Contas a Pagar II

Vencimento Credores Centro Custo Documento Valor 11/10/2007 SUPERMERCADO COJIBA/DIVERSOS Eventos N.F. 3260 R$ 223.11 11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO REF. AO MÊS 10/07 Funcionários N.F. Nº 225 R$ 1,701.00 11/15/2007 RANDAL PEDRAS/PEDRAS P/ COQU. PISCINA Manutenção N.F. Nº 470 R$ 250.00 11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos N.F. Nº 788 R$ 375.00 11/25/2007 JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA-ME Manutenção N.F. Nº 477 R$ 95.20 11/29/2007 TINTA E CIA - RAMPA Manutenção NULL R$ 27.50

12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos NULL R$ 850.00 12/8/2007 2¦ PARC./COQUEIROS P/ PISCINA-JULIO FAVERO Manutenção deposito R$ 800.00

12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA Eventos N.F. N§ 58 R$ 80.28 12/15/2007 L L TINTAS- LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção N. F. N§ 29 R$ 72.60 12/15/2007 LL TINTAS - 3/3 PARCELA Manutenção notas diver R$ 293.69 12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUT. Eventos 7 R$ 64.90 12/17/2007 TINTA & CIA.-PDTS DIVERSOS 8/8 PARCELA Manutenção NFS: 1247 R$ 480.00 12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA/REF: 11/2007 Eventos N.F. R$ 55.08 12/17/2007 CONTATO VISUAL/BANNER JANTAR BENEFICIENTE Eventos N.F. Nº 138 R$ 100.00 12/18/2007 PAPEL. STO ANTONIO-SR. MAURO-REF:11/2007 Eventos N.F. 106 R$ 110.10 12/20/2007 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS/13 SALARIO Impostos boleto banc R$ 5,096.02 12/20/2007 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção N.F.N§2929 R$ 234.00 12/20/2007 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074 R$ 683.92 12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (COPIAS CHAVES) Manutenção N.F. 00490 R$ 36.00 12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEF. Eventos NULL R$ 100.00 12/24/2007 TABACARIA PARIS/REF: 11/2007 Manutenção N.F. 1219 R$ 32.00 12/28/2007 MAXLIMP Manutenção boleto banc R$ 547.80

1/3/2008 MAT ELETRICOS CASTRO - SECRETARIA Manutenção NULL R$ 499.85 1/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 1/3 Eventos 2062 R$ 278.00 1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos N.F. 141 R$ 100.00 1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos N.F. 143 R$ 160.00 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL:3251-6111 Telefone/Agua/Luz boleto banc R$ 177.79 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1202 Telefone/Agua/Luz boleto banc R$ 105.73 1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1416 Telefone/Agua/Luz boleto banc R$ 427.31 1/7/2008 BAR PISC./JANTAR BANDA PARADISE Eventos N.F. 612 R$ 240.00 1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção N.F. 3246 R$ 420.90 1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção N.F. 3247 R$ 93.60 1/7/2008 FGTS-REF: 12/2007 Impostos GUIA R$ 1,809.38 1/8/2008 GUARI DOCES REF: 12/2007 Eventos N.F. 46 R$ 54.88 1/8/2008 MB AGUA E GAS REF: 12/2007 Eventos N.F. 957 R$ 325.00 1/8/2008 J.V.O. COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção N.F. 8629 R$ 198.00 1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA-REF:12/2007 Eventos N.F. 5930 R$ 77.48 1/8/2008 2ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Eventos boleto banc R$ 113.57

