015282930/01/2015
30.000,00D0,0030.000,00Acumulado até o dia:
1.525,76DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:
8,64Rendimento poupança mês Janeiro/2015.08/2015203331/01/2015
1.534,40D0,008,64Acumulado até o dia:
10.690,07DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51Conta:
10.690,07TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 110.191.000.015.692, Extrato Bancário N.º 01/2015.
16/2015202319/01/2015
0,0010.690,070,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:
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CRO/PEPeríodo: 01/01/2015 a 31/01/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
11.621,15TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107120/01/2015
11.621,15D0,0011.621,15Acumulado até o dia:
16.468,82TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107321/01/2015
28.089,97D0,0028.089,97Acumulado até o dia:
18.075,75TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107422/01/2015
46.165,72D0,0046.165,72Acumulado até o dia:
19.842,76TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107523/01/2015
66.008,48D0,0066.008,48Acumulado até o dia:
20.004,85TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107626/01/2015
86.013,33D0,0086.013,33Acumulado até o dia:
14.945,04TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107727/01/2015
100.958,37D0,00100.958,37Acumulado até o dia:
30.766,01TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107828/01/2015
131.724,38D0,00131.724,38Acumulado até o dia:
6.910,59TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015107929/01/2015
138.634,97D0,00138.634,97Acumulado até o dia:
17.846,28TRANSFERÊNCIA A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO,TRANSFERÊNCIA N.º 01/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2015.
35/2015108030/01/2015
156.481,25D0,00156.481,25Acumulado até o dia:
Página:28/28