1/10/2008 TINTA E CIA/PINTURA SECRETARIA Manutenção N.F. 00146 R$ 180.00 1/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 4/5 PARC ACORDO Funcionários NULL R$ 400.00 1/10/2008 3ª PARC. COMAVI GBA MAT. P/ CONST. LTDA Manutenção boleto banc R$ 657.39 1/10/2008 GRAFICA GRIECO-INFORMATIVOS Eventos N.F. 01303 R$ 570.05 1/10/2008 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS REF: 12/2007 Impostos GUIA R$ 4,911.07 1/10/2008 DARF-IMPOSTO DE RENDA Impostos GUIA R$ 33.86 1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos BOLETO B R$ 300.06 1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA/BAILE PRE REVEILLON Eventos boleto banc R$ 101.20 1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção NULL R$ 40.99 1/11/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos BOLETO B R$ 285.03 1/11/2008 LL TINTAS/MAT. REFORMA SECRETARIA Manutenção N.F. 3026 R$ 188.30 1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REFFuncionários N.F. 236 R$ 1,680.00 1/12/2008 GRAF. GRIECO-FOLHETOS(REVEILLON) E INGRESSOEventos N.F. 01305 R$ 300.06 1/13/2008 ECCUS INFORMATICA/ REF: 12/2007 Serviços N.F. 86 R$ 227.00 1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REFFuncionários N.F. 237 R$ 1,743.00 1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK/MADEIRA SERRADA Manutenção boleto banc R$ 176.38 1/15/2008 PARC.1/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção boleto banc R$ 396.20 1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção NULL R$ 340.00 1/15/2008 7¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado boleto banc R$ 1,310.00

1/15/2008 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA Manutenção boleto banc R$ 177.82 1/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 02/03 PARC. Manutenção R$ 752.00 1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção 978 R$ 340.00 1/16/2008 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA Manutenção R$ 383.34 1/16/2008 BODY SYSTEM 12/2007 Serviços NULL R$ 423.00 1/16/2008 SEGURO FUNCIONARIOS Funcionários NULL R$ 176.54 1/16/2008 COPY GRAF-FOLHETOS ATIT. DO SAMBA Eventos N.F. 7629 R$ 110.00 1/16/2008 TINTA E CIA-MAT.REFORMA SECRETARIA Manutenção N.F.1477 R$ 83.00 1/16/2008 SUPERMERCADO COJIBA/REF: 12/2007 Eventos N.F. 3359 R$ 75.90 1/16/2008 TINTA E CIA-MAT. REFOMA SECRETARIA Manutenção N.F. 1479 R$ 37.50 1/17/2008 CMC MATERIAIS ELETRICOS Manutenção N.F. 126 R$ 311.30 1/17/2008 MUSEU DA GULA REF: 12/2007 Eventos boleto banc R$ 212.05 1/17/2008 SABESP CASA LAURA Telefone/Agua/Luz NULL R$ 576.50 1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 443.72 1/17/2008 SABESP CLUBE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 87.20 1/17/2008 SABESP - SEDE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 670.18 1/18/2008 DARF-REF: 12/2007 Impostos GUIA R$ 320.76 1/18/2008 CPFL REF: 12/2007(CASA DO LAURO) Telefone/Agua/Luz boleto banc R$ 3,269.53 1/18/2008 COMAVI GBA P/ CONSTR.-VIZIACK Manutenção boleto banc R$ 286.05 1/19/2008 CPFL CLUBE Telefone/Agua/Luz NULL R$ 614.29 1/20/2008 PLANO SAUDE FUNC - SAO FCO Funcionários 6506 R$ 982.94 1/20/2008 COM4 INFORMATICA LTDA REF: 12/2007 Serviços boleto banc R$ 30.00 1/20/2008 JANETE RODRIG. SANTOS ME-JORNAL GUARIBA NOEventos N.F. 15 R$ 616.00 1/20/2008 DANIEL ZANOTO-GELO EVENTOS 2007 Eventos NULL R$ 324.00 1/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074 R$ 683.92 1/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção N.F.N§2929 R$ 234.00 1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 1/26/2008 COPLANA NF 26529 Manutenção NULL R$ 127.64 1/27/2008 MAKRO CESTA FUNCIONARIO Funcionários 868203 R$ 1,274.00 1/27/2008 MAKRO - EVENTO 22 A 29 DEZEM Eventos 868201 R$ 1,512.00 1/28/2008 MAX LIMP REF: 12/2007 Manutenção BOLETO B R$ 766.35 1/29/2008 COPLANA NF 26724 Manutenção NULL R$ 15.98 1/30/2008 ESTUDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos BOLETO B R$ 250.00 1/31/2008 CREF- REF: 12/2007 Impostos boleto banc R$ 53.14

2/2/2008 ROGERIO REEMBOLSO MAKRO Rogerio NULL R$ 3,927.50 2/2/2008 BAILE CAFONA REEMBOLSO ROGERIO Rogerio NULL R$ 600.00 2/3/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos BOLETO B R$ 285.02 2/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 2/3 Eventos 2062 R$ 278.00 2/8/2008 3ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção boleto banc R$ 113.57

2/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 5/5 PARC ACORDO Funcionários NULL R$ 400.00 2/10/2008 PAGTO ROGERIO REEMBOLSO Rogerio NULL R$ 12,000.00 2/10/2008 BAYKER - MAT. LIMPEZA Manutenção 4335 R$ 702.94 2/14/2008 COMBUSTIVEL - CARLINHOS Funcionários 5648 R$ 100.00 2/15/2008 PARC. 2/4 COMAVI GBA MAT. P/CONSTR. Manutenção boleto banc R$ 396.20 2/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 03/03 PARC. Manutenção R$ 750.75 2/15/2008 8¦ PARC. TOTAL PRESS IND. DE APAR. P/ GINAST. Imobilizado boleto banc R$ 1,310.00 2/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074- R$ 683.92 2/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção N.F.N§2929 R$ 231.40 2/20/2008 ECAD - 14/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 2/29/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos BOLETO B R$ 53.14

3/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 3/3 Eventos 2062 R$ 280.00 3/8/2008 4ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção boleto banc R$ 113.57

3/15/2008 9¦ PARC. TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA Imobilizado boleto banc R$ 1,310.00 3/15/2008 PARC. 3/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONST. Manutenção boleto banc R$ 396.20 3/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção n.f.n§4074 R$ 683.94 3/20/2008 ECAD - 15/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 3/31/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos BOLETO B R$ 53.14 3/31/2008 CREF-ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Impostos BOLETO B R$ 159.44

4/8/2008 5ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM ACADEMIA Manutenção boleto banc R$ 113.57

boleto banc rio

boleto banc rio

boleto banc rio

4/15/2008 10¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado boleto banc R$ 1,310.00 4/15/2008 PARC. 4/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção boleto banc R$ 396.20 4/20/2008 ECAD - 16/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 5/20/2008 ECAD - 17/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 6/20/2008 ECAD - 18/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 7/20/2008 ECAD - 19/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 8/20/2008 ECAD - 20/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 9/20/2008 ECAD - 21/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00

10/20/2008 ECAD - 22/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 11/20/2008 ECAD - 23/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 12/20/2008 ECAD - 24/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00

1/20/2009 ECAD - 25/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 2/20/2009 ECAD - 26/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 3/20/2009 ECAD - 27/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 4/20/2009 ECAD - 28/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 6/20/2009 ECAD - 30/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 7/20/2009 ECAD - 31/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 8/20/2009 ECAD - 32/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 9/20/2009 ECAD - 33/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00

10/20/2009 ECAD - 34/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 11/20/2009 ECAD - 35/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 288.00 12/20/2009 ECAD - 36/36 PARCELA ACORDO Ecad boleto banc R$ 287.95

R$ 80,723.38

Rateado por Centro de CustoImpostos R$ 12,489.95 Manutencoes R$ 15,525.48 Eventos R$ 8,806.77 Funcionarios R$ 8,457.48 Imobilizado R$ 5,240.00 Rogerio R$ 16,527.50 Telefone/Agua/Luz R$ 6,372.25 Servicos R$ 680.00 Ecad R$ 6,623.95

R$ 80,723.38

Rateado por VencimentoVencimentos até 30/11/2007 R$ 2,671.81 R$ 2,671.81 Vencimentos até 31/12/2007 R$ 9,636.39 R$ 12,308.20 Vencimentos até 31/01/2008 R$ 35,430.73 R$ 47,738.93 Vencimentos até 28/02/2008 R$ 22,120.44 R$ 69,859.37 Vencimentos até 31/03/2008 R$ 3,284.29 R$ 73,143.66 Após 31/03/2008 R$ 7,579.72 R$ 80,723.38

R$ 80,723.38

Sub Total

R$ 2,671.81

R$ 9,636.39

R$ 35,430.73

R$ 22,120.44

R$ 3,284.29

R$ 7,579.72 R$ 80,723.38

Vencimento Credores Centro Custo1/20/2008 ECAD - 13/36 PARCELA ACORDO Ecad2/20/2008 ECAD - 14/36 PARCELA ACORDO Ecad3/20/2008 ECAD - 15/36 PARCELA ACORDO Ecad4/20/2008 ECAD - 16/36 PARCELA ACORDO Ecad5/20/2008 ECAD - 17/36 PARCELA ACORDO Ecad6/20/2008 ECAD - 18/36 PARCELA ACORDO Ecad7/20/2008 ECAD - 19/36 PARCELA ACORDO Ecad8/20/2008 ECAD - 20/36 PARCELA ACORDO Ecad9/20/2008 ECAD - 21/36 PARCELA ACORDO Ecad

10/20/2008 ECAD - 22/36 PARCELA ACORDO Ecad11/20/2008 ECAD - 23/36 PARCELA ACORDO Ecad12/20/2008 ECAD - 24/36 PARCELA ACORDO Ecad

1/20/2009 ECAD - 25/36 PARCELA ACORDO Ecad2/20/2009 ECAD - 26/36 PARCELA ACORDO Ecad3/20/2009 ECAD - 27/36 PARCELA ACORDO Ecad4/20/2009 ECAD - 28/36 PARCELA ACORDO Ecad6/20/2009 ECAD - 30/36 PARCELA ACORDO Ecad7/20/2009 ECAD - 31/36 PARCELA ACORDO Ecad8/20/2009 ECAD - 32/36 PARCELA ACORDO Ecad9/20/2009 ECAD - 33/36 PARCELA ACORDO Ecad

10/20/2009 ECAD - 34/36 PARCELA ACORDO Ecad11/20/2009 ECAD - 35/36 PARCELA ACORDO Ecad12/20/2009 ECAD - 36/36 PARCELA ACORDO Ecad11/10/2007 SUPERMERCADO COJIBA/DIVERSOS Eventos11/19/2007 IVONE PIRES FUNNICHELI - ME Eventos

12/7/2007 JORNAL GUARIBA NOTICIAS Eventos12/15/2007 DROGARIA GUARIFARMA LTDA Eventos12/16/2007 HOBBY SPORT - BOLA FUT. Eventos12/17/2007 LUIZ MARAFÃO & FILHOS LTDA/REF: 11/2007 Eventos12/17/2007 CONTATO VISUAL/BANNER JANTAR BENEFICIENTE Eventos12/18/2007 PAPEL. STO ANTONIO-SR. MAURO-REF:11/2007 Eventos12/22/2007 CONTATO VISUAL - JANTAR BENEF. Eventos

1/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 1/3 Eventos1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS FESTA DO CAFONA Eventos1/5/2008 CONT. VISUAL/BANNERS REVEILLON/FAIXA NATAL Eventos1/7/2008 BAR PISC./JANTAR BANDA PARADISE Eventos1/8/2008 GUARI DOCES REF: 12/2007 Eventos1/8/2008 MB AGUA E GAS REF: 12/2007 Eventos1/8/2008 DROGARIA GUARIFARMA-REF:12/2007 Eventos1/8/2008 2ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Eventos

1/10/2008 GRAFICA GRIECO-INFORMATIVOS Eventos1/10/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos1/10/2008 BEBIDAS IPIRANGA/BAILE PRE REVEILLON Eventos1/11/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos1/12/2008 GRAF. GRIECO-FOLHETOS(REVEILLON) E INGRESSOS ATIEventos1/16/2008 COPY GRAF-FOLHETOS ATIT. DO SAMBA Eventos1/16/2008 SUPERMERCADO COJIBA/REF: 12/2007 Eventos1/17/2008 MUSEU DA GULA REF: 12/2007 Eventos1/20/2008 JANETE RODRIG. SANTOS ME-JORNAL GUARIBA NOTICIAEventos1/20/2008 DANIEL ZANOTO-GELO EVENTOS 2007 Eventos1/27/2008 MAKRO - EVENTO 22 A 29 DEZEM Eventos1/30/2008 ESTUDIO FM DE COMUNICAÇÃO Eventos

2/3/2008 GERCINO GRIECO ARTES GRAFICAS Eventos

2/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 2/3 Eventos3/4/2008 TROFEUS CAMPEONATO 3/3 Eventos

11/13/2007 SUPERMERCADO JORDÃO REF. AO MÊS 10/07 Funcionários1/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 4/5 PARC ACORDO Funcionários1/12/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: 11Funcionários1/14/2008 MARAFON & SANTOS SUPERMERCADOS/CESTAS REF: 12Funcionários1/16/2008 SEGURO FUNCIONARIOS Funcionários1/20/2008 PLANO SAUDE FUNC - SAO FCO Funcionários1/27/2008 MAKRO CESTA FUNCIONARIO Funcionários2/10/2008 ROGÉRIO S DA SILVA - 5/5 PARC ACORDO Funcionários2/14/2008 COMBUSTIVEL - CARLINHOS Funcionários1/15/2008 7¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado2/15/2008 8¦ PARC. TOTAL PRESS IND. DE APAR. P/ GINAST. Imobilizado3/15/2008 9¦ PARC. TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA Imobilizado4/15/2008 10¦ PARC. TOTAL PRESS IND DE APAR. P/ GINAST Imobilizado

12/20/2007 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS/13 SALARIO Impostos1/7/2008 FGTS-REF: 12/2007 Impostos

1/10/2008 GUIA DA PREVIDENCIA-GPS REF: 12/2007 Impostos1/10/2008 DARF-IMPOSTO DE RENDA Impostos1/18/2008 DARF-REF: 12/2007 Impostos1/31/2008 CREF- REF: 12/2007 Impostos2/29/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos3/31/2008 CREF REF: 12/2007 Impostos3/31/2008 CREF-ANUIDADE INTEGRAL EXERCICIO 2008 Impostos

11/15/2007 RANDAL PEDRAS/PEDRAS P/ COQU. PISCINA Manutenção11/25/2007 JAIR RANDAL DA CUNHA GUARIBA-ME Manutenção11/29/2007 TINTA E CIA - RAMPA Manutenção

12/8/2007 2¦ PARC./COQUEIROS P/ PISCINA-JULIO FAVERO Manutenção12/15/2007 L L TINTAS- LUIZ DOMINGUES - ME Manutenção12/15/2007 LL TINTAS - 3/3 PARCELA Manutenção12/17/2007 TINTA & CIA.-PDTS DIVERSOS 8/8 PARCELA Manutenção12/20/2007 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção12/20/2007 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção12/21/2007 WALDEMAR CHAVEIRO (COPIAS CHAVES) Manutenção12/24/2007 TABACARIA PARIS/REF: 11/2007 Manutenção12/28/2007 MAXLIMP Manutenção

1/3/2008 MAT ELETRICOS CASTRO - SECRETARIA Manutenção1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção1/7/2008 COMERCIAL ROMANO Manutenção1/8/2008 J.V.O. COMERCIO DE CAÇAMBAS Manutenção

1/10/2008 TINTA E CIA/PINTURA SECRETARIA Manutenção1/10/2008 3ª PARC. COMAVI GBA MAT. P/ CONST. LTDA Manutenção1/10/2008 INTERNET - TERRA Manutenção1/11/2008 LL TINTAS/MAT. REFORMA SECRETARIA Manutenção1/15/2008 JOAO ALEXANDRE VIZIACK/MADEIRA SERRADA Manutenção1/15/2008 PARC.1/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção1/15/2008 CONSERTO IMPRESSORA LEXMARK E330 Manutenção1/15/2008 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA Manutenção1/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 02/03 PARC. Manutenção1/15/2008 RIVITEC - FUSOR IMPRESSORA Manutenção1/16/2008 S. S. T. I. TECNOLOGIA LTDA Manutenção1/16/2008 TINTA E CIA-MAT.REFORMA SECRETARIA Manutenção1/16/2008 TINTA E CIA-MAT. REFOMA SECRETARIA Manutenção1/17/2008 CMC MATERIAIS ELETRICOS Manutenção

1/18/2008 COMAVI GBA P/ CONSTR.-VIZIACK Manutenção1/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção1/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção1/26/2008 COPLANA NF 26529 Manutenção1/28/2008 MAX LIMP REF: 12/2007 Manutenção1/29/2008 COPLANA NF 26724 Manutenção

2/8/2008 3ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção2/10/2008 BAYKER - MAT. LIMPEZA Manutenção2/15/2008 PARC. 2/4 COMAVI GBA MAT. P/CONSTR. Manutenção2/15/2008 COMAVI GBA MAT. P/ COST. LTDA 03/03 PARC. Manutenção2/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção2/20/2008 L.L. TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO Manutenção

3/8/2008 4ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM DA ACADEMIA Manutenção3/15/2008 PARC. 3/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONST. Manutenção3/20/2008 COMERCIO DE FERRAGENS ROMANO LTDA - ME Manutenção

4/8/2008 5ª/5 PARC. OSCAR LOUZADA/SOM ACADEMIA Manutenção4/15/2008 PARC. 4/4 COMAVI GBA MAT. P/ CONSTRUCAO Manutenção

2/2/2008 ROGERIO REEMBOLSO MAKRO Rogerio2/2/2008 BAILE CAFONA REEMBOLSO ROGERIO Rogerio

2/10/2008 PAGTO ROGERIO REEMBOLSO Rogerio1/13/2008 ECCUS INFORMATICA/ REF: 12/2007 Serviços1/16/2008 BODY SYSTEM 12/2007 Serviços1/20/2008 COM4 INFORMATICA LTDA REF: 12/2007 Serviços

1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL:3251-6111 Telefone/Agua/Luz1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1202 Telefone/Agua/Luz1/6/2008 TELEFONICA REF: 12/2007-TEL: 3251-1416 Telefone/Agua/Luz

1/17/2008 SABESP CASA LAURA Telefone/Agua/Luz1/17/2008 SABESP - CLUBE Telefone/Agua/Luz1/17/2008 SABESP CLUBE Telefone/Agua/Luz1/17/2008 SABESP - SEDE Telefone/Agua/Luz1/18/2008 CPFL REF: 12/2007(CASA DO LAURO) Telefone/Agua/Luz1/19/2008 CPFL CLUBE Telefone/Agua/Luz

Documento Valor boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 288.00 boleto bancário R$ 287.95 R$ 6,623.95 N.F. 3260 R$ 223.11 N.F. Nº 7881 R$ 375.00 NULL R$ 850.00 N.F. N§ 5856 R$ 80.28

7 R$ 64.90 N.F. R$ 55.08 N.F. Nº 138 R$ 100.00 N.F. 106 R$ 110.10 NULL R$ 100.00

2062 R$ 278.00 N.F. 141 R$ 100.00 N.F. 143 R$ 160.00 N.F. 612 R$ 240.00 N.F. 46 R$ 54.88 N.F. 957 R$ 325.00 N.F. 5930 R$ 77.48 boleto bancário R$ 113.57 N.F. 013036 R$ 570.05 BOLETO BANCAR R$ 300.06 boleto bancario R$ 101.20 BOLETO BANCAR R$ 285.03 N.F. 013054 R$ 300.06 N.F. 7629 R$ 110.00 N.F. 3359 R$ 75.90 boleto bancario R$ 212.05 N.F. 15 R$ 616.00 NULL R$ 324.00

868201 R$ 1,512.00 BOLETO BANCAR R$ 250.00 BOLETO BANCAR R$ 285.02

2062 R$ 278.00 a R$ 280.00 R$ 8,806.77 N.F. Nº 225 R$ 1,701.00 NULL R$ 400.00 N.F. 236 R$ 1,680.00 N.F. 237 R$ 1,743.00 NULL R$ 176.54

6506 R$ 982.94 868203 R$ 1,274.00

NULL R$ 400.00 R$ 100.00 R$ 8,457.48

boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 1,310.00 boleto bancario R$ 1,310.00 R$ 5,240.00 boleto bancario R$ 5,096.02 GUIA R$ 1,809.38 GUIA R$ 4,911.07 GUIA R$ 33.86 GUIA R$ 320.76 boleto bancario R$ 53.14 BOLETO BANCAR R$ 53.14 BOLETO BANCAR R$ 53.14 BOLETO BANCAR R$ 159.44 R$ 12,489.95 N.F. Nº 470 R$ 250.00 N.F. Nº 477 R$ 95.20 NULL R$ 27.50 deposito R$ 800.00 N. F. N§ 2970 R$ 72.60 notas diversas R$ 293.69 NFS: 1247 R$ 480.00 N.F.N§2929/2931 R$ 234.00 n.f.n§4074/4079 R$ 683.92 N.F. 004904 R$ 36.00 N.F. 1219 R$ 32.00 boleto bancario R$ 547.80 NULL R$ 499.85 N.F. 3246 R$ 420.90 N.F. 3247 R$ 93.60 N.F. 8629 R$ 198.00 N.F. 001464 R$ 180.00 boleto bancário R$ 657.39 NULL R$ 40.99 N.F. 3026 R$ 188.30 boleto bancario R$ 176.38 boleto bancario R$ 396.20 NULL R$ 340.00 boleto bancário R$ 177.82

R$ 752.00 978 R$ 340.00

R$ 383.34 N.F.1477 R$ 83.00 N.F. 1479 R$ 37.50 N.F. 126 R$ 311.30

boleto banc rio

boleto banc rio

boleto bancario R$ 286.05 n.f.n§4074/4079 R$ 683.92 N.F.N§2929/2931 R$ 234.00 NULL R$ 127.64 BOLETO BANCAR R$ 766.35 NULL R$ 15.98 boleto bancário R$ 113.57

4335 R$ 702.94 boleto bancario R$ 396.20

R$ 750.75 n.f.n§4074-407 R$ 683.92 N.F.N§2929/2931 R$ 231.40 boleto bancário R$ 113.57 boleto bancario R$ 396.20 n.f.n§4074/4079 R$ 683.94 boleto bancário R$ 113.57 boleto bancario R$ 396.20 R$ 15,525.48 NULL R$ 3,927.50 NULL R$ 600.00 NULL R$ 12,000.00 R$ 16,527.50 N.F. 86 R$ 227.00 NULL R$ 423.00 boleto bancario R$ 30.00 R$ 680.00 boleto bancario R$ 177.79 boleto bancario R$ 105.73 boleto bancario R$ 427.31 NULL R$ 576.50 NULL R$ 443.72 NULL R$ 87.20 NULL R$ 670.18 boleto bancario R$ 3,269.53 NULL R$ 614.29 R$ 6,372.25

R$ 80,723.38 R$ 80,723.38

boleto banc rio

Impostos 15%

Manutencoes19%

Eventos11%

Funcionarios10%Imobilizado

6%

Rogerio20%

Telefone/Agua/Luz8%

Servicos1%

Ecad8%

Contas a Pagar Rateado por Centro Custos

Impostos

Manutencoes

Eventos

Funcionarios

Imobilizado

Rogerio

Telefone/Agua/Luz

Servicos

Ecad

Vencimentos até 30/11/20073%Vencimentos até 31/12/2007

12%

Vencimentos até 31/01/200844%



Após 31/03/20089%

Contas a Pagar Rateado por Vencimentos

Vencimentos até 30/11/2007





Após 31/03/2008

Posição em 31/12/2007 FuncionárioContas a Pagar R$ (80,723.38) v 20 Folha R$ 13,571.63 vBanco Brasil # R$ (2,031.19) v 1 GPS R$ - eBanco Bradesco # R$ (16,227.74) v 1 FGTS R$ - eFuncionario R$ (15,641.63) v 20 Cesta Básica R$ 1,800.00 eCaixa R$ 1,988.30 20 Vale Refeição R$ 270.00 vEstoques R$ 759.00

R$ (111,876.64) v R$ 15,641.63

Contas a Receber Estimado Jan/08 Proposta de Reajuste2 Dependente Indireto R$ 57.00 R$ 31.00 R$ 62.00

592 Familia R$ 33,744.00 R$ 62.00 R$ 36,704.00 54 Familia Forneo R$ 1,539.00 R$ 31.00 R$ 1,674.00 79 Familia Remido R$ 900.00 R$ 12.40 R$ 979.60

277 Individual R$ 7,894.50 R$ 31.00 R$ 8,587.00 39 Individual Foraneo R$ 555.00 R$ 15.50 R$ 604.50

9 Individual Remido R$ 51.30 R$ 6.20 R$ 55.80 2 Usuario 6 meses R$ 114.00 R$ 124.00 R$ 248.00

1054 R$ 44,854.80 e R$ 48,914.90

aluguel R$ 100.00 Despesas Mensais Média 2007Cartao Amarelo R$ 48.00 Despesas Func. R$ 23,000.00 e 53.00% R$ 27,927.63 Cartao Vermelho R$ 10.00 Desp. Fixas R$ 9,000.00 e 20.74% R$ 9,358.03 Renegociacao R$ 808.88 Manutenção R$ 2,400.00 e 5.53% R$ 2,421.53 Taxa Op. Titulo R$ 1,430.50 Desp. Variaveis R$ 9,000.00 e 20.74% R$ 18,760.75

Total a Receber R$ 47,252.18 e R$ 43,400.00

Deficit R$ (64,624.46) R$ 5,514.90

Reforma Campo R$ - Deficit R$ (64,624.46)

0.00 Taxa Saniamento Finan. R$ - R$ (64,624.46)

Meses Amortizar Divida 11.7 Valor Mensalidade R$ 62.00 8.06%

Tabela de Reajuste de Mensalidade R$ 57.00 R$ 62.00 8.06% R$ 57.00 R$ 63.00 9.52% R$ 57.00 R$ 64.00 10.94% R$ 57.00 R$ 65.00 12.31% R$ 57.00 R$ 66.00 13.64% R$ 57.00 R$ 67.00 14.93%

[email protected][email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

CaixaDinheiro R$ 989.75 Cheques Pré R$ 998.55

Saldo R$ 1,988.30

Cheques Devolvidos R$ 911.97

R$ 2,900.27

Estoque876 Cervejas 0.85 R$ 744.60

24 Refrigerantes 0.60 R$ 14.40 vLitros R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 759.00

Despesas Anual 2007Despesas Func. R$ 335,131.52 Desp. Fixas R$ 112,296.32 Manutenção R$ 29,058.40 Desp. Variaveis R$ 225,129.00

Contas a Receber Realizado até 20/01/2008

Recebido R$ 33,069.12

Contas a Pagar II

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